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基金公司档案

九泰基金概况
公司全称	九泰基金管理有限公司
英文名称
资产规模	9.21（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2014-07-03	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	徐进	总经理	徐进
注册地址	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-211室
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@jtamc.com
网站地址	www.jtamc.com
电话号码	400-618-5501	传真号码	010-87940910
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本3亿元。其中昆吾九鼎投资管理有限公司、北京同创九鼎投资管理股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%。作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金由具有丰富基金管理经验的专业人士组成,并将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,率先在公募行业建立最有效的公司治理结构和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。九泰基金优先发展公募基金业务,创新拓展特定客户资产管理业务,坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势,致力于发展成为国内最具核心竞争力的现代财富管理机构。

九泰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001305	九泰天富改革混合A	1.6750	1.6750	1.6740	1.6740	0.0010	0.06%	开放	开放
009912	九泰天富改革混合C	1.6710	1.6710	1.6710	1.6710	0.0000	0.00%	开放	开放
015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.4889	2.4889	2.4893	2.4893	-0.0004	-0.02%	开放	开放
008110	九泰科盈价值混合A	1.2093	1.2093	1.2111	1.2111	-0.0018	-0.15%	开放	开放
008136	九泰科盈价值混合C	1.1939	1.1939	1.1957	1.1957	-0.0018	-0.15%	开放	开放
000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6826	0.8196	0.6849	0.8219	-0.0023	-0.34%	开放	开放
002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6764	0.8124	0.6787	0.8147	-0.0023	-0.34%	开放	开放
008758	九泰聚鑫混合C	0.9799	1.0759	0.9833	1.0793	-0.0034	-0.35%	开放	开放
008757	九泰聚鑫混合A	0.9919	1.0879	0.9954	1.0914	-0.0035	-0.35%	开放	开放
004510	九泰久盛量化先锋混合C	1.2130	1.3940	1.2210	1.4020	-0.0080	-0.66%	开放	开放
011548	九泰久慧混合A	0.9553	0.9553	0.9618	0.9618	-0.0065	-0.68%	开放	开放
011549	九泰久慧混合C	0.9500	0.9500	0.9565	0.9565	-0.0065	-0.68%	开放	开放
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.2660	1.4470	1.2750	1.4560	-0.0090	-0.71%	开放	开放
011500	九泰量化新兴产业	1.0447	1.0447	1.0546	1.0546	-0.0099	-0.94%	开放	开放
016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3740	1.3740	1.3880	1.3880	-0.0140	-1.01%	开放	开放
168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.7877	0.7877	0.7978	0.7978	-0.0101	-1.27%	开放	开放
013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.1150	1.4190	1.1300	1.4340	-0.0150	-1.33%	开放	开放
009043	九泰久信量化股票	1.1104	1.1104	1.1267	1.1267	-0.0163	-1.45%	开放	开放
001844	九泰久益混合C	2.2840	2.4180	2.3180	2.4520	-0.0340	-1.47%	开放	开放
001782	九泰久益混合A	2.4120	2.5460	2.4480	2.5820	-0.0360	-1.47%	开放	开放
011224	九泰盈泰量化股票A	0.9554	0.9554	0.9697	0.9697	-0.0143	-1.47%	开放	开放
011225	九泰盈泰量化股票C	0.9275	0.9275	0.9414	0.9414	-0.0139	-1.48%	开放	开放
011589	九泰天利量化A	0.7160	0.7160	0.7288	0.7288	-0.0128	-1.76%	开放	开放
011590	九泰天利量化C	0.6992	0.6992	0.7118	0.7118	-0.0126	-1.77%	开放	开放
010764	九泰锐升混合	0.8469	0.8469	0.8622	0.8622	-0.0153	-1.77%	开放	开放
010120	九泰久福量化股票A	0.8729	0.8729	0.8888	0.8888	-0.0159	-1.79%	开放	开放
010121	九泰久福量化股票C	0.8491	0.8491	0.8646	0.8646	-0.0155	-1.79%	开放	开放
011108	九泰天兴量化智选C	1.0246	1.0246	1.0441	1.0441	-0.0195	-1.87%	开放	开放
011107	九泰天兴量化智选A	1.0297	1.0297	1.0493	1.0493	-0.0196	-1.87%	开放	开放
008077	九泰天奕量化价值混合A	1.3558	1.3558	1.3862	1.3862	-0.0304	-2.19%	开放	开放
008137	九泰天奕量化价值混合C	1.3401	1.3401	1.3702	1.3702	-0.0301	-2.20%	开放	开放
016399	九泰久睿量化股票C	0.6118	0.6118	0.6304	0.6304	-0.0186	-2.95%	开放	开放
009874	九泰久睿量化股票A	0.6314	0.6314	0.6506	0.6506	-0.0192	-2.95%	开放	开放
009531	九泰锐和18个月定开混合	0.7199	0.7779	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001843	九泰日添金货币B	0.3086	1.0830%	0.2975	1.0820%	0.10%	0.30%	0.62%	0.71%
001842	九泰日添金货币A	0.2702	0.9190%	0.2463	0.9280%	0.09%	0.27%	0.55%	0.63%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
168105	九泰泰富LOF	2.5031	2.5031	2.5034	2.5034	-0.0003	-0.01%	2.4830	-0.80%
168103	九泰锐益LOF	1.3820	1.3820	1.3950	1.3950	-0.0130	-0.93%	1.3710	-0.80%
168104	九泰锐丰LOF	0.8234	1.2831	0.8340	1.2937	-0.0106	-1.27%	0.8150	-1.02%
168102	九泰锐富LOF	1.1240	1.7640	1.1390	1.7790	-0.0150	-1.32%	1.1170	-0.62%
168101	九泰锐智LOF	1.4380	1.9310	1.4600	1.9530	-0.0220	-1.51%	1.4260	-0.83%

九泰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002371	北方华创	4.12	3641.29	3.95%
002415	海康威视	89.67	3066.69	3.33%
600690	海尔智家	127.03	2592.68	2.82%
603986	兆易创新	3.00	2445.00	2.65%
600519	贵州茅台	1.98	2347.27	2.55%
688012	中微公司	4.46	2087.50	2.27%
688008	澜起科技	6.46	2001.95	2.17%
688981	中芯国际	11.68	1854.70	2.01%
300661	圣邦股份	12.18	1748.16	1.90%
688041	海光信息	4.72	1747.22	1.90%
002475	立讯精密	20.77	1462.21	1.59%
300274	阳光电源	8.81	1401.28	1.52%
600585	海螺水泥	81.45	1380.58	1.50%
300750	宁德时代	3.26	1280.43	1.39%
002011	盾安环境	100.49	1066.20	1.16%
603259	药明康德	8.19	1019.74	1.11%
002601	龙佰集团	60.10	990.45	1.08%
600941	中国移动	9.60	826.85	0.90%
600985	淮北矿业	57.17	803.24	0.87%
300014	亿纬锂能	11.53	749.63	0.81%
600276	恒瑞医药	13.51	703.27	0.76%
002078	太阳纸业	55.81	697.07	0.76%
300759	康龙化成	22.05	637.91	0.69%
600031	三一重工	36.38	628.65	0.68%
603087	甘李药业	9.31	528.44	0.57%
600863	华能蒙电	111.70	524.99	0.57%
000157	中联重科	74.37	518.36	0.56%
002714	牧原股份	13.41	469.15	0.51%
600309	万华化学	5.07	346.84	0.38%
002001	新和成	10.69	303.81	0.33%
688578	艾力斯	2.71	296.47	0.32%
688235	百济神州	1.11	282.41	0.31%
000963	华东医药	8.38	235.65	0.26%
300760	迈瑞医疗	1.66	225.48	0.24%
603998	方盛制药	24.21	218.62	0.24%
000651	格力电器	5.61	210.38	0.23%
600036	招商银行	5.65	200.58	0.22%
000333	美的集团	2.62	197.51	0.21%
000725	京东方A	20.80	180.54	0.20%
600183	生益科技	1.04	180.34	0.20%
300502	新易盛	0.29	174.82	0.19%
002648	卫星化学	7.34	172.42	0.19%
688256	寒武纪	0.10	158.28	0.17%
600522	中天科技	2.33	141.38	0.15%
002156	通富微电	1.86	141.12	0.15%
000792	盐湖股份	4.30	129.82	0.14%
600498	烽火通信	1.70	125.12	0.14%
600989	宝丰能源	6.08	123.61	0.13%
002043	兔宝宝	10.95	121.33	0.13%
601877	正泰电器	4.80	120.34	0.13%
002027	分众传媒	24.51	118.63	0.13%
000338	潍柴动力	4.10	111.72	0.12%
603737	三棵树	4.43	106.71	0.12%
300666	江丰电子	0.24	88.46	0.10%
600803	新奥股份	5.57	88.01	0.10%
000858	五粮液	1.16	85.84	0.09%
688187	时代电气	1.24	85.19	0.09%
000425	徐工机械	10.47	84.70	0.09%
600660	福耀玻璃	1.62	81.71	0.09%
603929	亚翔集成	0.30	81.61	0.09%
002821	凯莱英	0.50	81.00	0.09%
600060	海信视像	2.79	77.76	0.08%
000657	中钨高新	0.81	77.53	0.08%
600549	厦门钨业	0.90	76.68	0.08%
600887	伊利股份	2.96	70.92	0.08%
600988	赤峰黄金	2.60	68.43	0.07%
688169	石头科技	0.72	68.38	0.07%
002311	海大集团	1.52	67.81	0.07%
603345	安井食品	0.83	66.56	0.07%
600566	济川药业	2.88	63.91	0.07%
601728	中国电信	12.05	62.54	0.07%
600426	华鲁恒升	2.59	61.95	0.07%
000100	TCL科技	10.46	60.88	0.07%
002833	弘亚数控	2.75	53.05	0.06%
600482	中国动力	1.57	51.50	0.06%
603369	今世缘	2.00	47.42	0.05%
002352	顺丰控股	1.28	40.01	0.04%
601225	陕西煤业	1.71	34.80	0.04%
300124	汇川技术	0.50	33.39	0.04%
600511	国药股份	0.85	22.13	0.02%
002555	三七互娱	0.87	16.42	0.02%
000895	双汇发展	0.61	13.66	0.01%
601958	金钼股份	0.44	12.37	0.01%
000975	山金国际	0.68	11.56	0.01%
000423	东阿阿胶	0.20	9.07	0.01%
601601	中国太保	0.31	8.84	0.01%
300628	亿联网络	0.26	8.79	0.01%
002746	仙坛股份	1.70	8.67	0.01%
002563	森马服饰	1.50	7.56	0.01%