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基金公司档案

九泰基金概况
公司全称	九泰基金管理有限公司
英文名称
资产规模	11.02（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2014-07-03	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	徐进	总经理	徐进
注册地址	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-211室
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@jtamc.com
网站地址	www.jtamc.com
电话号码	400-618-5501	传真号码	010-87940910
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本3亿元。其中昆吾九鼎投资管理有限公司、北京同创九鼎投资管理股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%。作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金由具有丰富基金管理经验的专业人士组成,并将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,率先在公募行业建立最有效的公司治理结构和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。九泰基金优先发展公募基金业务,创新拓展特定客户资产管理业务,坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势,致力于发展成为国内最具核心竞争力的现代财富管理机构。

九泰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-03		2026-06-02		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011500	九泰量化新兴产业	1.1083	1.1083	1.0763	1.0763	0.0320	2.97%	开放	开放
009912	九泰天富改革混合C	1.6840	1.6840	1.6490	1.6490	0.0350	2.12%	开放	开放
015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	2.4882	2.4882	2.4376	2.4376	0.0506	2.08%	开放	开放
001305	九泰天富改革混合A	1.6860	1.6860	1.6520	1.6520	0.0340	2.06%	开放	开放
004510	九泰久盛量化先锋混合C	1.2380	1.4190	1.2360	1.4170	0.0020	0.16%	开放	开放
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.2920	1.4730	1.2900	1.4710	0.0020	0.16%	开放	开放
011108	九泰天兴量化智选C	1.0392	1.0392	1.0384	1.0384	0.0008	0.08%	开放	开放
011107	九泰天兴量化智选A	1.0443	1.0443	1.0435	1.0435	0.0008	0.08%	开放	开放
010121	九泰久福量化股票C	1.0146	1.0146	1.0158	1.0158	-0.0012	-0.12%	开放	开放
010120	九泰久福量化股票A	1.0423	1.0423	1.0436	1.0436	-0.0013	-0.12%	开放	开放
008757	九泰聚鑫混合A	0.9899	1.0859	0.9914	1.0874	-0.0015	-0.15%	开放	开放
008758	九泰聚鑫混合C	0.9782	1.0742	0.9797	1.0757	-0.0015	-0.15%	开放	开放
000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6886	0.8256	0.6901	0.8271	-0.0015	-0.22%	开放	开放
002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6825	0.8185	0.6840	0.8200	-0.0015	-0.22%	开放	开放
009043	九泰久信量化股票	1.1418	1.1418	1.1447	1.1447	-0.0029	-0.25%	开放	开放
008110	九泰科盈价值混合A	1.1779	1.1779	1.1830	1.1830	-0.0051	-0.43%	开放	开放
008136	九泰科盈价值混合C	1.1631	1.1631	1.1682	1.1682	-0.0051	-0.44%	开放	开放
008077	九泰天奕量化价值混合A	1.4069	1.4069	1.4165	1.4165	-0.0096	-0.68%	开放	开放
008137	九泰天奕量化价值混合C	1.3910	1.3910	1.4005	1.4005	-0.0095	-0.68%	开放	开放
011549	九泰久慧混合C	0.9488	0.9488	0.9558	0.9558	-0.0070	-0.73%	开放	开放
011548	九泰久慧混合A	0.9539	0.9539	0.9610	0.9610	-0.0071	-0.74%	开放	开放
010764	九泰锐升混合	0.9129	0.9129	0.9221	0.9221	-0.0092	-1.00%	开放	开放
013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.0910	1.3950	1.1030	1.4070	-0.0120	-1.09%	开放	开放
168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.7847	0.7847	0.7937	0.7937	-0.0090	-1.13%	开放	开放
011224	九泰盈泰量化股票A	0.9933	0.9933	1.0054	1.0054	-0.0121	-1.20%	开放	开放
011225	九泰盈泰量化股票C	0.9650	0.9650	0.9768	0.9768	-0.0118	-1.21%	开放	开放
016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.3970	1.3970	1.4150	1.4150	-0.0180	-1.27%	开放	开放
009874	九泰久睿量化股票A	0.5707	0.5707	0.5783	0.5783	-0.0076	-1.31%	开放	开放
016399	九泰久睿量化股票C	0.5536	0.5536	0.5610	0.5610	-0.0074	-1.32%	开放	开放
001844	九泰久益混合C	2.3120	2.4460	2.3440	2.4780	-0.0320	-1.37%	开放	开放
001782	九泰久益混合A	2.4400	2.5740	2.4750	2.6090	-0.0350	-1.41%	开放	开放
011590	九泰天利量化C	0.7244	0.7244	0.7361	0.7361	-0.0117	-1.59%	开放	开放
011589	九泰天利量化A	0.7413	0.7413	0.7533	0.7533	-0.0120	-1.59%	开放	开放
009531	九泰锐和18个月定开混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-05		2026-06-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001843	九泰日添金货币B	0.2921	1.0340%	0.2663	1.0430%	0.11%	0.32%	0.66%	0.56%
001842	九泰日添金货币A	0.2538	0.8930%	0.2286	0.9010%	0.10%	0.29%	0.59%	0.50%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-06-05		2026-06-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
168102	九泰锐富LOF	1.0870	1.7270	1.0850	1.7250	0.0020	0.18%	--	--
168101	九泰锐智LOF	1.4150	1.9080	1.4200	1.9130	-0.0050	-0.35%	--	--
168104	九泰锐丰LOF	0.8051	1.2648	0.8082	1.2679	-0.0031	-0.38%	--	--
168103	九泰锐益LOF	1.3670	1.3670	1.3830	1.3830	-0.0160	-1.16%	--	--
168105	九泰泰富LOF	2.4238	2.4238	2.5354	2.5354	-0.1116	-4.40%	--	--

九泰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600519	贵州茅台	2.91	4219.50	3.83%
002415	海康威视	100.41	3054.45	2.77%
600690	海尔智家	126.37	2701.79	2.45%
300750	宁德时代	6.36	2554.01	2.32%
002371	北方华创	5.66	2531.58	2.30%
600585	海螺水泥	82.85	1918.81	1.74%
300274	阳光电源	11.85	1786.81	1.62%
688012	中微公司	4.35	1332.20	1.21%
002011	盾安环境	112.94	1327.04	1.20%
600863	华能蒙电	252.53	1292.95	1.17%
603259	药明康德	12.59	1235.08	1.12%
300308	中际旭创	2.10	1195.76	1.09%
688981	中芯国际	12.66	1190.48	1.08%
688008	澜起科技	9.34	1170.12	1.06%
688041	海光信息	5.54	1164.50	1.06%
603986	兆易创新	4.78	1138.12	1.03%
002601	龙佰集团	61.27	1066.71	0.97%
002475	立讯精密	20.57	1013.28	0.92%
600941	中国移动	10.80	1012.93	0.92%
600276	恒瑞医药	16.10	889.26	0.81%
600985	淮北矿业	62.81	851.08	0.77%
600031	三一重工	39.97	768.22	0.70%
600660	福耀玻璃	13.00	741.00	0.67%
300014	亿纬锂能	11.53	717.36	0.65%
000333	美的集团	8.82	673.79	0.61%
000157	中联重科	74.37	639.58	0.58%
300760	迈瑞医疗	3.57	587.84	0.53%
300759	康龙化成	20.23	566.04	0.51%
002714	牧原股份	11.31	471.66	0.43%
600309	万华化学	5.44	432.21	0.39%
688169	石头科技	3.21	384.99	0.35%
002001	新和成	10.83	374.18	0.34%
000963	华东医药	8.84	312.23	0.28%
688235	百济神州	1.20	280.68	0.25%
600036	招商银行	6.84	268.95	0.24%
601919	中远海控	17.70	265.68	0.24%
688578	艾力斯	2.71	260.63	0.24%
300003	乐普医疗	16.04	259.85	0.24%
002648	卫星化学	9.03	249.41	0.23%
000623	吉林敖东	12.46	219.30	0.20%
600938	中国海油	5.42	216.80	0.20%
600066	宇通客车	5.67	203.33	0.18%
000651	格力电器	5.13	194.02	0.18%
600989	宝丰能源	6.60	191.80	0.17%
603993	洛阳钼业	10.96	187.96	0.17%
603737	三棵树	3.69	187.08	0.17%
002027	分众传媒	28.43	186.22	0.17%
002078	太阳纸业	12.04	178.55	0.16%
002043	兔宝宝	11.58	177.87	0.16%
300502	新易盛	0.38	168.28	0.15%
688123	聚辰股份	1.46	150.41	0.14%
601877	正泰电器	4.52	147.58	0.13%
600988	赤峰黄金	3.00	129.45	0.12%
002028	思源电气	0.60	121.20	0.11%
000858	五粮液	1.16	119.79	0.11%
000425	徐工机械	11.48	115.72	0.11%
002916	深南电路	0.52	114.15	0.10%
600089	特变电工	4.00	106.00	0.10%
002170	芭田股份	8.20	105.45	0.10%
002616	长青集团	16.00	104.32	0.09%
688072	拓荆科技	0.26	96.20	0.09%
600426	华鲁恒升	2.59	93.76	0.09%
000988	华工科技	0.84	86.94	0.08%
600971	恒源煤电	11.65	86.44	0.08%
688612	威迈斯	3.00	86.25	0.08%
300661	圣邦股份	1.23	83.12	0.08%
601899	紫金矿业	2.50	81.80	0.07%
688187	时代电气	1.54	80.09	0.07%
605020	永和股份	3.20	78.59	0.07%
000725	京东方A	19.50	76.24	0.07%
605277	新亚电子	3.30	73.42	0.07%
603369	今世缘	2.50	66.25	0.06%
000568	泸州老窖	0.61	63.85	0.06%
000100	TCL科技	13.81	58.97	0.05%
600566	济川药业	2.19	57.64	0.05%
600873	梅花生物	4.28	49.01	0.04%
601728	中国电信	8.20	46.49	0.04%
601225	陕西煤业	1.71	43.76	0.04%
601633	长城汽车	1.95	40.23	0.04%
600482	中国动力	1.24	38.85	0.04%
300124	汇川技术	0.50	33.73	0.03%
002555	三七互娱	1.36	29.12	0.03%
002236	大华股份	1.70	28.64	0.03%
600511	国药股份	0.85	24.90	0.02%
000975	山金国际	0.71	21.07	0.02%
002311	海大集团	0.32	15.94	0.01%
605499	东鹏饮料	0.06	12.32	0.01%
300628	亿联网络	0.36	11.79	0.01%
002746	仙坛股份	1.80	10.73	0.01%
600987	航民股份	1.45	10.72	0.01%
002507	涪陵榨菜	0.80	9.99	0.01%
601127	赛力斯	0.11	9.99	0.01%
601088	中国神华	0.20	9.35	0.01%
601601	中国太保	0.24	8.90	0.01%
601958	金钼股份	0.40	7.44	0.01%
000423	东阿阿胶	0.09	5.15	0.00%
300009	安科生物	0.40	3.78	0.00%
000915	华特达因	0.08	2.50	0.00%