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基金公司档案

九泰基金概况
公司全称	九泰基金管理有限公司
英文名称
资产规模	11.75（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2014-07-03	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	徐进	总经理	徐进
注册地址	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-211室
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@jtamc.com
网站地址	www.jtamc.com
电话号码	400-618-5501	传真号码	010-87940910
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本3亿元。其中昆吾九鼎投资管理有限公司、北京同创九鼎投资管理股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%。作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金由具有丰富基金管理经验的专业人士组成,并将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,率先在公募行业建立最有效的公司治理结构和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。九泰基金优先发展公募基金业务,创新拓展特定客户资产管理业务,坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势,致力于发展成为国内最具核心竞争力的现代财富管理机构。

九泰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011224	九泰盈泰量化股票A	0.9468	0.9468	0.9311	0.9311	0.0157	1.69%	开放	开放
011225	九泰盈泰量化股票C	0.9225	0.9225	0.9073	0.9073	0.0152	1.68%	开放	开放
004510	九泰久盛量化先锋混合C	0.9910	1.1720	0.9790	1.1600	0.0120	1.23%	开放	开放
001897	九泰久盛量化先锋混合A	1.0340	1.2150	1.0220	1.2030	0.0120	1.17%	开放	开放
009043	九泰久信量化股票	1.0854	1.0854	1.0740	1.0740	0.0114	1.06%	开放	开放
010120	九泰久福量化股票A	0.8755	0.8755	0.8681	0.8681	0.0074	0.85%	开放	开放
010121	九泰久福量化股票C	0.8543	0.8543	0.8472	0.8472	0.0071	0.84%	开放	开放
013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.1900	1.4940	1.1810	1.4850	0.0090	0.76%	开放	开放
008137	九泰天奕量化价值混合C	1.4287	1.4287	1.4206	1.4206	0.0081	0.57%	开放	开放
010764	九泰锐升混合	0.9432	0.9432	0.9379	0.9379	0.0053	0.57%	开放	开放
008077	九泰天奕量化价值混合A	1.4434	1.4434	1.4353	1.4353	0.0081	0.56%	开放	开放
016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4630	1.4630	1.4560	1.4560	0.0070	0.48%	开放	开放
011548	九泰久慧混合A	0.9947	0.9947	0.9904	0.9904	0.0043	0.43%	开放	开放
011549	九泰久慧混合C	0.9898	0.9898	0.9856	0.9856	0.0042	0.43%	开放	开放
011107	九泰天兴量化智选A	0.9957	0.9957	0.9915	0.9915	0.0042	0.42%	开放	开放
011108	九泰天兴量化智选C	0.9913	0.9913	0.9872	0.9872	0.0041	0.42%	开放	开放
001782	九泰久益混合A	2.6070	2.7410	2.5970	2.7310	0.0100	0.39%	开放	开放
016399	九泰久睿量化股票C	0.6450	0.6450	0.6426	0.6426	0.0024	0.37%	开放	开放
001844	九泰久益混合C	2.4720	2.6060	2.4630	2.5970	0.0090	0.37%	开放	开放
009874	九泰久睿量化股票A	0.6623	0.6623	0.6599	0.6599	0.0024	0.36%	开放	开放
011589	九泰天利量化A	0.8280	0.8280	0.8257	0.8257	0.0023	0.28%	开放	开放
011590	九泰天利量化C	0.8111	0.8111	0.8089	0.8089	0.0022	0.27%	开放	开放
168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.8947	0.8947	0.8928	0.8928	0.0019	0.21%	开放	开放
011500	九泰量化新兴产业	0.7419	0.7419	0.7409	0.7409	0.0010	0.14%	开放	开放
008136	九泰科盈价值混合C	1.1778	1.1778	1.1773	1.1773	0.0005	0.04%	开放	开放
008110	九泰科盈价值混合A	1.1915	1.1915	1.1911	1.1911	0.0004	0.03%	开放	开放
000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6850	0.8220	0.6850	0.8220	0.0000	0.00%	开放	开放
002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6795	0.8155	0.6795	0.8155	0.0000	0.00%	开放	开放
008757	九泰聚鑫混合A	0.9901	1.0861	0.9901	1.0861	0.0000	0.00%	开放	开放
008758	九泰聚鑫混合C	0.9793	1.0753	0.9794	1.0754	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.7658	1.7658	1.7681	1.7681	-0.0023	-0.13%	开放	开放
001305	九泰天富改革混合A	1.1940	1.1940	1.1960	1.1960	-0.0020	-0.17%	开放	开放
009912	九泰天富改革混合C	1.1930	1.1930	1.1950	1.1950	-0.0020	-0.17%	开放	开放
009531	九泰锐和18个月定开混合	0.6886	0.7466	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001843	九泰日添金货币B	0.3913	1.3820%	0.3716	1.3680%	0.11%	0.34%	0.66%	1.28%
001842	九泰日添金货币A	0.3530	1.2400%	0.3329	1.2270%	0.10%	0.31%	0.59%	1.15%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
168102	九泰锐富LOF	1.1990	1.8390	1.1890	1.8290	0.0100	0.84%	1.1840	-1.25%
168103	九泰锐益LOF	1.4700	1.4700	1.4630	1.4630	0.0070	0.48%	1.4640	-0.41%
168104	九泰锐丰LOF	0.9340	1.3937	0.9320	1.3917	0.0020	0.21%	0.9220	-1.28%
168101	九泰锐智LOF	1.5140	2.0070	1.5110	2.0040	0.0030	0.20%	1.5040	-0.66%
168105	九泰泰富LOF	1.7739	1.7739	1.7762	1.7762	-0.0023	-0.13%	1.7670	-0.39%

九泰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002371	北方华创	12.42	5620.57	4.78%
600519	贵州茅台	3.21	4635.21	3.94%
600690	海尔智家	174.06	4408.94	3.75%
002415	海康威视	108.68	3425.59	2.92%
300750	宁德时代	7.32	2943.44	2.51%
600585	海螺水泥	109.75	2548.40	2.17%
300274	阳光电源	15.21	2463.07	2.10%
002011	盾安环境	150.80	2145.88	1.83%
600941	中国移动	18.42	1928.21	1.64%
688008	澜起科技	11.57	1791.04	1.52%
688981	中芯国际	11.80	1653.25	1.41%
688012	中微公司	5.34	1596.16	1.36%
688041	海光信息	6.05	1528.58	1.30%
603986	兆易创新	6.22	1326.73	1.13%
300014	亿纬锂能	14.17	1289.24	1.10%
600863	内蒙华电	292.35	1195.71	1.02%
603259	药明康德	10.09	1130.38	0.96%
002601	龙佰集团	44.39	863.83	0.74%
600660	福耀玻璃	11.53	846.42	0.72%
603087	甘李药业	10.91	828.07	0.70%
688192	迪哲医药	10.30	746.21	0.64%
000157	中联重科	90.22	722.66	0.62%
300059	东方财富	24.75	671.22	0.57%
300347	泰格医药	11.07	642.06	0.55%
002603	以岭药业	39.85	633.22	0.54%
300003	乐普医疗	32.72	573.25	0.49%
300677	英科医疗	14.87	546.25	0.46%
601899	紫金矿业	17.83	524.92	0.45%
600276	恒瑞医药	6.85	490.40	0.42%
601318	中国平安	8.42	464.03	0.39%
300124	汇川技术	5.48	459.58	0.39%
600309	万华化学	6.66	443.42	0.38%
600535	天士力	26.10	412.35	0.35%
301015	百洋医药	14.34	401.52	0.34%
300308	中际旭创	0.95	383.50	0.33%
600176	中国巨石	22.00	381.54	0.32%
000963	华东医药	8.40	349.02	0.30%
000338	潍柴动力	21.78	305.41	0.26%
600036	招商银行	6.66	269.13	0.23%
601138	工业富联	3.58	236.32	0.20%
000975	山金国际	9.25	211.18	0.18%
601398	工商银行	27.65	201.84	0.17%
000333	美的集团	2.72	197.27	0.17%
000651	格力电器	4.79	190.20	0.16%
601877	正泰电器	6.08	186.72	0.16%
002938	鹏鼎控股	3.07	172.13	0.15%
688111	金山办公	0.54	170.91	0.15%
002049	紫光国微	1.69	152.62	0.13%
600089	特变电工	8.57	152.55	0.13%
601100	恒立液压	1.57	150.36	0.13%
600919	江苏银行	14.98	150.25	0.13%
601717	中创智领	5.89	146.37	0.12%
000858	五粮液	1.19	144.56	0.12%
300304	云意电气	10.36	142.24	0.12%
601939	建设银行	16.50	142.06	0.12%
688120	华海清科	0.84	138.57	0.12%
603369	今世缘	3.38	132.83	0.11%
600438	通威股份	5.71	127.28	0.11%
000001	平安银行	10.50	119.07	0.10%
000568	泸州老窖	0.77	101.58	0.09%
601169	北京银行	18.00	99.18	0.08%
600015	华夏银行	15.00	98.70	0.08%
601668	中国建筑	18.00	98.10	0.08%
601006	大秦铁路	16.00	94.24	0.08%
601818	光大银行	28.00	94.08	0.08%
601998	中信银行	13.00	93.60	0.08%
600030	中信证券	2.85	85.22	0.07%
000683	博源化工	12.58	79.88	0.07%
000951	中国重汽	4.01	69.01	0.06%
002475	立讯精密	0.71	45.93	0.04%
002236	大华股份	2.00	40.30	0.03%
601288	农业银行	5.62	37.49	0.03%
600031	三一重工	1.45	33.70	0.03%
300502	新易盛	0.06	21.95	0.02%
600887	伊利股份	0.66	18.00	0.02%
603019	中科曙光	0.14	16.70	0.01%
603501	豪威集团	0.11	16.63	0.01%
000977	浪潮信息	0.19	14.14	0.01%
603893	瑞芯微	0.06	13.53	0.01%
002746	仙坛股份	1.90	11.57	0.01%
601799	星宇股份	0.08	10.79	0.01%
601952	苏垦农发	1.05	9.85	0.01%
300002	神州泰岳	0.66	9.42	0.01%
600872	中炬高新	0.50	9.18	0.01%
605499	东鹏饮料	0.03	9.11	0.01%