九泰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

九泰基金概况
公司全称	九泰基金管理有限公司
英文名称
资产规模	11.60（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2014-07-03	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	徐进	总经理	徐进
注册地址	北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-211室
办公地址	北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼1栋西侧一层
邮政编码	100033	客服邮箱	service@jtamc.com
网站地址	www.jtamc.com
电话号码	400-618-5501	传真号码	010-87940910
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	九泰基金管理有限公司(以下简称九泰基金)于2014年7月3日成立,注册地址在北京市,注册资本3亿元。其中昆吾九鼎投资管理有限公司、北京同创九鼎投资管理股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司、九州证券有限公司出资分别占注册资本的26%、25%、25%和24%。作为首家PE投资管理机构发起设立的公募基金管理公司,九泰基金由具有丰富基金管理经验的专业人士组成,并将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念,率先在公募行业建立最有效的公司治理结构和激励约束机制,引入私募合伙人创业文化和经营理念,培育企业内生发展动力,以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。九泰基金优先发展公募基金业务,创新拓展特定客户资产管理业务,坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则,以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机,积极推动业务和产品创新,不断探索新的商业模式,打造九泰基金差异化的竞争优势,致力于发展成为国内最具核心竞争力的现代财富管理机构。

九泰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
016399	九泰久睿量化股票C	0.6206	0.6206	0.6077	0.6077	0.0129	2.12%	开放	开放
011589	九泰天利量化A	0.8332	0.8332	0.8178	0.8178	0.0154	1.88%	开放	开放
011590	九泰天利量化C	0.8152	0.8152	0.8002	0.8002	0.0150	1.87%	开放	开放
168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.8748	0.8748	0.8617	0.8617	0.0131	1.52%	开放	开放
013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.2380	1.5420	1.2220	1.5260	0.0160	1.31%	开放	开放
011224	九泰盈泰量化股票A	1.0634	1.0634	1.0507	1.0507	0.0127	1.21%	开放	开放
011225	九泰盈泰量化股票C	1.0346	1.0346	1.0223	1.0223	0.0123	1.20%	开放	开放
010764	九泰锐升混合	0.9324	0.9324	0.9238	0.9238	0.0086	0.93%	开放	开放
011108	九泰天兴量化智选C	1.1188	1.1188	1.1089	1.1089	0.0099	0.89%	开放	开放
011107	九泰天兴量化智选A	1.1239	1.1239	1.1140	1.1140	0.0099	0.89%	开放	开放
011548	九泰久慧混合A	1.0142	1.0142	1.0063	1.0063	0.0079	0.79%	开放	开放
011549	九泰久慧混合C	1.0090	1.0090	1.0012	1.0012	0.0078	0.78%	开放	开放
016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4260	1.4260	1.4190	1.4190	0.0070	0.49%	开放	开放
015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.8553	1.8553	1.8517	1.8517	0.0036	0.19%	开放	开放
009912	九泰天富改革混合C	1.2550	1.2550	1.2530	1.2530	0.0020	0.00%	开放	开放
010120	九泰久福量化股票A	0.9839	0.9839	0.9745	0.9745	0.0094	0.00%	开放	开放
010121	九泰久福量化股票C	0.9589	0.9589	0.9498	0.9498	0.0091	0.00%	开放	开放
011500	九泰量化新兴产业	0.7814	0.7814	0.7817	0.7817	-0.0003	-0.04%	开放	开放
000892	九泰天宝灵活配置混合A	--	--	0.6860	0.8230	--	--	开放	开放
001305	九泰天富改革混合A	--	--	1.2540	1.2540	--	--	开放	开放
001782	九泰久益混合A	--	--	2.7070	2.8410	--	--	开放	开放
001844	九泰久益混合C	--	--	2.5650	2.6990	--	--	开放	开放
001897	九泰久盛量化先锋混合A	--	--	1.1240	1.3050	--	--	开放	开放
002028	九泰天宝灵活配置混合C	--	--	0.6803	0.8163	--	--	开放	开放
004510	九泰久盛量化先锋混合C	--	--	1.0770	1.2580	--	--	开放	开放
008077	九泰天奕量化价值混合A	--	--	1.5426	1.5426	--	--	开放	开放
008110	九泰科盈价值混合A	--	--	1.1832	1.1832	--	--	开放	开放
008136	九泰科盈价值混合C	--	--	1.1690	1.1690	--	--	开放	开放
008137	九泰天奕量化价值混合C	--	--	1.5259	1.5259	--	--	开放	开放
008757	九泰聚鑫混合A	--	--	0.9977	1.0937	--	--	开放	开放
008758	九泰聚鑫混合C	--	--	0.9863	1.0823	--	--	开放	开放
009043	九泰久信量化股票	--	--	1.2555	1.2555	--	--	开放	开放
009531	九泰锐和18个月定开混合	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009874	九泰久睿量化股票A	--	--	0.6252	0.6252	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来	万份收益	7日年化
001842	九泰日添金货币A	0.2975	1.1220%	0.09%	0.30%	0.61%	0.21%
001843	九泰日添金货币B	0.3358	1.2630%	0.10%	0.34%	0.68%	0.24%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
168104	九泰锐丰LOF	0.9138	1.3735	0.9001	1.3598	0.0137	1.52%	0.9050	-0.96%
168102	九泰锐富LOF	1.2470	1.8870	1.2300	1.8700	0.0170	1.38%	1.2310	-1.28%
168103	九泰锐益LOF	1.4330	1.4330	1.4260	1.4260	0.0070	0.49%	1.4200	-0.91%
168101	九泰锐智LOF	1.5180	2.0110	1.5130	2.0060	0.0050	0.33%	1.5060	-0.79%
168105	九泰泰富LOF	1.8646	1.8646	1.8610	1.8610	0.0036	0.19%	1.8400	-1.32%

九泰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600690	海尔智家	179.42	4681.07	4.04%
600519	贵州茅台	3.14	4324.35	3.73%
002371	北方华创	8.84	4059.05	3.50%
600941	中国移动	30.69	3101.22	2.67%
002415	海康威视	98.68	2944.61	2.54%
300750	宁德时代	6.85	2515.00	2.17%
600585	海螺水泥	102.59	2242.62	1.93%
300274	阳光电源	13.04	2230.70	1.92%
002011	盾安环境	155.62	1973.26	1.70%
600863	内蒙华电	328.71	1472.62	1.27%
688008	澜起科技	12.44	1465.43	1.26%
688981	中芯国际	11.56	1419.67	1.22%
688041	海光信息	6.23	1398.10	1.21%
002601	龙佰集团	70.25	1375.50	1.19%
688012	中微公司	4.91	1338.56	1.15%
603259	药明康德	14.19	1286.18	1.11%
603986	兆易创新	5.99	1283.36	1.11%
600660	福耀玻璃	14.23	921.68	0.79%
600276	恒瑞医药	14.60	869.96	0.75%
000157	中联重科	89.17	769.54	0.66%
300014	亿纬锂能	11.53	758.05	0.65%
000333	美的集团	9.06	708.43	0.61%
600938	中国海油	21.92	661.55	0.57%
603087	甘李药业	8.71	592.89	0.51%
300760	迈瑞医疗	2.79	531.36	0.46%
688169	石头科技	3.01	457.52	0.39%
000963	华东医药	11.43	450.91	0.39%
600346	恒力石化	19.61	441.81	0.38%
600309	万华化学	5.62	430.94	0.37%
000338	潍柴动力	24.86	427.66	0.37%
603993	洛阳钼业	20.56	411.20	0.35%
002821	凯莱英	4.12	382.50	0.33%
002027	分众传媒	45.84	337.84	0.29%
688235	百济神州	1.24	333.49	0.29%
002001	新和成	12.81	322.68	0.28%
601919	中远海控	20.58	312.40	0.27%
002043	兔宝宝	20.17	290.65	0.25%
000651	格力电器	7.13	286.71	0.25%
688578	艾力斯	2.71	282.76	0.24%
600036	招商银行	6.66	280.39	0.24%
600031	三一重工	13.00	274.69	0.24%
002648	卫星化学	15.26	269.80	0.23%
300124	汇川技术	3.37	254.12	0.22%
300003	乐普医疗	16.04	253.59	0.22%
300308	中际旭创	0.36	219.60	0.19%
600873	梅花生物	19.70	199.56	0.17%
600089	特变电工	8.57	190.43	0.16%
002475	立讯精密	3.15	178.64	0.15%
002353	杰瑞股份	2.44	172.83	0.15%
300502	新易盛	0.40	172.35	0.15%
000975	山金国际	7.00	170.31	0.15%
601877	正泰电器	6.08	169.57	0.15%
002595	豪迈科技	1.93	163.10	0.14%
600988	赤峰黄金	5.00	156.20	0.13%
688111	金山办公	0.49	150.46	0.13%
601717	中创智领	5.89	144.60	0.12%
688123	聚辰股份	1.15	144.42	0.12%
601899	紫金矿业	4.00	137.88	0.12%
300866	安克创新	1.20	137.27	0.12%
300628	亿联网络	3.60	128.34	0.11%
002170	芭田股份	9.80	119.36	0.10%
600438	通威股份	5.71	117.17	0.10%
002616	长青集团	21.00	114.66	0.10%
000858	五粮液	1.06	112.30	0.10%
600096	云天化	3.00	100.18	0.09%
603369	今世缘	2.50	86.95	0.07%
000683	博源化工	11.53	85.78	0.07%
688612	威迈斯	2.50	82.42	0.07%
601728	中国电信	13.00	81.90	0.07%
002555	三七互娱	3.10	73.16	0.06%
300009	安科生物	7.20	68.90	0.06%
000100	TCL科技	11.01	49.99	0.04%
601600	中国铝业	3.90	47.66	0.04%
601633	长城汽车	1.95	44.13	0.04%
002714	牧原股份	0.86	43.50	0.04%
002236	大华股份	2.00	37.88	0.03%
688072	拓荆科技	0.04	13.20	0.01%
002916	深南电路	0.05	11.61	0.01%
002049	紫光国微	0.14	11.03	0.01%
605499	东鹏饮料	0.04	10.70	0.01%
002507	涪陵榨菜	0.61	7.88	0.01%
601952	苏垦农发	0.85	7.75	0.01%
002746	仙坛股份	1.25	7.59	0.01%
002311	海大集团	0.13	7.20	0.01%
605599	菜百股份	0.40	6.55	0.01%