民生加银基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

民生加银基金概况
公司全称	民生加银基金管理有限公司
英文名称	Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	1835.09（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2008-11-03	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	李业弟	总经理	郑智军
注册地址	深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址	深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码	518026	客服邮箱	services@msjyfund.com.cn
网站地址	www.msjyfund.com.cn
电话号码	400-8888-388	传真号码	010-88566500
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立,注册地深圳,注册资本三亿元,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。截至2022年12月末,民生加银基金旗下共管理96只公募基金,基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型以及FOF型等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择,公募资产管理规模1236亿元,资产管理总规模1526亿元。凭借优异的投资业绩,公司近十年囊获二十四座由中国证券报颁发的素有基金界“奥斯卡”奖之称的金牛奖。公司旗下产品民生加银策略精选混合基金2022年再度斩获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”金牛大奖,成为市场上鲜有的连续七年蝉联金牛的基金之一。作为国内一流的机构投资者,民生加银基金始终坚持“稳健,源于敬畏”经营理念,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。

民生加银基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.3924	1.3924	1.3527	1.3527	0.0397	2.93%	开放	开放
017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	1.3790	1.3790	1.3397	1.3397	0.0393	2.93%	开放	开放
007966	民生加银品质消费股票C	0.7091	0.7091	0.6920	0.6920	0.0171	2.47%	开放	开放
007965	民生加银品质消费股票A	0.7241	0.7241	0.7067	0.7067	0.0174	2.46%	开放	开放
006072	民生加银创新成长混合A	0.9330	0.9495	0.9147	0.9312	0.0183	2.00%	开放	开放
014929	民生加银创新成长混合C	0.9179	0.9341	0.8999	0.9161	0.0180	2.00%	开放	开放
002547	民生加银养老服务混合	1.4633	1.4633	1.4377	1.4377	0.0256	1.78%	开放	开放
690005	民生加银内需增长混合	2.0621	3.1961	2.0289	3.1629	0.0332	1.64%	开放	开放
690011	民生加银积极成长混合发起式	3.1746	3.1746	3.1236	3.1236	0.0510	1.63%	开放	开放
001352	民生加银新战略混合A	1.4067	1.5337	1.3853	1.5123	0.0214	1.54%	开放	开放
019815	民生加银国证2000指数增强C	1.8531	1.8531	1.8325	1.8325	0.0206	1.12%	开放	开放
019814	民生加银国证2000指数增强A	1.8653	1.8653	1.8446	1.8446	0.0207	1.12%	开放	开放
020206	民生加银双核动力混合C	0.9342	0.9342	0.9254	0.9254	0.0088	0.95%	开放	开放
017869	民生加银均衡优选混合C	0.9442	0.9442	0.9355	0.9355	0.0087	0.93%	开放	开放
017868	民生加银均衡优选混合A	0.9551	0.9551	0.9463	0.9463	0.0088	0.93%	开放	开放
023120	民生加银中证全指指数增强C	1.3292	1.3292	1.3188	1.3188	0.0104	0.79%	开放	开放
021316	民生加银智选成长股票A	1.6849	1.6849	1.6718	1.6718	0.0131	0.78%	开放	开放
021317	民生加银智选成长股票C	1.6739	1.6739	1.6609	1.6609	0.0130	0.78%	开放	开放
023119	民生加银中证全指指数增强A	1.3330	1.3330	1.3227	1.3227	0.0103	0.78%	开放	开放
002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	1.1265	1.3965	1.1188	1.3888	0.0077	0.69%	开放	开放
690003	民生加银精选混合	0.6907	0.6907	0.6861	0.6861	0.0046	0.67%	开放	开放
000884	民生加银优选股票	1.6113	2.0053	1.6015	1.9955	0.0098	0.61%	开放	开放
019838	民生加银品牌蓝筹混合C	3.0836	3.0836	3.0678	3.0678	0.0158	0.52%	开放	开放
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	3.1131	4.1309	3.0972	4.1150	0.0159	0.51%	开放	开放
001220	民生加银研究精选混合	1.2941	1.6081	1.2878	1.6018	0.0063	0.49%	开放	开放
000408	民生加银城镇化混合A	3.1672	4.5322	3.1529	4.5179	0.0143	0.45%	开放	开放
002455	民生加银鑫喜混合A	1.1569	1.7438	1.1522	1.7391	0.0047	0.41%	开放	开放
025049	民生加银鑫喜混合C	1.1542	1.2542	1.1496	1.2496	0.0046	0.40%	开放	开放
000067	民生加银转债优选A	0.8263	1.2263	0.8233	1.2233	0.0030	0.36%	限大额	开放
000068	民生加银转债优选C	0.7924	1.1824	0.7896	1.1796	0.0028	0.35%	限大额	开放
006058	民生加银新兴成长混合	1.5190	1.5190	1.5143	1.5143	0.0047	0.31%	开放	开放
008291	民生加银沪深300ETF联接A	1.4572	1.4572	1.4528	1.4528	0.0044	0.30%	暂停	开放
008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.4393	1.4393	1.4350	1.4350	0.0043	0.30%	暂停	开放
002449	民生加银量化中国混合A	1.5288	1.6558	1.5243	1.6513	0.0045	0.30%	开放	开放
018517	民生加银量化中国混合C	1.4962	1.5592	1.4918	1.5548	0.0044	0.29%	开放	开放
007749	民生加银鹏程混合C	1.1815	1.1815	1.1782	1.1782	0.0033	0.28%	开放	开放
004710	民生加银鹏程混合A	1.2837	1.3337	1.2802	1.3302	0.0035	0.27%	开放	开放
023043	民生加银中证A500指数C	1.2697	1.2697	1.2665	1.2665	0.0032	0.25%	开放	开放
023042	民生加银中证A500指数A	1.2739	1.2739	1.2707	1.2707	0.0032	0.25%	开放	开放
004533	民生加银港股通高股息C	1.3076	1.3076	1.3055	1.3055	0.0021	0.16%	开放	开放
004532	民生加银港股通高股息A	1.3357	1.3357	1.3336	1.3336	0.0021	0.16%	开放	开放
007072	民生加银鑫福混合C	1.1818	1.1818	1.1802	1.1802	0.0016	0.14%	暂停	开放
025064	民生加银鑫福混合E	1.3298	1.3298	1.3281	1.3281	0.0017	0.13%	开放	开放
002518	民生加银鑫福混合A	1.3311	1.3311	1.3294	1.3294	0.0017	0.13%	限大额	开放
690004	民生加银稳健成长混合	2.8612	2.8612	2.8589	2.8589	0.0023	0.08%	开放	开放
016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0124	1.0769	1.0121	1.0766	0.0003	0.03%	暂停	暂停
023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0158	1.0158	1.0155	1.0155	0.0003	0.03%	开放	开放
025138	民生加银聚益纯债债券C	1.0900	1.0900	1.0897	1.0897	0.0003	0.03%	暂停	开放
007201	民生加银聚益纯债债券A	1.0900	1.2051	1.0897	1.2048	0.0003	0.03%	暂停	开放
023491	民生加银恒悦债券	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%	开放	开放
023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%	开放	开放
002452	民生加银和鑫定开债	1.0939	1.5134	1.0937	1.5132	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008868	民生加银嘉益债券	1.1077	1.3329	1.1075	1.3327	0.0002	0.02%	限大额	开放
007292	民生加银兴盈债券	1.1193	1.2211	1.1191	1.2209	0.0002	0.02%	暂停	开放
025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1313	1.1313	1.1311	1.1311	0.0002	0.02%	开放	开放
009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1442	1.1442	1.1440	1.1440	0.0002	0.02%	开放	开放
009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1677	1.1677	1.1675	1.1675	0.0002	0.02%	开放	开放
020246	民生加银半年理财C	1.0056	1.0216	1.0055	1.0215	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000799	民生加银半年理财A	1.0068	1.0884	1.0067	1.0883	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0079	1.1625	1.0078	1.1624	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0135	1.1979	1.0134	1.1978	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008693	民生加银39个月定期纯债	1.0155	1.1708	1.0154	1.1707	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%	开放	开放
007088	民生加银恒裕债券	1.0187	1.1648	1.0186	1.1647	0.0001	0.01%	暂停	开放
022621	民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0196	1.0196	1.0195	1.0195	0.0001	0.01%	开放	开放
016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0342	1.0832	1.0341	1.0831	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003656	民生加银鑫元纯债A	1.0424	1.4213	1.0423	1.4212	0.0001	0.01%	开放	开放
024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0518	1.0738	1.0517	1.0737	0.0001	0.01%	开放	开放
007454	民生加银嘉盈债券	1.0542	1.7088	1.0541	1.7087	0.0001	0.01%	限大额	开放
016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%	开放	开放
000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0840	1.6291	1.0839	1.6290	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009256	民生加银鑫通债券	1.0847	1.1627	1.0846	1.1626	0.0001	0.01%	暂停	开放
016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0879	1.0879	1.0878	1.0878	0.0001	0.01%	开放	开放
008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1012	1.1612	1.1011	1.1611	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018617	民生加银添润债券C	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%	开放	开放
018604	民生加银添润债券A	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%	开放	开放
000089	民生加银高等级信用债C	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%	暂停	开放
000715	民生加银高等级信用债E	1.1165	1.1165	1.1164	1.1164	0.0001	0.01%	开放	开放
000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1213	1.6914	1.1212	1.6913	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000090	民生加银高等级信用债A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%	开放	开放
003657	民生加银鑫元纯债C	1.1246	1.4910	1.1246	1.4910	0.0000	0.00%	开放	开放
005952	民生加银恒益纯债C	1.0369	1.3175	1.0369	1.3175	0.0000	0.00%	开放	开放
007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0531	1.1866	1.0531	1.1866	0.0000	0.00%	开放	开放
014758	民生加银医药健康股票C	0.4571	0.4571	0.4378	0.4378	0.0193	0.00%	开放	开放
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0592	1.0592	1.0592	1.0592	0.0000	0.00%	限大额	开放
690012	民生加银丰鑫债券	1.0632	1.1555	1.0632	1.1555	0.0000	0.00%	限大额	开放
017447	民生加银恒宁债券	1.0863	1.0993	1.0864	1.0994	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0817	1.1122	1.0818	1.1123	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
005951	民生加银恒益纯债A	1.0395	1.2711	1.0396	1.2712	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018922	民生加银恒源债券	1.0287	1.0791	1.0288	1.0792	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1329	1.1329	1.1331	1.1331	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0534	1.0884	1.0536	1.0886	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
004124	民生加银鑫升纯债	1.0396	1.3116	1.0401	1.3121	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
007732	民生加银持续成长混合C	2.0146	2.0146	2.0176	2.0176	-0.0030	-0.15%	开放	开放
007731	民生加银持续成长混合A	2.0690	2.0690	2.0721	2.0721	-0.0031	-0.15%	开放	开放
690002	民生增强收益债券A	2.1187	2.8437	2.1225	2.8475	-0.0038	-0.18%	开放	开放
025048	民生加银增强收益债券E	2.1160	2.1160	2.1199	2.1199	-0.0039	-0.18%	开放	开放
690202	民生增强收益债券C	2.0458	2.7158	2.0496	2.7196	-0.0038	-0.19%	开放	开放
008860	民生加银龙头优选股票A	1.2893	1.2893	1.2926	1.2926	-0.0033	-0.26%	开放	开放
022358	民生加银龙头优选股票C	1.2826	1.2826	1.2859	1.2859	-0.0033	-0.26%	开放	开放
003382	民生加银鑫享债券A	1.3301	1.3381	1.3338	1.3418	-0.0037	-0.28%	开放	开放
025055	民生加银鑫享债券E	1.3293	1.3293	1.3330	1.3330	-0.0037	-0.28%	开放	开放
003383	民生加银鑫享债券C	1.2898	1.2978	1.2934	1.3014	-0.0036	-0.28%	开放	开放
007955	民生加银鑫享债券D	1.1270	1.1270	1.1302	1.1302	-0.0032	-0.28%	开放	开放
024682	民生加银成长优选股票C	0.7860	0.7860	0.7888	0.7888	-0.0028	-0.36%	开放	开放
002649	民生智造2025灵活配置混合	1.7125	1.7125	1.7201	1.7201	-0.0076	-0.44%	开放	开放
000136	民生加银策略精选混合A	4.1500	4.5110	4.1743	4.5353	-0.0243	-0.58%	开放	开放
025331	民生加银聚优精选混合C	0.9795	0.9795	0.9855	0.9855	-0.0060	-0.61%	开放	开放
690009	民生加银红利回报混合	2.6637	2.9617	2.6809	2.9789	-0.0172	-0.64%	开放	开放
690007	民生加银景气行业混合A	4.2651	4.2651	4.2979	4.2979	-0.0328	-0.76%	开放	开放
690008	民生中证内地资源主题指数A	1.9320	1.9320	1.9687	1.9687	-0.0367	-1.86%	开放	开放
001785	民生加银岁岁增利债券D	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	1.3329	1.3329	--	--	开放	开放
008886	民生卓越配置6个月混合(FOF)	--	--	1.0872	1.0872	--	--	开放	开放
009295	民生睿智一年定开债	--	--	1.0143	1.1167	--	--	暂停	暂停
009659	民生加银新动能一年定开混合A	--	--	0.7931	0.8416	--	--	暂停	暂停
009660	民生加银新动能一年定开混合C	--	--	0.7753	0.8238	--	--	暂停	暂停
009706	民生加银城镇化混合C	--	--	3.0698	3.0698	--	--	开放	开放
009709	民生加银策略精选混合C	--	--	4.0617	4.0617	--	--	开放	开放
009720	民生加银景气行业混合C	--	--	4.1825	4.1825	--	--	开放	开放
009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	--	--	0.8772	0.8772	--	--	开放	开放
009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	--	--	0.8602	0.8602	--	--	开放	开放
009884	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009898	民生加银医药健康股票A	--	--	0.4451	0.4451	--	--	开放	开放
010099	民生加银汇智3个月定开债	--	--	1.0755	1.2295	--	--	暂停	暂停
010116	民生加银新兴产业混合A	--	--	0.9037	0.9037	--	--	开放	开放
010117	民生加银新兴产业混合C	--	--	0.8839	0.8839	--	--	开放	开放
010420	民生加银成长优选股票A	--	--	0.7908	0.7908	--	--	开放	开放
010659	民生加银质量领先混合A	--	--	0.7291	0.7291	--	--	开放	开放
010660	民生加银质量领先混合C	--	--	0.7141	0.7141	--	--	开放	开放
010795	民生价值发现一年持有混合A	--	--	0.7666	0.7666	--	--	开放	开放
010796	民生价值发现一年持有混合C	--	--	0.7515	0.7515	--	--	开放	开放
010856	民生加银恒泽债券	--	--	1.1506	1.1856	--	--	暂停	开放
011285	民生价值优选6个月持有股票A	--	--	0.7519	0.7519	--	--	开放	开放
011286	民生价值优选6个月持有股票C	--	--	0.7380	0.7380	--	--	开放	开放
011391	民生加银新战略混合C	--	--	1.3501	1.4151	--	--	开放	开放
011580	民生加银稳健配置6个月混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011591	民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011607	民生中证内地资源主题指数C	--	--	1.9403	1.9403	--	--	开放	开放
011843	民生加银内核驱动混合A	--	--	0.9398	0.9398	--	--	开放	开放
011844	民生加银内核驱动混合C	--	--	0.9217	0.9217	--	--	开放	开放
011888	民生加银周期优选混合A	--	--	1.3220	1.3220	--	--	开放	开放
011889	民生加银周期优选混合C	--	--	1.2976	1.2976	--	--	开放	开放
012214	民生加银核心资产股票A	--	--	0.8663	0.8663	--	--	开放	开放
012215	民生加银核心资产股票C	--	--	0.8515	0.8515	--	--	开放	开放
012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	--	--	1.1309	1.1529	--	--	限大额	开放
012311	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012495	民生加银双核动力混合A	--	--	0.9382	0.9382	--	--	开放	开放
012926	民生加银中证500指数增强A	--	--	1.0721	1.0721	--	--	开放	开放
012927	民生加银中证500指数增强C	--	--	1.0574	1.0574	--	--	开放	开放
012936	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013296	民生加银聚优精选混合A	--	--	0.9873	0.9873	--	--	开放	开放
014040	民生加银金融优选混合A	--	--	0.8718	0.8718	--	--	开放	开放
014041	民生加银金融优选混合C	--	--	0.8615	0.8615	--	--	开放	开放
014209	民生加银恒祥债券	--	--	1.0620	1.1243	--	--	暂停	开放
017283	民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	1.3482	1.3482	--	--	开放	开放
017398	民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	1.0642	1.0642	--	--	开放	开放
017399	民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	0.8620	0.8620	--	--	开放	开放
025344	民生加银睿通3个月定开发起式C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025858	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025859	民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026142	民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
026143	民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
026294	民生加银现金增利货币C	0.4363	1.4890%	0.2998	1.5230%	0.08%	--	--	0.08%
018874	民生加银现金增利货币E	0.4337	1.4850%	0.3094	1.5430%	0.10%	0.34%	0.64%	0.24%
004589	民生加银腾元宝货币B	0.3535	1.4000%	0.4857	1.4170%	0.11%	0.35%	0.70%	0.25%
001240	民生加银现金增利货币D	0.3860	1.3110%	0.2644	1.3680%	0.09%	0.29%	0.56%	0.21%
018331	民生加银腾元宝货币D	0.3288	1.3090%	0.4610	1.3260%	0.10%	0.33%	0.65%	0.23%
018953	民生加银现金宝货币D	0.3115	1.2650%	0.4007	1.2790%	0.10%	0.32%	0.64%	0.23%
690010	民生加银现金增利货币A	0.3683	1.2410%	0.2435	1.2990%	0.08%	0.28%	0.52%	0.20%
003478	民生加银腾元宝货币A	0.2955	1.1570%	0.4186	1.1740%	0.09%	0.29%	0.58%	0.21%
000371	民生加银现金宝货币A	0.2457	1.0220%	0.3349	1.0350%	0.08%	0.26%	0.52%	0.18%
003792	民生加银现金宝货币C	0.2461	1.0220%	0.3348	1.0360%	0.08%	0.26%	0.52%	0.18%
690210	民生加银现金增利货币B	0.4336	0.5510%	0.3092	0.3240%	0.01%	0.18%	0.49%	0.12%
010288	民生加银现金宝货币B	--	--	0.4007	1.2780%	0.10%	0.32%	0.64%	0.23%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.4890	0.4890	0.4764	0.4764	0.0126	2.64%	0.4890	0.00%
560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0845	1.0845	1.0696	1.0696	0.0149	1.39%	1.0860	0.14%
515350	民生加银沪深300ETF	6.2351	1.5499	6.2161	1.5452	0.0190	0.31%	6.2230	-0.19%
501200	科创加银LOF	0.9189	0.9189	0.9280	0.9280	-0.0091	-0.98%	0.9240	0.56%
501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	1.1046	1.1046	--	--	1.0860	--

民生加银基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601899	紫金矿业	1474.35	50820.72	0.28%
300308	中际旭创	77.41	47222.54	0.26%
600941	中国移动	426.00	43047.30	0.24%
688981	中芯国际	309.84	38058.21	0.21%
601138	工业富联	608.12	37733.85	0.21%
688041	海光信息	164.22	36853.58	0.20%
600415	小商品城	1703.80	27175.61	0.15%
002594	比亚迪	232.08	22678.88	0.12%
000333	美的集团	263.48	20591.31	0.11%
601319	中国人保	1973.90	17666.40	0.10%
002463	沪电股份	241.04	17612.57	0.10%
603993	洛阳钼业	870.77	17415.32	0.10%
601600	中国铝业	1053.01	12867.81	0.07%
600036	招商银行	305.08	12843.87	0.07%
600938	中国海油	298.87	9020.00	0.05%
002345	潮宏基	641.19	8014.85	0.04%
688256	寒武纪	5.91	8008.72	0.04%
688111	金山办公	23.08	7086.65	0.04%
601689	拓普集团	83.72	6461.78	0.04%
000807	云铝股份	192.78	6330.90	0.03%
601009	南京银行	549.17	6277.01	0.03%
601318	中国平安	82.73	5659.05	0.03%
603119	浙江荣泰	48.60	5621.85	0.03%
301345	涛涛车业	22.21	5581.82	0.03%
300627	华测导航	158.62	5537.58	0.03%
300033	同花顺	16.64	5361.08	0.03%
300316	晶盛机电	144.57	5312.95	0.03%
300059	东方财富	211.89	4911.61	0.03%
002142	宁波银行	170.52	4789.81	0.03%
002371	北方华创	9.48	4352.31	0.02%
603129	春风动力	14.82	4130.04	0.02%
600309	万华化学	53.83	4127.68	0.02%
600519	贵州茅台	2.93	4035.14	0.02%
603799	华友钴业	52.85	3607.73	0.02%
300750	宁德时代	9.82	3604.66	0.02%
002028	思源电气	22.10	3416.44	0.02%
603100	川仪股份	135.36	3113.21	0.02%
300115	长盈精密	64.48	2998.32	0.02%
300274	阳光电源	17.50	2993.20	0.02%
601601	中国太保	66.97	2806.71	0.02%
601336	新华保险	38.57	2688.33	0.01%
000338	潍柴动力	151.59	2607.35	0.01%
688386	泛亚微透	29.69	2601.17	0.01%
600258	首旅酒店	155.17	2599.10	0.01%
000630	铜陵有色	407.57	2449.50	0.01%
300014	亿纬锂能	33.97	2233.87	0.01%
000792	盐湖股份	77.10	2171.14	0.01%
002532	天山铝业	133.43	2158.90	0.01%
600958	东方证券	188.55	2055.20	0.01%
300502	新易盛	4.64	1999.28	0.01%
600988	赤峰黄金	61.38	1917.47	0.01%
002475	立讯精密	32.90	1865.76	0.01%
300433	蓝思科技	59.53	1801.97	0.01%
000776	广发证券	81.02	1784.06	0.01%
002736	国信证券	131.05	1719.38	0.01%
603259	药明康德	18.20	1649.95	0.01%
600549	厦门钨业	40.06	1644.86	0.01%
301291	明阳电气	35.88	1492.97	0.01%
000830	鲁西化工	86.48	1432.97	0.01%
002422	科伦药业	45.88	1346.58	0.01%
300347	泰格医药	22.06	1250.80	0.01%
600111	北方稀土	27.01	1245.78	0.01%
002773	康弘药业	41.00	1228.77	0.01%
688235	百济神州	4.40	1181.84	0.01%
601628	中国人寿	24.88	1132.04	0.01%
000963	华东医药	28.00	1104.60	0.01%
601088	中国神华	27.18	1100.62	0.01%
603979	金诚信	14.43	1098.84	0.01%
600276	恒瑞医药	18.23	1086.03	0.01%
601166	兴业银行	49.21	1036.36	0.01%
601100	恒立液压	9.06	995.78	0.01%
601857	中国石油	93.42	972.51	0.01%
600742	富维股份	93.80	938.00	0.01%
600901	江苏金租	150.77	922.71	0.01%
601919	中远海控	58.07	881.50	0.00%
601229	上海银行	85.00	858.50	0.00%
300049	福瑞医科	12.00	844.92	0.00%
002384	东山精密	9.94	841.42	0.00%
600028	中国石化	120.11	742.27	0.00%
300593	新雷能	24.20	720.19	0.00%
688361	中科飞测	4.60	704.15	0.00%
688172	燕东微	23.96	693.45	0.00%
601225	陕西煤业	31.95	681.26	0.00%
688521	芯原股份	4.66	638.33	0.00%
002738	中矿资源	8.00	628.40	0.00%
300760	迈瑞医疗	3.06	582.51	0.00%
600926	杭州银行	36.42	556.50	0.00%
688072	拓荆科技	1.63	536.74	0.00%
688403	汇成股份	30.28	495.97	0.00%
688200	华峰测控	2.56	486.47	0.00%
688307	中润光学	11.13	481.04	0.00%
688012	中微公司	1.76	479.71	0.00%
688271	联影医疗	3.58	449.29	0.00%
002851	麦格米特	4.26	383.70	0.00%
301413	安培龙	2.76	372.05	0.00%
002379	宏桥控股	13.77	329.38	0.00%
002091	江苏国泰	34.23	309.10	0.00%
300371	汇中股份	22.91	288.03	0.00%
688129	东来技术	14.21	287.47	0.00%
688056	莱伯泰科	8.55	287.37	0.00%
301131	聚赛龙	5.95	287.21	0.00%
300717	华信新材	15.03	286.17	0.00%
603289	泰瑞机器	28.25	285.87	0.00%
603321	梅轮电梯	35.54	285.74	0.00%
301170	锡南科技	10.20	285.09	0.00%
301309	万得凯	10.14	284.12	0.00%
300838	浙江力诺	18.57	283.19	0.00%
603667	五洲新春	3.74	261.73	0.00%
603986	兆易创新	1.20	257.10	0.00%
603606	东方电缆	4.30	256.92	0.00%
300803	指南针	1.90	248.65	0.00%
601211	国泰海通	11.60	238.38	0.00%
002353	杰瑞股份	3.15	223.11	0.00%
600301	华锡有色	5.64	216.35	0.00%
600893	航发动力	5.40	216.16	0.00%
688347	华虹公司	2.00	215.74	0.00%
002252	上海莱士	32.89	208.52	0.00%
600196	复星医药	7.84	207.80	0.00%
300953	震裕科技	1.23	205.99	0.00%
301550	斯菱智驱	1.48	205.41	0.00%
002202	金风科技	10.00	204.00	0.00%
603179	新泉股份	2.75	203.17	0.00%
002050	三花智控	3.67	202.99	0.00%
688698	伟创电气	1.99	196.88	0.00%
000661	长春高新	2.03	187.88	0.00%
300759	康龙化成	6.60	187.50	0.00%
688322	奥比中光	1.98	177.74	0.00%
688800	瑞可达	2.10	174.30	0.00%
601872	招商轮船	19.00	170.62	0.00%
600900	长江电力	6.27	170.48	0.00%
688472	阿特斯	10.44	155.60	0.00%
603087	甘李药业	2.25	153.16	0.00%
603730	岱美股份	16.00	140.16	0.00%
600499	科达制造	9.50	131.76	0.00%
002850	科达利	0.83	131.02	0.00%
603871	嘉友国际	9.00	125.55	0.00%
600118	中国卫星	1.10	104.44	0.00%
600391	航发科技	2.80	103.88	0.00%
688498	源杰科技	0.16	102.72	0.00%
688073	毕得医药	1.54	94.02	0.00%
688387	信科移动	7.00	90.30	0.00%
688377	迪威尔	2.32	85.14	0.00%
301377	鼎泰高科	0.60	83.46	0.00%
002414	高德红外	5.50	80.68	0.00%
301529	福赛科技	0.71	80.30	0.00%
300395	菲利华	0.80	80.24	0.00%
000426	兴业银锡	2.23	79.39	0.00%
600316	洪都航空	2.25	78.55	0.00%
601963	重庆银行	7.13	77.22	0.00%
600879	航天电子	3.50	74.62	0.00%
605499	东鹏饮料	0.27	72.20	0.00%
688002	睿创微纳	0.68	69.03	0.00%
300531	优博讯	3.60	64.94	0.00%
300602	飞荣达	1.95	64.66	0.00%
301509	金凯生科	1.90	64.18	0.00%
688410	山外山	4.14	61.98	0.00%
603256	宏和科技	1.67	61.47	0.00%
000576	甘化科工	5.81	61.18	0.00%
600887	伊利股份	1.96	56.06	0.00%
300476	胜宏科技	0.18	51.76	0.00%
003010	若羽臣	1.40	48.96	0.00%
002756	永兴材料	0.90	48.82	0.00%
600096	云天化	1.44	48.11	0.00%
603236	移远通信	0.50	47.70	0.00%
000933	神火股份	1.72	47.25	0.00%
300136	信维通信	0.74	45.88	0.00%
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300888	稳健医疗	1.18	44.65	0.00%
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688385	复旦微电	0.60	44.22	0.00%
603379	三美股份	0.71	43.11	0.00%
002151	北斗星通	0.93	42.25	0.00%
688536	思瑞浦	0.26	41.57	0.00%
603075	热威股份	1.85	40.40	0.00%
301313	凡拓数创	1.50	39.76	0.00%
603501	豪威集团	0.25	31.48	0.00%
000408	藏格矿业	0.37	31.23	0.00%
600660	福耀玻璃	0.44	28.50	0.00%
300394	天孚通信	0.14	28.42	0.00%
601998	中信银行	3.58	27.57	0.00%
002080	中材科技	0.68	24.71	0.00%
600183	生益科技	0.34	24.28	0.00%
601717	中创智领	0.98	24.06	0.00%
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600930	华电新能	3.16	19.87	0.00%
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300446	航天智造	0.76	19.26	0.00%
002772	众兴菌业	1.29	18.82	0.00%
300973	立高食品	0.43	18.49	0.00%
300791	仙乐健康	0.71	18.36	0.00%
300972	万辰集团	0.09	18.10	0.00%
300926	博俊科技	0.55	18.03	0.00%
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688729	屹唐股份	0.36	8.77	0.00%
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600031	三一重工	0.35	7.40	0.00%
601077	渝农商行	1.01	6.52	0.00%
603529	爱玛科技	0.21	6.24	0.00%
601026	道生天合	0.18	3.66	0.00%
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301535	浙江华远	0.07	1.61	0.00%
603418	友升股份	0.03	1.60	0.00%
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603262	技源集团	0.01	0.32	0.00%
603382	海阳科技	0.01	0.25	0.00%