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- 基金公司档案
| 民生加银基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 民生加银基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 1835.09（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 李业弟 | 总 经 理 | 郑智军 |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
| 邮政编码 | 518026 | 客服邮箱 | services@msjyfund.com.cn |
| 网站地址 | www.msjyfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-8888-388 | 传真号码 | 010-88566500 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立,注册地深圳,注册资本三亿元,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。 民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。截至2022年12月末,民生加银基金旗下共管理96只公募基金,基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型以及FOF型等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择,公募资产管理规模1236亿元,资产管理总规模1526亿元。 凭借优异的投资业绩,公司近十年囊获二十四座由中国证券报颁发的素有基金界“奥斯卡”奖之称的金牛奖。公司旗下产品民生加银策略精选混合基金2022年再度斩获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”金牛大奖,成为市场上鲜有的连续七年蝉联金牛的基金之一。 作为国内一流的机构投资者,民生加银基金始终坚持“稳健,源于敬畏”经营理念,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。 | ||
- 民生加银基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 1.3924 | 1.3924 | 1.3527 | 1.3527 | 0.0397 | 2.93% | 开放 | 开放 |
| 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 1.3790 | 1.3790 | 1.3397 | 1.3397 | 0.0393 | 2.93% | 开放 | 开放 |
| 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.9179 | 0.9341 | 0.8999 | 0.9161 | 0.0180 | 2.00% | 开放 | 开放 |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 | 2.0621 | 3.1961 | 2.0289 | 3.1629 | 0.0332 | 1.64% | 开放 | 开放 |
| 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 3.1746 | 3.1746 | 3.1236 | 3.1236 | 0.0510 | 1.63% | 开放 | 开放 |
| 019815 | 民生加银国证2000指数增强C | 1.8531 | 1.8531 | 1.8325 | 1.8325 | 0.0206 | 1.12% | 开放 | 开放 |
| 019814 | 民生加银国证2000指数增强A | 1.8653 | 1.8653 | 1.8446 | 1.8446 | 0.0207 | 1.12% | 开放 | 开放 |
| 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.9342 | 0.9342 | 0.9254 | 0.9254 | 0.0088 | 0.95% | 开放 | 开放 |
| 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.9442 | 0.9442 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0087 | 0.93% | 开放 | 开放 |
| 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.9551 | 0.9551 | 0.9463 | 0.9463 | 0.0088 | 0.93% | 开放 | 开放 |
| 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 1.3292 | 1.3292 | 1.3188 | 1.3188 | 0.0104 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 021316 | 民生加银智选成长股票A | 1.6849 | 1.6849 | 1.6718 | 1.6718 | 0.0131 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 021317 | 民生加银智选成长股票C | 1.6739 | 1.6739 | 1.6609 | 1.6609 | 0.0130 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 1.3330 | 1.3330 | 1.3227 | 1.3227 | 0.0103 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 690003 | 民生加银精选混合 | 0.6907 | 0.6907 | 0.6861 | 0.6861 | 0.0046 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 3.0836 | 3.0836 | 3.0678 | 3.0678 | 0.0158 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 3.1131 | 4.1309 | 3.0972 | 4.1150 | 0.0159 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 025049 | 民生加银鑫喜混合C | 1.1542 | 1.2542 | 1.1496 | 1.2496 | 0.0046 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.4962 | 1.5592 | 1.4918 | 1.5548 | 0.0044 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 023043 | 民生加银中证A500指数C | 1.2697 | 1.2697 | 1.2665 | 1.2665 | 0.0032 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 023042 | 民生加银中证A500指数A | 1.2739 | 1.2739 | 1.2707 | 1.2707 | 0.0032 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 025064 | 民生加银鑫福混合E | 1.3298 | 1.3298 | 1.3281 | 1.3281 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2.8612 | 2.8612 | 2.8589 | 2.8589 | 0.0023 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 016576 | 民生加银瑞丰一年定开债券发起 | 1.0124 | 1.0769 | 1.0121 | 1.0766 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 023295 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 025138 | 民生加银聚益纯债债券C | 1.0900 | 1.0900 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 023491 | 民生加银恒悦债券 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023294 | 民生加银稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0179 | 1.0179 | 1.0177 | 1.0177 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 025084 | 民生加银高等级信用债债券D | 1.1313 | 1.1313 | 1.1311 | 1.1311 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020246 | 民生加银半年理财C | 1.0056 | 1.0216 | 1.0055 | 1.0215 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 022622 | 民生加银双月鑫60天持有债券C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022621 | 民生加银双月鑫60天持有债券A | 1.0196 | 1.0196 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016031 | 民生加银瑞华绿债一年定开发起 | 1.0342 | 1.0832 | 1.0341 | 1.0831 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 024690 | 民生加银中债1-3年农发债指数C | 1.0518 | 1.0738 | 1.0517 | 1.0737 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016597 | 民生加银月月乐30天持有短债C | 1.0802 | 1.0802 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016596 | 民生加银月月乐30天持有短债A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018617 | 民生加银添润债券C | 1.1070 | 1.1070 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018604 | 民生加银添润债券A | 1.1162 | 1.1162 | 1.1161 | 1.1161 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014758 | 民生加银医药健康股票C | 0.4571 | 0.4571 | 0.4378 | 0.4378 | 0.0193 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 690012 | 民生加银丰鑫债券 | 1.0632 | 1.1555 | 1.0632 | 1.1555 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 017447 | 民生加银恒宁债券 | 1.0863 | 1.0993 | 1.0864 | 1.0994 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018922 | 民生加银恒源债券 | 1.0287 | 1.0791 | 1.0288 | 1.0792 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 024392 | 民生加银中债3-5年政金债指数C | 1.1329 | 1.1329 | 1.1331 | 1.1331 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 020297 | 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0534 | 1.0884 | 1.0536 | 1.0886 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 690002 | 民生增强收益债券A | 2.1187 | 2.8437 | 2.1225 | 2.8475 | -0.0038 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 025048 | 民生加银增强收益债券E | 2.1160 | 2.1160 | 2.1199 | 2.1199 | -0.0039 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 690202 | 民生增强收益债券C | 2.0458 | 2.7158 | 2.0496 | 2.7196 | -0.0038 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 1.2826 | 1.2826 | 1.2859 | 1.2859 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 025055 | 民生加银鑫享债券E | 1.3293 | 1.3293 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0037 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 024682 | 民生加银成长优选股票C | 0.7860 | 0.7860 | 0.7888 | 0.7888 | -0.0028 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 025331 | 民生加银聚优精选混合C | 0.9795 | 0.9795 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0060 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.6637 | 2.9617 | 2.6809 | 2.9789 | -0.0172 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 690007 | 民生加银景气行业混合A | 4.2651 | 4.2651 | 4.2979 | 4.2979 | -0.0328 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 690008 | 民生中证内地资源主题指数A | 1.9320 | 1.9320 | 1.9687 | 1.9687 | -0.0367 | -1.86% | 开放 | 开放 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | -- | -- | 0.8233 | 1.2233 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000068 | 民生加银转债优选C | -- | -- | 0.7896 | 1.1796 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 000089 | 民生加银高等级信用债C | -- | -- | 1.1164 | 1.1164 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 000090 | 民生加银高等级信用债A | -- | -- | 1.1318 | 1.1318 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合A | -- | -- | 4.1743 | 4.5353 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000137 | 民生加银岁岁增利债券A | -- | -- | 1.1212 | 1.6913 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000138 | 民生加银岁岁增利债券C | -- | -- | 1.0839 | 1.6290 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合A | -- | -- | 3.1529 | 4.5179 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000715 | 民生加银高等级信用债E | -- | -- | 1.1164 | 1.1164 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000799 | 民生加银半年理财A | -- | -- | 1.0067 | 1.0883 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000884 | 民生加银优选股票 | -- | -- | 1.6015 | 1.9955 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | -- | -- | 1.2878 | 1.6018 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001352 | 民生加银新战略混合A | -- | -- | 1.3853 | 1.5123 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合A | -- | -- | 1.5243 | 1.6513 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002452 | 民生加银和鑫定开债 | -- | -- | 1.0937 | 1.5132 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合A | -- | -- | 1.1522 | 1.7391 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合A | -- | -- | 1.3294 | 1.3294 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | -- | -- | 1.4377 | 1.4377 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | -- | -- | 1.7201 | 1.7201 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | -- | -- | 1.1188 | 1.3888 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | -- | -- | 1.3338 | 1.3418 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | -- | -- | 1.2934 | 1.3014 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003656 | 民生加银鑫元纯债A | -- | -- | 1.0423 | 1.4212 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003657 | 民生加银鑫元纯债C | -- | -- | 1.1246 | 1.4910 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | -- | -- | 1.0401 | 1.3121 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 004532 | 民生加银港股通高股息A | -- | -- | 1.3336 | 1.3336 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004533 | 民生加银港股通高股息C | -- | -- | 1.3055 | 1.3055 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004710 | 民生加银鹏程混合A | -- | -- | 1.2802 | 1.3302 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005425 | 民生加银睿通3个月定开发起式A | -- | -- | 1.0134 | 1.1978 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A | -- | -- | 1.0396 | 1.2712 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C | -- | -- | 1.0369 | 1.3175 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006058 | 民生加银新兴成长混合 | -- | -- | 1.5143 | 1.5143 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006072 | 民生加银创新成长混合A | -- | -- | 0.9147 | 0.9312 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007072 | 民生加银鑫福混合C | -- | -- | 1.1802 | 1.1802 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007088 | 民生加银恒裕债券 | -- | -- | 1.0186 | 1.1647 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007201 | 民生加银聚益纯债债券A | -- | -- | 1.0897 | 1.2048 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007259 | 民生加银中债1-3年农发债指数A | -- | -- | 1.0531 | 1.1866 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007292 | 民生加银兴盈债券 | -- | -- | 1.1191 | 1.2209 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 007454 | 民生加银嘉盈债券 | -- | -- | 1.0541 | 1.7087 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 007731 | 民生加银持续成长混合A | -- | -- | 2.0721 | 2.0721 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007732 | 民生加银持续成长混合C | -- | -- | 2.0176 | 2.0176 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007736 | 民生加银聚鑫三年定开债 | -- | -- | 1.0078 | 1.1624 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007749 | 民生加银鹏程混合C | -- | -- | 1.1782 | 1.1782 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007955 | 民生加银鑫享债券D | -- | -- | 1.1302 | 1.1302 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007965 | 民生加银品质消费股票A | -- | -- | 0.7067 | 0.7067 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007966 | 民生加银品质消费股票C | -- | -- | 0.6920 | 0.6920 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | -- | -- | 1.4528 | 1.4528 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | -- | -- | 1.4350 | 1.4350 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | -- | -- | 1.0154 | 1.1707 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008756 | 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0818 | 1.1123 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008825 | 民生瑞盈一年定开债发起式 | -- | -- | 1.1011 | 1.1611 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008860 | 民生加银龙头优选股票A | -- | -- | 1.2926 | 1.2926 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008868 | 民生加银嘉益债券 | -- | -- | 1.1075 | 1.3327 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 008886 | 民生卓越配置6个月混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009256 | 民生加银鑫通债券 | -- | -- | 1.0846 | 1.1626 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009260 | 民生加银聚利6个月混合A | -- | -- | 1.1675 | 1.1675 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009261 | 民生加银聚利6个月混合C | -- | -- | 1.1440 | 1.1440 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009295 | 民生睿智一年定开债 | -- | -- | 1.0143 | 1.1167 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009659 | 民生加银新动能一年定开混合A | -- | -- | 0.7931 | 0.8416 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009660 | 民生加银新动能一年定开混合C | -- | -- | 0.7753 | 0.8238 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009706 | 民生加银城镇化混合C | -- | -- | 3.0698 | 3.0698 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009709 | 民生加银策略精选混合C | -- | -- | 4.0617 | 4.0617 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009720 | 民生加银景气行业混合C | -- | -- | 4.1825 | 4.1825 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | -- | -- | 0.8772 | 0.8772 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | -- | -- | 0.8602 | 0.8602 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009884 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009898 | 民生加银医药健康股票A | -- | -- | 0.4451 | 0.4451 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010099 | 民生加银汇智3个月定开债 | -- | -- | 1.0755 | 1.2295 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010116 | 民生加银新兴产业混合A | -- | -- | 0.9037 | 0.9037 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010117 | 民生加银新兴产业混合C | -- | -- | 0.8839 | 0.8839 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010420 | 民生加银成长优选股票A | -- | -- | 0.7908 | 0.7908 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010659 | 民生加银质量领先混合A | -- | -- | 0.7291 | 0.7291 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010660 | 民生加银质量领先混合C | -- | -- | 0.7141 | 0.7141 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010795 | 民生价值发现一年持有混合A | -- | -- | 0.7666 | 0.7666 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010796 | 民生价值发现一年持有混合C | -- | -- | 0.7515 | 0.7515 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010856 | 民生加银恒泽债券 | -- | -- | 1.1506 | 1.1856 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 011285 | 民生价值优选6个月持有股票A | -- | -- | 0.7519 | 0.7519 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011286 | 民生价值优选6个月持有股票C | -- | -- | 0.7380 | 0.7380 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011391 | 民生加银新战略混合C | -- | -- | 1.3501 | 1.4151 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011580 | 民生加银稳健配置6个月混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011591 | 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011607 | 民生中证内地资源主题指数C | -- | -- | 1.9403 | 1.9403 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A | -- | -- | 0.9398 | 0.9398 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C | -- | -- | 0.9217 | 0.9217 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011888 | 民生加银周期优选混合A | -- | -- | 1.3220 | 1.3220 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011889 | 民生加银周期优选混合C | -- | -- | 1.2976 | 1.2976 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012214 | 民生加银核心资产股票A | -- | -- | 0.8663 | 0.8663 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012215 | 民生加银核心资产股票C | -- | -- | 0.8515 | 0.8515 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012310 | 民生加银中债3-5年政金债指数A | -- | -- | 1.1309 | 1.1529 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 012311 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012495 | 民生加银双核动力混合A | -- | -- | 0.9382 | 0.9382 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012926 | 民生加银中证500指数增强A | -- | -- | 1.0721 | 1.0721 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012927 | 民生加银中证500指数增强C | -- | -- | 1.0574 | 1.0574 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012936 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013296 | 民生加银聚优精选混合A | -- | -- | 0.9873 | 0.9873 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014040 | 民生加银金融优选混合A | -- | -- | 0.8718 | 0.8718 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014041 | 民生加银金融优选混合C | -- | -- | 0.8615 | 0.8615 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014209 | 民生加银恒祥债券 | -- | -- | 1.0620 | 1.1243 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 1.3482 | 1.3482 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017398 | 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017399 | 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | 0.8620 | 0.8620 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025344 | 民生加银睿通3个月定开发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025858 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 025859 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 026142 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026143 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 026294 | 民生加银现金增利货币C | 0.4363 | 1.4890% | 0.2998 | 1.5230% | 0.08% | -- | -- | 0.08% |
| 018874 | 民生加银现金增利货币E | 0.4337 | 1.4850% | 0.3094 | 1.5430% | 0.10% | 0.34% | 0.64% | 0.24% |
| 018331 | 民生加银腾元宝货币D | 0.3288 | 1.3090% | 0.4610 | 1.3260% | 0.10% | 0.33% | 0.65% | 0.23% |
| 018953 | 民生加银现金宝货币D | 0.3115 | 1.2650% | 0.4007 | 1.2790% | 0.10% | 0.32% | 0.64% | 0.23% |
| 690010 | 民生加银现金增利货币A | 0.3683 | 1.2410% | 0.2435 | 1.2990% | 0.08% | 0.28% | 0.52% | 0.20% |
| 690210 | 民生加银现金增利货币B | 0.4336 | 0.5510% | 0.3092 | 0.3240% | 0.01% | 0.18% | 0.49% | 0.12% |
| 000371 | 民生加银现金宝货币A | -- | -- | 0.3349 | 1.0350% | 0.08% | 0.26% | 0.52% | 0.18% |
| 001240 | 民生加银现金增利货币D | -- | -- | 0.2644 | 1.3680% | 0.09% | 0.29% | 0.56% | 0.21% |
| 003478 | 民生加银腾元宝货币A | -- | -- | 0.4186 | 1.1740% | 0.09% | 0.29% | 0.58% | 0.21% |
| 003792 | 民生加银现金宝货币C | -- | -- | 0.3348 | 1.0360% | 0.08% | 0.26% | 0.52% | 0.18% |
| 004589 | 民生加银腾元宝货币B | -- | -- | 0.4857 | 1.4170% | 0.11% | 0.35% | 0.70% | 0.25% |
| 010288 | 民生加银现金宝货币B | -- | -- | 0.4007 | 1.2780% | 0.10% | 0.32% | 0.64% | 0.23% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4890 | 0.4890 | 0.4764 | 0.4764 | 0.0126 | 2.64% | 0.4890 | 0.00% |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 1.0845 | 1.0845 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0149 | 1.39% | 1.0860 | 0.14% |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 6.2351 | 1.5499 | 6.2161 | 1.5452 | 0.0190 | 0.31% | 6.2230 | -0.19% |
| 501200 | 科创加银LOF | 0.9189 | 0.9189 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0091 | -0.98% | 0.9240 | 0.56% |
| 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 1.1046 | 1.1046 | -- | -- | 1.0860 | -- |
- 民生加银基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1474.35 | 50820.72 | 0.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 77.41 | 47222.54 | 0.26% |
| 600941 | 中国移动 | 426.00 | 43047.30 | 0.24% |
| 688981 | 中芯国际 | 309.84 | 38058.21 | 0.21% |
| 601138 | 工业富联 | 608.12 | 37733.85 | 0.21% |
| 688041 | 海光信息 | 164.22 | 36853.58 | 0.20% |
| 600415 | 小商品城 | 1703.80 | 27175.61 | 0.15% |
| 002594 | 比亚迪 | 232.08 | 22678.88 | 0.12% |
| 000333 | 美的集团 | 263.48 | 20591.31 | 0.11% |
| 601319 | 中国人保 | 1973.90 | 17666.40 | 0.10% |
| 002463 | 沪电股份 | 241.04 | 17612.57 | 0.10% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 870.77 | 17415.32 | 0.10% |
| 601600 | 中国铝业 | 1053.01 | 12867.81 | 0.07% |
| 600036 | 招商银行 | 305.08 | 12843.87 | 0.07% |
| 600938 | 中国海油 | 298.87 | 9020.00 | 0.05% |
| 002345 | 潮宏基 | 641.19 | 8014.85 | 0.04% |
| 688256 | 寒武纪 | 5.91 | 8008.72 | 0.04% |
| 688111 | 金山办公 | 23.08 | 7086.65 | 0.04% |
| 601689 | 拓普集团 | 83.72 | 6461.78 | 0.04% |
| 000807 | 云铝股份 | 192.78 | 6330.90 | 0.03% |
| 601009 | 南京银行 | 549.17 | 6277.01 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 82.73 | 5659.05 | 0.03% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 48.60 | 5621.85 | 0.03% |
| 301345 | 涛涛车业 | 22.21 | 5581.82 | 0.03% |
| 300627 | 华测导航 | 158.62 | 5537.58 | 0.03% |
| 300033 | 同花顺 | 16.64 | 5361.08 | 0.03% |
| 300316 | 晶盛机电 | 144.57 | 5312.95 | 0.03% |
| 300059 | 东方财富 | 211.89 | 4911.61 | 0.03% |
| 002142 | 宁波银行 | 170.52 | 4789.81 | 0.03% |
| 002371 | 北方华创 | 9.48 | 4352.31 | 0.02% |
| 603129 | 春风动力 | 14.82 | 4130.04 | 0.02% |
| 600309 | 万华化学 | 53.83 | 4127.68 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.93 | 4035.14 | 0.02% |
| 603799 | 华友钴业 | 52.85 | 3607.73 | 0.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.82 | 3604.66 | 0.02% |
| 002028 | 思源电气 | 22.10 | 3416.44 | 0.02% |
| 603100 | 川仪股份 | 135.36 | 3113.21 | 0.02% |
| 300115 | 长盈精密 | 64.48 | 2998.32 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 17.50 | 2993.20 | 0.02% |
| 601601 | 中国太保 | 66.97 | 2806.71 | 0.02% |
| 601336 | 新华保险 | 38.57 | 2688.33 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 151.59 | 2607.35 | 0.01% |
| 688386 | 泛亚微透 | 29.69 | 2601.17 | 0.01% |
| 600258 | 首旅酒店 | 155.17 | 2599.10 | 0.01% |
| 000630 | 铜陵有色 | 407.57 | 2449.50 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 33.97 | 2233.87 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 77.10 | 2171.14 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 133.43 | 2158.90 | 0.01% |
| 600958 | 东方证券 | 188.55 | 2055.20 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 4.64 | 1999.28 | 0.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 61.38 | 1917.47 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 32.90 | 1865.76 | 0.01% |
| 300433 | 蓝思科技 | 59.53 | 1801.97 | 0.01% |
| 000776 | 广发证券 | 81.02 | 1784.06 | 0.01% |
| 002736 | 国信证券 | 131.05 | 1719.38 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 18.20 | 1649.95 | 0.01% |
| 600549 | 厦门钨业 | 40.06 | 1644.86 | 0.01% |
| 301291 | 明阳电气 | 35.88 | 1492.97 | 0.01% |
| 000830 | 鲁西化工 | 86.48 | 1432.97 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 45.88 | 1346.58 | 0.01% |
| 300347 | 泰格医药 | 22.06 | 1250.80 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 27.01 | 1245.78 | 0.01% |
| 002773 | 康弘药业 | 41.00 | 1228.77 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 4.40 | 1181.84 | 0.01% |
| 601628 | 中国人寿 | 24.88 | 1132.04 | 0.01% |
| 000963 | 华东医药 | 28.00 | 1104.60 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 27.18 | 1100.62 | 0.01% |
| 603979 | 金诚信 | 14.43 | 1098.84 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18.23 | 1086.03 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 49.21 | 1036.36 | 0.01% |
| 601100 | 恒立液压 | 9.06 | 995.78 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 93.42 | 972.51 | 0.01% |
| 600742 | 富维股份 | 93.80 | 938.00 | 0.01% |
| 600901 | 江苏金租 | 150.77 | 922.71 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 58.07 | 881.50 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 85.00 | 858.50 | 0.00% |
| 300049 | 福瑞医科 | 12.00 | 844.92 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 9.94 | 841.42 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 120.11 | 742.27 | 0.00% |
| 300593 | 新雷能 | 24.20 | 720.19 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 4.60 | 704.15 | 0.00% |
| 688172 | 燕东微 | 23.96 | 693.45 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 31.95 | 681.26 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 4.66 | 638.33 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 8.00 | 628.40 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3.06 | 582.51 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 36.42 | 556.50 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.63 | 536.74 | 0.00% |
| 688403 | 汇成股份 | 30.28 | 495.97 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 2.56 | 486.47 | 0.00% |
| 688307 | 中润光学 | 11.13 | 481.04 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 1.76 | 479.71 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 3.58 | 449.29 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 4.26 | 383.70 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 2.76 | 372.05 | 0.00% |
| 002379 | 宏桥控股 | 13.77 | 329.38 | 0.00% |
| 002091 | 江苏国泰 | 34.23 | 309.10 | 0.00% |
| 300371 | 汇中股份 | 22.91 | 288.03 | 0.00% |
| 688129 | 东来技术 | 14.21 | 287.47 | 0.00% |
| 688056 | 莱伯泰科 | 8.55 | 287.37 | 0.00% |
| 301131 | 聚赛龙 | 5.95 | 287.21 | 0.00% |
| 300717 | 华信新材 | 15.03 | 286.17 | 0.00% |
| 603289 | 泰瑞机器 | 28.25 | 285.87 | 0.00% |
| 603321 | 梅轮电梯 | 35.54 | 285.74 | 0.00% |
| 301170 | 锡南科技 | 10.20 | 285.09 | 0.00% |
| 301309 | 万得凯 | 10.14 | 284.12 | 0.00% |
| 300838 | 浙江力诺 | 18.57 | 283.19 | 0.00% |
| 603667 | 五洲新春 | 3.74 | 261.73 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.20 | 257.10 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 4.30 | 256.92 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 1.90 | 248.65 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 11.60 | 238.38 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.15 | 223.11 | 0.00% |
| 600301 | 华锡有色 | 5.64 | 216.35 | 0.00% |
| 600893 | 航发动力 | 5.40 | 216.16 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 2.00 | 215.74 | 0.00% |
| 002252 | 上海莱士 | 32.89 | 208.52 | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 7.84 | 207.80 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 1.23 | 205.99 | 0.00% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1.48 | 205.41 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 10.00 | 204.00 | 0.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 2.75 | 203.17 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 3.67 | 202.99 | 0.00% |
| 688698 | 伟创电气 | 1.99 | 196.88 | 0.00% |
| 000661 | 长春高新 | 2.03 | 187.88 | 0.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 6.60 | 187.50 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 1.98 | 177.74 | 0.00% |
| 688800 | 瑞可达 | 2.10 | 174.30 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 19.00 | 170.62 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 6.27 | 170.48 | 0.00% |
| 688472 | 阿特斯 | 10.44 | 155.60 | 0.00% |
| 603087 | 甘李药业 | 2.25 | 153.16 | 0.00% |
| 603730 | 岱美股份 | 16.00 | 140.16 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 9.50 | 131.76 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.83 | 131.02 | 0.00% |
| 603871 | 嘉友国际 | 9.00 | 125.55 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.10 | 104.44 | 0.00% |
| 600391 | 航发科技 | 2.80 | 103.88 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.16 | 102.72 | 0.00% |
| 688073 | 毕得医药 | 1.54 | 94.02 | 0.00% |
| 688387 | 信科移动 | 7.00 | 90.30 | 0.00% |
| 688377 | 迪威尔 | 2.32 | 85.14 | 0.00% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.60 | 83.46 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 5.50 | 80.68 | 0.00% |
| 301529 | 福赛科技 | 0.71 | 80.30 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 0.80 | 80.24 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.23 | 79.39 | 0.00% |
| 600316 | 洪都航空 | 2.25 | 78.55 | 0.00% |
| 601963 | 重庆银行 | 7.13 | 77.22 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 3.50 | 74.62 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.27 | 72.20 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.68 | 69.03 | 0.00% |
| 300531 | 优博讯 | 3.60 | 64.94 | 0.00% |
| 300602 | 飞荣达 | 1.95 | 64.66 | 0.00% |
| 301509 | 金凯生科 | 1.90 | 64.18 | 0.00% |
| 688410 | 山外山 | 4.14 | 61.98 | 0.00% |
| 603256 | 宏和科技 | 1.67 | 61.47 | 0.00% |
| 000576 | 甘化科工 | 5.81 | 61.18 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.96 | 56.06 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.18 | 51.76 | 0.00% |
| 003010 | 若羽臣 | 1.40 | 48.96 | 0.00% |
| 002756 | 永兴材料 | 0.90 | 48.82 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 1.44 | 48.11 | 0.00% |
| 603236 | 移远通信 | 0.50 | 47.70 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 1.72 | 47.25 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.74 | 45.88 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.65 | 45.47 | 0.00% |
| 300888 | 稳健医疗 | 1.18 | 44.65 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 0.44 | 44.58 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.60 | 44.22 | 0.00% |
| 603379 | 三美股份 | 0.71 | 43.11 | 0.00% |
| 002151 | 北斗星通 | 0.93 | 42.25 | 0.00% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.26 | 41.57 | 0.00% |
| 603075 | 热威股份 | 1.85 | 40.40 | 0.00% |
| 301313 | 凡拓数创 | 1.50 | 39.76 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.25 | 31.48 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.37 | 31.23 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.44 | 28.50 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.14 | 28.42 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 3.58 | 27.57 | 0.00% |
| 002080 | 中材科技 | 0.68 | 24.71 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.34 | 24.28 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 0.98 | 24.06 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.53 | 22.94 | 0.00% |
| 600930 | 华电新能 | 3.16 | 19.87 | 0.00% |
| 002284 | 亚太股份 | 1.31 | 19.56 | 0.00% |
| 300446 | 航天智造 | 0.76 | 19.26 | 0.00% |
| 002772 | 众兴菌业 | 1.29 | 18.82 | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 0.43 | 18.49 | 0.00% |
| 300791 | 仙乐健康 | 0.71 | 18.36 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.09 | 18.10 | 0.00% |
| 300926 | 博俊科技 | 0.55 | 18.03 | 0.00% |
| 000686 | 东北证券 | 1.45 | 13.51 | 0.00% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.36 | 8.77 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 0.06 | 8.52 | 0.00% |
| 688708 | 佳驰科技 | 0.12 | 7.47 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 0.35 | 7.40 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 1.01 | 6.52 | 0.00% |
| 603529 | 爱玛科技 | 0.21 | 6.24 | 0.00% |
| 601026 | 道生天合 | 0.18 | 3.66 | 0.00% |
| 001388 | 信通电子 | 0.07 | 3.16 | 0.00% |
| 301535 | 浙江华远 | 0.07 | 1.61 | 0.00% |
| 603418 | 友升股份 | 0.03 | 1.60 | 0.00% |
| 301595 | 太力科技 | 0.02 | 0.96 | 0.00% |
| 603124 | 江南新材 | 0.01 | 0.69 | 0.00% |
| 603262 | 技源集团 | 0.01 | 0.32 | 0.00% |
| 603382 | 海阳科技 | 0.01 | 0.25 | 0.00% |