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民生加银基金概况
公司全称 民生加银基金管理有限公司
英文名称 Minsheng Royal Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 1492.13（亿元）公司属性 合资企业
成立时间 2008-11-03注册资本 30000.00（万元）
法人代表 李业弟总 经 理 郑智军
注册地址 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
办公地址 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
邮政编码 518026客服邮箱 services@msjyfund.com.cn
网站地址 www.msjyfund.com.cn
电话号码 400-8888-388传真号码 010-88566500
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介 民生加银基金管理有限公司于2008年11月3日成立,由中国民生银行、加拿大皇家银行和三峡财务有限责任公司共同发起设立,注册地深圳,注册资本三亿元,三方股东持股比例分别为63.33%、30%、6.67%。 民生加银基金成立以来,在股东方的大力支持下、在管理层的集体领导下、在全体员工的共同努力下,本着专业化、市场化、国际化的经营理念,始终坚守为投资者创造价值的初心,砥砺践行长期投资、价值投资和责任投资,不断自我变革、追赶超越,逐步发展成为业务齐全、产品丰富、规模领先、业绩优秀的基金管理公司。截至2022年12月末,民生加银基金旗下共管理96只公募基金,基金产品涵盖股票型、债券型、混合型、货币型、指数型以及FOF型等多种产品类型,为投资者提供丰富的选择,公募资产管理规模1236亿元,资产管理总规模1526亿元。 凭借优异的投资业绩,公司近十年囊获二十四座由中国证券报颁发的素有基金界“奥斯卡”奖之称的金牛奖。公司旗下产品民生加银策略精选混合基金2022年再度斩获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”金牛大奖,成为市场上鲜有的连续七年蝉联金牛的基金之一。 作为国内一流的机构投资者,民生加银基金始终坚持“稳健,源于敬畏”经营理念,以“普惠民生、加银百姓”为企业使命,以“风控第一,反省共享,兼容并包”为投资文化,致力践行普惠金融,改善民众财富生活,努力打造值得信赖的资产管理品牌。
  • 民生加银基金旗下基金
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-10-232026-10-22日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
002683民生加银前沿科技灵活配置混合0.93041.20040.89281.16280.03764.21%开放开放
025048民生加银增强收益债券E1.51221.51221.46271.46270.04953.38%开放开放
690002民生增强收益债券A1.51652.24151.46692.19190.04963.38%开放开放
690202民生增强收益债券C1.46062.13061.41292.08290.04773.38%开放开放
027358民生加银创业板综合指数增强C0.74430.74430.72460.72460.01972.72%开放开放
027357民生加银创业板综合指数增强A0.74480.74480.72510.72510.01972.72%开放开放
003382民生加银鑫享债券A1.02621.03420.99971.00770.02652.65%开放开放
025055民生加银鑫享债券E1.02491.02490.99850.99850.02642.64%开放开放
007955民生加银鑫享债券D0.86730.86730.84500.84500.02232.64%开放开放
003383民生加银鑫享债券C0.99251.00050.96700.97500.02552.64%开放开放
021317民生加银智选成长股票C1.44121.44121.40761.40760.03362.39%开放开放
021316民生加银智选成长股票A1.45421.45421.42041.42040.03382.38%开放开放
014929民生加银创新成长混合C0.67550.69170.65980.67600.01572.38%开放开放
690004民生加银稳健成长混合2.13472.13472.08512.08510.04962.38%开放开放
006072民生加银创新成长混合A0.68830.70480.67240.68890.01592.36%开放开放
025331民生加银聚优精选混合C1.19061.19061.16321.16320.02742.36%开放开放
013296民生加银聚优精选混合A1.19581.19581.16831.16830.02752.35%开放开放
019814民生加银国证2000指数增强A1.56531.56531.53061.53060.03472.27%开放开放
019815民生加银国证2000指数增强C1.55211.55211.51781.51780.03432.26%开放开放
010796民生价值发现一年持有混合C0.56760.56760.55610.55610.01152.07%开放开放
010795民生价值发现一年持有混合A0.58050.58050.56880.56880.01172.06%开放开放
011844民生加银内核驱动混合C0.82350.82350.80710.80710.01642.03%开放开放
011843民生加银内核驱动混合A0.84180.84180.82510.82510.01672.02%开放开放
010116民生加银新兴产业混合A0.82300.82300.80680.80680.01622.01%开放开放
010117民生加银新兴产业混合C0.80290.80290.78710.78710.01582.01%开放开放
023043民生加银中证A500指数C1.11061.11061.08881.08880.02182.00%开放开放
023042民生加银中证A500指数A1.11641.11641.09461.09460.02181.99%开放开放
002455民生加银鑫喜混合A1.00411.59100.98521.57210.01891.92%开放开放
025049民生加银鑫喜混合C0.99921.09920.98041.08040.01881.92%开放开放
023120民生加银中证全指指数增强C1.11171.11171.09091.09090.02081.91%开放开放
023119民生加银中证全指指数增强A1.11711.11711.09621.09620.02091.91%开放开放
012926民生加银中证500指数增强A0.91620.91620.89910.89910.01711.90%开放开放
012927民生加银中证500指数增强C0.90190.90190.88510.88510.01681.90%开放开放
009898民生加银医药健康股票A0.46280.46280.45450.45450.00831.83%开放开放
014758民生加银医药健康股票C0.45390.45390.44580.44580.00811.82%开放开放
690011民生加银积极成长混合发起式2.94252.94252.89002.89000.05251.82%开放开放
010659民生加银质量领先混合A0.60090.60090.59060.59060.01031.74%开放开放
010660民生加银质量领先混合C0.58700.58700.57700.57700.01001.73%开放开放
690005民生加银内需增长混合1.88213.01611.85132.98530.03081.66%开放开放
002547民生加银养老服务混合1.29961.29961.27851.27850.02111.65%开放开放
008291民生加银沪深300ETF联接A1.32031.32031.29901.29900.02131.64%暂停开放
008292民生加银沪深300ETF联接C1.30231.30231.28141.28140.02091.63%暂停开放
017154民生加银专精特新智选混合发起式A1.50891.50891.48491.48490.02401.62%开放开放
017155民生加银专精特新智选混合发起式C1.49151.49151.46781.46780.02371.61%开放开放
024682民生加银成长优选股票C0.76790.76790.75570.75570.01221.61%开放开放
010420民生加银成长优选股票A0.77180.77180.75960.75960.01221.61%开放开放
002449民生加银量化中国混合A1.57091.69791.54761.67460.02331.51%开放开放
018517民生加银量化中国混合C1.53401.59701.51131.57430.02271.50%开放开放
011607民生中证内地资源主题指数C1.46801.46801.44661.44660.02141.48%开放开放
690008民生中证内地资源主题指数A1.49231.49231.47061.47060.02171.48%开放开放
011391民生加银新战略混合C1.15661.22161.14031.20530.01631.43%开放开放
001352民生加银新战略混合A1.19051.31751.17381.30080.01671.42%开放开放
007965民生加银品质消费股票A0.59930.59930.59110.59110.00821.39%开放开放
007966民生加银品质消费股票C0.58530.58530.57730.57730.00801.39%开放开放
017869民生加银均衡优选混合C0.79880.79880.78820.78820.01061.34%开放开放
017868民生加银均衡优选混合A0.81000.81000.79930.79930.01071.34%开放开放
690003民生加银精选混合0.54400.54400.53710.53710.00691.28%开放开放
000136民生加银策略精选混合A4.15444.51544.10304.46400.05141.25%开放开放
009709民生加银策略精选混合C4.02934.02933.97963.97960.04971.25%开放开放
006058民生加银新兴成长混合1.18351.18351.16961.16960.01391.19%开放开放
001220民生加银研究精选混合1.15061.46461.13751.45150.01311.15%开放开放
004532民生加银港股通高股息A1.08671.08671.07441.07440.01231.14%开放开放
004533民生加银港股通高股息C1.06221.06221.05021.05020.01201.14%开放开放
002649民生智造2025灵活配置混合1.12501.12501.11331.11330.01171.05%开放开放
012495民生加银双核动力混合A0.65200.65200.64540.64540.00661.02%开放开放
020206民生加银双核动力混合C0.64140.64140.63500.63500.00641.01%开放开放
000408民生加银城镇化混合A2.33493.69992.31213.67710.02280.99%开放开放
009706民生加银城镇化混合C2.26642.26642.24432.24430.02210.98%开放开放
014040民生加银金融优选混合A0.83950.83950.83160.83160.00790.95%开放开放
014041民生加银金融优选混合C0.82740.82740.81970.81970.00770.94%开放开放
025064民生加银鑫福混合E1.27501.27501.26391.26390.01110.88%开放开放
002518民生加银鑫福混合A1.27861.27861.26751.26750.01110.88%限大额开放
007072民生加银鑫福混合C1.13231.13231.12251.12250.00980.87%暂停开放
690001民生加银品牌蓝筹混合A2.35433.37212.33443.35220.01990.85%开放开放
019838民生加银品牌蓝筹混合C2.32812.32812.30852.30850.01960.85%开放开放
690007民生加银景气行业混合A3.96553.96553.93423.93420.03130.80%开放开放
009720民生加银景气行业混合C3.84683.84683.81653.81650.03030.79%开放开放
690009民生加银红利回报混合2.11512.41312.10022.39820.01490.71%开放开放
012214民生加银核心资产股票A0.79960.79960.79480.79480.00480.60%开放开放
012215民生加银核心资产股票C0.78390.78390.77920.77920.00470.60%开放开放
004710民生加银鹏程混合A1.22981.27981.22261.27260.00720.59%开放开放
007749民生加银鹏程混合C1.13001.13001.12341.12340.00660.59%开放开放
000067民生加银转债优选A0.74171.14170.73741.13740.00430.58%限大额开放
000068民生加银转债优选C0.70951.09950.70541.09540.00410.58%限大额开放
026336民生加银添益债券A0.97350.97350.96860.96860.00490.51%开放开放
007731民生加银持续成长混合A1.95131.95131.94161.94160.00970.50%开放开放
007732民生加银持续成长混合C1.89511.89511.88571.88570.00940.50%开放开放
026337民生加银添益债券C0.97250.97250.96770.96770.00480.50%开放开放
011285民生价值优选6个月持有股票A0.67960.67960.67650.67650.00310.46%开放开放
011888民生加银周期优选混合A0.98750.98750.98300.98300.00450.46%开放开放
011889民生加银周期优选混合C0.96680.96680.96240.96240.00440.46%开放开放
011286民生价值优选6个月持有股票C0.66530.66530.66230.66230.00300.45%开放开放
000884民生加银优选股票1.50871.90271.50201.89600.00670.45%开放开放
008860民生加银龙头优选股票A1.14901.14901.14421.14420.00480.42%开放开放
022358民生加银龙头优选股票C1.14021.14021.13551.13550.00470.41%开放开放
003656民生加银鑫元纯债A1.02001.39891.01671.39560.00330.32%开放开放
003657民生加银鑫元纯债C1.09771.46411.09421.46060.00350.32%开放开放
009659民生加银新动能一年定开混合A0.78020.82870.77870.82720.00150.19%暂停暂停
009827民生加银家盈6个月持有期债券C0.83310.83310.83150.83150.00160.19%开放开放
009826民生加银家盈6个月持有期债券A0.85150.85150.84990.84990.00160.19%开放开放
009660民生加银新动能一年定开混合C0.76060.80910.75920.80770.00140.18%暂停暂停
018617民生加银添润债券C1.15581.15581.15491.15490.00090.08%开放开放
018604民生加银添润债券A1.16831.16831.16741.16740.00090.08%开放开放
028296民生加银添惠债券C0.98720.98720.98650.98650.00070.07%开放开放
028295民生加银添惠债券A0.98740.98740.98680.98680.00060.06%开放开放
008693民生加银39个月定期纯债1.01091.18621.01051.18580.00040.04%暂停暂停
005425民生加银睿通3个月定开发起式A1.03231.23211.03201.23180.00030.03%暂停暂停
025138民生加银聚益纯债债券C1.11331.11331.11301.11300.00030.03%暂停开放
009261民生加银聚利6个月混合C1.18091.18091.18061.18060.00030.03%开放开放
009260民生加银聚利6个月混合A1.20781.20781.20751.20750.00030.02%开放开放
007201民生加银聚益纯债债券A1.11391.22901.11371.22880.00020.02%暂停开放
000137民生加银岁岁增利债券A1.14251.71261.14231.71240.00020.02%暂停暂停
008756民生加银瑞夏一年定开债券发起式1.16681.19731.16661.19710.00020.02%暂停暂停
020246民生加银半年理财C1.00621.02821.00611.02810.00010.01%暂停暂停
000799民生加银半年理财A1.00881.09741.00871.09730.00010.01%暂停暂停
007736民生加银聚鑫三年定开债1.02031.17491.02021.17480.00010.01%暂停暂停
022621民生加银双月鑫60天持有债券A1.03121.03121.03111.03110.00010.01%开放开放
016576民生加银瑞丰一年定开债券发起1.03431.09881.03421.09870.00010.01%暂停暂停
027686民生加银恒裕债券C1.04471.04471.04461.04460.00010.01%开放开放
007088民生加银恒裕债券A1.04561.19171.04551.19160.00010.01%开放开放
016860民生加银中证同业存单AAA指数7天持有1.06681.06681.06671.06670.00010.01%限大额开放
016597民生加银月月乐30天持有短债C1.09361.09361.09351.09350.00010.01%开放开放
000138民生加银岁岁增利债券C1.10171.64681.10161.64670.00010.01%暂停暂停
016596民生加银月月乐30天持有短债A1.10271.10271.10261.10260.00010.01%开放开放
009256民生加银鑫通债券1.10591.18391.10581.18380.00010.01%暂停开放
008868民生加银嘉益债券1.10621.35401.10611.35390.00010.01%限大额开放
000089民生加银高等级信用债C1.12721.12721.12711.12710.00010.01%暂停开放
000715民生加银高等级信用债E1.12721.12721.12711.12710.00010.01%开放开放
025084民生加银高等级信用债债券D1.14301.14301.14291.14290.00010.01%开放开放
007292民生加银兴盈债券1.14321.24501.14311.24490.00010.01%暂停开放
000090民生加银高等级信用债A1.14461.14461.14451.14450.00010.01%开放开放
004124民生加银鑫升纯债1.07041.34241.07041.34240.00000.00%限大额开放
005952民生加银恒益纯债C1.05561.33621.05561.33620.00000.00%开放开放
007259民生加银中债1-3年农发债指数A1.06971.20321.06971.20320.00000.00%开放开放
007454民生加银嘉盈债券1.04311.72991.04311.72990.00000.00%限大额开放
008825民生瑞盈一年定开债发起式1.10051.18291.10051.18290.00000.00%暂停暂停
009295民生睿智一年定开债1.02911.13151.02911.13150.00000.00%暂停暂停
010099民生加银汇智3个月定开债1.08101.25001.08101.25000.00000.00%暂停暂停
010856民生加银恒泽债券1.17791.21291.17791.21290.00000.00%暂停开放
012310民生加银中债3-5年政金债指数A1.12461.17561.12461.17560.00000.00%限大额开放
014209民生加银恒祥债券1.08311.14541.08311.14540.00000.00%限大额开放
016031民生加银瑞华绿债一年定开发起1.05141.10741.05141.10740.00000.00%暂停暂停
018922民生加银恒源债券1.03311.09951.03311.09950.00000.00%暂停开放
022622民生加银双月鑫60天持有债券C1.02741.02741.02741.02740.00000.00%开放开放
023491民生加银恒悦债券1.02741.02741.02741.02740.00000.00%开放开放
024392民生加银中债3-5年政金债指数C1.12591.15491.12591.15490.00000.00%限大额开放
024690民生加银中债1-3年农发债指数C1.06771.08971.06771.08970.00000.00%开放开放
690012民生加银丰鑫债券1.02241.17561.02241.17560.00000.00%限大额开放
017447民生加银恒宁债券1.10961.12261.10971.1227-0.0001-0.01%开放开放
005951民生加银恒益纯债A1.05961.29121.05971.2913-0.0001-0.01%开放开放
023294民生加银稳鑫120天滚动持有债券A1.01441.01441.01451.0145-0.0001-0.01%开放开放
023295民生加银稳鑫120天滚动持有债券C1.01081.01081.01091.0109-0.0001-0.01%开放开放
001785民生加银岁岁增利债券D------------暂停暂停
002452民生加银和鑫定开债1.11681.5363--------暂停暂停
006991民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A----1.30801.3080----开放开放
008886民生卓越配置6个月混合(FOF)----1.04291.0429----开放开放
009884民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A----0.99321.0614----开放开放
011580民生加银稳健配置6个月混合(FOF)----1.06311.0631----开放开放
011591民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)----1.05441.0544----开放开放
012311民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A----0.80780.8078----开放开放
012936民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)----0.68670.6867----开放开放
017283民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y----1.32551.3255----开放开放
017398民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y----1.00851.0085----开放开放
017399民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y----0.82530.8253----开放开放
020297民生加银瑞怡3个月定开债券1.08391.1189--------暂停暂停
025344民生加银睿通3个月定开发起式C------------暂停暂停
025858民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放
025859民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放
026142民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A------------开放开放
026143民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C------------开放开放
027844民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)A------------暂停暂停
027845民生加银多元稳信配置3个月持有混合(FOF)C------------暂停暂停
028684民生加银中证全指食品指数发起A0.98890.9889--------暂停暂停
028685民生加银中证全指食品指数发起C0.98850.9885--------暂停暂停
029243民生加银匠心臻选混合A------------
029244民生加银匠心臻选混合C------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-10-232026-10-22近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
004589民生加银腾元宝货币B0.32081.3050%0.31241.3020%0.10%0.31%0.64%1.07%
018331民生加银腾元宝货币D0.29631.2140%0.28781.2110%0.09%0.29%0.59%1.00%
018874民生加银现金增利货币E0.44941.2000%0.32001.1840%0.10%0.30%0.63%1.03%
026294民生加银现金增利货币C0.44811.1950%0.31871.1790%0.10%0.30%0.62%0.87%
003478民生加银腾元宝货币A0.25631.0620%0.24411.0560%0.08%0.25%0.52%0.87%
010288民生加银现金宝货币B0.27871.0490%0.27591.0490%0.10%0.28%0.58%0.98%
018953民生加银现金宝货币D0.27871.0490%0.27591.0490%0.10%0.28%0.58%0.98%
026971民生加银现金宝货币E0.27731.0440%0.27451.0440%0.10%0.28%0.58%--
001240民生加银现金增利货币D0.40191.0230%0.27201.0070%0.08%0.26%0.54%0.89%
690010民生加银现金增利货币A0.38340.9570%0.25430.9420%0.08%0.24%0.50%0.84%
003792民生加银现金宝货币C0.21290.8070%0.21020.8070%0.08%0.22%0.46%0.78%
000371民生加银现金宝货币A0.21290.8060%0.21020.8070%0.08%0.22%0.46%0.78%
690210民生加银现金增利货币B0.00000.0000%0.00000.0000%0.00%0.00%0.23%0.51%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-10-232026-10-22日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
516930生物科技ETF民生加银0.48040.48040.46760.46760.01282.74%0.4800-0.08%
515350沪深300ETF民生加银5.60751.39395.51271.37040.09481.72%5.6070-0.01%
501200科创加银LOF1.07641.07641.06111.06110.01531.44%1.0710-0.50%
501211民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)----1.05251.0525--------
  • 民生加银基金股票池
  • 股票持仓
截止日期:2026-09-30
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
301421波长光电30.032143.2410.40%
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