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基金公司档案

兴证全球基金概况
公司全称	兴证全球基金管理有限公司
英文名称	AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
资产规模	7509.49（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2003-09-30	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	杨华辉	总经理	庄园芳
注册地址	上海市黄浦区金陵东路368号
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼
邮政编码	201204	客服邮箱	service@xqfunds.com
网站地址	www.xqfunds.com
电话号码	400-678-0099,021-38824536	传真号码	021-58368868,58368858
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
公司简介	兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGONInternationalB.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,未发现公司独立董事存在不良诚信记录。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金和兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球兴益债券型证券投资基金、兴证全球合瑞混合型证券投资基金、兴证全球恒信债券型证券投资基金、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)共五十六只基金。近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全可转债混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全绿色投资混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全趋势投资混合型证券投资基金获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型证券投资基金获“五年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全合润混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全轻资产投资混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全磐稳增利债券型证券投资基金获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全添利宝货币市场基金获“开放式货币市场金牛基金”(《中国证券报》)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金获“开放式债券型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来十二度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 “兴证全球资本管理(上海)有限公司”经证监许可【2012】1760号批准,由兴证全球基金管理有限公司于2013年1月14日发起成立,成立时注册资本2000万元人民币。2016年12月30日,公司注册资本增加至8000万元人民币。2020年6月,公司名称变更为“兴证全球资本管理(上海)有限公司”。公司秉承“成为受人尊敬的资产管理机构”的发展愿景,始终以“委托人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,秉承“风险控制、价值投资”为上的投资理念,强调研究创造价值,在风险可控的前提下,追求风险调整后的超额收益。公司依托母公司在权益市场的领先优势,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。

兴证全球基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-02-27		2026-02-26		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
340006	兴全全球视野股票	3.7546	6.5006	3.6810	6.4270	0.0736	2.00%	开放	开放
163411	兴全精选混合	3.8393	4.4566	3.7812	4.3891	0.0581	1.54%	开放	开放
010670	兴全合兴混合C	0.8534	0.8534	0.8407	0.8407	0.0127	1.51%	开放	开放
340007	兴全社会责任混合	4.1490	4.3390	4.1070	4.2970	0.0420	1.02%	开放	开放
021980	兴全红利量化选股股票C	1.1311	1.2060	1.1203	1.1952	0.0108	0.96%	开放	开放
021979	兴全红利量化选股股票A	1.1340	1.2150	1.1232	1.2042	0.0108	0.96%	开放	开放
016464	兴全合瑞混合A	1.2897	1.2897	1.2781	1.2781	0.0116	0.91%	开放	开放
016465	兴全合瑞混合C	1.2631	1.2631	1.2518	1.2518	0.0113	0.90%	开放	开放
017826	兴全欣越混合A	1.2676	1.2676	1.2566	1.2566	0.0110	0.88%	暂停	开放
024747	兴全欣越混合D	1.2677	1.2677	1.2567	1.2567	0.0110	0.88%	开放	开放
017827	兴全欣越混合C	1.2467	1.2467	1.2359	1.2359	0.0108	0.87%	开放	开放
022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.3553	1.3553	1.3452	1.3452	0.0101	0.75%	开放	开放
010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.3450	1.3450	1.3350	1.3350	0.0100	0.75%	开放	开放
010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.3181	1.3181	1.3083	1.3083	0.0098	0.75%	开放	开放
011339	兴全合远两年持有混合C	1.0645	1.0645	1.0566	1.0566	0.0079	0.75%	开放	开放
011338	兴全合远两年持有混合A	1.0960	1.0960	1.0879	1.0879	0.0081	0.74%	开放	开放
019384	兴全可持续投资三年定开混合	1.2942	1.5942	1.2847	1.5847	0.0095	0.74%	暂停	暂停
021247	兴全红利混合A	1.2052	1.2634	1.1964	1.2546	0.0088	0.74%	开放	开放
023143	兴全中证500指数增强C	1.1952	1.1952	1.1865	1.1865	0.0087	0.73%	开放	开放
023142	兴全中证500指数增强A	1.1968	1.1968	1.1881	1.1881	0.0087	0.73%	开放	开放
021248	兴全红利混合C	1.1989	1.2517	1.1903	1.2431	0.0086	0.72%	开放	开放
007449	兴全多维价值混合A	2.8733	2.8733	2.8529	2.8529	0.0204	0.72%	开放	开放
007450	兴全多维价值混合C	2.7576	2.7576	2.7381	2.7381	0.0195	0.71%	开放	开放
009007	兴全沪港深两年持有混合	1.0023	1.0023	0.9962	0.9962	0.0061	0.61%	开放	开放
009556	兴全合丰三年持有混合	0.9912	0.9912	0.9857	0.9857	0.0055	0.56%	开放	开放
023202	兴全中证沪港深500指数增强C	1.1089	1.1089	1.1043	1.1043	0.0046	0.42%	开放	开放
023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.1115	1.1115	1.1069	1.1069	0.0046	0.42%	开放	开放
021591	兴全竞争优势混合C	1.2448	1.2448	1.2403	1.2403	0.0045	0.36%	开放	开放
021590	兴全竞争优势混合A	1.2562	1.2562	1.2517	1.2517	0.0045	0.36%	开放	开放
014901	兴全兴裕混合C	1.0509	1.0509	1.0482	1.0482	0.0027	0.26%	开放	开放
014900	兴全兴裕混合A	1.0666	1.0666	1.0639	1.0639	0.0027	0.25%	开放	开放
007803	兴全合泰混合C	1.6854	1.6854	1.6817	1.6817	0.0037	0.22%	开放	开放
007802	兴全合泰混合A	1.7509	1.7509	1.7471	1.7471	0.0038	0.22%	开放	开放
340008	兴全有机增长混合	3.1661	3.9861	3.1598	3.9798	0.0063	0.20%	开放	开放
019499	兴全创新优势混合C	1.8004	1.8004	1.7969	1.7969	0.0035	0.19%	开放	开放
019498	兴全创新优势混合A	1.8210	1.8210	1.8175	1.8175	0.0035	0.19%	开放	开放
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2267	1.2267	1.2244	1.2244	0.0023	0.19%	开放	开放
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2129	1.2129	1.2107	1.2107	0.0022	0.18%	开放	开放
023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0698	1.0698	1.0681	1.0681	0.0017	0.16%	开放	开放
023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0713	1.0713	1.0696	1.0696	0.0017	0.16%	开放	开放
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1877	1.1877	1.1861	1.1861	0.0016	0.13%	开放	开放
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2113	1.2113	1.2097	1.2097	0.0016	0.13%	开放	开放
011337	兴全汇吉一年持有混合C	1.0753	1.0753	1.0739	1.0739	0.0014	0.13%	开放	开放
011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0973	1.0973	1.0959	1.0959	0.0014	0.13%	开放	开放
004952	兴全恒益债券A	1.5457	1.6136	1.5441	1.6120	0.0016	0.10%	限大额	开放
004953	兴全恒益债券C	1.4924	1.5603	1.4909	1.5588	0.0015	0.10%	限大额	开放
022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.7956	2.7956	2.7931	2.7931	0.0025	0.09%	限大额	开放
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.7118	2.7118	2.7094	2.7094	0.0024	0.09%	限大额	开放
015465	兴全兴益债券C	1.1204	1.1204	1.1195	1.1195	0.0009	0.08%	开放	开放
015464	兴全兴益债券A	1.1363	1.1363	1.1354	1.1354	0.0009	0.08%	开放	开放
021685	兴全丰德债券C	1.0851	1.0851	1.0843	1.0843	0.0008	0.07%	开放	开放
021684	兴全丰德债券A	1.0918	1.0918	1.0910	1.0910	0.0008	0.07%	开放	开放
007398	兴全磐稳增利债券C	1.4507	2.1347	1.4499	2.1339	0.0008	0.06%	限大额	开放
008173	兴全稳泰债券C	1.2019	1.3791	1.2013	1.3785	0.0006	0.05%	限大额	开放
003949	兴全稳泰债券A	1.2158	1.3950	1.2152	1.3944	0.0006	0.05%	限大额	开放
340009	兴全磐稳增利债券A	1.6410	2.1960	1.6402	2.1952	0.0008	0.05%	限大额	开放
018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1345	1.1345	1.1340	1.1340	0.0005	0.04%	开放	开放
018598	兴全招益债券C	1.1190	1.1190	1.1186	1.1186	0.0004	0.04%	开放	开放
018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.1228	1.1228	1.1224	1.1224	0.0004	0.04%	开放	开放
018597	兴全招益债券A	1.1309	1.1309	1.1305	1.1305	0.0004	0.04%	开放	开放
012118	兴全恒裕债券C	1.1865	1.2405	1.1861	1.2401	0.0004	0.03%	限大额	开放
019064	兴全恒荣债券C	1.0234	1.0484	1.0231	1.0481	0.0003	0.03%	开放	开放
020765	兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0250	1.0450	1.0247	1.0447	0.0003	0.03%	限大额	开放
020764	兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0271	1.0471	1.0268	1.0468	0.0003	0.03%	限大额	开放
019063	兴全恒荣债券A	1.0320	1.0570	1.0317	1.0567	0.0003	0.03%	开放	开放
018197	兴全恒远债券C	1.0712	1.0912	1.0709	1.0909	0.0003	0.03%	限大额	开放
018196	兴全恒远债券A	1.0730	1.0930	1.0727	1.0927	0.0003	0.03%	限大额	开放
012948	兴全恒利一年定开债券发起式	1.0790	1.1448	1.0787	1.1445	0.0003	0.03%	暂停	暂停
016482	兴全恒信债券C	1.0858	1.1188	1.0855	1.1185	0.0003	0.03%	限大额	开放
016481	兴全恒信债券A	1.0895	1.1245	1.0892	1.1242	0.0003	0.03%	限大额	开放
006985	兴全恒裕债券A	1.1834	1.2494	1.1831	1.2491	0.0003	0.03%	限大额	开放
009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0127	1.2438	1.0125	1.2436	0.0002	0.02%	暂停	暂停
015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0236	1.1158	1.0234	1.1156	0.0002	0.02%	暂停	暂停
018692	兴全恒盛90天持有债券C	1.0714	1.0714	1.0712	1.0712	0.0002	0.02%	开放	开放
018691	兴全恒盛90天持有债券A	1.0763	1.0763	1.0761	1.0761	0.0002	0.02%	开放	开放
005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0854	1.3945	1.0852	1.3943	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1519	1.1519	1.1517	1.1517	0.0002	0.02%	开放	开放
014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1593	1.1593	1.1591	1.1591	0.0002	0.02%	开放	开放
004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0254	1.3463	1.0253	1.3462	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%	开放	开放
023166	兴全恒嘉30天持有债券E	1.0341	1.0341	1.0340	1.0340	0.0001	0.01%	限大额	开放
022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%	开放	开放
018610	兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%	限大额	开放
012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%	开放	开放
023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.2313	1.2313	1.2312	1.2312	0.0001	0.01%	开放	开放
023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.2358	1.2358	1.2357	1.2357	0.0001	0.01%	暂停	开放
001819	兴全稳益定开债发起式	1.0488	1.5283	1.0488	1.5283	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0384	1.2512	1.0384	1.2512	0.0000	0.00%	暂停	开放
012325	兴全恒惠30天持有超短债C	1.1290	1.1290	1.1290	1.1290	0.0000	0.00%	开放	开放
008452	兴全恒鑫债券A	1.1391	1.3741	1.1392	1.3742	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
008453	兴全恒鑫债券C	1.1266	1.3446	1.1267	1.3447	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
340001	兴全可转债混合	1.2963	4.3623	1.2965	4.3625	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022473	兴全中证A500指数增强A	1.3095	1.3095	1.3100	1.3100	-0.0005	-0.04%	开放	开放
022474	兴全中证A500指数增强C	1.3033	1.3033	1.3038	1.3038	-0.0005	-0.04%	开放	开放
018868	兴全品质甄选混合A	1.5519	1.5519	1.5536	1.5536	-0.0017	-0.11%	开放	开放
018869	兴全品质甄选混合C	1.5276	1.5276	1.5293	1.5293	-0.0017	-0.11%	开放	开放
014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9966	0.9966	0.9980	0.9980	-0.0014	-0.14%	开放	开放
014639	兴全合衡三年持有混合A	1.0090	1.0090	1.0105	1.0105	-0.0015	-0.15%	开放	开放
008378	兴全社会价值三年持有混合	2.2405	2.2405	2.2449	2.2449	-0.0044	-0.20%	暂停	开放
005491	兴全合宜混合(LOF)C	2.0034	2.0034	2.0077	2.0077	-0.0043	-0.21%	开放	开放
024475	兴全合熙混合C	1.2134	1.2134	1.2174	1.2174	-0.0040	-0.33%	开放	开放
024474	兴全合熙混合A	1.2182	1.2182	1.2223	1.2223	-0.0041	-0.34%	开放	开放
001511	兴全新视野定开混合	2.5260	2.5860	2.5430	2.6030	-0.0170	-0.67%	暂停	暂停
023881	兴全商业模式混合(LOF)C	5.1850	6.0450	5.2250	6.0850	-0.0400	-0.77%	开放	开放
023875	兴全合润混合C	2.2497	8.5556	2.2719	8.6401	-0.0222	-0.98%	开放	开放
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022471	兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--
023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026057	兴全嘉益债券A	0.9964	0.9964	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026058	兴全嘉益债券C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026814	兴全创业板综指增强发起式A	--	--	--	--	--	--
026815	兴全创业板综指增强发起式C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-02-27		2026-02-26		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004417	兴全货币B	0.3866	1.4290%	0.3873	1.4300%	0.11%	0.36%	0.72%	0.24%
021751	兴全天添益货币E	0.3774	1.4060%	0.3838	1.4080%	0.11%	0.35%	0.72%	0.23%
001821	兴全天添益货币B	0.3775	1.4050%	0.3837	1.4080%	0.11%	0.35%	0.72%	0.23%
001820	兴全天添益货币A	0.3343	1.2430%	0.3399	1.2460%	0.10%	0.31%	0.64%	0.20%
017269	兴全货币E	0.3211	1.1880%	0.3217	1.1890%	0.09%	0.30%	0.60%	0.20%
340005	兴全货币A	0.3217	1.1860%	0.3214	1.1870%	0.09%	0.30%	0.60%	0.20%
024177	兴全天添益货币C	0.3094	1.1670%	0.3188	1.1710%	0.09%	0.29%	0.60%	0.19%
000575	兴全添利宝货币	0.2954	1.0870%	0.2966	1.0860%	0.08%	0.27%	0.55%	0.18%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-02-27		2026-02-26		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
163418	兴全合兴LOF	0.8669	0.8669	0.8540	0.8540	0.0129	1.51%	0.8430	-2.76%
163402	兴全趋势LOF	0.8217	11.1340	0.8178	11.1184	0.0039	0.48%	0.8140	-0.94%
163407	兴全沪深300LOF	2.7794	2.7794	2.7769	2.7769	0.0025	0.09%	2.7690	-0.37%
563960	兴全沪深300质量ETF	0.9783	0.9783	0.9789	0.9789	-0.0006	-0.06%	0.9790	0.07%
163417	兴全合宜LOF	2.0769	2.0769	2.0813	2.0813	-0.0044	-0.21%	2.0580	-0.91%
163412	兴全轻资产LOF	3.4380	6.0020	3.4470	6.0110	-0.0090	-0.26%	3.4200	-0.52%
163409	兴全绿色LOF	1.6390	3.7130	1.6460	3.7200	-0.0070	-0.43%	1.6320	-0.43%
163415	兴全商业模式LOF	5.2120	6.0720	5.2510	6.1110	-0.0390	-0.74%	5.1860	-0.50%
163406	兴全合润LOF	2.2611	8.5990	2.2834	8.6838	-0.0223	-0.98%	2.2430	-0.80%

兴证全球基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	1626.89	597492.32	0.80%
300308	中际旭创	929.02	566704.34	0.76%
002475	立讯精密	7894.08	447673.39	0.60%
688099	晶晨股份	3903.19	340475.41	0.46%
688525	佰维存储	2813.71	322985.46	0.43%
688008	澜起科技	2439.04	287318.76	0.38%
600160	巨化股份	7172.96	275585.09	0.37%
688041	海光信息	692.32	155363.76	0.21%
601318	中国平安	1754.00	119973.77	0.16%
601899	紫金矿业	3248.62	111979.79	0.15%
600426	华鲁恒升	3183.86	100068.58	0.13%
300679	电连技术	1922.25	93575.17	0.13%
600028	中国石化	14860.37	91837.07	0.12%
688120	华海清科	589.17	88422.38	0.12%
605117	德业股份	890.52	76763.15	0.10%
300054	鼎龙股份	2036.46	76571.03	0.10%
300972	万辰集团	377.35	75873.32	0.10%
601601	中国太保	1584.04	66387.32	0.09%
002384	东山精密	773.94	65513.93	0.09%
603997	继峰股份	4666.41	64863.11	0.09%
300408	三环集团	1413.52	64668.54	0.09%
002138	顺络电子	1685.47	59884.92	0.08%
300502	新易盛	118.20	50930.45	0.07%
002371	北方华创	110.66	50804.00	0.07%
688072	拓荆科技	137.92	45512.21	0.06%
600519	贵州茅台	29.96	41263.20	0.06%
688002	睿创微纳	381.78	38483.26	0.05%
603786	科博达	471.07	36790.67	0.05%
603993	洛阳钼业	1424.49	28489.80	0.04%
000938	紫光股份	1125.89	27696.97	0.04%
603606	东方电缆	453.56	27100.04	0.04%
601888	中国中免	275.78	26077.76	0.03%
300014	亿纬锂能	390.89	25704.67	0.03%
600741	华域汽车	1260.89	25217.80	0.03%
000895	双汇发展	888.54	23519.70	0.03%
301550	斯菱智驱	169.17	23463.60	0.03%
002532	天山铝业	1422.17	23010.74	0.03%
002028	思源电气	131.47	20323.53	0.03%
688103	国力电子	305.90	18534.23	0.02%
601138	工业富联	297.60	18466.08	0.02%
601009	南京银行	1590.00	18173.74	0.02%
603268	*ST松发	214.20	17859.66	0.02%
301529	福赛科技	152.37	17232.82	0.02%
002588	史丹利	1710.05	17066.30	0.02%
000100	TCL科技	3690.00	16752.59	0.02%
603040	新坐标	173.75	15983.26	0.02%
600309	万华化学	206.64	15845.00	0.02%
301261	恒工精密	151.40	15530.95	0.02%
601100	恒立液压	138.64	15238.45	0.02%
603589	口子窖	505.61	15193.51	0.02%
000988	华工科技	181.85	14426.16	0.02%
603179	新泉股份	185.06	13672.16	0.02%
002317	众生药业	709.04	13457.62	0.02%
688386	泛亚微透	153.05	13406.76	0.02%
300274	阳光电源	77.57	13267.21	0.02%
688472	阿特斯	876.75	13072.28	0.02%
688488	艾迪药业	798.04	13032.04	0.02%
003006	百亚股份	594.65	12987.22	0.02%
600941	中国移动	112.11	11328.72	0.02%
300442	润泽科技	214.49	11325.27	0.02%
000333	美的集团	131.06	10242.50	0.01%
000902	新洋丰	645.30	10079.61	0.01%
300136	信维通信	162.13	10052.20	0.01%
605090	九丰能源	228.87	9864.43	0.01%
600389	江山股份	382.69	9674.35	0.01%
601600	中国铝业	784.17	9582.52	0.01%
002078	太阳纸业	596.62	9396.78	0.01%
000977	浪潮信息	137.93	9186.14	0.01%
002773	康弘药业	301.77	9044.08	0.01%
002779	中坚科技	76.06	8636.86	0.01%
600352	浙江龙盛	808.08	8614.13	0.01%
688376	美埃科技	147.29	8516.20	0.01%
300855	图南股份	259.48	8381.22	0.01%
603986	兆易创新	38.44	8236.67	0.01%
002290	禾盛新材	170.00	7769.00	0.01%
300049	福瑞医科	102.94	7248.01	0.01%
600489	中金黄金	298.21	6966.19	0.01%
300033	同花顺	20.30	6539.67	0.01%
600563	法拉电子	60.57	6356.43	0.01%
002507	涪陵榨菜	472.28	6097.19	0.01%
000811	冰轮环境	326.54	6047.54	0.01%
002841	视源股份	152.00	6023.73	0.01%
688319	欧林生物	235.50	5972.23	0.01%
603129	春风动力	20.64	5751.96	0.01%
688127	蓝特光学	148.96	5733.30	0.01%
600486	扬农化工	78.74	5463.70	0.01%
002728	特一药业	502.40	5451.06	0.01%
600048	保利发展	857.55	5231.06	0.01%
002027	分众传媒	694.76	5120.38	0.01%
600031	三一重工	232.21	4906.60	0.01%
300353	东土科技	230.97	4702.51	0.01%
300383	光环新网	374.99	4691.15	0.01%
002407	多氟多	136.84	4640.20	0.01%
002379	宏桥控股	193.70	4633.30	0.01%
600900	长江电力	167.98	4567.33	0.01%
600299	安迪苏	477.45	4282.76	0.01%
000568	泸州老窖	32.95	3829.45	0.01%
002714	牧原股份	68.52	3465.61	0.00%
002044	美年健康	579.15	3057.91	0.00%
603233	大参林	153.34	2701.92	0.00%
600030	中信证券	94.10	2701.61	0.00%
300123	亚光科技	318.94	2583.41	0.00%
603773	沃格光电	65.40	2313.78	0.00%
688281	华秦科技	31.28	2308.46	0.00%
688036	传音控股	31.56	2088.30	0.00%
601211	国泰海通	95.68	1966.22	0.00%
601168	西部矿业	67.51	1865.98	0.00%
301011	华立科技	68.98	1772.09	0.00%
002182	宝武镁业	109.99	1682.85	0.00%
002709	天赐材料	35.10	1626.18	0.00%
300695	兆丰股份	15.80	1580.75	0.00%
601619	嘉泽新能	303.73	1348.56	0.00%
601288	农业银行	152.28	1169.51	0.00%
600901	江苏金租	188.48	1153.51	0.00%
603049	中策橡胶	20.34	1137.99	0.00%
603920	世运电路	23.05	1115.85	0.00%
600295	鄂尔多斯	88.40	1092.67	0.00%
688334	西高院	51.28	992.85	0.00%
600919	江苏银行	88.59	921.34	0.00%
002444	巨星科技	26.20	891.32	0.00%
600887	伊利股份	30.87	882.88	0.00%
601169	北京银行	159.01	871.37	0.00%
601398	工商银行	105.73	838.44	0.00%
603565	中谷物流	82.24	825.72	0.00%
603259	药明康德	8.40	761.38	0.00%
002463	沪电股份	10.00	730.70	0.00%
601919	中远海控	41.60	631.49	0.00%
001965	招商公路	52.54	529.60	0.00%
300450	先导智能	10.32	515.79	0.00%
601998	中信银行	66.21	509.82	0.00%
601088	中国神华	12.36	500.58	0.00%
600487	亨通光电	20.10	497.07	0.00%
601939	建设银行	53.53	496.76	0.00%
688009	中国通号	88.00	481.36	0.00%
300604	长川科技	4.70	476.16	0.00%
600549	厦门钨业	10.99	451.25	0.00%
002436	兴森科技	21.04	445.42	0.00%
002008	大族激光	10.69	440.32	0.00%
002281	光迅科技	6.20	433.69	0.00%
002595	豪迈科技	5.11	431.85	0.00%
600988	赤峰黄金	12.68	396.12	0.00%
002600	领益智造	24.97	388.03	0.00%
601336	新华保险	5.56	387.53	0.00%
301095	广立微	4.93	353.53	0.00%
603358	华达科技	6.94	350.47	0.00%
688153	唯捷创芯	9.24	347.79	0.00%
002913	奥士康	7.90	337.65	0.00%
600025	华能水电	36.79	334.05	0.00%
600036	招商银行	7.55	317.86	0.00%
601000	唐山港	79.19	304.08	0.00%
603766	隆鑫通用	16.21	261.14	0.00%
601717	中创智领	10.38	254.83	0.00%
603156	养元饮品	8.52	244.95	0.00%
001255	博菲电气	5.10	163.36	0.00%
600595	中孚实业	20.00	157.00	0.00%
601988	中国银行	23.97	137.35	0.00%
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002533	金杯电工	8.68	108.33	0.00%
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