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基金公司档案

兴证全球基金概况
公司全称	兴证全球基金管理有限公司
英文名称	AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
资产规模	7431.49（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2003-09-30	注册资本	15000.00（万元）
法人代表	杨华辉	总经理	庄园芳
注册地址	上海市黄浦区金陵东路368号
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28楼
邮政编码	201204	客服邮箱	service@xqfunds.com
网站地址	www.xqfunds.com
电话号码	400-678-0099,021-38824536	传真号码	021-58368868,58368858
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。
公司简介	兴证全球基金管理有限公司(成立时名为“兴业基金管理有限公司”,以下简称“公司”)经证监基金字[2003]100号文批准于2003年9月30日成立。2008年1月,中国证监会批复(证监许可[2008]6号),同意全球人寿保险国际公司(AEGONInternationalB.V)受让公司股权并成为公司股东。2008年4月9日,公司完成股权转让、变更注册资本等相关手续后,公司注册资本为人民币1.2亿元,其中兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。公司董事会由9名董事组成,其中包括3名独立董事,未发现公司独立董事存在不良诚信记录。2008年7月,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号),公司于2008年8月25日完成变更公司名称、注册资本等相关手续后,公司名称变更为“兴业全球基金管理有限公司”,注册资本增加为1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。2016年12月28日,公司名称变更为“兴全基金管理有限公司”。2020年3月18日,公司名称变更为“兴证全球基金管理有限公司”。自成立以来,公司始终以“基金持有人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,以风险控制、长期投资、价值投资的投资理念,专业、专注、创新的运营方式管理和运用基金资产,为基金持有人提供一流的投资理财服务。目前,公司旗下共管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任混合型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全精选混合型证券投资基金、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全天添益货币市场基金、兴全稳泰债券型证券投资基金、兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金、兴全恒裕债券型证券投资基金、兴全多维价值混合型证券投资基金、兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、兴全合泰混合型证券投资基金、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金、兴全恒鑫债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金、兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金、兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金、兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金、兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴全合兴混合型证券投资基金(LOF)、兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金、兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全汇虹一年持有期混合型证券投资基金、兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、兴证全球恒惠30天持有期超短债债券型证券投资基金、兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)、兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金、兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金和兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)、兴证全球兴裕混合型证券投资基金、兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴证全球兴益债券型证券投资基金、兴证全球合瑞混合型证券投资基金、兴证全球恒信债券型证券投资基金、兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)共五十六只基金。近年来公司及旗下基金取得的荣誉有:兴全可转债混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全绿色投资混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全趋势投资混合型证券投资基金获“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全全球视野股票型证券投资基金获“五年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全社会责任混合型证券投资基金获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全合润混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)“七年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全轻资产投资混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全商业模式优选混合型证券投资基金获“三年期开放式持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全磐稳增利债券型证券投资基金获“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”(《中国证券报》)、兴全添利宝货币市场基金获“开放式货币市场金牛基金”(《中国证券报》)、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金获“开放式债券型金牛基金”(《中国证券报》)等。公司也因旗下基金业绩突出,2007年以来十二度荣膺《中国证券报》评选的“年度十大金牛基金公司”称号。 “兴证全球资本管理(上海)有限公司”经证监许可【2012】1760号批准,由兴证全球基金管理有限公司于2013年1月14日发起成立,成立时注册资本2000万元人民币。2016年12月30日,公司注册资本增加至8000万元人民币。2020年6月,公司名称变更为“兴证全球资本管理(上海)有限公司”。公司秉承“成为受人尊敬的资产管理机构”的发展愿景,始终以“委托人利益最大化”为首要经营原则,遵循诚信、规范、稳健的经营方针,倡导严谨、求实、高效的管理作风,秉承“风险控制、价值投资”为上的投资理念,强调研究创造价值,在风险可控的前提下,追求风险调整后的超额收益。公司依托母公司在权益市场的领先优势,专注于基础资产为股票的相关业务,重点开展权益类主动管理、收益权转让、综合财富管理以及金融机构同业合作等多种业务,以专业、专注、创新的运营方式管理和运用客户委托资产,为客户提供一流的投资理财服务。

兴证全球基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
011339	兴全合远两年持有混合C	0.9245	0.9245	0.8842	0.8842	0.0403	4.56%	开放	开放
011338	兴全合远两年持有混合A	0.9505	0.9505	0.9091	0.9091	0.0414	4.55%	开放	开放
163411	兴全精选混合	3.0916	3.5887	3.0438	3.5332	0.0478	1.57%	开放	开放
340006	兴全全球视野股票	2.9550	5.7010	2.9113	5.6573	0.0437	1.50%	开放	开放
340007	兴全社会责任混合	3.6200	3.8100	3.5680	3.7580	0.0520	1.46%	开放	开放
019384	兴全可持续投资三年定开混合	1.4038	1.4038	1.3844	1.3844	0.0194	1.40%	暂停	暂停
022963	兴全中证800六个月持有指数Y	1.2424	1.2424	1.2265	1.2265	0.0159	1.30%	开放	开放
010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.2112	1.2112	1.1957	1.1957	0.0155	1.30%	开放	开放
010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.2348	1.2348	1.2190	1.2190	0.0158	1.30%	开放	开放
007449	兴全多维价值混合A	2.5109	2.5109	2.4820	2.4820	0.0289	1.16%	开放	开放
007450	兴全多维价值混合C	2.4130	2.4130	2.3853	2.3853	0.0277	1.16%	开放	开放
023142	兴全中证500指数增强A	0.9995	0.9995	0.9886	0.9886	0.0109	1.10%	开放	开放
023143	兴全中证500指数增强C	0.9991	0.9991	0.9883	0.9883	0.0108	1.09%	开放	开放
022474	兴全中证A500指数增强C	1.1856	1.1856	1.1730	1.1730	0.0126	1.07%	开放	开放
022473	兴全中证A500指数增强A	1.1901	1.1901	1.1775	1.1775	0.0126	1.07%	开放	开放
022962	兴全沪深300指数增强(LOF)Y	2.7034	2.7034	2.6772	2.6772	0.0262	0.98%	限大额	开放
010670	兴全合兴混合C	0.7437	0.7437	0.7365	0.7365	0.0072	0.98%	开放	开放
007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.6277	2.6277	2.6023	2.6023	0.0254	0.98%	限大额	开放
021591	兴全竞争优势混合C	1.1655	1.1655	1.1544	1.1544	0.0111	0.96%	开放	开放
340008	兴全有机增长混合	2.8030	3.6230	2.7764	3.5964	0.0266	0.96%	开放	开放
021590	兴全竞争优势混合A	1.1745	1.1745	1.1634	1.1634	0.0111	0.95%	开放	开放
001511	兴全新视野定开混合	2.2380	2.2980	2.2190	2.2790	0.0190	0.86%	暂停	暂停
340001	兴全可转债混合	1.1703	4.2363	1.1613	4.2273	0.0090	0.78%	开放	开放
023881	兴全商业模式混合(LOF)C	4.5570	5.4170	4.5230	5.3830	0.0340	0.75%	开放	开放
016464	兴全合瑞混合A	1.2155	1.2155	1.2065	1.2065	0.0090	0.75%	开放	开放
016465	兴全合瑞混合C	1.1921	1.1921	1.1833	1.1833	0.0088	0.74%	开放	开放
007802	兴全合泰混合A	1.5937	1.5937	1.5821	1.5821	0.0116	0.73%	开放	开放
007803	兴全合泰混合C	1.5361	1.5361	1.5250	1.5250	0.0111	0.73%	开放	开放
014639	兴全合衡三年持有混合A	0.9595	0.9595	0.9528	0.9528	0.0067	0.70%	开放	开放
014640	兴全合衡三年持有混合C	0.9483	0.9483	0.9417	0.9417	0.0066	0.70%	开放	开放
023202	兴全中证沪港深500指数增强C	1.0678	1.0678	1.0604	1.0604	0.0074	0.70%	开放	开放
023201	兴全中证沪港深500指数增强A	1.0693	1.0693	1.0619	1.0619	0.0074	0.70%	开放	开放
009556	兴全合丰三年持有混合	0.8967	0.8967	0.8905	0.8905	0.0062	0.70%	开放	开放
023204	兴全中证沪港深300指数增强C	1.1937	1.1937	1.1860	1.1860	0.0077	0.65%	开放	开放
023203	兴全中证沪港深300指数增强A	1.1969	1.1969	1.1892	1.1892	0.0077	0.65%	暂停	开放
017827	兴全欣越混合C	1.1856	1.1856	1.1788	1.1788	0.0068	0.58%	开放	开放
017826	兴全欣越混合A	1.2040	1.2040	1.1971	1.1971	0.0069	0.58%	暂停	开放
024747	兴全欣越混合D	1.2041	1.2041	1.1972	1.1972	0.0069	0.58%	开放	开放
019498	兴全创新优势混合A	1.6275	1.6275	1.6183	1.6183	0.0092	0.57%	开放	开放
019499	兴全创新优势混合C	1.6112	1.6112	1.6021	1.6021	0.0091	0.57%	开放	开放
024475	兴全合熙混合C	1.0868	1.0868	1.0810	1.0810	0.0058	0.54%	开放	开放
024474	兴全合熙混合A	1.0897	1.0897	1.0839	1.0839	0.0058	0.54%	开放	开放
004952	兴全恒益债券A	1.4797	1.5476	1.4726	1.5405	0.0071	0.48%	限大额	开放
004953	兴全恒益债券C	1.4300	1.4979	1.4232	1.4911	0.0068	0.48%	限大额	开放
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.1813	1.1813	1.1759	1.1759	0.0054	0.46%	开放	开放
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.1685	1.1685	1.1632	1.1632	0.0053	0.46%	开放	开放
023227	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0187	1.0187	1.0142	1.0142	0.0045	0.44%	开放	暂停
023226	兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0194	1.0194	1.0149	1.0149	0.0045	0.44%	开放	封闭期
009007	兴全沪港深两年持有混合	0.9719	0.9719	0.9679	0.9679	0.0040	0.41%	开放	开放
021247	兴全红利混合A	1.1482	1.2064	1.1438	1.2020	0.0044	0.38%	开放	开放
021248	兴全红利混合C	1.1438	1.1966	1.1395	1.1923	0.0043	0.38%	开放	开放
014900	兴全兴裕混合A	1.0382	1.0382	1.0348	1.0348	0.0034	0.33%	开放	开放
014901	兴全兴裕混合C	1.0238	1.0238	1.0205	1.0205	0.0033	0.32%	开放	开放
018869	兴全品质甄选混合C	1.3950	1.3950	1.3910	1.3910	0.0040	0.29%	开放	开放
018868	兴全品质甄选混合A	1.4152	1.4152	1.4112	1.4112	0.0040	0.28%	开放	开放
005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.8779	1.8779	1.8729	1.8729	0.0050	0.27%	开放	开放
007398	兴全磐稳增利债券C	1.4228	2.1068	1.4193	2.1033	0.0035	0.25%	限大额	开放
340009	兴全磐稳增利债券A	1.6080	2.1630	1.6041	2.1591	0.0039	0.24%	限大额	开放
011337	兴全汇吉一年持有混合C	1.0561	1.0561	1.0538	1.0538	0.0023	0.22%	开放	开放
011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0767	1.0767	1.0744	1.0744	0.0023	0.21%	开放	开放
023875	兴全合润混合C	2.0158	7.6661	2.0115	7.6498	0.0043	0.21%	开放	开放
008378	兴全社会价值三年持有混合	2.0766	2.0766	2.0727	2.0727	0.0039	0.19%	暂停	开放
018597	兴全招益债券A	1.1179	1.1179	1.1163	1.1163	0.0016	0.14%	开放	开放
018598	兴全招益债券C	1.1071	1.1071	1.1056	1.1056	0.0015	0.14%	开放	开放
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1707	1.1707	1.1692	1.1692	0.0015	0.13%	开放	开放
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1929	1.1929	1.1914	1.1914	0.0015	0.13%	开放	开放
015465	兴全兴益债券C	1.0885	1.0885	1.0872	1.0872	0.0013	0.12%	开放	开放
015464	兴全兴益债券A	1.1031	1.1031	1.1018	1.1018	0.0013	0.12%	开放	开放
021685	兴全丰德债券C	1.0685	1.0685	1.0675	1.0675	0.0010	0.09%	开放	开放
021684	兴全丰德债券A	1.0741	1.0741	1.0732	1.0732	0.0009	0.08%	开放	开放
018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.1184	1.1184	1.1175	1.1175	0.0009	0.08%	开放	开放
018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1290	1.1290	1.1281	1.1281	0.0009	0.08%	开放	开放
020764	兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0217	1.0417	1.0212	1.0412	0.0005	0.05%	限大额	开放
019063	兴全恒荣债券A	1.0245	1.0495	1.0240	1.0490	0.0005	0.05%	开放	开放
012948	兴全恒利一年定开债券发起式	1.0725	1.1383	1.0720	1.1378	0.0005	0.05%	暂停	暂停
019064	兴全恒荣债券C	1.0166	1.0416	1.0162	1.0412	0.0004	0.04%	开放	开放
020765	兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0199	1.0399	1.0195	1.0395	0.0004	0.04%	限大额	开放
009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0139	1.2330	1.0137	1.2328	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008453	兴全恒鑫债券C	1.1111	1.3291	1.1109	1.3289	0.0002	0.02%	限大额	开放
008452	兴全恒鑫债券A	1.1223	1.3573	1.1221	1.3571	0.0002	0.02%	限大额	开放
012118	兴全恒裕债券C	1.1690	1.2230	1.1768	1.2228	-0.0078	0.02%	限大额	开放
023166	兴全恒嘉30天持有债券E	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%	限大额	开放
022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%	开放	开放
018610	兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%	限大额	开放
016482	兴全恒信债券C	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%	限大额	开放
016481	兴全恒信债券A	1.1121	1.1121	1.1120	1.1120	0.0001	0.01%	限大额	开放
012325	兴全恒惠30天持有超短债C	1.1248	1.1248	1.1247	1.1247	0.0001	0.01%	开放	开放
012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%	开放	开放
006985	兴全恒裕债券A	1.1655	1.2315	1.1754	1.2314	-0.0099	0.01%	限大额	开放
008173	兴全稳泰债券C	1.1845	1.3617	1.1844	1.3616	0.0001	0.01%	限大额	开放
003949	兴全稳泰债券A	1.1977	1.3769	1.1976	1.3768	0.0001	0.01%	限大额	开放
005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0766	1.3857	1.0766	1.3857	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0297	1.2425	1.0297	1.2425	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1505	1.1505	1.1505	1.1505	0.0000	0.00%	开放	开放
015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0148	1.1070	1.0148	1.1070	0.0000	0.00%	暂停	暂停
018196	兴全恒远债券A	1.0618	1.0818	1.0618	1.0818	0.0000	0.00%	限大额	开放
018197	兴全恒远债券C	1.0604	1.0804	1.0604	1.0804	0.0000	0.00%	限大额	开放
018691	兴全恒盛90天持有债券A	1.0687	1.0687	1.0687	1.0687	0.0000	0.00%	开放	开放
018692	兴全恒盛90天持有债券C	1.0643	1.0643	1.0643	1.0643	0.0000	0.00%	开放	开放
022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0272	1.0272	1.0272	1.0272	0.0000	0.00%	开放	开放
014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1436	1.1436	1.1437	1.1437	-0.0001	-0.01%	开放	开放
001819	兴全稳益定开债发起式	1.0387	1.5182	1.0388	1.5183	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0169	1.3378	1.0170	1.3379	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
021979	兴全红利量化选股股票A	1.1446	1.1446	1.1449	1.1449	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
021980	兴全红利量化选股股票C	1.1372	1.1372	1.1375	1.1375	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
006580	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008145	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010266	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010267	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
012509	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012654	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013255	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013786	兴全积极配置混合(FOF-LOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015377	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015378	兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016460	兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017264	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017384	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017386	兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017387	兴全安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017672	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017844	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017845	兴全优选积极三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018321	兴全安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023003	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023004	兴全盈鑫多元配置三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001821	兴全天添益货币B	0.4238	1.4610%	0.3935	1.4430%	0.12%	0.36%	0.75%	1.49%
021751	兴全天添益货币E	0.4239	1.4610%	0.3935	1.4430%	0.12%	0.36%	0.75%	1.49%
004417	兴全货币B	0.3865	1.4300%	0.3885	1.4310%	0.12%	0.36%	0.75%	1.50%
001820	兴全天添益货币A	0.3806	1.2990%	0.3491	1.2810%	0.10%	0.32%	0.67%	1.34%
024177	兴全天添益货币C	0.3579	1.2180%	0.3274	1.2000%	0.10%	0.30%	0.63%	0.72%
017269	兴全货币E	0.3208	1.1880%	0.3230	1.1880%	0.10%	0.30%	0.63%	1.27%
340005	兴全货币A	0.3210	1.1870%	0.3224	1.1880%	0.10%	0.30%	0.63%	1.27%
000575	兴全添利宝货币	0.3091	1.1010%	0.2992	1.0950%	0.09%	0.28%	0.58%	1.17%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
163412	兴全轻资产LOF	3.0140	5.5780	2.9620	5.5260	0.0520	1.76%	2.9670	-1.56%
163402	兴全趋势LOF	0.7026	10.6583	0.6922	10.6167	0.0104	1.50%	0.6960	-0.94%
163409	兴全绿色LOF	1.3880	3.4620	1.3710	3.4450	0.0170	1.24%	1.3690	-1.37%
163407	兴全沪深300LOF	2.6907	2.6907	2.6646	2.6646	0.0261	0.98%	2.6710	-0.73%
163418	兴全合兴LOF	0.7546	0.7546	0.7473	0.7473	0.0073	0.98%	0.7480	-0.87%
163415	兴全商业模式LOF	4.5730	5.4330	4.5400	5.4000	0.0330	0.73%	4.5440	-0.63%
163417	兴全合宜LOF	1.9440	1.9440	1.9389	1.9389	0.0051	0.26%	1.9380	-0.31%
163406	兴全合润LOF	2.0233	7.6946	2.0190	7.6783	0.0043	0.21%	2.0180	-0.26%

兴证全球基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002475	立讯精密	9637.97	623480.47	0.84%
300308	中际旭创	1286.31	519255.84	0.70%
688099	晶晨股份	4030.00	448054.96	0.60%
688008	澜起科技	2535.17	392444.69	0.53%
300750	宁德时代	975.55	392170.62	0.53%
600160	巨化股份	9731.02	389337.94	0.53%
300433	蓝思科技	7833.42	262263.00	0.35%
002384	东山精密	3644.46	260578.59	0.35%
002371	北方华创	544.40	246266.64	0.33%
002027	分众传媒	21385.37	172366.10	0.23%
688041	海光信息	608.21	153633.47	0.21%
601899	紫金矿业	4988.69	146867.18	0.20%
601318	中国平安	2278.40	125562.54	0.17%
300558	贝达药业	1783.10	119129.04	0.16%
300408	三环集团	2468.52	114366.37	0.15%
300679	电连技术	1984.98	113143.85	0.15%
688319	欧林生物	3171.35	86260.71	0.12%
300204	舒泰神	2418.20	84661.13	0.11%
002317	众生药业	4480.19	77417.61	0.10%
600426	华鲁恒升	2879.13	76613.76	0.10%
603997	继峰股份	5324.68	70658.52	0.10%
300054	鼎龙股份	1918.01	69604.73	0.09%
002138	顺络电子	1969.18	69236.49	0.09%
601601	中国太保	1754.12	61604.75	0.08%
688627	精智达	339.70	61485.56	0.08%
603786	科博达	566.72	59267.68	0.08%
000661	长春高新	412.79	53662.10	0.07%
603799	华友钴业	806.85	53171.32	0.07%
603713	密尔克卫	826.72	52810.81	0.07%
300502	新易盛	143.99	52667.19	0.07%
688052	纳芯微	242.77	48548.90	0.07%
300014	亿纬锂能	509.85	46396.50	0.06%
600519	贵州茅台	29.72	42915.53	0.06%
688220	翱捷科技	371.49	41049.77	0.06%
002582	好想你	4339.34	40355.87	0.05%
300662	科锐国际	1359.47	38772.12	0.05%
688123	聚辰股份	228.69	37154.89	0.05%
000938	紫光股份	1171.99	35370.75	0.05%
603195	公牛集团	782.96	34966.97	0.05%
688002	睿创微纳	390.00	34491.60	0.05%
601233	桐昆股份	2011.03	30185.54	0.04%
300394	天孚通信	171.17	28721.92	0.04%
603019	中科曙光	232.16	27685.08	0.04%
600741	华域汽车	1344.83	27569.02	0.04%
600521	华海药业	1238.13	26235.97	0.04%
000895	双汇发展	1042.54	25792.49	0.03%
688083	中望软件	297.86	22622.64	0.03%
603589	口子窖	668.53	22322.15	0.03%
603986	兆易创新	104.26	22239.32	0.03%
601888	中国中免	301.86	21604.12	0.03%
601138	工业富联	325.53	21488.24	0.03%
600846	同济科技	1558.58	21461.60	0.03%
688159	有方科技	298.96	21256.08	0.03%
688103	国力电子	286.68	21067.95	0.03%
688003	天准科技	360.73	20944.08	0.03%
002727	一心堂	1465.88	20405.02	0.03%
688048	长光华芯	263.80	19982.96	0.03%
002080	中材科技	565.95	19253.69	0.03%
002588	史丹利	2033.24	18807.48	0.03%
301550	斯菱股份	139.80	18732.86	0.03%
003006	百亚股份	691.54	18249.64	0.02%
603520	司太立	1666.80	18151.42	0.02%
601009	南京银行	1634.16	17861.40	0.02%
603129	春风动力	65.63	17605.25	0.02%
301018	申菱环境	237.97	16969.54	0.02%
000568	泸州老窖	121.34	16006.92	0.02%
688167	炬光科技	104.79	15997.83	0.02%
002290	禾盛新材	374.66	15316.20	0.02%
601100	恒立液压	159.70	15294.47	0.02%
688525	佰维存储	145.76	15202.99	0.02%
301155	海力风电	156.62	14960.44	0.02%
688630	芯碁微装	103.89	14683.12	0.02%
002779	中坚科技	112.62	14572.45	0.02%
301529	福赛科技	175.49	13742.54	0.02%
000100	TCL科技	3030.00	13059.29	0.02%
002202	金风科技	858.98	12859.01	0.02%
688036	传音控股	134.31	12651.70	0.02%
300274	阳光电源	73.37	11884.47	0.02%
688981	中芯国际	83.91	11758.35	0.02%
300442	润泽科技	220.06	11740.40	0.02%
603606	东方电缆	163.74	11566.59	0.02%
002847	盐津铺子	164.80	11552.58	0.02%
002773	康弘药业	305.96	11329.74	0.02%
600089	特变电工	622.79	11085.61	0.01%
688386	泛亚微透	133.49	10799.49	0.01%
600352	浙江龙盛	1001.42	9984.16	0.01%
688518	联赢激光	359.05	9532.67	0.01%
002507	涪陵榨菜	730.15	9353.23	0.01%
603040	新坐标	110.34	9270.77	0.01%
300806	斯迪克	347.11	9080.31	0.01%
688488	艾迪药业	622.90	8957.24	0.01%
300304	云意电气	634.33	8709.35	0.01%
002044	美年健康	1729.64	8596.31	0.01%
000333	美的集团	114.62	8328.29	0.01%
603268	*ST松发	173.32	8327.83	0.01%
605090	九丰能源	223.88	7766.27	0.01%
688312	燕麦科技	225.04	7752.59	0.01%
000902	新洋丰	544.95	7612.97	0.01%
002078	太阳纸业	473.76	6770.02	0.01%
002985	北摩高科	230.81	6742.00	0.01%
600048	保利发展	857.55	6740.34	0.01%
603127	昭衍新药	188.65	6659.20	0.01%
688106	金宏气体	336.55	6650.22	0.01%
002841	视源股份	164.00	6527.17	0.01%
688717	艾罗能源	72.05	6182.22	0.01%
300353	东土科技	235.97	6102.13	0.01%
600941	中国移动	57.04	5970.95	0.01%
603296	华勤技术	54.92	5786.58	0.01%
300383	光环新网	374.99	5662.37	0.01%
300233	金城医药	300.00	5580.00	0.01%
603737	三棵树	113.80	5448.50	0.01%
002001	新和成	228.54	5446.06	0.01%
600900	长江电力	197.34	5377.47	0.01%
688501	青达环保	169.03	4817.32	0.01%
600031	三一重工	205.86	4784.19	0.01%
002557	洽洽食品	220.59	4720.53	0.01%
600496	精工钢构	1280.64	4623.12	0.01%
300755	华致酒行	230.13	4604.90	0.01%
603203	快克智能	138.26	4525.25	0.01%
002728	特一药业	525.40	4523.71	0.01%
603049	中策橡胶	85.62	4328.05	0.01%
600547	山东黄金	108.17	4254.48	0.01%
600486	扬农化工	51.48	3703.40	0.01%
002532	天山铝业	307.22	3560.68	0.00%
600795	国电电力	693.92	3455.72	0.00%
688037	芯源微	23.19	3454.74	0.00%
000933	神火股份	165.26	3306.85	0.00%
688556	高测股份	326.84	3288.05	0.00%
301307	美利信	89.88	3079.41	0.00%
688698	伟创电气	29.24	2788.03	0.00%
603773	沃格光电	83.04	2736.10	0.00%
300916	朗特智能	69.58	2691.35	0.00%
688301	奕瑞科技	21.48	2486.52	0.00%
603233	大参林	149.65	2467.79	0.00%
301022	海泰科	66.20	2377.88	0.00%
688281	华秦科技	31.28	2356.32	0.00%
002714	牧原股份	43.63	2312.25	0.00%
603393	新天然气	78.71	2210.31	0.00%
600383	金地集团	484.72	2103.68	0.00%
301011	华立科技	68.98	1971.44	0.00%
300123	亚光科技	318.94	1894.50	0.00%
688114	华大智造	26.91	1861.36	0.00%
603683	晶华新材	54.40	1806.06	0.00%
300695	兆丰股份	17.16	1777.57	0.00%
301308	江波龙	9.81	1746.47	0.00%
603565	中谷物流	149.35	1626.46	0.00%
688012	中微公司	5.42	1620.20	0.00%
001400	江顺科技	20.78	1503.70	0.00%
600276	恒瑞医药	17.63	1261.71	0.00%
601288	农业银行	186.92	1246.76	0.00%
601567	三星医疗	47.90	1175.47	0.00%
603259	药明康德	10.42	1167.35	0.00%
000063	中兴通讯	24.42	1114.53	0.00%
600887	伊利股份	39.46	1076.47	0.00%
002920	德赛西威	6.70	1013.24	0.00%
601398	工商银行	135.85	991.70	0.00%
300476	胜宏科技	3.40	970.70	0.00%
002008	大族激光	22.82	929.00	0.00%
000725	京东方A	207.05	861.33	0.00%
000937	冀中能源	140.61	828.17	0.00%
002463	沪电股份	10.99	807.73	0.00%
601778	晶科科技	214.08	800.66	0.00%
600919	江苏银行	77.57	778.03	0.00%
603508	思维列控	22.10	740.35	0.00%
600295	鄂尔多斯	69.59	708.46	0.00%
002048	宁波华翔	18.00	696.60	0.00%
600531	豫光金铅	51.68	670.29	0.00%
603993	洛阳钼业	41.57	652.65	0.00%
601688	华泰证券	27.73	603.68	0.00%
601919	中远海控	41.10	589.37	0.00%
601857	中国石油	66.40	535.18	0.00%
600025	华能水电	56.61	534.96	0.00%
601939	建设银行	60.81	523.57	0.00%
600901	江苏金租	92.00	521.64	0.00%
000166	申万宏源	95.48	508.91	0.00%
601998	中信银行	65.01	468.07	0.00%
688009	中国通号	84.00	451.92	0.00%
600016	民生银行	111.28	442.89	0.00%
601088	中国神华	10.73	413.10	0.00%
600563	法拉电子	2.91	367.82	0.00%
601156	东航物流	22.56	355.32	0.00%
600595	中孚实业	50.00	259.50	0.00%
600141	兴发集团	9.00	253.53	0.00%
600176	中国巨石	9.89	171.49	0.00%
301656	联合动力	2.20	67.89	0.00%
300763	锦浪科技	0.51	47.21	0.00%
300996	普联软件	2.32	40.39	0.00%
688352	颀中科技	2.42	35.04	0.00%
301398	星源卓镁	0.61	31.54	0.00%
600483	福能股份	3.14	30.87	0.00%
301584	建发致新	0.45	12.94	0.00%
601958	金钼股份	0.44	6.80	0.00%
603418	友升股份	0.04	2.34	0.00%