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- 基金公司档案
| 中信建投基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中信建投基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 923.78（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 注册资本 | 45000.00（万元） |
| 法人代表 | 金强 | 总 经 理 | 金强(代) |
| 注册地址 | 北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室 | ||
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安国际大厦6、8层 | ||
| 邮政编码 | 100010 | 客服邮箱 | cfund@csc.com.cn |
| 网站地址 | www.cfund108.com | ||
| 电话号码 | 4009-108-108 | 传真号码 | 010-59100298 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 中信建投基金管理有限公司(以下简称“中信建投基金”)于2013年9月9日在北京完成工商注册登记,注册资本3亿元,中信建投证券股份有限公司全资控股,持股比例100%。公司主要经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。中信建投基金全资子公司元达信资本管理(北京)有限公司于2015年6月8日成立,主要经营特定客户资产管理业务和中国证监会许可的其他业务。 中信建投基金以公募基金为业务本源,以专户业务为服务抓手,加强投研体系建设,注重核心投资人才的积累、培养,公司主动投资管理能力大幅提升。与此同时,中信建投基金加强客户体系建设、积极拓展渠道,加大与国有大行、股份制银行、证券公司以及保险机构的合作力度。公司各项业务有序开展,为进一步发展奠定了良好的基础。 中信建投基金作为资产管理公司,秉承“忠于信,健于投”,追求以稳健的投资,回馈于客户的信任;致力于经过长期努力,打造具有影响力的品牌。 | ||
- 中信建投基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011868 | 中信建投远见回报混合A | 0.8466 | 0.8466 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0152 | 1.83% | 开放 | 开放 |
| 011869 | 中信建投远见回报混合C | 0.8299 | 0.8299 | 0.8151 | 0.8151 | 0.0148 | 1.82% | 开放 | 开放 |
| 014968 | 中信建投景润3个月定开债A | 1.0431 | 1.0930 | 1.0422 | 1.0921 | 0.0009 | 0.09% | 封闭期 | 封闭期 |
| 018668 | 中信建投景润3个月定开债券D | 1.0268 | 1.0767 | 1.0260 | 1.0759 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 014969 | 中信建投景润3个月定开债C | 1.0324 | 1.0823 | 1.0316 | 1.0815 | 0.0008 | 0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债A | 1.0658 | 1.3542 | 1.0651 | 1.3535 | 0.0007 | 0.07% | 封闭期 | 封闭期 |
| 007552 | 中信建投稳裕定开债C | 1.0696 | 1.2250 | 1.0690 | 1.2244 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 015866 | 中信建投景泰债券C | 1.0084 | 1.0666 | 1.0079 | 1.0661 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 015865 | 中信建投景泰债券A | 1.0119 | 1.0803 | 1.0114 | 1.0798 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 012035 | 中信建投稳骏一年定开发起式债券 | 1.0141 | 1.1727 | 1.0137 | 1.1723 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 020426 | 中信建投景源债券A | 1.0208 | 1.0408 | 1.0204 | 1.0404 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015410 | 中信建投景安债券A | 1.0300 | 1.0890 | 1.0296 | 1.0886 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 016443 | 中信建投景益债券C | 1.0789 | 1.1189 | 1.0785 | 1.1185 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 016442 | 中信建投景益债券A | 1.0899 | 1.1299 | 1.0895 | 1.1295 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015411 | 中信建投景安债券C | 0.9581 | 0.9581 | 0.9578 | 0.9578 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 020427 | 中信建投景源债券C | 1.0246 | 1.0346 | 1.0243 | 1.0343 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021393 | 中信建投中债0-3年政金债指数C | 1.0481 | 1.0681 | 1.0478 | 1.0678 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 013252 | 中信建投稳硕债券C | 1.0554 | 1.1424 | 1.0551 | 1.1421 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 013251 | 中信建投稳硕债券A | 1.0764 | 1.1634 | 1.0761 | 1.1631 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 1.0257 | 1.0457 | 1.0255 | 1.0455 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013866 | 中信建投景明一年定开债券发起式 | 1.0989 | 1.1799 | 1.0987 | 1.1797 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 016752 | 中信建投景信债券A | 1.0115 | 1.0809 | 1.0114 | 1.0808 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009585 | 中信建投稳丰63个月定开债 | 1.0137 | 1.1998 | 1.0136 | 1.1997 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 016753 | 中信建投景信债券C | 1.0291 | 1.0701 | 1.0290 | 1.0700 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C | 1.0360 | 1.1320 | 1.0359 | 1.1319 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A | 1.0482 | 1.1452 | 1.0481 | 1.1451 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008487 | 中信建投稳悦债券 | 1.0658 | 1.2438 | 1.0657 | 1.2437 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 018978 | 中信建投惠享债券C | 1.1059 | 1.1059 | 1.1058 | 1.1058 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018977 | 中信建投惠享债券A | 1.1099 | 1.1099 | 1.1098 | 1.1098 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000503 | 中信建投景和中短债A | 1.1208 | 1.4598 | 1.1207 | 1.4597 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013752 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债C | 1.1389 | 1.1389 | 1.1388 | 1.1388 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013751 | 中信建投稳益90天滚动持有中短债A | 1.1465 | 1.1465 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000504 | 中信建投景和中短债C | 1.1117 | 1.4027 | 1.1117 | 1.4027 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | 1.0652 | 1.2072 | 1.0652 | 1.2072 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010581 | 中信建投中债3-5年政金债A | 1.0696 | 1.1866 | 1.0696 | 1.1866 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 010582 | 中信建投中债3-5年政金债C | 1.0681 | 1.1781 | 1.0681 | 1.1781 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 015659 | 中信建投景晟债券A | 1.0269 | 1.0869 | 1.0269 | 1.0869 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015660 | 中信建投景晟债券C | 1.0267 | 1.0767 | 1.0267 | 1.0767 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 024586 | 中信建投稳鑫30天持有期债券A | 1.0259 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024587 | 中信建投稳鑫30天持有期债券C | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025229 | 中信建投欣享债券A | 1.0652 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025230 | 中信建投欣享债券C | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0609 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 027646 | 中信建投双和债券A | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 027647 | 中信建投双和债券C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 003978 | 中信建投稳祥A | 1.0450 | 1.3785 | 1.0452 | 1.3787 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C | 1.0104 | 1.0104 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 003979 | 中信建投稳祥C | 1.0393 | 1.3533 | 1.0396 | 1.3536 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 025234 | 中信建投悦享6个月持有期债券A | 1.1687 | 1.1687 | 1.1692 | 1.1692 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 025235 | 中信建投悦享6个月持有期债券C | 1.1600 | 1.1600 | 1.1605 | 1.1605 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 006845 | 中信建投聚利混合C | 1.1208 | 1.2158 | 1.1213 | 1.2163 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 001914 | 中信建投聚利混合A | 1.0462 | 1.1448 | 1.0467 | 1.1453 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 025236 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 1.1664 | 1.1664 | 1.1672 | 1.1672 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 025237 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 1.1573 | 1.1573 | 1.1581 | 1.1581 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 011671 | 中信建投双利3个月债A | 1.1835 | 1.1835 | 1.1851 | 1.1851 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 011672 | 中信建投双利3个月债C | 1.1606 | 1.1606 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 012338 | 中信建投双鑫债券A | 1.0581 | 1.0881 | 1.0602 | 1.0902 | -0.0021 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 012339 | 中信建投双鑫债券C | 1.0376 | 1.0676 | 1.0398 | 1.0698 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0155 | 1.0155 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 1.0005 | 1.0005 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0029 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 002640 | 中信建投睿溢混合A | 1.0785 | 1.0785 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0038 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 006843 | 中信建投睿溢混合C | 0.9789 | 0.9789 | 0.9824 | 0.9824 | -0.0035 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 000804 | 中信建投稳利混合A | 1.4894 | 1.7295 | 1.4998 | 1.7399 | -0.0104 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 006844 | 中信建投稳利混合C | 1.3672 | 1.3672 | 1.3768 | 1.3768 | -0.0096 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 024390 | 中信建投上证科创板综合指数增强A | 1.2815 | 1.2815 | 1.2928 | 1.2928 | -0.0113 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 024391 | 中信建投上证科创板综合指数增强C | 1.2759 | 1.2759 | 1.2872 | 1.2872 | -0.0113 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 0.5981 | 0.5981 | 0.6047 | 0.6047 | -0.0066 | -1.09% | 开放 | 开放 |
| 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 0.6049 | 0.6049 | 0.6116 | 0.6116 | -0.0067 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 016775 | 中信建投红利智选混合C | 1.1845 | 1.1845 | 1.1995 | 1.1995 | -0.0150 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 016774 | 中信建投红利智选混合A | 1.2024 | 1.2024 | 1.2177 | 1.2177 | -0.0153 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 1.0331 | 1.0331 | 1.0505 | 1.0505 | -0.0174 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 1.0441 | 1.0441 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0176 | -1.66% | 开放 | 开放 |
| 015062 | 中信建投沪深300指数增强C | 1.1937 | 1.1937 | 1.2143 | 1.2143 | -0.0206 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 015061 | 中信建投沪深300指数增强A | 1.2128 | 1.2128 | 1.2338 | 1.2338 | -0.0210 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C | 0.7211 | 0.7211 | 0.7342 | 0.7342 | -0.0131 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A | 0.6972 | 0.6972 | 0.7099 | 0.7099 | -0.0127 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 012879 | 中信建投量化精选6个月持有混合C | 0.9403 | 0.9403 | 0.9575 | 0.9575 | -0.0172 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 012878 | 中信建投量化精选6个月持有混合A | 0.9593 | 0.9593 | 0.9769 | 0.9769 | -0.0176 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 020772 | 中信建投量化选股股票A | 1.2962 | 1.2962 | 1.3224 | 1.3224 | -0.0262 | -1.98% | 开放 | 开放 |
| 020773 | 中信建投量化选股股票C | 1.2850 | 1.2850 | 1.3110 | 1.3110 | -0.0260 | -1.98% | 开放 | 开放 |
| 003822 | 中信建投轮换混合A | 3.0740 | 3.0740 | 3.1387 | 3.1387 | -0.0647 | -2.06% | 开放 | 开放 |
| 003823 | 中信建投轮换混合C | 2.9828 | 2.9828 | 3.0456 | 3.0456 | -0.0628 | -2.06% | 开放 | 开放 |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A | 1.5022 | 1.5022 | 1.5351 | 1.5351 | -0.0329 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 023503 | 中信建投中证A500指数增强A | 1.0760 | 1.0760 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0236 | -2.15% | 开放 | 开放 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C | 1.4764 | 1.4764 | 1.5088 | 1.5088 | -0.0324 | -2.15% | 开放 | 开放 |
| 023504 | 中信建投中证A500指数增强C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0950 | 1.0950 | -0.0236 | -2.16% | 开放 | 开放 |
| 007468 | 中信建投精选混合A | 2.4244 | 2.4244 | 2.4780 | 2.4780 | -0.0536 | -2.16% | 开放 | 开放 |
| 007469 | 中信建投精选混合C | 2.3605 | 2.3605 | 2.4127 | 2.4127 | -0.0522 | -2.16% | 开放 | 开放 |
| 008347 | 中信建投甄选混合A | 2.4947 | 2.4947 | 2.5511 | 2.5511 | -0.0564 | -2.21% | 开放 | 开放 |
| 008348 | 中信建投甄选混合C | 2.4299 | 2.4299 | 2.4849 | 2.4849 | -0.0550 | -2.21% | 开放 | 开放 |
| 019322 | 中信建投致远混合A | 1.3942 | 1.3942 | 1.4264 | 1.4264 | -0.0322 | -2.26% | 开放 | 开放 |
| 019323 | 中信建投致远混合C | 1.3807 | 1.3807 | 1.4126 | 1.4126 | -0.0319 | -2.26% | 开放 | 开放 |
| 016265 | 中信建投趋势领航两年持有混合A | 1.3594 | 1.3594 | 1.3910 | 1.3910 | -0.0316 | -2.27% | 开放 | 开放 |
| 016266 | 中信建投趋势领航两年持有混合C | 1.3288 | 1.3288 | 1.3597 | 1.3597 | -0.0309 | -2.27% | 开放 | 开放 |
| 011411 | 中信建投量化进取C | 1.0689 | 1.0689 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0250 | -2.29% | 开放 | 开放 |
| 011410 | 中信建投量化进取A | 1.0921 | 1.0921 | 1.1177 | 1.1177 | -0.0256 | -2.29% | 开放 | 开放 |
| 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.4232 | 0.4232 | 0.4336 | 0.4336 | -0.0104 | -2.40% | 开放 | 开放 |
| 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.4154 | 0.4154 | 0.4257 | 0.4257 | -0.0103 | -2.42% | 开放 | 开放 |
| 003308 | 中信建投睿利A | 1.5023 | 1.6846 | 1.5413 | 1.7236 | -0.0390 | -2.53% | 开放 | 开放 |
| 004635 | 中信建投睿利C | 1.4421 | 1.6244 | 1.4796 | 1.6619 | -0.0375 | -2.53% | 开放 | 开放 |
| 001809 | 中信建投智信物联网A | 1.3289 | 1.3289 | 1.3642 | 1.3642 | -0.0353 | -2.59% | 开放 | 开放 |
| 004636 | 中信建投智信物联网C | 1.3439 | 1.3439 | 1.3796 | 1.3796 | -0.0357 | -2.59% | 开放 | 开放 |
| 015784 | 中信建投中证1000指数增强A | 1.2624 | 1.2624 | 1.2960 | 1.2960 | -0.0336 | -2.59% | 开放 | 开放 |
| 015785 | 中信建投中证1000指数增强C | 1.2420 | 1.2420 | 1.2751 | 1.2751 | -0.0331 | -2.60% | 开放 | 开放 |
| 006440 | 中信建投中证500增强A | 1.8942 | 1.8942 | 1.9448 | 1.9448 | -0.0506 | -2.60% | 限大额 | 开放 |
| 006441 | 中信建投中证500增强C | 1.8592 | 1.8592 | 1.9089 | 1.9089 | -0.0497 | -2.60% | 限大额 | 开放 |
| 025231 | 中信建投价值增长混合A | 1.1925 | 1.1925 | 1.2290 | 1.2290 | -0.0365 | -2.97% | 开放 | 开放 |
| 025232 | 中信建投价值增长混合C | 1.1426 | 1.1426 | 1.1776 | 1.1776 | -0.0350 | -2.97% | 开放 | 开放 |
| 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.5013 | 0.5013 | 0.5174 | 0.5174 | -0.0161 | -3.11% | 开放 | 开放 |
| 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.4941 | 0.4941 | 0.5100 | 0.5100 | -0.0159 | -3.12% | 开放 | 开放 |
| 010283 | 中信建投智享生活混合C | 0.3628 | 0.3628 | 0.3749 | 0.3749 | -0.0121 | -3.23% | 开放 | 开放 |
| 010282 | 中信建投智享生活混合A | 0.3712 | 0.3712 | 0.3836 | 0.3836 | -0.0124 | -3.23% | 开放 | 开放 |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.7791 | 1.7791 | 1.8518 | 1.8518 | -0.0727 | -3.93% | 封闭期 | 封闭期 |
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.8074 | 1.8074 | 1.8813 | 1.8813 | -0.0739 | -3.93% | 封闭期 | 封闭期 |
| 010091 | 中信建投医药健康C | 0.6937 | 0.6937 | 0.7222 | 0.7222 | -0.0285 | -3.95% | 开放 | 开放 |
| 010090 | 中信建投医药健康A | 0.7268 | 0.7268 | 0.7567 | 0.7567 | -0.0299 | -3.95% | 开放 | 开放 |
| 007553 | 中信建投医改混合C | 1.4803 | 1.4803 | 1.5452 | 1.5452 | -0.0649 | -4.20% | 开放 | 开放 |
| 002408 | 中信建投医改混合A | 1.8176 | 1.8176 | 1.8974 | 1.8974 | -0.0798 | -4.21% | 开放 | 开放 |
| 013844 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0449 | 1.0449 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013845 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0280 | 1.0280 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018979 | 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027231 | 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 027232 | 中信建投盈丰稳健多元配置3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 020449 | 中信建投添鑫宝D | 0.4576 | 1.4190% | 0.2718 | 1.3190% | 0.09% | 0.28% | 0.55% | 0.63% |
| 004553 | 中信建投凤凰货币B | 0.3359 | 1.2320% | 0.3348 | 1.2330% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.72% |
| 024681 | 中信建投凤凰货币D | 0.3354 | 1.2310% | 0.3354 | 1.2320% | 0.10% | 0.31% | 0.63% | 0.72% |
| 018202 | 中信建投添鑫宝C | 0.4082 | 1.2270% | 0.2219 | 1.1260% | 0.08% | 0.23% | 0.45% | 0.52% |
| 002260 | 中信建投添鑫宝A | 0.3916 | 1.1760% | 0.2061 | 1.0760% | 0.07% | 0.22% | 0.43% | 0.49% |
| 018873 | 中信建投凤凰货币C | 0.2704 | 0.9900% | 0.2693 | 0.9900% | 0.08% | 0.25% | 0.53% | 0.61% |
| 001006 | 中信建投凤凰货币A | 0.2696 | 0.9860% | 0.2636 | 0.9870% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.59% |
| 025233 | 中信建投智多鑫货币 | 0.2351 | 0.7140% | 0.2412 | 0.7170% | 0.06% | 0.18% | 0.37% | 0.41% |
- 中信建投基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 434.56 | 10924.89 | 0.12% |
| 688331 | 荣昌生物 | 75.00 | 9769.50 | 0.11% |
| 002653 | 海思科 | 127.61 | 8465.32 | 0.09% |
| 300558 | 贝达药业 | 125.90 | 8192.31 | 0.09% |
| 688266 | 泽璟制药 | 66.00 | 7699.56 | 0.08% |
| 688506 | 百利天恒 | 25.50 | 7497.76 | 0.08% |
| 002422 | 科伦药业 | 191.90 | 7391.99 | 0.08% |
| 688428 | 诺诚健华 | 251.00 | 7145.97 | 0.08% |
| 600362 | 江西铜业 | 164.66 | 7129.93 | 0.08% |
| 688578 | 艾力斯 | 64.50 | 7043.40 | 0.08% |
| 688336 | 三生国健 | 129.00 | 6849.90 | 0.07% |
| 603998 | 方盛制药 | 720.46 | 6505.75 | 0.07% |
| 301215 | 中汽股份 | 1128.99 | 5859.48 | 0.06% |
| 600489 | 中金黄金 | 311.40 | 5620.77 | 0.06% |
| 688235 | 百济神州 | 20.00 | 5092.20 | 0.06% |
| 300228 | 富瑞特装 | 683.83 | 5060.34 | 0.06% |
| 002558 | 巨人网络 | 157.42 | 4338.46 | 0.05% |
| 601601 | 中国太保 | 147.00 | 4192.44 | 0.05% |
| 688722 | 同益中 | 267.02 | 4050.64 | 0.04% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 142.07 | 3901.24 | 0.04% |
| 688559 | 海目星 | 45.13 | 3787.67 | 0.04% |
| 002155 | 湖南黄金 | 151.08 | 3606.28 | 0.04% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.12 | 3390.54 | 0.04% |
| 300001 | 特锐德 | 89.00 | 3366.87 | 0.04% |
| 000768 | 中航西飞 | 157.00 | 3215.36 | 0.04% |
| 000803 | 山高环能 | 413.99 | 2806.85 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 72.00 | 2556.00 | 0.03% |
| 688208 | 道通科技 | 98.00 | 2468.62 | 0.03% |
| 300502 | 新易盛 | 3.53 | 2142.71 | 0.02% |
| 688012 | 中微公司 | 4.29 | 2009.86 | 0.02% |
| 001309 | 德明利 | 2.09 | 1970.66 | 0.02% |
| 301150 | 中一科技 | 30.80 | 1943.79 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 12.00 | 1908.24 | 0.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 27.00 | 1900.80 | 0.02% |
| 301319 | 唯特偶 | 11.00 | 1840.63 | 0.02% |
| 301662 | 宏工科技 | 17.65 | 1787.94 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 2.01 | 1777.97 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.18 | 1776.70 | 0.02% |
| 300604 | 长川科技 | 4.93 | 1683.20 | 0.02% |
| 688388 | 嘉元科技 | 36.60 | 1610.33 | 0.02% |
| 002384 | 东山精密 | 5.84 | 1532.12 | 0.02% |
| 688037 | 芯源微 | 3.44 | 1509.81 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 4.06 | 1503.42 | 0.02% |
| 688353 | 华盛锂电 | 12.78 | 1483.90 | 0.02% |
| 002812 | 恩捷股份 | 21.41 | 1432.54 | 0.02% |
| 605117 | 德业股份 | 13.47 | 1430.03 | 0.02% |
| 300450 | 先导智能 | 35.00 | 1425.20 | 0.02% |
| 688180 | 君实生物 | 41.00 | 1386.62 | 0.02% |
| 688200 | 华峰测控 | 2.50 | 1315.38 | 0.01% |
| 688082 | 盛美上海 | 3.00 | 1296.00 | 0.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.62 | 1162.72 | 0.01% |
| 688313 | 仕佳光子 | 6.21 | 1145.99 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.05 | 922.57 | 0.01% |
| 001339 | 智微智能 | 8.25 | 843.40 | 0.01% |
| 688258 | 卓易信息 | 6.30 | 746.80 | 0.01% |
| 300408 | 三环集团 | 4.42 | 737.70 | 0.01% |
| 300475 | 香农芯创 | 2.20 | 659.16 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.22 | 652.19 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.54 | 640.16 | 0.01% |
| 002008 | 大族激光 | 3.60 | 540.40 | 0.01% |
| 603969 | 银龙股份 | 72.00 | 523.44 | 0.01% |
| 002281 | 光迅科技 | 1.95 | 501.03 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 17.34 | 498.18 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 45.78 | 493.51 | 0.01% |
| 688236 | 春立医疗 | 32.26 | 466.46 | 0.01% |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.27 | 428.45 | 0.00% |
| 605305 | 中际联合 | 10.00 | 419.20 | 0.00% |
| 600259 | 中稀有色 | 4.09 | 415.58 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 0.86 | 404.20 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 23.00 | 403.65 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 6.30 | 395.70 | 0.00% |
| 601208 | 东材科技 | 5.55 | 392.88 | 0.00% |
| 688519 | 南亚新材 | 1.03 | 391.14 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 1.11 | 377.29 | 0.00% |
| 300223 | 北京君正 | 1.45 | 360.90 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 2.11 | 352.75 | 0.00% |
| 002436 | 兴森科技 | 6.53 | 332.70 | 0.00% |
| 300681 | 英搏尔 | 11.00 | 314.82 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2.90 | 307.31 | 0.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.40 | 306.64 | 0.00% |
| 688717 | 艾罗能源 | 3.59 | 296.83 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 1.13 | 288.00 | 0.00% |
| 688059 | 华锐精密 | 1.40 | 279.39 | 0.00% |
| 688700 | 东威科技 | 3.10 | 277.14 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 12.16 | 273.96 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 2.03 | 271.47 | 0.00% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.54 | 271.08 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.86 | 266.51 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 3.52 | 265.49 | 0.00% |
| 002149 | 西部材料 | 4.72 | 254.93 | 0.00% |
| 301232 | 飞沃科技 | 1.62 | 250.01 | 0.00% |
| 000801 | 四川九洲 | 18.00 | 232.92 | 0.00% |
| 688257 | 新锐股份 | 2.28 | 232.00 | 0.00% |
| 300900 | 广联航空 | 5.95 | 229.49 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.41 | 223.94 | 0.00% |
| 002497 | 雅化集团 | 10.97 | 223.46 | 0.00% |
| 301536 | 星宸科技 | 1.62 | 208.51 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 1.97 | 203.99 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.37 | 203.05 | 0.00% |
| 603283 | 赛腾股份 | 2.50 | 202.45 | 0.00% |
| 300672 | 国科微 | 0.65 | 191.75 | 0.00% |
| 688409 | 富创精密 | 0.62 | 189.88 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 19.11 | 189.00 | 0.00% |
| 688818 | 电科蓝天 | 2.54 | 188.56 | 0.00% |
| 600869 | 远东股份 | 5.57 | 186.43 | 0.00% |
| 601233 | 桐昆股份 | 8.55 | 185.11 | 0.00% |
| 301306 | 西测测试 | 1.15 | 182.26 | 0.00% |
| 688127 | 蓝特光学 | 1.86 | 181.54 | 0.00% |
| 603061 | 金海通 | 0.36 | 180.80 | 0.00% |
| 603698 | 航天工程 | 4.53 | 174.68 | 0.00% |
| 605377 | 华旺科技 | 18.66 | 173.54 | 0.00% |
| 688146 | 中船特气 | 0.49 | 170.27 | 0.00% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 1.03 | 170.02 | 0.00% |
| 301005 | 超捷股份 | 1.50 | 167.12 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 7.60 | 161.80 | 0.00% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.80 | 160.14 | 0.00% |
| 601963 | 重庆银行 | 14.88 | 149.99 | 0.00% |
| 688173 | 希荻微 | 7.81 | 149.48 | 0.00% |
| 600750 | 华润江中 | 6.75 | 148.97 | 0.00% |
| 600330 | 天通股份 | 4.82 | 148.65 | 0.00% |
| 600863 | 华能蒙电 | 31.36 | 147.39 | 0.00% |
| 002182 | 宝武镁业 | 9.32 | 145.11 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 2.99 | 142.74 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 7.53 | 133.28 | 0.00% |
| 600206 | 有研新材 | 2.00 | 133.20 | 0.00% |
| 000603 | 盛达资源 | 5.71 | 131.90 | 0.00% |
| 600350 | 山东高速 | 11.82 | 131.56 | 0.00% |
| 603588 | 高能环境 | 6.85 | 131.52 | 0.00% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.26 | 130.79 | 0.00% |
| 601825 | 沪农商行 | 17.40 | 130.33 | 0.00% |
| 600502 | 安徽建工 | 29.94 | 130.24 | 0.00% |
| 601179 | 中国西电 | 8.00 | 119.36 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 19.00 | 108.68 | 0.00% |
| 600496 | 精工钢构 | 34.64 | 107.38 | 0.00% |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.00 | 103.18 | 0.00% |
| 000021 | 深科技 | 1.50 | 96.40 | 0.00% |
| 688620 | 安凯微 | 5.91 | 95.74 | 0.00% |
| 001872 | 招商港口 | 4.92 | 95.60 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 2.09 | 81.59 | 0.00% |
| 600737 | 中粮糖业 | 6.60 | 81.38 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.51 | 77.93 | 0.00% |
| 002690 | 美亚光电 | 5.23 | 74.95 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 3.18 | 74.41 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 15.36 | 74.34 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.36 | 73.77 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 2.94 | 73.71 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 7.54 | 73.59 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 5.29 | 73.58 | 0.00% |
| 000825 | 太钢不锈 | 21.46 | 73.18 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 1.05 | 71.83 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.75 | 71.79 | 0.00% |
| 300765 | 石药创新 | 2.60 | 70.80 | 0.00% |
| 603738 | 泰晶科技 | 1.10 | 66.06 | 0.00% |
| 688382 | 益方生物 | 3.60 | 64.80 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 0.20 | 63.52 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.09 | 63.34 | 0.00% |
| 301297 | 富乐德 | 1.00 | 61.24 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 6.33 | 60.96 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.35 | 60.69 | 0.00% |
| 600256 | 广汇能源 | 12.22 | 60.37 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.16 | 59.38 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 11.78 | 58.08 | 0.00% |
| 002225 | 濮耐股份 | 11.04 | 52.22 | 0.00% |
| 688511 | 天微电子 | 1.71 | 51.66 | 0.00% |
| 002693 | 双成药业 | 5.41 | 51.18 | 0.00% |
| 600773 | 西藏城投 | 3.93 | 50.58 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 9.31 | 50.55 | 0.00% |
| 603268 | 松发股份 | 0.36 | 50.14 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.36 | 48.03 | 0.00% |
| 688702 | 盛科通信 | 0.12 | 46.80 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 8.91 | 46.24 | 0.00% |
| 002246 | 北化股份 | 2.19 | 41.17 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.80 | 41.14 | 0.00% |
| 600482 | 中国动力 | 1.23 | 40.34 | 0.00% |
| 600391 | 航发科技 | 1.17 | 39.14 | 0.00% |
| 603067 | 振华股份 | 0.75 | 34.72 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.97 | 32.78 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 2.63 | 32.40 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.91 | 31.84 | 0.00% |
| 300811 | 铂科新材 | 0.30 | 28.47 | 0.00% |
| 600115 | 中国东航 | 6.82 | 25.98 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 0.34 | 25.16 | 0.00% |
| 002167 | 东方锆业 | 1.00 | 22.07 | 0.00% |
| 002549 | 凯美特气 | 1.00 | 21.05 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.10 | 20.37 | 0.00% |
| 688095 | 福昕软件 | 0.34 | 20.21 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.25 | 19.38 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 0.43 | 19.18 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 0.84 | 18.82 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 0.50 | 18.75 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 0.79 | 18.73 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.78 | 18.69 | 0.00% |
| 002838 | 道恩股份 | 0.61 | 18.68 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 0.04 | 18.32 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.02 | 16.64 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 0.23 | 16.59 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.02 | 16.57 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 1.80 | 15.62 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 0.20 | 15.17 | 0.00% |
| 600540 | 新赛股份 | 4.53 | 14.99 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.02 | 14.33 | 0.00% |
| 002145 | 钛能化学 | 2.77 | 13.05 | 0.00% |
| 000629 | 钒钛股份 | 3.81 | 12.73 | 0.00% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.76 | 12.64 | 0.00% |
| 600641 | 先导基电 | 0.30 | 11.96 | 0.00% |
| 600637 | 东方明珠 | 0.91 | 7.56 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 0.57 | 7.19 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.03 | 1.79 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 0.21 | 1.27 | 0.00% |