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基金公司档案

平安基金概况
公司全称	平安基金管理有限公司
英文名称	Ping An Fund Management Company Limited
资产规模	7738.99（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2011-01-07	注册资本	130000.00（万元）
法人代表	罗春风	总经理	肖宇鹏
注册地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
邮政编码	518033	客服邮箱	fundservice@pingan.com.cn
网站地址	www.fund.pingan.com
电话号码	400-800-4800	传真号码	0755-23997878
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	平安基金管理有限公司是经中国证监会核准的基金管理公司,坚持“以专业承载信赖”的经营理念,致力于为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务,成为行业领先的综合型资产管理公司。平安基金成立于2011年,总部位于深圳,注册资本金13亿元人民币。目前,平安基金有3家股东,分别为平安信托有限责任公司、大华资产管理有限公司、三亚盈湾旅业有限公司。平安基金业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务,并通过旗下全资子公司“深圳平安汇通投资管理有限公司”开展私募资产管理业务和ABS业务。公司实际控制人平安集团,作为平安集团投资板块的重要成员,平安基金建立了固收、权益、指数、资产配置、ABS、专户六大业务板块,累计为超过1亿的个人投资者和机构投资者提供专业、全面的资产管理服务。基于平安集团四大研究院和科技基础设施,平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案,致力于成为国内领先的科技型“标准化投资工具供应商”。

平安基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5876	1.5876	1.4515	1.4515	0.1361	9.38%	开放	开放
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.5595	1.5595	1.4259	1.4259	0.1336	9.37%	开放	开放
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.6395	0.6395	0.6119	0.6119	0.0276	4.51%	开放	开放
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.6261	0.6261	0.5991	0.5991	0.0270	4.51%	开放	开放
024504	平安中证新能车ETF联接E	0.6389	0.6389	0.6114	0.6114	0.0275	4.50%	开放	开放
024542	平安中证汽车零部件主题ETF联接E	0.8925	0.8925	0.8566	0.8566	0.0359	4.19%	开放	开放
022731	平安中证汽车零部件主题ETF联接A	0.8933	0.8933	0.8574	0.8574	0.0359	4.19%	开放	开放
022732	平安中证汽车零部件主题ETF联接C	0.8889	0.8889	0.8532	0.8532	0.0357	4.18%	开放	开放
023384	平安中证人工智能主题ETF发起式联接A	1.5278	1.5278	1.4684	1.4684	0.0594	4.05%	开放	开放
024610	平安中证人工智能主题ETF发起式联接E	1.5258	1.5258	1.4665	1.4665	0.0593	4.04%	开放	开放
023385	平安中证人工智能主题ETF发起式联接C	1.5222	1.5222	1.4631	1.4631	0.0591	4.04%	开放	开放
009012	平安创业板ETF联接A	1.5257	1.5257	1.4687	1.4687	0.0570	3.88%	开放	开放
009013	平安创业板ETF联接C	1.4861	1.4861	1.4306	1.4306	0.0555	3.88%	开放	开放
024492	平安创业板ETF联接E	1.5236	1.5236	1.4667	1.4667	0.0569	3.88%	开放	开放
006457	平安估值优势混合A	1.2138	1.2138	1.1712	1.1712	0.0426	3.64%	开放	开放
006458	平安估值优势混合C	1.1932	1.1932	1.1514	1.1514	0.0418	3.63%	开放	开放
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.4629	1.4629	1.4135	1.4135	0.0494	3.49%	开放	开放
024557	平安中证消费电子主题ETF发起式联接E	1.4634	1.4634	1.4140	1.4140	0.0494	3.49%	开放	开放
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.4381	1.4381	1.3896	1.3896	0.0485	3.49%	开放	开放
021577	平安研究智选混合C	1.2955	1.2955	1.2586	1.2586	0.0369	2.93%	开放	开放
021576	平安研究智选混合A	1.3128	1.3128	1.2755	1.2755	0.0373	2.92%	开放	开放
027349	平安上证科创板50成份ETF发起式联接C	0.6727	0.6727	0.6541	0.6541	0.0186	2.84%	开放	开放
027348	平安上证科创板50成份ETF发起式联接A	0.6732	0.6732	0.6546	0.6546	0.0186	2.84%	开放	开放
007663	平安安享灵活配置混合C	1.5468	1.6068	1.5068	1.5668	0.0400	2.65%	开放	开放
002282	平安安享灵活配置混合A	1.5569	1.6169	1.5167	1.5767	0.0402	2.65%	开放	开放
006720	平安核心优势混合A	2.0770	2.0770	2.0239	2.0239	0.0531	2.62%	开放	开放
006721	平安核心优势混合C	1.9446	1.9446	1.8950	1.8950	0.0496	2.62%	开放	开放
026635	平安久瑞回报混合C	0.8842	0.8842	0.8620	0.8620	0.0222	2.58%	开放	开放
026634	平安久瑞回报混合A	0.8863	0.8863	0.8641	0.8641	0.0222	2.57%	开放	开放
700002	平安深证300指数增强	2.4050	2.4850	2.3460	2.4260	0.0590	2.51%	开放	开放
008949	平安匠心优选混合A	1.3792	1.6932	1.3455	1.6595	0.0337	2.50%	开放	开放
008950	平安匠心优选混合C	1.3079	1.6159	1.2760	1.5840	0.0319	2.50%	开放	开放
020137	平安医疗健康混合C	2.0687	2.0687	2.0184	2.0184	0.0503	2.49%	开放	开放
003032	平安医疗健康混合A	2.0937	2.0937	2.0428	2.0428	0.0509	2.49%	开放	开放
020459	平安医药精选股票C	1.4609	1.4609	1.4256	1.4256	0.0353	2.48%	开放	开放
020458	平安医药精选股票A	1.4748	1.4748	1.4392	1.4392	0.0356	2.47%	开放	开放
700001	平安行业先锋混合	1.9070	2.1870	1.8630	2.1430	0.0440	2.36%	开放	开放
026855	平安匠心品质混合C	0.9019	0.9019	0.8811	0.8811	0.0208	2.36%	开放	开放
026854	平安匠心品质混合A	0.9151	0.9151	0.8940	0.8940	0.0211	2.36%	开放	开放
001297	平安智慧中国混合	0.8700	0.8700	0.8500	0.8500	0.0200	2.35%	开放	开放
028357	平安鼎越混合C	4.5645	4.5645	4.4634	4.4634	0.1011	2.27%	开放	开放
001515	平安新鑫先锋C	2.1230	2.7780	2.0760	2.7310	0.0470	2.26%	开放	开放
006214	平安500ETF联接A	1.3467	1.6047	1.3169	1.5749	0.0298	2.26%	开放	开放
000739	平安新鑫先锋A	2.2170	2.9120	2.1680	2.8630	0.0490	2.26%	开放	开放
024556	平安500ETF联接E	1.3443	1.3443	1.3146	1.3146	0.0297	2.26%	开放	开放
006215	平安500ETF联接C	1.3366	1.5926	1.3071	1.5631	0.0295	2.26%	开放	开放
025924	平安新能源精选混合发起式C	0.7533	0.7533	0.7371	0.7371	0.0162	2.20%	开放	开放
025923	平安新能源精选混合发起式A	0.7580	0.7580	0.7417	0.7417	0.0163	2.20%	开放	开放
017532	平安研究优选混合A	1.0765	1.0765	1.0539	1.0539	0.0226	2.14%	开放	开放
017533	平安研究优选混合C	1.0444	1.0444	1.0225	1.0225	0.0219	2.14%	开放	开放
015510	平安价值领航混合A	1.1352	1.1352	1.1119	1.1119	0.0233	2.10%	开放	开放
015511	平安价值领航混合C	1.0999	1.0999	1.0774	1.0774	0.0225	2.09%	开放	开放
021183	平安中证A50ETF联接A	1.1946	1.1946	1.1704	1.1704	0.0242	2.07%	开放	开放
027146	平安中证A50ETF联接Y	1.1946	1.1946	1.1704	1.1704	0.0242	2.07%	开放	开放
024491	平安中证A50ETF联接E	1.1918	1.1918	1.1677	1.1677	0.0241	2.06%	开放	开放
021184	平安中证A50ETF联接C	1.1857	1.1857	1.1618	1.1618	0.0239	2.06%	开放	开放
007049	平安鑫安混合E	2.2382	2.2382	2.1937	2.1937	0.0445	2.03%	开放	开放
001664	平安鑫安混合A	2.2888	2.2888	2.2433	2.2433	0.0455	2.03%	开放	开放
001665	平安鑫安混合C	2.1917	2.1917	2.1482	2.1482	0.0435	2.02%	开放	开放
023184	平安中证A500ETF联接A	1.1353	1.1353	1.1129	1.1129	0.0224	2.01%	开放	开放
023185	平安中证A500ETF联接C	1.1315	1.1315	1.1092	1.1092	0.0223	2.01%	开放	开放
011808	平安研究精选混合C	0.9809	0.9809	0.9621	0.9621	0.0188	1.95%	开放	开放
011807	平安研究精选混合A	1.0243	1.0243	1.0047	1.0047	0.0196	1.95%	开放	开放
007083	平安高端制造混合C	0.9637	0.9637	0.9453	0.9453	0.0184	1.95%	限大额	开放
024379	平安港股通医疗创新精选混合A	0.8594	0.8594	0.8430	0.8430	0.0164	1.95%	开放	开放
007082	平安高端制造混合A	1.0276	1.0276	1.0080	1.0080	0.0196	1.94%	限大额	开放
027185	平安新鑫智选混合C	0.6817	0.6817	0.6687	0.6687	0.0130	1.94%	开放	开放
027184	平安新鑫智选混合A	0.6828	0.6828	0.6698	0.6698	0.0130	1.94%	开放	开放
024380	平安港股通医疗创新精选混合C	0.8528	0.8528	0.8366	0.8366	0.0162	1.94%	开放	开放
024534	平安港股通科技精选混合A	0.9659	0.9659	0.9476	0.9476	0.0183	1.93%	开放	开放
019952	平安价值远见混合A	1.1314	1.1314	1.1100	1.1100	0.0214	1.93%	开放	开放
024535	平安港股通科技精选混合C	0.9593	0.9593	0.9412	0.9412	0.0181	1.92%	开放	开放
019953	平安价值远见混合C	1.1152	1.1152	1.0942	1.0942	0.0210	1.92%	开放	开放
025065	平安研究驱动混合A	0.8173	0.8173	0.8020	0.8020	0.0153	1.91%	开放	开放
025066	平安研究驱动混合C	0.8120	0.8120	0.7968	0.7968	0.0152	1.91%	开放	开放
022672	平安产业竞争力混合C	0.8260	0.8260	0.8106	0.8106	0.0154	1.90%	开放	开放
022673	平安产业竞争力混合A	0.8301	0.8301	0.8147	0.8147	0.0154	1.89%	开放	开放
013768	平安价值回报混合C	0.9110	0.9110	0.8941	0.8941	0.0169	1.89%	开放	开放
013767	平安价值回报混合A	0.9449	0.9449	0.9274	0.9274	0.0175	1.89%	开放	开放
026633	平安半导体领航精选混合发起式C	1.2497	1.2497	1.2269	1.2269	0.0228	1.86%	开放	开放
026632	平安半导体领航精选混合发起式A	1.2532	1.2532	1.2304	1.2304	0.0228	1.85%	开放	开放
009337	平安中证500指数增强C	1.2049	1.2049	1.1831	1.1831	0.0218	1.84%	开放	开放
009336	平安中证500指数增强A	1.2443	1.2443	1.2219	1.2219	0.0224	1.83%	开放	开放
009878	平安低碳经济混合A	1.0759	1.0759	1.0566	1.0566	0.0193	1.83%	开放	开放
009879	平安低碳经济混合C	1.0238	1.0238	1.0055	1.0055	0.0183	1.82%	开放	开放
002598	平安消费精选混合A	0.8923	0.7196	0.8765	0.7068	0.0158	1.80%	开放	开放
002599	平安消费精选混合C	0.8555	0.6894	0.8404	0.6772	0.0151	1.80%	开放	开放
009661	平安研究睿选混合A	0.5008	0.5008	0.4920	0.4920	0.0088	1.79%	限大额	开放
025646	平安高端装备混合发起式A	0.8953	0.8953	0.8797	0.8797	0.0156	1.77%	开放	开放
009662	平安研究睿选混合C	0.4823	0.4823	0.4739	0.4739	0.0084	1.77%	限大额	开放
025647	平安高端装备混合发起式C	0.8902	0.8902	0.8748	0.8748	0.0154	1.76%	开放	开放
024546	平安300ETF联接E	1.3355	1.3355	1.3133	1.3133	0.0222	1.69%	开放	开放
005639	平安300ETF联接A	1.3371	1.3371	1.3149	1.3149	0.0222	1.69%	开放	开放
005640	平安300ETF联接C	1.2920	1.2920	1.2706	1.2706	0.0214	1.68%	开放	开放
025390	平安港股通成长精选混合A	0.6040	0.6040	0.5940	0.5940	0.0100	1.68%	开放	开放
025391	平安港股通成长精选混合C	0.6013	0.6013	0.5914	0.5914	0.0099	1.67%	开放	开放
021219	平安价值精选混合A	0.7888	0.7888	0.7763	0.7763	0.0125	1.61%	开放	开放
024543	平安MSCI中国A股国际ETF联接E	1.5417	1.5417	1.5173	1.5173	0.0244	1.61%	限大额	开放
005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.5296	1.5296	1.5054	1.5054	0.0242	1.61%	限大额	开放
024471	平安价值优享混合A	0.8154	0.8154	0.8025	0.8025	0.0129	1.61%	开放	开放
005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.5439	1.5439	1.5195	1.5195	0.0244	1.61%	限大额	开放
026210	平安科技精选混合发起式A	1.2100	1.2100	1.1909	1.1909	0.0191	1.60%	开放	开放
026211	平安科技精选混合发起式C	1.2056	1.2056	1.1866	1.1866	0.0190	1.60%	开放	开放
021227	平安价值精选混合C	0.7821	0.7821	0.7698	0.7698	0.0123	1.60%	开放	开放
024472	平安价值优享混合C	0.8087	0.8087	0.7960	0.7960	0.0127	1.60%	开放	开放
025526	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6438	0.6438	0.6341	0.6341	0.0097	1.53%	开放	开放
025525	平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.6446	0.6446	0.6349	0.6349	0.0097	1.53%	开放	开放
009009	平安科技创新混合C	2.2508	2.2508	2.2172	2.2172	0.0336	1.52%	开放	开放
009008	平安科技创新混合A	2.3717	2.3717	2.3364	2.3364	0.0353	1.51%	开放	开放
024618	平安中证光伏产业指数E	0.5133	0.5133	0.5058	0.5058	0.0075	1.48%	开放	开放
012722	平安中证光伏产业指数A	0.5139	0.5139	0.5064	0.5064	0.0075	1.48%	开放	开放
012723	平安中证光伏产业指数C	0.5072	0.5072	0.4998	0.4998	0.0074	1.48%	开放	开放
026258	平安新锐量化选股混合发起式C	0.8577	0.8577	0.8452	0.8452	0.0125	1.48%	开放	开放
026257	平安新锐量化选股混合发起式A	0.8600	0.8600	0.8475	0.8475	0.0125	1.47%	开放	开放
026721	平安中证光伏产业ETF联接发起式C	0.6508	0.6508	0.6416	0.6416	0.0092	1.43%	开放	开放
026720	平安中证光伏产业ETF联接发起式A	0.6513	0.6513	0.6421	0.6421	0.0092	1.43%	开放	开放
024609	平安上证180ETF联接E	1.0917	1.0917	1.0773	1.0773	0.0144	1.34%	开放	开放
023548	平安上证180ETF联接C	1.0877	1.0877	1.0734	1.0734	0.0143	1.33%	开放	开放
023547	平安上证180ETF联接A	1.0930	1.0930	1.0787	1.0787	0.0143	1.33%	开放	开放
025491	平安中证卫星产业指数C	0.8186	0.8186	0.8079	0.8079	0.0107	1.32%	开放	开放
026544	平安中证卫星产业指数E	0.8205	0.8205	0.8098	0.8098	0.0107	1.32%	开放	开放
025490	平安中证卫星产业指数A	0.8211	0.8211	0.8104	0.8104	0.0107	1.32%	开放	开放
012475	平安优质企业混合A	0.8224	0.8224	0.8121	0.8121	0.0103	1.27%	开放	开放
012476	平安优质企业混合C	0.7884	0.7884	0.7786	0.7786	0.0098	1.26%	开放	开放
007032	平安可转债债券A	1.2695	1.2695	1.2541	1.2541	0.0154	1.23%	开放	开放
007033	平安可转债债券C	1.2336	1.2336	1.2187	1.2187	0.0149	1.22%	开放	开放
005113	平安沪深300指数量化A	1.4513	1.4513	1.4345	1.4345	0.0168	1.17%	开放	开放
005114	平安沪深300指数量化C	1.3827	1.3827	1.3668	1.3668	0.0159	1.16%	开放	开放
002450	平安睿享文娱混合A	3.1470	3.9440	3.1110	3.9080	0.0360	1.16%	开放	开放
012985	平安优势回报1年持有混合A	1.0141	1.0141	1.0025	1.0025	0.0116	1.16%	开放	开放
012986	平安优势回报1年持有混合C	0.9730	0.9730	0.9619	0.9619	0.0111	1.15%	开放	开放
019599	平安中证港股医药ETF联接C	1.0886	1.0886	1.0763	1.0763	0.0123	1.14%	开放	开放
019598	平安中证港股医药ETF联接A	1.0984	1.0984	1.0860	1.0860	0.0124	1.14%	开放	开放
013688	平安成长龙头1年持有混合C	0.9166	0.9166	0.9063	0.9063	0.0103	1.14%	开放	开放
013687	平安成长龙头1年持有混合A	0.9535	0.9535	0.9428	0.9428	0.0107	1.13%	开放	开放
024544	平安中证港股医药ETF联接E	1.0968	1.0968	1.0845	1.0845	0.0123	1.13%	开放	开放
002451	平安睿享文娱混合C	3.6150	4.0010	3.5750	3.9610	0.0400	1.12%	开放	开放
011828	平安睿享成长混合A	1.0982	1.0982	1.0861	1.0861	0.0121	1.11%	开放	开放
011829	平安睿享成长混合C	1.0537	1.0537	1.0421	1.0421	0.0116	1.11%	开放	开放
024888	平安中证全指自由现金流ETF联接C	0.9626	0.9626	0.9523	0.9523	0.0103	1.08%	开放	开放
024887	平安中证全指自由现金流ETF联接A	0.9660	0.9660	0.9557	0.9557	0.0103	1.08%	开放	开放
010126	平安价值成长混合A	1.3003	1.3003	1.2867	1.2867	0.0136	1.06%	开放	开放
026264	平安港股通均衡配置混合C	0.6989	0.6989	0.6916	0.6916	0.0073	1.06%	开放	开放
010127	平安价值成长混合C	1.2387	1.2387	1.2258	1.2258	0.0129	1.05%	开放	开放
026263	平安港股通均衡配置混合A	0.7013	0.7013	0.6940	0.6940	0.0073	1.05%	开放	开放
012918	平安优势领航1年持有混合C	0.9818	0.9818	0.9722	0.9722	0.0096	0.99%	开放	开放
012917	平安优势领航1年持有混合A	1.0233	1.0233	1.0133	1.0133	0.0100	0.99%	开放	开放
025651	平安资源精选混合发起式C	0.8339	0.8339	0.8260	0.8260	0.0079	0.96%	开放	开放
025650	平安资源精选混合发起式A	0.8392	0.8392	0.8313	0.8313	0.0079	0.95%	开放	开放
026273	平安数字经济精选混合发起式A	0.8421	0.8421	0.8342	0.8342	0.0079	0.95%	开放	开放
006100	平安优势产业混合A	3.3895	3.6445	3.3579	3.6129	0.0316	0.94%	开放	开放
026274	平安数字经济精选混合发起式C	0.8393	0.8393	0.8315	0.8315	0.0078	0.94%	开放	开放
006101	平安优势产业混合C	3.1661	3.4151	3.1367	3.3857	0.0294	0.94%	开放	开放
007048	平安安心灵活配置混合C	0.6550	0.9350	0.6493	0.9293	0.0057	0.88%	开放	开放
010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.1918	1.1918	1.1815	1.1815	0.0103	0.87%	开放	开放
002304	平安安心灵活配置混合A	0.6596	0.9396	0.6539	0.9339	0.0057	0.87%	开放	开放
010244	平安瑞尚六个月持有混合C	1.1576	1.1576	1.1476	1.1476	0.0100	0.87%	开放	开放
013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.4001	0.4001	0.3968	0.3968	0.0033	0.83%	开放	开放
013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.4167	0.4167	0.4133	0.4133	0.0034	0.82%	开放	开放
023578	平安添裕债券E	1.0852	1.0852	1.0767	1.0767	0.0085	0.79%	限大额	开放
008727	平安添裕债券C	1.0639	1.0639	1.0556	1.0556	0.0083	0.79%	限大额	开放
008726	平安添裕债券A	1.0912	1.0912	1.0827	1.0827	0.0085	0.79%	限大额	开放
007894	平安估值精选混合C	1.0058	1.0058	0.9986	0.9986	0.0072	0.72%	开放	开放
007893	平安估值精选混合A	1.0111	1.0601	1.0039	1.0529	0.0072	0.72%	开放	开放
025293	平安恒生指数增强A	0.8500	0.8500	0.8441	0.8441	0.0059	0.70%	开放	开放
025295	平安恒生指数增强E	0.8459	0.8459	0.8401	0.8401	0.0058	0.69%	开放	开放
025294	平安恒生指数增强C	0.8466	0.8466	0.8408	0.8408	0.0058	0.69%	开放	开放
003626	平安鑫利混合A	1.5340	1.5636	1.5238	1.5534	0.0102	0.67%	开放	开放
006433	平安鑫利混合C	1.5191	1.5191	1.5090	1.5090	0.0101	0.67%	开放	开放
026018	平安发现价值混合A	0.9148	0.9148	0.9096	0.9096	0.0052	0.57%	开放	开放
026019	平安发现价值混合C	0.9102	0.9102	0.9051	0.9051	0.0051	0.56%	开放	开放
015078	平安灵活配置混合C	1.4264	1.4264	1.4188	1.4188	0.0076	0.54%	开放	开放
700004	平安灵活配置混合A	1.4665	1.8288	1.4587	1.8191	0.0078	0.53%	开放	开放
014051	平安安盈灵活配置混合C	2.7022	2.7022	2.6881	2.6881	0.0141	0.52%	开放	开放
002537	平安安盈灵活配置混合A	2.7598	2.7598	2.7454	2.7454	0.0144	0.52%	开放	开放
027150	平安周期精选混合发起式C	0.9249	0.9249	0.9201	0.9201	0.0048	0.52%	开放	开放
027149	平安周期精选混合发起式A	0.9259	0.9259	0.9211	0.9211	0.0048	0.52%	开放	开放
018714	平安新鑫优选混合A	1.1324	1.1324	1.1267	1.1267	0.0057	0.51%	开放	开放
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.7952	0.7952	0.7912	0.7912	0.0040	0.51%	暂停	暂停
018715	平安新鑫优选混合C	1.1032	1.1032	1.0977	1.0977	0.0055	0.50%	开放	开放
015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.7856	0.7856	0.7819	0.7819	0.0037	0.47%	开放	开放
015700	平安均衡成长2年持有混合C	0.7659	0.7659	0.7623	0.7623	0.0036	0.47%	开放	开放
017550	平安策略回报混合C	1.2176	1.2176	1.2121	1.2121	0.0055	0.45%	开放	开放
017549	平安策略回报混合A	1.2490	1.2490	1.2434	1.2434	0.0056	0.45%	开放	开放
010243	平安稳健增长混合C	0.8107	0.8107	0.8071	0.8071	0.0036	0.45%	开放	开放
010242	平安稳健增长混合A	0.8393	0.8393	0.8356	0.8356	0.0037	0.44%	开放	开放
027968	平安中证农业主题指数发起式C	0.9931	0.9931	0.9892	0.9892	0.0039	0.39%	开放	开放
027967	平安中证农业主题指数发起式A	0.9932	0.9932	0.9893	0.9893	0.0039	0.39%	开放	开放
008691	平安增利六个月定开债C	1.2797	1.2797	1.2752	1.2752	0.0045	0.35%	暂停	暂停
008692	平安增利六个月定开债E	1.2797	1.2797	1.2752	1.2752	0.0045	0.35%	暂停	暂停
008690	平安增利六个月定开债A	1.3142	1.3142	1.3096	1.3096	0.0046	0.35%	暂停	暂停
017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0591	1.0941	1.0557	1.0907	0.0034	0.32%	暂停	暂停
003024	平安惠金定开债A	1.3559	1.4059	1.3522	1.4022	0.0037	0.27%	暂停	暂停
006717	平安惠金定开债C	1.3450	1.3950	1.3414	1.3914	0.0036	0.27%	暂停	暂停
023542	平安恒泽混合E	1.0979	1.0979	1.0951	1.0951	0.0028	0.26%	开放	开放
009671	平安恒泽混合A	1.1034	1.1034	1.1006	1.1006	0.0028	0.25%	开放	开放
003286	平安惠享纯债A	1.1852	1.3417	1.1822	1.3387	0.0030	0.25%	限大额	开放
022021	平安惠享纯债D	1.1852	1.1962	1.1822	1.1932	0.0030	0.25%	限大额	开放
009672	平安恒泽混合C	1.0694	1.0694	1.0667	1.0667	0.0027	0.25%	开放	开放
009404	平安惠享纯债C	1.1584	1.1694	1.1555	1.1665	0.0029	0.25%	限大额	开放
011175	平安恒鑫混合A	0.9903	0.9903	0.9880	0.9880	0.0023	0.23%	开放	开放
011176	平安恒鑫混合C	0.9623	0.9623	0.9601	0.9601	0.0022	0.23%	开放	开放
023543	平安恒鑫混合E	0.9863	0.9863	0.9841	0.9841	0.0022	0.22%	开放	开放
004404	平安股息精选沪港深C	1.3134	1.3134	1.3106	1.3106	0.0028	0.21%	开放	开放
004403	平安股息精选沪港深A	1.4237	1.4237	1.4207	1.4207	0.0030	0.21%	开放	开放
011760	平安鑫盛混合发起式C	1.1664	1.1664	1.1641	1.1641	0.0023	0.20%	开放	开放
011759	平安鑫盛混合发起式A	1.1682	1.1682	1.1659	1.1659	0.0023	0.20%	开放	开放
012902	平安添悦债券A	1.0681	1.1548	1.0660	1.1527	0.0021	0.20%	开放	开放
023364	平安添悦债券E	1.0616	1.0616	1.0596	1.0596	0.0020	0.19%	开放	开放
012903	平安添悦债券C	1.0657	1.1392	1.0637	1.1372	0.0020	0.19%	开放	开放
004390	平安转型创新混合A	3.4585	3.5485	3.4527	3.5427	0.0058	0.17%	开放	开放
004391	平安转型创新混合C	3.2346	3.3196	3.2292	3.3142	0.0054	0.17%	开放	开放
025914	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9916	0.9916	0.9902	0.9902	0.0014	0.14%	开放	开放
025913	平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9943	0.9943	0.9929	0.9929	0.0014	0.14%	开放	开放
024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0109	1.0109	1.0095	1.0095	0.0014	0.14%	开放	开放
024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0141	1.0141	1.0127	1.0127	0.0014	0.14%	开放	开放
015625	平安添润债券A	1.1596	1.1596	1.1582	1.1582	0.0014	0.12%	限大额	开放
015626	平安添润债券C	1.1451	1.1451	1.1438	1.1438	0.0013	0.11%	限大额	开放
023189	平安添润债券E	1.1537	1.1537	1.1524	1.1524	0.0013	0.11%	限大额	开放
020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0761	1.0761	1.0749	1.0749	0.0012	0.11%	开放	开放
020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0821	1.0821	1.0809	1.0809	0.0012	0.11%	开放	开放
013766	平安恒泰1年持有混合C	1.0505	1.0505	1.0494	1.0494	0.0011	0.10%	限大额	开放
013765	平安恒泰1年持有混合A	1.0752	1.0752	1.0741	1.0741	0.0011	0.10%	限大额	开放
005750	平安双债添益债券A	1.4348	1.4956	1.4334	1.4942	0.0014	0.10%	限大额	开放
005751	平安双债添益债券C	1.4400	1.4520	1.4386	1.4506	0.0014	0.10%	限大额	开放
022058	平安双债添益债券E	1.4311	1.4311	1.4298	1.4298	0.0013	0.09%	限大额	开放
024646	平安瑞和6个月持有混合C	0.9923	0.9923	0.9915	0.9915	0.0008	0.08%	开放	开放
024645	平安瑞和6个月持有混合A	0.9967	0.9967	0.9959	0.9959	0.0008	0.08%	开放	开放
022076	平安鑫瑞混合E	1.1007	1.1007	1.0999	1.0999	0.0008	0.07%	限大额	开放
011762	平安鑫瑞混合C	1.1043	1.1043	1.1035	1.1035	0.0008	0.07%	限大额	开放
011761	平安鑫瑞混合A	1.1138	1.1138	1.1130	1.1130	0.0008	0.07%	限大额	开放
028327	平安添颐债券C	0.9827	0.9827	0.9820	0.9820	0.0007	0.07%	开放	开放
028326	平安添颐债券A	0.9832	0.9832	0.9825	0.9825	0.0007	0.07%	开放	开放
023606	平安鑫瑞混合F	1.1089	1.1089	1.1082	1.1082	0.0007	0.06%	限大额	开放
026034	平安添元6个月持有债券C	0.9814	0.9814	0.9809	0.9809	0.0005	0.05%	开放	开放
026033	平安添元6个月持有债券A	0.9848	0.9848	0.9843	0.9843	0.0005	0.05%	开放	开放
700006	平安添利债券C	1.1984	1.7574	1.1978	1.7568	0.0006	0.05%	限大额	开放
027680	平安添利债券E	1.2101	1.2101	1.2095	1.2095	0.0006	0.05%	限大额	开放
700005	平安添利债券A	1.2101	1.8408	1.2095	1.8402	0.0006	0.05%	限大额	开放
020302	平安惠嘉纯债C	1.0205	1.0205	1.0200	1.0200	0.0005	0.05%	限大额	开放
019286	平安惠旭纯债C	1.0459	1.0509	1.0454	1.0504	0.0005	0.05%	限大额	开放
019285	平安惠旭纯债A	1.0828	1.1028	1.0823	1.1023	0.0005	0.05%	限大额	开放
020301	平安惠嘉纯债A	1.0253	1.0253	1.0249	1.0249	0.0004	0.04%	限大额	开放
010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9734	0.9734	0.9731	0.9731	0.0003	0.03%	开放	开放
010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9934	0.9934	0.9931	0.9931	0.0003	0.03%	开放	开放
015830	平安惠复纯债A	1.0784	1.3374	1.0781	1.3371	0.0003	0.03%	限大额	开放
015831	平安惠复纯债C	1.0963	1.3324	1.0960	1.3321	0.0003	0.03%	限大额	开放
010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3732	1.3732	1.3729	1.3729	0.0003	0.02%	开放	开放
010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.4053	1.4053	1.4050	1.4050	0.0003	0.02%	开放	开放
023997	平安鼎信债券D	1.0125	1.0185	1.0123	1.0183	0.0002	0.02%	限大额	开放
023361	平安元裕90天持有债券C	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%	开放	开放
023360	平安元裕90天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%	开放	开放
022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0493	1.0493	1.0491	1.0491	0.0002	0.02%	开放	开放
022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0531	1.0531	1.0529	1.0529	0.0002	0.02%	开放	开放
005766	平安合瑞定开债	1.0698	1.3554	1.0696	1.3552	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014710	平安惠韵纯债A	1.1044	1.1494	1.1042	1.1492	0.0002	0.02%	暂停	开放
007017	平安如意中短债A	1.1160	1.2603	1.1158	1.2601	0.0002	0.02%	限大额	开放
014711	平安惠韵纯债C	1.1390	1.1400	1.1388	1.1398	0.0002	0.02%	暂停	开放
012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1587	1.1587	1.1585	1.1585	0.0002	0.02%	开放	开放
012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1730	1.1730	1.1728	1.1728	0.0002	0.02%	开放	开放
029396	平安瑞兴1年持有混合Y	1.4057	1.4057	1.4055	1.4055	0.0002	0.01%	开放	开放
027339	平安添恒债券C	0.9868	0.9868	0.9867	0.9867	0.0001	0.01%	开放	开放
027338	平安添恒债券A	0.9876	0.9876	0.9875	0.9875	0.0001	0.01%	开放	开放
023194	平安鼎信债券E	0.9978	1.0565	0.9977	1.0564	0.0001	0.01%	限大额	开放
020930	平安鼎信债券C	1.0070	1.0820	1.0069	1.0819	0.0001	0.01%	限大额	开放
002988	平安鼎信债券A	1.0077	1.3373	1.0076	1.3372	0.0001	0.01%	限大额	开放
023628	平安鼎信债券F	1.0119	1.0277	1.0118	1.0276	0.0001	0.01%	限大额	开放
008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0240	1.1930	1.0239	1.1929	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022838	平安元通90天滚动持有债券A	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%	开放	开放
027679	平安合聚定开债C	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009148	平安合聚定开债A	1.0446	1.1806	1.0445	1.1805	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007158	平安合盛定开债	1.0508	1.2318	1.0507	1.2317	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005897	平安合颖定开债	1.0533	1.2848	1.0532	1.2847	0.0001	0.01%	暂停	暂停
012440	平安惠信3个月定开债A	1.0542	1.1856	1.0541	1.1855	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021575	平安元恒90天持有债券C	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%	开放	开放
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%	开放	开放
012441	平安惠信3个月定开债C	1.0557	1.1566	1.0556	1.1565	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021410	平安元利90天持有债券C	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%	限大额	开放
021574	平安元恒90天持有债券A	1.0583	1.0583	1.0582	1.0582	0.0001	0.01%	开放	开放
006016	平安惠安债券	1.0587	1.2755	1.0586	1.2754	0.0001	0.01%	暂停	开放
021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%	开放	开放
005896	平安合慧定开债	1.0714	1.2435	1.0713	1.2434	0.0001	0.01%	暂停	暂停
021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%	开放	开放
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%	限大额	开放
009509	平安惠润纯债	1.0802	1.1892	1.0801	1.1891	0.0001	0.01%	开放	开放
009453	平安合兴1年定开债	1.0887	1.2069	1.0886	1.2068	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005895	平安合丰定开债	1.0935	1.3045	1.0934	1.3044	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016663	平安元福短债发起式C	1.1003	1.1003	1.1002	1.1002	0.0001	0.01%	限大额	开放
007019	平安如意中短债E	1.1030	1.2301	1.1029	1.2300	0.0001	0.01%	限大额	开放
006544	平安惠聚纯债债券	1.1060	1.2760	1.1059	1.2759	0.0001	0.01%	限大额	开放
023973	平安惠泽纯债C	1.1081	1.1081	1.1080	1.1080	0.0001	0.01%	限大额	开放
004825	平安惠泽纯债A	1.1104	1.3964	1.1103	1.3963	0.0001	0.01%	限大额	开放
007018	平安如意中短债C	1.1112	1.2511	1.1111	1.2510	0.0001	0.01%	限大额	开放
016662	平安元福短债发起式A	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%	限大额	开放
014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%	限大额	开放
003568	平安惠利纯债A	1.1171	1.4161	1.1170	1.4160	0.0001	0.01%	限大额	开放
007196	平安惠合纯债	1.1183	1.2353	1.1182	1.2352	0.0001	0.01%	暂停	开放
025176	平安如意中短债F	1.1215	1.1215	1.1214	1.1214	0.0001	0.01%	限大额	开放
014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244	0.0001	0.01%	限大额	开放
006988	平安季添盈定开债E	1.1281	1.2426	1.1280	1.2425	0.0001	0.01%	开放	开放
003487	平安惠融纯债	1.1293	1.3343	1.1292	1.3342	0.0001	0.01%	限大额	开放
008696	平安元盛超短债E	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	0.0001	0.01%	限大额	开放
008911	平安元丰中短债债券A	1.1380	1.1900	1.1379	1.1899	0.0001	0.01%	开放	开放
006986	平安季添盈定开债A	1.1396	1.2665	1.1395	1.2664	0.0001	0.01%	开放	开放
013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.1403	1.1403	1.1402	1.1402	0.0001	0.01%	开放	开放
022245	平安惠悦纯债E	1.1436	1.1666	1.1435	1.1665	0.0001	0.01%	开放	开放
022138	平安元泓30天滚动持有短债E	1.1444	1.1444	1.1443	1.1443	0.0001	0.01%	开放	开放
007936	平安惠澜纯债C	1.1458	1.2158	1.1457	1.2157	0.0001	0.01%	限大额	开放
008913	平安元丰中短债债券E	1.1504	1.1724	1.1503	1.1723	0.0001	0.01%	开放	开放
007954	平安惠涌纯债A	1.1520	1.2181	1.1519	1.2180	0.0001	0.01%	开放	开放
013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%	开放	开放
013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1529	1.1529	1.1528	1.1528	0.0001	0.01%	开放	开放
010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%	限大额	开放
008694	平安元盛超短债A	1.1567	1.1567	1.1566	1.1566	0.0001	0.01%	限大额	开放
013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1638	1.1638	1.1637	1.1637	0.0001	0.01%	开放	开放
010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1700	1.1700	1.1699	1.1699	0.0001	0.01%	限大额	开放
007935	平安惠澜纯债A	1.1708	1.2558	1.1707	1.2557	0.0001	0.01%	限大额	开放
004630	平安合信定开债	1.1732	1.2570	1.1731	1.2569	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020958	平安惠涌纯债C	1.1819	1.2389	1.1818	1.2388	0.0001	0.01%	开放	开放
004827	平安中短债债券A	1.1953	1.2617	1.1952	1.2616	0.0001	0.01%	限大额	开放
006851	平安中短债债券E	1.2273	1.2623	1.2272	1.2622	0.0001	0.01%	限大额	开放
004828	平安中短债债券C	1.2427	1.2499	1.2426	1.2498	0.0001	0.01%	限大额	开放
005755	平安短债C	1.2837	1.3037	1.2836	1.3036	0.0001	0.01%	限大额	开放
007055	平安季开鑫定开债E	1.3013	1.3013	1.3012	1.3012	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007054	平安季开鑫定开债C	1.3025	1.3025	1.3024	1.3024	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007053	平安季开鑫定开债A	1.3248	1.3248	1.3247	1.3247	0.0001	0.01%	暂停	暂停
002795	平安惠盈纯债A	1.2750	1.4000	1.2750	1.4000	0.0000	0.00%	限大额	开放
003486	平安惠隆纯债A	1.1293	1.2633	1.1293	1.2633	0.0000	0.00%	限大额	开放
004632	平安合意定开债发起式	1.0709	1.2596	1.0709	1.2596	0.0000	0.00%	暂停	暂停
004826	平安惠悦纯债A	1.1396	1.3925	1.1396	1.3925	0.0000	0.00%	开放	开放
005077	平安合韵定开债	1.0397	1.2797	1.0397	1.2797	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005127	平安合正定开债	1.0625	1.3555	1.0625	1.3555	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005754	平安短债A	1.2641	1.2841	1.2641	1.2841	0.0000	0.00%	限大额	开放
005756	平安短债E	1.2382	1.2582	1.2382	1.2582	0.0000	0.00%	限大额	开放
005884	平安合悦定开债	1.0447	1.3503	1.0447	1.3503	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005971	平安惠锦纯债A	1.0493	1.2573	1.0493	1.2573	0.0000	0.00%	限大额	开放
006097	平安高等级债A	1.0898	1.2008	1.0898	1.2008	0.0000	0.00%	限大额	开放
006222	平安惠兴债券	1.0907	1.2547	1.0907	1.2547	0.0000	0.00%	限大额	开放
006264	平安惠轩纯债A	1.1250	1.2920	1.1250	1.2920	0.0000	0.00%	限大额	开放
006316	平安惠诚纯债A	1.0597	1.3654	1.0597	1.3654	0.0000	0.00%	限大额	开放
006412	平安合锦定开债	1.0651	1.2413	1.0651	1.2413	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.1368	1.2173	1.1368	1.2173	0.0000	0.00%	开放	开放
006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.1176	1.2988	1.1176	1.2988	0.0000	0.00%	开放	开放
006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.1470	1.2920	1.1470	1.2920	0.0000	0.00%	开放	开放
006987	平安季添盈定开债C	1.1347	1.2528	1.1347	1.2528	0.0000	0.00%	开放	开放
007758	平安乐享一年定开债A	1.0222	1.1622	1.0222	1.1622	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007759	平安乐享一年定开债C	1.0164	1.1414	1.0164	1.1414	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1915	1.3042	1.1915	1.3042	0.0000	0.00%	限大额	开放
007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2843	1.2943	1.2843	1.2943	0.0000	0.00%	限大额	开放
007953	平安惠文纯债	1.1037	1.2067	1.1037	1.2067	0.0000	0.00%	限大额	开放
008594	平安合润定开债	1.0478	1.1779	1.0478	1.1779	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008595	平安惠智纯债A	1.0323	1.2047	1.0323	1.2047	0.0000	0.00%	暂停	开放
008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0222	1.1832	1.0222	1.1832	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008695	平安元盛超短债C	1.1635	1.1635	1.1635	1.1635	0.0000	0.00%	限大额	开放
008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%	开放	开放
009053	平安合庆定开债	1.0325	1.2215	1.0325	1.2215	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009306	平安惠铭纯债	1.0794	1.2424	1.0794	1.2424	0.0000	0.00%	限大额	开放
009403	平安惠盈纯债C	1.2620	1.2840	1.2620	1.2840	0.0000	0.00%	限大额	开放
009405	平安惠隆纯债C	1.1020	1.2070	1.1020	1.2070	0.0000	0.00%	限大额	开放
009406	平安高等级债C	1.0822	1.1512	1.0822	1.1512	0.0000	0.00%	限大额	开放
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0827	1.2121	1.0827	1.2121	0.0000	0.00%	限大额	开放
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.1125	1.2129	1.1125	1.2129	0.0000	0.00%	限大额	开放
010035	平安高等级债E	1.0904	1.1624	1.0904	1.1624	0.0000	0.00%	限大额	开放
010048	平安短债I	1.2392	1.2392	1.2392	1.2392	0.0000	0.00%	限大额	开放
012418	平安合进1年定开债发起式	1.0258	1.1745	1.0258	1.1745	0.0000	0.00%	开放	开放
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0682	1.1262	1.0682	1.1262	0.0000	0.00%	限大额	开放
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0608	1.1408	1.0608	1.1408	0.0000	0.00%	限大额	开放
015622	平安合禧1年定开发起	1.0689	1.1549	1.0689	1.1549	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.1150	1.1150	1.1150	1.1150	0.0000	0.00%	开放	开放
015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.1054	1.1054	1.1054	1.1054	0.0000	0.00%	开放	开放
016447	平安双盈添益债券A	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%	限大额	开放
017207	平安惠禧纯债A	1.0809	1.0909	1.0809	1.0909	0.0000	0.00%	开放	开放
017208	平安惠禧纯债C	1.0700	1.0800	1.0700	1.0800	0.0000	0.00%	开放	开放
018253	平安利率债A	1.0751	1.1651	1.0751	1.1651	0.0000	0.00%	限大额	开放
018254	平安利率债C	1.0664	1.1564	1.0664	1.1564	0.0000	0.00%	限大额	开放
020322	平安惠智纯债C	1.0803	1.1504	1.0803	1.1504	0.0000	0.00%	暂停	开放
021001	平安惠利纯债C	1.1147	1.1587	1.1147	1.1587	0.0000	0.00%	限大额	开放
021003	平安惠利纯债E	1.1097	1.1537	1.1097	1.1537	0.0000	0.00%	限大额	开放
021155	平安惠锦纯债C	1.0563	1.1063	1.0563	1.1063	0.0000	0.00%	限大额	开放
021409	平安元利90天持有债券A	1.0629	1.0629	1.0629	1.0629	0.0000	0.00%	限大额	开放
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0520	1.0520	1.0520	1.0520	0.0000	0.00%	开放	开放
021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1872	1.1872	1.1872	1.1872	0.0000	0.00%	限大额	开放
022002	平安中短债债券I	1.1924	1.1924	1.1924	1.1924	0.0000	0.00%	限大额	开放
022051	平安惠诚纯债C	1.0998	1.1308	1.0998	1.1308	0.0000	0.00%	限大额	开放
022244	平安惠悦纯债C	1.1350	1.1580	1.1350	1.1580	0.0000	0.00%	开放	开放
022659	平安惠泰纯债C	1.1095	1.1495	1.1095	1.1495	0.0000	0.00%	限大额	开放
022839	平安元通90天滚动持有债券C	1.0298	1.0298	1.0298	1.0298	0.0000	0.00%	开放	开放
022977	平安利率债E	1.0730	1.1630	1.0730	1.1630	0.0000	0.00%	限大额	开放
023974	平安惠泽纯债E	1.1098	1.1098	1.1098	1.1098	0.0000	0.00%	限大额	开放
024956	平安添享6个月持有债券A	0.9921	0.9921	0.9921	0.9921	0.0000	0.00%	开放	开放
024957	平安添享6个月持有债券C	0.9891	0.9891	0.9891	0.9891	0.0000	0.00%	开放	开放
025347	平安中债1-5年政策性金融债F	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%	限大额	开放
029006	平安添鑫债券A	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	0.0000	0.00%	开放	开放
029007	平安添鑫债券C	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004	0.0000	0.00%	开放	开放
022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1647	1.1877	1.1648	1.1878	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1497	1.1674	1.1498	1.1675	-0.0001	-0.01%	开放	开放
013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1415	1.1415	1.1416	1.1416	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.1386	1.2281	1.1387	1.2282	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007645	平安季享裕定开债A	1.1359	1.2806	1.1360	1.2807	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007646	平安季享裕定开债C	1.1224	1.1224	1.1225	1.1225	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
007647	平安季享裕定开债E	1.1224	1.2593	1.1225	1.2594	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
006997	平安惠添纯债债券	1.1048	1.2460	1.1049	1.2461	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
009166	平安合享1年定开债	1.1007	1.2177	1.1008	1.2178	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
022099	平安双盈添益债券E	1.0962	1.0962	1.0963	1.0963	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
016448	平安双盈添益债券C	1.0863	1.0863	1.0864	1.0864	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
007447	平安惠泰纯债A	1.0783	1.2727	1.0784	1.2728	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
021901	平安惠轩纯债C	1.0964	1.0964	1.0966	1.0966	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1616	1.1616	1.1619	1.1619	-0.0003	-0.03%	开放	开放
023770	平安鼎弘混合(LOF)E	1.1603	1.1603	1.1606	1.1606	-0.0003	-0.03%	开放	开放
006889	平安惠鸿纯债债券	1.0495	1.2475	1.0498	1.2478	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.1638	1.1638	1.1642	1.1642	-0.0004	-0.03%	开放	开放
014460	平安品质优选混合A	0.8616	0.8616	0.8620	0.8620	-0.0004	-0.05%	开放	开放
014461	平安品质优选混合C	0.8290	0.8290	0.8294	0.8294	-0.0004	-0.05%	开放	开放
014812	平安兴奕成长1年持有混合C	0.9177	0.9177	0.9182	0.9182	-0.0005	-0.05%	开放	开放
014811	平安兴奕成长1年持有混合A	0.9531	0.9531	0.9537	0.9537	-0.0006	-0.06%	开放	开放
015485	平安策略优选1年持有混合A	1.0046	1.0046	1.0058	1.0058	-0.0012	-0.12%	开放	开放
015486	平安策略优选1年持有混合C	0.9747	0.9747	0.9759	0.9759	-0.0012	-0.12%	开放	开放
700003	平安策略先锋混合	6.0263	6.1263	6.0338	6.1338	-0.0075	-0.12%	开放	开放
001609	平安鑫享混合A	1.6693	1.6693	1.6722	1.6722	-0.0029	-0.17%	限大额	开放
024558	平安鑫享混合D	1.6688	1.6688	1.6717	1.6717	-0.0029	-0.17%	限大额	开放
007925	平安鑫享混合E	1.6568	1.6568	1.6597	1.6597	-0.0029	-0.17%	限大额	开放
001610	平安鑫享混合C	1.6212	1.6212	1.6241	1.6241	-0.0029	-0.18%	限大额	开放
023629	平安鑫享混合F	1.6618	1.6618	1.6648	1.6648	-0.0030	-0.18%	限大额	开放
022119	平安产业趋势混合A	1.2584	1.2584	1.2607	1.2607	-0.0023	-0.18%	开放	开放
022120	平安产业趋势混合C	1.2443	1.2443	1.2466	1.2466	-0.0023	-0.18%	开放	开放
028258	平安中证A500红利低波动ETF联接C	0.9981	0.9981	1.0001	1.0001	-0.0020	-0.20%	开放	开放
028257	平安中证A500红利低波动ETF联接A	0.9982	0.9982	1.0003	1.0003	-0.0021	-0.21%	开放	开放
022749	平安港股通红利优选混合C	1.0909	1.1409	1.0939	1.1439	-0.0030	-0.27%	开放	开放
022748	平安港股通红利优选混合A	1.1030	1.1530	1.1061	1.1561	-0.0031	-0.28%	开放	开放
020457	平安上证红利低波动指数C	1.0887	1.1357	1.0919	1.1389	-0.0032	-0.29%	开放	开放
020456	平安上证红利低波动指数A	1.0999	1.1469	1.1032	1.1502	-0.0033	-0.30%	开放	开放
024611	平安上证红利低波动指数E	1.1297	1.1457	1.1331	1.1491	-0.0034	-0.30%	开放	开放
021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.2675	1.3585	1.2718	1.3628	-0.0043	-0.34%	开放	开放
021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.2925	1.3875	1.2969	1.3919	-0.0044	-0.34%	开放	开放
004960	平安合泰定开债	1.1439	1.2788	--	--	--	--	暂停	暂停
007238	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007239	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1568	1.2208	--	--	--	--	暂停	暂停
009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1678	1.1685	--	--	--	--	暂停	暂停
009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1692	1.1952	--	--	--	--	暂停	暂停
010643	平安兴诚混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011557	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	--	--	1.0685	1.0685	--	--	开放	开放
012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	--	--	1.0548	1.0548	--	--	开放	开放
012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9484	0.9484	--	--	开放	开放
012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9375	0.9375	--	--	开放	开放
013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	--	--	0.9926	0.9926	--	--	开放	开放
013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	--	--	0.9678	0.9678	--	--	开放	开放
014645	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014646	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015168	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015169	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015509	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016621	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016622	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016783	平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017333	平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017334	平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017336	平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017337	平安兴诚混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017755	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021956	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
022074	平安元嘉90天持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022075	平安元嘉90天持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022682	平安盈弘6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022683	平安盈弘6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022997	平安元享90天持有债券(FOF)A	--	--	1.0205	1.0205	--	--	开放	开放
022998	平安元享90天持有债券(FOF)C	--	--	1.0164	1.0164	--	--	开放	开放
024031	平安均衡精选混合A	--	--	--	--	--	--
024032	平安均衡精选混合C	--	--	--	--	--	--
024493	平安元亨120天持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024494	平安元亨120天持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025247	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025248	平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025801	平安源恒6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025802	平安源恒6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026099	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026100	平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026357	平安港股医疗优选股票(QDII)A	--	--	0.8517	0.8517	--	--	开放	开放
026358	平安港股医疗优选股票(QDII)C	--	--	0.8479	0.8479	--	--	开放	开放
027099	平安盈和6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027100	平安盈和6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027186	平安启瑞港股甄选混合(QDII)	--	--	0.9675	0.9675	--	--	暂停	开放
027269	平安久悦甄选混合	--	--	--	--	--	--
027289	平安瑞安6个月持有混合A	1.0008	1.0008	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027290	平安瑞安6个月持有混合C	1.0003	1.0003	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027461	平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027462	平安兴福多元稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027864	平安致远价值混合A	--	--	--	--	--	--
027865	平安致远价值混合C	--	--	--	--	--	--
028253	平安瑞升6个月持有混合A	1.0043	1.0043	--	--	--	--	封闭期	封闭期
028254	平安瑞升6个月持有混合C	1.0038	1.0038	--	--	--	--	封闭期	封闭期

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000759	平安财富宝货币A	0.3717	1.3010%	0.3706	1.2870%	0.11%	0.32%	0.66%	1.10%
024890	平安财富宝货币D	0.3717	1.3010%	0.3706	1.2870%	0.11%	0.32%	0.66%	1.10%
003034	平安日鑫A	0.3390	1.2720%	0.3496	1.2720%	0.10%	0.32%	0.65%	1.09%
511700	货币ETF平安	33.9000	1.2720%	34.9600	1.2720%	0.10%	0.32%	0.65%	1.09%
024897	平安日鑫D	0.3362	1.2620%	0.3469	1.2620%	0.10%	0.32%	0.65%	1.08%
022249	平安金管家货币D	0.3360	1.2150%	0.3340	1.2130%	0.10%	0.31%	0.63%	1.06%
003465	平安金管家货币A	0.3250	1.1750%	0.3230	1.1720%	0.10%	0.30%	0.61%	1.02%
010208	平安日增利货币B	0.2955	1.0820%	0.2932	1.0850%	0.09%	0.28%	0.57%	0.96%
012470	平安财富宝货币C	0.3060	1.0590%	0.3049	1.0440%	0.09%	0.26%	0.54%	0.90%
015021	平安日鑫C	0.2750	1.0300%	0.2840	1.0290%	0.08%	0.26%	0.53%	0.89%
007730	平安金管家货币C	0.2698	0.9730%	0.2683	0.9700%	0.08%	0.25%	0.51%	0.86%
000379	平安日增利货币A	0.2299	0.8390%	0.2274	0.8430%	0.07%	0.22%	0.45%	0.77%
025952	平安天添利货币	0.2409	0.8210%	0.2071	0.8060%	0.07%	0.21%	0.42%	0.72%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
515700	新能源车ETF平安	1.7775	1.7775	1.6965	1.6965	0.0810	4.77%	1.7760	-0.08%
159306	汽车零部件ETF平安	1.0674	1.0674	1.0221	1.0221	0.0453	4.43%	1.0700	0.24%
512930	AI人工智能ETF平安	0.5313	2.3292	0.5094	2.2416	0.0219	4.30%	0.5320	0.13%
159964	创业板ETF平安	1.7747	1.7747	1.7045	1.7045	0.0702	4.12%	1.7740	-0.04%
561600	消费电子ETF平安	0.6092	1.2184	0.5874	1.1748	0.0218	3.71%	0.6100	0.13%
589150	科创50ETF平安	0.9754	0.9754	0.9469	0.9469	0.0285	3.01%	0.9750	-0.04%
159521	国证2000ETF平安	1.1627	1.1627	1.1323	1.1323	0.0304	2.68%	1.1590	-0.32%
159793	线上消费ETF平安	0.7161	0.7161	0.6974	0.6974	0.0187	2.68%	0.7130	-0.43%
516820	医疗创新ETF平安	0.3409	0.3409	0.3326	0.3326	0.0083	2.50%	0.3400	-0.26%
561390	稀有金属ETF平安	0.7837	0.7837	0.7648	0.7648	0.0189	2.47%	0.7820	-0.22%
516890	新材料ETF平安	0.6356	0.6356	0.6204	0.6204	0.0152	2.45%	0.6360	0.06%
510590	中证500ETF平安	7.4476	1.3778	7.2727	1.3487	0.1749	2.40%	7.4490	0.02%
512970	大湾区ETF平安	1.3280	1.3280	1.2974	1.2974	0.0306	2.36%	1.3250	-0.23%
167002	鼎越LOF	4.5684	4.5684	4.4671	4.4671	0.1013	2.27%	4.5880	0.43%
159593	A50ETF平安	1.2262	1.2262	1.1999	1.1999	0.0263	2.19%	1.2250	-0.10%
159215	A500ETF平安	1.1558	1.1558	1.1317	1.1317	0.0241	2.13%	1.1550	-0.07%
159556	中证2000增强ETF平安	1.1304	1.1304	1.1101	1.1101	0.0203	1.83%	1.1300	-0.04%
560970	工业有色ETF平安	0.7867	0.7867	0.7727	0.7727	0.0140	1.81%	0.7850	-0.22%
510390	沪深300ETF平安	4.7470	1.2623	4.6632	1.2423	0.0838	1.80%	4.7480	0.02%
512360	MSCIA股ETF平安	1.5796	1.5796	1.5532	1.5532	0.0264	1.70%	1.5790	-0.04%
159152	港股通科技ETF平安	0.6481	0.6481	0.6375	0.6375	0.0106	1.66%	0.6470	-0.17%
516180	光伏ETF平安	0.5929	0.5929	0.5840	0.5840	0.0089	1.52%	0.5910	-0.32%
561660	通用航空ETF平安	0.8519	0.8519	0.8394	0.8394	0.0125	1.49%	0.8520	0.01%
501099	平安新兴产业LOF	2.5055	2.5055	2.4699	2.4699	0.0356	1.44%	2.4910	-0.58%
530280	上证180ETF平安	1.1276	1.1276	1.1120	1.1120	0.0156	1.40%	1.1260	-0.14%
562420	卫星ETF平安	0.9614	0.9614	0.9485	0.9485	0.0129	1.36%	0.9600	-0.15%
159718	港股医药ETF平安	0.8464	0.8464	0.8364	0.8364	0.0100	1.20%	0.8420	-0.52%
159233	自由现金流ETF平安	1.1214	1.1214	1.1087	1.1087	0.0127	1.15%	1.1220	0.05%
159322	黄金股ETF平安	1.4033	1.4033	1.3890	1.3890	0.0143	1.03%	1.4010	-0.16%
159960	恒生中国企业ETF平安	0.7842	0.9457	0.7775	0.9390	0.0067	0.86%	0.7810	-0.41%
159199	平安国证石油天然气ETF	0.8656	0.8656	0.8606	0.8606	0.0050	0.58%	0.8650	-0.07%
516760	养殖ETF平安	0.5673	0.5673	0.5656	0.5656	0.0017	0.30%	0.5670	-0.05%
159719	国企ETF平安	1.6426	1.6426	1.6396	1.6396	0.0030	0.18%	1.6370	-0.34%
167001	鼎泰LOF	1.8546	1.8546	1.8535	1.8535	0.0011	0.06%	1.8540	-0.03%
159143	港股通央企红利ETF平安	0.9374	0.9374	0.9372	0.9372	0.0002	0.02%	0.9330	-0.47%
511020	国债ETF平安	118.9348	1.2940	118.9148	1.2938	0.0200	0.02%	118.9270	-0.01%
511030	公司债ETF平安	108.8105	1.2131	108.7982	1.2130	0.0123	0.01%	108.8000	-0.01%
159651	国开债ETF平安	108.3539	1.0835	108.3488	1.0835	0.0051	0.00%	108.3480	-0.01%
167003	鼎弘LOF	1.1629	1.1629	1.1632	1.1632	-0.0003	-0.03%	1.1570	-0.51%
561680	A500红利低波ETF平安	1.0201	1.0201	1.0242	1.0242	-0.0041	-0.40%	1.0180	-0.21%
560460	电力ETF平安	0.8839	0.8839	0.8899	0.8899	-0.0060	-0.67%	0.8850	0.12%

平安基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300593	新雷能	548.80	15772.45	6.00%
600435	北方导航	1338.66	14939.45	5.68%
002396	星网锐捷	403.48	13153.35	5.01%
002557	洽洽食品	500.00	9170.00	3.49%
002655	共达电声	211.20	6872.45	2.62%
300616	尚品宅配	183.63	2032.78	0.77%
300677	英科医疗	32.32	1647.03	0.63%
002444	巨星科技	54.32	1457.95	0.55%
603087	甘李药业	14.00	1083.60	0.41%
002304	洋河股份	27.86	1037.78	0.39%
601766	中国中车	167.36	1035.96	0.39%
600031	三一重工	54.31	949.88	0.36%
000596	古井贡酒	9.51	889.66	0.34%
688087	英科再生	27.55	885.89	0.34%
002967	广电计量	49.84	875.19	0.33%
000568	泸州老窖	12.10	874.59	0.33%
300415	伊之密	45.59	857.55	0.33%
603198	迎驾贡酒	21.23	822.03	0.31%
688377	迪威尔	48.83	817.33	0.31%
600519	贵州茅台	0.63	792.93	0.30%
002833	弘亚数控	41.02	792.92	0.30%
300685	艾德生物	35.22	751.59	0.29%
603707	健友股份	89.00	728.91	0.28%
603345	安井食品	8.94	709.84	0.27%
601009	南京银行	27.19	325.78	0.12%
601229	上海银行	32.51	316.97	0.12%
605377	华旺科技	38.23	308.90	0.12%
601857	中国石油	26.20	293.70	0.11%
601838	成都银行	14.62	282.31	0.11%
600919	江苏银行	22.63	280.16	0.11%
600750	华润江中	12.15	273.74	0.10%
601825	沪农商行	31.55	271.65	0.10%
601998	中信银行	28.28	257.35	0.10%
601577	长沙银行	25.71	249.64	0.09%