中海基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中海基金概况
公司全称	中海基金管理有限公司
英文名称	Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
资产规模	96.68（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-03-18	注册资本	14666.67（万元）
法人代表	曾杰	总经理	曾杰
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址	上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@zhfund.com
网站地址	www.zhfund.com
电话号码	400-888-9788	传真号码	021-68419525
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
公司简介	中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)成立于2004年3月18日,前身为国联基金管理有限公司。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为中海基金第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币,各方股东持股比例为:中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈,在北京设有分公司,并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理(上海)有限公司。中海基金旗下目前拥有包括不同类型、不同风格的数十只公募基金以及多款专户产品(“一对一”与“一对多”)在内的较为完善的产品线,涵盖了主动管理与被动管理、权益投资与固定收益投资等不同领域,在以能源及新能源为视角的主题投资、债券投资和量化投资方面已形成独有特色。公司先后服务机构与个人投资者500多万人(家),并获得投资者广泛好评。公司现有包括公募基金经理、专户投资经理及分析师在内的近40人的投资研究团队,通过扎实研究,努力为客户创造价值。依托“世界500强”中国海洋石油总公司的产业资本支撑,以及洛希尔银行在资产管理方面的丰富经验,中海基金始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金资产,经营稳健、运作规范。公司成立十余年来,从公司治理、风险控制、投资研究等多个方面得到快速提升,熔铸起了稳健的根基,成长为具有强大央企背景及丰富外资先进管理经验的基金管理公司,正在朝“受人尊敬的一流资产管理公司”的目标稳步迈进。

中海基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-02-10		2026-02-09		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017921	中海医疗保健主题股票C	1.0270	1.0270	1.0090	1.0090	0.0180	1.78%	开放	开放
399011	中海医疗保健主题股票A	1.0380	2.6180	1.0200	2.6000	0.0180	1.76%	开放	开放
000879	中海医药健康产业精选混合C	1.0200	2.0730	1.0080	2.0610	0.0120	1.19%	开放	开放
000878	中海医药健康产业精选混合A	1.1580	2.2110	1.1450	2.1980	0.0130	1.14%	开放	开放
001864	中海魅力长三角混合	3.8910	3.8910	3.8530	3.8530	0.0380	0.99%	开放	开放
001252	中海进取收益混合	1.5400	1.5400	1.5270	1.5270	0.0130	0.85%	开放	开放
005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0294	1.0294	1.0224	1.0224	0.0070	0.68%	开放	开放
002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.6450	1.6780	1.6352	1.6682	0.0098	0.60%	开放	开放
398011	中海分红增利混合	0.8416	2.5896	0.8394	2.5874	0.0022	0.26%	开放	开放
399001	中海上证50指数增强	1.5240	1.8080	1.5210	1.8050	0.0030	0.20%	开放	开放
023342	中海中证A500指数增强C	1.1939	1.1939	1.1921	1.1921	0.0018	0.15%	开放	开放
023341	中海中证A500指数增强A	1.1966	1.1966	1.1948	1.1948	0.0018	0.15%	开放	开放
000597	中海积极收益混合	1.4360	1.6950	1.4350	1.6940	0.0010	0.07%	开放	开放
020361	中海蓝筹混合C	0.8843	0.8843	0.8838	0.8838	0.0005	0.06%	开放	开放
398031	中海蓝筹混合A	0.8922	2.2952	0.8917	2.2947	0.0005	0.06%	开放	开放
000003	中海可转债债券A	1.1150	1.3250	1.1150	1.3250	0.0000	0.00%	开放	开放
000298	中海纯债债券A	1.1800	1.4070	1.1800	1.4070	0.0000	0.00%	开放	开放
000299	中海纯债债券C	1.1560	1.3740	1.1560	1.3740	0.0000	0.00%	开放	开放
000674	中海中短债债券A	0.9255	1.2362	0.9255	1.2362	0.0000	0.00%	开放	开放
016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9869	1.0829	0.9869	1.0829	0.0000	0.00%	暂停	暂停
019648	中海中短债债券C	0.9751	0.9751	0.9751	0.9751	0.0000	0.00%	开放	开放
020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9610	0.9610	0.9610	0.9610	0.0000	0.00%	开放	开放
395011	中海增强收益债券A	1.2640	1.7160	1.2640	1.7160	0.0000	0.00%	开放	开放
395012	中海增强收益债券C	1.2070	1.6230	1.2070	1.6230	0.0000	0.00%	开放	开放
021942	中海丰泽利率债C	0.9810	0.9810	0.9812	0.9812	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021941	中海丰泽利率债A	0.9781	0.9841	0.9783	0.9843	-0.0002	-0.02%	开放	开放
011514	中海海誉混合A	0.9682	0.9682	0.9687	0.9687	-0.0005	-0.05%	开放	开放
011515	中海海誉混合C	0.9407	0.9407	0.9412	0.9412	-0.0005	-0.05%	开放	开放
393001	中海优势精选灵活配置混合	1.5800	2.0160	1.5810	2.0170	-0.0010	-0.06%	开放	开放
395001	中海稳健收益债券	1.1380	1.8840	1.1390	1.8850	-0.0010	-0.09%	开放	开放
000004	中海可转债债券C	1.0870	1.2970	1.0880	1.2980	-0.0010	-0.09%	开放	开放
002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9740	1.0940	0.9750	1.0950	-0.0010	-0.10%	开放	开放
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2761	1.3931	1.2777	1.3947	-0.0016	-0.13%	开放	开放
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2510	1.4080	1.2526	1.4096	-0.0016	-0.13%	开放	开放
018848	中海信息产业混合C	1.7754	1.7754	1.7824	1.7824	-0.0070	-0.39%	开放	开放
000166	中海信息产业混合A	1.7892	2.5639	1.7963	2.5738	-0.0071	-0.40%	开放	开放
001574	中海混改红利混合A	1.4080	1.4080	1.4140	1.4140	-0.0060	-0.42%	开放	开放
020360	中海混改红利混合C	1.3950	1.3950	1.4020	1.4020	-0.0070	-0.50%	开放	开放
398041	中海量化策略混合	1.1610	1.6980	1.1670	1.7040	-0.0060	-0.51%	开放	开放
398061	中海消费混合A	2.9660	3.1760	2.9850	3.1950	-0.0190	-0.64%	开放	开放
017915	中海消费混合C	2.9390	2.9390	2.9590	2.9590	-0.0200	-0.68%	开放	开放
398001	中海优质成长混合	0.3528	4.2449	0.3553	4.2511	-0.0025	-0.70%	开放	开放
398051	中海环保新能源混合	2.4300	2.7170	2.4550	2.7420	-0.0250	-1.02%	开放	开放
022996	中海科技创新混合C	1.1175	1.1175	1.1292	1.1292	-0.0117	-1.04%	开放	开放
022995	中海科技创新混合A	1.1225	1.1225	1.1343	1.1343	-0.0118	-1.04%	开放	开放
001279	中海积极增利混合	2.7180	2.7180	2.7470	2.7470	-0.0290	-1.06%	开放	开放
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	1.1322	1.1322	1.1443	1.1443	-0.0121	-1.06%	开放	开放
025838	中海港股通睿选混合A	1.0516	1.0516	1.0670	1.0670	-0.0154	-1.44%	开放	开放
025847	中海港股通睿选混合C	1.0502	1.0502	1.0657	1.0657	-0.0155	-1.45%	开放	开放
398021	中海能源策略混合	0.8951	1.4431	0.9084	1.4564	-0.0133	-1.46%	开放	开放
026005	中海智选成长混合A	--	--	--	--	--	--
026006	中海智选成长混合C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-02-10		2026-02-09		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
392002	中海货币B	0.2543	1.0810%	0.1983	1.0780%	0.10%	0.29%	0.56%	0.13%
392001	中海货币A	0.1871	0.8350%	0.1474	0.8330%	0.08%	0.23%	0.44%	0.11%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-02-10		2026-02-09		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
163907	中海惠裕LOF	0.8000	1.5370	0.8000	1.5370	0.0000	0.00%	0.8000	0.00%

中海基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	30.59	11233.90	1.19%
300751	迈为股份	45.78	9430.41	1.00%
300274	阳光电源	54.72	9359.31	0.99%
002028	思源电气	41.31	6386.11	0.67%
600276	恒瑞医药	99.20	5909.61	0.62%
603259	药明康德	57.05	5170.58	0.55%
300014	亿纬锂能	76.22	5012.23	0.53%
688235	百济神州	18.63	5005.15	0.53%
688266	泽璟制药	53.11	4923.05	0.52%
603087	甘李药业	71.48	4865.64	0.51%
600519	贵州茅台	3.18	4381.50	0.46%
688041	海光信息	18.37	4122.41	0.44%
688333	铂力特	35.60	3969.76	0.42%
688331	荣昌生物	50.63	3938.77	0.42%
000977	浪潮信息	58.59	3902.09	0.41%
688147	微导纳米	59.31	3724.13	0.39%
300073	当升科技	61.81	3572.62	0.38%
300762	上海瀚讯	78.83	3285.63	0.35%
300724	捷佳伟创	34.11	3260.92	0.34%
300900	广联航空	82.67	3229.92	0.34%
601198	东兴证券	232.18	3222.66	0.34%
603127	昭衍新药	91.53	3204.40	0.34%
600036	招商银行	75.89	3194.91	0.34%
601899	紫金矿业	88.71	3057.83	0.32%
601318	中国平安	44.62	3052.04	0.32%
600346	恒力石化	135.28	3047.86	0.32%
688382	益方生物	110.97	3022.75	0.32%
688682	霍莱沃	56.50	2989.42	0.32%
300450	先导智能	58.92	2944.82	0.31%
601166	兴业银行	137.64	2898.70	0.31%
002812	恩捷股份	49.42	2799.15	0.30%
688301	奕瑞科技	27.55	2785.78	0.29%
603799	华友钴业	40.13	2739.27	0.29%
000963	华东医药	66.44	2621.06	0.28%
600089	特变电工	115.61	2568.77	0.27%
601012	隆基绿能	137.69	2505.96	0.26%
688256	寒武纪	1.85	2503.29	0.26%
002460	赣锋锂业	32.60	2050.21	0.22%
002466	天齐锂业	35.67	1975.40	0.21%
300476	胜宏科技	6.75	1941.16	0.21%
688025	杰普特	12.92	1829.13	0.19%
002020	京新药业	91.78	1741.98	0.18%
300308	中际旭创	2.84	1732.40	0.18%
300765	新诺威	46.01	1659.65	0.18%
300115	长盈精密	32.46	1509.39	0.16%
300328	宜安科技	85.92	1466.65	0.15%
300433	蓝思科技	48.39	1464.77	0.15%
601288	农业银行	175.82	1350.29	0.14%
688210	统联精密	24.01	1328.19	0.14%
688192	迪哲医药	22.10	1272.99	0.13%
002600	领益智造	68.14	1058.90	0.11%
601231	环旭电子	34.91	1047.30	0.11%
300003	乐普医疗	63.75	1007.89	0.11%
600809	山西汾酒	5.78	992.43	0.10%
688029	南微医学	11.81	963.26	0.10%
688981	中芯国际	7.72	948.09	0.10%
300223	北京君正	8.44	894.98	0.09%
603993	洛阳钼业	43.73	874.60	0.09%
300972	万辰集团	4.31	866.61	0.09%
300593	新雷能	29.06	864.83	0.09%
002714	牧原股份	14.62	739.48	0.08%
688249	晶合集成	22.22	737.37	0.08%
605499	东鹏饮料	2.72	727.30	0.08%
000568	泸州老窖	6.25	726.38	0.08%
300709	精研科技	15.23	718.25	0.08%
002050	三花智控	12.76	705.76	0.07%
600887	伊利股份	23.58	674.39	0.07%
000858	五粮液	6.22	658.95	0.07%
688498	源杰科技	1.00	640.71	0.07%
600926	杭州银行	38.35	585.99	0.06%
300888	稳健医疗	14.64	553.98	0.06%
002517	恺英网络	24.76	541.50	0.06%
002891	中宠股份	9.99	517.08	0.05%
003010	若羽臣	14.67	513.01	0.05%
000333	美的集团	6.50	507.98	0.05%
603345	安井食品	5.91	468.54	0.05%
603986	兆易创新	2.18	467.06	0.05%
003000	劲仔食品	40.99	466.88	0.05%
002847	盐津铺子	6.48	442.65	0.05%
000807	云铝股份	12.59	413.46	0.04%
688390	固德威	6.50	403.84	0.04%
301550	斯菱智驱	2.82	390.58	0.04%
603119	浙江荣泰	3.10	358.58	0.04%
601689	拓普集团	4.47	345.11	0.04%
002126	银轮股份	8.90	336.42	0.04%
300502	新易盛	0.73	314.63	0.03%
688072	拓荆科技	0.90	296.57	0.03%
688469	芯联集成	43.03	287.88	0.03%
605358	立昂微	8.00	278.56	0.03%
300007	汉威科技	5.18	277.65	0.03%
600919	江苏银行	25.85	268.84	0.03%
603667	五洲新春	3.48	243.53	0.03%
603728	鸣志电器	3.19	230.80	0.02%
600489	中金黄金	9.76	227.99	0.02%
600030	中信证券	7.94	227.96	0.02%
301225	恒勃股份	1.12	185.36	0.02%
601168	西部矿业	6.58	181.87	0.02%
601600	中国铝业	14.72	179.88	0.02%
601319	中国人保	18.58	166.29	0.02%
601336	新华保险	2.36	164.49	0.02%
600115	中国东航	25.39	152.34	0.02%
301308	江波龙	0.60	146.90	0.02%
000559	万向钱潮	8.18	140.70	0.01%
000538	云南白药	2.30	130.55	0.01%
601398	工商银行	15.80	125.29	0.01%
600028	中国石化	20.00	123.60	0.01%
300413	芒果超媒	5.00	122.10	0.01%
000999	华润三九	4.20	119.53	0.01%
000776	广发证券	5.40	118.91	0.01%
002532	天山铝业	7.30	118.11	0.01%
601009	南京银行	10.27	117.39	0.01%
600885	宏发股份	3.74	113.70	0.01%
002128	电投能源	4.07	113.59	0.01%
000672	上峰水泥	8.65	112.36	0.01%
688111	金山办公	0.36	109.07	0.01%
002156	通富微电	2.80	105.56	0.01%
301171	易点天下	2.53	102.46	0.01%
688525	佰维存储	0.85	97.57	0.01%
688392	骄成超声	0.86	96.01	0.01%
600566	济川药业	3.51	92.23	0.01%
300133	华策影视	10.90	90.69	0.01%
688008	澜起科技	0.74	87.31	0.01%
603515	欧普照明	4.50	82.26	0.01%
300454	深信服	0.71	81.76	0.01%
300170	汉得信息	4.10	77.57	0.01%
600183	生益科技	1.05	74.98	0.01%
002916	深南电路	0.32	74.33	0.01%
600827	百联股份	8.00	71.92	0.01%
603171	税友股份	1.29	71.12	0.01%
002475	立讯精密	1.22	69.19	0.01%
601611	中国核建	5.00	67.40	0.01%
000933	神火股份	2.38	65.38	0.01%
000792	盐湖股份	2.29	64.49	0.01%
600362	江西铜业	1.16	63.71	0.01%
603019	中科曙光	0.72	61.66	0.01%
002315	焦点科技	1.34	61.32	0.01%
000962	东方钽业	1.83	60.50	0.01%
000923	河钢资源	2.85	60.33	0.01%
000878	云南铜业	2.94	60.30	0.01%
600015	华夏银行	8.00	54.96	0.01%
600315	上海家化	1.96	44.14	0.00%
600011	华能国际	1.03	7.68	0.00%
600066	宇通客车	0.20	6.54	0.00%
600989	宝丰能源	0.31	6.09	0.00%
600039	四川路桥	0.61	6.07	0.00%
600295	鄂尔多斯	0.47	5.81	0.00%
000708	中信特钢	0.35	5.73	0.00%
600335	国机汽车	0.01	0.07	0.00%