中海基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中海基金概况
公司全称	中海基金管理有限公司
英文名称	Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
资产规模	109.07（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-03-18	注册资本	14666.67（万元）
法人代表	曾杰	总经理	曾杰
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
办公地址	上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@zhfund.com
网站地址	www.zhfund.com
电话号码	400-888-9788	传真号码	021-68419525
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
公司简介	中海基金管理有限公司(以下简称“中海基金”)成立于2004年3月18日,前身为国联基金管理有限公司。2006年7月,中国海洋石油总公司旗下中海信托股份有限公司入主成为中海基金第一大股东,公司相应更名为“中海基金管理有限公司”。公司现注册资本为1.47亿元人民币,各方股东持股比例为:中海信托股份有限公司41.591%、国联证券股份有限公司33.409%、法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司25.000%。公司总部位于上海浦东陆家嘴金融圈,在北京设有分公司,并于2013年7月成立子公司——中海恒信资产管理(上海)有限公司。中海基金旗下目前拥有包括不同类型、不同风格的数十只公募基金以及多款专户产品(“一对一”与“一对多”)在内的较为完善的产品线,涵盖了主动管理与被动管理、权益投资与固定收益投资等不同领域,在以能源及新能源为视角的主题投资、债券投资和量化投资方面已形成独有特色。公司先后服务机构与个人投资者500多万人(家),并获得投资者广泛好评。公司现有包括公募基金经理、专户投资经理及分析师在内的近40人的投资研究团队,通过扎实研究,努力为客户创造价值。依托“世界500强”中国海洋石油总公司的产业资本支撑,以及洛希尔银行在资产管理方面的丰富经验,中海基金始终遵循诚实信用、勤勉尽责的原则来管理基金资产,经营稳健、运作规范。公司成立十余年来,从公司治理、风险控制、投资研究等多个方面得到快速提升,熔铸起了稳健的根基,成长为具有强大央企背景及丰富外资先进管理经验的基金管理公司,正在朝“受人尊敬的一流资产管理公司”的目标稳步迈进。

中海基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001864	中海魅力长三角混合	3.4850	3.4850	3.3780	3.3780	0.1070	3.17%	开放	开放
398011	中海分红增利混合	0.7682	2.5162	0.7519	2.4999	0.0163	2.17%	开放	开放
001279	中海积极增利混合	2.0870	2.0870	2.0550	2.0550	0.0320	1.56%	开放	开放
001574	中海混改红利混合A	1.1010	1.1010	1.0850	1.0850	0.0160	1.47%	开放	开放
020360	中海混改红利混合C	1.0920	1.0920	1.0770	1.0770	0.0150	1.39%	开放	开放
018848	中海信息产业混合C	1.3605	1.3605	1.3445	1.3445	0.0160	1.19%	开放	开放
000166	中海信息产业混合A	1.3700	1.9821	1.3539	1.9597	0.0161	1.19%	开放	开放
023342	中海中证A500指数增强C	1.1043	1.1043	1.0919	1.0919	0.0124	1.14%	开放	开放
023341	中海中证A500指数增强A	1.1062	1.1062	1.0938	1.0938	0.0124	1.13%	开放	开放
393001	中海优势精选灵活配置混合	1.4460	1.8820	1.4300	1.8660	0.0160	1.12%	开放	开放
002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.5277	1.5607	1.5109	1.5439	0.0168	1.11%	开放	开放
015986	中海新兴成长六个月持有期混合	0.9291	0.9291	0.9195	0.9195	0.0096	1.04%	开放	开放
399001	中海上证50指数增强	1.4610	1.7450	1.4470	1.7310	0.0140	0.97%	开放	开放
000004	中海可转债债券C	0.9710	1.1810	0.9620	1.1720	0.0090	0.94%	开放	开放
000003	中海可转债债券A	0.9950	1.2050	0.9860	1.1960	0.0090	0.91%	开放	开放
398051	中海环保新能源混合	2.0700	2.3570	2.0520	2.3390	0.0180	0.88%	开放	开放
398021	中海能源策略混合	0.7291	1.2771	0.7235	1.2715	0.0056	0.77%	开放	开放
022996	中海科技创新混合C	0.9918	0.9918	0.9848	0.9848	0.0070	0.71%	开放	开放
022995	中海科技创新混合A	0.9947	0.9947	0.9877	0.9877	0.0070	0.71%	开放	开放
398031	中海蓝筹混合A	0.8516	2.2546	0.8460	2.2490	0.0056	0.66%	开放	开放
020361	中海蓝筹混合C	0.8447	0.8447	0.8392	0.8392	0.0055	0.66%	开放	开放
020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9850	0.9850	0.9790	0.9790	0.0060	0.61%	开放	开放
398001	中海优质成长混合	0.3040	4.1234	0.3024	4.1194	0.0016	0.53%	开放	开放
002214	中海沪港深价值优选混合A	0.9960	1.1160	0.9910	1.1110	0.0050	0.50%	开放	开放
000597	中海积极收益混合	1.4070	1.6660	1.4000	1.6590	0.0070	0.50%	开放	开放
001252	中海进取收益混合	1.2860	1.2860	1.2800	1.2800	0.0060	0.47%	开放	开放
017915	中海消费混合C	2.9110	2.9110	2.9040	2.9040	0.0070	0.24%	开放	开放
398061	中海消费混合A	2.9350	3.1450	2.9280	3.1380	0.0070	0.24%	开放	开放
005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	1.0175	1.0175	1.0157	1.0157	0.0018	0.18%	开放	开放
395012	中海增强收益债券C	1.1830	1.5990	1.1810	1.5970	0.0020	0.17%	开放	开放
021941	中海丰泽利率债A	0.9829	0.9889	0.9819	0.9879	0.0010	0.10%	开放	开放
016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9841	1.0801	0.9831	1.0791	0.0010	0.10%	暂停	暂停
021942	中海丰泽利率债C	0.9863	0.9863	0.9853	0.9853	0.0010	0.10%	开放	开放
395011	中海增强收益债券A	1.2370	1.6890	1.2360	1.6880	0.0010	0.08%	开放	开放
011514	中海海誉混合A	0.9615	0.9615	0.9610	0.9610	0.0005	0.05%	开放	开放
011515	中海海誉混合C	0.9351	0.9351	0.9347	0.9347	0.0004	0.04%	开放	开放
002965	中海合嘉增强收益债券A	1.2078	1.3648	1.2075	1.3645	0.0003	0.02%	开放	开放
002966	中海合嘉增强收益债券C	1.2325	1.3495	1.2322	1.3492	0.0003	0.02%	开放	开放
000674	中海中短债债券A	0.9313	1.2330	0.9312	1.2329	0.0001	0.01%	开放	开放
000298	中海纯债债券A	1.1720	1.3990	1.1720	1.3990	0.0000	0.00%	开放	开放
000299	中海纯债债券C	1.1490	1.3670	1.1490	1.3670	0.0000	0.00%	开放	开放
019648	中海中短债债券C	0.9722	0.9722	0.9722	0.9722	0.0000	0.00%	开放	开放
395001	中海稳健收益债券	1.1360	1.8820	1.1360	1.8820	0.0000	0.00%	开放	开放
399011	中海医疗保健主题股票A	1.0480	2.6280	1.0480	2.6280	0.0000	0.00%	开放	开放
000878	中海医药健康产业精选混合A	1.1970	2.2500	1.1980	2.2510	-0.0010	-0.08%	开放	开放
398041	中海量化策略混合	1.1970	1.7340	1.1980	1.7350	-0.0010	-0.08%	开放	开放
000879	中海医药健康产业精选混合C	1.0560	2.1090	1.0570	2.1100	-0.0010	-0.09%	开放	开放
017921	中海医疗保健主题股票C	1.0370	1.0370	1.0380	1.0380	-0.0010	-0.10%	开放	开放
025838	中海港股通睿选混合A	1.0052	1.0052	--	--	--	--	暂停	暂停
025847	中海港股通睿选混合C	1.0051	1.0051	--	--	--	--	暂停	暂停
026005	中海智选成长混合A	--	--	--	--	--	--
026006	中海智选成长混合C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
392002	中海货币B	0.7498	1.1010%	0.2091	1.2460%	0.10%	0.28%	0.56%	1.20%
392001	中海货币A	0.6887	0.8590%	0.1409	1.0040%	0.08%	0.22%	0.44%	0.97%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
163907	中海惠裕LOF	0.7970	1.5340	0.7970	1.5340	0.0000	0.00%	--	--

中海基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	33.07	13293.50	1.24%
600276	恒瑞医药	174.37	12476.31	1.16%
300014	亿纬锂能	121.88	11091.08	1.03%
300450	先导智能	136.67	8503.61	0.79%
600079	人福医药	347.15	7317.95	0.68%
688778	厦钨新能	82.14	6891.83	0.64%
603259	药明康德	57.94	6490.48	0.60%
688331	荣昌生物	55.23	6455.28	0.60%
688266	泽璟制药	53.43	6038.45	0.56%
688235	百济神州	19.53	5992.41	0.56%
000963	华东医药	125.57	5217.43	0.49%
300274	阳光电源	30.57	4951.73	0.46%
688041	海光信息	19.00	4799.40	0.45%
600519	贵州茅台	3.22	4651.81	0.43%
688981	中芯国际	33.17	4648.32	0.43%
603986	兆易创新	19.76	4214.81	0.39%
300073	当升科技	62.38	4141.41	0.39%
603659	璞泰来	126.55	3912.93	0.36%
688353	华盛锂电	74.19	3487.63	0.32%
300633	开立医疗	101.12	3476.51	0.32%
301662	宏工科技	26.31	3395.82	0.32%
603200	上海洗霸	37.33	3389.19	0.32%
300587	天铁科技	371.48	3276.47	0.30%
688301	奕瑞科技	27.55	3189.42	0.30%
300767	震安科技	133.95	3163.90	0.29%
601012	隆基绿能	172.62	3107.16	0.29%
600316	洪都航空	78.04	2957.72	0.28%
002366	融发核电	383.32	2894.07	0.27%
600036	招商银行	70.42	2845.62	0.26%
601198	东兴证券	243.91	2826.92	0.26%
600089	特变电工	155.46	2767.12	0.26%
601899	紫金矿业	92.29	2717.02	0.25%
603799	华友钴业	39.77	2620.84	0.24%
601166	兴业银行	120.22	2386.37	0.22%
300765	新诺威	51.29	2355.33	0.22%
601318	中国平安	39.11	2155.38	0.20%
601985	中国核电	244.41	2128.81	0.20%
688025	杰普特	15.06	2128.33	0.20%
002074	国轩高科	44.93	2097.33	0.20%
688210	统联精密	32.45	2026.59	0.19%
600684	珠江股份	315.11	1991.50	0.19%
300476	胜宏科技	6.75	1927.12	0.18%
000858	五粮液	15.10	1834.35	0.17%
002020	京新药业	85.17	1764.72	0.16%
300433	蓝思科技	52.45	1756.03	0.16%
300003	乐普医疗	91.43	1601.85	0.15%
002882	金龙羽	49.71	1601.66	0.15%
300328	宜安科技	88.17	1478.61	0.14%
600030	中信证券	49.18	1470.42	0.14%
688256	寒武纪	1.05	1390.19	0.13%
603993	洛阳钼业	86.82	1363.07	0.13%
300759	康龙化成	36.07	1289.50	0.12%
601288	农业银行	191.94	1280.23	0.12%
603087	甘李药业	16.23	1231.86	0.11%
300709	精研科技	22.06	1127.27	0.10%
002600	领益智造	68.14	1111.36	0.10%
600809	山西汾酒	5.42	1051.53	0.10%
600926	杭州银行	66.49	1015.30	0.09%
300972	万辰集团	5.55	1007.32	0.09%
003010	若羽臣	22.95	987.08	0.09%
605499	东鹏饮料	3.06	929.63	0.09%
002345	潮宏基	63.49	907.27	0.08%
601838	成都银行	51.47	887.92	0.08%
600919	江苏银行	88.45	887.18	0.08%
603486	科沃斯	7.51	807.32	0.08%
688169	石头科技	3.53	739.54	0.07%
688195	腾景科技	5.97	705.75	0.07%
001328	登康口腔	17.68	666.89	0.06%
300115	长盈精密	15.93	663.96	0.06%
300308	中际旭创	1.61	649.92	0.06%
600887	伊利股份	23.58	643.26	0.06%
600489	中金黄金	29.02	636.41	0.06%
688521	芯原股份	3.46	633.64	0.06%
688498	源杰科技	1.41	606.61	0.06%
601869	长飞光纤	5.60	564.70	0.05%
688503	聚和材料	6.74	552.67	0.05%
300593	新雷能	24.55	550.90	0.05%
688333	铂力特	6.93	528.95	0.05%
003000	劲仔食品	40.99	492.29	0.05%
000333	美的集团	6.50	472.29	0.04%
601689	拓普集团	5.73	464.19	0.04%
603119	浙江荣泰	3.68	414.29	0.04%
600660	福耀玻璃	5.38	394.95	0.04%
002126	银轮股份	9.14	378.03	0.04%
301550	斯菱股份	2.81	376.41	0.04%
300953	震裕科技	2.00	376.38	0.04%
300007	汉威科技	5.63	357.90	0.03%
301308	江波龙	2.00	356.06	0.03%
603728	鸣志电器	4.15	351.26	0.03%
603009	北特科技	5.65	311.48	0.03%
000975	山金国际	13.48	307.75	0.03%
688017	绿的谐波	1.70	307.33	0.03%
002664	信质集团	9.66	298.30	0.03%
601601	中国太保	8.35	293.25	0.03%
300316	晶盛机电	6.31	287.17	0.03%
601628	中国人寿	6.73	266.78	0.02%
688079	美迪凯	19.79	266.03	0.02%
301525	儒竞科技	2.39	263.50	0.02%
300620	光库科技	2.07	245.92	0.02%
688525	佰维存储	2.30	239.89	0.02%
002594	比亚迪	2.12	231.53	0.02%
002966	苏州银行	27.95	228.07	0.02%
601009	南京银行	20.60	225.16	0.02%
603305	旭升集团	12.00	217.80	0.02%
601963	重庆银行	23.84	212.87	0.02%
600031	三一重工	7.84	182.20	0.02%
000623	吉林敖东	8.01	160.28	0.01%
300033	同花顺	0.36	133.84	0.01%
600176	中国巨石	7.59	131.61	0.01%
000672	上峰水泥	10.80	119.02	0.01%
600160	巨化股份	2.83	113.23	0.01%
000725	京东方A	27.19	113.11	0.01%
300498	温氏股份	6.00	111.66	0.01%
000422	湖北宜化	7.54	110.99	0.01%
601168	西部矿业	5.03	110.66	0.01%
002545	东方铁塔	7.90	110.60	0.01%
600141	兴发集团	3.83	107.89	0.01%
002050	三花智控	2.20	106.55	0.01%
000830	鲁西化工	7.28	105.71	0.01%
688111	金山办公	0.33	105.14	0.01%
600486	扬农化工	1.46	105.03	0.01%
000559	万向钱潮	8.18	103.56	0.01%
600377	宁沪高速	7.34	92.19	0.01%
301345	涛涛车业	0.42	88.20	0.01%
605305	中际联合	1.99	82.64	0.01%
000895	双汇发展	3.30	81.64	0.01%
300850	新强联	1.83	79.57	0.01%
600027	华电国际	15.50	78.90	0.01%
603019	中科曙光	0.65	77.51	0.01%
300413	芒果超媒	2.15	76.88	0.01%
301171	易点天下	2.21	76.29	0.01%
688686	奥普特	0.51	74.88	0.01%
300760	迈瑞医疗	0.30	73.71	0.01%
601088	中国神华	1.90	73.15	0.01%
300454	深信服	0.58	72.79	0.01%
601607	上海医药	4.00	71.80	0.01%
002916	深南电路	0.33	71.49	0.01%
601699	潞安环能	5.00	71.20	0.01%
001979	招商蛇口	7.00	71.19	0.01%
300502	新易盛	0.19	70.96	0.01%
000776	广发证券	3.00	66.84	0.01%
002517	恺英网络	2.38	66.83	0.01%
600900	长江电力	2.40	65.40	0.01%
600019	宝钢股份	9.00	63.63	0.01%
300378	鼎捷数智	1.07	59.65	0.01%
688500	慧辰股份	0.73	56.74	0.01%
600588	用友网络	3.60	56.23	0.01%
688036	传音控股	0.59	55.14	0.01%
002779	中坚科技	0.36	46.33	0.00%
001212	中旗新材	0.56	33.93	0.00%
002463	沪电股份	0.34	24.98	0.00%
002048	宁波华翔	0.63	24.38	0.00%
002326	永太科技	1.33	23.22	0.00%
688502	茂莱光学	0.05	22.78	0.00%
301518	长华化学	0.56	20.96	0.00%
001301	尚太科技	0.25	20.93	0.00%
301392	汇成真空	0.12	20.78	0.00%
601717	中创智领	0.43	10.69	0.00%
002714	牧原股份	0.17	9.01	0.00%
600096	云天化	0.27	7.24	0.00%
601766	中国中车	0.92	6.87	0.00%
600098	广州发展	0.98	6.46	0.00%
600011	华能国际	0.89	6.28	0.00%
600989	宝丰能源	0.35	6.23	0.00%
600362	江西铜业	0.15	5.32	0.00%