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  • 基金公司档案
兴银基金管理概况
公司全称 兴银基金管理有限责任公司
英文名称 XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模 1238.99(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-10-25注册资本 14300.00(万元)
法人代表 易勇总 经 理 易勇
注册地址 福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908
办公地址 中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层
邮政编码 200120客服邮箱 hfservice@hffunds.cn
网站地址 www.hffunds.cn
电话号码 40000-96326传真号码 021-68630069
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介 兴银基金管理有限责任公司(简称兴银基金)前身为华福基金管理有限责任公司,成立于2013年10月,由华福证券与国脉科技(股票代码002093)共同出资设立,目前注册资本1.43亿元人民币,法定代表人吴若曼。公司注册地位于福建省平潭市,办公场所位于上海市浦东新区陆家嘴。公司经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司目前拥有全资子公司上海兴瀚资产管理有限公司,注册资本人民币3亿元。子公司依法开展特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,既服务于实体经济,又满足客户对财富管理的多元化需求。此外,公司在北京、上海和福建设立了分公司。 公司秉承“真诚服务,共同兴业”的公司使命,坚持“以客户为中心”的经营理念,遵循治理完善、诚信合规、业务精良、运作稳健的经营思路,致力于为投资者提供全面优质的财富管理服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-162026-03-13日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
023506兴银中证港股通科技ETF发起式联接C0.94670.94670.92030.92030.02642.87%开放开放
023505兴银中证港股通科技ETF发起式联接A0.95030.95030.92380.92380.02652.87%开放开放
012899兴银中证科创创业50指数C1.04121.04121.02881.02880.01241.21%开放开放
016010兴银中证科创创业50指数E1.03651.03651.02421.02420.01231.20%开放开放
012898兴银中证科创创业50指数A1.04601.04601.03361.03360.01241.20%开放开放
018991兴银智选消费混合C1.22061.22061.21001.21000.01060.88%开放开放
018990兴银智选消费混合A1.23491.23491.22421.22420.01070.87%开放开放
010427兴银策略智选混合A1.23131.23131.22591.22590.00540.44%开放开放
010428兴银策略智选混合C1.19761.19761.19241.19240.00520.44%开放开放
021631兴银聚优智选混合发起A1.51931.51931.51381.51380.00550.36%开放开放
021632兴银聚优智选混合发起C1.51271.51271.50731.50730.00540.36%开放开放
022038兴银数字经济智选混合发起A1.49731.49731.49221.49220.00510.34%开放开放
022039兴银数字经济智选混合发起C1.49051.49051.48551.48550.00500.34%开放开放
010925兴银科技增长1个月滚动混合A1.27491.27491.27101.27100.00390.31%开放开放
010926兴银科技增长1个月滚动混合C1.24271.24271.23911.23910.00360.29%开放开放
004456兴银消费新趋势灵活配置A1.62731.62731.62561.62560.00170.10%开放开放
018658兴银消费新趋势灵活配置C2.27532.27532.27302.27300.00230.10%开放开放
013718兴银稳益30天持有期债券A1.11501.11501.11481.11480.00020.02%开放开放
008535兴银合盛定开债A1.00341.15241.01631.1523-0.01290.01%暂停暂停
001960兴银瑞益1.02391.34691.02381.34680.00010.01%限大额开放
023338兴银鑫裕丰六个月持有债券C1.02651.02651.02641.02640.00010.01%开放开放
023337兴银鑫裕丰六个月持有债券A1.02851.02851.02841.02840.00010.01%开放开放
018992兴银长盈定开债C1.03481.05981.03471.05970.00010.01%暂停暂停
008582兴银聚丰债券A1.04471.13771.04461.13760.00010.01%限大额开放
015648兴银中证同业存单AAA指数7天持有1.07801.07801.07791.07790.00010.01%限大额开放
013719兴银稳益30天持有期债券C1.10601.10601.10591.10590.00010.01%开放开放
008536兴银合盛定开债C1.13321.13321.13311.13310.00010.01%暂停暂停
001783兴银合盈债券A1.01631.22501.01631.22500.00000.00%暂停开放
004123兴银长盈定开债A1.03601.35041.03601.35040.00000.00%暂停暂停
005079兴银鑫日享短债A1.09111.20581.09111.20580.00000.00%限大额开放
006545兴银中短债A1.25001.25001.25001.25000.00000.00%限大额开放
006546兴银中短债C1.23921.23921.23921.23920.00000.00%限大额开放
012392兴银稳安60天滚动持有债券A1.15991.15991.15991.15990.00000.00%开放开放
012393兴银稳安60天滚动持有债券C1.15691.15691.15691.15690.00000.00%开放开放
013146兴银汇泓一年定开债发起1.03071.12321.03071.12320.00000.00%暂停暂停
013156兴银稳安60天滚动持有债券E1.15001.15001.15001.15000.00000.00%开放开放
017665兴银稳建90天持有期中短债A1.09281.09281.09281.09280.00000.00%限大额开放
017666兴银稳建90天持有期中短债C1.08671.08671.08671.08670.00000.00%限大额开放
004122兴银长益三个月定开债1.01821.35411.04821.3541-0.03000.00%暂停暂停
014884兴银合鑫债券1.12711.12711.12721.1272-0.0001-0.01%限大额开放
007637兴银鑫日享短债C1.08361.18391.08371.1840-0.0001-0.01%限大额开放
009091兴银汇悦一年定开债发起式1.07751.16351.07761.1636-0.0001-0.01%暂停暂停
001619兴银汇福定开债1.02961.24181.05391.2419-0.0243-0.01%暂停暂停
007563兴银汇逸定开债1.01661.20121.01671.2013-0.0001-0.01%暂停暂停
001784兴银合盈债券C1.01581.20761.01591.2077-0.0001-0.01%暂停开放
016354兴银合泰债券C1.05251.09251.05281.0928-0.0003-0.03%限大额开放
016353兴银合泰债券A1.04641.08641.04671.0867-0.0003-0.03%限大额开放
017613兴银合丰债券C1.10131.14661.10171.1470-0.0004-0.04%限大额开放
007433兴银合丰债券A1.09661.21221.09701.2126-0.0004-0.04%限大额开放
008406兴银汇裕定开债1.05271.18631.05311.1867-0.0004-0.04%暂停暂停
009207兴银汇智定开债1.04241.17311.06101.1735-0.0186-0.04%暂停暂停
023351兴银合丰债券E1.09541.09541.09601.0960-0.0006-0.05%限大额开放
001794兴银朝阳A1.05561.36841.05621.3690-0.0006-0.06%限大额开放
021999兴银朝阳C1.05411.05411.05471.0547-0.0006-0.06%限大额开放
014831兴银中证1000指数增强A1.27371.27371.27491.2749-0.0012-0.09%开放开放
014832兴银中证1000指数增强C1.26331.26331.26461.2646-0.0013-0.10%开放开放
001339兴银鼎新灵活配置A1.70291.75991.70551.7625-0.0026-0.15%开放开放
021969兴银鼎新灵活配置C1.69541.69541.69801.6980-0.0026-0.15%开放开放
020147兴银价值平衡混合A1.44761.44761.45011.4501-0.0025-0.17%开放开放
020148兴银价值平衡混合C1.43701.43701.43951.4395-0.0025-0.17%开放开放
018212兴银稳惠180天持有期混合A1.17881.17881.18261.1826-0.0038-0.32%开放开放
018213兴银稳惠180天持有期混合C1.17541.17541.17921.1792-0.0038-0.32%开放开放
018500兴银收益增强C1.43811.61131.44301.6162-0.0049-0.34%开放开放
003628兴银收益增强A1.37631.62621.38101.6309-0.0047-0.34%开放开放
013676兴银兴慧一年持有混合A1.24711.24711.25311.2531-0.0060-0.48%开放开放
013677兴银兴慧一年持有混合C1.24161.24161.24761.2476-0.0060-0.48%开放开放
009206兴银丰运稳益回报混合C1.70451.70451.71411.7141-0.0096-0.56%开放开放
009205兴银丰运稳益回报混合A1.71831.71831.72801.7280-0.0097-0.56%开放开放
011205兴银中证500指数增强C1.30431.30431.31341.3134-0.0091-0.69%开放开放
010253兴银中证500指数增强A1.31831.31831.32751.3275-0.0092-0.69%开放开放
013784兴银竞争优势混合C1.30491.30491.31741.3174-0.0125-0.95%开放开放
013783兴银竞争优势混合A1.32351.32351.33621.3362-0.0127-0.95%开放开放
018706兴银先进制造智选混合发起A1.64791.64791.66931.6693-0.0214-1.28%开放开放
018707兴银先进制造智选混合发起C1.64061.64061.66201.6620-0.0214-1.29%开放开放
010124兴银景气优选混合A1.13721.13721.15231.1523-0.0151-1.31%开放开放
010125兴银景气优选混合C1.10621.10621.12091.1209-0.0147-1.31%开放开放
014838兴银碳中和主题混合A1.47491.47491.49551.4955-0.0206-1.38%开放开放
014839兴银碳中和主题混合C1.45111.45111.47141.4714-0.0203-1.38%开放开放
008037兴银先锋成长混合A1.67111.67111.69921.6992-0.0281-1.65%开放开放
008038兴银先锋成长混合C1.58311.58311.60991.6099-0.0268-1.66%开放开放
008537兴银研究精选股票A1.27161.27161.29331.2933-0.0217-1.68%开放开放
008538兴银研究精选股票C1.23361.23361.25471.2547-0.0211-1.68%开放开放
011766兴银高端制造混合C1.01251.01251.03271.0327-0.0202-1.96%开放开放
011765兴银高端制造混合A1.03241.03241.05301.0530-0.0206-1.96%开放开放
001474兴银丰盈灵活配置A2.61312.95422.66843.0095-0.0553-2.07%开放开放
018574兴银丰盈灵活配置C2.60782.73882.66312.7941-0.0553-2.08%开放开放
001246兴银长乐定开债A----1.06901.5050----暂停暂停
010983兴银汇泽87个月定开债----1.06391.2329----暂停暂停
018826兴银创盈一年定开债发起----1.01881.0188----暂停暂停
023773兴银中债优选投资级信用债指数A----1.00991.0099----暂停开放
023774兴银中债优选投资级信用债指数C----1.00851.0085----暂停开放
023775兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A----1.03741.0374----开放开放
023776兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C----1.03601.0360----开放开放
023975兴银中证全指公用事业指数发起A----1.13721.1372----开放开放
023976兴银中证全指公用事业指数发起C----1.13501.1350----开放开放
024131兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF)------------开放暂停
024182兴银上证科创板综合指数增强发起A----1.12901.1290----限大额开放
024183兴银上证科创板综合指数增强发起C----1.12581.1258----限大额开放
024404兴银聚丰债券C----1.04411.0441----限大额开放
024405兴银聚丰债券E----1.04461.0446----限大额开放
024630兴银中证红利低波动指数发起A----0.99600.9960----开放开放
024631兴银中证红利低波动指数发起C----0.99540.9954----开放开放
025321兴银裕安增利债券A----1.01371.0137----开放开放
025322兴银裕安增利债券C----1.01271.0127----开放开放
025916兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A----1.07371.0737----开放开放
025917兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C----1.07341.0734----开放开放
026342兴银长乐定开债C----1.06901.0690----暂停暂停
026504兴银国证消费电子主题指数A----0.99000.9900----开放开放
026505兴银国证消费电子主题指数C----0.98990.9899----开放开放
026692兴银创业板综合指数增强A------------
026693兴银创业板综合指数增强C------------
026823兴银上证综合指数增强A------------
026824兴银上证综合指数增强C------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-03-162026-03-13近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
000740兴银货币B0.36471.4280%0.36571.5230%0.12%0.35%0.71%0.29%
001937兴银现金增利货币0.37131.3980%0.42891.4040%0.12%0.35%0.71%0.29%
004121兴银现金添利A0.36571.3870%0.36801.4630%0.11%0.35%0.72%0.28%
018092兴银现金添利C0.32181.2240%0.32421.3000%0.10%0.31%0.64%0.24%
003525兴银现金收益A0.30821.1290%0.30791.1220%0.09%0.29%0.61%0.23%
000741兴银货币A0.28221.1110%0.28151.2020%0.09%0.26%0.54%0.22%
023745兴银现金收益C0.24250.8860%0.24220.8790%0.07%0.23%0.49%0.18%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-03-132026-03-12日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
159767兴银国证新能源车电池ETF0.91580.91580.91660.9166-0.0008-0.09%0.9150-0.09%
588660兴银中证科创创业50ETF1.56321.56321.56551.5655-0.0023-0.15%1.5600-0.20%
513560兴银中证港股通科技ETF1.19891.19891.20991.2099-0.0110-0.91%1.1960-0.24%
589580兴银上证科创板综合价格ETF1.37891.37891.39951.3995-0.0206-1.47%1.39901.46%
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300750宁德时代37.5713799.280.11%
300308中际旭创12.307503.670.06%
300502新易盛14.036046.110.05%
688256寒武纪3.815165.730.04%
002594比亚迪51.084991.540.04%
688981中芯国际33.044058.520.03%
688041海光信息16.723751.300.03%
300274阳光电源20.503505.640.03%
002050三花智控44.902483.520.02%
300476胜宏科技8.602473.190.02%
300347泰格医药39.222223.770.02%
603799华友钴业32.502218.690.02%
605090九丰能源51.362213.620.02%
300124汇川技术26.692010.820.02%
688008澜起科技16.491942.820.02%
600141兴发集团55.581921.960.02%
300014亿纬锂能27.941837.060.01%
600885宏发股份50.381531.550.01%
002460赣锋锂业23.531479.550.01%
600075新疆天业296.391467.130.01%
300893松原安全58.631385.970.01%
002028思源电气8.601329.470.01%
000408藏格矿业15.721326.770.01%
601233桐昆股份75.311296.090.01%
002709天赐材料27.731284.730.01%
300450先导智能24.221210.670.01%
002475立讯精密20.911185.810.01%
300049福瑞医科15.651101.920.01%
300604长川科技9.72984.730.01%
301367瑞迈特11.47983.090.01%
002074国轩高科22.85893.660.01%
600549厦门钨业21.31874.820.01%
300677英科医疗18.90735.210.01%
003006百亚股份33.46730.770.01%
688502茂莱光学1.71683.010.01%
300454深信服5.91680.600.01%
300772运达股份35.70680.440.01%
600588用友网络51.17678.510.01%
300761立华股份32.11666.240.01%
002463沪电股份8.87648.130.01%
605507国邦医药25.33628.180.01%
002683广东宏大12.90616.620.01%
601058赛轮轮胎34.77562.580.00%
600298安琪酵母11.48502.140.00%
000683博源化工66.68496.100.00%
601377兴业证券66.68494.770.00%
601899紫金矿业14.15487.750.00%
600754锦江酒店19.25486.450.00%
600519贵州茅台0.33454.470.00%
300498温氏股份25.12424.030.00%
300818耐普矿机11.07419.220.00%
601138工业富联5.88364.850.00%
002714牧原股份7.07357.600.00%
000807云铝股份10.52345.480.00%
600487亨通光电13.90343.750.00%
601579会稽山15.85321.280.00%
688029南微医学3.71302.710.00%
000792盐湖股份10.36291.740.00%
002299圣农发展17.46288.790.00%
002379宏桥控股10.44249.720.00%
603697有友食品20.18247.200.00%
300910瑞丰新材4.35245.990.00%
603993洛阳钼业12.00240.000.00%
600036招商银行5.68239.130.00%
300435中泰股份10.54234.200.00%
600115中国东航38.99233.940.00%
600900长江电力7.97216.700.00%
002532天山铝业13.39216.650.00%
600596新安股份17.17196.940.00%
603279景津装备8.30140.020.00%
688141杰华特2.75119.550.00%
601985中国核电13.17113.920.00%
601126四方股份3.75112.800.00%
688111金山办公0.35107.470.00%
002151北斗星通2.33105.850.00%
600100同方股份11.81105.350.00%
002202金风科技4.7196.080.00%
300088长信科技15.8495.990.00%
002544普天科技2.7494.500.00%
600905三峡能源22.8593.460.00%
600459贵研铂业5.0293.350.00%
300296利亚德14.7493.160.00%
600552凯盛科技7.4692.500.00%
002484江海股份3.1092.070.00%
601229上海银行8.5486.250.00%
601009南京银行7.1781.950.00%
301257普蕊斯1.5781.700.00%
000001平安银行6.9779.530.00%
601825沪农商行8.3177.200.00%
000725京东方A18.2776.920.00%
603606东方电缆1.2775.880.00%
600750华润江中3.2274.610.00%
600795国电电力14.2871.970.00%
002064华峰化学6.5071.500.00%
601369陕鼓动力7.1271.270.00%
000651格力电器1.7771.190.00%
600016民生银行18.3670.320.00%
600737中粮糖业4.0569.700.00%
002472双环传动1.4568.740.00%
002469三维化学7.9266.130.00%
688011新光光电1.0365.650.00%
601111中国国航6.4860.720.00%
002558巨人网络1.4060.610.00%
600157永泰能源34.8954.780.00%
002446盛路通信5.1754.230.00%
600118中国卫星0.5653.170.00%
603299苏盐井神5.0652.730.00%
600011华能国际7.0552.590.00%
603228景旺电子0.7151.890.00%
600886国投电力3.8550.510.00%
300285国瓷材料1.8350.160.00%
002436兴森科技2.3649.960.00%
600660福耀玻璃0.7749.870.00%
688012中微公司0.1849.090.00%
002414高德红外3.2948.260.00%
002273水晶光电1.9248.230.00%
003816中国广核12.6047.380.00%
600879航天电子2.1545.840.00%
600021上海电力2.2745.450.00%
300408三环集团0.9945.290.00%
600674川投能源3.1343.510.00%
002984森麒麟1.8138.320.00%
000933神火股份1.3637.360.00%
300129泰胜风能3.2834.310.00%
603186华正新材0.6833.730.00%
603260合盛硅业0.6333.200.00%
601100恒立液压0.3032.970.00%
000975山金国际1.3131.870.00%
688506百利天恒0.0929.630.00%
300773拉卡拉0.8724.780.00%
300628亿联网络0.5921.030.00%
002233塔牌集团2.3220.900.00%
000333美的集团0.2620.320.00%
600938中国海油0.6419.320.00%
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600873梅花生物1.8118.340.00%
603259药明康德0.1917.220.00%
688072拓荆科技0.0516.500.00%
688183生益电子0.1715.920.00%
688271联影医疗0.1315.900.00%
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688347华虹公司0.1212.810.00%
688676金盘科技0.054.520.00%
300857协创数据0.011.690.00%
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601231环旭电子0.041.200.00%
300568星源材质0.000.030.00%
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