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  • 基金公司档案
摩根士丹利基金概况
公司全称 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
英文名称 Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
资产规模 335.08(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2003-03-14注册资本 95000.00(万元)
法人代表 ZHOU WENTONG(周文秱)总 经 理 ZHOU WENTONG(周文秱)
注册地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室
办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼
邮政编码 518033客服邮箱 Services@msfunds.com.cn
网站地址 www.msfunds.com.cn
电话号码 400-8888-668传真号码 0755-82990384
经营范围 一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司简介 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司于2008年6月12日完成工商注册变更登记,是一家中外合资基金管理公司(公司前身为2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),公司注册资本2.275亿元人民币,注册地为深圳市。公司总部现处深圳,另在北京、上海设有分公司。 “聚环球睿智,成人生梦想”。作为一家合资基金公司,摩根士丹利华鑫基金既受益于外方股东摩根士丹利的国际化视野,又吸收了中方股东华鑫证券的本土投资智慧。在中外股东的共同支持下,摩根士丹利华鑫基金致力于成为国内一流的资产管理公司,立足于中国市场的现实,借助国际化的优势,努力塑造“和谐、规范、透明、进取”的企业文化,以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就梦想。 目前,公司已成功为投资者提供包括主动投资、被动投资、量化投资、固定收益投资、特定资产管理等在内的多元资产管理服务,力求全面满足投资人的财富管理需求。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-122026-03-11日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
012368大摩优享六个月持有期混合A0.95010.95010.94610.94610.00400.42%开放开放
012369大摩优享六个月持有期混合C0.93260.93260.92870.92870.00390.42%开放开放
008305大摩量化配置混合C1.22001.22001.21601.21600.00400.33%开放开放
010222大摩民丰盈和一年持有混合0.99350.99350.99300.99300.00050.05%开放开放
000420大摩优质信价纯债C1.11031.42571.11021.42560.00010.01%开放开放
000419大摩优质信价纯债A1.13101.47261.13091.47250.00010.01%开放开放
009816大摩丰裕63个月开放债券1.05741.19571.05741.19570.00000.00%暂停暂停
014868大摩灵动优选债券C1.07741.07741.07811.0781-0.0007-0.06%开放开放
009752大摩灵动优选债券A1.09551.09551.09631.0963-0.0008-0.07%开放开放
013214大摩安盈稳固六个月持有债券A1.16581.16581.16711.1671-0.0013-0.11%开放开放
013215大摩安盈稳固六个月持有债券C1.14891.14891.15021.1502-0.0013-0.11%开放开放
000025大摩双利增强债券C1.21211.67931.21421.6814-0.0021-0.17%开放开放
000024大摩双利增强债券A1.24171.73251.24391.7347-0.0022-0.18%开放开放
009246大摩ESG量化混合A1.17041.17041.17281.1728-0.0024-0.20%开放开放
000594大摩进取优选股票2.87302.87302.88102.8810-0.0080-0.28%开放开放
014867大摩优悦安和混合C0.67310.67310.67510.6751-0.0020-0.30%开放开放
009893大摩优悦安和混合A0.68430.68430.68640.6864-0.0021-0.31%开放开放
001291大摩量化多策略股票1.29901.29901.30501.3050-0.0060-0.46%开放开放
010314大摩内需增长混合A0.65450.65450.65790.6579-0.0034-0.52%开放开放
014869大摩内需增长混合C0.64360.64360.64700.6470-0.0034-0.53%开放开放
014871大摩科技领先混合C2.61552.61552.63272.6327-0.0172-0.65%开放开放
002707大摩科技领先混合A2.65662.65662.67412.6741-0.0175-0.65%开放开放
002708大摩健康产业混合A1.63601.63601.64901.6490-0.0130-0.79%开放开放
014030大摩健康产业混合C1.60801.60801.62101.6210-0.0130-0.80%开放开放
000309大摩品质生活精选股票A4.82204.82204.86104.8610-0.0390-0.80%开放开放
010322大摩新兴产业股票1.25411.25411.26621.2662-0.0121-0.96%开放开放
011712大摩万众创新混合C1.00091.00091.01931.0193-0.0184-1.81%开放开放
002885大摩万众创新混合A1.01081.01081.02951.0295-0.0187-1.82%开放开放
013356大摩沪港深精选混合A0.62530.62530.64030.6403-0.0150-2.34%开放开放
013357大摩沪港深精选混合C0.61510.61510.62990.6299-0.0148-2.35%开放开放
000064大摩18个月定开债C------------暂停暂停
000415大摩添利18个月定开债A------------暂停暂停
000416大摩添利18个月定开债C------------暂停暂停
016745大摩18个月定开债A------------暂停暂停
017102大摩数字经济混合A----2.81242.8124----开放开放
017103大摩数字经济混合C----2.76212.7621----开放开放
019484大摩品质生活精选股票C----4.81404.8140----开放开放
019836大摩恒利债券A----1.01351.0435----开放开放
019837大摩恒利债券C----1.00981.0398----开放开放
020231大摩景气智选混合A----1.43261.4326----开放开放
020233大摩景气智选混合C----1.42581.4258----开放开放
020244大摩优质信价纯债E----1.12891.1289----开放开放
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有----1.01461.0146----限大额开放
022786大摩稳丰利率债A----1.00761.0076----开放开放
022787大摩稳丰利率债C----1.00751.0075----开放开放
023239大摩恒安30天持有期债券A----1.01601.0160----开放开放
023240大摩恒安30天持有期债券C----1.01541.0154----开放开放
025121大摩中债1-5年政金债指数A----1.00561.0056----开放开放
025122大摩中债1-5年政金债指数C----1.00531.0053----开放开放
025562大摩灵动优选债券E----1.09601.0960----开放开放
025977大摩添益债券A----1.00361.0036----开放开放
025978大摩添益债券C----1.00281.0028----开放开放
026199大摩港股通多元成长混合A----0.98370.9837----开放开放
026200大摩港股通多元成长混合C----0.98310.9831----开放开放
026420大摩多因子策略混合C----1.49331.5119----开放开放
026421大摩ESG量化混合C----1.17211.1721----开放开放
026448大摩沪港深科技混合A----1.01271.0127----开放开放
026449大摩沪港深科技混合C----1.01201.0120----开放开放
233001大摩基础行业混合----0.78692.6516----开放开放
233005大摩强收益债券----1.38892.2514----开放开放
233006大摩领先优势混合----3.67683.6768----开放开放
233007大摩卓越成长混合----3.19023.5622----开放开放
233008大摩消费领航混合----0.72180.7218----开放开放
233009大摩多因子策略混合A----1.43263.0187----开放开放
233010大摩深证300指数增强----2.41702.4170----开放开放
233011大摩主题优选混合----2.68304.2110----开放开放
233012大摩多元收益债券A----1.32242.1153----开放开放
233013大摩多元收益债券C----1.29072.0164----开放开放
233015大摩量化配置混合A----1.23201.6320----开放开放
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-03-112026-03-10日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
163302大摩资源LOF1.14664.86851.14134.86320.00530.46%1.1370-0.84%
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300308中际旭创93.2856900.802.24%
300502新易盛127.9555133.212.17%
002916深南电路207.7448256.181.90%
300394天孚通信207.2542077.321.65%
600183生益科技585.2641793.341.64%
002475立讯精密619.4335127.671.38%
300136信维通信494.6330667.341.21%
002384东山精密317.4926875.531.06%
601231环旭电子814.5424436.300.96%
002837英维克215.3723020.570.91%
600276恒瑞医药327.6919520.610.77%
603259药明康德205.7418648.270.73%
688382益方生物455.0612395.780.49%
601899紫金矿业225.667778.500.31%
300759康龙化成273.337770.660.31%
688553汇宇制药417.637429.690.29%
688192迪哲医药125.247213.920.28%
300049福瑞医科94.466650.930.26%
002821凯莱英67.456267.690.25%
688235百济神州23.186226.520.24%
300347泰格医药102.945836.450.23%
300750宁德时代14.055160.480.20%
002353杰瑞股份69.024888.690.19%
300274阳光电源24.964268.470.17%
601336新华保险45.643181.110.13%
002714牧原股份60.403055.030.12%
603179新泉股份39.542921.220.11%
000975山金国际119.502907.470.11%
000333美的集团36.602860.620.11%
002080中材科技73.602674.620.11%
600660福耀玻璃39.622566.190.10%
002142宁波银行89.222506.190.10%
600519贵州茅台1.702341.210.09%
600885宏发股份69.302106.720.08%
603699纽威股份39.652060.610.08%
600919江苏银行197.292051.820.08%
600036招商银行47.351993.440.08%
603737三棵树42.051945.860.08%
002311海大集团34.841929.440.08%
300408三环集团42.101926.140.08%
002595豪迈科技20.921767.950.07%
601601中国太保38.601617.730.06%
002138顺络电子45.241607.380.06%
600031三一重工76.051606.940.06%
603087甘李药业22.511532.260.06%
301257普蕊斯28.571486.780.06%
000933神火股份53.771477.060.06%
600066宇通客车44.491454.820.06%
300433蓝思科技47.851448.570.06%
601100恒立液压13.001428.830.06%
688385复旦微电18.371354.160.05%
600989宝丰能源68.141337.590.05%
002202金风科技62.591276.840.05%
002414高德红外79.291163.180.05%
000425徐工机械100.001158.000.05%
603920世运电路23.451135.210.04%
603766隆鑫通用70.141129.960.04%
601689拓普集团14.401111.620.04%
002444巨星科技30.891050.880.04%
000729燕京啤酒93.121045.740.04%
002487大金重工18.33951.880.04%
002050三花智控17.01940.820.04%
688270臻镭科技7.53918.870.04%
603606东方电缆15.29913.580.04%
300772运达股份47.30901.540.04%
601009南京银行76.04869.120.03%
300680隆盛科技14.36802.290.03%
603986兆易创新3.62775.580.03%
002335科华数据13.52750.770.03%
002195岩山科技105.40747.290.03%
300458全志科技17.39730.900.03%
002324普利特45.04720.190.03%
300846首都在线29.96683.990.03%
002284亚太股份45.39677.670.03%
601229上海银行66.69673.540.03%
002527新时达37.65667.910.03%
688002睿创微纳6.46650.810.03%
300602飞荣达19.16635.350.02%
002609捷顺科技68.34634.910.02%
002245蔚蓝锂芯35.49631.720.02%
688256寒武纪0.47631.280.02%
600741华域汽车31.02620.400.02%
002966苏州银行70.87587.510.02%
601963重庆银行53.28577.030.02%
601211国泰海通26.39542.310.02%
601138工业富联8.51528.050.02%
600999招商证券31.24519.830.02%
002517恺英网络23.11505.420.02%
600050中国联通96.36492.400.02%
601398工商银行48.90387.780.02%
688582芯动联科5.66374.180.01%
603678火炬电子10.42368.030.01%
688627精智达1.63365.190.01%
000962东方钽业10.66352.420.01%
688652京仪装备3.56350.400.01%
688708佳驰科技5.63350.340.01%
603993洛阳钼业17.49349.800.01%
300857协创数据2.06347.480.01%
601600中国铝业28.42347.290.01%
688981中芯国际2.83347.220.01%
600267海正药业33.32329.530.01%
301367瑞迈特3.69316.610.01%
688008澜起科技2.67314.230.01%
688073毕得医药4.84295.400.01%
000880潍柴重机10.80295.170.01%
300476胜宏科技0.99284.700.01%
600418江淮汽车5.50272.250.01%
601318中国平安3.98272.230.01%
600547山东黄金6.85265.160.01%
603799华友钴业3.46236.180.01%
300014亿纬锂能3.54232.790.01%
603456九洲药业12.91231.090.01%
601665齐鲁银行39.44226.390.01%
300124汇川技术2.98224.480.01%
002460赣锋锂业3.55223.260.01%
000895双汇发展8.40222.350.01%
000921海信家电8.93221.550.01%
000792盐湖股份7.73217.680.01%
600000浦发银行17.44216.950.01%
000429粤高速A18.19214.280.01%
601088中国神华5.28213.840.01%
600887伊利股份7.32209.350.01%
000060中金岭南34.66202.770.01%
001221悍高集团3.40196.890.01%
001286陕西能源20.13187.410.01%
600642申能股份23.77184.930.01%
600900长江电力6.65180.810.01%
603565中谷物流17.45175.200.01%
603233大参林9.72171.270.01%
601377兴业证券22.85169.550.01%
002812恩捷股份2.90164.260.01%
002709天赐材料3.45159.840.01%
600901江苏金租25.38155.330.01%
601006大秦铁路29.77153.630.01%
002594比亚迪1.57153.420.01%
600109国金证券16.09149.640.01%
600273嘉化能源16.75146.400.01%
600369西南证券32.31144.750.01%
601788光大证券8.19143.730.01%
300059东方财富5.65131.060.01%
603867新化股份5.05128.220.01%
600803新奥股份5.81120.620.00%
600489中金黄金4.57106.760.00%
002415海康威视3.43102.320.00%
000338潍柴动力5.1087.720.00%
001965招商公路7.3774.290.00%
002886沃特股份1.5934.530.00%
002367康力电梯4.1933.770.00%
002511中顺洁柔3.8833.210.00%
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