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基金公司档案

摩根士丹利基金概况
公司全称	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
英文名称	Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
资产规模	291.92（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2003-03-14	注册资本	95000.00（万元）
法人代表	ZHOU WENTONG(周文秱)	总经理	ZHOU WENTONG(周文秱)
注册地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室
办公地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼
邮政编码	518033	客服邮箱	Services@msfunds.com.cn
网站地址	www.msfunds.com.cn
电话号码	400-8888-668	传真号码	0755-82990384
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司简介	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司于2008年6月12日完成工商注册变更登记,是一家中外合资基金管理公司(公司前身为2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),公司注册资本2.275亿元人民币,注册地为深圳市。公司总部现处深圳,另在北京、上海设有分公司。 “聚环球睿智,成人生梦想”。作为一家合资基金公司,摩根士丹利华鑫基金既受益于外方股东摩根士丹利的国际化视野,又吸收了中方股东华鑫证券的本土投资智慧。在中外股东的共同支持下,摩根士丹利华鑫基金致力于成为国内一流的资产管理公司,立足于中国市场的现实,借助国际化的优势,努力塑造“和谐、规范、透明、进取”的企业文化,以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就梦想。目前,公司已成功为投资者提供包括主动投资、被动投资、量化投资、固定收益投资、特定资产管理等在内的多元资产管理服务,力求全面满足投资人的财富管理需求。

摩根士丹利基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
002885	大摩万众创新混合A	0.8369	0.8369	0.8187	0.8187	0.0182	2.22%	开放	开放
011712	大摩万众创新混合C	0.8291	0.8291	0.8111	0.8111	0.0180	2.22%	开放	开放
233007	大摩卓越成长混合	2.8802	3.2522	2.8278	3.1998	0.0524	1.85%	开放	开放
233011	大摩主题优选混合	2.4360	3.9640	2.3960	3.9240	0.0400	1.67%	开放	开放
000594	大摩进取优选股票	2.6320	2.6320	2.5910	2.5910	0.0410	1.58%	开放	开放
000309	大摩品质生活精选股票A	4.3180	4.3180	4.2610	4.2610	0.0570	1.34%	开放	开放
233006	大摩领先优势混合	3.2667	3.2667	3.2239	3.2239	0.0428	1.33%	开放	开放
019484	大摩品质生活精选股票C	4.2810	4.2810	4.2250	4.2250	0.0560	1.33%	开放	开放
002707	大摩科技领先混合A	1.9965	1.9965	1.9704	1.9704	0.0261	1.32%	开放	开放
014871	大摩科技领先混合C	1.9676	1.9676	1.9419	1.9419	0.0257	1.32%	开放	开放
020233	大摩景气智选混合C	1.2528	1.2528	1.2378	1.2378	0.0150	1.21%	开放	开放
020231	大摩景气智选混合A	1.2556	1.2556	1.2406	1.2406	0.0150	1.21%	开放	开放
233009	大摩多因子策略混合	1.4000	2.8500	1.3840	2.8340	0.0160	1.16%	限大额	开放
014869	大摩内需增长混合C	0.6053	0.6053	0.5984	0.5984	0.0069	1.15%	开放	开放
010314	大摩内需增长混合A	0.6149	0.6149	0.6079	0.6079	0.0070	1.15%	开放	开放
009246	大摩ESG量化混合	1.0890	1.0890	1.0771	1.0771	0.0119	1.10%	开放	开放
233010	大摩深证300指数增强	2.1950	2.1950	2.1730	2.1730	0.0220	1.01%	开放	开放
017102	大摩数字经济混合A	2.2627	2.2627	2.2401	2.2401	0.0226	1.01%	开放	开放
017103	大摩数字经济混合C	2.2258	2.2258	2.2036	2.2036	0.0222	1.01%	开放	开放
010322	大摩新兴产业股票	1.2241	1.2241	1.2120	1.2120	0.0121	1.00%	开放	开放
233001	大摩基础行业混合	0.6817	2.5464	0.6755	2.5402	0.0062	0.92%	开放	开放
001291	大摩量化多策略股票	1.2450	1.2450	1.2350	1.2350	0.0100	0.81%	开放	开放
014867	大摩优悦安和混合C	0.6436	0.6436	0.6397	0.6397	0.0039	0.61%	开放	开放
009893	大摩优悦安和混合A	0.6536	0.6536	0.6497	0.6497	0.0039	0.60%	开放	开放
014868	大摩灵动优选债券C	1.0435	1.0435	1.0373	1.0373	0.0062	0.60%	开放	开放
025562	大摩灵动优选债券E	1.0597	1.0597	1.0535	1.0535	0.0062	0.59%	开放	开放
009752	大摩灵动优选债券A	1.0599	1.0599	1.0537	1.0537	0.0062	0.59%	开放	开放
008305	大摩量化配置混合C	1.1530	1.1530	1.1470	1.1470	0.0060	0.52%	开放	开放
233015	大摩量化配置混合A	1.1680	1.5680	1.1620	1.5620	0.0060	0.52%	开放	开放
010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9552	0.9552	0.9505	0.9505	0.0047	0.49%	开放	开放
233013	大摩多元收益债券C	1.2347	1.9604	1.2304	1.9561	0.0043	0.35%	开放	开放
233012	大摩多元收益债券A	1.2636	2.0565	1.2592	2.0521	0.0044	0.35%	开放	开放
014030	大摩健康产业混合C	1.7580	1.7580	1.7520	1.7520	0.0060	0.34%	开放	开放
002708	大摩健康产业混合A	1.7860	1.7860	1.7800	1.7800	0.0060	0.34%	开放	开放
233008	大摩消费领航混合	0.7419	0.7419	0.7397	0.7397	0.0022	0.30%	开放	开放
013357	大摩沪港深精选混合C	0.7158	0.7158	0.7141	0.7141	0.0017	0.24%	开放	开放
013356	大摩沪港深精选混合A	0.7268	0.7268	0.7251	0.7251	0.0017	0.23%	开放	开放
233005	大摩强收益债券	1.3575	2.2200	1.3555	2.2180	0.0020	0.15%	开放	开放
000025	大摩双利增强债券C	1.1873	1.6545	1.1860	1.6532	0.0013	0.11%	开放	开放
000024	大摩双利增强债券A	1.2150	1.7058	1.2137	1.7045	0.0013	0.11%	开放	开放
013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%	开放	开放
019837	大摩恒利债券C	1.0046	1.0346	1.0042	1.0342	0.0004	0.04%	开放	开放
019836	大摩恒利债券A	1.0078	1.0378	1.0074	1.0374	0.0004	0.04%	开放	开放
013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1503	1.1503	1.1499	1.1499	0.0004	0.03%	开放	开放
022787	大摩稳丰利率债C	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%	开放	开放
022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%	限大额	开放
009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0617	1.1917	1.0617	1.1917	0.0000	0.00%	暂停	暂停
020244	大摩优质信价纯债E	1.1186	1.1186	1.1186	1.1186	0.0000	0.00%	开放	开放
022786	大摩稳丰利率债A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%	开放	开放
023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0090	1.0090	1.0090	1.0090	0.0000	0.00%	开放	开放
023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%	开放	开放
025121	大摩中债1-5年政金债指数A	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%	开放	开放
025122	大摩中债1-5年政金债指数C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%	开放	开放
000419	大摩优质信价纯债A	1.1202	1.4618	1.1203	1.4619	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000420	大摩优质信价纯债C	1.1009	1.4163	1.1010	1.4164	-0.0001	-0.01%	开放	开放
012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9044	0.9044	0.9055	0.9055	-0.0011	-0.12%	开放	开放
012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9203	0.9203	0.9215	0.9215	-0.0012	-0.13%	开放	开放
000064	大摩18个月定开债C	1.0582	1.7428	--	--	--	--	暂停	暂停
000415	大摩添利18个月定开债A	1.6848	1.7848	--	--	--	--	暂停	暂停
000416	大摩添利18个月定开债C	1.6104	1.7104	--	--	--	--	暂停	暂停
016745	大摩18个月定开债A	1.0142	1.1852	--	--	--	--	暂停	暂停
025977	大摩添益债券A	--	--	--	--	--	--
025978	大摩添益债券C	--	--	--	--	--	--

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
163302	大摩资源LOF	1.0546	4.7765	1.0422	4.7641	0.0124	1.19%	1.0370	-1.67%

摩根士丹利基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300502	新易盛	127.59	46668.92	1.82%
601138	工业富联	691.80	45665.70	1.78%
300308	中际旭创	112.68	45486.66	1.77%
002916	深南电路	193.48	41915.75	1.63%
002475	立讯精密	622.12	40244.70	1.57%
600183	生益科技	650.62	35146.43	1.37%
300394	天孚通信	166.44	27928.10	1.09%
300476	胜宏科技	94.00	26835.92	1.04%
603259	药明康德	223.59	25048.79	0.97%
600276	恒瑞医药	333.60	23869.22	0.93%
688041	海光信息	84.08	21239.42	0.83%
300153	科泰电源	494.73	19932.67	0.78%
688519	南亚新材	228.71	17038.70	0.66%
000880	潍柴重机	504.62	16612.05	0.65%
688382	益方生物	372.28	11581.65	0.45%
300759	康龙化成	316.18	11303.29	0.44%
002609	捷顺科技	1052.08	10489.21	0.41%
688192	迪哲医药	134.24	9723.12	0.38%
688266	泽璟制药	76.52	8647.06	0.34%
300750	宁德时代	19.57	7868.47	0.31%
688235	百济神州	23.18	7114.37	0.28%
002158	汉钟精机	273.84	7043.16	0.27%
300049	福瑞股份	94.46	7027.82	0.27%
601899	紫金矿业	231.67	6820.36	0.27%
002294	信立泰	110.11	6645.14	0.26%
002821	凯莱英	56.29	6399.64	0.25%
002353	杰瑞股份	77.89	4338.47	0.17%
002080	中材科技	113.61	3865.01	0.15%
603179	新泉股份	43.18	3585.67	0.14%
603699	纽威股份	79.79	3575.39	0.14%
000975	山金国际	147.47	3366.78	0.13%
600660	福耀玻璃	45.05	3307.12	0.13%
600519	贵州茅台	2.24	3234.54	0.13%
300274	阳光电源	19.50	3157.96	0.12%
002050	三花智控	62.84	3043.34	0.12%
002311	海大集团	45.69	2913.65	0.11%
300408	三环集团	61.71	2859.09	0.11%
601100	恒立液压	28.50	2729.44	0.11%
600926	杭州银行	172.67	2636.61	0.10%
002873	新天药业	201.91	2158.44	0.08%
002049	紫光国微	23.73	2143.06	0.08%
688002	睿创微纳	23.73	2098.40	0.08%
000333	美的集团	28.69	2084.92	0.08%
600031	三一重工	77.35	1797.61	0.07%
688385	复旦微电	25.94	1728.61	0.07%
605319	无锡振华	63.06	1614.23	0.06%
002142	宁波银行	60.32	1594.26	0.06%
600919	江苏银行	156.97	1574.41	0.06%
601689	拓普集团	19.32	1564.57	0.06%
300037	新宙邦	28.09	1499.18	0.06%
603737	三棵树	31.00	1484.49	0.06%
001301	尚太科技	17.48	1463.25	0.06%
605090	九丰能源	41.39	1435.82	0.06%
002138	顺络电子	40.56	1426.09	0.06%
603799	华友钴业	21.28	1402.37	0.05%
600760	中航沈飞	18.96	1361.90	0.05%
300922	天秦装备	48.86	1347.07	0.05%
000425	徐工机械	117.08	1346.42	0.05%
601601	中国太保	37.89	1330.70	0.05%
002487	大金重工	28.17	1329.91	0.05%
002444	巨星科技	43.14	1327.42	0.05%
300014	亿纬锂能	13.98	1272.18	0.05%
600258	首旅酒店	84.65	1242.66	0.05%
688169	石头科技	5.86	1228.66	0.05%
688428	诺诚健华	42.00	1197.84	0.05%
601009	南京银行	108.47	1185.56	0.05%
300433	蓝思科技	35.03	1172.97	0.05%
603606	东方电缆	15.15	1070.20	0.04%
002215	诺普信	73.98	955.08	0.04%
600036	招商银行	23.44	947.21	0.04%
688270	臻镭科技	14.50	946.61	0.04%
601665	齐鲁银行	164.90	946.53	0.04%
688019	安集科技	4.14	946.45	0.04%
603267	鸿远电子	15.66	918.62	0.04%
600050	中国联通	164.75	906.12	0.04%
300772	运达股份	47.30	895.39	0.03%
688213	思特威	7.48	891.50	0.03%
688143	长盈通	19.91	890.33	0.03%
688256	寒武纪	0.65	862.84	0.03%
603885	吉祥航空	63.14	858.70	0.03%
002970	锐明技术	17.89	852.60	0.03%
600562	国睿科技	24.54	844.67	0.03%
300726	宏达电子	21.00	830.55	0.03%
000408	藏格矿业	13.94	813.12	0.03%
601838	成都银行	46.43	800.92	0.03%
605499	东鹏饮料	2.56	777.73	0.03%
603986	兆易创新	3.62	772.15	0.03%
601077	渝农商行	115.48	761.01	0.03%
600219	南山铝业	184.51	730.66	0.03%
300779	惠城环保	4.10	717.50	0.03%
600999	招商证券	41.62	712.12	0.03%
000963	华东医药	17.00	706.35	0.03%
600741	华域汽车	31.80	651.90	0.03%
601788	光大证券	32.12	604.50	0.02%
301327	华宝新能	7.20	543.31	0.02%
002714	牧原股份	10.09	534.98	0.02%
688017	绿的谐波	2.83	512.35	0.02%
300638	广和通	16.69	506.88	0.02%
301308	江波龙	2.79	496.70	0.02%
301162	国能日新	8.16	490.25	0.02%
601211	国泰海通	25.27	476.84	0.02%
002709	天赐材料	11.63	443.92	0.02%
300680	隆盛科技	7.03	442.61	0.02%
688981	中芯国际	3.04	426.00	0.02%
000921	海信家电	15.69	408.57	0.02%
688073	毕得医药	5.30	407.75	0.02%
301257	普蕊斯	8.03	384.96	0.01%
603077	和邦生物	173.82	361.55	0.01%
603993	洛阳钼业	22.33	350.58	0.01%
600267	海正药业	33.32	346.53	0.01%
600418	江淮汽车	5.50	296.45	0.01%
002262	恩华药业	10.61	288.59	0.01%
002850	科达利	1.42	277.89	0.01%
002460	赣锋锂业	4.51	274.57	0.01%
300725	药石科技	6.44	266.74	0.01%
603456	九洲药业	12.91	251.10	0.01%
601318	中国平安	4.55	250.75	0.01%
601127	赛力斯	1.43	245.35	0.01%
000858	五粮液	1.95	236.89	0.01%
603129	春风动力	0.85	228.01	0.01%
300363	博腾股份	8.75	225.49	0.01%
603893	瑞芯微	0.95	214.27	0.01%
600887	伊利股份	7.32	199.69	0.01%
600369	西南证券	40.51	192.42	0.01%
300059	东方财富	6.87	186.42	0.01%
600438	通威股份	8.33	185.68	0.01%
601006	大秦铁路	29.77	175.36	0.01%
300432	富临精工	7.58	168.47	0.01%
600109	国金证券	16.09	164.60	0.01%
300763	锦浪科技	1.77	163.85	0.01%
603063	禾望电气	4.51	161.23	0.01%
601377	兴业证券	22.85	149.44	0.01%
605128	上海沿浦	3.29	146.01	0.01%
002249	大洋电机	11.63	133.98	0.01%
000962	东方钽业	5.42	132.25	0.01%
000988	华工科技	1.22	112.83	0.00%
601688	华泰证券	5.11	111.24	0.00%
601877	正泰电器	3.47	106.56	0.00%
600803	新奥股份	5.81	104.46	0.00%
600900	长江电力	3.82	104.10	0.00%
603087	甘李药业	1.37	103.98	0.00%
600989	宝丰能源	5.82	103.60	0.00%
002028	思源电气	0.86	93.76	0.00%
000792	盐湖股份	4.44	92.57	0.00%
601169	北京银行	16.47	90.75	0.00%
002415	海康威视	2.86	90.15	0.00%
688506	百利天恒	0.23	87.56	0.00%
001965	招商公路	7.37	71.78	0.00%
300602	飞荣达	1.35	43.67	0.00%
688582	芯动联科	0.54	41.39	0.00%
301282	金禄电子	1.44	40.51	0.00%