摩根士丹利基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

摩根士丹利基金概况
公司全称	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
英文名称	Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
资产规模	335.08（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2003-03-14	注册资本	95000.00（万元）
法人代表	ZHOU WENTONG(周文秱)	总经理	ZHOU WENTONG(周文秱)
注册地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室
办公地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼
邮政编码	518033	客服邮箱	Services@msfunds.com.cn
网站地址	www.msfunds.com.cn
电话号码	400-8888-668	传真号码	0755-82990384
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司简介	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司于2008年6月12日完成工商注册变更登记,是一家中外合资基金管理公司(公司前身为2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),公司注册资本2.275亿元人民币,注册地为深圳市。公司总部现处深圳,另在北京、上海设有分公司。 “聚环球睿智,成人生梦想”。作为一家合资基金公司,摩根士丹利华鑫基金既受益于外方股东摩根士丹利的国际化视野,又吸收了中方股东华鑫证券的本土投资智慧。在中外股东的共同支持下,摩根士丹利华鑫基金致力于成为国内一流的资产管理公司,立足于中国市场的现实,借助国际化的优势,努力塑造“和谐、规范、透明、进取”的企业文化,以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就梦想。目前,公司已成功为投资者提供包括主动投资、被动投资、量化投资、固定收益投资、特定资产管理等在内的多元资产管理服务,力求全面满足投资人的财富管理需求。

摩根士丹利基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
013356	大摩沪港深精选混合A	0.6355	0.6355	0.6093	0.6093	0.0262	4.30%	开放	开放
013357	大摩沪港深精选混合C	0.6251	0.6251	0.5994	0.5994	0.0257	4.29%	开放	开放
014030	大摩健康产业混合C	1.6170	1.6170	1.5800	1.5800	0.0370	2.34%	开放	开放
002708	大摩健康产业混合A	1.6440	1.6440	1.6070	1.6070	0.0370	2.30%	开放	开放
014867	大摩优悦安和混合C	0.6747	0.6747	0.6615	0.6615	0.0132	2.00%	开放	开放
009893	大摩优悦安和混合A	0.6859	0.6859	0.6725	0.6725	0.0134	1.99%	开放	开放
233009	大摩多因子策略混合A	1.4966	3.0027	1.4700	2.9761	0.0266	1.81%	限大额	开放
026420	大摩多因子策略混合C	1.4958	1.4958	1.4693	1.4693	0.0265	1.80%	限大额	开放
008305	大摩量化配置混合C	1.2090	1.2090	1.1940	1.1940	0.0150	1.26%	开放	开放
233015	大摩量化配置混合A	1.2260	1.6260	1.2110	1.6110	0.0150	1.24%	开放	开放
233008	大摩消费领航混合	0.7226	0.7226	0.7140	0.7140	0.0086	1.20%	开放	开放
233006	大摩领先优势混合	3.6438	3.6438	3.6042	3.6042	0.0396	1.10%	开放	开放
010314	大摩内需增长混合A	0.6499	0.6499	0.6445	0.6445	0.0054	0.84%	开放	开放
014869	大摩内需增长混合C	0.6391	0.6391	0.6338	0.6338	0.0053	0.84%	开放	开放
233011	大摩主题优选混合	2.6780	4.2060	2.6590	4.1870	0.0190	0.71%	开放	开放
000594	大摩进取优选股票	2.8740	2.8740	2.8540	2.8540	0.0200	0.70%	开放	开放
026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9781	0.9781	0.9729	0.9729	0.0052	0.53%	开放	开放
026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9787	0.9787	0.9735	0.9735	0.0052	0.53%	开放	开放
012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9446	0.9446	0.9407	0.9407	0.0039	0.41%	开放	开放
012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9273	0.9273	0.9235	0.9235	0.0038	0.41%	开放	开放
009752	大摩灵动优选债券A	1.0902	1.0902	1.0862	1.0862	0.0040	0.37%	开放	开放
014868	大摩灵动优选债券C	1.0722	1.0722	1.0683	1.0683	0.0039	0.37%	开放	开放
025562	大摩灵动优选债券E	1.0899	1.0899	1.0860	1.0860	0.0039	0.36%	开放	开放
233007	大摩卓越成长混合	3.1913	3.5633	3.1804	3.5524	0.0109	0.34%	开放	开放
233001	大摩基础行业混合	0.7519	2.6166	0.7495	2.6142	0.0024	0.32%	开放	开放
233010	大摩深证300指数增强	2.3620	2.3620	2.3560	2.3560	0.0060	0.25%	开放	开放
001291	大摩量化多策略股票	1.2940	1.2940	1.2910	1.2910	0.0030	0.23%	开放	开放
010322	大摩新兴产业股票	1.2523	1.2523	1.2495	1.2495	0.0028	0.22%	开放	开放
233012	大摩多元收益债券A	1.3193	2.1122	1.3164	2.1093	0.0029	0.22%	开放	开放
233013	大摩多元收益债券C	1.2878	2.0135	1.2850	2.0107	0.0028	0.22%	开放	开放
010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9901	0.9901	0.9880	0.9880	0.0021	0.21%	开放	开放
019484	大摩品质生活精选股票C	4.8400	4.8400	4.8300	4.8300	0.0100	0.21%	开放	开放
000309	大摩品质生活精选股票A	4.8860	4.8860	4.8760	4.8760	0.0100	0.21%	开放	开放
026421	大摩ESG量化混合C	1.1566	1.1566	1.1552	1.1552	0.0014	0.12%	开放	开放
009246	大摩ESG量化混合A	1.1572	1.1572	1.1558	1.1558	0.0014	0.12%	开放	开放
025978	大摩添益债券C	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%	开放	开放
025977	大摩添益债券A	1.0038	1.0038	1.0035	1.0035	0.0003	0.03%	开放	开放
233005	大摩强收益债券	1.3885	2.2510	1.3882	2.2507	0.0003	0.02%	开放	开放
023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0161	1.0161	1.0159	1.0159	0.0002	0.02%	开放	开放
000420	大摩优质信价纯债C	1.1103	1.4257	1.1101	1.4255	0.0002	0.02%	开放	开放
000419	大摩优质信价纯债A	1.1309	1.4725	1.1307	1.4723	0.0002	0.02%	开放	开放
013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1500	1.1500	1.1498	1.1498	0.0002	0.02%	开放	开放
013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1668	1.1668	1.1666	1.1666	0.0002	0.02%	开放	开放
000025	大摩双利增强债券C	1.2124	1.6796	1.2122	1.6794	0.0002	0.02%	开放	开放
000024	大摩双利增强债券A	1.2419	1.7327	1.2417	1.7325	0.0002	0.02%	开放	开放
023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%	开放	开放
020244	大摩优质信价纯债E	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	0.0001	0.01%	开放	开放
009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0573	1.1956	1.0573	1.1956	0.0000	0.00%	暂停	暂停
022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0145	1.0145	1.0145	1.0145	0.0000	0.00%	限大额	开放
025121	大摩中债1-5年政金债指数A	1.0060	1.0060	1.0060	1.0060	0.0000	0.00%	开放	开放
019836	大摩恒利债券A	1.0143	1.0443	1.0144	1.0444	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022786	大摩稳丰利率债A	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022787	大摩稳丰利率债C	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%	开放	开放
025122	大摩中债1-5年政金债指数C	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019837	大摩恒利债券C	1.0106	1.0406	1.0108	1.0408	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020231	大摩景气智选混合A	1.4199	1.4199	1.4238	1.4238	-0.0039	-0.27%	开放	开放
020233	大摩景气智选混合C	1.4132	1.4132	1.4171	1.4171	-0.0039	-0.28%	开放	开放
002707	大摩科技领先混合A	2.6725	2.6725	2.6843	2.6843	-0.0118	-0.44%	开放	开放
014871	大摩科技领先混合C	2.6313	2.6313	2.6430	2.6430	-0.0117	-0.44%	开放	开放
011712	大摩万众创新混合C	1.0321	1.0321	1.0374	1.0374	-0.0053	-0.51%	开放	开放
002885	大摩万众创新混合A	1.0423	1.0423	1.0477	1.0477	-0.0054	-0.52%	开放	开放
017102	大摩数字经济混合A	2.7816	2.7816	2.8098	2.8098	-0.0282	-1.00%	开放	开放
017103	大摩数字经济混合C	2.7320	2.7320	2.7598	2.7598	-0.0278	-1.01%	开放	开放
000064	大摩18个月定开债C	1.0612	1.7532	--	--	--	--	暂停	暂停
000415	大摩添利18个月定开债A	1.6980	1.7980	--	--	--	--	暂停	暂停
000416	大摩添利18个月定开债C	1.6214	1.7214	--	--	--	--	暂停	暂停
016745	大摩18个月定开债A	1.0212	1.1962	--	--	--	--	暂停	暂停
026448	大摩沪港深科技混合A	1.0082	1.0082	--	--	--	--	开放	开放
026449	大摩沪港深科技混合C	1.0076	1.0076	--	--	--	--	开放	开放

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
163302	大摩资源LOF	1.1243	4.8462	1.1170	4.8389	0.0073	0.65%	1.1120	-1.09%

摩根士丹利基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	93.28	56900.80	2.24%
300502	新易盛	127.95	55133.21	2.17%
002916	深南电路	207.74	48256.18	1.90%
300394	天孚通信	207.25	42077.32	1.65%
600183	生益科技	585.26	41793.34	1.64%
002475	立讯精密	619.43	35127.67	1.38%
300136	信维通信	494.63	30667.34	1.21%
002384	东山精密	317.49	26875.53	1.06%
601231	环旭电子	814.54	24436.30	0.96%
002837	英维克	215.37	23020.57	0.91%
600276	恒瑞医药	327.69	19520.61	0.77%
603259	药明康德	205.74	18648.27	0.73%
688382	益方生物	455.06	12395.78	0.49%
601899	紫金矿业	225.66	7778.50	0.31%
300759	康龙化成	273.33	7770.66	0.31%
688553	汇宇制药	417.63	7429.69	0.29%
688192	迪哲医药	125.24	7213.92	0.28%
300049	福瑞医科	94.46	6650.93	0.26%
002821	凯莱英	67.45	6267.69	0.25%
688235	百济神州	23.18	6226.52	0.24%
300347	泰格医药	102.94	5836.45	0.23%
300750	宁德时代	14.05	5160.48	0.20%
002353	杰瑞股份	69.02	4888.69	0.19%
300274	阳光电源	24.96	4268.47	0.17%
601336	新华保险	45.64	3181.11	0.13%
002714	牧原股份	60.40	3055.03	0.12%
603179	新泉股份	39.54	2921.22	0.11%
000975	山金国际	119.50	2907.47	0.11%
000333	美的集团	36.60	2860.62	0.11%
002080	中材科技	73.60	2674.62	0.11%
600660	福耀玻璃	39.62	2566.19	0.10%
002142	宁波银行	89.22	2506.19	0.10%
600519	贵州茅台	1.70	2341.21	0.09%
600885	宏发股份	69.30	2106.72	0.08%
603699	纽威股份	39.65	2060.61	0.08%
600919	江苏银行	197.29	2051.82	0.08%
600036	招商银行	47.35	1993.44	0.08%
603737	三棵树	42.05	1945.86	0.08%
002311	海大集团	34.84	1929.44	0.08%
300408	三环集团	42.10	1926.14	0.08%
002595	豪迈科技	20.92	1767.95	0.07%
601601	中国太保	38.60	1617.73	0.06%
002138	顺络电子	45.24	1607.38	0.06%
600031	三一重工	76.05	1606.94	0.06%
603087	甘李药业	22.51	1532.26	0.06%
301257	普蕊斯	28.57	1486.78	0.06%
000933	神火股份	53.77	1477.06	0.06%
600066	宇通客车	44.49	1454.82	0.06%
300433	蓝思科技	47.85	1448.57	0.06%
601100	恒立液压	13.00	1428.83	0.06%
688385	复旦微电	18.37	1354.16	0.05%
600989	宝丰能源	68.14	1337.59	0.05%
002202	金风科技	62.59	1276.84	0.05%
002414	高德红外	79.29	1163.18	0.05%
000425	徐工机械	100.00	1158.00	0.05%
603920	世运电路	23.45	1135.21	0.04%
603766	隆鑫通用	70.14	1129.96	0.04%
601689	拓普集团	14.40	1111.62	0.04%
002444	巨星科技	30.89	1050.88	0.04%
000729	燕京啤酒	93.12	1045.74	0.04%
002487	大金重工	18.33	951.88	0.04%
002050	三花智控	17.01	940.82	0.04%
688270	臻镭科技	7.53	918.87	0.04%
603606	东方电缆	15.29	913.58	0.04%
300772	运达股份	47.30	901.54	0.04%
601009	南京银行	76.04	869.12	0.03%
300680	隆盛科技	14.36	802.29	0.03%
603986	兆易创新	3.62	775.58	0.03%
002335	科华数据	13.52	750.77	0.03%
002195	岩山科技	105.40	747.29	0.03%
300458	全志科技	17.39	730.90	0.03%
002324	普利特	45.04	720.19	0.03%
300846	首都在线	29.96	683.99	0.03%
002284	亚太股份	45.39	677.67	0.03%
601229	上海银行	66.69	673.54	0.03%
002527	新时达	37.65	667.91	0.03%
688002	睿创微纳	6.46	650.81	0.03%
300602	飞荣达	19.16	635.35	0.02%
002609	捷顺科技	68.34	634.91	0.02%
002245	蔚蓝锂芯	35.49	631.72	0.02%
688256	寒武纪	0.47	631.28	0.02%
600741	华域汽车	31.02	620.40	0.02%
002966	苏州银行	70.87	587.51	0.02%
601963	重庆银行	53.28	577.03	0.02%
601211	国泰海通	26.39	542.31	0.02%
601138	工业富联	8.51	528.05	0.02%
600999	招商证券	31.24	519.83	0.02%
002517	恺英网络	23.11	505.42	0.02%
600050	中国联通	96.36	492.40	0.02%
601398	工商银行	48.90	387.78	0.02%
688582	芯动联科	5.66	374.18	0.01%
603678	火炬电子	10.42	368.03	0.01%
688627	精智达	1.63	365.19	0.01%
000962	东方钽业	10.66	352.42	0.01%
688652	京仪装备	3.56	350.40	0.01%
688708	佳驰科技	5.63	350.34	0.01%
603993	洛阳钼业	17.49	349.80	0.01%
300857	协创数据	2.06	347.48	0.01%
601600	中国铝业	28.42	347.29	0.01%
688981	中芯国际	2.83	347.22	0.01%
600267	海正药业	33.32	329.53	0.01%
301367	瑞迈特	3.69	316.61	0.01%
688008	澜起科技	2.67	314.23	0.01%
688073	毕得医药	4.84	295.40	0.01%
000880	潍柴重机	10.80	295.17	0.01%
300476	胜宏科技	0.99	284.70	0.01%
600418	江淮汽车	5.50	272.25	0.01%
601318	中国平安	3.98	272.23	0.01%
600547	山东黄金	6.85	265.16	0.01%
603799	华友钴业	3.46	236.18	0.01%
300014	亿纬锂能	3.54	232.79	0.01%
603456	九洲药业	12.91	231.09	0.01%
601665	齐鲁银行	39.44	226.39	0.01%
300124	汇川技术	2.98	224.48	0.01%
002460	赣锋锂业	3.55	223.26	0.01%
000895	双汇发展	8.40	222.35	0.01%
000921	海信家电	8.93	221.55	0.01%
000792	盐湖股份	7.73	217.68	0.01%
600000	浦发银行	17.44	216.95	0.01%
000429	粤高速A	18.19	214.28	0.01%
601088	中国神华	5.28	213.84	0.01%
600887	伊利股份	7.32	209.35	0.01%
000060	中金岭南	34.66	202.77	0.01%
001221	悍高集团	3.40	196.89	0.01%
001286	陕西能源	20.13	187.41	0.01%
600642	申能股份	23.77	184.93	0.01%
600900	长江电力	6.65	180.81	0.01%
603565	中谷物流	17.45	175.20	0.01%
603233	大参林	9.72	171.27	0.01%
601377	兴业证券	22.85	169.55	0.01%
002812	恩捷股份	2.90	164.26	0.01%
002709	天赐材料	3.45	159.84	0.01%
600901	江苏金租	25.38	155.33	0.01%
601006	大秦铁路	29.77	153.63	0.01%
002594	比亚迪	1.57	153.42	0.01%
600109	国金证券	16.09	149.64	0.01%
600273	嘉化能源	16.75	146.40	0.01%
600369	西南证券	32.31	144.75	0.01%
601788	光大证券	8.19	143.73	0.01%
300059	东方财富	5.65	131.06	0.01%
603867	新化股份	5.05	128.22	0.01%
600803	新奥股份	5.81	120.62	0.00%
600489	中金黄金	4.57	106.76	0.00%
002415	海康威视	3.43	102.32	0.00%
000338	潍柴动力	5.10	87.72	0.00%
001965	招商公路	7.37	74.29	0.00%
002886	沃特股份	1.59	34.53	0.00%
002367	康力电梯	4.19	33.77	0.00%
002511	中顺洁柔	3.88	33.21	0.00%