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基金公司档案

摩根士丹利基金概况
公司全称	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
英文名称	Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
资产规模	304.84（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2003-03-14	注册资本	95000.00（万元）
法人代表	ZHOU WENTONG(周文秱)	总经理	ZHOU WENTONG(周文秱)
注册地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室
办公地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼
邮政编码	518033	客服邮箱	Services@msfunds.com.cn
网站地址	www.msfunds.com.cn
电话号码	400-8888-668	传真号码	0755-82990384
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司简介	摩根士丹利基金管理(中国)有限公司于2008年6月12日完成工商注册变更登记,是一家中外合资基金管理公司(公司前身为2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),公司注册资本2.275亿元人民币,注册地为深圳市。公司总部现处深圳,另在北京、上海设有分公司。 “聚环球睿智,成人生梦想”。作为一家合资基金公司,摩根士丹利华鑫基金既受益于外方股东摩根士丹利的国际化视野,又吸收了中方股东华鑫证券的本土投资智慧。在中外股东的共同支持下,摩根士丹利华鑫基金致力于成为国内一流的资产管理公司,立足于中国市场的现实,借助国际化的优势,努力塑造“和谐、规范、透明、进取”的企业文化,以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就梦想。目前,公司已成功为投资者提供包括主动投资、被动投资、量化投资、固定收益投资、特定资产管理等在内的多元资产管理服务,力求全面满足投资人的财富管理需求。

摩根士丹利基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
013357	大摩沪港深精选混合C	0.5537	0.5537	0.5364	0.5364	0.0173	3.23%	开放	开放
013356	大摩沪港深精选混合A	0.5634	0.5634	0.5459	0.5459	0.0175	3.21%	开放	开放
002708	大摩健康产业混合A	1.4960	1.4960	1.4580	1.4580	0.0380	2.61%	开放	开放
014030	大摩健康产业混合C	1.4690	1.4690	1.4320	1.4320	0.0370	2.58%	开放	开放
009893	大摩优悦安和混合A	0.6205	0.6205	0.6050	0.6050	0.0155	2.56%	开放	开放
014867	大摩优悦安和混合C	0.6097	0.6097	0.5945	0.5945	0.0152	2.56%	开放	开放
026199	大摩港股通多元成长混合A	0.9245	0.9245	0.9076	0.9076	0.0169	1.86%	开放	开放
026200	大摩港股通多元成长混合C	0.9230	0.9230	0.9062	0.9062	0.0168	1.85%	开放	开放
026421	大摩ESG量化混合C	1.2062	1.2062	1.1843	1.1843	0.0219	1.85%	开放	开放
009246	大摩ESG量化混合A	1.2081	1.2081	1.1862	1.1862	0.0219	1.85%	开放	开放
010314	大摩内需增长混合A	0.6354	0.6354	0.6252	0.6252	0.0102	1.63%	开放	开放
014869	大摩内需增长混合C	0.6241	0.6241	0.6141	0.6141	0.0100	1.63%	开放	开放
019484	大摩品质生活精选股票C	4.8660	4.8660	4.7890	4.7890	0.0770	1.61%	开放	开放
000309	大摩品质生活精选股票A	4.9170	4.9170	4.8400	4.8400	0.0770	1.59%	开放	开放
026448	大摩沪港深科技混合A	1.3994	1.3994	1.3779	1.3779	0.0215	1.56%	开放	开放
026449	大摩沪港深科技混合C	1.3963	1.3963	1.3749	1.3749	0.0214	1.56%	开放	开放
233008	大摩消费领航混合	0.6899	0.6899	0.6799	0.6799	0.0100	1.47%	开放	开放
010322	大摩新兴产业股票	1.4313	1.4313	1.4117	1.4117	0.0196	1.39%	开放	开放
233006	大摩领先优势混合	3.5217	3.5217	3.4760	3.4760	0.0457	1.31%	开放	开放
026420	大摩多因子策略混合C	1.3588	1.3774	1.3413	1.3599	0.0175	1.30%	开放	开放
233009	大摩多因子策略混合A	1.3050	2.8911	1.2882	2.8743	0.0168	1.30%	开放	开放
012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.9188	0.9188	0.9075	0.9075	0.0113	1.25%	开放	开放
012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.9010	0.9010	0.8900	0.8900	0.0110	1.24%	开放	开放
001291	大摩量化多策略股票	1.3290	1.3290	1.3130	1.3130	0.0160	1.22%	开放	开放
008305	大摩量化配置混合C	1.1140	1.1140	1.1010	1.1010	0.0130	1.18%	开放	开放
233015	大摩量化配置混合A	1.1300	1.5300	1.1170	1.5170	0.0130	1.16%	开放	开放
233010	大摩深证300指数增强	2.4910	2.4910	2.4640	2.4640	0.0270	1.10%	开放	开放
233001	大摩基础行业混合	0.7141	2.5788	0.7073	2.5720	0.0068	0.96%	开放	开放
233007	大摩卓越成长混合	3.4456	3.8176	3.4209	3.7929	0.0247	0.72%	开放	开放
000594	大摩进取优选股票	3.0000	3.0000	2.9800	2.9800	0.0200	0.67%	开放	开放
233011	大摩主题优选混合	2.8850	4.4130	2.8680	4.3960	0.0170	0.59%	开放	开放
025562	大摩灵动优选债券E	1.0403	1.0403	1.0348	1.0348	0.0055	0.53%	开放	开放
009752	大摩灵动优选债券A	1.0406	1.0406	1.0351	1.0351	0.0055	0.53%	开放	开放
014868	大摩灵动优选债券C	1.0223	1.0223	1.0169	1.0169	0.0054	0.53%	开放	开放
010222	大摩民丰盈和一年持有混合	0.9626	0.9626	0.9583	0.9583	0.0043	0.45%	开放	开放
233013	大摩多元收益债券C	1.2923	2.0180	1.2882	2.0139	0.0041	0.32%	开放	开放
233012	大摩多元收益债券A	1.3254	2.1183	1.3212	2.1141	0.0042	0.32%	开放	开放
025978	大摩添益债券C	1.0066	1.0066	1.0038	1.0038	0.0028	0.28%	开放	开放
025977	大摩添益债券A	1.0085	1.0085	1.0057	1.0057	0.0028	0.28%	开放	开放
020233	大摩景气智选混合C	1.6605	1.6605	1.6591	1.6591	0.0014	0.08%	开放	开放
020231	大摩景气智选混合A	1.6701	1.6701	1.6687	1.6687	0.0014	0.08%	开放	开放
233005	大摩强收益债券	1.3876	2.2501	1.3865	2.2490	0.0011	0.08%	开放	开放
022787	大摩稳丰利率债C	1.0151	1.0151	1.0148	1.0148	0.0003	0.03%	开放	开放
000025	大摩双利增强债券C	1.2204	1.6876	1.2201	1.6873	0.0003	0.02%	开放	开放
000024	大摩双利增强债券A	1.2514	1.7422	1.2511	1.7419	0.0003	0.02%	开放	开放
022786	大摩稳丰利率债A	1.0155	1.0155	1.0153	1.0153	0.0002	0.02%	开放	开放
019836	大摩恒利债券A	1.0242	1.0542	1.0240	1.0540	0.0002	0.02%	开放	开放
023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%	开放	开放
020244	大摩优质信价纯债E	1.1407	1.1407	1.1405	1.1405	0.0002	0.02%	开放	开放
000419	大摩优质信价纯债A	1.1430	1.4846	1.1428	1.4844	0.0002	0.02%	开放	开放
019837	大摩恒利债券C	1.0199	1.0499	1.0198	1.0498	0.0001	0.01%	开放	开放
023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%	开放	开放
000420	大摩优质信价纯债C	1.1209	1.4363	1.1208	1.4362	0.0001	0.01%	开放	开放
013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1622	1.1622	1.1621	1.1621	0.0001	0.01%	开放	开放
013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1804	1.1804	1.1803	1.1803	0.0001	0.01%	开放	开放
009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0612	1.1995	1.0612	1.1995	0.0000	0.00%	暂停	暂停
022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%	开放	开放
025121	大摩中债1-5年政金债指数A	1.0143	1.0143	1.0143	1.0143	0.0000	0.00%	开放	开放
025122	大摩中债1-5年政金债指数C	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%	开放	开放
002707	大摩科技领先混合A	3.4041	3.4041	3.4042	3.4042	-0.0001	0.00%	开放	开放
014871	大摩科技领先混合C	3.3480	3.3480	3.3481	3.3481	-0.0001	0.00%	开放	开放
017102	大摩数字经济混合A	4.3679	4.3679	4.3694	4.3694	-0.0015	-0.03%	开放	开放
017103	大摩数字经济混合C	4.2832	4.2832	4.2848	4.2848	-0.0016	-0.04%	开放	开放
002885	大摩万众创新混合A	1.3763	1.3763	1.3893	1.3893	-0.0130	-0.94%	开放	开放
011712	大摩万众创新混合C	1.3620	1.3620	1.3750	1.3750	-0.0130	-0.95%	开放	开放
000064	大摩18个月定开债C	1.0651	1.7635	--	--	--	--	暂停	暂停
000415	大摩添利18个月定开债A	1.7192	1.8192	--	--	--	--	暂停	暂停
000416	大摩添利18个月定开债C	1.6399	1.7399	--	--	--	--	暂停	暂停
016745	大摩18个月定开债A	1.0213	1.2073	--	--	--	--	暂停	暂停

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
163302	大摩资源LOF	1.1062	4.8281	1.0826	4.8045	0.0236	2.18%	1.0880	-1.65%

摩根士丹利基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300502	新易盛	241.09	106766.47	3.50%
300308	中际旭创	168.79	96110.71	3.15%
002384	东山精密	763.07	78825.13	2.59%
688777	中控技术	845.78	54510.51	1.79%
002916	深南电路	225.78	49561.21	1.63%
601231	环旭电子	1474.10	48645.32	1.60%
300394	天孚通信	140.83	42473.36	1.39%
600183	生益科技	623.58	33779.27	1.11%
003031	中瓷电子	412.03	30923.19	1.01%
002837	英维克	321.20	27092.96	0.89%
688498	源杰科技	26.89	27038.09	0.89%
688519	南亚新材	189.18	24551.90	0.81%
603259	药明康德	223.31	21906.71	0.72%
688313	仕佳光子	210.77	17534.18	0.58%
600276	恒瑞医药	315.78	17437.48	0.57%
300661	圣邦股份	238.36	16120.29	0.53%
688041	海光信息	72.70	15286.53	0.50%
688652	京仪装备	119.31	11922.78	0.39%
603738	泰晶科技	370.27	9597.45	0.31%
688382	益方生物	493.96	9395.16	0.31%
002821	凯莱英	76.33	8454.59	0.28%
002609	捷顺科技	988.83	8375.43	0.27%
300322	硕贝德	334.39	7945.11	0.26%
601899	紫金矿业	238.88	7816.15	0.26%
300347	泰格医药	144.09	7756.40	0.25%
300759	康龙化成	267.48	7483.98	0.25%
001339	智微智能	117.92	7039.82	0.23%
688235	百济神州	29.68	6931.99	0.23%
002294	信立泰	107.09	6565.69	0.22%
300750	宁德时代	15.62	6275.08	0.21%
688553	汇宇制药	362.71	6057.27	0.20%
002422	科伦药业	166.87	5788.72	0.19%
300274	阳光电源	35.59	5364.95	0.18%
002475	立讯精密	93.08	4585.12	0.15%
600176	中国巨石	184.72	4490.54	0.15%
600919	江苏银行	409.71	4474.03	0.15%
002353	杰瑞股份	46.08	4460.54	0.15%
688073	毕得医药	62.30	3451.46	0.11%
603766	隆鑫通用	192.34	2596.59	0.09%
600519	贵州茅台	1.75	2537.50	0.08%
002142	宁波银行	80.82	2460.97	0.08%
001389	广合科技	21.01	2444.09	0.08%
002714	牧原股份	52.43	2186.86	0.07%
300408	三环集团	35.60	1881.53	0.06%
600885	宏发股份	67.38	1870.47	0.06%
601100	恒立液压	18.70	1795.20	0.06%
600267	海正药业	171.19	1792.36	0.06%
000729	燕京啤酒	133.96	1754.88	0.06%
600660	福耀玻璃	29.39	1675.23	0.05%
002138	顺络电子	47.59	1612.35	0.05%
603699	纽威股份	33.37	1612.10	0.05%
603737	三棵树	31.32	1588.15	0.05%
600036	招商银行	40.18	1579.88	0.05%
688372	伟测科技	11.75	1501.02	0.05%
300037	新宙邦	26.34	1483.19	0.05%
600482	中国动力	45.93	1438.99	0.05%
301257	普蕊斯	25.92	1437.52	0.05%
600031	三一重工	74.25	1427.08	0.05%
688759	必贝特	37.77	1384.32	0.05%
603087	甘李药业	21.47	1374.08	0.05%
688002	睿创微纳	13.41	1357.17	0.04%
002812	恩捷股份	19.97	1353.57	0.04%
000975	山金国际	45.37	1346.66	0.04%
000807	云铝股份	42.90	1329.90	0.04%
688256	寒武纪	1.19	1167.21	0.04%
603993	洛阳钼业	61.01	1046.32	0.03%
600487	亨通光电	19.40	1021.60	0.03%
000425	徐工机械	100.00	1008.00	0.03%
603606	东方电缆	16.08	973.48	0.03%
002311	海大集团	18.27	910.03	0.03%
688521	芯原股份	4.32	874.26	0.03%
000333	美的集团	11.26	860.02	0.03%
603179	新泉股份	11.21	729.77	0.02%
601939	建设银行	74.48	718.73	0.02%
600642	申能股份	75.07	668.87	0.02%
688270	ST臻镭	4.47	662.72	0.02%
601168	西部矿业	24.62	615.50	0.02%
300054	鼎龙股份	11.72	577.80	0.02%
688187	时代电气	10.76	558.98	0.02%
000157	中联重科	64.99	558.91	0.02%
002544	普天科技	21.44	554.22	0.02%
000598	兴蓉环境	81.24	554.06	0.02%
600198	大唐电信	66.80	549.76	0.02%
000589	贵州轮胎	117.29	548.92	0.02%
601399	国机重装	121.67	548.73	0.02%
688200	华峰测控	1.96	514.54	0.02%
002487	大金重工	6.70	466.99	0.02%
603986	兆易创新	1.95	464.30	0.02%
300433	蓝思科技	15.92	445.35	0.01%
601138	工业富联	8.22	423.00	0.01%
002371	北方华创	0.87	387.33	0.01%
000703	恒逸石化	29.98	365.51	0.01%
601689	拓普集团	6.38	362.55	0.01%
688630	芯碁微装	1.86	359.76	0.01%
603678	火炬电子	10.37	352.37	0.01%
300666	江丰电子	2.46	342.48	0.01%
601088	中国神华	6.75	315.56	0.01%
002850	科达利	1.64	293.56	0.01%
002956	西麦食品	11.16	292.84	0.01%
601318	中国平安	5.07	287.87	0.01%
600941	中国移动	3.03	284.18	0.01%
002493	荣盛石化	23.32	279.84	0.01%
300680	隆盛科技	6.77	278.25	0.01%
600016	民生银行	69.78	264.47	0.01%
300136	信维通信	4.06	263.74	0.01%
601336	新华保险	4.27	262.73	0.01%
000895	双汇发展	9.11	258.72	0.01%
600050	中国联通	57.91	257.70	0.01%
601998	中信银行	29.42	244.19	0.01%
600461	洪城环境	24.23	238.91	0.01%
601665	齐鲁银行	39.44	227.17	0.01%
600418	江淮汽车	4.83	223.15	0.01%
000065	北方国际	15.27	222.18	0.01%
688390	固德威	2.28	215.55	0.01%
601211	国泰海通	12.94	214.67	0.01%
600999	招商证券	13.80	213.07	0.01%
601077	渝农商行	29.92	210.94	0.01%
300358	楚天科技	22.08	207.77	0.01%
601009	南京银行	18.17	206.94	0.01%
601600	中国铝业	17.49	199.39	0.01%
002050	三花智控	4.66	198.19	0.01%
600900	长江电力	7.28	196.85	0.01%
600489	中金黄金	7.36	196.59	0.01%
600887	伊利股份	7.32	192.88	0.01%
688710	益诺思	2.69	190.88	0.01%
300059	东方财富	10.08	190.41	0.01%
603799	华友钴业	3.21	188.52	0.01%
600023	浙能电力	34.42	186.90	0.01%
601319	中国人保	25.66	186.55	0.01%
300014	亿纬锂能	2.98	185.45	0.01%
601012	隆基绿能	10.56	185.22	0.01%
603077	和邦生物	61.38	172.48	0.01%
688059	华锐精密	1.46	162.17	0.01%
600066	宇通客车	4.52	162.09	0.01%
301393	昊帆生物	3.11	161.75	0.01%
601006	大秦铁路	29.77	159.58	0.01%
002709	天赐材料	3.45	158.70	0.01%
000999	华润三九	5.43	151.71	0.00%
600039	四川路桥	14.97	150.75	0.00%
605117	德业股份	1.11	145.92	0.00%
002460	赣锋锂业	1.85	145.00	0.00%
002594	比亚迪	1.37	144.19	0.00%
600008	首创环保	45.64	142.85	0.00%
600011	华能国际	20.34	142.79	0.00%
688981	中芯国际	1.43	134.54	0.00%
600803	新奥股份	5.81	128.87	0.00%
601985	中国核电	13.98	126.52	0.00%
601857	中国石油	10.30	125.56	0.00%
600888	新疆众和	14.74	117.79	0.00%
000725	京东方A	24.78	96.89	0.00%
000338	潍柴动力	3.97	96.23	0.00%
000792	盐湖股份	2.47	91.39	0.00%
001965	招商公路	9.25	91.20	0.00%
600141	兴发集团	2.73	91.09	0.00%
002028	思源电气	0.45	90.90	0.00%
603225	新凤鸣	4.96	82.96	0.00%
601229	上海银行	2.29	22.69	0.00%
600015	华夏银行	3.08	22.55	0.00%
601997	贵阳银行	3.31	19.26	0.00%
002966	苏州银行	2.27	18.98	0.00%
601166	兴业银行	0.99	18.63	0.00%
688682	霍莱沃	0.40	17.62	0.00%
600801	华新建材	0.83	17.60	0.00%