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  • 基金公司档案
摩根士丹利基金概况
公司全称 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
英文名称 Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
资产规模 455.79(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2003-03-14注册资本 95000.00(万元)
法人代表 ZHOU WENTONG(周文秱)总 经 理 ZHOU WENTONG(周文秱)
注册地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室
办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼
邮政编码 518033客服邮箱 Services@msfunds.com.cn
网站地址 www.msfunds.com.cn
电话号码 400-8888-668传真号码 0755-82990384
经营范围 一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司简介 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司于2008年6月12日完成工商注册变更登记,是一家中外合资基金管理公司(公司前身为2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),公司注册资本2.275亿元人民币,注册地为深圳市。公司总部现处深圳,另在北京、上海设有分公司。 “聚环球睿智,成人生梦想”。作为一家合资基金公司,摩根士丹利华鑫基金既受益于外方股东摩根士丹利的国际化视野,又吸收了中方股东华鑫证券的本土投资智慧。在中外股东的共同支持下,摩根士丹利华鑫基金致力于成为国内一流的资产管理公司,立足于中国市场的现实,借助国际化的优势,努力塑造“和谐、规范、透明、进取”的企业文化,以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就梦想。 目前,公司已成功为投资者提供包括主动投资、被动投资、量化投资、固定收益投资、特定资产管理等在内的多元资产管理服务,力求全面满足投资人的财富管理需求。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-07-312026-07-30日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
017102大摩数字经济混合A3.41573.41573.21753.21750.19826.16%开放开放
017103大摩数字经济混合C3.34683.34683.15263.15260.19426.16%开放开放
020231大摩景气智选混合A1.35881.35881.28001.28000.07886.16%开放开放
020233大摩景气智选混合C1.35031.35031.27201.27200.07836.16%开放开放
002707大摩科技领先混合A2.74382.74382.59752.59750.14635.63%开放开放
014871大摩科技领先混合C2.69712.69712.55342.55340.14375.63%开放开放
026448大摩沪港深科技混合A1.17581.17581.11561.11560.06025.40%开放开放
026449大摩沪港深科技混合C1.17221.17221.11221.11220.06005.39%开放开放
011712大摩万众创新混合C1.11211.11211.06361.06360.04854.56%开放开放
002885大摩万众创新混合A1.12401.12401.07501.07500.04904.56%开放开放
026200大摩港股通多元成长混合C0.94580.94580.91270.91270.03313.63%开放开放
026199大摩港股通多元成长混合A0.94780.94780.91470.91470.03313.62%开放开放
010322大摩新兴产业股票1.26801.26801.23381.23380.03422.77%开放开放
233009大摩多因子策略混合A1.12872.71481.09842.68450.03032.76%开放开放
026420大摩多因子策略混合C1.17451.19311.14311.16170.03142.75%开放开放
233001大摩基础行业混合0.63062.49530.61812.48280.01252.02%开放开放
009893大摩优悦安和混合A0.81110.81110.79520.79520.01592.00%开放开放
014867大摩优悦安和混合C0.79650.79650.78090.78090.01562.00%开放开放
233010大摩深证300指数增强2.31602.31602.27602.27600.04001.76%开放开放
026421大摩ESG量化混合C1.08011.08011.06331.06330.01681.58%开放开放
009246大摩ESG量化混合A1.08241.08241.06561.06560.01681.58%开放开放
002708大摩健康产业混合A1.76101.76101.73901.73900.02201.27%开放开放
014030大摩健康产业混合C1.72801.72801.70701.70700.02101.23%开放开放
001291大摩量化多策略股票1.28401.28401.27101.27100.01301.02%开放开放
233008大摩消费领航混合0.74070.74070.73560.73560.00510.69%开放开放
013356大摩沪港深精选混合A0.55420.55420.55070.55070.00350.64%开放开放
013357大摩沪港深精选混合C0.54430.54430.54090.54090.00340.63%开放开放
233011大摩主题优选混合2.94004.46802.92504.45300.01500.51%开放开放
233006大摩领先优势混合3.29923.29923.28243.28240.01680.51%开放开放
019484大摩品质生活精选股票C5.01105.01104.98604.98600.02500.50%开放开放
000309大摩品质生活精选股票A5.06705.06705.04205.04200.02500.50%开放开放
233007大摩卓越成长混合3.29353.66553.27923.65120.01430.44%开放开放
014868大摩灵动优选债券C1.00941.00941.00591.00590.00350.35%开放开放
025562大摩灵动优选债券E1.02771.02771.02421.02420.00350.34%开放开放
009752大摩灵动优选债券A1.02801.02801.02451.02450.00350.34%开放开放
010222大摩民丰盈和一年持有混合0.94630.94630.94310.94310.00320.34%开放开放
010314大摩内需增长混合A0.61840.61840.61670.61670.00170.28%开放开放
014869大摩内需增长混合C0.60710.60710.60550.60550.00160.26%开放开放
000594大摩进取优选股票3.11003.11003.10403.10400.00600.19%开放开放
233012大摩多元收益债券A1.31232.10521.31062.10350.00170.13%开放开放
233013大摩多元收益债券C1.27892.00461.27732.00300.00160.13%开放开放
233005大摩强收益债券1.39182.25431.39072.25320.00110.08%开放开放
000024大摩双利增强债券A1.25291.74371.25231.74310.00060.05%开放开放
000025大摩双利增强债券C1.22111.68831.22061.68780.00050.04%开放开放
013215大摩安盈稳固六个月持有债券C1.16331.16331.16291.16290.00040.03%开放开放
013214大摩安盈稳固六个月持有债券A1.18221.18221.18181.18180.00040.03%开放开放
025122大摩中债1-5年政金债指数C1.01671.01671.01641.01640.00030.03%开放开放
025121大摩中债1-5年政金债指数A1.01741.01741.01711.01710.00030.03%开放开放
023240大摩恒安30天持有期债券C1.03311.03311.03291.03290.00020.02%开放开放
020244大摩优质信价纯债E1.14421.14421.14401.14400.00020.02%开放开放
000419大摩优质信价纯债A1.14661.48821.14641.48800.00020.02%开放开放
022786大摩稳丰利率债A1.02081.02081.02071.02070.00010.01%开放开放
022787大摩稳丰利率债C1.02091.02091.02081.02080.00010.01%开放开放
023239大摩恒安30天持有期债券A1.03411.03411.03401.03400.00010.01%开放开放
019837大摩恒利债券C1.03961.06961.03951.06950.00010.01%开放开放
019836大摩恒利债券A1.04411.07411.04401.07400.00010.01%开放开放
000420大摩优质信价纯债C1.12391.43931.12381.43920.00010.01%开放开放
009816大摩丰裕63个月开放债券1.06331.20161.06331.20160.00000.00%暂停暂停
022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有1.01771.01771.01771.01770.00000.00%开放开放
025977大摩添益债券A1.02011.02011.02031.0203-0.0002-0.02%开放开放
025978大摩添益债券C1.01761.01761.01791.0179-0.0003-0.03%开放开放
233015大摩量化配置混合A1.17401.57401.17601.5760-0.0020-0.17%开放开放
008305大摩量化配置混合C1.15701.15701.15901.1590-0.0020-0.17%开放开放
012368大摩优享六个月持有期混合A0.94500.94500.95160.9516-0.0066-0.69%开放开放
012369大摩优享六个月持有期混合C0.92610.92610.93260.9326-0.0065-0.70%开放开放
000064大摩18个月定开债C1.06131.7669--------暂停暂停
000415大摩添利18个月定开债A1.72511.8251--------暂停暂停
000416大摩添利18个月定开债C1.64461.7446--------暂停暂停
016745大摩18个月定开债A1.01521.2110--------暂停暂停
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-07-312026-07-30日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
163302大摩资源LOF1.08544.80731.08064.80250.00480.44%1.10001.35%
  • 股票持仓
截止日期:2026-06-30
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300308中际旭创176.01223530.414.90%
300502新易盛355.86216005.084.74%
002384东山精密725.93190447.374.18%
688777中控技术1485.22174513.713.83%
002916深南电路363.36166384.833.65%
600183生益科技746.94129520.212.84%
300394天孚通信374.94113487.902.49%
688041海光信息273.81101391.662.22%
688256寒武纪63.19100829.512.21%
002837英维克906.4772118.451.58%
603259药明康德185.6523115.280.51%
600276恒瑞医药317.3516515.000.36%
003031中瓷电子80.0914440.950.32%
603738泰晶科技237.2614247.610.31%
002821凯莱英81.8713262.230.29%
688382益方生物453.658165.680.18%
300750宁德时代20.558076.870.18%
688235百济神州31.688065.000.18%
688073毕得医药143.407718.030.17%
002422科伦药业200.067706.310.17%
300759康龙化成266.157699.600.17%
600176中国巨石102.587476.030.16%
688710益诺思80.685421.610.12%
300274阳光电源33.205278.830.12%
688046药康生物211.805125.600.11%
300037新宙邦46.664331.930.10%
601899紫金矿业171.394308.740.09%
002353杰瑞股份27.764233.400.09%
688002睿创微纳24.243749.140.08%
601211国泰海通199.783636.000.08%
603986兆易创新4.073317.050.07%
600919江苏银行262.272827.270.06%
300408三环集团16.272715.700.06%
600885宏发股份73.972551.230.06%
300666江丰电子6.642447.500.05%
688008澜起科技7.802416.170.05%
600519贵州茅台1.992359.130.05%
002475立讯精密27.491935.590.04%
603699纽威股份33.371678.510.04%
002714牧原股份46.741635.430.04%
600031三一重工93.591617.240.04%
000729燕京啤酒159.011610.770.04%
688143长盈通9.091599.080.04%
601100恒立液压14.841596.190.04%
600026中远海能83.621500.070.03%
688521芯原股份3.961468.560.03%
002552宝鼎科技23.991463.390.03%
600499科达制造104.571443.070.03%
002138顺络电子19.371415.950.03%
603993洛阳钼业79.561396.280.03%
603087甘李药业23.771349.190.03%
600482中国动力40.911341.850.03%
600660福耀玻璃26.301326.570.03%
603737三棵树54.741319.220.03%
000680山推股份126.781274.140.03%
002142宁波银行42.111250.250.03%
601233桐昆股份54.041169.970.03%
300054鼎龙股份10.491111.630.02%
300628亿联网络32.801109.300.02%
688652京仪装备5.241049.570.02%
300433蓝思科技17.19922.240.02%
688362甬矽电子9.31897.490.02%
300604长川科技2.61891.110.02%
601939建设银行87.48842.430.02%
002609捷顺科技110.44841.580.02%
600596新安股份48.13768.150.02%
688187时代电气11.16766.250.02%
000100TCL科技130.30758.350.02%
002371北方华创0.81713.400.02%
688593新相微17.94698.220.02%
688559海目星8.30696.540.02%
603179新泉股份13.48669.380.01%
688766普冉股份0.86662.340.01%
000333美的集团8.73659.690.01%
688233神工股份3.02648.260.01%
688499利元亨12.24643.210.01%
600366宁波韵升42.98630.950.01%
688556高测股份47.42629.740.01%
301248杰创智能7.49628.640.01%
002179中航光电13.49623.240.01%
688392骄成超声2.72618.790.01%
688012中微公司1.28597.900.01%
688630芯碁微装1.03566.860.01%
688180君实生物13.27448.770.01%
603083剑桥科技1.65420.540.01%
688347华虹宏力1.06356.140.01%
301526国际复材7.32341.620.01%
002409雅克科技1.52341.240.01%
002956西麦食品15.62324.350.01%
600887伊利股份13.44322.020.01%
600267海正药业30.78311.190.01%
002850科达利1.53289.760.01%
688411海博思创0.91264.180.01%
000962东方钽业2.90262.740.01%
600941中国移动3.03260.970.01%
600999招商证券12.21257.630.01%
000338潍柴动力9.18250.160.01%
600160巨化股份4.64245.970.01%
603127昭衍新药6.42245.370.01%
688548广钢气体4.68243.710.01%
300347泰格医药4.75228.000.01%
601328交通银行32.51209.040.00%
601398工商银行28.72203.050.00%
605376博迁新材0.73198.050.00%
601658邮储银行39.68195.620.00%
601998中信银行25.68177.960.00%
601000唐山港39.84165.340.00%
002415海康威视4.82164.840.00%
603766隆鑫通用13.80164.630.00%
601009南京银行16.43162.480.00%
600066宇通客车5.93158.930.00%
600886国投电力11.83157.460.00%
600901江苏金租26.36151.570.00%
601857中国石油17.08148.250.00%
002241歌尔股份6.48145.990.00%
600998九州通30.96145.200.00%
601336新华保险2.42144.380.00%
600039四川路桥18.13141.780.00%
300763锦浪科技1.56140.950.00%
688390固德威1.28138.930.00%
603638艾迪精密5.90138.340.00%
601006大秦铁路29.77137.250.00%
002032苏泊尔3.44136.220.00%
002028思源电气0.77133.210.00%
600030中信证券4.53130.150.00%
002463沪电股份0.84128.350.00%
600141兴发集团2.73128.170.00%
002709天赐材料2.48127.550.00%
601601中国太保4.38124.920.00%
002937兴瑞科技2.79122.760.00%
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