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- 基金公司档案
| 东财基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东财基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Eastmoney Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 559.13（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2018-10-26 | 注册资本 | 101010.00（万元） |
| 法人代表 | 戴彦 | 总 经 理 | 顾勇 |
| 注册地址 | 西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼2层01室 | ||
| 办公地址 | 上海市徐汇区宛平南路88号金座5楼 | ||
| 邮政编码 | 200030 | 客服邮箱 | vip@dongcaijijin.com |
| 网站地址 | www.dongcaijijin.com | ||
| 电话号码 | 400-9210-107 | 传真号码 | 021-23526940 |
| 经营范围 | 公开募集证券投资基金管理、基金销售和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 东财基金管理有限公司成立于2018年10月26日,是由东方财富证券股份有限公司全资设立的子公司,公司坚持投资人利益优先原则,致力于在合规管理、风险控制的基础上,以市场变化和客户需求为导向,努力发展成为一家有先进经营理念、清晰发展战略、优秀经营团队、前瞻性产品规划、严谨投资流程和强烈使命感的基金管理公司,为投资者提供高品质的专业资产管理服务。 | ||
- 东财基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019115 | 东财卓越成长A | 1.2935 | 1.2935 | 1.2258 | 1.2258 | 0.0677 | 5.52% | 开放 | 开放 |
| 019116 | 东财卓越成长C | 1.2668 | 1.2668 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0663 | 5.52% | 开放 | 开放 |
| 010806 | 东财新能源车C | 0.9079 | 0.9079 | 0.8689 | 0.8689 | 0.0390 | 4.49% | 开放 | 开放 |
| 010805 | 东财新能源车A | 0.9294 | 0.9294 | 0.8895 | 0.8895 | 0.0399 | 4.49% | 开放 | 开放 |
| 012321 | 东财云计算增强A | 1.4034 | 1.4034 | 1.3453 | 1.3453 | 0.0581 | 4.32% | 开放 | 开放 |
| 012322 | 东财云计算增强C | 1.3817 | 1.3817 | 1.3245 | 1.3245 | 0.0572 | 4.32% | 开放 | 开放 |
| 009047 | 东财创业板C | 1.6087 | 1.6087 | 1.5472 | 1.5472 | 0.0615 | 3.97% | 开放 | 开放 |
| 009046 | 东财创业板A | 1.6354 | 1.6354 | 1.5729 | 1.5729 | 0.0625 | 3.97% | 开放 | 开放 |
| 022177 | 东财消费电子增强E | 1.3194 | 1.3194 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0486 | 3.82% | 开放 | 开放 |
| 012319 | 东财消费电子增强A | 1.3254 | 1.3254 | 1.2766 | 1.2766 | 0.0488 | 3.82% | 开放 | 开放 |
| 012320 | 东财消费电子增强C | 1.3055 | 1.3055 | 1.2575 | 1.2575 | 0.0480 | 3.82% | 开放 | 开放 |
| 026117 | 东财科创200A | 0.8951 | 0.8951 | 0.8637 | 0.8637 | 0.0314 | 3.64% | 开放 | 开放 |
| 026118 | 东财科创200C | 0.8941 | 0.8941 | 0.8628 | 0.8628 | 0.0313 | 3.63% | 开放 | 开放 |
| 024174 | 东财科创板综指A | 1.0238 | 1.0238 | 0.9895 | 0.9895 | 0.0343 | 3.47% | 开放 | 开放 |
| 024185 | 东财科创板综指C | 1.0223 | 1.0223 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0342 | 3.46% | 开放 | 开放 |
| 026419 | 东财科创100指数C | 0.8487 | 0.8487 | 0.8205 | 0.8205 | 0.0282 | 3.44% | 开放 | 开放 |
| 026418 | 东财科创100指数A | 0.8493 | 0.8493 | 0.8211 | 0.8211 | 0.0282 | 3.43% | 开放 | 开放 |
| 012371 | 东财沪港深互联网A | 0.6076 | 0.6076 | 0.5886 | 0.5886 | 0.0190 | 3.23% | 开放 | 开放 |
| 021358 | 东财沪港深互联网E | 0.5960 | 0.5960 | 0.5774 | 0.5774 | 0.0186 | 3.22% | 开放 | 开放 |
| 012372 | 东财沪港深互联网C | 0.5932 | 0.5932 | 0.5747 | 0.5747 | 0.0185 | 3.22% | 开放 | 开放 |
| 014237 | 东财新能源增强A | 0.5119 | 0.5119 | 0.4970 | 0.4970 | 0.0149 | 3.00% | 开放 | 开放 |
| 014238 | 东财新能源增强C | 0.5044 | 0.5044 | 0.4898 | 0.4898 | 0.0146 | 2.98% | 开放 | 开放 |
| 019385 | 东财科创50A | 1.5228 | 1.5228 | 1.4796 | 1.4796 | 0.0432 | 2.92% | 开放 | 开放 |
| 019386 | 东财科创50C | 1.5052 | 1.5052 | 1.4625 | 1.4625 | 0.0427 | 2.92% | 开放 | 开放 |
| 025028 | 东财科创50ETF联接C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9097 | 0.9097 | 0.0263 | 2.89% | 开放 | 开放 |
| 025027 | 东财科创50ETF联接A | 0.9375 | 0.9375 | 0.9112 | 0.9112 | 0.0263 | 2.89% | 开放 | 开放 |
| 019114 | 东财慧心优选C | 0.9169 | 0.9169 | 0.8917 | 0.8917 | 0.0252 | 2.83% | 开放 | 开放 |
| 019113 | 东财慧心优选A | 0.9339 | 0.9339 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0256 | 2.82% | 开放 | 开放 |
| 021344 | 东财芯片E | 1.2933 | 1.2933 | 1.2579 | 1.2579 | 0.0354 | 2.81% | 开放 | 开放 |
| 013446 | 东财芯片C | 1.2797 | 1.2797 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0350 | 2.81% | 开放 | 开放 |
| 013445 | 东财芯片A | 1.3060 | 1.3060 | 1.2703 | 1.2703 | 0.0357 | 2.81% | 开放 | 开放 |
| 011667 | 东财高端制造增强A | 1.1302 | 1.1302 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0297 | 2.70% | 开放 | 开放 |
| 011668 | 东财高端制造增强C | 1.1115 | 1.1115 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0292 | 2.70% | 开放 | 开放 |
| 020987 | 东财高端制造增强E | 1.1218 | 1.1218 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0294 | 2.69% | 开放 | 开放 |
| 019589 | 东财化工A | 1.1688 | 1.1688 | 1.1421 | 1.1421 | 0.0267 | 2.34% | 开放 | 开放 |
| 019590 | 东财化工C | 1.1561 | 1.1561 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0263 | 2.33% | 开放 | 开放 |
| 010993 | 东财中证500C | 1.2312 | 1.2312 | 1.2039 | 1.2039 | 0.0273 | 2.27% | 开放 | 开放 |
| 010992 | 东财中证500A | 1.2599 | 1.2599 | 1.2320 | 1.2320 | 0.0279 | 2.26% | 开放 | 开放 |
| 008551 | 东财医药A | 0.8442 | 0.8442 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0185 | 2.24% | 开放 | 开放 |
| 008552 | 东财医药C | 0.8306 | 0.8306 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0182 | 2.24% | 开放 | 开放 |
| 011631 | 东财有色增强C | 1.8131 | 1.8131 | 1.7776 | 1.7776 | 0.0355 | 2.00% | 开放 | 开放 |
| 020735 | 东财有色增强E | 1.8294 | 1.8294 | 1.7936 | 1.7936 | 0.0358 | 2.00% | 开放 | 开放 |
| 011630 | 东财有色增强A | 1.8437 | 1.8437 | 1.8077 | 1.8077 | 0.0360 | 1.99% | 开放 | 开放 |
| 023863 | 东财A500A | 1.1387 | 1.1387 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0220 | 1.97% | 开放 | 开放 |
| 023864 | 东财A500C | 1.1363 | 1.1363 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0219 | 1.97% | 开放 | 开放 |
| 015097 | 东财数字经济混合C | 2.0079 | 2.0079 | 1.9701 | 1.9701 | 0.0378 | 1.92% | 开放 | 开放 |
| 015096 | 东财数字经济混合A | 2.0829 | 2.0829 | 2.0437 | 2.0437 | 0.0392 | 1.92% | 开放 | 开放 |
| 022178 | 东财食品饮料增强E | 0.4897 | 0.4897 | 0.4808 | 0.4808 | 0.0089 | 1.85% | 开放 | 开放 |
| 012341 | 东财食品饮料增强C | 0.4903 | 0.4903 | 0.4814 | 0.4814 | 0.0089 | 1.85% | 开放 | 开放 |
| 012340 | 东财食品饮料增强A | 0.4976 | 0.4976 | 0.4886 | 0.4886 | 0.0090 | 1.84% | 开放 | 开放 |
| 019143 | 东财景气驱动A | 0.9607 | 0.9607 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0172 | 1.82% | 开放 | 开放 |
| 019144 | 东财景气驱动C | 0.9448 | 0.9448 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0169 | 1.82% | 开放 | 开放 |
| 026120 | 东财北证50增强C | 0.6681 | 0.6681 | 0.6562 | 0.6562 | 0.0119 | 1.81% | 开放 | 开放 |
| 026119 | 东财北证50增强A | 0.6696 | 0.6696 | 0.6577 | 0.6577 | 0.0119 | 1.81% | 开放 | 开放 |
| 020829 | 东财北证50C | 1.2590 | 1.2590 | 1.2369 | 1.2369 | 0.0221 | 1.79% | 开放 | 开放 |
| 020828 | 东财北证50A | 1.2705 | 1.2705 | 1.2482 | 1.2482 | 0.0223 | 1.79% | 开放 | 开放 |
| 015278 | 东财沪深300A | 1.0897 | 1.0897 | 1.0716 | 1.0716 | 0.0181 | 1.69% | 开放 | 开放 |
| 023423 | 东财沪深300E | 1.0789 | 1.0789 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0179 | 1.69% | 开放 | 开放 |
| 015279 | 东财沪深300C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0521 | 1.0521 | 0.0177 | 1.68% | 开放 | 开放 |
| 012605 | 东财证券保险A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0167 | 1.58% | 开放 | 开放 |
| 021844 | 东财证券保险E | 1.0563 | 1.0563 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0164 | 1.58% | 开放 | 开放 |
| 012606 | 东财证券保险C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0163 | 1.57% | 开放 | 开放 |
| 021652 | 东财龙头家电E | 1.0172 | 1.0172 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0154 | 1.54% | 开放 | 开放 |
| 012462 | 东财龙头家电C | 1.0066 | 1.0066 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0152 | 1.53% | 开放 | 开放 |
| 012461 | 东财龙头家电A | 1.0282 | 1.0282 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0155 | 1.53% | 开放 | 开放 |
| 018503 | 东财光伏C | 0.7268 | 0.7268 | 0.7165 | 0.7165 | 0.0103 | 1.44% | 开放 | 开放 |
| 018502 | 东财光伏A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0104 | 1.43% | 开放 | 开放 |
| 016043 | 东财证券30A | 1.1311 | 1.1311 | 1.1154 | 1.1154 | 0.0157 | 1.41% | 开放 | 开放 |
| 027439 | 东财中证食品指数C | 0.9821 | 0.9821 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0136 | 1.40% | 开放 | 开放 |
| 026020 | 东财证券30E | 1.1268 | 1.1268 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0156 | 1.40% | 开放 | 开放 |
| 016044 | 东财证券30C | 1.1137 | 1.1137 | 1.0983 | 1.0983 | 0.0154 | 1.40% | 开放 | 开放 |
| 027438 | 东财中证食品指数A | 0.9839 | 0.9839 | 0.9703 | 0.9703 | 0.0136 | 1.40% | 开放 | 开放 |
| 009840 | 东财量化精选A | 0.8697 | 0.8697 | 0.8579 | 0.8579 | 0.0118 | 1.38% | 开放 | 开放 |
| 009841 | 东财量化精选C | 0.8274 | 0.8274 | 0.8162 | 0.8162 | 0.0112 | 1.37% | 开放 | 开放 |
| 008326 | 东财通信A | 3.3656 | 3.3656 | 3.3213 | 3.3213 | 0.0443 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 008327 | 东财通信C | 3.3091 | 3.3091 | 3.2657 | 3.2657 | 0.0434 | 1.33% | 开放 | 开放 |
| 008241 | 东财上证50C | 1.3009 | 1.3009 | 1.2846 | 1.2846 | 0.0163 | 1.27% | 开放 | 开放 |
| 008240 | 东财上证50A | 1.3234 | 1.3234 | 1.3069 | 1.3069 | 0.0165 | 1.26% | 开放 | 开放 |
| 027118 | 东财新兴产业C | 0.8974 | 0.8974 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0109 | 1.23% | 开放 | 开放 |
| 027117 | 东财新兴产业A | 0.8992 | 0.8992 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0109 | 1.23% | 开放 | 开放 |
| 026234 | 东财瑞兴债券C | 1.0099 | 1.0099 | 1.0072 | 1.0072 | 0.0027 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 026233 | 东财瑞兴债券A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0026 | 0.26% | 开放 | 开放 |
| 025369 | 东财启和混合C | 1.0973 | 1.0973 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 025368 | 东财启和混合A | 1.1000 | 1.1000 | 1.0997 | 1.0997 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 026010 | 东财禧悦90天滚动持有中短债A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 026009 | 东财鑫享30天滚动持有中短债C | 1.1392 | 1.1392 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 026011 | 东财禧悦90天滚动持有中短债C | 1.1411 | 1.1411 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 026008 | 东财鑫享30天滚动持有中短债A | 1.1549 | 1.1549 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019616 | 东财同业存单AAA指数7天持有 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 028767 | 东财资源智选混合发起式A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 028774 | 东财资源智选混合发起式C | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018445 | 东财瑞利债券C | 1.1149 | 1.1149 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018444 | 东财瑞利债券A | 1.1224 | 1.1224 | 1.1226 | 1.1226 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 024308 | 东财30天滚动持有债券A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0237 | 1.0237 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 024309 | 东财30天滚动持有债券C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 027838 | 东财汇裕嘉选债券A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 027839 | 东财汇裕嘉选债券C | 1.0088 | 1.0088 | 1.0090 | 1.0090 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 027650 | 东财农业智选混合发起式A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0174 | 1.0174 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 027651 | 东财农业智选混合发起式C | 1.0163 | 1.0163 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 011971 | 东财银行A | 1.3847 | 1.3847 | 1.4006 | 1.4006 | -0.0159 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 021129 | 东财银行E | 1.3736 | 1.3736 | 1.3894 | 1.3894 | -0.0158 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 011972 | 东财银行C | 1.3546 | 1.3546 | 1.3702 | 1.3702 | -0.0156 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 015237 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015238 | 东财均衡配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016177 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016178 | 东财稳健配置六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027652 | 东财中证畜牧养殖指数A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027653 | 东财中证畜牧养殖指数C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027836 | 东财中证工业有色金属指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027837 | 东财中证工业有色金属指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159160 | 电池ETF东财 | 0.6727 | 0.6727 | 0.6417 | 0.6417 | 0.0310 | 4.83% | 0.6710 | -0.25% |
| 159637 | 新能源车ETF东财 | 0.6674 | 0.6674 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0300 | 4.71% | 0.6670 | -0.06% |
| 159205 | 创业板ETF东财 | 1.3226 | 1.3226 | 1.2699 | 1.2699 | 0.0527 | 4.15% | 1.3250 | 0.18% |
| 589330 | 科创200ETF东财 | 0.7518 | 0.7518 | 0.7242 | 0.7242 | 0.0276 | 3.81% | 0.7530 | 0.16% |
| 589060 | 科创综指ETF东财 | 1.3606 | 1.3606 | 1.3124 | 1.3124 | 0.0482 | 3.67% | 1.3630 | 0.18% |
| 159550 | 互联网ETF东财 | 0.7295 | 0.7295 | 0.7057 | 0.7057 | 0.0238 | 3.37% | 0.7260 | -0.48% |
| 159290 | 创业板综指增强ETF东财 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0310 | 3.29% | 0.9720 | -0.17% |
| 159161 | 工程机械ETF东财 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8195 | 0.8195 | 0.0257 | 3.14% | 0.8420 | -0.38% |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 1.2926 | 1.2926 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0381 | 3.04% | 1.2950 | 0.19% |
| 159599 | 芯片ETF东财 | 2.2412 | 2.2412 | 2.1767 | 2.1767 | 0.0645 | 2.96% | 2.2410 | -0.01% |
| 159337 | 中证500ETF东财 | 1.5699 | 1.5699 | 1.5333 | 1.5333 | 0.0366 | 2.39% | 1.5700 | 0.01% |
| 159622 | 创新药ETF东财 | 1.1151 | 1.1151 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0233 | 2.13% | 1.1130 | -0.19% |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.2027 | 1.2027 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0246 | 2.09% | 1.2060 | 0.27% |
| 520530 | 港股通科技ETF东财 | 0.6843 | 0.6843 | 0.6714 | 0.6714 | 0.0129 | 1.92% | 0.6830 | -0.19% |
| 159330 | 沪深300ETF东财 | 1.2944 | 1.2944 | 1.2721 | 1.2721 | 0.0223 | 1.75% | 1.2970 | 0.20% |
| 159692 | 证券ETF东财 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0170 | 1.53% | 1.1300 | 0.02% |
| 530050 | 上证50ETF东财 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1149 | 1.1149 | 0.0149 | 1.34% | 1.1280 | -0.16% |
| 511160 | 国债ETF东财 | 102.2727 | 1.0227 | 102.2684 | 1.0227 | 0.0043 | 0.00% | 102.2170 | -0.05% |
- 东财基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300342 | 天银机电 | 236.18 | 6945.91 | 385.88% |
| 001270 | 铖昌科技 | 66.29 | 5932.96 | 329.61% |
| 300498 | 温氏股份 | 11.93 | 180.38 | 10.02% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.22 | 179.14 | 9.95% |
| 002311 | 海大集团 | 4.25 | 178.50 | 9.92% |
| 605296 | 神农集团 | 5.54 | 174.40 | 9.69% |
| 603477 | 巨星农牧 | 9.48 | 136.32 | 7.57% |
| 300761 | 立华股份 | 6.08 | 126.52 | 7.03% |
| 002840 | 华统股份 | 15.42 | 126.29 | 7.02% |
| 002100 | 天康生物 | 15.97 | 125.68 | 6.98% |
| 002567 | 唐人神 | 25.93 | 95.94 | 5.33% |