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- 基金公司档案
| 招商证券资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 招商证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 704.11（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-04-03 | 注册资本 | 100000.00（万元） |
| 法人代表 | 易卫东 | 总 经 理 | 易卫东 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2501 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦17、18楼 | ||
| 邮政编码 | 518000 | 客服邮箱 | scyxb@cmschina.com.cn |
| 网站地址 | amc.cmschina.com/#/home/page | ||
| 电话号码 | 95565 | 传真号码 | 0755-82960494 |
| 经营范围 | 证券资产管理业务。 | ||
| 公司简介 | 招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)是经中国证券监督管理委员会批准(《关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可〔2015〕123号)),于2015年4月成立,是招商证券股份有限公司全资子公司,注册资本10亿元,注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2501,业务范围为证券资产管理业务。招商资管作为招商证券股份有限公司100%控股的资管子公司,前身是招商证券资产管理总部,国内最早获得受托资产管理、创新试点、QDII资格的券商资产管理之一,业务实力长期居于行业第一梯队。 | ||
- 招商证券资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.2039 | 1.2039 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0094 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.2050 | 1.2050 | 1.1956 | 1.1956 | 0.0094 | 0.79% | 开放 | 开放 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.5228 | 1.5228 | 1.5148 | 1.5148 | 0.0080 | 0.53% | 限大额 | 开放 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 1.5279 | 1.5279 | 1.5199 | 1.5199 | 0.0080 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D | 1.5173 | 3.0196 | 1.5103 | 3.0126 | 0.0070 | 0.46% | 暂停 | 开放 |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A | 1.5038 | 1.5038 | 1.4969 | 1.4969 | 0.0069 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 970185 | 招商资管核心优势混合C | 1.4164 | 1.4164 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0064 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 880007 | 招商资管智远成长混合A | 0.5457 | 1.8280 | 0.5440 | 1.8257 | 0.0017 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 881007 | 招商资管智远成长混合C | 0.5365 | 0.5365 | 0.5349 | 0.5349 | 0.0016 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 1.1069 | 1.1069 | 1.1045 | 1.1045 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 1.1075 | 1.1075 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0024 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0931 | 1.0931 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0951 | 1.0951 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.3538 | 1.3538 | 1.3518 | 1.3518 | 0.0020 | 0.15% | 限大额 | 开放 |
| 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.3571 | 1.3571 | 1.3551 | 1.3551 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.5119 | 1.5119 | 1.5100 | 1.5100 | 0.0019 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.5032 | 1.5032 | 1.5014 | 1.5014 | 0.0018 | 0.12% | 限大额 | 开放 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0228 | 1.0228 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0099 | 1.0099 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 1.0682 | 1.0682 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0808 | 1.0808 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.0962 | 1.0962 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 开放 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A | 1.2060 | 1.2060 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D | 1.3722 | 1.7022 | 1.3721 | 1.7021 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 1.1887 | 1.1887 | 1.1892 | 1.1892 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 1.2122 | 1.4044 | 1.2128 | 1.4050 | -0.0006 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 1.1705 | 1.1705 | 1.1711 | 1.1711 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 1.1757 | 1.1757 | 1.1814 | 1.1814 | -0.0057 | -0.48% | 限大额 | 开放 |
| 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 1.1710 | 1.1710 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0057 | -0.48% | 限大额 | 开放 |
| 026388 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 1.0181 | 1.0181 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026389 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 1.0177 | 1.0177 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 0.3359 | 0.7360% | 0.1745 | 0.7380% | 0.05% | 0.18% | 0.35% | 0.12% |
- 招商证券资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 18.16 | 625.98 | 0.01% |
| 603308 | 应流股份 | 14.86 | 620.40 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.98 | 597.80 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 36.52 | 590.89 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 5.60 | 529.54 | 0.01% |
| 688019 | 安集科技 | 2.20 | 479.95 | 0.01% |
| 688127 | 蓝特光学 | 12.41 | 477.78 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 3.65 | 448.12 | 0.01% |
| 300850 | 新强联 | 9.97 | 412.46 | 0.01% |
| 002379 | 宏桥控股 | 16.32 | 390.37 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 4.14 | 124.95 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 4.00 | 112.64 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 7.02 | 106.84 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 2.62 | 105.38 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.48 | 96.64 | 0.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.22 | 80.80 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 17.47 | 79.31 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 2.52 | 69.22 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.97 | 66.35 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.78 | 61.27 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.32 | 54.73 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 3.58 | 54.34 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 1.00 | 50.58 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 0.32 | 50.52 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 3.11 | 49.60 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 3.73 | 45.58 | 0.00% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.63 | 44.28 | 0.00% |
| 002064 | 华峰化学 | 4.01 | 44.11 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 5.66 | 42.17 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.13 | 41.88 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 1.82 | 41.19 | 0.00% |
| 600114 | 东睦股份 | 1.33 | 40.63 | 0.00% |
| 002056 | 横店东磁 | 1.99 | 38.80 | 0.00% |
| 301606 | 绿联科技 | 0.64 | 37.59 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 1.31 | 36.54 | 0.00% |
| 000623 | 吉林敖东 | 1.79 | 34.96 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 1.39 | 34.92 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0.08 | 33.91 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 1.52 | 33.77 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.54 | 33.48 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 0.33 | 33.43 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0.32 | 30.53 | 0.00% |
| 603629 | 利通电子 | 1.13 | 30.11 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 1.78 | 30.08 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 0.90 | 30.07 | 0.00% |
| 000997 | 新大陆 | 1.04 | 29.45 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 0.78 | 29.41 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 3.40 | 29.34 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 1.05 | 29.27 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.40 | 28.56 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 27.54 | 0.00% |
| 600867 | 通化东宝 | 3.30 | 26.96 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.08 | 26.70 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.37 | 25.88 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 0.99 | 24.30 | 0.00% |
| 603380 | 易德龙 | 0.39 | 14.82 | 0.00% |
| 300726 | 宏达电子 | 0.18 | 9.16 | 0.00% |
| 603040 | 新坐标 | 0.09 | 8.28 | 0.00% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.12 | 8.16 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.11 | 7.67 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.26 | 7.44 | 0.00% |
| 603297 | 永新光学 | 0.07 | 7.37 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.09 | 6.90 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.03 | 6.85 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.08 | 6.75 | 0.00% |
| 688052 | 纳芯微 | 0.04 | 6.33 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.19 | 6.24 | 0.00% |