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- 基金公司档案
| 招商证券资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 招商证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 726.35（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2015-04-03 | 注册资本 | 100000.00（万元） |
| 法人代表 | 汤双定 | 总 经 理 | 汤双定 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2501 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦17、18楼 | ||
| 邮政编码 | 518000 | 客服邮箱 | scyxb@cmschina.com.cn |
| 网站地址 | amc.cmschina.com/#/home/page | ||
| 电话号码 | 95565 | 传真号码 | 0755-82960494 |
| 经营范围 | 证券资产管理业务。 | ||
| 公司简介 | 招商证券资产管理有限公司(以下简称“招商资管”)是经中国证券监督管理委员会批准(《关于核准招商证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》(证监许可〔2015〕123号)),于2015年4月成立,是招商证券股份有限公司全资子公司,注册资本10亿元,注册地址为深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2501,业务范围为证券资产管理业务。招商资管作为招商证券股份有限公司100%控股的资管子公司,前身是招商证券资产管理总部,国内最早获得受托资产管理、创新试点、QDII资格的券商资产管理之一,业务实力长期居于行业第一梯队。 | ||
- 招商证券资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0629 | 1.0629 | 1.0628 | 1.0628 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 1.0747 | 1.0747 | 1.0746 | 1.0746 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0888 | 1.0888 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 882118 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | 1.1047 | 1.1047 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 开放 |
| 024339 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0062 | 1.0212 | 1.0062 | 1.0212 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024340 | 招商资管中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0188 | 1.0338 | 1.0188 | 1.0338 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026229 | 招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 880002 | 招商资管招朝鑫中短债债券A | 1.0824 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 880009 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 1.2086 | 1.4008 | 1.2097 | 1.4019 | -0.0011 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
| 881010 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A | 1.1851 | 1.1851 | 1.1862 | 1.1862 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 881011 | 招商资管睿丰三个月持有期债券C | 1.1656 | 1.1656 | 1.1667 | 1.1667 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 881013 | 招商资管智远增利债券C | 1.1333 | 1.1333 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 880011 | 招商资管智远增利债券D | 1.3697 | 1.6997 | 1.3725 | 1.7025 | -0.0028 | -0.20% | 暂停 | 开放 |
| 881012 | 招商资管智远增利债券A | 1.2038 | 1.2038 | 1.2063 | 1.2063 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 026388 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起A | 0.9023 | 0.9023 | 0.9088 | 0.9088 | -0.0065 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 026389 | 招商资管上证科创板人工智能指数发起C | 0.9008 | 0.9008 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0065 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 881007 | 招商资管智远成长混合C | 0.5339 | 0.5339 | 0.5381 | 0.5381 | -0.0042 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 880007 | 招商资管智远成长混合A | 0.5439 | 1.8256 | 0.5482 | 1.8315 | -0.0043 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 024923 | 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0098 | 1.0098 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0102 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 024924 | 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0102 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 970184 | 招商资管核心优势混合A | 1.3469 | 1.3469 | 1.3726 | 1.3726 | -0.0257 | -1.87% | 开放 | 开放 |
| 880006 | 招商资管核心优势混合D | 1.3657 | 2.8680 | 1.3918 | 2.8941 | -0.0261 | -1.88% | 暂停 | 开放 |
| 970185 | 招商资管核心优势混合C | 1.2667 | 1.2667 | 1.2910 | 1.2910 | -0.0243 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 023569 | 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.2647 | 1.2647 | 1.2891 | 1.2891 | -0.0244 | -1.89% | 限大额 | 开放 |
| 023568 | 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.2693 | 1.2693 | 1.2938 | 1.2938 | -0.0245 | -1.89% | 开放 | 开放 |
| 021692 | 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.3239 | 1.3239 | 1.3533 | 1.3533 | -0.0294 | -2.17% | 开放 | 开放 |
| 021693 | 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.3142 | 1.3142 | 1.3434 | 1.3434 | -0.0292 | -2.17% | 限大额 | 开放 |
| 024905 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.0425 | 1.0425 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0234 | -2.20% | 开放 | 开放 |
| 024904 | 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.0442 | 1.0442 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0235 | -2.20% | 开放 | 开放 |
| 023198 | 招商资管中证500指数增强发起C | 1.4024 | 1.4024 | 1.4410 | 1.4410 | -0.0386 | -2.68% | 限大额 | 开放 |
| 023192 | 招商资管中证500指数增强发起A | 1.4090 | 1.4090 | 1.4478 | 1.4478 | -0.0388 | -2.68% | 开放 | 开放 |
| 024600 | 招商资管中证机器人指数发起A | 0.9686 | 0.9686 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0324 | -3.24% | 开放 | 开放 |
| 024601 | 招商资管中证机器人指数发起C | 0.9669 | 0.9669 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0324 | -3.24% | 开放 | 开放 |
| 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 0.8165 | 0.8165 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0318 | -3.75% | 限大额 | 开放 |
| 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 0.8122 | 0.8122 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0317 | -3.76% | 限大额 | 开放 |
| 026956 | 招商资管睿泽混合发起A | 0.9975 | 0.9975 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026957 | 招商资管睿泽混合发起C | 0.9974 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 880013 | 招商资管智远天添利货币 | 0.3087 | 0.7030% | 0.1379 | 0.7030% | 0.06% | 0.18% | 0.35% | 0.40% |
- 招商证券资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300857 | 协创数据 | 2.11 | 717.87 | 0.01% |
| 688783 | 西安奕材 | 11.52 | 713.52 | 0.01% |
| 605111 | 新洁能 | 7.14 | 707.86 | 0.01% |
| 300223 | 北京君正 | 2.79 | 694.43 | 0.01% |
| 300666 | 江丰电子 | 1.78 | 656.11 | 0.01% |
| 688019 | 安集科技 | 1.89 | 641.51 | 0.01% |
| 300373 | 扬杰科技 | 4.03 | 633.64 | 0.01% |
| 301396 | 宏景科技 | 1.36 | 450.31 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.80 | 427.00 | 0.01% |
| 002222 | 福晶科技 | 4.39 | 405.11 | 0.01% |
| 002008 | 大族激光 | 2.02 | 303.22 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.97 | 291.00 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.90 | 258.69 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 5.50 | 241.06 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.57 | 212.11 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.72 | 192.76 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 1.55 | 182.14 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.54 | 167.84 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.45 | 164.82 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.10 | 160.83 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 4.24 | 159.00 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 9.85 | 148.64 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 1.32 | 141.98 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.17 | 141.19 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.11 | 139.70 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 24.00 | 139.68 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.31 | 130.54 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.16 | 130.40 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.13 | 122.58 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.14 | 120.74 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.07 | 113.39 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 12.23 | 100.53 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 0.14 | 99.46 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 1.33 | 96.93 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 3.66 | 91.76 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 1.67 | 88.53 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.40 | 85.22 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.15 | 84.94 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.12 | 84.46 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.31 | 79.65 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 4.82 | 79.48 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.75 | 76.89 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.13 | 76.48 | 0.00% |
| 688599 | 天合光能 | 5.31 | 74.96 | 0.00% |
| 301200 | 大族数控 | 0.20 | 72.13 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 1.67 | 69.32 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.94 | 65.38 | 0.00% |
| 300398 | 飞凯材料 | 1.01 | 62.37 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.40 | 61.26 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.12 | 61.15 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 4.54 | 57.29 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 0.21 | 55.09 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 0.90 | 54.61 | 0.00% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0.35 | 54.57 | 0.00% |
| 300861 | 美畅股份 | 1.95 | 49.12 | 0.00% |
| 688633 | 星球石墨 | 1.60 | 47.60 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 0.66 | 47.20 | 0.00% |
| 300679 | 电连技术 | 0.78 | 46.79 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 0.35 | 46.08 | 0.00% |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.22 | 46.01 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 0.46 | 44.78 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.64 | 43.72 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 1.43 | 41.08 | 0.00% |
| 300346 | 南大光电 | 0.44 | 40.77 | 0.00% |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.22 | 39.67 | 0.00% |
| 002185 | 华天科技 | 1.72 | 38.37 | 0.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.07 | 38.21 | 0.00% |
| 600057 | 厦门象屿 | 7.02 | 38.05 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 3.41 | 36.76 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.03 | 35.56 | 0.00% |
| 600482 | 中国动力 | 1.07 | 35.10 | 0.00% |
| 601699 | 潞安环能 | 2.38 | 33.99 | 0.00% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.21 | 33.23 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.25 | 31.13 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.78 | 30.45 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.41 | 28.69 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 4.13 | 28.62 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.91 | 16.17 | 0.00% |
| 688205 | 德科立 | 0.04 | 8.33 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.05 | 7.64 | 0.00% |
| 002965 | 祥鑫科技 | 0.12 | 6.11 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.02 | 6.05 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 0.21 | 4.45 | 0.00% |
| 001248 | 华润新能源 | 0.25 | 2.53 | 0.00% |