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- 基金公司档案
| 德邦基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 德邦基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Topsperity Fund Management Company Limited | ||
| 资产规模 | 709.18（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2012-03-27 | 注册资本 | 59000.00（万元） |
| 法人代表 | 左畅 | 总 经 理 | 张騄 |
| 注册地址 | 上海市虹口区东大名路501号503B单元 | ||
| 办公地址 | 上海市杨浦区荆州路198号万硕大厦A栋25楼 | ||
| 邮政编码 | 200010 | 客服邮箱 | service@dbfund.com.cn |
| 网站地址 | www.dbfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008217788,021-36034888 | 传真号码 | 021-26010808 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 德邦基金管理有限公司成立于2012年初,注册资金5.9亿元人民币,是中国证监会审核批准成立的第70家基金公司。公司以修身、齐家、立业、助天下为己任,倡导坦诚沟通、学习创新、规范透明、创造价值、分享发展的文化,秉持长期的价值投资理念,坚守严谨的风险控制底线,致力于增加客户财富,提升员工专业水准,体现股东价值最大化,成为专业的、富有创新精神、最受尊敬的资产管理公司之一。 2012年9月25日,公司旗下首支公募产品德邦优化配置股票型证券投资基金公告正式成立,由此揭开了公司资产管理的全新篇章。为满足不同投资者的各类需求公司还陆续设计并发行了多支不同类型的公募基金,其中包括混合型、债券型及货币型等,使公司产品线得到了进一步的丰富和完善。公司在大力发展公募业务的同时还陆续成立了包括权益类、固定收益类等各大资产类别的特定资产管理产品,并于2013年3月12日成立了专项子公司德邦创新资本有限公司。 截止至2021年末,德邦基金资产管理总规模437.56亿元(不含子公司):公募基金数量35只,资产管理规模339.99亿元,占比77.7%。私募资管计划数量37只,资产管理规模97.58亿元。 | ||
- 德邦基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 4.2420 | 4.3800 | 4.1569 | 4.2949 | 0.0851 | 2.05% | 开放 | 开放 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 4.0760 | 4.2240 | 3.9943 | 4.1423 | 0.0817 | 2.05% | 开放 | 开放 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 2.1783 | 2.1783 | 2.1387 | 2.1387 | 0.0396 | 1.85% | 开放 | 开放 |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 2.1425 | 2.1425 | 2.1036 | 2.1036 | 0.0389 | 1.85% | 开放 | 开放 |
| 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 1.2087 | 1.2087 | 1.2047 | 1.2047 | 0.0040 | 0.33% | 暂停 | 暂停 |
| 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 1.1927 | 1.1927 | 1.1888 | 1.1888 | 0.0039 | 0.33% | 暂停 | 暂停 |
| 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 1.2399 | 1.4499 | 1.2380 | 1.4480 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1.6709 | 1.7240 | 1.6684 | 1.7215 | 0.0025 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.6412 | 1.7165 | 1.6388 | 1.7141 | 0.0024 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 018702 | 德邦优化C | 1.2847 | 1.2847 | 1.2835 | 1.2835 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 770001 | 德邦优化A | 1.2922 | 2.3042 | 1.2911 | 2.3031 | 0.0011 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0123 | 1.2162 | 1.0123 | 1.2162 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8515 | 0.8515 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 1.0232 | 1.2109 | 1.0233 | 1.2110 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0123 | 1.2154 | 1.0124 | 1.2155 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.8645 | 0.8645 | 0.8646 | 0.8646 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008448 | 德邦短债A | 1.1643 | 1.1823 | 1.1645 | 1.1825 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 021026 | 德邦短债D | 1.1594 | 1.1774 | 1.1596 | 1.1776 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 019304 | 德邦短债E | 1.1582 | 1.1762 | 1.1584 | 1.1764 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 008449 | 德邦短债C | 1.1464 | 1.1644 | 1.1466 | 1.1646 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0762 | 1.3852 | 1.0764 | 1.3854 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0689 | 1.3659 | 1.0691 | 1.3661 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A | 1.2915 | 1.3515 | 1.2918 | 1.3518 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E | 1.2855 | 1.2855 | 1.2858 | 1.2858 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C | 1.2643 | 1.3143 | 1.2646 | 1.3146 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1844 | 1.4324 | 1.1848 | 1.4328 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 021912 | 德邦新添利债券E | 1.1743 | 1.1743 | 1.1747 | 1.1747 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 1.1286 | 1.7886 | 1.1290 | 1.7890 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 025513 | 德邦中证800指数增强A | 1.0208 | 1.0208 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 025514 | 德邦中证800指数增强C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0195 | 1.0195 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.9076 | 0.9076 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.8957 | 0.8957 | 0.8962 | 0.8962 | -0.0005 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 014732 | 德邦锐升债券A | 1.0585 | 1.0605 | 1.0592 | 1.0612 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 014733 | 德邦锐升债券C | 1.0541 | 1.0561 | 1.0549 | 1.0569 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 0.8060 | 0.8060 | 0.8068 | 0.8068 | -0.0008 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.1101 | 1.1931 | 1.1113 | 1.1943 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 开放 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 1.1067 | 1.1947 | 1.1079 | 1.1959 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 开放 |
| 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 0.8042 | 0.8042 | 0.8051 | 0.8051 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 1.4593 | 1.7107 | 1.4643 | 1.7157 | -0.0050 | -0.34% | 限大额 | 开放 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 1.5133 | 1.5133 | 1.5185 | 1.5185 | -0.0052 | -0.34% | 限大额 | 开放 |
| 008719 | 德邦安顺混合A | 0.9428 | 0.9428 | 0.9461 | 0.9461 | -0.0033 | -0.35% | 限大额 | 开放 |
| 008720 | 德邦安顺混合C | 0.9239 | 0.9239 | 0.9272 | 0.9272 | -0.0033 | -0.36% | 限大额 | 开放 |
| 003177 | 德邦景颐债券C | 1.1009 | 1.2409 | 1.1050 | 1.2450 | -0.0041 | -0.37% | 限大额 | 开放 |
| 003176 | 德邦景颐债券A | 1.1215 | 1.2615 | 1.1257 | 1.2657 | -0.0042 | -0.37% | 限大额 | 开放 |
| 021024 | 德邦景颐债券D | 1.1209 | 1.1209 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0042 | -0.37% | 限大额 | 开放 |
| 021025 | 德邦景颐债券E | 1.1171 | 1.1171 | 1.1213 | 1.1213 | -0.0042 | -0.37% | 限大额 | 开放 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 1.0749 | 1.0749 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0044 | -0.41% | 限大额 | 开放 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 1.0601 | 1.0601 | 1.0646 | 1.0646 | -0.0045 | -0.42% | 限大额 | 开放 |
| 008840 | 德邦大消费混合A | 0.7705 | 0.7705 | 0.7748 | 0.7748 | -0.0043 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 008841 | 德邦大消费混合C | 0.7595 | 0.7595 | 0.7638 | 0.7638 | -0.0043 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 1.3288 | 1.3288 | 1.3366 | 1.3366 | -0.0078 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 1.3257 | 1.3257 | 1.3336 | 1.3336 | -0.0079 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 1.3004 | 1.3004 | 1.3138 | 1.3138 | -0.0134 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 1.2556 | 1.2556 | 1.2686 | 1.2686 | -0.0130 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 1.0612 | 1.0612 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0135 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 1.0586 | 1.0586 | 1.0721 | 1.0721 | -0.0135 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 012437 | 德邦价值优选混合A | 0.8630 | 0.8630 | 0.8827 | 0.8827 | -0.0197 | -2.23% | 开放 | 开放 |
| 012438 | 德邦价值优选混合C | 0.8319 | 0.8319 | 0.8510 | 0.8510 | -0.0191 | -2.24% | 开放 | 开放 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 1.8954 | 1.8954 | 1.9392 | 1.9392 | -0.0438 | -2.26% | 开放 | 开放 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 1.8401 | 1.8401 | 1.8827 | 1.8827 | -0.0426 | -2.26% | 开放 | 开放 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.3311 | 1.5477 | 1.3620 | 1.5786 | -0.0309 | -2.27% | 开放 | 开放 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 1.2931 | 1.2931 | 1.3232 | 1.3232 | -0.0301 | -2.27% | 开放 | 开放 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | -- | -- | 1.0465 | 1.1265 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | -- | -- | 1.0702 | 1.1102 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009780 | 德邦锐泽86个月定开债 | -- | -- | 1.1298 | 1.2348 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A | -- | -- | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C | -- | -- | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 德邦基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300476 | 胜宏科技 | 426.91 | 122770.78 | 1.76% |
| 300308 | 中际旭创 | 160.10 | 97661.00 | 1.40% |
| 300502 | 新易盛 | 217.80 | 93845.66 | 1.35% |
| 600183 | 生益科技 | 932.17 | 66566.26 | 0.96% |
| 002384 | 东山精密 | 758.12 | 64174.86 | 0.92% |
| 300394 | 天孚通信 | 279.49 | 56744.85 | 0.81% |
| 300548 | 长芯博创 | 386.78 | 54922.76 | 0.79% |
| 300395 | 菲利华 | 538.29 | 53990.49 | 0.77% |
| 002463 | 沪电股份 | 730.66 | 53389.33 | 0.77% |
| 601138 | 工业富联 | 856.19 | 53126.59 | 0.76% |
| 688041 | 海光信息 | 130.00 | 29173.30 | 0.42% |
| 688256 | 寒武纪 | 21.20 | 28737.66 | 0.41% |
| 001309 | 德明利 | 104.60 | 24255.69 | 0.35% |
| 301308 | 江波龙 | 80.00 | 19587.20 | 0.28% |
| 603986 | 兆易创新 | 90.00 | 19282.50 | 0.28% |
| 688072 | 拓荆科技 | 54.35 | 17936.49 | 0.26% |
| 688548 | 广钢气体 | 1161.70 | 16891.07 | 0.24% |
| 603179 | 新泉股份 | 209.38 | 15468.99 | 0.22% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 111.10 | 15409.07 | 0.22% |
| 688698 | 伟创电气 | 150.26 | 14858.20 | 0.21% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 128.06 | 14812.91 | 0.21% |
| 688630 | 芯碁微装 | 110.00 | 14798.30 | 0.21% |
| 300007 | 汉威科技 | 210.04 | 11258.14 | 0.16% |
| 301413 | 安培龙 | 79.77 | 10753.24 | 0.15% |
| 688615 | 合合信息 | 46.95 | 10684.15 | 0.15% |
| 688258 | 卓易信息 | 129.40 | 9907.95 | 0.14% |
| 300984 | 金沃股份 | 113.52 | 9635.15 | 0.14% |
| 002050 | 三花智控 | 173.48 | 9595.18 | 0.14% |
| 300624 | 万兴科技 | 117.98 | 8335.29 | 0.12% |
| 300115 | 长盈精密 | 174.91 | 8133.32 | 0.12% |
| 601689 | 拓普集团 | 104.10 | 8034.44 | 0.12% |
| 603171 | 税友股份 | 135.50 | 7470.12 | 0.11% |
| 300364 | 中文在线 | 252.55 | 6344.06 | 0.09% |
| 300170 | 汉得信息 | 327.47 | 6195.73 | 0.09% |
| 688500 | 慧辰股份 | 86.94 | 5369.42 | 0.08% |
| 301171 | 易点天下 | 127.75 | 5173.97 | 0.07% |
| 603039 | 泛微网络 | 96.17 | 5148.94 | 0.07% |
| 688365 | 光云科技 | 301.23 | 5081.81 | 0.07% |
| 003033 | 征和工业 | 56.58 | 4447.75 | 0.06% |
| 688778 | 厦钨新能 | 33.99 | 2629.50 | 0.04% |
| 000973 | 佛塑科技 | 177.88 | 2614.84 | 0.04% |
| 002812 | 恩捷股份 | 44.36 | 2512.55 | 0.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.69 | 2456.97 | 0.04% |
| 603100 | 川仪股份 | 106.23 | 2443.22 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 34.91 | 2387.84 | 0.03% |
| 002407 | 多氟多 | 63.72 | 2160.75 | 0.03% |
| 002709 | 天赐材料 | 46.29 | 2144.62 | 0.03% |
| 002738 | 中矿资源 | 26.57 | 2087.07 | 0.03% |
| 300390 | 天华新能 | 37.80 | 2064.26 | 0.03% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 32.54 | 2046.44 | 0.03% |
| 002078 | 太阳纸业 | 129.30 | 2036.48 | 0.03% |
| 688388 | 嘉元科技 | 49.41 | 2024.95 | 0.03% |
| 603882 | 金域医学 | 70.41 | 1996.83 | 0.03% |
| 001203 | 大中矿业 | 64.46 | 1975.70 | 0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.43 | 1969.37 | 0.03% |
| 601111 | 中国国航 | 203.06 | 1902.67 | 0.03% |
| 002493 | 荣盛石化 | 140.40 | 1644.08 | 0.02% |
| 603899 | 晨光股份 | 51.57 | 1395.48 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 40.17 | 1384.66 | 0.02% |
| 600031 | 三一重工 | 55.50 | 1172.72 | 0.02% |
| 600258 | 首旅酒店 | 65.45 | 1096.29 | 0.02% |
| 601398 | 工商银行 | 137.29 | 1088.71 | 0.02% |
| 000830 | 鲁西化工 | 64.50 | 1068.76 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 24.37 | 1025.98 | 0.01% |
| 603833 | 欧派家居 | 19.64 | 1023.05 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 12.52 | 978.44 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 16.76 | 950.46 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 11.70 | 897.16 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.12 | 841.07 | 0.01% |
| 000831 | 中国稀土 | 13.80 | 640.87 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 5.16 | 633.80 | 0.01% |
| 603228 | 景旺电子 | 8.39 | 613.23 | 0.01% |
| 300418 | 昆仑万维 | 14.67 | 611.74 | 0.01% |
| 600259 | 中稀有色 | 10.78 | 606.48 | 0.01% |
| 300347 | 泰格医药 | 10.64 | 603.29 | 0.01% |
| 600115 | 中国东航 | 99.97 | 599.82 | 0.01% |
| 688167 | 炬光科技 | 3.30 | 577.40 | 0.01% |
| 002928 | 华夏航空 | 52.21 | 576.92 | 0.01% |
| 601021 | 春秋航空 | 9.59 | 570.60 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 6.00 | 567.36 | 0.01% |
| 600029 | 南方航空 | 70.78 | 566.95 | 0.01% |
| 300972 | 万辰集团 | 2.70 | 542.89 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 11.72 | 540.53 | 0.01% |
| 000776 | 广发证券 | 24.12 | 531.12 | 0.01% |
| 300677 | 英科医疗 | 12.21 | 474.97 | 0.01% |
| 600754 | 锦江酒店 | 18.77 | 474.41 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 19.39 | 413.39 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.59 | 395.94 | 0.01% |
| 002627 | 三峡旅游 | 50.00 | 371.00 | 0.01% |
| 605338 | 巴比食品 | 11.07 | 346.71 | 0.00% |
| 603067 | 振华股份 | 11.76 | 338.81 | 0.00% |
| 603638 | 艾迪精密 | 17.85 | 337.90 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 1.18 | 317.59 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 22.48 | 295.61 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 17.08 | 291.38 | 0.00% |
| 688123 | 聚辰股份 | 2.29 | 287.58 | 0.00% |
| 605060 | 联德股份 | 7.56 | 279.42 | 0.00% |
| 300593 | 新雷能 | 9.33 | 277.66 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 6.59 | 275.13 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 2.70 | 273.54 | 0.00% |
| 002048 | 宁波华翔 | 8.25 | 259.54 | 0.00% |
| 301468 | 博盈特焊 | 4.19 | 219.05 | 0.00% |
| 300775 | 三角防务 | 6.96 | 211.58 | 0.00% |
| 600875 | 东方电气 | 8.66 | 210.26 | 0.00% |
| 688239 | 航宇科技 | 3.04 | 205.62 | 0.00% |
| 000534 | 万泽股份 | 9.19 | 202.18 | 0.00% |
| 000977 | 浪潮信息 | 3.00 | 199.80 | 0.00% |
| 000006 | 深振业A | 19.74 | 196.41 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 2.00 | 182.40 | 0.00% |
| 600320 | 振华重工 | 35.09 | 180.71 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.62 | 158.31 | 0.00% |
| 603127 | 昭衍新药 | 4.21 | 147.39 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 1.53 | 138.68 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 6.00 | 123.30 | 0.00% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.95 | 119.08 | 0.00% |
| 688221 | 前沿生物 | 6.26 | 112.99 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 1.60 | 109.22 | 0.00% |
| 688131 | 皓元医药 | 1.50 | 108.17 | 0.00% |
| 688710 | 益诺思 | 2.39 | 105.43 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 4.20 | 99.08 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 8.00 | 91.44 | 0.00% |
| 600346 | 恒力石化 | 4.00 | 90.12 | 0.00% |
| 603115 | 海星股份 | 3.60 | 67.36 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.18 | 57.99 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 2.00 | 55.82 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.80 | 55.76 | 0.00% |