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基金公司档案

嘉合基金概况
公司全称	嘉合基金管理有限公司
英文名称
资产规模	457.36（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2014-07-30	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	魏超	总经理	魏超
注册地址	上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址	上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
邮政编码	200082	客服邮箱	services@haoamc.com
网站地址	www.haoamc.com
电话号码	400-0603-299	传真号码	021-65015080
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	嘉合基金管理有限公司(以下简称“嘉合基金”)是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2014年8月。嘉合基金总部位于上海,目前已在北京、深圳、山东开设分公司,业务范围涵盖基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经过近年来的快速发展,公司现已构建起包括固定收益、权益投资、量化投资及基金配置(FOF)等各具特色的产品线,能够满足不同投资者的个性化理财需求。嘉合基金坚持以创造良好收益回报为己任,规范经营、严格风控、稳健投资、专业服务,致力于发展成为国内一流的资产管理机构。股权结构: 截至目前,嘉合基金注册资本为3亿元人民币,股东为中航信托股份有限公司(持股比例27.27%)、上海慧弘实业集团有限公司(持股比例27.27%)、福建圣农控股集团有限公司(持股比例18.18%)、广东万和集团有限公司(持股比例17.83%)、山东通汇资本投资集团有限公司(持股比例4.90%)及北京智勇仁信投资咨询有限公司(持股比例4.55%)。公司股权不存在被质押、冻结的情况。

嘉合基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-12		2026-03-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
007332	嘉合磐昇纯债A	1.1216	1.2103	1.1212	1.2099	0.0004	0.04%	开放	开放
007333	嘉合磐昇纯债C	1.1257	1.1957	1.1253	1.1953	0.0004	0.04%	开放	开放
020264	嘉合磐昇纯债D	1.1404	1.1404	1.1400	1.1400	0.0004	0.04%	开放	开放
013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0417	1.1315	1.0414	1.1312	0.0003	0.03%	开放	开放
017450	嘉合磐辉纯债C	1.0222	1.0662	1.0220	1.0660	0.0002	0.02%	暂停	开放
017449	嘉合磐辉纯债A	1.0163	1.0653	1.0162	1.0652	0.0001	0.01%	暂停	开放
016808	嘉合磐益纯债A	1.0256	1.1196	1.0255	1.1195	0.0001	0.01%	暂停	开放
014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0433	1.0858	1.0432	1.0857	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020257	嘉合磐稳纯债D	1.0539	1.1059	1.0538	1.1058	0.0001	0.01%	开放	开放
006423	嘉合磐稳纯债C	1.1027	1.2507	1.1026	1.2506	0.0001	0.01%	开放	开放
009739	嘉合磐泰短债E	1.1509	1.1509	1.1508	1.1508	0.0001	0.01%	开放	开放
019804	嘉合磐泰短债D	1.1537	1.1537	1.1536	1.1536	0.0001	0.01%	开放	开放
007014	嘉合磐泰短债A	1.1546	1.2246	1.1545	1.2245	0.0001	0.01%	开放	开放
006422	嘉合磐稳纯债A	1.1083	1.2663	1.1083	1.2663	0.0000	0.00%	开放	开放
007015	嘉合磐泰短债C	1.1466	1.2066	1.1466	1.2066	0.0000	0.00%	开放	开放
014991	嘉合磐恒债券A	1.0500	1.0500	1.0500	1.0500	0.0000	0.00%	开放	开放
014992	嘉合磐恒债券C	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%	开放	开放
016809	嘉合磐益纯债C	1.0251	1.1191	1.0251	1.1191	0.0000	0.00%	暂停	开放
024482	嘉合磐恒债券D	1.0499	1.0499	1.0499	1.0499	0.0000	0.00%	开放	开放
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.7274	1.7274	1.7287	1.7287	-0.0013	-0.08%	开放	开放
009106	嘉合同顺智选股票A	0.9363	1.0863	0.9372	1.0872	-0.0009	-0.10%	开放	开放
009107	嘉合同顺智选股票C	0.9078	1.0578	0.9087	1.0587	-0.0009	-0.10%	开放	开放
001958	嘉合磐通债券C	1.2014	1.4064	1.2042	1.4092	-0.0028	-0.23%	开放	开放
001957	嘉合磐通债券A	1.1702	1.4402	1.1730	1.4430	-0.0028	-0.24%	开放	开放
005090	嘉合睿金混合发起式A	1.6569	2.1269	1.6646	2.1346	-0.0077	-0.46%	开放	开放
005091	嘉合睿金混合发起式C	1.5619	2.0269	1.5692	2.0342	-0.0073	-0.47%	开放	开放
016761	嘉合锦荣混合A	0.7679	0.7679	0.7725	0.7725	-0.0046	-0.60%	开放	开放
016762	嘉合锦荣混合C	0.7484	0.7484	0.7529	0.7529	-0.0045	-0.60%	开放	开放
008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.3667	1.3667	1.3753	1.3753	-0.0086	-0.63%	开放	开放
008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.3990	1.3990	1.4079	1.4079	-0.0089	-0.63%	开放	开放
007142	嘉合稳健增长混合C	1.1964	1.1964	1.2043	1.2043	-0.0079	-0.66%	开放	开放
007141	嘉合稳健增长混合A	1.2374	1.2374	1.2456	1.2456	-0.0082	-0.66%	开放	开放
012988	嘉合锦明混合C	0.8484	0.8484	0.8544	0.8544	-0.0060	-0.70%	开放	开放
012987	嘉合锦明混合A	0.8718	0.8718	0.8780	0.8780	-0.0062	-0.71%	开放	开放
015011	嘉合锦鑫混合C	0.8815	0.8815	0.8915	0.8915	-0.0100	-1.12%	开放	开放
015010	嘉合锦鑫混合A	0.9031	0.9031	0.9134	0.9134	-0.0103	-1.13%	开放	开放
011015	嘉合锦元回报混合A	0.9450	0.9450	0.9572	0.9572	-0.0122	-1.27%	开放	开放
011016	嘉合锦元回报混合C	0.9171	0.9171	0.9290	0.9290	-0.0119	-1.28%	开放	开放
006424	嘉合锦程混合A	1.9273	2.0273	1.9530	2.0530	-0.0257	-1.32%	开放	开放
006425	嘉合锦程混合C	1.8182	1.9182	1.8425	1.9425	-0.0243	-1.32%	开放	开放
001572	嘉合磐石C	0.9185	1.1685	0.9366	1.1866	-0.0181	-1.93%	开放	开放
001571	嘉合磐石A	0.9638	1.2138	0.9828	1.2328	-0.0190	-1.93%	开放	开放
009673	嘉合慧康63个月定开债券A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
009674	嘉合慧康63个月定开债券C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-12		2026-03-11		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001233	嘉合货币B	0.1503	1.4980%	0.1055	1.5180%	0.10%	0.34%	0.71%	0.25%
001232	嘉合货币A	0.0668	1.2560%	0.0415	1.2810%	0.08%	0.28%	0.59%	0.20%

嘉合基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688270	臻镭科技	31.10	3795.90	0.08%
002594	比亚迪	26.20	2560.26	0.06%
300308	中际旭创	4.12	2513.20	0.05%
601899	紫金矿业	71.41	2461.50	0.05%
688256	寒武纪	1.73	2347.41	0.05%
600549	厦门钨业	52.07	2137.99	0.05%
002460	赣锋锂业	31.00	1949.59	0.04%
600879	航天电子	72.65	1548.90	0.03%
000426	兴业银锡	40.00	1424.00	0.03%
000333	美的集团	18.00	1406.70	0.03%
600489	中金黄金	60.00	1401.60	0.03%
600988	赤峰黄金	38.00	1187.12	0.03%
002422	科伦药业	38.00	1115.30	0.02%
688157	松井股份	29.97	1085.98	0.02%
688506	百利天恒	3.30	1066.23	0.02%
688331	荣昌生物	13.00	1011.27	0.02%
605598	上海港湾	12.52	869.89	0.02%
688116	天奈科技	18.42	868.67	0.02%
688778	厦钨新能	10.18	787.63	0.02%
000039	中集集团	70.00	706.25	0.02%
600378	昊华科技	20.00	639.20	0.01%
603799	华友钴业	9.08	619.80	0.01%
688499	利元亨	10.61	612.44	0.01%
300762	上海瀚讯	13.00	541.84	0.01%
600519	贵州茅台	0.39	537.10	0.01%
603259	药明康德	5.19	470.42	0.01%
300502	新易盛	1.00	430.88	0.01%
002938	鹏鼎控股	8.46	427.91	0.01%
688110	东芯股份	3.24	426.07	0.01%
300475	香农芯创	2.73	394.05	0.01%
301349	信德新材	8.36	392.17	0.01%
688167	炬光科技	2.21	386.12	0.01%
688472	阿特斯	25.75	383.92	0.01%
300337	银邦股份	24.33	377.36	0.01%
301005	超捷股份	2.40	372.65	0.01%
601166	兴业银行	17.03	358.65	0.01%
002384	东山精密	4.20	355.53	0.01%
601872	招商轮船	39.21	352.11	0.01%
600000	浦发银行	27.47	341.73	0.01%
688559	海目星	6.95	333.98	0.01%
688347	华虹公司	3.01	324.82	0.01%
000725	京东方A	76.76	323.16	0.01%
688498	源杰科技	0.50	319.78	0.01%
300394	天孚通信	1.56	316.73	0.01%
600105	永鼎股份	12.61	316.51	0.01%
301117	佳缘科技	5.50	292.88	0.01%
001208	华菱线缆	11.78	283.19	0.01%
300468	四方精创	6.70	260.16	0.01%
002353	杰瑞股份	3.00	212.49	0.00%
688682	霍莱沃	4.01	212.26	0.00%
688539	高华科技	3.87	191.66	0.00%
688353	华盛锂电	1.50	170.04	0.00%
603200	上海洗霸	2.33	165.76	0.00%
300342	天银机电	4.97	164.66	0.00%
000338	潍柴动力	8.65	148.78	0.00%
688418	震有科技	3.21	139.61	0.00%
002565	顺灏股份	7.36	134.91	0.00%
301517	陕西华达	1.83	127.15	0.00%
688625	呈和科技	3.04	125.43	0.00%
002014	永新股份	10.41	124.09	0.00%
601088	中国神华	3.06	123.93	0.00%
002831	裕同科技	4.05	115.47	0.00%
300036	超图软件	6.04	109.69	0.00%
603279	景津装备	5.92	99.87	0.00%
601988	中国银行	15.95	91.39	0.00%
301237	和顺科技	1.46	84.55	0.00%