嘉合基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

嘉合基金概况
公司全称	嘉合基金管理有限公司
英文名称
资产规模	411.06（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2014-07-30	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	魏超	总经理	魏超
注册地址	上海市虹口区广纪路738号1幢329室
办公地址	上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼
邮政编码	200082	客服邮箱	services@haoamc.com
网站地址	www.haoamc.com
电话号码	400-0603-299	传真号码	021-65015080
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	嘉合基金管理有限公司(以下简称“嘉合基金”)是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2014年8月。嘉合基金总部位于上海,目前已在北京、深圳、山东开设分公司,业务范围涵盖基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经过近年来的快速发展,公司现已构建起包括固定收益、权益投资、量化投资及基金配置(FOF)等各具特色的产品线,能够满足不同投资者的个性化理财需求。嘉合基金坚持以创造良好收益回报为己任,规范经营、严格风控、稳健投资、专业服务,致力于发展成为国内一流的资产管理机构。股权结构: 截至目前,嘉合基金注册资本为3亿元人民币,股东为中航信托股份有限公司(持股比例27.27%)、上海慧弘实业集团有限公司(持股比例27.27%)、福建圣农控股集团有限公司(持股比例18.18%)、广东万和集团有限公司(持股比例17.83%)、山东通汇资本投资集团有限公司(持股比例4.90%)及北京智勇仁信投资咨询有限公司(持股比例4.55%)。公司股权不存在被质押、冻结的情况。

嘉合基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
005091	嘉合睿金混合发起式C	1.8403	2.3053	1.7465	2.2115	0.0938	5.37%	开放	开放
005090	嘉合睿金混合发起式A	1.9582	2.4282	1.8584	2.3284	0.0998	5.37%	开放	开放
016761	嘉合锦荣混合A	0.6045	0.6045	0.5778	0.5778	0.0267	4.62%	开放	开放
016762	嘉合锦荣混合C	0.5874	0.5874	0.5615	0.5615	0.0259	4.61%	开放	开放
007141	嘉合稳健增长混合A	1.0086	1.0086	0.9694	0.9694	0.0392	4.04%	开放	开放
007142	嘉合稳健增长混合C	0.9729	0.9729	0.9351	0.9351	0.0378	4.04%	开放	开放
006425	嘉合锦程混合C	1.7737	1.8737	1.7096	1.8096	0.0641	3.75%	开放	开放
006424	嘉合锦程混合A	1.8859	1.9859	1.8178	1.9178	0.0681	3.75%	开放	开放
015011	嘉合锦鑫混合C	0.7487	0.7487	0.7238	0.7238	0.0249	3.44%	开放	开放
015010	嘉合锦鑫混合A	0.7688	0.7688	0.7433	0.7433	0.0255	3.43%	开放	开放
012987	嘉合锦明混合A	0.7840	0.7840	0.7583	0.7583	0.0257	3.39%	开放	开放
012988	嘉合锦明混合C	0.7611	0.7611	0.7362	0.7362	0.0249	3.38%	开放	开放
001571	嘉合磐石A	0.8303	1.0803	0.8165	1.0665	0.0138	1.69%	开放	开放
001572	嘉合磐石C	0.7900	1.0400	0.7769	1.0269	0.0131	1.69%	开放	开放
011015	嘉合锦元回报混合A	0.7994	0.7994	0.7885	0.7885	0.0109	1.38%	开放	开放
011016	嘉合锦元回报混合C	0.7740	0.7740	0.7635	0.7635	0.0105	1.38%	开放	开放
009106	嘉合同顺智选股票A	0.9690	1.1190	0.9582	1.1082	0.0108	1.13%	开放	开放
009107	嘉合同顺智选股票C	0.9376	1.0876	0.9273	1.0773	0.0103	1.11%	开放	开放
006992	嘉合锦创优势精选混合	1.7888	1.7888	1.7701	1.7701	0.0187	1.06%	开放	开放
008905	嘉合锦鹏添利混合A	1.4128	1.4128	1.4050	1.4050	0.0078	0.56%	开放	开放
008906	嘉合锦鹏添利混合C	1.3780	1.3780	1.3704	1.3704	0.0076	0.55%	开放	开放
001958	嘉合磐通债券C	1.2096	1.4146	1.2074	1.4124	0.0022	0.18%	开放	开放
001957	嘉合磐通债券A	1.1800	1.4500	1.1779	1.4479	0.0021	0.18%	开放	开放
017449	嘉合磐辉纯债A	1.0238	1.0797	1.0236	1.0795	0.0002	0.02%	暂停	开放
017450	嘉合磐辉纯债C	1.0364	1.0804	1.0362	1.0802	0.0002	0.02%	暂停	开放
020257	嘉合磐稳纯债D	1.0434	1.1202	1.0432	1.1200	0.0002	0.02%	暂停	开放
014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0598	1.1023	1.0596	1.1021	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006422	嘉合磐稳纯债A	1.1237	1.2817	1.1235	1.2815	0.0002	0.02%	暂停	开放
009674	嘉合慧康63个月定开债券C	1.0131	1.1951	1.0130	1.1950	0.0001	0.01%	暂停	暂停
009673	嘉合慧康63个月定开债券A	1.0157	1.2017	1.0156	1.2016	0.0001	0.01%	暂停	暂停
014992	嘉合磐恒债券C	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%	开放	开放
006423	嘉合磐稳纯债C	1.1170	1.2650	1.1169	1.2649	0.0001	0.01%	暂停	开放
007332	嘉合磐昇纯债A	1.1443	1.2330	1.1442	1.2329	0.0001	0.01%	开放	开放
007333	嘉合磐昇纯债C	1.1475	1.2175	1.1474	1.2174	0.0001	0.01%	开放	开放
020264	嘉合磐昇纯债D	1.1632	1.1632	1.1631	1.1631	0.0001	0.01%	开放	开放
007014	嘉合磐泰短债A	1.1627	1.2327	1.1627	1.2327	0.0000	0.00%	开放	开放
014991	嘉合磐恒债券A	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%	开放	开放
024482	嘉合磐恒债券D	1.0618	1.0618	1.0618	1.0618	0.0000	0.00%	开放	开放
019804	嘉合磐泰短债D	1.1618	1.1618	1.1619	1.1619	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
009739	嘉合磐泰短债E	1.1578	1.1578	1.1579	1.1579	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007015	嘉合磐泰短债C	1.1535	1.2135	1.1536	1.2136	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016808	嘉合磐益纯债A	1.0364	1.1304	1.0365	1.1305	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
016809	嘉合磐益纯债C	1.0360	1.1300	1.0361	1.1301	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
013297	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.0721	1.1767	--	--	--	--	暂停	暂停
013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0582	1.1480	--	--	--	--	暂停	暂停
016203	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.0735	1.1175	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001233	嘉合货币B	0.2623	1.3250%	0.3106	1.3440%	0.11%	0.34%	0.70%	0.81%
001232	嘉合货币A	0.1965	1.0810%	0.2447	1.1000%	0.09%	0.28%	0.58%	0.67%

嘉合基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	5.15	6540.50	0.16%
002384	东山精密	15.80	4145.13	0.10%
688008	澜起科技	12.69	3932.29	0.10%
688525	佰维存储	5.68	2808.53	0.07%
300502	新易盛	4.56	2767.92	0.07%
688012	中微公司	5.46	2556.14	0.06%
688702	盛科通信	6.28	2449.18	0.06%
688167	炬光科技	6.61	2340.19	0.06%
688313	仕佳光子	11.41	2106.39	0.05%
002371	北方华创	2.32	2052.18	0.05%
601899	紫金矿业	70.00	1759.80	0.04%
603986	兆易创新	1.77	1442.55	0.04%
002428	云南锗业	11.65	1400.10	0.03%
600105	永鼎股份	17.39	1173.48	0.03%
688331	荣昌生物	9.00	1172.34	0.03%
600428	中远海特	150.00	1171.50	0.03%
603083	剑桥科技	4.56	1162.21	0.03%
300475	香农芯创	3.72	1116.00	0.03%
002653	海思科	15.00	995.10	0.02%
000426	兴业银锡	30.00	988.80	0.02%
688796	百奥赛图	9.04	988.45	0.02%
603699	纽威股份	18.00	905.40	0.02%
002028	思源电气	5.00	865.00	0.02%
300489	光智科技	2.71	845.38	0.02%
688147	微导纳米	4.60	744.23	0.02%
002938	鹏鼎控股	6.64	699.72	0.02%
301349	信德新材	8.90	655.19	0.02%
601872	招商轮船	33.41	587.01	0.01%
603259	药明康德	4.69	583.95	0.01%
000725	京东方A	60.33	523.66	0.01%
688120	华海清科	1.46	471.25	0.01%
688256	寒武纪	0.29	460.79	0.01%
600519	贵州茅台	0.35	414.92	0.01%
301005	超捷股份	3.36	374.84	0.01%
300750	宁德时代	0.76	297.90	0.01%
002415	海康威视	8.71	297.88	0.01%
600999	招商证券	13.44	283.58	0.01%
601066	中信建投	9.35	271.80	0.01%
688818	电科蓝天	3.39	251.26	0.01%
688270	ST臻镭	3.15	246.89	0.01%
301232	飞沃科技	1.47	226.31	0.01%
688387	信科移动	10.91	216.37	0.01%
300136	信维通信	1.81	215.84	0.01%
300900	广联航空	5.27	203.26	0.00%
600482	中国动力	5.72	187.62	0.00%
688559	海目星	2.16	180.89	0.00%
600875	东方电气	5.85	168.30	0.00%
603308	应流股份	2.74	165.50	0.00%
000534	万泽股份	5.76	157.59	0.00%
001400	江顺科技	0.81	94.43	0.00%
688375	国博电子	0.83	86.37	0.00%
300342	天银机电	1.71	80.37	0.00%
300378	鼎捷数智	2.20	79.42	0.00%
301171	易点天下	2.27	77.09	0.00%
300775	三角防务	3.45	76.04	0.00%
301517	陕西华达	1.46	72.46	0.00%
600323	瀚蓝环境	2.50	68.65	0.00%
688499	利元亨	1.30	68.51	0.00%
002792	通宇通讯	1.53	54.42	0.00%
688807	优迅股份	0.01	5.27	0.00%