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- 基金公司档案
| 嘉合基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 嘉合基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 457.36（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 魏超 | 总 经 理 | 魏超 |
| 注册地址 | 上海市虹口区广纪路738号1幢329室 | ||
| 办公地址 | 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 | ||
| 邮政编码 | 200082 | 客服邮箱 | services@haoamc.com |
| 网站地址 | www.haoamc.com | ||
| 电话号码 | 400-0603-299 | 传真号码 | 021-65015080 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 嘉合基金管理有限公司(以下简称“嘉合基金”)是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2014年8月。嘉合基金总部位于上海,目前已在北京、深圳、山东开设分公司,业务范围涵盖基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经过近年来的快速发展,公司现已构建起包括固定收益、权益投资、量化投资及基金配置(FOF)等各具特色的产品线,能够满足不同投资者的个性化理财需求。 嘉合基金坚持以创造良好收益回报为己任,规范经营、严格风控、稳健投资、专业服务,致力于发展成为国内一流的资产管理机构。 股权结构: 截至目前,嘉合基金注册资本为3亿元人民币,股东为中航信托股份有限公司(持股比例27.27%)、上海慧弘实业集团有限公司(持股比例27.27%)、福建圣农控股集团有限公司(持股比例18.18%)、广东万和集团有限公司(持股比例17.83%)、山东通汇资本投资集团有限公司(持股比例4.90%)及北京智勇仁信投资咨询有限公司(持股比例4.55%)。公司股权不存在被质押、冻结的情况。 | ||
- 嘉合基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001571 | 嘉合磐石A | 0.9719 | 1.2219 | 0.9680 | 1.2180 | 0.0039 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 0.9262 | 1.1762 | 0.9226 | 1.1726 | 0.0036 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D | 1.0497 | 1.0497 | 1.0495 | 1.0495 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | 1.0498 | 1.0498 | 1.0496 | 1.0496 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E | 1.1507 | 1.1507 | 1.1505 | 1.1505 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D | 1.1535 | 1.1535 | 1.1533 | 1.1533 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | 1.0251 | 1.1191 | 1.0250 | 1.1190 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0255 | 1.1195 | 1.0254 | 1.1194 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C | 1.1464 | 1.2064 | 1.1463 | 1.2063 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A | 1.1543 | 1.2243 | 1.1542 | 1.2242 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 1.0430 | 1.0855 | 1.0434 | 1.0859 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 1.0538 | 1.1058 | 1.0543 | 1.1063 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.9522 | 0.9522 | 0.9527 | 0.9527 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.1082 | 1.2662 | 1.1088 | 1.2668 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.1025 | 1.2505 | 1.1031 | 1.2511 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.9241 | 0.9241 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 1.0221 | 1.0661 | 1.0228 | 1.0668 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 1.0163 | 1.0653 | 1.0170 | 1.0660 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0412 | 1.1310 | 1.0422 | 1.1320 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1703 | 1.4403 | 1.1722 | 1.4422 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.2015 | 1.4065 | 1.2035 | 1.4085 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.1249 | 1.1949 | 1.1268 | 1.1968 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1209 | 1.2096 | 1.1228 | 1.2115 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 1.1396 | 1.1396 | 1.1416 | 1.1416 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.3613 | 1.3613 | 1.3678 | 1.3678 | -0.0065 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.3934 | 1.3934 | 1.4001 | 1.4001 | -0.0067 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.7571 | 0.7571 | 0.7611 | 0.7611 | -0.0040 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.7379 | 0.7379 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0039 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 0.8962 | 0.8962 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0057 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 0.8748 | 0.8748 | 0.8804 | 0.8804 | -0.0056 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C | 0.8411 | 0.8411 | 0.8478 | 0.8478 | -0.0067 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A | 0.8643 | 0.8643 | 0.8712 | 0.8712 | -0.0069 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.9183 | 2.0183 | 1.9350 | 2.0350 | -0.0167 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.8098 | 1.9098 | 1.8257 | 1.9257 | -0.0159 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1.2240 | 1.2240 | 1.2368 | 1.2368 | -0.0128 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1.1835 | 1.1835 | 1.1959 | 1.1959 | -0.0124 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.9205 | 1.0705 | 0.9302 | 1.0802 | -0.0097 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.8925 | 1.0425 | 0.9020 | 1.0520 | -0.0095 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.6975 | 1.6975 | 1.7157 | 1.7157 | -0.0182 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 1.5880 | 2.0580 | 1.6252 | 2.0952 | -0.0372 | -2.29% | 开放 | 开放 |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 1.4970 | 1.9620 | 1.5322 | 1.9972 | -0.0352 | -2.30% | 开放 | 开放 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | -- | -- | 1.0091 | 1.1951 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | -- | -- | 1.0069 | 1.1889 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | 1.0541 | 1.1587 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | -- | -- | 1.0653 | 1.1093 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 嘉合基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688270 | 臻镭科技 | 31.10 | 3795.90 | 0.08% |
| 002594 | 比亚迪 | 26.20 | 2560.26 | 0.06% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.12 | 2513.20 | 0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 71.41 | 2461.50 | 0.05% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.73 | 2347.41 | 0.05% |
| 600549 | 厦门钨业 | 52.07 | 2137.99 | 0.05% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 31.00 | 1949.59 | 0.04% |
| 600879 | 航天电子 | 72.65 | 1548.90 | 0.03% |
| 000426 | 兴业银锡 | 40.00 | 1424.00 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 18.00 | 1406.70 | 0.03% |
| 600489 | 中金黄金 | 60.00 | 1401.60 | 0.03% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 38.00 | 1187.12 | 0.03% |
| 002422 | 科伦药业 | 38.00 | 1115.30 | 0.02% |
| 688157 | 松井股份 | 29.97 | 1085.98 | 0.02% |
| 688506 | 百利天恒 | 3.30 | 1066.23 | 0.02% |
| 688331 | 荣昌生物 | 13.00 | 1011.27 | 0.02% |
| 605598 | 上海港湾 | 12.52 | 869.89 | 0.02% |
| 688116 | 天奈科技 | 18.42 | 868.67 | 0.02% |
| 688778 | 厦钨新能 | 10.18 | 787.63 | 0.02% |
| 000039 | 中集集团 | 70.00 | 706.25 | 0.02% |
| 600378 | 昊华科技 | 20.00 | 639.20 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 9.08 | 619.80 | 0.01% |
| 688499 | 利元亨 | 10.61 | 612.44 | 0.01% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 13.00 | 541.84 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.39 | 537.10 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 5.19 | 470.42 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 1.00 | 430.88 | 0.01% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8.46 | 427.91 | 0.01% |
| 688110 | 东芯股份 | 3.24 | 426.07 | 0.01% |
| 300475 | 香农芯创 | 2.73 | 394.05 | 0.01% |
| 301349 | 信德新材 | 8.36 | 392.17 | 0.01% |
| 688167 | 炬光科技 | 2.21 | 386.12 | 0.01% |
| 688472 | 阿特斯 | 25.75 | 383.92 | 0.01% |
| 300337 | 银邦股份 | 24.33 | 377.36 | 0.01% |
| 301005 | 超捷股份 | 2.40 | 372.65 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 17.03 | 358.65 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 4.20 | 355.53 | 0.01% |
| 601872 | 招商轮船 | 39.21 | 352.11 | 0.01% |
| 600000 | 浦发银行 | 27.47 | 341.73 | 0.01% |
| 688559 | 海目星 | 6.95 | 333.98 | 0.01% |
| 688347 | 华虹公司 | 3.01 | 324.82 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 76.76 | 323.16 | 0.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.50 | 319.78 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.56 | 316.73 | 0.01% |
| 600105 | 永鼎股份 | 12.61 | 316.51 | 0.01% |
| 301117 | 佳缘科技 | 5.50 | 292.88 | 0.01% |
| 001208 | 华菱线缆 | 11.78 | 283.19 | 0.01% |
| 300468 | 四方精创 | 6.70 | 260.16 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.00 | 212.49 | 0.00% |
| 688682 | 霍莱沃 | 4.01 | 212.26 | 0.00% |
| 688539 | 高华科技 | 3.87 | 191.66 | 0.00% |
| 688353 | 华盛锂电 | 1.50 | 170.04 | 0.00% |
| 603200 | 上海洗霸 | 2.33 | 165.76 | 0.00% |
| 300342 | 天银机电 | 4.97 | 164.66 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 8.65 | 148.78 | 0.00% |
| 688418 | 震有科技 | 3.21 | 139.61 | 0.00% |
| 002565 | 顺灏股份 | 7.36 | 134.91 | 0.00% |
| 301517 | 陕西华达 | 1.83 | 127.15 | 0.00% |
| 688625 | 呈和科技 | 3.04 | 125.43 | 0.00% |
| 002014 | 永新股份 | 10.41 | 124.09 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 3.06 | 123.93 | 0.00% |
| 002831 | 裕同科技 | 4.05 | 115.47 | 0.00% |
| 300036 | 超图软件 | 6.04 | 109.69 | 0.00% |
| 603279 | 景津装备 | 5.92 | 99.87 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 15.95 | 91.39 | 0.00% |
| 301237 | 和顺科技 | 1.46 | 84.55 | 0.00% |