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- 基金公司档案
| 嘉合基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 嘉合基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 376.84（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 魏超 | 总 经 理 | 魏超 |
| 注册地址 | 上海市虹口区广纪路738号1幢329室 | ||
| 办公地址 | 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 | ||
| 邮政编码 | 200082 | 客服邮箱 | services@haoamc.com |
| 网站地址 | www.haoamc.com | ||
| 电话号码 | 400-0603-299 | 传真号码 | 021-65015080 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 嘉合基金管理有限公司(以下简称“嘉合基金”)是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2014年8月。嘉合基金总部位于上海,目前已在北京、深圳、山东开设分公司,业务范围涵盖基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经过近年来的快速发展,公司现已构建起包括固定收益、权益投资、量化投资及基金配置(FOF)等各具特色的产品线,能够满足不同投资者的个性化理财需求。 嘉合基金坚持以创造良好收益回报为己任,规范经营、严格风控、稳健投资、专业服务,致力于发展成为国内一流的资产管理机构。 股权结构: 截至目前,嘉合基金注册资本为3亿元人民币,股东为中航信托股份有限公司(持股比例27.27%)、上海慧弘实业集团有限公司(持股比例27.27%)、福建圣农控股集团有限公司(持股比例18.18%)、广东万和集团有限公司(持股比例17.83%)、山东通汇资本投资集团有限公司(持股比例4.90%)及北京智勇仁信投资咨询有限公司(持股比例4.55%)。公司股权不存在被质押、冻结的情况。 | ||
- 嘉合基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.7637 | 1.7637 | 1.7398 | 1.7398 | 0.0239 | 1.37% | 开放 | 开放 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.9302 | 1.0802 | 0.9179 | 1.0679 | 0.0123 | 1.34% | 开放 | 开放 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.9606 | 1.1106 | 0.9479 | 1.0979 | 0.0127 | 1.34% | 开放 | 开放 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.6451 | 0.6451 | 0.6378 | 0.6378 | 0.0073 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.6275 | 0.6275 | 0.6204 | 0.6204 | 0.0071 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 0.8416 | 0.8416 | 0.8332 | 0.8332 | 0.0084 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 0.8635 | 0.8635 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0086 | 1.01% | 开放 | 开放 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.3335 | 1.3335 | 1.3238 | 1.3238 | 0.0097 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.3664 | 1.3664 | 1.3565 | 1.3565 | 0.0099 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C | 0.8930 | 0.8930 | 0.8878 | 0.8878 | 0.0052 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A | 0.9190 | 0.9190 | 0.9137 | 0.9137 | 0.0053 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1.0906 | 1.0906 | 1.0851 | 1.0851 | 0.0055 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 1.0529 | 1.0529 | 1.0476 | 1.0476 | 0.0053 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 001571 | 嘉合磐石A | 0.9459 | 1.1959 | 0.9417 | 1.1917 | 0.0042 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 0.9005 | 1.1505 | 0.8966 | 1.1466 | 0.0039 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 2.1055 | 2.2055 | 2.0964 | 2.1964 | 0.0091 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.9823 | 2.0823 | 1.9738 | 2.0738 | 0.0085 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.1968 | 1.4018 | 1.1941 | 1.3991 | 0.0027 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1668 | 1.4368 | 1.1642 | 1.4342 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 1.0222 | 1.0752 | 1.0221 | 1.0751 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0134 | 1.1994 | 1.0134 | 1.1994 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0109 | 1.1929 | 1.0109 | 1.1929 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E | 1.1558 | 1.1558 | 1.1558 | 1.1558 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 1.0434 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 1.0319 | 1.0759 | 1.0319 | 1.0759 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D | 1.1594 | 1.1594 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 1.1530 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A | 1.1602 | 1.2302 | 1.1603 | 1.2303 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C | 1.1515 | 1.2115 | 1.1516 | 1.2116 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.1375 | 1.2075 | 1.1376 | 1.2076 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1340 | 1.2227 | 1.1341 | 1.2228 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.1184 | 1.2764 | 1.1185 | 1.2765 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D | 1.0593 | 1.0593 | 1.0594 | 1.0594 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 1.0385 | 1.1153 | 1.0386 | 1.1154 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0291 | 1.1231 | 1.0292 | 1.1232 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | 1.0283 | 1.1223 | 1.0284 | 1.1224 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.1121 | 1.2601 | 1.1123 | 1.2603 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 1.0554 | 1.0979 | 1.0557 | 1.0982 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.8698 | 0.8698 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0012 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.8975 | 0.8975 | 0.8988 | 0.8988 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 2.6092 | 3.0792 | 2.6499 | 3.1199 | -0.0407 | -1.54% | 开放 | 开放 |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 2.4547 | 2.9197 | 2.4931 | 2.9581 | -0.0384 | -1.54% | 开放 | 开放 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | 1.0648 | 1.1694 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | 1.0515 | 1.1413 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 1.0711 | 1.1151 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 嘉合基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002594 | 比亚迪 | 35.39 | 3724.80 | 0.10% |
| 688270 | ST臻镭 | 24.28 | 3599.90 | 0.10% |
| 600549 | 厦门钨业 | 63.52 | 3532.98 | 0.09% |
| 601899 | 紫金矿业 | 70.00 | 2290.40 | 0.06% |
| 600879 | 航天电子 | 89.63 | 1993.37 | 0.05% |
| 688331 | 荣昌生物 | 13.00 | 1674.01 | 0.04% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.61 | 1449.33 | 0.04% |
| 600428 | 中远海特 | 150.00 | 1348.50 | 0.04% |
| 605598 | 上海港湾 | 27.15 | 1294.78 | 0.03% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30.00 | 1294.50 | 0.03% |
| 000426 | 兴业银锡 | 30.00 | 1206.60 | 0.03% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.00 | 1138.82 | 0.03% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 30.37 | 1105.47 | 0.03% |
| 002422 | 科伦药业 | 30.00 | 1040.65 | 0.03% |
| 002428 | 云南锗业 | 19.61 | 959.13 | 0.03% |
| 000657 | 中钨高新 | 19.62 | 936.07 | 0.02% |
| 002028 | 思源电气 | 4.50 | 909.00 | 0.02% |
| 603699 | 纽威股份 | 18.00 | 869.58 | 0.02% |
| 688796 | 百奥赛图 | 9.04 | 840.45 | 0.02% |
| 002653 | 海思科 | 15.00 | 814.20 | 0.02% |
| 688167 | 炬光科技 | 2.48 | 805.55 | 0.02% |
| 300502 | 新易盛 | 1.78 | 788.26 | 0.02% |
| 688778 | 厦钨新能 | 10.58 | 760.70 | 0.02% |
| 688048 | 长光华芯 | 3.64 | 749.06 | 0.02% |
| 688116 | 天奈科技 | 17.16 | 678.68 | 0.02% |
| 688155 | 先惠技术 | 8.67 | 628.49 | 0.02% |
| 601872 | 招商轮船 | 37.67 | 616.28 | 0.02% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.96 | 591.14 | 0.02% |
| 600105 | 永鼎股份 | 20.30 | 563.12 | 0.01% |
| 301349 | 信德新材 | 10.76 | 554.03 | 0.01% |
| 688388 | 嘉元科技 | 13.02 | 539.96 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.37 | 536.50 | 0.01% |
| 688418 | 震有科技 | 12.90 | 534.40 | 0.01% |
| 600498 | 烽火通信 | 10.54 | 532.06 | 0.01% |
| 300102 | 乾照光电 | 15.99 | 516.32 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.00 | 502.00 | 0.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.38 | 500.06 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 4.99 | 489.52 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 4.67 | 482.41 | 0.01% |
| 688499 | 利元亨 | 9.22 | 434.08 | 0.01% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8.13 | 424.14 | 0.01% |
| 301005 | 超捷股份 | 2.40 | 396.84 | 0.01% |
| 688157 | 松井股份 | 10.40 | 391.81 | 0.01% |
| 688472 | 阿特斯 | 24.74 | 316.63 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 16.36 | 307.90 | 0.01% |
| 601187 | 厦门银行 | 38.97 | 298.12 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.00 | 290.40 | 0.01% |
| 000833 | 粤桂股份 | 10.60 | 273.48 | 0.01% |
| 001208 | 华菱线缆 | 12.98 | 252.46 | 0.01% |
| 300900 | 广联航空 | 5.40 | 208.44 | 0.01% |
| 688818 | 电科蓝天 | 3.28 | 199.49 | 0.01% |
| 688387 | 信科移动 | 12.41 | 185.09 | 0.00% |
| 301232 | 飞沃科技 | 1.05 | 179.86 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 2.72 | 176.69 | 0.00% |
| 300773 | 拉卡拉 | 7.24 | 165.65 | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 6.03 | 156.72 | 0.00% |
| 603200 | 上海洗霸 | 2.74 | 156.59 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 3.06 | 143.06 | 0.00% |
| 002014 | 永新股份 | 10.41 | 123.46 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.55 | 110.29 | 0.00% |
| 000913 | 钱江摩托 | 5.54 | 92.35 | 0.00% |
| 688625 | 呈和科技 | 1.70 | 90.53 | 0.00% |
| 300036 | 超图软件 | 5.86 | 88.60 | 0.00% |
| 688682 | 霍莱沃 | 1.98 | 86.99 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.13 | 86.28 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 14.66 | 86.05 | 0.00% |
| 002792 | 通宇通讯 | 1.81 | 80.64 | 0.00% |
| 300342 | 天银机电 | 0.84 | 42.91 | 0.00% |