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- 基金公司档案
| 嘉合基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 嘉合基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 411.06（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 魏超 | 总 经 理 | 魏超 |
| 注册地址 | 上海市虹口区广纪路738号1幢329室 | ||
| 办公地址 | 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼 | ||
| 邮政编码 | 200082 | 客服邮箱 | services@haoamc.com |
| 网站地址 | www.haoamc.com | ||
| 电话号码 | 400-0603-299 | 传真号码 | 021-65015080 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 嘉合基金管理有限公司(以下简称“嘉合基金”)是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2014年8月。嘉合基金总部位于上海,目前已在北京、深圳、山东开设分公司,业务范围涵盖基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。经过近年来的快速发展,公司现已构建起包括固定收益、权益投资、量化投资及基金配置(FOF)等各具特色的产品线,能够满足不同投资者的个性化理财需求。 嘉合基金坚持以创造良好收益回报为己任,规范经营、严格风控、稳健投资、专业服务,致力于发展成为国内一流的资产管理机构。 股权结构: 截至目前,嘉合基金注册资本为3亿元人民币,股东为中航信托股份有限公司(持股比例27.27%)、上海慧弘实业集团有限公司(持股比例27.27%)、福建圣农控股集团有限公司(持股比例18.18%)、广东万和集团有限公司(持股比例17.83%)、山东通汇资本投资集团有限公司(持股比例4.90%)及北京智勇仁信投资咨询有限公司(持股比例4.55%)。公司股权不存在被质押、冻结的情况。 | ||
- 嘉合基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-14 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001571 | 嘉合磐石A | 0.8249 | 1.0749 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 0.7844 | 1.0344 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001957 | 嘉合磐通债券A | 1.1833 | 1.4533 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001958 | 嘉合磐通债券C | 1.2124 | 1.4174 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005090 | 嘉合睿金混合发起式A | 2.3462 | 2.8162 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005091 | 嘉合睿金混合发起式C | 2.2028 | 2.6678 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.1281 | 1.2861 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.1212 | 1.2692 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 006424 | 嘉合锦程混合A | 1.8646 | 1.9646 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006425 | 嘉合锦程混合C | 1.7518 | 1.8518 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 1.7768 | 1.7768 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007014 | 嘉合磐泰短债A | 1.1648 | 1.2348 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007015 | 嘉合磐泰短债C | 1.1553 | 1.2153 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007141 | 嘉合稳健增长混合A | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007142 | 嘉合稳健增长混合C | 0.9705 | 0.9705 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.1480 | 1.2367 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.1509 | 1.2209 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008905 | 嘉合锦鹏添利混合A | 1.4212 | 1.4212 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008906 | 嘉合锦鹏添利混合C | 1.3856 | 1.3856 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 0.9662 | 1.1162 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 0.9344 | 1.0844 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009673 | 嘉合慧康63个月定开债券A | 1.0181 | 1.2041 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009674 | 嘉合慧康63个月定开债券C | 1.0154 | 1.1974 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009739 | 嘉合磐泰短债E | 1.1596 | 1.1596 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.8100 | 0.8100 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.7838 | 0.7838 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012987 | 嘉合锦明混合A | 0.7842 | 0.7842 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012988 | 嘉合锦明混合C | 0.7608 | 0.7608 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013297 | 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013982 | 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014723 | 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 | 1.0634 | 1.1059 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014991 | 嘉合磐恒债券A | 1.0637 | 1.0637 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014992 | 嘉合磐恒债券C | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015010 | 嘉合锦鑫混合A | 0.7409 | 0.7409 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 0.7210 | 0.7210 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.5763 | 0.5763 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.5594 | 0.5594 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016808 | 嘉合磐益纯债A | 1.0385 | 1.1325 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 016809 | 嘉合磐益纯债C | 1.0382 | 1.1322 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A | 1.0265 | 1.0824 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C | 1.0390 | 1.0830 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019804 | 嘉合磐泰短债D | 1.1640 | 1.1640 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 020257 | 嘉合磐稳纯债D | 1.0475 | 1.1243 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 020264 | 嘉合磐昇纯债D | 1.1669 | 1.1669 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024482 | 嘉合磐恒债券D | 1.0635 | 1.0635 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 嘉合基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 5.15 | 6540.50 | 0.16% |
| 002384 | 东山精密 | 15.80 | 4145.13 | 0.10% |
| 688008 | 澜起科技 | 12.69 | 3932.29 | 0.10% |
| 688525 | 佰维存储 | 5.68 | 2808.53 | 0.07% |
| 300502 | 新易盛 | 4.56 | 2767.92 | 0.07% |
| 688012 | 中微公司 | 5.46 | 2556.14 | 0.06% |
| 688702 | 盛科通信 | 6.28 | 2449.18 | 0.06% |
| 688167 | 炬光科技 | 6.61 | 2340.19 | 0.06% |
| 688313 | 仕佳光子 | 12.21 | 2254.11 | 0.05% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.68 | 2184.20 | 0.05% |
| 002371 | 北方华创 | 2.32 | 2052.18 | 0.05% |
| 601899 | 紫金矿业 | 78.50 | 1973.49 | 0.05% |
| 603083 | 剑桥科技 | 6.68 | 1702.53 | 0.04% |
| 002428 | 云南锗业 | 11.65 | 1400.10 | 0.03% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.58 | 1310.57 | 0.03% |
| 600105 | 永鼎股份 | 17.39 | 1173.48 | 0.03% |
| 688331 | 荣昌生物 | 9.00 | 1172.34 | 0.03% |
| 600428 | 中远海特 | 150.00 | 1171.50 | 0.03% |
| 688147 | 微导纳米 | 7.20 | 1166.35 | 0.03% |
| 300475 | 香农芯创 | 3.72 | 1116.00 | 0.03% |
| 688120 | 华海清科 | 3.23 | 1039.77 | 0.03% |
| 002653 | 海思科 | 15.00 | 995.10 | 0.02% |
| 000426 | 兴业银锡 | 30.00 | 988.80 | 0.02% |
| 688796 | 百奥赛图 | 9.04 | 988.45 | 0.02% |
| 300489 | 光智科技 | 2.96 | 923.37 | 0.02% |
| 603699 | 纽威股份 | 18.00 | 905.40 | 0.02% |
| 002028 | 思源电气 | 5.00 | 865.00 | 0.02% |
| 688347 | 华虹宏力 | 2.49 | 835.77 | 0.02% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.51 | 816.44 | 0.02% |
| 600522 | 中天科技 | 12.48 | 757.29 | 0.02% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 6.64 | 699.72 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 8.23 | 655.93 | 0.02% |
| 301349 | 信德新材 | 8.90 | 655.19 | 0.02% |
| 301308 | 江波龙 | 0.86 | 605.27 | 0.01% |
| 002281 | 光迅科技 | 2.30 | 590.96 | 0.01% |
| 601872 | 招商轮船 | 33.41 | 587.01 | 0.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.31 | 586.55 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 4.69 | 583.95 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 60.33 | 523.66 | 0.01% |
| 688322 | 奥比中光 | 3.65 | 477.13 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.35 | 414.92 | 0.01% |
| 301005 | 超捷股份 | 3.36 | 374.84 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.76 | 297.90 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 8.71 | 297.88 | 0.01% |
| 600999 | 招商证券 | 13.44 | 283.58 | 0.01% |
| 601066 | 中信建投 | 9.35 | 271.80 | 0.01% |
| 688170 | 德龙激光 | 2.83 | 271.71 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 15.38 | 254.69 | 0.01% |
| 688472 | 阿特斯 | 23.25 | 251.60 | 0.01% |
| 688818 | 电科蓝天 | 3.39 | 251.26 | 0.01% |
| 601187 | 厦门银行 | 36.63 | 250.18 | 0.01% |
| 688270 | ST臻镭 | 3.15 | 246.89 | 0.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 10.62 | 242.67 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 6.29 | 235.88 | 0.01% |
| 601985 | 中国核电 | 25.67 | 231.80 | 0.01% |
| 301232 | 飞沃科技 | 1.47 | 226.31 | 0.01% |
| 688387 | 信科移动 | 10.91 | 216.37 | 0.01% |
| 300136 | 信维通信 | 1.81 | 215.84 | 0.01% |
| 600000 | 浦发银行 | 24.84 | 213.87 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.96 | 205.34 | 0.00% |
| 300900 | 广联航空 | 5.27 | 203.26 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 9.64 | 198.78 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 2.24 | 192.93 | 0.00% |
| 600482 | 中国动力 | 5.72 | 187.62 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.18 | 185.74 | 0.00% |
| 688559 | 海目星 | 2.16 | 180.89 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.54 | 173.79 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.40 | 168.96 | 0.00% |
| 600875 | 东方电气 | 5.85 | 168.30 | 0.00% |
| 000833 | 粤桂股份 | 7.09 | 166.05 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 2.74 | 165.50 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.21 | 164.35 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 4.85 | 164.01 | 0.00% |
| 000534 | 万泽股份 | 5.76 | 157.59 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 1.45 | 151.66 | 0.00% |
| 601186 | 中国铁建 | 24.77 | 147.38 | 0.00% |
| 603663 | 三祥新材 | 1.53 | 147.34 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 33.32 | 132.95 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 3.52 | 127.07 | 0.00% |
| 301171 | 易点天下 | 3.57 | 121.24 | 0.00% |
| 300775 | 三角防务 | 5.49 | 121.00 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 1.71 | 116.98 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 9.27 | 114.21 | 0.00% |
| 688499 | 利元亨 | 2.09 | 109.85 | 0.00% |
| 002736 | 国信证券 | 10.64 | 106.29 | 0.00% |
| 605060 | 联德股份 | 1.80 | 102.13 | 0.00% |
| 600803 | 新奥股份 | 6.00 | 94.80 | 0.00% |
| 001400 | 江顺科技 | 0.81 | 94.43 | 0.00% |
| 301236 | 软通动力 | 2.00 | 84.90 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.09 | 84.86 | 0.00% |
| 300342 | 天银机电 | 1.71 | 80.37 | 0.00% |
| 688510 | 航亚科技 | 3.25 | 77.65 | 0.00% |
| 301517 | 陕西华达 | 1.46 | 72.46 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 4.54 | 70.46 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 2.30 | 69.92 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 4.86 | 68.87 | 0.00% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.50 | 68.65 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.72 | 68.29 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 13.27 | 60.91 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 1.02 | 59.13 | 0.00% |
| 002831 | 裕同科技 | 1.58 | 56.06 | 0.00% |
| 603200 | 上海洗霸 | 1.29 | 55.93 | 0.00% |
| 002792 | 通宇通讯 | 1.53 | 54.42 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 6.37 | 51.53 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 7.20 | 48.67 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 2.00 | 46.98 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 5.29 | 45.92 | 0.00% |
| 688106 | 金宏气体 | 1.08 | 44.77 | 0.00% |
| 601528 | 瑞丰银行 | 10.04 | 44.38 | 0.00% |
| 002957 | 科瑞技术 | 0.80 | 43.87 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 1.08 | 38.34 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 0.50 | 37.94 | 0.00% |
| 603889 | 新澳股份 | 7.02 | 35.87 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 0.41 | 34.47 | 0.00% |
| 688116 | 天奈科技 | 0.88 | 33.44 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.21 | 32.02 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 5.56 | 31.80 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 6.84 | 31.53 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 1.41 | 29.89 | 0.00% |
| 002768 | 国恩股份 | 0.52 | 26.97 | 0.00% |
| 688523 | 航天环宇 | 0.51 | 26.76 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 0.05 | 23.50 | 0.00% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 1.90 | 23.01 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 0.80 | 22.74 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 0.40 | 21.48 | 0.00% |
| 605016 | 百龙创园 | 0.80 | 20.68 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 0.25 | 20.05 | 0.00% |
| 688257 | 新锐股份 | 0.18 | 18.55 | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.48 | 18.31 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 0.88 | 17.89 | 0.00% |
| 603191 | 望变电气 | 1.00 | 15.79 | 0.00% |
| 601858 | 中国科传 | 0.90 | 15.58 | 0.00% |
| 601330 | 绿色动力 | 2.20 | 15.33 | 0.00% |
| 300738 | 奥飞数据 | 0.70 | 14.15 | 0.00% |
| 600332 | 白云山 | 0.70 | 14.03 | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.30 | 13.67 | 0.00% |
| 600507 | 方大特钢 | 3.30 | 13.36 | 0.00% |
| 300584 | 海辰药业 | 0.33 | 11.96 | 0.00% |
| 600419 | 天润乳业 | 1.50 | 11.36 | 0.00% |
| 002117 | 东港股份 | 1.40 | 11.03 | 0.00% |
| 002074 | 国轩高科 | 0.40 | 11.00 | 0.00% |
| 600517 | 国网英大 | 2.20 | 10.30 | 0.00% |
| 600006 | 东风股份 | 2.00 | 10.26 | 0.00% |
| 600478 | 科力远 | 2.00 | 10.08 | 0.00% |
| 002690 | 美亚光电 | 0.70 | 10.03 | 0.00% |
| 300915 | 海融科技 | 0.50 | 9.90 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.50 | 9.02 | 0.00% |
| 688259 | 创耀科技 | 0.20 | 7.82 | 0.00% |
| 300357 | 我武生物 | 0.30 | 7.00 | 0.00% |
| 600221 | 海航控股 | 5.00 | 6.75 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 0.14 | 6.33 | 0.00% |
| 688797 | 臻宝科技 | 0.01 | 5.73 | 0.00% |
| 301211 | 亨迪药业 | 0.50 | 5.66 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.20 | 5.29 | 0.00% |
| 688807 | 优迅股份 | 0.01 | 5.27 | 0.00% |
| 002841 | 视源股份 | 0.15 | 5.18 | 0.00% |
| 002737 | 葵花药业 | 0.45 | 5.04 | 0.00% |
| 603719 | 良品铺子 | 0.50 | 4.32 | 0.00% |
| 301141 | 中科磁业 | 0.10 | 4.19 | 0.00% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.50 | 4.13 | 0.00% |
| 000810 | 创维数字 | 0.30 | 3.98 | 0.00% |
| 002882 | 金龙羽 | 0.20 | 3.78 | 0.00% |
| 300999 | 金龙鱼 | 0.15 | 3.49 | 0.00% |
| 688785 | 恒运昌 | 0.01 | 3.00 | 0.00% |
| 002563 | 森马服饰 | 0.50 | 2.52 | 0.00% |
| 600515 | 海南机场 | 0.80 | 2.19 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.00 | 2.15 | 0.00% |
| 688157 | 松井股份 | 0.06 | 1.65 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 0.04 | 1.59 | 0.00% |
| 301267 | 华厦眼科 | 0.10 | 1.46 | 0.00% |
| 301599 | 理奇智能 | 0.03 | 1.25 | 0.00% |
| 600655 | 豫园股份 | 0.30 | 1.23 | 0.00% |
| 301513 | 尚水智能 | 0.01 | 0.96 | 0.00% |
| 001237 | 惠康科技 | 0.01 | 0.67 | 0.00% |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.00 | 0.55 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.00 | 0.48 | 0.00% |
| 300709 | 精研科技 | 0.01 | 0.45 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.01 | 0.33 | 0.00% |
| 002881 | 美格智能 | 0.01 | 0.22 | 0.00% |
| 688418 | 震有科技 | 0.00 | 0.21 | 0.00% |
| 600486 | 扬农化工 | 0.00 | 0.15 | 0.00% |
| 301259 | 艾布鲁 | 0.01 | 0.15 | 0.00% |
| 301122 | 采纳股份 | 0.00 | 0.09 | 0.00% |
| 300919 | 中伟新材 | 0.00 | 0.09 | 0.00% |
| 605080 | 浙江自然 | 0.00 | 0.08 | 0.00% |
| 603806 | 福斯特 | 0.00 | 0.07 | 0.00% |
| 002017 | 东信和平 | 0.00 | 0.06 | 0.00% |
| 301125 | 腾亚精工 | 0.00 | 0.06 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.00 | 0.04 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 0.00 | 0.04 | 0.00% |
| 600845 | 宝信软件 | 0.00 | 0.03 | 0.00% |
| 605337 | 李子园 | 0.00 | 0.03 | 0.00% |
| 002410 | 广联达 | 0.00 | 0.03 | 0.00% |
| 002459 | 晶澳科技 | 0.00 | 0.03 | 0.00% |
| 300855 | 图南股份 | 0.00 | 0.03 | 0.00% |
| 300595 | 欧普康视 | 0.00 | 0.03 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 0.03 | 0.00% |