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- 基金公司档案
| 国联安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国联安基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CPIC Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 1291.40（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-03 | 注册资本 | 15000.00（万元） |
| 法人代表 | 于业明 | 总 经 理 | 唐华 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | ||
| 邮政编码 | 200121 | 客服邮箱 | customer.service@gtja-allianz.com |
| 网站地址 | www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com | ||
| 电话号码 | 400-700-0365,021-38784766 | 传真号码 | 021-50151880 |
| 经营范围 | 基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 国联安基金管理有限公司是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。太平洋资产管理有限责任公司持股51%,德国安联集团持股49%。公司注册资本为1.5亿人民币,注册地为中国上海。 | ||
- 国联安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 257010 | 国联安小盘精选混合 | 1.1730 | 4.4230 | 1.1540 | 4.4040 | 0.0190 | 1.65% | 开放 | 开放 |
| 006138 | 国联安价值优选股票 | 2.3054 | 2.3054 | 2.2683 | 2.2683 | 0.0371 | 1.64% | 开放 | 开放 |
| 019430 | 国联安价值甄选混合 | 1.2965 | 1.2965 | 1.2777 | 1.2777 | 0.0188 | 1.47% | 开放 | 开放 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.4904 | 1.4904 | 1.4789 | 1.4789 | 0.0115 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | 1.4793 | 1.4793 | 1.4679 | 1.4679 | 0.0114 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 003276 | 国联安添利增长债C | 1.4414 | 1.5654 | 1.4361 | 1.5601 | 0.0053 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 003275 | 国联安添利增长债A | 1.5008 | 1.6288 | 1.4953 | 1.6233 | 0.0055 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.1885 | 1.4870 | 1.1857 | 1.4842 | 0.0028 | 0.24% | 限大额 | 开放 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.1985 | 1.5370 | 1.1957 | 1.5342 | 0.0028 | 0.23% | 限大额 | 开放 |
| 021595 | 国联安新精选混合C | 1.3487 | 1.3727 | 1.3466 | 1.3706 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 1.3533 | 1.8753 | 1.3513 | 1.8733 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 021479 | 国联安稳健混合C | 1.1930 | 1.1930 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 255010 | 国联安稳健混合A | 1.1950 | 4.1500 | 1.1940 | 4.1490 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 1.3410 | 1.3410 | 1.3406 | 1.3406 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 1.3491 | 1.3491 | 1.3487 | 1.3487 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 253021 | 国联安增利债券B | 1.4109 | 1.6384 | 1.4107 | 1.6382 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 253020 | 国联安增利债券A | 1.4759 | 1.7209 | 1.4757 | 1.7207 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 1.0192 | 1.2072 | 1.0191 | 1.2071 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 1.0343 | 1.0343 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 1.0399 | 1.0399 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0742 | 1.2060 | 1.0741 | 1.2059 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 1.0761 | 1.2089 | 1.0760 | 1.2088 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 004131 | 国联安鑫发混合A | 1.6930 | 1.7160 | 1.6929 | 1.7159 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 1.1818 | 1.6908 | 1.1818 | 1.6908 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 004132 | 国联安鑫发混合C | 1.6638 | 1.6848 | 1.6638 | 1.6848 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007701 | 国联安6个月定开债A | 1.0102 | 1.0414 | 1.0102 | 1.0414 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | 1.0084 | 1.0368 | 1.0084 | 1.0368 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 1.0305 | 1.2265 | 1.0305 | 1.2265 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008108 | 国联安短债债券A | 1.0838 | 1.1718 | 1.0838 | 1.1718 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127 | 1.1127 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 1.1319 | 1.6419 | 1.1320 | 1.6420 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008880 | 国联安增顺纯债A | 1.1170 | 1.1300 | 1.1171 | 1.1301 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.1064 | 1.1764 | 1.1065 | 1.1765 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006153 | 国联安增鑫纯债C | 1.1050 | 1.1710 | 1.1051 | 1.1711 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 1.1047 | 1.1047 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008881 | 国联安增顺纯债C | 1.0935 | 1.1065 | 1.0936 | 1.1066 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008109 | 国联安短债债券C | 1.0813 | 1.1593 | 1.0814 | 1.1594 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 1.0533 | 1.0973 | 1.0534 | 1.0974 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 008882 | 国联安增祺纯债A | 1.0489 | 1.1399 | 1.0490 | 1.1400 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 1.0416 | 1.0736 | 1.0417 | 1.0737 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 1.0349 | 1.0919 | 1.0350 | 1.0920 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 022147 | 国联安中短债债券D | 1.0344 | 1.0654 | 1.0345 | 1.0655 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 1.0271 | 1.0841 | 1.0272 | 1.0842 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 021230 | 国联安中债0-3年政金债指数C | 1.0116 | 1.0286 | 1.0117 | 1.0287 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 1.0083 | 1.0822 | 1.0084 | 1.0823 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008883 | 国联安增祺纯债C | 1.4098 | 1.4998 | 1.4100 | 1.5000 | -0.0002 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 006569 | 国联安中证医药100C | 1.0535 | 1.0535 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 1.0303 | 1.0593 | 1.0305 | 1.0595 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 021229 | 国联安中债0-3年政金债指数A | 1.0111 | 1.0281 | 1.0113 | 1.0283 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 1.0582 | 1.1742 | 1.0585 | 1.1745 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 000059 | 国联安中证医药100A | 1.0516 | 1.6116 | 1.0519 | 1.6119 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 1.0230 | 1.2602 | 1.0233 | 1.2605 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 1.3238 | 1.6658 | 1.3242 | 1.6662 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 002485 | 国联安通盈混合C | 1.2765 | 1.6075 | 1.2769 | 1.6079 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 1.0766 | 1.0766 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 014955 | 国联安添益增长债券A | 1.0692 | 1.0692 | 1.0696 | 1.0696 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 014956 | 国联安添益增长债券C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0615 | 1.0615 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 1.0578 | 1.0578 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 1.0197 | 1.3467 | 1.0201 | 1.3471 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 1.0120 | 1.2220 | 1.0124 | 1.2224 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 1.0107 | 1.0757 | 1.0111 | 1.0761 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 1.1707 | 1.1707 | 1.1712 | 1.1712 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 1.1634 | 1.1634 | 1.1639 | 1.1639 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0239 | 1.1759 | 1.0244 | 1.1764 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 1.6002 | 2.0188 | 1.6012 | 2.0200 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 024756 | 国联安安泰灵活配置混合C | 1.5984 | 1.5984 | 1.5994 | 1.5994 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.7338 | 1.7588 | 1.7354 | 1.7604 | -0.0016 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.7285 | 1.7525 | 1.7301 | 1.7541 | -0.0016 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 0.9840 | 4.9720 | 0.9850 | 4.9730 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.2162 | 1.3702 | 1.2175 | 1.3715 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.1969 | 1.7509 | 1.1982 | 1.7522 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合A | 2.9614 | 3.1954 | 2.9647 | 3.1987 | -0.0033 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2.9551 | 2.9551 | 2.9584 | 2.9584 | -0.0033 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2198 | 1.2198 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 1.3480 | 2.4190 | 1.3500 | 2.4210 | -0.0020 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.2351 | 1.8291 | 1.2370 | 1.8310 | -0.0019 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 1.2008 | 1.2008 | 1.2027 | 1.2027 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 1.1643 | 1.1643 | 1.1662 | 1.1662 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.4998 | 1.5228 | 1.5025 | 1.5255 | -0.0027 | -0.18% | 限大额 | 开放 |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.5464 | 1.5724 | 1.5492 | 1.5752 | -0.0028 | -0.18% | 限大额 | 开放 |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 1.2404 | 1.3424 | 1.2442 | 1.3462 | -0.0038 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 1.2535 | 1.3555 | 1.2574 | 1.3594 | -0.0039 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.6151 | 2.6151 | 2.6238 | 2.6238 | -0.0087 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 020198 | 国联安核心优势混合C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 011994 | 国联安核心优势混合A | 1.0379 | 1.0379 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0042 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 020220 | 国联安沪深300指数增强A | 1.5006 | 1.5006 | 1.5069 | 1.5069 | -0.0063 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 020221 | 国联安沪深300指数增强C | 1.4952 | 1.4952 | 1.5015 | 1.5015 | -0.0063 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | 2.1396 | 2.1396 | 2.1506 | 2.1506 | -0.0110 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 0.9516 | 2.0636 | 0.9565 | 2.0685 | -0.0049 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 006568 | 国联安行业领先混合 | 2.4390 | 2.4760 | 2.4537 | 2.4907 | -0.0147 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 1.2130 | 2.9330 | 1.2220 | 2.9420 | -0.0090 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 002367 | 国联安安稳混合 | 1.5598 | 1.5598 | 1.5716 | 1.5716 | -0.0118 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 024025 | 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.0173 | 1.0173 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0092 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 024026 | 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0257 | 1.0257 | -0.0092 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.7363 | 0.7363 | 0.7439 | 0.7439 | -0.0076 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 2.8162 | 2.8162 | 2.8528 | 2.8528 | -0.0366 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 2.8683 | 2.8683 | 2.9056 | 2.9056 | -0.0373 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 1.2491 | 1.2491 | 1.2667 | 1.2667 | -0.0176 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 1.2315 | 1.2315 | 1.2489 | 1.2489 | -0.0174 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 007305 | 国联安新科技混合 | 2.0946 | 2.2146 | 2.1262 | 2.2462 | -0.0316 | -1.49% | 暂停 | 开放 |
| 006863 | 国联安智能制造混合A | 1.8192 | 1.8592 | 1.8627 | 1.9027 | -0.0435 | -2.34% | 开放 | 开放 |
| 020197 | 国联安智能制造混合C | 1.8059 | 1.8059 | 1.8491 | 1.8491 | -0.0432 | -2.34% | 开放 | 开放 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 3.8547 | 4.1557 | 3.9598 | 4.2608 | -0.1051 | -2.65% | 开放 | 开放 |
| 001956 | 国联安科技动力 | 2.3994 | 2.3994 | 2.4649 | 2.4649 | -0.0655 | -2.66% | 开放 | 开放 |
| 016635 | 国联安气候变化混合A | 0.6295 | 0.6295 | 0.6492 | 0.6492 | -0.0197 | -3.03% | 开放 | 开放 |
| 018681 | 国联安气候变化混合C | 0.6227 | 0.6227 | 0.6423 | 0.6423 | -0.0196 | -3.05% | 开放 | 开放 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 1.0377 | 1.2767 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016116 | 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0805 | 1.0805 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 021643 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.2132 | 1.2132 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021644 | 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.2079 | 1.2079 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 253051 | 国联安货币B | 0.3579 | 1.3450% | 0.3666 | 1.3430% | 0.14% | 0.33% | 0.68% | 1.24% |
| 253050 | 国联安货币A | 0.2922 | 1.1060% | 0.3008 | 1.1060% | 0.11% | 0.27% | 0.56% | 1.03% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 1.2290 | 1.5250 | 1.2190 | 1.5120 | 0.0100 | 0.82% | 1.2280 | -0.08% |
| 560570 | 国联安中证A500红利低波ETF | 1.0411 | 1.0411 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0056 | 0.54% | 1.0420 | 0.09% |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 1.2292 | 1.2292 | 1.2313 | 1.2313 | -0.0021 | -0.17% | 1.2280 | -0.10% |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.9761 | 0.9761 | 0.9778 | 0.9778 | -0.0017 | -0.17% | 0.9760 | -0.01% |
| 162509 | 中证A100LOF | 1.0030 | 1.0030 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0022 | -0.22% | 0.9960 | -0.70% |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 1.2084 | 1.2084 | 1.2114 | 1.2114 | -0.0030 | -0.25% | 1.2080 | -0.03% |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 5.7758 | 1.4918 | 5.7937 | 1.4964 | -0.0179 | -0.31% | 5.7860 | 0.18% |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | 1.1191 | 1.1191 | 1.1257 | 1.1257 | -0.0066 | -0.59% | 1.1190 | -0.01% |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.9890 | 1.2258 | 0.9978 | 1.2367 | -0.0088 | -0.88% | 0.9890 | 0.00% |
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | 1.4596 | 2.9192 | 1.4794 | 2.9588 | -0.0198 | -1.34% | 1.4610 | 0.10% |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 0.9145 | 0.9145 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0136 | -1.47% | 0.9160 | 0.16% |
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 1.5246 | 1.5246 | 1.5560 | 1.5560 | -0.0314 | -2.02% | 1.5260 | 0.09% |
| 501096 | 国联安科创LOF | 1.1213 | 1.1213 | 1.1486 | 1.1486 | -0.0273 | -2.38% | 1.1220 | 0.06% |
- 国联安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688256 | 寒武纪 | 170.12 | 225403.57 | 1.78% |
| 688981 | 中芯国际 | 1569.57 | 219944.43 | 1.73% |
| 688041 | 海光信息 | 787.69 | 198971.66 | 1.57% |
| 688008 | 澜起科技 | 1035.33 | 160269.56 | 1.26% |
| 002371 | 北方华创 | 317.39 | 143573.00 | 1.13% |
| 688012 | 中微公司 | 354.35 | 105946.36 | 0.84% |
| 603986 | 兆易创新 | 453.78 | 96791.55 | 0.76% |
| 603501 | 豪威集团 | 582.14 | 88001.70 | 0.69% |
| 688521 | 芯原股份 | 310.71 | 56860.39 | 0.45% |
| 600584 | 长电科技 | 978.35 | 43135.47 | 0.34% |
| 300750 | 宁德时代 | 95.21 | 38273.54 | 0.30% |
| 002156 | 通富微电 | 829.84 | 33334.78 | 0.26% |
| 300308 | 中际旭创 | 67.79 | 27363.85 | 0.22% |
| 300502 | 新易盛 | 71.15 | 26023.07 | 0.21% |
| 688110 | 东芯股份 | 233.79 | 24991.71 | 0.20% |
| 601899 | 紫金矿业 | 794.36 | 23386.06 | 0.18% |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.34 | 22145.61 | 0.17% |
| 300346 | 南大光电 | 472.50 | 20516.13 | 0.16% |
| 002185 | 华天科技 | 1736.11 | 20451.35 | 0.16% |
| 603005 | 晶方科技 | 445.56 | 14413.87 | 0.11% |
| 600171 | 上海贝岭 | 387.55 | 14358.63 | 0.11% |
| 601318 | 中国平安 | 238.94 | 13167.75 | 0.10% |
| 601138 | 工业富联 | 185.83 | 12266.64 | 0.10% |
| 300476 | 胜宏科技 | 42.87 | 12239.38 | 0.10% |
| 688498 | 源杰科技 | 27.60 | 11840.91 | 0.09% |
| 600183 | 生益科技 | 218.51 | 11803.91 | 0.09% |
| 002463 | 沪电股份 | 159.28 | 11702.30 | 0.09% |
| 600036 | 招商银行 | 279.24 | 11284.10 | 0.09% |
| 300623 | 捷捷微电 | 341.12 | 10915.75 | 0.09% |
| 002837 | 英维克 | 125.61 | 10046.29 | 0.08% |
| 688183 | 生益电子 | 126.78 | 9951.88 | 0.08% |
| 688271 | 联影医疗 | 64.58 | 9797.03 | 0.08% |
| 300394 | 天孚通信 | 57.88 | 9711.93 | 0.08% |
| 603799 | 华友钴业 | 145.82 | 9609.54 | 0.08% |
| 688111 | 金山办公 | 30.23 | 9569.28 | 0.08% |
| 300059 | 东方财富 | 351.15 | 9523.30 | 0.08% |
| 000333 | 美的集团 | 129.07 | 9378.10 | 0.07% |
| 600206 | 有研新材 | 404.87 | 9125.68 | 0.07% |
| 002706 | 良信股份 | 799.54 | 9074.77 | 0.07% |
| 603290 | 斯达半导 | 81.88 | 9006.69 | 0.07% |
| 688239 | 航宇科技 | 200.68 | 8828.12 | 0.07% |
| 300456 | 赛微电子 | 350.24 | 8808.52 | 0.07% |
| 603596 | 伯特利 | 157.00 | 8460.73 | 0.07% |
| 600900 | 长江电力 | 296.96 | 8092.19 | 0.06% |
| 600486 | 扬农化工 | 102.51 | 7374.86 | 0.06% |
| 688333 | 铂力特 | 96.00 | 7327.68 | 0.06% |
| 603859 | 能科科技 | 150.95 | 7262.20 | 0.06% |
| 000581 | 威孚高科 | 304.26 | 7010.15 | 0.06% |
| 600380 | 健康元 | 540.24 | 6742.20 | 0.05% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 73.28 | 6668.69 | 0.05% |
| 301155 | 海力风电 | 67.28 | 6426.59 | 0.05% |
| 688709 | 成都华微 | 130.50 | 6264.00 | 0.05% |
| 688169 | 石头科技 | 29.54 | 6197.66 | 0.05% |
| 600546 | 山煤国际 | 579.63 | 5674.58 | 0.04% |
| 688036 | 传音控股 | 59.58 | 5612.85 | 0.04% |
| 600378 | 昊华科技 | 150.00 | 4608.00 | 0.04% |
| 000776 | 广发证券 | 205.23 | 4572.52 | 0.04% |
| 000923 | 河钢资源 | 243.44 | 4360.01 | 0.03% |
| 600383 | 金地集团 | 986.82 | 4282.80 | 0.03% |
| 688549 | 中巨芯 | 403.63 | 4004.01 | 0.03% |
| 002850 | 科达利 | 19.27 | 3771.14 | 0.03% |
| 002159 | 三特索道 | 205.32 | 3106.49 | 0.02% |
| 688099 | 晶晨股份 | 27.12 | 3015.17 | 0.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 41.42 | 2679.44 | 0.02% |
| 002049 | 紫光国微 | 29.57 | 2670.47 | 0.02% |
| 002487 | 大金重工 | 54.92 | 2592.77 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 15.82 | 2562.85 | 0.02% |
| 000603 | 盛达资源 | 96.16 | 2542.47 | 0.02% |
| 688608 | 恒玄科技 | 8.49 | 2525.42 | 0.02% |
| 603606 | 东方电缆 | 35.73 | 2523.97 | 0.02% |
| 688525 | 佰维存储 | 23.27 | 2427.04 | 0.02% |
| 688213 | 思特威 | 20.30 | 2419.54 | 0.02% |
| 600030 | 中信证券 | 79.04 | 2363.28 | 0.02% |
| 688002 | 睿创微纳 | 26.34 | 2329.18 | 0.02% |
| 300073 | 当升科技 | 27.72 | 1840.33 | 0.01% |
| 603611 | 诺力股份 | 66.86 | 1641.41 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 58.29 | 1590.03 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 79.24 | 1495.26 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 20.39 | 1459.21 | 0.01% |
| 600850 | 电科数字 | 48.41 | 1391.30 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 34.03 | 1351.67 | 0.01% |
| 600595 | 中孚实业 | 259.90 | 1348.88 | 0.01% |
| 300893 | 松原安全 | 33.53 | 1337.77 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 198.37 | 1333.05 | 0.01% |
| 601799 | 星宇股份 | 9.66 | 1302.94 | 0.01% |
| 300450 | 先导智能 | 20.16 | 1254.36 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 23.42 | 1134.23 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 9.99 | 1119.41 | 0.01% |
| 600782 | 新钢股份 | 265.96 | 1111.71 | 0.01% |
| 002472 | 双环传动 | 21.97 | 1094.33 | 0.01% |
| 000803 | 山高环能 | 149.31 | 1061.59 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 40.71 | 1031.18 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 133.76 | 976.45 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 36.50 | 964.77 | 0.01% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 24.57 | 958.48 | 0.01% |
| 600031 | 三一重工 | 40.45 | 940.06 | 0.01% |
| 688236 | 春立医疗 | 34.73 | 865.05 | 0.01% |
| 300953 | 震裕科技 | 4.48 | 843.09 | 0.01% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7.48 | 842.10 | 0.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 37.99 | 827.04 | 0.01% |
| 603728 | 鸣志电器 | 9.12 | 771.92 | 0.01% |
| 603179 | 新泉股份 | 9.16 | 760.65 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 88.15 | 758.97 | 0.01% |
| 600673 | 东阳光 | 32.09 | 747.06 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 47.58 | 747.02 | 0.01% |
| 301550 | 斯菱股份 | 5.42 | 725.74 | 0.01% |
| 601579 | 会稽山 | 35.11 | 720.46 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 8.88 | 719.19 | 0.01% |
| 002920 | 德赛西威 | 4.57 | 691.12 | 0.01% |
| 600489 | 中金黄金 | 31.20 | 684.20 | 0.01% |
| 603885 | 吉祥航空 | 49.40 | 671.84 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 45.13 | 632.72 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 12.91 | 623.48 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 31.08 | 616.94 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 5.62 | 613.76 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 74.87 | 603.45 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.85 | 562.03 | 0.00% |
| 002110 | 三钢闽光 | 134.71 | 561.74 | 0.00% |
| 600392 | 盛和资源 | 24.25 | 558.99 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 9.77 | 517.81 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 4.23 | 513.86 | 0.00% |
| 600362 | 江西铜业 | 14.41 | 511.56 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 64.00 | 506.24 | 0.00% |
| 300693 | 盛弘股份 | 12.00 | 496.56 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 92.38 | 495.16 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 28.41 | 492.63 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 81.00 | 490.05 | 0.00% |
| 600115 | 中国东航 | 117.00 | 485.55 | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 9.00 | 481.32 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 12.10 | 478.56 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 8.30 | 471.02 | 0.00% |
| 600079 | 人福医药 | 22.00 | 463.76 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 15.57 | 460.77 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 26.16 | 447.68 | 0.00% |
| 300662 | 科锐国际 | 14.95 | 426.37 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 7.35 | 426.30 | 0.00% |
| 300973 | 立高食品 | 9.96 | 421.11 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.60 | 416.18 | 0.00% |
| 600958 | 东方证券 | 36.14 | 413.49 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 58.30 | 388.86 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 3.22 | 383.98 | 0.00% |
| 688220 | 翱捷科技 | 3.41 | 377.29 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.50 | 368.54 | 0.00% |
| 688639 | 华恒生物 | 10.68 | 359.97 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 2.14 | 353.16 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 3.00 | 343.68 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 1.57 | 340.12 | 0.00% |
| 000166 | 申万宏源 | 62.54 | 333.34 | 0.00% |
| 300677 | 英科医疗 | 8.72 | 320.37 | 0.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 47.91 | 313.32 | 0.00% |
| 601995 | 中金公司 | 8.42 | 310.61 | 0.00% |
| 300759 | 康龙化成 | 8.28 | 295.99 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 3.52 | 295.05 | 0.00% |
| 301015 | 百洋医药 | 10.48 | 293.44 | 0.00% |
| 002138 | 顺络电子 | 8.03 | 282.33 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 31.55 | 280.17 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.74 | 275.11 | 0.00% |
| 300003 | 乐普医疗 | 15.68 | 274.76 | 0.00% |
| 603087 | 甘李药业 | 3.62 | 274.61 | 0.00% |
| 688503 | 聚和材料 | 3.16 | 258.93 | 0.00% |
| 002653 | 海思科 | 4.78 | 255.54 | 0.00% |
| 600329 | 达仁堂 | 5.86 | 254.03 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 2.18 | 251.87 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.11 | 250.36 | 0.00% |
| 688187 | 时代电气 | 4.22 | 221.92 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 11.60 | 215.88 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.06 | 205.65 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 3.89 | 180.22 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 1.56 | 142.37 | 0.00% |
| 300207 | 欣旺达 | 4.08 | 137.86 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 1.06 | 135.47 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.64 | 131.00 | 0.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 3.11 | 129.62 | 0.00% |
| 000690 | 宝新能源 | 27.97 | 129.22 | 0.00% |
| 603236 | 移远通信 | 1.20 | 126.14 | 0.00% |
| 002396 | 星网锐捷 | 4.15 | 125.95 | 0.00% |
| 688123 | 聚辰股份 | 0.73 | 118.39 | 0.00% |
| 688063 | 派能科技 | 1.57 | 116.45 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 1.78 | 115.59 | 0.00% |
| 600266 | 城建发展 | 21.51 | 114.00 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0.20 | 113.60 | 0.00% |
| 001301 | 尚太科技 | 1.35 | 113.01 | 0.00% |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.91 | 112.04 | 0.00% |
| 600315 | 上海家化 | 4.10 | 107.91 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 8.83 | 107.11 | 0.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.63 | 98.48 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 11.56 | 90.86 | 0.00% |
| 000586 | 汇源通信 | 6.13 | 84.59 | 0.00% |
| 601012 | 隆基绿能 | 4.69 | 84.42 | 0.00% |
| 600419 | 天润乳业 | 8.01 | 81.70 | 0.00% |
| 002121 | 科陆电子 | 8.69 | 81.69 | 0.00% |
| 688775 | 影石创新 | 0.21 | 60.47 | 0.00% |
| 002335 | 科华数据 | 0.80 | 57.20 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 7.00 | 56.07 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 0.75 | 53.68 | 0.00% |
| 300832 | 新产业 | 0.78 | 53.27 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.48 | 50.25 | 0.00% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 0.75 | 49.44 | 0.00% |
| 000543 | 皖能电力 | 6.70 | 47.57 | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.70 | 46.56 | 0.00% |
| 300896 | 爱美客 | 0.25 | 45.39 | 0.00% |
| 301200 | 大族数控 | 0.46 | 44.88 | 0.00% |
| 600763 | 通策医疗 | 1.01 | 44.48 | 0.00% |
| 600023 | 浙能电力 | 8.50 | 42.08 | 0.00% |
| 688789 | 宏华数科 | 0.36 | 30.29 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 0.92 | 28.27 | 0.00% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.91 | 26.97 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 1.39 | 23.80 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 3.30 | 18.15 | 0.00% |
| 600933 | 爱柯迪 | 0.55 | 12.50 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.23 | 11.51 | 0.00% |
| 301678 | 新恒汇 | 0.12 | 10.02 | 0.00% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.02 | 8.78 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.04 | 8.65 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 0.36 | 6.20 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.13 | 3.54 | 0.00% |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.05 | 3.38 | 0.00% |
| 603202 | 天有为 | 0.03 | 3.28 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 0.60 | 3.11 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.04 | 2.87 | 0.00% |
| 301662 | 宏工科技 | 0.02 | 2.83 | 0.00% |
| 603969 | 银龙股份 | 0.26 | 2.80 | 0.00% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.05 | 2.66 | 0.00% |
| 000400 | 许继电气 | 0.10 | 2.65 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.10 | 2.00 | 0.00% |
| 688755 | 汉邦科技 | 0.04 | 1.85 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.26 | 1.78 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.10 | 1.53 | 0.00% |
| 603210 | 泰鸿万立 | 0.04 | 0.81 | 0.00% |
| 603418 | 友升股份 | 0.01 | 0.81 | 0.00% |
| 301658 | 首航新能 | 0.02 | 0.75 | 0.00% |
| 603257 | 中国瑞林 | 0.01 | 0.67 | 0.00% |
| 301665 | 泰禾股份 | 0.02 | 0.64 | 0.00% |
| 603400 | 华之杰 | 0.01 | 0.61 | 0.00% |
| 603382 | 海阳科技 | 0.02 | 0.60 | 0.00% |
| 603262 | 技源集团 | 0.01 | 0.41 | 0.00% |
| 603120 | 肯特催化 | 0.01 | 0.25 | 0.00% |