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基金公司档案

信达澳亚基金概况
公司全称	信达澳亚基金管理有限公司
英文名称	First State Cinda Fund Management Co.,ltd.
资产规模	1178.87（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-06-05	注册资本	10000.00（万元）
法人代表	方敬	总经理	方敬
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001
办公地址	深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层
邮政编码	518054	客服邮箱	service@fscinda.com
网站地址	www.fscinda.com
电话号码	0755-83160160,400-8888-118	传真号码	0755-83199091,83196151
经营范围	一般经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	信达澳亚基金管理有限公司(原“信达澳银基金管理有限公司”)成立于2006年6月5日,注册资本1亿元人民币,公司总部设在中国深圳,是经中国证监会批准(批准文号:中国证监会证监基金字[2006]71号文)设立的国内首家由国有资产管理公司控股的基金管理公司,由中国信达资产管理股份有限公司和澳大利亚联邦银行全资子公司合资设立,也是澳洲在中国合资设立的第一家基金管理公司。2015年5月22日,信达证券股份有限公司受让中国信达资产管理股份有限公司持有的股权(持股比例54%),与EastTopcoLimited共同持有公司股份(持股比例46%)。2022年3月21日,由于公司外方股东的实控人变更,以及公司国际化发展战略需要,公司正式更名为信达澳亚基金管理有限公司。备注:1.基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作;2.公司股东持有的公司股份均不存在被质押冻结的情况。

信达澳亚基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
012772	信澳精华配置混合C	0.7720	0.7720	0.7670	0.7670	0.0050	0.65%	开放	开放
610002	信澳精华配置混合A	0.8020	3.1180	0.7970	3.1130	0.0050	0.63%	开放	开放
024173	信澳红利回报混合C	0.8540	0.8540	0.8490	0.8490	0.0050	0.59%	开放	开放
610005	信澳红利回报混合A	0.8570	1.3890	0.8520	1.3840	0.0050	0.59%	开放	开放
012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6119	0.6119	0.6086	0.6086	0.0033	0.54%	开放	开放
024187	信澳消费优选混合C	1.2810	1.2810	1.2760	1.2760	0.0050	0.39%	开放	开放
610007	信澳消费优选混合A	1.2860	1.7760	1.2810	1.7710	0.0050	0.39%	开放	开放
025135	信澳丰享利率债C	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%	开放	开放
021010	信澳安盛纯债C	1.0578	1.0578	1.0575	1.0575	0.0003	0.03%	开放	开放
025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%	开放	开放
007768	信澳安盛纯债A	1.0647	1.1654	1.0644	1.1651	0.0003	0.03%	开放	开放
025669	信澳水星聚利中短债债券A	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%	开放	开放
025134	信澳丰享利率债A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%	开放	开放
021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0088	1.0343	1.0086	1.0341	0.0002	0.02%	开放	开放
016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0128	1.0742	1.0126	1.0740	0.0002	0.02%	暂停	暂停
016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0210	1.0846	1.0208	1.0844	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0265	1.0738	1.0263	1.0736	0.0002	0.02%	暂停	暂停
025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%	开放	开放
025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1512	1.1512	1.1510	1.1510	0.0002	0.02%	开放	开放
019502	信澳悦享利率债A	1.0056	1.0431	1.0055	1.0430	0.0001	0.01%	开放	开放
021014	信澳悦享利率债C	1.0058	1.0374	1.0057	1.0373	0.0001	0.01%	开放	开放
024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%	开放	开放
018427	信澳瑞享利率债A	1.0128	1.0555	1.0127	1.0554	0.0001	0.01%	限大额	开放
021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0203	1.0818	1.0202	1.0817	0.0001	0.01%	开放	开放
019905	信澳优享债券E	1.0210	1.1098	1.0209	1.1097	0.0001	0.01%	开放	开放
019906	信澳优享债券F	1.0218	1.1107	1.0217	1.1106	0.0001	0.01%	开放	开放
019884	信澳安益纯债债券C	1.0280	1.1315	1.0279	1.1314	0.0001	0.01%	限大额	开放
019883	信澳安益纯债债券E	1.0313	1.1359	1.0312	1.1358	0.0001	0.01%	限大额	开放
004838	信澳安益纯债债券A	1.0324	1.2574	1.0323	1.2573	0.0001	0.01%	开放	开放
019948	信澳稳鑫债券C	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%	开放	开放
019947	信澳稳鑫债券A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%	开放	开放
025206	信澳月月盈30天持有期债券A	1.1488	1.1488	1.1487	1.1487	0.0001	0.01%	开放	开放
013857	信澳优享债券A	1.0213	1.1101	1.0213	1.1101	0.0000	0.00%	开放	开放
013858	信澳优享债券C	1.0180	1.0880	1.0180	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放
021009	信澳瑞享利率债C	1.0069	1.0495	1.0069	1.0495	0.0000	0.00%	限大额	开放
022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%	开放	开放
022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%	开放	开放
023250	信澳季季鑫90天持有期债券A	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%	开放	开放
023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%	开放	开放
021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022059	信澳鑫怡债券A	1.0258	1.0258	1.0260	1.0260	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022060	信澳鑫怡债券C	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020950	信澳臻享债券A	1.0329	1.0329	1.0333	1.0333	-0.0004	-0.04%	开放	开放
020951	信澳臻享债券C	1.0296	1.0296	1.0300	1.0300	-0.0004	-0.04%	开放	开放
026051	信澳鑫丰债券A	1.0017	1.0017	1.0021	1.0021	-0.0004	-0.04%	开放	开放
026052	信澳鑫丰债券C	1.0011	1.0011	1.0015	1.0015	-0.0004	-0.04%	开放	开放
019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1129	1.1129	-0.0007	-0.06%	开放	开放
019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1028	1.1028	1.1035	1.1035	-0.0007	-0.06%	开放	开放
025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1022	1.1022	1.1029	1.1029	-0.0007	-0.06%	开放	开放
025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1006	1.1006	1.1013	1.1013	-0.0007	-0.06%	开放	开放
015953	信澳鑫享债券A	1.0210	1.0210	1.0218	1.0218	-0.0008	-0.08%	开放	开放
015954	信澳鑫享债券C	1.0077	1.0077	1.0085	1.0085	-0.0008	-0.08%	开放	开放
019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0868	1.0868	1.0877	1.0877	-0.0009	-0.08%	开放	开放
020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0314	1.0314	1.0323	1.0323	-0.0009	-0.09%	开放	开放
020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0247	1.0247	1.0256	1.0256	-0.0009	-0.09%	开放	开放
019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0778	1.0778	1.0788	1.0788	-0.0010	-0.09%	开放	开放
018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.1023	1.1023	1.1034	1.1034	-0.0011	-0.10%	开放	开放
025101	信澳鑫诚3个月持有期债券A	1.0240	1.0240	1.0251	1.0251	-0.0011	-0.11%	开放	开放
025102	信澳鑫诚3个月持有期债券C	1.0228	1.0228	1.0239	1.0239	-0.0011	-0.11%	开放	开放
018986	信澳双创智选混合C	1.9246	1.9246	1.9267	1.9267	-0.0021	-0.11%	开放	开放
018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0907	1.0907	1.0919	1.0919	-0.0012	-0.11%	开放	开放
025204	信澳丰睿6个月持有期债券A	1.1754	1.1754	1.1767	1.1767	-0.0013	-0.11%	开放	开放
018985	信澳双创智选混合A	1.9530	1.9530	1.9552	1.9552	-0.0022	-0.11%	开放	开放
025205	信澳丰睿6个月持有期债券C	1.1741	1.1741	1.1755	1.1755	-0.0014	-0.12%	开放	开放
021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0631	1.0631	1.0645	1.0645	-0.0014	-0.13%	开放	开放
021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0561	1.0561	1.0576	1.0576	-0.0015	-0.14%	开放	开放
025213	信澳添利3个月持有期债券C	1.1385	1.1385	1.1402	1.1402	-0.0017	-0.15%	开放	开放
025212	信澳添利3个月持有期债券A	1.1401	1.1401	1.1419	1.1419	-0.0018	-0.16%	开放	开放
020657	信澳红利智选混合A	1.1396	1.1396	1.1414	1.1414	-0.0018	-0.16%	开放	开放
020658	信澳红利智选混合C	1.1260	1.1260	1.1278	1.1278	-0.0018	-0.16%	开放	开放
003456	信澳新目标灵活配置混合A	1.1928	1.4802	1.1948	1.4822	-0.0020	-0.17%	开放	开放
021356	信澳新目标灵活配置混合C	1.1822	1.1822	1.1842	1.1842	-0.0020	-0.17%	开放	开放
012005	信澳恒盛混合A	1.0008	1.0008	1.0028	1.0028	-0.0020	-0.20%	开放	开放
012006	信澳恒盛混合C	0.9831	0.9831	0.9851	0.9851	-0.0020	-0.20%	开放	开放
013724	信澳鑫益债券A	1.1393	1.1393	1.1419	1.1419	-0.0026	-0.23%	开放	开放
013725	信澳鑫益债券C	1.1206	1.1206	1.1232	1.1232	-0.0026	-0.23%	开放	开放
020304	信澳星亮智选混合C	2.0742	2.0742	2.0796	2.0796	-0.0054	-0.26%	开放	开放
020303	信澳星亮智选混合A	2.1006	2.1006	2.1061	2.1061	-0.0055	-0.26%	开放	开放
021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0480	1.1000	1.0510	1.1030	-0.0030	-0.29%	开放	开放
001105	信澳转型创新股票A	1.7020	1.7020	1.7070	1.7070	-0.0050	-0.29%	开放	开放
015608	信澳转型创新股票C	1.6640	1.6640	1.6690	1.6690	-0.0050	-0.30%	开放	开放
020158	信澳核心智选混合A	1.3741	1.3741	1.3784	1.3784	-0.0043	-0.31%	开放	开放
020159	信澳核心智选混合C	1.3569	1.3569	1.3613	1.3613	-0.0044	-0.32%	开放	开放
013554	信澳远见价值混合A	1.3061	1.3061	1.3106	1.3106	-0.0045	-0.34%	开放	开放
013555	信澳远见价值混合C	1.2762	1.2762	1.2806	1.2806	-0.0044	-0.34%	开放	开放
610006	信澳产业升级混合A	2.7150	3.1850	2.7270	3.1970	-0.0120	-0.44%	开放	开放
024207	信澳产业升级混合C	2.7040	2.7040	2.7170	2.7170	-0.0130	-0.48%	开放	开放
166110	信澳量化先锋(LOF)C	0.8741	1.1657	0.8785	1.1701	-0.0044	-0.50%	开放	开放
015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	1.2871	1.2871	1.2943	1.2943	-0.0072	-0.56%	开放	开放
015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	1.3166	1.3166	1.3240	1.3240	-0.0074	-0.56%	开放	开放
024989	信澳信用债债券F	1.3260	1.3260	1.3340	1.3340	-0.0080	-0.60%	开放	开放
610008	信澳信用债债券A	1.3210	1.8430	1.3290	1.8510	-0.0080	-0.60%	开放	开放
024168	信澳蓝筹精选股票C	0.8730	0.8730	0.8783	0.8783	-0.0053	-0.60%	开放	开放
610108	信澳信用债债券C	1.3080	1.7900	1.3160	1.7980	-0.0080	-0.61%	开放	开放
009988	信澳蓝筹精选股票A	0.8763	0.8763	0.8817	0.8817	-0.0054	-0.61%	开放	开放
013557	信澳汇智优选一年持有期混合C	1.6013	1.6013	1.6113	1.6113	-0.0100	-0.62%	开放	开放
013556	信澳汇智优选一年持有期混合A	1.6331	1.6331	1.6433	1.6433	-0.0102	-0.62%	开放	开放
010363	信澳匠心臻选两年持有期混合	1.6089	1.6089	1.6195	1.6195	-0.0106	-0.65%	开放	开放
023344	信澳星瑞智选混合A	1.3528	1.3528	1.3618	1.3618	-0.0090	-0.66%	开放	开放
023345	信澳星瑞智选混合C	1.3447	1.3447	1.3538	1.3538	-0.0091	-0.67%	开放	开放
012079	信澳新能源精选混合A	1.7996	1.7996	1.8120	1.8120	-0.0124	-0.68%	限大额	开放
020624	信澳新能源精选混合C	1.7550	1.7550	1.7671	1.7671	-0.0121	-0.68%	限大额	开放
016370	信澳业绩驱动混合A	1.9125	1.9125	1.9265	1.9265	-0.0140	-0.73%	开放	开放
016371	信澳业绩驱动混合C	1.8719	1.8719	1.8857	1.8857	-0.0138	-0.73%	开放	开放
011223	信澳星奕混合C	1.3468	1.3468	1.3569	1.3569	-0.0101	-0.74%	开放	开放
011188	信澳星奕混合A	1.4032	1.4032	1.4138	1.4138	-0.0106	-0.75%	开放	开放
019721	信澳宁隽智选混合C	1.5347	1.5347	1.5463	1.5463	-0.0116	-0.75%	开放	开放
019720	信澳宁隽智选混合A	1.5557	1.5557	1.5675	1.5675	-0.0118	-0.75%	开放	开放
019469	信澳新材料精选混合C	1.5724	1.5724	1.5845	1.5845	-0.0121	-0.76%	开放	开放
019468	信澳新材料精选混合A	1.5945	1.5945	1.6068	1.6068	-0.0123	-0.77%	开放	开放
003655	信澳新财富混合A	1.2906	1.7220	1.3012	1.7326	-0.0106	-0.81%	开放	开放
024238	信澳新财富混合C	1.2896	1.2896	1.3002	1.3002	-0.0106	-0.82%	开放	开放
166108	信澳量化多因子混合(LOF)C	1.5111	1.5111	1.5238	1.5238	-0.0127	-0.83%	开放	开放
020305	信澳星煜智选混合A	1.9543	1.9543	1.9710	1.9710	-0.0167	-0.85%	开放	开放
020306	信澳星煜智选混合C	1.9304	1.9304	1.9470	1.9470	-0.0166	-0.85%	开放	开放
019030	信澳星耀智选混合A	1.6842	1.6842	1.6988	1.6988	-0.0146	-0.86%	开放	开放
019031	信澳星耀智选混合C	1.6586	1.6586	1.6730	1.6730	-0.0144	-0.86%	开放	开放
011186	信澳至诚精选混合A	0.5296	0.5296	0.5342	0.5342	-0.0046	-0.86%	开放	开放
014953	信澳至诚精选混合C	0.5169	0.5169	0.5214	0.5214	-0.0045	-0.86%	开放	开放
015208	信澳健康中国混合C	2.1140	2.1140	2.1330	2.1330	-0.0190	-0.89%	限大额	开放
003291	信澳健康中国混合A	2.1750	2.1750	2.1950	2.1950	-0.0200	-0.91%	限大额	开放
021333	信澳国企智选混合A	1.4654	1.4654	1.4792	1.4792	-0.0138	-0.93%	开放	开放
021334	信澳国企智选混合C	1.4497	1.4497	1.4634	1.4634	-0.0137	-0.94%	开放	开放
025214	信澳睿益鑫享混合A	1.0528	1.0528	1.0628	1.0628	-0.0100	-0.94%	开放	开放
025215	信澳睿益鑫享混合C	1.0509	1.0509	1.0609	1.0609	-0.0100	-0.94%	开放	开放
024170	信澳新能源产业股票C	5.4740	5.4740	5.5270	5.5270	-0.0530	-0.96%	开放	开放
012223	信澳成长精选混合A	0.8021	0.8021	0.8099	0.8099	-0.0078	-0.96%	开放	开放
012224	信澳成长精选混合C	0.7737	0.7737	0.7813	0.7813	-0.0076	-0.97%	开放	开放
001410	信澳新能源产业股票A	5.4930	5.5550	5.5470	5.6090	-0.0540	-0.97%	开放	开放
610004	信澳中小盘混合A	1.7110	2.7270	1.7280	2.7440	-0.0170	-0.98%	开放	开放
014255	信澳智远三年持有期混合C	1.0931	1.0931	1.1042	1.1042	-0.0111	-1.01%	开放	开放
014254	信澳智远三年持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1226	1.1226	-0.0113	-1.01%	开放	开放
024172	信澳中小盘混合C	1.7040	1.7040	1.7220	1.7220	-0.0180	-1.05%	开放	开放
012608	信澳领先智选混合	0.9977	0.9977	1.0083	1.0083	-0.0106	-1.05%	开放	开放
021501	信澳科技驱动混合A	1.1410	1.1410	1.1533	1.1533	-0.0123	-1.07%	开放	开放
021502	信澳科技驱动混合C	1.1325	1.1325	1.1448	1.1448	-0.0123	-1.07%	开放	开放
009511	信澳研究优选混合A	1.4083	1.6008	1.4243	1.6168	-0.0160	-1.12%	开放	开放
014954	信澳研究优选混合C	1.3746	1.5663	1.3903	1.5820	-0.0157	-1.13%	开放	开放
610001	信澳领先增长混合A	1.6410	2.1931	1.6616	2.2137	-0.0206	-1.24%	开放	开放
015455	信澳周期动力混合C	2.0100	2.0100	2.0353	2.0353	-0.0253	-1.24%	开放	开放
010963	信澳周期动力混合A	2.0574	2.0574	2.0833	2.0833	-0.0259	-1.24%	开放	开放
015456	信澳领先增长混合C	1.6034	1.6034	1.6236	1.6236	-0.0202	-1.24%	开放	开放
017835	信澳匠心回报混合A	2.2950	2.2950	2.3240	2.3240	-0.0290	-1.25%	限大额	开放
017836	信澳匠心回报混合C	2.2617	2.2617	2.2903	2.2903	-0.0286	-1.25%	限大额	开放
011598	信澳医药健康混合A	1.1723	1.1723	1.1894	1.1894	-0.0171	-1.44%	限大额	开放
024171	信澳医药健康混合C	1.1681	1.1681	1.1852	1.1852	-0.0171	-1.44%	限大额	开放
006257	信澳先进智造股票型A	2.2587	2.8790	2.2959	2.9162	-0.0372	-1.62%	开放	开放
024169	信澳先进智造股票型C	2.2500	2.2500	2.2871	2.2871	-0.0371	-1.62%	开放	开放
024841	信澳高端装备混合A	1.0265	1.0265	1.0449	1.0449	-0.0184	-1.76%	开放	开放
024842	信澳高端装备混合C	1.0245	1.0245	1.0429	1.0429	-0.0184	-1.76%	开放	开放
017977	信澳优享生活混合A	1.1158	1.1158	1.1387	1.1387	-0.0229	-2.01%	开放	开放
017978	信澳优享生活混合C	1.0956	1.0956	1.1181	1.1181	-0.0225	-2.01%	开放	开放
018287	信澳优势产业混合A	2.5591	2.5591	2.6129	2.6129	-0.0538	-2.06%	开放	开放
016372	信澳匠心严选一年持有混合A	1.6452	1.6452	1.6798	1.6798	-0.0346	-2.06%	开放	开放
018288	信澳优势产业混合C	2.5162	2.5162	2.5692	2.5692	-0.0530	-2.06%	开放	开放
016373	信澳匠心严选一年持有混合C	1.6108	1.6108	1.6448	1.6448	-0.0340	-2.07%	开放	开放
024889	信澳优势行业混合C	1.5611	1.5611	1.5942	1.5942	-0.0331	-2.08%	开放	开放
024473	信澳优势行业混合A	1.5650	1.5650	1.5982	1.5982	-0.0332	-2.08%	开放	开放
013722	信澳景气优选混合C	1.7859	1.7859	1.8238	1.8238	-0.0379	-2.08%	开放	开放
013721	信澳景气优选混合A	1.8471	1.8471	1.8863	1.8863	-0.0392	-2.08%	开放	开放
013394	信澳价值精选混合C	0.8548	0.8548	0.8732	0.8732	-0.0184	-2.11%	开放	开放
013393	信澳价值精选混合A	0.8853	0.8853	0.9044	0.9044	-0.0191	-2.11%	开放	开放
017649	信澳聚优智选混合C	1.1679	1.1679	1.1949	1.1949	-0.0270	-2.26%	开放	开放
017648	信澳聚优智选混合A	1.1903	1.1903	1.2179	1.2179	-0.0276	-2.27%	开放	开放
013385	信澳优势价值混合A	0.8322	0.8322	0.8515	0.8515	-0.0193	-2.27%	开放	开放
013386	信澳优势价值混合C	0.8042	0.8042	0.8229	0.8229	-0.0187	-2.27%	开放	开放
007484	信澳核心科技混合A	1.5882	2.2281	1.6272	2.2671	-0.0390	-2.40%	开放	开放
018203	信澳核心科技混合C	1.5550	1.5550	1.5932	1.5932	-0.0382	-2.40%	开放	开放
013495	信澳产业优选一年持有混合A	0.6998	0.6998	0.7240	0.7240	-0.0242	-3.34%	开放	开放
013496	信澳产业优选一年持有混合C	0.6777	0.6777	0.7012	0.7012	-0.0235	-3.35%	开放	开放
009437	信澳科技创新一年定开混合A	2.0722	2.0722	--	--	--	--	暂停	暂停
009438	信澳科技创新一年定开混合C	2.0603	2.0603	--	--	--	--	暂停	暂停
016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.6521	1.6521	--	--	--	--	暂停	暂停
016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.6247	1.6247	--	--	--	--	暂停	暂停
017023	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018522	信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018651	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018652	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018856	信澳通合进取三个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
018857	信澳通合进取三个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
019779	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026349	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026350	信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026793	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
026794	信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000682	信澳慧管家货币C	0.3987	1.4610%	0.3931	1.4590%	0.12%	0.38%	0.76%	0.30%
021998	信澳慧管家货币F	0.3709	1.3600%	0.3656	1.3580%	0.11%	0.35%	0.71%	0.28%
009712	信澳慧管家货币B	0.3440	1.2580%	0.3375	1.2570%	0.10%	0.33%	0.66%	0.26%
000681	信澳慧管家货币A	0.3394	1.2190%	0.3217	1.2170%	0.10%	0.32%	0.64%	0.25%
000683	信澳慧管家货币E	0.3296	1.2100%	0.3226	1.2110%	0.10%	0.32%	0.64%	0.25%
023769	信澳慧理财货币E	0.3284	1.2020%	0.3284	1.2000%	0.09%	0.33%	0.65%	0.26%
003171	信澳慧理财货币A	0.3039	1.1110%	0.3036	1.1090%	0.09%	0.31%	0.61%	0.24%
021169	信澳慧理财货币C	0.2861	1.0340%	0.2734	1.0370%	0.08%	0.29%	0.57%	0.22%
009713	信澳慧管家货币D	0.2276	0.8560%	0.2294	0.8580%	0.07%	0.23%	0.46%	0.18%
025672	信澳现金宝货币	0.1943	0.7810%	0.1841	0.7750%	0.06%	0.19%	--	0.15%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
166105	信澳鑫安LOF	1.0430	1.4210	1.0450	1.4230	-0.0020	-0.19%	--	--
166107	多因子LOF	1.5926	1.5926	1.6059	1.6059	-0.0133	-0.83%	1.5850	-0.48%

信达澳亚基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	148.21	90409.32	0.81%
603296	华勤技术	905.24	82141.75	0.74%
300502	新易盛	165.13	71152.94	0.64%
300394	天孚通信	262.00	53193.60	0.48%
300476	胜宏科技	176.39	50726.12	0.45%
300548	长芯博创	325.96	46287.00	0.41%
002241	歌尔股份	1533.70	44063.12	0.39%
688498	源杰科技	59.66	38302.21	0.34%
002463	沪电股份	493.44	36055.68	0.32%
002916	深南电路	140.95	32742.30	0.29%
603083	剑桥科技	240.33	32296.02	0.29%
603379	三美股份	519.86	31565.60	0.28%
600160	巨化股份	797.41	30636.57	0.27%
600378	昊华科技	949.49	30345.60	0.27%
605020	永和股份	1118.76	30083.49	0.27%
603799	华友钴业	420.85	28727.03	0.26%
600418	江淮汽车	557.22	27582.27	0.25%
300475	香农芯创	183.11	26429.91	0.24%
300779	惠城环保	199.69	25981.72	0.23%
002851	麦格米特	281.89	25389.78	0.23%
688120	华海清科	167.14	25084.55	0.22%
688519	南亚新材	303.08	24507.28	0.22%
603119	浙江荣泰	207.30	23978.97	0.21%
603986	兆易创新	111.73	23938.92	0.21%
603186	华正新材	482.00	23907.20	0.21%
300750	宁德时代	64.64	23740.20	0.21%
002244	滨江集团	2202.08	22130.91	0.20%
600733	北汽蓝谷	2724.21	21875.41	0.20%
688169	石头科技	140.67	21390.22	0.19%
603228	景旺电子	289.06	21127.17	0.19%
002683	广东宏大	433.45	20718.96	0.19%
002138	顺络电子	564.88	20070.36	0.18%
002837	英维克	154.12	16473.99	0.15%
688698	伟创电气	161.07	15926.69	0.14%
688196	卓越新能	267.68	15766.19	0.14%
301128	强瑞技术	152.13	15351.84	0.14%
688213	思特威	159.46	15162.58	0.14%
688608	恒玄科技	66.61	15116.77	0.14%
688458	美芯晟	376.13	14909.61	0.13%
002080	中材科技	405.20	14724.97	0.13%
301338	凯格精机	159.76	14076.41	0.13%
601138	工业富联	214.05	13281.80	0.12%
688049	炬芯科技	245.12	12893.23	0.12%
300274	阳光电源	74.56	12753.43	0.11%
688286	敏芯股份	157.58	12441.30	0.11%
688332	中科蓝讯	86.93	11415.19	0.10%
688630	芯碁微装	84.25	11333.75	0.10%
300602	飞荣达	334.10	11078.84	0.10%
301257	普蕊斯	204.88	10661.83	0.10%
688183	生益电子	108.75	10406.19	0.09%
688002	睿创微纳	97.81	9859.13	0.09%
603659	璞泰来	320.06	8750.49	0.08%
002602	世纪华通	502.93	8579.99	0.08%
688012	中微公司	29.54	8055.49	0.07%
002624	完美世界	446.80	7322.97	0.07%
688668	鼎通科技	58.77	7287.03	0.07%
002517	恺英网络	330.02	7217.54	0.06%
000811	冰轮环境	387.15	7170.05	0.06%
002558	巨人网络	162.69	7042.85	0.06%
601899	紫金矿业	203.82	7025.85	0.06%
603737	三棵树	147.51	6825.14	0.06%
603259	药明康德	73.73	6682.89	0.06%
688677	海泰新光	150.64	6501.67	0.06%
300037	新宙邦	122.82	6435.59	0.06%
688208	道通科技	158.32	5826.32	0.05%
300759	康龙化成	198.15	5633.40	0.05%
301536	星宸科技	91.54	5484.07	0.05%
300133	华策影视	650.36	5411.00	0.05%
300866	安克创新	47.19	5398.05	0.05%
605196	华通线缆	152.24	5288.80	0.05%
601595	上海电影	181.78	5204.48	0.05%
603993	洛阳钼业	254.43	5088.59	0.05%
600316	洪都航空	144.91	5058.65	0.05%
600547	山东黄金	123.40	4776.81	0.04%
301333	诺思格	78.83	4694.33	0.04%
601600	中国铝业	379.62	4638.96	0.04%
002821	凯莱英	49.16	4568.81	0.04%
002920	德赛西威	37.00	4451.09	0.04%
000975	山金国际	176.57	4295.95	0.04%
002048	宁波华翔	132.40	4165.30	0.04%
688710	益诺思	90.35	3988.87	0.04%
002555	三七互娱	158.43	3739.04	0.03%
301169	零点有数	73.28	3671.51	0.03%
600801	华新建材	144.60	3548.43	0.03%
601208	东材科技	129.71	3513.85	0.03%
688981	中芯国际	28.11	3452.44	0.03%
301629	矽电股份	13.72	2994.77	0.03%
688111	金山办公	9.56	2934.33	0.03%
688652	京仪装备	29.75	2924.82	0.03%
688513	苑东生物	45.74	2815.09	0.03%
688787	海天瑞声	23.72	2751.50	0.02%
688202	美迪西	47.13	2658.08	0.02%
301391	卡莱特	31.21	2648.17	0.02%
600519	贵州茅台	1.68	2316.14	0.02%
300223	北京君正	21.16	2243.81	0.02%
301033	迈普医学	32.49	2193.08	0.02%
002311	海大集团	38.27	2119.39	0.02%
301367	瑞迈特	24.56	2104.87	0.02%
688131	皓元医药	28.89	2082.69	0.02%
002955	鸿合科技	65.51	1982.99	0.02%
600536	中国软件	42.29	1957.93	0.02%
000988	华工科技	24.63	1953.90	0.02%
300347	泰格医药	32.49	1842.18	0.02%
688766	普冉股份	14.17	1802.22	0.02%
300049	福瑞医科	24.28	1709.55	0.02%
688525	佰维存储	14.56	1671.07	0.01%
688073	毕得医药	27.29	1666.20	0.01%
688236	春立医疗	72.53	1659.58	0.01%
688627	精智达	7.32	1636.77	0.01%
688205	德科立	11.75	1615.99	0.01%
603129	春风动力	5.64	1571.76	0.01%
300498	温氏股份	92.40	1559.71	0.01%
688256	寒武纪	1.13	1535.57	0.01%
688403	汇成股份	89.85	1471.80	0.01%
688361	中科飞测	9.30	1422.36	0.01%
002714	牧原股份	27.88	1410.17	0.01%
002340	格林美	164.96	1379.07	0.01%
000568	泸州老窖	11.69	1358.05	0.01%
603855	华荣股份	69.65	1347.73	0.01%
000858	五粮液	12.69	1343.98	0.01%
688200	华峰测控	6.82	1297.16	0.01%
603380	易德龙	33.80	1284.40	0.01%
603309	维力医疗	93.40	1269.31	0.01%
600795	国电电力	245.31	1236.36	0.01%
688548	广钢气体	84.71	1231.65	0.01%
000807	云铝股份	37.22	1222.30	0.01%
601318	中国平安	17.85	1220.94	0.01%
601868	中国能建	509.00	1196.15	0.01%
688617	惠泰医疗	4.90	1191.17	0.01%
000408	藏格矿业	14.04	1184.98	0.01%
601669	中国电建	227.73	1184.20	0.01%
601668	中国建筑	230.35	1181.70	0.01%
002155	湖南黄金	55.10	1162.06	0.01%
001301	尚太科技	13.11	1124.97	0.01%
000792	盐湖股份	39.70	1117.95	0.01%
000021	深科技	43.97	1111.56	0.01%
688385	复旦微电	14.72	1085.09	0.01%
600028	中国石化	170.45	1053.38	0.01%
000672	上峰水泥	77.60	1008.02	0.01%
600595	中孚实业	107.95	847.41	0.01%
600489	中金黄金	35.63	832.32	0.01%
002532	天山铝业	51.00	825.18	0.01%
603939	益丰药房	37.22	808.42	0.01%
600298	安琪酵母	17.75	776.36	0.01%
600919	江苏银行	74.12	770.85	0.01%
600036	招商银行	18.04	759.48	0.01%
601601	中国太保	18.07	757.31	0.01%
600702	舍得酒业	13.11	735.21	0.01%
601328	交通银行	96.25	697.81	0.01%
600262	北方股份	25.50	663.76	0.01%
600809	山西汾酒	3.78	649.08	0.01%
002304	洋河股份	10.21	620.25	0.01%
002568	百润股份	27.62	602.39	0.01%
688041	海光信息	2.45	549.02	0.00%
601991	大唐发电	148.60	518.61	0.00%
002064	华峰化学	46.65	513.15	0.00%
601156	东航物流	27.87	513.09	0.00%
002206	海利得	84.66	495.26	0.00%
000596	古井贡酒	3.71	491.57	0.00%
000333	美的集团	6.04	472.03	0.00%
600011	华能国际	60.87	454.09	0.00%
300395	菲利华	4.41	442.32	0.00%
600578	京能电力	83.17	424.17	0.00%
000830	鲁西化工	24.68	408.95	0.00%
002588	史丹利	40.52	404.39	0.00%
002142	宁波银行	14.02	393.82	0.00%
002236	大华股份	20.32	384.86	0.00%
000600	建投能源	44.47	379.33	0.00%
688008	澜起科技	3.21	378.15	0.00%
301217	铜冠铜箔	10.80	370.22	0.00%
000899	赣能股份	37.37	369.96	0.00%
300124	汇川技术	4.88	367.61	0.00%
000791	甘肃能源	55.13	355.59	0.00%
600030	中信证券	11.01	316.10	0.00%
001376	百通能源	17.60	296.38	0.00%
601166	兴业银行	12.82	269.99	0.00%
600690	海尔智家	10.10	263.51	0.00%
600958	东方证券	23.15	252.34	0.00%
601628	中国人寿	5.43	247.06	0.00%
600999	招商证券	14.05	233.79	0.00%
601788	光大证券	12.69	222.71	0.00%
600961	株冶集团	13.33	214.61	0.00%
601088	中国神华	5.29	214.24	0.00%
601336	新华保险	3.01	209.80	0.00%
600109	国金证券	21.22	197.35	0.00%
600600	青岛啤酒	2.97	181.99	0.00%
601881	中国银河	11.40	179.21	0.00%
600938	中国海油	5.36	161.76	0.00%
603288	海天味业	4.15	153.60	0.00%
601339	百隆东方	24.90	144.17	0.00%
300957	贝泰妮	3.48	137.84	0.00%
601229	上海银行	13.32	134.53	0.00%
000100	TCL科技	28.12	127.66	0.00%
002396	星网锐捷	4.13	125.14	0.00%
601111	中国国航	13.19	123.59	0.00%
601968	宝钢包装	23.10	123.35	0.00%
688612	威迈斯	3.63	119.73	0.00%
600031	三一重工	5.55	117.27	0.00%
002511	中顺洁柔	13.56	116.07	0.00%
603787	新日股份	8.21	115.43	0.00%
600496	精工钢构	24.49	101.63	0.00%
000726	鲁泰A	14.27	101.60	0.00%
605009	豪悦护理	3.26	100.60	0.00%
002823	凯中精密	6.23	100.05	0.00%
688615	合合信息	0.43	96.88	0.00%
601288	农业银行	12.56	96.46	0.00%
000157	中联重科	10.92	94.24	0.00%
600029	南方航空	11.65	93.32	0.00%
000725	京东方A	20.97	88.28	0.00%
002454	松芝股份	10.05	87.54	0.00%
688036	传音控股	1.32	87.38	0.00%
600166	福田汽车	29.59	86.40	0.00%
300285	国瓷材料	2.91	79.76	0.00%
002475	立讯精密	1.39	78.83	0.00%
300409	道氏技术	3.41	76.69	0.00%
300073	当升科技	1.32	76.30	0.00%
002414	高德红外	4.88	71.59	0.00%
300454	深信服	0.60	69.10	0.00%
688772	珠海冠宇	3.10	66.74	0.00%
603501	豪威集团	0.53	66.73	0.00%
002293	罗莱生活	6.26	64.29	0.00%
002156	通富微电	1.66	62.58	0.00%
688559	海目星	1.30	62.48	0.00%
002556	辉隆股份	10.26	61.97	0.00%
603187	海容冷链	3.94	61.82	0.00%
688155	先惠技术	0.98	59.25	0.00%
688005	容百科技	1.65	58.58	0.00%
688499	利元亨	0.99	57.30	0.00%
000589	贵州轮胎	10.00	51.80	0.00%
600893	航发动力	1.29	51.64	0.00%
688088	虹软科技	1.03	50.87	0.00%
002258	利尔化学	3.76	49.07	0.00%
603885	吉祥航空	3.17	47.17	0.00%
301035	润丰股份	0.69	46.93	0.00%
000977	浪潮信息	0.70	46.62	0.00%
002487	大金重工	0.88	45.70	0.00%
300618	寒锐钴业	1.00	45.21	0.00%
301360	荣旗科技	0.61	43.25	0.00%
002897	意华股份	0.78	42.17	0.00%
601857	中国石油	3.63	37.79	0.00%
000878	云南铜业	1.80	36.92	0.00%
601939	建设银行	3.49	32.39	0.00%
601898	中煤能源	2.50	31.10	0.00%
002027	分众传媒	4.00	29.48	0.00%
601398	工商银行	3.46	27.44	0.00%
600051	宁波联合	3.63	27.37	0.00%
688329	艾隆科技	1.24	26.32	0.00%
688099	晶晨股份	0.30	26.17	0.00%
300923	研奥股份	0.99	25.27	0.00%
601877	正泰电器	0.87	24.26	0.00%
301196	唯科科技	0.30	24.17	0.00%
000625	长安汽车	2.00	23.72	0.00%
600309	万华化学	0.30	23.00	0.00%
002687	乔治白	4.70	22.65	0.00%
002648	卫星化学	1.26	22.28	0.00%
601988	中国银行	3.50	20.06	0.00%
603565	中谷物流	1.96	19.68	0.00%
600710	苏美达	1.70	18.38	0.00%
000933	神火股份	0.65	17.86	0.00%
001218	丽臣实业	0.76	17.31	0.00%
600686	金龙汽车	0.95	16.85	0.00%
600426	华鲁恒升	0.52	16.34	0.00%
600323	瀚蓝环境	0.56	16.02	0.00%
601919	中远海控	1.02	15.48	0.00%
002110	三钢闽光	2.49	10.93	0.00%
600761	安徽合力	0.48	10.03	0.00%
300547	川环科技	0.25	9.85	0.00%
600887	伊利股份	0.32	9.15	0.00%
603606	东方电缆	0.15	8.96	0.00%
002518	科士达	0.17	8.25	0.00%
603967	中创物流	0.60	8.24	0.00%
002756	永兴材料	0.15	8.14	0.00%
600295	鄂尔多斯	0.65	8.03	0.00%
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688228	开普云	0.04	7.78	0.00%
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002601	龙佰集团	0.23	4.50	0.00%
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688347	华虹公司	0.03	3.41	0.00%
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688123	聚辰股份	0.02	2.51	0.00%
688048	长光华芯	0.02	2.51	0.00%
301283	聚胶股份	0.05	2.39	0.00%
301200	大族数控	0.02	2.38	0.00%
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301606	绿联科技	0.04	2.35	0.00%
001309	德明利	0.01	2.32	0.00%
688372	伟测科技	0.02	2.31	0.00%
002126	银轮股份	0.06	2.27	0.00%
603516	淳中科技	0.01	2.24	0.00%
601319	中国人保	0.23	2.06	0.00%
000776	广发证券	0.09	1.98	0.00%
002967	广电计量	0.09	1.98	0.00%