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  • 基金公司档案
新华基金概况
公司全称 新华基金管理股份有限公司
英文名称 New China Fund Management Co., Ltd
资产规模 571.08(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2004-12-09注册资本 62775.64(万元)
法人代表 银国宏总 经 理 胡三明
注册地址 重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
办公地址 北京市西城区平安里西大街26号新时代大厦9层、11层,重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
邮政编码 100032客服邮箱 service@ncfund.com.cn
网站地址 www.ncfund.com.cn
电话号码 010-68730888,400-819-8866传真号码 023-63713073,010-68779528
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
公司简介 新华基金管理股份有限公司成立于2004年,是我国西南地区第一家公募基金管理公司。公司注册地为重庆,经营管理中心位于北京,下设北京、上海、浙江分公司,并设有一家子公司。 新华基金始终牢记为投资者创造价值的经营理念,坚持长期价值投资,坚持投资者利益至上,坚持合规稳健发展,不断打磨投资体系与研究框架,旗下权益类基金长期业绩行业领先,固收类基金品牌与实力兼具。截至2022年9月30日,公司旗下共有51只开放式公募基金,包括货币基金2只,混合型基金26只,债券型基金15只,股票型基金2只,指数型基金5只,FOF基金1只,满足各类风险偏好投资者的需求。经过多年行业深耕,几经牛熊周期考验,新华基金凭借专业的投研能力、完善的产品布局和优异的中长期业绩,共斩获金牛奖29座、明星基金奖29座、金基金奖16座,屡获行业殊荣,备受投资者认可。 公司秉持“以客户为中心”的服务理念,充分发挥公募基金专业优势,向零售、机构、互联网、直销等渠道客户提供差异化、特色化、专业化的一站式解决方案,满足不同客户的资产管理需求。同时,启动数字化战略布局,加大数字化能力建设,目前公司在数字化营销方面尝试探索并取得较大突破。 在享受社会发展红利的同时,新华基金也在积极创造价值,以行业道德行为和成果贡献回馈社会。通过设立专项基金、结对帮扶、疫情捐助等举措,用实际行动践行初心使命,履行社会责任和担当。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-16日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值
000584新华鑫益灵活配置混合C5.38015.3801----开放开放
000973新华增盈回报债券1.29051.7157----开放开放
001004新华稳健回报灵活配置混合发起1.64191.6419----开放开放
001040新华策略精选股票A2.76003.1980----开放开放
001294新华战略新兴产业灵活配置混合0.92720.9272----开放开放
001681新华积极价值灵活配置混合A1.60881.6088----开放开放
001682新华鑫回报混合1.54821.6582----开放开放
002083新华鑫动力灵活配置混合A2.17882.1788----开放开放
002084新华鑫动力灵活配置混合C2.15622.1562----开放开放
002272新华科技创新主题灵活配置混合1.84771.8477----开放开放
002765新华双利债券A1.35391.3539----开放开放
002766新华双利债券C1.30151.3015----暂停开放
003025新华红利回报混合1.03191.9131----限大额开放
003221新华丰利债券A1.08331.3983----开放开放
003222新华丰利债券C1.07641.3534----开放开放
003238新华外延增长主题灵活配置混合1.13932.2273----限大额开放
004567新华安享惠泽39个月定开债A--------暂停暂停
004647新华鼎利债券A1.22961.2526----开放开放
004981新华鑫日享中短债A1.09911.2108----开放开放
004982新华安享多裕定开混合--------暂停暂停
005248新华沪深300指数增强A1.55871.5587----开放开放
006695新华鑫日享中短债C1.08591.1877----开放开放
006892新华鼎利债券C1.19771.2177----开放开放
006896新华聚利债券A1.23001.2865----开放开放
006897新华聚利债券C1.19291.2494----暂停开放
007912新华鑫日享中短债B1.08561.1528----开放开放
008184新华沪深300指数增强C1.52961.5296----开放开放
008808新华安享惠泽39个月定开债C--------暂停暂停
009104新华纯债添利债券发起B1.09741.1354----限大额开放
009885新华景气行业混合A1.09381.0938----开放开放
009886新华景气行业混合C1.06391.0639----开放开放
009979新华安享惠融88个月定开债A--------暂停暂停
009980新华安享惠融88个月定开债C--------暂停暂停
011038新华利率债债券A1.04121.1525----开放开放
011039新华利率债债券C1.01371.1207----暂停开放
011457新华行业龙头主题股票0.71500.7150----开放开放
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A1.01331.0133----开放开放
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C1.03371.0337----开放开放
011973新华中债1-5年农发行A1.05811.1201----开放开放
011974新华中债1-5年农发行C1.06881.1308----开放开放
012200新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A1.24591.2459----开放开放
012201新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C1.21621.2162----开放开放
013720新华增怡债券E1.19811.1981----开放开放
014150新华鑫益灵活配置混合A0.79840.7984----开放开放
014265新华鼎利债券E1.12341.1294----暂停暂停
016295新华利率债债券E1.39272.0066----开放开放
017044新华聚利债券E1.00001.0000----暂停暂停
018656新华行业周期轮换混合C1.90101.9010----开放开放
021467新华安享惠金定期债券E--------暂停暂停
021604新华积极价值灵活配置混合C1.39581.3958----开放开放
021992新华双利债券E1.16731.1673----开放开放
023494新华中证A500指数增强A1.19961.1996----开放开放
023495新华中证A500指数增强C1.19621.1962----开放开放
024719新华中证同业存单AAA指数7天持有1.00681.0068----限大额开放
025415新华策略精选股票C2.75572.7557----开放开放
025416新华优选分红混合C1.13811.2634----开放开放
025790新华中证云计算50ETF发起式联接A0.96720.9672----开放开放
025791新华中证云计算50ETF发起式联接C0.96700.9670----开放开放
025956新华科技优选混合发起A1.00251.0025----开放开放
025957新华科技优选混合发起C1.00151.0015----开放开放
026068新华低碳经济混合发起A1.02441.0244----开放开放
026069新华低碳经济混合发起C1.02361.0236----开放开放
026307新华锦利债券A--------
026308新华锦利债券C--------
026638新华医疗创新混合发起A0.99810.9981----开放开放
026639新华医疗创新混合发起C0.99770.9977----开放开放
026699新华大盘成长量化选股混合发起A0.99270.9927----开放开放
026700新华大盘成长量化选股混合发起C0.99210.9921----开放开放
164304新华中证环保产业指数1.32351.3235----开放开放
519087新华优选分红混合A1.07425.1578----开放开放
519089新华优选成长混合2.45364.5402----开放开放
519091新华泛资源优势混合7.38237.3823----开放开放
519093新华钻石品质企业混合3.18263.1826----开放开放
519095新华行业周期轮换混合A6.98727.8872----开放开放
519097新华中小市值优选混合3.82084.5828----开放开放
519150新华优选消费混合2.95193.8879----开放开放
519152新华纯债添利债券发起A1.21141.6639----限大额开放
519153新华纯债添利债券发起C1.18831.5960----暂停开放
519156新华行业灵活配置混合A1.10332.4598----开放开放
519157新华行业灵活配置混合C0.95971.3209----开放开放
519158新华趋势领航混合4.33775.5931----开放开放
519160新华安享惠金定期债券A--------暂停暂停
519161新华安享惠金定期债券C--------暂停暂停
519162新华增怡债券A1.70301.9300----开放开放
519163新华增怡债券C1.69791.9309----暂停开放
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-03-162026-03-13近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
003267新华壹诺宝货币B0.33791.4020%0.30401.3930%0.10%0.31%0.58%0.24%
003264新华活期添利货币B0.45871.4000%0.35651.3850%0.12%0.35%0.68%0.28%
005148新华活期添利货币E0.44861.3600%0.34541.3450%0.11%0.34%0.66%0.27%
009099新华壹诺宝货币E0.32491.3590%0.29271.3520%0.10%0.29%0.56%0.24%
000434新华壹诺宝货币A0.27141.1570%0.23891.1500%0.08%0.25%0.46%0.20%
000903新华活期添利货币A0.39291.1560%0.29111.1420%0.10%0.29%0.56%0.23%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-03-16日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值
560660新华中证云计算50ETF2.13112.1311----2.0690--
560820新华中证A50ETF1.19361.1936----1.1880--
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
688668鼎通科技165.1820482.620.36%
001267汇绿生态927.7120316.850.36%
688205德科立138.5519047.680.33%
003010若羽臣541.4418933.980.33%
688200华峰测控96.3618328.580.32%
002371北方华创39.8718304.530.32%
688062迈威生物395.6915222.080.27%
688498源杰科技21.6113872.950.24%
300684中石科技252.6812436.910.22%
688041海光信息49.0511007.200.19%
300750宁德时代29.9210987.680.19%
603799华友钴业143.479793.260.17%
300274阳光电源55.539498.310.17%
688652京仪装备94.749314.070.16%
688981中芯国际68.728440.900.15%
688025杰普特49.757042.700.12%
603019中科曙光74.066342.460.11%
002738中矿资源80.066288.710.11%
002240盛新锂能169.875848.620.10%
601126四方股份180.005414.400.09%
300390天华新能87.704789.300.08%
301251威尔高86.444519.080.08%
002384东山精密52.804469.520.08%
688008澜起科技36.304276.550.07%
300731科创新源74.684198.510.07%
688256寒武纪3.054139.710.07%
688409富创精密60.344067.080.07%
600276恒瑞医药66.993990.890.07%
688012中微公司14.163861.200.07%
601899紫金矿业110.703815.830.07%
001309德明利15.543603.570.06%
002497雅化集团136.633381.590.06%
300308中际旭创5.193168.340.06%
601012隆基绿能174.083168.310.06%
001328登康口腔78.003079.610.05%
603606东方电缆50.002987.500.05%
002756永兴材料54.762971.000.05%
000807云铝股份89.022923.420.05%
300014亿纬锂能43.292846.740.05%
300502新易盛6.232682.570.05%
605117德业股份30.002586.000.05%
002460赣锋锂业40.002515.600.04%
001979招商蛇口274.682373.240.04%
600595中孚实业277.612179.240.04%
600066宇通客车63.452074.820.04%
600519贵州茅台1.502065.770.04%
603993洛阳钼业92.201844.000.03%
600219南山铝业324.561746.150.03%
688082盛美上海9.871737.330.03%
000425徐工机械147.681710.130.03%
301308江波龙6.201518.010.03%
603568伟明环保59.451508.800.03%
000333美的集团18.621455.150.03%
002244滨江集团140.681413.830.02%
002555三七互娱59.591406.380.02%
600031三一重工65.431382.540.02%
002340格林美164.431374.630.02%
002532天山铝业82.781339.380.02%
002202金风科技64.171309.070.02%
600549厦门钨业31.081276.140.02%
603979金诚信16.341244.290.02%
002487大金重工22.411163.750.02%
603699纽威股份21.861136.060.02%
002956西麦食品33.00927.960.02%
600900长江电力33.43909.080.02%
300476胜宏科技3.16908.750.02%
000729燕京啤酒80.00898.400.02%
601318中国平安13.03891.340.02%
000506招金黄金67.55882.200.02%
000933神火股份31.62868.600.02%
002008大族激光19.71811.850.01%
002916深南电路3.42794.430.01%
002222福晶科技13.90783.130.01%
002594比亚迪8.00781.760.01%
000603盛达资源23.93740.870.01%
600801华新建材28.67703.560.01%
000568泸州老窖6.00697.320.01%
600315上海家化30.00675.600.01%
603444吉比特1.57665.440.01%
603556海兴电力17.98654.470.01%
301219腾远钴业9.51649.340.01%
688111金山办公2.01616.970.01%
600570恒生电子20.46616.830.01%
000977浪潮信息8.88591.610.01%
002984森麒麟27.85589.580.01%
688072拓荆科技1.76580.770.01%
600938中国海油18.00543.240.01%
002414高德红外36.76539.270.01%
605499东鹏饮料2.00534.780.01%
688017绿的谐波2.65509.060.01%
300136信维通信8.20508.400.01%
000938紫光股份20.11494.590.01%
600183生益科技6.92494.160.01%
002709天赐材料10.63492.510.01%
600115中国东航78.23469.380.01%
603112华翔股份27.00468.990.01%
688001华兴源创15.50467.790.01%
688084晶品特装5.60463.680.01%
601881中国银河29.27460.120.01%
688700东威科技13.00458.640.01%
688321微芯生物15.50452.910.01%
600030中信证券15.61448.160.01%
605228神通科技30.00447.900.01%
000408藏格矿业5.30447.320.01%
300442润泽科技8.22434.020.01%
605319无锡振华20.00420.800.01%
002261拓维信息12.65418.720.01%
603308应流股份10.00417.500.01%
001206依依股份14.00415.940.01%
600489中金黄金17.26403.190.01%
600036招商银行9.54401.630.01%
300339润和软件7.99395.620.01%
601398工商银行49.45392.140.01%
688503聚和材料6.33386.110.01%
002463沪电股份5.00365.350.01%
300433蓝思科技12.00363.240.01%
688235百济神州1.26337.790.01%
301110青木科技5.00330.900.01%
000426兴业银锡9.00320.400.01%
300347泰格医药5.44308.450.01%
600089特变电工13.36296.880.01%
300893松原安全12.52295.880.01%
002180纳思达14.24287.930.01%
600143金发科技14.55284.310.00%
002436兴森科技13.37283.040.00%
688212澳华内镜6.47282.690.00%
601166兴业银行12.57264.680.00%
300003乐普医疗16.72264.340.00%
000963华东医药6.68263.550.00%
600711盛屯矿业17.00257.720.00%
000783长江证券30.83251.260.00%
000688国城矿业8.92247.980.00%
300633开立医疗9.26244.650.00%
000651格力电器5.78232.430.00%
601231环旭电子7.55226.500.00%
688016心脉医疗2.47226.380.00%
601717中创智领8.22201.800.00%
600378昊华科技6.18197.510.00%
688180君实生物5.63192.370.00%
601985中国核电21.75188.140.00%
688266泽璟制药2.01186.380.00%
600765中航重机9.63184.510.00%
300604长川科技1.81183.370.00%
600919江苏银行16.65173.160.00%
688390固德威2.74170.020.00%
000738航发控制7.89168.140.00%
603379三美股份2.76167.590.00%
002415海康威视5.49163.820.00%
600941中国移动1.60161.680.00%
600346恒力石化7.04158.610.00%
600905三峡能源37.80154.600.00%
603087甘李药业2.27154.520.00%
002714牧原股份2.97150.220.00%
603501豪威集团1.18148.560.00%
002624完美世界8.99147.350.00%
600438通威股份7.14146.510.00%
002352顺丰控股3.78144.850.00%
002475立讯精密2.45138.940.00%
002379宏桥控股5.80138.740.00%
002444巨星科技3.93133.700.00%
601108财通证券14.42125.740.00%
603728鸣志电器1.71123.720.00%
688019安集科技0.56121.660.00%
601958金钼股份7.78121.210.00%
688686奥普特0.95117.920.00%
600970中材国际11.26116.990.00%
601107四川成渝18.99115.460.00%
002664信质集团4.78114.530.00%
688343云天励飞1.50114.120.00%
601886江河集团13.96113.910.00%
600728佳都科技16.93113.090.00%
002553南方精工4.10111.970.00%
002206海利得19.10111.740.00%
600057厦门象屿13.03111.020.00%
002993奥海科技2.53110.720.00%
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601288农业银行12.6797.310.00%
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000703恒逸石化7.5981.740.00%
688329艾隆科技3.8381.600.00%
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