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  • 基金公司档案
中航基金概况
公司全称 中航基金管理有限公司
英文名称 Avic Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 557.57(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2016-06-16注册资本 30000.00(万元)
法人代表 杨彦伟总 经 理 裴荣荣
注册地址 北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E
办公地址 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元
邮政编码 100101客服邮箱 services@avicfund.cn
网站地址 www.avicfund.cn
电话号码 400-666-2186传真号码 010-56793194
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介 中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2020年5月11日,经证监会(证监许可[2020]895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司,公司股权无被质押冻结情况。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-102026-03-09日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
018956中航机遇领航混合发起A3.75863.75863.53643.53640.22226.28%限大额开放
018957中航机遇领航混合发起C3.70013.70013.48153.48150.21866.28%限大额开放
021489中航趋势领航混合发起A2.59732.63732.48382.52380.11354.57%开放开放
021490中航趋势领航混合发起C2.57002.61002.45782.49780.11224.57%开放开放
022853中航优选领航混合发起C1.69681.69681.62891.62890.06794.17%开放开放
022852中航优选领航混合发起A1.70921.70921.64091.64090.06834.16%开放开放
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C1.20601.20601.16321.16320.04283.68%开放开放
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A1.17791.17791.13611.13610.04183.68%开放开放
024389中航智选领航混合发起C1.02761.02760.99500.99500.03263.28%开放开放
024388中航智选领航混合发起A1.03251.03250.99980.99980.03273.27%开放开放
021492中航远见领航混合发起C1.24341.32341.21771.29770.02572.11%开放开放
021491中航远见领航混合发起A1.25541.33541.22951.30950.02592.11%开放开放
011935中航量化阿尔法六个月持有C1.19621.19621.17431.17430.02191.86%开放开放
011934中航量化阿尔法六个月持有A1.22921.22921.20671.20670.02251.86%开放开放
026078中航卓越领航混合发起A0.97800.97800.96090.96090.01711.78%开放开放
026079中航卓越领航混合发起C0.97640.97640.95940.95940.01701.77%开放开放
022854中航中证智选均衡配置指数发起A1.45621.45621.43231.43230.02391.67%开放开放
022855中航中证智选均衡配置指数发起C1.45051.45051.42681.42680.02371.66%开放开放
026383中航洞见领航混合C0.97630.97630.96190.96190.01441.50%开放开放
026382中航洞见领航混合A0.97720.97720.96280.96280.01441.50%开放开放
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A1.14231.14231.12701.12700.01531.36%开放开放
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C1.13371.13371.11861.11860.01511.35%开放开放
015492中航瑞发3个月定开债A1.01481.10581.01441.10540.00040.04%暂停暂停
015493中航瑞发3个月定开债C1.01501.10201.01461.10160.00040.04%暂停暂停
017284中航瑞苏纯债A1.01831.05831.01811.05810.00020.02%开放开放
017285中航瑞苏纯债C1.04211.08211.04191.08190.00020.02%开放开放
013405中航瑞旭3个月定开债A1.04741.07741.04721.07720.00020.02%暂停暂停
020907中航瑞尚利率债A1.02781.03381.02771.03370.00010.01%开放开放
013406中航瑞旭3个月定开债C1.06101.09101.06091.09090.00010.01%暂停暂停
020908中航瑞尚利率债C1.11071.11671.11061.11660.00010.01%开放开放
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有1.07821.07821.07821.07820.00000.00%限大额开放
023246中航中债-投资级公司绿色债精选指数A1.01421.01421.01421.01420.00000.00%暂停开放
023247中航中债-投资级公司绿色债精选指数C1.01341.01341.01341.01340.00000.00%暂停开放
024290中航月月鑫30天持有期债券A1.00371.00371.00371.00370.00000.00%开放开放
024291中航月月鑫30天持有期债券C1.00301.00301.00301.00300.00000.00%开放开放
026384中航甄选领航混合发起A0.99900.99900.99900.99900.00000.00%开放开放
026385中航甄选领航混合发起C0.99860.99860.99860.99860.00000.00%开放开放
004926中航军民融合精选A----1.60831.6083----开放开放
004927中航军民融合精选C----1.58381.5838----开放开放
004936中航混改精选混合A----1.12161.1216----开放开放
004937中航混改精选混合C----1.09501.0950----开放开放
005537中航新起航灵活配置混合A----0.89070.8907----开放开放
005538中航新起航灵活配置混合C----0.87330.8733----开放开放
006053中航瑞景3个月定开A----1.02981.2393----暂停暂停
006054中航瑞景3个月定开C----1.10241.2469----暂停暂停
007555中航瑞明纯债A----1.09831.7673----限大额开放
007556中航瑞明纯债C----1.11961.6520----限大额开放
008569中航瑞智纯债A----1.11031.1103----开放开放
008570中航瑞智纯债C----1.10511.1051----开放开放
010485中航瑞晨87个月定开债A----1.04991.2349----暂停暂停
010486中航瑞晨87个月定开债C----1.04941.2344----暂停暂停
014435中航瑞夏一年定开债发起A----1.01641.1084----暂停暂停
014436中航瑞夏一年定开债发起C----1.01651.0416----暂停暂停
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A----1.02031.1353----暂停暂停
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C----1.01861.1186----暂停暂停
017286中航祥泰6个月封闭债券发起A----0.99880.9988----暂停暂停
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A----1.06731.0673----暂停暂停
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C------------暂停暂停
019668中航瑞安利率债三个月定开债A----1.01751.0495----暂停暂停
019669中航瑞安利率债三个月定开债C----1.01531.0473----暂停暂停
024999中航祥泰6个月封闭债券发起C----0.99810.9981----暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-03-102026-03-09近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
015972中航航行宝货币B0.37501.3900%0.37501.3950%0.11%0.36%0.71%0.27%
004133中航航行宝货币A----0.33791.2530%0.10%0.32%0.64%0.24%
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300394天孚通信710.84144321.822.60%
300308中际旭创233.96142715.542.57%
300476胜宏科技494.30142151.832.56%
300502新易盛324.86139974.252.52%
002837英维克1148.13122723.822.21%
600183生益科技1597.41114071.202.06%
601138工业富联1786.50110852.322.00%
603083剑桥科技736.8399014.811.78%
688313仕佳光子844.9475013.901.35%
600105永鼎股份2674.8767139.291.21%
301550斯菱智驱99.0313736.000.25%
603119浙江荣泰108.5612557.140.23%
603179新泉股份166.0312266.300.22%
688698伟创电气118.6111728.110.21%
300953震裕科技62.7710547.070.19%
300007汉威科技194.6210431.630.19%
301662宏工科技85.9610339.050.19%
688778厦钨新能133.0010290.210.19%
688155先惠技术167.2110108.140.18%
300450先导智能199.319961.490.18%
301225恒勃股份59.239802.560.18%
002126银轮股份258.809782.630.18%
603667五洲新春138.719707.180.17%
603319美湖股份255.209335.070.17%
688321微芯生物284.508313.100.15%
688192迪哲医药143.118243.370.15%
688331荣昌生物105.928239.700.15%
688062迈威生物214.128237.090.15%
688068热景生物50.308147.950.15%
688428诺诚健华395.398113.370.15%
688176亚虹医药699.768054.250.15%
688382益方生物290.867923.030.14%
301617博苑股份101.277875.990.14%
688266泽璟制药84.667847.980.14%
688147微导纳米120.007534.800.14%
688499利元亨125.277230.680.13%
300723一品红208.166983.600.13%
301150中一科技164.586910.710.12%
002846英联股份420.006778.800.12%
300092科新机电326.595156.860.09%
688018乐鑫科技22.373803.700.07%
688608恒玄科技16.603768.270.07%
688049炬芯科技70.073685.830.07%
300458全志科技87.573680.570.07%
603893瑞芯微20.603672.570.07%
688099晶晨股份41.123586.690.06%
688591泰凌微83.023533.540.06%
688332中科蓝讯26.853525.830.06%
688220翱捷科技42.383501.000.06%
688486龙迅股份29.852218.240.04%
688568中科星图30.431795.430.03%
688631莱斯信息24.691680.580.03%
688522纳睿雷达40.261607.670.03%
000801四川九洲94.611604.590.03%
001696宗申动力73.881602.460.03%
301091深城交59.681595.920.03%
600990四创电子50.271591.050.03%
002085万丰奥威92.861486.690.03%
688326经纬恒润8.42989.530.02%
603920世运电路20.22978.850.02%
002920德赛西威7.61915.480.02%
688070纵横股份13.00720.200.01%
603085天成自控60.00711.000.01%
688648中邮科技9.40577.660.01%
600699均胜电子18.42577.650.01%
000768中航西飞14.88377.650.01%
600362江西铜业6.11335.560.01%
600893航发动力7.20288.220.01%
600595中孚实业36.48286.370.01%
601600中国铝业23.21283.630.01%
603979金诚信3.71282.520.01%
603993洛阳钼业14.04280.800.01%
000408藏格矿业3.24273.460.00%
000878云南铜业13.14269.500.00%
600760中航沈飞4.57256.610.00%
302132中航成飞3.18251.220.00%
002179中航光电6.91244.890.00%
600765中航重机11.96229.150.00%
600862中航高科9.02213.140.00%
002558巨人网络4.80207.790.00%
300002神州泰岳18.00207.360.00%
002624完美世界12.50204.880.00%
002602世纪华通12.00204.720.00%
002555三七互娱8.50200.600.00%
603444吉比特0.47199.210.00%
002517恺英网络9.00196.830.00%
688122西部超导2.48184.640.00%
600372中航机载12.97174.060.00%
001376百通能源9.66162.670.00%
600038中直股份4.43160.060.00%
000933神火股份5.25144.220.00%
002842翔鹭钨业9.78141.420.00%
300418昆仑万维3.00125.100.00%
300113顺网科技6.00121.440.00%
300695兆丰股份1.06106.060.00%
300442润泽科技1.93101.900.00%
301186超达装备2.08101.000.00%
600262北方股份3.87100.740.00%
002826易明医药5.48100.720.00%
300681英搏尔3.9999.990.00%
300206理邦仪器7.7799.380.00%
600572康恩贝22.2799.320.00%
603500祥和实业8.2999.310.00%
603029天鹅股份5.4399.040.00%
601318中国平安0.5738.990.00%
601899紫金矿业0.8830.330.00%
688256寒武纪0.0227.110.00%
000333美的集团0.2620.320.00%
002475立讯精密0.2715.310.00%
600030中信证券0.5214.930.00%
688981中芯国际0.1113.680.00%
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