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- 基金公司档案
| 中航基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中航基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Avic Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 605.35（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨彦伟 | 总 经 理 | 裴荣荣 |
| 注册地址 | 北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元 | ||
| 邮政编码 | 100101 | 客服邮箱 | services@avicfund.cn |
| 网站地址 | www.avicfund.cn | ||
| 电话号码 | 400-666-2186 | 传真号码 | 010-56793194 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2020年5月11日,经证监会(证监许可[2020]895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司,公司股权无被质押冻结情况。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
- 中航基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.4034 | 1.4834 | 1.3756 | 1.4556 | 0.0278 | 2.02% | 开放 | 开放 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.4202 | 1.5002 | 1.3921 | 1.4721 | 0.0281 | 2.02% | 开放 | 开放 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C | 1.5135 | 1.5135 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0135 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A | 1.5183 | 1.5183 | 1.5048 | 1.5048 | 0.0135 | 0.90% | 开放 | 开放 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 0.9071 | 0.9071 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0041 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 0.9104 | 0.9104 | 0.9063 | 0.9063 | 0.0041 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0813 | 1.0813 | 1.0802 | 1.0802 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0385 | 1.2535 | 1.0376 | 1.2526 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0386 | 1.2536 | 1.0377 | 1.2527 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 1.1164 | 1.1164 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 1.1221 | 1.1221 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0210 | 1.1360 | 1.0202 | 1.1352 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.0243 | 1.1543 | 1.0235 | 1.1535 | 0.0008 | 0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 1.0166 | 1.1176 | 1.0160 | 1.1170 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 1.0168 | 1.1218 | 1.0162 | 1.1212 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0174 | 1.0174 | 1.0171 | 1.0171 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0188 | 1.0188 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 1.0322 | 1.0322 | 1.0319 | 1.0319 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 1.0335 | 1.0335 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 1.0391 | 1.0451 | 1.0389 | 1.0449 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1046 | 1.2591 | 1.1044 | 1.2589 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 1.1225 | 1.1285 | 1.1223 | 1.1283 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0174 | 1.0525 | 1.0173 | 1.0524 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 1.0189 | 1.0709 | 1.0188 | 1.0708 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0316 | 1.2511 | 1.0315 | 1.2510 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 1.0427 | 1.0947 | 1.0426 | 1.0946 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0507 | 1.0907 | 1.0506 | 1.0906 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 1.0641 | 1.1041 | 1.0640 | 1.1040 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.1112 | 1.7802 | 1.1112 | 1.7802 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 1.1324 | 1.6648 | 1.1324 | 1.6648 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0175 | 1.1195 | 1.0175 | 1.1195 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 1.0165 | 1.0605 | 1.0165 | 1.0605 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 1.0139 | 1.0579 | 1.0140 | 1.0580 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 027016 | 中航祥瑞债券发起A | 0.9838 | 0.9838 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 017286 | 中航祥泰债券发起A | 0.9810 | 0.9810 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 024999 | 中航祥泰债券发起C | 0.9793 | 0.9793 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 1.1244 | 1.1244 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0157 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 1.1492 | 1.1492 | 1.1653 | 1.1653 | -0.0161 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0097 | 1.0097 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0165 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0400 | 1.0400 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0170 | -1.61% | 开放 | 开放 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | 0.6691 | 0.6691 | 0.6835 | 0.6835 | -0.0144 | -2.11% | 开放 | 开放 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | 0.6644 | 0.6644 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0144 | -2.12% | 开放 | 开放 |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.7901 | 0.7901 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0179 | -2.22% | 开放 | 开放 |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.4046 | 1.4046 | 1.4365 | 1.4365 | -0.0319 | -2.22% | 开放 | 开放 |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.7968 | 0.7968 | 0.8149 | 0.8149 | -0.0181 | -2.22% | 开放 | 开放 |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.4121 | 1.4121 | 1.4442 | 1.4442 | -0.0321 | -2.22% | 开放 | 开放 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 4.3561 | 4.3561 | 4.4828 | 4.4828 | -0.1267 | -2.83% | 限大额 | 开放 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 4.2787 | 4.2787 | 4.4032 | 4.4032 | -0.1245 | -2.83% | 限大额 | 开放 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 0.9319 | 0.9319 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0288 | -3.00% | 开放 | 开放 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 0.9173 | 0.9173 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0284 | -3.00% | 开放 | 开放 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.7126 | 0.7126 | 0.7414 | 0.7414 | -0.0288 | -3.88% | 开放 | 开放 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.7271 | 0.7271 | 0.7565 | 0.7565 | -0.0294 | -3.89% | 开放 | 开放 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 0.7435 | 0.7435 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0333 | -4.29% | 开放 | 开放 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 0.7422 | 0.7422 | 0.7755 | 0.7755 | -0.0333 | -4.29% | 开放 | 开放 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 1.8230 | 1.8630 | 1.9061 | 1.9461 | -0.0831 | -4.36% | 开放 | 开放 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 1.8464 | 1.8864 | 1.9306 | 1.9706 | -0.0842 | -4.36% | 开放 | 开放 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 1.0144 | 1.0144 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0479 | -4.51% | 开放 | 开放 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 1.0394 | 1.0394 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0491 | -4.51% | 开放 | 开放 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.6789 | 1.6789 | 1.7692 | 1.7692 | -0.0903 | -5.10% | 开放 | 开放 |
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.6629 | 1.6629 | 1.7524 | 1.7524 | -0.0895 | -5.11% | 开放 | 开放 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027017 | 中航祥瑞债券发起C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027305 | 中航新能源产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027306 | 中航新能源产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027872 | 中航祥益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027873 | 中航祥益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
- 中航基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 366.18 | 222271.26 | 3.67% |
| 300394 | 天孚通信 | 671.86 | 203358.19 | 3.36% |
| 688048 | 长光华芯 | 331.50 | 166413.85 | 2.75% |
| 600183 | 生益科技 | 875.10 | 151742.34 | 2.51% |
| 600105 | 永鼎股份 | 2146.47 | 144844.09 | 2.39% |
| 688313 | 仕佳光子 | 676.03 | 124829.72 | 2.06% |
| 601869 | 长飞光纤 | 200.05 | 109208.71 | 1.80% |
| 601138 | 工业富联 | 1470.45 | 106092.64 | 1.75% |
| 000725 | 京东方A | 9818.76 | 85226.87 | 1.41% |
| 688499 | 利元亨 | 182.11 | 9569.76 | 0.16% |
| 688559 | 海目星 | 114.00 | 9566.88 | 0.16% |
| 300450 | 先导智能 | 234.01 | 9528.85 | 0.16% |
| 301150 | 中一科技 | 150.00 | 9466.50 | 0.16% |
| 300285 | 国瓷材料 | 90.00 | 9286.20 | 0.15% |
| 603663 | 三祥新材 | 88.00 | 8474.40 | 0.14% |
| 301662 | 宏工科技 | 76.26 | 7726.72 | 0.13% |
| 603986 | 兆易创新 | 9.16 | 7463.61 | 0.12% |
| 688256 | 寒武纪 | 4.50 | 7180.45 | 0.12% |
| 688331 | 荣昌生物 | 53.53 | 6972.79 | 0.12% |
| 688155 | 先惠技术 | 85.78 | 6939.03 | 0.11% |
| 688382 | 益方生物 | 375.60 | 6760.76 | 0.11% |
| 688006 | 杭可科技 | 184.25 | 6734.50 | 0.11% |
| 688266 | 泽璟制药 | 56.67 | 6611.34 | 0.11% |
| 688062 | 迈威生物 | 232.04 | 6555.07 | 0.11% |
| 603179 | 新泉股份 | 131.98 | 6552.91 | 0.11% |
| 688428 | 诺诚健华 | 223.39 | 6359.83 | 0.11% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 121.72 | 6334.31 | 0.10% |
| 688981 | 中芯国际 | 38.89 | 6176.48 | 0.10% |
| 688041 | 海光信息 | 16.28 | 6029.04 | 0.10% |
| 300953 | 震裕科技 | 42.39 | 5667.78 | 0.09% |
| 688192 | 迪哲医药 | 140.33 | 5603.36 | 0.09% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 59.13 | 5406.18 | 0.09% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 81.08 | 5379.11 | 0.09% |
| 603667 | 五洲新春 | 80.02 | 5242.91 | 0.09% |
| 688017 | 绿的谐波 | 12.14 | 5074.28 | 0.08% |
| 688235 | 百济神州 | 19.26 | 4903.43 | 0.08% |
| 002203 | 海亮股份 | 200.00 | 4570.00 | 0.08% |
| 688012 | 中微公司 | 9.25 | 4333.39 | 0.07% |
| 688008 | 澜起科技 | 13.48 | 4177.27 | 0.07% |
| 688362 | 甬矽电子 | 40.10 | 3865.57 | 0.06% |
| 688629 | 华丰科技 | 19.75 | 3703.30 | 0.06% |
| 688068 | 热景生物 | 42.59 | 3688.72 | 0.06% |
| 688702 | 盛科通信 | 9.32 | 3635.49 | 0.06% |
| 300604 | 长川科技 | 10.54 | 3598.57 | 0.06% |
| 002850 | 科达利 | 18.67 | 3534.23 | 0.06% |
| 300007 | 汉威科技 | 86.53 | 3305.45 | 0.05% |
| 688222 | 成都先导 | 100.56 | 3228.83 | 0.05% |
| 301413 | 安培龙 | 44.93 | 3184.38 | 0.05% |
| 300969 | 恒帅股份 | 32.54 | 3050.50 | 0.05% |
| 600893 | 航发动力 | 57.67 | 2211.07 | 0.04% |
| 688122 | 西部超导 | 28.19 | 1770.92 | 0.03% |
| 688220 | 翱捷科技 | 13.17 | 1636.82 | 0.03% |
| 688486 | 龙迅股份 | 24.88 | 1581.73 | 0.03% |
| 603893 | 瑞芯微 | 8.21 | 1546.44 | 0.03% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 9.78 | 1540.48 | 0.03% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 12.00 | 1535.33 | 0.03% |
| 688099 | 晶晨股份 | 14.61 | 1503.38 | 0.02% |
| 300458 | 全志科技 | 37.66 | 1486.05 | 0.02% |
| 688608 | 恒玄科技 | 8.64 | 1444.49 | 0.02% |
| 688049 | 炬芯科技 | 29.53 | 1385.08 | 0.02% |
| 002179 | 中航光电 | 29.66 | 1370.29 | 0.02% |
| 000768 | 中航西飞 | 65.01 | 1331.40 | 0.02% |
| 688213 | 思特威 | 10.72 | 1147.47 | 0.02% |
| 600392 | 盛和资源 | 36.87 | 1097.62 | 0.02% |
| 600760 | 中航沈飞 | 26.51 | 1089.56 | 0.02% |
| 000630 | 铜陵有色 | 160.00 | 1017.60 | 0.02% |
| 600391 | 航发科技 | 30.18 | 1009.52 | 0.02% |
| 688525 | 佰维存储 | 2.01 | 995.69 | 0.02% |
| 000534 | 万泽股份 | 35.00 | 957.60 | 0.02% |
| 001309 | 德明利 | 1.00 | 942.90 | 0.02% |
| 603308 | 应流股份 | 15.50 | 936.20 | 0.02% |
| 301308 | 江波龙 | 1.33 | 936.05 | 0.02% |
| 000738 | 航发控制 | 51.00 | 932.79 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 36.70 | 922.64 | 0.02% |
| 688510 | 航亚科技 | 38.53 | 920.04 | 0.02% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 51.94 | 911.55 | 0.02% |
| 688239 | 航宇科技 | 14.96 | 895.06 | 0.01% |
| 688359 | 三孚新科 | 4.30 | 852.60 | 0.01% |
| 302132 | 中航成飞 | 13.69 | 798.40 | 0.01% |
| 600362 | 江西铜业 | 17.79 | 770.31 | 0.01% |
| 688766 | 普冉股份 | 1.00 | 766.60 | 0.01% |
| 300475 | 香农芯创 | 2.50 | 750.00 | 0.01% |
| 603979 | 金诚信 | 12.51 | 738.47 | 0.01% |
| 601958 | 金钼股份 | 25.32 | 711.75 | 0.01% |
| 600862 | 中航高科 | 39.11 | 705.15 | 0.01% |
| 300679 | 电连技术 | 11.70 | 701.88 | 0.01% |
| 603596 | 伯特利 | 26.82 | 666.22 | 0.01% |
| 301511 | 德福科技 | 4.63 | 666.03 | 0.01% |
| 600765 | 中航重机 | 51.24 | 662.02 | 0.01% |
| 603920 | 世运电路 | 13.34 | 640.85 | 0.01% |
| 002920 | 德赛西威 | 7.69 | 626.74 | 0.01% |
| 600372 | 中航机载 | 56.65 | 614.65 | 0.01% |
| 300855 | 图南股份 | 18.73 | 585.50 | 0.01% |
| 688231 | 隆达股份 | 15.60 | 572.99 | 0.01% |
| 600397 | 江钨装备 | 19.60 | 533.71 | 0.01% |
| 000988 | 华工科技 | 2.89 | 533.52 | 0.01% |
| 300223 | 北京君正 | 2.00 | 497.80 | 0.01% |
| 688123 | 聚辰股份 | 2.00 | 425.20 | 0.01% |
| 688110 | 东芯股份 | 1.92 | 390.90 | 0.01% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 8.45 | 385.74 | 0.01% |
| 600879 | 航天电子 | 16.74 | 356.39 | 0.01% |
| 301005 | 超捷股份 | 2.92 | 325.98 | 0.01% |
| 600118 | 中国卫星 | 3.86 | 316.71 | 0.01% |
| 688102 | 斯瑞新材 | 6.23 | 293.98 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.12 | 234.05 | 0.00% |
| 688523 | 航天环宇 | 4.43 | 232.11 | 0.00% |
| 688387 | 信科移动 | 11.49 | 228.05 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 2.11 | 220.01 | 0.00% |
| 600498 | 烽火通信 | 2.82 | 207.55 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 1.67 | 199.15 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.21 | 173.80 | 0.00% |
| 600601 | 方正科技 | 12.39 | 171.48 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.77 | 84.19 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 1.54 | 73.52 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 1.10 | 41.25 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 6.38 | 25.52 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 4.55 | 24.71 | 0.00% |
| 600004 | 白云机场 | 3.32 | 24.10 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 2.42 | 23.62 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.72 | 22.51 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 16.56 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 11.85 | 0.00% |