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- 基金公司档案
| 中航基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 中航基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Avic Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 557.57（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-06-16 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨彦伟 | 总 经 理 | 裴荣荣 |
| 注册地址 | 北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元 | ||
| 邮政编码 | 100101 | 客服邮箱 | services@avicfund.cn |
| 网站地址 | www.avicfund.cn | ||
| 电话号码 | 400-666-2186 | 传真号码 | 010-56793194 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2020年5月11日,经证监会(证监许可[2020]895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司,公司股权无被质押冻结情况。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
- 中航基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 022853 | 中航优选领航混合发起C | 1.6311 | 1.6311 | 1.5300 | 1.5300 | 0.1011 | 6.61% | 开放 | 开放 |
| 022852 | 中航优选领航混合发起A | 1.6429 | 1.6429 | 1.5411 | 1.5411 | 0.1018 | 6.61% | 开放 | 开放 |
| 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 1.1777 | 1.1777 | 1.1231 | 1.1231 | 0.0546 | 4.86% | 开放 | 开放 |
| 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 1.1502 | 1.1502 | 1.0969 | 1.0969 | 0.0533 | 4.86% | 开放 | 开放 |
| 004926 | 中航军民融合精选A | 1.6427 | 1.6427 | 1.5993 | 1.5993 | 0.0434 | 2.71% | 开放 | 开放 |
| 004927 | 中航军民融合精选C | 1.6177 | 1.6177 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0427 | 2.71% | 开放 | 开放 |
| 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 1.1452 | 1.1452 | 1.1265 | 1.1265 | 0.0187 | 1.66% | 开放 | 开放 |
| 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 1.1538 | 1.1538 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0188 | 1.66% | 开放 | 开放 |
| 024388 | 中航智选领航混合发起A | 1.0182 | 1.0182 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0162 | 1.62% | 开放 | 开放 |
| 024389 | 中航智选领航混合发起C | 1.0134 | 1.0134 | 0.9973 | 0.9973 | 0.0161 | 1.61% | 开放 | 开放 |
| 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.2109 | 1.2109 | 1.1924 | 1.1924 | 0.0185 | 1.55% | 开放 | 开放 |
| 011935 | 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.1784 | 1.1784 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0180 | 1.55% | 开放 | 开放 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.5314 | 2.5714 | 2.4973 | 2.5373 | 0.0341 | 1.37% | 开放 | 开放 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.5050 | 2.5450 | 2.4713 | 2.5113 | 0.0337 | 1.36% | 开放 | 开放 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 1.2429 | 1.3229 | 1.2287 | 1.3087 | 0.0142 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 021492 | 中航远见领航混合发起C | 1.2310 | 1.3110 | 1.2170 | 1.2970 | 0.0140 | 1.15% | 开放 | 开放 |
| 026079 | 中航卓越领航混合发起C | 0.9466 | 0.9466 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 026078 | 中航卓越领航混合发起A | 0.9481 | 0.9481 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | 0.9192 | 0.9192 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0042 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | 0.9012 | 0.9012 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0041 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 1.4410 | 1.4410 | 1.4352 | 1.4352 | 0.0058 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 1.4465 | 1.4465 | 1.4407 | 1.4407 | 0.0058 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 014553 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 1.0186 | 1.1186 | 1.0168 | 1.1168 | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 暂停 |
| 014552 | 中航瑞华ESG一年定开债发起A | 1.0203 | 1.1353 | 1.0185 | 1.1335 | 0.0018 | 0.18% | 暂停 | 暂停 |
| 019669 | 中航瑞安利率债三个月定开债C | 1.0153 | 1.0473 | 1.0140 | 1.0460 | 0.0013 | 0.13% | 暂停 | 暂停 |
| 019668 | 中航瑞安利率债三个月定开债A | 1.0175 | 1.0495 | 1.0162 | 1.0482 | 0.0013 | 0.13% | 暂停 | 暂停 |
| 017581 | 中航瑞融ESG一年定开债发起A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0011 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 017286 | 中航祥泰6个月封闭债券发起A | 0.9997 | 0.9997 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 010486 | 中航瑞晨87个月定开债C | 1.0494 | 1.2344 | 1.0484 | 1.2334 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 |
| 024999 | 中航祥泰6个月封闭债券发起C | 0.9990 | 0.9990 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 010485 | 中航瑞晨87个月定开债A | 1.0499 | 1.2349 | 1.0490 | 1.2340 | 0.0009 | 0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 007555 | 中航瑞明纯债A | 1.0986 | 1.7676 | 1.0983 | 1.7673 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 023247 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C | 1.0134 | 1.0134 | 1.0132 | 1.0132 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023246 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 1.0142 | 1.0142 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 015492 | 中航瑞发3个月定开债A | 1.0156 | 1.1066 | 1.0154 | 1.1064 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 015493 | 中航瑞发3个月定开债C | 1.0158 | 1.1028 | 1.0156 | 1.1026 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007556 | 中航瑞明纯债C | 1.1199 | 1.6523 | 1.1197 | 1.6521 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 013406 | 中航瑞旭3个月定开债C | 1.0618 | 1.0918 | 1.0618 | 1.0918 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 024290 | 中航月月鑫30天持有期债券A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024291 | 中航月月鑫30天持有期债券C | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020908 | 中航瑞尚利率债C | 1.1112 | 1.1172 | 1.1113 | 1.1173 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006054 | 中航瑞景3个月定开C | 1.1034 | 1.2479 | 1.1035 | 1.2480 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 013405 | 中航瑞旭3个月定开债A | 1.0481 | 1.0781 | 1.0482 | 1.0782 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 1.0308 | 1.2403 | 1.0309 | 1.2404 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 020907 | 中航瑞尚利率债A | 1.0282 | 1.0342 | 1.0283 | 1.0343 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014435 | 中航瑞夏一年定开债发起A | 1.0164 | 1.1084 | 1.0165 | 1.1085 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 1.0431 | 1.0831 | 1.0433 | 1.0833 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 1.0192 | 1.0592 | 1.0194 | 1.0594 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 014436 | 中航瑞夏一年定开债发起C | 1.0165 | 1.0416 | 1.0167 | 1.0418 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 008569 | 中航瑞智纯债A | 1.1127 | 1.1127 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 008570 | 中航瑞智纯债C | 1.1074 | 1.1074 | 1.1079 | 1.1079 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 026382 | 中航洞见领航混合A | 0.9731 | 0.9731 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0035 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 026383 | 中航洞见领航混合C | 0.9722 | 0.9722 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0035 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 3.6745 | 3.6745 | 3.7407 | 3.7407 | -0.0662 | -1.77% | 限大额 | 开放 |
| 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 3.6175 | 3.6175 | 3.6828 | 3.6828 | -0.0653 | -1.77% | 限大额 | 开放 |
| 004937 | 中航混改精选混合C | 1.1141 | 1.1141 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0352 | -3.06% | 开放 | 开放 |
| 004936 | 中航混改精选混合A | 1.1411 | 1.1411 | 1.1772 | 1.1772 | -0.0361 | -3.07% | 开放 | 开放 |
| 017582 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
- 中航基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300394 | 天孚通信 | 710.84 | 144321.82 | 2.60% |
| 300308 | 中际旭创 | 233.96 | 142715.54 | 2.57% |
| 300476 | 胜宏科技 | 494.30 | 142151.83 | 2.56% |
| 300502 | 新易盛 | 324.86 | 139974.25 | 2.52% |
| 002837 | 英维克 | 1148.13 | 122723.82 | 2.21% |
| 600183 | 生益科技 | 1597.41 | 114071.20 | 2.06% |
| 601138 | 工业富联 | 1786.50 | 110852.32 | 2.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 736.83 | 99014.81 | 1.78% |
| 688313 | 仕佳光子 | 844.94 | 75013.90 | 1.35% |
| 600105 | 永鼎股份 | 2674.87 | 67139.29 | 1.21% |
| 301550 | 斯菱智驱 | 99.03 | 13736.00 | 0.25% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 108.56 | 12557.14 | 0.23% |
| 603179 | 新泉股份 | 166.03 | 12266.30 | 0.22% |
| 688698 | 伟创电气 | 118.61 | 11728.11 | 0.21% |
| 300953 | 震裕科技 | 62.77 | 10547.07 | 0.19% |
| 300007 | 汉威科技 | 194.62 | 10431.63 | 0.19% |
| 301662 | 宏工科技 | 85.96 | 10339.05 | 0.19% |
| 688778 | 厦钨新能 | 133.00 | 10290.21 | 0.19% |
| 688155 | 先惠技术 | 167.21 | 10108.14 | 0.18% |
| 300450 | 先导智能 | 199.31 | 9961.49 | 0.18% |
| 301225 | 恒勃股份 | 59.23 | 9802.56 | 0.18% |
| 002126 | 银轮股份 | 258.80 | 9782.63 | 0.18% |
| 603667 | 五洲新春 | 138.71 | 9707.18 | 0.17% |
| 603319 | 美湖股份 | 255.20 | 9335.07 | 0.17% |
| 688321 | 微芯生物 | 284.50 | 8313.10 | 0.15% |
| 688192 | 迪哲医药 | 143.11 | 8243.37 | 0.15% |
| 688331 | 荣昌生物 | 105.92 | 8239.70 | 0.15% |
| 688062 | 迈威生物 | 214.12 | 8237.09 | 0.15% |
| 688068 | 热景生物 | 50.30 | 8147.95 | 0.15% |
| 688428 | 诺诚健华 | 395.39 | 8113.37 | 0.15% |
| 688176 | 亚虹医药 | 699.76 | 8054.25 | 0.15% |
| 688382 | 益方生物 | 290.86 | 7923.03 | 0.14% |
| 301617 | 博苑股份 | 101.27 | 7875.99 | 0.14% |
| 688266 | 泽璟制药 | 84.66 | 7847.98 | 0.14% |
| 688147 | 微导纳米 | 120.00 | 7534.80 | 0.14% |
| 688499 | 利元亨 | 125.27 | 7230.68 | 0.13% |
| 300723 | 一品红 | 208.16 | 6983.60 | 0.13% |
| 301150 | 中一科技 | 164.58 | 6910.71 | 0.12% |
| 002846 | 英联股份 | 420.00 | 6778.80 | 0.12% |
| 300092 | 科新机电 | 326.59 | 5156.86 | 0.09% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 22.37 | 3803.70 | 0.07% |
| 688608 | 恒玄科技 | 16.60 | 3768.27 | 0.07% |
| 688049 | 炬芯科技 | 70.07 | 3685.83 | 0.07% |
| 300458 | 全志科技 | 87.57 | 3680.57 | 0.07% |
| 603893 | 瑞芯微 | 20.60 | 3672.57 | 0.07% |
| 688099 | 晶晨股份 | 41.12 | 3586.69 | 0.06% |
| 688591 | 泰凌微 | 83.02 | 3533.54 | 0.06% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 26.85 | 3525.83 | 0.06% |
| 688220 | 翱捷科技 | 42.38 | 3501.00 | 0.06% |
| 688486 | 龙迅股份 | 29.85 | 2218.24 | 0.04% |
| 688568 | 中科星图 | 30.43 | 1795.43 | 0.03% |
| 688631 | 莱斯信息 | 24.69 | 1680.58 | 0.03% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 40.26 | 1607.67 | 0.03% |
| 000801 | 四川九洲 | 94.61 | 1604.59 | 0.03% |
| 001696 | 宗申动力 | 73.88 | 1602.46 | 0.03% |
| 301091 | 深城交 | 59.68 | 1595.92 | 0.03% |
| 600990 | 四创电子 | 50.27 | 1591.05 | 0.03% |
| 002085 | 万丰奥威 | 92.86 | 1486.69 | 0.03% |
| 688326 | 经纬恒润 | 8.42 | 989.53 | 0.02% |
| 603920 | 世运电路 | 20.22 | 978.85 | 0.02% |
| 002920 | 德赛西威 | 7.61 | 915.48 | 0.02% |
| 688070 | 纵横股份 | 13.00 | 720.20 | 0.01% |
| 603085 | 天成自控 | 60.00 | 711.00 | 0.01% |
| 688648 | 中邮科技 | 9.40 | 577.66 | 0.01% |
| 600699 | 均胜电子 | 18.42 | 577.65 | 0.01% |
| 000768 | 中航西飞 | 14.88 | 377.65 | 0.01% |
| 600362 | 江西铜业 | 6.11 | 335.56 | 0.01% |
| 600893 | 航发动力 | 7.20 | 288.22 | 0.01% |
| 600595 | 中孚实业 | 36.48 | 286.37 | 0.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 23.21 | 283.63 | 0.01% |
| 603979 | 金诚信 | 3.71 | 282.52 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14.04 | 280.80 | 0.01% |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.24 | 273.46 | 0.00% |
| 000878 | 云南铜业 | 13.14 | 269.50 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.57 | 256.61 | 0.00% |
| 302132 | 中航成飞 | 3.18 | 251.22 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 6.91 | 244.89 | 0.00% |
| 600765 | 中航重机 | 11.96 | 229.15 | 0.00% |
| 600862 | 中航高科 | 9.02 | 213.14 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 4.80 | 207.79 | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 18.00 | 207.36 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 12.50 | 204.88 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 12.00 | 204.72 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 8.50 | 200.60 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0.47 | 199.21 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 9.00 | 196.83 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 2.48 | 184.64 | 0.00% |
| 600372 | 中航机载 | 12.97 | 174.06 | 0.00% |
| 001376 | 百通能源 | 9.66 | 162.67 | 0.00% |
| 600038 | 中直股份 | 4.43 | 160.06 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 5.25 | 144.22 | 0.00% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 9.78 | 141.42 | 0.00% |
| 300418 | 昆仑万维 | 3.00 | 125.10 | 0.00% |
| 300113 | 顺网科技 | 6.00 | 121.44 | 0.00% |
| 300695 | 兆丰股份 | 1.06 | 106.06 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 1.93 | 101.90 | 0.00% |
| 301186 | 超达装备 | 2.08 | 101.00 | 0.00% |
| 600262 | 北方股份 | 3.87 | 100.74 | 0.00% |
| 002826 | 易明医药 | 5.48 | 100.72 | 0.00% |
| 300681 | 英搏尔 | 3.99 | 99.99 | 0.00% |
| 300206 | 理邦仪器 | 7.77 | 99.38 | 0.00% |
| 600572 | 康恩贝 | 22.27 | 99.32 | 0.00% |
| 603500 | 祥和实业 | 8.29 | 99.31 | 0.00% |
| 603029 | 天鹅股份 | 5.43 | 99.04 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.57 | 38.99 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.88 | 30.33 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 27.11 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.26 | 20.32 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.27 | 15.31 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 0.52 | 14.93 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.11 | 13.68 | 0.00% |