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  • 基金公司档案
中航基金概况
公司全称 中航基金管理有限公司
英文名称 Avic Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 506.97(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2016-06-16注册资本 30000.00(万元)
法人代表 杨彦伟总 经 理 裴荣荣
注册地址 北京市石景山区五一剧场南路2号院1号楼7层702E
办公地址 北京市朝阳区天辰东路1号院北京亚洲金融大厦D座第8层801\805\806单元
邮政编码 100101客服邮箱 services@avicfund.cn
网站地址 www.avicfund.cn
电话号码 400-666-2186传真号码 010-56793194
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介 中航基金管理有限公司成立于2016年6月16日,是经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1249号文许可批准设立、为客户提供专业基金管理服务的全国性基金管理公司。2020年5月11日,经证监会(证监许可[2020]895号文)核准增资事项,变更公司股权结构为中航证券有限公司出资比例为55%;北京首钢基金有限公司出资比例为45%。公司实际控制人为中国航空工业集团有限公司,公司股权无被质押冻结情况。公司总部设在北京,注册资本金为30,000万元人民币,经营范围为基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-06-032026-06-02日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
018956中航机遇领航混合发起A5.79075.79075.58075.58070.21003.76%限大额开放
018957中航机遇领航混合发起C5.69265.69265.48625.48620.20643.76%限大额开放
026384中航甄选领航混合发起A0.94880.94880.92110.92110.02773.01%开放开放
026385中航甄选领航混合发起C0.94760.94760.92000.92000.02763.00%开放开放
026078中航卓越领航混合发起A1.05811.05811.02941.02940.02872.79%开放开放
026079中航卓越领航混合发起C1.05511.05511.02651.02650.02862.79%开放开放
026382中航洞见领航混合A1.35561.35561.32311.32310.03252.46%开放开放
026383中航洞见领航混合C1.35241.35241.32011.32010.03232.45%开放开放
021489中航趋势领航混合发起A2.46072.50072.43662.47660.02410.99%开放开放
021490中航趋势领航混合发起C2.43142.47142.40772.44770.02370.98%开放开放
021491中航远见领航混合发起A1.35521.43521.34381.42380.01140.85%开放开放
021492中航远见领航混合发起C1.34031.42031.32911.40910.01120.84%开放开放
022855中航中证智选均衡配置指数发起C1.54371.54371.53291.53290.01080.70%开放开放
022854中航中证智选均衡配置指数发起A1.55111.55111.54031.54030.01080.70%开放开放
005538中航新起航灵活配置混合C0.94700.94700.94410.94410.00290.31%开放开放
005537中航新起航灵活配置混合A0.96610.96610.96320.96320.00290.30%开放开放
017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C0.89940.89940.89680.89680.00260.29%开放开放
017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A0.90670.90670.90410.90410.00260.29%开放开放
007555中航瑞明纯债A1.10991.77891.10971.77870.00020.02%限大额开放
007556中航瑞明纯债C1.13111.66351.13101.66340.00010.01%限大额开放
010485中航瑞晨87个月定开债A1.04121.24621.04121.24620.00000.00%暂停暂停
010486中航瑞晨87个月定开债C1.04101.24601.04101.24600.00000.00%暂停暂停
014428中航中证同业存单AAA指数7天持有1.08051.08051.08051.08050.00000.00%限大额开放
014435中航瑞夏一年定开债发起A1.02611.11811.02611.11810.00000.00%暂停暂停
014436中航瑞夏一年定开债发起C1.02611.05121.02611.05120.00000.00%暂停暂停
014552中航瑞华ESG一年定开债发起A1.03571.15071.03571.15070.00000.00%暂停暂停
014553中航瑞华ESG一年定开债发起C1.03301.13301.03301.13300.00000.00%暂停暂停
015492中航瑞发3个月定开债A1.02681.11781.02681.11780.00000.00%开放开放
017581中航瑞融ESG一年定开债发起A1.07841.07841.07841.07840.00000.00%暂停暂停
019668中航瑞安利率债三个月定开债A1.02741.05941.02741.05940.00000.00%暂停暂停
019669中航瑞安利率债三个月定开债C1.02511.05711.02511.05710.00000.00%暂停暂停
027017中航祥瑞债券发起C1.00001.00001.00001.00000.00000.00%封闭期封闭期
015493中航瑞发3个月定开债C1.02671.11371.02681.1138-0.0001-0.01%开放开放
024290中航月月鑫30天持有期债券A1.00921.00921.00931.0093-0.0001-0.01%开放开放
024291中航月月鑫30天持有期债券C1.00801.00801.00811.0081-0.0001-0.01%开放开放
027016中航祥瑞债券发起A0.99960.99960.99970.9997-0.0001-0.01%封闭期封闭期
020908中航瑞尚利率债C1.12021.12621.12051.1265-0.0003-0.03%开放开放
006054中航瑞景3个月定开C1.11281.25731.11311.2576-0.0003-0.03%暂停暂停
013405中航瑞旭3个月定开债A1.05851.08851.05881.0888-0.0003-0.03%暂停暂停
017285中航瑞苏纯债C1.05351.09351.05381.0938-0.0003-0.03%开放开放
006053中航瑞景3个月定开A1.03981.24931.04011.2496-0.0003-0.03%暂停暂停
020907中航瑞尚利率债A1.03681.04281.03711.0431-0.0003-0.03%开放开放
017284中航瑞苏纯债A1.02961.06961.02991.0699-0.0003-0.03%开放开放
013406中航瑞旭3个月定开债C1.07191.10191.07231.1023-0.0004-0.04%暂停暂停
023247中航中债-投资级公司绿色债精选指数C1.02911.02911.02951.0295-0.0004-0.04%暂停开放
023246中航中债-投资级公司绿色债精选指数A1.02881.02881.02931.0293-0.0005-0.05%暂停开放
024389中航智选领航混合发起C0.88000.88000.88070.8807-0.0007-0.08%开放开放
024388中航智选领航混合发起A0.88540.88540.88620.8862-0.0008-0.09%开放开放
008569中航瑞智纯债A1.11991.11991.12101.1210-0.0011-0.10%开放开放
008570中航瑞智纯债C1.11431.11431.11541.1154-0.0011-0.10%开放开放
017286中航祥泰6个月封闭债券发起A0.99000.99000.99130.9913-0.0013-0.13%暂停暂停
024999中航祥泰6个月封闭债券发起C0.98870.98870.99000.9900-0.0013-0.13%暂停暂停
004927中航军民融合精选C1.13651.13651.14091.1409-0.0044-0.39%开放开放
004926中航军民融合精选A1.15431.15431.15891.1589-0.0046-0.40%开放开放
011934中航量化阿尔法六个月持有A1.19941.19941.20471.2047-0.0053-0.44%开放开放
011935中航量化阿尔法六个月持有C1.16541.16541.17071.1707-0.0053-0.45%开放开放
004937中航混改精选混合C0.99080.99080.99870.9987-0.0079-0.79%开放开放
004936中航混改精选混合A1.01511.01511.02321.0232-0.0081-0.79%开放开放
022852中航优选领航混合发起A1.42011.42011.43641.4364-0.0163-1.13%开放开放
022853中航优选领航混合发起C1.40781.40781.42401.4240-0.0162-1.14%开放开放
019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A0.98760.98761.01181.0118-0.0242-2.39%开放开放
019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C1.01031.01031.03511.0351-0.0248-2.40%开放开放
017582中航瑞融ESG一年定开债发起C------------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-06-052026-06-04近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
015972中航航行宝货币B0.32901.2290%0.34811.2280%0.10%0.33%0.69%0.58%
004133中航航行宝货币A0.29061.0880%0.30961.0870%0.09%0.29%0.62%0.52%
  • 股票持仓
截止日期:2026-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300502新易盛267.95118659.952.34%
300308中际旭创207.76118299.142.33%
300757罗博特科309.72117882.532.33%
300394天孚通信389.68117527.492.32%
688048长光华芯457.3394208.991.86%
002837英维克1000.0084350.001.66%
600105永鼎股份2658.9773759.831.46%
301183东田微368.0858892.191.16%
603052可川科技834.1954739.551.08%
688313仕佳光子616.1351256.251.01%
600183生益科技800.0043336.000.85%
300684中石科技819.6939132.000.77%
300620光库科技200.0035606.000.70%
688500慧辰股份370.8119207.720.38%
300624万兴科技230.2315653.530.31%
301150中一科技200.0011186.000.22%
688778厦钨新能150.0010785.000.21%
300450先导智能217.9510396.190.21%
301662宏工科技74.4410050.660.20%
688155先惠技术136.699911.470.20%
603663三祥新材229.199392.210.19%
301550斯菱智驱58.368989.210.18%
603179新泉股份125.738185.020.16%
300953震裕科技44.757810.240.15%
688331荣昌生物59.157616.840.15%
688147微导纳米117.497525.530.15%
002203海亮股份514.647153.530.14%
688062迈威生物196.187064.290.14%
688428诺诚健华261.217058.000.14%
688068热景生物57.687053.790.14%
688192迪哲医药129.767031.720.14%
603667五洲新春105.046966.980.14%
688266泽璟制药69.466862.680.14%
688382益方生物345.746576.010.13%
688321微芯生物227.376495.920.13%
300285国瓷材料210.006447.000.13%
603119浙江荣泰81.865954.500.12%
002846英联股份400.005724.000.11%
688176亚虹医药411.985388.700.11%
301413安培龙45.275222.910.10%
688513苑东生物76.094899.580.10%
603319美湖股份161.114873.700.10%
300007汉威科技113.644804.700.09%
603286日盈电子77.884492.900.09%
002126银轮股份101.334307.530.08%
301225恒勃股份40.254040.710.08%
688018乐鑫科技19.172816.970.06%
688608恒玄科技15.382701.250.05%
688099晶晨股份33.792676.370.05%
688332中科蓝讯22.692660.990.05%
603893瑞芯微17.382645.760.05%
688049炬芯科技57.602560.680.05%
300458全志科技71.822484.420.05%
688591泰凌微68.442419.910.05%
688220翱捷科技34.432311.220.05%
603986兆易创新9.282209.570.04%
000768中航西飞76.661890.440.04%
600893航发动力36.831770.050.03%
688326经纬恒润13.281498.830.03%
002920德赛西威11.861232.020.02%
001696宗申动力60.001194.000.02%
002179中航光电35.191189.420.02%
002085万丰奥威84.001181.880.02%
000801四川九洲84.501149.200.02%
000099中信海直66.761144.930.02%
688631莱斯信息21.671135.390.02%
688070纵横股份23.971125.260.02%
600760中航沈飞22.881123.410.02%
688522纳睿雷达35.801123.400.02%
302132中航成飞16.101079.500.02%
601899紫金矿业31.981046.390.02%
603979金诚信17.761009.300.02%
001376百通能源63.481000.440.02%
603993洛阳钼业58.09996.240.02%
688648中邮科技19.32995.750.02%
600765中航重机60.49989.620.02%
601168西部矿业39.49987.250.02%
000878云南铜业54.71986.420.02%
600862中航高科46.19985.230.02%
600362江西铜业22.88983.840.02%
000408藏格矿业12.40982.950.02%
603920世运电路19.63974.430.02%
002465海格通信60.00899.400.02%
688568中科星图14.53886.350.02%
688122西部超导12.46883.520.02%
600372中航机载66.44863.720.02%
603596伯特利18.72822.930.02%
600038中直股份22.67765.340.02%
301505苏州规划34.20755.420.01%
688256寒武纪0.63617.620.01%
688629华丰科技5.96615.970.01%
688521芯原股份2.98602.390.01%
688981中芯国际6.23585.820.01%
688072拓荆科技1.58585.080.01%
002371北方华创1.21540.870.01%
600331宏达股份35.41519.820.01%
000603盛达资源12.87499.360.01%
688041海光信息2.28479.650.01%
688012中微公司1.42433.590.01%
688362甬矽电子10.22376.580.01%
600118中国卫星2.37194.010.00%
688270ST臻镭1.28190.190.00%
300762上海瀚讯5.20189.280.00%
600879航天电子8.42187.260.00%
301005超捷股份0.89147.160.00%
002624完美世界7.61133.710.00%
002602世纪华通8.33132.950.00%
002517恺英网络7.38130.630.00%
002555三七互娱6.10130.600.00%
002558巨人网络4.14130.580.00%
300418昆仑万维2.60127.400.00%
301171易点天下2.75126.310.00%
603444吉比特0.34123.320.00%
300113顺网科技4.60121.580.00%
688523航天环宇1.85119.610.00%
300455航天智装4.76116.240.00%
688375国博电子1.05116.020.00%
688102斯瑞新材3.09115.120.00%
601698中国卫通3.38111.540.00%
000913钱江摩托5.0183.520.00%
300809华辰装备2.3577.410.00%
600841动力新科8.9877.140.00%
002164宁波东力6.3977.060.00%
688330宏力达1.6376.870.00%
688633星球石墨3.2376.760.00%
300694蠡湖股份6.6276.730.00%
688310迈得医疗4.9975.340.00%
002879长缆科技3.7175.240.00%
300750宁德时代0.1768.290.00%
300002神州泰岳6.3759.370.00%
600104上汽集团2.9042.310.00%
600050中国联通9.0040.050.00%
601318中国平安0.6939.180.00%
002352顺丰控股1.0038.040.00%
000651格力电器1.0037.820.00%
600019宝钢股份5.8037.180.00%
601633长城汽车1.8037.130.00%
600004白云机场4.1036.780.00%
000921海信家电1.5032.310.00%
000333美的集团0.3224.430.00%
688498源杰科技0.0220.110.00%
600487亨通光电0.3317.380.00%
002475立讯精密0.3316.260.00%
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