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- 基金公司档案
| 兴合基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴合基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD. | ||
| 资产规模 | 17.92（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-08-06 | 注册资本 | 13500.00（万元） |
| 法人代表 | 程丹倩 | 总 经 理 | 程丹倩 |
| 注册地址 | 芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园A3栋 | ||
| 办公地址 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园A3栋 | ||
| 邮政编码 | 241001 | 客服邮箱 | services@xhfund.com |
| 网站地址 | www.xhfund.com | ||
| 电话号码 | 400-997-0188 | 传真号码 | 0553-5666051 |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务;证券投资基金销售服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴合基金管理有限公司(以下简称“兴合基金”或“公司”)于2021年2月25日正式获得中国证监会批复核准设立,于2021年8月获得营业执照,并于2022年2月11日获得经营证券期货业务许可证。公司注册地为安徽省芜湖市弋江区,注册资本为1亿元人民币。经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理计划和中国证监会许可的其他业务。 作为一家由资深专业人士持股的公募基金管理公司,兴合基金落户芜湖,填补了安徽省公募基金管理牌照的空白。 公司坚持“长期投资、价值投资”和“研究创造价值”的投资理念,建立和持续打造有社会责任感的团队,树立专业品牌形象,致力于成为业内领先的资产管理机构,不断为投资者创造价值。 | ||
- 兴合基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026890 | 兴合产业优选混合发起式A | 0.8955 | 0.9955 | 0.8507 | 0.9507 | 0.0448 | 5.27% | 开放 | 开放 |
| 026891 | 兴合产业优选混合发起式C | 0.8943 | 0.9943 | 0.8496 | 0.9496 | 0.0447 | 5.26% | 开放 | 开放 |
| 027563 | 兴合动力领航混合发起式C | 1.0164 | 1.0164 | 0.9741 | 0.9741 | 0.0423 | 4.34% | 开放 | 开放 |
| 027562 | 兴合动力领航混合发起式A | 1.0169 | 1.0169 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0423 | 4.34% | 开放 | 开放 |
| 024674 | 兴合景气智选混合发起式A | 1.2736 | 1.2736 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0236 | 1.89% | 开放 | 开放 |
| 024675 | 兴合景气智选混合发起式C | 1.2671 | 1.2671 | 1.2437 | 1.2437 | 0.0234 | 1.88% | 开放 | 开放 |
| 026893 | 兴合安元债券C | 0.9826 | 0.9826 | 0.9764 | 0.9764 | 0.0062 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 026892 | 兴合安元债券A | 0.9831 | 0.9831 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0062 | 0.63% | 开放 | 开放 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A | -- | -- | 1.0286 | 1.0286 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C | -- | -- | 1.0166 | 1.0166 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017813 | 兴合安迎混合A | -- | -- | 1.1030 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017814 | 兴合安迎混合C | -- | -- | 1.0807 | 1.0807 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A | -- | -- | 1.4836 | 2.8643 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C | -- | -- | 1.5034 | 2.9661 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | -- | -- | 2.2852 | 2.2852 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | -- | -- | 2.2518 | 2.2518 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 兴合基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 000725 | 京东方A | 639.66 | 5552.25 | 3.16% |
| 688008 | 澜起科技 | 11.16 | 3459.51 | 1.97% |
| 300757 | 罗博特科 | 5.05 | 3127.19 | 1.78% |
| 300476 | 胜宏科技 | 7.71 | 2670.98 | 1.52% |
| 002156 | 通富微电 | 34.83 | 2642.55 | 1.50% |
| 688041 | 海光信息 | 6.50 | 2407.69 | 1.37% |
| 688110 | 东芯股份 | 9.02 | 1836.99 | 1.05% |
| 300604 | 长川科技 | 4.42 | 1509.08 | 0.86% |
| 300136 | 信维通信 | 12.40 | 1478.70 | 0.84% |
| 601869 | 长飞光纤 | 2.69 | 1468.47 | 0.84% |
| 601138 | 工业富联 | 20.00 | 1443.00 | 0.82% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.50 | 1375.54 | 0.78% |
| 688783 | 西安奕材 | 22.01 | 1362.70 | 0.78% |
| 002281 | 光迅科技 | 5.05 | 1297.55 | 0.74% |
| 002371 | 北方华创 | 1.42 | 1256.08 | 0.71% |
| 601689 | 拓普集团 | 21.02 | 1185.71 | 0.67% |
| 688019 | 安集科技 | 2.70 | 916.54 | 0.52% |
| 000933 | 神火股份 | 40.00 | 848.00 | 0.48% |
| 300223 | 北京君正 | 3.04 | 756.66 | 0.43% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.45 | 718.00 | 0.41% |
| 603019 | 中科曙光 | 5.00 | 536.15 | 0.31% |
| 688372 | 伟测科技 | 2.60 | 483.60 | 0.28% |
| 000700 | 模塑科技 | 30.00 | 442.80 | 0.25% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.50 | 398.19 | 0.23% |
| 605358 | 立昂微 | 5.00 | 388.37 | 0.22% |
| 603083 | 剑桥科技 | 1.50 | 382.30 | 0.22% |
| 688249 | 晶合集成 | 4.01 | 236.67 | 0.13% |
| 600585 | 海螺水泥 | 12.00 | 203.40 | 0.12% |
| 000728 | 国元证券 | 27.00 | 202.23 | 0.12% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.52 | 192.59 | 0.11% |
| 603308 | 应流股份 | 3.00 | 181.20 | 0.10% |
| 300088 | 长信科技 | 15.00 | 174.00 | 0.10% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.00 | 163.36 | 0.09% |
| 600552 | 凯盛科技 | 5.00 | 162.90 | 0.09% |