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- 基金公司档案
| 兴合基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴合基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD. | ||
| 资产规模 | 9.78（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2021-08-06 | 注册资本 | 13500.00（万元） |
| 法人代表 | 程丹倩 | 总 经 理 | 程丹倩 |
| 注册地址 | 芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园A3栋 | ||
| 办公地址 | 安徽省芜湖市弋江区中山南路717号科技产业园A3栋 | ||
| 邮政编码 | 241001 | 客服邮箱 | services@xhfund.com |
| 网站地址 | www.xhfund.com | ||
| 电话号码 | 400-997-0188 | 传真号码 | 0553-5666051 |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务;证券投资基金销售服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴合基金管理有限公司(以下简称“兴合基金”或“公司”)于2021年2月25日正式获得中国证监会批复核准设立,于2021年8月获得营业执照,并于2022年2月11日获得经营证券期货业务许可证。公司注册地为安徽省芜湖市弋江区,注册资本为1亿元人民币。经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理计划和中国证监会许可的其他业务。 作为一家由资深专业人士持股的公募基金管理公司,兴合基金落户芜湖,填补了安徽省公募基金管理牌照的空白。 公司坚持“长期投资、价值投资”和“研究创造价值”的投资理念,建立和持续打造有社会责任感的团队,树立专业品牌形象,致力于成为业内领先的资产管理机构,不断为投资者创造价值。 | ||
- 兴合基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017813 | 兴合安迎混合A | 1.2093 | 1.2093 | 1.2066 | 1.2066 | 0.0027 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 017814 | 兴合安迎混合C | 1.1857 | 1.1857 | 1.1831 | 1.1831 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 018059 | 兴合锦安利率债A | 1.4808 | 2.8615 | 1.4802 | 2.8609 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 018060 | 兴合锦安利率债C | 1.5011 | 2.9638 | 1.5005 | 2.9632 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 016413 | 兴合安平六个月持有债券C | 1.0130 | 1.0130 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016412 | 兴合安平六个月持有债券A | 1.0246 | 1.0246 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 026893 | 兴合安元债券C | 0.9921 | 0.9921 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 026892 | 兴合安元债券A | 0.9923 | 0.9923 | 0.9944 | 0.9944 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 024674 | 兴合景气智选混合发起式A | 1.3908 | 1.3908 | 1.3944 | 1.3944 | -0.0036 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 024675 | 兴合景气智选混合发起式C | 1.3846 | 1.3846 | 1.3882 | 1.3882 | -0.0036 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2.6315 | 2.6315 | 2.6520 | 2.6520 | -0.0205 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2.5946 | 2.5946 | 2.6149 | 2.6149 | -0.0203 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 026891 | 兴合产业优选混合发起式C | 1.1850 | 1.2850 | 1.2073 | 1.3073 | -0.0223 | -1.85% | 开放 | 开放 |
| 026890 | 兴合产业优选混合发起式A | 1.1860 | 1.2860 | 1.2084 | 1.3084 | -0.0224 | -1.85% | 开放 | 开放 |
| 027562 | 兴合动力领航混合发起式A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027563 | 兴合动力领航混合发起式C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 兴合基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601138 | 工业富联 | 30.00 | 1543.80 | 2.47% |
| 601689 | 拓普集团 | 21.71 | 1232.89 | 1.98% |
| 600183 | 生益科技 | 17.00 | 920.89 | 1.48% |
| 600105 | 永鼎股份 | 30.00 | 832.20 | 1.33% |
| 688313 | 仕佳光子 | 7.00 | 582.33 | 0.93% |
| 301308 | 江波龙 | 1.90 | 564.45 | 0.90% |
| 600498 | 烽火通信 | 11.00 | 555.28 | 0.89% |
| 300037 | 新宙邦 | 7.00 | 394.24 | 0.63% |
| 603501 | 豪威集团 | 4.00 | 379.84 | 0.61% |
| 300274 | 阳光电源 | 2.20 | 332.28 | 0.53% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 15.00 | 257.25 | 0.41% |
| 603067 | 振华股份 | 7.00 | 219.66 | 0.35% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6.00 | 217.20 | 0.35% |
| 000725 | 京东方A | 53.97 | 211.02 | 0.34% |
| 002230 | 科大讯飞 | 4.50 | 207.94 | 0.33% |
| 000728 | 国元证券 | 27.00 | 207.09 | 0.33% |
| 601600 | 中国铝业 | 18.00 | 205.20 | 0.33% |
| 002080 | 中材科技 | 5.00 | 196.35 | 0.31% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 15.00 | 195.15 | 0.31% |
| 600585 | 海螺水泥 | 8.20 | 189.91 | 0.30% |
| 300475 | 香农芯创 | 1.30 | 163.32 | 0.26% |
| 600577 | 精达股份 | 13.00 | 153.92 | 0.25% |
| 600418 | 江淮汽车 | 3.10 | 143.22 | 0.23% |
| 688027 | 国盾量子 | 0.25 | 133.22 | 0.21% |