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基金公司档案

前海开源基金概况
公司全称	前海开源基金管理有限公司
英文名称	First Seafront Fund Management Co., Ltd.
资产规模	991.12（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2013-01-23	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	李强	总经理	秦亚峰
注册地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址	深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206-2209室
邮政编码	518040	客服邮箱	service@qhkyfund.com
网站地址	www.qhkyfund.com
电话号码	4001-666-998	传真号码	0755-83181169
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	前海开源基金管理有限公司2013年1月23日在深圳前海注册成立,公司立足国家金融创新合作区-深圳前海,依托粤港澳紧密合作和融合发展,面向全球,以合伙制等创新机制为突破口,以产品定制化、差异化为抓手,凭借完善的管理体制和创新的运营机制,全力打造一家创新型的专业财富管理机构。未来我们将持续秉承“成就财富梦想,创造美好生活”的使命,为致力于成为受客户尊重和信赖的资产管理公司而不懈努力。

前海开源基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
001302	前海开源金银珠宝混合A	2.5020	2.5020	2.3820	2.3820	0.1200	5.04%	开放	开放
002207	前海开源金银珠宝混合C	2.4440	2.4440	2.3270	2.3270	0.1170	5.03%	开放	开放
011601	前海开源公共卫生股票A	0.3457	0.3457	0.3321	0.3321	0.0136	4.10%	开放	开放
011602	前海开源公共卫生股票C	0.3387	0.3387	0.3254	0.3254	0.0133	4.09%	开放	开放
005454	前海开源医疗健康C	0.9449	0.9449	0.9083	0.9083	0.0366	4.03%	开放	开放
005453	前海开源医疗健康A	0.9528	0.9528	0.9159	0.9159	0.0369	4.03%	开放	开放
025188	前海开源沪港深裕鑫D	1.1509	1.1509	1.1135	1.1135	0.0374	3.36%	开放	开放
004316	前海开源沪港深裕鑫A	1.1579	1.8079	1.1204	1.7704	0.0375	3.35%	开放	开放
004317	前海开源沪港深裕鑫C	1.1501	1.7961	1.1129	1.7589	0.0372	3.34%	开放	开放
001865	前海开源事件驱动混合C	1.9070	1.9070	1.8470	1.8470	0.0600	3.25%	开放	开放
000423	前海开源事件驱动混合A	2.1030	2.1030	2.0370	2.0370	0.0660	3.24%	开放	开放
003304	前海开源沪港深核心资源混合A	5.7210	5.7510	5.5480	5.5780	0.1730	3.12%	开放	开放
003305	前海开源沪港深核心资源混合C	5.6600	5.6900	5.4890	5.5190	0.1710	3.12%	开放	开放
000690	前海开源大海洋混合	1.9280	1.9280	1.8740	1.8740	0.0540	2.88%	开放	开放
022447	前海开源周期精选混合C	1.3618	1.3618	1.3244	1.3244	0.0374	2.82%	开放	开放
022446	前海开源周期精选混合A	1.3693	1.3693	1.3318	1.3318	0.0375	2.82%	开放	开放
023624	前海开源港股通价值领航混合C	0.8099	0.8099	0.7903	0.7903	0.0196	2.48%	开放	开放
023623	前海开源港股通价值领航混合A	0.8126	0.8126	0.7930	0.7930	0.0196	2.47%	开放	开放
164402	前海开源中航军工指数A	1.0011	1.0011	0.9780	0.9780	0.0231	2.36%	开放	开放
015046	前海开源中航军工指数C	0.9839	0.9839	0.9612	0.9612	0.0227	2.36%	开放	开放
011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.5680	0.5680	0.5560	0.5560	0.0120	2.16%	开放	开放
002360	前海开源清洁能源混合C	1.7650	2.1250	1.7280	2.0880	0.0370	2.14%	开放	开放
001874	前海开源沪港深价值精选混合	1.3940	1.5640	1.3650	1.5350	0.0290	2.12%	开放	开放
001278	前海开源清洁能源混合A	1.7800	2.1400	1.7430	2.1030	0.0370	2.12%	开放	开放
013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.6932	0.6932	0.6789	0.6789	0.0143	2.11%	开放	开放
010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5051	0.5051	0.4947	0.4947	0.0104	2.10%	开放	开放
001837	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	1.0854	1.2464	1.0631	1.2241	0.0223	2.10%	开放	开放
013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.6963	0.6963	0.6820	0.6820	0.0143	2.10%	开放	开放
012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5609	0.5609	0.5494	0.5494	0.0115	2.09%	开放	开放
010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.4837	0.4837	0.4738	0.4738	0.0099	2.09%	开放	开放
001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.4310	2.3510	1.4020	2.3220	0.0290	2.07%	开放	开放
164401	前海开源中证健康产业指数	0.7307	0.7307	0.7164	0.7164	0.0143	2.00%	开放	开放
011588	前海开源成份精选混合	0.6531	0.6531	0.6407	0.6407	0.0124	1.94%	开放	开放
001178	前海开源再融资股票	1.3910	1.9710	1.3650	1.9450	0.0260	1.90%	开放	开放
002199	前海开源中证军工指数C	0.9470	1.9070	0.9300	1.8900	0.0170	1.83%	开放	开放
000596	前海开源中证军工指数A	1.8850	1.8850	1.8520	1.8520	0.0330	1.78%	开放	开放
011429	前海开源民裕进取	0.7025	0.7025	0.6903	0.6903	0.0122	1.77%	开放	开放
001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0350	1.6250	1.0180	1.6080	0.0170	1.67%	开放	开放
004098	前海开源港股通股息率50强	1.0973	1.0973	1.0794	1.0794	0.0179	1.66%	开放	开放
001901	前海开源沪港深隆鑫混合A	0.9920	1.6020	0.9760	1.5860	0.0160	1.64%	开放	开放
012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.7167	0.7167	0.7059	0.7059	0.0108	1.53%	开放	开放
012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.7202	0.7202	0.7094	0.7094	0.0108	1.52%	开放	开放
015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.8914	0.8914	0.8792	0.8792	0.0122	1.39%	开放	开放
001027	前海开源中证大农业指数增强A	0.9063	0.9063	0.8940	0.8940	0.0123	1.38%	开放	开放
007151	前海开源沪港深聚瑞混合	1.4838	1.4838	1.4643	1.4643	0.0195	1.33%	开放	开放
009198	前海开源黄金ETF联接A	2.1019	2.1019	2.0745	2.0745	0.0274	1.32%	开放	开放
021740	前海开源黄金ETF联接C	2.0877	2.0877	2.0605	2.0605	0.0272	1.32%	开放	开放
002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.7930	1.7930	1.7700	1.7700	0.0230	1.30%	开放	开放
001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.7220	1.7220	1.7000	1.7000	0.0220	1.29%	开放	开放
004099	前海开源沪港深景气行业精选混合	1.1820	1.1820	1.1672	1.1672	0.0148	1.27%	开放	开放
001102	前海开源国家比较优势混合A	2.1420	2.1420	2.1160	2.1160	0.0260	1.23%	开放	开放
011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5820	0.5820	0.5750	0.5750	0.0070	1.22%	开放	开放
001209	前海开源一带一路混合A	0.5940	0.5940	0.5870	0.5870	0.0070	1.19%	开放	开放
023445	前海开源中证500等权ETF联接C	1.2144	1.2144	1.2001	1.2001	0.0143	1.19%	开放	开放
023444	前海开源中证500等权ETF联接A	1.2166	1.2166	1.2023	1.2023	0.0143	1.19%	开放	开放
006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.6145	1.7145	1.5958	1.6958	0.0187	1.17%	开放	开放
006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.5899	1.6899	1.5716	1.6716	0.0183	1.16%	开放	开放
000656	前海开源沪深300指数A	1.4995	2.4895	1.4827	2.4727	0.0168	1.13%	开放	开放
015210	前海开源沪港深农业混合C	0.8769	0.8769	0.8671	0.8671	0.0098	1.13%	开放	开放
015671	前海开源沪深300指数C	1.4673	2.0873	1.4510	2.0710	0.0163	1.12%	开放	开放
002080	前海开源一带一路混合C	0.6460	0.6460	0.6390	0.6390	0.0070	1.10%	开放	开放
011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.7068	0.7068	0.6993	0.6993	0.0075	1.07%	开放	开放
005506	前海开源中药股票C	1.8025	1.8025	1.7841	1.7841	0.0184	1.03%	开放	开放
005505	前海开源中药股票A	1.8347	1.8347	1.8160	1.8160	0.0187	1.03%	开放	开放
024650	前海开源中证A500指数增强A	1.0701	1.0701	1.0594	1.0594	0.0107	1.01%	开放	开放
008188	前海开源稳健增长三年混合	0.7308	0.7308	0.7235	0.7235	0.0073	1.01%	开放	开放
024651	前海开源中证A500指数增强C	1.0669	1.0669	1.0563	1.0563	0.0106	1.00%	开放	开放
006216	前海开源价值成长混合A	1.1543	1.4143	1.1429	1.4029	0.0114	1.00%	开放	开放
006217	前海开源价值成长混合C	1.1451	1.4051	1.1338	1.3938	0.0113	1.00%	开放	开放
006775	前海开源优质成长混合	0.9551	0.9551	0.9458	0.9458	0.0093	0.98%	开放	开放
022414	前海开源国企精选混合发起A	1.5117	1.5117	1.4976	1.4976	0.0141	0.94%	开放	开放
022415	前海开源国企精选混合发起C	1.5026	1.5026	1.4887	1.4887	0.0139	0.93%	开放	开放
003993	前海开源沪港深核心驱动混合	2.0232	2.4712	2.0050	2.4530	0.0182	0.91%	开放	开放
006923	前海开源沪港深非周期股票A	1.3702	1.3702	1.3579	1.3579	0.0123	0.91%	开放	开放
006924	前海开源沪港深非周期股票C	1.3448	1.3448	1.3328	1.3328	0.0120	0.90%	开放	开放
002443	前海开源沪港深龙头精选混合A	1.1519	1.3339	1.1418	1.3238	0.0101	0.88%	开放	开放
000916	前海开源股息率100强股票A	1.7601	2.4411	1.7447	2.4257	0.0154	0.88%	开放	开放
021784	前海开源股息率100强股票C	1.7468	1.7468	1.7316	1.7316	0.0152	0.88%	开放	开放
018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	1.1464	1.1464	1.1365	1.1365	0.0099	0.87%	开放	开放
026296	前海开源中证民企300ETF发起式联接C	1.0883	1.0883	1.0791	1.0791	0.0092	0.85%	开放	开放
026295	前海开源中证民企300ETF发起式联接A	1.0895	1.0895	1.0803	1.0803	0.0092	0.85%	开放	开放
002663	前海开源沪港深大消费混合C	2.0760	2.0760	2.0600	2.0600	0.0160	0.78%	开放	开放
002662	前海开源沪港深大消费混合A	2.1000	2.1000	2.0840	2.0840	0.0160	0.77%	开放	开放
022292	前海开源优选领航股票A	1.6118	1.6118	1.6001	1.6001	0.0117	0.73%	开放	开放
022293	前海开源优选领航股票C	1.6019	1.6019	1.5903	1.5903	0.0116	0.73%	开放	开放
011722	前海开源深圳特区精选股票A	1.0278	1.0278	1.0211	1.0211	0.0067	0.66%	开放	开放
011723	前海开源深圳特区精选股票C	1.0181	1.0181	1.0115	1.0115	0.0066	0.65%	开放	开放
004497	前海开源多元策略混合C	3.1184	3.7084	3.0983	3.6883	0.0201	0.65%	开放	开放
004496	前海开源多元策略混合A	3.1835	3.7835	3.1630	3.7630	0.0205	0.65%	开放	开放
023992	前海开源可转债债券C	1.4187	1.4187	1.4100	1.4100	0.0087	0.62%	开放	开放
000536	前海开源可转债债券A	1.4222	1.7922	1.4135	1.7835	0.0087	0.62%	开放	开放
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.4029	1.4029	1.3944	1.3944	0.0085	0.61%	开放	开放
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.3821	1.3821	1.3738	1.3738	0.0083	0.60%	开放	开放
001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.2110	1.8230	1.2040	1.8160	0.0070	0.58%	开放	开放
001942	前海开源沪港深汇鑫混合A	1.2380	1.8530	1.2310	1.8460	0.0070	0.57%	开放	开放
001849	前海开源强势共识100强股票	1.5110	1.5110	1.5030	1.5030	0.0080	0.53%	开放	开放
004680	前海开源裕瑞混合A	1.1651	1.1651	1.1590	1.1590	0.0061	0.53%	开放	开放
006190	前海开源裕瑞混合C	1.1296	1.1296	1.1237	1.1237	0.0059	0.53%	开放	开放
005323	前海开源泽鑫混合A	1.9550	1.9550	1.9450	1.9450	0.0100	0.51%	开放	开放
005324	前海开源泽鑫混合C	1.9427	1.9427	1.9328	1.9328	0.0099	0.51%	开放	开放
001972	前海开源沪港深智慧生活混合	1.3800	1.3800	1.3740	1.3740	0.0060	0.44%	开放	开放
001162	前海开源优势蓝筹股票A	2.1120	2.1120	2.1030	2.1030	0.0090	0.43%	开放	开放
004453	前海开源盈鑫A	1.6288	1.9128	1.6219	1.9059	0.0069	0.43%	限大额	开放
004454	前海开源盈鑫C	1.6299	1.9139	1.6230	1.9070	0.0069	0.43%	限大额	开放
001638	前海开源优势蓝筹股票C	2.3020	2.3020	2.2930	2.2930	0.0090	0.39%	开放	开放
007502	前海开源裕和混合C	1.7584	1.7984	1.7525	1.7925	0.0059	0.34%	开放	开放
004218	前海开源裕和混合A	1.7418	1.7818	1.7360	1.7760	0.0058	0.33%	开放	开放
002691	前海开源恒泽混合C	1.1756	1.3256	1.1719	1.3219	0.0037	0.32%	限大额	开放
002690	前海开源恒泽混合A	1.1915	1.3415	1.1878	1.3378	0.0037	0.31%	限大额	开放
024998	前海开源兴和债券C	1.0002	1.0002	0.9971	0.9971	0.0031	0.31%	开放	开放
024997	前海开源兴和债券A	1.0012	1.0012	0.9981	0.9981	0.0031	0.31%	开放	开放
000932	前海开源睿远稳健增利混合A	1.7056	1.9606	1.7005	1.9555	0.0051	0.30%	开放	开放
000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.6080	1.8530	1.6032	1.8482	0.0048	0.30%	开放	开放
002667	前海开源沪港深创新成长混合C	1.5220	1.6020	1.5180	1.5980	0.0040	0.26%	开放	开放
002666	前海开源沪港深创新成长混合A	1.5510	1.6310	1.5470	1.6270	0.0040	0.26%	开放	开放
024605	前海开源上证科创板50成份指数A	1.2177	1.2177	1.2164	1.2164	0.0013	0.11%	开放	开放
003218	前海开源祥和债券A	1.6159	1.6859	1.6142	1.6842	0.0017	0.11%	开放	开放
003219	前海开源祥和债券C	1.5738	1.6438	1.5722	1.6422	0.0016	0.10%	开放	开放
003360	前海开源瑞和债券A	1.0979	1.2839	1.0968	1.2828	0.0011	0.10%	开放	开放
005302	前海开源弘泽债券发起式C	1.2016	1.9094	1.2004	1.9082	0.0012	0.10%	限大额	开放
022114	前海开源弘泽债券D	1.2016	1.2094	1.2004	1.2082	0.0012	0.10%	限大额	开放
024606	前海开源上证科创板50成份指数C	1.2155	1.2155	1.2143	1.2143	0.0012	0.10%	开放	开放
005301	前海开源弘泽债券发起式A	1.2351	1.9481	1.2339	1.9469	0.0012	0.10%	限大额	开放
003361	前海开源瑞和债券C	1.0937	1.4547	1.0927	1.4537	0.0010	0.09%	开放	开放
003255	前海开源鼎裕债券C	1.1109	1.8609	1.1099	1.8599	0.0010	0.09%	限大额	开放
023403	前海开源鼎裕债券D	1.1109	1.1109	1.1099	1.1099	0.0010	0.09%	限大额	开放
003254	前海开源鼎裕债券A	1.1148	1.8648	1.1138	1.8638	0.0010	0.09%	限大额	开放
002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.8127	2.9633	1.8111	2.9617	0.0016	0.09%	开放	开放
006146	前海开源鼎欣债券C	1.1752	1.7052	1.1743	1.7043	0.0009	0.08%	开放	开放
006145	前海开源鼎欣债券A	1.1840	1.7140	1.1831	1.7131	0.0009	0.08%	开放	开放
005138	前海开源弘丰债券A	1.1539	1.6439	1.1532	1.6432	0.0007	0.06%	开放	开放
004602	前海开源润和债券A	1.2698	1.3898	1.2691	1.3891	0.0007	0.06%	开放	开放
005139	前海开源弘丰债券C	1.1122	1.6022	1.1116	1.6016	0.0006	0.05%	开放	开放
026098	前海开源安和债券C	1.0163	1.0163	1.0158	1.0158	0.0005	0.05%	开放	开放
026097	前海开源安和债券A	1.0179	1.0179	1.0174	1.0174	0.0005	0.05%	开放	开放
005720	前海开源乾盛定开债A	1.0377	1.3009	1.0372	1.3004	0.0005	0.05%	暂停	开放
004603	前海开源润和债券C	1.2657	1.3707	1.2651	1.3701	0.0006	0.05%	开放	开放
023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0667	1.0927	1.0662	1.0922	0.0005	0.05%	开放	开放
003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0667	1.2327	1.0662	1.2322	0.0005	0.05%	开放	开放
003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0750	1.2710	1.0745	1.2705	0.0005	0.05%	开放	开放
005721	前海开源乾盛定开债C	1.0767	1.1749	1.0762	1.1744	0.0005	0.05%	暂停	开放
012774	前海开源丰和债券A	1.0487	1.1009	1.0483	1.1005	0.0004	0.04%	开放	开放
012775	前海开源丰和债券C	1.0449	1.0951	1.0446	1.0948	0.0003	0.03%	开放	开放
005669	前海开源公用事业股票	3.1515	3.1515	3.1510	3.1510	0.0005	0.02%	开放	开放
007766	前海开源1-3年国开债C	1.0485	1.1315	1.0484	1.1314	0.0001	0.01%	开放	开放
022253	前海开源1-3年国开债D	1.0485	1.0965	1.0484	1.0964	0.0001	0.01%	开放	开放
007765	前海开源1-3年国开债A	1.0793	1.1693	1.0792	1.1692	0.0001	0.01%	开放	开放
001103	前海开源工业革命4.0混合	3.2050	3.3300	3.2050	3.3300	0.0000	0.00%	开放	开放
002971	前海开源鼎安债券A	1.5020	1.5020	1.5020	1.5020	0.0000	0.00%	开放	开放
002972	前海开源鼎安债券C	1.4550	1.4550	1.4550	1.4550	0.0000	0.00%	开放	开放
000788	前海开源中国成长混合	1.2350	1.6850	1.2360	1.6860	-0.0010	-0.08%	开放	开放
001060	前海开源高端装备制造混合A	3.0619	3.0619	3.0676	3.0676	-0.0057	-0.19%	开放	开放
016721	前海开源高端装备制造混合C	3.0438	3.0438	3.0495	3.0495	-0.0057	-0.19%	开放	开放
002495	前海开源量化优选A	1.8990	1.8990	1.9030	1.9030	-0.0040	-0.21%	开放	开放
002496	前海开源量化优选C	1.8530	1.8530	1.8570	1.8570	-0.0040	-0.22%	开放	开放
000969	前海开源大安全混合	5.3360	5.3360	5.3610	5.3610	-0.0250	-0.47%	开放	开放
023441	前海开源北证50成份指数发起A	0.9691	0.9691	0.9751	0.9751	-0.0060	-0.62%	开放	开放
023442	前海开源北证50成份指数发起C	0.9654	0.9654	0.9714	0.9714	-0.0060	-0.62%	开放	开放
014729	前海开源新兴产业混合C	1.4083	1.4083	1.4182	1.4182	-0.0099	-0.70%	开放	开放
008381	前海开源新兴产业混合A	1.4329	1.4329	1.4430	1.4430	-0.0101	-0.70%	开放	开放
003857	前海开源周期优选混合A	5.6810	5.6810	5.7229	5.7229	-0.0419	-0.73%	开放	开放
003858	前海开源周期优选混合C	5.6010	5.6010	5.6424	5.6424	-0.0414	-0.73%	开放	开放
013157	前海开源新经济混合C	3.1983	3.1983	3.2235	3.2235	-0.0252	-0.78%	开放	开放
000689	前海开源新经济混合A	3.2448	3.3548	3.2704	3.3804	-0.0256	-0.78%	开放	开放
005328	前海开源价值策略股票	1.3159	1.3159	1.3282	1.3282	-0.0123	-0.93%	开放	开放
004321	前海开源沪港深强国产业混合	1.7138	1.7138	1.7301	1.7301	-0.0163	-0.94%	开放	开放
023458	前海开源研究优选混合C	1.2465	1.2465	1.2591	1.2591	-0.0126	-1.00%	开放	开放
023457	前海开源研究优选混合A	1.2504	1.2504	1.2631	1.2631	-0.0127	-1.01%	开放	开放
004320	前海开源沪港深乐享生活	6.5996	6.5996	6.6803	6.6803	-0.0807	-1.21%	暂停	开放
001986	前海开源人工智能主题混合A	1.9696	1.9696	1.9957	1.9957	-0.0261	-1.31%	暂停	开放
023286	前海开源人工智能主题混合C	1.9589	1.9589	1.9849	1.9849	-0.0260	-1.31%	暂停	开放
001765	前海开源嘉鑫混合A	2.2150	2.4810	2.2480	2.5140	-0.0330	-1.47%	开放	开放
001770	前海开源嘉鑫混合C	2.1870	2.4500	2.2200	2.4830	-0.0330	-1.49%	开放	开放
005541	前海开源盛鑫混合A	1.6026	2.7276	1.6300	2.7550	-0.0274	-1.68%	开放	开放
005542	前海开源盛鑫混合C	1.6076	2.7176	1.6351	2.7451	-0.0275	-1.68%	开放	开放
004314	前海开源沪港深新硬件A	2.3810	2.3810	2.4266	2.4266	-0.0456	-1.88%	开放	开放
004315	前海开源沪港深新硬件C	2.8394	2.8394	2.8938	2.8938	-0.0544	-1.88%	开放	开放
017929	前海开源沪港深新机遇混合C	1.5459	1.5459	1.5765	1.5765	-0.0306	-1.94%	开放	开放
002860	前海开源沪港深新机遇混合A	1.5630	1.6630	1.5940	1.6940	-0.0310	-1.94%	开放	开放
024317	前海开源研究驱动混合A	1.7888	1.7888	1.8259	1.8259	-0.0371	-2.03%	开放	开放
024318	前海开源研究驱动混合C	1.7826	1.7826	1.8196	1.8196	-0.0370	-2.03%	开放	开放
005809	前海开源裕源(FOF)	--	--	2.4625	2.4625	--	--	开放	开放
006507	前海开源裕泽(FOF)	--	--	1.6329	1.6329	--	--	暂停	暂停
006949	前海开源乾利定期开放债券	1.0185	1.1977	--	--	--	--	暂停	暂停
007638	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009894	前海开源惠盈39个月定开债券	1.0155	1.1759	--	--	--	--	暂停	暂停
023160	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023712	前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025080	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025081	前海开源裕泰3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026101	前海开源康悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
026300	前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
026301	前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
027389	前海开源中证金融科技主题指数A	1.0047	1.0047	--	--	--	--	暂停	暂停
027390	前海开源中证金融科技主题指数C	1.0047	1.0047	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004369	前海开源聚财宝B	0.3700	1.1990%	0.3196	1.1820%	0.11%	0.35%	0.70%	0.62%
004368	前海开源聚财宝A	0.3244	1.0310%	0.2740	1.0130%	0.10%	0.30%	0.61%	0.55%
001871	前海开源货币B	0.5015	0.9350%	0.6034	1.2070%	0.10%	0.30%	0.60%	0.52%
001870	前海开源货币A	0.4359	0.6980%	0.5376	0.9690%	0.08%	0.24%	0.48%	0.41%
004210	前海开源货币E	0.4345	0.6930%	0.5364	0.9650%	0.08%	0.24%	0.48%	0.42%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159812	黄金ETF前海开源	8.6126	2.2162	8.5039	2.1883	0.1087	1.28%	8.6260	0.16%
515590	500等权ETF前海开源	1.9536	1.9536	1.9292	1.9292	0.0244	1.26%	1.9590	0.28%
164403	农业精选LOF	0.8920	0.9115	0.8821	0.9016	0.0099	1.12%	0.8830	-1.01%
560420	食品ETF前海开源	0.9130	0.9130	0.9044	0.9044	0.0086	0.95%	0.9130	0.00%
159106	民企300ETF前海开源	1.1418	1.1418	1.1316	1.1316	0.0102	0.90%	1.1400	-0.16%
159135	港股通科技ETF前海开源	0.8111	0.8111	0.8067	0.8067	0.0044	0.55%	0.8040	-0.88%
589270	科创100ETF前海开源	1.1297	1.1297	1.1344	1.1344	-0.0047	-0.41%	1.1240	-0.50%

前海开源基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
600489	中金黄金	7497.15	200248.87	2.04%
300750	宁德时代	338.91	136140.35	1.39%
601899	紫金矿业	3639.76	119092.98	1.21%
600988	赤峰黄金	2502.37	107977.11	1.10%
000975	山金国际	3300.25	97951.29	1.00%
002155	湖南黄金	2810.58	86846.79	0.89%
601069	西部黄金	2723.12	85642.15	0.87%
601318	中国平安	1505.59	85487.33	0.87%
300693	盛弘股份	1926.39	84183.26	0.86%
000603	盛达资源	2123.35	82385.82	0.84%
600547	山东黄金	1983.91	79852.35	0.81%
002237	恒邦股份	5033.97	75006.22	0.77%
000426	兴业银锡	1711.67	68843.27	0.70%
600519	贵州茅台	43.82	63532.91	0.65%
600961	株冶集团	3637.94	63263.77	0.65%
000506	招金黄金	3132.15	53121.30	0.54%
002352	顺丰控股	1248.49	47492.61	0.48%
002488	金固股份	4278.32	47403.81	0.48%
600563	法拉电子	356.80	44567.56	0.45%
603713	密尔克卫	695.28	39825.39	0.41%
600589	大位科技	3697.03	39484.26	0.40%
001337	四川黄金	782.44	39247.19	0.40%
300139	晓程科技	621.71	36935.61	0.38%
002850	科达利	172.82	30935.37	0.32%
605376	博迁新材	320.18	29526.97	0.30%
000423	东阿阿胶	504.30	28830.83	0.29%
300604	长川科技	228.71	27685.87	0.28%
688012	中微公司	89.74	27494.69	0.28%
600893	航发动力	553.34	26593.64	0.27%
300308	中际旭创	42.64	24279.64	0.25%
300068	南都电源	1849.53	24117.81	0.25%
600938	中国海油	601.19	24047.60	0.25%
601601	中国太保	620.48	23013.60	0.23%
688331	荣昌生物	157.38	20265.51	0.21%
600111	北方稀土	410.19	19557.74	0.20%
000960	锡业股份	609.49	19235.35	0.20%
600875	东方电气	533.97	18715.52	0.19%
600301	华锡有色	364.34	17597.62	0.18%
300502	新易盛	39.50	17492.76	0.18%
600259	中稀有色	208.78	16401.76	0.17%
600879	航天电子	737.46	16401.20	0.17%
002222	福晶科技	240.41	16352.89	0.17%
000408	藏格矿业	199.99	15853.21	0.16%
688256	寒武纪	15.98	15705.19	0.16%
000792	盐湖股份	396.99	14688.57	0.15%
300383	光环新网	843.98	14448.94	0.15%
300757	罗博特科	36.11	13743.83	0.14%
603052	可川科技	209.17	13725.60	0.14%
600150	中国船舶	429.15	13235.00	0.14%
603306	华懋科技	174.53	13194.47	0.13%
002984	森麒麟	773.14	13143.39	0.13%
603083	剑桥科技	125.85	12785.94	0.13%
600118	中国卫星	156.08	12776.79	0.13%
600549	厦门钨业	227.57	12657.40	0.13%
002384	东山精密	122.38	12641.45	0.13%
301550	斯菱智驱	79.47	12240.20	0.12%
688270	ST臻镭	82.20	12186.00	0.12%
300953	震裕科技	69.57	12141.71	0.12%
000962	东方钽业	268.15	11908.54	0.12%
002625	光启技术	302.06	11593.06	0.12%
002545	东方铁塔	505.10	11046.54	0.11%
603667	五洲新春	161.00	10679.13	0.11%
605499	东鹏饮料	49.75	10212.39	0.10%
002801	微光股份	336.54	10173.53	0.10%
002050	三花智控	226.67	9640.07	0.10%
301306	西测测试	59.00	9272.44	0.09%
002594	比亚迪	85.37	8985.48	0.09%
600760	中航沈飞	182.76	8973.42	0.09%
002922	伊戈尔	244.36	8625.91	0.09%
300677	英科医疗	146.88	8619.15	0.09%
002001	新和成	245.36	8477.09	0.09%
600343	航天动力	238.61	8203.41	0.08%
600330	天通股份	484.34	7570.23	0.08%
300969	恒帅股份	60.86	7464.93	0.08%
002179	中航光电	217.43	7349.03	0.07%
603319	美湖股份	242.66	7340.32	0.07%
688556	高测股份	542.97	7102.10	0.07%
002536	飞龙股份	254.13	6983.49	0.07%
600397	江钨装备	472.85	6950.90	0.07%
601100	恒立液压	71.14	6829.44	0.07%
603286	日盈电子	116.38	6713.96	0.07%
300776	帝尔激光	91.83	6698.77	0.07%
002821	凯莱英	59.48	6588.69	0.07%
002294	信立泰	106.48	6528.30	0.07%
300433	蓝思科技	232.63	6509.11	0.07%
603119	浙江荣泰	82.81	6023.50	0.06%
603712	七一二	354.55	5711.87	0.06%
300421	力星股份	241.55	5558.07	0.06%
603738	泰晶科技	212.81	5516.04	0.06%
603259	药明康德	54.77	5372.81	0.05%
300035	中科电气	244.54	5345.71	0.05%
300762	上海瀚讯	139.14	5064.70	0.05%
002714	牧原股份	121.31	5059.75	0.05%
600391	航发科技	128.09	5045.47	0.05%
301225	恒勃股份	49.71	4990.88	0.05%
300014	亿纬锂能	80.05	4981.50	0.05%
001400	江顺科技	29.40	4899.51	0.05%
600285	羚锐制药	217.83	4868.50	0.05%
688510	航亚科技	151.26	4667.94	0.05%
000538	云南白药	84.59	4640.39	0.05%
002311	海大集团	92.70	4617.22	0.05%
600993	马应龙	183.09	4604.70	0.05%
600750	华润江中	172.15	4599.82	0.05%
600085	同仁堂	164.95	4582.26	0.05%
600436	片仔癀	30.10	4548.62	0.05%
002603	以岭药业	270.00	4546.87	0.05%
002755	奥赛康	289.98	4541.09	0.05%
300843	胜蓝股份	84.09	4477.79	0.05%
000999	华润三九	160.14	4474.21	0.05%
002738	中矿资源	59.95	4454.28	0.05%
002837	英维克	52.19	4402.53	0.04%
601012	隆基绿能	245.79	4311.10	0.04%
001267	汇绿生态	113.01	4267.26	0.04%
688498	源杰科技	4.19	4212.49	0.04%
300759	康龙化成	148.92	4166.85	0.04%
000333	美的集团	54.16	4135.19	0.04%
000100	TCL科技	967.76	4132.34	0.04%
002149	西部材料	79.82	4113.75	0.04%
000700	模塑科技	351.48	4105.32	0.04%
000768	中航西飞	165.86	4090.18	0.04%
000933	神火股份	132.17	4070.84	0.04%
300656	民德电子	198.34	4064.08	0.04%
688281	华秦科技	56.66	4062.59	0.04%
600372	中航机载	301.55	3920.17	0.04%
600673	东阳光	129.34	3919.00	0.04%
601698	中国卫通	118.26	3902.58	0.04%
688818	电科蓝天	62.94	3823.04	0.04%
002709	天赐材料	83.04	3819.84	0.04%
300008	天海防务	503.39	3790.53	0.04%
688506	百利天恒	13.50	3752.28	0.04%
688375	国博电子	33.82	3750.89	0.04%
688025	杰普特	17.54	3745.81	0.04%
603031	安孚科技	80.90	3735.96	0.04%
688387	信科移动	249.80	3726.96	0.04%
600498	烽火通信	72.75	3672.27	0.04%
603618	杭电股份	127.11	3621.36	0.04%
002202	金风科技	131.41	3456.08	0.04%
600900	长江电力	127.79	3455.42	0.04%
600422	昆药集团	302.63	3449.98	0.04%
002980	华盛昌	78.74	3314.95	0.03%
002475	立讯精密	66.10	3256.17	0.03%
300491	通合科技	141.05	3199.01	0.03%
002240	盛新锂能	79.19	3175.52	0.03%
688568	中科星图	51.31	3130.04	0.03%
300395	菲利华	33.89	3097.59	0.03%
002126	银轮股份	72.74	3092.18	0.03%
000630	铜陵有色	497.97	2893.21	0.03%
600674	川投能源	191.81	2856.05	0.03%
601166	兴业银行	151.28	2847.05	0.03%
600036	招商银行	70.72	2780.68	0.03%
688028	沃尔德	32.40	2756.69	0.03%
300699	光威复材	80.11	2755.77	0.03%
300274	阳光电源	17.91	2700.11	0.03%
000048	京基智农	111.67	2642.11	0.03%
600733	北汽蓝谷	367.77	2629.56	0.03%
600585	海螺水泥	108.06	2502.67	0.03%
300498	温氏股份	149.01	2476.55	0.03%
600887	伊利股份	93.45	2462.41	0.03%
000858	五粮液	22.43	2316.35	0.02%
000893	亚钾国际	36.94	2257.03	0.02%
688059	华锐精密	20.10	2231.47	0.02%
600195	中牧股份	299.84	2221.81	0.02%
603288	海天味业	53.70	2201.57	0.02%
688072	拓荆科技	5.82	2154.18	0.02%
603668	天马科技	168.72	2142.72	0.02%
688002	睿创微纳	21.05	2130.26	0.02%
603477	巨星农牧	131.05	2060.11	0.02%
603396	金辰股份	56.77	2043.15	0.02%
300037	新宙邦	35.84	2018.51	0.02%
000547	航天发展	70.89	2017.53	0.02%
688502	茂莱光学	6.41	1920.55	0.02%
688120	华海清科	11.01	1916.30	0.02%
300761	立华股份	96.24	1897.85	0.02%
000878	云南铜业	102.61	1850.06	0.02%
688652	京仪装备	17.31	1729.73	0.02%
600096	云天化	50.57	1688.53	0.02%
002245	蔚蓝锂芯	99.09	1646.88	0.02%
300816	艾可蓝	26.18	1639.13	0.02%
603345	安井食品	17.49	1631.12	0.02%
301392	汇成真空	14.74	1567.16	0.02%
300408	三环集团	29.05	1535.29	0.02%
688041	海光信息	7.29	1531.95	0.02%
301421	波长光电	17.88	1474.62	0.02%
300866	安克创新	13.49	1459.81	0.01%
002812	恩捷股份	21.46	1454.56	0.01%
601211	国泰海通	86.00	1426.74	0.01%
002736	国信证券	125.75	1409.66	0.01%
000688	国城矿业	35.95	1397.48	0.01%
688981	中芯国际	14.74	1386.74	0.01%
600066	宇通客车	37.70	1351.78	0.01%
601111	中国国航	200.00	1346.00	0.01%
600276	恒瑞医药	23.75	1311.55	0.01%
688200	华峰测控	4.94	1297.21	0.01%
600600	青岛啤酒	20.70	1280.50	0.01%
688008	澜起科技	9.90	1239.87	0.01%
600298	安琪酵母	30.14	1218.14	0.01%
300136	信维通信	17.41	1130.95	0.01%
600188	兖矿能源	58.11	1124.43	0.01%
603256	宏和科技	15.62	1094.18	0.01%
601872	招商轮船	62.87	1028.55	0.01%
601975	招商南油	237.31	1020.43	0.01%
600026	中远海能	45.97	1011.34	0.01%
000036	华联控股	207.40	1003.82	0.01%
600941	中国移动	10.28	964.16	0.01%
000568	泸州老窖	9.07	949.45	0.01%
600487	亨通光电	17.67	930.50	0.01%
601799	星宇股份	7.58	924.84	0.01%
601088	中国神华	19.26	900.32	0.01%
603200	上海洗霸	15.61	892.11	0.01%
688778	厦钨新能	12.29	883.93	0.01%
002851	麦格米特	8.52	828.14	0.01%
600660	福耀玻璃	14.18	808.26	0.01%
002645	华宏科技	47.37	793.45	0.01%
600522	中天科技	25.52	767.90	0.01%
688122	西部超导	10.58	749.99	0.01%
002965	祥鑫科技	25.88	738.36	0.01%
688027	国盾量子	1.35	719.79	0.01%
603659	璞泰来	22.20	709.96	0.01%
000555	神州信息	45.88	704.26	0.01%
605488	福莱新材	21.57	694.04	0.01%
301413	安培龙	6.01	693.01	0.01%
688337	普源精电	16.57	687.63	0.01%
688525	佰维存储	3.18	674.68	0.01%
688112	鼎阳科技	17.54	671.34	0.01%
601918	新集能源	88.78	669.40	0.01%
300520	科大国创	18.85	653.60	0.01%
002128	电投能源	21.36	642.30	0.01%
601186	中国铁建	90.95	641.20	0.01%
601390	中国中铁	117.50	638.02	0.01%
601800	中国交建	83.45	635.05	0.01%
601618	中国中冶	209.80	629.40	0.01%
601699	潞安环能	46.32	627.64	0.01%
601669	中国电建	109.32	627.50	0.01%
600546	山煤国际	56.04	622.04	0.01%
688521	芯原股份	3.05	616.31	0.01%
002597	金禾实业	26.52	612.61	0.01%
603299	苏盐井神	51.72	599.95	0.01%
603166	福达股份	44.93	592.18	0.01%
603809	豪能股份	54.67	590.96	0.01%
002517	恺英网络	32.18	569.59	0.01%
002500	山西证券	100.42	561.35	0.01%
002673	西部证券	77.07	561.05	0.01%
600958	东方证券	61.82	558.85	0.01%
600918	中泰证券	91.99	558.38	0.01%
000686	东北证券	69.25	558.16	0.01%
601857	中国石油	44.00	536.36	0.01%
002532	天山铝业	28.63	509.33	0.01%
688271	联影医疗	4.50	503.50	0.01%
688111	金山办公	2.05	478.26	0.00%
300806	斯迪克	11.09	466.78	0.00%
000807	云铝股份	15.00	465.00	0.00%
300718	长盛轴承	6.65	464.10	0.00%
002602	世纪华通	28.81	459.81	0.00%
688698	伟创电气	6.76	450.88	0.00%
300100	双林股份	15.01	449.85	0.00%
603232	格尔软件	22.77	447.66	0.00%
000895	双汇发展	15.14	429.98	0.00%
000651	格力电器	10.36	391.82	0.00%
600886	国投电力	26.15	370.28	0.00%
002840	华统股份	34.33	370.08	0.00%
002270	华明装备	13.59	367.75	0.00%
002028	思源电气	1.78	359.56	0.00%
688676	金盘科技	4.50	335.44	0.00%
002756	永兴材料	4.44	332.20	0.00%
601126	四方股份	7.66	329.99	0.00%
300390	天华新能	5.18	303.26	0.00%
301291	明阳电气	5.80	292.96	0.00%
002606	大连电瓷	25.64	283.32	0.00%
600282	南钢股份	51.13	281.22	0.00%
601898	中煤能源	15.97	274.68	0.00%
000338	潍柴动力	11.27	273.21	0.00%
600236	桂冠电力	28.72	271.40	0.00%
601888	中国中免	3.69	259.51	0.00%
601877	正泰电器	7.66	250.10	0.00%
001203	大中矿业	6.19	247.17	0.00%
002460	赣锋锂业	2.52	197.52	0.00%
002192	融捷股份	2.50	190.70	0.00%
603507	振江股份	3.60	152.28	0.00%
001309	德明利	0.40	152.04	0.00%
603588	高能环境	10.08	150.71	0.00%
603198	迎驾贡酒	4.17	135.52	0.00%
600754	锦江酒店	4.57	122.80	0.00%
600115	中国东航	28.67	121.85	0.00%
600048	保利发展	20.54	119.54	0.00%
601398	工商银行	15.54	118.73	0.00%
002497	雅化集团	5.09	118.09	0.00%
003035	南网能源	15.33	114.98	0.00%
300059	东方财富	6.05	114.28	0.00%
605117	德业股份	0.82	107.80	0.00%
600409	三友化工	15.49	107.50	0.00%
000534	万泽股份	3.00	106.32	0.00%
002432	九安医疗	1.40	103.01	0.00%
002041	登海种业	9.84	102.73	0.00%
600299	安迪苏	7.77	101.24	0.00%
688180	君实生物	2.88	100.15	0.00%
688802	沐曦股份	0.16	93.55	0.00%
688390	固德威	0.99	93.36	0.00%
301358	湖南裕能	1.23	92.96	0.00%
301500	飞南资源	4.60	88.60	0.00%
603568	伟明环保	3.42	85.89	0.00%
002156	通富微电	2.05	84.73	0.00%
000930	中粮科技	12.49	84.31	0.00%
300347	泰格医药	1.56	83.79	0.00%
688783	西安奕材	3.96	83.68	0.00%
603605	珀莱雅	1.33	81.01	0.00%
000729	燕京啤酒	5.99	78.47	0.00%
688795	摩尔线程	0.13	71.24	0.00%
605298	必得科技	1.52	70.80	0.00%
002290	禾盛新材	1.14	69.00	0.00%
603929	亚翔集成	0.38	68.36	0.00%
301042	安联锐视	0.74	68.32	0.00%
301285	鸿日达	0.81	68.04	0.00%
688141	杰华特	1.32	67.72	0.00%
688210	统联精密	1.56	66.44	0.00%
300850	新强联	1.50	66.42	0.00%
603885	吉祥航空	5.50	65.94	0.00%
002428	云南锗业	1.34	65.54	0.00%
601021	春秋航空	1.40	64.68	0.00%
600859	王府井	5.11	62.24	0.00%
605111	新洁能	1.70	62.05	0.00%
002487	大金重工	0.87	60.64	0.00%
688295	中复神鹰	0.48	26.28	0.00%
601179	中国西电	1.72	26.16	0.00%
001280	中国铀业	0.23	18.38	0.00%
601138	工业富联	0.33	16.98	0.00%
601288	农业银行	2.21	14.81	0.00%
688288	鸿泉技术	0.38	11.63	0.00%
688361	中科飞测	0.07	10.64	0.00%
688257	新锐股份	0.15	10.50	0.00%
688102	斯瑞新材	0.28	10.43	0.00%
688759	必贝特	0.28	10.22	0.00%
688157	松井股份	0.27	10.18	0.00%
688037	芯源微	0.06	10.05	0.00%
688809	强一股份	0.03	9.69	0.00%
688819	天能股份	0.29	9.22	0.00%
301682	宏明电子	0.07	8.30	0.00%
000869	张裕A	0.39	7.51	0.00%
301683	慧谷新材	0.10	7.46	0.00%
688813	泰金新能	0.13	6.31	0.00%
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600919	江苏银行	0.34	3.71	0.00%
300769	德方纳米	0.08	3.51	0.00%
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688712	北芯生命	0.08	3.07	0.00%
688807	优迅股份	0.01	1.73	0.00%
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