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- 基金公司档案
| 国泰海通资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 868.33（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 注册资本 | 200000.00（万元） |
| 法人代表 | 陶耿 | 总 经 理 | 陶耿 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路888号8层 | ||
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层 | ||
| 邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | gtja_zcgl@gtjas.com |
| 网站地址 | www.gthtzg.com | ||
| 电话号码 | 95521 | 传真号码 | 021-68871190 |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券资产管理业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司(以下简称“国泰海通资管”或“公司”)前身上海国泰君安证券资产管理有限公司,成立于2010年10月,注册资本为人民币20亿元,是业内首批券商系资产管理公司,2025年7月公司更名为“上海国泰海通证券资产管理有限公司”。公司持续聚焦于投研能力和融资能力建设,以实力驱动业务发展。投资服务涵盖泛固收投资、泛权益投资、组合投资三大领域,融资服务囊括结构金融与不动产投资两大方向。 公司于2021年获批公募基金牌照,正式迈入"公募+私募"双轮驱动的崭新篇章。截至2024年末,国泰海通资管客户资产规模达到5884亿元,其中主动管理规模5845亿元,主动管理占比达99%。截至2024年三季度,私募资产管理月均规模3945亿元,位居行业第二。公司始终坚持以“客户为中心”的经营理念,累计服务超过480万位个人客户、9000家企业客户以及2000家机构客户。 | ||
- 国泰海通资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 1.1093 | 1.1093 | 1.1043 | 1.1043 | 0.0050 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 1.1143 | 1.1143 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0050 | 0.45% | 开放 | 开放 |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 1.1956 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0042 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 1.5518 | 1.1926 | 1.5476 | 0.0042 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 1.1837 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0041 | 0.35% | 开放 | 开放 |
| 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C | 1.0507 | 1.0507 | 1.0472 | 1.0472 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A | 1.0650 | 1.0650 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 952035 | 国泰海通君得诚混合 | 0.8241 | 1.0484 | 0.8219 | 1.0456 | 0.0022 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 1.3623 | 1.3623 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0033 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 1.3776 | 1.3776 | 1.3743 | 1.3743 | 0.0033 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0626 | 1.0626 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C | 1.0547 | 1.0547 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A | 1.3805 | 1.3805 | 1.3787 | 1.3787 | 0.0018 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C | 1.3662 | 1.3662 | 1.3645 | 1.3645 | 0.0017 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 1.0732 | 1.0732 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 1.0776 | 1.0776 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 1.1947 | 1.1947 | 1.1945 | 1.1945 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 1.1971 | 1.1971 | 1.1969 | 1.1969 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C | 1.1219 | 1.1219 | 1.1219 | 1.1219 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014705 | 国泰海通君得利短债C | 1.0428 | 1.0997 | 1.0428 | 1.0997 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 1.0958 | 1.1304 | 1.0958 | 1.1304 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 952001 | 国泰海通君得利短债A | 1.0457 | 1.1082 | 1.0457 | 1.1082 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B | 1.1355 | 1.1355 | 1.1356 | 1.1356 | -0.0001 | -0.01% | 封闭期 | 开放 |
| 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1338 | 1.1338 | 1.1339 | 1.1339 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A | 1.1314 | 1.1314 | 1.1315 | 1.1315 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 1.1083 | 1.1433 | 1.1084 | 1.1434 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 1.1068 | 1.1626 | 1.1069 | 1.1627 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债A | 1.0959 | 1.0959 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 1.0929 | 1.1480 | 1.0930 | 1.1481 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债C | 1.0893 | 1.0893 | 1.0894 | 1.0894 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0556 | 1.0556 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1265 | 1.1265 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0763 | 1.0763 | 1.0765 | 1.0765 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 1.0106 | 1.0906 | 1.0108 | 1.0908 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0064 | 1.0064 | 1.0066 | 1.0066 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0201 | 1.1021 | 1.0204 | 1.1024 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 1.0148 | 1.0968 | 1.0151 | 1.0971 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0122 | 1.0942 | 1.0125 | 1.0945 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 1.0014 | 1.0274 | 1.0017 | 1.0277 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 1.2752 | 1.2752 | 1.2757 | 1.2757 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 022395 | 国泰海通稳健添利债券A | 1.0035 | 1.0145 | 1.0039 | 1.0149 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 025596 | 国泰海通安悦债券A | 1.1912 | 1.2513 | 1.1917 | 1.2518 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 1.2597 | 1.2597 | 1.2603 | 1.2603 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 1.0003 | 1.0113 | 1.0008 | 1.0118 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 025597 | 国泰海通安悦债券C | 1.1816 | 1.2413 | 1.1822 | 1.2419 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 1.0842 | 1.0842 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 1.1656 | 1.1656 | 1.1663 | 1.1663 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 0.9988 | 1.5642 | 0.9994 | 1.5648 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 1.1475 | 1.1475 | 1.1482 | 1.1482 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 1.0682 | 1.0682 | 1.0689 | 1.0689 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0061 | 1.0561 | 1.0068 | 1.0568 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0002 | 1.0402 | 1.0009 | 1.0409 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 0.9988 | 1.0638 | 0.9995 | 1.0645 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 0.9981 | 1.1237 | 0.9988 | 1.1244 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 1.2475 | 1.2475 | 1.2484 | 1.2484 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 1.0181 | 1.0381 | 1.0189 | 1.0389 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0134 | 1.0973 | 1.0142 | 1.0981 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 暂停 |
| 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 1.2656 | 1.2656 | 1.2666 | 1.2666 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 1.0155 | 1.0355 | 1.0164 | 1.0364 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 1.0104 | 1.1198 | 1.0115 | 1.1209 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 暂停 |
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 1.0239 | 1.0239 | 1.0251 | 1.0251 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0122 | 1.0122 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 0.9955 | 0.9955 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0012 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 1.1282 | 1.1282 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 1.1094 | 1.1094 | 1.1110 | 1.1110 | -0.0016 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 1.0567 | 1.0567 | 1.0585 | 1.0585 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 1.0489 | 1.0489 | 1.0508 | 1.0508 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 1.0558 | 1.0558 | 1.0590 | 1.0590 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 1.0525 | 1.0525 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 952020 | 国泰海通君得盈债券A | 1.0584 | 1.3424 | 1.0622 | 1.3462 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 1.0545 | 1.0545 | 1.0583 | 1.0583 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 952320 | 国泰海通君得盈债券C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0038 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 1.2684 | 1.2684 | 1.2742 | 1.2742 | -0.0058 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 1.2549 | 1.2549 | 1.2607 | 1.2607 | -0.0058 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A | 1.2507 | 1.2507 | 1.2581 | 1.2581 | -0.0074 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 025420 | 国泰海通中证A500指数增强D | 1.2507 | 1.2507 | 1.2582 | 1.2582 | -0.0075 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 022468 | 国泰海通中证A500指数增强C | 1.2457 | 1.2457 | 1.2532 | 1.2532 | -0.0075 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 1.2619 | 1.2619 | 1.2698 | 1.2698 | -0.0079 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.2456 | 1.5632 | 1.2535 | 1.5711 | -0.0079 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 1.2589 | 1.2589 | 1.2669 | 1.2669 | -0.0080 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 1.2389 | 1.2389 | 1.2468 | 1.2468 | -0.0079 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 1.2356 | 1.5508 | 1.2435 | 1.5587 | -0.0079 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 1.4327 | 1.4327 | 1.4419 | 1.4419 | -0.0092 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 1.4138 | 1.4138 | 1.4229 | 1.4229 | -0.0091 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 1.4365 | 1.4365 | 1.4471 | 1.4471 | -0.0106 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 1.4231 | 1.4231 | 1.4337 | 1.4337 | -0.0106 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 1.4176 | 1.4176 | 1.4282 | 1.4282 | -0.0106 | -0.74% | 暂停 | 开放 |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C | 2.1467 | 2.1467 | 2.1735 | 2.1735 | -0.0268 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A | 2.0690 | 3.2720 | 2.0949 | 3.2979 | -0.0259 | -1.24% | 暂停 | 开放 |
| 017933 | 国泰海通高端装备混合发起A | 0.9449 | 0.9449 | 0.9588 | 0.9588 | -0.0139 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 017934 | 国泰海通高端装备混合发起C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9481 | 0.9481 | -0.0138 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 1.3830 | 1.3830 | 1.4039 | 1.4039 | -0.0209 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 1.3689 | 1.3689 | 1.3896 | 1.3896 | -0.0207 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C | 3.0818 | 3.0818 | 3.1287 | 3.1287 | -0.0469 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A | 3.0818 | 4.0318 | 3.1287 | 4.0787 | -0.0469 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 1.9038 | 1.9038 | 1.9352 | 1.9352 | -0.0314 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 1.9251 | 1.9251 | 1.9569 | 1.9569 | -0.0318 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.6849 | 1.6849 | 1.7129 | 1.7129 | -0.0280 | -1.63% | 开放 | 开放 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.6736 | 1.6736 | 1.7015 | 1.7015 | -0.0279 | -1.64% | 开放 | 开放 |
| 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 1.3599 | 1.3599 | 1.3831 | 1.3831 | -0.0232 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 1.3635 | 1.3635 | 1.3868 | 1.3868 | -0.0233 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 018984 | 国泰海通新材料混合发起C | 1.1778 | 1.1778 | 1.1983 | 1.1983 | -0.0205 | -1.71% | 开放 | 开放 |
| 018983 | 国泰海通新材料混合发起A | 1.1884 | 1.1884 | 1.2091 | 1.2091 | -0.0207 | -1.71% | 开放 | 开放 |
| 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A | 0.9102 | 0.9102 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0223 | -2.39% | 开放 | 开放 |
| 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 0.9056 | 0.9056 | 0.9279 | 0.9279 | -0.0223 | -2.40% | 开放 | 开放 |
| 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 1.1418 | 1.1418 | 1.1735 | 1.1735 | -0.0317 | -2.70% | 限大额 | 开放 |
| 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 1.1396 | 1.1396 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0317 | -2.71% | 限大额 | 开放 |
| 014566 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014567 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016132 | 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016946 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017906 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | -- | -- | 0.9987 | 0.9987 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | -- | -- | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | -- | -- | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | -- | -- | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.4057 | 1.6937 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.3782 | 1.3782 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 952100 | 国泰海通现金管家货币 | 0.3413 | 0.7130% | 0.1687 | 0.7110% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.70% |
- 国泰海通资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688120 | 华海清科 | 146.80 | 24251.74 | 0.29% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 265.68 | 19009.40 | 0.22% |
| 688469 | 芯联集成 | 2858.54 | 18809.16 | 0.22% |
| 002475 | 立讯精密 | 245.98 | 15912.45 | 0.19% |
| 300750 | 宁德时代 | 38.36 | 15418.79 | 0.18% |
| 688249 | 晶合集成 | 420.96 | 14670.47 | 0.17% |
| 688072 | 拓荆科技 | 52.32 | 13613.19 | 0.16% |
| 601231 | 环旭电子 | 621.20 | 13585.67 | 0.16% |
| 601138 | 工业富联 | 155.60 | 10271.16 | 0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.98 | 10079.05 | 0.12% |
| 688608 | 恒玄科技 | 33.82 | 10061.57 | 0.12% |
| 002273 | 水晶光电 | 344.28 | 9102.76 | 0.11% |
| 000333 | 美的集团 | 111.70 | 8116.12 | 0.10% |
| 601318 | 中国平安 | 146.27 | 8060.94 | 0.10% |
| 300124 | 汇川技术 | 92.80 | 7778.50 | 0.09% |
| 300752 | 隆利科技 | 345.13 | 7575.60 | 0.09% |
| 300043 | 星辉娱乐 | 984.56 | 6557.17 | 0.08% |
| 600919 | 江苏银行 | 631.37 | 6332.64 | 0.07% |
| 688256 | 寒武纪 | 4.71 | 6244.72 | 0.07% |
| 600887 | 伊利股份 | 211.47 | 5768.90 | 0.07% |
| 688108 | 赛诺医疗 | 200.71 | 5682.05 | 0.07% |
| 601088 | 中国神华 | 143.55 | 5526.68 | 0.07% |
| 300496 | 中科创达 | 69.85 | 5425.95 | 0.06% |
| 688172 | 燕东微 | 182.70 | 5011.36 | 0.06% |
| 300476 | 胜宏科技 | 16.69 | 4765.00 | 0.06% |
| 300735 | 光弘科技 | 155.35 | 4539.25 | 0.05% |
| 688052 | 纳芯微 | 21.59 | 4318.31 | 0.05% |
| 002945 | 华林证券 | 252.70 | 4237.78 | 0.05% |
| 002414 | 高德红外 | 328.29 | 4054.35 | 0.05% |
| 002683 | 广东宏大 | 91.83 | 4049.70 | 0.05% |
| 688484 | 南芯科技 | 71.28 | 3677.51 | 0.04% |
| 688343 | 云天励飞 | 40.79 | 3608.89 | 0.04% |
| 300458 | 全志科技 | 69.42 | 3597.50 | 0.04% |
| 600839 | 四川长虹 | 342.59 | 3586.92 | 0.04% |
| 300604 | 长川科技 | 35.75 | 3561.42 | 0.04% |
| 000060 | 中金岭南 | 618.96 | 3528.06 | 0.04% |
| 688206 | 概伦电子 | 82.60 | 3486.67 | 0.04% |
| 688321 | 微芯生物 | 104.92 | 3365.97 | 0.04% |
| 688200 | 华峰测控 | 15.90 | 3311.45 | 0.04% |
| 002004 | 华邦健康 | 663.20 | 3017.56 | 0.04% |
| 688041 | 海光信息 | 11.61 | 2933.04 | 0.03% |
| 600210 | 紫江企业 | 388.69 | 2876.31 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 70.45 | 2846.88 | 0.03% |
| 002250 | 联化科技 | 256.95 | 2816.18 | 0.03% |
| 600100 | 同方股份 | 343.44 | 2785.30 | 0.03% |
| 000758 | 中色股份 | 400.41 | 2714.77 | 0.03% |
| 603986 | 兆易创新 | 12.60 | 2687.58 | 0.03% |
| 601668 | 中国建筑 | 490.57 | 2673.61 | 0.03% |
| 603083 | 剑桥科技 | 20.72 | 2648.02 | 0.03% |
| 001337 | 四川黄金 | 93.51 | 2591.16 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 86.42 | 2544.31 | 0.03% |
| 000933 | 神火股份 | 114.92 | 2299.55 | 0.03% |
| 002446 | 盛路通信 | 260.77 | 2229.58 | 0.03% |
| 688387 | 信科移动 | 254.18 | 1764.01 | 0.02% |
| 002613 | 北玻股份 | 436.08 | 1761.76 | 0.02% |
| 601858 | 中国科传 | 78.93 | 1542.29 | 0.02% |
| 601169 | 北京银行 | 259.22 | 1428.30 | 0.02% |
| 600267 | 海正药业 | 137.23 | 1427.19 | 0.02% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 95.08 | 1367.25 | 0.02% |
| 002714 | 牧原股份 | 25.35 | 1343.55 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 9.52 | 1334.60 | 0.02% |
| 003006 | 百亚股份 | 48.57 | 1281.66 | 0.02% |
| 600060 | 海信视像 | 51.52 | 1242.66 | 0.01% |
| 002758 | 浙农股份 | 125.90 | 1119.23 | 0.01% |
| 688271 | 联影医疗 | 6.73 | 1021.41 | 0.01% |
| 300494 | 盛天网络 | 71.31 | 1012.60 | 0.01% |
| 688169 | 石头科技 | 4.63 | 970.61 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 3.15 | 967.56 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 2.96 | 937.69 | 0.01% |
| 000166 | 申万宏源 | 167.38 | 892.11 | 0.01% |
| 688728 | 格科微 | 49.06 | 880.65 | 0.01% |
| 301095 | 广立微 | 9.76 | 869.13 | 0.01% |
| 300414 | 中光防雷 | 67.02 | 808.93 | 0.01% |
| 002020 | 京新药业 | 39.00 | 808.08 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 30.08 | 795.01 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 7.00 | 784.21 | 0.01% |
| 688336 | 三生国健 | 13.10 | 744.34 | 0.01% |
| 000963 | 华东医药 | 17.30 | 718.82 | 0.01% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 124.01 | 711.82 | 0.01% |
| 688192 | 迪哲医药 | 9.78 | 708.58 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 33.60 | 692.16 | 0.01% |
| 002078 | 太阳纸业 | 47.25 | 675.20 | 0.01% |
| 600926 | 杭州银行 | 44.02 | 672.19 | 0.01% |
| 600233 | 圆通速递 | 35.90 | 658.76 | 0.01% |
| 300696 | 爱乐达 | 24.19 | 624.59 | 0.01% |
| 002014 | 永新股份 | 53.38 | 597.86 | 0.01% |
| 002107 | 沃华医药 | 93.12 | 581.07 | 0.01% |
| 601128 | 常熟银行 | 84.15 | 575.58 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 7.51 | 500.02 | 0.01% |
| 300408 | 三环集团 | 10.71 | 496.19 | 0.01% |
| 603031 | 安孚科技 | 11.30 | 483.41 | 0.01% |
| 300866 | 安克创新 | 3.95 | 480.35 | 0.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 52.92 | 436.10 | 0.01% |
| 600406 | 国电南瑞 | 15.00 | 344.40 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 44.70 | 316.03 | 0.00% |
| 301077 | 星华新材 | 10.40 | 290.68 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 38.63 | 282.00 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 78.03 | 262.18 | 0.00% |
| 600395 | 盘江股份 | 43.13 | 232.47 | 0.00% |
| 600997 | 开滦股份 | 33.53 | 226.33 | 0.00% |
| 600928 | 西安银行 | 53.12 | 206.64 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 18.18 | 206.52 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.30 | 141.03 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 29.98 | 129.21 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 10.67 | 122.70 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 5.08 | 118.06 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 2.18 | 117.76 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 3.35 | 90.85 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 1.16 | 85.16 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.25 | 73.70 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.16 | 71.47 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.83 | 67.22 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.14 | 50.48 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 4.52 | 49.40 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.12 | 48.44 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 0.93 | 47.01 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.82 | 46.10 | 0.00% |
| 002891 | 中宠股份 | 0.85 | 45.23 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.34 | 30.30 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.07 | 11.34 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.06 | 11.29 | 0.00% |