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- 基金公司档案
| 国泰海通资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 1041.70（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2010-08-27 | 注册资本 | 200000.00（万元） |
| 法人代表 | 陶耿 | 总 经 理 | 陶耿 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路888号8层 | ||
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路888号B栋2-6层及8层 | ||
| 邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | gtja_zcgl@gtjas.com |
| 网站地址 | www.gthtzg.com | ||
| 电话号码 | 95521 | 传真号码 | 021-68871190 |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:证券资产管理业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司(以下简称“国泰海通资管”或“公司”)前身上海国泰君安证券资产管理有限公司,成立于2010年10月,注册资本为人民币20亿元,是业内首批券商系资产管理公司,2025年7月公司更名为“上海国泰海通证券资产管理有限公司”。公司持续聚焦于投研能力和融资能力建设,以实力驱动业务发展。投资服务涵盖泛固收投资、泛权益投资、组合投资三大领域,融资服务囊括结构金融与不动产投资两大方向。 公司于2021年获批公募基金牌照,正式迈入"公募+私募"双轮驱动的崭新篇章。截至2024年末,国泰海通资管客户资产规模达到5884亿元,其中主动管理规模5845亿元,主动管理占比达99%。截至2024年三季度,私募资产管理月均规模3945亿元,位居行业第二。公司始终坚持以“客户为中心”的经营理念,累计服务超过480万位个人客户、9000家企业客户以及2000家机构客户。 | ||
- 国泰海通资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015249 | 国泰海通60天滚动持有中短债C | 1.1330 | 1.1330 | 1.1327 | 1.1327 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 952303 | 国泰海通中债1-3年政金债C | 1.0044 | 1.1300 | 1.0042 | 1.1298 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023663 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C | 1.0099 | 1.0099 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 1.0129 | 1.0629 | 1.0127 | 1.0627 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 013272 | 国泰海通1年定开债券发起式 | 1.0171 | 1.1265 | 1.0169 | 1.1263 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 017059 | 国泰海通90天滚动持有中短债C | 1.0958 | 1.0958 | 1.0956 | 1.0956 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017058 | 国泰海通90天滚动持有中短债A | 1.1029 | 1.1029 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015248 | 国泰海通60天滚动持有中短债A | 1.1408 | 1.1408 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 952050 | 国泰海通60天滚动持有中短债B | 1.1425 | 1.1425 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 开放 |
| 952003 | 国泰海通中债1-3年政金债A | 1.0052 | 1.5706 | 1.0051 | 1.5705 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023662 | 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A | 1.0115 | 1.0115 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015810 | 国泰海通君添利中短债发起C | 1.0181 | 1.1001 | 1.0180 | 1.1000 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 1.0206 | 1.1026 | 1.0205 | 1.1025 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020229 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债C | 1.0209 | 1.0409 | 1.0208 | 1.0408 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016722 | 国泰海通安弘六个月定开债券 | 1.0214 | 1.1053 | 1.0213 | 1.1052 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 020228 | 国泰海通中债0-3年政策性金融债A | 1.0238 | 1.0438 | 1.0237 | 1.0437 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 1.0265 | 1.1085 | 1.0264 | 1.1084 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0432 | 1.0432 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 952001 | 国泰海通君得利短债A | 1.0509 | 1.1134 | 1.0508 | 1.1133 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021261 | 国泰海通120天持有债券发起C | 1.0593 | 1.0593 | 1.0592 | 1.0592 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 021260 | 国泰海通120天持有债券发起A | 1.0630 | 1.0630 | 1.0629 | 1.0629 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018625 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 1.0794 | 1.0794 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018624 | 国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A | 1.0831 | 1.0831 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 1.0844 | 1.0844 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 025595 | 国泰海通安裕中短债债券C | 1.0975 | 1.1526 | 1.0974 | 1.1525 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 025594 | 国泰海通安裕中短债债券A | 1.1118 | 1.1676 | 1.1117 | 1.1675 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013282 | 国泰海通30天滚动持有中短债C | 1.1274 | 1.1274 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013281 | 国泰海通30天滚动持有中短债A | 1.1376 | 1.1376 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 025597 | 国泰海通安悦债券C | 1.1881 | 1.2478 | 1.1880 | 1.2477 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 025596 | 国泰海通安悦债券A | 1.1977 | 1.2578 | 1.1976 | 1.2577 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014705 | 国泰海通君得利短债C | 1.0474 | 1.1043 | 1.0474 | 1.1043 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017693 | 国泰海通安平一年定开债券发起 | 1.0160 | 1.0960 | 1.0160 | 1.0960 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 021794 | 国泰海通安宜纯债债券 | 1.0092 | 1.0352 | 1.0092 | 1.0352 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 025590 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券A | 1.1145 | 1.1495 | 1.1145 | 1.1495 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025591 | 国泰海通安润90天持有期中短债债券C | 1.1013 | 1.1359 | 1.1013 | 1.1359 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021108 | 国泰海通180天持有债券发起A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0641 | 1.0641 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021109 | 国泰海通180天持有债券发起C | 1.0601 | 1.0601 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022395 | 国泰海通稳健添利债券A | 1.0071 | 1.0181 | 1.0072 | 1.0182 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022396 | 国泰海通稳健添利债券C | 1.0032 | 1.0142 | 1.0033 | 1.0143 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 025592 | 国泰海通安泰三个月持有债券A | 1.1759 | 1.1759 | 1.1765 | 1.1765 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 025593 | 国泰海通安泰三个月持有债券C | 1.1571 | 1.1571 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 025621 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A | 1.0935 | 1.0935 | 1.0941 | 1.0941 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 025622 | 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C | 1.0763 | 1.0763 | 1.0770 | 1.0770 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 025623 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 025600 | 国泰海通海升六个月持有期债券A | 1.2797 | 1.2797 | 1.2807 | 1.2807 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 025624 | 国泰海通鑫选三个月持有期债券C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 025601 | 国泰海通海升六个月持有期债券C | 1.2607 | 1.2607 | 1.2617 | 1.2617 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 952035 | 国泰海通君得诚混合 | 0.8811 | 1.1209 | 0.8818 | 1.1218 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 019400 | 国泰海通安睿纯债债券A | 0.9991 | 1.0678 | 1.0001 | 1.0688 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 022738 | 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0035 | 1.0435 | 1.0046 | 1.0446 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 016130 | 国泰海通品质生活混合发起A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 020175 | 国泰海通稳债增利债券发起A | 1.0686 | 1.0686 | 1.0701 | 1.0701 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 016131 | 国泰海通品质生活混合发起C | 0.9964 | 0.9964 | 0.9978 | 0.9978 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 020176 | 国泰海通稳债增利债券发起C | 1.0597 | 1.0597 | 1.0612 | 1.0612 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 025001 | 国泰海通稳健泰裕债券发起C | 1.0121 | 1.0121 | 1.0139 | 1.0139 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 025000 | 国泰海通稳健泰裕债券发起A | 1.0135 | 1.0135 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0019 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 025627 | 国泰海通鑫悦债券A | 1.1676 | 1.1676 | 1.1699 | 1.1699 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 025628 | 国泰海通鑫悦债券C | 1.1470 | 1.1470 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0023 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 025625 | 国泰海通鑫逸债券A | 1.0454 | 1.0454 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0023 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 025626 | 国泰海通鑫逸债券C | 1.0268 | 1.0268 | 1.0292 | 1.0292 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 952020 | 国泰海通君得盈债券A | 1.1067 | 1.3907 | 1.1107 | 1.3947 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 023210 | 国泰海通君得盈债券D | 1.1023 | 1.1023 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0040 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 952320 | 国泰海通君得盈债券C | 1.0846 | 1.0846 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0040 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 014157 | 国泰海通创新医药混合发起A | 0.8325 | 0.8325 | 0.8356 | 0.8356 | -0.0031 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 021987 | 国泰海通创新医药混合发起C | 0.8276 | 0.8276 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0031 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 015603 | 国泰海通君得盛债券C | 1.2036 | 1.2036 | 1.2084 | 1.2084 | -0.0048 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 952024 | 国泰海通君得盛债券A | 1.2177 | 1.5727 | 1.2226 | 1.5776 | -0.0049 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 022758 | 国泰海通君得盛债券D | 1.2162 | 1.2162 | 1.2211 | 1.2211 | -0.0049 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 021919 | 国泰海通红利量化选股混合A | 1.2236 | 1.2236 | 1.2291 | 1.2291 | -0.0055 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 021920 | 国泰海通红利量化选股混合C | 1.2169 | 1.2169 | 1.2225 | 1.2225 | -0.0056 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 018257 | 国泰海通沪深300指数增强发起A | 1.3473 | 1.3473 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0064 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 018258 | 国泰海通沪深300指数增强发起C | 1.3317 | 1.3317 | 1.3381 | 1.3381 | -0.0064 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 022121 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0050 | -0.49% | 限大额 | 开放 |
| 022122 | 国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0050 | -0.49% | 限大额 | 开放 |
| 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A | 0.9412 | 0.9412 | 0.9479 | 0.9479 | -0.0067 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C | 0.9318 | 0.9318 | 0.9385 | 0.9385 | -0.0067 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 022467 | 国泰海通中证A500指数增强A | 1.3472 | 1.3472 | 1.3574 | 1.3574 | -0.0102 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 025420 | 国泰海通中证A500指数增强D | 1.3472 | 1.3472 | 1.3574 | 1.3574 | -0.0102 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 022468 | 国泰海通中证A500指数增强C | 1.3406 | 1.3406 | 1.3508 | 1.3508 | -0.0102 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 018983 | 国泰海通新材料混合发起A | 1.2803 | 1.2803 | 1.2918 | 1.2918 | -0.0115 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 018984 | 国泰海通新材料混合发起C | 1.2676 | 1.2676 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0114 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 016466 | 国泰海通量化选股混合发起A | 1.6295 | 1.6295 | 1.6444 | 1.6444 | -0.0149 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 025310 | 国泰海通招阳混合发起 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0481 | 1.0481 | -0.0095 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 016467 | 国泰海通量化选股混合发起C | 1.6066 | 1.6066 | 1.6213 | 1.6213 | -0.0147 | -0.91% | 暂停 | 开放 |
| 018963 | 国泰海通量化选股混合发起D | 1.6128 | 1.6128 | 1.6276 | 1.6276 | -0.0148 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 1.0926 | 1.0926 | 1.1030 | 1.1030 | -0.0104 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 025309 | 国泰海通中证全指指数增强C | 1.0914 | 1.0914 | 1.1018 | 1.1018 | -0.0104 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 017935 | 国泰海通远见价值混合发起A | 1.4901 | 1.4901 | 1.5049 | 1.5049 | -0.0148 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 017936 | 国泰海通远见价值混合发起C | 1.4720 | 1.4720 | 1.4867 | 1.4867 | -0.0147 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 952004 | 国泰海通君得明混合A | 3.4755 | 4.4255 | 3.5107 | 4.4607 | -0.0352 | -1.00% | 开放 | 开放 |
| 018326 | 国泰海通创新成长混合发起C | 1.6854 | 1.6854 | 1.7025 | 1.7025 | -0.0171 | -1.00% | 限大额 | 开放 |
| 018325 | 国泰海通创新成长混合发起A | 1.7043 | 1.7043 | 1.7216 | 1.7216 | -0.0173 | -1.00% | 限大额 | 开放 |
| 026153 | 国泰海通君得明混合C | 3.4733 | 3.4733 | 3.5086 | 3.5086 | -0.0353 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 025841 | 国泰海通创业板综指增强A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0486 | 1.0486 | -0.0110 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 025842 | 国泰海通创业板综指增强C | 1.0368 | 1.0368 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0110 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 015368 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起A | 2.4021 | 2.4021 | 2.4278 | 2.4278 | -0.0257 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 015369 | 国泰海通领航成长一年持有混合发起C | 2.3731 | 2.3731 | 2.3986 | 2.3986 | -0.0255 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 0.8756 | 0.8756 | 0.8852 | 0.8852 | -0.0096 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 0.8751 | 0.8751 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0097 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 023073 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 1.2356 | 1.2356 | 1.2495 | 1.2495 | -0.0139 | -1.11% | 限大额 | 开放 |
| 023074 | 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 1.2325 | 1.2325 | 1.2464 | 1.2464 | -0.0139 | -1.12% | 限大额 | 开放 |
| 952009 | 国泰海通君得鑫两年持有混合A | 2.3377 | 3.5407 | 2.3647 | 3.5677 | -0.0270 | -1.14% | 暂停 | 开放 |
| 952099 | 国泰海通君得鑫两年持有混合C | 2.4290 | 2.4290 | 2.4571 | 2.4571 | -0.0281 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 025598 | 国泰海通新锐量化选股混合A | 1.4440 | 1.4440 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0170 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 025599 | 国泰海通新锐量化选股混合C | 1.4252 | 1.4252 | 1.4420 | 1.4420 | -0.0168 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 018351 | 国泰海通周期精选混合发起A | 1.6234 | 1.6234 | 1.6427 | 1.6427 | -0.0193 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 018352 | 国泰海通周期精选混合发起C | 1.6050 | 1.6050 | 1.6241 | 1.6241 | -0.0191 | -1.18% | 开放 | 开放 |
| 026562 | 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 0.9237 | 0.9237 | 0.9352 | 0.9352 | -0.0115 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 026563 | 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 0.9232 | 0.9232 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0115 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 019506 | 国泰海通中证1000优选股票发起C | 1.3915 | 1.7067 | 1.4105 | 1.7257 | -0.0190 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 019505 | 国泰海通中证1000优选股票发起A | 1.4041 | 1.7217 | 1.4233 | 1.7409 | -0.0192 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 023889 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A | 1.5061 | 1.5061 | 1.5271 | 1.5271 | -0.0210 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 023890 | 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C | 1.5006 | 1.5006 | 1.5216 | 1.5216 | -0.0210 | -1.38% | 开放 | 开放 |
| 020699 | 国泰海通科创板量化选股股票发起C | 1.8404 | 1.8404 | 1.8663 | 1.8663 | -0.0259 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 020698 | 国泰海通科创板量化选股股票发起A | 1.8545 | 1.8545 | 1.8806 | 1.8806 | -0.0261 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 015867 | 国泰海通中证1000指数增强A | 1.6117 | 1.6117 | 1.6348 | 1.6348 | -0.0231 | -1.41% | 开放 | 开放 |
| 015868 | 国泰海通中证1000指数增强C | 1.5889 | 1.5889 | 1.6117 | 1.6117 | -0.0228 | -1.41% | 开放 | 开放 |
| 014155 | 国泰海通中证500指数增强A | 1.4594 | 1.4594 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0212 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 025007 | 国泰海通中证500指数增强Y | 1.4649 | 1.4649 | 1.4862 | 1.4862 | -0.0213 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 014156 | 国泰海通中证500指数增强C | 1.4348 | 1.4348 | 1.4558 | 1.4558 | -0.0210 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 014566 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014567 | 国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016132 | 国泰海通善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016907 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016946 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017905 | 国泰海通善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017906 | 国泰海通善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019419 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019420 | 国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.5084 | 1.7964 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.4775 | 1.4775 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 952100 | 国泰海通现金管家货币 | 0.1629 | 0.7050% | 0.1660 | 0.7070% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.14% |
- 国泰海通资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 75.85 | 27856.12 | 0.27% |
| 601318 | 中国平安 | 260.45 | 17814.78 | 0.17% |
| 601231 | 环旭电子 | 548.88 | 16466.36 | 0.16% |
| 688052 | 纳芯微 | 96.76 | 15306.29 | 0.15% |
| 600183 | 生益科技 | 203.89 | 14559.63 | 0.14% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 227.20 | 13534.30 | 0.13% |
| 002273 | 水晶光电 | 535.55 | 13453.02 | 0.13% |
| 601899 | 紫金矿业 | 374.91 | 12923.28 | 0.12% |
| 300502 | 新易盛 | 29.79 | 12836.78 | 0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.98 | 10983.29 | 0.11% |
| 300373 | 扬杰科技 | 155.20 | 10553.31 | 0.10% |
| 300274 | 阳光电源 | 59.52 | 10180.64 | 0.10% |
| 300666 | 江丰电子 | 110.29 | 10146.69 | 0.10% |
| 603259 | 药明康德 | 99.80 | 9045.87 | 0.09% |
| 603986 | 兆易创新 | 41.52 | 8895.60 | 0.09% |
| 300604 | 长川科技 | 83.69 | 8478.63 | 0.08% |
| 300308 | 中际旭创 | 13.21 | 8058.10 | 0.08% |
| 688172 | 燕东微 | 257.43 | 7450.13 | 0.07% |
| 688099 | 晶晨股份 | 78.54 | 6850.78 | 0.07% |
| 002222 | 福晶科技 | 107.38 | 6049.79 | 0.06% |
| 300008 | 天海防务 | 750.47 | 5921.19 | 0.06% |
| 002281 | 光迅科技 | 84.60 | 5917.77 | 0.06% |
| 002984 | 森麒麟 | 274.87 | 5818.93 | 0.06% |
| 000333 | 美的集团 | 71.22 | 5565.84 | 0.05% |
| 002714 | 牧原股份 | 109.84 | 5555.70 | 0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 182.38 | 5216.07 | 0.05% |
| 600919 | 江苏银行 | 480.95 | 5001.88 | 0.05% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.46 | 4689.25 | 0.05% |
| 603061 | 金海通 | 32.91 | 4620.56 | 0.04% |
| 688981 | 中芯国际 | 37.49 | 4604.44 | 0.04% |
| 600309 | 万华化学 | 56.72 | 4349.29 | 0.04% |
| 688213 | 思特威 | 45.10 | 4288.20 | 0.04% |
| 688200 | 华峰测控 | 22.05 | 4193.80 | 0.04% |
| 002414 | 高德红外 | 277.80 | 4075.31 | 0.04% |
| 600392 | 盛和资源 | 188.22 | 4052.38 | 0.04% |
| 002558 | 巨人网络 | 89.70 | 3883.11 | 0.04% |
| 688120 | 华海清科 | 25.40 | 3811.42 | 0.04% |
| 002624 | 完美世界 | 231.90 | 3800.84 | 0.04% |
| 300751 | 迈为股份 | 18.32 | 3772.91 | 0.04% |
| 600598 | 北大荒 | 243.26 | 3636.74 | 0.03% |
| 300017 | 网宿科技 | 349.70 | 3584.42 | 0.03% |
| 002603 | 以岭药业 | 204.23 | 3486.17 | 0.03% |
| 600685 | 中船防务 | 121.91 | 3468.34 | 0.03% |
| 688019 | 安集科技 | 15.90 | 3463.95 | 0.03% |
| 688041 | 海光信息 | 15.24 | 3421.00 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 65.79 | 2646.07 | 0.03% |
| 300548 | 长芯博创 | 17.75 | 2520.87 | 0.02% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 45.60 | 2426.83 | 0.02% |
| 300620 | 光库科技 | 16.17 | 2377.80 | 0.02% |
| 002940 | 昂利康 | 66.63 | 2233.44 | 0.02% |
| 688208 | 道通科技 | 59.86 | 2202.70 | 0.02% |
| 300433 | 蓝思科技 | 69.31 | 2098.01 | 0.02% |
| 001337 | 四川黄金 | 74.80 | 2083.93 | 0.02% |
| 000807 | 云铝股份 | 62.36 | 2047.90 | 0.02% |
| 002734 | 利民股份 | 127.06 | 2025.34 | 0.02% |
| 300394 | 天孚通信 | 9.41 | 1910.51 | 0.02% |
| 000933 | 神火股份 | 61.35 | 1685.28 | 0.02% |
| 002078 | 太阳纸业 | 94.78 | 1492.78 | 0.01% |
| 002593 | 日上集团 | 251.25 | 1484.89 | 0.01% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 254.42 | 1460.37 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 46.38 | 1457.72 | 0.01% |
| 000975 | 山金国际 | 58.78 | 1430.12 | 0.01% |
| 002142 | 宁波银行 | 49.81 | 1399.16 | 0.01% |
| 300127 | 银河磁体 | 44.18 | 1339.98 | 0.01% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 78.64 | 1272.40 | 0.01% |
| 002014 | 永新股份 | 102.72 | 1224.42 | 0.01% |
| 600100 | 同方股份 | 134.87 | 1203.04 | 0.01% |
| 000019 | 深粮控股 | 169.48 | 1177.88 | 0.01% |
| 600212 | 绿能慧充 | 145.64 | 1172.39 | 0.01% |
| 601126 | 四方股份 | 38.60 | 1161.09 | 0.01% |
| 688062 | 迈威生物 | 29.72 | 1143.29 | 0.01% |
| 688108 | 赛诺医疗 | 59.36 | 1142.07 | 0.01% |
| 600060 | 海信视像 | 45.15 | 1096.24 | 0.01% |
| 002100 | 天康生物 | 127.15 | 937.10 | 0.01% |
| 001389 | 广合科技 | 11.39 | 929.77 | 0.01% |
| 688396 | 华润微 | 17.59 | 929.73 | 0.01% |
| 688169 | 石头科技 | 6.08 | 925.09 | 0.01% |
| 002758 | 浙农股份 | 91.59 | 922.29 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 3.37 | 918.17 | 0.01% |
| 002487 | 大金重工 | 16.85 | 875.02 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 2.83 | 870.14 | 0.01% |
| 601890 | 亚星锚链 | 83.20 | 856.13 | 0.01% |
| 600961 | 株冶集团 | 52.62 | 847.18 | 0.01% |
| 002174 | 游族网络 | 68.37 | 836.85 | 0.01% |
| 600366 | 宁波韵升 | 59.67 | 822.85 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 10.84 | 739.94 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 17.34 | 730.01 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 6.15 | 724.41 | 0.01% |
| 688385 | 复旦微电 | 9.55 | 703.86 | 0.01% |
| 600547 | 山东黄金 | 17.21 | 666.20 | 0.01% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 30.41 | 654.79 | 0.01% |
| 688336 | 三生国健 | 10.98 | 654.33 | 0.01% |
| 600531 | 豫光金铅 | 50.43 | 592.55 | 0.01% |
| 300347 | 泰格医药 | 10.30 | 584.01 | 0.01% |
| 000603 | 盛达资源 | 18.38 | 569.04 | 0.01% |
| 002137 | 实益达 | 62.46 | 535.91 | 0.01% |
| 000963 | 华东医药 | 13.40 | 528.63 | 0.01% |
| 002262 | 恩华药业 | 20.00 | 482.60 | 0.00% |
| 600686 | 金龙汽车 | 27.03 | 479.51 | 0.00% |
| 688131 | 皓元医药 | 6.00 | 432.48 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 21.40 | 406.17 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 32.61 | 398.49 | 0.00% |
| 603049 | 中策橡胶 | 6.26 | 350.34 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 39.45 | 312.84 | 0.00% |
| 600188 | 兖矿能源 | 21.12 | 277.73 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 42.36 | 273.65 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 33.39 | 248.76 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 11.17 | 238.14 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 7.59 | 237.11 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 18.37 | 209.97 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 19.41 | 196.04 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 33.44 | 191.61 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 18.31 | 190.61 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 3.52 | 161.04 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.80 | 152.36 | 0.00% |
| 603185 | 弘元绿能 | 4.91 | 149.69 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.39 | 128.80 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.28 | 127.62 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 3.57 | 127.09 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 10.52 | 121.82 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 7.50 | 121.35 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.37 | 119.21 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 4.00 | 111.52 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 4.74 | 109.87 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 4.32 | 91.28 | 0.00% |
| 601107 | 四川成渝 | 14.20 | 86.34 | 0.00% |
| 000830 | 鲁西化工 | 4.52 | 74.90 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 2.13 | 69.65 | 0.00% |
| 688249 | 晶合集成 | 1.96 | 65.22 | 0.00% |
| 003006 | 百亚股份 | 2.06 | 44.99 | 0.00% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.34 | 41.95 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 0.98 | 40.92 | 0.00% |
| 601128 | 常熟银行 | 4.16 | 29.29 | 0.00% |
| 002931 | 锋龙股份 | 0.45 | 14.26 | 0.00% |
| 002697 | 红旗连锁 | 2.22 | 13.19 | 0.00% |
| 002398 | 垒知集团 | 2.34 | 13.15 | 0.00% |
| 002246 | 北化股份 | 0.64 | 11.53 | 0.00% |
| 002365 | 永安药业 | 0.77 | 11.49 | 0.00% |
| 301518 | 长华化学 | 0.32 | 11.38 | 0.00% |
| 300172 | 中电环保 | 2.02 | 11.01 | 0.00% |
| 301365 | 矩阵股份 | 0.46 | 10.97 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 1.53 | 10.51 | 0.00% |
| 002367 | 康力电梯 | 1.19 | 9.59 | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 0.94 | 9.35 | 0.00% |
| 600126 | 杭钢股份 | 0.99 | 8.08 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 1.66 | 6.99 | 0.00% |