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- 基金公司档案
| 诺安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 诺安基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Lion Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 1928.77（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2003-12-09 | 注册资本 | 15000.00（万元） |
| 法人代表 | 李强 | 总 经 理 | 齐斌 |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19层1901-1908室20层2001-2008室 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 | ||
| 邮政编码 | 518046 | 客服邮箱 | services@lionfund.com.cn |
| 网站地址 | www.lionfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-888-8998 | 传真号码 | 0755-83026677 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 诺安基金管理有限公司(中文简称“诺安基金”)成立于2003年12月,其股东为中国对外经济贸易信托有限公司(40%)、深圳市捷隆投资有限公司(40%)和大恒新纪元科技股份有限公司(20%),是经中国证监会批准成立的全国性公募基金管理公司之一。公司总部设立于深圳,在北京、上海、广州、成都等地设有分公司。公司拥有公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理、境外证券投资管理、受托管理保险资金等业务资格,业务遍布海内外。 因诚至信,因诺而安。诺安基金秉承合规、诚信、专业、稳健的行业文化,历经19年牛熊市磨砺与成长,积累了丰富的资产管理经验。公司旗下公募基金,涵盖股票型、债券型、混合型、QDII型和货币型等不同风险收益特征的产品,满足不同风险偏好投资者的各类需求。截至2022年末,公司旗下公募基金资产管理规模超过1500亿元,累计分红超过320亿元。公司及旗下产品屡获殊荣,多次获得中国基金业金牛奖、中国基金业明星基金奖、中国基金业金基金奖等多项业内重量级奖项。(数据来源诺安基金,2022.12.31) 诺安基金(LionFund)的logo主体是一只沉稳刚毅的守护之狮,融合了中西方文化中的美好寓意。西方以狮为尊贵,寓意勇敢、忠诚和守护;东方以狮为祥瑞,寓意吉祥、如意和财富。狮子的强大不但源于单兵作战的能力,更源于狮群协同配合的默契,这正是诺安团队锐意进取、勠力同心的文化之源。 目标高远同时脚踏实地。如果说狮子展示的是诺安基金积极的态度和理想,那么深蓝色的主色调则体现诺安基金的理性和务实,沉稳睿智,专业可靠。同时,狮子的耳朵由诺安的首字母“N”和“A”巧妙的变形而成,喻示着诺安基金敏锐的市场洞察力。 在全球化背景下,诺安基金以狮明志,奉行合规诚信、有诺必践的核心价值观,坚守价值投资的思想内核,以持有人利益最大化为目标,与时代脉搏共振、与产业先锋同行,以向更多人分享我们的努力为使命,坚持做持有人资产的守护者,力争为持有人创造长期、可持续的投资回报,成为更值得信任、更值得托付、更值得尊敬的基金公司。 | ||
- 诺安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 1.8303 | 2.6678 | 1.8162 | 2.6473 | 0.0141 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 024270 | 诺安策略精选股票C | 1.8223 | 1.8223 | 1.8083 | 1.8083 | 0.0140 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 3.7430 | 3.8630 | 3.7200 | 3.8400 | 0.0230 | 0.62% | 开放 | 开放 |
| 014551 | 诺安新动力灵活配置混合C | 3.6830 | 3.6830 | 3.6620 | 3.6620 | 0.0210 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 022148 | 诺安价值增长混合C | 2.9719 | 2.9719 | 2.9669 | 2.9669 | 0.0050 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 022149 | 诺安价值增长混合D | 2.9762 | 2.9762 | 2.9712 | 2.9712 | 0.0050 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 320005 | 诺安价值增长混合A | 2.9810 | 3.9260 | 2.9761 | 3.9211 | 0.0049 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 026876 | 诺安双利债券发起C | 2.9130 | 2.9130 | 2.9100 | 2.9100 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 320021 | 诺安双利债券发起A | 2.9130 | 2.9130 | 2.9100 | 2.9100 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 001706 | 诺安积极回报混合A | 2.1850 | 2.1850 | 2.1830 | 2.1830 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 012847 | 诺安积极回报混合C | 2.2960 | 2.2960 | 2.2940 | 2.2940 | 0.0020 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 1.0510 | 1.2891 | 1.0506 | 1.2887 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.2204 | 1.4811 | 1.2201 | 1.4808 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.2294 | 1.4915 | 1.2291 | 1.4912 | 0.0003 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 1.1484 | 1.3780 | 1.1482 | 1.3778 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 1.3678 | 1.4388 | 1.3677 | 1.4387 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 1.3842 | 1.5052 | 1.3841 | 1.5051 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024765 | 诺安优化收益债券A | 1.9290 | 1.9290 | 1.9295 | 1.9295 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 2.6695 | 2.6695 | 2.6702 | 2.6702 | -0.0007 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 026201 | 诺安利鑫灵活配置混合D | 2.6664 | 2.6664 | 2.6671 | 2.6671 | -0.0007 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 014521 | 诺安利鑫灵活配置混合C | 2.6273 | 2.6273 | 2.6281 | 2.6281 | -0.0008 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 320004 | 诺安优化收益债券C | 1.9258 | 2.6594 | 1.9264 | 2.6600 | -0.0006 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 320006 | 诺安灵活配置混合 | 4.0390 | 4.6190 | 4.0410 | 4.6210 | -0.0020 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 022851 | 诺安汇利混合E | 1.4669 | 1.4669 | 1.4677 | 1.4677 | -0.0008 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 1.3834 | 1.3834 | 1.3842 | 1.3842 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 022985 | 诺安鼎利混合D | 1.3803 | 1.3803 | 1.3811 | 1.3811 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 1.3246 | 1.3246 | 1.3254 | 1.3254 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 005901 | 诺安汇利混合A | 1.4709 | 1.4709 | 1.4718 | 1.4718 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 024908 | 诺安汇利混合D | 1.4699 | 1.4699 | 1.4708 | 1.4708 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 005902 | 诺安汇利混合C | 1.4336 | 1.4336 | 1.4345 | 1.4345 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 3.8458 | 3.8458 | 3.8501 | 3.8501 | -0.0043 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 1.7370 | 1.9020 | 1.7390 | 1.9040 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 1.5910 | 1.7560 | 1.5930 | 1.7580 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C | 1.1612 | 1.1612 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0024 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1.1863 | 1.1863 | 1.1888 | 1.1888 | -0.0025 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | 3.1770 | 3.2770 | 3.1870 | 3.2870 | -0.0100 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A | 3.4770 | 3.4770 | 3.4900 | 3.4900 | -0.0130 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C | 3.4370 | 3.4370 | 3.4500 | 3.4500 | -0.0130 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 320015 | 诺安行业轮动混合A | 2.7213 | 2.7213 | 2.7336 | 2.7336 | -0.0123 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.6878 | 2.6878 | 2.7000 | 2.7000 | -0.0122 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 020649 | 诺安中小盘精选混合D | 3.7450 | 3.7450 | 3.7620 | 3.7620 | -0.0170 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 3.7430 | 4.7730 | 3.7600 | 4.7900 | -0.0170 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 020648 | 诺安中小盘精选混合C | 3.7150 | 3.7150 | 3.7320 | 3.7320 | -0.0170 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 1.3107 | 1.3107 | 1.3167 | 1.3167 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 1.3728 | 1.3728 | 1.3791 | 1.3791 | -0.0063 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 001707 | 诺安高端制造股票A | 2.2950 | 2.2950 | 2.3060 | 2.3060 | -0.0110 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 014536 | 诺安高端制造股票C | 2.2530 | 2.2530 | 2.2640 | 2.2640 | -0.0110 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 1.8546 | 1.8995 | 1.8638 | 1.9089 | -0.0092 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 020647 | 诺安沪深300增强D | 1.8544 | 1.8544 | 1.8636 | 1.8636 | -0.0092 | -0.49% | 开放 | 开放 |
| 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 1.8170 | 1.8170 | 1.8261 | 1.8261 | -0.0091 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 320010 | 诺安中证A100指数A | 2.3250 | 2.4450 | 2.3380 | 2.4580 | -0.0130 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 010351 | 诺安中证A100指数C | 2.2720 | 2.2720 | 2.2850 | 2.2850 | -0.0130 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 022626 | 诺安中证A100指数D | 2.3410 | 2.3410 | 2.3550 | 2.3550 | -0.0140 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 2.1192 | 2.1192 | 2.1325 | 2.1325 | -0.0133 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 001743 | 诺安优选回报混合A | 2.7880 | 3.0380 | 2.8060 | 3.0560 | -0.0180 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 025351 | 诺安优选回报混合C | 2.7820 | 2.7820 | 2.8000 | 2.8000 | -0.0180 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 320003 | 诺安先锋混合A | 3.7704 | 5.6539 | 3.7958 | 5.6793 | -0.0254 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 012621 | 诺安先锋混合C | 3.7000 | 3.7000 | 3.7250 | 3.7250 | -0.0250 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 025246 | 诺安和鑫混合C | 2.3542 | 2.3542 | 2.3703 | 2.3703 | -0.0161 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 002560 | 诺安和鑫混合A | 2.3667 | 2.3667 | 2.3829 | 2.3829 | -0.0162 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.9930 | 2.0210 | 2.0070 | 2.0350 | -0.0140 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 1.1013 | 1.1013 | 1.1096 | 1.1096 | -0.0083 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 1.1326 | 1.1326 | 1.1412 | 1.1412 | -0.0086 | -0.75% | 开放 | 开放 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.5350 | 1.6500 | 1.5470 | 1.6620 | -0.0120 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 2.0440 | 2.0440 | 2.0600 | 2.0600 | -0.0160 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.5160 | 1.6310 | 1.5280 | 1.6430 | -0.0120 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 2.2302 | 2.2302 | 2.2493 | 2.2493 | -0.0191 | -0.85% | 开放 | 开放 |
| 010349 | 诺安低碳经济股票C | 2.5140 | 3.1340 | 2.5360 | 3.1560 | -0.0220 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | 2.5670 | 3.1950 | 2.5900 | 3.2180 | -0.0230 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 020659 | 诺安低碳经济股票D | 2.5650 | 2.8800 | 2.5880 | 2.9030 | -0.0230 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 2.5322 | 2.5322 | 2.5556 | 2.5556 | -0.0234 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 2.5832 | 3.6458 | 2.6071 | 3.6795 | -0.0239 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 320007 | 诺安成长混合A | 1.9340 | 2.3790 | 1.9530 | 2.3980 | -0.0190 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 025333 | 诺安成长混合C | 1.9290 | 1.9290 | 1.9480 | 1.9480 | -0.0190 | -0.98% | 开放 | 开放 |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 2.8854 | 2.8854 | 2.9152 | 2.9152 | -0.0298 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 2.8388 | 2.8388 | 2.8682 | 2.8682 | -0.0294 | -1.02% | 开放 | 开放 |
| 320016 | 诺安多策略混合A | 3.6880 | 3.6880 | 3.7320 | 3.7320 | -0.0440 | -1.18% | 限大额 | 开放 |
| 023350 | 诺安多策略混合C | 3.6720 | 3.6720 | 3.7160 | 3.7160 | -0.0440 | -1.18% | 限大额 | 开放 |
| 320001 | 诺安平衡混合A | 1.8413 | 4.1013 | 1.8638 | 4.1238 | -0.0225 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 025332 | 诺安平衡混合C | 1.8377 | 1.8377 | 1.8602 | 1.8602 | -0.0225 | -1.21% | 开放 | 开放 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A | 2.6460 | 2.6460 | 2.6800 | 2.6800 | -0.0340 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C | 2.6160 | 2.6160 | 2.6497 | 2.6497 | -0.0337 | -1.27% | 开放 | 开放 |
| 002052 | 诺安稳健回报混合C | 2.1850 | 2.3530 | 2.2150 | 2.3830 | -0.0300 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 000714 | 诺安稳健回报混合A | 2.2570 | 2.4250 | 2.2880 | 2.4560 | -0.0310 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 025328 | 诺安稳健回报混合D | 2.2570 | 2.2570 | 2.2880 | 2.2880 | -0.0310 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 | 2.0854 | 2.0854 | 2.1147 | 2.1147 | -0.0293 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 1.8440 | 1.8440 | 1.8700 | 1.8700 | -0.0260 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0180 | -1.73% | 开放 | 开放 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0330 | 1.0330 | -0.0190 | -1.84% | 开放 | 开放 |
| 002067 | 诺安精选回报混合A | 2.8750 | 3.0350 | 2.9290 | 3.0890 | -0.0540 | -1.84% | 开放 | 开放 |
| 026834 | 诺安精选回报混合C | 2.8750 | 2.8750 | 2.9290 | 2.9290 | -0.0540 | -1.84% | 开放 | 开放 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 3.0466 | 3.0466 | 3.1061 | 3.1061 | -0.0595 | -1.92% | 开放 | 开放 |
| 014497 | 诺安研究优选混合C | 1.4604 | 1.4604 | 1.4903 | 1.4903 | -0.0299 | -2.01% | 开放 | 开放 |
| 008185 | 诺安研究优选混合A | 1.4850 | 1.4850 | 1.5155 | 1.5155 | -0.0305 | -2.01% | 开放 | 开放 |
| 001900 | 诺安精选价值混合A | 1.4758 | 1.4758 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0379 | -2.50% | 开放 | 开放 |
| 022150 | 诺安精选价值混合C | 1.4617 | 1.4617 | 1.4993 | 1.4993 | -0.0376 | -2.51% | 开放 | 开放 |
| 320022 | 诺安研究精选股票A | 2.9770 | 5.1720 | 3.0540 | 5.3060 | -0.0770 | -2.52% | 开放 | 开放 |
| 025949 | 诺安研究精选股票C | 2.9740 | 2.9740 | 3.0510 | 3.0510 | -0.0770 | -2.52% | 开放 | 开放 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020796 | 诺安泰鑫一年定期开放债券D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 020797 | 诺安稳固收益一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026778 | 诺安智泉量化选股混合发起式A | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026779 | 诺安智泉量化选股混合发起式C | -- | -- | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026783 | 诺安悦鑫90天持有期债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026784 | 诺安悦鑫90天持有期债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026797 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 026798 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -- | -- | 2.5060 | 2.6690 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 320017 | 诺安全球收益不动产 | -- | -- | 1.2640 | 1.4550 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001669 | 诺安聚鑫宝货币C | 0.3706 | 1.3650% | 0.3721 | 1.3660% | 0.11% | 0.35% | 0.69% | 0.27% |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 0.3561 | 1.3090% | 0.3443 | 1.3010% | 0.10% | 0.34% | 0.70% | 0.27% |
| 320019 | 诺安货币B | 0.3096 | 1.2210% | 0.3077 | 1.2280% | 0.09% | 0.31% | 0.63% | 0.24% |
| 000560 | 诺安天天宝E | 0.3031 | 1.1630% | 0.3181 | 1.1650% | 0.09% | 0.29% | 0.58% | 0.22% |
| 000625 | 诺安天天宝B | 0.3034 | 1.1630% | 0.3180 | 1.1640% | 0.09% | 0.28% | 0.57% | 0.22% |
| 026030 | 诺安理财宝货币E | 0.3148 | 1.1570% | 0.3031 | 1.1490% | 0.09% | 0.31% | -- | 0.24% |
| 000640 | 诺安理财宝货币A | 0.3119 | 1.1470% | 0.3003 | 1.1380% | 0.09% | 0.30% | 0.62% | 0.24% |
| 001867 | 诺安聚鑫宝货币D | 0.3076 | 1.1320% | 0.3090 | 1.1330% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 0.23% |
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 0.2917 | 1.1220% | 0.3051 | 1.1190% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 0.22% |
| 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 0.3050 | 1.1220% | 0.3063 | 1.1230% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 0.23% |
| 000641 | 诺安理财宝货币B | 0.2905 | 1.0660% | 0.2782 | 1.0580% | 0.08% | 0.28% | 0.58% | 0.22% |
| 000818 | 诺安天天宝C | 0.2692 | 1.0620% | 0.2905 | 1.0620% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.20% |
| 000559 | 诺安天天宝A | 0.2627 | 1.0110% | 0.2768 | 1.0120% | 0.08% | 0.25% | 0.50% | 0.20% |
| 015786 | 诺安货币C | 0.2437 | 0.9770% | 0.2409 | 0.9840% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.19% |
| 017492 | 诺安货币D | 0.2437 | 0.9770% | 0.2418 | 0.9840% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.19% |
| 320002 | 诺安货币A | 0.2438 | 0.9770% | 0.2413 | 0.9840% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.19% |
- 封闭式基金
- 诺安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688981 | 中芯国际 | 1588.70 | 195139.60 | 1.02% |
| 002371 | 北方华创 | 379.43 | 174187.62 | 0.91% |
| 688361 | 中科飞测 | 947.92 | 145021.87 | 0.76% |
| 688012 | 中微公司 | 521.10 | 142113.82 | 0.74% |
| 301269 | 华大九天 | 1333.90 | 141833.80 | 0.74% |
| 300661 | 圣邦股份 | 1638.43 | 112462.16 | 0.59% |
| 688037 | 芯源微 | 631.07 | 93720.37 | 0.49% |
| 688072 | 拓荆科技 | 250.61 | 82702.92 | 0.43% |
| 688036 | 传音控股 | 979.36 | 64794.49 | 0.34% |
| 688141 | 杰华特 | 1236.68 | 53709.02 | 0.28% |
| 688111 | 金山办公 | 167.53 | 51444.85 | 0.27% |
| 002202 | 金风科技 | 2085.98 | 42553.93 | 0.22% |
| 688041 | 海光信息 | 184.24 | 41344.22 | 0.22% |
| 688377 | 迪威尔 | 1106.33 | 40602.30 | 0.21% |
| 688521 | 芯原股份 | 288.57 | 39525.73 | 0.21% |
| 605060 | 联德股份 | 1064.23 | 39333.87 | 0.21% |
| 603181 | 皇马科技 | 2542.92 | 36338.26 | 0.19% |
| 688082 | 盛美上海 | 185.20 | 32603.88 | 0.17% |
| 601899 | 紫金矿业 | 938.20 | 32339.78 | 0.17% |
| 601137 | 博威合金 | 1250.99 | 26733.65 | 0.14% |
| 688099 | 晶晨股份 | 297.69 | 25967.85 | 0.14% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1179.29 | 23585.80 | 0.12% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1360.93 | 22019.92 | 0.12% |
| 300476 | 胜宏科技 | 75.20 | 21626.02 | 0.11% |
| 301257 | 普蕊斯 | 370.02 | 19256.00 | 0.10% |
| 300750 | 宁德时代 | 49.71 | 18255.03 | 0.10% |
| 688396 | 华润微 | 331.70 | 17533.48 | 0.09% |
| 688502 | 茂莱光学 | 42.77 | 17069.28 | 0.09% |
| 300353 | 东土科技 | 735.13 | 14967.16 | 0.08% |
| 600183 | 生益科技 | 204.50 | 14603.34 | 0.08% |
| 603986 | 兆易创新 | 66.45 | 14236.16 | 0.07% |
| 000960 | 锡业股份 | 487.59 | 13594.01 | 0.07% |
| 688787 | 海天瑞声 | 114.91 | 13328.64 | 0.07% |
| 688220 | 翱捷科技 | 149.64 | 12361.75 | 0.06% |
| 000893 | 亚钾国际 | 247.84 | 11888.88 | 0.06% |
| 688692 | 达梦数据 | 44.01 | 11497.68 | 0.06% |
| 600895 | 张江高科 | 255.07 | 11197.57 | 0.06% |
| 688326 | 经纬恒润 | 94.04 | 11050.16 | 0.06% |
| 002463 | 沪电股份 | 150.00 | 10960.50 | 0.06% |
| 688516 | 奥特维 | 241.37 | 10924.53 | 0.06% |
| 300308 | 中际旭创 | 16.85 | 10278.50 | 0.05% |
| 300395 | 菲利华 | 100.66 | 10096.20 | 0.05% |
| 688627 | 精智达 | 44.35 | 9916.44 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 216.98 | 9134.76 | 0.05% |
| 601318 | 中国平安 | 133.10 | 9104.09 | 0.05% |
| 002230 | 科大讯飞 | 176.53 | 8877.94 | 0.05% |
| 600760 | 中航沈飞 | 150.01 | 8423.02 | 0.04% |
| 002594 | 比亚迪 | 85.48 | 8353.11 | 0.04% |
| 688256 | 寒武纪 | 5.62 | 7623.34 | 0.04% |
| 002895 | 川恒股份 | 203.92 | 7475.65 | 0.04% |
| 300418 | 昆仑万维 | 178.96 | 7462.63 | 0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 95.19 | 7438.99 | 0.04% |
| 002517 | 恺英网络 | 337.90 | 7389.87 | 0.04% |
| 600050 | 中国联通 | 1431.91 | 7317.08 | 0.04% |
| 000063 | 中兴通讯 | 190.10 | 7193.36 | 0.04% |
| 688357 | 建龙微纳 | 208.75 | 6899.33 | 0.04% |
| 600309 | 万华化学 | 87.50 | 6709.50 | 0.04% |
| 300339 | 润和软件 | 134.65 | 6665.18 | 0.03% |
| 600588 | 用友网络 | 500.87 | 6641.55 | 0.03% |
| 301236 | 软通动力 | 138.88 | 6587.06 | 0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.77 | 6569.15 | 0.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 35.92 | 6143.76 | 0.03% |
| 600489 | 中金黄金 | 262.11 | 6122.89 | 0.03% |
| 300347 | 泰格医药 | 100.15 | 5678.63 | 0.03% |
| 688347 | 华虹公司 | 51.11 | 5513.01 | 0.03% |
| 600028 | 中国石化 | 869.91 | 5376.04 | 0.03% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 89.35 | 5322.56 | 0.03% |
| 600487 | 亨通光电 | 214.18 | 5296.72 | 0.03% |
| 688235 | 百济神州 | 18.84 | 5061.50 | 0.03% |
| 600690 | 海尔智家 | 187.07 | 4880.66 | 0.03% |
| 600259 | 中稀有色 | 86.11 | 4844.55 | 0.03% |
| 688382 | 益方生物 | 177.55 | 4836.35 | 0.03% |
| 002709 | 天赐材料 | 97.26 | 4505.87 | 0.02% |
| 601717 | 中创智领 | 182.11 | 4470.80 | 0.02% |
| 688266 | 泽璟制药 | 46.64 | 4323.16 | 0.02% |
| 002466 | 天齐锂业 | 74.96 | 4151.28 | 0.02% |
| 000408 | 藏格矿业 | 48.41 | 4085.80 | 0.02% |
| 603799 | 华友钴业 | 58.48 | 3991.84 | 0.02% |
| 688120 | 华海清科 | 26.58 | 3989.71 | 0.02% |
| 688239 | 航宇科技 | 58.22 | 3939.79 | 0.02% |
| 301613 | 新铝时代 | 75.73 | 3915.31 | 0.02% |
| 601519 | 大智慧 | 303.36 | 3904.24 | 0.02% |
| 688428 | 诺诚健华 | 184.26 | 3780.94 | 0.02% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 37.33 | 3774.33 | 0.02% |
| 603365 | 水星家纺 | 172.86 | 3636.97 | 0.02% |
| 688568 | 中科星图 | 61.64 | 3636.63 | 0.02% |
| 300223 | 北京君正 | 33.91 | 3595.82 | 0.02% |
| 000975 | 山金国际 | 146.22 | 3557.53 | 0.02% |
| 301005 | 超捷股份 | 21.96 | 3409.73 | 0.02% |
| 688270 | 臻镭科技 | 27.48 | 3354.01 | 0.02% |
| 300593 | 新雷能 | 111.35 | 3313.83 | 0.02% |
| 688629 | 华丰科技 | 33.11 | 3312.93 | 0.02% |
| 601601 | 中国太保 | 78.80 | 3302.51 | 0.02% |
| 688362 | 甬矽电子 | 101.38 | 3285.85 | 0.02% |
| 688539 | 高华科技 | 66.15 | 3275.21 | 0.02% |
| 688122 | 西部超导 | 43.01 | 3207.62 | 0.02% |
| 000035 | 中国天楹 | 579.65 | 3199.67 | 0.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 55.60 | 3153.08 | 0.02% |
| 688799 | 华纳药厂 | 65.74 | 3135.65 | 0.02% |
| 301117 | 佳缘科技 | 58.87 | 3134.76 | 0.02% |
| 300540 | 蜀道装备 | 156.67 | 3133.36 | 0.02% |
| 688027 | 国盾量子 | 6.11 | 3079.11 | 0.02% |
| 603699 | 纽威股份 | 57.96 | 3012.18 | 0.02% |
| 301171 | 易点天下 | 74.21 | 3005.36 | 0.02% |
| 001309 | 德明利 | 12.86 | 2982.57 | 0.02% |
| 688698 | 伟创电气 | 29.51 | 2917.59 | 0.02% |
| 688615 | 合合信息 | 12.68 | 2885.03 | 0.02% |
| 300102 | 乾照光电 | 103.31 | 2847.22 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 271.18 | 2822.98 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 6.50 | 2800.72 | 0.01% |
| 688411 | 海博思创 | 10.97 | 2742.79 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 68.89 | 2639.86 | 0.01% |
| 688652 | 京仪装备 | 24.89 | 2446.95 | 0.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 101.50 | 2394.38 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 82.63 | 2246.71 | 0.01% |
| 601336 | 新华保险 | 31.60 | 2202.52 | 0.01% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 19.04 | 2202.36 | 0.01% |
| 688095 | 福昕软件 | 24.62 | 2198.11 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 93.00 | 2155.74 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 38.68 | 2139.39 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 98.70 | 2078.62 | 0.01% |
| 300037 | 新宙邦 | 38.80 | 2032.97 | 0.01% |
| 600096 | 云天化 | 56.45 | 1885.99 | 0.01% |
| 600699 | 均胜电子 | 57.63 | 1807.21 | 0.01% |
| 603028 | 赛福天 | 185.50 | 1728.83 | 0.01% |
| 603331 | 百达精工 | 119.41 | 1701.59 | 0.01% |
| 002921 | 联诚精密 | 95.66 | 1628.13 | 0.01% |
| 688448 | 磁谷科技 | 33.55 | 1626.02 | 0.01% |
| 001231 | 农心科技 | 64.53 | 1609.38 | 0.01% |
| 002949 | 华阳国际 | 103.03 | 1602.12 | 0.01% |
| 688455 | 科捷智能 | 78.54 | 1577.87 | 0.01% |
| 300103 | 达刚控股 | 195.31 | 1568.34 | 0.01% |
| 688369 | 致远互联 | 61.62 | 1567.00 | 0.01% |
| 603332 | 苏州龙杰 | 112.61 | 1563.00 | 0.01% |
| 601100 | 恒立液压 | 13.30 | 1461.80 | 0.01% |
| 688249 | 晶合集成 | 43.43 | 1441.41 | 0.01% |
| 002545 | 东方铁塔 | 76.00 | 1402.20 | 0.01% |
| 600539 | 狮头股份 | 136.47 | 1389.26 | 0.01% |
| 003033 | 征和工业 | 17.63 | 1385.89 | 0.01% |
| 002602 | 世纪华通 | 81.09 | 1383.40 | 0.01% |
| 301363 | 美好医疗 | 55.00 | 1322.80 | 0.01% |
| 300432 | 富临精工 | 78.94 | 1318.23 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 20.00 | 1315.20 | 0.01% |
| 603728 | 鸣志电器 | 18.06 | 1306.64 | 0.01% |
| 301413 | 安培龙 | 9.10 | 1226.65 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 16.00 | 1205.28 | 0.01% |
| 000683 | 博源化工 | 146.35 | 1088.83 | 0.01% |
| 002027 | 分众传媒 | 142.43 | 1049.71 | 0.01% |
| 002225 | 濮耐股份 | 163.80 | 933.66 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4.40 | 837.98 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 2.60 | 837.67 | 0.00% |
| 603087 | 甘李药业 | 11.00 | 748.77 | 0.00% |
| 002847 | 盐津铺子 | 10.00 | 683.10 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 16.82 | 681.21 | 0.00% |
| 600298 | 安琪酵母 | 15.00 | 656.10 | 0.00% |
| 002956 | 西麦食品 | 21.98 | 618.13 | 0.00% |
| 600115 | 中国东航 | 99.14 | 594.84 | 0.00% |
| 603129 | 春风动力 | 2.01 | 560.15 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 13.78 | 554.23 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 20.00 | 552.80 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 13.04 | 543.51 | 0.00% |
| 002444 | 巨星科技 | 15.57 | 529.69 | 0.00% |
| 002627 | 三峡旅游 | 71.07 | 527.34 | 0.00% |
| 605098 | 行动教育 | 12.25 | 511.56 | 0.00% |
| 600029 | 南方航空 | 63.13 | 505.67 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 47.68 | 495.87 | 0.00% |
| 603833 | 欧派家居 | 9.00 | 468.81 | 0.00% |
| 688070 | 纵横股份 | 8.18 | 453.01 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 44.59 | 451.70 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 21.35 | 451.13 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 64.22 | 441.19 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 2.30 | 437.76 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 79.44 | 435.33 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 13.28 | 417.39 | 0.00% |
| 300919 | 中伟新材 | 8.59 | 397.97 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 5.00 | 392.75 | 0.00% |
| 000059 | 华锦股份 | 71.55 | 382.79 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 17.00 | 362.44 | 0.00% |
| 605305 | 中际联合 | 8.65 | 360.36 | 0.00% |
| 300855 | 图南股份 | 10.78 | 348.19 | 0.00% |
| 600391 | 航发科技 | 9.00 | 333.90 | 0.00% |
| 603124 | 江南新材 | 4.11 | 323.92 | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 9.14 | 316.06 | 0.00% |
| 301150 | 中一科技 | 7.38 | 309.89 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 39.75 | 302.10 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.99 | 301.47 | 0.00% |
| 002916 | 深南电路 | 1.27 | 295.01 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 2.90 | 293.04 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 10.00 | 286.00 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.38 | 283.69 | 0.00% |
| 300806 | 斯迪克 | 8.34 | 256.37 | 0.00% |
| 600893 | 航发动力 | 6.40 | 256.19 | 0.00% |
| 000997 | 新大陆 | 8.62 | 244.12 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.42 | 243.81 | 0.00% |
| 002180 | 纳思达 | 11.93 | 241.22 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 15.00 | 236.25 | 0.00% |
| 300285 | 国瓷材料 | 8.49 | 232.71 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 65.03 | 226.95 | 0.00% |
| 603948 | 建业股份 | 8.08 | 220.58 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 27.04 | 208.21 | 0.00% |
| 603337 | 杰克科技 | 4.27 | 185.02 | 0.00% |
| 600750 | 华润江中 | 7.90 | 183.04 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 1.84 | 171.54 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 7.96 | 169.71 | 0.00% |
| 600343 | 航天动力 | 3.28 | 160.62 | 0.00% |
| 688333 | 铂力特 | 1.43 | 159.79 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.65 | 156.67 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 2.48 | 153.76 | 0.00% |
| 603256 | 宏和科技 | 1.91 | 70.31 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.11 | 62.61 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.08 | 43.68 | 0.00% |
| 688783 | 西安奕材 | 1.76 | 41.79 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.68 | 29.44 | 0.00% |
| 688765 | 禾元生物 | 0.43 | 29.43 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 0.70 | 26.39 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 0.97 | 25.76 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.36 | 25.50 | 0.00% |
| 002340 | 格林美 | 3.05 | 25.50 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 0.91 | 25.00 | 0.00% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.76 | 23.23 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.21 | 12.76 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.98 | 11.35 | 0.00% |
| 688059 | 华锐精密 | 0.13 | 10.23 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.05 | 10.15 | 0.00% |
| 002048 | 宁波华翔 | 0.30 | 9.44 | 0.00% |
| 300570 | 太辰光 | 0.08 | 9.24 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.05 | 8.97 | 0.00% |
| 603969 | 银龙股份 | 0.84 | 8.49 | 0.00% |
| 600301 | 华锡有色 | 0.22 | 8.44 | 0.00% |
| 688153 | 唯捷创芯 | 0.17 | 6.35 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.14 | 2.71 | 0.00% |
| 001386 | 马可波罗 | 0.10 | 2.25 | 0.00% |
| 301632 | 广东建科 | 0.07 | 1.59 | 0.00% |