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- 基金公司档案
| 兴证资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴证证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Industrial Securities Assets Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 81.24（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-06-09 | 注册资本 | 80000.00（万元） |
| 法人代表 | 刘宇 | 总 经 理 | 杨华 |
| 注册地址 | 福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋15层110室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | linyangzg@xyzq.com.cn |
| 网站地址 | www.ixzzcgl.com | ||
| 电话号码 | 95562-3 | 传真号码 | 021-68581973 |
| 经营范围 | 证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴证证券资产管理有限公司成立于2014年06月09日,法定代表人刘志辉,注册资本50000万元。经营范围:证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
- 兴证资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2412 | 1.7025 | 1.2412 | 1.7025 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.0989 | 1.0989 | 1.0990 | 1.0990 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.0907 | 1.0907 | 1.0908 | 1.0908 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.1144 | 1.1144 | 1.1157 | 1.1157 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.1144 | 1.1144 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.1093 | 1.1093 | 1.1116 | 1.1116 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 1.0047 | 1.0047 | 1.0070 | 1.0070 | -0.0023 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0024 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.3102 | 1.7182 | 1.3155 | 1.7235 | -0.0053 | -0.40% | 封闭期 | 开放 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.0803 | 1.0803 | 1.0847 | 1.0847 | -0.0044 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 1.0505 | 1.0505 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B | 0.7111 | 1.8081 | 0.7176 | 1.8146 | -0.0065 | -0.91% | 暂停 | 开放 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A | 0.7219 | 0.7219 | 0.7285 | 0.7285 | -0.0066 | -0.91% | 暂停 | 开放 |
| 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 0.7216 | 0.7216 | 0.7282 | 0.7282 | -0.0066 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 0.6981 | 0.6981 | 0.7045 | 0.7045 | -0.0064 | -0.91% | 暂停 | 开放 |
| 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 0.6963 | 0.6963 | 0.7027 | 0.7027 | -0.0064 | -0.91% | 开放 | 开放 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | 0.9088 | 0.9088 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0137 | -1.49% | 暂停 | 开放 |
| 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 0.9078 | 0.9078 | 0.9215 | 0.9215 | -0.0137 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合B | 1.1324 | 2.1392 | 1.1495 | 2.1563 | -0.0171 | -1.49% | 暂停 | 开放 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 0.8791 | 0.8791 | 0.8924 | 0.8924 | -0.0133 | -1.49% | 暂停 | 开放 |
| 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 0.8776 | 0.8776 | 0.8909 | 0.8909 | -0.0133 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.8156 | 0.8156 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0130 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7974 | 0.7974 | 0.8102 | 0.8102 | -0.0128 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7969 | 3.2827 | 0.8097 | 3.2955 | -0.0128 | -1.58% | 暂停 | 开放 |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2.0382 | 2.0382 | 2.0993 | 2.0993 | -0.0611 | -2.91% | 开放 | 开放 |
| 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 2.0382 | 2.7734 | 2.0993 | 2.8345 | -0.0611 | -2.91% | 暂停 | 开放 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | 1.7350 | 2.7226 | 1.7999 | 2.7875 | -0.0649 | -3.61% | 暂停 | 开放 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 1.8035 | 1.8035 | 1.8710 | 1.8710 | -0.0675 | -3.61% | 暂停 | 开放 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | 1.7451 | 1.7451 | 1.8105 | 1.8105 | -0.0654 | -3.61% | 暂停 | 开放 |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 1.8010 | 1.8010 | 1.8685 | 1.8685 | -0.0675 | -3.61% | 开放 | 开放 |
| 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 1.7427 | 1.7427 | 1.8081 | 1.8081 | -0.0654 | -3.62% | 开放 | 开放 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 0.2750 | 0.7060% | 0.1558 | 0.7120% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.14% |
- 兴证资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 11.86 | 5110.24 | 0.64% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.96 | 4855.60 | 0.61% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.44 | 4662.55 | 0.58% |
| 002463 | 沪电股份 | 53.26 | 3891.42 | 0.49% |
| 601138 | 工业富联 | 42.35 | 2627.82 | 0.33% |
| 600183 | 生益科技 | 34.10 | 2435.08 | 0.30% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.45 | 2368.83 | 0.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 53.42 | 1841.39 | 0.23% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 56.11 | 1763.54 | 0.22% |
| 002475 | 立讯精密 | 25.75 | 1460.28 | 0.18% |
| 688498 | 源杰科技 | 1.84 | 1181.26 | 0.15% |
| 000333 | 美的集团 | 13.55 | 1059.07 | 0.13% |
| 688313 | 仕佳光子 | 10.18 | 903.78 | 0.11% |
| 300012 | 华测检测 | 62.75 | 850.26 | 0.11% |
| 600879 | 航天电子 | 36.00 | 767.52 | 0.10% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.42 | 695.17 | 0.09% |
| 600690 | 海尔智家 | 18.75 | 489.19 | 0.06% |
| 603345 | 安井食品 | 5.38 | 426.53 | 0.05% |
| 600887 | 伊利股份 | 14.32 | 409.55 | 0.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 289.21 | 0.04% |
| 603919 | 金徽酒 | 13.95 | 284.86 | 0.04% |
| 688029 | 南微医学 | 3.04 | 247.93 | 0.03% |
| 300973 | 立高食品 | 5.45 | 234.23 | 0.03% |
| 000425 | 徐工机械 | 17.52 | 202.88 | 0.03% |
| 600019 | 宝钢股份 | 24.99 | 186.18 | 0.02% |
| 002709 | 天赐材料 | 3.50 | 162.16 | 0.02% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 27.57 | 154.94 | 0.02% |
| 002311 | 海大集团 | 2.36 | 130.70 | 0.02% |
| 601288 | 农业银行 | 10.50 | 80.64 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 5.28 | 80.15 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 11.64 | 66.70 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 6.87 | 63.75 | 0.01% |
| 600282 | 南钢股份 | 11.53 | 60.65 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.55 | 54.37 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 4.03 | 52.99 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 1.27 | 51.44 | 0.01% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.81 | 50.03 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 4.37 | 49.95 | 0.01% |
| 601319 | 中国人保 | 0.88 | 7.88 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 0.24 | 7.24 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.07 | 7.07 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 0.25 | 6.98 | 0.00% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 0.94 | 6.74 | 0.00% |