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- 基金公司档案
| 兴证资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴证证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Industrial Securities Assets Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 78.41（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-06-09 | 注册资本 | 80000.00（万元） |
| 法人代表 | 王焕舟 | 总 经 理 | 杨华 |
| 注册地址 | 福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋15层110室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | linyangzg@xyzq.com.cn |
| 网站地址 | www.ixzzcgl.com | ||
| 电话号码 | 95562-3 | 传真号码 | 021-68581973 |
| 经营范围 | 证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴证证券资产管理有限公司成立于2014年06月09日,法定代表人刘志辉,注册资本50000万元。经营范围:证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
- 兴证资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 3.1061 | 3.1061 | 2.9490 | 2.9490 | 0.1571 | 5.33% | 暂停 | 开放 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | 2.9880 | 3.9756 | 2.8369 | 3.8245 | 0.1511 | 5.33% | 暂停 | 开放 |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 3.0988 | 3.0988 | 2.9421 | 2.9421 | 0.1567 | 5.33% | 开放 | 开放 |
| 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 2.9945 | 2.9945 | 2.8431 | 2.8431 | 0.1514 | 5.33% | 开放 | 开放 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | 3.0011 | 3.0011 | 2.8494 | 2.8494 | 0.1517 | 5.32% | 暂停 | 开放 |
| 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 3.1982 | 3.9334 | 3.0774 | 3.8126 | 0.1208 | 3.93% | 暂停 | 开放 |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 3.2020 | 3.2020 | 3.0811 | 3.0811 | 0.1209 | 3.92% | 开放 | 开放 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | 1.3047 | 1.3047 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0177 | 1.38% | 开放 | 开放 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | 1.3060 | 1.9305 | 1.2883 | 1.9128 | 0.0177 | 1.37% | 开放 | 开放 |
| 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 0.8075 | 0.8075 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0049 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A | 0.8086 | 0.8086 | 0.8037 | 0.8037 | 0.0049 | 0.61% | 暂停 | 开放 |
| 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 0.7781 | 0.7781 | 0.7734 | 0.7734 | 0.0047 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 0.7808 | 0.7808 | 0.7761 | 0.7761 | 0.0047 | 0.61% | 暂停 | 开放 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B | 0.7964 | 1.8934 | 0.7917 | 1.8887 | 0.0047 | 0.59% | 暂停 | 开放 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.1313 | 1.1313 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0827 | 1.0827 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.3570 | 1.7650 | 1.3557 | 1.7637 | 0.0013 | 0.10% | 封闭期 | 开放 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 1.0880 | 1.0880 | 1.0870 | 1.0870 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.1173 | 1.1173 | 1.1163 | 1.1163 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.1051 | 1.1051 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2490 | 1.7103 | 1.2489 | 1.7102 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0962 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0947 | 1.0947 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.0851 | 1.0851 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0036 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | 0.8259 | 0.8259 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0044 | -0.53% | 暂停 | 开放 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 0.7977 | 0.7977 | 0.8020 | 0.8020 | -0.0043 | -0.54% | 暂停 | 开放 |
| 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 0.7956 | 0.7956 | 0.7999 | 0.7999 | -0.0043 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合B | 1.0290 | 2.0358 | 1.0346 | 2.0414 | -0.0056 | -0.54% | 暂停 | 开放 |
| 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 0.8241 | 0.8241 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0045 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7663 | 0.7663 | 0.7767 | 0.7767 | -0.0104 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7487 | 3.2345 | 0.7589 | 3.2447 | -0.0102 | -1.34% | 暂停 | 开放 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7483 | 0.7483 | 0.7585 | 0.7585 | -0.0102 | -1.34% | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 0.1652 | 0.7270% | 0.1416 | 0.7170% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.31% |
- 兴证资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 11.79 | 5221.08 | 0.67% |
| 300308 | 中际旭创 | 8.74 | 4976.64 | 0.63% |
| 002463 | 沪电股份 | 53.26 | 4045.86 | 0.52% |
| 688498 | 源杰科技 | 2.83 | 2843.38 | 0.36% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.65 | 2604.56 | 0.33% |
| 601899 | 紫金矿业 | 63.67 | 2083.28 | 0.27% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 54.94 | 1988.83 | 0.25% |
| 300750 | 宁德时代 | 4.69 | 1883.97 | 0.24% |
| 600183 | 生益科技 | 34.10 | 1847.20 | 0.24% |
| 600487 | 亨通光电 | 21.50 | 1132.19 | 0.14% |
| 300012 | 华测检测 | 69.37 | 968.41 | 0.12% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.62 | 791.40 | 0.10% |
| 603345 | 安井食品 | 7.98 | 744.21 | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.39 | 565.50 | 0.07% |
| 688195 | 腾景科技 | 2.04 | 550.74 | 0.07% |
| 600887 | 伊利股份 | 19.56 | 515.41 | 0.07% |
| 600690 | 海尔智家 | 23.23 | 496.66 | 0.06% |
| 601869 | 长飞光纤 | 1.60 | 495.18 | 0.06% |
| 688257 | 新锐股份 | 6.15 | 430.50 | 0.05% |
| 603919 | 金徽酒 | 19.31 | 340.24 | 0.04% |
| 002444 | 巨星科技 | 7.71 | 229.60 | 0.03% |
| 300866 | 安克创新 | 2.09 | 226.12 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 2.47 | 188.72 | 0.02% |
| 605377 | 华旺科技 | 19.45 | 178.94 | 0.02% |
| 600019 | 宝钢股份 | 25.62 | 164.22 | 0.02% |
| 601600 | 中国铝业 | 14.29 | 162.91 | 0.02% |
| 002311 | 海大集团 | 2.75 | 136.98 | 0.02% |
| 002572 | 索菲亚 | 10.01 | 126.83 | 0.02% |
| 000786 | 北新建材 | 4.64 | 121.01 | 0.02% |
| 300661 | 圣邦股份 | 1.71 | 115.51 | 0.01% |
| 600115 | 中国东航 | 23.76 | 100.98 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.12 | 96.72 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 6.03 | 90.51 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.31 | 73.81 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 7.21 | 69.58 | 0.01% |
| 600863 | 华能蒙电 | 12.94 | 66.25 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 1.58 | 62.13 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 9.62 | 56.47 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 1.41 | 56.40 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 7.95 | 55.65 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.15 | 55.02 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 7.56 | 50.65 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 1.04 | 48.62 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 3.73 | 45.47 | 0.01% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.52 | 8.51 | 0.00% |