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- 基金公司档案
| 兴证资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴证证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Industrial Securities Assets Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 90.25（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-06-09 | 注册资本 | 80000.00（万元） |
| 法人代表 | 王焕舟 | 总 经 理 | 杨华 |
| 注册地址 | 福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋15层110室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | linyangzg@xyzq.com.cn |
| 网站地址 | www.ixzzcgl.com | ||
| 电话号码 | 95562-3 | 传真号码 | 021-68581973 |
| 经营范围 | 证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴证证券资产管理有限公司成立于2014年06月09日,法定代表人刘志辉,注册资本50000万元。经营范围:证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
- 兴证资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 2.8508 | 2.8508 | 2.8267 | 2.8267 | 0.0241 | 0.85% | 暂停 | 开放 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | 2.7500 | 2.7500 | 2.7268 | 2.7268 | 0.0232 | 0.85% | 暂停 | 开放 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | 2.7424 | 3.7300 | 2.7193 | 3.7069 | 0.0231 | 0.85% | 暂停 | 开放 |
| 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 2.8785 | 3.6137 | 2.8545 | 3.5897 | 0.0240 | 0.84% | 暂停 | 开放 |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2.8814 | 2.8814 | 2.8574 | 2.8574 | 0.0240 | 0.84% | 开放 | 开放 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 0.7238 | 0.7238 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0010 | 0.14% | 暂停 | 开放 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B | 0.7395 | 1.8365 | 0.7385 | 1.8355 | 0.0010 | 0.14% | 暂停 | 开放 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A | 0.7508 | 0.7508 | 0.7498 | 0.7498 | 0.0010 | 0.13% | 暂停 | 开放 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.1164 | 1.1164 | 1.1156 | 1.1156 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.0992 | 1.0992 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.1086 | 1.1086 | 1.1085 | 1.1085 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2540 | 1.7153 | 1.2539 | 1.7152 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | 0.8354 | 0.8354 | 0.8357 | 0.8357 | -0.0003 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 0.8056 | 0.8056 | 0.8059 | 0.8059 | -0.0003 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合B | 1.0409 | 2.0477 | 1.0413 | 2.0481 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.3211 | 1.7291 | 1.3217 | 1.7297 | -0.0006 | -0.05% | 封闭期 | 开放 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.0860 | 1.0860 | 1.0865 | 1.0865 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 1.0592 | 1.0592 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7186 | 3.2044 | 0.7223 | 3.2081 | -0.0037 | -0.51% | 暂停 | 开放 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7173 | 0.7173 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0037 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7355 | 0.7355 | 0.7393 | 0.7393 | -0.0038 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | -- | -- | 1.0869 | 1.0869 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | -- | -- | 1.0798 | 1.0798 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | -- | -- | 0.8331 | 0.8331 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | -- | -- | 0.8030 | 0.8030 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | -- | -- | 2.8172 | 2.8172 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | -- | -- | 2.7181 | 2.7181 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | -- | -- | 0.7479 | 0.7479 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | -- | -- | 0.7197 | 0.7197 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | -- | -- | 1.0114 | 1.0114 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027258 | 兴证资管科技成长混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027259 | 兴证资管科技成长混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 兴证资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 12.64 | 7671.27 | 0.85% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.99 | 7607.30 | 0.84% |
| 688498 | 源杰科技 | 3.74 | 7051.94 | 0.78% |
| 002463 | 沪电股份 | 36.96 | 5646.88 | 0.63% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.14 | 5006.68 | 0.55% |
| 600183 | 生益科技 | 26.84 | 4654.06 | 0.52% |
| 002384 | 东山精密 | 14.02 | 3678.15 | 0.41% |
| 002008 | 大族激光 | 21.20 | 3182.33 | 0.35% |
| 600487 | 亨通光电 | 22.84 | 2497.33 | 0.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.38 | 2114.39 | 0.23% |
| 601869 | 长飞光纤 | 3.60 | 1965.24 | 0.22% |
| 601208 | 东材科技 | 26.50 | 1875.94 | 0.21% |
| 688766 | 普冉股份 | 2.38 | 1820.75 | 0.20% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.12 | 1727.80 | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 63.67 | 1600.66 | 0.18% |
| 688025 | 杰普特 | 3.35 | 1574.50 | 0.17% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.98 | 1506.01 | 0.17% |
| 300604 | 长川科技 | 3.70 | 1263.25 | 0.14% |
| 688668 | 鼎通科技 | 3.05 | 1138.56 | 0.13% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10.00 | 1053.80 | 0.12% |
| 688183 | 生益电子 | 6.00 | 794.40 | 0.09% |
| 688257 | 新锐股份 | 7.34 | 748.15 | 0.08% |
| 688048 | 长光华芯 | 1.30 | 652.60 | 0.07% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 27.09 | 647.99 | 0.07% |
| 000333 | 美的集团 | 8.17 | 617.22 | 0.07% |
| 003031 | 中瓷电子 | 3.10 | 558.93 | 0.06% |
| 300012 | 华测检测 | 39.68 | 549.96 | 0.06% |
| 605016 | 百龙创园 | 20.42 | 527.86 | 0.06% |
| 002837 | 英维克 | 5.19 | 412.92 | 0.05% |
| 688313 | 仕佳光子 | 2.00 | 369.30 | 0.04% |
| 300548 | 长芯博创 | 1.30 | 361.40 | 0.04% |
| 600690 | 海尔智家 | 17.23 | 351.66 | 0.04% |
| 600885 | 宏发股份 | 9.59 | 330.76 | 0.04% |
| 603345 | 安井食品 | 3.43 | 275.04 | 0.03% |
| 300570 | 太辰光 | 1.10 | 271.38 | 0.03% |
| 600298 | 安琪酵母 | 6.75 | 244.35 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 6.43 | 228.26 | 0.03% |
| 002956 | 西麦食品 | 9.80 | 203.36 | 0.02% |
| 605117 | 德业股份 | 1.90 | 201.74 | 0.02% |
| 002444 | 巨星科技 | 6.11 | 190.02 | 0.02% |
| 601012 | 隆基绿能 | 13.37 | 175.41 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 165.97 | 0.02% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.28 | 157.99 | 0.02% |
| 300866 | 安克创新 | 1.34 | 140.03 | 0.02% |
| 600795 | 国电电力 | 29.73 | 138.84 | 0.02% |
| 603697 | 有友食品 | 12.93 | 124.00 | 0.01% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.16 | 112.85 | 0.01% |
| 600886 | 国投电力 | 7.67 | 102.09 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 1.18 | 101.63 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 3.65 | 96.62 | 0.01% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.12 | 96.50 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.63 | 92.02 | 0.01% |
| 600048 | 保利发展 | 19.81 | 91.72 | 0.01% |
| 601816 | 京沪高铁 | 19.42 | 87.97 | 0.01% |
| 600019 | 宝钢股份 | 15.99 | 86.83 | 0.01% |
| 688396 | 华润微 | 0.87 | 85.29 | 0.01% |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.41 | 85.16 | 0.01% |
| 001979 | 招商蛇口 | 13.13 | 84.43 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.57 | 81.70 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 11.16 | 78.90 | 0.01% |
| 601021 | 春秋航空 | 1.72 | 78.40 | 0.01% |
| 600282 | 南钢股份 | 17.02 | 78.12 | 0.01% |
| 605377 | 华旺科技 | 8.30 | 77.19 | 0.01% |
| 601319 | 中国人保 | 11.08 | 74.90 | 0.01% |
| 603882 | 金域医学 | 3.29 | 73.96 | 0.01% |
| 002078 | 太阳纸业 | 5.92 | 73.94 | 0.01% |
| 603529 | 爱玛科技 | 3.74 | 72.97 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 5.31 | 70.41 | 0.01% |
| 600511 | 国药股份 | 2.62 | 68.22 | 0.01% |
| 603288 | 海天味业 | 2.02 | 66.98 | 0.01% |
| 600029 | 南方航空 | 12.56 | 65.06 | 0.01% |
| 601111 | 中国国航 | 10.38 | 62.80 | 0.01% |
| 301367 | 瑞迈特 | 1.57 | 60.62 | 0.01% |
| 002064 | 华峰化学 | 6.29 | 59.69 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 1.58 | 59.25 | 0.01% |
| 002832 | 比音勒芬 | 2.81 | 58.00 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 6.02 | 57.97 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.45 | 57.13 | 0.01% |
| 600496 | 精工钢构 | 17.77 | 55.09 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 9.51 | 54.40 | 0.01% |
| 688029 | 南微医学 | 0.73 | 52.55 | 0.01% |
| 603279 | 景津装备 | 4.18 | 50.16 | 0.01% |
| 601799 | 星宇股份 | 0.55 | 49.84 | 0.01% |
| 002311 | 海大集团 | 1.11 | 49.52 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.74 | 48.69 | 0.01% |
| 600919 | 江苏银行 | 4.46 | 48.08 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 7.38 | 47.45 | 0.01% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.26 | 45.09 | 0.00% |
| 600971 | 恒源煤电 | 6.38 | 44.02 | 0.00% |
| 600546 | 山煤国际 | 4.01 | 43.83 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.32 | 43.47 | 0.00% |
| 688236 | 春立医疗 | 2.96 | 42.79 | 0.00% |
| 600585 | 海螺水泥 | 2.47 | 41.87 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.40 | 38.00 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.84 | 37.44 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 4.41 | 35.68 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.90 | 35.14 | 0.00% |
| 600096 | 云天化 | 1.15 | 34.96 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 1.94 | 34.34 | 0.00% |
| 601001 | 晋控煤业 | 1.97 | 34.26 | 0.00% |
| 601963 | 重庆银行 | 3.36 | 33.87 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 5.45 | 33.08 | 0.00% |
| 000786 | 北新建材 | 1.80 | 32.56 | 0.00% |
| 601928 | 凤凰传媒 | 3.66 | 32.17 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 5.02 | 32.08 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 5.24 | 32.02 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 7.68 | 31.87 | 0.00% |
| 601229 | 上海银行 | 3.65 | 31.68 | 0.00% |
| 000429 | 粤高速A | 2.30 | 31.40 | 0.00% |
| 601098 | 中南传媒 | 3.17 | 31.19 | 0.00% |
| 600894 | 广日股份 | 4.06 | 30.93 | 0.00% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.60 | 30.86 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 5.36 | 30.82 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 6.25 | 30.62 | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 3.91 | 30.58 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 0.63 | 30.24 | 0.00% |
| 600757 | 长江传媒 | 4.05 | 29.61 | 0.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 1.86 | 29.31 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 0.31 | 29.24 | 0.00% |
| 601187 | 厦门银行 | 4.25 | 29.03 | 0.00% |
| 601916 | 浙商银行 | 11.03 | 29.01 | 0.00% |
| 601921 | 浙版传媒 | 4.31 | 28.83 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 4.13 | 28.62 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 2.86 | 28.29 | 0.00% |
| 002267 | 陕天然气 | 4.32 | 28.25 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 5.55 | 27.36 | 0.00% |
| 600502 | 安徽建工 | 6.29 | 27.36 | 0.00% |
| 601818 | 光大银行 | 9.40 | 27.17 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.87 | 27.06 | 0.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 4.67 | 26.95 | 0.00% |
| 603167 | 渤海轮渡 | 3.13 | 26.82 | 0.00% |
| 600737 | 中粮糖业 | 2.17 | 26.76 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.41 | 26.66 | 0.00% |
| 600461 | 洪城环境 | 2.94 | 26.64 | 0.00% |
| 601997 | 贵阳银行 | 5.10 | 26.16 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 2.96 | 25.78 | 0.00% |
| 601825 | 沪农商行 | 3.44 | 25.77 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.72 | 25.45 | 0.00% |
| 600064 | 南京高科 | 3.53 | 25.17 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.42 | 25.06 | 0.00% |
| 002966 | 苏州银行 | 3.60 | 25.06 | 0.00% |
| 002807 | 江阴银行 | 6.75 | 25.04 | 0.00% |
| 600820 | 隧道股份 | 4.75 | 24.75 | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.47 | 24.23 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 5.53 | 24.00 | 0.00% |
| 002839 | 张家港行 | 6.15 | 23.98 | 0.00% |
| 600377 | 宁沪高速 | 2.06 | 23.83 | 0.00% |
| 603128 | 华贸物流 | 4.70 | 23.74 | 0.00% |
| 601598 | 中国外运 | 4.78 | 23.71 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 1.51 | 23.44 | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 6.74 | 23.39 | 0.00% |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.95 | 23.15 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 3.32 | 23.14 | 0.00% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.12 | 22.90 | 0.00% |
| 000933 | 神火股份 | 1.07 | 22.68 | 0.00% |
| 600507 | 方大特钢 | 5.60 | 22.68 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 0.47 | 22.44 | 0.00% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.49 | 22.23 | 0.00% |
| 601968 | 宝钢包装 | 5.58 | 21.87 | 0.00% |
| 001323 | 慕思股份 | 1.37 | 21.65 | 0.00% |
| 600115 | 中国东航 | 5.67 | 21.60 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 1.71 | 21.58 | 0.00% |
| 000928 | 中钢国际 | 4.28 | 21.31 | 0.00% |
| 601107 | 四川成渝 | 4.32 | 21.08 | 0.00% |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.24 | 20.96 | 0.00% |
| 600612 | 老凤祥 | 0.65 | 20.90 | 0.00% |
| 002091 | 江苏国泰 | 2.88 | 20.82 | 0.00% |
| 600863 | 华能蒙电 | 4.35 | 20.44 | 0.00% |
| 002244 | 滨江集团 | 2.69 | 20.44 | 0.00% |
| 600729 | 重百集团 | 1.07 | 20.09 | 0.00% |
| 600057 | 厦门象屿 | 3.67 | 19.89 | 0.00% |
| 600153 | 建发股份 | 2.48 | 19.67 | 0.00% |
| 601898 | 中煤能源 | 1.58 | 19.24 | 0.00% |
| 600732 | 爱旭股份 | 1.25 | 17.31 | 0.00% |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.13 | 17.06 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 0.09 | 15.02 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 0.63 | 14.57 | 0.00% |
| 002891 | 中宠股份 | 0.52 | 13.89 | 0.00% |
| 601677 | 明泰铝业 | 0.79 | 13.11 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.01 | 8.10 | 0.00% |
| 688785 | 恒运昌 | 0.02 | 7.26 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.01 | 7.04 | 0.00% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.23 | 5.40 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 0.32 | 4.62 | 0.00% |
| 603459 | 红板科技 | 0.04 | 4.23 | 0.00% |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.04 | 4.07 | 0.00% |
| 601298 | 青岛港 | 0.50 | 4.02 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 0.02 | 3.46 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.18 | 3.16 | 0.00% |
| 603435 | 嘉德利 | 0.02 | 1.21 | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 0.06 | 1.08 | 0.00% |
| 001369 | 双欣材料 | 0.07 | 0.95 | 0.00% |
| 600582 | 天地科技 | 0.20 | 0.89 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 0.03 | 0.86 | 0.00% |
| 600566 | 济川药业 | 0.03 | 0.67 | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.03 | 0.54 | 0.00% |
| 601811 | 新华文轩 | 0.04 | 0.44 | 0.00% |
| 688816 | 易思维 | 0.01 | 0.37 | 0.00% |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.01 | 0.24 | 0.00% |