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- 基金公司档案
| 兴证资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴证证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Industrial Securities Assets Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 87.74（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-06-09 | 注册资本 | 80000.00（万元） |
| 法人代表 | 刘宇 | 总 经 理 | 杨华 |
| 注册地址 | 福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋15层110室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | linyangzg@xyzq.com.cn |
| 网站地址 | www.ixzzcgl.com | ||
| 电话号码 | 95562-3 | 传真号码 | 021-68581973 |
| 经营范围 | 证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴证证券资产管理有限公司成立于2014年06月09日,法定代表人刘志辉,注册资本50000万元。经营范围:证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
- 兴证资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0138 | 1.29% | 开放 | 开放 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.0815 | 1.0815 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0137 | 1.28% | 开放 | 开放 |
| 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 0.9520 | 0.9520 | 0.9404 | 0.9404 | 0.0116 | 1.23% | 开放 | 开放 |
| 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 0.9211 | 0.9211 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0112 | 1.23% | 开放 | 开放 |
| 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 0.7126 | 0.7126 | 0.7093 | 0.7093 | 0.0033 | 0.47% | 开放 | 开放 |
| 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 0.7379 | 0.7379 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0034 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 1.0021 | 1.0021 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 1.8083 | 1.8083 | 1.8766 | 1.8766 | -0.0683 | -3.64% | 开放 | 开放 |
| 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 1.7512 | 1.7512 | 1.8174 | 1.8174 | -0.0662 | -3.64% | 开放 | 开放 |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | -- | -- | 2.1337 | 2.1337 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | -- | -- | 2.1337 | 2.8689 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | -- | -- | 0.8660 | 0.8660 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | -- | -- | 0.8462 | 3.3320 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | -- | -- | 0.8473 | 0.8473 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | -- | -- | 0.9410 | 0.9410 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合B | -- | -- | 1.1725 | 2.1793 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | -- | -- | 0.9109 | 0.9109 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | -- | -- | 1.8783 | 1.8783 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | -- | -- | 1.8069 | 2.7945 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | -- | -- | 1.8189 | 1.8189 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A | -- | -- | 0.7344 | 0.7344 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B | -- | -- | 0.7234 | 1.8204 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | -- | -- | 0.7108 | 0.7108 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | -- | -- | 1.0481 | 1.0481 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | -- | -- | 1.3072 | 1.7152 | -- | -- | 封闭期 | 开放 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | -- | -- | 1.0787 | 1.0787 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | -- | -- | 1.0960 | 1.0960 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | -- | -- | 1.2374 | 1.6987 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | -- | -- | 1.0881 | 1.0881 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | -- | -- | 1.1107 | 1.1107 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | -- | -- | 1.0640 | 1.0640 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-19 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 0.2840 | 0.7200% | 0.06% | 0.18% | 0.37% | 0.04% |
- 兴证资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 12.57 | 4597.73 | 0.53% |
| 300308 | 中际旭创 | 11.33 | 4573.69 | 0.53% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.32 | 4398.47 | 0.51% |
| 002463 | 沪电股份 | 54.26 | 3986.19 | 0.46% |
| 601138 | 工业富联 | 58.35 | 3851.68 | 0.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.25 | 2914.50 | 0.34% |
| 002475 | 立讯精密 | 25.75 | 1665.77 | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 53.47 | 1574.16 | 0.18% |
| 688235 | 百济神州 | 4.70 | 1442.43 | 0.17% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 52.01 | 1383.99 | 0.16% |
| 000333 | 美的集团 | 14.38 | 1044.98 | 0.12% |
| 600887 | 伊利股份 | 21.16 | 577.24 | 0.07% |
| 600298 | 安琪酵母 | 13.33 | 527.20 | 0.06% |
| 688313 | 仕佳光子 | 7.38 | 526.19 | 0.06% |
| 688498 | 源杰科技 | 1.13 | 484.77 | 0.06% |
| 300012 | 华测检测 | 37.40 | 480.96 | 0.06% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.66 | 473.93 | 0.05% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.67 | 448.70 | 0.05% |
| 600690 | 海尔智家 | 16.74 | 424.02 | 0.05% |
| 000425 | 徐工机械 | 34.63 | 398.24 | 0.05% |
| 002311 | 海大集团 | 3.46 | 220.64 | 0.03% |
| 300973 | 立高食品 | 5.03 | 212.55 | 0.02% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 25.09 | 162.83 | 0.02% |
| 600019 | 宝钢股份 | 16.60 | 117.36 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 6.31 | 90.49 | 0.01% |
| 002430 | 杭氧股份 | 3.64 | 88.67 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 12.72 | 84.84 | 0.01% |
| 600282 | 南钢股份 | 14.40 | 75.60 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 13.91 | 72.05 | 0.01% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 11.58 | 66.47 | 0.01% |
| 600755 | 厦门国贸 | 9.13 | 56.42 | 0.01% |
| 601009 | 南京银行 | 5.15 | 56.29 | 0.01% |
| 600782 | 新钢股份 | 13.27 | 55.47 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 4.16 | 55.37 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 1.49 | 40.60 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.60 | 31.76 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.02 | 28.88 | 0.00% |
| 601939 | 建设银行 | 1.61 | 13.86 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.05 | 12.28 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 1.19 | 9.27 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 0.22 | 8.47 | 0.00% |
| 002705 | 新宝股份 | 0.49 | 7.70 | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 0.40 | 7.63 | 0.00% |