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- 基金公司档案
| 兴证资管概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 兴证证券资产管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Industrial Securities Assets Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 90.25（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2014-06-09 | 注册资本 | 80000.00（万元） |
| 法人代表 | 王焕舟 | 总 经 理 | 杨华 |
| 注册地址 | 福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋15层110室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼 | ||
| 邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | linyangzg@xyzq.com.cn |
| 网站地址 | www.ixzzcgl.com | ||
| 电话号码 | 95562-3 | 传真号码 | 021-68581973 |
| 经营范围 | 证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
| 公司简介 | 兴证证券资产管理有限公司成立于2014年06月09日,法定代表人刘志辉,注册资本50000万元。经营范围:证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
- 兴证资管旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 970168 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A | 1.1064 | 1.1064 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 970169 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B | 1.2510 | 1.7123 | 1.2509 | 1.7122 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 970170 | 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C | 1.0972 | 1.0972 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 970204 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A | 1.1156 | 1.1156 | 1.1182 | 1.1182 | -0.0026 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 970205 | 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C | 1.0673 | 1.0673 | 1.0698 | 1.0698 | -0.0025 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 025904 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0246 | 1.0246 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 025905 | 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | 1.0187 | 1.0187 | 1.0226 | 1.0226 | -0.0039 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 970121 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C | 1.1019 | 1.1019 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0047 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 970119 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A | 1.0739 | 1.0739 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0046 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 970120 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B | 1.3394 | 1.7474 | 1.3452 | 1.7532 | -0.0058 | -0.43% | 封闭期 | 开放 |
| 023169 | 兴证资管国企红利优选混合发起式A | 1.0406 | 1.0406 | 1.0541 | 1.0541 | -0.0135 | -1.28% | 开放 | 开放 |
| 023170 | 兴证资管国企红利优选混合发起式C | 1.0342 | 1.0342 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0135 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 970113 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合B | 0.7574 | 1.8544 | 0.7696 | 1.8666 | -0.0122 | -1.59% | 暂停 | 开放 |
| 970112 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合A | 0.7690 | 0.7690 | 0.7814 | 0.7814 | -0.0124 | -1.59% | 暂停 | 开放 |
| 025843 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D | 0.7675 | 0.7675 | 0.7799 | 0.7799 | -0.0124 | -1.59% | 开放 | 开放 |
| 970114 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合C | 0.7419 | 0.7419 | 0.7539 | 0.7539 | -0.0120 | -1.59% | 暂停 | 开放 |
| 025844 | 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E | 0.7390 | 0.7390 | 0.7510 | 0.7510 | -0.0120 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 025750 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合D | 0.8145 | 0.8145 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0140 | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合B | 1.0175 | 2.0243 | 1.0350 | 2.0418 | -0.0175 | -1.69% | 暂停 | 开放 |
| 970095 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合C | 0.7881 | 0.7881 | 0.8017 | 0.8017 | -0.0136 | -1.70% | 暂停 | 开放 |
| 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合A | 0.8166 | 0.8166 | 0.8307 | 0.8307 | -0.0141 | -1.70% | 暂停 | 开放 |
| 025751 | 兴证资管金麒麟均衡优选混合E | 0.7856 | 0.7856 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0136 | -1.70% | 开放 | 开放 |
| 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7148 | 3.2006 | 0.7311 | 3.2169 | -0.0163 | -2.23% | 暂停 | 开放 |
| 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7315 | 0.7315 | 0.7483 | 0.7483 | -0.0168 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7139 | 0.7139 | 0.7303 | 0.7303 | -0.0164 | -2.25% | 开放 | 开放 |
| 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 2.7937 | 3.5289 | 2.8654 | 3.6006 | -0.0717 | -2.50% | 暂停 | 开放 |
| 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 2.7968 | 2.7968 | 2.8686 | 2.8686 | -0.0718 | -2.50% | 开放 | 开放 |
| 025783 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合D | 2.6040 | 2.6040 | 2.6780 | 2.6780 | -0.0740 | -2.76% | 开放 | 开放 |
| 970101 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合B | 2.5122 | 3.4998 | 2.5836 | 3.5712 | -0.0714 | -2.76% | 暂停 | 开放 |
| 970102 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合C | 2.5211 | 2.5211 | 2.5928 | 2.5928 | -0.0717 | -2.77% | 暂停 | 开放 |
| 970100 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合A | 2.6114 | 2.6114 | 2.6857 | 2.6857 | -0.0743 | -2.77% | 暂停 | 开放 |
| 025784 | 兴证资管金麒麟兴享优选混合E | 2.5142 | 2.5142 | 2.5858 | 2.5858 | -0.0716 | -2.77% | 开放 | 开放 |
| 970194 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 970195 | 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 970192 | 兴证资管金麒麟现金添利货币 | 0.1255 | 0.7240% | 0.1461 | 0.7300% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.41% |
- 兴证资管股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300502 | 新易盛 | 12.64 | 7671.27 | 0.85% |
| 688498 | 源杰科技 | 3.74 | 7051.94 | 0.78% |
| 002463 | 沪电股份 | 36.96 | 5646.88 | 0.63% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.14 | 5006.68 | 0.55% |
| 600183 | 生益科技 | 26.84 | 4654.06 | 0.52% |
| 002384 | 东山精密 | 14.02 | 3678.15 | 0.41% |
| 002008 | 大族激光 | 21.20 | 3182.33 | 0.35% |
| 603986 | 兆易创新 | 2.12 | 1727.80 | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 62.67 | 1575.52 | 0.17% |
| 300604 | 长川科技 | 3.70 | 1263.25 | 0.14% |
| 000333 | 美的集团 | 8.17 | 617.22 | 0.07% |
| 300012 | 华测检测 | 39.68 | 549.96 | 0.06% |
| 605016 | 百龙创园 | 18.50 | 478.22 | 0.05% |
| 600690 | 海尔智家 | 16.84 | 343.70 | 0.04% |
| 600885 | 宏发股份 | 9.03 | 311.44 | 0.03% |
| 603345 | 安井食品 | 3.43 | 275.04 | 0.03% |
| 002956 | 西麦食品 | 9.80 | 203.36 | 0.02% |
| 605117 | 德业股份 | 1.89 | 200.68 | 0.02% |
| 002444 | 巨星科技 | 6.11 | 190.02 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.14 | 165.97 | 0.02% |
| 300866 | 安克创新 | 1.34 | 140.03 | 0.02% |
| 600795 | 国电电力 | 29.73 | 138.84 | 0.02% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.09 | 134.54 | 0.01% |
| 601012 | 隆基绿能 | 9.97 | 130.81 | 0.01% |
| 600298 | 安琪酵母 | 3.39 | 122.72 | 0.01% |
| 600886 | 国投电力 | 7.67 | 102.09 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 3.65 | 96.62 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.63 | 92.02 | 0.01% |
| 601816 | 京沪高铁 | 19.42 | 87.97 | 0.01% |
| 600019 | 宝钢股份 | 15.99 | 86.83 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 5.31 | 70.41 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.68 | 64.11 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 6.02 | 57.97 | 0.01% |
| 600282 | 南钢股份 | 12.12 | 55.63 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 9.51 | 54.40 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 2.74 | 48.69 | 0.01% |
| 600971 | 恒源煤电 | 6.38 | 44.02 | 0.00% |
| 600546 | 山煤国际 | 4.01 | 43.83 | 0.00% |
| 601168 | 西部矿业 | 1.40 | 38.00 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.84 | 37.44 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 5.68 | 36.52 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 0.74 | 26.27 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.24 | 26.24 | 0.00% |