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基金公司档案

兴证资管概况
公司全称	兴证证券资产管理有限公司
英文名称	Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
资产规模	81.24（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2014-06-09	注册资本	80000.00（万元）
法人代表	刘宇	总经理	杨华
注册地址	福建省平潭县金井镇天山北路3号金井湾商务营运中心6栋15层110室
办公地址	上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦9楼
邮政编码	200135	客服邮箱	linyangzg@xyzq.com.cn
网站地址	www.ixzzcgl.com
电话号码	95562-3	传真号码	021-68581973
经营范围	证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	兴证证券资产管理有限公司成立于2014年06月09日,法定代表人刘志辉,注册资本50000万元。经营范围:证券资产管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

兴证资管旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-09		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
023169	兴证资管国企红利优选混合发起式A	1.1144	1.1144	--	--	开放	开放
023170	兴证资管国企红利优选混合发起式C	1.1093	1.1093	--	--	开放	开放
025750	兴证资管金麒麟均衡优选混合D	0.9078	0.9078	--	--	开放	开放
025751	兴证资管金麒麟均衡优选混合E	0.8776	0.8776	--	--	开放	开放
025783	兴证资管金麒麟兴享优选混合D	1.8010	1.8010	--	--	开放	开放
025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7427	1.7427	--	--	开放	开放
025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7216	0.7216	--	--	开放	开放
025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.6963	0.6963	--	--	开放	开放
025904	兴证资管恒睿致胜混合发起式A	1.0047	1.0047	--	--	开放	开放
025905	兴证资管恒睿致胜混合发起式C	1.0039	1.0039	--	--	开放	开放
959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0382	2.0382	--	--	开放	开放
959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	2.0382	2.7734	--	--	暂停	开放
970067	兴证资管金麒麟消费升级混合A	0.8156	0.8156	--	--	开放	开放
970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.7969	3.2827	--	--	暂停	开放
970069	兴证资管金麒麟消费升级混合C	0.7974	0.7974	--	--	开放	开放
970093	兴证资管金麒麟均衡优选混合A	0.9088	0.9088	--	--	暂停	开放
970094	兴证资管金麒麟均衡优选混合B	1.1324	2.1392	--	--	暂停	开放
970095	兴证资管金麒麟均衡优选混合C	0.8791	0.8791	--	--	暂停	开放
970100	兴证资管金麒麟兴享优选混合A	1.8035	1.8035	--	--	暂停	开放
970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	1.7350	2.7226	--	--	暂停	开放
970102	兴证资管金麒麟兴享优选混合C	1.7451	1.7451	--	--	暂停	开放
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7219	0.7219	--	--	暂停	开放
970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7111	1.8081	--	--	暂停	开放
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.6981	0.6981	--	--	暂停	开放
970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A	1.0505	1.0505	--	--	开放	开放
970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	1.3102	1.7182	--	--	封闭期	开放
970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	1.0803	1.0803	--	--	开放	开放
970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.0989	1.0989	--	--	限大额	开放
970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2412	1.7025	--	--	暂停	开放
970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.0907	1.0907	--	--	限大额	开放
970194	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	--	--	--	--	开放	开放
970195	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	--	--	--	--	开放	开放
970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1144	1.1144	--	--	开放	开放
970205	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	1.0672	1.0672	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-09		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来	万份收益	7日年化
970192	兴证资管金麒麟现金添利货币	0.2750	0.7060%	0.06%	0.18%	0.36%	0.14%

兴证资管股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300502	新易盛	11.86	5110.24	0.64%
300308	中际旭创	7.96	4855.60	0.61%
688256	寒武纪	3.44	4662.55	0.58%
002463	沪电股份	53.26	3891.42	0.49%
601138	工业富联	42.35	2627.82	0.33%
600183	生益科技	34.10	2435.08	0.30%
300750	宁德时代	6.45	2368.83	0.30%
601899	紫金矿业	53.42	1841.39	0.23%
600426	华鲁恒升	56.11	1763.54	0.22%
002475	立讯精密	25.75	1460.28	0.18%
688498	源杰科技	1.84	1181.26	0.15%
000333	美的集团	13.55	1059.07	0.13%
688313	仕佳光子	10.18	903.78	0.11%
300012	华测检测	62.75	850.26	0.11%
600879	航天电子	36.00	767.52	0.10%
300394	天孚通信	3.42	695.17	0.09%
600690	海尔智家	18.75	489.19	0.06%
603345	安井食品	5.38	426.53	0.05%
600887	伊利股份	14.32	409.55	0.05%
600519	贵州茅台	0.21	289.21	0.04%
603919	金徽酒	13.95	284.86	0.04%
688029	南微医学	3.04	247.93	0.03%
300973	立高食品	5.45	234.23	0.03%
000425	徐工机械	17.52	202.88	0.03%
600019	宝钢股份	24.99	186.18	0.02%
002709	天赐材料	3.50	162.16	0.02%
000932	华菱钢铁	27.57	154.94	0.02%
002311	海大集团	2.36	130.70	0.02%
601288	农业银行	10.50	80.64	0.01%
601919	中远海控	5.28	80.15	0.01%
601988	中国银行	11.64	66.70	0.01%
601939	建设银行	6.87	63.75	0.01%
600282	南钢股份	11.53	60.65	0.01%
601225	陕西煤业	2.55	54.37	0.01%
600188	兖矿能源	4.03	52.99	0.01%
601088	中国神华	1.27	51.44	0.01%
601168	西部矿业	1.81	50.03	0.01%
601009	南京银行	4.37	49.95	0.01%
601319	中国人保	0.88	7.88	0.00%
600938	中国海油	0.24	7.24	0.00%
600941	中国移动	0.07	7.07	0.00%
002128	电投能源	0.25	6.98	0.00%
000598	兴蓉环境	0.94	6.74	0.00%