中银证券公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

中银证券概况
公司全称	中银国际证券股份有限公司
英文名称	BOC International (China) Co.,Ltd.
资产规模	1194.24（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-02-28	注册资本	277800.00（万元）
法人代表	周权	总经理	周冰
注册地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址	上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39、40、41层,北京市西城区西单北大街110号7层
邮政编码	200120,100032	客服邮箱	webmaster@bocichina.com
网站地址	www.bocichina.com
电话号码	400-620-8888,021-61195566	传真号码	021-58883554
经营范围	(一)证券经纪;(二)证券投资咨询;(三)与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;(四)证券承销与保荐;(五)证券自营;(六)证券资产管理;(七)证券投资基金代销;(八)融资融券;(九)代销金融产品;(十)为期货公司提供中间介绍业务;(十一)公开募集证券投资基金管理业务;(十二)经监管机构批准的其他业务。
公司简介	中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”)经中国证监会批准于2002年2月28日在上海成立,2020年2月26日在上海证券交易所主板上市(股票代码601696.SH)。中银证券主要股东包括:中银国际控股有限公司、中国石油集团资本有限责任公司等。中银证券拥有证券业务全牌照,经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务;为期货公司提供中间介绍业务。中银证券还通过全资子公司中银国际投资有限责任公司、中银资本投资控股有限公司和中银国际期货有限责任公司分别从事私募股权投资业务、另类投资业务和期货业务。公司总部位于上海,并在北京、深圳、广州、南京、武汉等全国主要城市设有100多家分支机构。中银证券践行“客户至上、稳健进取”价值观和“科技赋能、转型协同”发展战略,积极发挥股东优势、深化业务协同,努力为客户提供高品质、专业化、个性化的投资银行服务,并在资产管理和投资银行业务领域持续保持行业领先地位。近年来,中银证券在上海市浦东新区人民政府,上海证券交易所、中央国债登记结算公司等行业组织,以及《中国证券报》《证券时报》《中国基金报》《国际金融报》《每日经济新闻》《新财富》等主流财经媒体组织的权威评比中获得重要奖项。连续多年荣获浦东新区“金融业突出贡献奖”,赢得“本土最佳投行”“优秀券商资管示范机构”等好评,拥有良好的品牌美誉。在未来的发展中,中银证券将继续坚定不移践行金融工作政治性、人民性,在“建设中国特色一流证券公司”战略目标指引下,牢牢把握中国经济增长与资本市场发展的机遇,努力为客户提供高质量金融服务,为证券市场的健康发展作出新的更大贡献。

中银证券旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-03		2026-06-02		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
010892	中银证券精选行业股票A	0.7862	0.7862	0.7541	0.7541	0.0321	4.26%	开放	开放
010893	中银证券精选行业股票C	0.7697	0.7697	0.7383	0.7383	0.0314	4.25%	开放	开放
011270	中银证券优势制造股票C	1.6608	1.6608	1.6027	1.6027	0.0581	3.63%	开放	开放
011269	中银证券优势制造股票A	1.6947	1.6947	1.6355	1.6355	0.0592	3.62%	开放	开放
013756	中银证券内需增长混合C	0.7419	0.7419	0.7215	0.7215	0.0204	2.83%	开放	开放
013755	中银证券内需增长混合A	0.7556	0.7556	0.7349	0.7349	0.0207	2.82%	开放	开放
005571	中银证券新能源混合A	2.5014	2.5014	2.4436	2.4436	0.0578	2.37%	开放	开放
005572	中银证券新能源混合C	2.4336	2.4336	2.3774	2.3774	0.0562	2.36%	开放	开放
014180	中银证券远见价值混合C	1.0730	1.0730	1.0508	1.0508	0.0222	2.11%	开放	开放
014179	中银证券远见价值混合A	1.0923	1.0923	1.0698	1.0698	0.0225	2.10%	开放	开放
009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.7661	0.7661	0.7530	0.7530	0.0131	1.74%	开放	开放
009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.7910	0.7910	0.7775	0.7775	0.0135	1.74%	开放	开放
026773	中银证券创业板ETF联接C	1.2610	1.2610	1.2417	1.2417	0.0193	1.55%	开放	开放
026772	中银证券创业板ETF联接A	1.2620	1.2620	1.2427	1.2427	0.0193	1.55%	开放	开放
011801	中银证券盈瑞混合A	1.0164	1.0164	1.0079	1.0079	0.0085	0.84%	开放	开放
011802	中银证券盈瑞混合C	1.0006	1.0006	0.9923	0.9923	0.0083	0.84%	开放	开放
002601	中银证券价值精选混合	1.6631	1.6631	1.6506	1.6506	0.0125	0.76%	开放	开放
023153	中银证券中证A500指数A	1.3577	1.3577	1.3508	1.3508	0.0069	0.51%	开放	开放
023154	中银证券中证A500指数C	1.3540	1.3540	1.3472	1.3472	0.0068	0.50%	开放	开放
008258	中银证券中证500ETF联接A	1.6516	1.6516	1.6439	1.6439	0.0077	0.47%	开放	开放
008259	中银证券中证500ETF联接C	1.6337	1.6337	1.6261	1.6261	0.0076	0.47%	开放	开放
004807	中银证券安弘债券A	1.4405	1.5055	1.4352	1.5002	0.0053	0.37%	开放	开放
004808	中银证券安弘债券C	1.4032	1.4682	1.3981	1.4631	0.0051	0.36%	开放	开放
002938	中银证券健康产业混合	2.0291	2.0291	2.0230	2.0230	0.0061	0.30%	开放	开放
017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.1676	1.1676	1.1643	1.1643	0.0033	0.28%	开放	开放
017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.1747	1.1747	1.1714	1.1714	0.0033	0.28%	开放	开放
013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	1.1099	1.1099	1.1070	1.1070	0.0029	0.26%	开放	开放
013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1200	1.1200	1.1171	1.1171	0.0029	0.26%	开放	开放
026243	中银证券安怡债券C	1.0158	1.0158	1.0134	1.0134	0.0024	0.24%	开放	开放
026242	中银证券安怡债券A	1.0170	1.0170	1.0146	1.0146	0.0024	0.24%	开放	开放
016218	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	0.9247	0.9247	0.9233	0.9233	0.0014	0.15%	开放	开放
016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9354	0.9354	0.9340	0.9340	0.0014	0.15%	开放	开放
016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9418	0.9418	0.9410	0.9410	0.0008	0.08%	开放	开放
016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.9489	0.9489	0.9482	0.9482	0.0007	0.07%	开放	开放
013373	中银证券安业债券A	1.0723	1.1195	1.0719	1.1191	0.0004	0.04%	开放	开放
013374	中银证券安业债券C	1.0689	1.1161	1.0685	1.1157	0.0004	0.04%	开放	开放
021732	中银证券鸿瑞债券A	1.0467	1.0467	1.0467	1.0467	0.0000	0.00%	限大额	开放
021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%	限大额	开放
004954	中银证券中高等级债券A	1.0260	1.2130	1.0260	1.2130	0.0000	0.00%	开放	开放
004955	中银证券中高等级债券C	1.0272	1.2142	1.0272	1.2142	0.0000	0.00%	开放	开放
005362	中银证券安源债券A	1.1283	1.1962	1.1283	1.1962	0.0000	0.00%	开放	开放
005363	中银证券安源债券C	1.1242	1.1917	1.1242	1.1917	0.0000	0.00%	开放	开放
007023	中银证券安泽债券A	1.1658	1.1878	1.1658	1.1878	0.0000	0.00%	开放	开放
007024	中银证券安泽债券C	1.1735	1.1955	1.1735	1.1955	0.0000	0.00%	开放	开放
009799	中银证券安汇三年定开债	1.0404	1.1774	1.0404	1.1774	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0091	1.1809	1.0309	1.1809	-0.0218	0.00%	开放	开放
012468	中银证券安灏债券A	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%	开放	开放
012469	中银证券安灏债券C	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%	开放	开放
016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0873	1.1323	1.0873	1.1323	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0834	1.1284	1.0834	1.1284	0.0000	0.00%	暂停	暂停
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0428	1.0428	1.0428	1.0428	0.0000	0.00%	开放	开放
008995	中银证券安沛债券A	1.1076	1.1711	1.1076	1.1711	0.0000	0.00%	开放	开放
008996	中银证券安沛债券C	1.1075	1.1604	1.1076	1.1605	0.0000	0.00%	开放	开放
003929	中银证券安进债券A	1.0804	1.3251	1.0805	1.3252	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003930	中银证券安进债券C	1.0741	1.3188	1.0742	1.3189	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018719	中银证券安澈债券C	1.0308	1.0853	1.0310	1.0855	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
004957	中银证券安誉债券C	2.1147	2.2609	2.1150	2.2612	-0.0003	-0.01%	暂停	开放
018718	中银证券安澈债券A	1.0215	1.0760	1.0217	1.0762	-0.0002	-0.01%	暂停	开放
008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0882	1.2265	1.0884	1.2267	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
004956	中银证券安誉债券A	1.0818	1.2294	1.0820	1.2296	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
004913	中银证券聚瑞混合A	1.5402	1.5402	1.5405	1.5405	-0.0003	-0.02%	开放	开放
004914	中银证券聚瑞混合C	1.5302	1.5302	1.5306	1.5306	-0.0004	-0.03%	开放	开放
004883	中银证券瑞丰定开混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
004884	中银证券瑞丰定开混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005309	中银证券汇嘉定期开放债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005321	中银证券汇宇定期开放债券	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
005611	中银证券汇享定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008862	中银证券汇远定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
017596	中银证券汇裕一年定开债券发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-05		2026-06-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003317	中银证券现金管家货币B	0.4447	1.5650%	0.3440	1.5130%	0.13%	0.35%	0.71%	0.60%
020201	中银证券现金管家货币E	0.4446	1.5650%	0.3441	1.5130%	0.13%	0.35%	0.71%	0.60%
020852	中银证券现金管家货币C	0.4447	1.5650%	0.3442	1.5130%	0.13%	0.35%	0.71%	0.60%
022048	中银证券现金管家货币D	0.4072	1.4220%	0.3056	1.3710%	0.11%	0.32%	0.64%	0.54%
003316	中银证券现金管家货币A	0.3794	1.3230%	0.2787	1.2710%	0.11%	0.29%	0.59%	0.49%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-06-05		2026-06-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
515190	中证500ETF中银证券	1.7207	1.7207	1.7423	1.7423	-0.0216	-1.24%	--	--
159821	创业板ETF中银证券	1.4914	1.4914	1.5404	1.5404	-0.0490	-3.18%	--	--
501095	中银证券科技创新LOF	1.0824	1.0824	1.1211	1.1211	-0.0387	-3.45%	--	--

中银证券股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	22.80	12980.27	0.11%
300502	新易盛	21.94	9715.64	0.08%
688498	源杰科技	5.74	5766.50	0.05%
688525	佰维存储	27.19	5764.01	0.05%
688072	拓荆科技	15.15	5604.61	0.05%
300750	宁德时代	12.56	5046.08	0.04%
300394	天孚通信	16.64	5018.68	0.04%
002384	东山精密	44.83	4630.94	0.04%
300433	蓝思科技	160.14	4480.86	0.04%
300033	同花顺	13.76	4107.27	0.03%
688183	生益电子	45.81	3832.47	0.03%
688062	迈威生物	95.50	3438.96	0.03%
300136	信维通信	49.58	3220.72	0.03%
300476	胜宏科技	12.34	3097.34	0.03%
300390	天华新能	48.66	2846.61	0.02%
688303	大全能源	123.11	2585.31	0.02%
601899	紫金矿业	60.10	1966.35	0.02%
002624	完美世界	110.70	1945.00	0.02%
688195	腾景科技	6.49	1754.48	0.01%
688382	益方生物	56.52	1074.94	0.01%
301308	江波龙	3.60	1069.49	0.01%
688796	百奥赛图	10.10	939.50	0.01%
688521	芯原股份	4.50	910.35	0.01%
603360	百傲化学	33.03	885.53	0.01%
688192	迪哲医药	14.00	758.66	0.01%
600489	中金黄金	28.00	747.88	0.01%
688513	苑东生物	11.30	727.61	0.01%
600487	亨通光电	13.42	706.70	0.01%
000792	盐湖股份	18.00	666.00	0.01%
300751	迈为股份	2.80	640.36	0.01%
002460	赣锋锂业	8.10	634.88	0.01%
600988	赤峰黄金	14.24	614.46	0.01%
603308	应流股份	9.82	606.19	0.01%
600886	国投电力	40.00	566.40	0.00%
002895	川恒股份	14.00	553.28	0.00%
002294	信立泰	9.00	551.79	0.00%
600795	国电电力	110.00	532.40	0.00%
601225	陕西煤业	20.00	511.80	0.00%
688331	荣昌生物	3.97	511.29	0.00%
688266	泽璟制药	5.10	503.88	0.00%
688702	盛科通信	2.99	498.97	0.00%
600309	万华化学	6.27	498.15	0.00%
688516	奥特维	6.30	462.29	0.00%
688197	首药控股	11.50	443.67	0.00%
688322	奥比中光	5.88	440.65	0.00%
600938	中国海油	11.00	440.00	0.00%
601155	新城控股	31.32	438.79	0.00%
300316	晶盛机电	10.60	435.77	0.00%
002202	金风科技	16.30	428.69	0.00%
600549	厦门钨业	7.57	421.04	0.00%
688180	君实生物	12.00	417.96	0.00%
002353	杰瑞股份	4.14	400.75	0.00%
600879	航天电子	17.92	398.54	0.00%
000426	兴业银锡	9.61	386.51	0.00%
688147	微导纳米	5.68	363.93	0.00%
002738	中矿资源	4.84	359.76	0.00%
301550	斯菱智驱	2.30	353.78	0.00%
600498	烽火通信	6.89	347.81	0.00%
600426	华鲁恒升	7.71	279.10	0.00%
601872	招商轮船	16.11	263.56	0.00%
300274	阳光电源	1.67	251.17	0.00%
688385	复旦微电	3.75	249.86	0.00%
000157	中联重科	27.43	235.90	0.00%
300059	东方财富	11.55	218.12	0.00%
600519	贵州茅台	0.15	217.50	0.00%
002916	深南电路	0.99	217.31	0.00%
688290	景业智能	4.46	206.64	0.00%
688392	骄成超声	1.81	192.27	0.00%
601869	长飞光纤	0.62	191.88	0.00%
688698	伟创电气	2.87	191.16	0.00%
300620	光库科技	1.04	185.15	0.00%
688025	杰普特	0.83	177.46	0.00%
300395	菲利华	1.92	175.49	0.00%
000807	云铝股份	5.62	174.22	0.00%
688717	艾罗能源	1.41	164.75	0.00%
301377	鼎泰高科	0.85	164.02	0.00%
300438	鹏辉能源	2.75	155.21	0.00%
688388	嘉元科技	3.66	151.86	0.00%
601318	中国平安	2.64	149.90	0.00%
601100	恒立液压	1.54	147.84	0.00%
301358	湖南裕能	1.68	126.97	0.00%
301200	大族数控	0.78	126.52	0.00%
600036	招商银行	3.06	120.32	0.00%
601398	工商银行	14.00	106.94	0.00%
000333	美的集团	1.22	93.15	0.00%
688110	东芯股份	0.81	88.03	0.00%
600900	长江电力	3.03	81.93	0.00%
601166	兴业银行	4.19	78.86	0.00%
300124	汇川技术	1.09	73.11	0.00%
300760	迈瑞医疗	0.34	55.98	0.00%
300498	温氏股份	3.05	50.69	0.00%
301338	凯格精机	0.27	45.61	0.00%
300763	锦浪科技	0.30	29.97	0.00%
600115	中国东航	2.50	10.62	0.00%
603259	药明康德	0.10	9.81	0.00%
603659	璞泰来	0.25	8.00	0.00%
000408	藏格矿业	0.10	7.93	0.00%
688120	华海清科	0.02	3.48	0.00%
688347	华虹公司	0.02	2.12	0.00%
688002	睿创微纳	0.02	2.02	0.00%
688578	艾力斯	0.02	1.92	0.00%