南方基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

南方基金概况
公司全称	南方基金管理股份有限公司
英文名称	China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模	14677.63（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-03-06	注册资本	36172.00（万元）
法人代表	周易	总经理	杨小松
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
办公地址	广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮政编码	518048	客服邮箱	service@nffund.com,service@southernfund.com
网站地址	www.nffund.com
电话号码	400-889-8899	传真号码	0755-82763889
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
公司简介	1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司——南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金以打造“值得托付的全球一流资产管理集团”为愿景,秉承“为客户持续创造价值”的使命,坚持以客户需求为导向,以价值创造为核心,以产品创新为引擎,历经了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续稳健的投资业绩、完善专业的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、年金客户和专户客户的认可和信赖。截至2022年12月31日,南方基金母子公司合并资产管理规模18430亿元。其中南方基金母公司规模17295亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模10585亿元,客户数量1.87亿,累计向客户分红1689亿元,管理公募基金共317只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模6710亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模252亿元,南方东英子公司规模883亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

南方基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.2607	1.2607	1.1851	1.1851	0.0756	6.38%	开放	开放
020608	南方中证机器人ETF发起联接C	1.2546	1.2546	1.1794	1.1794	0.0752	6.38%	开放	开放
020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.2610	1.2610	1.1855	1.1855	0.0755	6.37%	开放	开放
025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.8777	0.8777	0.8292	0.8292	0.0485	5.85%	开放	开放
025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.8796	0.8796	0.8310	0.8310	0.0486	5.85%	开放	开放
021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.2604	1.2604	1.1969	1.1969	0.0635	5.31%	开放	开放
021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.2646	1.2646	1.2009	1.2009	0.0637	5.30%	开放	开放
018926	南方中证电池ETF联接A	1.1489	1.1489	1.0974	1.0974	0.0515	4.69%	开放	开放
018927	南方中证电池ETF联接C	1.1391	1.1391	1.0881	1.0881	0.0510	4.69%	开放	开放
010183	南方创业板ETF联接E	1.3837	1.3837	1.3311	1.3311	0.0526	3.95%	开放	开放
021032	南方创业板ETF联接I	1.4074	1.4074	1.3539	1.3539	0.0535	3.95%	开放	开放
002656	南方创业板ETF联接A	1.4077	1.4077	1.3542	1.3542	0.0535	3.95%	开放	开放
004343	南方创业板ETF联接C	1.3825	1.3825	1.3300	1.3300	0.0525	3.95%	开放	开放
022912	南方创业板ETF联接Y	1.4077	1.4077	1.3543	1.3543	0.0534	3.94%	开放	开放
024725	南方创业板人工智能ETF联接A	1.1866	1.1866	1.1437	1.1437	0.0429	3.75%	开放	开放
024726	南方创业板人工智能ETF联接C	1.1831	1.1831	1.1404	1.1404	0.0427	3.74%	开放	开放
023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.3779	1.3779	1.3286	1.3286	0.0493	3.71%	开放	开放
023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.3740	1.3740	1.3249	1.3249	0.0491	3.71%	开放	开放
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	1.3699	1.3699	1.3227	1.3227	0.0472	3.57%	开放	开放
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	1.3741	1.3741	1.3268	1.3268	0.0473	3.56%	开放	开放
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.9291	0.9791	0.8978	0.9478	0.0313	3.49%	开放	开放
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.9144	0.9644	0.8836	0.9336	0.0308	3.49%	开放	开放
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.9293	0.9793	0.8980	0.9480	0.0313	3.49%	开放	开放
026820	南方医疗精选混合发起A	0.9713	0.9713	0.9388	0.9388	0.0325	3.46%	开放	开放
022751	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.8197	0.8197	0.7923	0.7923	0.0274	3.46%	开放	开放
020683	南方上证科创板100ETF联接A	2.1213	2.1213	2.0504	2.0504	0.0709	3.46%	开放	开放
026821	南方医疗精选混合发起C	0.9694	0.9694	0.9370	0.9370	0.0324	3.46%	开放	开放
022750	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.8206	0.8206	0.7932	0.7932	0.0274	3.45%	开放	开放
020684	南方上证科创板100ETF联接C	2.1137	2.1137	2.0432	2.0432	0.0705	3.45%	开放	开放
024881	南方创业板200ETF联接A	0.9469	0.9469	0.9163	0.9163	0.0306	3.34%	开放	开放
024882	南方创业板200ETF联接C	0.9451	0.9451	0.9146	0.9146	0.0305	3.33%	开放	开放
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.4773	0.4773	0.4626	0.4626	0.0147	3.18%	开放	开放
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.4923	0.4923	0.4772	0.4772	0.0151	3.16%	开放	开放
006030	南方昌元可转债债券A	1.8169	1.8369	1.7626	1.7826	0.0543	3.08%	开放	开放
025400	南方昌元可转债债券B	1.8160	1.8360	1.7618	1.7818	0.0542	3.08%	开放	开放
006031	南方昌元可转债债券C	1.7730	1.7730	1.7201	1.7201	0.0529	3.08%	开放	开放
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	1.4969	1.4969	1.4526	1.4526	0.0443	3.05%	开放	开放
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4868	0.4868	0.4724	0.4724	0.0144	3.05%	开放	开放
020646	南方智弘混合C	1.3091	1.3091	1.2705	1.2705	0.0386	3.04%	开放	开放
020645	南方智弘混合A	1.3262	1.3262	1.2871	1.2871	0.0391	3.04%	开放	开放
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4793	0.4793	0.4652	0.4652	0.0141	3.03%	开放	开放
021057	南方中证新能源ETF联接I	0.4869	0.4869	0.4726	0.4726	0.0143	3.03%	开放	开放
026553	南方量化成长股票C	1.4420	1.4420	1.4000	1.4000	0.0420	3.00%	开放	开放
001421	南方量化成长股票A	1.4457	1.4457	1.4036	1.4036	0.0421	3.00%	开放	开放
025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	0.9297	0.9297	0.9033	0.9033	0.0264	2.92%	开放	开放
025728	南方上证科创板50成份ETF联接C	0.9281	0.9281	0.9018	0.9018	0.0263	2.92%	开放	开放
014189	南方专精特新混合A	1.2163	1.2163	1.1819	1.1819	0.0344	2.91%	开放	开放
014190	南方专精特新混合C	1.1818	1.1818	1.1484	1.1484	0.0334	2.91%	开放	开放
004347	南方中证500信息技术联接C	1.6882	1.6882	1.6408	1.6408	0.0474	2.89%	开放	开放
002900	南方中证500信息技术联接A	1.7502	1.7502	1.7011	1.7011	0.0491	2.89%	开放	开放
002577	南方新兴龙头灵活配置混合A	1.5012	1.5012	1.4591	1.4591	0.0421	2.89%	开放	开放
028537	南方新兴龙头灵活配置混合C	1.5000	1.5000	1.4580	1.4580	0.0420	2.88%	开放	开放
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	2.8464	2.8464	2.7690	2.7690	0.0774	2.80%	开放	开放
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	2.8526	2.8526	2.7751	2.7751	0.0775	2.79%	开放	开放
202003	南方绩优成长混合A	0.8352	3.5249	0.8130	3.5027	0.0222	2.73%	开放	开放
009152	南方瑞盛三年混合A	1.0272	1.0272	0.9999	0.9999	0.0273	2.73%	开放	开放
006540	南方绩优成长混合C	0.8033	3.4550	0.7820	3.4337	0.0213	2.72%	开放	开放
024142	南方深证100ETF联接A	1.1054	1.1054	1.0761	1.0761	0.0293	2.72%	限大额	开放
024143	南方深证100ETF联接C	1.1022	1.1022	1.0730	1.0730	0.0292	2.72%	限大额	开放
009153	南方瑞盛三年混合C	1.0205	1.0205	0.9935	0.9935	0.0270	2.72%	开放	开放
020553	南方半导体产业股票发起A	2.3377	2.3377	2.2759	2.2759	0.0618	2.72%	开放	开放
020554	南方半导体产业股票发起C	2.3156	2.3156	2.2544	2.2544	0.0612	2.71%	开放	开放
027298	南方消费启航混合发起C	1.0016	1.0016	0.9752	0.9752	0.0264	2.71%	开放	开放
027297	南方消费启航混合发起A	1.0031	1.0031	0.9767	0.9767	0.0264	2.70%	开放	开放
005729	南方人工智能混合	3.0217	3.0217	2.9425	2.9425	0.0792	2.69%	开放	开放
004345	南方深证成份ETF联接C	1.0565	1.0565	1.0293	1.0293	0.0272	2.64%	开放	开放
202017	南方深证成份ETF联接A	1.0964	1.0964	1.0682	1.0682	0.0282	2.64%	开放	开放
017552	南方景气前瞻混合C	1.2805	1.2805	1.2476	1.2476	0.0329	2.64%	开放	开放
017551	南方景气前瞻混合A	1.3085	1.3085	1.2749	1.2749	0.0336	2.64%	开放	开放
000327	南方潜力新蓝筹混合A	2.4862	2.7163	2.4228	2.6529	0.0634	2.62%	开放	开放
015396	南方潜力新蓝筹混合C	2.3950	2.6251	2.3340	2.5641	0.0610	2.61%	开放	开放
202009	南方盛元红利混合	1.0172	2.0027	0.9915	1.9770	0.0257	2.59%	开放	开放
025107	南方中证全指电子行业指数A	0.9778	0.9778	0.9531	0.9531	0.0247	2.59%	限大额	开放
025108	南方中证全指电子行业指数C	0.9760	0.9760	0.9514	0.9514	0.0246	2.59%	限大额	开放
019106	南方智信混合A	1.3831	1.3831	1.3487	1.3487	0.0344	2.55%	开放	开放
019107	南方智信混合C	1.3572	1.3572	1.3235	1.3235	0.0337	2.55%	开放	开放
017244	南方前瞻动力混合A	1.3241	1.3241	1.2915	1.2915	0.0326	2.52%	开放	开放
017245	南方前瞻动力混合C	1.2946	1.2946	1.2628	1.2628	0.0318	2.52%	开放	开放
009781	南方产业优势两年混合C	0.7983	0.7983	0.7787	0.7787	0.0196	2.52%	开放	开放
008546	南方产业优势两年混合A	0.8285	0.8285	0.8082	0.8082	0.0203	2.51%	开放	开放
010593	南方医药创新股票C	0.5807	0.5807	0.5666	0.5666	0.0141	2.49%	开放	开放
010592	南方医药创新股票A	0.6007	0.6007	0.5862	0.5862	0.0145	2.47%	开放	开放
021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2038	1.2038	1.1750	1.1750	0.0288	2.45%	开放	开放
021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2097	1.2097	1.1808	1.1808	0.0289	2.45%	开放	开放
010357	南方阿尔法混合A	0.6029	0.6029	0.5885	0.5885	0.0144	2.45%	开放	开放
010358	南方阿尔法混合C	0.5823	0.5823	0.5684	0.5684	0.0139	2.45%	开放	开放
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1698	1.1698	1.1420	1.1420	0.0278	2.43%	开放	开放
000452	南方医药保健混合A	2.6113	2.8263	2.5493	2.7643	0.0620	2.43%	开放	开放
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.1968	1.1968	1.1684	1.1684	0.0284	2.43%	开放	开放
014933	南方医药保健混合C	2.5161	2.7311	2.4565	2.6715	0.0596	2.43%	开放	开放
014499	南方转型增长混合C	2.3589	2.3589	2.3038	2.3038	0.0551	2.39%	开放	开放
001667	南方转型增长混合A	2.4278	2.4278	2.3711	2.3711	0.0567	2.39%	开放	开放
202007	南方隆元产业主题混合	0.9352	1.4462	0.9134	1.4244	0.0218	2.39%	开放	开放
029087	南方中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8707	0.8707	0.8505	0.8505	0.0202	2.38%	开放	开放
029086	南方中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8708	0.8708	0.8506	0.8506	0.0202	2.37%	开放	开放
019410	南方数字经济混合A	1.4673	1.4673	1.4334	1.4334	0.0339	2.37%	开放	开放
019411	南方数字经济混合C	1.4508	1.4508	1.4173	1.4173	0.0335	2.36%	开放	开放
002906	南方中证500量化增强A	1.2512	1.2512	1.2225	1.2225	0.0287	2.35%	开放	开放
002907	南方中证500量化增强C	1.2092	1.2092	1.1815	1.1815	0.0277	2.34%	开放	开放
009318	南方成长先锋混合A	0.9276	0.9276	0.9064	0.9064	0.0212	2.34%	开放	开放
009319	南方成长先锋混合C	0.8929	0.8929	0.8725	0.8725	0.0204	2.34%	开放	开放
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.6144	1.6144	1.5784	1.5784	0.0360	2.28%	开放	开放
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.6019	1.6019	1.5662	1.5662	0.0357	2.28%	开放	开放
000326	南方中小盘成长股票A	0.9516	1.8021	0.9304	1.7809	0.0212	2.28%	开放	开放
019717	南方中小盘成长股票C	0.9378	1.7845	0.9170	1.7637	0.0208	2.27%	开放	开放
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	1.8918	1.9918	1.8501	1.9501	0.0417	2.25%	开放	开放
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.9562	2.0562	1.9131	2.0131	0.0431	2.25%	开放	开放
022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	1.9566	2.0566	1.9135	2.0135	0.0431	2.25%	开放	开放
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	2.0700	2.0700	2.0249	2.0249	0.0451	2.23%	开放	开放
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	2.0599	2.0599	2.0151	2.0151	0.0448	2.22%	开放	开放
202019	南方策略优化混合	2.1759	2.1959	2.1287	2.1487	0.0472	2.22%	开放	开放
014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.0636	1.3236	1.0410	1.3010	0.0226	2.17%	暂停	暂停
021770	南方中证全指汽车指数发起A	0.9222	0.9222	0.9028	0.9028	0.0194	2.15%	开放	开放
021771	南方中证全指汽车指数发起C	0.9202	0.9202	0.9009	0.9009	0.0193	2.14%	开放	开放
011904	南方领航优选混合C	0.5865	0.5865	0.5742	0.5742	0.0123	2.14%	开放	开放
021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.9360	0.9360	0.9164	0.9164	0.0196	2.14%	开放	开放
011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.9363	0.9363	0.9167	0.9167	0.0196	2.14%	开放	开放
011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.9316	0.9316	0.9121	0.9121	0.0195	2.14%	开放	开放
016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.9250	0.9250	0.9057	0.9057	0.0193	2.13%	开放	开放
011903	南方领航优选混合A	0.6039	0.6039	0.5913	0.5913	0.0126	2.13%	开放	开放
007340	南方科技创新混合A	2.7073	2.7073	2.6509	2.6509	0.0564	2.13%	开放	开放
024375	南方中证A500指数增强A	0.9895	0.9895	0.9689	0.9689	0.0206	2.13%	开放	开放
024376	南方中证A500指数增强C	0.9851	0.9851	0.9646	0.9646	0.0205	2.13%	开放	开放
007341	南方科技创新混合C	2.5440	2.5440	2.4911	2.4911	0.0529	2.12%	开放	开放
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.3600	1.3600	1.3319	1.3319	0.0281	2.11%	限大额	开放
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.3715	1.3715	1.3432	1.3432	0.0283	2.11%	限大额	开放
020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	0.9130	0.9130	0.8943	0.8943	0.0187	2.09%	开放	开放
020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	0.9413	0.9413	0.9221	0.9221	0.0192	2.08%	开放	开放
022614	南方中证A100ETF联接I	1.6201	2.0968	1.5873	2.0638	0.0328	2.07%	开放	开放
005691	南方中证A100ETF联接C	1.5657	2.0420	1.5341	2.0102	0.0316	2.06%	开放	开放
202211	南方中证A100ETF联接A	1.6204	2.0971	1.5877	2.0642	0.0327	2.06%	开放	开放
016492	南方均衡成长混合A	1.1801	1.1801	1.1565	1.1565	0.0236	2.04%	开放	开放
016493	南方均衡成长混合C	1.1523	1.1523	1.1293	1.1293	0.0230	2.04%	开放	开放
010990	南方有色金属ETF联接E	1.4581	1.5611	1.4290	1.5320	0.0291	2.04%	开放	开放
004432	南方有色金属ETF联接A	1.4832	1.5862	1.4536	1.5566	0.0296	2.04%	开放	开放
004433	南方有色金属ETF联接C	1.4271	1.5301	1.3987	1.5017	0.0284	2.03%	开放	开放
021021	南方有色金属ETF联接I	1.4827	1.5857	1.4532	1.5562	0.0295	2.03%	开放	开放
014946	南方高质量优选混合A	1.0969	1.0969	1.0757	1.0757	0.0212	1.97%	开放	开放
009929	南方创新驱动混合A	0.9900	0.9900	0.9709	0.9709	0.0191	1.97%	开放	开放
014947	南方高质量优选混合C	1.0696	1.0696	1.0490	1.0490	0.0206	1.96%	开放	开放
022918	南方中证A500ETF联接Y	1.0927	1.1007	1.0717	1.0797	0.0210	1.96%	开放	开放
022434	南方中证A500ETF联接A	1.0929	1.1009	1.0719	1.0799	0.0210	1.96%	开放	开放
022435	南方中证A500ETF联接C	1.0886	1.0966	1.0677	1.0757	0.0209	1.96%	开放	开放
009930	南方创新驱动混合C	0.9542	0.9542	0.9359	0.9359	0.0183	1.96%	开放	开放
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.7152	0.7152	0.7015	0.7015	0.0137	1.95%	开放	开放
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.7214	0.7214	0.7076	0.7076	0.0138	1.95%	开放	开放
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	0.7216	0.7216	0.7078	0.7078	0.0138	1.95%	开放	开放
002293	南方益和灵活配置混合A	1.5911	1.5911	1.5608	1.5608	0.0303	1.94%	限大额	开放
028653	南方益和灵活配置混合C	1.5901	1.5901	1.5599	1.5599	0.0302	1.94%	限大额	开放
021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0035	1.0035	0.9850	0.9850	0.0185	1.88%	限大额	开放
021950	南方深证主板50ETF联接C	0.9974	0.9974	0.9791	0.9791	0.0183	1.87%	限大额	开放
001420	南方大数据300A	2.0425	2.0425	2.0051	2.0051	0.0374	1.87%	开放	开放
001426	南方大数据300C	1.9564	1.9564	1.9206	1.9206	0.0358	1.86%	开放	开放
014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.5707	1.5707	1.5420	1.5420	0.0287	1.86%	开放	开放
014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.6146	1.6146	1.5851	1.5851	0.0295	1.86%	开放	开放
009682	南方创新精选一年定开混合C	0.8830	0.8830	0.8669	0.8669	0.0161	1.86%	暂停	暂停
025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.6105	0.6105	0.5994	0.5994	0.0111	1.85%	开放	开放
025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.6118	0.6118	0.6007	0.6007	0.0111	1.85%	开放	开放
009681	南方创新精选一年定开混合A	0.9168	0.9168	0.9002	0.9002	0.0166	1.84%	暂停	暂停
011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.7204	0.7204	0.7074	0.7074	0.0130	1.84%	开放	开放
011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.6961	0.6961	0.6836	0.6836	0.0125	1.83%	开放	开放
202025	南方上证380ETF联接A	2.1992	2.1992	2.1599	2.1599	0.0393	1.82%	开放	开放
007571	南方上证380ETF联接C	2.1369	2.1369	2.0988	2.0988	0.0381	1.82%	开放	开放
011862	南方蓝筹成长混合A	0.9008	0.9008	0.8848	0.8848	0.0160	1.81%	开放	开放
026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.6256	0.6256	0.6145	0.6145	0.0111	1.81%	开放	开放
011863	南方蓝筹成长混合C	0.8737	0.8737	0.8582	0.8582	0.0155	1.81%	开放	开放
026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.6265	0.6265	0.6154	0.6154	0.0111	1.80%	开放	开放
001334	南方利鑫A	1.5652	1.6420	1.5375	1.6143	0.0277	1.80%	开放	开放
001503	南方利鑫C	1.5567	1.6335	1.5292	1.6060	0.0275	1.80%	开放	开放
021115	南方北证50成份指数发起I	0.9489	0.9489	0.9322	0.9322	0.0167	1.79%	开放	开放
017523	南方北证50成份指数发起A	0.9491	0.9491	0.9324	0.9324	0.0167	1.79%	开放	开放
017524	南方北证50成份指数发起C	0.9383	0.9383	0.9218	0.9218	0.0165	1.79%	开放	开放
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0930	1.0930	1.0740	1.0740	0.0190	1.77%	开放	开放
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.0820	1.0820	1.0632	1.0632	0.0188	1.77%	开放	开放
025074	南方瑞景混合C	0.9020	0.9020	0.8866	0.8866	0.0154	1.74%	开放	开放
025073	南方瑞景混合A	0.9080	0.9080	0.8925	0.8925	0.0155	1.74%	开放	开放
011216	南方优质企业混合A	0.8845	0.8845	0.8695	0.8695	0.0150	1.73%	开放	开放
007733	南方智锐混合A	1.4250	1.4950	1.4009	1.4709	0.0241	1.72%	开放	开放
009059	南方沪深300增强A	1.3981	1.3981	1.3745	1.3745	0.0236	1.72%	开放	开放
002160	南方驱动混合	3.3958	3.3958	3.3385	3.3385	0.0573	1.72%	开放	开放
007734	南方智锐混合C	1.3646	1.4346	1.3416	1.4116	0.0230	1.71%	开放	开放
010300	南方产业升级混合C	0.8194	0.8294	0.8056	0.8156	0.0138	1.71%	开放	开放
011217	南方优质企业混合C	0.8551	0.8551	0.8407	0.8407	0.0144	1.71%	开放	开放
027705	南方中证全指红利质量ETF发起联接A	0.9873	0.9913	0.9707	0.9747	0.0166	1.71%	开放	开放
009060	南方沪深300增强C	1.3622	1.3622	1.3393	1.3393	0.0229	1.71%	开放	开放
027706	南方中证全指红利质量ETF发起联接C	0.9865	0.9905	0.9700	0.9740	0.0165	1.70%	开放	开放
010299	南方产业升级混合A	0.8490	0.8590	0.8348	0.8448	0.0142	1.70%	开放	开放
022924	南方沪深300ETF联接Y	1.4494	2.0374	1.4252	2.0132	0.0242	1.70%	开放	开放
021022	南方沪深300ETF联接I	1.3716	2.0296	1.3487	2.0067	0.0229	1.70%	开放	开放
202015	南方沪深300ETF联接A	1.3719	2.0299	1.3490	2.0070	0.0229	1.70%	开放	开放
009646	南方核心成长混合A	0.7975	0.7975	0.7842	0.7842	0.0133	1.70%	开放	开放
004342	南方沪深300ETF联接C	1.3260	1.9840	1.3039	1.9619	0.0221	1.69%	开放	开放
009647	南方核心成长混合C	0.7680	0.7680	0.7552	0.7552	0.0128	1.69%	开放	开放
005461	南方希元可转债债券A	1.6967	1.6967	1.6688	1.6688	0.0279	1.67%	开放	开放
024077	南方希元可转债债券D	1.6968	1.6968	1.6689	1.6689	0.0279	1.67%	开放	开放
018019	南方核心科技一年持有混合A	1.5243	1.5243	1.4993	1.4993	0.0250	1.67%	开放	开放
018020	南方核心科技一年持有混合C	1.4943	1.4943	1.4699	1.4699	0.0244	1.66%	开放	开放
005788	南方MSCI中国A股联接A	1.7784	1.7784	1.7497	1.7497	0.0287	1.64%	开放	开放
013134	南方MSCI中国A股联接E	1.7416	1.7416	1.7135	1.7135	0.0281	1.64%	开放	开放
005789	南方MSCI中国A股联接C	1.7196	1.7196	1.6919	1.6919	0.0277	1.64%	开放	开放
004344	南方大数据100C	0.7242	0.7242	0.7126	0.7126	0.0116	1.63%	开放	开放
001113	南方大数据100A	0.7519	0.7519	0.7399	0.7399	0.0120	1.62%	开放	开放
021711	南方周期优选混合发起A	1.2827	1.2827	1.2623	1.2623	0.0204	1.62%	开放	开放
021712	南方周期优选混合发起C	1.2665	1.2665	1.2464	1.2464	0.0201	1.61%	开放	开放
010062	南方行业精选一年混合A	0.8659	0.8659	0.8523	0.8523	0.0136	1.60%	开放	开放
010063	南方行业精选一年混合C	0.8353	0.8353	0.8222	0.8222	0.0131	1.59%	开放	开放
010133	南方创新成长混合C	0.7161	0.7161	0.7049	0.7049	0.0112	1.59%	开放	开放
010132	南方创新成长混合A	0.7426	0.7426	0.7310	0.7310	0.0116	1.59%	开放	开放
008855	南方内需增长两年股票C	1.1284	1.1284	1.1108	1.1108	0.0176	1.58%	开放	开放
008854	南方内需增长两年股票A	1.1745	1.1745	1.1562	1.1562	0.0183	1.58%	开放	开放
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	1.0896	1.0896	1.0727	1.0727	0.0169	1.58%	限大额	开放
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	1.0771	1.0771	1.0604	1.0604	0.0167	1.57%	限大额	开放
001692	南方国策动力	2.5187	2.5487	2.4801	2.5101	0.0386	1.56%	开放	开放
019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.8457	0.8457	0.8328	0.8328	0.0129	1.55%	开放	开放
019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.8399	0.8399	0.8271	0.8271	0.0128	1.55%	开放	开放
202023	南方优选成长混合A	5.1772	5.1772	5.0986	5.0986	0.0786	1.54%	开放	开放
005206	南方优选成长混合C	4.7875	4.7875	4.7149	4.7149	0.0726	1.54%	开放	开放
018003	南方兴盛先锋混合C	2.1125	2.1825	2.0806	2.1506	0.0319	1.53%	开放	开放
004703	南方兴盛先锋混合A	2.1605	2.2305	2.1279	2.1979	0.0326	1.53%	开放	开放
202107	南方广利回报债券C	2.0407	2.2577	2.0103	2.2273	0.0304	1.51%	开放	开放
202105	南方广利回报债券A/B	2.0075	2.3395	1.9776	2.3096	0.0299	1.51%	开放	开放
024315	南方中证全指家用电器ETF发起联接A	0.8748	0.8748	0.8618	0.8618	0.0130	1.51%	开放	开放
024316	南方中证全指家用电器ETF发起联接C	0.8721	0.8721	0.8592	0.8592	0.0129	1.50%	开放	开放
025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8574	0.8574	0.8449	0.8449	0.0125	1.48%	开放	开放
025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8591	0.8591	0.8466	0.8466	0.0125	1.48%	开放	开放
020840	南方中证半导体产业指数发起C	2.8182	2.8182	2.7773	2.7773	0.0409	1.47%	开放	开放
020839	南方中证半导体产业指数发起A	2.8401	2.8401	2.7989	2.7989	0.0412	1.47%	开放	开放
202212	南方平衡配置混合A	2.9892	3.1094	2.9460	3.0661	0.0432	1.47%	开放	开放
028921	南方平衡配置混合C	2.9911	3.1113	2.9479	3.0680	0.0432	1.47%	开放	开放
008057	南方上证50增强C	1.1042	1.1042	1.0883	1.0883	0.0159	1.46%	开放	开放
008056	南方上证50增强A	1.1332	1.1332	1.1169	1.1169	0.0163	1.46%	开放	开放
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.7705	0.7705	0.7595	0.7595	0.0110	1.45%	开放	开放
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1005	1.1005	1.0849	1.0849	0.0156	1.44%	开放	开放
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1007	1.1007	1.0851	1.0851	0.0156	1.44%	开放	开放
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.0589	1.0589	1.0439	1.0439	0.0150	1.44%	开放	开放
202001	南方稳健成长混合	2.2908	4.3358	2.2595	4.3045	0.0313	1.39%	开放	开放
202002	南方稳健成长贰号混合	0.4578	3.1006	0.4516	3.0874	0.0062	1.37%	开放	开放
023231	南方上证180ETF发起联接C	1.1028	1.1028	1.0879	1.0879	0.0149	1.37%	开放	开放
023230	南方上证180ETF发起联接A	1.1067	1.1067	1.0918	1.0918	0.0149	1.36%	开放	开放
011701	南方均衡回报混合C	1.2273	1.2273	1.2109	1.2109	0.0164	1.35%	开放	开放
016449	南方新材料股票发起A	1.1563	1.1563	1.1409	1.1409	0.0154	1.35%	开放	开放
016450	南方新材料股票发起C	1.1413	1.1413	1.1261	1.1261	0.0152	1.35%	开放	开放
026940	南方智汇量化选股混合C	0.9315	0.9315	0.9191	0.9191	0.0124	1.35%	开放	开放
011698	南方均衡回报混合A	1.2546	1.2546	1.2379	1.2379	0.0167	1.35%	开放	开放
026939	南方智汇量化选股混合A	0.9333	0.9333	0.9209	0.9209	0.0124	1.35%	开放	开放
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.4496	0.4496	0.4437	0.4437	0.0059	1.33%	开放	开放
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.4365	0.4365	0.4308	0.4308	0.0057	1.32%	开放	开放
010150	南方君信混合C	2.4525	2.4525	2.4207	2.4207	0.0318	1.31%	开放	开放
005741	南方君信混合A	2.4877	2.4877	2.4555	2.4555	0.0322	1.31%	开放	开放
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.4334	0.4334	0.4278	0.4278	0.0056	1.31%	开放	开放
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4494	0.4494	0.4436	0.4436	0.0058	1.31%	开放	开放
960020	南方优选价值混合H	1.0782	2.2872	1.0643	2.2733	0.0139	1.31%	开放	开放
202011	南方优选价值混合A	1.0809	3.6139	1.0670	3.6000	0.0139	1.30%	开放	开放
006539	南方优选价值混合C	1.0282	1.7492	1.0150	1.7360	0.0132	1.30%	开放	开放
012669	南方新兴产业混合A	1.3330	1.3330	1.3161	1.3161	0.0169	1.28%	开放	开放
008264	南方ESG股票A	1.4622	1.4622	1.4437	1.4437	0.0185	1.28%	开放	开放
012670	南方新兴产业混合C	1.2968	1.2968	1.2804	1.2804	0.0164	1.28%	开放	开放
008265	南方ESG股票C	1.4028	1.4028	1.3851	1.3851	0.0177	1.28%	开放	开放
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.2787	1.2787	1.2626	1.2626	0.0161	1.28%	开放	开放
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.2474	1.2474	1.2318	1.2318	0.0156	1.27%	开放	开放
012314	南方行业领先混合	0.7586	0.7586	0.7492	0.7492	0.0094	1.25%	开放	开放
005742	南方成安优选混合	1.9139	1.9139	1.8903	1.8903	0.0236	1.25%	开放	开放
021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1746	1.1746	1.1602	1.1602	0.0144	1.24%	开放	开放
018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1602	1.1602	1.1460	1.1460	0.0142	1.24%	开放	开放
018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1719	1.1719	1.1576	1.1576	0.0143	1.24%	开放	开放
027645	南方消费研选混合C	0.9778	0.9778	0.9659	0.9659	0.0119	1.23%	开放	开放
001505	南方利众C	1.6937	1.7437	1.6731	1.7231	0.0206	1.23%	开放	开放
027644	南方消费研选混合A	0.9788	0.9788	0.9669	0.9669	0.0119	1.23%	开放	开放
001335	南方利众A	1.6692	1.7192	1.6490	1.6990	0.0202	1.23%	开放	开放
001181	南方改革机遇	2.1680	2.1680	2.1420	2.1420	0.0260	1.21%	开放	开放
009704	南方景气驱动混合A	0.6535	0.6535	0.6458	0.6458	0.0077	1.19%	开放	开放
009705	南方景气驱动混合C	0.6295	0.6295	0.6221	0.6221	0.0074	1.19%	开放	开放
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.2035	1.2035	1.1895	1.1895	0.0140	1.18%	开放	开放
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.1666	1.1666	1.1531	1.1531	0.0135	1.17%	开放	开放
202027	南方高端装备混合A	3.9875	4.8425	3.9415	4.7965	0.0460	1.17%	开放	开放
005207	南方高端装备混合C	3.7135	4.5495	3.6707	4.5067	0.0428	1.17%	开放	开放
010887	南方消费升级混合A	0.8464	0.8464	0.8367	0.8367	0.0097	1.16%	开放	开放
010888	南方消费升级混合C	0.8175	0.8175	0.8082	0.8082	0.0093	1.15%	开放	开放
001053	南方创新经济	2.4353	2.4353	2.4080	2.4080	0.0273	1.13%	开放	开放
003956	南方产业智选股票A	1.9097	1.9097	1.8889	1.8889	0.0208	1.10%	开放	开放
022518	南方产业智选股票C	1.8947	1.8947	1.8741	1.8741	0.0206	1.10%	开放	开放
025958	南方中证全指自由现金流ETF联接A	0.9112	0.9202	0.9013	0.9103	0.0099	1.10%	开放	开放
000527	南方新优享灵活配置混合A	4.5273	4.5273	4.4782	4.4782	0.0491	1.10%	开放	开放
006590	南方新优享灵活配置混合C	4.2570	4.2570	4.2109	4.2109	0.0461	1.09%	开放	开放
025959	南方中证全指自由现金流ETF联接C	0.9095	0.9185	0.8997	0.9087	0.0098	1.09%	开放	开放
012589	南方港股通优势企业混合C	0.9855	0.9855	0.9749	0.9749	0.0106	1.09%	开放	开放
012588	南方港股通优势企业混合A	1.0230	1.0230	1.0120	1.0120	0.0110	1.09%	开放	开放
001536	南方君选	2.1120	2.4002	2.0901	2.3783	0.0219	1.05%	开放	开放
012426	南方价值臻选混合A	1.1979	1.1979	1.1859	1.1859	0.0120	1.01%	开放	开放
012427	南方价值臻选混合C	1.1601	1.1601	1.1485	1.1485	0.0116	1.01%	开放	开放
021958	南方黄金股A	1.5095	1.5095	1.4947	1.4947	0.0148	0.99%	开放	开放
021959	南方黄金股C	1.5041	1.5041	1.4894	1.4894	0.0147	0.99%	开放	开放
000955	南方产业活力	1.5576	1.5576	1.5431	1.5431	0.0145	0.94%	开放	开放
007569	南方安福混合C	1.1510	1.3671	1.1407	1.3568	0.0103	0.90%	开放	开放
005059	南方安福混合A	1.1622	1.4217	1.1518	1.4113	0.0104	0.90%	开放	开放
006587	南方优享分红混合C	1.0298	1.6298	1.0206	1.6206	0.0092	0.90%	开放	开放
007109	南方沪港深核心优势混合A	0.6967	0.6967	0.6905	0.6905	0.0062	0.90%	开放	开放
005123	南方优享分红混合A	1.0965	1.6965	1.0868	1.6868	0.0097	0.89%	开放	开放
024235	南方沪港深核心优势混合C	0.6957	0.6957	0.6896	0.6896	0.0061	0.88%	暂停	开放
013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.1988	2.1988	2.1796	2.1796	0.0192	0.88%	开放	开放
002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.2682	2.2682	2.2484	2.2484	0.0198	0.88%	开放	开放
005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8276	0.8276	0.8204	0.8204	0.0072	0.88%	开放	开放
005555	南方恒生国企ETF联接C	0.7993	0.7993	0.7924	0.7924	0.0069	0.87%	开放	开放
202213	南方核心竞争混合	2.7770	3.4120	2.7531	3.3870	0.0239	0.87%	开放	开放
007490	南方信息创新混合A	3.8429	3.8429	3.8099	3.8099	0.0330	0.87%	开放	开放
007491	南方信息创新混合C	3.6240	3.6240	3.5930	3.5930	0.0310	0.86%	开放	开放
013590	南方比较优势混合A	1.4147	1.4147	1.4031	1.4031	0.0116	0.83%	限大额	开放
013591	南方比较优势混合C	1.3754	1.3754	1.3642	1.3642	0.0112	0.82%	限大额	开放
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.3618	1.3618	1.3510	1.3510	0.0108	0.80%	开放	开放
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3217	1.3217	1.3113	1.3113	0.0104	0.79%	开放	开放
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0392	1.0792	1.0313	1.0713	0.0079	0.77%	开放	开放
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0298	1.0698	1.0220	1.0620	0.0078	0.76%	开放	开放
015160	南方宝嘉混合A	1.1671	1.1671	1.1587	1.1587	0.0084	0.72%	开放	开放
015161	南方宝嘉混合C	1.1472	1.1472	1.1390	1.1390	0.0082	0.72%	开放	开放
016676	南方君誉混合A	1.2204	1.2204	1.2118	1.2118	0.0086	0.71%	开放	开放
016677	南方君誉混合C	1.1922	1.1922	1.1838	1.1838	0.0084	0.71%	开放	开放
003476	南方安颐混合	1.2505	1.4582	1.2417	1.4494	0.0088	0.71%	开放	开放
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.0434	1.0434	1.0361	1.0361	0.0073	0.70%	开放	开放
202101	南方宝元债券A	2.8305	4.3325	2.8108	4.3128	0.0197	0.70%	开放	开放
021883	南方宝元债券E	2.8309	4.3329	2.8112	4.3132	0.0197	0.70%	开放	开放
005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0083	1.0083	1.0013	1.0013	0.0070	0.70%	开放	开放
006585	南方宝元债券C	2.6983	4.2003	2.6796	4.1816	0.0187	0.70%	开放	开放
010879	南方宝升混合A	0.9992	0.9992	0.9923	0.9923	0.0069	0.70%	开放	开放
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8595	0.8595	0.8536	0.8536	0.0059	0.69%	开放	开放
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8305	0.8305	0.8248	0.8248	0.0057	0.69%	开放	开放
010880	南方宝升混合C	0.9650	0.9650	0.9584	0.9584	0.0066	0.69%	开放	开放
011384	南方远见回报股票A	0.8795	0.8795	0.8736	0.8736	0.0059	0.68%	限大额	开放
011385	南方远见回报股票C	0.8502	0.8502	0.8445	0.8445	0.0057	0.68%	限大额	开放
024462	南方瑞享混合A	0.9696	0.9696	0.9631	0.9631	0.0065	0.67%	开放	开放
024463	南方瑞享混合C	0.9618	0.9618	0.9554	0.9554	0.0064	0.67%	开放	开放
019689	南方中国梦灵活配置混合C	1.7225	1.7225	1.7111	1.7111	0.0114	0.67%	开放	开放
000554	南方中国梦灵活配置混合A	1.7422	1.7422	1.7307	1.7307	0.0115	0.66%	开放	开放
017121	南方贤元一年持有债券A	1.0953	1.0953	1.0881	1.0881	0.0072	0.66%	开放	开放
005811	南方瑞祥一年混合C	1.9958	1.9958	1.9827	1.9827	0.0131	0.66%	暂停	暂停
005810	南方瑞祥一年混合A	2.2093	2.2093	2.1948	2.1948	0.0145	0.66%	暂停	暂停
024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9302	0.9302	0.9241	0.9241	0.0061	0.66%	开放	暂停
017122	南方贤元一年持有债券C	1.0750	1.0750	1.0680	1.0680	0.0070	0.66%	开放	开放
024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9248	0.9248	0.9188	0.9188	0.0060	0.65%	开放	暂停
202021	南方小康ETF联接A	1.8940	1.9140	1.8818	1.9018	0.0122	0.65%	开放	开放
004346	南方小康ETF联接C	1.8266	1.8466	1.8149	1.8349	0.0117	0.64%	开放	开放
010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9720	0.9720	0.9660	0.9660	0.0060	0.62%	开放	开放
010444	南方誉尚一年持有期混合A	1.0073	1.0073	1.0011	1.0011	0.0062	0.62%	开放	开放
202103	南方多利增强债券A	1.2033	2.0952	1.1959	2.0878	0.0074	0.62%	开放	开放
202102	南方多利增强债券C	1.1994	2.0357	1.1921	2.0284	0.0073	0.61%	开放	开放
028940	南方国证粮食产业ETF发起联接C	0.8976	0.8976	0.8922	0.8922	0.0054	0.61%	开放	开放
028939	南方国证粮食产业ETF发起联接A	0.8977	0.8977	0.8923	0.8923	0.0054	0.61%	开放	开放
027057	南方科技领航混合发起A	0.6650	0.6650	0.6611	0.6611	0.0039	0.59%	开放	开放
006921	南方智诚混合	2.0352	2.0352	2.0234	2.0234	0.0118	0.58%	开放	开放
027168	南方丰泽稳健添利债券A	0.9345	0.9345	0.9291	0.9291	0.0054	0.58%	开放	开放
027058	南方科技领航混合发起C	0.6636	0.6636	0.6598	0.6598	0.0038	0.58%	开放	开放
027169	南方丰泽稳健添利债券C	0.9335	0.9335	0.9282	0.9282	0.0053	0.57%	开放	开放
004648	南方安睿混合A	1.0761	1.4649	1.0700	1.4588	0.0061	0.57%	开放	开放
023049	南方宝顺混合E	1.1361	1.1361	1.1297	1.1297	0.0064	0.57%	限大额	开放
023013	南方安睿混合C	1.1088	1.4588	1.1026	1.4526	0.0062	0.56%	开放	开放
010882	南方宝顺混合C	1.0920	1.0920	1.0859	1.0859	0.0061	0.56%	开放	开放
010881	南方宝顺混合A	1.1293	1.1293	1.1230	1.1230	0.0063	0.56%	开放	开放
001183	南方利淘A	1.7956	1.7956	1.7858	1.7858	0.0098	0.55%	开放	开放
001504	南方利淘C	1.7829	1.7829	1.7732	1.7732	0.0097	0.55%	开放	开放
011901	南方竞争优势混合A	0.9971	0.9971	0.9917	0.9917	0.0054	0.54%	限大额	开放
012945	南方宝裕混合A	1.2218	1.2218	1.2152	1.2152	0.0066	0.54%	开放	开放
004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.0933	1.3783	1.0874	1.3724	0.0059	0.54%	开放	开放
012946	南方宝裕混合C	1.1882	1.1882	1.1818	1.1818	0.0064	0.54%	开放	开放
013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.0593	1.3413	1.0536	1.3356	0.0057	0.54%	开放	开放
011902	南方竞争优势混合C	0.9694	0.9694	0.9642	0.9642	0.0052	0.54%	限大额	开放
011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1033	1.1033	1.0974	1.0974	0.0059	0.54%	开放	开放
011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0676	1.0676	1.0619	1.0619	0.0057	0.54%	开放	开放
003161	南方安泰混合A	1.1688	1.5858	1.1626	1.5796	0.0062	0.53%	开放	开放
012220	南方安泰混合C	1.1645	1.5602	1.1584	1.5541	0.0061	0.53%	开放	开放
014697	南方誉稳一年持有混合A	1.1796	1.1796	1.1735	1.1735	0.0061	0.52%	开放	开放
014698	南方誉稳一年持有混合C	1.1639	1.1639	1.1579	1.1579	0.0060	0.52%	开放	开放
014094	南方誉盈一年持有混合A	1.1884	1.1884	1.1823	1.1823	0.0061	0.52%	开放	开放
011220	南方匠心优选股票A	0.8582	0.8582	0.8538	0.8538	0.0044	0.52%	开放	开放
014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1540	1.1540	1.1481	1.1481	0.0059	0.51%	开放	开放
011221	南方匠心优选股票C	0.8294	0.8294	0.8252	0.8252	0.0042	0.51%	开放	开放
009296	南方誉慧一年混合A	1.2009	1.2009	1.1950	1.1950	0.0059	0.49%	开放	开放
010230	南方宝昌混合A	1.1947	1.1947	1.1889	1.1889	0.0058	0.49%	开放	开放
009297	南方誉慧一年混合C	1.1547	1.1547	1.1491	1.1491	0.0056	0.49%	开放	开放
010231	南方宝昌混合C	1.1611	1.1611	1.1556	1.1556	0.0055	0.48%	开放	开放
011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1453	1.1453	1.1400	1.1400	0.0053	0.46%	开放	开放
011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1710	1.1710	1.1656	1.1656	0.0054	0.46%	开放	开放
011034	南方宝恒混合C	1.2006	1.2006	1.1951	1.1951	0.0055	0.46%	开放	开放
011033	南方宝恒混合A	1.2267	1.2267	1.2211	1.2211	0.0056	0.46%	开放	开放
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2578	1.2578	1.2521	1.2521	0.0057	0.46%	开放	开放
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.2290	1.2290	1.2235	1.2235	0.0055	0.45%	开放	开放
028434	南方荣信稳健添利债券C	0.9766	0.9766	0.9723	0.9723	0.0043	0.44%	开放	开放
008513	南方宝丰混合A	1.3298	1.3298	1.3240	1.3240	0.0058	0.44%	开放	开放
029009	南方乾元稳健添利债券C	0.9987	0.9987	0.9944	0.9944	0.0043	0.43%	开放	开放
029008	南方乾元稳健添利债券A	0.9989	0.9989	0.9946	0.9946	0.0043	0.43%	开放	开放
008514	南方宝丰混合C	1.2783	1.2783	1.2728	1.2728	0.0055	0.43%	开放	开放
028433	南方荣信稳健添利债券A	0.9770	0.9770	0.9728	0.9728	0.0042	0.43%	开放	开放
006586	南方安裕混合C	1.1356	1.4944	1.1309	1.4897	0.0047	0.42%	开放	开放
003295	南方安裕混合A	1.1357	1.5449	1.1310	1.5402	0.0047	0.42%	开放	开放
020326	南方安裕混合E	1.1372	1.5359	1.1325	1.5312	0.0047	0.42%	开放	开放
026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9099	0.9099	0.9062	0.9062	0.0037	0.41%	开放	开放
026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9110	0.9110	0.9073	0.9073	0.0037	0.41%	开放	开放
016110	南方振元债券发起C	1.1571	1.1571	1.1528	1.1528	0.0043	0.37%	开放	开放
008209	南方宝泰一年混合A	1.2721	1.2721	1.2674	1.2674	0.0047	0.37%	开放	开放
008210	南方宝泰一年混合C	1.2210	1.2210	1.2165	1.2165	0.0045	0.37%	开放	开放
023081	南方致远混合E	1.5489	1.5489	1.5432	1.5432	0.0057	0.37%	限大额	开放
016109	南方振元债券发起A	1.1167	1.1167	1.1126	1.1126	0.0041	0.37%	开放	开放
007415	南方致远混合A	1.5543	1.5543	1.5486	1.5486	0.0057	0.37%	开放	开放
029381	南方致远混合Y	1.5547	1.5547	1.5490	1.5490	0.0057	0.37%	开放	开放
007416	南方致远混合C	1.4867	1.4867	1.4813	1.4813	0.0054	0.36%	开放	开放
024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0148	1.0148	1.0112	1.0112	0.0036	0.36%	开放	开放
021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0248	1.0248	1.0212	1.0212	0.0036	0.35%	开放	开放
021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0320	1.0320	1.0284	1.0284	0.0036	0.35%	开放	开放
024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0110	1.0110	1.0075	1.0075	0.0035	0.35%	开放	开放
012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1680	1.1680	1.1641	1.1641	0.0039	0.34%	开放	开放
020325	南方佳元6个月持有债券E	1.1884	1.1884	1.1845	1.1845	0.0039	0.33%	开放	开放
012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1899	1.1899	1.1860	1.1860	0.0039	0.33%	开放	开放
004357	南方智慧混合	2.7413	2.7413	2.7324	2.7324	0.0089	0.33%	开放	开放
023014	南方安康混合C	1.1480	1.5498	1.1443	1.5461	0.0037	0.32%	开放	开放
004517	南方安康混合A	1.1382	1.5530	1.1346	1.5494	0.0036	0.32%	开放	开放
020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0235	1.0235	1.0204	1.0204	0.0031	0.30%	开放	开放
020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0304	1.0304	1.0273	1.0273	0.0031	0.30%	开放	开放
023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0630	1.0630	1.0599	1.0599	0.0031	0.29%	开放	开放
023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0698	1.0698	1.0667	1.0667	0.0031	0.29%	开放	开放
001566	南方利达A	1.4476	1.6466	1.4436	1.6426	0.0040	0.28%	开放	开放
026240	南方逸享稳健添利债券C	0.9914	0.9914	0.9887	0.9887	0.0027	0.27%	开放	开放
026239	南方逸享稳健添利债券A	0.9927	0.9927	0.9900	0.9900	0.0027	0.27%	开放	开放
001567	南方利达C	1.4360	1.6350	1.4321	1.6311	0.0039	0.27%	开放	开放
012399	南方永元一年持有债券A	1.1046	1.1046	1.1018	1.1018	0.0028	0.25%	开放	开放
012400	南方永元一年持有债券C	1.0827	1.0827	1.0800	1.0800	0.0027	0.25%	开放	开放
018472	南方津享稳健添利债券C	1.0764	1.0764	1.0739	1.0739	0.0025	0.23%	开放	开放
018471	南方津享稳健添利债券A	1.0870	1.0870	1.0845	1.0845	0.0025	0.23%	开放	开放
000844	南方绝对收益	1.3283	1.3583	1.3254	1.3554	0.0029	0.22%	暂停	暂停
001570	南方利安A	1.6002	1.6002	1.5971	1.5971	0.0031	0.19%	开放	开放
001580	南方利安C	1.5891	1.5891	1.5861	1.5861	0.0030	0.19%	开放	开放
023047	南方达元债券E	1.1010	1.1010	1.0993	1.0993	0.0017	0.15%	开放	开放
016639	南方达元债券A	1.1048	1.1048	1.1031	1.1031	0.0017	0.15%	开放	开放
016640	南方达元债券C	1.0882	1.0882	1.0866	1.0866	0.0016	0.15%	开放	开放
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.3077	1.3077	1.3058	1.3058	0.0019	0.15%	开放	开放
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.3186	1.3186	1.3167	1.3167	0.0019	0.14%	开放	开放
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.3194	1.3194	1.3175	1.3175	0.0019	0.14%	开放	开放
026926	南方平衡回报混合C	0.9996	0.9996	0.9982	0.9982	0.0014	0.14%	开放	开放
008736	南方高股息股票A	1.0056	1.0056	1.0042	1.0042	0.0014	0.14%	限大额	开放
008737	南方高股息股票C	0.9565	0.9565	0.9552	0.9552	0.0013	0.14%	限大额	开放
026925	南方平衡回报混合A	1.0006	1.0006	0.9993	0.9993	0.0013	0.13%	开放	开放
000998	南方双元C	1.2497	1.2757	1.2483	1.2743	0.0014	0.11%	开放	开放
000997	南方双元A	1.3014	1.3274	1.3000	1.3260	0.0014	0.11%	开放	开放
160129	南方金利定开债券C	1.0230	1.7750	1.0220	1.7740	0.0010	0.10%	暂停	暂停
011110	南方晖元6个月持有期债券C	1.0186	1.0186	1.0182	1.0182	0.0004	0.04%	开放	开放
011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0352	1.0352	1.0348	1.0348	0.0004	0.04%	开放	开放
020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0385	1.0385	1.0381	1.0381	0.0004	0.04%	开放	开放
016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1508	1.1508	1.1504	1.1504	0.0004	0.03%	开放	开放
016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1689	1.1689	1.1685	1.1685	0.0004	0.03%	开放	开放
021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.0711	1.1511	1.0708	1.1508	0.0003	0.03%	开放	开放
003777	南方宣利定开债C	1.2077	1.3977	1.2074	1.3974	0.0003	0.02%	暂停	暂停
013258	南方通元6个月持有债券C	1.0132	1.0421	1.0130	1.0419	0.0002	0.02%	开放	开放
013257	南方通元6个月持有债券A	1.0150	1.0616	1.0148	1.0614	0.0002	0.02%	开放	开放
005469	南方浙利定开债券	1.0420	1.3022	1.0418	1.3020	0.0002	0.02%	暂停	暂停
021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.0687	1.1487	1.0685	1.1485	0.0002	0.02%	开放	开放
006842	南方国利6个月定开债	1.0924	1.2821	1.0922	1.2819	0.0002	0.02%	暂停	暂停
023079	南方泽元债券C	1.1140	1.2920	1.1138	1.2918	0.0002	0.02%	开放	开放
006183	南方泽元债券A	1.1145	1.2925	1.1143	1.2923	0.0002	0.02%	开放	开放
022020	南方定元中短债债券E	1.1661	1.2141	1.1659	1.2139	0.0002	0.02%	限大额	开放
003776	南方宣利定开债A	1.2471	1.4471	1.2469	1.4469	0.0002	0.02%	暂停	暂停
020281	南方宣利定开债券E	1.2471	1.4471	1.2469	1.4469	0.0002	0.02%	暂停	暂停
004180	南方宏元定开债	1.2656	1.3826	1.2654	1.3824	0.0002	0.02%	暂停	暂停
202110	南方润元纯债债券C	1.2800	1.6248	1.2798	1.6246	0.0002	0.02%	开放	开放
020932	南方润元纯债债券E	1.3320	1.7000	1.3318	1.6998	0.0002	0.02%	开放	开放
000356	南方丰元信用增强债券C	1.3956	1.6159	1.3954	1.6157	0.0002	0.01%	开放	开放
023017	南方丰元信用增强债券D	1.4558	1.6879	1.4556	1.6877	0.0002	0.01%	开放	开放
000355	南方丰元信用增强债券A	1.4563	1.6884	1.4561	1.6882	0.0002	0.01%	开放	开放
001989	南方纯元C	1.0315	1.2904	1.0314	1.2903	0.0001	0.01%	开放	开放
007568	南方恒新39个月C	1.0348	1.2178	1.0347	1.2177	0.0001	0.01%	暂停	暂停
024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%	开放	开放
008783	南方乐元中短利率债A	1.0352	1.1722	1.0351	1.1721	0.0001	0.01%	开放	开放
016342	南方耀元债券A	1.0450	1.1060	1.0449	1.1059	0.0001	0.01%	开放	开放
015948	南方光元债券A	1.0487	1.1263	1.0486	1.1262	0.0001	0.01%	暂停	开放
006915	南方亨元债券A	1.0567	1.2546	1.0566	1.2545	0.0001	0.01%	开放	开放
022034	南方稳信180天持有债券A	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%	开放	开放
001988	南方纯元A	1.0590	1.3381	1.0589	1.3380	0.0001	0.01%	开放	开放
019701	南方稳福120天持有债券C	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%	限大额	开放
022589	南方稳福120天持有债券E	1.0686	1.0686	1.0685	1.0685	0.0001	0.01%	限大额	开放
019700	南方稳福120天持有债券A	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%	限大额	开放
023020	南方臻利3个月定开债券发起E	1.0719	1.1825	1.0718	1.1824	0.0001	0.01%	暂停	暂停
011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0721	1.1827	1.0720	1.1826	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0721	1.1827	1.0720	1.1826	0.0001	0.01%	暂停	暂停
023018	南方恩元债券发起C	1.0790	1.0870	1.0789	1.0869	0.0001	0.01%	限大额	开放
008226	南方远利3个月定开债	1.0805	1.2214	1.0804	1.2213	0.0001	0.01%	暂停	暂停
000564	南方通利债券C	1.0829	1.5403	1.0828	1.5402	0.0001	0.01%	开放	开放
023048	南方通利债券E	1.0834	1.5777	1.0833	1.5776	0.0001	0.01%	限大额	开放
000563	南方通利债券A	1.0838	1.5835	1.0837	1.5834	0.0001	0.01%	开放	开放
004556	南方和元C	1.0930	1.3248	1.0929	1.3247	0.0001	0.01%	开放	开放
023012	南方信元债券C	1.0931	1.1743	1.0930	1.1742	0.0001	0.01%	开放	开放
014912	南方信元债券A	1.0939	1.1751	1.0938	1.1750	0.0001	0.01%	开放	开放
013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.1039	1.1039	1.1038	1.1038	0.0001	0.01%	开放	开放
007510	南方泰元债券A	1.1054	1.2454	1.1053	1.2453	0.0001	0.01%	开放	开放
013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1114	1.1464	1.1113	1.1463	0.0001	0.01%	开放	开放
013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%	开放	开放
016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.1151	1.1501	1.1150	1.1500	0.0001	0.01%	开放	开放
020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%	开放	开放
009534	南方升元中短期利率债A	1.1192	1.1892	1.1191	1.1891	0.0001	0.01%	开放	开放
004555	南方和元A	1.1205	1.3770	1.1204	1.3769	0.0001	0.01%	开放	开放
202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1231	1.1581	1.1230	1.1580	0.0001	0.01%	开放	开放
007656	南方定元中短债债券C	1.1262	1.1742	1.1261	1.1741	0.0001	0.01%	开放	开放
008361	南方招利一年债券	1.1267	1.2156	1.1266	1.2155	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006653	南方畅利定开债发起式	1.1301	1.3401	1.1300	1.3400	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007511	南方泰元债券C	1.1315	1.2315	1.1314	1.2314	0.0001	0.01%	开放	开放
008039	南方创利3个月定开债	1.1326	1.2136	1.1325	1.2135	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007440	南方旭元债券A	1.1377	1.2834	1.1376	1.2833	0.0001	0.01%	开放	开放
007791	南方梦元短债C	1.1479	1.1629	1.1478	1.1628	0.0001	0.01%	开放	开放
024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1481	1.1781	1.1480	1.1780	0.0001	0.01%	限大额	开放
008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1486	1.1786	1.1485	1.1785	0.0001	0.01%	限大额	开放
022829	南方定元中短债债券D	1.1564	1.1594	1.1563	1.1593	0.0001	0.01%	开放	开放
007655	南方定元中短债债券A	1.1586	1.2066	1.1585	1.2065	0.0001	0.01%	开放	开放
008772	南方昭元债券C	1.1587	1.1807	1.1586	1.1806	0.0001	0.01%	开放	开放
021837	南方皓元短债债券D	1.1587	1.1887	1.1586	1.1886	0.0001	0.01%	开放	开放
008122	南方皓元短债债券A	1.1589	1.1889	1.1588	1.1888	0.0001	0.01%	开放	开放
000720	南方稳利1年持有期债券C	1.1596	1.5299	1.1595	1.5298	0.0001	0.01%	开放	开放
008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	1.1650	1.1750	1.1649	1.1749	0.0001	0.01%	限大额	开放
007441	南方旭元债券C	1.1659	1.2554	1.1658	1.2553	0.0001	0.01%	开放	开放
007025	南方鑫利3个月定开债	1.1697	1.2797	1.1696	1.2796	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007790	南方梦元短债A	1.1703	1.1853	1.1702	1.1852	0.0001	0.01%	开放	开放
008080	南方初元中短债E	1.1715	1.1715	1.1714	1.1714	0.0001	0.01%	开放	开放
019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1752	1.1752	1.1751	1.1751	0.0001	0.01%	开放	开放
011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1797	1.1797	1.1796	1.1796	0.0001	0.01%	开放	开放
022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1817	1.1817	1.1816	1.1816	0.0001	0.01%	开放	开放
008509	南方得利一年定开债	1.1826	1.2632	1.1825	1.2631	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007150	南方初元中短债C	1.1882	1.1882	1.1881	1.1881	0.0001	0.01%	开放	开放
007149	南方初元中短债A	1.1969	1.1969	1.1968	1.1968	0.0001	0.01%	开放	开放
004706	南方祥元债券C	1.2004	1.3684	1.2003	1.3683	0.0001	0.01%	开放	开放
010354	南方崇元纯债债券C	1.2045	1.2495	1.2044	1.2494	0.0001	0.01%	开放	开放
006916	南方亨元债券C	1.2136	1.2525	1.2135	1.2524	0.0001	0.01%	开放	开放
021781	南方交元债券C	1.2139	1.2999	1.2138	1.2998	0.0001	0.01%	开放	开放
023626	南方崇元纯债债券E	1.2293	1.2743	1.2292	1.2742	0.0001	0.01%	开放	开放
010353	南方崇元纯债债券A	1.2324	1.2774	1.2323	1.2773	0.0001	0.01%	开放	开放
022009	南方祥元债券E	1.2440	1.4120	1.2439	1.4119	0.0001	0.01%	开放	开放
004705	南方祥元债券A	1.2486	1.4166	1.2485	1.4165	0.0001	0.01%	开放	开放
005476	南方涪利定开债	1.3114	1.4034	1.3113	1.4033	0.0001	0.01%	暂停	暂停
025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.3149	1.5788	1.3148	1.5787	0.0001	0.01%	开放	开放
003337	南方颐元定开债券发起	1.3150	1.5553	1.3149	1.5552	0.0001	0.01%	暂停	暂停
202108	南方润元纯债债券A/B	1.3359	1.7039	1.3358	1.7038	0.0001	0.01%	开放	开放
002016	南方荣光C	1.6811	1.6811	1.6810	1.6810	0.0001	0.01%	限大额	开放
002015	南方荣光A	1.6948	1.6948	1.6947	1.6947	0.0001	0.01%	限大额	开放
000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1950	1.5879	1.1950	1.5879	0.0000	0.00%	开放	开放
000562	南方启元债券C	1.2196	1.3916	1.2196	1.3916	0.0000	0.00%	开放	开放
005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3156	1.5795	1.3156	1.5795	0.0000	0.00%	暂停	开放
005470	南方乾利定开债	1.0778	1.3293	1.0778	1.3293	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006149	南方赢元债券A	1.1345	1.3161	1.1345	1.3161	0.0000	0.00%	开放	开放
006151	南方交元债券A	1.2145	1.3005	1.2145	1.3005	0.0000	0.00%	开放	开放
006491	南方1-3年国开债A	1.0221	1.2361	1.0221	1.2361	0.0000	0.00%	开放	开放
006492	南方1-3年国开债C	1.0309	1.2269	1.0309	1.2269	0.0000	0.00%	开放	开放
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.0790	1.3010	1.0790	1.3010	0.0000	0.00%	开放	开放
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0887	1.2987	1.0887	1.2987	0.0000	0.00%	开放	开放
006517	南方吉元短债A	1.1072	1.1812	1.1072	1.1812	0.0000	0.00%	开放	开放
006518	南方吉元短债C	1.0722	1.1462	1.0722	1.1462	0.0000	0.00%	开放	开放
006742	南方臻元债券A	1.2188	1.2838	1.2188	1.2838	0.0000	0.00%	限大额	开放
006913	南方华元A	1.1254	1.2739	1.1254	1.2739	0.0000	0.00%	开放	开放
006914	南方华元C	1.2018	1.2528	1.2018	1.2528	0.0000	0.00%	开放	开放
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3634	1.4634	1.3634	1.4634	0.0000	0.00%	开放	开放
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3530	1.4530	1.3530	1.4530	0.0000	0.00%	开放	开放
006995	南方惠利6个月定开债A	1.2868	1.3268	1.2868	1.3268	0.0000	0.00%	开放	暂停
006996	南方惠利6个月定开债C	1.2479	1.2879	1.2479	1.2879	0.0000	0.00%	开放	暂停
007161	南方恒庆一年定开债	1.0011	1.0968	1.0011	1.0968	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007567	南方恒新39个月A	1.0420	1.2370	1.0420	1.2370	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007706	南方聪元债券A	1.0277	1.2248	1.0277	1.2248	0.0000	0.00%	开放	开放
007707	南方聪元债券C	1.1236	1.2114	1.1236	1.2114	0.0000	0.00%	开放	开放
008123	南方皓元短债债券C	1.1385	1.1685	1.1385	1.1685	0.0000	0.00%	开放	开放
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0732	1.2092	1.0732	1.2092	0.0000	0.00%	开放	开放
008510	南方鼎利一年债券	1.0619	1.2411	1.0619	1.2411	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008632	南方吉元短债E	1.1054	1.1794	1.1054	1.1794	0.0000	0.00%	开放	开放
008761	南方骏元中短期利率债债券A	1.0541	1.2051	1.0541	1.2051	0.0000	0.00%	开放	开放
008771	南方昭元债券A	1.1371	1.2261	1.1371	1.2261	0.0000	0.00%	开放	开放
008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0289	1.1864	1.0289	1.1864	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008784	南方乐元中短利率债C	1.0703	1.1473	1.0703	1.1473	0.0000	0.00%	开放	开放
009535	南方升元中短期利率债C	1.1281	1.1731	1.1281	1.1731	0.0000	0.00%	限大额	开放
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0327	1.1557	1.0327	1.1557	0.0000	0.00%	开放	开放
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0133	1.1483	1.0133	1.1483	0.0000	0.00%	开放	开放
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0701	1.2281	1.0701	1.2281	0.0000	0.00%	开放	开放
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1306	1.3056	1.1306	1.3056	0.0000	0.00%	开放	开放
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3576	1.4576	1.3576	1.4576	0.0000	0.00%	开放	开放
013821	南方定利一年定开债券	1.0707	1.1207	1.0707	1.1207	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0764	1.1371	1.0764	1.1371	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%	限大额	开放
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0421	1.1511	1.0421	1.1511	0.0000	0.00%	开放	开放
017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0937	1.0937	1.0937	1.0937	0.0000	0.00%	开放	开放
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0468	1.1468	1.0468	1.1468	0.0000	0.00%	开放	开放
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0540	1.1470	1.0540	1.1470	0.0000	0.00%	开放	开放
018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0860	1.0860	1.0860	1.0860	0.0000	0.00%	限大额	开放
018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%	限大额	开放
018665	南方宁元债券A	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084	0.0000	0.00%	开放	开放
018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1797	1.1797	1.1797	1.1797	0.0000	0.00%	开放	开放
019885	南方恩元债券发起A	1.0282	1.0812	1.0282	1.0812	0.0000	0.00%	开放	开放
020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0350	1.1720	1.0350	1.1720	0.0000	0.00%	开放	开放
020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%	限大额	开放
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3621	1.4621	1.3621	1.4621	0.0000	0.00%	开放	开放
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0131	1.0461	1.0131	1.0461	0.0000	0.00%	开放	开放
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0173	1.0433	1.0173	1.0433	0.0000	0.00%	开放	开放
022036	南方稳信180天持有债券C	1.0537	1.0537	1.0537	1.0537	0.0000	0.00%	开放	开放
022355	南方皓元短债债券E	1.1569	1.1869	1.1569	1.1869	0.0000	0.00%	限大额	开放
022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0897	1.3007	1.0897	1.3007	0.0000	0.00%	开放	开放
022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0305	1.1555	1.0305	1.1555	0.0000	0.00%	开放	开放
022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0332	1.2362	1.0332	1.2362	0.0000	0.00%	开放	开放
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4237	1.4737	1.4237	1.4737	0.0000	0.00%	开放	开放
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0634	1.3024	1.0634	1.3024	0.0000	0.00%	开放	开放
022737	南方贺元利率债债券D	1.1090	1.2160	1.1090	1.2160	0.0000	0.00%	开放	开放
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0547	1.2027	1.0547	1.2027	0.0000	0.00%	暂停	开放
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0156	1.1536	1.0156	1.1536	0.0000	0.00%	开放	开放
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0308	1.2368	1.0308	1.2368	0.0000	0.00%	暂停	开放
022874	南方赢元债券C	1.1180	1.2996	1.1180	1.2996	0.0000	0.00%	开放	开放
022875	南方宁元债券C	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	0.0000	0.00%	开放	开放
022876	南方光元债券C	1.0750	1.1250	1.0750	1.1250	0.0000	0.00%	暂停	开放
023019	南方臻元债券C	1.2153	1.2803	1.2153	1.2803	0.0000	0.00%	限大额	开放
023046	南方骏元中短期利率债债券C	1.0630	1.2035	1.0630	1.2035	0.0000	0.00%	开放	开放
023139	南方ESG纯债债券发起C	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%	开放	开放
024426	南方稳航120天滚动持有债券C	1.0332	1.0332	1.0332	1.0332	0.0000	0.00%	开放	开放
027804	南方泓享稳健添利3个月持有债券A	0.9883	0.9883	0.9883	0.9883	0.0000	0.00%	开放	开放
027805	南方泓享稳健添利3个月持有债券C	0.9875	0.9875	0.9875	0.9875	0.0000	0.00%	开放	开放
000561	南方启元债券A	1.2343	1.4493	1.2344	1.4494	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1657	1.1657	1.1658	1.1658	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1341	1.2071	1.1342	1.2072	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007715	南方贺元利率债债券C	1.1187	1.1877	1.1188	1.1878	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007714	南方贺元利率债债券A	1.1092	1.2162	1.1093	1.2163	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0718	1.2085	1.0719	1.2086	-0.0001	-0.01%	开放	开放
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0657	1.2067	1.0658	1.2068	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015578	南方宝祥混合A	1.0341	1.0341	1.0343	1.0343	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
023054	南方宝祥混合E	1.0307	1.0307	1.0309	1.0309	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
015579	南方宝祥混合C	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0638	1.0638	1.0642	1.0642	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0524	1.0524	1.0528	1.0528	-0.0004	-0.04%	限大额	开放
003612	南方卓元债券A	1.1342	1.4116	1.1347	1.4121	-0.0005	-0.04%	开放	开放
003613	南方卓元债券C	1.1117	1.3637	1.1122	1.3642	-0.0005	-0.04%	开放	开放
026181	南方惠益稳健添利债券A	0.9958	0.9958	0.9966	0.9966	-0.0008	-0.08%	开放	开放
026182	南方惠益稳健添利债券C	0.9936	0.9936	0.9944	0.9944	-0.0008	-0.08%	开放	开放
202005	南方成份精选混合A	0.6570	2.0496	0.6576	2.0502	-0.0006	-0.09%	开放	开放
006541	南方成份精选混合C	0.6327	1.9953	0.6334	1.9960	-0.0007	-0.11%	开放	开放
028270	南方中证REITs全收益指数A	1.0021	1.0021	1.0039	1.0039	-0.0018	-0.18%	开放	开放
028271	南方中证REITs全收益指数C	1.0015	1.0015	1.0033	1.0033	-0.0018	-0.18%	开放	开放
008163	南方标普红利低波50ETF联接A	1.0568	1.7678	1.0602	1.7712	-0.0034	-0.32%	开放	开放
008164	南方标普红利低波50ETF联接C	1.0425	1.7255	1.0459	1.7289	-0.0034	-0.33%	开放	开放
021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0564	1.7674	1.0599	1.7709	-0.0035	-0.33%	开放	开放
021752	南方电力ETF联接A	0.9680	0.9680	0.9741	0.9741	-0.0061	-0.63%	开放	开放
021753	南方电力ETF联接C	0.9647	0.9647	0.9708	0.9708	-0.0061	-0.63%	开放	开放
012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4081	1.8361	1.4238	1.8518	-0.0157	-1.10%	开放	开放
021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4339	1.8619	1.4499	1.8779	-0.0160	-1.10%	限大额	开放
004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4346	1.8626	1.4507	1.8787	-0.0161	-1.11%	开放	开放
004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3882	1.7962	1.4038	1.8118	-0.0156	-1.11%	开放	开放
018391	南方上海金ETF联接A	1.7642	1.7642	1.7987	1.7987	-0.0345	-1.92%	开放	开放
018392	南方上海金ETF联接C	1.7472	1.7472	1.7814	1.7814	-0.0342	-1.92%	开放	开放
021004	南方上海金ETF联接I	1.7635	1.7635	1.7981	1.7981	-0.0346	-1.92%	开放	开放
001691	南方香港成长灵活配置混合	--	--	1.5720	1.5720	--	--	开放	开放
002218	南方弘利定开债	1.2707	1.4107	--	--	--	--	暂停	暂停
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	0.9904	1.0104	--	--	限大额	开放
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	--	--	0.9382	0.9582	--	--	限大额	开放
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1474	0.1503	--	--	限大额	开放
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1396	0.1425	--	--	限大额	开放
005215	南方全天候策略(FOF)A	--	--	1.5699	1.5699	--	--	开放	开放
005216	南方全天候策略(FOF)C	--	--	1.4872	1.4872	--	--	开放	开放
005393	南方卓利3个月定开债	1.0367	1.3171	--	--	--	--	暂停	暂停
005979	南方合顺多资产(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
005980	南方合顺多资产(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006476	南方原油C	--	--	2.1404	2.1404	--	--	暂停	开放
007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008745	南方尊利一年债券	1.0494	1.2023	--	--	--	--	暂停	暂停
009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	--	--	1.1949	1.1949	--	--	开放	开放
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	--	--	1.1121	1.1121	--	--	开放	开放
013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	2.2296	2.2296	--	--	限大额	开放
016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	2.2194	2.2194	--	--	限大额	开放
016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018924	南方金添利三年定开债券A	1.0249	1.0753	--	--	--	--	暂停	暂停
018925	南方金添利三年定开债券C	1.0235	1.0664	--	--	--	--	暂停	暂停
019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.1521	1.1521	--	--	暂停	开放
019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.1316	1.1316	--	--	暂停	开放
019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.3325	1.3325	--	--	--	--	暂停	暂停
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	--	--	1.2982	1.2982	--	--	开放	开放
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	--	--	1.2435	1.2435	--	--	开放	开放
020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	--	--	2.2295	2.2295	--	--	限大额	开放
021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	--	--	1.3838	1.3838	--	--	限大额	开放
021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	--	--	1.3772	1.3772	--	--	限大额	开放
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	--	--	0.9861	1.0061	--	--	限大额	开放
022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022828	南方赢元债券D	--	--	--	--	--	--
022872	南方耀元债券C	--	--	--	--	--	--
023025	南方升元中短期利率债债券D	--	--	--	--	--	--
023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C(人民币)	--	--	0.9703	1.1113	--	--	限大额	开放
023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027677	南方远航混合A	0.9380	0.9380	--	--	--	--	暂停	暂停
027678	南方远航混合C	0.9371	0.9371	--	--	--	--	暂停	暂停
028266	南方稳颐3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028267	南方稳颐3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
028325	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(美元现汇)	--	--	0.1455	0.1675	--	--	限大额	开放
028349	南方稳合优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
028350	南方稳合优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
028473	南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
028474	南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
028573	南方启航共赢混合A	0.9392	0.9392	--	--	--	--	暂停	暂停
028574	南方启航共赢混合C	0.9387	0.9387	--	--	--	--	暂停	暂停
028762	南方中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--
028763	南方中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--
028841	南方精选回报股票A	--	--	--	--	--	--
028842	南方精选回报股票C	--	--	--	--	--	--
029035	南方稳庆6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
029036	南方稳庆6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
029129	南方北交所3个月持有混合A	--	--	--	--	--	--
029130	南方北交所3个月持有混合C	--	--	--	--	--	--
029156	南方数字经济精选混合发起A	0.8399	0.8399	--	--	--	--	暂停	暂停
029157	南方数字经济精选混合发起C	0.8396	0.8396	--	--	--	--	暂停	暂停
029190	南方化工产业混合发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
029191	南方化工产业混合发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
029339	南方先进制造混合发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
029340	南方先进制造混合发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
160141	南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)C	--	--	1.3270	1.3470	--	--	开放	开放
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(人民币)	--	--	0.9779	1.1189	--	--	限大额	开放
960040	南方多利增强债券H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
020129	南方天天宝货币E	0.3546	1.3480%	0.4337	1.3490%	0.11%	0.30%	0.59%	0.98%
004971	南方天天宝货币B	0.3546	1.3470%	0.4337	1.3470%	0.11%	0.30%	0.59%	0.98%
003474	南方天天利货币B	0.3453	1.2710%	0.3456	1.2710%	0.11%	0.32%	0.65%	1.09%
020888	南方天天利货币C	0.3453	1.2710%	0.3456	1.2710%	0.11%	0.32%	0.65%	1.09%
020480	南方收益宝货币C	0.3438	1.2680%	0.3453	1.2690%	0.11%	0.32%	0.65%	1.10%
202308	南方收益宝货币B	0.3438	1.2670%	0.3453	1.2690%	0.11%	0.32%	0.65%	1.10%
202302	南方现金增利货币B	0.3467	1.2660%	0.3460	1.2670%	0.11%	0.32%	0.66%	1.11%
004970	南方天天宝货币A	0.3224	1.2100%	0.3976	1.2080%	0.10%	0.25%	0.47%	0.79%
005194	南方天天利货币E	0.3206	1.1800%	0.3210	1.1800%	0.10%	0.30%	0.60%	1.02%
018408	南方现金增利货币C	0.3220	1.1770%	0.3215	1.1780%	0.10%	0.30%	0.61%	1.03%
011491	南方薪金宝货币B	0.3208	1.1720%	0.3187	1.1870%	0.10%	0.30%	0.61%	1.03%
007521	南方日添益F	0.2564	1.1490%	0.2476	1.1430%	0.09%	0.27%	0.56%	0.95%
020606	南方日添益货币C	0.2563	1.1490%	0.2476	1.1440%	0.09%	0.27%	0.56%	0.95%
019238	南方现金增利货币D	0.3086	1.1380%	0.3106	1.1370%	0.10%	0.31%	0.65%	1.10%
000495	南方现金通C	0.2927	1.1020%	0.2922	1.1140%	0.09%	0.27%	0.55%	0.94%
002828	南方现金增利货币E	0.2920	1.0330%	0.2805	1.0280%	0.09%	0.26%	0.54%	0.91%
002829	南方现金增利货币F	0.2857	1.0300%	0.2811	1.0280%	0.09%	0.26%	0.54%	0.91%
003473	南方天天利货币A	0.2797	1.0280%	0.2799	1.0280%	0.09%	0.26%	0.53%	0.89%
202301	南方现金增利货币A	0.2810	1.0260%	0.2803	1.0270%	0.09%	0.26%	0.54%	0.91%
202307	南方收益宝货币A	0.2783	1.0250%	0.2796	1.0260%	0.09%	0.26%	0.53%	0.90%
002325	南方日添益E	0.2199	1.0130%	0.2140	1.0060%	0.08%	0.24%	0.49%	0.84%
000494	南方现金通B	0.2653	1.0090%	0.2673	1.0230%	0.08%	0.25%	0.51%	0.88%
000687	南方薪金宝货币A	0.2549	0.9290%	0.2528	0.9440%	0.08%	0.24%	0.49%	0.83%
000719	南方现金通E	0.2434	0.9200%	0.2429	0.9320%	0.07%	0.23%	0.46%	0.80%
000493	南方现金通A	0.3032	0.9160%	0.2510	0.8930%	0.07%	0.23%	0.47%	0.80%
007522	南方理财金交易型货币E	0.2317	0.9070%	0.2458	0.9090%	0.07%	0.22%	0.45%	0.77%
002324	南方日添益A	0.1910	0.9060%	0.1823	0.9010%	0.07%	0.21%	0.44%	0.76%
000816	南方理财金交易型货币A	0.2317	0.8720%	0.2458	0.8740%	0.07%	0.22%	0.45%	0.78%
511810	货币ETF南方	23.1700	0.8720%	24.5800	0.8740%	0.07%	0.22%	0.45%	0.78%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159258	机器人ETF南方	1.0005	1.0005	0.9377	0.9377	0.0628	6.70%	1.0010	0.05%
158072	创业板软件ETF南方	1.0635	1.0635	0.9971	0.9971	0.0664	6.66%	1.0710	0.71%
589230	科创人工智能ETF南方	0.7878	0.7878	0.7422	0.7422	0.0456	6.14%	0.7880	0.03%
159586	计算机ETF南方	1.0342	1.0342	0.9795	0.9795	0.0547	5.58%	1.0390	0.46%
506000	科创板基金	1.2317	1.3273	1.1685	1.2641	0.0632	5.41%	1.1990	-2.65%
159147	电池ETF南方	0.6833	0.6833	0.6514	0.6514	0.0319	4.90%	0.6830	-0.04%
159728	在线消费ETF南方	0.7340	0.7340	0.7003	0.7003	0.0337	4.81%	0.7330	-0.14%
158012	云计算ETF南方	0.8224	0.8224	0.7880	0.7880	0.0344	4.37%	0.8230	0.07%
515470	人工智能ETF南方	0.8309	0.8309	0.7967	0.7967	0.0342	4.29%	0.8290	-0.23%
159948	创业板ETF南方	2.9851	1.4669	2.8659	1.4083	0.1192	4.16%	2.9850	0.00%
159382	创业板人工智能ETF南方	2.1348	2.1348	2.0541	2.0541	0.0807	3.93%	2.1340	-0.04%
159896	物联网ETF南方	1.1085	1.1085	1.0669	1.0669	0.0416	3.90%	1.1080	-0.05%
589660	科创综指ETF南方	1.3042	1.3042	1.2568	1.2568	0.0474	3.77%	1.3030	-0.09%
520680	港股通汽车ETF南方	0.6699	0.6699	0.6462	0.6462	0.0237	3.67%	0.6670	-0.43%
159780	科创创业50ETF南方	0.8234	0.8234	0.7943	0.7943	0.0291	3.66%	0.8250	0.19%
588900	科创100ETF南方	1.5100	1.5100	1.4568	1.4568	0.0532	3.65%	1.5100	0.00%
159270	创业板200ETF南方	1.0258	1.0258	0.9910	0.9910	0.0348	3.51%	1.0240	-0.18%
516440	工程机械ETF南方	0.8544	0.8544	0.8278	0.8278	0.0266	3.21%	0.8530	-0.16%
516160	新能源ETF南方	2.0062	0.6202	1.9442	0.6010	0.0620	3.19%	2.0020	-0.21%
589700	科创成长ETF南方	1.6675	1.6675	1.6176	1.6176	0.0499	3.08%	1.6680	0.03%
588150	科创50ETF南方	0.9568	0.9568	0.9283	0.9283	0.0285	3.07%	0.9570	0.02%
512330	信息科技ETF南方	1.5510	1.5510	1.5050	1.5050	0.0460	3.06%	1.5480	-0.19%
588370	科创50增强ETF南方	1.4452	1.4452	1.4031	1.4031	0.0421	3.00%	1.4430	-0.15%
588890	科创芯片ETF南方	1.0361	3.1083	1.0067	3.0201	0.0294	2.92%	1.0380	0.18%
159325	半导体ETF南方	0.8630	1.7260	0.8386	1.6772	0.0244	2.91%	0.8660	0.35%
159877	医疗ETF南方	0.5117	0.5117	0.4974	0.4974	0.0143	2.87%	0.5110	-0.14%
159212	深100ETF南方	1.2079	1.2079	1.1745	1.1745	0.0334	2.84%	1.2070	-0.07%
159903	深成ETF南方	1.4322	1.0568	1.3931	1.0279	0.0391	2.81%	1.4350	0.20%
160106	南方高增LOF	1.3996	4.6426	1.3643	4.6073	0.0353	2.59%	1.3980	-0.11%
160105	南方积配LOF	1.1678	3.6234	1.1384	3.5940	0.0294	2.58%	1.1550	-1.10%
159858	创新药ETF南方	0.6567	0.6567	0.6402	0.6402	0.0165	2.58%	0.6550	-0.26%
159062	稀有金属ETF南方	0.6536	0.6536	0.6376	0.6376	0.0160	2.51%	0.6520	-0.24%
588160	科创新材料ETF南方	0.8521	0.8521	0.8322	0.8322	0.0199	2.39%	0.8530	0.11%
160133	南方天元LOF	3.9834	3.9834	3.8911	3.8911	0.0923	2.37%	3.9990	0.39%
510500	中证500ETF南方	6.8526	2.3251	6.6952	2.2746	0.1574	2.35%	6.8570	0.06%
159511	通信ETF南方	1.9337	1.9337	1.8897	1.8897	0.0440	2.33%	1.9320	-0.09%
512100	中证1000ETF南方	2.7389	1.0297	2.6773	1.0072	0.0616	2.30%	2.7420	0.11%
560100	中证500增强ETF南方	1.1630	1.1630	1.1373	1.1373	0.0257	2.26%	1.1620	-0.09%
160119	500ETF联接LOF	1.9567	2.0567	1.9136	2.0136	0.0431	2.25%	1.9770	1.04%
560170	央企科技ETF南方	1.0840	1.0840	1.0606	1.0606	0.0234	2.21%	1.0860	0.18%
516840	汽车ETF南方	0.6913	0.6913	0.6764	0.6764	0.0149	2.20%	0.6880	-0.48%
159639	碳中和ETF南方	0.8214	0.8214	0.8039	0.8039	0.0175	2.18%	0.8210	-0.05%
520570	恒生科技ETF南方	0.6155	0.6155	0.6024	0.6024	0.0131	2.17%	0.6130	-0.41%
560380	A100ETF南方	1.1205	1.1205	1.0967	1.0967	0.0238	2.17%	1.1200	-0.04%
512400	有色金属ETF南方	1.4894	1.5944	1.4581	1.5631	0.0313	2.15%	1.4870	-0.16%
159352	A500ETF南方	1.1201	1.1311	1.0975	1.1085	0.0226	2.06%	1.1190	-0.10%
158063	创业板算力ETF南方	0.7837	0.7837	0.7682	0.7682	0.0155	2.02%	0.7840	0.04%
159578	深证主板50ETF南方	1.0885	1.0885	1.0674	1.0674	0.0211	1.98%	1.0880	-0.05%
159531	中证2000ETF南方	1.3447	1.3447	1.3189	1.3189	0.0258	1.96%	1.3440	-0.05%
159269	港股通科技ETF南方	0.7193	0.7193	0.7056	0.7056	0.0137	1.94%	0.7160	-0.46%
510290	上证380ETF南方	2.3606	2.3606	2.3162	2.3162	0.0444	1.92%	2.3580	-0.11%
520650	港股通互联网ETF南方	0.5314	0.5314	0.5216	0.5216	0.0098	1.88%	0.5270	-0.83%
159602	中国A50ETF南方	0.9561	0.9951	0.9387	0.9777	0.0174	1.85%	0.9520	-0.43%
515440	A股ETF南方	0.8960	0.8960	0.8801	0.8801	0.0159	1.81%	0.8950	-0.11%
159747	香港科技ETF南方	0.9953	0.4977	0.9777	0.4889	0.0176	1.80%	0.9940	-0.13%
515460	红利质量ETF南方	0.8656	0.8656	0.8503	0.8503	0.0153	1.80%	0.8520	-1.57%
159925	沪深300ETF南方	4.1035	1.9639	4.0310	1.9319	0.0725	1.80%	4.0980	-0.13%
512160	MSCI中国A股ETF南方	1.3601	1.6501	1.3370	1.6270	0.0231	1.73%	1.3590	-0.08%
517160	长江保护ETF南方	0.8543	0.8543	0.8404	0.8404	0.0139	1.65%	0.8520	-0.27%
158009	航空航天ETF南方	0.9954	0.9954	0.9793	0.9793	0.0161	1.64%	0.9930	-0.24%
159297	港股通创新药ETF南方	0.6781	0.6781	0.6673	0.6673	0.0108	1.62%	0.6750	-0.46%
560180	沪深300ESGETF南方	1.0822	1.0822	1.0650	1.0650	0.0172	1.62%	1.0820	-0.02%
515940	电网设备ETF南方	0.8895	0.8895	0.8755	0.8755	0.0140	1.60%	0.8880	-0.17%
159182	南方中证全指家用电器ETF	0.8792	0.8792	0.8655	0.8655	0.0137	1.58%	0.8750	-0.48%
159283	通用航空ETF南方	0.8295	0.8295	0.8168	0.8168	0.0127	1.55%	0.8320	0.30%
512900	证券ETF南方	1.0052	1.0052	0.9903	0.9903	0.0149	1.50%	1.0030	-0.22%
515840	食品ETF南方	1.0044	1.0044	0.9896	0.9896	0.0148	1.50%	1.0040	-0.04%
160127	南方消费LOF	0.7979	0.7979	0.7864	0.7864	0.0115	1.46%	0.7760	-2.74%
530580	上证180ETF南方	1.0935	1.0935	1.0779	1.0779	0.0156	1.45%	1.0900	-0.32%
159689	消费ETF南方	0.6321	0.6321	0.6231	0.6231	0.0090	1.44%	0.6330	0.14%
512200	房地产ETF南方	1.1670	0.4179	1.1510	0.4121	0.0160	1.39%	1.1660	-0.09%
158046	卫星ETF南方	0.9545	0.9545	0.9416	0.9416	0.0129	1.37%	0.9520	-0.26%
159615	恒生生物科技ETF南方	1.0571	1.0571	1.0434	1.0434	0.0137	1.31%	1.0520	-0.48%
160143	创业板定开南方	1.3231	1.3231	1.3063	1.3063	0.0168	1.29%	1.3430	1.50%
159232	自由现金流ETF南方	1.1206	1.1706	1.1079	1.1579	0.0127	1.15%	1.1210	0.04%
160142	南方优势产业LOF	0.9632	0.9632	0.9530	0.9530	0.0102	1.07%	0.9690	0.60%
510910	上证指数ETF南方	0.9221	0.9221	0.9128	0.9128	0.0093	1.02%	0.9200	-0.23%
159954	恒生中国企业ETF南方	0.8486	0.8486	0.8409	0.8409	0.0077	0.92%	0.8450	-0.42%
501062	南方瑞合LOF	1.6165	2.0365	1.6034	2.0234	0.0131	0.82%	1.6400	1.45%
159662	交运ETF南方	0.9569	0.9569	0.9492	0.9492	0.0077	0.81%	0.9540	-0.30%
513600	恒生指数ETF南方	2.5206	1.3306	2.5021	1.3210	0.0185	0.74%	2.5080	-0.50%
501302	恒生指数基金LOF	1.0438	1.0438	1.0365	1.0365	0.0073	0.70%	1.0440	0.02%
510160	产业升级ETF南方	0.8842	2.1998	0.8782	2.1849	0.0060	0.68%	0.8820	-0.25%
159063	粮食ETF南方	0.9451	0.9451	0.9392	0.9392	0.0059	0.63%	0.9430	-0.22%
159026	南方国证石油天然气ETF	0.8922	0.8922	0.8869	0.8869	0.0053	0.60%	0.8890	-0.36%
159126	港股通50ETF南方	0.8671	0.8671	0.8633	0.8633	0.0038	0.44%	0.8620	-0.59%
158043	价值ETF南方	0.9671	0.9671	0.9645	0.9645	0.0026	0.27%	0.9650	-0.22%
160135	高铁基金LOF	1.0009	1.0009	0.9984	0.9984	0.0025	0.25%	0.9930	-0.79%
517180	中国国企ETF南方	1.5477	1.6827	1.5454	1.6804	0.0023	0.15%	1.5420	-0.37%
520660	港股通央企红利ETF南方	0.9383	1.0133	0.9381	1.0131	0.0002	0.02%	0.9330	-0.56%
159700	科创债ETF南方	102.4755	1.0248	102.4544	1.0245	0.0211	0.02%	102.4770	0.00%
511070	公司债ETF南方	103.6351	1.0364	103.6138	1.0361	0.0213	0.02%	103.6330	0.00%
515480	红利低波100ETF南方	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%	1.0690	-0.04%
159127	港股通红利ETF南方	0.9150	0.9150	0.9151	0.9151	-0.0001	-0.01%	0.9100	-0.55%
513800	日本东证指数ETF南方	1.8488	1.8788	1.8494	1.8794	-0.0006	-0.03%	1.8370	-0.64%
159173	南方中证全指农牧渔ETF	0.8784	0.8784	0.8790	0.8790	-0.0006	-0.07%	0.8790	0.07%
515450	红利低波50ETF南方	1.4258	1.8808	1.4306	1.8856	-0.0048	-0.34%	1.4260	0.01%
159061	绿色电力ETF南方	0.9104	0.9104	0.9154	0.9154	-0.0050	-0.55%	0.9110	0.07%
560580	电力ETF南方	1.0801	1.0801	1.0872	1.0872	-0.0071	-0.65%	1.0780	-0.19%
512700	银行ETF南方	1.5243	1.8803	1.5426	1.8986	-0.0183	-1.19%	1.5210	-0.22%
159834	金ETF南方	8.5722	2.0928	8.7424	2.1343	-0.1702	-1.95%	8.5680	-0.05%
159329	沙特ETF南方	--	--	0.8051	0.8051	--	--	0.8040	--
159687	亚太精选ETF南方	--	--	1.7258	1.7258	--	--	1.7020	--
160125	南方香港LOF	--	--	1.3811	1.4711	--	--	1.3860	--
160140	美国REIT精选LOF	--	--	1.3721	1.3921	--	--	1.3620	--
501018	南方原油LOF	--	--	2.2176	2.2176	--	--	2.2700	--
513650	标普500ETF南方	--	--	1.8552	1.8552	--	--	1.9590	--

南方基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601899	紫金矿业	8716.74	259671.56	518.31%
603993	洛阳钼业	10176.46	171778.66	342.87%
600111	北方稀土	2950.24	104143.36	207.87%
600988	赤峰黄金	1939.54	76728.25	153.15%
601168	西部矿业	1944.86	68750.68	137.23%
000408	藏格矿业	914.97	64652.05	129.05%
603799	华友钴业	1769.76	61941.50	123.64%
002460	赣锋锂业	1316.61	57180.48	114.13%
000657	中钨高新	1061.98	56009.06	111.79%
002032	苏泊尔	1311.85	52408.45	104.61%
000423	东阿阿胶	1096.54	50386.01	100.57%
000933	神火股份	1836.46	48151.98	96.11%
000975	山金国际	1939.48	44142.63	88.11%
601198	东兴证券	2319.13	30287.89	60.45%
002155	湖南黄金	1276.27	29609.36	59.10%
600562	国睿科技	934.41	25051.49	50.00%
300593	新雷能	856.57	24617.79	49.14%
000999	华润三九	923.39	22336.91	44.58%
002756	永兴材料	439.40	17132.11	34.20%
002407	多氟多	512.89	15124.98	30.19%
603688	石英股份	316.26	13770.15	27.49%
601179	中国西电	1100.52	12777.02	25.50%
000029	深深房A	449.12	10199.62	20.36%
301421	波长光电	89.64	6397.86	12.77%
000559	万向钱潮	574.46	6244.43	12.46%
688328	深科达	81.20	5806.82	11.59%
300676	华大基因	123.54	5665.73	11.31%
002177	御银股份	943.95	5125.65	10.23%
688538	和辉光电	2307.07	4775.64	9.53%
600605	汇通能源	153.92	4525.23	9.03%
600604	市北高新	850.66	4134.20	8.25%
600510	黑牡丹	633.76	4056.07	8.10%
000863	三湘印象	855.66	3816.24	7.62%
600126	杭钢股份	613.70	3645.37	7.28%
300100	双林股份	150.05	3328.00	6.64%
300409	道氏技术	185.85	3151.93	6.29%
300893	松原安全	200.00	3026.05	6.04%
300459	汤姆猫	839.50	2929.86	5.85%
603881	数据港	122.74	2813.10	5.61%
600173	卧龙新能	438.96	2616.18	5.22%
002265	建设工业	133.05	2517.27	5.02%
600976	健民集团	90.00	2417.41	4.83%
000514	渝开发	391.89	1802.69	3.60%
002537	海联金汇	226.29	1280.82	2.56%
301677	欣兴工具	15.99	812.72	1.62%