南方基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

南方基金概况
公司全称	南方基金管理股份有限公司
英文名称	China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模	14617.74（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-03-06	注册资本	36172.00（万元）
法人代表	周易	总经理	杨小松
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
办公地址	广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮政编码	518048	客服邮箱	service@nffund.com,service@southernfund.com
网站地址	www.nffund.com
电话号码	400-889-8899	传真号码	0755-82763889
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务。
公司简介	1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 2018年1月4日,南方基金管理有限公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司(以下简称“南方基金”)。2019年7月30日,经中国证监会核准,南方基金完成实施员工持股计划,通过员工持股和股东增资,注册资本增至36172万元人民币。目前,南方基金有8家股东,分别为华泰证券股份有限公司、深圳市投资控股有限公司、厦门国际信托有限公司、兴业证券股份有限公司、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙)、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙)。南方基金总部设在深圳,北京、上海、深圳、南京、成都、合肥六地设有分公司,在深圳和香港设有子公司——南方资本管理有限公司(深圳子公司)和南方东英资产管理有限公司(香港子公司)。南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构;南方资本下设南方股权子公司,主要从事私募股权投资业务。南方基金以打造“值得托付的全球一流资产管理集团”为愿景,秉承“为客户持续创造价值”的使命,坚持以客户需求为导向,以价值创造为核心,以产品创新为引擎,历经了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续稳健的投资业绩、完善专业的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、年金客户和专户客户的认可和信赖。截至2022年12月31日,南方基金母子公司合并资产管理规模18430亿元。其中南方基金母公司规模17295亿元,位居行业前列。南方基金公募基金规模10585亿元,客户数量1.87亿,累计向客户分红1689亿元,管理公募基金共317只,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。南方基金非公募业务规模6710亿元,在行业中持续保持优势地位。南方资本子公司规模252亿元,南方东英子公司规模883亿元。南方基金已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

南方基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
020839	南方中证半导体产业指数发起A	3.8866	3.8866	3.7984	3.7984	0.0882	2.32%	开放	开放
020840	南方中证半导体产业指数发起C	3.8595	3.8595	3.7720	3.7720	0.0875	2.32%	开放	开放
007490	南方信息创新混合A	5.2818	5.2818	5.1919	5.1919	0.0899	1.73%	开放	开放
007491	南方信息创新混合C	4.9909	4.9909	4.9060	4.9060	0.0849	1.73%	开放	开放
000554	南方中国梦灵活配置混合A	2.2989	2.2989	2.2681	2.2681	0.0308	1.36%	开放	开放
019689	南方中国梦灵活配置混合C	2.2750	2.2750	2.2446	2.2446	0.0304	1.35%	开放	开放
009929	南方创新驱动混合A	1.2355	1.2355	1.2257	1.2257	0.0098	0.80%	开放	开放
009930	南方创新驱动混合C	1.1926	1.1926	1.1832	1.1832	0.0094	0.79%	开放	开放
008855	南方内需增长两年股票C	1.2691	1.2691	1.2607	1.2607	0.0084	0.67%	开放	开放
008854	南方内需增长两年股票A	1.3189	1.3189	1.3102	1.3102	0.0087	0.66%	开放	开放
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.8073	3.8073	3.7835	3.7835	0.0238	0.63%	开放	开放
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.7998	3.7998	3.7762	3.7762	0.0236	0.62%	开放	开放
202023	南方优选成长混合A	5.8584	5.8584	5.8329	5.8329	0.0255	0.44%	开放	开放
005206	南方优选成长混合C	5.4283	5.4283	5.4047	5.4047	0.0236	0.44%	开放	开放
012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3677	1.7557	1.3836	1.7516	-0.0159	0.30%	开放	开放
004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3500	1.7180	1.3660	1.7140	-0.0160	0.30%	开放	开放
021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.3917	1.7797	1.4076	1.7756	-0.0159	0.30%	限大额	开放
004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3924	1.7804	1.4083	1.7763	-0.0159	0.30%	开放	开放
018019	南方核心科技一年持有混合A	2.0010	2.0010	1.9987	1.9987	0.0023	0.12%	开放	开放
018020	南方核心科技一年持有混合C	1.9646	1.9646	1.9624	1.9624	0.0022	0.11%	开放	开放
022737	南方贺元利率债债券D	1.0983	1.2053	1.0973	1.2043	0.0010	0.09%	开放	开放
007714	南方贺元利率债债券A	1.0984	1.2054	1.0974	1.2044	0.0010	0.09%	开放	开放
007715	南方贺元利率债债券C	1.1089	1.1779	1.1080	1.1770	0.0009	0.08%	开放	开放
017122	南方贤元一年持有债券C	1.1320	1.1320	1.1312	1.1312	0.0008	0.07%	开放	开放
017121	南方贤元一年持有债券A	1.1522	1.1522	1.1514	1.1514	0.0008	0.07%	开放	开放
018665	南方宁元债券A	1.0980	1.0980	1.0973	1.0973	0.0007	0.06%	开放	开放
022875	南方宁元债券C	1.1034	1.1034	1.1027	1.1027	0.0007	0.06%	开放	开放
007440	南方旭元债券A	1.1221	1.2678	1.1216	1.2673	0.0005	0.04%	开放	开放
010132	南方创新成长混合A	0.9775	0.9775	0.9771	0.9771	0.0004	0.04%	开放	开放
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0078	1.1428	1.0074	1.1424	0.0004	0.04%	开放	开放
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0098	1.1478	1.0094	1.1474	0.0004	0.04%	开放	开放
022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0246	1.1496	1.0242	1.1492	0.0004	0.04%	开放	开放
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0268	1.1498	1.0264	1.1494	0.0004	0.04%	开放	开放
001988	南方纯元A	1.0574	1.3295	1.0570	1.3291	0.0004	0.04%	开放	开放
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1292	1.1952	1.1288	1.1948	0.0004	0.04%	开放	开放
007441	南方旭元债券C	1.1509	1.2404	1.1505	1.2400	0.0004	0.03%	开放	开放
021781	南方交元债券C	1.2033	1.2893	1.2029	1.2889	0.0004	0.03%	开放	开放
006151	南方交元债券A	1.2039	1.2899	1.2035	1.2895	0.0004	0.03%	开放	开放
006996	南方惠利6个月定开债C	1.2377	1.2777	1.2373	1.2773	0.0004	0.03%	暂停	暂停
010133	南方创新成长混合C	0.9439	0.9439	0.9436	0.9436	0.0003	0.03%	开放	开放
006995	南方惠利6个月定开债A	1.2749	1.3149	1.2745	1.3145	0.0004	0.03%	暂停	暂停
001989	南方纯元C	1.0311	1.2830	1.0308	1.2827	0.0003	0.03%	开放	开放
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0366	1.1456	1.0363	1.1453	0.0003	0.03%	开放	开放
022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0591	1.1951	1.0588	1.1948	0.0003	0.03%	开放	开放
011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0599	1.1705	1.0596	1.1702	0.0003	0.03%	暂停	暂停
020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0599	1.1705	1.0596	1.1702	0.0003	0.03%	暂停	暂停
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0601	1.1951	1.0598	1.1948	0.0003	0.03%	开放	开放
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0601	1.1911	1.0598	1.1908	0.0003	0.03%	暂停	开放
022876	南方光元债券C	1.0655	1.1155	1.0652	1.1152	0.0003	0.03%	暂停	开放
015948	南方光元债券A	1.0665	1.1165	1.0662	1.1162	0.0003	0.03%	暂停	开放
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0684	1.1974	1.0681	1.1971	0.0003	0.03%	开放	开放
023012	南方信元债券C	1.0782	1.1594	1.0779	1.1591	0.0003	0.03%	开放	开放
014912	南方信元债券A	1.0785	1.1597	1.0782	1.1594	0.0003	0.03%	开放	开放
005470	南方乾利定开债	1.0812	1.3187	1.0809	1.3184	0.0003	0.03%	暂停	暂停
005393	南方卓利3个月定开债	1.0829	1.3103	1.0826	1.3100	0.0003	0.03%	暂停	暂停
008509	南方得利一年定开债	1.1733	1.2539	1.1730	1.2536	0.0003	0.03%	暂停	暂停
010354	南方崇元纯债债券C	1.1932	1.2382	1.1929	1.2379	0.0003	0.03%	开放	开放
003777	南方宣利定开债C	1.1944	1.3844	1.1941	1.3841	0.0003	0.03%	暂停	暂停
006916	南方亨元债券C	1.2048	1.2437	1.2045	1.2434	0.0003	0.02%	开放	开放
010353	南方崇元纯债债券A	1.2196	1.2646	1.2193	1.2643	0.0003	0.02%	开放	开放
003776	南方宣利定开债A	1.2321	1.4321	1.2318	1.4318	0.0003	0.02%	暂停	暂停
020281	南方宣利定开债券E	1.2321	1.4321	1.2318	1.4318	0.0003	0.02%	暂停	暂停
008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0191	1.1766	1.0189	1.1764	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006491	南方1-3年国开债A	1.0197	1.2287	1.0195	1.2285	0.0002	0.02%	开放	开放
022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0288	1.2288	1.0286	1.2286	0.0002	0.02%	开放	开放
005469	南方浙利定开债券	1.0319	1.2921	1.0317	1.2919	0.0002	0.02%	暂停	暂停
008745	南方尊利一年债券	1.0387	1.1916	1.0385	1.1914	0.0002	0.02%	暂停	暂停
006915	南方亨元债券A	1.0480	1.2459	1.0478	1.2457	0.0002	0.02%	开放	开放
008510	南方鼎利一年债券	1.0521	1.2313	1.0519	1.2311	0.0002	0.02%	暂停	暂停
014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0622	1.1229	1.0620	1.1227	0.0002	0.02%	暂停	开放
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0628	1.2208	1.0626	1.2206	0.0002	0.02%	开放	开放
008226	南方远利3个月定开债	1.0698	1.2107	1.0696	1.2105	0.0002	0.02%	开放	暂停
023018	南方恩元债券发起C	1.0698	1.0778	1.0696	1.0776	0.0002	0.02%	限大额	开放
000564	南方通利债券C	1.0780	1.5306	1.0778	1.5304	0.0002	0.02%	开放	开放
023048	南方通利债券E	1.0785	1.5677	1.0783	1.5675	0.0002	0.02%	限大额	开放
000563	南方通利债券A	1.0793	1.5727	1.0791	1.5725	0.0002	0.02%	开放	开放
004556	南方和元C	1.0878	1.3196	1.0876	1.3194	0.0002	0.02%	开放	开放
007510	南方泰元债券A	1.0952	1.2352	1.0950	1.2350	0.0002	0.02%	开放	开放
022874	南方赢元债券C	1.1094	1.2910	1.1092	1.2908	0.0002	0.02%	开放	开放
004555	南方和元A	1.1140	1.3705	1.1138	1.3703	0.0002	0.02%	开放	开放
007511	南方泰元债券C	1.1211	1.2211	1.1209	1.2209	0.0002	0.02%	开放	开放
008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1413	1.1713	1.1411	1.1711	0.0002	0.02%	限大额	开放
023019	南方臻元债券C	1.2016	1.2666	1.2014	1.2664	0.0002	0.02%	开放	开放
006742	南方臻元债券A	1.2043	1.2693	1.2041	1.2691	0.0002	0.02%	开放	开放
023626	南方崇元纯债债券E	1.2170	1.2620	1.2168	1.2618	0.0002	0.02%	限大额	开放
004180	南方宏元定开债	1.2561	1.3731	1.2559	1.3729	0.0002	0.02%	暂停	暂停
000356	南方丰元信用增强债券C	1.3865	1.6068	1.3863	1.6066	0.0002	0.01%	开放	开放
023017	南方丰元信用增强债券D	1.4449	1.6770	1.4447	1.6768	0.0002	0.01%	开放	开放
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0079	1.0409	1.0078	1.0408	0.0001	0.01%	开放	开放
019885	南方恩元债券发起A	1.0190	1.0720	1.0189	1.0719	0.0001	0.01%	开放	开放
007706	南方聪元债券A	1.0193	1.2164	1.0192	1.2163	0.0001	0.01%	开放	开放
006492	南方1-3年国开债C	1.0267	1.2197	1.0266	1.2196	0.0001	0.01%	开放	开放
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0283	1.2293	1.0282	1.2292	0.0001	0.01%	暂停	开放
024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%	开放	开放
007568	南方恒新39个月C	1.0323	1.2153	1.0322	1.2152	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0408	1.1358	1.0407	1.1357	0.0001	0.01%	开放	开放
008761	南方骏元中短期利率债债券A	1.0472	1.1982	1.0471	1.1981	0.0001	0.01%	开放	开放
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0482	1.1362	1.0481	1.1361	0.0001	0.01%	开放	开放
022036	南方稳信180天持有债券C	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%	开放	开放
023046	南方骏元中短期利率债债券C	1.0530	1.1935	1.0529	1.1934	0.0001	0.01%	开放	开放
022034	南方稳信180天持有债券A	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%	开放	开放
019701	南方稳福120天持有债券C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%	限大额	开放
022589	南方稳福120天持有债券E	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%	限大额	开放
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0600	1.2930	1.0599	1.2929	0.0001	0.01%	开放	开放
019700	南方稳福120天持有债券A	1.0620	1.0620	1.0619	1.0619	0.0001	0.01%	限大额	开放
018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%	限大额	开放
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.0745	1.2915	1.0744	1.2914	0.0001	0.01%	开放	开放
023139	南方ESG纯债债券发起C	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%	开放	开放
020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0803	1.0803	1.0802	1.0802	0.0001	0.01%	限大额	开放
022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0892	1.2912	1.0891	1.2911	0.0001	0.01%	开放	开放
013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%	开放	开放
013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%	开放	开放
020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.1093	1.1093	1.1092	1.1092	0.0001	0.01%	开放	开放
006653	南方畅利定开债发起式	1.1132	1.3232	1.1131	1.3231	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007707	南方聪元债券C	1.1155	1.2033	1.1154	1.2032	0.0001	0.01%	开放	开放
006913	南方华元A	1.1164	1.2649	1.1163	1.2648	0.0001	0.01%	开放	开放
008361	南方招利一年债券	1.1203	1.2092	1.1202	1.2091	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007656	南方定元中短债债券C	1.1204	1.1684	1.1203	1.1683	0.0001	0.01%	开放	开放
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1211	1.2961	1.1210	1.2960	0.0001	0.01%	开放	开放
008039	南方创利3个月定开债	1.1216	1.2026	1.1215	1.2025	0.0001	0.01%	暂停	暂停
006149	南方赢元债券A	1.1251	1.3067	1.1250	1.3066	0.0001	0.01%	开放	开放
008771	南方昭元债券A	1.1277	1.2167	1.1276	1.2166	0.0001	0.01%	开放	开放
024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1408	1.1708	1.1407	1.1707	0.0001	0.01%	限大额	开放
007791	南方梦元短债C	1.1441	1.1591	1.1440	1.1590	0.0001	0.01%	开放	开放
022829	南方定元中短债债券D	1.1493	1.1523	1.1492	1.1522	0.0001	0.01%	开放	开放
022355	南方皓元短债债券E	1.1522	1.1822	1.1521	1.1821	0.0001	0.01%	限大额	开放
000720	南方稳利1年持有期债券C	1.1533	1.5236	1.1532	1.5235	0.0001	0.01%	开放	开放
008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	1.1578	1.1678	1.1577	1.1677	0.0001	0.01%	限大额	开放
007025	南方鑫利3个月定开债	1.1613	1.2713	1.1612	1.2712	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007790	南方梦元短债A	1.1659	1.1809	1.1658	1.1808	0.0001	0.01%	开放	开放
008080	南方初元中短债E	1.1663	1.1663	1.1662	1.1662	0.0001	0.01%	开放	开放
007150	南方初元中短债C	1.1823	1.1823	1.1822	1.1822	0.0001	0.01%	开放	开放
000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1873	1.5802	1.1872	1.5801	0.0001	0.01%	开放	开放
007149	南方初元中短债A	1.1906	1.1906	1.1905	1.1905	0.0001	0.01%	开放	开放
022009	南方祥元债券E	1.2350	1.4030	1.2349	1.4029	0.0001	0.01%	限大额	开放
000844	南方绝对收益	1.2927	1.3227	1.2926	1.3226	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003337	南方颐元定开债券发起	1.2945	1.5348	1.2944	1.5347	0.0001	0.01%	暂停	暂停
025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.3102	1.5741	1.3101	1.5740	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3108	1.5747	1.3107	1.5746	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020932	南方润元纯债债券E	1.3130	1.6810	1.3129	1.6809	0.0001	0.01%	开放	开放
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3364	1.4364	1.3363	1.4363	0.0001	0.01%	开放	开放
000355	南方丰元信用增强债券A	1.4453	1.6774	1.4452	1.6773	0.0001	0.01%	开放	开放
000561	南方启元债券A	1.2174	1.4324	1.2174	1.4324	0.0000	0.00%	开放	开放
000562	南方启元债券C	1.2040	1.3760	1.2040	1.3760	0.0000	0.00%	开放	开放
004705	南方祥元债券A	1.2392	1.4072	1.2392	1.4072	0.0000	0.00%	开放	开放
004706	南方祥元债券C	1.1925	1.3605	1.1925	1.3605	0.0000	0.00%	开放	开放
005476	南方涪利定开债	1.2994	1.3914	1.2994	1.3914	0.0000	0.00%	暂停	暂停
006183	南方泽元债券A	1.1024	1.2804	1.1024	1.2804	0.0000	0.00%	开放	开放
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0843	1.2893	1.0843	1.2893	0.0000	0.00%	开放	开放
006517	南方吉元短债A	1.1026	1.1766	1.1026	1.1766	0.0000	0.00%	开放	开放
006518	南方吉元短债C	1.0688	1.1428	1.0688	1.1428	0.0000	0.00%	开放	开放
006914	南方华元C	1.1933	1.2443	1.1933	1.2443	0.0000	0.00%	开放	开放
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3415	1.4415	1.3415	1.4415	0.0000	0.00%	开放	开放
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3316	1.4316	1.3316	1.4316	0.0000	0.00%	开放	开放
007567	南方恒新39个月A	1.0388	1.2338	1.0388	1.2338	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007655	南方定元中短债债券A	1.1515	1.1995	1.1515	1.1995	0.0000	0.00%	开放	开放
008122	南方皓元短债债券A	1.1538	1.1838	1.1538	1.1838	0.0000	0.00%	开放	开放
008123	南方皓元短债债券C	1.1341	1.1641	1.1341	1.1641	0.0000	0.00%	开放	开放
008632	南方吉元短债E	1.1008	1.1748	1.1008	1.1748	0.0000	0.00%	开放	开放
008772	南方昭元债券C	1.1502	1.1722	1.1502	1.1722	0.0000	0.00%	开放	开放
008783	南方乐元中短利率债A	1.0281	1.1651	1.0281	1.1651	0.0000	0.00%	开放	开放
008784	南方乐元中短利率债C	1.0640	1.1410	1.0640	1.1410	0.0000	0.00%	开放	开放
009534	南方升元中短期利率债A	1.1141	1.1841	1.1141	1.1841	0.0000	0.00%	开放	开放
011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1697	1.1697	1.1697	1.1697	0.0000	0.00%	开放	开放
013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.1067	1.1417	1.1067	1.1417	0.0000	0.00%	开放	开放
013257	南方通元6个月持有债券A	1.0199	1.0665	1.0199	1.0665	0.0000	0.00%	开放	开放
013258	南方通元6个月持有债券C	1.0191	1.0480	1.0191	1.0480	0.0000	0.00%	开放	开放
013821	南方定利一年定开债券	1.0586	1.1086	1.0586	1.1086	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%	限大额	开放
016342	南方耀元债券A	1.0342	1.0952	1.0342	1.0952	0.0000	0.00%	暂停	开放
016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.1103	1.1453	1.1103	1.1453	0.0000	0.00%	开放	开放
017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0853	1.0853	1.0853	1.0853	0.0000	0.00%	开放	开放
018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0806	1.0806	1.0806	1.0806	0.0000	0.00%	限大额	开放
019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1657	1.1657	1.1657	1.1657	0.0000	0.00%	开放	开放
020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0281	1.1651	1.0281	1.1651	0.0000	0.00%	开放	开放
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3396	1.4396	1.3396	1.4396	0.0000	0.00%	开放	开放
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0123	1.0383	1.0123	1.0383	0.0000	0.00%	开放	开放
021837	南方皓元短债债券D	1.1536	1.1836	1.1536	1.1836	0.0000	0.00%	开放	开放
022020	南方定元中短债债券E	1.1589	1.2069	1.1589	1.2069	0.0000	0.00%	限大额	开放
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.4009	1.4509	1.4009	1.4509	0.0000	0.00%	开放	开放
022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1718	1.1718	1.1718	1.1718	0.0000	0.00%	开放	开放
023079	南方泽元债券C	1.1025	1.2805	1.1025	1.2805	0.0000	0.00%	开放	开放
024426	南方稳航120天滚动持有债券C	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%	开放	开放
160129	南方金利定开债券C	1.0210	1.7680	1.0210	1.7680	0.0000	0.00%	暂停	暂停
202108	南方润元纯债债券A/B	1.3165	1.6845	1.3165	1.6845	0.0000	0.00%	开放	开放
202110	南方润元纯债债券C	1.2620	1.6068	1.2620	1.6068	0.0000	0.00%	开放	开放
202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1178	1.1528	1.1178	1.1528	0.0000	0.00%	开放	开放
009535	南方升元中短期利率债C	1.1237	1.1687	1.1238	1.1688	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
006842	南方国利6个月定开债	1.0799	1.2696	1.0801	1.2698	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0459	1.0459	1.0461	1.0461	-0.0002	-0.02%	开放	开放
026182	南方惠益稳健添利债券C	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%	开放	开放
000998	南方双元C	1.2499	1.2759	1.2502	1.2762	-0.0003	-0.02%	开放	开放
016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1732	1.1732	1.1735	1.1735	-0.0003	-0.03%	开放	开放
016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1562	1.1562	1.1565	1.1565	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0425	1.0425	1.0428	1.0428	-0.0003	-0.03%	开放	开放
011110	南方晖元6个月持有期债券C	1.0266	1.0266	1.0269	1.0269	-0.0003	-0.03%	开放	开放
026181	南方惠益稳健添利债券A	1.0155	1.0155	1.0158	1.0158	-0.0003	-0.03%	开放	开放
000997	南方双元A	1.3003	1.3263	1.3007	1.3267	-0.0004	-0.03%	开放	开放
002218	南方弘利定开债	1.2878	1.4278	1.2882	1.4282	-0.0004	-0.03%	暂停	暂停
023054	南方宝祥混合E	1.0287	1.0287	1.0292	1.0292	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
015579	南方宝祥混合C	1.0071	1.0071	1.0076	1.0076	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0569	1.0569	1.0575	1.0575	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
015578	南方宝祥混合A	1.0315	1.0315	1.0321	1.0321	-0.0006	-0.06%	限大额	开放
018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1715	1.1715	1.1722	1.1722	-0.0007	-0.06%	开放	开放
019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0672	1.0672	1.0679	1.0679	-0.0007	-0.07%	限大额	开放
018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1843	1.1843	1.1851	1.1851	-0.0008	-0.07%	开放	开放
202103	南方多利增强债券A	1.2259	2.1178	1.2270	2.1189	-0.0011	-0.09%	开放	开放
202102	南方多利增强债券C	1.2229	2.0592	1.2240	2.0603	-0.0011	-0.09%	开放	开放
001580	南方利安C	1.5693	1.5693	1.5708	1.5708	-0.0015	-0.10%	限大额	开放
001570	南方利安A	1.5798	1.5798	1.5814	1.5814	-0.0016	-0.10%	限大额	开放
010887	南方消费升级混合A	0.8871	0.8871	0.8880	0.8880	-0.0009	-0.10%	开放	开放
202107	南方广利回报债券C	2.2515	2.4685	2.2538	2.4708	-0.0023	-0.10%	开放	开放
202105	南方广利回报债券A/B	2.2127	2.5447	2.2150	2.5470	-0.0023	-0.10%	开放	开放
010888	南方消费升级混合C	0.8581	0.8581	0.8590	0.8590	-0.0009	-0.10%	开放	开放
010062	南方行业精选一年混合A	0.9814	0.9814	0.9826	0.9826	-0.0012	-0.12%	开放	开放
025727	南方上证科创板50成份ETF联接A	1.2072	1.2072	1.2087	1.2087	-0.0015	-0.12%	开放	开放
025728	南方上证科创板50成份ETF联接C	1.2058	1.2058	1.2073	1.2073	-0.0015	-0.12%	开放	开放
010063	南方行业精选一年混合C	0.9481	0.9481	0.9493	0.9493	-0.0012	-0.13%	开放	开放
016639	南方达元债券A	1.1055	1.1055	1.1071	1.1071	-0.0016	-0.14%	开放	开放
023047	南方达元债券E	1.1020	1.1020	1.1036	1.1036	-0.0016	-0.14%	开放	开放
016640	南方达元债券C	1.0900	1.0900	1.0916	1.0916	-0.0016	-0.15%	开放	开放
027168	南方丰泽稳健添利债券A	0.9784	0.9784	0.9799	0.9799	-0.0015	-0.15%	开放	开放
027169	南方丰泽稳健添利债券C	0.9779	0.9779	0.9794	0.9794	-0.0015	-0.15%	开放	开放
002015	南方荣光A	1.6942	1.6942	1.6970	1.6970	-0.0028	-0.16%	限大额	开放
002016	南方荣光C	1.6809	1.6809	1.6837	1.6837	-0.0028	-0.17%	限大额	开放
020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0476	1.0476	1.0494	1.0494	-0.0018	-0.17%	开放	开放
020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0413	1.0413	1.0431	1.0431	-0.0018	-0.17%	开放	开放
018471	南方津享稳健添利债券A	1.1015	1.1015	1.1035	1.1035	-0.0020	-0.18%	开放	开放
202027	南方高端装备混合A	4.9395	5.7945	4.9490	5.8040	-0.0095	-0.19%	开放	开放
018472	南方津享稳健添利债券C	1.0915	1.0915	1.0936	1.0936	-0.0021	-0.19%	开放	开放
005207	南方高端装备混合C	4.6111	5.4471	4.6200	5.4560	-0.0089	-0.19%	开放	开放
003612	南方卓元债券A	1.1410	1.4184	1.1433	1.4207	-0.0023	-0.20%	开放	开放
003613	南方卓元债券C	1.1195	1.3715	1.1218	1.3738	-0.0023	-0.20%	开放	开放
160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.8204	0.8204	0.8221	0.8221	-0.0017	-0.21%	开放	开放
006541	南方成份精选混合C	0.6200	1.9826	0.6216	1.9842	-0.0016	-0.26%	开放	开放
005059	南方安福混合A	1.2232	1.4827	1.2264	1.4859	-0.0032	-0.26%	开放	开放
007569	南方安福混合C	1.2132	1.4293	1.2164	1.4325	-0.0032	-0.26%	开放	开放
202005	南方成份精选混合A	0.6425	2.0351	0.6442	2.0368	-0.0017	-0.26%	开放	开放
006030	南方昌元可转债债券A	2.1962	2.2162	2.2023	2.2223	-0.0061	-0.28%	开放	开放
025400	南方昌元可转债债券B	2.1951	2.2151	2.2012	2.2212	-0.0061	-0.28%	开放	开放
012399	南方永元一年持有债券A	1.1114	1.1114	1.1145	1.1145	-0.0031	-0.28%	开放	开放
006031	南方昌元可转债债券C	2.1458	2.1458	2.1518	2.1518	-0.0060	-0.28%	开放	开放
026239	南方逸享稳健添利债券A	1.0007	1.0007	1.0035	1.0035	-0.0028	-0.28%	开放	开放
012400	南方永元一年持有债券C	1.0905	1.0905	1.0936	1.0936	-0.0031	-0.28%	开放	开放
023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0783	1.0783	1.0814	1.0814	-0.0031	-0.29%	开放	开放
023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0725	1.0725	1.0756	1.0756	-0.0031	-0.29%	开放	开放
026240	南方逸享稳健添利债券C	0.9999	0.9999	1.0028	1.0028	-0.0029	-0.29%	开放	开放
024937	南方益稳稳健增利债券A	1.0390	1.0390	1.0422	1.0422	-0.0032	-0.31%	开放	开放
007415	南方致远混合A	1.5569	1.5569	1.5618	1.5618	-0.0049	-0.31%	开放	开放
023081	南方致远混合E	1.5522	1.5522	1.5571	1.5571	-0.0049	-0.31%	限大额	开放
024938	南方益稳稳健增利债券C	1.0359	1.0359	1.0392	1.0392	-0.0033	-0.32%	开放	开放
007416	南方致远混合C	1.4914	1.4914	1.4962	1.4962	-0.0048	-0.32%	开放	开放
004517	南方安康混合A	1.1375	1.5523	1.1413	1.5561	-0.0038	-0.33%	限大额	开放
023014	南方安康混合C	1.1563	1.5496	1.1602	1.5535	-0.0039	-0.34%	限大额	开放
012945	南方宝裕混合A	1.2206	1.2206	1.2248	1.2248	-0.0042	-0.34%	限大额	开放
012946	南方宝裕混合C	1.1888	1.1888	1.1929	1.1929	-0.0041	-0.34%	限大额	开放
021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0518	1.0518	1.0556	1.0556	-0.0038	-0.36%	开放	开放
021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0455	1.0455	1.0493	1.0493	-0.0038	-0.36%	开放	开放
014189	南方专精特新混合A	1.4457	1.4457	1.4510	1.4510	-0.0053	-0.37%	开放	开放
014190	南方专精特新混合C	1.4068	1.4068	1.4120	1.4120	-0.0052	-0.37%	开放	开放
016109	南方振元债券发起A	1.1453	1.1453	1.1496	1.1496	-0.0043	-0.37%	开放	开放
016110	南方振元债券发起C	1.1876	1.1876	1.1921	1.1921	-0.0045	-0.38%	开放	开放
004648	南方安睿混合A	1.0947	1.4835	1.0989	1.4877	-0.0042	-0.38%	限大额	开放
023013	南方安睿混合C	1.1285	1.4785	1.1329	1.4829	-0.0044	-0.39%	限大额	开放
011034	南方宝恒混合C	1.2104	1.2104	1.2152	1.2152	-0.0048	-0.40%	开放	开放
011033	南方宝恒混合A	1.2355	1.2355	1.2404	1.2404	-0.0049	-0.40%	开放	开放
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.2603	1.2603	1.2653	1.2653	-0.0050	-0.40%	开放	开放
012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1837	1.1837	1.1884	1.1884	-0.0047	-0.40%	开放	开放
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.2327	1.2327	1.2376	1.2376	-0.0049	-0.40%	开放	开放
012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2049	1.2049	1.2097	1.2097	-0.0048	-0.40%	开放	开放
020325	南方佳元6个月持有债券E	1.2034	1.2034	1.2082	1.2082	-0.0048	-0.40%	开放	开放
009297	南方誉慧一年混合C	1.1690	1.1690	1.1737	1.1737	-0.0047	-0.40%	开放	开放
009296	南方誉慧一年混合A	1.2140	1.2140	1.2189	1.2189	-0.0049	-0.40%	开放	开放
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2669	1.2669	1.2724	1.2724	-0.0055	-0.43%	开放	开放
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2772	1.2772	1.2828	1.2828	-0.0056	-0.44%	开放	开放
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2765	1.2765	1.2821	1.2821	-0.0056	-0.44%	开放	开放
003295	南方安裕混合A	1.1501	1.5352	1.1552	1.5403	-0.0051	-0.44%	开放	开放
020326	南方安裕混合E	1.1486	1.5270	1.1537	1.5321	-0.0051	-0.44%	开放	开放
010880	南方宝升混合C	0.9906	0.9906	0.9950	0.9950	-0.0044	-0.44%	限大额	开放
006586	南方安裕混合C	1.1465	1.4864	1.1516	1.4915	-0.0051	-0.44%	开放	开放
010879	南方宝升混合A	1.0241	1.0241	1.0287	1.0287	-0.0046	-0.45%	限大额	开放
001183	南方利淘A	1.8108	1.8108	1.8191	1.8191	-0.0083	-0.46%	限大额	开放
001504	南方利淘C	1.7985	1.7985	1.8068	1.8068	-0.0083	-0.46%	限大额	开放
003161	南方安泰混合A	1.1769	1.5938	1.1825	1.5994	-0.0056	-0.47%	开放	开放
012220	南方安泰混合C	1.1756	1.5694	1.1812	1.5750	-0.0056	-0.47%	开放	开放
024462	南方瑞享混合A	0.9936	0.9936	0.9984	0.9984	-0.0048	-0.48%	开放	开放
024463	南方瑞享混合C	0.9870	0.9870	0.9919	0.9919	-0.0049	-0.49%	开放	开放
011065	南方誉享一年持有期混合C	1.1463	1.1463	1.1521	1.1521	-0.0058	-0.50%	开放	开放
011064	南方誉享一年持有期混合A	1.1708	1.1708	1.1768	1.1768	-0.0060	-0.51%	开放	开放
009704	南方景气驱动混合A	0.7361	0.7361	0.7399	0.7399	-0.0038	-0.51%	开放	开放
009705	南方景气驱动混合C	0.7102	0.7102	0.7139	0.7139	-0.0037	-0.52%	开放	开放
023049	南方宝顺混合E	1.1485	1.1485	1.1545	1.1545	-0.0060	-0.52%	限大额	开放
008209	南方宝泰一年混合A	1.2987	1.2987	1.3055	1.3055	-0.0068	-0.52%	开放	开放
010882	南方宝顺混合C	1.1051	1.1051	1.1109	1.1109	-0.0058	-0.52%	限大额	开放
010881	南方宝顺混合A	1.1411	1.1411	1.1471	1.1471	-0.0060	-0.52%	限大额	开放
008210	南方宝泰一年混合C	1.2484	1.2484	1.2550	1.2550	-0.0066	-0.53%	开放	开放
014094	南方誉盈一年持有混合A	1.2397	1.2397	1.2463	1.2463	-0.0066	-0.53%	开放	开放
014095	南方誉盈一年持有混合C	1.2056	1.2056	1.2121	1.2121	-0.0065	-0.54%	开放	开放
004357	南方智慧混合	2.6923	2.6923	2.7072	2.7072	-0.0149	-0.55%	开放	开放
011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0968	1.0968	1.1029	1.1029	-0.0061	-0.55%	开放	开放
011746	南方誉浦一年持有混合A	1.1318	1.1318	1.1381	1.1381	-0.0063	-0.55%	开放	开放
014698	南方誉稳一年持有混合C	1.2125	1.2125	1.2193	1.2193	-0.0068	-0.56%	开放	开放
014697	南方誉稳一年持有混合A	1.2279	1.2279	1.2348	1.2348	-0.0069	-0.56%	开放	开放
018078	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1710	1.1710	1.1777	1.1777	-0.0067	-0.57%	开放	开放
008513	南方宝丰混合A	1.3540	1.3540	1.3618	1.3618	-0.0078	-0.57%	开放	开放
006921	南方智诚混合	2.0420	2.0420	2.0538	2.0538	-0.0118	-0.57%	开放	开放
008514	南方宝丰混合C	1.3035	1.3035	1.3111	1.3111	-0.0076	-0.58%	开放	开放
002293	南方益和混合	2.0169	2.0169	2.0287	2.0287	-0.0118	-0.58%	开放	开放
018079	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1601	1.1601	1.1669	1.1669	-0.0068	-0.58%	开放	开放
021053	南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.1736	1.1736	1.1805	1.1805	-0.0069	-0.58%	开放	开放
011220	南方匠心优选股票A	0.8689	0.8689	0.8741	0.8741	-0.0052	-0.59%	开放	开放
011221	南方匠心优选股票C	0.8409	0.8409	0.8460	0.8460	-0.0051	-0.60%	开放	开放
024964	南方多元价值一年持有混合A	0.9507	0.9507	0.9565	0.9565	-0.0058	-0.61%	开放	暂停
024965	南方多元价值一年持有混合C	0.9466	0.9466	0.9524	0.9524	-0.0058	-0.61%	开放	暂停
011384	南方远见回报股票A	1.0586	1.0586	1.0651	1.0651	-0.0065	-0.61%	限大额	开放
011385	南方远见回报股票C	1.0248	1.0248	1.0311	1.0311	-0.0063	-0.61%	限大额	开放
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8345	0.8345	0.8397	0.8397	-0.0052	-0.62%	开放	开放
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8623	0.8623	0.8677	0.8677	-0.0054	-0.62%	开放	开放
010445	南方誉尚一年持有期混合C	1.0050	1.0050	1.0113	1.0113	-0.0063	-0.62%	开放	开放
005810	南方瑞祥一年混合A	2.2092	2.2092	2.2231	2.2231	-0.0139	-0.63%	暂停	暂停
005811	南方瑞祥一年混合C	2.0017	2.0017	2.0143	2.0143	-0.0126	-0.63%	暂停	暂停
003476	南方安颐混合	1.2662	1.4690	1.2742	1.4770	-0.0080	-0.63%	限大额	开放
010444	南方誉尚一年持有期混合A	1.0399	1.0399	1.0465	1.0465	-0.0066	-0.63%	开放	开放
015161	南方宝嘉混合C	1.1560	1.1560	1.1634	1.1634	-0.0074	-0.64%	限大额	开放
015160	南方宝嘉混合A	1.1749	1.1749	1.1825	1.1825	-0.0076	-0.64%	限大额	开放
024077	南方希元可转债债券D	1.9258	1.9258	1.9384	1.9384	-0.0126	-0.65%	开放	开放
005461	南方希元可转债债券A	1.9257	1.9257	1.9383	1.9383	-0.0126	-0.65%	开放	开放
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.3998	1.3998	1.4093	1.4093	-0.0095	-0.67%	开放	开放
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4401	1.4401	1.4499	1.4499	-0.0098	-0.68%	开放	开放
202101	南方宝元债券A	2.8792	4.3812	2.8992	4.4012	-0.0200	-0.69%	开放	开放
021883	南方宝元债券E	2.8797	4.3817	2.8998	4.4018	-0.0201	-0.69%	开放	开放
006585	南方宝元债券C	2.7489	4.2509	2.7681	4.2701	-0.0192	-0.69%	开放	开放
025105	南方上证科创板人工智能ETF发起联接A	0.9832	0.9832	0.9903	0.9903	-0.0071	-0.72%	开放	开放
008163	南方标普红利低波50ETF联接A	1.0520	1.7510	1.0596	1.7586	-0.0076	-0.72%	开放	开放
021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.0517	1.7507	1.0593	1.7583	-0.0076	-0.72%	开放	开放
025106	南方上证科创板人工智能ETF发起联接C	0.9816	0.9816	0.9887	0.9887	-0.0071	-0.72%	开放	开放
008164	南方标普红利低波50ETF联接C	1.0360	1.7100	1.0435	1.7175	-0.0075	-0.72%	开放	开放
022750	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	1.0105	1.0105	1.0183	1.0183	-0.0078	-0.77%	开放	开放
022751	南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	1.0096	1.0096	1.0175	1.0175	-0.0079	-0.78%	开放	开放
001567	南方利达C	1.3884	1.5874	1.3995	1.5985	-0.0111	-0.79%	开放	开放
001566	南方利达A	1.3992	1.5982	1.4104	1.6094	-0.0112	-0.79%	开放	开放
026607	南方中证港股通50ETF联接C	0.9795	0.9795	0.9879	0.9879	-0.0084	-0.85%	开放	开放
010231	南方宝昌混合C	1.1623	1.1623	1.1723	1.1723	-0.0100	-0.85%	限大额	开放
010230	南方宝昌混合A	1.1941	1.1941	1.2044	1.2044	-0.0103	-0.86%	限大额	开放
202007	南方隆元产业主题混合	0.9967	1.5077	1.0053	1.5163	-0.0086	-0.86%	开放	开放
026606	南方中证港股通50ETF联接A	0.9801	0.9801	0.9886	0.9886	-0.0085	-0.86%	开放	开放
202212	南方平衡配置混合	3.6527	3.7748	3.6844	3.8066	-0.0317	-0.86%	开放	开放
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.9032	1.9032	1.9206	1.9206	-0.0174	-0.91%	开放	开放
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.8898	1.8898	1.9071	1.9071	-0.0173	-0.91%	开放	开放
009153	南方瑞盛三年混合C	1.1119	1.1119	1.1221	1.1221	-0.0102	-0.91%	开放	开放
001335	南方利众A	1.6521	1.7021	1.6673	1.7173	-0.0152	-0.91%	限大额	开放
009152	南方瑞盛三年混合A	1.1188	1.1188	1.1291	1.1291	-0.0103	-0.91%	开放	开放
001505	南方利众C	1.6767	1.7267	1.6922	1.7422	-0.0155	-0.92%	限大额	开放
008056	南方上证50增强A	1.1773	1.1773	1.1882	1.1882	-0.0109	-0.92%	开放	开放
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.2570	1.2570	1.2687	1.2687	-0.0117	-0.92%	开放	开放
008057	南方上证50增强C	1.1483	1.1483	1.1590	1.1590	-0.0107	-0.92%	开放	开放
011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8609	0.8609	0.8690	0.8690	-0.0081	-0.93%	开放	开放
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.2202	1.2202	1.2317	1.2317	-0.0115	-0.93%	开放	开放
011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8896	0.8896	0.8980	0.8980	-0.0084	-0.94%	开放	开放
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.5430	1.5430	1.5576	1.5576	-0.0146	-0.94%	限大额	开放
005555	南方恒生国企ETF联接C	0.8556	0.8556	0.8637	0.8637	-0.0081	-0.94%	开放	开放
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.5312	1.5312	1.5457	1.5457	-0.0145	-0.94%	限大额	开放
005554	南方恒生国企ETF联接A	0.8850	0.8850	0.8934	0.8934	-0.0084	-0.94%	开放	开放
005659	南方恒生指数ETF联接C	1.0943	1.0943	1.1047	1.1047	-0.0104	-0.94%	开放	开放
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1312	1.1312	1.1420	1.1420	-0.0108	-0.95%	开放	开放
202001	南方稳健成长混合	2.6320	4.6770	2.6573	4.7023	-0.0253	-0.95%	开放	开放
000955	南方产业活力	1.6360	1.6360	1.6518	1.6518	-0.0158	-0.96%	开放	开放
002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.3814	2.3814	2.4045	2.4045	-0.0231	-0.96%	开放	开放
013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.3121	2.3121	2.3346	2.3346	-0.0225	-0.96%	开放	开放
202002	南方稳健成长贰号混合	0.5285	3.2508	0.5337	3.2619	-0.0052	-0.97%	开放	开放
011863	南方蓝筹成长混合C	1.0362	1.0362	1.0464	1.0464	-0.0102	-0.97%	开放	开放
011862	南方蓝筹成长混合A	1.0667	1.0667	1.0773	1.0773	-0.0106	-0.98%	开放	开放
023731	南方上证科创板综合ETF联接A	1.6262	1.6262	1.6425	1.6425	-0.0163	-0.99%	开放	开放
010299	南方产业升级混合A	1.0074	1.0174	1.0175	1.0275	-0.0101	-0.99%	开放	开放
023732	南方上证科创板综合ETF联接C	1.6219	1.6219	1.6382	1.6382	-0.0163	-1.00%	开放	开放
010300	南方产业升级混合C	0.9736	0.9836	0.9834	0.9934	-0.0098	-1.00%	开放	开放
011901	南方竞争优势混合A	1.0231	1.0231	1.0334	1.0334	-0.0103	-1.00%	限大额	开放
011902	南方竞争优势混合C	0.9962	0.9962	1.0063	1.0063	-0.0101	-1.00%	限大额	开放
006587	南方优享分红混合C	1.0823	1.6823	1.0934	1.6934	-0.0111	-1.02%	开放	开放
005123	南方优享分红混合A	1.1501	1.7501	1.1619	1.7619	-0.0118	-1.02%	开放	开放
021971	南方港股通央企红利ETF联接A	1.1228	1.1878	1.1345	1.1995	-0.0117	-1.03%	开放	开放
021972	南方港股通央企红利ETF联接C	1.1206	1.1856	1.1323	1.1973	-0.0117	-1.03%	开放	开放
003956	南方产业智选股票A	1.9407	1.9407	1.9611	1.9611	-0.0204	-1.04%	开放	开放
022518	南方产业智选股票C	1.9274	1.9274	1.9478	1.9478	-0.0204	-1.05%	开放	开放
023196	南方中证物联网主题ETF发起联接A	1.6335	1.6335	1.6518	1.6518	-0.0183	-1.11%	开放	开放
011216	南方优质企业混合A	1.0454	1.0454	1.0572	1.0572	-0.0118	-1.12%	开放	开放
023197	南方中证物联网主题ETF发起联接C	1.6296	1.6296	1.6480	1.6480	-0.0184	-1.12%	开放	开放
011217	南方优质企业混合C	1.0122	1.0122	1.0237	1.0237	-0.0115	-1.12%	开放	开放
009781	南方产业优势两年混合C	0.8564	0.8564	0.8662	0.8662	-0.0098	-1.13%	开放	开放
009646	南方核心成长混合A	1.0008	1.0008	1.0123	1.0123	-0.0115	-1.14%	开放	开放
008546	南方产业优势两年混合A	0.8875	0.8875	0.8977	0.8977	-0.0102	-1.14%	开放	开放
009647	南方核心成长混合C	0.9653	0.9653	0.9764	0.9764	-0.0111	-1.14%	开放	开放
002900	南方中证500信息技术联接A	2.0458	2.0458	2.0697	2.0697	-0.0239	-1.15%	开放	开放
004347	南方中证500信息技术联接C	1.9753	1.9753	1.9984	1.9984	-0.0231	-1.16%	开放	开放
025074	南方瑞景混合C	1.0083	1.0083	1.0201	1.0201	-0.0118	-1.16%	开放	开放
025073	南方瑞景混合A	1.0135	1.0135	1.0254	1.0254	-0.0119	-1.16%	开放	开放
012588	南方港股通优势企业混合A	1.1344	1.1344	1.1480	1.1480	-0.0136	-1.18%	开放	开放
012589	南方港股通优势企业混合C	1.0943	1.0943	1.1075	1.1075	-0.0132	-1.19%	开放	开放
002160	南方驱动混合	4.0329	4.0329	4.0820	4.0820	-0.0491	-1.20%	开放	开放
007109	南方沪港深核心优势混合A	0.7189	0.7189	0.7280	0.7280	-0.0091	-1.25%	开放	开放
024235	南方沪港深核心优势混合C	0.7180	0.7180	0.7272	0.7272	-0.0092	-1.27%	暂停	开放
006539	南方优选价值混合C	1.2120	1.9330	1.2279	1.9489	-0.0159	-1.29%	开放	开放
202011	南方优选价值混合A	1.2715	3.8045	1.2882	3.8212	-0.0167	-1.30%	开放	开放
960020	南方优选价值混合H	1.2683	2.4773	1.2850	2.4940	-0.0167	-1.30%	开放	开放
012426	南方价值臻选混合A	1.2833	1.2833	1.3002	1.3002	-0.0169	-1.30%	开放	开放
012427	南方价值臻选混合C	1.2447	1.2447	1.2611	1.2611	-0.0164	-1.30%	开放	开放
011903	南方领航优选混合A	0.6750	0.6750	0.6839	0.6839	-0.0089	-1.30%	开放	开放
025503	南方中证港股通科技ETF发起联接A	0.7106	0.7106	0.7200	0.7200	-0.0094	-1.31%	开放	开放
009682	南方创新精选一年定开混合C	1.0957	1.0957	1.1102	1.1102	-0.0145	-1.31%	开放	开放
025504	南方中证港股通科技ETF发起联接C	0.7095	0.7095	0.7189	0.7189	-0.0094	-1.31%	开放	开放
011904	南方领航优选混合C	0.6564	0.6564	0.6651	0.6651	-0.0087	-1.31%	开放	开放
009681	南方创新精选一年定开混合A	1.1359	1.1359	1.1510	1.1510	-0.0151	-1.31%	开放	开放
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	1.3172	1.3172	1.3350	1.3350	-0.0178	-1.33%	开放	开放
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	1.3368	1.3368	1.3549	1.3549	-0.0181	-1.34%	开放	开放
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	1.3366	1.3366	1.3547	1.3547	-0.0181	-1.34%	开放	开放
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2558	1.2558	1.2729	1.2729	-0.0171	-1.34%	开放	开放
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.0416	1.0741	1.0558	1.0883	-0.0142	-1.34%	开放	开放
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.0330	1.0655	1.0471	1.0796	-0.0141	-1.35%	开放	开放
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.2435	1.2435	1.2605	1.2605	-0.0170	-1.35%	开放	开放
011698	南方均衡回报混合A	1.3148	1.3148	1.3330	1.3330	-0.0182	-1.37%	开放	开放
011701	南方均衡回报混合C	1.2875	1.2875	1.3054	1.3054	-0.0179	-1.37%	开放	开放
020683	南方上证科创板100ETF联接A	2.3590	2.3590	2.3919	2.3919	-0.0329	-1.38%	开放	开放
020684	南方上证科创板100ETF联接C	2.3515	2.3515	2.3843	2.3843	-0.0328	-1.38%	开放	开放
023230	南方上证180ETF发起联接A	1.1801	1.1801	1.1966	1.1966	-0.0165	-1.38%	开放	开放
023231	南方上证180ETF发起联接C	1.1765	1.1765	1.1930	1.1930	-0.0165	-1.38%	开放	开放
020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0939	1.0939	1.1095	1.1095	-0.0156	-1.41%	开放	开放
020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.1274	1.1274	1.1435	1.1435	-0.0161	-1.41%	开放	开放
014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.7019	1.7019	1.7267	1.7267	-0.0248	-1.44%	开放	开放
014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.6581	1.6581	1.6823	1.6823	-0.0242	-1.44%	开放	开放
020553	南方半导体产业股票发起A	2.6717	2.6717	2.7107	2.7107	-0.0390	-1.44%	开放	开放
020554	南方半导体产业股票发起C	2.6491	2.6491	2.6878	2.6878	-0.0387	-1.44%	开放	开放
202211	南方中证A100ETF联接A	1.8474	2.3256	1.8745	2.3528	-0.0271	-1.45%	开放	开放
022614	南方中证A100ETF联接I	1.8471	2.3253	1.8742	2.3525	-0.0271	-1.45%	开放	开放
005691	南方中证A100ETF联接C	1.7868	2.2646	1.8131	2.2910	-0.0263	-1.45%	开放	开放
202213	南方核心竞争混合	2.9132	3.5548	2.9564	3.6001	-0.0432	-1.46%	开放	开放
005729	南方人工智能混合	3.8802	3.8802	3.9398	3.9398	-0.0596	-1.51%	开放	开放
021950	南方深证主板50ETF联接C	1.0907	1.0907	1.1075	1.1075	-0.0168	-1.52%	限大额	开放
021949	南方深证主板50ETF联接A	1.0965	1.0965	1.1134	1.1134	-0.0169	-1.52%	限大额	开放
007733	南方智锐混合A	1.5602	1.6302	1.5847	1.6547	-0.0245	-1.55%	开放	开放
007734	南方智锐混合C	1.4963	1.5663	1.5198	1.5898	-0.0235	-1.55%	开放	开放
001692	南方国策动力	2.7542	2.7842	2.7975	2.8275	-0.0433	-1.55%	开放	开放
001536	南方君选	2.2413	2.5295	2.2766	2.5648	-0.0353	-1.55%	开放	开放
022924	南方沪深300ETF联接Y	1.6863	2.2073	1.7129	2.2339	-0.0266	-1.55%	开放	开放
004342	南方沪深300ETF联接C	1.5507	2.1417	1.5752	2.1662	-0.0245	-1.56%	开放	开放
202015	南方沪深300ETF联接A	1.6002	2.1912	1.6255	2.2165	-0.0253	-1.56%	开放	开放
021022	南方沪深300ETF联接I	1.5999	2.1909	1.6252	2.2162	-0.0253	-1.56%	开放	开放
001420	南方大数据300A	1.7221	1.7221	1.7494	1.7494	-0.0273	-1.56%	开放	开放
001426	南方大数据300C	1.6511	1.6511	1.6773	1.6773	-0.0262	-1.56%	开放	开放
008737	南方高股息股票C	0.9692	0.9692	0.9846	0.9846	-0.0154	-1.56%	限大额	开放
008736	南方高股息股票A	1.0169	1.0169	1.0331	1.0331	-0.0162	-1.57%	限大额	开放
014946	南方高质量优选混合A	1.1605	1.1605	1.1795	1.1795	-0.0190	-1.61%	开放	开放
004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.1886	1.1886	1.2081	1.2081	-0.0195	-1.61%	开放	开放
014947	南方高质量优选混合C	1.1333	1.1333	1.1519	1.1519	-0.0186	-1.61%	开放	开放
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1629	1.1629	1.1820	1.1820	-0.0191	-1.62%	开放	开放
009060	南方沪深300增强C	1.4756	1.4756	1.4999	1.4999	-0.0243	-1.62%	开放	开放
009059	南方沪深300增强A	1.5129	1.5129	1.5379	1.5379	-0.0250	-1.63%	开放	开放
004702	南方金融主题灵活配置混合A	1.0936	1.3786	1.1118	1.3968	-0.0182	-1.64%	开放	开放
013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.0612	1.3432	1.0789	1.3609	-0.0177	-1.64%	开放	开放
001181	南方改革机遇	2.3260	2.3260	2.3650	2.3650	-0.0390	-1.65%	开放	开放
012669	南方新兴产业混合A	1.3708	1.3708	1.3939	1.3939	-0.0231	-1.66%	开放	开放
012670	南方新兴产业混合C	1.3342	1.3342	1.3567	1.3567	-0.0225	-1.66%	开放	开放
008264	南方ESG股票A	1.7166	1.7166	1.7456	1.7456	-0.0290	-1.66%	开放	开放
008265	南方ESG股票C	1.6493	1.6493	1.6772	1.6772	-0.0279	-1.66%	开放	开放
018392	南方上海金ETF联接C	1.7861	1.7861	1.8174	1.8174	-0.0313	-1.72%	开放	开放
018391	南方上海金ETF联接A	1.8021	1.8021	1.8337	1.8337	-0.0316	-1.72%	开放	开放
021004	南方上海金ETF联接I	1.8015	1.8015	1.8331	1.8331	-0.0316	-1.72%	开放	开放
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.3872	1.3872	1.4119	1.4119	-0.0247	-1.75%	开放	开放
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.3554	1.3554	1.3796	1.3796	-0.0242	-1.75%	开放	开放
005741	南方君信混合A	2.4710	2.4710	2.5154	2.5154	-0.0444	-1.77%	开放	开放
019106	南方智信混合A	1.3881	1.3881	1.4131	1.4131	-0.0250	-1.77%	开放	开放
010150	南方君信混合C	2.4371	2.4371	2.4810	2.4810	-0.0439	-1.77%	开放	开放
019107	南方智信混合C	1.3641	1.3641	1.3887	1.3887	-0.0246	-1.77%	开放	开放
005788	南方MSCI中国A股联接A	1.9609	1.9609	1.9963	1.9963	-0.0354	-1.77%	开放	开放
005789	南方MSCI中国A股联接C	1.8979	1.8979	1.9322	1.9322	-0.0343	-1.78%	开放	开放
013134	南方MSCI中国A股联接E	1.9221	1.9221	1.9569	1.9569	-0.0348	-1.78%	开放	开放
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	1.1874	1.1874	1.2089	1.2089	-0.0215	-1.78%	限大额	开放
022435	南方中证A500ETF联接C	1.2243	1.2323	1.2465	1.2545	-0.0222	-1.78%	开放	开放
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	1.1746	1.1746	1.1959	1.1959	-0.0213	-1.78%	限大额	开放
202021	南方小康ETF联接A	1.9020	1.9220	1.9365	1.9565	-0.0345	-1.78%	开放	开放
022434	南方中证A500ETF联接A	1.2285	1.2365	1.2508	1.2588	-0.0223	-1.78%	开放	开放
022918	南方中证A500ETF联接Y	1.2283	1.2363	1.2506	1.2586	-0.0223	-1.78%	开放	开放
004346	南方小康ETF联接C	1.8361	1.8561	1.8695	1.8895	-0.0334	-1.79%	开放	开放
005742	南方成安优选混合	2.2755	2.2755	2.3172	2.3172	-0.0417	-1.80%	开放	开放
004703	南方兴盛先锋混合A	2.2318	2.3018	2.2727	2.3427	-0.0409	-1.80%	开放	开放
018003	南方兴盛先锋混合C	2.1854	2.2554	2.2255	2.2955	-0.0401	-1.80%	开放	开放
012314	南方行业领先混合	0.9091	0.9091	0.9261	0.9261	-0.0170	-1.84%	开放	开放
202009	南方盛元红利混合	1.1644	2.1499	1.1862	2.1717	-0.0218	-1.84%	开放	开放
016493	南方均衡成长混合C	1.2891	1.2891	1.3137	1.3137	-0.0246	-1.87%	开放	开放
002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.6594	1.6594	1.6911	1.6911	-0.0317	-1.87%	开放	开放
016492	南方均衡成长混合A	1.3182	1.3182	1.3434	1.3434	-0.0252	-1.88%	开放	开放
000527	南方新优享灵活配置混合A	5.2959	5.2959	5.3983	5.3983	-0.1024	-1.90%	开放	开放
006590	南方新优享灵活配置混合C	4.9896	4.9896	5.0861	5.0861	-0.0965	-1.90%	开放	开放
001053	南方创新经济	2.8386	2.8386	2.8939	2.8939	-0.0553	-1.91%	开放	开放
026553	南方量化成长股票C	1.4632	1.4632	1.4924	1.4924	-0.0292	-1.96%	开放	开放
001421	南方量化成长股票A	1.4655	1.4655	1.4948	1.4948	-0.0293	-1.96%	开放	开放
009319	南方成长先锋混合C	1.1839	1.1839	1.2078	1.2078	-0.0239	-1.98%	开放	开放
009318	南方成长先锋混合A	1.2281	1.2281	1.2529	1.2529	-0.0248	-1.98%	开放	开放
007340	南方科技创新混合A	3.4929	3.4929	3.5653	3.5653	-0.0724	-2.03%	开放	开放
007341	南方科技创新混合C	3.2888	3.2888	3.3570	3.3570	-0.0682	-2.03%	开放	开放
013591	南方比较优势混合C	1.3255	1.3255	1.3531	1.3531	-0.0276	-2.04%	限大额	开放
013590	南方比较优势混合A	1.3613	1.3613	1.3897	1.3897	-0.0284	-2.04%	限大额	开放
024316	南方中证全指家用电器ETF发起联接C	0.8837	0.8837	0.9025	0.9025	-0.0188	-2.08%	开放	开放
024315	南方中证全指家用电器ETF发起联接A	0.8859	0.8859	0.9048	0.9048	-0.0189	-2.09%	开放	开放
010358	南方阿尔法混合C	0.5779	0.5779	0.5903	0.5903	-0.0124	-2.10%	开放	开放
010357	南方阿尔法混合A	0.5974	0.5974	0.6103	0.6103	-0.0129	-2.11%	开放	开放
001334	南方利鑫A	1.8100	1.8868	1.8492	1.9260	-0.0392	-2.12%	开放	开放
001503	南方利鑫C	1.8006	1.8774	1.8396	1.9164	-0.0390	-2.12%	开放	开放
027705	南方中证全指红利质量ETF发起联接A	0.9962	0.9962	1.0180	1.0180	-0.0218	-2.14%	开放	开放
024143	南方深证100ETF联接C	1.3429	1.3429	1.3724	1.3724	-0.0295	-2.15%	限大额	开放
021771	南方中证全指汽车指数发起C	0.9873	0.9873	1.0090	1.0090	-0.0217	-2.15%	开放	开放
024142	南方深证100ETF联接A	1.3461	1.3461	1.3757	1.3757	-0.0296	-2.15%	限大额	开放
027706	南方中证全指红利质量ETF发起联接C	0.9959	0.9959	1.0178	1.0178	-0.0219	-2.15%	开放	开放
021770	南方中证全指汽车指数发起A	0.9892	0.9892	1.0110	1.0110	-0.0218	-2.16%	开放	开放
202019	南方策略优化混合	2.3464	2.3664	2.3988	2.4188	-0.0524	-2.18%	开放	开放
202003	南方绩优成长混合A	1.1082	3.7979	1.1332	3.8229	-0.0250	-2.21%	开放	开放
006540	南方绩优成长混合C	1.0682	3.7199	1.0923	3.7440	-0.0241	-2.21%	开放	开放
026554	南方中证港股通互联网ETF发起联接A	0.7060	0.7060	0.7220	0.7220	-0.0160	-2.22%	开放	开放
026555	南方中证港股通互联网ETF发起联接C	0.7053	0.7053	0.7213	0.7213	-0.0160	-2.22%	开放	开放
025959	南方中证全指自由现金流ETF联接C	0.9353	0.9423	0.9576	0.9636	-0.0223	-2.23%	开放	开放
014499	南方转型增长混合C	2.5655	2.5655	2.6241	2.6241	-0.0586	-2.23%	开放	开放
025958	南方中证全指自由现金流ETF联接A	0.9365	0.9435	0.9589	0.9649	-0.0224	-2.23%	开放	开放
001667	南方转型增长混合A	2.6365	2.6365	2.6968	2.6968	-0.0603	-2.24%	开放	开放
024375	南方中证A500指数增强A	1.0829	1.0829	1.1079	1.1079	-0.0250	-2.26%	开放	开放
024376	南方中证A500指数增强C	1.0791	1.0791	1.1041	1.1041	-0.0250	-2.26%	开放	开放
202025	南方上证380ETF联接A	2.3437	2.3437	2.3989	2.3989	-0.0552	-2.30%	开放	开放
007571	南方上证380ETF联接C	2.2795	2.2795	2.3332	2.3332	-0.0537	-2.30%	开放	开放
004069	南方中证全指证券公司ETF联接A	1.1865	1.1865	1.2148	1.2148	-0.0283	-2.33%	开放	开放
004345	南方深证成份ETF联接C	1.2352	1.2352	1.2647	1.2647	-0.0295	-2.33%	开放	开放
004070	南方中证全指证券公司ETF联接C	1.1426	1.1426	1.1699	1.1699	-0.0273	-2.33%	开放	开放
202017	南方深证成份ETF联接A	1.2805	1.2805	1.3111	1.3111	-0.0306	-2.33%	开放	开放
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1863	1.1863	1.2147	1.2147	-0.0284	-2.34%	开放	开放
000326	南方中小盘成长股票A	0.9523	1.8028	0.9755	1.8260	-0.0232	-2.38%	开放	开放
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.6020	0.6020	0.6167	0.6167	-0.0147	-2.38%	开放	开放
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.5844	0.5844	0.5987	0.5987	-0.0143	-2.39%	开放	开放
019717	南方中小盘成长股票C	0.9399	1.7866	0.9629	1.8096	-0.0230	-2.39%	开放	开放
000327	南方潜力新蓝筹混合A	3.1181	3.3482	3.1964	3.4265	-0.0783	-2.45%	开放	开放
015396	南方潜力新蓝筹混合C	3.0098	3.2399	3.0854	3.3155	-0.0756	-2.45%	开放	开放
004348	南方中证500ETF联接(LOF)C	2.0679	2.1679	2.1203	2.2203	-0.0524	-2.47%	开放	开放
022921	南方中证500ETF联接(LOF)Y	2.1366	2.2366	2.1908	2.2908	-0.0542	-2.47%	开放	开放
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	2.1362	2.2362	2.1904	2.2904	-0.0542	-2.47%	开放	开放
010183	南方创业板ETF联接E	1.7761	1.7761	1.8213	1.8213	-0.0452	-2.48%	开放	开放
002656	南方创业板ETF联接A	1.8065	1.8065	1.8525	1.8525	-0.0460	-2.48%	开放	开放
022912	南方创业板ETF联接Y	1.8065	1.8065	1.8525	1.8525	-0.0460	-2.48%	开放	开放
021032	南方创业板ETF联接I	1.8061	1.8061	1.8521	1.8521	-0.0460	-2.48%	开放	开放
004343	南方创业板ETF联接C	1.7759	1.7759	1.8212	1.8212	-0.0453	-2.49%	开放	开放
025107	南方中证全指电子行业指数A	1.1447	1.1447	1.1742	1.1742	-0.0295	-2.51%	开放	开放
025108	南方中证全指电子行业指数C	1.1432	1.1432	1.1727	1.1727	-0.0295	-2.52%	开放	开放
017552	南方景气前瞻混合C	1.6155	1.6155	1.6573	1.6573	-0.0418	-2.52%	开放	开放
017551	南方景气前瞻混合A	1.6483	1.6483	1.6910	1.6910	-0.0427	-2.53%	开放	开放
017244	南方前瞻动力混合A	1.6545	1.6545	1.6977	1.6977	-0.0432	-2.54%	开放	开放
017245	南方前瞻动力混合C	1.6200	1.6200	1.6624	1.6624	-0.0424	-2.55%	开放	开放
018926	南方中证电池ETF联接A	1.3730	1.3730	1.4092	1.4092	-0.0362	-2.57%	开放	开放
018927	南方中证电池ETF联接C	1.3624	1.3624	1.3984	1.3984	-0.0360	-2.57%	开放	开放
020646	南方智弘混合C	1.3039	1.3039	1.3384	1.3384	-0.0345	-2.58%	开放	开放
020645	南方智弘混合A	1.3190	1.3190	1.3539	1.3539	-0.0349	-2.58%	开放	开放
019410	南方数字经济混合A	1.8477	1.8477	1.8968	1.8968	-0.0491	-2.59%	开放	开放
019411	南方数字经济混合C	1.8287	1.8287	1.8773	1.8773	-0.0486	-2.59%	开放	开放
016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.9549	0.9549	0.9804	0.9804	-0.0255	-2.60%	开放	开放
011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.9659	0.9659	0.9917	0.9917	-0.0258	-2.60%	开放	开放
021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.9656	0.9656	0.9914	0.9914	-0.0258	-2.60%	开放	开放
002907	南方中证500量化增强C	1.2869	1.2869	1.3213	1.3213	-0.0344	-2.60%	开放	开放
011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.9612	0.9612	0.9869	0.9869	-0.0257	-2.60%	开放	开放
002906	南方中证500量化增强A	1.3302	1.3302	1.3658	1.3658	-0.0356	-2.61%	开放	开放
014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.0693	1.3293	1.0980	1.3580	-0.0287	-2.61%	暂停	暂停
016677	南方君誉混合C	1.1939	1.1939	1.2265	1.2265	-0.0326	-2.66%	开放	开放
016676	南方君誉混合A	1.2202	1.2202	1.2536	1.2536	-0.0334	-2.66%	开放	开放
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.4200	0.4200	0.4317	0.4317	-0.0117	-2.71%	开放	开放
016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	1.1866	1.1866	1.2197	1.2197	-0.0331	-2.71%	限大额	开放
016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	1.1985	1.1985	1.2320	1.2320	-0.0335	-2.72%	限大额	开放
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.4324	0.4324	0.4445	0.4445	-0.0121	-2.72%	开放	开放
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.4323	0.4323	0.4444	0.4444	-0.0121	-2.72%	开放	开放
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.4173	0.4173	0.4290	0.4290	-0.0117	-2.73%	开放	开放
004344	南方大数据100C	0.8083	0.8083	0.8317	0.8317	-0.0234	-2.81%	开放	开放
001113	南方大数据100A	0.8384	0.8384	0.8627	0.8627	-0.0243	-2.82%	开放	开放
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	2.4272	2.4272	2.4977	2.4977	-0.0705	-2.82%	开放	开放
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	2.4378	2.4378	2.5087	2.5087	-0.0709	-2.83%	开放	开放
021057	南方中证新能源ETF联接I	0.5780	0.5780	0.5952	0.5952	-0.0172	-2.89%	开放	开放
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.5694	0.5694	0.5864	0.5864	-0.0170	-2.90%	开放	开放
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.5778	0.5778	0.5951	0.5951	-0.0173	-2.91%	开放	开放
025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8394	0.8394	0.8652	0.8652	-0.0258	-2.98%	开放	开放
025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8382	0.8382	0.8640	0.8640	-0.0258	-2.99%	开放	开放
024882	南方创业板200ETF联接C	0.9368	0.9368	0.9660	0.9660	-0.0292	-3.02%	开放	开放
024881	南方创业板200ETF联接A	0.9381	0.9381	0.9674	0.9674	-0.0293	-3.03%	开放	开放
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.6885	0.6885	0.7103	0.7103	-0.0218	-3.07%	开放	开放
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.6940	0.6940	0.7160	0.7160	-0.0220	-3.07%	开放	开放
027057	南方科技领航混合发起A	0.8682	0.8682	0.8958	0.8958	-0.0276	-3.08%	开放	开放
027058	南方科技领航混合发起C	0.8673	0.8673	0.8949	0.8949	-0.0276	-3.08%	开放	开放
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	0.6941	0.6941	0.7162	0.7162	-0.0221	-3.09%	开放	开放
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	1.7606	1.7606	1.8181	1.8181	-0.0575	-3.16%	开放	开放
020607	南方中证机器人ETF发起联接A	1.3004	1.3004	1.3448	1.3448	-0.0444	-3.30%	开放	开放
020608	南方中证机器人ETF发起联接C	1.2944	1.2944	1.3386	1.3386	-0.0442	-3.30%	开放	开放
020999	南方中证机器人ETF发起联接I	1.3000	1.3000	1.3444	1.3444	-0.0444	-3.30%	开放	开放
019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.9430	0.9430	0.9757	0.9757	-0.0327	-3.35%	开放	开放
019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.9487	0.9487	0.9816	0.9816	-0.0329	-3.35%	开放	开放
024725	南方创业板人工智能ETF联接A	1.3919	1.3919	1.4443	1.4443	-0.0524	-3.63%	开放	开放
024726	南方创业板人工智能ETF联接C	1.3888	1.3888	1.4412	1.4412	-0.0524	-3.64%	开放	开放
016450	南方新材料股票发起C	1.2315	1.2315	1.2780	1.2780	-0.0465	-3.64%	开放	开放
016449	南方新材料股票发起A	1.2464	1.2464	1.2935	1.2935	-0.0471	-3.64%	开放	开放
021712	南方周期优选混合发起C	1.3963	1.3963	1.4492	1.4492	-0.0529	-3.65%	开放	开放
021711	南方周期优选混合发起A	1.4120	1.4120	1.4655	1.4655	-0.0535	-3.65%	开放	开放
021752	南方电力ETF联接A	0.9958	0.9958	1.0337	1.0337	-0.0379	-3.67%	开放	开放
021753	南方电力ETF联接C	0.9928	0.9928	1.0306	1.0306	-0.0378	-3.67%	开放	开放
021115	南方北证50成份指数发起I	0.9746	0.9746	1.0133	1.0133	-0.0387	-3.82%	开放	开放
017523	南方北证50成份指数发起A	0.9747	0.9747	1.0135	1.0135	-0.0388	-3.83%	开放	开放
017524	南方北证50成份指数发起C	0.9643	0.9643	1.0027	1.0027	-0.0384	-3.83%	开放	开放
010592	南方医药创新股票A	0.6480	0.6480	0.6741	0.6741	-0.0261	-3.87%	开放	开放
010593	南方医药创新股票C	0.6273	0.6273	0.6526	0.6526	-0.0253	-3.88%	开放	开放
021097	南方中证创新药产业ETF发起联接A	1.2388	1.2388	1.2891	1.2891	-0.0503	-3.90%	开放	开放
021098	南方中证创新药产业ETF发起联接C	1.2333	1.2333	1.2834	1.2834	-0.0501	-3.90%	开放	开放
021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.1805	1.1805	1.2323	1.2323	-0.0518	-4.20%	开放	开放
021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.1769	1.1769	1.2286	1.2286	-0.0517	-4.21%	开放	开放
000452	南方医药保健灵活配置混合A	2.7764	2.9914	2.8984	3.1134	-0.1220	-4.21%	开放	开放
014933	南方医药保健灵活配置混合C	2.6806	2.8956	2.7984	3.0134	-0.1178	-4.21%	开放	开放
021958	南方黄金股A	1.5427	1.5427	1.6155	1.6155	-0.0728	-4.51%	开放	开放
021959	南方黄金股C	1.5376	1.5376	1.6102	1.6102	-0.0726	-4.51%	开放	开放
010990	南方有色金属ETF联接E	1.6954	1.7104	1.7771	1.7921	-0.0817	-4.60%	开放	开放
021021	南方有色金属ETF联接I	1.7223	1.7373	1.8053	1.8203	-0.0830	-4.60%	开放	开放
004432	南方有色金属ETF联接A	1.7227	1.7377	1.8058	1.8208	-0.0831	-4.60%	开放	开放
004433	南方有色金属ETF联接C	1.6623	1.6773	1.7425	1.7575	-0.0802	-4.60%	开放	开放
001691	南方香港成长灵活配置混合	--	--	2.0605	2.0605	--	--	开放	开放
002400	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币)	--	--	1.0119	1.0319	--	--	限大额	开放
002401	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)	--	--	0.9598	0.9798	--	--	限大额	开放
002402	南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)	--	--	0.1490	0.1519	--	--	限大额	开放
002403	南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇)	--	--	0.1413	0.1442	--	--	限大额	开放
005215	南方全天候策略(FOF)A	--	--	1.5995	1.5995	--	--	开放	开放
005216	南方全天候策略(FOF)C	--	--	1.5175	1.5175	--	--	开放	开放
005979	南方合顺多资产(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
005980	南方合顺多资产(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
006290	南方养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006291	南方养老2035三年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006476	南方原油C	--	--	1.7747	1.7747	--	--	暂停	开放
007159	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007160	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007161	南方恒庆一年定开债	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
007661	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009572	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009573	南方养老2045三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011696	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011697	南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012515	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012584	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A	--	--	1.3780	1.3780	--	--	开放	开放
012585	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	--	--	1.2864	1.2864	--	--	开放	开放
013529	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014865	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014934	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
014935	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
015270	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
015318	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015319	南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015421	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015422	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	2.2147	2.2147	--	--	限大额	开放
016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	2.2051	2.2051	--	--	限大额	开放
016731	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017032	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017033	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017085	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017236	南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017242	南方养老2045三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017358	南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017364	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017374	南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017375	南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017376	南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017377	南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017497	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017661	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017662	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017822	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
017980	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018514	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018924	南方金添利三年定开债券A	1.0253	1.0732	--	--	--	--	暂停	暂停
018925	南方金添利三年定开债券C	1.0239	1.0651	--	--	--	--	暂停	暂停
019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	--	--	1.5871	1.5871	--	--	开放	开放
019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	--	--	1.5617	1.5617	--	--	开放	开放
019379	南方前瞻共赢三年定开混合	1.3384	1.3384	--	--	--	--	暂停	暂停
019415	南方港股医药行业混合发起(QDII)A	--	--	1.3099	1.3099	--	--	开放	开放
019416	南方港股医药行业混合发起(QDII)C	--	--	1.2636	1.2636	--	--	开放	开放
020756	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020757	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	--	--	2.2149	2.2149	--	--	限大额	开放
021189	南方亚太精选ETF联接(QDII)A	--	--	1.4498	1.4498	--	--	限大额	开放
021190	南方亚太精选ETF联接(QDII)C	--	--	1.4436	1.4436	--	--	限大额	开放
022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	--	--	1.0081	1.0281	--	--	限大额	开放
022629	南方稳见3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022630	南方稳见3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022828	南方赢元债券D	--	--	--	--	--	--
022872	南方耀元债券C	--	--	--	--	--	--
023020	南方臻利3个月定开债券发起E	--	--	--	--	--	--
023025	南方升元中短期利率债债券D	--	--	--	--	--	--
023428	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023591	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	--	--	0.9959	1.1369	--	--	开放	开放
023983	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025394	南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026145	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026146	南方浩信积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026371	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026372	南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026596	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026597	南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026820	南方医疗精选混合发起A	0.9767	0.9767	--	--	--	--	暂停	暂停
026821	南方医疗精选混合发起C	0.9758	0.9758	--	--	--	--	暂停	暂停
026925	南方平衡回报混合A	0.9974	0.9974	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026926	南方平衡回报混合C	0.9971	0.9971	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026939	南方智汇量化选股混合A	0.9575	0.9575	--	--	--	--	暂停	暂停
026940	南方智汇量化选股混合C	0.9566	0.9566	--	--	--	--	暂停	暂停
027297	南方消费启航混合发起A	1.0261	1.0261	--	--	--	--	暂停	暂停
027298	南方消费启航混合发起C	1.0257	1.0257	--	--	--	--	暂停	暂停
027644	南方消费研选混合A	1.0028	1.0028	--	--	--	--	暂停	暂停
027645	南方消费研选混合C	1.0027	1.0027	--	--	--	--	暂停	暂停
027677	南方远航混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027678	南方远航混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027804	南方泓享稳健添利3个月持有债券A	0.9962	0.9962	--	--	--	--	封闭期	封闭期
027805	南方泓享稳健添利3个月持有债券C	0.9959	0.9959	--	--	--	--	封闭期	封闭期
028270	南方中证REITs全收益指数A	0.9916	0.9916	--	--	--	--	暂停	暂停
028271	南方中证REITs全收益指数C	0.9915	0.9915	--	--	--	--	暂停	暂停
028433	南方荣信稳健添利债券A	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停
028434	南方荣信稳健添利债券C	0.9998	0.9998	--	--	--	--	暂停	暂停
028473	南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
028474	南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
160141	南方道琼斯美国精选C	--	--	1.4387	1.4587	--	--	开放	开放
202801	南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	--	--	1.0024	1.1434	--	--	开放	开放
960040	南方多利增强债券H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
019238	南方现金增利货币D	0.3507	1.2850%	0.3518	1.2850%	0.11%	0.33%	0.69%	0.78%
202302	南方现金增利货币B	0.3507	1.2850%	0.3519	1.2850%	0.11%	0.33%	0.69%	0.78%
020480	南方收益宝货币C	0.3471	1.2770%	0.3479	1.2770%	0.11%	0.33%	0.68%	0.77%
202308	南方收益宝货币B	0.3471	1.2770%	0.3479	1.2770%	0.11%	0.33%	0.68%	0.77%
003474	南方天天利货币B	0.3480	1.2690%	0.3447	1.2680%	0.11%	0.33%	0.68%	0.77%
020888	南方天天利货币C	0.3480	1.2690%	0.3447	1.2680%	0.11%	0.33%	0.68%	0.77%
018408	南方现金增利货币C	0.3260	1.1940%	0.3272	1.1950%	0.10%	0.31%	0.64%	0.73%
005194	南方天天利货币E	0.3234	1.1770%	0.3197	1.1770%	0.10%	0.30%	0.63%	0.72%
011491	南方薪金宝货币B	0.3230	1.1700%	0.3228	1.1660%	0.10%	0.31%	0.64%	0.73%
004971	南方天天宝货币B	0.2996	1.1080%	0.3009	1.1100%	0.09%	0.29%	0.60%	0.69%
020129	南方天天宝货币E	0.3004	1.1070%	0.3004	1.1080%	0.09%	0.29%	0.60%	0.68%
007521	南方日添益F	0.4826	1.0620%	0.2817	1.1090%	0.09%	0.29%	0.60%	0.69%
000495	南方现金通C	0.2957	1.0490%	0.2958	1.0500%	0.09%	0.28%	0.59%	0.67%
002828	南方现金增利货币E	0.2849	1.0450%	0.2899	1.0440%	0.09%	0.27%	0.57%	0.65%
002829	南方现金增利货币F	0.2842	1.0440%	0.2867	1.0440%	0.09%	0.27%	0.57%	0.65%
202301	南方现金增利货币A	0.2849	1.0440%	0.2860	1.0450%	0.09%	0.27%	0.57%	0.65%
202307	南方收益宝货币A	0.2814	1.0340%	0.2823	1.0350%	0.09%	0.27%	0.56%	0.64%
020606	南方日添益货币C	0.4826	1.0300%	0.2199	1.0760%	0.09%	0.29%	0.60%	0.69%
003473	南方天天利货币A	0.2822	1.0250%	0.2789	1.0250%	0.09%	0.27%	0.56%	0.64%
000494	南方现金通B	0.2682	0.9960%	0.2682	0.9930%	0.08%	0.26%	0.55%	0.63%
000687	南方薪金宝货币A	0.2572	0.9280%	0.2571	0.9240%	0.08%	0.25%	0.52%	0.59%
000493	南方现金通A	0.2406	0.9250%	0.2406	0.9200%	0.08%	0.24%	0.50%	0.58%
002325	南方日添益E	0.4442	0.9210%	0.2434	0.9670%	0.08%	0.25%	0.53%	0.61%
000719	南方现金通E	0.2464	0.9070%	0.2465	0.9070%	0.08%	0.24%	0.50%	0.57%
004970	南方天天宝货币A	0.2338	0.8660%	0.2351	0.8680%	0.07%	0.23%	0.48%	0.55%
000816	南方理财金交易型货币A	0.2768	0.8260%	0.2258	0.8200%	0.07%	0.23%	0.49%	0.56%
007522	南方理财金交易型货币E	0.2767	0.8260%	0.2257	0.8200%	0.07%	0.23%	0.48%	0.56%
511810	货币ETF南方	27.6800	0.8260%	22.5800	0.8200%	0.07%	0.23%	0.49%	0.56%
002324	南方日添益A	0.4168	0.8200%	0.2159	0.8670%	0.07%	0.23%	0.48%	0.55%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159325	半导体ETF南方	2.3006	2.3006	2.2610	2.2610	0.0396	1.75%	2.3000	-0.03%
588890	科创芯片ETF南方	4.2525	4.2525	4.2243	4.2243	0.0282	0.67%	4.2540	0.04%
512700	银行ETF南方	1.4853	1.7953	1.4807	1.7907	0.0046	0.31%	1.4860	0.05%
511070	公司债ETF南方	102.7003	1.0270	102.6748	1.0267	0.0255	0.02%	102.6830	-0.02%
159700	科创债ETF南方	101.4787	1.0148	101.4545	1.0145	0.0242	0.02%	101.4590	-0.02%
588150	科创50ETF南方	1.2603	1.2603	1.2622	1.2622	-0.0019	-0.15%	1.2600	-0.02%
160127	南方消费LOF	0.8484	0.8484	0.8501	0.8501	-0.0017	-0.20%	0.8490	0.07%
159127	港股通红利ETF南方	0.9572	0.9572	0.9614	0.9614	-0.0042	-0.44%	0.9500	-0.75%
517180	中国国企ETF南方	1.4949	1.6299	1.5018	1.6368	-0.0069	-0.46%	1.4880	-0.46%
588370	科创50增强ETF南方	1.8411	1.8411	1.8497	1.8497	-0.0086	-0.46%	1.8520	0.59%
159615	恒生生物科技ETF南方	1.0510	1.0510	1.0574	1.0574	-0.0064	-0.61%	1.0390	-1.14%
515450	红利低波50ETF南方	1.4178	1.8578	1.4286	1.8686	-0.0108	-0.76%	1.4160	-0.13%
589230	科创人工智能ETF南方	0.8868	0.8868	0.8936	0.8936	-0.0068	-0.76%	0.8850	-0.20%
501062	南方瑞合LOF	2.1211	2.5411	2.1376	2.5576	-0.0165	-0.77%	2.0310	-4.25%
520680	港股通汽车ETF南方	0.8353	0.8353	0.8422	0.8422	-0.0069	-0.82%	0.8280	-0.87%
506000	科创板基金	1.2752	1.3708	1.2866	1.3822	-0.0114	-0.89%	1.2190	-4.41%
159126	港股通50ETF南方	0.9361	0.9361	0.9447	0.9447	-0.0086	-0.91%	0.9270	-0.97%
160133	南方天元LOF	4.2591	4.2591	4.2991	4.2991	-0.0400	-0.93%	4.2250	-0.80%
501302	恒生指数基金LOF	1.1316	1.1316	1.1424	1.1424	-0.0108	-0.95%	1.1190	-1.11%
588160	科创新材料ETF南方	1.0173	1.0173	1.0271	1.0271	-0.0098	-0.95%	1.0210	0.36%
159954	恒生中国企业ETF南方	0.9095	0.9095	0.9183	0.9183	-0.0088	-0.96%	0.9040	-0.60%
160143	创业板定开南方	1.6130	1.6130	1.6287	1.6287	-0.0157	-0.96%	1.5740	-2.42%
513600	恒生指数ETF南方	2.7418	1.4454	2.7690	1.4595	-0.0272	-0.98%	2.7230	-0.69%
560170	央企科技ETF南方	1.2264	1.2264	1.2388	1.2388	-0.0124	-1.00%	1.2280	0.13%
589660	科创综指ETF南方	1.5595	1.5595	1.5760	1.5760	-0.0165	-1.05%	1.5640	0.29%
515480	红利低波100ETF南方	1.0637	1.0637	1.0750	1.0750	-0.0113	-1.05%	1.0650	0.12%
520660	港股通央企红利ETF南方	0.9827	1.0477	0.9935	1.0585	-0.0108	-1.09%	0.9780	-0.48%
159297	港股通创新药ETF南方	0.7233	0.7233	0.7315	0.7315	-0.0082	-1.12%	0.7160	-1.01%
159896	物联网ETF南方	1.3241	1.3241	1.3398	1.3398	-0.0157	-1.17%	1.3240	-0.01%
512330	信息科技ETF南方	1.8335	1.8335	1.8561	1.8561	-0.0226	-1.22%	1.8380	0.25%
560180	沪深300ESGETF南方	1.2005	1.2005	1.2154	1.2154	-0.0149	-1.23%	1.2040	0.29%
159269	港股通科技ETF南方	0.8462	0.8462	0.8580	0.8580	-0.0118	-1.38%	0.8390	-0.85%
513800	日本东证指数ETF南方	1.7964	1.8264	1.8221	1.8521	-0.0257	-1.41%	1.7850	-0.63%
159780	科创创业50ETF南方	1.1590	1.1590	1.1756	1.1756	-0.0166	-1.41%	1.1590	0.00%
159602	中国A50ETF南方	1.1059	1.1449	1.1218	1.1608	-0.0159	-1.42%	1.1060	0.01%
159662	交运ETF南方	0.9518	0.9518	0.9655	0.9655	-0.0137	-1.42%	0.9520	0.02%
588900	科创100ETF南方	1.6894	1.6894	1.7142	1.7142	-0.0248	-1.45%	1.6940	0.27%
530580	上证180ETF南方	1.1700	1.1700	1.1872	1.1872	-0.0172	-1.45%	1.1720	0.17%
160135	高铁基金LOF	0.9719	0.9719	0.9863	0.9863	-0.0144	-1.46%	0.9700	-0.20%
520570	恒生科技ETF南方	0.7436	0.7436	0.7547	0.7547	-0.0111	-1.47%	0.7370	-0.89%
159026	南方国证石油天然气ETF	0.8848	0.8848	0.8982	0.8982	-0.0134	-1.49%	0.8860	0.14%
159747	香港科技ETF南方	1.1725	0.5863	1.1905	0.5953	-0.0180	-1.51%	1.1600	-1.07%
560380	A100ETF南方	1.2860	1.2860	1.3059	1.3059	-0.0199	-1.52%	1.2890	0.23%
159578	深证主板50ETF南方	1.1962	1.1962	1.2156	1.2156	-0.0194	-1.60%	1.1970	0.07%
159925	沪深300ETF南方	4.7535	2.1864	4.8331	2.2215	-0.0796	-1.65%	4.7580	0.09%
510910	上证指数ETF南方	0.9492	0.9492	0.9658	0.9658	-0.0166	-1.72%	0.9520	0.29%
159834	金ETF南方	8.7602	2.1387	8.9151	2.1765	-0.1549	-1.74%	8.7570	-0.04%
159689	消费ETF南方	0.6218	0.6218	0.6332	0.6332	-0.0114	-1.80%	0.6200	-0.29%
512160	MSCI中国A股ETF南方	1.5064	1.7964	1.5349	1.8249	-0.0285	-1.86%	1.5070	0.04%
517160	长江保护ETF南方	0.9343	0.9343	0.9521	0.9521	-0.0178	-1.87%	0.9300	-0.46%
510160	产业升级ETF南方	0.8877	2.2085	0.9047	2.2508	-0.0170	-1.88%	0.8860	-0.19%
159352	A500ETF南方	1.2678	1.2788	1.2922	1.3032	-0.0244	-1.89%	1.2670	-0.06%
516440	工程机械ETF南方	0.9531	0.9531	0.9719	0.9719	-0.0188	-1.93%	0.9520	-0.12%
159182	南方中证全指家用电器ETF	0.8883	0.8883	0.9082	0.9082	-0.0199	-2.19%	0.8900	0.19%
159212	深100ETF南方	1.4871	1.4871	1.5214	1.5214	-0.0343	-2.25%	1.4890	0.13%
515460	红利质量ETF南方	0.8694	0.8694	0.8895	0.8895	-0.0201	-2.26%	0.8690	-0.05%
516840	汽车ETF南方	0.7518	0.7518	0.7692	0.7692	-0.0174	-2.26%	0.7530	0.16%
159232	自由现金流ETF南方	1.1606	1.2006	1.1885	1.2285	-0.0279	-2.35%	1.1610	0.03%
520650	港股通互联网ETF南方	0.6011	0.6011	0.6158	0.6158	-0.0147	-2.39%	0.5970	-0.68%
510290	上证380ETF南方	2.5252	2.5252	2.5878	2.5878	-0.0626	-2.42%	2.5260	0.03%
512900	证券ETF南方	1.0882	1.0882	1.1156	1.1156	-0.0274	-2.46%	1.0870	-0.11%
159903	深成ETF南方	1.6855	1.2437	1.7280	1.2750	-0.0425	-2.46%	1.6890	0.21%
160119	500ETF联接LOF	2.1367	2.2367	2.1908	2.2908	-0.0541	-2.47%	2.1550	0.86%
515840	食品ETF南方	0.9732	0.9732	0.9979	0.9979	-0.0247	-2.48%	0.9720	-0.12%
510500	中证500ETF南方	7.5404	2.5460	7.7414	2.6105	-0.2010	-2.60%	7.5450	0.06%
159531	中证2000ETF南方	1.2611	1.2611	1.2950	1.2950	-0.0339	-2.62%	1.2650	0.31%
560100	中证500增强ETF南方	1.2664	1.2664	1.3007	1.3007	-0.0343	-2.64%	1.2690	0.21%
159948	创业板ETF南方	3.8624	1.8980	3.9676	1.9497	-0.1052	-2.65%	3.8600	-0.06%
160105	南方积配LOF	1.2299	3.6855	1.2640	3.7196	-0.0341	-2.70%	1.2440	1.15%
159147	电池ETF南方	0.8251	0.8251	0.8482	0.8482	-0.0231	-2.72%	0.8270	0.23%
512100	中证1000ETF南方	2.8326	1.0640	2.9133	1.0935	-0.0807	-2.77%	2.8320	-0.02%
160106	南方高增LOF	1.4800	4.7230	1.5223	4.7653	-0.0423	-2.78%	1.4980	1.22%
589700	科创成长ETF南方	2.0086	2.0086	2.0662	2.0662	-0.0576	-2.79%	2.0060	-0.13%
159173	南方中证全指农牧渔ETF	0.8249	0.8249	0.8490	0.8490	-0.0241	-2.84%	0.8230	-0.23%
159639	碳中和ETF南方	0.9384	0.9384	0.9660	0.9660	-0.0276	-2.86%	0.9380	-0.04%
160142	南方优势产业LOF	1.0520	1.0520	1.0830	1.0830	-0.0310	-2.86%	1.0620	0.95%
512200	房地产ETF南方	1.1218	0.4017	1.1549	0.4135	-0.0331	-2.87%	1.1230	0.11%
159511	通信ETF南方	2.2995	2.2995	2.3700	2.3700	-0.0705	-2.97%	2.3010	0.07%
516160	新能源ETF南方	2.4041	0.7432	2.4800	0.7666	-0.0759	-3.06%	2.4090	0.20%
159063	粮食ETF南方	0.9311	0.9311	0.9608	0.9608	-0.0297	-3.09%	0.9320	0.10%
159283	通用航空ETF南方	0.8095	0.8095	0.8357	0.8357	-0.0262	-3.14%	0.8110	0.19%
159270	创业板200ETF南方	1.0154	1.0154	1.0488	1.0488	-0.0334	-3.18%	1.0180	0.26%
159877	医疗ETF南方	0.4844	0.4844	0.5006	0.5006	-0.0162	-3.24%	0.4870	0.54%
159258	机器人ETF南方	1.0338	1.0338	1.0711	1.0711	-0.0373	-3.48%	1.0350	0.12%
159728	在线消费ETF南方	0.7106	0.7106	0.7374	0.7374	-0.0268	-3.63%	0.7130	0.34%
159061	绿色电力ETF南方	0.9338	0.9338	0.9703	0.9703	-0.0365	-3.76%	0.9310	-0.30%
159382	创业板人工智能ETF南方	2.5416	2.5416	2.6420	2.6420	-0.1004	-3.80%	2.5420	0.02%
560580	电力ETF南方	1.1115	1.1115	1.1564	1.1564	-0.0449	-3.88%	1.1120	0.04%
159062	稀有金属ETF南方	0.7695	0.7695	0.8014	0.8014	-0.0319	-3.98%	0.7670	-0.32%
159858	创新药ETF南方	0.6729	0.6729	0.7015	0.7015	-0.0286	-4.08%	0.6710	-0.28%
159586	计算机ETF南方	0.9605	0.9605	1.0050	1.0050	-0.0445	-4.43%	0.9620	0.16%
512400	有色金属ETF南方	1.7345	1.7595	1.8225	1.8475	-0.0880	-4.83%	1.7350	0.03%
159329	沙特ETF南方	--	--	0.8969	0.8969	--	--	0.8910	--
159687	亚太精选ETF南方	--	--	1.8153	1.8153	--	--	1.7530	--
160125	南方香港LOF	--	--	1.5733	1.6633	--	--	1.5360	--
160140	美国REIT精选LOF	--	--	1.4859	1.5059	--	--	1.4790	--
501018	南方原油LOF	--	--	1.8375	1.8375	--	--	2.1120	--
513650	标普500ETF南方	--	--	1.8120	1.8120	--	--	1.8900	--

南方基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688409	富创精密	1650.27	505395.65	0.35%
688072	拓荆科技	575.86	479112.94	0.33%
300567	精测电子	1010.97	321085.44	0.22%
688256	寒武纪	193.35	308502.78	0.21%
300502	新易盛	502.21	304843.29	0.21%
300604	长川科技	856.05	292273.72	0.20%
688012	中微公司	616.00	288598.20	0.20%
002371	北方华创	300.23	265574.81	0.18%
601899	紫金矿业	10358.30	260407.59	0.18%
300750	宁德时代	637.67	250612.18	0.17%
688041	海光信息	601.22	222632.14	0.15%
688120	华海清科	643.10	207193.35	0.14%
688347	华虹宏力	576.97	194034.07	0.13%
300274	阳光电源	1163.05	184947.45	0.13%
688008	澜起科技	592.45	183599.85	0.13%
002384	东山精密	638.79	167585.30	0.12%
688037	芯源微	376.71	165394.92	0.11%
603993	洛阳钼业	9364.42	164345.50	0.11%
603259	药明康德	1290.50	160680.29	0.11%
600183	生益科技	898.99	155885.46	0.11%
300059	东方财富	7386.26	150531.91	0.10%
000651	格力电器	3854.43	144541.00	0.10%
600030	中信证券	4911.85	141117.43	0.10%
688172	燕东微	1607.34	134470.40	0.09%
688981	中芯国际	844.68	134151.70	0.09%
600111	北方稀土	2714.97	130454.32	0.09%
603986	兆易创新	154.42	125851.89	0.09%
300408	三环集团	747.94	124831.80	0.09%
688498	源杰科技	64.73	122088.89	0.08%
600549	厦门钨业	1369.54	116685.06	0.08%
600036	招商银行	3171.09	112573.84	0.08%
600690	海尔智家	5270.35	107567.82	0.07%
600519	贵州茅台	87.79	104077.96	0.07%
600487	亨通光电	887.80	97071.70	0.07%
000657	中钨高新	957.97	91697.32	0.06%
300223	北京君正	362.00	90102.80	0.06%
002460	赣锋锂业	1364.24	89221.11	0.06%
603799	华友钴业	1840.89	88841.54	0.06%
601211	国泰海通	4840.42	88095.70	0.06%
601600	中国铝业	10559.44	86798.61	0.06%
300666	江丰电子	226.01	83308.72	0.06%
688785	恒运昌	155.25	75145.51	0.05%
002409	雅克科技	323.31	72583.84	0.05%
600642	申能股份	7698.76	67210.15	0.05%
002466	天齐锂业	1094.93	67141.35	0.05%
600023	浙能电力	12711.51	66862.53	0.05%
600177	雅戈尔	8818.12	66400.45	0.05%
601088	中国神华	1666.50	65060.01	0.04%
300857	协创数据	181.07	61545.35	0.04%
601318	中国平安	1282.51	61227.19	0.04%
002475	立讯精密	864.52	60862.31	0.04%
601077	渝农商行	9909.66	60548.01	0.04%
600176	中国巨石	807.57	58855.76	0.04%
688361	中科飞测	135.54	58281.51	0.04%
000408	藏格矿业	830.98	57603.80	0.04%
601668	中国建筑	13054.06	56654.62	0.04%
002008	大族激光	369.66	55489.33	0.04%
603129	春风动力	206.92	52929.32	0.04%
001309	德明利	54.85	51717.59	0.04%
601688	华泰证券	2505.68	51667.06	0.04%
600352	浙江龙盛	4248.23	51446.11	0.04%
000333	美的集团	672.80	50816.62	0.04%
001286	陕西能源	4984.74	50545.28	0.03%
600350	山东高速	4515.87	50261.67	0.03%
000895	双汇发展	2238.43	50140.81	0.03%
688385	复旦微电	679.79	48462.28	0.03%
000100	TCL科技	8094.25	47108.54	0.03%
002281	光迅科技	182.74	46952.06	0.03%
300394	天孚通信	145.15	43933.79	0.03%
300136	信维通信	343.46	40957.66	0.03%
002353	杰瑞股份	268.00	40870.00	0.03%
300033	同花顺	167.02	40251.68	0.03%
688002	睿创微纳	257.52	39835.72	0.03%
689009	九号公司	1033.21	39416.79	0.03%
603087	甘李药业	656.95	37288.73	0.03%
002138	顺络电子	502.37	36723.43	0.03%
300661	圣邦股份	249.49	35797.33	0.02%
301308	江波龙	50.23	35349.27	0.02%
002352	顺丰控股	1121.73	35065.19	0.02%
600999	招商证券	1590.22	33553.66	0.02%
688525	佰维存储	67.21	33252.44	0.02%
688257	新锐股份	325.54	33172.17	0.02%
688596	正帆科技	418.02	33048.60	0.02%
002916	深南电路	69.66	31896.76	0.02%
601601	中国太保	1089.06	31059.85	0.02%
688521	芯原股份	82.00	30435.15	0.02%
002821	凯莱英	182.02	29487.68	0.02%
000776	广发证券	1257.80	29432.56	0.02%
000425	徐工机械	3575.59	28926.49	0.02%
300014	亿纬锂能	442.82	28796.77	0.02%
600150	中国船舶	838.49	28332.53	0.02%
688331	荣昌生物	213.83	27853.59	0.02%
600276	恒瑞医药	530.74	27619.51	0.02%
600482	中国动力	839.17	27524.85	0.02%
600895	张江高科	731.22	27238.08	0.02%
300054	鼎龙股份	251.49	26650.44	0.02%
688728	格科微	1263.10	26575.52	0.02%
600048	保利发展	5653.86	26177.37	0.02%
002050	三花智控	596.27	26134.51	0.02%
603061	金海通	50.60	25413.84	0.02%
002653	海思科	367.58	24385.30	0.02%
601398	工商银行	3446.78	24368.71	0.02%
002422	科伦药业	626.73	24141.80	0.02%
601633	长城汽车	1598.65	24123.57	0.02%
300088	长信科技	2051.98	23802.97	0.02%
600522	中天科技	390.01	23666.03	0.02%
601869	长飞光纤	43.15	23557.93	0.02%
688233	神工股份	109.62	23505.13	0.02%
600246	万通发展	1226.04	23294.78	0.02%
002179	中航光电	495.08	22872.58	0.02%
300593	新雷能	743.23	22341.55	0.02%
002709	天赐材料	415.38	21362.97	0.01%
688099	晶晨股份	206.53	21251.91	0.01%
601198	东兴证券	1561.43	21219.79	0.01%
601138	工业富联	293.41	21169.75	0.01%
600958	东方证券	2237.82	21125.00	0.01%
301358	湖南裕能	274.36	20815.44	0.01%
002558	巨人网络	748.70	20634.06	0.01%
688795	摩尔线程	28.74	20589.77	0.01%
688019	安集科技	58.01	19693.09	0.01%
688796	百奥赛图	177.56	19424.78	0.01%
688258	卓易信息	162.48	19260.40	0.01%
301571	国科天成	293.98	19161.56	0.01%
300395	菲利华	141.85	18969.68	0.01%
600089	特变电工	839.32	18884.77	0.01%
688301	奕瑞科技	147.42	18280.48	0.01%
002025	航天电器	239.55	18258.69	0.01%
001979	招商蛇口	2835.15	18230.01	0.01%
000786	北新建材	1007.03	18217.23	0.01%
688506	百利天恒	61.70	18142.44	0.01%
601377	兴业证券	2957.31	17862.18	0.01%
600760	中航沈飞	421.01	17303.44	0.01%
000166	申万宏源	3858.56	16977.68	0.01%
601939	建设银行	1749.47	16847.37	0.01%
000338	潍柴动力	614.70	16750.58	0.01%
688777	中控技术	140.35	16491.41	0.01%
600710	苏美达	1719.78	16441.12	0.01%
600309	万华化学	234.33	16030.24	0.01%
000002	万科A	5355.76	15853.05	0.01%
300308	中际旭创	12.41	15758.16	0.01%
002299	圣农发展	1018.83	15445.47	0.01%
601985	中国核电	1699.43	15345.85	0.01%
688627	精智达	21.03	15039.31	0.01%
601877	正泰电器	586.73	14709.23	0.01%
600938	中国海油	541.06	14689.78	0.01%
300476	胜宏科技	42.34	14667.92	0.01%
300124	汇川技术	213.41	14155.16	0.01%
300037	新宙邦	151.47	14063.60	0.01%
688200	华峰测控	25.40	13335.33	0.01%
603606	东方电缆	319.56	13265.11	0.01%
002142	宁波银行	442.62	13141.35	0.01%
601012	隆基绿能	984.66	12918.72	0.01%
601857	中国石油	1484.74	12887.51	0.01%
002484	江海股份	114.87	12060.87	0.01%
600900	长江电力	454.66	12034.87	0.01%
688766	普冉股份	15.63	11980.19	0.01%
605117	德业股份	112.26	11919.83	0.01%
002230	科大讯飞	283.93	11595.63	0.01%
601233	桐昆股份	519.90	11255.85	0.01%
601166	兴业银行	672.59	11138.02	0.01%
688010	福光股份	227.65	11070.70	0.01%
000893	亚钾国际	269.17	11006.36	0.01%
688630	芯碁微装	19.46	10692.89	0.01%
301421	波长光电	99.29	10281.84	0.01%
301392	汇成真空	35.03	10111.06	0.01%
002311	海大集团	221.87	9897.62	0.01%
002338	奥普光电	170.02	9725.28	0.01%
000620	盈新发展	2772.41	9703.43	0.01%
601988	中国银行	1669.16	9547.59	0.01%
600066	宇通客车	355.72	9536.75	0.01%
600208	衢州发展	3350.53	9482.01	0.01%
688266	泽璟制药	80.46	9386.38	0.01%
000063	中兴通讯	256.51	9283.17	0.01%
688668	鼎通科技	24.78	9250.41	0.01%
002832	比音勒芬	447.18	9229.78	0.01%
688017	绿的谐波	21.97	9181.01	0.01%
000708	中信特钢	719.89	9084.97	0.01%
300548	长芯博创	32.33	8987.82	0.01%
000636	风华高科	123.76	8940.42	0.01%
603083	剑桥科技	33.24	8471.04	0.01%
601100	恒立液压	76.46	8223.75	0.01%
601288	农业银行	1351.06	8200.95	0.01%
688146	中船特气	23.41	8192.43	0.01%
688428	诺诚健华	286.63	8160.26	0.01%
601155	新城控股	786.82	8072.72	0.01%
300442	润泽科技	96.35	8003.75	0.01%
002407	多氟多	159.33	8003.25	0.01%
301035	润丰股份	171.12	7940.18	0.01%
300760	迈瑞医疗	58.12	7894.41	0.01%
300570	太辰光	31.54	7781.50	0.01%
002428	云南锗业	64.51	7752.81	0.01%
002244	滨江集团	980.96	7455.32	0.01%
688599	天合光能	519.69	7337.99	0.01%
300390	天华新能	78.11	7304.00	0.01%
688307	中润光学	90.80	7259.74	0.01%
600489	中金黄金	400.85	7235.43	0.00%
002001	新和成	252.47	7175.11	0.00%
688502	茂莱光学	10.14	7031.02	0.00%
300620	光库科技	18.21	6887.10	0.00%
688110	东芯股份	33.59	6842.14	0.00%
600988	赤峰黄金	258.87	6813.34	0.00%
600064	南京高科	950.73	6778.68	0.00%
603588	高能环境	349.99	6719.83	0.00%
601328	交通银行	1008.17	6482.54	0.00%
600885	宏发股份	183.99	6345.97	0.00%
301511	德福科技	44.08	6341.20	0.00%
601689	拓普集团	110.94	6259.08	0.00%
688126	沪硅产业	155.83	6216.18	0.00%
002028	思源电气	35.43	6129.17	0.00%
600919	江苏银行	566.34	6105.18	0.00%
605098	行动教育	111.78	6053.82	0.00%
600057	厦门象屿	1112.91	6031.97	0.00%
601208	东材科技	84.82	6004.27	0.00%
002126	银轮股份	118.05	5878.70	0.00%
688371	菲沃泰	150.08	5851.74	0.00%
600547	山东黄金	249.08	5751.31	0.00%
603171	税友股份	141.91	5655.01	0.00%
601699	潞安环能	381.55	5448.53	0.00%
002415	海康威视	159.18	5443.91	0.00%
300972	万辰集团	31.00	5376.06	0.00%
300012	华测检测	387.39	5369.23	0.00%
688362	甬矽电子	53.99	5204.37	0.00%
002078	太阳纸业	400.01	4996.07	0.00%
001267	汇绿生态	90.37	4834.80	0.00%
688503	聚和材料	33.71	4473.68	0.00%
688519	南亚新材	11.64	4422.79	0.00%
002463	沪电股份	28.91	4417.45	0.00%
600000	浦发银行	503.58	4335.81	0.00%
688111	金山办公	19.82	4222.89	0.00%
603766	隆鑫通用	353.72	4219.88	0.00%
002236	大华股份	250.45	4129.96	0.00%
688376	美埃科技	34.12	3967.62	0.00%
000725	京东方A	454.85	3948.13	0.00%
000975	山金国际	229.29	3897.98	0.00%
300260	新莱应材	38.60	3877.76	0.00%
688548	广钢气体	73.96	3853.36	0.00%
000001	平安银行	376.08	3779.62	0.00%
600498	烽火通信	51.33	3777.89	0.00%
603893	瑞芯微	19.61	3694.12	0.00%
002472	双环传动	86.99	3610.92	0.00%
688122	西部超导	57.37	3603.11	0.00%
002155	湖南黄金	150.76	3598.73	0.00%
301526	国际复材	76.99	3593.12	0.00%
688234	天岳先进	20.26	3514.93	0.00%
600584	长电科技	33.91	3511.00	0.00%
600941	中国移动	37.93	3267.17	0.00%
601229	上海银行	375.71	3261.15	0.00%
000630	铜陵有色	509.88	3242.84	0.00%
002594	比亚迪	37.70	3004.69	0.00%
600905	三峡能源	790.08	2931.20	0.00%
301536	星宸科技	22.49	2894.69	0.00%
688472	阿特斯	266.34	2881.78	0.00%
601816	京沪高铁	631.59	2861.10	0.00%
300475	香农芯创	9.49	2845.95	0.00%
688388	嘉元科技	62.02	2728.84	0.00%
300438	鹏辉能源	32.85	2721.62	0.00%
002602	世纪华通	192.49	2714.11	0.00%
600105	永鼎股份	39.70	2678.96	0.00%
600879	航天电子	122.73	2612.92	0.00%
688036	传音控股	44.27	2609.53	0.00%
600887	伊利股份	108.14	2591.04	0.00%
603019	中科曙光	23.83	2554.84	0.00%
603127	昭衍新药	66.32	2534.62	0.00%
601766	中国中车	483.85	2516.04	0.00%
300763	锦浪科技	27.59	2492.76	0.00%
002810	山东赫达	99.26	2451.79	0.00%
605499	东鹏饮料	19.83	2448.16	0.00%
600795	国电电力	515.97	2409.58	0.00%
002436	兴森科技	45.17	2301.41	0.00%
688059	华锐精密	11.17	2230.22	0.00%
688313	仕佳光子	12.03	2221.99	0.00%
600886	国投电力	162.95	2168.81	0.00%
002033	丽江股份	262.07	2164.70	0.00%
002027	分众传媒	443.28	2145.48	0.00%
600741	华域汽车	136.67	2121.07	0.00%
600019	宝钢股份	388.44	2109.22	0.00%
300677	英科医疗	52.95	2073.93	0.00%
688411	海博思创	7.12	2072.00	0.00%
601698	中国卫通	68.28	2065.47	0.00%
600028	中国石化	456.28	2035.00	0.00%
600104	上汽集团	205.63	2006.96	0.00%
003025	思进智能	136.94	1928.18	0.00%
601111	中国国航	315.58	1909.26	0.00%
002555	三七互娱	100.96	1905.19	0.00%
002851	麦格米特	11.38	1902.51	0.00%
688390	固德威	17.44	1892.22	0.00%
600160	巨化股份	35.00	1855.55	0.00%
300803	指南针	20.24	1855.11	0.00%
601991	大唐发电	261.02	1848.02	0.00%
000831	中国稀土	32.95	1828.54	0.00%
601872	招商轮船	103.01	1809.89	0.00%
301018	申菱环境	15.53	1794.96	0.00%
600060	海信视像	64.06	1785.35	0.00%
601728	中国电信	342.87	1779.50	0.00%
600660	福耀玻璃	34.97	1763.82	0.00%
600157	永泰能源	1085.08	1746.98	0.00%
600989	宝丰能源	85.58	1739.84	0.00%
601390	中国中铁	415.18	1731.30	0.00%
301377	鼎泰高科	3.03	1669.23	0.00%
600011	华能国际	218.80	1660.70	0.00%
300759	康龙化成	56.42	1632.27	0.00%
301666	大普微	2.47	1627.38	0.00%
688578	艾力斯	14.83	1619.03	0.00%
600362	江西铜业	37.26	1613.36	0.00%
301217	铜冠铜箔	9.74	1607.78	0.00%
688235	百济神州	6.28	1597.86	0.00%
600196	复星医药	69.47	1560.99	0.00%
003816	中国广核	391.30	1529.98	0.00%
002128	电投能源	66.11	1528.46	0.00%
688318	财富趋势	21.18	1510.60	0.00%
601006	大秦铁路	324.26	1494.86	0.00%
601127	赛力斯	24.22	1483.48	0.00%
301585	蓝宇股份	58.20	1467.26	0.00%
600029	南方航空	282.57	1463.71	0.00%
688396	华润微	14.93	1456.43	0.00%
300285	国瓷材料	14.11	1455.87	0.00%
600392	盛和资源	48.40	1440.87	0.00%
002837	英维克	17.96	1428.90	0.00%
000021	深科技	22.11	1420.92	0.00%
600674	川投能源	96.76	1371.09	0.00%
002465	海格通信	106.99	1366.26	0.00%
688802	沐曦股份	1.64	1359.74	0.00%
002714	牧原股份	38.69	1353.64	0.00%
300347	泰格医药	28.20	1353.38	0.00%
000963	华东医药	47.91	1347.20	0.00%
300870	欧陆通	3.80	1312.24	0.00%
000423	东阿阿胶	27.22	1234.70	0.00%
000792	盐湖股份	40.39	1219.37	0.00%
600418	江淮汽车	46.79	1208.59	0.00%
600115	中国东航	312.50	1190.62	0.00%
600259	中稀有色	11.66	1184.77	0.00%
002518	科士达	22.01	1179.52	0.00%
301611	珂玛科技	6.49	1168.73	0.00%
300672	国科微	3.94	1162.30	0.00%
603379	三美股份	15.27	1158.84	0.00%
600323	瀚蓝环境	41.88	1150.02	0.00%
300757	罗博特科	1.81	1120.39	0.00%
300316	晶盛机电	18.47	1115.45	0.00%
301086	鸿富瀚	5.33	1115.04	0.00%
300628	亿联网络	32.68	1105.24	0.00%
601519	大智慧	126.11	1088.33	0.00%
605376	博迁新材	4.00	1085.20	0.00%
002364	中恒电气	20.03	1077.61	0.00%
688808	联讯仪器	0.46	1074.31	0.00%
601186	中国铁建	179.46	1067.80	0.00%
000625	长安汽车	147.19	1055.35	0.00%
300576	容大感光	20.40	1044.89	0.00%
601825	沪农商行	136.36	1021.34	0.00%
002493	荣盛石化	93.08	1000.61	0.00%
300762	上海瀚讯	21.17	966.41	0.00%
000582	北部湾港	89.79	963.45	0.00%
300498	温氏股份	78.19	963.30	0.00%
603093	南华期货	52.80	958.39	0.00%
688047	龙芯中科	6.09	941.88	0.00%
300236	上海新阳	7.10	933.19	0.00%
300342	天银机电	19.82	931.66	0.00%
603871	嘉友国际	90.94	928.47	0.00%
688568	中科星图	21.76	902.45	0.00%
688636	智明达	24.20	876.91	0.00%
601919	中远海控	66.12	876.68	0.00%
603929	亚翔集成	3.19	867.74	0.00%
300627	华测导航	29.89	848.75	0.00%
688123	聚辰股份	3.89	826.38	0.00%
600050	中国联通	204.45	817.81	0.00%
600372	中航机载	75.00	813.75	0.00%
300761	立华股份	49.57	813.44	0.00%
301396	宏景科技	2.40	794.25	0.00%
688322	奥比中光	6.07	792.67	0.00%
688605	先锋精科	7.44	774.31	0.00%
002859	洁美科技	7.00	766.61	0.00%
001248	华润新能源	75.63	764.64	0.00%
002079	苏州固锝	50.06	752.39	0.00%
688297	中无人机	18.06	750.28	0.00%
001236	弘业期货	107.64	748.10	0.00%
002423	中粮资本	89.63	737.65	0.00%
688271	联影医疗	7.20	728.98	0.00%
688141	杰华特	4.70	721.45	0.00%
603899	晨光股份	34.41	709.88	0.00%
002261	拓维信息	24.57	688.26	0.00%
601225	陕西煤业	33.41	679.89	0.00%
601995	中金公司	18.50	668.78	0.00%
600031	三一重工	37.60	649.73	0.00%
688820	盛合晶微	3.26	631.92	0.00%
601702	华峰铝业	44.20	623.22	0.00%
301205	联特科技	1.86	621.43	0.00%
688048	长光华芯	1.20	602.40	0.00%
300001	特锐德	15.24	576.41	0.00%
000858	五粮液	7.70	569.80	0.00%
300015	爱尔眼科	67.91	560.96	0.00%
600733	北汽蓝谷	113.28	551.67	0.00%
000988	华工科技	2.97	548.29	0.00%
300373	扬杰科技	3.46	544.02	0.00%
000915	华特达因	19.08	540.15	0.00%
600132	重庆啤酒	13.05	539.03	0.00%
000521	长虹美菱	98.73	536.10	0.00%
600612	老凤祥	16.20	520.83	0.00%
600570	恒生电子	24.38	516.61	0.00%
001399	惠科股份	13.24	505.57	0.00%
300201	海伦哲	23.93	504.21	0.00%
600585	海螺水泥	29.20	494.94	0.00%
300339	润和软件	12.81	493.39	0.00%
603011	合锻智能	14.87	491.90	0.00%
002318	久立特材	20.56	491.38	0.00%
601360	三六零	56.32	489.40	0.00%
300811	铂科新材	4.93	467.62	0.00%
002468	申通快递	31.00	451.36	0.00%
603078	江化微	9.00	444.78	0.00%
600004	白云机场	60.34	438.07	0.00%
600233	圆通速递	27.74	436.90	0.00%
600583	海油工程	86.32	434.19	0.00%
688797	臻宝科技	0.62	429.32	0.00%
301236	软通动力	9.99	424.08	0.00%
600141	兴发集团	8.78	412.40	0.00%
600166	福田汽车	140.79	409.70	0.00%
002803	吉宏股份	15.62	403.62	0.00%
601231	环旭电子	12.31	398.84	0.00%
002057	中钢天源	30.95	384.74	0.00%
600258	首旅酒店	34.40	375.60	0.00%
002955	鸿合科技	10.47	374.30	0.00%
000426	兴业银锡	11.22	369.81	0.00%
688187	时代电气	5.38	369.12	0.00%
688112	鼎阳科技	4.93	362.47	0.00%
300975	商络电子	6.98	361.22	0.00%
300776	帝尔激光	1.68	361.13	0.00%
688183	生益电子	2.72	360.30	0.00%
688653	康希通信	20.54	356.93	0.00%
001314	亿道信息	5.48	338.66	0.00%
300909	汇创达	5.81	338.26	0.00%
002432	九安医疗	4.75	335.73	0.00%
300489	光智科技	1.07	333.79	0.00%
603663	三祥新材	3.38	325.49	0.00%
300938	信测标准	6.49	323.82	0.00%
601898	中煤能源	24.68	300.60	0.00%
688652	京仪装备	1.50	300.28	0.00%
002648	卫星化学	12.78	300.20	0.00%
002643	万润股份	13.69	286.81	0.00%
688531	日联科技	1.61	285.61	0.00%
000568	泸州老窖	3.52	272.87	0.00%
600578	京能电力	41.64	268.58	0.00%
603288	海天味业	7.99	264.85	0.00%
300751	迈为股份	0.93	262.69	0.00%
600221	海航控股	194.56	262.66	0.00%
002972	科安达	13.40	262.10	0.00%
688720	艾森股份	2.58	260.15	0.00%
600809	山西汾酒	2.34	255.60	0.00%
688009	中国通号	53.34	253.90	0.00%
601528	瑞丰银行	54.90	242.66	0.00%
600353	旭光电子	5.29	241.22	0.00%
300832	新产业	5.73	240.49	0.00%
600820	隧道股份	45.39	236.47	0.00%
603256	宏和科技	0.88	233.49	0.00%
301520	万邦医药	7.16	232.83	0.00%
002241	歌尔股份	10.20	229.89	0.00%
002044	美年健康	45.60	229.37	0.00%
688609	九联科技	20.67	227.56	0.00%
688617	惠泰医疗	1.24	225.62	0.00%
002223	鱼跃医疗	8.76	224.78	0.00%
000933	神火股份	10.30	218.36	0.00%
600968	海油发展	65.46	217.98	0.00%
002129	TCL中环	17.92	215.40	0.00%
603281	江瀚新材	5.27	214.12	0.00%
301183	东田微	0.80	211.90	0.00%
002157	正邦科技	73.31	206.00	0.00%
603137	恒尚节能	15.79	204.37	0.00%
300806	斯迪克	1.79	200.48	0.00%
300058	蓝色光标	14.57	200.47	0.00%
000700	模塑科技	13.12	193.65	0.00%
601333	广深铁路	69.94	192.34	0.00%
688355	明志科技	9.89	190.46	0.00%
600009	上海机场	8.06	186.19	0.00%
600301	华锡有色	3.00	183.96	0.00%
301043	绿岛风	3.72	182.69	0.00%
600438	通威股份	14.96	181.17	0.00%
600256	广汇能源	36.13	178.48	0.00%
688265	南模生物	5.13	177.39	0.00%
688083	中望软件	2.72	175.85	0.00%
301390	经纬股份	5.41	174.53	0.00%
301119	正强股份	7.10	174.23	0.00%
300398	飞凯材料	2.81	173.52	0.00%
300789	唐源电气	9.68	172.01	0.00%
600026	中远海能	9.58	171.87	0.00%
301107	瑜欣电子	8.06	171.72	0.00%
300564	筑博设计	14.27	171.38	0.00%
301345	涛涛车业	0.73	168.63	0.00%
301489	思泉新材	0.98	161.29	0.00%
600460	士兰微	2.80	153.05	0.00%
688536	思瑞浦	0.42	152.37	0.00%
600873	梅花生物	19.45	142.96	0.00%
300418	昆仑万维	3.53	142.57	0.00%
300443	金雷股份	6.50	140.27	0.00%
000876	新希望	22.32	139.95	0.00%
600201	生物股份	11.03	128.50	0.00%
688818	电科蓝天	1.64	121.30	0.00%
605090	九丰能源	3.20	118.94	0.00%
301095	广立微	1.00	118.05	0.00%
600839	四川长虹	16.57	115.66	0.00%
300017	网宿科技	8.86	115.30	0.00%
600803	新奥股份	7.29	115.18	0.00%
002517	恺英网络	7.08	115.05	0.00%
600502	安徽建工	25.92	112.75	0.00%
601975	招商南油	28.47	106.19	0.00%
002429	兆驰股份	10.16	105.56	0.00%
603179	新泉股份	2.12	105.36	0.00%
603223	恒通股份	7.59	99.05	0.00%
600113	浙江东日	2.96	98.21	0.00%
688309	恒誉环保	1.57	95.65	0.00%
688045	必易微	1.17	94.25	0.00%
002385	大北农	34.00	93.84	0.00%
000998	隆平高科	11.66	87.92	0.00%
688169	石头科技	0.92	87.76	0.00%
600329	达仁堂	2.34	87.09	0.00%
601577	长沙银行	9.51	82.83	0.00%
002839	张家港行	20.05	78.20	0.00%
300991	创益通	2.22	78.17	0.00%
601009	南京银行	7.41	73.28	0.00%
002818	富森美	6.94	72.11	0.00%
600926	杭州银行	4.90	70.80	0.00%
688781	视涯科技	0.78	39.69	0.00%
301550	斯菱智驱	0.41	37.57	0.00%
300852	四会富仕	0.49	33.93	0.00%
688676	金盘科技	0.38	32.29	0.00%
001257	盛龙股份	1.14	31.79	0.00%
688308	欧科亿	0.17	31.69	0.00%
688702	盛科通信	0.08	31.39	0.00%
605377	华旺科技	3.37	31.34	0.00%
688535	华海诚科	0.15	28.12	0.00%
002049	紫光国微	0.31	27.51	0.00%
688635	长进光子	0.06	27.09	0.00%
000009	中国宝安	3.79	23.61	0.00%
688082	盛美上海	0.05	23.46	0.00%
603459	红板科技	0.21	23.37	0.00%
688813	泰金新能	0.10	22.05	0.00%
001365	天海电子	0.41	16.05	0.00%
301531	春光集团	0.19	14.03	0.00%
301669	高特电子	0.29	12.03	0.00%
001237	惠康科技	0.11	8.18	0.00%
301696	三瑞智能	0.06	6.98	0.00%
603407	长裕集团	0.05	5.52	0.00%
688333	铂力特	0.05	5.02	0.00%
301599	理奇智能	0.08	3.66	0.00%
301548	崇德科技	0.04	3.55	0.00%
688580	伟思医疗	0.06	3.30	0.00%
000938	紫光股份	0.11	3.17	0.00%
603876	鼎胜新材	0.12	3.12	0.00%
000415	渤海租赁	0.75	3.05	0.00%
688662	富信科技	0.02	2.82	0.00%
688220	翱捷科技	0.02	2.52	0.00%
301687	新广益	0.02	1.69	0.00%
603435	嘉德利	0.02	1.69	0.00%
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300660	江苏雷利	0.01	0.25	0.00%
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