路博迈基金(中国)公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

路博迈基金(中国)概况
公司全称	路博迈基金管理(中国)有限公司
英文名称
资产规模	171.59（亿元）	公司属性
成立时间	2021-07-22	注册资本	55000.00（万元）
法人代表	阎小庆	总经理	阎小庆
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元
办公地址	中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室
邮政编码	200041	客服邮箱	cs@nbchina.com
网站地址	www.nbchina.com
电话号码	4008-755-888	传真号码
经营范围	许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介

路博迈基金(中国)旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-01-20		2026-01-19		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017976	路博迈护航一年持有债券C	1.0243	1.0243	1.0239	1.0239	0.0004	0.04%	开放	开放
017975	路博迈护航一年持有债券A	1.0360	1.0360	1.0357	1.0357	0.0003	0.03%	开放	开放
025346	路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0023	1.0023	1.0021	1.0021	0.0002	0.02%	暂停	开放
025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0026	1.0026	1.0024	1.0024	0.0002	0.02%	暂停	开放
022246	路博迈中高等级信用债E	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%	开放	开放
021783	路博迈中高等级信用债C	1.0425	1.0425	1.0423	1.0423	0.0002	0.02%	开放	开放
021782	路博迈中高等级信用债A	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%	开放	开放
019520	路博迈中国绿色债券	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%	暂停	开放
023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%	开放	开放
023794	路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%	开放	开放
024526	路博迈旭航债券A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%	开放	开放
023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0139	1.0139	1.0138	1.0138	0.0001	0.01%	暂停	开放
022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%	开放	开放
022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%	开放	开放
022234	路博迈中国精选利率债C	1.0314	1.0764	1.0313	1.0763	0.0001	0.01%	开放	开放
020204	路博迈中国精选利率债A	1.0349	1.0799	1.0348	1.0798	0.0001	0.01%	开放	开放
024527	路博迈旭航债券C	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%	开放	开放
021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0393	1.0393	1.0397	1.0397	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0360	1.0360	1.0364	1.0364	-0.0004	-0.04%	开放	开放
023325	路博迈中证A500指数增强A	1.2751	1.2751	1.2807	1.2807	-0.0056	-0.44%	开放	开放
025935	路博迈中证A500指数增强B	1.2750	1.2750	1.2806	1.2806	-0.0056	-0.44%	开放	开放
023326	路博迈中证A500指数增强C	1.2707	1.2707	1.2764	1.2764	-0.0057	-0.45%	开放	开放
021875	路博迈资源精选股票发起A	2.0487	2.0487	2.0605	2.0605	-0.0118	-0.57%	开放	开放
021876	路博迈资源精选股票发起C	2.0275	2.0275	2.0392	2.0392	-0.0117	-0.57%	开放	开放
018424	路博迈中国机遇混合A	1.2500	1.2500	1.2611	1.2611	-0.0111	-0.88%	开放	开放
018425	路博迈中国机遇混合C	1.2308	1.2308	1.2418	1.2418	-0.0110	-0.89%	开放	开放
025365	路博迈上证科创板综合价格指数增强C	1.1053	1.1053	1.1171	1.1171	-0.0118	-1.06%	开放	开放
025364	路博迈上证科创板综合价格指数增强A	1.1066	1.1066	1.1185	1.1185	-0.0119	-1.06%	开放	开放
026173	路博迈港股通科技股票A	1.0277	1.0277	1.0391	1.0391	-0.0114	-1.10%	开放	开放
026174	路博迈港股通科技股票C	1.0274	1.0274	1.0388	1.0388	-0.0114	-1.10%	开放	开放
020142	路博迈中国医疗健康股票发起A	1.0118	1.0118	1.0302	1.0302	-0.0184	-1.79%	开放	开放
020143	路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9993	0.9993	1.0175	1.0175	-0.0182	-1.79%	开放	开放
026175	路博迈中证A股指数增强A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026176	路博迈中证A股指数增强C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停

路博迈基金(中国)股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688630	芯碁微装	9.49	1341.03	0.13%
002938	鹏鼎控股	22.50	1261.58	0.12%
688008	澜起科技	8.00	1238.40	0.12%
601899	紫金矿业	41.10	1209.98	0.12%
688169	石头科技	5.70	1195.75	0.12%
600519	贵州茅台	0.80	1155.19	0.11%
002850	科达利	5.00	978.50	0.09%
002050	三花智控	20.00	968.60	0.09%
688072	拓荆科技	3.60	936.65	0.09%
300316	晶盛机电	20.00	910.20	0.09%
300750	宁德时代	2.18	876.36	0.08%
601398	工商银行	105.79	772.27	0.07%
601318	中国平安	12.03	662.97	0.06%
300124	汇川技术	6.67	559.08	0.05%
600036	招商银行	12.25	495.02	0.05%
000333	美的集团	6.53	474.47	0.05%
600276	恒瑞医药	5.64	403.54	0.04%
300567	精测电子	4.88	383.18	0.04%
688981	中芯国际	2.48	347.94	0.03%
601288	农业银行	50.00	333.50	0.03%
603979	金诚信	3.78	263.62	0.03%
603993	洛阳钼业	14.88	233.62	0.02%
600745	闻泰科技	5.00	232.40	0.02%
688277	天智航	11.46	210.59	0.02%
600221	海航控股	127.50	206.55	0.02%
300049	福瑞股份	2.73	203.11	0.02%
600022	山东钢铁	135.30	201.60	0.02%
002460	赣锋锂业	2.88	175.33	0.02%
300657	弘信电子	5.28	175.14	0.02%
000980	众泰汽车	45.39	162.04	0.02%
688358	祥生医疗	4.70	154.63	0.01%
600211	西藏药业	2.10	98.07	0.01%
600988	赤峰黄金	2.92	86.37	0.01%
002466	天齐锂业	0.78	37.10	0.00%