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- 基金公司档案
| 路博迈基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 161.01（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2021-07-22 | 注册资本 | 67000.00（万元） |
| 法人代表 | 阎小庆 | 总 经 理 | 阎小庆 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元 | ||
| 办公地址 | 中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室 | ||
| 邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | cs@nbchina.com |
| 网站地址 | www.nbchina.com | ||
| 电话号码 | 4008-755-888 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 路博迈基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-06 | 2026-03-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.9108 | 0.9108 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0243 | 2.74% | 开放 | 开放 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.9228 | 0.9228 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0246 | 2.74% | 开放 | 开放 |
| 026174 | 路博迈港股通科技股票C | 0.9900 | 0.9900 | 0.9799 | 0.9799 | 0.0101 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 026173 | 路博迈港股通科技股票A | 0.9911 | 0.9911 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0101 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0510 | 1.0510 | 0.0093 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 1.0622 | 1.0622 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0093 | 0.88% | 开放 | 开放 |
| 026176 | 路博迈中证A股指数增强C | 0.9888 | 0.9888 | 0.9813 | 0.9813 | 0.0075 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 026175 | 路博迈中证A股指数增强A | 0.9893 | 0.9893 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0075 | 0.76% | 开放 | 开放 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 1.2565 | 1.2565 | 1.2545 | 1.2545 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 1.2614 | 1.2614 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 1.2614 | 1.2614 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0020 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 1.0409 | 1.0409 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 024527 | 路博迈旭航债券C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 024526 | 路博迈旭航债券A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0263 | 1.0263 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0386 | 1.0386 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 1.0418 | 1.0418 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 1.0462 | 1.0462 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 1.0468 | 1.0468 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0094 | 1.0094 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 1.0377 | 1.0827 | 1.0376 | 1.0826 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0337 | 1.0787 | 1.0337 | 1.0787 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0078 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0177 | 1.0177 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 1.2749 | 1.2749 | 1.2840 | 1.2840 | -0.0091 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 1.2544 | 1.2544 | 1.2634 | 1.2634 | -0.0090 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 2.2260 | 2.2260 | 2.2667 | 2.2667 | -0.0407 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 2.2015 | 2.2015 | 2.2418 | 2.2418 | -0.0403 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 026189 | 路博迈添航债券A | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026190 | 路博迈添航债券C | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 路博迈基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601899 | 紫金矿业 | 140.34 | 4837.52 | 0.45% |
| 688630 | 芯碁微装 | 25.89 | 3482.71 | 0.33% |
| 688041 | 海光信息 | 15.46 | 3470.37 | 0.33% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.29 | 3106.65 | 0.29% |
| 603979 | 金诚信 | 37.68 | 2869.33 | 0.27% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.03 | 2581.84 | 0.24% |
| 601872 | 招商轮船 | 280.57 | 2519.54 | 0.24% |
| 601318 | 中国平安 | 27.99 | 1914.52 | 0.18% |
| 600595 | 中孚实业 | 228.88 | 1796.71 | 0.17% |
| 688981 | 中芯国际 | 14.35 | 1762.71 | 0.17% |
| 002064 | 华峰化学 | 158.80 | 1746.80 | 0.16% |
| 601208 | 东材科技 | 61.67 | 1670.77 | 0.16% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.20 | 1652.62 | 0.15% |
| 300567 | 精测电子 | 17.88 | 1630.66 | 0.15% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 68.88 | 1377.60 | 0.13% |
| 688012 | 中微公司 | 4.75 | 1296.24 | 0.12% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.08 | 1268.80 | 0.12% |
| 000333 | 美的集团 | 16.03 | 1252.74 | 0.12% |
| 601398 | 工商银行 | 150.85 | 1196.24 | 0.11% |
| 601288 | 农业银行 | 144.96 | 1113.29 | 0.10% |
| 002050 | 三花智控 | 19.00 | 1050.89 | 0.10% |
| 603259 | 药明康德 | 11.50 | 1042.36 | 0.10% |
| 002850 | 科达利 | 6.60 | 1041.88 | 0.10% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 15.33 | 913.21 | 0.09% |
| 688008 | 澜起科技 | 7.62 | 898.05 | 0.08% |
| 688082 | 盛美上海 | 4.48 | 789.41 | 0.07% |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.20 | 726.00 | 0.07% |
| 603009 | 北特科技 | 15.00 | 722.40 | 0.07% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 14.00 | 708.12 | 0.07% |
| 300316 | 晶盛机电 | 19.00 | 698.25 | 0.07% |
| 688308 | 欧科亿 | 22.00 | 696.08 | 0.07% |
| 688111 | 金山办公 | 2.05 | 628.20 | 0.06% |
| 688506 | 百利天恒 | 1.87 | 604.58 | 0.06% |
| 688002 | 睿创微纳 | 5.97 | 602.08 | 0.06% |
| 688187 | 时代电气 | 11.20 | 574.59 | 0.05% |
| 001301 | 尚太科技 | 6.54 | 561.20 | 0.05% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 25.51 | 549.17 | 0.05% |
| 688103 | 国力电子 | 8.93 | 541.01 | 0.05% |
| 688700 | 东威科技 | 15.33 | 540.75 | 0.05% |
| 603296 | 华勤技术 | 5.87 | 532.64 | 0.05% |
| 603556 | 海兴电力 | 8.28 | 301.39 | 0.03% |
| 002545 | 东方铁塔 | 16.30 | 300.74 | 0.03% |
| 600933 | 爱柯迪 | 14.85 | 298.48 | 0.03% |
| 300919 | 中伟新材 | 6.44 | 298.37 | 0.03% |
| 600938 | 中国海油 | 7.00 | 211.26 | 0.02% |
| 600801 | 华新建材 | 7.70 | 188.96 | 0.02% |
| 301257 | 普蕊斯 | 3.10 | 161.32 | 0.02% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.96 | 147.65 | 0.01% |
| 688382 | 益方生物 | 4.10 | 111.68 | 0.01% |
| 688358 | 祥生医疗 | 2.84 | 85.36 | 0.01% |
| 688266 | 泽璟制药 | 0.90 | 83.43 | 0.01% |
| 688235 | 百济神州 | 0.20 | 53.72 | 0.01% |