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  • 基金公司档案
路博迈基金(中国)概况
公司全称 路博迈基金管理(中国)有限公司
英文名称 
资产规模 161.01(亿元)公司属性 
成立时间 2021-07-22注册资本 67000.00(万元)
法人代表 阎小庆总 经 理 阎小庆
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元
办公地址 中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室
邮政编码 200041客服邮箱 cs@nbchina.com
网站地址 www.nbchina.com
电话号码 4008-755-888传真号码 
经营范围 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
公司简介 
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-042026-03-03日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
025345路博迈中债优选投资级信用债指数A1.00621.00621.00591.00590.00030.03%暂停开放
025346路博迈中债优选投资级信用债指数C1.00631.00631.00601.00600.00030.03%暂停开放
020204路博迈中国精选利率债A1.03771.08271.03741.08240.00030.03%开放开放
023795路博迈兴航60天滚动持有债券C1.00771.00771.00751.00750.00020.02%开放开放
023794路博迈兴航60天滚动持有债券A1.00921.00921.00901.00900.00020.02%开放开放
023016路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数1.01671.01671.01651.01650.00020.02%暂停开放
022616路博迈悦航30天持有债券C1.01751.01751.01731.01730.00020.02%开放开放
022615路博迈悦航30天持有债券A1.02001.02001.01981.01980.00020.02%开放开放
022234路博迈中国精选利率债C1.03371.07871.03351.07850.00020.02%开放开放
022246路博迈中高等级信用债E1.04151.04151.04131.04130.00020.02%开放开放
021783路博迈中高等级信用债C1.04591.04591.04571.04570.00020.02%开放开放
019520路博迈中国绿色债券1.07811.07811.07791.07790.00020.02%暂停开放
024526路博迈旭航债券A1.00941.00941.00931.00930.00010.01%开放开放
021782路博迈中高等级信用债A1.04651.04651.04641.04640.00010.01%开放开放
021531路博迈安航90天持有债券C1.03711.03711.03711.03710.00000.00%开放开放
024527路博迈旭航债券C1.00781.00781.00781.00780.00000.00%开放开放
021530路博迈安航90天持有债券A1.04061.04061.04071.0407-0.0001-0.01%开放开放
017975路博迈护航一年持有债券A1.03821.03821.03971.0397-0.0015-0.14%开放开放
017976路博迈护航一年持有债券C1.02591.02591.02741.0274-0.0015-0.15%开放开放
025364路博迈上证科创板综合价格指数增强A1.03591.03591.03941.0394-0.0035-0.34%开放开放
025365路博迈上证科创板综合价格指数增强C1.03411.03411.03761.0376-0.0035-0.34%开放开放
026176路博迈中证A股指数增强C0.97220.97220.98080.9808-0.0086-0.88%开放开放
026175路博迈中证A股指数增强A0.97270.97270.98140.9814-0.0087-0.89%开放开放
026173路博迈港股通科技股票A0.98120.98120.99120.9912-0.0100-1.01%开放开放
026174路博迈港股通科技股票C0.98010.98010.99010.9901-0.0100-1.01%开放开放
023325路博迈中证A500指数增强A1.24751.24751.26251.2625-0.0150-1.19%开放开放
025935路博迈中证A500指数增强B1.24751.24751.26251.2625-0.0150-1.19%开放开放
023326路博迈中证A500指数增强C1.24271.24271.25771.2577-0.0150-1.19%开放开放
018424路博迈中国机遇混合A1.27791.27791.29681.2968-0.0189-1.46%开放开放
018425路博迈中国机遇混合C1.25751.25751.27611.2761-0.0186-1.46%开放开放
020143路博迈中国医疗健康股票发起C0.87690.87690.89000.8900-0.0131-1.47%开放开放
020142路博迈中国医疗健康股票发起A0.88840.88840.90180.9018-0.0134-1.49%开放开放
021875路博迈资源精选股票发起A2.27552.27552.31492.3149-0.0394-1.70%开放开放
021876路博迈资源精选股票发起C2.25062.25062.28962.2896-0.0390-1.70%开放开放
026189路博迈添航债券A------------封闭期封闭期
026190路博迈添航债券C------------封闭期封闭期
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
601899紫金矿业140.344837.520.45%
688630芯碁微装25.893482.710.33%
688041海光信息15.463470.370.33%
688256寒武纪2.293106.650.29%
603979金诚信37.682869.330.27%
300750宁德时代7.032581.840.24%
601872招商轮船280.572519.540.24%
601318中国平安27.991914.520.18%
600595中孚实业228.881796.710.17%
688981中芯国际14.351762.710.17%
002064华峰化学158.801746.800.16%
601208东材科技61.671670.770.16%
600519贵州茅台1.201652.620.15%
300567精测电子17.881630.660.15%
603993洛阳钼业68.881377.600.13%
688012中微公司4.751296.240.12%
300308中际旭创2.081268.800.12%
000333美的集团16.031252.740.12%
601398工商银行150.851196.240.11%
601288农业银行144.961113.290.10%
002050三花智控19.001050.890.10%
603259药明康德11.501042.360.10%
002850科达利6.601041.880.10%
600276恒瑞医药15.33913.210.09%
688008澜起科技7.62898.050.08%
688082盛美上海4.48789.410.07%
688072拓荆科技2.20726.000.07%
603009北特科技15.00722.400.07%
002938鹏鼎控股14.00708.120.07%
300316晶盛机电19.00698.250.07%
688308欧科亿22.00696.080.07%
688111金山办公2.05628.200.06%
688506百利天恒1.87604.580.06%
688002睿创微纳5.97602.080.06%
688187时代电气11.20574.590.05%
001301尚太科技6.54561.200.05%
688772珠海冠宇25.51549.170.05%
688103国力电子8.93541.010.05%
688700东威科技15.33540.750.05%
603296华勤技术5.87532.640.05%
603556海兴电力8.28301.390.03%
002545东方铁塔16.30300.740.03%
600933爱柯迪14.85298.480.03%
300919中伟新材6.44298.370.03%
600938中国海油7.00211.260.02%
600801华新建材7.70188.960.02%
301257普蕊斯3.10161.320.02%
300124汇川技术1.96147.650.01%
688382益方生物4.10111.680.01%
688358祥生医疗2.8485.360.01%
688266泽璟制药0.9083.430.01%
688235百济神州0.2053.720.01%
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