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- 基金公司档案
| 路博迈基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 149.88（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2021-07-22 | 注册资本 | 55000.00（万元） |
| 法人代表 | 阎小庆 | 总 经 理 | 阎小庆 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号30层11单元 | ||
| 办公地址 | 中国上海市静安区石门一路288号香港兴业中心2座705-710室 | ||
| 邮政编码 | 200041 | 客服邮箱 | cs@nbchina.com |
| 网站地址 | www.nbchina.com | ||
| 电话号码 | 4008-755-888 | 传真号码 | |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 路博迈基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-15 | 2025-12-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 1.6797 | 1.6797 | 1.6708 | 1.6708 | 0.0089 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 1.6642 | 1.6642 | 1.6554 | 1.6554 | 0.0088 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 025345 | 路博迈中债优选投资级信用债指数A | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 025346 | 路博迈中债优选投资级信用债指数C | 1.0003 | 1.0003 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 1.0727 | 1.0727 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 024526 | 路博迈旭航债券A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0044 | 1.0044 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 023794 | 路博迈兴航60天滚动持有债券A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 024527 | 路博迈旭航债券C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0035 | 1.0035 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021782 | 路博迈中高等级信用债A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 021783 | 路博迈中高等级信用债C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 021530 | 路博迈安航90天持有债券A | 1.0334 | 1.0334 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 021531 | 路博迈安航90天持有债券C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022615 | 路博迈悦航30天持有债券A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0179 | 1.0179 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 022616 | 路博迈悦航30天持有债券C | 1.0157 | 1.0157 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023795 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 020204 | 路博迈中国精选利率债A | 1.0778 | 1.0778 | 1.0781 | 1.0781 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 022234 | 路博迈中国精选利率债C | 1.0744 | 1.0744 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 022246 | 路博迈中高等级信用债E | 1.0352 | 1.0352 | 1.0355 | 1.0355 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023016 | 路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 开放 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A | 1.0284 | 1.0284 | 1.0302 | 1.0302 | -0.0018 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0189 | 1.0189 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 023325 | 路博迈中证A500指数增强A | 1.1889 | 1.1889 | 1.1986 | 1.1986 | -0.0097 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 025935 | 路博迈中证A500指数增强B | 1.1889 | 1.1889 | 1.1987 | 1.1987 | -0.0098 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 023326 | 路博迈中证A500指数增强C | 1.1854 | 1.1854 | 1.1952 | 1.1952 | -0.0098 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 025364 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 0.9554 | 0.9554 | 0.9727 | 0.9727 | -0.0173 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 025365 | 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 0.9546 | 0.9546 | 0.9719 | 0.9719 | -0.0173 | -1.78% | 开放 | 开放 |
| 018424 | 路博迈中国机遇混合A | 1.1287 | 1.1287 | 1.1504 | 1.1504 | -0.0217 | -1.89% | 开放 | 开放 |
| 018425 | 路博迈中国机遇混合C | 1.1120 | 1.1120 | 1.1335 | 1.1335 | -0.0215 | -1.90% | 开放 | 开放 |
| 020142 | 路博迈中国医疗健康股票发起A | 0.9345 | 0.9345 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0256 | -2.67% | 开放 | 开放 |
| 020143 | 路博迈中国医疗健康股票发起C | 0.9232 | 0.9232 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0254 | -2.68% | 开放 | 开放 |
| 026173 | 路博迈港股通科技股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026174 | 路博迈港股通科技股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 路博迈基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688630 | 芯碁微装 | 9.49 | 1341.03 | 0.13% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 22.50 | 1261.58 | 0.12% |
| 688008 | 澜起科技 | 8.00 | 1238.40 | 0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 41.10 | 1209.98 | 0.12% |
| 688169 | 石头科技 | 5.70 | 1195.75 | 0.12% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.80 | 1155.19 | 0.11% |
| 002850 | 科达利 | 5.00 | 978.50 | 0.09% |
| 002050 | 三花智控 | 20.00 | 968.60 | 0.09% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.60 | 936.65 | 0.09% |
| 300316 | 晶盛机电 | 20.00 | 910.20 | 0.09% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.18 | 876.36 | 0.08% |
| 601398 | 工商银行 | 105.79 | 772.27 | 0.07% |
| 601318 | 中国平安 | 12.03 | 662.97 | 0.06% |
| 300124 | 汇川技术 | 6.67 | 559.08 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 12.25 | 495.02 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 6.53 | 474.47 | 0.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5.64 | 403.54 | 0.04% |
| 300567 | 精测电子 | 4.88 | 383.18 | 0.04% |
| 688981 | 中芯国际 | 2.48 | 347.94 | 0.03% |
| 601288 | 农业银行 | 50.00 | 333.50 | 0.03% |
| 603979 | 金诚信 | 3.78 | 263.62 | 0.03% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14.88 | 233.62 | 0.02% |
| 600745 | 闻泰科技 | 5.00 | 232.40 | 0.02% |
| 688277 | 天智航 | 11.46 | 210.59 | 0.02% |
| 600221 | 海航控股 | 127.50 | 206.55 | 0.02% |
| 300049 | 福瑞股份 | 2.73 | 203.11 | 0.02% |
| 600022 | 山东钢铁 | 135.30 | 201.60 | 0.02% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2.88 | 175.33 | 0.02% |
| 300657 | 弘信电子 | 5.28 | 175.14 | 0.02% |
| 000980 | 众泰汽车 | 45.39 | 162.04 | 0.02% |
| 688358 | 祥生医疗 | 4.70 | 154.63 | 0.01% |
| 600211 | 西藏药业 | 2.10 | 98.07 | 0.01% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.92 | 86.37 | 0.01% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.78 | 37.10 | 0.00% |