万家基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

万家基金概况
公司全称	万家基金管理有限公司
英文名称	Wanjia Asset Management Co., Ltd.
资产规模	6174.83（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2002-08-23	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	陈广益	总经理	莫海波
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址	中国上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼、15楼、16楼
邮政编码	200122	客服邮箱	Callcenter@ttasset.com
网站地址	www.wjasset.com
电话号码	400-888-0800	传真号码	021-38909627
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。

万家基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
025445	万家周期视野股票发起式A	0.9625	0.9625	0.9104	0.9104	0.0521	5.72%	开放	开放
025446	万家周期视野股票发起式C	0.9597	0.9597	0.9078	0.9078	0.0519	5.72%	开放	开放
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.7210	1.7210	1.6566	1.6566	0.0644	3.89%	开放	开放
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.7108	1.7108	1.6468	1.6468	0.0640	3.89%	开放	开放
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.1155	1.1155	1.0805	1.0805	0.0350	3.24%	开放	开放
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.1156	1.1156	1.0806	1.0806	0.0350	3.24%	开放	开放
018999	万家趋势领先混合A	1.9331	1.9331	1.8796	1.8796	0.0535	2.85%	限大额	开放
019000	万家趋势领先混合C	1.9161	1.9161	1.8631	1.8631	0.0530	2.84%	限大额	开放
019879	万家周期驱动股票发起式A	1.7155	1.7155	1.6713	1.6713	0.0442	2.64%	限大额	开放
019880	万家周期驱动股票发起式C	1.6947	1.6947	1.6511	1.6511	0.0436	2.64%	限大额	开放
010691	万家互联互通核心资产量化C	1.1013	1.1013	1.0743	1.0743	0.0270	2.51%	开放	开放
010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1305	1.1305	1.1028	1.1028	0.0277	2.51%	开放	开放
005650	万家量化同顺多策略混合A	1.7908	1.7908	1.7485	1.7485	0.0423	2.42%	开放	开放
005651	万家量化同顺多策略混合C	1.7160	1.7160	1.6755	1.6755	0.0405	2.42%	开放	开放
010611	万家战略发展产业混合A	1.4318	1.4318	1.4000	1.4000	0.0318	2.27%	限大额	开放
010612	万家战略发展产业混合C	1.3936	1.3936	1.3627	1.3627	0.0309	2.27%	限大额	开放
005312	万家经济新动能混合C	2.1469	2.1469	2.0994	2.0994	0.0475	2.26%	开放	开放
005311	万家经济新动能混合A	2.2570	2.2570	2.2071	2.2071	0.0499	2.26%	开放	开放
008120	万家自主创新混合A	1.3272	1.3272	1.2982	1.2982	0.0290	2.23%	开放	开放
008121	万家自主创新混合C	1.2856	1.2856	1.2576	1.2576	0.0280	2.23%	开放	开放
519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.4831	4.6231	3.4078	4.5478	0.0753	2.21%	限大额	开放
020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.4497	3.4497	3.3752	3.3752	0.0745	2.21%	限大额	开放
025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	1.0273	1.0273	1.0065	1.0065	0.0208	2.07%	开放	开放
025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	1.0246	1.0246	1.0039	1.0039	0.0207	2.06%	开放	开放
018380	万家储能电池ETF联接C	1.2382	1.2382	1.2152	1.2152	0.0230	1.89%	开放	开放
018379	万家储能电池ETF联接A	1.2442	1.2442	1.2211	1.2211	0.0231	1.89%	开放	开放
025386	万家智胜量化选股股票A	1.1786	1.1786	1.1572	1.1572	0.0214	1.85%	开放	开放
025387	万家智胜量化选股股票C	1.1750	1.1750	1.1537	1.1537	0.0213	1.85%	开放	开放
013009	万家港股通精选混合A	0.9805	0.9805	0.9629	0.9629	0.0176	1.83%	开放	开放
013010	万家港股通精选混合C	0.9590	0.9590	0.9418	0.9418	0.0172	1.83%	开放	开放
020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.0406	1.0406	1.0222	1.0222	0.0184	1.80%	开放	开放
020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.0532	1.0532	1.0346	1.0346	0.0186	1.80%	开放	开放
019336	万家国企动力混合A	1.5305	1.5305	1.5035	1.5035	0.0270	1.80%	限大额	开放
019337	万家国企动力混合C	1.5129	1.5129	1.4863	1.4863	0.0266	1.79%	限大额	开放
024676	万家多元价值混合发起式A	1.0613	1.0613	1.0428	1.0428	0.0185	1.77%	开放	开放
024677	万家多元价值混合发起式C	1.0564	1.0564	1.0381	1.0381	0.0183	1.76%	开放	开放
018350	万家欣优混合A	0.9612	0.9612	0.9446	0.9446	0.0166	1.76%	开放	开放
018356	万家欣优混合C	0.9468	0.9468	0.9305	0.9305	0.0163	1.75%	开放	开放
026839	万家医疗创新混合发起式A	0.8496	0.8496	0.8352	0.8352	0.0144	1.72%	开放	开放
026840	万家医疗创新混合发起式C	0.8485	0.8485	0.8342	0.8342	0.0143	1.71%	开放	开放
007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7907	0.7907	0.7776	0.7776	0.0131	1.68%	开放	开放
007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7734	0.7734	0.7606	0.7606	0.0128	1.68%	开放	开放
024384	万家上证50ETF发起式联接C	0.9466	0.9466	0.9325	0.9325	0.0141	1.51%	开放	开放
024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9480	0.9480	0.9339	0.9339	0.0141	1.51%	开放	开放
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1049	1.1199	1.0885	1.1035	0.0164	1.51%	开放	开放
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1022	1.1172	1.0859	1.1009	0.0163	1.50%	开放	开放
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.5857	0.5857	0.5772	0.5772	0.0085	1.47%	开放	开放
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.5894	0.5894	0.5809	0.5809	0.0085	1.46%	开放	开放
519191	万家新利灵活配置混合	2.3450	2.7076	2.3117	2.6743	0.0333	1.44%	限大额	开放
161907	红利ETF联接	1.5521	2.7511	1.5306	2.7296	0.0215	1.40%	限大额	开放
015558	万家中证红利ETF联接C	1.5266	2.7137	1.5055	2.6926	0.0211	1.40%	限大额	开放
010297	万家互联互通中国优势C	0.9229	0.9229	0.9105	0.9105	0.0124	1.36%	开放	开放
010296	万家互联互通中国优势A	0.9491	0.9491	0.9364	0.9364	0.0127	1.36%	开放	开放
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.8853	0.8853	0.8736	0.8736	0.0117	1.34%	开放	开放
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.8809	0.8809	0.8693	0.8693	0.0116	1.33%	开放	开放
026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7632	0.7632	0.7533	0.7533	0.0099	1.31%	开放	开放
026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7628	0.7628	0.7530	0.7530	0.0098	1.30%	开放	开放
022917	万家沪深300指数增强Y	1.6562	1.6562	1.6354	1.6354	0.0208	1.27%	开放	开放
002670	万家沪深300指数增强A	1.6421	1.8001	1.6215	1.7795	0.0206	1.27%	开放	开放
002671	万家沪深300指数增强C	2.0241	2.2241	1.9988	2.1988	0.0253	1.27%	开放	开放
015566	万家精选混合C	2.1279	2.2541	2.1015	2.2277	0.0264	1.26%	限大额	开放
519185	万家精选混合A	2.1792	3.5535	2.1522	3.5265	0.0270	1.25%	限大额	开放
017787	万家宏观择时多策略混合C	3.0165	3.0165	2.9801	2.9801	0.0364	1.22%	限大额	开放
519212	万家宏观择时多策略混合A	3.0672	3.0672	3.0302	3.0302	0.0370	1.22%	限大额	开放
027516	万家中证工程机械主题指数发起式A	0.9891	0.9891	0.9774	0.9774	0.0117	1.20%	开放	开放
027517	万家中证工程机械主题指数发起式C	0.9891	0.9891	0.9774	0.9774	0.0117	1.20%	开放	开放
022741	万家180指数C	1.0023	1.1740	0.9905	1.1622	0.0118	1.19%	开放	开放
519180	万家180指数A	1.0041	3.5192	0.9923	3.5074	0.0118	1.19%	开放	开放
010055	万家健康产业混合C	0.5553	0.5553	0.5489	0.5489	0.0064	1.17%	开放	开放
010054	万家健康产业混合A	0.5710	0.5710	0.5645	0.5645	0.0065	1.15%	开放	开放
019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9162	0.9162	0.9058	0.9058	0.0104	1.15%	开放	开放
019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9280	0.9280	0.9175	0.9175	0.0105	1.14%	开放	开放
020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	2.1030	2.1030	2.0805	2.0805	0.0225	1.08%	开放	开放
020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	2.1284	2.1284	2.1057	2.1057	0.0227	1.08%	开放	开放
024012	万家沪深300ETF联接C	1.0671	1.0671	1.0565	1.0565	0.0106	1.00%	开放	开放
003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5908	1.5908	1.5750	1.5750	0.0158	1.00%	限大额	开放
024011	万家沪深300ETF联接A	1.0688	1.0688	1.0582	1.0582	0.0106	1.00%	开放	开放
003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.6043	1.6043	1.5884	1.5884	0.0159	1.00%	限大额	开放
025447	万家元晟量化选股混合发起式A	1.0605	1.0605	1.0500	1.0500	0.0105	1.00%	开放	开放
025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.0567	1.0567	1.0463	1.0463	0.0104	0.99%	开放	开放
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2979	1.2979	1.2858	1.2858	0.0121	0.94%	开放	开放
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	1.2894	1.2894	1.2774	1.2774	0.0120	0.94%	开放	开放
016163	万家欣远混合A	0.8184	0.8184	0.8109	0.8109	0.0075	0.92%	开放	开放
016164	万家欣远混合C	0.8034	0.8034	0.7961	0.7961	0.0073	0.92%	开放	开放
001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8272	1.8272	1.8108	1.8108	0.0164	0.91%	限大额	开放
001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.9405	1.9405	1.9231	1.9231	0.0174	0.90%	限大额	开放
022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2932	1.2932	1.2819	1.2819	0.0113	0.88%	开放	开放
006729	万家中证500指数增强A	1.8004	2.4428	1.7847	2.4271	0.0157	0.88%	开放	开放
022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2892	1.2892	1.2780	1.2780	0.0112	0.88%	开放	开放
006730	万家中证500指数增强C	1.7543	2.3796	1.7391	2.3644	0.0152	0.87%	开放	开放
022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2933	1.2933	1.2821	1.2821	0.0112	0.87%	开放	开放
018242	万家颐德一年持有期混合A	0.9088	0.9088	0.9010	0.9010	0.0078	0.87%	开放	开放
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8948	0.8948	0.8872	0.8872	0.0076	0.86%	开放	开放
005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.5326	1.5326	1.5196	1.5196	0.0130	0.86%	开放	开放
005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4657	1.4657	1.4533	1.4533	0.0124	0.85%	开放	开放
023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0806	1.0806	1.0716	1.0716	0.0090	0.84%	开放	开放
023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0828	1.0828	1.0738	1.0738	0.0090	0.84%	开放	开放
519193	万家消费成长	1.8216	1.8216	1.8066	1.8066	0.0150	0.83%	开放	开放
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8765	0.8765	0.8693	0.8693	0.0072	0.83%	开放	开放
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8600	0.8600	0.8530	0.8530	0.0070	0.82%	开放	开放
019921	万家中证2000指数增强C	1.5821	1.5821	1.5693	1.5693	0.0128	0.82%	开放	开放
019920	万家中证2000指数增强A	1.5910	1.5910	1.5782	1.5782	0.0128	0.81%	开放	开放
025133	万家可转债债券D	1.5407	1.5407	1.5284	1.5284	0.0123	0.80%	开放	开放
008331	万家可转债债券A	1.5229	1.5229	1.5108	1.5108	0.0121	0.80%	开放	开放
008332	万家可转债债券C	1.4860	1.4860	1.4742	1.4742	0.0118	0.80%	开放	开放
018654	万家国证2000指数增强C	1.6343	1.6343	1.6224	1.6224	0.0119	0.73%	开放	开放
018653	万家国证2000指数增强A	1.6521	1.6521	1.6401	1.6401	0.0120	0.73%	开放	开放
016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.4155	1.4155	1.4053	1.4053	0.0102	0.73%	开放	开放
016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.4311	1.4311	1.4208	1.4208	0.0103	0.72%	开放	开放
025389	万家中证800红利低波动指数C	0.9941	0.9941	0.9874	0.9874	0.0067	0.68%	开放	开放
025388	万家中证800红利低波动指数A	0.9952	0.9952	0.9885	0.9885	0.0067	0.68%	开放	开放
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.8131	1.8131	1.8012	1.8012	0.0119	0.66%	开放	开放
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.8213	1.8213	1.8094	1.8094	0.0119	0.66%	开放	开放
519197	万家颐达灵活配置混合A	1.8200	1.9760	1.8083	1.9643	0.0117	0.65%	开放	开放
019077	万家颐达灵活配置混合C	1.7950	1.7950	1.7835	1.7835	0.0115	0.64%	开放	开放
005314	万家中证1000指数增强C	1.6383	2.3429	1.6279	2.3325	0.0104	0.64%	开放	开放
005313	万家中证1000指数增强A	1.6638	2.3997	1.6533	2.3892	0.0105	0.64%	开放	开放
161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8291	0.8291	0.8255	0.8255	0.0036	0.44%	暂停	暂停
008491	万家周期优势企业混合A	1.2237	1.2237	1.2185	1.2185	0.0052	0.43%	开放	开放
008492	万家周期优势企业混合C	1.1898	1.1898	1.1848	1.1848	0.0050	0.42%	开放	开放
024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0529	1.0529	1.0486	1.0486	0.0043	0.41%	开放	开放
024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0547	1.0547	1.0504	1.0504	0.0043	0.41%	开放	开放
161913	万家社会责任18个月定开C	4.0825	4.7190	4.0671	4.7036	0.0154	0.38%	暂停	暂停
519181	万家和谐增长混合A	3.3464	6.6411	3.3341	6.6196	0.0123	0.37%	限大额	开放
016954	万家和谐增长混合C	3.3010	3.3010	3.2889	3.2889	0.0121	0.37%	限大额	开放
024863	万家创业板50ETF联接C	1.2851	1.2851	1.2804	1.2804	0.0047	0.37%	开放	开放
024862	万家创业板50ETF联接A	1.2870	1.2870	1.2823	1.2823	0.0047	0.37%	开放	开放
004641	万家量化睿选混合A	2.2444	2.2444	2.2365	2.2365	0.0079	0.35%	开放	开放
016556	万家量化睿选混合C	2.1941	2.1941	2.1865	2.1865	0.0076	0.35%	开放	开放
012195	万家瑞泽回报一年持有混合	1.1843	1.1843	1.1807	1.1807	0.0036	0.30%	开放	开放
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0839	1.0839	1.0809	1.0809	0.0030	0.28%	开放	开放
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0660	1.0660	1.0631	1.0631	0.0029	0.27%	开放	开放
001633	万家瑞祥混合A	1.3092	1.4702	1.3057	1.4667	0.0035	0.27%	开放	开放
001634	万家瑞祥混合C	1.2913	1.4462	1.2879	1.4428	0.0034	0.26%	开放	开放
019684	万家添利债券(LOF)A	1.2322	1.2322	1.2292	1.2292	0.0030	0.24%	限大额	开放
024107	万家裕利债券C	1.0593	1.0593	1.0568	1.0568	0.0025	0.24%	开放	开放
024106	万家裕利债券A	1.0622	1.0622	1.0597	1.0597	0.0025	0.24%	开放	开放
519195	万家品质生活混合A	5.6218	6.0398	5.6087	6.0267	0.0131	0.23%	限大额	开放
016600	万家品质生活混合C	5.5197	5.5197	5.5070	5.5070	0.0127	0.23%	限大额	开放
020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0369	1.0444	1.0346	1.0421	0.0023	0.22%	开放	开放
020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0455	1.0537	1.0432	1.0514	0.0023	0.22%	开放	开放
005094	万家臻选混合A	5.7354	5.7354	5.7228	5.7228	0.0126	0.22%	限大额	开放
022709	万家臻选混合C	5.6917	5.6917	5.6794	5.6794	0.0123	0.22%	限大额	开放
018741	万家集利债券发起式A	1.0803	1.0803	1.0780	1.0780	0.0023	0.21%	开放	开放
018742	万家集利债券发起式C	1.0676	1.0676	1.0654	1.0654	0.0022	0.21%	开放	开放
024152	万家稳健增利债券D	1.0688	1.0688	1.0666	1.0666	0.0022	0.21%	开放	开放
016421	万家惠利债券A	1.0976	1.0976	1.0954	1.0954	0.0022	0.20%	开放	开放
519187	万家稳健增利债券C	1.0510	1.7577	1.0489	1.7556	0.0021	0.20%	开放	开放
519186	万家稳健增利债券A	1.0568	1.8322	1.0547	1.8301	0.0021	0.20%	开放	开放
016422	万家惠利债券C	1.0815	1.0815	1.0794	1.0794	0.0021	0.19%	开放	开放
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1113	1.1113	1.1092	1.1092	0.0021	0.19%	开放	开放
008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2516	1.2516	1.2493	1.2493	0.0023	0.18%	开放	开放
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0893	1.0893	1.0873	1.0873	0.0020	0.18%	开放	开放
012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.1343	1.1343	1.1325	1.1325	0.0018	0.16%	开放	开放
012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.1127	1.1127	1.1110	1.1110	0.0017	0.15%	开放	开放
009981	万家创业板指数增强A	1.4984	1.4984	1.4962	1.4962	0.0022	0.15%	限大额	开放
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3261	1.3991	1.3242	1.3972	0.0019	0.14%	开放	开放
004571	万家家瑞债券A	1.2660	1.3690	1.2642	1.3672	0.0018	0.14%	开放	开放
027171	万家家瑞债券D	1.2669	1.2669	1.2651	1.2651	0.0018	0.14%	开放	开放
519196	万家新兴蓝筹A	5.2238	5.7175	5.2164	5.7101	0.0074	0.14%	限大额	开放
022714	万家新兴蓝筹C	5.1848	5.1848	5.1775	5.1775	0.0073	0.14%	限大额	开放
020218	万家锦利债券发起式A	1.2092	1.2092	1.2075	1.2075	0.0017	0.14%	开放	开放
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3532	1.4632	1.3513	1.4613	0.0019	0.14%	开放	开放
004572	万家家瑞债券C	1.2221	1.3231	1.2204	1.3214	0.0017	0.14%	开放	开放
009982	万家创业板指数增强C	1.4665	1.4665	1.4645	1.4645	0.0020	0.14%	限大额	开放
020219	万家锦利债券发起式C	1.1980	1.1980	1.1964	1.1964	0.0016	0.13%	开放	开放
020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0333	1.0333	0.0013	0.13%	开放	开放
020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0389	1.0389	1.0376	1.0376	0.0013	0.13%	开放	开放
012007	万家瑞富灵活配置混合C	1.2137	1.4522	1.2122	1.4507	0.0015	0.12%	开放	开放
001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.2743	1.4796	1.2728	1.4781	0.0015	0.12%	开放	开放
004080	万家鑫丰纯债C	1.1096	1.3569	1.1084	1.3557	0.0012	0.11%	开放	开放
014494	万家鑫丰纯债E	1.1126	1.2001	1.1114	1.1989	0.0012	0.11%	开放	开放
004079	万家鑫丰纯债A	1.1141	1.3745	1.1129	1.3733	0.0012	0.11%	开放	开放
009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1106	1.1623	1.1096	1.1613	0.0010	0.09%	开放	开放
025980	万家元利债券C	1.0063	1.0063	1.0054	1.0054	0.0009	0.09%	开放	开放
025979	万家元利债券A	1.0077	1.0077	1.0068	1.0068	0.0009	0.09%	开放	开放
001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5454	1.5454	1.5441	1.5441	0.0013	0.08%	开放	开放
001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.6077	1.6077	1.6064	1.6064	0.0013	0.08%	开放	开放
009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1257	1.1822	1.1248	1.1813	0.0009	0.08%	开放	开放
015472	万家鑫橙纯债C	1.0356	1.1052	1.0349	1.1045	0.0007	0.07%	暂停	开放
020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0396	1.0828	1.0389	1.0821	0.0007	0.07%	暂停	暂停
011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0411	1.1433	1.0404	1.1426	0.0007	0.07%	暂停	暂停
015471	万家鑫橙纯债A	1.0451	1.1228	1.0444	1.1221	0.0007	0.07%	暂停	开放
015926	万家鑫融纯债债券C	1.0798	1.1500	1.0791	1.1493	0.0007	0.06%	暂停	开放
015925	万家鑫融纯债债券A	1.0838	1.1661	1.0831	1.1654	0.0007	0.06%	暂停	开放
009199	万家价值优势一年持有期混合	2.5881	2.5881	2.5865	2.5865	0.0016	0.06%	限大额	开放
024531	万家稳康30天持有期债券C	1.0221	1.0221	1.0215	1.0215	0.0006	0.06%	开放	开放
024530	万家稳康30天持有期债券A	1.0236	1.0236	1.0230	1.0230	0.0006	0.06%	开放	开放
020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0455	1.0455	1.0449	1.0449	0.0006	0.06%	开放	开放
020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0499	1.0499	0.0006	0.06%	开放	开放
006173	万家鑫悦纯债C	1.0688	1.2468	1.0684	1.2464	0.0004	0.04%	暂停	开放
006172	万家鑫悦纯债A	1.0818	1.2786	1.0814	1.2782	0.0004	0.04%	暂停	开放
519189	万家信用恒利债券C	1.1797	1.5772	1.1793	1.5768	0.0004	0.03%	开放	开放
015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0110	1.1022	1.0107	1.1019	0.0003	0.03%	暂停	开放
004465	万家玖盛C	1.0139	1.3195	1.0136	1.3192	0.0003	0.03%	暂停	暂停
004464	万家玖盛A	1.0149	1.3348	1.0146	1.3345	0.0003	0.03%	暂停	暂停
022183	万家玖盛D	1.0183	1.0655	1.0180	1.0652	0.0003	0.03%	暂停	暂停
012351	万家元贞量化选股股票C	1.7034	1.7034	1.7029	1.7029	0.0005	0.03%	开放	开放
016929	万家鑫怡债券C	1.0257	1.0894	1.0254	1.0891	0.0003	0.03%	暂停	开放
016928	万家鑫怡债券A	1.0325	1.0992	1.0322	1.0989	0.0003	0.03%	暂停	开放
012350	万家元贞量化选股股票A	1.7311	1.7311	1.7306	1.7306	0.0005	0.03%	开放	开放
011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0499	1.1678	1.0496	1.1675	0.0003	0.03%	暂停	暂停
011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0681	1.0681	1.0678	1.0678	0.0003	0.03%	开放	开放
011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%	开放	开放
020798	万家信用恒利债券D	1.2203	1.2203	1.2200	1.2200	0.0003	0.02%	开放	开放
519188	万家信用恒利债券A	1.2215	1.6547	1.2212	1.6544	0.0003	0.02%	开放	开放
022624	万家鑫明债券C	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%	开放	开放
022623	万家鑫明债券A	1.0189	1.0189	1.0187	1.0187	0.0002	0.02%	开放	开放
003748	万家鑫享纯债C	1.0193	1.3281	1.0191	1.3279	0.0002	0.02%	限大额	开放
003747	万家鑫享纯债A	1.0213	1.3333	1.0211	1.3331	0.0002	0.02%	限大额	开放
016415	万家鑫耀纯债C	1.0239	1.1068	1.0237	1.1066	0.0002	0.02%	开放	开放
016414	万家鑫耀纯债A	1.0262	1.1090	1.0260	1.1088	0.0002	0.02%	开放	开放
003518	万家鑫瑞纯债A	1.0269	1.2937	1.0267	1.2935	0.0002	0.02%	开放	开放
015207	万家鑫瑞纯债D	1.0349	1.1293	1.0347	1.1291	0.0002	0.02%	开放	开放
003519	万家鑫瑞纯债E	1.0419	1.3325	1.0417	1.3323	0.0002	0.02%	开放	开放
003328	万家鑫璟纯债C	1.2572	1.4440	1.2570	1.4438	0.0002	0.02%	限大额	开放
003327	万家鑫璟纯债A	1.2775	1.4702	1.2773	1.4700	0.0002	0.02%	限大额	开放
016580	万家双利债券C	1.4181	1.6382	1.4179	1.6380	0.0002	0.01%	开放	开放
003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0233	1.3143	1.0232	1.3142	0.0001	0.01%	开放	开放
007979	万家惠享39个月定开债	1.0322	1.1870	1.0321	1.1869	0.0001	0.01%	暂停	暂停
519190	万家双利债券A	1.4352	1.7227	1.4351	1.7226	0.0001	0.01%	开放	开放
003330	万家鑫安纯债债券C	1.0226	1.3505	1.0226	1.3505	0.0000	0.00%	限大额	开放
003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0131	1.3027	1.0131	1.3027	0.0000	0.00%	开放	开放
007704	万家鑫盛纯债C	1.0849	1.1662	1.0849	1.1662	0.0000	0.00%	开放	开放
007926	万家家享中短债C	1.0447	1.2604	1.0447	1.2604	0.0000	0.00%	限大额	开放
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1270	1.1270	1.1270	1.1270	0.0000	0.00%	开放	开放
013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%	开放	开放
015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809	0.0000	0.00%	限大额	开放
016787	万家家享中短债D	1.0585	1.1672	1.0585	1.1672	0.0000	0.00%	限大额	开放
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0249	1.0902	1.0249	1.0902	0.0000	0.00%	开放	开放
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0225	1.0867	1.0225	1.0867	0.0000	0.00%	开放	开放
019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0723	1.0723	1.0723	1.0723	0.0000	0.00%	开放	开放
019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0668	1.0668	1.0668	1.0668	0.0000	0.00%	开放	开放
023477	万家稳宁债券A	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%	开放	开放
023478	万家稳宁债券C	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%	开放	开放
007703	万家鑫盛纯债A	1.0920	1.1754	1.0921	1.1755	-0.0001	-0.01%	开放	开放
519199	万家家享中短债A	1.0552	1.2757	1.0553	1.2758	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0548	1.2996	1.0549	1.2997	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0448	1.2606	1.0449	1.2607	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
003329	万家鑫安纯债债券A	1.0243	1.3714	1.0244	1.3715	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
016598	万家鑫安纯债债券E	1.0234	1.1712	1.0235	1.1713	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0470	1.0470	1.0472	1.0472	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0436	1.0436	1.0438	1.0438	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
025860	万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.5774	1.5774	1.5781	1.5781	-0.0007	-0.04%	开放	开放
025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.5726	1.5726	1.5733	1.5733	-0.0007	-0.04%	开放	开放
026241	万家增强收益债券A	1.1636	1.1636	1.1643	1.1643	-0.0007	-0.06%	开放	开放
161902	万家增强收益债券C	1.1609	2.3953	1.1616	2.3961	-0.0007	-0.06%	开放	开放
020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.8602	1.8602	1.8614	1.8614	-0.0012	-0.06%	开放	开放
020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.8440	1.8440	1.8453	1.8453	-0.0013	-0.07%	开放	开放
006085	万家新机遇价值驱动C	2.9262	3.0941	2.9286	3.0965	-0.0024	-0.08%	开放	开放
161910	万家新机遇价值驱动A	3.3990	3.8707	3.4018	3.8735	-0.0028	-0.08%	开放	开放
016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7282	1.7282	1.7305	1.7305	-0.0023	-0.13%	开放	开放
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.7601	2.2601	1.7625	2.2625	-0.0024	-0.14%	开放	开放
013326	万家景气驱动混合A	0.8856	0.8856	0.8877	0.8877	-0.0021	-0.24%	开放	开放
013327	万家景气驱动混合C	0.8660	0.8660	0.8682	0.8682	-0.0022	-0.25%	开放	开放
010694	万家内需增长一年持有混合	1.0909	1.0909	1.0959	1.0959	-0.0050	-0.46%	开放	开放
001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.3254	1.9654	1.3317	1.9717	-0.0063	-0.47%	开放	开放
003751	万家瑞隆混合A	2.0614	2.0614	2.0712	2.0712	-0.0098	-0.47%	开放	开放
015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.3017	1.3017	1.3079	1.3079	-0.0062	-0.47%	开放	开放
015384	万家瑞隆混合C	2.0180	2.0180	2.0277	2.0277	-0.0097	-0.48%	开放	开放
026269	万家消费机遇混合A	1.0114	1.0114	1.0172	1.0172	-0.0058	-0.57%	开放	开放
026270	万家消费机遇混合C	1.0096	1.0096	1.0154	1.0154	-0.0058	-0.57%	开放	开放
026617	万家致远动力混合发起式A	1.0712	1.0712	1.0778	1.0778	-0.0066	-0.61%	开放	开放
026618	万家致远动力混合发起式C	1.0695	1.0695	1.0761	1.0761	-0.0066	-0.61%	开放	开放
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.2975	1.2975	1.3062	1.3062	-0.0087	-0.67%	开放	开放
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.2893	1.2893	1.2980	1.2980	-0.0087	-0.67%	开放	开放
020091	万家研究领航混合C	1.5179	1.5179	1.5285	1.5285	-0.0106	-0.69%	开放	开放
020090	万家研究领航混合A	1.5320	1.5320	1.5427	1.5427	-0.0107	-0.69%	开放	开放
007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.3024	3.3024	3.3312	3.3312	-0.0288	-0.86%	开放	开放
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7796	1.7796	1.7959	1.7959	-0.0163	-0.91%	开放	开放
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7674	1.7674	1.7836	1.7836	-0.0162	-0.91%	开放	开放
006132	万家智造优势混合A	3.0477	3.5876	3.0769	3.6168	-0.0292	-0.95%	开放	开放
006133	万家智造优势混合C	2.9060	3.4334	2.9339	3.4613	-0.0279	-0.95%	开放	开放
018184	万家先进制造混合发起式A	1.2981	1.2981	1.3146	1.3146	-0.0165	-1.26%	开放	开放
018185	万家先进制造混合发起式C	1.2773	1.2773	1.2936	1.2936	-0.0163	-1.26%	开放	开放
008633	万家科技创新混合A	1.4585	1.4585	1.4792	1.4792	-0.0207	-1.40%	开放	开放
008634	万家科技创新混合C	1.4124	1.4124	1.4325	1.4325	-0.0201	-1.40%	开放	开放
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4325	2.4325	2.4898	2.4898	-0.0573	-2.30%	开放	开放
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4378	2.4378	2.4953	2.4953	-0.0575	-2.30%	开放	开放
006233	万家汽车新趋势混合A	3.1070	3.5870	3.1897	3.6697	-0.0827	-2.59%	开放	开放
006234	万家汽车新趋势混合C	3.0054	3.4749	3.0855	3.5550	-0.0801	-2.60%	开放	开放
024465	万家新机遇同享混合A	1.5101	1.5101	1.5526	1.5526	-0.0425	-2.74%	开放	开放
024466	万家新机遇同享混合C	1.5029	1.5029	1.5452	1.5452	-0.0423	-2.74%	开放	开放
005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.9365	3.1654	1.9977	3.2266	-0.0612	-3.06%	开放	开放
014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.8658	3.0791	1.9249	3.1382	-0.0591	-3.07%	开放	开放
005300	万家成长优选混合C	5.0284	5.0284	5.1888	5.1888	-0.1604	-3.09%	开放	开放
005299	万家成长优选混合A	5.2472	5.2472	5.4146	5.4146	-0.1674	-3.09%	开放	开放
015987	万家远见先锋一年持有期混合A	1.8363	1.8363	1.8950	1.8950	-0.0587	-3.10%	开放	开放
015988	万家远见先锋一年持有期混合C	1.8096	1.8096	1.8675	1.8675	-0.0579	-3.10%	开放	开放
006281	万家人工智能混合A	4.4836	4.4836	4.6298	4.6298	-0.1462	-3.16%	开放	开放
014162	万家人工智能混合C	4.3251	4.3251	4.4662	4.4662	-0.1411	-3.16%	开放	开放
015610	万家匠心致远一年持有期混合A	1.2033	1.2033	1.2426	1.2426	-0.0393	-3.16%	开放	开放
015611	万家匠心致远一年持有期混合C	1.1803	1.1803	1.2189	1.2189	-0.0386	-3.17%	开放	开放
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	1.3287	1.3287	1.3739	1.3739	-0.0452	-3.29%	开放	开放
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	1.2990	1.2990	1.3432	1.3432	-0.0442	-3.29%	开放	开放
025450	万家数字经济股票发起式C	0.8697	0.8697	0.9067	0.9067	-0.0370	-4.08%	开放	开放
025449	万家数字经济股票发起式A	0.8729	0.8729	0.9101	0.9101	-0.0372	-4.09%	开放	开放
004681	万家安弘纯债A	1.1052	1.3225	--	--	--	--	暂停	暂停
004682	万家安弘纯债C	1.0899	1.3024	--	--	--	--	暂停	暂停
006175	万家聚利混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
006176	万家聚利混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007488	万家民安增利12个月定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
007489	万家民安增利12个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7334	0.7334	--	--	--	--	暂停	暂停
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	0.8771	0.8771	--	--	开放	开放
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	0.8526	0.8526	--	--	开放	开放
012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	1.0653	1.1425	--	--	--	--	暂停	暂停
013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.2035	1.6035	--	--	--	--	暂停	暂停
014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.1700	1.5700	--	--	--	--	暂停	暂停
017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	--	--	1.6818	1.6818	--	--	限大额	开放
019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	--	--	1.6716	1.6716	--	--	限大额	开放
019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019659	万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021228	万家年年恒荣D	1.1449	1.1774	--	--	--	--	暂停	暂停
022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022562	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023274	万家安弘纯债D	1.1011	1.1011	--	--	--	--	暂停	暂停
024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027229	万家价值回报混合发起式A	0.9900	0.9900	--	--	--	--	暂停	暂停
027230	万家价值回报混合发起式C	0.9898	0.9898	--	--	--	--	暂停	暂停
027369	万家港股通价值混合发起式A	0.9145	0.9145	--	--	--	--	暂停	暂停
027370	万家港股通价值混合发起式C	0.9143	0.9143	--	--	--	--	暂停	暂停
027628	万家元和债券A	--	--	--	--	--	--
027629	万家元和债券C	--	--	--	--	--	--
027699	万家港股通科技智选混合发起式A	0.9797	0.9797	--	--	--	--	开放	开放
027700	万家港股通科技智选混合发起式C	0.9796	0.9796	--	--	--	--	开放	开放
027717	万家匠心领航混合发起式A	--	--	--	--	--	--
027718	万家匠心领航混合发起式C	--	--	--	--	--	--
519206	万家年年恒荣A	1.1455	1.3156	--	--	--	--	暂停	暂停
519207	万家年年恒荣C	1.1157	1.2691	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004170	万家现金增利货币B	0.4169	1.3300%	0.3521	1.2940%	0.11%	0.34%	0.69%	0.62%
018614	万家货币D	0.3788	1.3170%	0.3382	1.2950%	0.11%	0.34%	0.70%	0.62%
519507	万家货币B	0.3787	1.3170%	0.3383	1.2940%	0.11%	0.34%	0.70%	0.62%
018228	万家日日薪E	0.3377	1.2700%	0.3906	1.2750%	0.11%	0.33%	0.66%	0.59%
519512	万家日日薪B	0.3377	1.2700%	0.3906	1.2750%	0.11%	0.33%	0.66%	0.59%
000764	万家货币E	0.3540	1.2260%	0.3137	1.2040%	0.10%	0.32%	0.65%	0.58%
004811	万家现金宝货币B	0.3221	1.2150%	0.4077	1.2110%	0.10%	0.32%	0.64%	0.57%
004718	万家天添宝货币B	0.3447	1.2020%	0.3244	1.2190%	0.10%	0.31%	0.65%	0.57%
023709	万家现金宝货币D	0.3112	1.1750%	0.3968	1.1710%	0.10%	0.31%	0.62%	0.56%
004169	万家现金增利货币A	0.3658	1.1380%	0.3000	1.1010%	0.10%	0.29%	0.60%	0.53%
019099	万家货币F	0.3130	1.0740%	0.2726	1.0520%	0.09%	0.28%	0.58%	0.51%
519508	万家货币A	0.3129	1.0740%	0.2725	1.0520%	0.09%	0.28%	0.58%	0.51%
519511	万家日日薪A	0.2717	1.0260%	0.3245	1.0310%	0.09%	0.27%	0.54%	0.48%
000773	万家现金宝货币A	0.2690	1.0240%	0.3547	1.0200%	0.09%	0.27%	0.55%	0.49%
004717	万家天添宝货币A	0.2927	1.0100%	0.2724	1.0270%	0.09%	0.27%	0.55%	0.49%
015705	万家现金宝货币E	0.2571	0.9730%	0.3412	0.9690%	0.08%	0.26%	0.52%	0.47%
519501	万家货币R	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
519513	万家日日薪R	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
560860	工业有色ETF万家	1.6815	1.6815	1.6156	1.6156	0.0659	4.08%	1.7120	1.81%
159208	航空航天ETF万家	1.1806	1.1806	1.1400	1.1400	0.0406	3.56%	1.1930	1.05%
520700	港股通创新药ETF万家	1.2699	1.2699	1.2279	1.2279	0.0420	3.42%	1.2580	-0.94%
520730	港股通汽车ETF万家	0.8673	0.8673	0.8459	0.8459	0.0214	2.53%	0.8570	-1.19%
161903	万家行业优选LOF	1.5746	5.3899	1.5380	5.3249	0.0366	2.38%	1.5580	-1.05%
159156	电池ETF万家	1.0095	1.0095	0.9898	0.9898	0.0197	1.99%	1.0140	0.45%
510680	上证50ETF万家	3.1444	3.1444	3.0951	3.0951	0.0493	1.59%	3.1530	0.27%
159333	港股央企红利ETF万家	1.3869	1.4199	1.3652	1.3982	0.0217	1.59%	1.3710	-1.15%
560360	软件ETF万家	1.2269	1.2269	1.2080	1.2080	0.0189	1.56%	1.2250	-0.15%
159581	红利ETF万家	1.0725	1.1555	1.0568	1.1398	0.0157	1.49%	1.0710	-0.14%
159202	恒生互联网ETF万家	0.8381	0.8381	0.8264	0.8264	0.0117	1.42%	0.8260	-1.44%
159251	港股通科技ETF万家	0.7558	0.7558	0.7455	0.7455	0.0103	1.38%	0.7480	-1.03%
159393	沪深300ETF万家	5.0539	1.2902	5.0009	1.2766	0.0530	1.06%	5.0670	0.26%
159656	沪深300成长ETF万家	1.2574	1.2574	1.2448	1.2448	0.0126	1.01%	1.2580	0.05%
159356	A500ETF万家	1.3259	1.3259	1.3138	1.3138	0.0121	0.92%	1.3300	0.31%
560620	公用事业ETF万家	1.0200	1.0200	1.0110	1.0110	0.0090	0.89%	1.0180	-0.20%
159628	国证2000ETF万家	1.4424	1.4424	1.4314	1.4314	0.0110	0.77%	1.4470	0.32%
159541	创业板综ETF万家	1.6451	1.6451	1.6338	1.6338	0.0113	0.69%	1.6440	-0.07%
161914	创业板2年定开	0.8536	0.8536	0.8499	0.8499	0.0037	0.44%	0.8100	-5.11%
563580	自由现金流800ETF万家	1.1146	1.1146	1.1098	1.1098	0.0048	0.43%	1.1170	0.22%
159372	创业板50ETF万家	2.0717	2.0717	2.0637	2.0637	0.0080	0.39%	2.0730	0.06%
161912	社会责任定开	4.2299	4.8729	4.2140	4.8570	0.0159	0.38%	4.1740	-1.32%
159110	科创债ETF万家	101.9157	1.0192	101.9648	1.0196	-0.0491	-0.05%	101.8800	-0.04%
588840	科创50ETF万家	1.5401	1.5401	1.5415	1.5415	-0.0014	-0.09%	1.5450	0.32%
588070	科创成长ETF万家	2.3706	2.3706	2.3730	2.3730	-0.0024	-0.10%	2.3790	0.35%
159248	人工智能ETF万家	1.8244	1.8244	1.8299	1.8299	-0.0055	-0.30%	1.8280	0.20%
506001	万家科创板	1.7143	1.8876	1.7253	1.8986	-0.0110	-0.64%	1.6320	-4.80%
560630	机器人ETF万家	1.2113	1.2113	1.2224	1.2224	-0.0111	-0.91%	1.2140	0.22%
159327	半导体设备ETF万家	3.1591	3.1591	3.2396	3.2396	-0.0805	-2.48%	3.1620	0.09%

万家基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	261.88	149116.92	0.24%
300502	新易盛	333.07	147494.64	0.24%
603993	洛阳钼业	7869.19	134956.59	0.22%
603986	兆易创新	491.05	116919.70	0.19%
688256	寒武纪	110.46	108578.74	0.18%
600111	北方稀土	1927.83	91918.74	0.15%
600519	贵州茅台	60.38	87549.12	0.14%
300454	深信服	839.01	85343.63	0.14%
603893	瑞芯微	520.01	79160.57	0.13%
688536	思瑞浦	440.00	75649.20	0.12%
002230	科大讯飞	1612.48	74512.48	0.12%
600588	用友网络	6300.01	73332.09	0.12%
688041	海光信息	338.72	71218.83	0.12%
002602	世纪华通	4456.24	71121.53	0.12%
601225	陕西煤业	2740.26	70123.22	0.11%
601600	中国铝业	5876.84	66996.03	0.11%
688331	荣昌生物	501.33	64555.93	0.11%
002714	牧原股份	1518.51	63336.88	0.10%
688017	绿的谐波	330.61	61876.26	0.10%
688235	百济神州	258.57	60398.62	0.10%
300661	圣邦股份	883.34	59740.36	0.10%
601699	潞安环能	4361.28	59095.35	0.10%
601899	紫金矿业	1796.13	58769.32	0.10%
000933	神火股份	1712.98	52759.78	0.09%
000807	云铝股份	1612.85	49998.40	0.08%
000426	兴业银锡	1217.23	48957.04	0.08%
688012	中微公司	158.88	48676.55	0.08%
600549	厦门钨业	828.74	46094.28	0.08%
600989	宝丰能源	1541.37	44792.21	0.07%
002532	天山铝业	2425.22	43144.60	0.07%
601888	中国中免	607.57	42760.92	0.07%
688023	安恒信息	880.00	41650.40	0.07%
688333	铂力特	450.55	41626.31	0.07%
601872	招商轮船	2388.84	39081.42	0.06%
600985	淮北矿业	2704.24	36642.45	0.06%
000630	铜陵有色	5969.26	34681.40	0.06%
688802	沐曦股份	56.60	34075.79	0.06%
600673	东阳光	1116.21	33821.07	0.06%
600362	江西铜业	772.69	33225.87	0.05%
000657	中钨高新	676.14	32258.64	0.05%
600219	南山铝业	5165.78	31666.24	0.05%
002558	巨人网络	926.60	29224.96	0.05%
600546	山煤国际	2444.38	27132.65	0.04%
688981	中芯国际	287.73	27060.71	0.04%
601088	中国神华	578.09	27025.48	0.04%
000831	中国稀土	551.05	26445.11	0.04%
601857	中国石油	2052.63	25021.56	0.04%
000960	锡业股份	732.50	23117.81	0.04%
300750	宁德时代	56.48	22686.57	0.04%
601001	晋控煤业	1356.75	22291.35	0.04%
601666	平煤股份	2621.72	21393.21	0.03%
601168	西部矿业	794.02	19850.41	0.03%
601975	招商南油	4610.47	19825.04	0.03%
000878	云南铜业	1078.77	19450.22	0.03%
000983	山西焦煤	2672.90	17854.99	0.03%
600497	驰宏锌锗	2243.77	17636.02	0.03%
601101	昊华能源	2029.84	17213.04	0.03%
601918	新集能源	2279.96	17190.93	0.03%
300274	阳光电源	112.00	16884.52	0.03%
002859	洁美科技	385.33	15320.62	0.02%
688083	中望软件	300.00	14340.00	0.02%
301232	飞沃科技	79.84	13676.87	0.02%
002865	钧达股份	186.87	13450.87	0.02%
002371	北方华创	30.04	13427.25	0.02%
601958	金钼股份	717.78	13350.67	0.02%
300394	天孚通信	39.50	11912.84	0.02%
688702	盛科通信	71.32	11902.12	0.02%
688506	百利天恒	42.77	11889.42	0.02%
600595	中孚实业	1633.65	11778.62	0.02%
000629	钒钛股份	3443.52	11466.92	0.02%
601939	建设银行	1070.73	10332.54	0.02%
601318	中国平安	176.03	9994.99	0.02%
688008	澜起科技	71.74	8987.02	0.01%
688072	拓荆科技	21.49	7949.78	0.01%
002126	银轮股份	182.84	7772.53	0.01%
600487	亨通光电	146.54	7717.01	0.01%
600251	冠农股份	662.26	7615.99	0.01%
000408	藏格矿业	92.21	7309.49	0.01%
000998	隆平高科	698.11	6911.31	0.01%
600711	盛屯矿业	545.13	6906.80	0.01%
600795	国电电力	1408.83	6818.74	0.01%
688498	源杰科技	6.66	6691.20	0.01%
000100	TCL科技	1513.11	6460.97	0.01%
600938	中国海油	158.43	6337.20	0.01%
601919	中远海控	419.94	6303.24	0.01%
688002	睿创微纳	61.78	6251.95	0.01%
300604	长川科技	51.32	6212.29	0.01%
000651	格力电器	162.26	6136.67	0.01%
600036	招商银行	149.55	5880.11	0.01%
300687	赛意信息	300.00	5547.03	0.01%
688169	石头科技	45.41	5448.03	0.01%
600483	福能股份	522.19	5430.73	0.01%
300768	迪普科技	350.00	5376.02	0.01%
000725	京东方A	1353.69	5292.93	0.01%
301095	广立微	80.00	5245.60	0.01%
300223	北京君正	50.01	5215.60	0.01%
300458	全志科技	150.00	5188.57	0.01%
300369	绿盟科技	617.56	5033.11	0.01%
688120	华海清科	28.84	5018.46	0.01%
600760	中航沈飞	100.51	4935.20	0.01%
300476	胜宏科技	19.49	4890.76	0.01%
301269	华大九天	60.00	4867.20	0.01%
300170	汉得信息	250.01	4775.11	0.01%
600104	上汽集团	323.48	4719.58	0.01%
002738	中矿资源	61.34	4557.56	0.01%
600988	赤峰黄金	105.52	4553.19	0.01%
600188	兖矿能源	232.23	4493.68	0.01%
603950	长源东谷	115.65	4289.46	0.01%
002460	赣锋锂业	54.52	4273.28	0.01%
601728	中国电信	723.93	4104.68	0.01%
600011	华能国际	570.13	4002.34	0.01%
300373	扬杰科技	58.96	3977.86	0.01%
600900	长江电力	145.80	3942.42	0.01%
600023	浙能电力	712.05	3866.43	0.01%
605016	百龙创园	153.02	3810.10	0.01%
000975	山金国际	127.01	3769.66	0.01%
688361	中科飞测	24.69	3754.37	0.01%
600027	华电国际	794.03	3739.87	0.01%
688126	沪硅产业	213.84	3613.95	0.01%
688503	聚和材料	43.10	3566.29	0.01%
601166	兴业银行	185.56	3492.24	0.01%
300346	南大光电	77.12	3481.03	0.01%
600603	广汇物流	524.86	3479.82	0.01%
601633	长城汽车	168.35	3472.98	0.01%
600489	中金黄金	129.16	3449.86	0.01%
688019	安集科技	13.37	3351.02	0.01%
300666	江丰电子	23.68	3296.73	0.01%
002709	天赐材料	70.78	3256.07	0.01%
300139	晓程科技	53.87	3200.42	0.01%
601615	明阳智能	187.66	3184.59	0.01%
300124	汇川技术	47.24	3165.35	0.01%
300059	东方财富	166.57	3146.59	0.01%
300548	长芯博创	20.53	3144.17	0.01%
601398	工商银行	404.73	3092.14	0.01%
002384	东山精密	29.83	3081.44	0.01%
600256	广汇能源	457.32	3050.32	0.00%
001309	德明利	7.80	2964.78	0.00%
600547	山东黄金	72.26	2908.46	0.00%
688183	生益电子	33.96	2841.50	0.00%
002237	恒邦股份	188.11	2802.84	0.00%
600601	方正科技	275.50	2721.94	0.00%
002311	海大集团	54.14	2696.71	0.00%
603061	金海通	9.76	2638.42	0.00%
300033	同花顺	8.81	2629.78	0.00%
001337	四川黄金	51.86	2601.21	0.00%
600276	恒瑞医药	45.60	2518.23	0.00%
600893	航发动力	52.18	2507.77	0.00%
601869	长飞光纤	8.03	2485.20	0.00%
002594	比亚迪	23.32	2454.43	0.00%
600482	中国动力	77.57	2430.27	0.00%
000338	潍柴动力	98.34	2383.76	0.00%
688111	金山办公	10.14	2367.60	0.00%
000333	美的集团	30.81	2352.34	0.00%
002625	光启技术	61.10	2345.02	0.00%
002179	中航光电	68.92	2329.50	0.00%
600295	鄂尔多斯	151.84	2262.40	0.00%
603259	药明康德	22.68	2224.67	0.00%
603565	中谷物流	193.63	2220.92	0.00%
600879	航天电子	98.10	2181.74	0.00%
002008	大族激光	34.42	2109.41	0.00%
688200	华峰测控	7.80	2050.89	0.00%
688766	普冉股份	8.94	2012.37	0.00%
300757	罗博特科	5.18	1971.56	0.00%
002756	永兴材料	26.17	1958.04	0.00%
688795	摩尔线程	3.49	1949.48	0.00%
600176	中国巨石	78.93	1918.79	0.00%
301219	腾远钴业	31.78	1910.19	0.00%
600019	宝钢股份	293.74	1882.87	0.00%
600118	中国卫星	22.91	1875.41	0.00%
688347	华虹公司	17.48	1850.78	0.00%
002847	盐津铺子	31.04	1842.79	0.00%
301511	德福科技	45.57	1774.95	0.00%
601601	中国太保	47.55	1763.63	0.00%
002261	拓维信息	51.56	1762.49	0.00%
601628	中国人寿	44.85	1629.85	0.00%
688521	芯原股份	7.86	1589.53	0.00%
600570	恒生电子	62.04	1583.88	0.00%
002475	立讯精密	31.74	1563.51	0.00%
002352	顺丰控股	40.40	1536.75	0.00%
601360	三六零	143.27	1532.99	0.00%
600499	科达制造	93.49	1485.56	0.00%
300014	亿纬锂能	23.49	1461.85	0.00%
300803	指南针	14.69	1428.83	0.00%
000547	航天发展	48.73	1386.88	0.00%
600177	雅戈尔	175.93	1349.38	0.00%
603083	剑桥科技	13.11	1331.98	0.00%
688525	佰维存储	6.21	1316.54	0.00%
002379	宏桥控股	48.53	1314.19	0.00%
600039	四川路桥	130.16	1310.71	0.00%
002922	伊戈尔	37.12	1310.34	0.00%
603019	中科曙光	16.36	1285.90	0.00%
002415	海康威视	42.23	1284.64	0.00%
002497	雅化集团	55.20	1280.64	0.00%
300438	鹏辉能源	22.61	1276.00	0.00%
300339	润和软件	32.60	1264.23	0.00%
000768	中航西飞	49.98	1232.51	0.00%
002192	融捷股份	15.74	1200.66	0.00%
002080	中材科技	30.41	1194.20	0.00%
601000	唐山港	251.38	1178.97	0.00%
600887	伊利股份	44.56	1174.16	0.00%
000895	双汇发展	41.17	1169.23	0.00%
688779	五矿新能	111.65	1162.28	0.00%
601689	拓普集团	20.40	1158.72	0.00%
600372	中航机载	86.47	1124.10	0.00%
600919	江苏银行	99.76	1089.38	0.00%
601233	桐昆股份	60.08	1084.44	0.00%
002281	光迅科技	12.57	1059.65	0.00%
600028	中国石化	177.99	1046.58	0.00%
688777	中控技术	16.16	1041.20	0.00%
301606	绿联科技	15.15	1025.48	0.00%
601100	恒立液压	10.51	1008.96	0.00%
688568	中科星图	16.54	1008.78	0.00%
688319	欧林生物	34.50	1002.57	0.00%
000603	盛达资源	25.20	977.76	0.00%
601777	千里科技	98.77	974.86	0.00%
688428	诺诚健华	34.83	941.11	0.00%
601138	工业富联	17.76	913.93	0.00%
002436	兴森科技	45.23	906.86	0.00%
603501	豪威集团	9.52	904.02	0.00%
300390	天华新能	15.10	883.35	0.00%
300207	欣旺达	34.96	881.34	0.00%
600323	瀚蓝环境	29.92	877.85	0.00%
603606	东方电缆	14.33	867.54	0.00%
300450	先导智能	17.93	855.26	0.00%
002851	麦格米特	8.65	840.78	0.00%
002044	美年健康	149.29	840.51	0.00%
600426	华鲁恒升	23.18	839.12	0.00%
600971	恒源煤电	111.69	828.74	0.00%
002648	卫星化学	28.83	796.28	0.00%
002236	大华股份	46.26	779.50	0.00%
688388	嘉元科技	18.73	776.75	0.00%
002304	洋河股份	15.30	776.32	0.00%
600346	恒力石化	35.52	769.01	0.00%
603108	润达医疗	60.55	764.75	0.00%
301257	普蕊斯	13.77	763.62	0.00%
002028	思源电气	3.75	757.50	0.00%
300762	上海瀚讯	20.61	750.38	0.00%
002465	海格通信	50.00	749.50	0.00%
300882	万胜智能	35.49	748.13	0.00%
600150	中国船舶	24.03	741.09	0.00%
300442	润泽科技	9.14	738.53	0.00%
300337	银邦股份	54.01	733.46	0.00%
603766	隆鑫通用	53.78	726.03	0.00%
302132	中航成飞	10.69	716.76	0.00%
688148	芳源股份	90.01	711.98	0.00%
601390	中国中铁	131.01	711.38	0.00%
688025	杰普特	3.33	710.78	0.00%
600590	泰豪科技	54.94	707.08	0.00%
688409	富创精密	7.78	700.98	0.00%
301363	美好医疗	27.54	700.35	0.00%
601898	中煤能源	40.35	694.02	0.00%
688385	复旦微电	10.30	686.30	0.00%
688322	奥比中光	8.97	672.67	0.00%
300244	迪安诊断	35.34	652.38	0.00%
688273	麦澜德	17.29	649.11	0.00%
688626	翔宇医疗	10.88	616.46	0.00%
600406	国电南瑞	23.20	602.97	0.00%
002472	双环传动	15.95	574.36	0.00%
300760	迈瑞医疗	3.40	560.50	0.00%
002064	华峰化学	53.87	552.71	0.00%
002001	新和成	14.48	500.28	0.00%
603119	浙江荣泰	6.71	488.09	0.00%
600160	巨化股份	14.01	478.44	0.00%
300953	震裕科技	2.74	478.18	0.00%
600015	华夏银行	65.25	477.63	0.00%
301550	斯菱智驱	2.90	446.66	0.00%
001203	大中矿业	11.03	440.43	0.00%
688343	云天励飞	5.90	440.21	0.00%
003021	兆威机电	4.52	433.92	0.00%
603379	三美股份	6.96	428.94	0.00%
603588	高能环境	28.26	422.49	0.00%
603225	新凤鸣	24.97	418.00	0.00%
603256	宏和科技	5.46	382.47	0.00%
600032	浙江新能	38.30	381.85	0.00%
688001	华兴源创	11.41	345.55	0.00%
002414	高德红外	25.51	323.72	0.00%
603538	美诺华	7.83	320.25	0.00%
688167	炬光科技	0.98	317.19	0.00%
002810	山东赫达	12.82	300.44	0.00%
002271	东方雨虹	19.52	298.85	0.00%
688027	国盾量子	0.56	298.42	0.00%
002812	恩捷股份	4.32	292.81	0.00%
002716	湖南白银	23.99	288.84	0.00%
601009	南京银行	24.50	279.06	0.00%
300680	隆盛科技	6.71	275.78	0.00%
603619	中曼石油	7.94	272.94	0.00%
301358	湖南裕能	3.61	272.84	0.00%
688313	仕佳光子	3.23	268.70	0.00%
603738	泰晶科技	10.27	266.20	0.00%
002458	益生股份	29.32	263.59	0.00%
603308	应流股份	4.26	262.97	0.00%
688516	奥特维	3.56	260.98	0.00%
002463	沪电股份	3.43	260.58	0.00%
601985	中国核电	27.55	249.33	0.00%
002046	国机精工	5.36	234.55	0.00%
689009	九号公司	5.27	233.04	0.00%
688270	ST臻镭	1.56	231.77	0.00%
002552	宝鼎科技	14.47	231.52	0.00%
600926	杭州银行	13.50	226.12	0.00%
600875	东方电气	6.45	226.07	0.00%
688213	思特威	2.58	213.44	0.00%
300432	富临精工	9.21	212.75	0.00%
600905	三峡能源	47.83	203.76	0.00%
688037	芯源微	1.17	195.63	0.00%
601688	华泰证券	10.91	194.20	0.00%
300857	协创数据	0.91	190.48	0.00%
002240	盛新锂能	4.50	180.45	0.00%
688266	泽璟制药	1.70	168.18	0.00%
688783	西安奕材	7.71	162.87	0.00%
688271	联影医疗	1.42	159.04	0.00%
600309	万华化学	1.99	158.11	0.00%
300658	延江股份	6.76	155.34	0.00%
688062	迈威生物	4.26	153.40	0.00%
688781	视涯科技	4.19	149.43	0.00%
002448	中原内配	10.41	145.43	0.00%
300224	正海磁材	9.98	140.62	0.00%
600057	厦门象屿	17.34	140.11	0.00%
601020	华钰矿业	4.97	140.10	0.00%
002406	远东传动	19.27	139.51	0.00%
002297	博云新材	12.72	139.03	0.00%
601069	西部黄金	4.39	138.07	0.00%
600157	永泰能源	73.03	131.45	0.00%
603444	吉比特	0.36	130.57	0.00%
603816	顾家家居	3.76	125.58	0.00%
300073	当升科技	2.42	124.29	0.00%
003816	中国广核	26.35	121.47	0.00%
000786	北新建材	4.61	120.23	0.00%
301200	大族数控	0.71	115.16	0.00%
600886	国投电力	8.05	113.99	0.00%
001313	粤海饲料	14.52	112.82	0.00%
603929	亚翔集成	0.60	107.94	0.00%
601229	上海银行	10.85	107.52	0.00%
000830	鲁西化工	6.57	105.45	0.00%
603799	华友钴业	1.78	104.54	0.00%
002895	川恒股份	2.60	102.75	0.00%
688110	东芯股份	0.94	101.62	0.00%
601319	中国人保	13.87	100.83	0.00%
688765	禾元生物	1.51	97.31	0.00%
600674	川投能源	6.53	97.23	0.00%
002601	龙佰集团	5.36	93.32	0.00%
600021	上海电力	4.73	86.32	0.00%
301338	凯格精机	0.51	86.15	0.00%
688031	星环科技	0.62	85.93	0.00%
603876	鼎胜新材	3.82	84.65	0.00%
603093	南华期货	4.28	83.63	0.00%
300348	长亮科技	6.22	79.80	0.00%
601012	隆基绿能	4.43	77.70	0.00%
600115	中国东航	18.00	76.50	0.00%
001280	中国铀业	0.91	73.70	0.00%
600941	中国移动	0.77	72.22	0.00%
688472	阿特斯	5.54	70.93	0.00%
600690	海尔智家	3.17	67.77	0.00%
600864	哈投股份	10.00	67.20	0.00%
601696	中银证券	5.43	66.30	0.00%
002466	天齐锂业	1.19	66.02	0.00%
000858	五粮液	0.62	64.03	0.00%
002797	第一创业	8.87	63.24	0.00%
002202	金风科技	2.37	62.33	0.00%
300468	四方精创	2.05	61.60	0.00%
002850	科达利	0.33	59.07	0.00%
601636	旗滨集团	10.00	58.30	0.00%
002177	御银股份	7.68	56.45	0.00%
002938	鹏鼎控股	1.06	55.30	0.00%
301345	涛涛车业	0.25	54.25	0.00%
688630	芯碁微装	0.28	54.15	0.00%
301377	鼎泰高科	0.28	54.03	0.00%
688135	利扬芯片	2.11	53.95	0.00%
000555	神州信息	3.28	50.35	0.00%
300929	华骐环保	3.84	50.04	0.00%
001366	播恩集团	3.58	49.69	0.00%
002537	海联金汇	6.40	49.66	0.00%
002039	黔源电力	2.67	49.64	0.00%
002494	华斯股份	9.19	49.44	0.00%
688450	光格科技	1.43	49.44	0.00%
603860	中公高科	1.56	49.30	0.00%
688156	路德科技	2.08	49.25	0.00%
301515	港通医疗	2.16	49.18	0.00%
600561	江西长运	7.30	48.91	0.00%
603214	爱婴室	3.02	48.65	0.00%
600493	凤竹纺织	6.40	48.32	0.00%
603232	格尔软件	2.39	46.99	0.00%
600522	中天科技	1.56	46.94	0.00%
601298	青岛港	5.19	44.69	0.00%
603067	振华股份	1.40	43.94	0.00%
600262	北方股份	1.73	42.13	0.00%
600741	华域汽车	2.17	41.69	0.00%
000425	徐工机械	4.00	40.32	0.00%
002446	盛路通信	3.99	39.50	0.00%
000510	新金路	2.64	38.94	0.00%
300677	英科医疗	0.66	38.73	0.00%
605196	华通线缆	0.75	35.31	0.00%
002772	众兴菌业	2.15	34.27	0.00%
300903	科翔股份	1.07	34.21	0.00%
002560	通达股份	3.09	33.34	0.00%
002250	联化科技	2.00	33.12	0.00%
002587	奥拓电子	4.82	33.02	0.00%
300825	阿尔特	3.50	32.90	0.00%
688106	金宏气体	1.19	31.12	0.00%
000423	东阿阿胶	0.54	30.87	0.00%
600377	宁沪高速	2.55	30.73	0.00%
688677	海泰新光	0.56	30.63	0.00%
688372	伟测科技	0.24	30.60	0.00%
688016	心脉医疗	0.30	30.46	0.00%
301683	慧谷新材	0.39	30.44	0.00%
002821	凯莱英	0.27	29.91	0.00%
002653	海思科	0.55	29.85	0.00%
603118	共进股份	2.25	29.61	0.00%
603903	中持股份	2.49	28.41	0.00%
605566	福莱蒽特	1.00	28.36	0.00%
300358	楚天科技	3.00	28.23	0.00%
603699	纽威股份	0.58	28.02	0.00%
601231	环旭电子	0.81	26.73	0.00%
600183	生益科技	0.49	26.30	0.00%
601816	京沪高铁	5.00	25.30	0.00%
688095	福昕软件	0.36	25.25	0.00%
600096	云天化	0.64	21.37	0.00%
688484	南芯科技	0.62	21.31	0.00%
600486	扬农化工	0.26	19.50	0.00%
301031	中熔电气	0.14	19.35	0.00%
301696	三瑞智能	0.74	18.19	0.00%
603305	旭升集团	1.20	17.56	0.00%
688510	航亚科技	0.56	17.26	0.00%
600933	爱柯迪	1.00	16.86	0.00%
600901	江苏金租	2.50	16.80	0.00%
600029	南方航空	2.60	14.69	0.00%
603459	红板科技	0.82	14.60	0.00%
605090	九丰能源	0.37	14.24	0.00%
000792	盐湖股份	0.38	14.06	0.00%
601111	中国国航	2.00	13.46	0.00%
605338	巴比食品	0.46	11.57	0.00%
688818	电科蓝天	0.19	11.25	0.00%
300745	欣锐科技	0.36	9.85	0.00%
688712	北芯生命	0.25	9.54	0.00%
301189	奥尼电子	0.20	9.34	0.00%
688373	盟科药业	1.47	9.08	0.00%
002345	潮宏基	0.88	9.06	0.00%
000568	泸州老窖	0.08	8.37	0.00%
002668	TCL智家	0.78	6.94	0.00%
601021	春秋航空	0.15	6.93	0.00%
688676	金盘科技	0.06	4.54	0.00%
001257	盛龙股份	0.14	3.99	0.00%
002884	凌霄泵业	0.21	3.83	0.00%
301109	军信股份	0.23	3.80	0.00%
000708	中信特钢	0.22	3.59	0.00%
600970	中材国际	0.33	3.41	0.00%
300737	科顺股份	0.40	2.48	0.00%
301682	宏明电子	0.02	2.38	0.00%
301667	纳百川	0.02	1.31	0.00%
001386	马可波罗	0.04	0.85	0.00%
688796	百奥赛图	0.01	0.63	0.00%
601336	新华保险	0.01	0.62	0.00%
001233	海安集团	0.01	0.61	0.00%
603175	超颖电子	0.00	0.39	0.00%
001369	双欣材料	0.02	0.37	0.00%
601026	道生天合	0.02	0.34	0.00%
002142	宁波银行	0.01	0.30	0.00%
600754	锦江酒店	0.01	0.27	0.00%
603376	大明电子	0.01	0.20	0.00%
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603334	丰倍生物	0.00	0.15	0.00%
603092	德力佳	0.00	0.12	0.00%