万家基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

万家基金概况
公司全称	万家基金管理有限公司
英文名称	Wanjia Asset Management Co., Ltd.
资产规模	6450.70（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2002-08-23	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	陈广益	总经理	莫海波
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址	中国上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼、15楼、16楼
邮政编码	200122	客服邮箱	Callcenter@ttasset.com
网站地址	www.wjasset.com
电话号码	400-888-0800	传真号码	021-38909627
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	万家基金管理有限公司——20余年老牌公募基金管理公司,综合实力雄厚,行业排名领先,旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展,产品线完善,业绩优异。截至2022年12月31日,万家基金非货币基金管理规模超1800亿元,累计服务超4200万投资者。凭借卓越的长期业绩,公司荣获近50座“金牛奖”、“金基金奖”、“明星基金奖”等行业权威大奖,蝉联2017、2018年度金牛基金管理公司奖,近四年三度斩获金基金·TOP公司奖。万家基金立足长期,坚定普惠金融担当,全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴,通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动,全面打造渠道服务品牌,不断优化投资人的持基体验。

万家基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
161915	万家创业板2年定期开放混合C	0.8373	0.8373	0.7699	0.7699	0.0674	8.75%	暂停	暂停
005311	万家经济新动能混合A	2.2237	2.2237	2.0447	2.0447	0.1790	8.75%	开放	开放
005312	万家经济新动能混合C	2.1137	2.1137	1.9436	1.9436	0.1701	8.75%	开放	开放
008120	万家自主创新混合A	1.2819	1.2819	1.2040	1.2040	0.0779	6.47%	开放	开放
008121	万家自主创新混合C	1.2409	1.2409	1.1655	1.1655	0.0754	6.47%	开放	开放
015987	万家远见先锋一年持有期混合A	1.4213	1.4213	1.3352	1.3352	0.0861	6.45%	开放	开放
015988	万家远见先锋一年持有期混合C	1.3997	1.3997	1.3150	1.3150	0.0847	6.44%	开放	开放
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6139	0.6139	0.5797	0.5797	0.0342	5.90%	开放	开放
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6098	0.6098	0.5759	0.5759	0.0339	5.89%	开放	开放
006281	万家人工智能混合A	3.7782	3.7782	3.5703	3.5703	0.2079	5.82%	开放	开放
005299	万家成长优选混合A	4.3565	4.3565	4.1227	4.1227	0.2338	5.67%	开放	开放
005300	万家成长优选混合C	4.1720	4.1720	3.9482	3.9482	0.2238	5.67%	开放	开放
010055	万家健康产业混合C	0.4971	0.4971	0.4752	0.4752	0.0219	4.61%	开放	开放
010054	万家健康产业混合A	0.5115	0.5115	0.4890	0.4890	0.0225	4.60%	开放	开放
020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.6959	1.6959	1.6230	1.6230	0.0729	4.49%	开放	开放
020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.6800	1.6800	1.6079	1.6079	0.0721	4.48%	开放	开放
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.5673	1.5673	1.5022	1.5022	0.0651	4.33%	开放	开放
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.5558	1.5558	1.4912	1.4912	0.0646	4.33%	开放	开放
020091	万家研究领航混合C	1.1225	1.1225	1.0760	1.0760	0.0465	4.32%	开放	开放
020090	万家研究领航混合A	1.1336	1.1336	1.0867	1.0867	0.0469	4.32%	开放	开放
006233	万家汽车新趋势混合A	2.6465	3.1265	2.5433	3.0233	0.1032	4.06%	开放	开放
006234	万家汽车新趋势混合C	2.5582	3.0277	2.4585	2.9280	0.0997	4.06%	开放	开放
025860	万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3722	1.3722	1.3222	1.3222	0.0500	3.78%	开放	开放
025861	万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3671	1.3671	1.3173	1.3173	0.0498	3.78%	开放	开放
161910	万家新机遇价值驱动A	2.8708	3.3425	2.7676	3.2393	0.1032	3.73%	开放	开放
006085	万家新机遇价值驱动C	2.4688	2.6367	2.3801	2.5480	0.0887	3.73%	开放	开放
025445	万家周期视野股票发起式A	0.9864	0.9864	0.9518	0.9518	0.0346	3.64%	开放	开放
025446	万家周期视野股票发起式C	0.9828	0.9828	0.9484	0.9484	0.0344	3.63%	开放	开放
009981	万家创业板指数增强A	1.2968	1.2968	1.2531	1.2531	0.0437	3.49%	限大额	开放
009982	万家创业板指数增强C	1.2686	1.2686	1.2259	1.2259	0.0427	3.48%	限大额	开放
019921	万家中证2000指数增强C	1.3432	1.3432	1.3008	1.3008	0.0424	3.26%	开放	开放
019920	万家中证2000指数增强A	1.3515	1.3515	1.3089	1.3089	0.0426	3.25%	开放	开放
010296	万家互联互通中国优势A	0.7955	0.7955	0.7708	0.7708	0.0247	3.20%	开放	开放
010297	万家互联互通中国优势C	0.7730	0.7730	0.7490	0.7490	0.0240	3.20%	开放	开放
008633	万家科技创新混合A	1.3635	1.3635	1.3217	1.3217	0.0418	3.16%	开放	开放
008634	万家科技创新混合C	1.3195	1.3195	1.2791	1.2791	0.0404	3.16%	开放	开放
018653	万家国证2000指数增强A	1.4313	1.4313	1.3875	1.3875	0.0438	3.16%	开放	开放
018654	万家国证2000指数增强C	1.4151	1.4151	1.3718	1.3718	0.0433	3.16%	开放	开放
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.5907	1.5907	1.5430	1.5430	0.0477	3.09%	开放	开放
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.5983	1.5983	1.5504	1.5504	0.0479	3.09%	开放	开放
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1396	1.1396	1.1058	1.1058	0.0338	3.06%	开放	开放
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.1321	1.1321	1.0986	1.0986	0.0335	3.05%	开放	开放
006730	万家中证500指数增强C	1.6124	2.2377	1.5672	2.1925	0.0452	2.88%	开放	开放
006729	万家中证500指数增强A	1.6556	2.2980	1.6092	2.2516	0.0464	2.88%	开放	开放
005313	万家中证1000指数增强A	1.4474	2.1833	1.4079	2.1438	0.0395	2.81%	开放	开放
015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.9831	0.9831	0.9563	0.9563	0.0268	2.80%	开放	开放
005314	万家中证1000指数增强C	1.4244	2.1290	1.3856	2.0902	0.0388	2.80%	开放	开放
015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.9637	0.9637	0.9375	0.9375	0.0262	2.79%	开放	开放
024863	万家创业板50ETF联接C	1.1096	1.1096	1.0798	1.0798	0.0298	2.76%	开放	开放
024862	万家创业板50ETF联接A	1.1115	1.1115	1.0817	1.0817	0.0298	2.75%	开放	开放
024465	万家新机遇同享混合A	1.2002	1.2002	1.1684	1.1684	0.0318	2.72%	开放	开放
024466	万家新机遇同享混合C	1.1936	1.1936	1.1620	1.1620	0.0316	2.72%	开放	开放
020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.7288	1.7288	1.6835	1.6835	0.0453	2.69%	开放	开放
027230	万家价值回报混合发起式C	0.7749	0.7749	0.7546	0.7546	0.0203	2.69%	开放	开放
020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.7070	1.7070	1.6623	1.6623	0.0447	2.69%	开放	开放
027229	万家价值回报混合发起式A	0.7755	0.7755	0.7553	0.7553	0.0202	2.67%	开放	开放
025448	万家元晟量化选股混合发起式C	0.9914	0.9914	0.9659	0.9659	0.0255	2.64%	开放	开放
025447	万家元晟量化选股混合发起式A	0.9957	0.9957	0.9701	0.9701	0.0256	2.64%	开放	开放
005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6268	2.8557	1.5851	2.8140	0.0417	2.63%	开放	开放
027370	万家港股通价值混合发起式C	0.7510	0.7510	0.7319	0.7319	0.0191	2.61%	开放	开放
027369	万家港股通价值混合发起式A	0.7519	0.7519	0.7328	0.7328	0.0191	2.61%	开放	开放
026618	万家致远动力混合发起式C	0.8677	0.8677	0.8458	0.8458	0.0219	2.59%	开放	开放
026617	万家致远动力混合发起式A	0.8695	0.8695	0.8476	0.8476	0.0219	2.58%	开放	开放
016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.2727	1.2727	1.2411	1.2411	0.0316	2.55%	开放	开放
016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.2583	1.2583	1.2271	1.2271	0.0312	2.54%	开放	开放
025386	万家智胜量化选股股票A	0.9958	0.9958	0.9713	0.9713	0.0245	2.52%	开放	开放
025387	万家智胜量化选股股票C	0.9921	0.9921	0.9677	0.9677	0.0244	2.52%	开放	开放
519197	万家颐达灵活配置混合A	1.6731	1.8291	1.6334	1.7894	0.0397	2.43%	开放	开放
019077	万家颐达灵活配置混合C	1.6490	1.6490	1.6099	1.6099	0.0391	2.43%	开放	开放
004641	万家量化睿选混合A	1.9506	1.9506	1.9052	1.9052	0.0454	2.38%	开放	开放
016556	万家量化睿选混合C	1.9054	1.9054	1.8611	1.8611	0.0443	2.38%	开放	开放
010694	万家内需增长一年持有混合	1.0113	1.0113	0.9878	0.9878	0.0235	2.38%	开放	开放
003751	万家瑞隆混合A	1.8911	1.8911	1.8481	1.8481	0.0430	2.33%	开放	开放
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.5719	1.5719	1.5378	1.5378	0.0341	2.22%	开放	开放
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	1.5817	1.5817	1.5474	1.5474	0.0343	2.22%	开放	开放
023829	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4610	2.4610	2.4115	2.4115	0.0495	2.05%	开放	开放
023828	万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4671	2.4671	2.4175	2.4175	0.0496	2.05%	开放	开放
025501	万家沪深300指数量化增强发起式A	0.9385	0.9385	0.9201	0.9201	0.0184	2.00%	开放	开放
025502	万家沪深300指数量化增强发起式C	0.9355	0.9355	0.9172	0.9172	0.0183	2.00%	开放	开放
008492	万家周期优势企业混合C	1.0678	1.0678	1.0476	1.0476	0.0202	1.93%	开放	开放
008491	万家周期优势企业混合A	1.0989	1.0989	1.0782	1.0782	0.0207	1.92%	开放	开放
007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	3.1643	3.1643	3.1058	3.1058	0.0585	1.88%	开放	开放
019879	万家周期驱动股票发起式A	1.6422	1.6422	1.6128	1.6128	0.0294	1.82%	开放	开放
019880	万家周期驱动股票发起式C	1.6212	1.6212	1.5922	1.5922	0.0290	1.82%	开放	开放
006132	万家智造优势混合A	2.5346	3.0745	2.4894	3.0293	0.0452	1.82%	开放	开放
006133	万家智造优势混合C	2.4151	2.9425	2.3721	2.8995	0.0430	1.81%	开放	开放
001530	万家瑞富灵活配置混合A	1.1317	1.3370	1.1145	1.3198	0.0172	1.54%	开放	开放
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	1.2279	1.2279	1.2098	1.2098	0.0181	1.50%	开放	开放
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	1.2363	1.2363	1.2181	1.2181	0.0182	1.49%	开放	开放
002670	万家沪深300指数增强A	1.5574	1.7154	1.5348	1.6928	0.0226	1.47%	开放	开放
022917	万家沪深300指数增强Y	1.5719	1.5719	1.5491	1.5491	0.0228	1.47%	开放	开放
018185	万家先进制造混合发起式C	1.0351	1.0351	1.0201	1.0201	0.0150	1.47%	开放	开放
018184	万家先进制造混合发起式A	1.0526	1.0526	1.0374	1.0374	0.0152	1.47%	开放	开放
002671	万家沪深300指数增强C	1.9186	2.1186	1.8909	2.0909	0.0277	1.46%	开放	开放
027517	万家中证工程机械主题指数发起式C	0.9651	0.9651	0.9518	0.9518	0.0133	1.40%	开放	开放
027516	万家中证工程机械主题指数发起式A	0.9654	0.9654	0.9521	0.9521	0.0133	1.40%	开放	开放
009199	万家价值优势一年持有期混合	2.6502	2.6502	2.6148	2.6148	0.0354	1.35%	限大额	开放
025449	万家数字经济股票发起式A	0.7090	0.7090	0.6996	0.6996	0.0094	1.34%	开放	开放
025450	万家数字经济股票发起式C	0.7059	0.7059	0.6966	0.6966	0.0093	1.34%	开放	开放
161913	万家社会责任18个月定开C	4.1209	4.7574	4.0668	4.7033	0.0541	1.33%	暂停	暂停
019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9034	0.9034	0.8916	0.8916	0.0118	1.32%	开放	开放
019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.8912	0.8912	0.8796	0.8796	0.0116	1.32%	开放	开放
016954	万家和谐增长混合C	3.3472	3.3472	3.3050	3.3050	0.0422	1.28%	限大额	开放
519181	万家和谐增长混合A	3.3950	6.7260	3.3522	6.6512	0.0428	1.28%	限大额	开放
001488	万家瑞丰灵活配置混合A	1.8732	1.8732	1.8500	1.8500	0.0232	1.25%	限大额	开放
001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7631	1.7631	1.7413	1.7413	0.0218	1.25%	限大额	开放
016600	万家品质生活混合C	5.5981	5.5981	5.5302	5.5302	0.0679	1.23%	限大额	开放
519195	万家品质生活混合A	5.7054	6.1234	5.6362	6.0542	0.0692	1.23%	限大额	开放
022440	万家中证A500ETF发起式联接A	1.2457	1.2457	1.2306	1.2306	0.0151	1.23%	开放	开放
022441	万家中证A500ETF发起式联接C	1.2414	1.2414	1.2264	1.2264	0.0150	1.22%	开放	开放
022967	万家中证A500ETF发起式联接Y	1.2455	1.2455	1.2305	1.2305	0.0150	1.22%	开放	开放
005651	万家量化同顺多策略混合C	1.5992	1.5992	1.5801	1.5801	0.0191	1.21%	开放	开放
005650	万家量化同顺多策略混合A	1.6698	1.6698	1.6499	1.6499	0.0199	1.21%	开放	开放
519212	万家宏观择时多策略混合A	3.0393	3.0393	3.0039	3.0039	0.0354	1.18%	限大额	开放
017787	万家宏观择时多策略混合C	2.9870	2.9870	2.9523	2.9523	0.0347	1.18%	限大额	开放
001518	万家瑞兴灵活配置混合A	1.0779	1.7179	1.0658	1.7058	0.0121	1.14%	开放	开放
519191	万家新利灵活配置混合	2.2962	2.6588	2.2710	2.6336	0.0252	1.11%	限大额	开放
010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0660	1.0660	1.0547	1.0547	0.0113	1.07%	开放	开放
010691	万家互联互通核心资产量化C	1.0377	1.0377	1.0268	1.0268	0.0109	1.06%	开放	开放
005094	万家臻选混合A	5.7438	5.7438	5.6847	5.6847	0.0591	1.04%	限大额	开放
022709	万家臻选混合C	5.6961	5.6961	5.6375	5.6375	0.0586	1.04%	限大额	开放
519196	万家新兴蓝筹A	5.2872	5.7809	5.2332	5.7269	0.0540	1.03%	限大额	开放
022714	万家新兴蓝筹C	5.2441	5.2441	5.1907	5.1907	0.0534	1.03%	限大额	开放
010611	万家战略发展产业混合A	1.4379	1.4379	1.4243	1.4243	0.0136	0.95%	限大额	开放
010612	万家战略发展产业混合C	1.3985	1.3985	1.3854	1.3854	0.0131	0.95%	限大额	开放
025133	万家可转债债券D	1.5157	1.5157	1.5016	1.5016	0.0141	0.94%	开放	开放
008331	万家可转债债券A	1.4979	1.4979	1.4840	1.4840	0.0139	0.94%	开放	开放
008332	万家可转债债券C	1.4608	1.4608	1.4473	1.4473	0.0135	0.93%	开放	开放
007182	万家沪港深蓝筹混合A	0.7572	0.7572	0.7503	0.7503	0.0069	0.92%	开放	开放
007183	万家沪港深蓝筹混合C	0.7401	0.7401	0.7334	0.7334	0.0067	0.91%	开放	开放
003735	万家瑞盈灵活配置混合C	1.5523	1.5523	1.5388	1.5388	0.0135	0.88%	限大额	开放
003734	万家瑞盈灵活配置混合A	1.5659	1.5659	1.5523	1.5523	0.0136	0.88%	限大额	开放
024012	万家沪深300ETF联接C	1.0396	1.0396	1.0309	1.0309	0.0087	0.84%	开放	开放
020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.1678	1.1678	1.1581	1.1581	0.0097	0.84%	开放	开放
024011	万家沪深300ETF联接A	1.0415	1.0415	1.0329	1.0329	0.0086	0.83%	开放	开放
020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.1530	1.1530	1.1435	1.1435	0.0095	0.83%	开放	开放
015566	万家精选混合C	2.1191	2.2453	2.1020	2.2282	0.0171	0.81%	限大额	开放
519185	万家精选混合A	2.1719	3.5462	2.1544	3.5287	0.0175	0.81%	限大额	开放
026840	万家医疗创新混合发起式C	0.8923	0.8923	0.8860	0.8860	0.0063	0.71%	开放	开放
026839	万家医疗创新混合发起式A	0.8938	0.8938	0.8876	0.8876	0.0062	0.70%	开放	开放
027700	万家港股通科技智选混合发起式C	1.0540	1.0540	1.0468	1.0468	0.0072	0.69%	开放	开放
027699	万家港股通科技智选混合发起式A	1.0546	1.0546	1.0474	1.0474	0.0072	0.69%	开放	开放
018999	万家趋势领先混合A	1.9539	1.9539	1.9407	1.9407	0.0132	0.68%	开放	开放
019000	万家趋势领先混合C	1.9354	1.9354	1.9224	1.9224	0.0130	0.68%	开放	开放
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.9118	0.9118	0.9057	0.9057	0.0061	0.67%	开放	开放
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.9075	0.9075	0.9015	0.9015	0.0060	0.67%	开放	开放
519183	万家双引擎灵活配置混合A	3.4129	4.5529	3.3913	4.5313	0.0216	0.64%	开放	开放
020199	万家双引擎灵活配置混合C	3.3782	3.3782	3.3569	3.3569	0.0213	0.63%	开放	开放
026270	万家消费机遇混合C	0.9117	0.9117	0.9060	0.9060	0.0057	0.63%	开放	开放
026269	万家消费机遇混合A	0.9140	0.9140	0.9083	0.9083	0.0057	0.63%	开放	开放
018350	万家欣优混合A	0.9674	0.9674	0.9614	0.9614	0.0060	0.62%	开放	开放
018356	万家欣优混合C	0.9523	0.9523	0.9465	0.9465	0.0058	0.61%	开放	开放
018380	万家储能电池ETF联接C	1.0886	1.0886	1.0820	1.0820	0.0066	0.61%	开放	开放
018379	万家储能电池ETF联接A	1.0941	1.0941	1.0876	1.0876	0.0065	0.60%	开放	开放
519190	万家双利债券A	1.3810	1.6685	1.3731	1.6606	0.0079	0.58%	开放	开放
016580	万家双利债券C	1.3638	1.5839	1.3561	1.5762	0.0077	0.57%	开放	开放
024677	万家多元价值混合发起式C	1.0654	1.0654	1.0596	1.0596	0.0058	0.55%	开放	开放
024676	万家多元价值混合发起式A	1.0710	1.0710	1.0652	1.0652	0.0058	0.54%	开放	开放
026241	万家增强收益债券A	1.1588	1.1588	1.1526	1.1526	0.0062	0.54%	开放	开放
161902	万家增强收益债券C	1.1554	2.3895	1.1493	2.3829	0.0061	0.53%	开放	开放
519180	万家180指数A	0.9967	3.5118	0.9916	3.5067	0.0051	0.51%	开放	开放
022741	万家180指数C	0.9945	1.1662	0.9895	1.1612	0.0050	0.51%	开放	开放
020219	万家锦利债券发起式C	1.1659	1.1659	1.1612	1.1612	0.0047	0.40%	开放	开放
020218	万家锦利债券发起式A	1.1774	1.1774	1.1727	1.1727	0.0047	0.40%	开放	开放
019336	万家国企动力混合A	1.3747	1.3747	1.3695	1.3695	0.0052	0.38%	限大额	开放
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.2639	1.2639	1.2592	1.2592	0.0047	0.37%	开放	开放
019337	万家国企动力混合C	1.3580	1.3580	1.3530	1.3530	0.0050	0.37%	限大额	开放
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2635	1.2635	1.2589	1.2589	0.0046	0.37%	开放	开放
004571	万家家瑞债券A	1.2433	1.3463	1.2389	1.3419	0.0044	0.36%	开放	开放
027171	万家家瑞债券D	1.2441	1.2441	1.2397	1.2397	0.0044	0.35%	开放	开放
001634	万家瑞祥混合C	1.3050	1.4599	1.3004	1.4553	0.0046	0.35%	开放	开放
004572	万家家瑞债券C	1.1995	1.3005	1.1953	1.2963	0.0042	0.35%	开放	开放
001633	万家瑞祥混合A	1.3234	1.4844	1.3188	1.4798	0.0046	0.35%	开放	开放
024106	万家裕利债券A	1.0432	1.0432	1.0403	1.0403	0.0029	0.28%	开放	开放
024107	万家裕利债券C	1.0397	1.0397	1.0369	1.0369	0.0028	0.27%	开放	开放
008979	万家民丰回报一年持有混合	1.2455	1.2455	1.2424	1.2424	0.0031	0.25%	开放	开放
016421	万家惠利债券A	1.0952	1.0952	1.0925	1.0925	0.0027	0.25%	开放	开放
016422	万家惠利债券C	1.0786	1.0786	1.0760	1.0760	0.0026	0.24%	开放	开放
023480	万家中证全指公用事业ETF联接C	1.0382	1.0382	1.0364	1.0364	0.0018	0.17%	开放	开放
023479	万家中证全指公用事业ETF联接A	1.0407	1.0407	1.0389	1.0389	0.0018	0.17%	开放	开放
519187	万家稳健增利债券C	1.0535	1.7602	1.0518	1.7585	0.0017	0.16%	开放	开放
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3639	1.4739	1.3617	1.4717	0.0022	0.16%	开放	开放
519186	万家稳健增利债券A	1.0597	1.8351	1.0580	1.8334	0.0017	0.16%	开放	开放
024152	万家稳健增利债券D	1.0717	1.0717	1.0700	1.0700	0.0017	0.16%	开放	开放
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3364	1.4094	1.3343	1.4073	0.0021	0.16%	开放	开放
020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0393	1.0393	1.0380	1.0380	0.0013	0.13%	开放	开放
020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0439	1.0439	1.0426	1.0426	0.0013	0.12%	开放	开放
024579	万家中证800自由现金流ETF联接C	1.0742	1.0742	1.0729	1.0729	0.0013	0.12%	开放	开放
024578	万家中证800自由现金流ETF联接A	1.0764	1.0764	1.0751	1.0751	0.0013	0.12%	开放	开放
018741	万家集利债券发起式A	1.0785	1.0785	1.0772	1.0772	0.0013	0.12%	开放	开放
018742	万家集利债券发起式C	1.0653	1.0653	1.0641	1.0641	0.0012	0.11%	开放	开放
025980	万家元利债券C	1.0045	1.0045	1.0036	1.0036	0.0009	0.09%	开放	开放
009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1119	1.1636	1.1110	1.1627	0.0009	0.08%	开放	开放
025979	万家元利债券A	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%	开放	开放
009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1275	1.1840	1.1267	1.1832	0.0008	0.07%	开放	开放
020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0379	1.0890	1.0372	1.0883	0.0007	0.07%	暂停	暂停
004464	万家玖盛A	1.0185	1.3384	1.0179	1.3378	0.0006	0.06%	暂停	暂停
022183	万家玖盛D	1.0215	1.0687	1.0209	1.0681	0.0006	0.06%	暂停	暂停
011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0717	1.0717	1.0711	1.0711	0.0006	0.06%	开放	开放
015926	万家鑫融纯债债券C	1.0858	1.1560	1.0852	1.1554	0.0006	0.06%	暂停	开放
011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0934	1.0934	1.0928	1.0928	0.0006	0.05%	开放	开放
004465	万家玖盛C	1.0172	1.3228	1.0167	1.3223	0.0005	0.05%	暂停	暂停
016415	万家鑫耀纯债C	1.0272	1.1101	1.0267	1.1096	0.0005	0.05%	开放	开放
016414	万家鑫耀纯债A	1.0299	1.1127	1.0294	1.1122	0.0005	0.05%	开放	开放
011166	万家陆家嘴金融城金融债	1.0536	1.1715	1.0531	1.1710	0.0005	0.05%	暂停	暂停
015925	万家鑫融纯债债券A	1.0903	1.1726	1.0898	1.1721	0.0005	0.05%	暂停	开放
004080	万家鑫丰纯债C	1.1163	1.3636	1.1159	1.3632	0.0004	0.04%	开放	开放
004079	万家鑫丰纯债A	1.1211	1.3815	1.1207	1.3811	0.0004	0.04%	开放	开放
023478	万家稳宁债券C	1.0145	1.0145	1.0142	1.0142	0.0003	0.03%	开放	开放
003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0158	1.3054	1.0155	1.3051	0.0003	0.03%	开放	开放
023477	万家稳宁债券A	1.0165	1.0165	1.0162	1.0162	0.0003	0.03%	开放	开放
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0256	1.0898	1.0253	1.0895	0.0003	0.03%	开放	开放
003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0262	1.3172	1.0259	1.3169	0.0003	0.03%	开放	开放
003747	万家鑫享纯债A	1.0274	1.3394	1.0271	1.3391	0.0003	0.03%	限大额	开放
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0282	1.0935	1.0279	1.0932	0.0003	0.03%	开放	开放
003519	万家鑫瑞纯债E	1.0462	1.3368	1.0459	1.3365	0.0003	0.03%	开放	开放
003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0486	1.2644	1.0483	1.2641	0.0003	0.03%	暂停	暂停
003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0591	1.3039	1.0588	1.3036	0.0003	0.03%	暂停	暂停
019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0703	1.0703	1.0700	1.0700	0.0003	0.03%	开放	开放
006173	万家鑫悦纯债C	1.0757	1.2537	1.0754	1.2534	0.0003	0.03%	暂停	开放
019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0761	1.0761	1.0758	1.0758	0.0003	0.03%	开放	开放
006172	万家鑫悦纯债A	1.0894	1.2862	1.0891	1.2859	0.0003	0.03%	暂停	开放
001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5866	1.5866	1.5862	1.5862	0.0004	0.03%	开放	开放
020798	万家信用恒利债券D	1.2250	1.2250	1.2247	1.2247	0.0003	0.02%	开放	开放
001636	万家瑞益灵活配置混合C	1.5247	1.5247	1.5244	1.5244	0.0003	0.02%	开放	开放
022624	万家鑫明债券C	1.0176	1.0176	1.0174	1.0174	0.0002	0.02%	开放	开放
022623	万家鑫明债券A	1.0220	1.0220	1.0218	1.0218	0.0002	0.02%	开放	开放
003748	万家鑫享纯债C	1.0253	1.3341	1.0251	1.3339	0.0002	0.02%	限大额	开放
016929	万家鑫怡债券C	1.0275	1.0912	1.0273	1.0910	0.0002	0.02%	暂停	开放
024531	万家稳康30天持有期债券C	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%	开放	开放
024530	万家稳康30天持有期债券A	1.0293	1.0293	1.0291	1.0291	0.0002	0.02%	开放	开放
003518	万家鑫瑞纯债A	1.0307	1.2975	1.0305	1.2973	0.0002	0.02%	开放	开放
519189	万家信用恒利债券C	1.1837	1.5812	1.1835	1.5810	0.0002	0.02%	开放	开放
519188	万家信用恒利债券A	1.2262	1.6594	1.2260	1.6592	0.0002	0.02%	开放	开放
003328	万家鑫璟纯债C	1.2635	1.4503	1.2633	1.4501	0.0002	0.02%	限大额	开放
003327	万家鑫璟纯债A	1.2842	1.4769	1.2840	1.4767	0.0002	0.02%	限大额	开放
003330	万家鑫安纯债债券C	1.0243	1.3522	1.0242	1.3521	0.0001	0.01%	限大额	开放
016598	万家鑫安纯债债券E	1.0252	1.1730	1.0251	1.1729	0.0001	0.01%	限大额	开放
003329	万家鑫安纯债债券A	1.0262	1.3733	1.0261	1.3732	0.0001	0.01%	限大额	开放
016928	万家鑫怡债券A	1.0345	1.1012	1.0344	1.1011	0.0001	0.01%	暂停	开放
007926	万家家享中短债C	1.0422	1.2624	1.0421	1.2623	0.0001	0.01%	限大额	开放
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%	暂停	开放
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0492	1.0492	1.0491	1.0491	0.0001	0.01%	暂停	开放
519199	万家家享中短债A	1.0532	1.2781	1.0531	1.2780	0.0001	0.01%	限大额	开放
016787	万家家享中短债D	1.0543	1.1695	1.0542	1.1694	0.0001	0.01%	限大额	开放
007703	万家鑫盛纯债A	1.0780	1.1780	1.0779	1.1779	0.0001	0.01%	开放	开放
007704	万家鑫盛纯债C	1.0824	1.1686	1.0823	1.1685	0.0001	0.01%	开放	开放
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0908	1.0908	0.0000	0.00%	开放	开放
015207	万家鑫瑞纯债D	1.0392	1.1336	1.0389	1.1333	0.0003	0.00%	开放	开放
015384	万家瑞隆混合C	1.8501	1.8501	1.8080	1.8080	0.0421	0.00%	开放	开放
015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0579	1.0579	1.0461	1.0461	0.0118	0.00%	开放	开放
015471	万家鑫橙纯债A	1.0507	1.1284	1.0501	1.1278	0.0006	0.00%	暂停	开放
015472	万家鑫橙纯债C	1.0406	1.1102	1.0400	1.1096	0.0006	0.00%	暂停	开放
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%	限大额	开放
020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0490	1.0572	1.0490	1.0572	0.0000	0.00%	开放	开放
020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0398	1.0473	1.0398	1.0473	0.0000	0.00%	开放	开放
020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%	开放	开放
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1133	1.1133	1.1134	1.1134	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0513	1.0513	1.0514	1.0514	-0.0001	-0.01%	开放	开放
026107	万家国证港股通科技ETF发起式联接A	0.7960	0.7960	0.7961	0.7961	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019684	万家添利债券(LOF)A	1.2396	1.2396	1.2399	1.2399	-0.0003	-0.02%	限大额	开放
026108	万家国证港股通科技ETF发起式联接C	0.7954	0.7954	0.7956	0.7956	-0.0002	-0.03%	开放	开放
519198	万家颐和灵活配置混合A	1.8015	2.3015	1.8020	2.3020	-0.0005	-0.03%	开放	开放
016620	万家颐和灵活配置混合C	1.7676	1.7676	1.7681	1.7681	-0.0005	-0.03%	开放	开放
024383	万家上证50ETF发起式联接A	0.9631	0.9631	0.9638	0.9638	-0.0007	-0.07%	开放	开放
024384	万家上证50ETF发起式联接C	0.9613	0.9613	0.9620	0.9620	-0.0007	-0.07%	开放	开放
161907	万家中证红利ETF联接A	1.5430	2.7540	1.5447	2.7557	-0.0017	-0.11%	开放	开放
015558	万家中证红利ETF联接C	1.5175	2.7164	1.5192	2.7181	-0.0017	-0.11%	开放	开放
519193	万家消费成长	1.9477	1.9477	1.9521	1.9521	-0.0044	-0.23%	开放	开放
016164	万家欣远混合C	0.8506	0.8506	0.8540	0.8540	-0.0034	-0.40%	开放	开放
016163	万家欣远混合A	0.8670	0.8670	0.8705	0.8705	-0.0035	-0.40%	开放	开放
005400	万家潜力价值灵活配置混合A	1.6120	1.6120	1.6190	1.6190	-0.0070	-0.43%	开放	开放
005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5406	1.5406	1.5473	1.5473	-0.0067	-0.43%	开放	开放
025388	万家中证800红利低波动指数A	1.0218	1.0218	1.0266	1.0266	-0.0048	-0.47%	开放	开放
025389	万家中证800红利低波动指数C	1.0204	1.0204	1.0252	1.0252	-0.0048	-0.47%	开放	开放
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.9017	0.9017	0.9066	0.9066	-0.0049	-0.54%	开放	开放
018242	万家颐德一年持有期混合A	0.9164	0.9164	0.9214	0.9214	-0.0050	-0.54%	开放	开放
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8613	0.8613	0.8661	0.8661	-0.0048	-0.55%	开放	开放
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8784	0.8784	0.8833	0.8833	-0.0049	-0.55%	开放	开放
023572	万家中证港股通央企红利ETF联接A	1.1006	1.1156	1.1114	1.1264	-0.0108	-0.97%	开放	开放
023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.0977	1.1127	1.1085	1.1235	-0.0108	-0.97%	开放	开放
004681	万家安弘纯债A	1.1064	1.3237	--	--	--	--	暂停	暂停
004682	万家安弘纯债C	1.0908	1.3033	--	--	--	--	暂停	暂停
006175	万家聚利混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
006176	万家聚利混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
006294	万家稳健养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007232	万家平衡养老目标三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007488	万家民安增利12个月定开债A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
007489	万家民安增利12个月定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
007979	万家惠享39个月定开债	1.0337	1.1885	--	--	--	--	暂停	暂停
008553	万家养老2035三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009688	万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7792	0.7792	--	--	--	--	开放	开放
011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	--	--	1.0387	1.1488	--	--	暂停	暂停
012007	万家瑞富灵活配置混合C	--	--	1.0611	1.2996	--	--	开放	开放
012195	万家瑞泽回报一年持有混合	--	--	1.1927	1.1927	--	--	开放	开放
012350	万家元贞量化选股股票A	--	--	1.4903	1.4903	--	--	开放	开放
012351	万家元贞量化选股股票C	--	--	1.4655	1.4655	--	--	开放	开放
012435	万家招瑞回报一年持有混合A	--	--	1.1210	1.1210	--	--	开放	开放
012436	万家招瑞回报一年持有混合C	--	--	1.0990	1.0990	--	--	开放	开放
012535	万家全球成长一年持有期混合(QDII)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012536	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
012935	万家鼎鑫一年定开债发起式	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
013009	万家港股通精选混合A	--	--	0.9308	0.9308	--	--	开放	开放
013010	万家港股通精选混合C	--	--	0.9098	0.9098	--	--	开放	开放
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	--	--	1.1288	1.1288	--	--	开放	开放
013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	--	--	1.1177	1.1177	--	--	开放	开放
013326	万家景气驱动混合A	--	--	0.7814	0.7814	--	--	开放	开放
013327	万家景气驱动混合C	--	--	0.7636	0.7636	--	--	开放	开放
013741	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	--	--	1.0495	1.0495	--	--	开放	开放
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	--	--	1.0254	1.0254	--	--	开放	开放
014162	万家人工智能混合C	--	--	3.4404	3.4404	--	--	开放	开放
014260	万家新机遇龙头企业混合C	--	--	1.5258	2.7391	--	--	开放	开放
014277	万家北交所慧选两年定开混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
014278	万家北交所慧选两年定开混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
014494	万家鑫丰纯债E	--	--	1.1191	1.2066	--	--	开放	开放
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	--	--	1.0891	1.0891	--	--	开放	开放
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	--	--	1.0706	1.0706	--	--	开放	开放
015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	--	--	1.0153	1.1065	--	--	暂停	开放
015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	--	--	1.0000	1.0000	--	--	暂停	开放
017241	万家平衡养老目标三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017246	万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017343	万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017344	万家养老2035三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A	--	--	1.6094	1.6094	--	--	限大额	开放
019442	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C	--	--	1.5992	1.5992	--	--	限大额	开放
019657	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019658	万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019659	万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021228	万家年年恒荣D	1.1487	1.1812	--	--	--	--	暂停	暂停
022560	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022561	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
022562	万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
023274	万家安弘纯债D	1.1017	1.1017	--	--	--	--	暂停	暂停
024013	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024014	万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024015	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024016	万家启尊价值三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025025	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025026	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025052	万家启泰稳健三个月持有期混合(FOF)E	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026105	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026106	万家如意添瑞三个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026594	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026595	万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
027628	万家元和债券A	1.0037	1.0037	--	--	--	--	暂停	暂停
027629	万家元和债券C	1.0035	1.0035	--	--	--	--	暂停	暂停
027717	万家匠心领航混合发起式A	0.6778	0.6778	--	--	--	--	暂停	暂停
027718	万家匠心领航混合发起式C	0.6775	0.6775	--	--	--	--	暂停	暂停
027905	万家资源主题混合发起式A	1.0046	1.0046	--	--	--	--	暂停	暂停
027906	万家资源主题混合发起式C	1.0044	1.0044	--	--	--	--	暂停	暂停
027977	万家中证金融科技主题指数A	1.0023	1.0023	--	--	--	--	暂停	暂停
027978	万家中证金融科技主题指数C	1.0023	1.0023	--	--	--	--	暂停	暂停
028259	万家消费启航混合发起式A	1.0188	1.0188	--	--	--	--	暂停	暂停
028260	万家消费启航混合发起式C	1.0187	1.0187	--	--	--	--	暂停	暂停
028289	万家卓越领航混合A	--	--	--	--	--	--
028290	万家卓越领航混合C	--	--	--	--	--	--
519206	万家年年恒荣A	1.1492	1.3193	--	--	--	--	暂停	暂停
519207	万家年年恒荣C	1.1190	1.2724	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004170	万家现金增利货币B	0.3502	1.2910%	0.3509	1.2890%	0.11%	0.33%	0.68%	0.80%
018614	万家货币D	0.3412	1.2830%	0.3392	1.2800%	0.11%	0.33%	0.68%	0.80%
519507	万家货币B	0.3412	1.2830%	0.3392	1.2800%	0.11%	0.33%	0.68%	0.80%
018228	万家日日薪E	0.3290	1.2010%	0.3285	1.1990%	0.10%	0.32%	0.64%	0.76%
519512	万家日日薪B	0.3290	1.2010%	0.3285	1.1990%	0.10%	0.32%	0.64%	0.76%
004718	万家天添宝货币B	0.3201	1.1950%	0.3344	1.2030%	0.10%	0.31%	0.63%	0.73%
000764	万家货币E	0.3166	1.1920%	0.3145	1.1890%	0.10%	0.31%	0.63%	0.74%
004811	万家现金宝货币B	0.3141	1.1540%	0.3190	1.1530%	0.11%	0.31%	0.63%	0.74%
023709	万家现金宝货币D	0.3030	1.1130%	0.3078	1.1130%	0.10%	0.30%	0.61%	0.72%
004169	万家现金增利货币A	0.2983	1.0980%	0.2998	1.0970%	0.09%	0.28%	0.58%	0.68%
019099	万家货币F	0.2755	1.0400%	0.2733	1.0370%	0.09%	0.27%	0.56%	0.65%
519508	万家货币A	0.2748	1.0390%	0.2735	1.0370%	0.09%	0.27%	0.56%	0.65%
004717	万家天添宝货币A	0.2680	1.0030%	0.2831	1.0120%	0.09%	0.26%	0.53%	0.62%
000773	万家现金宝货币A	0.2613	0.9620%	0.2689	0.9610%	0.09%	0.26%	0.54%	0.63%
519511	万家日日薪A	0.2631	0.9580%	0.2626	0.9560%	0.08%	0.25%	0.52%	0.62%
015705	万家现金宝货币E	0.2487	0.9140%	0.2542	0.9140%	0.09%	0.25%	0.51%	0.60%
519501	万家货币R	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
519513	万家日日薪R	0.0000	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
161914	创业板2年定开	0.8626	0.8626	0.7932	0.7932	0.0694	8.75%	0.8160	-5.40%
161903	万家行业优选LOF	1.6069	5.4472	1.5076	5.2710	0.0993	6.59%	1.5830	-1.49%
560360	软件ETF万家	1.2816	1.2816	1.2062	1.2062	0.0754	6.25%	1.2860	0.34%
560630	机器人ETF万家	1.0791	1.0791	1.0202	1.0202	0.0589	5.77%	1.0850	0.55%
159248	人工智能ETF万家	1.7573	1.7573	1.6713	1.6713	0.0860	5.15%	1.7590	0.10%
588070	科创成长ETF万家	1.8785	1.8785	1.7924	1.7924	0.0861	4.80%	1.8850	0.35%
159541	创业板综ETF万家	1.4346	1.4346	1.3890	1.3890	0.0456	3.28%	1.4350	0.03%
159372	创业板50ETF万家	1.7753	1.7753	1.7232	1.7232	0.0521	3.02%	1.7770	0.10%
588840	科创50ETF万家	1.5134	1.5134	1.4693	1.4693	0.0441	3.00%	1.5150	0.11%
159628	国证2000ETF万家	1.2754	1.2754	1.2416	1.2416	0.0338	2.72%	1.2770	0.13%
560860	工业有色ETF万家	1.5363	1.5363	1.5010	1.5010	0.0353	2.35%	1.5370	0.05%
159327	半导体设备ETF万家	1.0691	3.2073	1.0473	3.1419	0.0218	2.08%	1.0730	0.36%
506001	万家科创板	1.7193	1.9690	1.6911	1.9408	0.0282	1.67%	1.6830	-2.11%
159656	沪深300成长ETF万家	1.1906	1.1906	1.1719	1.1719	0.0187	1.60%	1.1950	0.37%
161912	社会责任定开	4.2726	4.9156	4.2165	4.8595	0.0561	1.33%	4.2000	-1.70%
159356	A500ETF万家	1.2750	1.2750	1.2587	1.2587	0.0163	1.29%	1.2760	0.08%
159208	航空航天ETF万家	1.0092	1.0092	0.9964	0.9964	0.0128	1.28%	1.0100	0.08%
159393	沪深300ETF万家	4.9195	1.2559	4.8763	1.2448	0.0432	0.89%	4.9200	0.01%
159202	恒生互联网ETF万家	0.8713	0.8713	0.8652	0.8652	0.0061	0.71%	0.8680	-0.38%
159156	电池ETF万家	0.8821	0.8821	0.8764	0.8764	0.0057	0.65%	0.8820	-0.01%
520700	港股通创新药ETF万家	1.4428	1.4428	1.4372	1.4372	0.0056	0.39%	1.4360	-0.47%
159023	养殖ETF万家	1.0572	1.0572	1.0549	1.0549	0.0023	0.22%	1.0550	-0.21%
560620	公用事业ETF万家	0.9785	0.9785	0.9767	0.9767	0.0018	0.18%	0.9780	-0.05%
563580	自由现金流800ETF万家	1.1393	1.1393	1.1379	1.1379	0.0014	0.12%	1.1390	-0.03%
159110	科创债ETF万家	102.1884	1.0219	102.1794	1.0218	0.0090	0.01%	102.1630	-0.02%
159251	港股通科技ETF万家	0.7909	0.7909	0.7909	0.7909	0.0000	0.00%	0.7830	-1.00%
510680	上证50ETF万家	3.1975	3.1975	3.2001	3.2001	-0.0026	-0.08%	3.1960	-0.05%
159581	红利ETF万家	1.0690	1.1600	1.0703	1.1613	-0.0013	-0.12%	1.0690	0.00%
520730	港股通汽车ETF万家	0.8248	0.8248	0.8293	0.8293	-0.0045	-0.54%	0.8200	-0.58%
159333	港股央企红利ETF万家	1.3854	1.4264	1.3998	1.4408	-0.0144	-1.03%	1.3740	-0.82%

万家基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688256	寒武纪	184.61	294551.61	0.46%
300502	新易盛	369.67	224389.75	0.35%
300308	中际旭创	171.40	217680.67	0.34%
688041	海光信息	425.45	157542.62	0.25%
688235	百济神州	589.57	150110.34	0.23%
688012	中微公司	256.77	120295.90	0.19%
688981	中芯国际	689.76	109547.49	0.17%
603993	洛阳钼业	5964.58	104678.41	0.16%
300454	深信服	1066.06	102555.25	0.16%
600276	恒瑞医药	1890.47	98379.92	0.15%
688536	思瑞浦	250.62	91248.24	0.14%
600111	北方稀土	1644.92	79038.57	0.12%
600519	贵州茅台	61.93	73416.09	0.11%
300661	圣邦股份	503.34	72219.73	0.11%
600549	厦门钨业	738.41	62912.41	0.10%
002602	世纪华通	4323.43	60960.31	0.09%
000657	中钨高新	597.26	57170.10	0.09%
603893	瑞芯微	300.15	56536.86	0.09%
688331	荣昌生物	400.22	52132.66	0.08%
601699	潞安环能	3640.37	51984.54	0.08%
688808	联讯仪器	19.45	45161.65	0.07%
601600	中国铝业	5345.46	43939.67	0.07%
688017	绿的谐波	103.83	43385.28	0.07%
688702	盛科通信	105.17	41014.27	0.06%
688498	源杰科技	21.69	40909.98	0.06%
002371	北方华创	44.33	39210.69	0.06%
002714	牧原股份	1051.06	36776.73	0.06%
000807	云铝股份	1534.69	33978.00	0.05%
000630	铜陵有色	5245.77	33363.08	0.05%
600673	东阳光	980.91	32938.81	0.05%
300394	天孚通信	107.58	32563.53	0.05%
603986	兆易创新	37.46	30530.23	0.05%
000426	兴业银锡	925.93	30518.69	0.05%
300408	三环集团	182.24	30415.86	0.05%
601168	西部矿业	1091.51	29623.54	0.05%
688692	达梦数据	110.00	26871.90	0.04%
688083	中望软件	400.00	25900.00	0.04%
300750	宁德时代	60.22	23665.77	0.04%
600989	宝丰能源	1117.57	22720.16	0.04%
601225	陕西煤业	1105.25	22491.88	0.04%
600711	盛屯矿业	2012.48	22076.86	0.03%
300223	北京君正	85.34	21240.08	0.03%
688200	华峰测控	39.85	20925.18	0.03%
601899	紫金矿业	805.43	20248.63	0.03%
601088	中国神华	504.57	19698.30	0.03%
601898	中煤能源	1612.04	19634.59	0.03%
688018	乐鑫科技	150.00	19188.00	0.03%
300604	长川科技	54.07	18461.06	0.03%
600546	山煤国际	1686.49	18433.38	0.03%
002384	东山精密	68.71	18026.09	0.03%
601918	新集能源	2028.68	17426.32	0.03%
688630	芯碁微装	31.42	17261.45	0.03%
601001	晋控煤业	941.20	16367.43	0.03%
600105	永鼎股份	237.83	16048.77	0.02%
300475	香农芯创	52.62	15786.84	0.02%
688072	拓荆科技	18.82	15656.91	0.02%
300017	网宿科技	1200.00	15612.04	0.02%
688347	华虹宏力	46.38	15598.23	0.02%
688120	华海清科	47.04	15156.35	0.02%
688361	中科飞测	35.14	15112.05	0.02%
688008	澜起科技	47.49	14716.44	0.02%
601666	平煤股份	2051.52	14668.35	0.02%
601872	招商轮船	787.24	13831.80	0.02%
600183	生益科技	79.31	13752.35	0.02%
601888	中国中免	241.69	12981.17	0.02%
600026	中远海能	699.14	12542.61	0.02%
600985	淮北矿业	892.35	12537.53	0.02%
603256	宏和科技	43.39	11511.42	0.02%
300567	精测电子	36.19	11493.94	0.02%
688503	聚和材料	85.26	11313.96	0.02%
000636	风华高科	156.21	11284.38	0.02%
601857	中国石油	1264.71	10977.68	0.02%
600809	山西汾酒	98.70	10795.04	0.02%
000596	古井贡酒	128.32	10239.94	0.02%
000651	格力电器	261.43	9803.67	0.02%
688627	精智达	13.62	9739.52	0.02%
688037	芯源微	21.59	9480.41	0.01%
600176	中国巨石	121.18	8831.60	0.01%
601919	中远海控	660.04	8752.08	0.01%
688279	峰岹科技	38.86	8721.51	0.01%
300458	全志科技	212.57	8388.06	0.01%
301095	广立微	70.00	8263.50	0.01%
300666	江丰电子	22.31	8224.09	0.01%
600256	广汇能源	1605.44	7930.87	0.01%
300170	汉得信息	500.00	7620.03	0.01%
600588	用友网络	800.00	7344.00	0.01%
688082	盛美上海	16.90	7300.02	0.01%
603039	泛微网络	200.00	7214.01	0.01%
301269	华大九天	60.00	7165.20	0.01%
300373	扬杰科技	44.18	6946.42	0.01%
300768	迪普科技	500.00	6885.06	0.01%
601318	中国平安	142.90	6822.14	0.01%
688126	沪硅产业	168.55	6723.58	0.01%
688023	安恒信息	180.00	6609.60	0.01%
603061	金海通	12.35	6200.91	0.01%
688025	杰普特	12.92	6074.66	0.01%
002837	英维克	75.21	5983.71	0.01%
688002	睿创微纳	38.32	5927.27	0.01%
000100	TCL科技	1008.79	5871.15	0.01%
002379	宏桥控股	396.21	5852.02	0.01%
002353	杰瑞股份	37.98	5792.06	0.01%
600489	中金黄金	320.78	5790.08	0.01%
600362	江西铜业	129.55	5609.52	0.01%
688260	昀冢科技	37.21	5358.25	0.01%
000933	神火股份	252.42	5351.37	0.01%
600348	华阳股份	645.60	4938.88	0.01%
600795	国电电力	1010.25	4717.87	0.01%
300857	协创数据	13.45	4570.30	0.01%
301526	国际复材	96.32	4495.25	0.01%
688766	普冉股份	5.67	4345.09	0.01%
600036	招商银行	121.09	4298.61	0.01%
300236	上海新阳	31.94	4200.44	0.01%
600487	亨通光电	36.43	3983.26	0.01%
002008	大族激光	26.50	3978.29	0.01%
601633	长城汽车	257.30	3882.71	0.01%
002230	科大讯飞	93.99	3838.36	0.01%
000725	京东方A	441.84	3835.19	0.01%
605376	博迁新材	13.99	3794.73	0.01%
601077	渝农商行	579.19	3538.85	0.01%
600011	华能国际	459.41	3486.95	0.01%
600483	福能股份	335.81	3421.86	0.01%
603259	药明康德	27.06	3368.83	0.01%
002859	洁美科技	30.41	3330.41	0.01%
688169	石头科技	34.63	3289.19	0.01%
600027	华电国际	707.69	3149.21	0.00%
603486	科沃斯	61.89	3140.92	0.00%
000672	上峰材料	132.17	3129.79	0.00%
688409	富创精密	9.59	2935.53	0.00%
600893	航发动力	75.76	2904.64	0.00%
603950	长源东谷	33.85	2857.96	0.00%
600160	巨化股份	53.00	2809.53	0.00%
603565	中谷物流	279.42	2741.10	0.00%
300033	同花顺	11.29	2721.85	0.00%
002594	比亚迪	34.04	2712.97	0.00%
600879	航天电子	127.26	2709.37	0.00%
600188	兖矿能源	149.94	2664.45	0.00%
300476	胜宏科技	7.67	2655.42	0.00%
002415	海康威视	73.99	2530.40	0.00%
002050	三花智控	57.55	2522.42	0.00%
688795	摩尔线程	3.43	2457.92	0.00%
600118	中国卫星	29.73	2439.35	0.00%
002625	光启技术	80.36	2436.52	0.00%
600938	中国海油	86.41	2346.03	0.00%
002436	兴森科技	45.42	2314.15	0.00%
601615	明阳智能	192.75	2230.12	0.00%
688048	长光华芯	4.43	2223.86	0.00%
600246	万通发展	116.14	2206.66	0.00%
301511	德福科技	15.01	2159.19	0.00%
300761	立华股份	129.03	2117.38	0.00%
603083	剑桥科技	8.28	2110.32	0.00%
300285	国瓷材料	20.27	2091.16	0.00%
002851	麦格米特	12.45	2081.39	0.00%
601101	昊华能源	197.04	2080.78	0.00%
300059	东方财富	101.62	2071.11	0.00%
688521	芯原股份	5.52	2046.91	0.00%
601628	中国人寿	57.15	2020.25	0.00%
600760	中航沈飞	48.06	1975.29	0.00%
601319	中国人保	285.97	1933.16	0.00%
300274	阳光电源	12.00	1908.88	0.00%
688525	佰维存储	3.83	1896.79	0.00%
688111	金山办公	8.39	1787.96	0.00%
002222	福晶科技	19.23	1774.45	0.00%
002179	中航光电	38.02	1756.54	0.00%
002460	赣锋锂业	26.61	1740.56	0.00%
688167	炬光科技	4.88	1727.13	0.00%
688802	沐曦股份	2.00	1659.66	0.00%
600919	江苏银行	151.93	1637.81	0.00%
601877	正泰电器	65.01	1629.80	0.00%
601100	恒立液压	14.88	1600.49	0.00%
601601	中国太保	54.81	1563.18	0.00%
002237	恒邦股份	105.91	1555.82	0.00%
688372	伟测科技	8.16	1518.69	0.00%
603011	合锻智能	43.36	1434.35	0.00%
600988	赤峰黄金	53.86	1417.60	0.00%
000768	中航西飞	65.08	1332.84	0.00%
300124	汇川技术	20.04	1329.58	0.00%
002261	拓维信息	45.69	1279.91	0.00%
300014	亿纬锂能	19.57	1272.64	0.00%
001337	四川黄金	34.28	1256.77	0.00%
000547	航天发展	65.53	1254.92	0.00%
300762	上海瀚讯	26.75	1221.36	0.00%
600372	中航机载	112.15	1216.85	0.00%
300803	指南针	13.27	1216.26	0.00%
301580	爱迪特	18.13	1166.43	0.00%
600570	恒生电子	54.94	1164.18	0.00%
601336	新华保险	19.32	1152.63	0.00%
002428	云南锗业	9.52	1144.11	0.00%
603306	华懋科技	10.83	1122.96	0.00%
600031	三一重工	64.64	1116.98	0.00%
300339	润和软件	28.88	1112.17	0.00%
300548	长芯博创	3.99	1109.22	0.00%
300196	长海股份	37.47	1107.99	0.00%
601360	三六零	126.93	1103.02	0.00%
000708	中信特钢	82.06	1035.60	0.00%
600887	伊利股份	43.11	1032.92	0.00%
300498	温氏股份	82.74	1019.36	0.00%
603799	华友钴业	21.12	1019.25	0.00%
600547	山东黄金	44.01	1016.19	0.00%
000975	山金国际	59.12	1004.99	0.00%
605499	东鹏饮料	8.11	1000.65	0.00%
000543	皖能电力	131.92	998.63	0.00%
002709	天赐材料	18.88	971.00	0.00%
688375	国博电子	9.21	961.05	0.00%
603019	中科曙光	8.96	960.78	0.00%
301236	软通动力	22.53	956.40	0.00%
000506	招金黄金	80.78	946.74	0.00%
688777	中控技术	8.00	940.25	0.00%
000333	美的集团	12.43	938.84	0.00%
002475	立讯精密	12.79	900.42	0.00%
600177	雅戈尔	119.37	898.85	0.00%
002080	中材科技	9.45	850.50	0.00%
002558	巨人网络	30.16	831.21	0.00%
688385	复旦微电	11.49	818.97	0.00%
002028	思源电气	4.71	814.83	0.00%
688559	海目星	9.64	809.13	0.00%
002916	深南电路	1.75	801.32	0.00%
688596	正帆科技	9.94	785.86	0.00%
605168	三人行	15.39	779.35	0.00%
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301392	汇成真空	2.69	776.47	0.00%
002281	光迅科技	2.94	755.40	0.00%
301308	江波龙	1.06	746.03	0.00%
300382	斯莱克	32.13	742.52	0.00%
600999	招商证券	35.15	741.66	0.00%
688710	益诺思	10.84	728.45	0.00%
300390	天华新能	7.79	728.35	0.00%
600900	长江电力	27.27	721.84	0.00%
688295	中复神鹰	11.88	719.00	0.00%
688337	普源精电	9.34	699.85	0.00%
688772	珠海冠宇	35.44	695.73	0.00%
000895	双汇发展	30.68	687.23	0.00%
000429	粤高速A	50.04	683.05	0.00%
301393	昊帆生物	10.42	674.90	0.00%
600642	申能股份	76.15	664.79	0.00%
688322	奥比中光	4.98	650.60	0.00%
601869	长飞光纤	1.17	638.70	0.00%
002463	沪电股份	4.17	637.18	0.00%
600350	山东高速	57.09	635.44	0.00%
688599	天合光能	44.96	634.84	0.00%
601000	唐山港	152.52	632.96	0.00%
600023	浙能电力	119.64	629.31	0.00%
300418	昆仑万维	15.31	617.91	0.00%
601689	拓普集团	10.95	617.80	0.00%
301666	大普微	0.93	613.05	0.00%
300244	迪安诊断	31.61	592.37	0.00%
002290	禾盛新材	6.24	573.27	0.00%
688396	华润微	5.78	564.08	0.00%
002044	美年健康	103.40	520.11	0.00%
301363	美好医疗	28.22	517.36	0.00%
301188	力诺药包	7.71	515.80	0.00%
300136	信维通信	4.30	512.78	0.00%
002409	雅克科技	2.17	487.16	0.00%
600482	中国动力	13.82	453.30	0.00%
688273	麦澜德	10.74	416.25	0.00%
688301	奕瑞科技	3.35	415.64	0.00%
002236	大华股份	24.74	407.98	0.00%
688313	仕佳光子	2.06	380.38	0.00%
600406	国电南瑞	16.38	374.28	0.00%
688628	优利德	3.70	366.19	0.00%
603379	三美股份	4.76	361.24	0.00%
002472	双环传动	8.59	356.57	0.00%
688059	华锐精密	1.74	348.47	0.00%
601208	东材科技	4.89	346.16	0.00%
300751	迈为股份	1.22	344.60	0.00%
600346	恒力石化	19.44	344.28	0.00%
603108	润达医疗	38.18	339.80	0.00%
601009	南京银行	34.05	336.75	0.00%
600309	万华化学	4.83	330.42	0.00%
601688	华泰证券	15.86	327.03	0.00%
001248	华润新能源	31.86	322.09	0.00%
000811	冰轮环境	5.63	316.46	0.00%
600926	杭州银行	21.80	315.01	0.00%
688141	杰华特	1.97	302.40	0.00%
600206	有研新材	4.47	297.70	0.00%
300398	飞凯材料	4.81	297.02	0.00%
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688519	南亚新材	0.77	293.28	0.00%
688183	生益电子	2.17	287.31	0.00%
688378	奥来德	4.48	277.76	0.00%
300592	华凯易佰	15.49	274.17	0.00%
688019	安集科技	0.77	262.81	0.00%
002484	江海股份	2.46	258.30	0.00%
300054	鼎龙股份	2.30	243.73	0.00%
603588	高能环境	12.55	240.96	0.00%
300842	帝科股份	2.54	226.49	0.00%
300726	宏达电子	2.67	225.80	0.00%
688516	奥特维	3.92	225.18	0.00%
605117	德业股份	2.09	221.49	0.00%
300776	帝尔激光	0.96	206.00	0.00%
002585	双星新材	16.60	205.84	0.00%
600885	宏发股份	5.79	199.70	0.00%
000733	振华科技	3.43	194.28	0.00%
301377	鼎泰高科	0.35	192.82	0.00%
601985	中国核电	21.31	192.43	0.00%
688257	新锐股份	1.86	189.27	0.00%
688781	视涯科技	3.47	176.88	0.00%
300433	蓝思科技	3.06	164.20	0.00%
002414	高德红外	12.13	160.85	0.00%
300568	星源材质	8.03	150.32	0.00%
001309	德明利	0.15	141.44	0.00%
002865	钧达股份	2.35	140.24	0.00%
600905	三峡能源	37.03	137.38	0.00%
603929	亚翔集成	0.50	136.01	0.00%
603979	金诚信	2.20	129.87	0.00%
603260	合盛硅业	2.63	126.99	0.00%
300820	英杰电气	1.32	119.10	0.00%
001301	尚太科技	1.19	111.28	0.00%
688146	中船特气	0.31	108.50	0.00%
601636	旗滨集团	10.00	102.30	0.00%
600096	云天化	3.11	94.54	0.00%
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688578	艾力斯	0.84	91.73	0.00%
300442	润泽科技	1.10	91.38	0.00%
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603444	吉比特	0.25	89.60	0.00%
600886	国投电力	6.22	82.79	0.00%
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601021	春秋航空	1.70	77.26	0.00%
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603093	南华期货	3.88	70.42	0.00%
688416	恒烁股份	0.50	70.00	0.00%
002466	天齐锂业	1.13	69.29	0.00%
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601991	大唐发电	9.63	68.18	0.00%
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600961	株冶集团	1.89	61.22	0.00%
603177	德创环保	6.20	51.27	0.00%
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688820	盛合晶微	0.26	50.28	0.00%
300057	万顺新材	5.44	47.20	0.00%
688266	泽璟制药	0.37	42.70	0.00%
688320	禾川科技	1.03	42.69	0.00%
002446	盛路通信	3.95	42.42	0.00%
688173	希荻微	2.19	41.92	0.00%
002587	奥拓电子	5.29	41.31	0.00%
002202	金风科技	1.72	41.11	0.00%
301150	中一科技	0.63	40.01	0.00%
002317	众生药业	1.58	38.82	0.00%
002216	三全食品	3.30	38.05	0.00%
301031	中熔电气	0.31	37.13	0.00%
001399	惠科股份	0.97	36.91	0.00%
688068	热景生物	0.42	36.63	0.00%
002821	凯莱英	0.22	35.64	0.00%
002653	海思科	0.50	33.17	0.00%
688046	药康生物	1.34	32.43	0.00%
688336	三生国健	0.58	30.80	0.00%
301080	百普赛斯	0.64	30.72	0.00%
300759	康龙化成	1.03	29.80	0.00%
301191	菲菱科思	0.26	29.30	0.00%
688221	前沿生物	1.30	29.12	0.00%
688180	君实生物	0.86	28.97	0.00%
600015	华夏银行	4.45	28.44	0.00%
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300838	浙江力诺	1.56	20.83	0.00%
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300717	华信新材	0.96	20.45	0.00%
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301212	联盛化学	0.87	20.31	0.00%
603076	乐惠国际	0.98	20.31	0.00%
301270	汉仪股份	0.79	20.29	0.00%
688517	金冠电气	1.16	20.28	0.00%
688573	信宇人	1.14	20.27	0.00%
002128	电投能源	0.85	19.65	0.00%
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688818	电科蓝天	0.19	13.73	0.00%
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601061	中信金属	0.82	8.83	0.00%
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002241	歌尔股份	0.30	6.76	0.00%
002727	一心堂	0.59	5.66	0.00%
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688712	北芯生命	0.10	3.76	0.00%
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