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基金公司档案

国投瑞银基金概况
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司
英文名称	UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
资产规模	2397.89（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	10000.00（万元）
法人代表	傅强	总经理	王彦杰
注册地址	上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层
邮政编码	518046	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	www.ubssdic.com
电话号码	400-880-6868,0755-83160000	传真号码	0755-82904048
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司下设22个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2022年三季度末,公司共管理86只公募基金,规模约2,276亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。公司为超过2900万名持有人提供投资管理服务,累计为客户带来分红约378亿元,为持有人带来了较好的投资回报。国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,国投瑞银最近三年权益类基金平均收益率为76.42%,业内排名11/89。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为30.86%,业内排名3/71。凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截止2022年9月30日,公司共斩获77项权威大奖,包括18项“金牛奖”、20项“金基金奖”、20项“明星基金奖”,公司曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金·海外投资回报基金公司奖”。产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。业绩来源:银河证券。奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。风险提示:投资有风险,请谨慎选择。我国基金运作时间较短,不能反映资本市场发展的所有阶段。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。特别声明:国投瑞银基金管理有限公司作为基金管理人,已与股东之间建立业务隔离制度。

国投瑞银基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.5240	1.5240	1.4934	1.4934	0.0306	2.05%	开放	开放
017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.5490	1.5490	1.5179	1.5179	0.0311	2.05%	开放	开放
121003	国投瑞银核心企业混合	1.0352	3.0815	1.0157	3.0620	0.0195	1.92%	开放	开放
023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	1.2816	1.2816	1.2579	1.2579	0.0237	1.88%	开放	开放
023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	1.2792	1.2792	1.2556	1.2556	0.0236	1.88%	开放	开放
001838	国投瑞银国家安全混合A	1.1627	1.3217	1.1419	1.3009	0.0208	1.82%	开放	开放
017941	国投瑞银国家安全混合C	1.1441	1.1441	1.1237	1.1237	0.0204	1.82%	开放	开放
000165	国投瑞银策略精选混合	2.3088	4.1228	2.2698	4.0838	0.0390	1.72%	限大额	开放
017217	国投瑞银策略智选混合C	1.3267	1.3267	1.3054	1.3054	0.0213	1.63%	开放	开放
017216	国投瑞银策略智选混合A	1.3399	1.3399	1.3185	1.3185	0.0214	1.62%	开放	开放
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.0215	2.0215	1.9900	1.9900	0.0315	1.58%	开放	开放
015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.3073	1.3073	1.2872	1.2872	0.0201	1.56%	开放	开放
015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.3229	1.3229	1.3026	1.3026	0.0203	1.56%	开放	开放
015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.7005	2.7005	2.6618	2.6618	0.0387	1.45%	开放	开放
025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	0.9900	0.9900	0.9760	0.9760	0.0140	1.43%	开放	开放
025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	0.9901	0.9901	0.9761	0.9761	0.0140	1.43%	开放	开放
121002	国投瑞银景气行业混合	1.8612	4.3545	1.8357	4.3290	0.0255	1.39%	开放	开放
121006	国投瑞银稳健增长混合	3.3363	4.4323	3.2912	4.3872	0.0451	1.37%	开放	开放
018698	国投瑞银盛煊混合A	1.6579	1.6579	1.6365	1.6365	0.0214	1.31%	开放	开放
022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6203	2.6203	2.5865	2.5865	0.0338	1.31%	开放	开放
018699	国投瑞银盛煊混合C	1.6388	1.6388	1.6177	1.6177	0.0211	1.30%	开放	开放
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	2.6050	2.6050	2.5715	2.5715	0.0335	1.30%	开放	开放
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	2.5354	2.5354	2.5028	2.5028	0.0326	1.30%	开放	开放
121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.6219	3.8819	3.5754	3.8352	0.0465	1.30%	开放	开放
015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.5700	3.5700	3.5242	3.5242	0.0458	1.30%	开放	开放
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2171	1.2171	1.2015	1.2015	0.0156	1.30%	开放	开放
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2151	1.2151	1.1996	1.1996	0.0155	1.29%	开放	开放
017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	1.1778	1.1778	1.1628	1.1628	0.0150	1.29%	开放	开放
017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	1.1654	1.1654	1.1506	1.1506	0.0148	1.29%	开放	开放
161211	国投沪深300金融地产联接	2.3906	2.3906	2.3607	2.3607	0.0299	1.27%	开放	开放
013637	国投瑞银策略回报混合C	1.1752	1.1752	1.1606	1.1606	0.0146	1.26%	开放	开放
013636	国投瑞银策略回报混合A	1.1943	1.1943	1.1795	1.1795	0.0148	1.25%	开放	开放
015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.3144	3.3144	3.2735	3.2735	0.0409	1.25%	开放	开放
001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	3.5181	3.5181	3.4747	3.4747	0.0434	1.25%	开放	开放
001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	3.2895	3.2895	3.2490	3.2490	0.0405	1.25%	开放	开放
001266	国投瑞银招财混合A	2.2370	2.2690	2.2097	2.2417	0.0273	1.24%	开放	开放
021543	国投瑞银招财混合C	2.2228	2.2228	2.1957	2.1957	0.0271	1.23%	开放	开放
015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.1831	1.1831	1.1688	1.1688	0.0143	1.22%	开放	开放
015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.1679	1.1679	1.1538	1.1538	0.0141	1.22%	开放	开放
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.7652	0.7652	0.7560	0.7560	0.0092	1.22%	开放	开放
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.7498	0.7498	0.7408	0.7408	0.0090	1.21%	开放	开放
018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.4199	3.0399	2.3912	3.0112	0.0287	1.20%	开放	开放
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	1.5204	1.5994	1.5028	1.5818	0.0176	1.17%	开放	开放
022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	1.5292	1.5292	1.5115	1.5115	0.0177	1.17%	开放	开放
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.4840	1.5595	1.4669	1.5424	0.0171	1.17%	开放	开放
000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.4312	3.7542	1.4148	3.7378	0.0164	1.16%	开放	开放
017679	国投瑞银精选收益混合C	1.0040	1.0040	0.9925	0.9925	0.0115	1.16%	开放	开放
001218	国投瑞银精选收益混合A	1.0225	1.0482	1.0108	1.0365	0.0117	1.16%	开放	开放
018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.4007	1.6007	1.3847	1.5847	0.0160	1.16%	开放	开放
010338	国投瑞银远见成长混合A	1.0697	1.0697	1.0575	1.0575	0.0122	1.15%	开放	开放
010339	国投瑞银远见成长混合C	1.0488	1.0488	1.0369	1.0369	0.0119	1.15%	开放	开放
121005	国投瑞银创新动力混合	0.5247	3.5149	0.5188	3.5051	0.0059	1.14%	开放	开放
121008	国投瑞银成长优选混合	0.5909	3.9197	0.5843	3.9052	0.0066	1.13%	开放	开放
018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.2537	1.4537	1.2397	1.4397	0.0140	1.13%	开放	开放
010425	国投瑞银开放视角精选混合A	0.8696	0.8696	0.8599	0.8599	0.0097	1.13%	开放	开放
010426	国投瑞银开放视角精选混合C	0.8531	0.8531	0.8436	0.8436	0.0095	1.13%	开放	开放
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	1.3274	1.3274	1.3131	1.3131	0.0143	1.09%	开放	开放
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	1.3241	1.3241	1.3099	1.3099	0.0142	1.08%	开放	开放
024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	1.1482	1.1482	1.1364	1.1364	0.0118	1.04%	开放	开放
024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	1.1492	1.1492	1.1374	1.1374	0.0118	1.04%	开放	开放
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	1.1843	1.1843	1.1729	1.1729	0.0114	0.97%	开放	开放
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	1.1867	1.1867	1.1753	1.1753	0.0114	0.97%	开放	开放
014210	国投瑞银竞争优势混合A	0.8602	0.8602	0.8523	0.8523	0.0079	0.93%	开放	开放
014211	国投瑞银竞争优势混合C	0.8403	0.8403	0.8326	0.8326	0.0077	0.92%	开放	开放
020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2139	1.2139	1.2033	1.2033	0.0106	0.88%	开放	开放
021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2031	1.2031	1.1926	1.1926	0.0105	0.88%	开放	开放
011616	国投瑞银瑞祥C	1.9930	1.9930	1.9758	1.9758	0.0172	0.87%	开放	开放
002358	国投瑞银瑞祥A	2.0024	2.0024	1.9852	1.9852	0.0172	0.87%	开放	开放
021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1000	1.1000	1.0930	1.0930	0.0070	0.64%	开放	开放
011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.6418	1.7838	1.6314	1.7734	0.0104	0.64%	开放	开放
021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0942	1.0942	1.0873	1.0873	0.0069	0.63%	开放	开放
018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.7309	2.7309	2.7152	2.7152	0.0157	0.58%	开放	开放
020929	国投瑞银新活力混合D	0.9855	1.0397	0.9801	1.0343	0.0054	0.55%	暂停	暂停
001585	国投瑞银新活力混合C	1.1333	1.2195	1.1271	1.2133	0.0062	0.55%	暂停	暂停
001584	国投瑞银新活力混合A	1.1342	1.2404	1.1280	1.2342	0.0062	0.55%	暂停	暂停
024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	0.9632	0.9632	0.9585	0.9585	0.0047	0.49%	开放	开放
024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	0.9638	0.9638	0.9592	0.9592	0.0046	0.48%	开放	开放
010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.7505	0.7505	0.7473	0.7473	0.0032	0.43%	开放	开放
010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.7356	0.7356	0.7325	0.7325	0.0031	0.42%	开放	开放
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2353	1.2503	1.2305	1.2455	0.0048	0.39%	开放	开放
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2410	1.2560	1.2362	1.2512	0.0048	0.39%	开放	开放
121001	国投瑞银融华债券	1.4681	3.3411	1.4626	3.3356	0.0055	0.38%	开放	开放
000523	国投瑞银医疗保健混合A	1.0496	2.3746	1.0461	2.3711	0.0035	0.33%	开放	开放
011082	国投瑞银医疗保健混合C	1.0303	1.2213	1.0269	1.2179	0.0034	0.33%	开放	开放
023790	国投瑞银优化增强债券E	1.3630	1.3630	1.3587	1.3587	0.0043	0.32%	开放	开放
023789	国投瑞银优化增强债券D	1.3656	1.3656	1.3613	1.3613	0.0043	0.32%	开放	开放
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.3658	2.2728	1.3615	2.2685	0.0043	0.32%	开放	开放
128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3453	2.1883	1.3411	2.1841	0.0042	0.31%	开放	开放
012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0719	1.0719	1.0686	1.0686	0.0033	0.31%	开放	开放
012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0907	1.0907	1.0874	1.0874	0.0033	0.30%	开放	开放
024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	0.9577	0.9577	0.9551	0.9551	0.0026	0.27%	开放	开放
024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	0.9570	0.9570	0.9545	0.9545	0.0025	0.26%	开放	开放
007110	国投瑞银港股通混合A	1.1627	1.1627	1.1599	1.1599	0.0028	0.24%	开放	开放
024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	1.0293	1.0293	1.0269	1.0269	0.0024	0.23%	开放	开放
024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	1.0298	1.0298	1.0274	1.0274	0.0024	0.23%	开放	开放
011081	国投瑞银港股通混合C	1.1387	1.1387	1.1361	1.1361	0.0026	0.23%	开放	开放
001037	国投瑞银锐意改革混合A	1.3531	1.8561	1.3501	1.8531	0.0030	0.22%	开放	开放
161221	国投瑞银双债债券C	1.3227	1.8227	1.3198	1.8198	0.0029	0.22%	开放	开放
016780	国投瑞银锐意改革混合C	1.3269	1.3269	1.3240	1.3240	0.0029	0.22%	开放	开放
023793	国投瑞银双债债券E	1.3445	1.3445	1.3416	1.3416	0.0029	0.22%	开放	开放
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0664	1.2194	1.0641	1.2171	0.0023	0.22%	开放	开放
023792	国投瑞银双债债券D	1.3480	1.3480	1.3451	1.3451	0.0029	0.22%	开放	开放
021361	国投瑞银和兴债券C	1.0558	1.0558	1.0536	1.0536	0.0022	0.21%	开放	开放
023465	国投瑞银和兴债券E	1.0586	1.0586	1.0564	1.0564	0.0022	0.21%	限大额	开放
021360	国投瑞银和兴债券A	1.0621	1.0621	1.0599	1.0599	0.0022	0.21%	开放	开放
007326	国投瑞银新增长混合C	1.4728	1.8065	1.4698	1.8035	0.0030	0.20%	开放	开放
001499	国投瑞银新增长混合A	1.4848	1.8679	1.4818	1.8649	0.0030	0.20%	开放	开放
121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0597	2.0313	1.0576	2.0292	0.0021	0.20%	开放	开放
017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0658	1.1188	1.0637	1.1167	0.0021	0.20%	开放	开放
023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0634	1.0634	1.0614	1.0614	0.0020	0.19%	开放	开放
010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	1.0482	1.0482	1.0463	1.0463	0.0019	0.18%	暂停	暂停
020247	国投瑞银和宜债券C	1.0429	1.0429	1.0412	1.0412	0.0017	0.16%	开放	开放
023063	国投瑞银和宜债券E	1.0451	1.0451	1.0434	1.0434	0.0017	0.16%	开放	开放
020241	国投瑞银和宜债券A	1.0489	1.0489	1.0472	1.0472	0.0017	0.16%	开放	开放
020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0505	1.0505	1.0488	1.0488	0.0017	0.16%	开放	开放
020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0585	1.0585	1.0568	1.0568	0.0017	0.16%	开放	开放
025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	0.9991	0.9991	0.9975	0.9975	0.0016	0.16%	开放	暂停
025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	0.9983	0.9983	0.9968	0.9968	0.0015	0.15%	开放	暂停
021542	国投瑞银信息消费混合C	1.0744	1.0744	1.0728	1.0728	0.0016	0.15%	开放	开放
000845	国投瑞银信息消费混合A	1.0809	2.1579	1.0794	2.1564	0.0015	0.14%	开放	开放
020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0658	1.0658	1.0644	1.0644	0.0014	0.13%	开放	开放
021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0103	1.0103	1.0090	1.0090	0.0013	0.13%	开放	开放
020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0599	1.0599	1.0586	1.0586	0.0013	0.12%	开放	开放
021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0999	1.0999	1.0986	1.0986	0.0013	0.12%	开放	开放
005520	国投瑞银创新医疗混合A	1.1066	1.1066	1.1053	1.1053	0.0013	0.12%	开放	开放
007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0453	1.2003	1.0441	1.1991	0.0012	0.11%	暂停	开放
020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0145	1.0375	1.0134	1.0364	0.0011	0.11%	暂停	开放
014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0409	1.0948	1.0398	1.0937	0.0011	0.11%	暂停	暂停
000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1495	1.6555	1.1483	1.6543	0.0012	0.10%	开放	开放
023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1516	1.1816	1.1504	1.1804	0.0012	0.10%	开放	开放
000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1518	1.7003	1.1506	1.6991	0.0012	0.10%	开放	开放
014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0132	1.0842	1.0122	1.0832	0.0010	0.10%	暂停	暂停
023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1505	1.1837	1.1494	1.1826	0.0011	0.10%	开放	开放
000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2746	3.0956	2.2725	3.0935	0.0021	0.09%	开放	开放
000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	2.1567	2.9427	2.1548	2.9408	0.0019	0.09%	开放	开放
017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0651	1.0751	1.0642	1.0742	0.0009	0.08%	限大额	开放
010758	国投瑞银顺景一年定开债	1.0275	1.1225	1.0269	1.1219	0.0006	0.06%	暂停	暂停
005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0258	1.2941	1.0253	1.2936	0.0005	0.05%	暂停	暂停
011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0685	1.1585	1.0680	1.1580	0.0005	0.05%	限大额	开放
007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0787	1.2087	1.0782	1.2082	0.0005	0.05%	限大额	开放
005995	国投瑞银顺泓债券	1.0312	1.2741	1.0309	1.2738	0.0003	0.03%	暂停	暂停
015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0418	1.1081	1.0415	1.1078	0.0003	0.03%	暂停	开放
018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0259	1.0610	1.0257	1.0608	0.0002	0.02%	暂停	开放
018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0313	1.0663	1.0311	1.0661	0.0002	0.02%	暂停	开放
006027	国投瑞银顺祥债券	1.0332	1.2678	1.0330	1.2676	0.0002	0.02%	暂停	暂停
019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0537	1.0537	1.0535	1.0535	0.0002	0.02%	开放	开放
019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%	开放	开放
008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0898	1.0988	1.0896	1.0986	0.0002	0.02%	暂停	开放
020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1331	1.1581	1.1329	1.1579	0.0002	0.02%	开放	开放
005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1392	1.2562	1.1390	1.2560	0.0002	0.02%	开放	开放
022788	国投瑞银恒信债券A	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%	开放	开放
020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%	开放	开放
009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0304	1.1564	1.0303	1.1563	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%	开放	开放
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%	限大额	开放
019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%	限大额	开放
018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%	开放	开放
002964	国投瑞银顺鑫定开	1.1885	1.2875	1.1884	1.2874	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005435	国投瑞银顺银定开债	1.0539	1.2274	1.0539	1.2274	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005641	国投瑞银顺源6个月定开债	1.0227	1.3048	1.0227	1.3048	0.0000	0.00%	暂停	暂停
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1371	1.2241	1.1371	1.2241	0.0000	0.00%	限大额	开放
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1191	1.1961	1.1191	1.1961	0.0000	0.00%	限大额	开放
009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0399	1.1659	1.0399	1.1659	0.0000	0.00%	暂停	暂停
012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0701	1.1456	1.0701	1.1456	0.0000	0.00%	暂停	暂停
013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1122	1.1122	1.1122	1.1122	0.0000	0.00%	开放	开放
018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0463	1.0863	1.0463	1.0863	0.0000	0.00%	暂停	暂停
018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0561	1.0561	1.0561	1.0561	0.0000	0.00%	开放	开放
019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%	限大额	开放
022789	国投瑞银恒信债券C	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%	开放	开放
023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1346	1.1346	1.1346	1.1346	0.0000	0.00%	限大额	开放
013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1036	1.1036	1.1037	1.1037	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0610	1.1010	1.0611	1.1011	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9429	0.9429	0.9441	0.9441	-0.0012	-0.13%	开放	开放
014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9223	0.9223	0.9235	0.9235	-0.0012	-0.13%	开放	开放
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	2.8053	2.8303	2.8152	2.8402	-0.0099	-0.35%	开放	开放
012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.8461	0.8461	0.8493	0.8493	-0.0032	-0.38%	开放	开放
006736	国投瑞银先进制造混合	2.5575	2.5575	2.5672	2.5672	-0.0097	-0.38%	开放	开放
012148	国投瑞银产业趋势混合A	0.8614	0.8614	0.8647	0.8647	-0.0033	-0.38%	开放	开放
007690	国投瑞银新能源混合C	1.9500	2.0200	1.9575	2.0275	-0.0075	-0.38%	开放	开放
007689	国投瑞银新能源混合A	1.9977	2.0677	2.0054	2.0754	-0.0077	-0.38%	开放	开放
019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.5233	1.5233	1.5437	1.5437	-0.0204	-1.32%	限大额	开放
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025452	国投瑞银上证综合指数增强A	1.0040	1.0040	--	--	--	--	暂停	暂停
025453	国投瑞银上证综合指数增强C	1.0037	1.0037	--	--	--	--	暂停	暂停
025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	--	--	--	--	--	--
025961	国投瑞银创业板综合指数增强C	--	--	--	--	--	--
960034	国投瑞银稳定增利债券H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
026150	国投瑞银增利宝货币E	0.7214	1.3940%	0.3132	1.2350%	--	--	--	0.05%
000836	国投瑞银钱多宝货币A	0.3699	1.3160%	0.3520	1.3340%	0.11%	0.34%	0.71%	1.43%
018608	国投瑞银增利宝货币D	0.7130	1.3040%	0.2915	1.1430%	0.10%	0.30%	0.63%	1.25%
000868	国投瑞银增利宝货币A	0.7017	1.3000%	0.2952	1.1410%	0.10%	0.30%	0.63%	1.25%
000869	国投瑞银增利宝货币B	0.7015	1.3000%	0.2955	1.1410%	0.10%	0.30%	0.63%	1.25%
128011	国投瑞银货币B	0.3589	1.2510%	0.3209	1.2600%	0.10%	0.31%	0.65%	1.29%
023767	国投瑞银货币E	0.3561	1.2400%	0.3183	1.2490%	0.10%	0.31%	0.65%	0.95%
000837	国投瑞银钱多宝货币I	0.3426	1.1940%	0.3133	1.2120%	0.10%	0.31%	0.65%	1.31%
121011	国投瑞银货币A	0.2964	1.0080%	0.2524	1.0160%	0.08%	0.25%	0.53%	1.06%
018486	国投瑞银货币D	0.2929	1.0070%	0.2549	1.0160%	0.08%	0.25%	0.53%	1.06%
001094	国投瑞银添利宝货币A	0.2843	1.0030%	0.2812	1.0010%	0.08%	0.25%	0.52%	1.08%
001095	国投瑞银添利宝货币B	0.2832	1.0030%	0.2817	1.0020%	0.08%	0.25%	0.52%	1.08%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
161217	国投资源LOF	2.0248	2.0248	1.9933	1.9933	0.0315	1.58%	2.0150	-0.48%
161222	国投瑞利LOF	2.7584	2.7904	2.7189	2.7509	0.0395	1.45%	2.7280	-1.10%
159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0517	3.0517	3.0115	3.0115	0.0402	1.33%	3.0430	-0.29%
161225	国投瑞盈LOF	2.4537	3.0947	2.4245	3.0655	0.0292	1.20%	2.4270	-1.09%
161232	国投瑞盛LOF	1.2753	1.4753	1.2610	1.4610	0.0143	1.13%	1.2460	-2.30%
161227	国投深证100LOF	1.5401	2.9132	1.5264	2.8873	0.0137	0.90%	1.5300	-0.66%
161224	国投新丝路LOF	1.2564	2.1904	1.2474	2.1814	0.0090	0.72%	1.2460	-0.83%
161233	国投瑞泰LOF	1.7230	1.7990	1.7121	1.7881	0.0109	0.64%	1.7110	-0.70%
161219	国投新兴产业LOF	2.7735	3.8275	2.7575	3.8115	0.0160	0.58%	2.7590	-0.52%
161216	国投双债LOF	1.3479	2.0319	1.3450	2.0290	0.0029	0.22%	--	--
161226	国投白银LOF	1.5363	1.5363	1.5568	1.5568	-0.0205	-1.32%	1.7240	12.22%
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.6077	1.9777	--	--	1.6180	--

国投瑞银基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688629	华丰科技	1032.24	101572.31	0.43%
002837	英维克	1247.98	99813.10	0.42%
002851	麦格米特	1244.38	96402.13	0.41%
002850	科达利	308.97	60466.37	0.26%
688256	寒武纪	44.62	59122.03	0.25%
300870	欧陆通	262.29	56524.01	0.24%
688519	南亚新材	661.69	49296.18	0.21%
300811	铂科新材	549.63	46345.05	0.20%
600760	中航沈飞	622.60	44721.22	0.19%
688141	杰华特	734.55	42640.69	0.18%
300747	锐科激光	1233.45	32933.21	0.14%
600765	中航重机	2017.13	32798.47	0.14%
600562	国睿科技	951.40	32747.12	0.14%
600435	北方导航	2128.98	31764.46	0.13%
000768	中航西飞	1064.36	28599.30	0.12%
600862	中航高科	1186.45	28106.90	0.12%
600389	江山股份	976.87	25496.27	0.11%
300476	胜宏科技	80.90	23096.61	0.10%
000725	京东方A	5437.76	22621.08	0.10%
601058	赛轮轮胎	1573.08	22620.92	0.10%
300750	宁德时代	48.48	19486.99	0.08%
603993	洛阳钼业	1211.88	19026.50	0.08%
002078	太阳纸业	1299.75	18573.43	0.08%
688385	复旦微电	278.62	18570.02	0.08%
002831	裕同科技	647.26	17728.49	0.07%
600685	中船防务	642.74	17604.76	0.07%
605123	派克新材	223.98	16372.81	0.07%
002484	江海股份	535.02	16168.30	0.07%
601899	紫金矿业	521.40	15350.02	0.06%
688347	华虹公司	130.82	14987.14	0.06%
688776	国光电气	173.11	14454.47	0.06%
002223	鱼跃医疗	361.46	14100.37	0.06%
600141	兴发集团	438.17	12343.25	0.05%
002727	一心堂	832.84	11593.10	0.05%
600487	亨通光电	499.44	11472.12	0.05%
600885	宏发股份	429.24	11314.82	0.05%
300699	光威复材	369.40	11211.41	0.05%
688041	海光信息	43.00	10862.13	0.05%
000683	博源化工	1617.15	10268.90	0.04%
603799	华友钴业	154.86	10205.22	0.04%
002311	海大集团	154.28	9838.47	0.04%
000709	河钢股份	3770.17	9576.23	0.04%
300900	广联航空	483.45	8987.38	0.04%
688981	中芯国际	61.88	8671.40	0.04%
601168	西部矿业	390.32	8587.04	0.04%
300832	新产业	109.15	7455.01	0.03%
600690	海尔智家	288.10	7297.62	0.03%
000932	华菱钢铁	1116.29	7244.74	0.03%
600309	万华化学	107.17	7135.38	0.03%
000960	锡业股份	301.04	6966.07	0.03%
002364	中恒电气	244.06	6899.58	0.03%
601138	工业富联	104.20	6878.24	0.03%
600519	贵州茅台	4.65	6714.55	0.03%
000962	东方钽业	268.83	6559.45	0.03%
601233	桐昆股份	423.91	6362.82	0.03%
000333	美的集团	86.76	6303.97	0.03%
002128	电投能源	277.99	6274.27	0.03%
603225	新凤鸣	383.27	6224.33	0.03%
300054	鼎龙股份	169.36	6146.07	0.03%
002182	宝武镁业	377.57	5943.03	0.03%
300502	新易盛	15.05	5504.84	0.02%
300790	宇瞳光学	162.26	5437.33	0.02%
600160	巨化股份	135.71	5429.76	0.02%
601600	中国铝业	643.57	5303.02	0.02%
601318	中国平安	95.32	5252.93	0.02%
000100	TCL科技	1152.95	4969.21	0.02%
688392	骄成超声	51.71	4967.39	0.02%
601688	华泰证券	218.55	4757.83	0.02%
600036	招商银行	116.09	4691.37	0.02%
300308	中际旭创	11.01	4442.90	0.02%
300274	阳光电源	25.76	4172.54	0.02%
600547	山东黄金	104.66	4116.39	0.02%
688708	佳驰科技	57.31	4089.12	0.02%
603005	晶方科技	119.31	3859.68	0.02%
600900	长江电力	140.01	3815.34	0.02%
603766	隆鑫通用	316.12	3799.70	0.02%
600079	人福医药	168.08	3543.13	0.01%
000661	长春高新	25.54	3320.20	0.01%
688012	中微公司	10.95	3272.83	0.01%
002859	洁美科技	95.88	3212.94	0.01%
600570	恒生电子	90.17	3112.52	0.01%
002463	沪电股份	41.41	3042.39	0.01%
688378	奥来德	121.90	3013.28	0.01%
002444	巨星科技	87.65	2696.99	0.01%
002708	光洋股份	182.77	2549.64	0.01%
603129	春风动力	9.02	2419.62	0.01%
000425	徐工机械	205.75	2366.12	0.01%
601601	中国太保	65.44	2298.25	0.01%
002353	杰瑞股份	40.88	2277.02	0.01%
300059	东方财富	73.94	2005.19	0.01%
600276	恒瑞医药	26.25	1878.33	0.01%
603259	药明康德	15.71	1759.99	0.01%
601818	光大银行	487.19	1636.96	0.01%
300017	网宿科技	137.48	1586.52	0.01%
688630	芯碁微装	10.78	1523.39	0.01%
688213	思特威	12.38	1474.94	0.01%
300408	三环集团	31.18	1444.57	0.01%
605499	东鹏饮料	4.62	1403.56	0.01%
301039	中集车辆	143.38	1377.88	0.01%
603486	科沃斯	12.33	1325.48	0.01%
600909	华安证券	206.00	1301.92	0.01%
000050	深天马A	130.36	1293.17	0.01%
688111	金山办公	4.05	1281.03	0.01%
002056	横店东磁	62.40	1278.58	0.01%
000858	五粮液	9.96	1210.43	0.01%
601100	恒立液压	12.60	1206.70	0.01%
601088	中国神华	31.25	1202.97	0.01%
600004	白云机场	121.35	1150.40	0.00%
688266	泽璟制药	10.16	1147.96	0.00%
688188	柏楚电子	7.39	1136.02	0.00%
603979	金诚信	15.99	1115.17	0.00%
600941	中国移动	10.23	1070.88	0.00%
002422	科伦药业	26.89	987.67	0.00%
600938	中国海油	36.91	964.46	0.00%
600111	北方稀土	19.73	952.96	0.00%
688502	茂莱光学	2.17	950.74	0.00%
600522	中天科技	50.01	946.19	0.00%
600919	江苏银行	93.95	942.34	0.00%
301421	波长光电	7.12	925.24	0.00%
603501	豪威集团	6.09	920.63	0.00%
300124	汇川技术	10.86	910.29	0.00%
601225	陕西煤业	43.39	867.84	0.00%
601898	中煤能源	76.34	867.22	0.00%
301080	百普赛斯	14.50	863.62	0.00%
002475	立讯精密	12.94	837.36	0.00%
000803	山高环能	115.25	819.44	0.00%
002230	科大讯飞	14.18	794.79	0.00%
002594	比亚迪	7.03	767.70	0.00%
601166	兴业银行	38.06	755.47	0.00%
002020	京新药业	36.45	755.24	0.00%
601985	中国核电	84.37	734.86	0.00%
601857	中国石油	89.64	722.50	0.00%
000830	鲁西化工	49.56	719.61	0.00%
600426	华鲁恒升	26.14	695.59	0.00%
600030	中信证券	22.84	682.86	0.00%
600926	杭州银行	43.05	657.35	0.00%
603067	振华股份	34.98	649.58	0.00%
601689	拓普集团	8.00	648.27	0.00%
002064	华峰化学	70.90	646.61	0.00%
601919	中远海控	43.97	630.53	0.00%
000651	格力电器	15.77	626.38	0.00%
300662	科锐国际	21.96	626.30	0.00%
002938	鹏鼎控股	11.09	621.82	0.00%
600028	中国石化	115.90	613.12	0.00%
601398	工商银行	79.29	578.85	0.00%
002460	赣锋锂业	9.06	551.45	0.00%
601009	南京银行	50.00	546.54	0.00%
002600	领益智造	32.86	535.93	0.00%
002371	北方华创	1.18	531.75	0.00%
601288	农业银行	74.96	500.01	0.00%
601211	国泰海通	26.18	494.10	0.00%
688169	石头科技	2.23	468.44	0.00%
002821	凯莱英	4.07	462.76	0.00%
002236	大华股份	21.41	431.41	0.00%
688008	澜起科技	2.70	418.04	0.00%
000963	华东医药	10.05	417.58	0.00%
600905	三峡能源	97.85	415.86	0.00%
300818	耐普矿机	15.00	415.05	0.00%
688073	毕得医药	5.32	409.29	0.00%
603228	景旺电子	6.27	395.04	0.00%
688336	三生国健	6.88	390.75	0.00%
601328	交通银行	58.01	389.81	0.00%
688777	中控技术	6.97	383.73	0.00%
688506	百利天恒	1.01	379.02	0.00%
002008	大族激光	9.05	368.43	0.00%
688223	晶科能源	65.22	362.60	0.00%
002472	双环传动	7.26	361.62	0.00%
688578	艾力斯	3.16	348.08	0.00%
600795	国电电力	61.21	304.83	0.00%
002352	顺丰控股	7.04	283.92	0.00%
300024	机器人	13.92	271.44	0.00%
600157	永泰能源	158.29	258.01	0.00%
000807	云铝股份	11.74	241.84	0.00%
688313	仕佳光子	3.38	241.26	0.00%
688343	云天励飞	2.71	239.79	0.00%
000975	山金国际	9.75	222.59	0.00%
600886	国投电力	16.35	213.53	0.00%
600011	华能国际	30.13	212.72	0.00%
600989	宝丰能源	11.71	208.44	0.00%
600021	上海电力	9.74	206.10	0.00%
601633	长城汽车	8.14	200.24	0.00%
601728	中国电信	29.73	198.00	0.00%
601766	中国中车	26.32	196.61	0.00%
003816	中国广核	53.54	193.81	0.00%
600660	福耀玻璃	2.61	191.60	0.00%
600674	川投能源	13.23	188.92	0.00%
688123	聚辰股份	1.13	182.96	0.00%
601658	邮储银行	30.99	178.19	0.00%
688068	热景生物	1.00	169.95	0.00%
688233	神工股份	3.09	156.70	0.00%
000426	兴业银锡	4.58	150.64	0.00%
688372	伟测科技	1.67	149.22	0.00%
601881	中国银河	8.34	148.20	0.00%
603267	鸿远电子	2.51	147.24	0.00%
688099	晶晨股份	1.32	146.74	0.00%
603893	瑞芯微	0.65	146.61	0.00%
688048	长光华芯	1.93	146.20	0.00%
688503	聚和材料	1.78	145.47	0.00%
688173	希荻微	8.56	143.66	0.00%
603379	三美股份	2.44	143.52	0.00%
688019	安集科技	0.63	143.16	0.00%
688208	道通科技	3.64	142.89	0.00%
601998	中信银行	19.54	140.69	0.00%
002345	潮宏基	9.50	135.76	0.00%
688388	嘉元科技	3.61	135.61	0.00%
688660	电气风电	5.73	132.51	0.00%
688382	益方生物	4.16	129.49	0.00%
688627	精智达	0.66	119.93	0.00%
688205	德科立	0.99	119.86	0.00%
300498	温氏股份	4.38	81.51	0.00%
688331	荣昌生物	0.40	46.75	0.00%
000880	潍柴重机	1.40	46.09	0.00%
688018	乐鑫科技	0.20	43.37	0.00%
601336	新华保险	0.70	42.81	0.00%
603606	东方电缆	0.60	42.38	0.00%
300153	科泰电源	1.00	40.29	0.00%
688398	赛特新材	2.00	38.02	0.00%
300769	德方纳米	0.70	32.42	0.00%
300787	海能实业	1.36	18.97	0.00%
601939	建设银行	1.50	12.92	0.00%
600000	浦发银行	1.02	12.14	0.00%
688775	影石创新	0.02	6.01	0.00%
603262	技源集团	0.17	5.11	0.00%
301656	联合动力	0.15	4.65	0.00%
688729	屹唐股份	0.11	3.16	0.00%
301678	新恒汇	0.03	2.76	0.00%
301662	宏工科技	0.01	1.85	0.00%
301632	广东建科	0.06	1.77	0.00%
603049	中策橡胶	0.03	1.47	0.00%
301590	优优绿能	0.01	1.26	0.00%
603210	泰鸿万立	0.05	1.11	0.00%
603014	威高血净	0.02	0.95	0.00%
688755	汉邦科技	0.02	0.93	0.00%
603382	海阳科技	0.02	0.73	0.00%
603400	华之杰	0.01	0.35	0.00%
603370	华新精科	0.00	0.23	0.00%