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- 基金公司档案
| 国投瑞银基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | UBS SDIC Fund Management Co., Ltd | ||
| 资产规模 | 2189.04（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 傅强 | 总 经 理 | 王彦杰 |
| 注册地址 | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层 | ||
| 邮政编码 | 518046 | 客服邮箱 | service@ubssdic.com |
| 网站地址 | www.ubssdic.com | ||
| 电话号码 | 400-880-6868,0755-83160000 | 传真号码 | 0755-82904048 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司下设22个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2022年三季度末,公司共管理86只公募基金,规模约2,276亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。公司为超过2900万名持有人提供投资管理服务,累计为客户带来分红约378亿元,为持有人带来了较好的投资回报。 国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,国投瑞银最近三年权益类基金平均收益率为76.42%,业内排名11/89。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为30.86%,业内排名3/71。 凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截止2022年9月30日,公司共斩获77项权威大奖,包括18项“金牛奖”、20项“金基金奖”、20项“明星基金奖”,公司曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金·海外投资回报基金公司奖”。 产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。 业绩来源:银河证券。奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。 风险提示:投资有风险,请谨慎选择。我国基金运作时间较短,不能反映资本市场发展的所有阶段。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。特别声明:国投瑞银基金管理有限公司作为基金管理人,已与股东之间建立业务隔离制度。 | ||
- 国投瑞银基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 1.0647 | 1.2197 | 1.0643 | 1.2193 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 1.0285 | 1.0755 | 1.0282 | 1.0752 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0805 | 1.0965 | 1.0802 | 1.0962 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 1.0106 | 1.0826 | 1.0104 | 1.0824 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 1.0300 | 1.1410 | 1.0298 | 1.1408 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 1.0461 | 1.0812 | 1.0459 | 1.0810 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 1.0532 | 1.0882 | 1.0530 | 1.0880 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 1.0577 | 1.3006 | 1.0575 | 1.3004 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 1.0678 | 1.2413 | 1.0676 | 1.2411 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 1.0171 | 1.0560 | 1.0170 | 1.0559 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0242 | 1.1032 | 1.0241 | 1.1031 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0402 | 1.3223 | 1.0401 | 1.3222 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0433 | 1.3116 | 1.0432 | 1.3115 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 1.0433 | 1.1843 | 1.0432 | 1.1842 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0571 | 1.1205 | 1.0570 | 1.1204 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 1.0596 | 1.3066 | 1.0595 | 1.3065 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 1.0619 | 1.1282 | 1.0618 | 1.1281 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 1.0714 | 1.0714 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 1.0865 | 1.1765 | 1.0864 | 1.1764 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.0979 | 1.1734 | 1.0978 | 1.1733 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.0983 | 1.2283 | 1.0982 | 1.2282 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 1.1168 | 1.1168 | 1.1167 | 1.1167 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 1.1269 | 1.1269 | 1.1268 | 1.1268 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 1.1476 | 1.1476 | 1.1475 | 1.1475 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1541 | 1.2411 | 1.1540 | 1.2410 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0867 | 1.2397 | 1.0867 | 1.2397 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 1.1622 | 1.2792 | 1.1622 | 1.2792 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.0179 | 1.2896 | 1.0179 | 1.2896 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 1.1333 | 1.2103 | 1.1333 | 1.2103 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 1.0325 | 1.1735 | 1.0325 | 1.1735 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0865 | 1.1265 | 1.0865 | 1.1265 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 1.1538 | 1.1788 | 1.1538 | 1.1788 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.0668 | 1.1158 | 1.0669 | 1.1159 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 1.0199 | 1.0199 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1.0179 | 1.1099 | 1.0180 | 1.1100 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1628 | 1.7293 | 1.1630 | 1.7295 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 1.1618 | 1.2107 | 1.1620 | 1.2109 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 1.1602 | 1.2106 | 1.1604 | 1.2108 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1584 | 1.6822 | 1.1586 | 1.6824 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0906 | 1.0919 | 1.0914 | 1.0927 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0559 | 1.1489 | 1.0567 | 1.1497 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0597 | 2.0593 | 1.0606 | 2.0602 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D | 1.3865 | 1.3865 | 1.3877 | 1.3877 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E | 1.3803 | 1.3803 | 1.3815 | 1.3815 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.3571 | 1.8571 | 1.3583 | 1.8583 | -0.0012 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 1.1265 | 1.1265 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 1.1042 | 1.1042 | 1.1059 | 1.1059 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0683 | 1.0683 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0576 | 1.0576 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0020 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0029 | 1.0029 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0063 | 1.0063 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0514 | 1.0514 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0032 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.4034 | 2.3104 | 1.4078 | 2.3148 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 1.4033 | 1.4033 | 1.4077 | 1.4077 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 1.3982 | 1.3982 | 1.4026 | 1.4026 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.3788 | 2.2218 | 1.3832 | 2.2262 | -0.0044 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0570 | 1.0570 | 1.0604 | 1.0604 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 1.0752 | 1.0752 | 1.0793 | 1.0793 | -0.0041 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 1.0843 | 1.0843 | 1.0885 | 1.0885 | -0.0042 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 023465 | 国投瑞银和兴债券E | 1.0791 | 1.0791 | 1.0833 | 1.0833 | -0.0042 | -0.39% | 限大额 | 开放 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4834 | 3.3864 | 1.4900 | 3.3930 | -0.0066 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1591 | 1.1741 | 1.1650 | 1.1800 | -0.0059 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1518 | 1.1668 | 1.1577 | 1.1727 | -0.0059 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2.3156 | 3.1696 | 2.3275 | 3.1815 | -0.0119 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2.2001 | 3.0061 | 2.2115 | 3.0175 | -0.0114 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.2559 | 2.2559 | 2.2703 | 2.2703 | -0.0144 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 1.1502 | 1.2564 | 1.1581 | 1.2643 | -0.0079 | -0.68% | 暂停 | 暂停 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 1.1486 | 1.2348 | 1.1565 | 1.2427 | -0.0079 | -0.68% | 暂停 | 暂停 |
| 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 0.9993 | 1.0535 | 1.0062 | 1.0604 | -0.0069 | -0.69% | 暂停 | 暂停 |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0464 | 1.0464 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0076 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0076 | -0.72% | 开放 | 开放 |
| 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 1.7221 | 1.8641 | 1.7397 | 1.8817 | -0.0176 | -1.01% | 开放 | 开放 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 3.0202 | 3.0202 | 3.0516 | 3.0516 | -0.0314 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8968 | 0.8968 | 0.9063 | 0.9063 | -0.0095 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.9172 | 0.9172 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0098 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.8639 | 0.8639 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0097 | -1.11% | 暂停 | 暂停 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 0.9478 | 0.9478 | 0.9587 | 0.9587 | -0.0109 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.9256 | 0.9256 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0107 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.7824 | 0.7824 | 0.7922 | 0.7922 | -0.0098 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.7839 | 0.7839 | 0.7938 | 0.7938 | -0.0099 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0617 | 1.0617 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0144 | -1.34% | 开放 | 开放 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0526 | 1.0526 | 1.0670 | 1.0670 | -0.0144 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 1.2605 | 1.4605 | 1.2792 | 1.4792 | -0.0187 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5657 | 1.5657 | 1.5890 | 1.5890 | -0.0233 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5578 | 1.5578 | 1.5810 | 1.5810 | -0.0232 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 0.6836 | 0.6836 | 0.6942 | 0.6942 | -0.0106 | -1.53% | 开放 | 开放 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 0.7003 | 0.7003 | 0.7112 | 0.7112 | -0.0109 | -1.53% | 开放 | 开放 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.0541 | 1.2331 | 1.0708 | 1.2498 | -0.0167 | -1.56% | 开放 | 开放 |
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0160 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 1.0086 | 1.0086 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0161 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.0330 | 1.0530 | 1.0495 | 1.0695 | -0.0165 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 2.0914 | 2.0914 | 2.1254 | 2.1254 | -0.0340 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 2.0802 | 2.0802 | 2.1141 | 2.1141 | -0.0339 | -1.60% | 开放 | 开放 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.6233 | 1.7023 | 1.6512 | 1.7302 | -0.0279 | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 1.6388 | 1.6388 | 1.6670 | 1.6670 | -0.0282 | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.5805 | 1.6560 | 1.6077 | 1.6832 | -0.0272 | -1.69% | 开放 | 开放 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 1.2369 | 1.2369 | 1.2598 | 1.2598 | -0.0229 | -1.82% | 开放 | 开放 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 1.2426 | 1.2426 | 1.2657 | 1.2657 | -0.0231 | -1.83% | 开放 | 开放 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 3.8192 | 4.0801 | 3.8914 | 4.1526 | -0.0722 | -1.86% | 开放 | 开放 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 3.7548 | 3.7548 | 3.8259 | 3.8259 | -0.0711 | -1.86% | 开放 | 开放 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 1.2833 | 1.2833 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0247 | -1.89% | 开放 | 开放 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 1.2666 | 1.2666 | 1.2910 | 1.2910 | -0.0244 | -1.89% | 开放 | 开放 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2.8146 | 2.8146 | 2.8694 | 2.8694 | -0.0548 | -1.91% | 开放 | 开放 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.4409 | 1.4409 | 1.4696 | 1.4696 | -0.0287 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.4458 | 1.4458 | 1.4746 | 1.4746 | -0.0288 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.9480 | 4.4413 | 1.9878 | 4.4811 | -0.0398 | -2.00% | 开放 | 开放 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 1.6619 | 2.7539 | 1.6961 | 2.7881 | -0.0342 | -2.02% | 开放 | 开放 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 1.9097 | 2.6027 | 1.9491 | 2.6421 | -0.0394 | -2.02% | 开放 | 开放 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 1.6476 | 1.6626 | 1.6816 | 1.6966 | -0.0340 | -2.02% | 开放 | 开放 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 2.1191 | 2.1191 | 2.1629 | 2.1629 | -0.0438 | -2.03% | 开放 | 开放 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 1.1519 | 1.1519 | 1.1763 | 1.1763 | -0.0244 | -2.07% | 开放 | 开放 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 1.1305 | 1.1305 | 1.1545 | 1.1545 | -0.0240 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 1.2350 | 1.2350 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0270 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 1.2161 | 1.2161 | 1.2427 | 1.2427 | -0.0266 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.9273 | 0.9273 | 0.9476 | 0.9476 | -0.0203 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.9035 | 0.9035 | 0.9233 | 0.9233 | -0.0198 | -2.14% | 开放 | 开放 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.5767 | 1.5767 | 1.6115 | 1.6115 | -0.0348 | -2.16% | 开放 | 开放 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.5541 | 1.5541 | 1.5885 | 1.5885 | -0.0344 | -2.17% | 开放 | 开放 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0239 | -2.18% | 开放 | 开放 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 3.5241 | 4.6201 | 3.6027 | 4.6987 | -0.0786 | -2.18% | 开放 | 开放 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.5911 | 3.6252 | 0.6043 | 3.6471 | -0.0132 | -2.18% | 开放 | 开放 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0935 | 1.0935 | -0.0239 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.6696 | 4.0922 | 0.6846 | 4.1251 | -0.0150 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 0.8879 | 0.8879 | 0.9085 | 0.9085 | -0.0206 | -2.27% | 开放 | 开放 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 0.9122 | 0.9122 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0212 | -2.27% | 开放 | 开放 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 1.1025 | 1.1025 | 1.1282 | 1.1282 | -0.0257 | -2.28% | 开放 | 开放 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 1.1272 | 1.1272 | 1.1535 | 1.1535 | -0.0263 | -2.28% | 开放 | 开放 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 1.2473 | 1.2473 | 1.2765 | 1.2765 | -0.0292 | -2.29% | 开放 | 开放 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 1.2633 | 1.2633 | 1.2929 | 1.2929 | -0.0296 | -2.29% | 开放 | 开放 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8268 | 0.8268 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0199 | -2.35% | 开放 | 开放 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8090 | 0.8090 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0195 | -2.35% | 开放 | 开放 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 1.0771 | 3.1733 | 1.1041 | 3.2003 | -0.0270 | -2.45% | 开放 | 开放 |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0548 | 1.0548 | -0.0260 | -2.46% | 开放 | 开放 |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 1.0312 | 1.0312 | 1.0573 | 1.0573 | -0.0261 | -2.47% | 开放 | 开放 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 2.4362 | 2.4682 | 2.4992 | 2.5312 | -0.0630 | -2.52% | 开放 | 开放 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2.4145 | 2.4145 | 2.4770 | 2.4770 | -0.0625 | -2.52% | 开放 | 开放 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.1405 | 4.1745 | 2.1960 | 4.2300 | -0.0555 | -2.53% | 开放 | 开放 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 3.1952 | 3.1952 | 3.2789 | 3.2789 | -0.0837 | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 3.4302 | 3.4302 | 3.5201 | 3.5201 | -0.0899 | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 3.2234 | 3.2234 | 3.3079 | 3.3079 | -0.0845 | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 1.5666 | 1.5666 | 1.6077 | 1.6077 | -0.0411 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 1.5426 | 1.5426 | 1.5831 | 1.5831 | -0.0405 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 2.8741 | 2.8741 | 2.9499 | 2.9499 | -0.0758 | -2.57% | 开放 | 开放 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2.8469 | 2.8469 | 2.9220 | 2.9220 | -0.0751 | -2.57% | 开放 | 开放 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 1.3027 | 1.3027 | 1.3371 | 1.3371 | -0.0344 | -2.57% | 开放 | 开放 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2.7638 | 2.7638 | 2.8368 | 2.8368 | -0.0730 | -2.57% | 开放 | 开放 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 1.2859 | 1.2859 | 1.3199 | 1.3199 | -0.0340 | -2.58% | 开放 | 开放 |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2.3378 | 2.9578 | 2.4013 | 3.0213 | -0.0635 | -2.64% | 开放 | 开放 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5718 | 1.5718 | 1.6147 | 1.6147 | -0.0429 | -2.66% | 开放 | 开放 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1.6038 | 1.6038 | 1.6476 | 1.6476 | -0.0438 | -2.66% | 开放 | 开放 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.3935 | 3.7565 | 1.4329 | 3.7959 | -0.0394 | -2.75% | 开放 | 开放 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 1.3732 | 1.5982 | 1.4121 | 1.6371 | -0.0389 | -2.75% | 开放 | 开放 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 1.0233 | 1.0490 | 1.0529 | 1.0786 | -0.0296 | -2.81% | 开放 | 开放 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 1.0011 | 1.0011 | 1.0301 | 1.0301 | -0.0290 | -2.82% | 开放 | 开放 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9220 | 0.9220 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0268 | -2.82% | 开放 | 开放 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9033 | 0.9033 | 0.9296 | 0.9296 | -0.0263 | -2.83% | 开放 | 开放 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2.0168 | 2.0868 | 2.0759 | 2.1459 | -0.0591 | -2.85% | 开放 | 开放 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.7385 | 2.7385 | 2.8188 | 2.8188 | -0.0803 | -2.85% | 开放 | 开放 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2.0713 | 2.1413 | 2.1321 | 2.2021 | -0.0608 | -2.85% | 开放 | 开放 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 3.0099 | 3.0349 | 3.0983 | 3.1233 | -0.0884 | -2.85% | 开放 | 开放 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 1.0665 | 1.0665 | 1.0986 | 1.0986 | -0.0321 | -2.92% | 开放 | 开放 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0757 | 1.0757 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0325 | -2.93% | 开放 | 开放 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0324 | -3.04% | 开放 | 开放 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0325 | -3.04% | 开放 | 开放 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.1808 | 1.1808 | 1.2209 | 1.2209 | -0.0401 | -3.28% | 开放 | 开放 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.1778 | 1.1778 | 1.2178 | 1.2178 | -0.0400 | -3.28% | 开放 | 开放 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1.1209 | 1.3149 | 1.1611 | 1.3551 | -0.0402 | -3.46% | 开放 | 开放 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 1.1334 | 2.4714 | 1.1742 | 2.5122 | -0.0408 | -3.47% | 开放 | 开放 |
| 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2.1259 | 2.1259 | 2.2048 | 2.2048 | -0.0789 | -3.58% | 开放 | 开放 |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 0.7426 | 0.7426 | 0.7715 | 0.7715 | -0.0289 | -3.75% | 开放 | 开放 |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 0.7438 | 0.7438 | 0.7728 | 0.7728 | -0.0290 | -3.75% | 开放 | 开放 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.5796 | 1.5796 | 1.6472 | 1.6472 | -0.0676 | -4.10% | 暂停 | 开放 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026363 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026364 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026588 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026589 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 0.3355 | 1.2390% | 0.3473 | 1.2390% | 0.10% | 0.33% | 0.66% | 0.75% |
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.3300 | 1.2180% | 0.3418 | 1.2190% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.74% |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.2971 | 1.0970% | 0.3087 | 1.0970% | 0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.67% |
| 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 0.2842 | 1.0690% | 0.2978 | 1.2920% | 0.09% | 0.28% | 0.59% | 0.67% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.2574 | 1.0440% | 0.2569 | 1.0490% | 0.09% | 0.26% | 0.55% | 0.62% |
| 023767 | 国投瑞银货币E | 0.2546 | 1.0340% | 0.2541 | 1.0400% | 0.09% | 0.26% | 0.54% | 0.61% |
| 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.2666 | 0.9860% | 0.2686 | 1.2070% | 0.09% | 0.26% | 0.55% | 0.64% |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.2655 | 0.9820% | 0.2673 | 1.2040% | 0.09% | 0.26% | 0.55% | 0.64% |
| 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 0.2645 | 0.9810% | 0.2671 | 1.2030% | 0.09% | 0.26% | 0.55% | 0.64% |
| 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 0.2240 | 0.8240% | 0.2241 | 0.8240% | 0.07% | 0.21% | 0.45% | 0.52% |
| 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 0.2241 | 0.8230% | 0.2231 | 0.8240% | 0.07% | 0.21% | 0.45% | 0.52% |
| 018486 | 国投瑞银货币D | 0.1901 | 0.8070% | 0.1889 | 0.8170% | 0.07% | 0.20% | 0.43% | 0.49% |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 0.1917 | 0.8010% | 0.1910 | 0.8070% | 0.07% | 0.20% | 0.43% | 0.48% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159933 | 金融地产ETF国投瑞银 | 2.8696 | 2.8696 | 2.8901 | 2.8901 | -0.0205 | -0.71% | 2.8650 | -0.16% |
| 161233 | 国投瑞泰LOF | 1.8052 | 1.8812 | 1.8237 | 1.8997 | -0.0185 | -1.01% | -- | -- |
| 161219 | 国投新兴产业LOF | 3.0791 | 4.1331 | 3.1110 | 4.1650 | -0.0319 | -1.03% | 3.0530 | -0.85% |
| 161224 | 国投新丝路LOF | 1.2798 | 2.3288 | 1.2947 | 2.3437 | -0.0149 | -1.15% | 1.2760 | -0.30% |
| 161232 | 国投瑞盛LOF | 1.2884 | 1.4884 | 1.3075 | 1.5075 | -0.0191 | -1.46% | 1.2890 | 0.05% |
| 161222 | 国投瑞利LOF | 2.8859 | 2.9179 | 2.9421 | 2.9741 | -0.0562 | -1.91% | 2.8930 | 0.25% |
| 161227 | 国投深证100LOF | 1.6503 | 3.1216 | 1.6865 | 3.1901 | -0.0362 | -2.15% | 1.6560 | 0.35% |
| 161225 | 国投瑞盈LOF | 2.3794 | 3.0204 | 2.4440 | 3.0850 | -0.0646 | -2.64% | 2.3890 | 0.40% |
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0337 | -3.21% | 1.0140 | -0.06% |
| 161217 | 国投资源LOF | 2.1313 | 2.1313 | 2.2105 | 2.2105 | -0.0792 | -3.58% | 2.1190 | -0.58% |
| 161226 | 国投白银LOF | 1.5971 | 1.5971 | 1.6654 | 1.6654 | -0.0683 | -4.10% | 1.8240 | 14.21% |
| 161229 | 国投中国价值LOF | -- | -- | 1.3767 | 1.7467 | -- | -- | 1.3560 | -- |
- 国投瑞银基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 77.16 | 97993.20 | 0.45% |
| 002384 | 东山精密 | 326.69 | 85707.67 | 0.39% |
| 002851 | 麦格米特 | 368.52 | 61608.86 | 0.28% |
| 002407 | 多氟多 | 1120.30 | 56272.87 | 0.26% |
| 300502 | 新易盛 | 92.38 | 56072.23 | 0.26% |
| 301526 | 国际复材 | 1165.76 | 54406.24 | 0.25% |
| 002709 | 天赐材料 | 862.96 | 44381.97 | 0.20% |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 253.13 | 41784.30 | 0.19% |
| 603379 | 三美股份 | 542.27 | 41152.58 | 0.19% |
| 600601 | 方正科技 | 2841.32 | 39323.84 | 0.18% |
| 603225 | 新凤鸣 | 1935.14 | 38025.51 | 0.17% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1667.52 | 36101.75 | 0.17% |
| 002080 | 中材科技 | 393.24 | 35391.85 | 0.16% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1304.38 | 32791.99 | 0.15% |
| 000100 | TCL科技 | 5600.85 | 32596.95 | 0.15% |
| 600482 | 中国动力 | 795.80 | 26102.34 | 0.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 57.87 | 22742.15 | 0.10% |
| 000725 | 京东方A | 2362.16 | 20503.53 | 0.09% |
| 600760 | 中航沈飞 | 466.76 | 19183.76 | 0.09% |
| 600160 | 巨化股份 | 318.10 | 16862.42 | 0.08% |
| 688256 | 寒武纪 | 10.12 | 16142.50 | 0.07% |
| 600391 | 航发科技 | 478.68 | 16011.97 | 0.07% |
| 600562 | 国睿科技 | 740.79 | 15719.59 | 0.07% |
| 688563 | 航材股份 | 306.68 | 15711.41 | 0.07% |
| 002179 | 中航光电 | 338.74 | 15649.67 | 0.07% |
| 300870 | 欧陆通 | 43.87 | 15164.73 | 0.07% |
| 300476 | 胜宏科技 | 43.34 | 15014.28 | 0.07% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1181.51 | 14757.06 | 0.07% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 128.55 | 13622.44 | 0.06% |
| 600685 | 中船防务 | 508.49 | 12935.96 | 0.06% |
| 688385 | 复旦微电 | 157.20 | 11206.56 | 0.05% |
| 601138 | 工业富联 | 153.80 | 11096.59 | 0.05% |
| 300855 | 图南股份 | 338.12 | 10569.63 | 0.05% |
| 000333 | 美的集团 | 137.03 | 10350.00 | 0.05% |
| 002831 | 裕同科技 | 267.10 | 9497.96 | 0.04% |
| 600030 | 中信证券 | 284.05 | 8160.70 | 0.04% |
| 300900 | 广联航空 | 211.33 | 8150.87 | 0.04% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 449.11 | 7881.87 | 0.04% |
| 002182 | 宝武镁业 | 493.01 | 7676.23 | 0.04% |
| 000683 | 博源化工 | 1293.24 | 7449.06 | 0.03% |
| 603986 | 兆易创新 | 8.66 | 7057.41 | 0.03% |
| 603063 | 禾望电气 | 127.24 | 6729.72 | 0.03% |
| 300236 | 上海新阳 | 50.50 | 6640.75 | 0.03% |
| 600309 | 万华化学 | 91.52 | 6260.69 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 129.41 | 6177.89 | 0.03% |
| 601117 | 中国化学 | 803.35 | 5904.62 | 0.03% |
| 600583 | 海油工程 | 1128.77 | 5677.71 | 0.03% |
| 688981 | 中芯国际 | 34.36 | 5456.55 | 0.03% |
| 002463 | 沪电股份 | 34.94 | 5338.83 | 0.02% |
| 688629 | 华丰科技 | 28.16 | 5279.70 | 0.02% |
| 000039 | 中集集团 | 647.45 | 5250.82 | 0.02% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 212.49 | 5082.76 | 0.02% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 355.92 | 4246.19 | 0.02% |
| 688498 | 源杰科技 | 2.20 | 4158.25 | 0.02% |
| 688187 | 时代电气 | 60.26 | 4137.56 | 0.02% |
| 688041 | 海光信息 | 10.86 | 4022.24 | 0.02% |
| 000957 | 中通客车 | 388.04 | 3632.05 | 0.02% |
| 601211 | 国泰海通 | 198.01 | 3603.79 | 0.02% |
| 002916 | 深南电路 | 7.79 | 3568.41 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 21.98 | 3495.20 | 0.02% |
| 688521 | 芯原股份 | 9.36 | 3472.50 | 0.02% |
| 688008 | 澜起科技 | 10.33 | 3202.69 | 0.01% |
| 600176 | 中国巨石 | 42.82 | 3120.72 | 0.01% |
| 600079 | ST人福 | 185.88 | 3055.92 | 0.01% |
| 300408 | 三环集团 | 16.77 | 2798.91 | 0.01% |
| 600258 | 首旅酒店 | 253.44 | 2767.56 | 0.01% |
| 688392 | 骄成超声 | 12.12 | 2752.85 | 0.01% |
| 002859 | 洁美科技 | 24.49 | 2681.90 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 306.38 | 2659.38 | 0.01% |
| 603005 | 晶方科技 | 45.92 | 2473.71 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 51.05 | 2453.07 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 15.38 | 2379.43 | 0.01% |
| 605117 | 德业股份 | 21.81 | 2316.27 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 67.52 | 2309.18 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 58.70 | 2291.50 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 322.79 | 2282.16 | 0.01% |
| 300037 | 新宙邦 | 24.15 | 2242.33 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 31.51 | 2218.60 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 83.60 | 2212.89 | 0.01% |
| 301585 | 蓝宇股份 | 83.75 | 2111.23 | 0.01% |
| 300458 | 全志科技 | 52.25 | 2061.86 | 0.01% |
| 600036 | 招商银行 | 56.28 | 1997.91 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 51.56 | 1986.09 | 0.01% |
| 688766 | 普冉股份 | 2.50 | 1913.20 | 0.01% |
| 688475 | 萤石网络 | 68.81 | 1882.04 | 0.01% |
| 600298 | 安琪酵母 | 51.73 | 1872.75 | 0.01% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 12.14 | 1851.15 | 0.01% |
| 300857 | 协创数据 | 5.34 | 1813.71 | 0.01% |
| 600549 | 厦门钨业 | 21.08 | 1796.02 | 0.01% |
| 001309 | 德明利 | 1.89 | 1782.08 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 8.17 | 1740.19 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 13.39 | 1723.43 | 0.01% |
| 002487 | 大金重工 | 29.60 | 1715.78 | 0.01% |
| 300832 | 新产业 | 40.64 | 1706.92 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 82.82 | 1685.43 | 0.01% |
| 000657 | 中钨高新 | 17.43 | 1668.40 | 0.01% |
| 002008 | 大族激光 | 10.83 | 1625.69 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 12.83 | 1597.46 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30.28 | 1575.67 | 0.01% |
| 300475 | 香农芯创 | 5.05 | 1516.11 | 0.01% |
| 600109 | 国金证券 | 165.12 | 1449.75 | 0.01% |
| 300223 | 北京君正 | 5.80 | 1443.62 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 20.55 | 1363.08 | 0.01% |
| 605358 | 立昂微 | 16.92 | 1312.86 | 0.01% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 112.03 | 1291.76 | 0.01% |
| 688099 | 晶晨股份 | 12.54 | 1290.24 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 1.42 | 1258.73 | 0.01% |
| 300347 | 泰格医药 | 26.14 | 1254.72 | 0.01% |
| 002050 | 三花智控 | 28.51 | 1249.59 | 0.01% |
| 002039 | 黔源电力 | 66.02 | 1242.50 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 56.11 | 1143.47 | 0.01% |
| 002128 | 电投能源 | 47.62 | 1100.97 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 29.28 | 1098.00 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 36.54 | 1042.12 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 24.26 | 990.78 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 2.86 | 970.65 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 89.86 | 968.71 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 62.47 | 942.67 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 7.99 | 938.77 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 103.90 | 938.22 | 0.00% |
| 688047 | 龙芯中科 | 5.95 | 920.30 | 0.00% |
| 688362 | 甬矽电子 | 9.20 | 887.11 | 0.00% |
| 301080 | 百普赛斯 | 18.28 | 877.54 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 134.89 | 818.81 | 0.00% |
| 688123 | 聚辰股份 | 3.75 | 797.87 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 3.89 | 791.72 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 6.77 | 789.74 | 0.00% |
| 688322 | 奥比中光 | 6.01 | 784.14 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 12.01 | 780.91 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 2.96 | 753.14 | 0.00% |
| 601100 | 恒立液压 | 6.94 | 746.47 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.62 | 735.00 | 0.00% |
| 605167 | 利柏特 | 45.32 | 729.68 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 49.51 | 701.56 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.65 | 691.02 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 78.55 | 684.17 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 183.68 | 681.45 | 0.00% |
| 301511 | 德福科技 | 4.62 | 664.59 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 1.40 | 655.24 | 0.00% |
| 002850 | 科达利 | 3.42 | 647.39 | 0.00% |
| 300483 | 首华燃气 | 36.01 | 633.02 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 11.20 | 631.84 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 76.36 | 627.68 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 4.48 | 583.90 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 23.12 | 579.62 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21.93 | 577.20 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 34.21 | 566.50 | 0.00% |
| 605111 | 新洁能 | 5.70 | 565.10 | 0.00% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 54.24 | 549.45 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 5.00 | 546.93 | 0.00% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.87 | 538.53 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 113.73 | 531.12 | 0.00% |
| 300604 | 长川科技 | 1.50 | 512.13 | 0.00% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 40.96 | 496.03 | 0.00% |
| 600059 | 古越龙山 | 66.94 | 490.00 | 0.00% |
| 688143 | 长盈通 | 2.78 | 489.46 | 0.00% |
| 688531 | 日联科技 | 2.72 | 483.23 | 0.00% |
| 601808 | 中海油服 | 44.18 | 477.59 | 0.00% |
| 688073 | 毕得医药 | 8.39 | 451.43 | 0.00% |
| 600157 | 永泰能源 | 274.73 | 442.32 | 0.00% |
| 600011 | 华能国际 | 54.54 | 413.96 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 25.04 | 412.91 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 30.09 | 400.50 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 98.58 | 385.45 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.75 | 369.12 | 0.00% |
| 000708 | 中信特钢 | 28.62 | 361.18 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 8.64 | 358.65 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 53.80 | 345.92 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 60.08 | 343.66 | 0.00% |
| 601991 | 大唐发电 | 48.42 | 342.81 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 10.72 | 318.28 | 0.00% |
| 688188 | 柏楚电子 | 2.89 | 308.83 | 0.00% |
| 688257 | 新锐股份 | 2.80 | 285.42 | 0.00% |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.68 | 253.25 | 0.00% |
| 688403 | 汇成股份 | 6.11 | 242.42 | 0.00% |
| 600057 | 厦门象屿 | 44.67 | 242.11 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 0.51 | 240.92 | 0.00% |
| 688620 | 安凯微 | 14.40 | 233.36 | 0.00% |
| 688599 | 天合光能 | 16.12 | 227.64 | 0.00% |
| 688416 | 恒烁股份 | 1.58 | 221.34 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.31 | 220.89 | 0.00% |
| 688049 | 炬芯科技 | 4.68 | 219.52 | 0.00% |
| 601699 | 潞安环能 | 15.20 | 217.06 | 0.00% |
| 688536 | 思瑞浦 | 0.59 | 214.41 | 0.00% |
| 688388 | 嘉元科技 | 4.87 | 214.07 | 0.00% |
| 688045 | 必易微 | 2.65 | 213.87 | 0.00% |
| 688127 | 蓝特光学 | 2.17 | 211.83 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.30 | 211.14 | 0.00% |
| 688275 | 万润新能 | 1.65 | 210.87 | 0.00% |
| 688503 | 聚和材料 | 1.55 | 205.62 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 1.05 | 194.74 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 1.41 | 187.99 | 0.00% |
| 688233 | 神工股份 | 0.85 | 182.56 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 7.37 | 176.59 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.56 | 169.50 | 0.00% |
| 603689 | 皖天然气 | 20.37 | 141.16 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 19.89 | 137.84 | 0.00% |
| 688059 | 华锐精密 | 0.60 | 119.83 | 0.00% |
| 300613 | 富瀚微 | 1.38 | 110.51 | 0.00% |
| 600332 | 白云山 | 5.37 | 107.61 | 0.00% |
| 600612 | 老凤祥 | 3.18 | 102.24 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 22.86 | 101.96 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 23.14 | 100.43 | 0.00% |
| 600861 | 北京人力 | 7.99 | 97.48 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 0.20 | 87.81 | 0.00% |
| 002428 | 云南锗业 | 0.60 | 72.11 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 5.00 | 66.30 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.45 | 64.57 | 0.00% |
| 001248 | 华润新能源 | 5.74 | 58.05 | 0.00% |
| 688353 | 华盛锂电 | 0.45 | 52.23 | 0.00% |
| 688797 | 臻宝科技 | 0.07 | 47.76 | 0.00% |
| 603203 | 快克智能 | 0.60 | 46.07 | 0.00% |
| 001399 | 惠科股份 | 0.63 | 23.98 | 0.00% |
| 301682 | 宏明电子 | 0.12 | 20.55 | 0.00% |
| 601766 | 中国中车 | 2.39 | 12.43 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.02 | 11.84 | 0.00% |
| 688818 | 电科蓝天 | 0.15 | 11.37 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.32 | 6.60 | 0.00% |
| 688635 | 长进光子 | 0.01 | 6.09 | 0.00% |
| 688785 | 恒运昌 | 0.01 | 5.61 | 0.00% |
| 688807 | 优迅股份 | 0.01 | 5.27 | 0.00% |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.03 | 3.62 | 0.00% |
| 301669 | 高特电子 | 0.05 | 2.25 | 0.00% |
| 301531 | 春光集团 | 0.02 | 1.76 | 0.00% |
| 301599 | 理奇智能 | 0.02 | 1.13 | 0.00% |
| 301513 | 尚水智能 | 0.01 | 0.90 | 0.00% |
| 001365 | 天海电子 | 0.02 | 0.81 | 0.00% |