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基金公司档案

国投瑞银基金概况
公司全称	国投瑞银基金管理有限公司
英文名称	UBS SDIC Fund Management Co., Ltd
资产规模	2561.25（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2002-06-13	注册资本	10000.00（万元）
法人代表	傅强	总经理	王彦杰
注册地址	上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址	广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层
邮政编码	518046	客服邮箱	service@ubssdic.com
网站地址	www.ubssdic.com
电话号码	400-880-6868,0755-83160000	传真号码	0755-82904048
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司下设22个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2022年三季度末,公司共管理86只公募基金,规模约2,276亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。公司为超过2900万名持有人提供投资管理服务,累计为客户带来分红约378亿元,为持有人带来了较好的投资回报。国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,国投瑞银最近三年权益类基金平均收益率为76.42%,业内排名11/89。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为30.86%,业内排名3/71。凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截止2022年9月30日,公司共斩获77项权威大奖,包括18项“金牛奖”、20项“金基金奖”、20项“明星基金奖”,公司曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金·海外投资回报基金公司奖”。产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。业绩来源:银河证券。奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。风险提示:投资有风险,请谨慎选择。我国基金运作时间较短,不能反映资本市场发展的所有阶段。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。特别声明:国投瑞银基金管理有限公司作为基金管理人,已与股东之间建立业务隔离制度。

国投瑞银基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1668	1.1668	1.1607	1.1607	0.0061	0.53%	开放	开放
021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1585	1.1585	1.1525	1.1525	0.0060	0.52%	开放	开放
012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0010	1.0010	0.9962	0.9962	0.0048	0.48%	开放	开放
012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9822	0.9822	0.9775	0.9775	0.0047	0.48%	开放	开放
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.8039	0.8039	0.8020	0.8020	0.0019	0.24%	开放	开放
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8217	0.8217	0.8198	0.8198	0.0019	0.23%	开放	开放
018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.3569	1.5569	1.3541	1.5541	0.0028	0.21%	开放	开放
016780	国投瑞银锐意改革混合C	1.5051	1.5051	1.5040	1.5040	0.0011	0.07%	开放	开放
021542	国投瑞银信息消费混合C	1.1870	1.2020	1.1865	1.2015	0.0005	0.04%	开放	开放
018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0332	1.0683	1.0329	1.0680	0.0003	0.03%	暂停	开放
018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0393	1.0743	1.0390	1.0740	0.0003	0.03%	暂停	开放
015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0508	1.1171	1.0505	1.1168	0.0003	0.03%	暂停	暂停
016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0733	1.1133	1.0730	1.1130	0.0003	0.03%	暂停	暂停
019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0160	1.0680	1.0158	1.0678	0.0002	0.02%	开放	开放
019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0186	1.0616	1.0184	1.0614	0.0002	0.02%	开放	开放
018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%	开放	开放
020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1425	1.1675	1.1423	1.1673	0.0002	0.02%	开放	开放
021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%	开放	开放
020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%	开放	开放
020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%	开放	开放
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%	开放	开放
018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0569	1.0969	1.0568	1.0968	0.0001	0.01%	暂停	暂停
019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%	限大额	开放
019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%	限大额	开放
018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%	开放	开放
017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0659	1.0819	1.0658	1.0818	0.0001	0.01%	开放	开放
013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%	开放	开放
013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%	开放	开放
011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0747	1.1647	1.0746	1.1646	0.0001	0.00%	限大额	开放
011081	国投瑞银港股通混合C	1.0083	1.0083	1.0142	1.0142	-0.0059	0.00%	开放	开放
011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.9862	1.1802	0.9907	1.1847	-0.0045	0.00%	开放	开放
012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0819	1.1574	1.0819	1.1574	0.0000	0.00%	暂停	暂停
020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0195	1.0425	1.0196	1.0426	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0695	1.0695	1.0697	1.0697	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0624	1.0624	1.0626	1.0626	-0.0002	-0.02%	开放	开放
014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0486	1.1025	1.0488	1.1027	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0176	1.0886	1.0178	1.0888	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0675	1.0675	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0580	1.0580	1.0583	1.0583	-0.0003	-0.03%	开放	开放
017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0475	1.1405	1.0478	1.1408	-0.0003	-0.03%	开放	开放
020247	国投瑞银和宜债券C	1.0505	1.0505	1.0511	1.0511	-0.0006	-0.06%	开放	开放
020241	国投瑞银和宜债券A	1.0577	1.0577	1.0584	1.0584	-0.0007	-0.07%	开放	开放
021360	国投瑞银和兴债券A	1.0759	1.0759	1.0767	1.0767	-0.0008	-0.07%	开放	开放
021361	国投瑞银和兴债券C	1.0684	1.0684	1.0692	1.0692	-0.0008	-0.07%	开放	开放
012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.1206	1.1206	1.1223	1.1223	-0.0017	-0.15%	开放	开放
012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.1000	1.1000	1.1018	1.1018	-0.0018	-0.16%	开放	开放
014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	1.0352	1.0352	1.0375	1.0375	-0.0023	-0.22%	开放	开放
014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	1.0600	1.0600	1.0624	1.0624	-0.0024	-0.23%	开放	开放
021543	国投瑞银招财混合C	2.3920	2.3920	2.3986	2.3986	-0.0066	-0.28%	开放	开放
011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.7113	1.8533	1.7176	1.8596	-0.0063	-0.37%	开放	开放
011616	国投瑞银瑞祥C	2.0472	2.0472	2.0550	2.0550	-0.0078	-0.38%	开放	开放
017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	1.2438	1.2438	1.2490	1.2490	-0.0052	-0.42%	开放	开放
017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	1.2583	1.2583	1.2636	1.2636	-0.0053	-0.42%	开放	开放
015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.8049	3.8049	3.8212	3.8212	-0.0163	-0.43%	开放	开放
015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.8809	2.8809	2.8967	2.8967	-0.0158	-0.55%	开放	开放
021546	国投瑞银创新医疗混合C	1.0093	1.0093	1.0150	1.0150	-0.0057	-0.56%	开放	开放
018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.8694	2.8694	2.8862	2.8862	-0.0168	-0.58%	开放	开放
015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	3.8862	3.8862	3.9107	3.9107	-0.0245	-0.63%	开放	开放
017679	国投瑞银精选收益混合C	1.1168	1.1168	1.1239	1.1239	-0.0071	-0.63%	开放	开放
020929	国投瑞银新活力混合D	1.0169	1.0711	1.0237	1.0779	-0.0068	-0.66%	开放	开放
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2392	1.2542	1.2475	1.2625	-0.0083	-0.67%	开放	开放
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2457	1.2607	1.2541	1.2691	-0.0084	-0.67%	开放	开放
021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.2714	1.2714	1.2800	1.2800	-0.0086	-0.67%	开放	开放
020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.2848	1.2848	1.2935	1.2935	-0.0087	-0.67%	开放	开放
014211	国投瑞银竞争优势混合C	0.8727	0.8727	0.8788	0.8788	-0.0061	-0.69%	开放	开放
014210	国投瑞银竞争优势混合A	0.8946	0.8946	0.9009	0.9009	-0.0063	-0.70%	开放	开放
015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.2599	1.2599	1.2694	1.2694	-0.0095	-0.75%	开放	开放
015888	国投瑞银行业睿选混合C	1.2424	1.2424	1.2518	1.2518	-0.0094	-0.75%	开放	开放
018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.6411	1.8661	1.6545	1.8795	-0.0134	-0.81%	开放	开放
018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	2.8184	3.4384	2.8423	3.4623	-0.0239	-0.84%	开放	开放
018698	国投瑞银盛煊混合A	1.9629	1.9629	1.9801	1.9801	-0.0172	-0.87%	开放	开放
018699	国投瑞银盛煊混合C	1.9371	1.9371	1.9541	1.9541	-0.0170	-0.87%	开放	开放
019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	2.4302	2.4302	2.4518	2.4518	-0.0216	-0.88%	暂停	开放
017217	国投瑞银策略智选混合C	1.3998	1.3998	1.4123	1.4123	-0.0125	-0.89%	开放	开放
017216	国投瑞银策略智选混合A	1.4159	1.4159	1.4286	1.4286	-0.0127	-0.89%	开放	开放
013636	国投瑞银策略回报混合A	1.2693	1.2693	1.2809	1.2809	-0.0116	-0.91%	开放	开放
013637	国投瑞银策略回报混合C	1.2476	1.2476	1.2591	1.2591	-0.0115	-0.91%	开放	开放
015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.5372	1.5372	1.5515	1.5515	-0.0143	-0.92%	开放	开放
015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.5572	1.5572	1.5717	1.5717	-0.0145	-0.92%	开放	开放
017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.8026	1.8026	1.8223	1.8223	-0.0197	-1.08%	开放	开放
017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.7705	1.7705	1.7900	1.7900	-0.0195	-1.09%	开放	开放
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.2575	1.2575	1.2741	1.2741	-0.0166	-1.30%	开放	开放
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.2600	1.2600	1.2767	1.2767	-0.0167	-1.31%	开放	开放
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.5202	2.5202	2.5798	2.5798	-0.0596	-2.31%	开放	开放
017941	国投瑞银国家安全混合C	1.3511	1.3711	1.3870	1.4070	-0.0359	-2.59%	开放	开放
000069	国投瑞银中高等级债券A	--	--	1.1618	1.7210	--	--	开放	开放
000070	国投瑞银中高等级债券C	--	--	1.1585	1.6752	--	--	开放	开放
000165	国投瑞银策略精选混合	--	--	2.3151	4.3491	--	--	开放	开放
000523	国投瑞银医疗保健混合A	--	--	1.0004	2.3384	--	--	开放	开放
000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	--	--	2.2503	3.1043	--	--	开放	开放
000557	国投瑞银新机遇灵活配置混合C	--	--	2.1420	2.9480	--	--	开放	开放
000663	国投瑞银美丽中国混合A	--	--	1.6755	4.0385	--	--	开放	开放
000845	国投瑞银信息消费混合A	--	--	1.1951	2.2871	--	--	开放	开放
001037	国投瑞银锐意改革混合A	--	--	1.3524	2.0454	--	--	开放	开放
001218	国投瑞银精选收益混合A	--	--	1.1462	1.1719	--	--	开放	开放
001266	国投瑞银招财混合A	--	--	2.4164	2.4484	--	--	开放	开放
001584	国投瑞银新活力混合A	--	--	1.1782	1.2844	--	--	开放	开放
001585	国投瑞银新活力混合C	--	--	1.1770	1.2632	--	--	开放	开放
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	--	--	3.2478	3.2728	--	--	开放	开放
001838	国投瑞银国家安全混合A	--	--	1.4121	1.5911	--	--	开放	开放
001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	--	--	4.1555	4.1555	--	--	开放	开放
001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	--	--	3.8796	3.8796	--	--	开放	开放
002358	国投瑞银瑞祥A	--	--	2.0653	2.0653	--	--	开放	开放
002964	国投瑞银顺鑫定开	--	--	1.0464	1.2934	--	--	暂停	暂停
005019	国投瑞银和泰6个月债券	--	--	1.0336	1.3019	--	--	暂停	暂停
005435	国投瑞银顺银定开债	--	--	1.0596	1.2331	--	--	暂停	暂停
005520	国投瑞银创新医疗混合A	--	--	1.0223	1.0223	--	--	开放	开放
005641	国投瑞银顺源6个月定开债	--	--	1.0286	1.3107	--	--	开放	开放
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	--	--	1.1441	1.2311	--	--	限大额	开放
005864	国投瑞银顺达纯债债券	--	--	1.0739	1.2269	--	--	开放	开放
005994	国投瑞银中证500指数量化增强A	--	--	2.9696	2.9696	--	--	开放	开放
005995	国投瑞银顺泓债券	--	--	1.0420	1.2849	--	--	暂停	暂停
005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	--	--	1.1493	1.2663	--	--	开放	开放
006027	国投瑞银顺祥债券	--	--	1.0427	1.2773	--	--	暂停	暂停
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	--	--	1.1249	1.2019	--	--	限大额	开放
006736	国投瑞银先进制造混合	--	--	2.9528	2.9528	--	--	开放	开放
006876	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
007089	国投瑞银中证500指数量化增强C	--	--	2.8872	2.8872	--	--	开放	开放
007110	国投瑞银港股通混合A	--	--	1.0370	1.0370	--	--	开放	开放
007143	国投瑞银沪深300指数量化增强A	--	--	1.5603	1.6393	--	--	开放	开放
007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	--	--	1.5214	1.5969	--	--	开放	开放
007260	国投瑞银顺祺纯债	--	--	1.0517	1.2067	--	--	暂停	开放
007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	--	--	1.0854	1.2154	--	--	限大额	开放
007689	国投瑞银新能源混合A	--	--	2.3389	2.4089	--	--	开放	开放
007690	国投瑞银新能源混合C	--	--	2.2806	2.3506	--	--	开放	开放
008612	国投瑞银顺恒纯债债券	--	--	1.0972	1.1062	--	--	暂停	开放
009417	国投瑞银顺荣定开债券A	--	--	1.0425	1.1735	--	--	暂停	暂停
009418	国投瑞银顺荣定开债券C	--	--	1.0325	1.1635	--	--	暂停	暂停
010010	国投瑞银港股通6个月定开股票	--	--	0.9370	0.9370	--	--	暂停	开放
010338	国投瑞银远见成长混合A	--	--	1.1511	1.1511	--	--	开放	开放
010339	国投瑞银远见成长混合C	--	--	1.1274	1.1274	--	--	开放	开放
010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	--	--	0.7600	0.7600	--	--	开放	开放
010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	--	--	0.7442	0.7442	--	--	开放	开放
010425	国投瑞银开放视角精选混合A	--	--	1.0317	1.0317	--	--	开放	开放
010426	国投瑞银开放视角精选混合C	--	--	1.0111	1.0111	--	--	开放	开放
010758	国投瑞银顺景一年定开债	--	--	1.0296	1.1286	--	--	暂停	暂停
011594	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	开放
017287	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017748	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
021612	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
022788	国投瑞银恒信债券A	--	--	1.0150	1.0150	--	--	开放	开放
022789	国投瑞银恒信债券C	--	--	1.0132	1.0132	--	--	开放	开放
022908	国投瑞银沪深300指数量化增强Y	--	--	1.5719	1.5719	--	--	开放	开放
022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	--	--	2.9916	2.9916	--	--	开放	开放
023063	国投瑞银和宜债券E	--	--	1.0537	1.0537	--	--	开放	开放
023465	国投瑞银和兴债券E	--	--	1.0723	1.0723	--	--	限大额	开放
023470	国投瑞银稳定增利债券E	--	--	1.0834	1.0847	--	--	开放	开放
023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	--	--	1.1390	1.1390	--	--	限大额	开放
023490	国投瑞银中高等级债券E	--	--	1.1596	1.2035	--	--	开放	开放
023518	国投瑞银上证科创板200指数发起式A	--	--	1.5609	1.5609	--	--	开放	开放
023519	国投瑞银上证科创板200指数发起式C	--	--	1.5571	1.5571	--	--	开放	开放
023768	国投瑞银中高等级债券D	--	--	1.1616	1.2023	--	--	开放	开放
023789	国投瑞银优化增强债券D	--	--	1.4018	1.4018	--	--	开放	开放
023790	国投瑞银优化增强债券E	--	--	1.3983	1.3983	--	--	开放	开放
023792	国投瑞银双债债券D	--	--	1.3846	1.3846	--	--	开放	开放
023793	国投瑞银双债债券E	--	--	1.3799	1.3799	--	--	开放	开放
023861	国投瑞银中证A500指数增强A	--	--	1.2405	1.2405	--	--	开放	开放
023862	国投瑞银中证A500指数增强C	--	--	1.2366	1.2366	--	--	开放	开放
023903	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A	--	--	1.4274	1.4274	--	--	开放	开放
023904	国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C	--	--	1.4223	1.4223	--	--	开放	开放
024006	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024007	国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
024192	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A	--	--	1.1431	1.1431	--	--	开放	开放
024193	国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C	--	--	1.1423	1.1423	--	--	开放	开放
024400	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A	--	--	1.3166	1.3166	--	--	开放	开放
024401	国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C	--	--	1.3146	1.3146	--	--	开放	开放
024847	国投瑞银中证港股通科技指数发起式A	--	--	0.8398	0.8398	--	--	开放	开放
024848	国投瑞银中证港股通科技指数发起式C	--	--	0.8388	0.8388	--	--	开放	开放
024898	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A	--	--	1.0635	1.0635	--	--	开放	开放
024899	国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C	--	--	1.0621	1.0621	--	--	开放	开放
025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	--	--	1.0113	1.0113	--	--	开放	暂停
025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	--	--	1.0094	1.0094	--	--	开放	暂停
025452	国投瑞银上证综合指数增强A	--	--	1.0600	1.0600	--	--	开放	开放
025453	国投瑞银上证综合指数增强C	--	--	1.0586	1.0586	--	--	开放	开放
025455	国投瑞银北证50成份指数发起式A	--	--	0.9970	0.9970	--	--	开放	开放
025456	国投瑞银北证50成份指数发起式C	--	--	0.9963	0.9963	--	--	开放	开放
025960	国投瑞银创业板综合指数增强A	--	--	1.0606	1.0606	--	--	开放	开放
025961	国投瑞银创业板综合指数增强C	--	--	1.0597	1.0597	--	--	开放	开放
026588	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026589	国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
121001	国投瑞银融华债券	--	--	1.4722	3.3752	--	--	开放	开放
121002	国投瑞银景气行业混合	--	--	2.0492	4.5425	--	--	开放	开放
121003	国投瑞银核心企业混合	--	--	1.1288	3.2250	--	--	开放	开放
121005	国投瑞银创新动力混合	--	--	0.5611	3.5754	--	--	开放	开放
121006	国投瑞银稳健增长混合	--	--	3.7198	4.8158	--	--	开放	开放
121008	国投瑞银成长优选混合	--	--	0.6333	4.0126	--	--	开放	开放
121009	国投瑞银稳定增利债券C	--	--	1.0528	2.0524	--	--	开放	开放
121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	--	--	3.8811	4.1423	--	--	开放	开放
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	--	--	1.4020	2.3090	--	--	开放	开放
128112	国投瑞银优化增强债券C	--	--	1.3794	2.2224	--	--	开放	开放
161211	国投沪深300金融地产联接	--	--	2.2885	2.2885	--	--	开放	开放
161221	国投瑞银双债债券C	--	--	1.3572	1.8572	--	--	开放	开放
960034	国投瑞银稳定增利债券H	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
018608	国投瑞银增利宝货币D	0.4760	1.2350%	0.2986	1.2510%	0.09%	0.30%	0.59%	0.24%
018486	国投瑞银货币D	0.6328	1.0060%	0.2133	0.8230%	0.06%	0.22%	0.47%	0.17%
000836	国投瑞银钱多宝货币A	--	--	0.3500	1.3020%	0.10%	0.34%	0.68%	0.27%
000837	国投瑞银钱多宝货币I	--	--	0.2965	1.1770%	0.09%	0.31%	0.62%	0.24%
000868	国投瑞银增利宝货币A	--	--	0.2976	1.2480%	0.09%	0.30%	0.59%	0.24%
000869	国投瑞银增利宝货币B	--	--	0.2978	1.2480%	0.09%	0.30%	0.59%	0.24%
001094	国投瑞银添利宝货币A	--	--	0.2634	1.0060%	0.08%	0.25%	0.51%	0.20%
001095	国投瑞银添利宝货币B	--	--	0.2597	1.0040%	0.08%	0.25%	0.51%	0.20%
023767	国投瑞银货币E	--	--	0.2767	1.0560%	0.08%	0.28%	0.59%	0.22%
026150	国投瑞银增利宝货币E	--	--	0.3169	1.3350%	0.10%	0.31%	--	0.25%
026297	国投瑞银钱多宝货币D	--	--	0.3556	1.3220%	0.10%	0.34%	--	0.27%
121011	国投瑞银货币A	--	--	0.2117	0.8240%	0.07%	0.22%	0.48%	0.17%
128011	国投瑞银货币B	--	--	0.2784	1.0660%	0.09%	0.28%	0.60%	0.22%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-12		2026-03-11		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159159	国投瑞银中证全指公用事业ETF	1.1288	1.1288	1.1056	1.1056	0.0232	2.10%	1.1310	0.19%
161225	国投瑞盈LOF	2.8864	3.5274	2.8766	3.5176	0.0098	0.34%	2.8660	-0.71%
161217	国投资源LOF	2.5850	2.5850	2.5813	2.5813	0.0037	0.14%	2.5710	-0.54%
161222	国投瑞利LOF	2.9636	2.9956	2.9608	2.9928	0.0028	0.09%	2.9330	-1.03%
159933	国投瑞银金融地产ETF	2.9128	2.9128	2.9132	2.9132	-0.0004	-0.01%	2.9110	-0.06%
161216	国投双债LOF	1.3846	2.0686	1.3868	2.0708	-0.0022	-0.16%	--	--
161224	国投新丝路LOF	1.2130	2.2620	1.2160	2.2650	-0.0030	-0.25%	1.2030	-0.82%
161233	国投瑞泰LOF	1.8008	1.8768	1.8059	1.8819	-0.0051	-0.28%	1.7950	-0.32%
161219	国投新兴产业LOF	2.9360	3.9900	2.9488	4.0028	-0.0128	-0.43%	2.9190	-0.58%
161232	国投瑞盛LOF	1.3810	1.5810	1.3876	1.5876	-0.0066	-0.48%	1.3710	-0.72%
161227	国投深证100LOF	1.5804	2.9894	1.5900	3.0076	-0.0096	-0.60%	1.5650	-0.97%
161226	国投白银LOF	2.4753	2.4753	2.5637	2.5637	-0.0884	-3.45%	3.2800	32.51%
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.4957	1.8657	--	--	1.4950	--

国投瑞银基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688256	寒武纪	74.21	100598.89	0.40%
002851	麦格米特	1111.75	100135.34	0.40%
002709	天赐材料	1997.49	92543.90	0.37%
002837	英维克	865.11	92471.52	0.37%
002738	中矿资源	1102.28	86584.38	0.34%
002759	天际股份	1184.20	54982.63	0.22%
002407	多氟多	1536.43	52100.33	0.21%
300502	新易盛	99.83	43016.86	0.17%
300308	中际旭创	64.37	39263.26	0.16%
601899	紫金矿业	1082.61	37317.57	0.15%
603228	景旺电子	442.10	32313.13	0.13%
600760	中航沈飞	557.50	31303.52	0.12%
603225	新凤鸣	1466.90	28545.92	0.11%
600562	国睿科技	1005.15	28405.48	0.11%
300747	锐科激光	1045.97	28272.53	0.11%
601318	中国平安	383.95	26261.98	0.10%
601058	赛轮轮胎	1551.82	25108.47	0.10%
688385	复旦微电	338.25	24928.93	0.10%
000768	中航西飞	940.36	23866.28	0.09%
000725	京东方A	5523.50	23253.94	0.09%
300395	菲利华	228.48	22916.04	0.09%
002240	盛新锂能	651.30	22424.26	0.09%
002078	太阳纸业	1326.26	20888.60	0.08%
601233	桐昆股份	1137.25	19572.03	0.08%
300476	胜宏科技	67.77	19488.95	0.08%
603993	洛阳钼业	972.58	19451.69	0.08%
600685	中船防务	591.73	16834.83	0.07%
600989	宝丰能源	805.29	15807.84	0.06%
600487	亨通光电	610.92	15107.98	0.06%
002223	鱼跃医疗	366.98	14022.12	0.06%
600160	巨化股份	360.36	13844.86	0.05%
000709	河钢股份	5773.37	13336.49	0.05%
688282	理工导航	208.58	13244.77	0.05%
601600	中国铝业	1074.37	13128.80	0.05%
300750	宁德时代	35.51	13042.28	0.05%
000738	航发控制	596.62	12713.89	0.05%
000519	中兵红箭	692.13	12603.76	0.05%
002831	裕同科技	399.37	11386.08	0.05%
600309	万华化学	146.08	11201.41	0.04%
000333	美的集团	142.33	11123.08	0.04%
688408	中信博	263.56	11098.33	0.04%
600031	三一重工	524.95	11092.19	0.04%
600690	海尔智家	370.31	9661.44	0.04%
002128	电投能源	343.56	9588.68	0.04%
603379	三美股份	141.10	8567.59	0.03%
000100	TCL科技	1837.29	8341.30	0.03%
300054	鼎龙股份	203.00	7632.80	0.03%
000962	东方钽业	221.06	7308.24	0.03%
002182	宝武镁业	426.40	6523.89	0.03%
688041	海光信息	28.74	6449.16	0.03%
000933	神火股份	192.90	5298.96	0.02%
000338	潍柴动力	307.28	5285.22	0.02%
688008	澜起科技	43.87	5167.31	0.02%
688111	金山办公	16.72	5132.92	0.02%
688521	芯原股份	36.89	5052.58	0.02%
600036	招商银行	110.08	4634.54	0.02%
688629	华丰科技	44.80	4483.15	0.02%
601168	西部矿业	153.51	4243.02	0.02%
600519	贵州茅台	3.06	4214.17	0.02%
601688	华泰证券	169.94	4008.88	0.02%
002415	海康威视	133.09	3971.41	0.02%
600079	ST人福	200.71	3634.91	0.01%
603766	隆鑫通用	222.88	3590.68	0.01%
688169	石头科技	21.82	3317.87	0.01%
603005	晶方科技	119.05	3292.92	0.01%
000425	徐工机械	271.67	3145.94	0.01%
002311	海大集团	56.72	3141.38	0.01%
600900	长江电力	110.75	3011.36	0.01%
002463	沪电股份	41.20	3010.48	0.01%
601166	兴业银行	133.06	2802.22	0.01%
688099	晶晨股份	31.09	2712.13	0.01%
688392	骄成超声	24.12	2706.48	0.01%
688981	中芯国际	21.75	2671.50	0.01%
300832	新产业	47.33	2662.37	0.01%
603129	春风动力	9.33	2600.08	0.01%
000960	锡业股份	91.67	2555.76	0.01%
688608	恒玄科技	11.03	2502.65	0.01%
603556	海兴电力	67.49	2456.64	0.01%
002352	顺丰控股	62.64	2400.36	0.01%
600570	恒生电子	78.76	2374.61	0.01%
600298	安琪酵母	52.26	2286.00	0.01%
688002	睿创微纳	21.49	2166.20	0.01%
688568	中科星图	36.13	2131.92	0.01%
601398	工商银行	267.94	2124.80	0.01%
688012	中微公司	7.71	2102.45	0.01%
000688	国城矿业	72.79	2023.64	0.01%
002859	洁美科技	67.06	1850.86	0.01%
600276	恒瑞医药	30.57	1820.94	0.01%
688378	奥来德	66.68	1820.35	0.01%
688343	云天励飞	23.61	1796.02	0.01%
601108	财通证券	191.83	1672.76	0.01%
002422	科伦药业	55.32	1623.64	0.01%
300059	东方财富	64.70	1499.69	0.01%
002916	深南电路	6.44	1496.64	0.01%
601088	中国神华	36.36	1472.42	0.01%
601689	拓普集团	18.73	1445.82	0.01%
600938	中国海油	47.80	1442.60	0.01%
000050	深天马A	159.71	1442.18	0.01%
002156	通富微电	37.48	1413.00	0.01%
002185	华天科技	127.01	1393.30	0.01%
300017	网宿科技	132.10	1354.02	0.01%
601717	中创智领	54.75	1344.11	0.01%
002414	高德红外	90.29	1324.55	0.01%
000733	振华科技	24.77	1298.20	0.01%
600111	北方稀土	27.63	1274.30	0.01%
601857	中国石油	120.91	1258.67	0.00%
600389	江山股份	49.70	1256.33	0.00%
603259	药明康德	13.82	1252.64	0.00%
002756	永兴材料	22.63	1227.68	0.00%
600885	宏发股份	39.90	1212.94	0.00%
002475	立讯精密	20.34	1153.72	0.00%
002281	光迅科技	16.38	1145.78	0.00%
600104	上汽集团	74.36	1131.76	0.00%
603799	华友钴业	16.52	1127.93	0.00%
000651	格力电器	27.78	1117.31	0.00%
300124	汇川技术	13.99	1053.87	0.00%
600028	中国石化	163.77	1012.11	0.00%
002230	科大讯飞	20.02	1006.81	0.00%
600941	中国移动	9.38	947.85	0.00%
600926	杭州银行	61.06	932.94	0.00%
601225	陕西煤业	43.69	931.51	0.00%
301080	百普赛斯	16.46	888.95	0.00%
688331	荣昌生物	10.73	834.35	0.00%
002460	赣锋锂业	12.90	811.16	0.00%
688235	百济神州	2.95	792.48	0.00%
300390	天华新能	13.82	754.71	0.00%
688502	茂莱光学	1.85	738.80	0.00%
688266	泽璟制药	7.86	728.28	0.00%
300274	阳光电源	4.19	716.59	0.00%
000807	云铝股份	21.66	711.31	0.00%
002594	比亚迪	7.01	684.98	0.00%
601919	中远海控	42.08	638.77	0.00%
600919	江苏银行	60.99	634.30	0.00%
600030	中信证券	22.09	634.15	0.00%
601009	南京银行	50.00	571.55	0.00%
603026	石大胜华	7.58	567.06	0.00%
002714	牧原股份	10.85	548.79	0.00%
688131	皓元医药	7.53	542.42	0.00%
300408	三环集团	11.84	541.68	0.00%
688073	毕得医药	8.80	537.12	0.00%
000858	五粮液	5.06	536.48	0.00%
601211	国泰海通	25.57	525.56	0.00%
002371	北方华创	1.13	520.83	0.00%
601288	农业银行	65.02	499.39	0.00%
002158	汉钟精机	19.46	487.08	0.00%
688293	奥浦迈	9.83	481.86	0.00%
002236	大华股份	25.39	480.89	0.00%
601728	中国电信	74.88	471.74	0.00%
300818	耐普矿机	12.00	454.44	0.00%
600019	宝钢股份	59.72	444.91	0.00%
601633	长城汽车	19.50	441.28	0.00%
002008	大族激光	10.66	439.09	0.00%
601328	交通银行	60.36	437.59	0.00%
002409	雅克科技	5.79	429.04	0.00%
688681	科汇股份	23.91	420.28	0.00%
688329	艾隆科技	19.02	405.01	0.00%
688777	中控技术	8.15	402.33	0.00%
002472	双环传动	8.41	398.72	0.00%
601877	正泰电器	13.76	383.77	0.00%
600007	中国国贸	19.35	383.52	0.00%
600000	浦发银行	30.12	374.75	0.00%
601033	永兴股份	24.50	370.68	0.00%
688617	惠泰医疗	1.49	362.01	0.00%
002304	洋河股份	5.91	358.97	0.00%
688017	绿的谐波	1.65	317.43	0.00%
688009	中国通号	57.82	316.30	0.00%
601985	中国核电	36.46	315.38	0.00%
688506	百利天恒	0.96	310.53	0.00%
601601	中国太保	7.12	298.40	0.00%
300024	机器人	16.16	293.95	0.00%
688518	联赢激光	11.16	271.09	0.00%
601377	兴业证券	36.19	268.53	0.00%
600905	三峡能源	63.27	258.77	0.00%
301039	中集车辆	28.20	258.03	0.00%
002532	天山铝业	15.58	252.08	0.00%
601827	三峰环境	29.75	251.98	0.00%
600415	小商品城	15.47	246.75	0.00%
600219	南山铝业	45.63	245.49	0.00%
002027	分众传媒	31.40	231.42	0.00%
688183	生益电子	2.26	215.91	0.00%
605098	行动教育	5.16	215.48	0.00%
000683	博源化工	27.02	201.03	0.00%
600795	国电电力	39.08	196.96	0.00%
688270	臻镭科技	1.31	160.17	0.00%
600660	福耀玻璃	2.42	156.74	0.00%
600050	中国联通	30.41	155.38	0.00%
600157	永泰能源	95.76	150.34	0.00%
601628	中国人寿	3.30	150.15	0.00%
600011	华能国际	19.73	147.19	0.00%
000001	平安银行	12.86	146.73	0.00%
000703	恒逸石化	13.46	144.96	0.00%
600886	国投电力	10.60	139.07	0.00%
003816	中国广核	34.46	129.57	0.00%
688627	精智达	0.56	125.79	0.00%
600021	上海电力	6.22	124.52	0.00%
301283	聚胶股份	2.60	124.23	0.00%
600686	金龙汽车	6.96	123.47	0.00%
688093	世华科技	3.33	122.87	0.00%
605118	力鼎光电	4.08	122.85	0.00%
603500	祥和实业	10.25	122.80	0.00%
600288	大恒科技	8.19	122.69	0.00%
300407	凯发电气	10.83	122.60	0.00%
302132	中航成飞	1.55	122.45	0.00%
688195	腾景科技	0.71	120.77	0.00%
688048	长光华芯	0.96	120.06	0.00%
600674	川投能源	8.62	119.82	0.00%
688205	德科立	0.86	118.26	0.00%
688102	斯瑞新材	2.90	112.52	0.00%
688388	嘉元科技	2.56	104.80	0.00%
688630	芯碁微装	0.72	97.14	0.00%
688167	炬光科技	0.55	95.83	0.00%
688372	伟测科技	0.82	89.12	0.00%
000983	山西焦煤	6.00	38.52	0.00%
688398	赛特新材	2.00	34.00	0.00%
688428	诺诚健华	1.60	32.83	0.00%
603337	杰克科技	0.70	30.33	0.00%
601988	中国银行	3.80	21.77	0.00%
688802	沐曦股份	0.03	17.69	0.00%
601658	邮储银行	2.00	10.90	0.00%
601808	中海油服	0.63	8.85	0.00%
688790	昂瑞微	0.04	6.19	0.00%
001280	中国铀业	0.10	5.83	0.00%
688809	强一股份	0.02	4.21	0.00%
688783	西安奕材	0.17	4.07	0.00%
301656	联合动力	0.15	3.98	0.00%
688795	摩尔线程	0.01	3.70	0.00%
688729	屹唐股份	0.11	2.59	0.00%
688807	优迅股份	0.01	2.45	0.00%
301638	南网数字	0.10	1.93	0.00%
301563	云汉芯城	0.01	1.69	0.00%
301632	广东建科	0.06	1.49	0.00%
603370	华新精科	0.02	0.86	0.00%
603262	技源集团	0.03	0.85	0.00%
601026	道生天合	0.04	0.84	0.00%
603175	超颖电子	0.01	0.80	0.00%
688727	恒坤新材	0.02	0.74	0.00%
603406	天富龙	0.02	0.66	0.00%