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- 基金公司档案
| 国投瑞银基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | UBS SDIC Fund Management Co., Ltd | ||
| 资产规模 | 2306.56（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 傅强 | 总 经 理 | 王彦杰 |
| 注册地址 | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层 | ||
| 邮政编码 | 518046 | 客服邮箱 | service@ubssdic.com |
| 网站地址 | www.ubssdic.com | ||
| 电话号码 | 400-880-6868,0755-83160000 | 传真号码 | 0755-82904048 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司下设22个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2022年三季度末,公司共管理86只公募基金,规模约2,276亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。公司为超过2900万名持有人提供投资管理服务,累计为客户带来分红约378亿元,为持有人带来了较好的投资回报。 国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,国投瑞银最近三年权益类基金平均收益率为76.42%,业内排名11/89。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为30.86%,业内排名3/71。 凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截止2022年9月30日,公司共斩获77项权威大奖,包括18项“金牛奖”、20项“金基金奖”、20项“明星基金奖”,公司曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金·海外投资回报基金公司奖”。 产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。 业绩来源:银河证券。奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。 风险提示:投资有风险,请谨慎选择。我国基金运作时间较短,不能反映资本市场发展的所有阶段。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。特别声明:国投瑞银基金管理有限公司作为基金管理人,已与股东之间建立业务隔离制度。 | ||
- 国投瑞银基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.9783 | 0.9783 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0390 | 4.15% | 开放 | 开放 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0398 | 4.14% | 开放 | 开放 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 2.1526 | 2.8456 | 2.1006 | 2.7936 | 0.0520 | 2.48% | 开放 | 开放 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 2.3907 | 2.3907 | 2.3330 | 2.3330 | 0.0577 | 2.47% | 开放 | 开放 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 1.8828 | 2.9748 | 1.8376 | 2.9296 | 0.0452 | 2.46% | 开放 | 开放 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 1.8677 | 1.8827 | 1.8229 | 1.8379 | 0.0448 | 2.46% | 开放 | 开放 |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.1658 | 1.1658 | 1.1435 | 1.1435 | 0.0223 | 1.95% | 开放 | 开放 |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.1680 | 1.1680 | 1.1457 | 1.1457 | 0.0223 | 1.95% | 开放 | 开放 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 3.7974 | 3.8224 | 3.7311 | 3.7561 | 0.0663 | 1.78% | 开放 | 开放 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 1.1653 | 1.1653 | 1.1451 | 1.1451 | 0.0202 | 1.76% | 开放 | 开放 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 1.1423 | 1.1423 | 1.1226 | 1.1226 | 0.0197 | 1.75% | 开放 | 开放 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 3.4580 | 3.4580 | 3.4006 | 3.4006 | 0.0574 | 1.69% | 开放 | 开放 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 2.7303 | 2.7623 | 2.6914 | 2.7234 | 0.0389 | 1.45% | 开放 | 开放 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2.7074 | 2.7074 | 2.6689 | 2.6689 | 0.0385 | 1.44% | 开放 | 开放 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.6398 | 1.6398 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0208 | 1.28% | 开放 | 开放 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.6325 | 1.6325 | 1.6118 | 1.6118 | 0.0207 | 1.28% | 开放 | 开放 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2.6265 | 2.6965 | 2.5939 | 2.6639 | 0.0326 | 1.26% | 开放 | 开放 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.7432 | 1.7432 | 1.7216 | 1.7216 | 0.0216 | 1.25% | 开放 | 开放 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2.5587 | 2.6287 | 2.5270 | 2.5970 | 0.0317 | 1.25% | 开放 | 开放 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.7379 | 1.7379 | 1.7164 | 1.7164 | 0.0215 | 1.25% | 开放 | 开放 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7563 | 1.7563 | 1.7357 | 1.7357 | 0.0206 | 1.19% | 开放 | 开放 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7321 | 1.7321 | 1.7119 | 1.7119 | 0.0202 | 1.18% | 开放 | 开放 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.6249 | 3.6813 | 0.6185 | 3.6707 | 0.0064 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.7066 | 4.1733 | 0.6994 | 4.1576 | 0.0072 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 1.3626 | 1.5626 | 1.3508 | 1.5508 | 0.0118 | 0.87% | 开放 | 开放 |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 1.1787 | 1.1787 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0094 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 1.1765 | 1.1765 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0093 | 0.80% | 开放 | 开放 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.2140 | 1.2140 | 1.2046 | 1.2046 | 0.0094 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.2448 | 1.2448 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0096 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 1.1425 | 3.2387 | 1.1351 | 3.2313 | 0.0074 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.2686 | 4.3026 | 2.2550 | 4.2890 | 0.0136 | 0.60% | 开放 | 开放 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 1.1554 | 1.1811 | 1.1486 | 1.1743 | 0.0068 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 1.1313 | 1.1313 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0066 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8956 | 0.8956 | 0.8908 | 0.8908 | 0.0048 | 0.54% | 开放 | 开放 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.9148 | 0.9148 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0048 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2.3681 | 2.3681 | 2.3557 | 2.3557 | 0.0124 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 1.7632 | 1.7632 | 1.7541 | 1.7541 | 0.0091 | 0.52% | 开放 | 开放 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 1.7376 | 1.7376 | 1.7287 | 1.7287 | 0.0089 | 0.51% | 开放 | 开放 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 3.7041 | 4.8001 | 3.6858 | 4.7818 | 0.0183 | 0.50% | 开放 | 开放 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 2.1884 | 2.1884 | 2.1777 | 2.1777 | 0.0107 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 2.1770 | 2.1770 | 2.1664 | 2.1664 | 0.0106 | 0.49% | 开放 | 开放 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1.7697 | 1.7697 | 1.7616 | 1.7616 | 0.0081 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 1.7358 | 1.7358 | 1.7279 | 1.7279 | 0.0079 | 0.46% | 开放 | 开放 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.4062 | 1.4062 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0062 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.4095 | 1.4095 | 1.4033 | 1.4033 | 0.0062 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 0.9588 | 0.9588 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 0.9842 | 0.9842 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0041 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 1.6941 | 1.6941 | 1.6873 | 1.6873 | 0.0068 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.6361 | 1.7116 | 1.6296 | 1.7051 | 0.0065 | 0.40% | 开放 | 开放 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.6794 | 1.7584 | 1.6728 | 1.7518 | 0.0066 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 1.3023 | 1.3023 | 1.2976 | 1.2976 | 0.0047 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 1.2970 | 1.2970 | 1.2924 | 1.2924 | 0.0046 | 0.36% | 开放 | 开放 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 3.0837 | 3.0837 | 3.0736 | 3.0736 | 0.0101 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 3.0570 | 3.0570 | 3.0470 | 3.0470 | 0.0100 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2.8270 | 2.8270 | 2.8178 | 2.8178 | 0.0092 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2.9694 | 2.9694 | 2.9598 | 2.9598 | 0.0096 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | 1.2103 | 1.2103 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0039 | 0.32% | 开放 | 封闭期 |
| 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | 1.2017 | 1.2017 | 1.1979 | 1.1979 | 0.0038 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2.0425 | 4.5358 | 2.0361 | 4.5294 | 0.0064 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 3.7131 | 3.7131 | 3.7021 | 3.7021 | 0.0110 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 3.4615 | 3.4615 | 3.4513 | 3.4513 | 0.0102 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 3.4911 | 3.4911 | 3.4809 | 3.4809 | 0.0102 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 3.8130 | 4.0739 | 3.8022 | 4.0630 | 0.0108 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 3.7508 | 3.7508 | 3.7402 | 3.7402 | 0.0106 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.0429 | 2.0429 | 2.0379 | 2.0379 | 0.0050 | 0.25% | 暂停 | 开放 |
| 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 1.7734 | 1.9154 | 1.7694 | 1.9114 | 0.0040 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 1.1763 | 1.1763 | 1.1737 | 1.1737 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 1.3940 | 1.3940 | 1.3910 | 1.3910 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 1.1774 | 1.1774 | 1.1749 | 1.1749 | 0.0025 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 1.3768 | 1.3768 | 1.3739 | 1.3739 | 0.0029 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2.1996 | 3.0056 | 2.1955 | 3.0015 | 0.0041 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2.3134 | 3.1674 | 2.3091 | 3.1631 | 0.0043 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2.5110 | 3.1310 | 2.5076 | 3.1276 | 0.0034 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 1.2891 | 1.2891 | 1.2874 | 1.2874 | 0.0017 | 0.13% | 暂停 | 开放 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.3160 | 1.3610 | 1.3143 | 1.3593 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.3323 | 1.3323 | 1.3306 | 1.3306 | 0.0017 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 1.1444 | 1.1444 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.5014 | 3.4044 | 1.5000 | 3.4030 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 1.0855 | 1.0855 | 1.0847 | 1.0847 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 1.0941 | 1.0941 | 1.0933 | 1.0933 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 023465 | 国投瑞银和兴债券E | 1.0893 | 1.0893 | 1.0886 | 1.0886 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 1.2925 | 1.2925 | 1.2917 | 1.2917 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 1.4738 | 1.6988 | 1.4729 | 1.6979 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 1.2772 | 1.2772 | 1.2765 | 1.2765 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.4943 | 3.8573 | 1.4935 | 3.8565 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | 1.0293 | 1.0293 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | 1.0336 | 1.0336 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 3.0109 | 3.0109 | 3.0098 | 3.0098 | 0.0011 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 1.2246 | 1.2246 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 1.4027 | 1.4027 | 1.4024 | 1.4024 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.4029 | 2.3099 | 1.4026 | 2.3096 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 026589 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 026588 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 1.0081 | 1.0801 | 1.0079 | 1.0799 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1.0163 | 1.1083 | 1.0161 | 1.1081 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 1.0262 | 1.0732 | 1.0260 | 1.0730 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0635 | 1.0635 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 1.0716 | 1.0716 | 1.0714 | 1.0714 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 1.2025 | 1.2025 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.3790 | 2.2220 | 1.3788 | 2.2218 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 1.3982 | 1.3982 | 1.3980 | 1.3980 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 1.0559 | 1.2988 | 1.0558 | 1.2987 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0677 | 1.0677 | 1.0676 | 1.0676 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 1.0699 | 1.0699 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.0955 | 1.1710 | 1.0954 | 1.1709 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 1.1323 | 1.2093 | 1.1322 | 1.2092 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1525 | 1.2395 | 1.1524 | 1.2394 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 1.0574 | 1.3044 | 1.0574 | 1.3044 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0422 | 1.3105 | 1.0422 | 1.3105 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 1.0665 | 1.2400 | 1.0665 | 1.2400 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.0535 | 1.2881 | 1.0535 | 1.2881 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 1.0442 | 1.1802 | 1.0442 | 1.1802 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 1.0337 | 1.1697 | 1.0337 | 1.1697 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 1.1253 | 1.1253 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 1.1155 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0851 | 1.1251 | 1.0851 | 1.1251 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0737 | 1.0737 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0644 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 1.1524 | 1.1774 | 1.1524 | 1.1774 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 1.1466 | 1.1466 | 1.1466 | 1.1466 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 1.1602 | 1.2772 | 1.1603 | 1.2773 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.1058 | 1.1148 | 1.1059 | 1.1149 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 1.0604 | 1.1267 | 1.0605 | 1.1268 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0389 | 1.3210 | 1.0390 | 1.3211 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 1.2629 | 1.2629 | 1.2631 | 1.2631 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 1.2442 | 1.2442 | 1.2444 | 1.2444 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1656 | 1.7304 | 1.1658 | 1.7306 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1615 | 1.6838 | 1.1617 | 1.6840 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 1.0845 | 1.1745 | 1.0847 | 1.1747 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 1.0508 | 1.0858 | 1.0510 | 1.0860 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 1.0441 | 1.0792 | 1.0443 | 1.0794 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.3670 | 1.8670 | 1.3673 | 1.8673 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 1.3005 | 1.3005 | 1.3008 | 1.3008 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 1.2843 | 1.2843 | 1.2846 | 1.2846 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 1.1645 | 1.2117 | 1.1648 | 1.2120 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 1.1617 | 1.2121 | 1.1620 | 1.2124 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.0959 | 1.2259 | 1.0962 | 1.2262 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0651 | 1.1190 | 1.0654 | 1.1193 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0564 | 1.1494 | 1.0567 | 1.1497 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 1.0499 | 1.0499 | 1.0502 | 1.0502 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D | 1.3958 | 1.3958 | 1.3962 | 1.3962 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E | 1.3901 | 1.3901 | 1.3905 | 1.3905 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0915 | 1.0928 | 1.0919 | 1.0932 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0856 | 1.2386 | 1.0860 | 1.2390 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0787 | 1.0947 | 1.0791 | 1.0951 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0607 | 2.0603 | 1.0611 | 2.0607 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 1.0475 | 1.0475 | 1.0479 | 1.0479 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 1.0373 | 1.1393 | 1.0377 | 1.1397 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 1.2000 | 1.3062 | 1.2007 | 1.3069 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 1.1985 | 1.2847 | 1.1992 | 1.2854 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0722 | 1.0722 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0627 | 1.0627 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0573 | 1.0573 | 1.0580 | 1.0580 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 1.0544 | 1.0544 | 1.0551 | 1.0551 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 1.0426 | 1.0968 | 1.0433 | 1.0975 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0628 | 1.0628 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 1.0304 | 1.0543 | 1.0312 | 1.0551 | -0.0008 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0279 | 1.0279 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 1.0078 | 1.0078 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 1.0629 | 1.2179 | 1.0638 | 1.2188 | -0.0009 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0303 | 1.1013 | 1.0312 | 1.1022 | -0.0009 | -0.09% | 暂停 | 暂停 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0058 | 1.0058 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 1.1300 | 1.1300 | 1.1313 | 1.1313 | -0.0013 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 1.1547 | 1.1547 | 1.1561 | 1.1561 | -0.0014 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1505 | 1.1505 | 1.1524 | 1.1524 | -0.0019 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1480 | 1.1480 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0019 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.1462 | 1.1662 | 1.1483 | 1.1683 | -0.0021 | -0.18% | 开放 | 开放 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.1685 | 1.3475 | 1.1707 | 1.3497 | -0.0022 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0841 | 1.0841 | -0.0042 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.0885 | 1.0885 | 1.0928 | 1.0928 | -0.0043 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1913 | 1.2063 | 1.1965 | 1.2115 | -0.0052 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1843 | 1.1993 | 1.1895 | 1.2045 | -0.0052 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 0.8882 | 0.8882 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 0.8870 | 0.8870 | 0.8909 | 0.8909 | -0.0039 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.1690 | 2.1690 | 2.1816 | 2.1816 | -0.0126 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 0.7681 | 0.7681 | 0.7755 | 0.7755 | -0.0074 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 0.7504 | 0.7504 | 0.7577 | 0.7577 | -0.0073 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.8822 | 0.8822 | 0.8932 | 0.8932 | -0.0110 | -1.23% | 暂停 | 暂停 |
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.9461 | 0.9461 | 0.9581 | 0.9581 | -0.0120 | -1.25% | 开放 | 开放 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 0.9682 | 0.9682 | 0.9806 | 0.9806 | -0.0124 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 0.9611 | 2.2991 | 0.9737 | 2.3117 | -0.0126 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 0.9509 | 1.1449 | 0.9634 | 1.1574 | -0.0125 | -1.30% | 开放 | 开放 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 0.9320 | 0.9320 | 0.9529 | 0.9529 | -0.0209 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 0.9396 | 0.9396 | 0.9607 | 0.9607 | -0.0211 | -2.20% | 开放 | 开放 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.8416 | 0.8416 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0221 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.8402 | 0.8402 | 0.8623 | 0.8623 | -0.0221 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 026363 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026364 | 国投瑞银聚安稳健6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 0.3523 | 1.4690% | 0.3480 | 1.4660% | 0.12% | 0.34% | -- | 0.58% |
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.3469 | 1.4480% | 0.3421 | 1.4460% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.57% |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.3149 | 1.3270% | 0.3090 | 1.3240% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 0.52% |
| 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 0.3662 | 1.1420% | 0.3007 | 1.1220% | 0.10% | 0.30% | 0.61% | 0.53% |
| 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 0.3467 | 1.0680% | 0.2816 | 1.0480% | 0.09% | 0.28% | 0.58% | 0.50% |
| 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.3470 | 1.0680% | 0.2817 | 1.0480% | 0.09% | 0.28% | 0.58% | 0.50% |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.3469 | 1.0670% | 0.2813 | 1.0480% | 0.09% | 0.28% | 0.58% | 0.50% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.2517 | 0.9510% | 0.2494 | 0.9610% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 0.48% |
| 023767 | 国投瑞银货币E | 0.2489 | 0.9410% | 0.2466 | 0.9510% | 0.09% | 0.29% | 0.56% | 0.48% |
| 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 0.2230 | 0.8300% | 0.2255 | 0.8310% | 0.07% | 0.23% | 0.48% | 0.41% |
| 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 0.2248 | 0.8290% | 0.2254 | 0.8300% | 0.07% | 0.23% | 0.48% | 0.41% |
| 018486 | 国投瑞银货币D | 0.1825 | 0.7130% | 0.1790 | 0.7290% | 0.07% | 0.23% | 0.45% | 0.38% |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 0.1857 | 0.7090% | 0.1833 | 0.7180% | 0.07% | 0.23% | 0.45% | 0.38% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159933 | 金融地产ETF国投瑞银 | 2.7422 | 2.7422 | 2.7249 | 2.7249 | 0.0173 | 0.63% | -- | -- |
| 161222 | 国投瑞利LOF | 2.9021 | 2.9341 | 2.8969 | 2.9289 | 0.0052 | 0.18% | -- | -- |
| 161216 | 国投双债LOF | 1.3939 | 2.0779 | 1.3953 | 2.0793 | -0.0014 | -0.10% | -- | -- |
| 161224 | 国投新丝路LOF | 1.2531 | 2.3021 | 1.2551 | 2.3041 | -0.0020 | -0.16% | -- | -- |
| 161219 | 国投新兴产业LOF | 3.0670 | 4.1210 | 3.0780 | 4.1320 | -0.0110 | -0.36% | -- | -- |
| 161226 | 国投白银LOF | 2.0148 | 2.0148 | 2.0242 | 2.0242 | -0.0094 | -0.46% | -- | -- |
| 161233 | 国投瑞泰LOF | 1.8361 | 1.9121 | 1.8542 | 1.9302 | -0.0181 | -0.98% | -- | -- |
| 161225 | 国投瑞盈LOF | 2.5255 | 3.1665 | 2.5586 | 3.1996 | -0.0331 | -1.29% | -- | -- |
| 161232 | 国投瑞盛LOF | 1.3678 | 1.5678 | 1.3860 | 1.5860 | -0.0182 | -1.31% | -- | -- |
| 161217 | 国投资源LOF | 2.2839 | 2.2839 | 2.3311 | 2.3311 | -0.0472 | -2.02% | -- | -- |
| 161227 | 国投深证100LOF | 1.7841 | 3.3747 | 1.8304 | 3.4623 | -0.0463 | -2.53% | -- | -- |
| 159159 | 公用事业ETF国投瑞银 | 1.1071 | 1.1071 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0370 | -3.23% | -- | -- |
| 161229 | 国投中国价值LOF | -- | -- | 1.4059 | 1.7759 | -- | -- | -- | -- |
- 国投瑞银基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002709 | 天赐材料 | 2037.75 | 93736.68 | 0.41% |
| 002738 | 中矿资源 | 1155.49 | 85852.93 | 0.38% |
| 002837 | 英维克 | 778.93 | 65702.68 | 0.29% |
| 002851 | 麦格米特 | 657.82 | 63940.00 | 0.28% |
| 300502 | 新易盛 | 137.86 | 61049.70 | 0.27% |
| 002407 | 多氟多 | 2161.57 | 60134.87 | 0.26% |
| 002240 | 盛新锂能 | 1303.32 | 52263.13 | 0.23% |
| 000688 | 国城矿业 | 1213.62 | 47173.24 | 0.21% |
| 002759 | 天际股份 | 1298.69 | 44804.97 | 0.20% |
| 300308 | 中际旭创 | 61.89 | 35238.51 | 0.15% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1063.87 | 34809.67 | 0.15% |
| 300750 | 宁德时代 | 80.06 | 32159.42 | 0.14% |
| 603225 | 新凤鸣 | 1636.09 | 27388.16 | 0.12% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1304.70 | 23549.79 | 0.10% |
| 600760 | 中航沈飞 | 472.80 | 23214.39 | 0.10% |
| 301292 | 海科新源 | 245.91 | 22943.40 | 0.10% |
| 000100 | TCL科技 | 4928.63 | 21045.27 | 0.09% |
| 000768 | 中航西飞 | 766.81 | 18909.61 | 0.08% |
| 000725 | 京东方A | 4696.88 | 18364.80 | 0.08% |
| 600685 | 中船防务 | 638.48 | 18247.87 | 0.08% |
| 688563 | 航材股份 | 306.68 | 18125.01 | 0.08% |
| 600391 | 航发科技 | 433.68 | 17082.80 | 0.07% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1136.82 | 16859.05 | 0.07% |
| 600160 | 巨化股份 | 464.91 | 15876.64 | 0.07% |
| 600309 | 万华化学 | 197.48 | 15689.87 | 0.07% |
| 600150 | 中国船舶 | 480.92 | 14831.63 | 0.06% |
| 600893 | 航发动力 | 273.70 | 13154.02 | 0.06% |
| 601318 | 中国平安 | 226.73 | 12873.56 | 0.06% |
| 600482 | 中国动力 | 376.57 | 11797.94 | 0.05% |
| 000738 | 航发控制 | 521.15 | 11314.24 | 0.05% |
| 300900 | 广联航空 | 275.09 | 10618.48 | 0.05% |
| 002831 | 裕同科技 | 330.29 | 10470.04 | 0.05% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 211.94 | 10448.64 | 0.05% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 797.06 | 10258.19 | 0.04% |
| 601117 | 中国化学 | 1144.65 | 10061.47 | 0.04% |
| 002128 | 电投能源 | 325.16 | 9777.62 | 0.04% |
| 002182 | 宝武镁业 | 632.52 | 9740.87 | 0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 125.35 | 9570.44 | 0.04% |
| 300037 | 新宙邦 | 147.13 | 8286.36 | 0.04% |
| 600258 | 首旅酒店 | 551.10 | 8255.50 | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 203.71 | 8010.04 | 0.04% |
| 002625 | 光启技术 | 202.65 | 7777.71 | 0.03% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 202.05 | 7314.19 | 0.03% |
| 688256 | 寒武纪 | 7.42 | 7291.70 | 0.03% |
| 603556 | 海兴电力 | 213.47 | 7001.87 | 0.03% |
| 600601 | 方正科技 | 636.79 | 6291.49 | 0.03% |
| 000830 | 鲁西化工 | 381.33 | 6120.35 | 0.03% |
| 601577 | 长沙银行 | 568.47 | 5474.41 | 0.02% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 300.98 | 5161.79 | 0.02% |
| 603379 | 三美股份 | 79.22 | 4882.33 | 0.02% |
| 000957 | 中通客车 | 410.32 | 4726.89 | 0.02% |
| 300677 | 英科医疗 | 80.13 | 4702.15 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 30.22 | 4555.91 | 0.02% |
| 601088 | 中国神华 | 87.31 | 4081.56 | 0.02% |
| 601857 | 中国石油 | 317.47 | 3869.96 | 0.02% |
| 600938 | 中国海油 | 96.22 | 3848.80 | 0.02% |
| 601600 | 中国铝业 | 330.18 | 3764.05 | 0.02% |
| 000408 | 藏格矿业 | 46.64 | 3697.41 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.48 | 3596.00 | 0.02% |
| 601168 | 西部矿业 | 137.88 | 3447.00 | 0.02% |
| 600900 | 长江电力 | 125.80 | 3401.76 | 0.01% |
| 600079 | ST人福 | 178.82 | 3367.24 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 13.79 | 3221.77 | 0.01% |
| 601728 | 中国电信 | 552.67 | 3133.64 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 23.99 | 3005.59 | 0.01% |
| 600059 | 古越龙山 | 332.54 | 2952.96 | 0.01% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 215.34 | 2907.16 | 0.01% |
| 601138 | 工业富联 | 54.95 | 2827.73 | 0.01% |
| 601628 | 中国人寿 | 77.80 | 2827.25 | 0.01% |
| 605117 | 德业股份 | 21.35 | 2806.54 | 0.01% |
| 002859 | 洁美科技 | 70.15 | 2789.16 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 13.75 | 2780.73 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 56.75 | 2705.84 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 341.03 | 2605.50 | 0.01% |
| 600104 | 上汽集团 | 178.17 | 2599.50 | 0.01% |
| 301585 | 蓝宇股份 | 87.24 | 2409.45 | 0.01% |
| 601898 | 中煤能源 | 131.08 | 2254.58 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 87.91 | 2249.67 | 0.01% |
| 688629 | 华丰科技 | 21.70 | 2240.93 | 0.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 29.43 | 2235.80 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 22.47 | 2204.31 | 0.01% |
| 688392 | 骄成超声 | 20.71 | 2195.59 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 21.30 | 2155.91 | 0.01% |
| 002673 | 西部证券 | 295.41 | 2150.58 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 69.71 | 2120.58 | 0.01% |
| 600298 | 安琪酵母 | 51.73 | 2090.55 | 0.01% |
| 002185 | 华天科技 | 177.70 | 2068.40 | 0.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 25.94 | 2033.07 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 34.59 | 2031.25 | 0.01% |
| 600570 | 恒生电子 | 78.76 | 2010.74 | 0.01% |
| 300832 | 新产业 | 40.64 | 1994.25 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 37.81 | 1991.07 | 0.01% |
| 601985 | 中国核电 | 210.71 | 1906.93 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 54.67 | 1896.50 | 0.01% |
| 688169 | 石头科技 | 15.75 | 1889.45 | 0.01% |
| 601799 | 星宇股份 | 14.96 | 1825.27 | 0.01% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 127.78 | 1673.92 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.59 | 1633.85 | 0.01% |
| 002230 | 科大讯飞 | 34.93 | 1614.12 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 23.48 | 1573.16 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 84.22 | 1498.27 | 0.01% |
| 002340 | 格林美 | 185.15 | 1460.83 | 0.01% |
| 002156 | 通富微电 | 35.29 | 1458.54 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 38.43 | 1453.42 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 6.61 | 1451.62 | 0.01% |
| 688099 | 晶晨股份 | 17.99 | 1424.82 | 0.01% |
| 002410 | 广联达 | 127.57 | 1412.20 | 0.01% |
| 688343 | 云天励飞 | 18.91 | 1410.78 | 0.01% |
| 603026 | 石大胜华 | 16.13 | 1397.66 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 37.03 | 1373.44 | 0.01% |
| 600879 | 航天电子 | 61.64 | 1370.87 | 0.01% |
| 688385 | 复旦微电 | 20.38 | 1358.25 | 0.01% |
| 688568 | 中科星图 | 21.85 | 1333.05 | 0.01% |
| 688372 | 伟测科技 | 9.64 | 1232.46 | 0.01% |
| 002039 | 黔源电力 | 66.02 | 1227.31 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 62.40 | 1178.69 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.79 | 1140.50 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 6.41 | 1126.17 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 17.90 | 1096.91 | 0.00% |
| 600583 | 海油工程 | 167.47 | 1090.23 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 20.31 | 1073.38 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 18.70 | 1062.09 | 0.00% |
| 000703 | 恒逸石化 | 85.73 | 1045.10 | 0.00% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 30.79 | 1043.78 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 90.92 | 992.87 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 50.32 | 947.00 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 4.38 | 921.17 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 131.64 | 882.02 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 13.52 | 871.15 | 0.00% |
| 301080 | 百普赛斯 | 18.28 | 800.39 | 0.00% |
| 002821 | 凯莱英 | 7.09 | 785.36 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 52.32 | 785.32 | 0.00% |
| 688205 | 德科立 | 4.07 | 748.00 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 7.08 | 745.13 | 0.00% |
| 300483 | 首华燃气 | 36.01 | 723.76 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 42.14 | 710.06 | 0.00% |
| 001203 | 大中矿业 | 17.62 | 703.57 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 12.87 | 692.79 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 2.96 | 690.96 | 0.00% |
| 688019 | 安集科技 | 2.72 | 681.72 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 13.60 | 670.14 | 0.00% |
| 688353 | 华盛锂电 | 5.50 | 662.46 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.04 | 624.80 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 6.46 | 608.03 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 6.14 | 606.19 | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 17.61 | 587.67 | 0.00% |
| 300480 | 光力科技 | 21.28 | 574.04 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 50.00 | 569.55 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 26.97 | 556.39 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 13.03 | 543.48 | 0.00% |
| 300693 | 盛弘股份 | 12.20 | 533.14 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 14.58 | 525.03 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 4.99 | 515.73 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 80.32 | 514.85 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 2.71 | 507.32 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 109.40 | 504.33 | 0.00% |
| 600233 | 圆通速递 | 24.94 | 502.54 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 20.58 | 494.70 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 13.14 | 486.18 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 1.05 | 471.36 | 0.00% |
| 688293 | 奥浦迈 | 10.77 | 462.93 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 1.45 | 445.35 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 29.49 | 439.11 | 0.00% |
| 300765 | 新诺威 | 13.78 | 437.78 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 71.97 | 422.46 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 23.84 | 395.58 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 56.22 | 393.52 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 7.28 | 362.62 | 0.00% |
| 300283 | 温州宏丰 | 46.73 | 358.89 | 0.00% |
| 688329 | 艾隆科技 | 14.77 | 354.02 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.39 | 348.89 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.39 | 347.01 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.14 | 343.82 | 0.00% |
| 601018 | 宁波港 | 80.66 | 329.90 | 0.00% |
| 603005 | 晶方科技 | 11.58 | 305.25 | 0.00% |
| 002203 | 海亮股份 | 21.09 | 293.15 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 6.54 | 291.49 | 0.00% |
| 601019 | 山东出版 | 24.74 | 220.19 | 0.00% |
| 600479 | 千金药业 | 20.07 | 215.55 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 2.29 | 214.78 | 0.00% |
| 688195 | 腾景科技 | 0.76 | 204.83 | 0.00% |
| 000683 | 博源化工 | 24.32 | 204.53 | 0.00% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.97 | 199.98 | 0.00% |
| 601838 | 成都银行 | 11.64 | 199.28 | 0.00% |
| 300628 | 亿联网络 | 5.99 | 196.20 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 6.92 | 193.62 | 0.00% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.59 | 190.90 | 0.00% |
| 300183 | 东软载波 | 13.29 | 182.47 | 0.00% |
| 300407 | 凯发电气 | 14.04 | 181.96 | 0.00% |
| 688783 | 西安奕材 | 8.42 | 177.78 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 41.66 | 177.47 | 0.00% |
| 301086 | 鸿富瀚 | 1.38 | 176.74 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 13.92 | 176.64 | 0.00% |
| 688410 | 山外山 | 11.68 | 175.58 | 0.00% |
| 688045 | 必易微 | 4.10 | 173.95 | 0.00% |
| 301283 | 聚胶股份 | 3.92 | 173.58 | 0.00% |
| 688758 | 赛分科技 | 8.79 | 172.81 | 0.00% |
| 688153 | 唯捷创芯 | 5.24 | 172.21 | 0.00% |
| 002352 | 顺丰控股 | 3.95 | 150.26 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 4.85 | 143.95 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 0.61 | 139.82 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 4.39 | 136.09 | 0.00% |
| 601007 | 金陵饭店 | 15.46 | 129.40 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 25.97 | 125.69 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 0.55 | 117.98 | 0.00% |
| 600157 | 永泰能源 | 65.33 | 117.59 | 0.00% |
| 688503 | 聚和材料 | 1.33 | 110.32 | 0.00% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.92 | 107.78 | 0.00% |
| 688158 | 优刻得 | 2.61 | 105.05 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 7.33 | 103.79 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 3.32 | 101.09 | 0.00% |
| 600575 | 淮河能源 | 23.19 | 89.05 | 0.00% |
| 600011 | 华能国际 | 12.64 | 88.73 | 0.00% |
| 605567 | 春雪食品 | 7.94 | 87.74 | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 3.00 | 80.61 | 0.00% |
| 600021 | 上海电力 | 4.07 | 74.28 | 0.00% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.25 | 57.18 | 0.00% |
| 688398 | 赛特新材 | 2.00 | 47.40 | 0.00% |
| 002001 | 新和成 | 1.33 | 45.95 | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 1.20 | 43.21 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.32 | 23.50 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.03 | 18.36 | 0.00% |
| 301696 | 三瑞智能 | 0.65 | 15.92 | 0.00% |
| 301682 | 宏明电子 | 0.12 | 13.56 | 0.00% |
| 603459 | 红板科技 | 0.74 | 13.03 | 0.00% |
| 688818 | 电科蓝天 | 0.15 | 9.31 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.10 | 7.72 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.75 | 7.64 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.02 | 5.02 | 0.00% |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.04 | 4.65 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.01 | 3.51 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.10 | 2.66 | 0.00% |
| 301680 | 固德电材 | 0.02 | 1.94 | 0.00% |
| 001386 | 马可波罗 | 0.07 | 1.34 | 0.00% |
| 603175 | 超颖电子 | 0.01 | 0.93 | 0.00% |
| 688270 | ST臻镭 | 0.01 | 0.87 | 0.00% |
| 001220 | 世盟股份 | 0.00 | 0.13 | 0.00% |