微信公众号
证券之星APP
- 基金公司档案
| 国投瑞银基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | UBS SDIC Fund Management Co., Ltd | ||
| 资产规模 | 2561.25（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 傅强 | 总 经 理 | 王彦杰 |
| 注册地址 | 上海市虹口区杨树浦路168号20层 | ||
| 办公地址 | 广东省深圳市福田区福华一路119号安信金融大厦18层 | ||
| 邮政编码 | 518046 | 客服邮箱 | service@ubssdic.com |
| 网站地址 | www.ubssdic.com | ||
| 电话号码 | 400-880-6868,0755-83160000 | 传真号码 | 0755-82904048 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司下设22个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2022年三季度末,公司共管理86只公募基金,规模约2,276亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。公司为超过2900万名持有人提供投资管理服务,累计为客户带来分红约378亿元,为持有人带来了较好的投资回报。 国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,国投瑞银最近三年权益类基金平均收益率为76.42%,业内排名11/89。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2022年9月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为30.86%,业内排名3/71。 凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截止2022年9月30日,公司共斩获77项权威大奖,包括18项“金牛奖”、20项“金基金奖”、20项“明星基金奖”,公司曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金·海外投资回报基金公司奖”。 产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。 业绩来源:银河证券。奖项来源:中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖。数据来源:银河证券。 风险提示:投资有风险,请谨慎选择。我国基金运作时间较短,不能反映资本市场发展的所有阶段。请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告。请投资者做好风险测评,并根据您的风险承受能力选择与之相匹配的风险等级的基金产品。特别声明:国投瑞银基金管理有限公司作为基金管理人,已与股东之间建立业务隔离制度。 | ||
- 国投瑞银基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C | 1.1200 | 1.1200 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0221 | 2.01% | 开放 | 开放 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A | 1.1208 | 1.1208 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0221 | 2.01% | 开放 | 开放 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2.5395 | 2.5395 | 2.4908 | 2.4908 | 0.0487 | 1.96% | 暂停 | 开放 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 1.1274 | 1.1274 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0168 | 1.51% | 开放 | 开放 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 1.1510 | 1.1510 | 1.1339 | 1.1339 | 0.0171 | 1.51% | 开放 | 开放 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 1.2693 | 1.2693 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0183 | 1.46% | 开放 | 开放 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 1.2516 | 1.2516 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0180 | 1.46% | 开放 | 开放 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2.3820 | 2.4520 | 2.3493 | 2.4193 | 0.0327 | 1.39% | 开放 | 开放 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2.3227 | 2.3927 | 2.2909 | 2.3609 | 0.0318 | 1.39% | 开放 | 开放 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 1.2939 | 1.2939 | 1.2777 | 1.2777 | 0.0162 | 1.27% | 开放 | 开放 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 1.2803 | 1.2803 | 1.2644 | 1.2644 | 0.0159 | 1.26% | 开放 | 开放 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2.8941 | 2.8941 | 2.8587 | 2.8587 | 0.0354 | 1.24% | 开放 | 开放 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 1.8423 | 1.8423 | 1.8201 | 1.8201 | 0.0222 | 1.22% | 开放 | 开放 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 3.0091 | 3.0091 | 2.9730 | 2.9730 | 0.0361 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 1.8096 | 1.8096 | 1.7879 | 1.7879 | 0.0217 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0157 | 1.0157 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0118 | 1.18% | 开放 | 开放 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 1.9712 | 1.9712 | 1.9483 | 1.9483 | 0.0229 | 1.18% | 开放 | 开放 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 1.9453 | 1.9453 | 1.9228 | 1.9228 | 0.0225 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9966 | 0.9966 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0115 | 1.17% | 开放 | 开放 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 3.3111 | 3.3361 | 3.2733 | 3.2983 | 0.0378 | 1.15% | 开放 | 开放 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.3064 | 1.3064 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0149 | 1.15% | 开放 | 开放 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.3043 | 1.3043 | 1.2895 | 1.2895 | 0.0148 | 1.15% | 开放 | 开放 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C | 1.3606 | 1.5606 | 1.3453 | 1.5453 | 0.0153 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 1.0070 | 1.0070 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0113 | 1.13% | 开放 | 开放 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0115 | 1.13% | 开放 | 开放 |
| 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.2478 | 1.2628 | 1.2340 | 1.2490 | 0.0138 | 1.12% | 开放 | 开放 |
| 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.2412 | 1.2562 | 1.2275 | 1.2425 | 0.0137 | 1.12% | 开放 | 开放 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 0.8234 | 0.8234 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0088 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 0.8055 | 0.8055 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0086 | 1.08% | 开放 | 开放 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 3.8766 | 4.1377 | 3.8356 | 4.0966 | 0.0410 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 3.8169 | 3.8169 | 3.7766 | 3.7766 | 0.0403 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0110 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 1.0827 | 1.0827 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0112 | 1.05% | 开放 | 开放 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 1.6674 | 4.0304 | 1.6502 | 4.0132 | 0.0172 | 1.04% | 开放 | 开放 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 1.6466 | 1.8716 | 1.6297 | 1.8547 | 0.0169 | 1.04% | 开放 | 开放 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 1.1399 | 1.1399 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0116 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 1.1625 | 1.1882 | 1.1507 | 1.1764 | 0.0118 | 1.03% | 开放 | 开放 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 1.2655 | 1.2655 | 1.2557 | 1.2557 | 0.0098 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 2.8326 | 3.4526 | 2.8107 | 3.4307 | 0.0219 | 0.78% | 开放 | 开放 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 1.2509 | 1.2509 | 1.2413 | 1.2413 | 0.0096 | 0.77% | 开放 | 开放 |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 1.0714 | 1.0714 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0076 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 1.0723 | 1.0723 | 1.0647 | 1.0647 | 0.0076 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 1.5277 | 1.6032 | 1.5170 | 1.5925 | 0.0107 | 0.71% | 开放 | 开放 |
| 022908 | 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | 1.5783 | 1.5783 | 1.5673 | 1.5673 | 0.0110 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 1.5667 | 1.6457 | 1.5558 | 1.6348 | 0.0109 | 0.70% | 开放 | 开放 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 4.1562 | 4.1562 | 4.1279 | 4.1279 | 0.0283 | 0.69% | 开放 | 开放 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 3.8803 | 3.8803 | 3.8539 | 3.8539 | 0.0264 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 3.9114 | 3.9114 | 3.8848 | 3.8848 | 0.0266 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.6387 | 4.0245 | 0.6344 | 4.0150 | 0.0043 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.5659 | 3.5834 | 0.5621 | 3.5770 | 0.0038 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 2.3275 | 4.3615 | 2.3128 | 4.3468 | 0.0147 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 2.0726 | 2.0726 | 2.0601 | 2.0601 | 0.0125 | 0.61% | 开放 | 开放 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 2.0623 | 2.0623 | 2.0499 | 2.0499 | 0.0124 | 0.60% | 开放 | 开放 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 2.2888 | 2.2888 | 2.2751 | 2.2751 | 0.0137 | 0.60% | 开放 | 开放 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 1.2463 | 1.2463 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0073 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 1.2424 | 1.2424 | 1.2352 | 1.2352 | 0.0072 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 1.1528 | 1.1528 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0061 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 1.1609 | 1.1609 | 1.1548 | 1.1548 | 0.0061 | 0.53% | 开放 | 开放 |
| 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合C | 1.7225 | 1.8645 | 1.7140 | 1.8560 | 0.0085 | 0.50% | 开放 | 开放 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 1.1350 | 3.2312 | 1.1296 | 3.2258 | 0.0054 | 0.48% | 开放 | 开放 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 2.4502 | 2.4822 | 2.4406 | 2.4726 | 0.0096 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C | 2.4321 | 2.4321 | 2.4226 | 2.4226 | 0.0095 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0075 | 1.0075 | 1.0036 | 1.0036 | 0.0039 | 0.39% | 开放 | 开放 |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0029 | 1.0029 | 0.0038 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 0.9105 | 0.9105 | 0.9071 | 0.9071 | 0.0034 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 0.8882 | 0.8882 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0033 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.7497 | 0.7497 | 0.7473 | 0.7473 | 0.0024 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 3.7373 | 4.8333 | 3.7254 | 4.8214 | 0.0119 | 0.32% | 开放 | 开放 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.7656 | 0.7656 | 0.7632 | 0.7632 | 0.0024 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 1.4360 | 1.4360 | 1.4318 | 1.4318 | 0.0042 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 1.4197 | 1.4197 | 1.4156 | 1.4156 | 0.0041 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 1.0614 | 1.0614 | 1.0588 | 1.0588 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 018389 | 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C | 2.8989 | 2.8989 | 2.8918 | 2.8918 | 0.0071 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 1.0628 | 1.0628 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4731 | 3.3761 | 1.4696 | 3.3726 | 0.0035 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 1.4023 | 2.3093 | 1.3992 | 2.3062 | 0.0031 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 1.2683 | 1.2683 | 1.2655 | 1.2655 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 1.3797 | 2.2227 | 1.3767 | 2.2197 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 1.2902 | 1.2902 | 1.2874 | 1.2874 | 0.0028 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 1.3986 | 1.3986 | 1.3956 | 1.3956 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 1.4021 | 1.4021 | 1.3991 | 1.3991 | 0.0030 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 1.1798 | 1.2660 | 1.1773 | 1.2635 | 0.0025 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 1.1810 | 1.2872 | 1.1785 | 1.2847 | 0.0025 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 020929 | 国投瑞银新活力混合D | 1.0261 | 1.0803 | 1.0240 | 1.0782 | 0.0021 | 0.21% | 开放 | 开放 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 1.0695 | 1.0695 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 023465 | 国投瑞银和兴债券E | 1.0726 | 1.0726 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 开放 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 1.0770 | 1.0770 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 2.0610 | 4.5543 | 2.0572 | 4.5505 | 0.0038 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 1.0518 | 1.0518 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 1.0590 | 1.0590 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0543 | 1.0543 | 1.0533 | 1.0533 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0589 | 1.0589 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 022909 | 国投瑞银中证500指数量化增强Y | 2.9998 | 2.9998 | 2.9977 | 2.9977 | 0.0021 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 2.9777 | 2.9777 | 2.9757 | 2.9757 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 2.8951 | 2.8951 | 2.8932 | 2.8932 | 0.0019 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.3595 | 1.8595 | 1.3588 | 1.8588 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.5682 | 1.5682 | 1.5674 | 1.5674 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 023792 | 国投瑞银双债债券D | 1.3869 | 1.3869 | 1.3862 | 1.3862 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.5886 | 1.5886 | 1.5878 | 1.5878 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0485 | 1.1415 | 1.0480 | 1.1410 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 1.0535 | 2.0531 | 1.0530 | 2.0526 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 1.0699 | 1.0699 | 1.0694 | 1.0694 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 023470 | 国投瑞银稳定增利债券E | 1.0841 | 1.0854 | 1.0836 | 1.0849 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 023793 | 国投瑞银双债债券E | 1.3821 | 1.3821 | 1.3815 | 1.3815 | 0.0006 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.1591 | 1.6758 | 1.1586 | 1.6753 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023490 | 国投瑞银中高等级债券E | 1.1602 | 1.2041 | 1.1597 | 1.2036 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 023768 | 国投瑞银中高等级债券D | 1.1622 | 1.2029 | 1.1617 | 1.2024 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.1624 | 1.7216 | 1.1619 | 1.7211 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 1.0119 | 1.0119 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 暂停 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 1.0628 | 1.0628 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 2.1476 | 2.9536 | 2.1469 | 2.9529 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 2.2561 | 3.1101 | 2.2554 | 3.1094 | 0.0007 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 1.0100 | 1.0100 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 暂停 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 1.1096 | 1.1096 | 1.1094 | 1.1094 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 1.1188 | 1.1188 | 1.1186 | 1.1186 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 1.0324 | 1.1634 | 1.0323 | 1.1633 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 1.0418 | 1.2847 | 1.0417 | 1.2846 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0570 | 1.0570 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 1.0596 | 1.2331 | 1.0595 | 1.2330 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 1.0619 | 1.0619 | 1.0618 | 1.0618 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 1.0624 | 1.0624 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 1.0680 | 1.0680 | 1.0679 | 1.0679 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 1.0729 | 1.1129 | 1.0728 | 1.1128 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 1.0850 | 1.2150 | 1.0849 | 1.2149 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 1.1440 | 1.2310 | 1.1439 | 1.2309 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 1.0463 | 1.2933 | 1.0463 | 1.2933 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 1.0334 | 1.3017 | 1.0334 | 1.3017 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 1.0733 | 1.2263 | 1.0733 | 1.2263 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 1.1492 | 1.2662 | 1.1492 | 1.2662 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 1.0426 | 1.2772 | 1.0426 | 1.2772 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 1.1248 | 1.2018 | 1.1248 | 1.2018 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.0969 | 1.1059 | 1.0969 | 1.1059 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 1.0424 | 1.1734 | 1.0424 | 1.1734 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 1.0290 | 1.1280 | 1.0290 | 1.1280 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 1.0741 | 1.1641 | 1.0741 | 1.1641 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.0819 | 1.1574 | 1.0819 | 1.1574 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 1.1235 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 1.0501 | 1.1164 | 1.0501 | 1.1164 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0446 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 1.0566 | 1.0966 | 1.0566 | 1.0966 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 1.0156 | 1.0676 | 1.0156 | 1.0676 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 1.0183 | 1.0613 | 1.0183 | 1.0613 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020534 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券A | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0373 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 1.0322 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 1.1422 | 1.1672 | 1.1422 | 1.1672 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 1.1389 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 1.0649 | 1.0809 | 1.0650 | 1.0810 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 1.0508 | 1.2058 | 1.0509 | 1.2059 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 1.0388 | 1.0738 | 1.0389 | 1.0739 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 1.0327 | 1.0678 | 1.0328 | 1.0679 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 1.0282 | 1.3103 | 1.0283 | 1.3104 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 1.0191 | 1.0421 | 1.0192 | 1.0422 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 1.0482 | 1.1021 | 1.0484 | 1.1023 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 1.0172 | 1.0882 | 1.0174 | 1.0884 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 021461 | 国投瑞银中证资源指数(LOF)C | 2.5761 | 2.5761 | 2.5772 | 2.5772 | -0.0011 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 024848 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式C | 0.8447 | 0.8447 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0013 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 024847 | 国投瑞银中证港股通科技指数发起式A | 0.8457 | 0.8457 | 0.8471 | 0.8471 | -0.0014 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 007110 | 国投瑞银港股通混合A | 1.0451 | 1.0451 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0032 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 1.2899 | 1.2899 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0042 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 1.2874 | 1.2874 | 1.2916 | 1.2916 | -0.0042 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9479 | 0.9479 | -0.0039 | -0.41% | 暂停 | 开放 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.4389 | 1.4389 | 1.4481 | 1.4481 | -0.0092 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.4338 | 1.4338 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0092 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 1.0012 | 1.1952 | 1.0108 | 1.2048 | -0.0096 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 1.0110 | 2.3490 | 1.0207 | 2.3587 | -0.0097 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 1.3842 | 2.0772 | 1.3993 | 2.0923 | -0.0151 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 1.5394 | 1.5394 | 1.5562 | 1.5562 | -0.0168 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 1.2140 | 1.2290 | 1.2273 | 1.2423 | -0.0133 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 1.2227 | 2.3147 | 1.2361 | 2.3281 | -0.0134 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0113 | -1.09% | 开放 | 开放 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 1.0375 | 1.0375 | 1.0489 | 1.0489 | -0.0114 | -1.09% | 开放 | 开放 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 1.5712 | 1.5712 | 1.5898 | 1.5898 | -0.0186 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 1.5750 | 1.5750 | 1.5937 | 1.5937 | -0.0187 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.4165 | 1.4365 | 1.4524 | 1.4724 | -0.0359 | -2.47% | 开放 | 开放 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.4421 | 1.6211 | 1.4787 | 1.6577 | -0.0366 | -2.48% | 开放 | 开放 |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 1.0766 | 1.0766 | 1.1066 | 1.1066 | -0.0300 | -2.71% | 开放 | 开放 |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 1.0752 | 1.0752 | 1.1052 | 1.1052 | -0.0300 | -2.71% | 开放 | 开放 |
| 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 021612 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 024006 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024007 | 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026588 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026589 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 0.3572 | 1.3680% | 0.3574 | 1.3720% | 0.10% | 0.34% | -- | 0.26% |
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.3517 | 1.3480% | 0.3519 | 1.3510% | 0.10% | 0.34% | 0.68% | 0.26% |
| 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 0.3175 | 1.3370% | 0.4035 | 1.3320% | 0.10% | 0.31% | -- | 0.25% |
| 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.2972 | 1.2530% | 0.3862 | 1.2540% | 0.09% | 0.30% | 0.59% | 0.23% |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.2984 | 1.2500% | 0.3842 | 1.2510% | 0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.23% |
| 000869 | 国投瑞银增利宝货币B | 0.2977 | 1.2500% | 0.3846 | 1.2510% | 0.09% | 0.29% | 0.59% | 0.23% |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.3189 | 1.2230% | 0.3192 | 1.2260% | 0.09% | 0.31% | 0.62% | 0.24% |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.2827 | 1.0570% | 0.2737 | 1.0450% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 0.21% |
| 023767 | 国投瑞银货币E | 0.2798 | 1.0470% | 0.2709 | 1.0340% | 0.08% | 0.28% | 0.59% | 0.21% |
| 001094 | 国投瑞银添利宝货币A | 0.2635 | 1.0060% | 0.3053 | 1.0030% | 0.08% | 0.25% | 0.50% | 0.19% |
| 001095 | 国投瑞银添利宝货币B | 0.2665 | 1.0050% | 0.3000 | 0.9990% | 0.08% | 0.25% | 0.50% | 0.19% |
| 018486 | 国投瑞银货币D | 0.2166 | 0.8140% | 0.2071 | 0.8010% | 0.06% | 0.22% | 0.47% | 0.16% |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 0.2166 | 0.8140% | 0.2076 | 0.8020% | 0.06% | 0.22% | 0.47% | 0.16% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 159159 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF | 1.1056 | 1.1056 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0230 | 2.12% | 1.1050 | -0.05% |
| 161226 | 国投白银LOF | 2.5637 | 2.5637 | 2.5145 | 2.5145 | 0.0492 | 1.96% | 3.3360 | 30.12% |
| 161222 | 国投瑞利LOF | 2.9608 | 2.9928 | 2.9246 | 2.9566 | 0.0362 | 1.24% | 2.9150 | -1.55% |
| 161232 | 国投瑞盛LOF | 1.3876 | 1.5876 | 1.3719 | 1.5719 | 0.0157 | 1.14% | 1.3640 | -1.70% |
| 161227 | 国投深证100LOF | 1.5900 | 3.0076 | 1.5729 | 2.9752 | 0.0171 | 1.09% | 1.5740 | -1.01% |
| 161225 | 国投瑞盈LOF | 2.8766 | 3.5176 | 2.8543 | 3.4953 | 0.0223 | 0.78% | 2.8720 | -0.16% |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.9132 | 2.9132 | 2.8948 | 2.8948 | 0.0184 | 0.64% | 2.9090 | -0.14% |
| 161233 | 国投瑞泰LOF | 1.8059 | 1.8819 | 1.7970 | 1.8730 | 0.0089 | 0.50% | 1.7850 | -1.16% |
| 161224 | 国投新丝路LOF | 1.2160 | 2.2650 | 1.2103 | 2.2593 | 0.0057 | 0.47% | 1.2080 | -0.66% |
| 161219 | 国投新兴产业LOF | 2.9488 | 4.0028 | 2.9415 | 3.9955 | 0.0073 | 0.25% | 2.9160 | -1.11% |
| 161216 | 国投双债LOF | 1.3868 | 2.0708 | 1.3862 | 2.0702 | 0.0006 | 0.04% | -- | -- |
| 161217 | 国投资源LOF | 2.5813 | 2.5813 | 2.5824 | 2.5824 | -0.0011 | -0.04% | 2.5580 | -0.90% |
| 161229 | 国投中国价值LOF | -- | -- | 1.4955 | 1.8655 | -- | -- | 1.5020 | -- |
- 国投瑞银基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688256 | 寒武纪 | 74.21 | 100598.89 | 0.40% |
| 002851 | 麦格米特 | 1111.75 | 100135.34 | 0.40% |
| 002709 | 天赐材料 | 1997.49 | 92543.90 | 0.37% |
| 002837 | 英维克 | 865.11 | 92471.52 | 0.37% |
| 002738 | 中矿资源 | 1102.28 | 86584.38 | 0.34% |
| 002759 | 天际股份 | 1184.20 | 54982.63 | 0.22% |
| 002407 | 多氟多 | 1536.43 | 52100.33 | 0.21% |
| 300502 | 新易盛 | 99.83 | 43016.86 | 0.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 64.37 | 39263.26 | 0.16% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1082.61 | 37317.57 | 0.15% |
| 603228 | 景旺电子 | 442.10 | 32313.13 | 0.13% |
| 600760 | 中航沈飞 | 557.50 | 31303.52 | 0.12% |
| 603225 | 新凤鸣 | 1466.90 | 28545.92 | 0.11% |
| 600562 | 国睿科技 | 1005.15 | 28405.48 | 0.11% |
| 300747 | 锐科激光 | 1045.97 | 28272.53 | 0.11% |
| 601318 | 中国平安 | 383.95 | 26261.98 | 0.10% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1551.82 | 25108.47 | 0.10% |
| 688385 | 复旦微电 | 338.25 | 24928.93 | 0.10% |
| 000768 | 中航西飞 | 940.36 | 23866.28 | 0.09% |
| 000725 | 京东方A | 5523.50 | 23253.94 | 0.09% |
| 300395 | 菲利华 | 228.48 | 22916.04 | 0.09% |
| 002240 | 盛新锂能 | 651.30 | 22424.26 | 0.09% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1326.26 | 20888.60 | 0.08% |
| 601233 | 桐昆股份 | 1137.25 | 19572.03 | 0.08% |
| 300476 | 胜宏科技 | 67.77 | 19488.95 | 0.08% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 972.58 | 19451.69 | 0.08% |
| 600685 | 中船防务 | 591.73 | 16834.83 | 0.07% |
| 600989 | 宝丰能源 | 805.29 | 15807.84 | 0.06% |
| 600487 | 亨通光电 | 610.92 | 15107.98 | 0.06% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 366.98 | 14022.12 | 0.06% |
| 600160 | 巨化股份 | 360.36 | 13844.86 | 0.05% |
| 000709 | 河钢股份 | 5773.37 | 13336.49 | 0.05% |
| 688282 | 理工导航 | 208.58 | 13244.77 | 0.05% |
| 601600 | 中国铝业 | 1074.37 | 13128.80 | 0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 35.51 | 13042.28 | 0.05% |
| 000738 | 航发控制 | 596.62 | 12713.89 | 0.05% |
| 000519 | 中兵红箭 | 692.13 | 12603.76 | 0.05% |
| 002831 | 裕同科技 | 399.37 | 11386.08 | 0.05% |
| 600309 | 万华化学 | 146.08 | 11201.41 | 0.04% |
| 000333 | 美的集团 | 142.33 | 11123.08 | 0.04% |
| 688408 | 中信博 | 263.56 | 11098.33 | 0.04% |
| 600031 | 三一重工 | 524.95 | 11092.19 | 0.04% |
| 600690 | 海尔智家 | 370.31 | 9661.44 | 0.04% |
| 002128 | 电投能源 | 343.56 | 9588.68 | 0.04% |
| 603379 | 三美股份 | 141.10 | 8567.59 | 0.03% |
| 000100 | TCL科技 | 1837.29 | 8341.30 | 0.03% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 203.00 | 7632.80 | 0.03% |
| 000962 | 东方钽业 | 221.06 | 7308.24 | 0.03% |
| 002182 | 宝武镁业 | 426.40 | 6523.89 | 0.03% |
| 688041 | 海光信息 | 28.74 | 6449.16 | 0.03% |
| 000933 | 神火股份 | 192.90 | 5298.96 | 0.02% |
| 000338 | 潍柴动力 | 307.28 | 5285.22 | 0.02% |
| 688008 | 澜起科技 | 43.87 | 5167.31 | 0.02% |
| 688111 | 金山办公 | 16.72 | 5132.92 | 0.02% |
| 688521 | 芯原股份 | 36.89 | 5052.58 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 110.08 | 4634.54 | 0.02% |
| 688629 | 华丰科技 | 44.80 | 4483.15 | 0.02% |
| 601168 | 西部矿业 | 153.51 | 4243.02 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.06 | 4214.17 | 0.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 169.94 | 4008.88 | 0.02% |
| 002415 | 海康威视 | 133.09 | 3971.41 | 0.02% |
| 600079 | ST人福 | 200.71 | 3634.91 | 0.01% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 222.88 | 3590.68 | 0.01% |
| 688169 | 石头科技 | 21.82 | 3317.87 | 0.01% |
| 603005 | 晶方科技 | 119.05 | 3292.92 | 0.01% |
| 000425 | 徐工机械 | 271.67 | 3145.94 | 0.01% |
| 002311 | 海大集团 | 56.72 | 3141.38 | 0.01% |
| 600900 | 长江电力 | 110.75 | 3011.36 | 0.01% |
| 002463 | 沪电股份 | 41.20 | 3010.48 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 133.06 | 2802.22 | 0.01% |
| 688099 | 晶晨股份 | 31.09 | 2712.13 | 0.01% |
| 688392 | 骄成超声 | 24.12 | 2706.48 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 21.75 | 2671.50 | 0.01% |
| 300832 | 新产业 | 47.33 | 2662.37 | 0.01% |
| 603129 | 春风动力 | 9.33 | 2600.08 | 0.01% |
| 000960 | 锡业股份 | 91.67 | 2555.76 | 0.01% |
| 688608 | 恒玄科技 | 11.03 | 2502.65 | 0.01% |
| 603556 | 海兴电力 | 67.49 | 2456.64 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 62.64 | 2400.36 | 0.01% |
| 600570 | 恒生电子 | 78.76 | 2374.61 | 0.01% |
| 600298 | 安琪酵母 | 52.26 | 2286.00 | 0.01% |
| 688002 | 睿创微纳 | 21.49 | 2166.20 | 0.01% |
| 688568 | 中科星图 | 36.13 | 2131.92 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 267.94 | 2124.80 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 7.71 | 2102.45 | 0.01% |
| 000688 | 国城矿业 | 72.79 | 2023.64 | 0.01% |
| 002859 | 洁美科技 | 67.06 | 1850.86 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30.57 | 1820.94 | 0.01% |
| 688378 | 奥来德 | 66.68 | 1820.35 | 0.01% |
| 688343 | 云天励飞 | 23.61 | 1796.02 | 0.01% |
| 601108 | 财通证券 | 191.83 | 1672.76 | 0.01% |
| 002422 | 科伦药业 | 55.32 | 1623.64 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 64.70 | 1499.69 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 6.44 | 1496.64 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 36.36 | 1472.42 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 18.73 | 1445.82 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 47.80 | 1442.60 | 0.01% |
| 000050 | 深天马A | 159.71 | 1442.18 | 0.01% |
| 002156 | 通富微电 | 37.48 | 1413.00 | 0.01% |
| 002185 | 华天科技 | 127.01 | 1393.30 | 0.01% |
| 300017 | 网宿科技 | 132.10 | 1354.02 | 0.01% |
| 601717 | 中创智领 | 54.75 | 1344.11 | 0.01% |
| 002414 | 高德红外 | 90.29 | 1324.55 | 0.01% |
| 000733 | 振华科技 | 24.77 | 1298.20 | 0.01% |
| 600111 | 北方稀土 | 27.63 | 1274.30 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 120.91 | 1258.67 | 0.00% |
| 600389 | 江山股份 | 49.70 | 1256.33 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 13.82 | 1252.64 | 0.00% |
| 002756 | 永兴材料 | 22.63 | 1227.68 | 0.00% |
| 600885 | 宏发股份 | 39.90 | 1212.94 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 20.34 | 1153.72 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 16.38 | 1145.78 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 74.36 | 1131.76 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 16.52 | 1127.93 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 27.78 | 1117.31 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 13.99 | 1053.87 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 163.77 | 1012.11 | 0.00% |
| 002230 | 科大讯飞 | 20.02 | 1006.81 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 9.38 | 947.85 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 61.06 | 932.94 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 43.69 | 931.51 | 0.00% |
| 301080 | 百普赛斯 | 16.46 | 888.95 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 10.73 | 834.35 | 0.00% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 12.90 | 811.16 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 2.95 | 792.48 | 0.00% |
| 300390 | 天华新能 | 13.82 | 754.71 | 0.00% |
| 688502 | 茂莱光学 | 1.85 | 738.80 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 7.86 | 728.28 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 4.19 | 716.59 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 21.66 | 711.31 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 7.01 | 684.98 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 42.08 | 638.77 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 60.99 | 634.30 | 0.00% |
| 600030 | 中信证券 | 22.09 | 634.15 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 50.00 | 571.55 | 0.00% |
| 603026 | 石大胜华 | 7.58 | 567.06 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 10.85 | 548.79 | 0.00% |
| 688131 | 皓元医药 | 7.53 | 542.42 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 11.84 | 541.68 | 0.00% |
| 688073 | 毕得医药 | 8.80 | 537.12 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 5.06 | 536.48 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 25.57 | 525.56 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 1.13 | 520.83 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 65.02 | 499.39 | 0.00% |
| 002158 | 汉钟精机 | 19.46 | 487.08 | 0.00% |
| 688293 | 奥浦迈 | 9.83 | 481.86 | 0.00% |
| 002236 | 大华股份 | 25.39 | 480.89 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 74.88 | 471.74 | 0.00% |
| 300818 | 耐普矿机 | 12.00 | 454.44 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 59.72 | 444.91 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 19.50 | 441.28 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 10.66 | 439.09 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 60.36 | 437.59 | 0.00% |
| 002409 | 雅克科技 | 5.79 | 429.04 | 0.00% |
| 688681 | 科汇股份 | 23.91 | 420.28 | 0.00% |
| 688329 | 艾隆科技 | 19.02 | 405.01 | 0.00% |
| 688777 | 中控技术 | 8.15 | 402.33 | 0.00% |
| 002472 | 双环传动 | 8.41 | 398.72 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 13.76 | 383.77 | 0.00% |
| 600007 | 中国国贸 | 19.35 | 383.52 | 0.00% |
| 600000 | 浦发银行 | 30.12 | 374.75 | 0.00% |
| 601033 | 永兴股份 | 24.50 | 370.68 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1.49 | 362.01 | 0.00% |
| 002304 | 洋河股份 | 5.91 | 358.97 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.65 | 317.43 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 57.82 | 316.30 | 0.00% |
| 601985 | 中国核电 | 36.46 | 315.38 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.96 | 310.53 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 7.12 | 298.40 | 0.00% |
| 300024 | 机器人 | 16.16 | 293.95 | 0.00% |
| 688518 | 联赢激光 | 11.16 | 271.09 | 0.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 36.19 | 268.53 | 0.00% |
| 600905 | 三峡能源 | 63.27 | 258.77 | 0.00% |
| 301039 | 中集车辆 | 28.20 | 258.03 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 15.58 | 252.08 | 0.00% |
| 601827 | 三峰环境 | 29.75 | 251.98 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 15.47 | 246.75 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 45.63 | 245.49 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 31.40 | 231.42 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 2.26 | 215.91 | 0.00% |
| 605098 | 行动教育 | 5.16 | 215.48 | 0.00% |
| 000683 | 博源化工 | 27.02 | 201.03 | 0.00% |
| 600795 | 国电电力 | 39.08 | 196.96 | 0.00% |
| 688270 | 臻镭科技 | 1.31 | 160.17 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.42 | 156.74 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 30.41 | 155.38 | 0.00% |
| 600157 | 永泰能源 | 95.76 | 150.34 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 3.30 | 150.15 | 0.00% |
| 600011 | 华能国际 | 19.73 | 147.19 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 12.86 | 146.73 | 0.00% |
| 000703 | 恒逸石化 | 13.46 | 144.96 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 10.60 | 139.07 | 0.00% |
| 003816 | 中国广核 | 34.46 | 129.57 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 0.56 | 125.79 | 0.00% |
| 600021 | 上海电力 | 6.22 | 124.52 | 0.00% |
| 301283 | 聚胶股份 | 2.60 | 124.23 | 0.00% |
| 600686 | 金龙汽车 | 6.96 | 123.47 | 0.00% |
| 688093 | 世华科技 | 3.33 | 122.87 | 0.00% |
| 605118 | 力鼎光电 | 4.08 | 122.85 | 0.00% |
| 603500 | 祥和实业 | 10.25 | 122.80 | 0.00% |
| 600288 | 大恒科技 | 8.19 | 122.69 | 0.00% |
| 300407 | 凯发电气 | 10.83 | 122.60 | 0.00% |
| 302132 | 中航成飞 | 1.55 | 122.45 | 0.00% |
| 688195 | 腾景科技 | 0.71 | 120.77 | 0.00% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.96 | 120.06 | 0.00% |
| 600674 | 川投能源 | 8.62 | 119.82 | 0.00% |
| 688205 | 德科立 | 0.86 | 118.26 | 0.00% |
| 688102 | 斯瑞新材 | 2.90 | 112.52 | 0.00% |
| 688388 | 嘉元科技 | 2.56 | 104.80 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.72 | 97.14 | 0.00% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.55 | 95.83 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.82 | 89.12 | 0.00% |
| 000983 | 山西焦煤 | 6.00 | 38.52 | 0.00% |
| 688398 | 赛特新材 | 2.00 | 34.00 | 0.00% |
| 688428 | 诺诚健华 | 1.60 | 32.83 | 0.00% |
| 603337 | 杰克科技 | 0.70 | 30.33 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 3.80 | 21.77 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.03 | 17.69 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 2.00 | 10.90 | 0.00% |
| 601808 | 中海油服 | 0.63 | 8.85 | 0.00% |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.04 | 6.19 | 0.00% |
| 001280 | 中国铀业 | 0.10 | 5.83 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.02 | 4.21 | 0.00% |
| 688783 | 西安奕材 | 0.17 | 4.07 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 0.15 | 3.98 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.01 | 3.70 | 0.00% |
| 688729 | 屹唐股份 | 0.11 | 2.59 | 0.00% |
| 688807 | 优迅股份 | 0.01 | 2.45 | 0.00% |
| 301638 | 南网数字 | 0.10 | 1.93 | 0.00% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.01 | 1.69 | 0.00% |
| 301632 | 广东建科 | 0.06 | 1.49 | 0.00% |
| 603370 | 华新精科 | 0.02 | 0.86 | 0.00% |
| 603262 | 技源集团 | 0.03 | 0.85 | 0.00% |
| 601026 | 道生天合 | 0.04 | 0.84 | 0.00% |
| 603175 | 超颖电子 | 0.01 | 0.80 | 0.00% |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.02 | 0.74 | 0.00% |
| 603406 | 天富龙 | 0.02 | 0.66 | 0.00% |