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- 基金公司档案
| 百嘉基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 百嘉基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 27.06（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2020-09-04 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 詹松茂 | 总 经 理 | 詹松茂 |
| 注册地址 | 广州市南沙区湾晟北一街5号704房之一 | ||
| 办公地址 | 广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心24层03至06单元 | ||
| 邮政编码 | 510627 | 客服邮箱 | service@baijiafunds.com.cn |
| 网站地址 | www.baijiafunds.com.cn/index.html | ||
| 电话号码 | 4008258838 | 传真号码 | 020-83539678 |
| 经营范围 | 基金服务业务;证券投资基金销售服务;私募基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动);公募基金管理业务。 | ||
| 公司简介 | 百嘉基金管理有限公司成立于2020年9月4日,注册资本1亿元,总部设在广州。公司是广州第一家由公募基金行业专业人士发起设立的公募基金管理公司。公司专注于资产管理业务,高度重视投资研究,注重稳健的投资风格和长期投资回报。公司恪守基金持有人利益至上原则,以“诚信、专业、团队、创优”为价值观,以“不忘初心、耕耘价值”为使命,坚守对基金持有人、员工、股东和社会的长期承诺,力求实现“百年基业、嘉绩长在”的美好愿景,致力打造倍受投资者认可、值得长期托付的资产管理公司。 | ||
- 百嘉基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018148 | 百嘉百瑞混合发起式A | 1.6150 | 1.9150 | 1.5551 | 1.8551 | 0.0599 | 3.85% | 开放 | 开放 |
| 023751 | 百嘉百瑞混合发起式C | 1.6091 | 1.9091 | 1.5495 | 1.8495 | 0.0596 | 3.85% | 开放 | 开放 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 | 1.2797 | 1.2797 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0470 | 3.81% | 开放 | 开放 |
| 024088 | 百嘉科技创新混合C | 1.0501 | 1.0501 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0234 | 2.28% | 开放 | 开放 |
| 024087 | 百嘉科技创新混合A | 1.0526 | 1.0526 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0234 | 2.27% | 开放 | 开放 |
| 025091 | 百嘉百裕成长混合发起式C | 0.9987 | 0.9987 | 0.9906 | 0.9906 | 0.0081 | 0.82% | 开放 | 开放 |
| 025090 | 百嘉百裕成长混合发起式A | 0.9994 | 0.9994 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0081 | 0.82% | 开放 | 开放 |
| 025466 | 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9579 | 0.9579 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 |
| 025467 | 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9543 | 0.9543 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0031 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 015544 | 百嘉百益债券C | 1.2043 | 1.6591 | 1.2008 | 1.6556 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 015543 | 百嘉百益债券A | 1.2111 | 1.6668 | 1.2076 | 1.6633 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.0480 | 2.7359 | 1.0479 | 2.7358 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.0482 | 2.7508 | 1.0482 | 2.7508 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016765 | 百嘉百盈纯债债券 | 1.0369 | 1.0877 | 1.0369 | 1.0877 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 023677 | 百嘉百达利率债债券A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023678 | 百嘉百达利率债债券C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014259 | 百嘉百兴纯债债券A | 1.0772 | 1.0931 | 1.0774 | 1.0933 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 021322 | 百嘉百兴纯债债券C | 1.0772 | 1.0772 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 021262 | 百嘉百臻利率债债券A | 1.0903 | 1.5419 | 1.0908 | 1.5424 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 021263 | 百嘉百臻利率债债券C | 1.0897 | 1.5413 | 1.0902 | 1.5418 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0382 | 1.0791 | 1.0387 | 1.0796 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0250 | 1.1555 | 1.0255 | 1.1560 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 026776 | 百嘉百泽60天持有纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026777 | 百嘉百泽60天持有纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 百嘉基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603259 | 药明康德 | 14.50 | 1422.45 | 0.53% |
| 688777 | 中控技术 | 20.00 | 1289.00 | 0.48% |
| 688222 | 成都先导 | 39.00 | 1005.42 | 0.37% |
| 301556 | 托普云农 | 10.40 | 851.76 | 0.32% |
| 688111 | 金山办公 | 3.55 | 828.76 | 0.31% |
| 688507 | 索辰科技 | 9.79 | 812.87 | 0.30% |
| 002153 | 石基信息 | 79.00 | 778.20 | 0.29% |
| 600030 | 中信证券 | 28.70 | 689.95 | 0.26% |
| 603027 | 千禾味业 | 33.31 | 311.12 | 0.12% |
| 603345 | 安井食品 | 3.27 | 304.96 | 0.11% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 5.22 | 294.62 | 0.11% |
| 000937 | 冀中能源 | 47.23 | 271.10 | 0.10% |
| 688717 | 艾罗能源 | 2.22 | 259.74 | 0.10% |
| 000915 | 华特达因 | 7.63 | 237.98 | 0.09% |
| 600132 | 重庆啤酒 | 4.04 | 228.99 | 0.08% |
| 002572 | 索菲亚 | 17.11 | 216.78 | 0.08% |
| 600351 | 亚宝药业 | 30.14 | 201.03 | 0.07% |
| 603565 | 中谷物流 | 16.95 | 194.42 | 0.07% |
| 600256 | 广汇能源 | 28.21 | 188.16 | 0.07% |
| 002483 | 润邦股份 | 26.85 | 183.39 | 0.07% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.87 | 152.53 | 0.06% |
| 002867 | 周大生 | 12.72 | 151.88 | 0.06% |
| 600894 | 广日股份 | 15.74 | 150.95 | 0.06% |
| 002884 | 凌霄泵业 | 8.16 | 148.68 | 0.06% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 10.12 | 132.57 | 0.05% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 130.50 | 0.05% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.19 | 74.05 | 0.03% |
| 600498 | 烽火通信 | 1.28 | 64.61 | 0.02% |
| 603518 | 锦泓集团 | 4.19 | 37.29 | 0.01% |
| 002847 | 盐津铺子 | 0.42 | 24.94 | 0.01% |
| 002602 | 世纪华通 | 1.18 | 18.83 | 0.01% |
| 600801 | 华新建材 | 0.73 | 15.48 | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.09 | 13.57 | 0.01% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.43 | 13.56 | 0.01% |
| 002991 | 甘源食品 | 0.25 | 12.20 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.05 | 10.26 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.05 | 9.12 | 0.00% |