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- 基金公司档案
| 国融基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 国融基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 16.41（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2017-06-20 | 注册资本 | 25000.00（万元） |
| 法人代表 | 侯守法 | 总 经 理 | 张圆辉(代) |
| 注册地址 | 上海市虹口区溧阳路735号4幢4210室 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区闹市口大街1号院4号楼2层2D | ||
| 邮政编码 | 100031 | 客服邮箱 | services@gowinamc.com |
| 网站地址 | www.gowinamc.com | ||
| 电话号码 | 400-819-0098 | 传真号码 | 010-68779103 |
| 经营范围 | 公募基金管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 国融基金管理有限公司(以下简称“国融基金”)于2017年6月1日经中国证券监督管理委员会批准设立(证监许可【2017】821号),注册资本为20000万元人民币,股东为国融证券股份有限公司和上海谷若投资中心(有限合伙),公司实际控制人为侯守法先生,经营范围为公募基金管理、资产管理。国融基金下设权益投资部、固收投资部、混合投资部、研究部、交易部、非公募投资业务部、运营支持部、产品管理部、营销管理部、北方区营销中心、华东区营销中心、华南区营销中心、合规风控部和综合管理部共计十四个部门。 作为初创的新锐公募基金管理公司,国融基金将坚持持有人利益至上的原则,依法合规经营。未来时期,国融基金将借助主要股东国融证券的强大资源,充分发挥公司灵活的激励机制,用“专业专注承载托付”的经营理念,通过建立全流程的风险管理体系,搭建完善先进的运营平台,制定科学丰富的营销策略,打造以专业投资管理能力和丰富产品设立能力为核心的企业竞争力,形成以量化基金、指数基金和特定客户资产管理业务为经营特色的行业竞争优势。同时,国融基金也将通过员工持股平台、有竞争力的薪酬体系和充分的员工关怀,使持有人利益得到最好的保护。我们相信,国融基金将成长为中国资产管理行业受人尊重的公司之一。 | ||
- 国融基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-09 | 2026-09-08 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 0.5739 | 0.6239 | 0.5669 | 0.6169 | 0.0070 | 1.23% | 开放 | 开放 |
| 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 0.5845 | 0.6345 | 0.5774 | 0.6274 | 0.0071 | 1.23% | 开放 | 开放 |
| 007381 | 国融融信消费严选混合A | 0.7174 | 0.7674 | 0.7128 | 0.7628 | 0.0046 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 007382 | 国融融信消费严选混合C | 0.7054 | 0.7554 | 0.7009 | 0.7509 | 0.0045 | 0.64% | 开放 | 开放 |
| 027648 | 国融添瑞债券A | 1.0017 | 1.0017 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 027649 | 国融添瑞债券C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0002 | 1.0002 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 |
| 007383 | 国融稳益债券A | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0976 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007384 | 国融稳益债券C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006601 | 国融融泰灵活配置混合A | 0.6503 | 0.7103 | 0.6549 | 0.7149 | -0.0046 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 006602 | 国融融泰灵活配置混合C | 0.6457 | 0.7057 | 0.6503 | 0.7103 | -0.0046 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 006231 | 国融融君混合A | 0.7180 | 0.8180 | 0.7233 | 0.8233 | -0.0053 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 006232 | 国融融君混合C | 0.7014 | 0.8014 | 0.7066 | 0.8066 | -0.0052 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 006718 | 国融融盛龙头严选混合A | 1.6879 | 1.7379 | 1.7039 | 1.7539 | -0.0160 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 006719 | 国融融盛龙头严选混合C | 1.7258 | 1.7758 | 1.7422 | 1.7922 | -0.0164 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 007875 | 国融融兴混合A | 0.7301 | 0.7301 | 0.7374 | 0.7374 | -0.0073 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 007876 | 国融融兴混合C | 0.7199 | 0.7199 | 0.7271 | 0.7271 | -0.0072 | -0.99% | 开放 | 开放 |
| 016151 | 国融稳泰纯债债券A | -- | -- | 1.0488 | 1.1138 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 016152 | 国融稳泰纯债债券C | -- | -- | 1.0492 | 1.1002 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 016618 | 国融添益增强债券A | -- | -- | 1.0802 | 1.0802 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016619 | 国融添益增强债券C | -- | -- | 1.0646 | 1.0646 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022377 | 国融添利6个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022410 | 国融添利6个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 国融基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688521 | 芯原股份 | 9.56 | 3549.36 | 2.53% |
| 300223 | 君正股份 | 12.23 | 3043.52 | 2.17% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.72 | 3031.64 | 2.16% |
| 688256 | 寒武纪 | 1.82 | 2903.26 | 2.07% |
| 688802 | 沐曦股份 | 3.10 | 2570.05 | 1.83% |
| 688702 | 盛科通信 | 4.99 | 1947.69 | 1.39% |
| 300567 | 精测电子 | 6.10 | 1937.36 | 1.38% |
| 688347 | 华虹宏力 | 5.39 | 1813.03 | 1.29% |
| 688766 | 普冉股份 | 2.22 | 1701.39 | 1.21% |
| 300604 | 长川科技 | 3.45 | 1177.90 | 0.84% |
| 688596 | 正帆科技 | 14.66 | 1159.20 | 0.83% |
| 300672 | 国科微 | 3.53 | 1041.35 | 0.74% |
| 688123 | 聚辰股份 | 4.50 | 956.02 | 0.68% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.49 | 929.80 | 0.66% |
| 688048 | 长光华芯 | 1.80 | 903.60 | 0.64% |
| 300502 | 新易盛 | 1.49 | 903.22 | 0.64% |
| 688313 | 仕佳光子 | 4.40 | 812.46 | 0.58% |
| 300620 | 光库科技 | 2.13 | 805.57 | 0.57% |
| 300548 | 长芯博创 | 2.86 | 795.08 | 0.57% |
| 300570 | 太辰光 | 3.22 | 794.41 | 0.57% |
| 688025 | 杰普特 | 1.64 | 769.39 | 0.55% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.46 | 745.80 | 0.53% |
| 688409 | 富创精密 | 2.07 | 634.34 | 0.45% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.46 | 584.20 | 0.42% |
| 688205 | 德科立 | 2.48 | 516.31 | 0.37% |
| 603061 | 金海通 | 0.88 | 441.95 | 0.32% |
| 002156 | 通富微电 | 4.01 | 304.24 | 0.22% |
| 688195 | 腾景科技 | 1.50 | 288.87 | 0.21% |
| 301486 | 致尚科技 | 0.84 | 174.99 | 0.12% |
| 688037 | 芯源微 | 0.23 | 102.08 | 0.07% |
| 688012 | 中微公司 | 0.20 | 93.61 | 0.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.07 | 82.98 | 0.06% |
| 000333 | 美的集团 | 0.92 | 69.49 | 0.05% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.15 | 62.44 | 0.04% |
| 688041 | 海光信息 | 0.14 | 50.25 | 0.04% |
| 688233 | 神工股份 | 0.23 | 49.42 | 0.04% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.59 | 47.02 | 0.03% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.29 | 46.68 | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 0.57 | 42.18 | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.10 | 39.30 | 0.03% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.58 | 37.86 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 0.84 | 31.50 | 0.02% |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.30 | 30.95 | 0.02% |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.14 | 30.09 | 0.02% |
| 688627 | 精智达 | 0.04 | 29.32 | 0.02% |
| 002080 | 中材科技 | 0.32 | 28.80 | 0.02% |
| 603005 | 晶方科技 | 0.50 | 26.94 | 0.02% |
| 002050 | 三花智控 | 0.61 | 26.74 | 0.02% |
| 601398 | 工商银行 | 3.78 | 26.72 | 0.02% |
| 601288 | 农业银行 | 4.40 | 26.71 | 0.02% |
| 688169 | 石头科技 | 0.28 | 26.59 | 0.02% |
| 002859 | 洁美科技 | 0.24 | 26.28 | 0.02% |
| 000636 | 风华高科 | 0.34 | 24.56 | 0.02% |
| 300033 | 同花顺 | 0.09 | 21.69 | 0.02% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.38 | 21.44 | 0.02% |
| 300395 | 菲利华 | 0.16 | 21.40 | 0.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.97 | 20.00 | 0.01% |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 0.40 | 19.28 | 0.01% |
| 601519 | 大智慧 | 2.18 | 18.81 | 0.01% |
| 688518 | 联赢激光 | 0.54 | 16.77 | 0.01% |
| 605117 | 德业股份 | 0.15 | 15.71 | 0.01% |
| 688155 | 先惠技术 | 0.17 | 14.02 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 0.65 | 13.25 | 0.01% |
| 688531 | 日联科技 | 0.04 | 6.56 | 0.00% |
| 688700 | 东威科技 | 0.05 | 4.77 | 0.00% |
| 301183 | 东田微 | 0.01 | 2.65 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.00 | 0.43 | 0.00% |
| 002843 | 泰嘉股份 | 0.01 | 0.21 | 0.00% |
| 300166 | 东方国信 | 0.01 | 0.18 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.00 | 0.06 | 0.00% |