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- 基金公司档案
| 华润元大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 183.73（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 胡昊 | 总 经 理 | 黄震 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场32层03-07单元 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场32层03-07单元 | ||
| 邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
| 网站地址 | www.cryuantafund.com | ||
| 电话号码 | 4000-1000-89 | 传真号码 | 0755-88399045 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构,经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,注册资本6亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司,主要从事特定客户资产管理业务。 目前,华润元大基金管理的公募基金产品涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金,满足各类风险偏好投资者的需求;同时,已推出多只专户理财产品,涵盖灵活配置、策略精选、流动性管理等类别,根据高净值客户及机构客户个性化需求量身定制。未来,公司将顺应市场趋势和投资者需求,开发更多覆盖不同风险收益特征的产品,为投资者提供多元化资产配置选择及财富管理服务。 华润元大基金自成立以来,已建立一套高效成熟的运作体系,有序推进投资决策、研究支持、风险控制和运营保障等各项业务。华润元大基金践行价值投资理念,坚持研究的独立性和前瞻性,形成自身稳健的投资风格;公司精英投资管理团队成员基金管理经验丰富,具备科学严谨的专业知识及敏锐的市场触觉。公司高度重视风险管理,建立健全内部控制及风险管理机制,确保覆盖全业务环节、严格执行、有效监督。 华润元大基金秉承“为您专注专心”的核心理念,以“为投资者创造长期稳健财富增值”为使命,致力于成为具备差异化竞争优势、值得投资者信赖与托付的基金管理公司。 | ||
- 华润元大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0736 | 1.0736 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0736 | 1.0736 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0718 | 1.0718 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0305 | 1.0725 | 1.0302 | 1.0722 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0317 | 1.0737 | 1.0314 | 1.0734 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0366 | 1.0996 | 1.0364 | 1.0994 | 0.0002 | 0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0388 | 1.1028 | 1.0387 | 1.1027 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0712 | 2.0021 | 1.0704 | 2.0013 | 0.0008 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1300 | 1.1854 | 1.1300 | 1.1854 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.3710 | 1.3710 | 1.3724 | 1.3724 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 2.0320 | 2.0320 | 2.0361 | 2.0361 | -0.0041 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 3.1300 | 3.1300 | 3.1449 | 3.1449 | -0.0149 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 2.2317 | 2.9537 | 2.2836 | 3.0056 | -0.0519 | -2.27% | 开放 | 开放 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 1.1698 | 1.1698 | 1.2045 | 1.2045 | -0.0347 | -2.88% | 开放 | 开放 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 1.1385 | 1.1385 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0338 | -2.88% | 开放 | 开放 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2826 | 5.2826 | 5.4583 | 5.4583 | -0.1757 | -3.22% | 开放 | 开放 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | -- | -- | 2.3226 | 3.0446 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | -- | -- | 5.5107 | 5.5107 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | -- | -- | 2.0738 | 2.0738 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | -- | -- | 3.1954 | 3.1954 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | -- | -- | 1.0864 | 1.1563 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | -- | -- | 1.1031 | 1.1226 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | -- | -- | 1.1628 | 1.2621 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | -- | -- | 1.3724 | 1.3724 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | -- | -- | 1.3423 | 1.3423 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | -- | -- | 1.1300 | 1.1854 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | -- | -- | 1.0974 | 1.2503 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-19 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.2016 | 0.6390% | 0.06% | 0.16% | 0.34% | 0.04% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.2016 | 0.6390% | 0.06% | 0.16% | 0.34% | 0.04% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.2959 | 1.0950% | 0.10% | 0.28% | 0.56% | 0.06% |
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.3343 | 1.2350% | 0.11% | 0.31% | 0.63% | 0.07% |
- 华润元大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 6.40 | 2583.55 | 0.20% |
| 002463 | 沪电股份 | 34.34 | 2522.96 | 0.20% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 38.78 | 2174.39 | 0.17% |
| 300502 | 新易盛 | 5.67 | 2072.45 | 0.16% |
| 002916 | 深南电路 | 8.60 | 1863.10 | 0.15% |
| 603228 | 景旺电子 | 26.50 | 1668.70 | 0.13% |
| 688183 | 生益电子 | 21.20 | 1664.20 | 0.13% |
| 300394 | 天孚通信 | 9.65 | 1619.27 | 0.13% |
| 002384 | 东山精密 | 20.00 | 1430.00 | 0.11% |
| 688234 | 天岳先进 | 17.00 | 1396.72 | 0.11% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.94 | 1357.35 | 0.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.91 | 1171.43 | 0.09% |
| 601398 | 工商银行 | 104.09 | 759.86 | 0.06% |
| 601138 | 工业富联 | 8.75 | 577.59 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 13.65 | 551.64 | 0.04% |
| 688041 | 海光信息 | 1.91 | 482.69 | 0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 16.19 | 441.19 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.63 | 401.27 | 0.03% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.60 | 393.16 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 7.12 | 392.41 | 0.03% |
| 600183 | 生益科技 | 5.50 | 297.11 | 0.02% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.67 | 191.28 | 0.02% |
| 002850 | 科达利 | 0.94 | 183.96 | 0.01% |
| 300207 | 欣旺达 | 4.81 | 162.53 | 0.01% |
| 688220 | 翱捷科技 | 1.27 | 140.37 | 0.01% |
| 300354 | 东华测试 | 2.21 | 106.72 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.66 | 101.90 | 0.01% |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.28 | 83.30 | 0.01% |
| 603063 | 禾望电气 | 2.30 | 82.22 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.58 | 81.28 | 0.01% |
| 002153 | 石基信息 | 7.50 | 80.18 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 1.10 | 79.93 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.06 | 79.50 | 0.01% |
| 603236 | 移远通信 | 0.75 | 78.84 | 0.01% |
| 600570 | 恒生电子 | 2.10 | 72.49 | 0.01% |
| 002126 | 银轮股份 | 1.13 | 46.74 | 0.00% |
| 300827 | 上能电气 | 0.84 | 30.76 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 0.63 | 30.51 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 0.18 | 29.87 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 0.45 | 28.99 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 0.83 | 28.90 | 0.00% |
| 300007 | 汉威科技 | 0.45 | 28.61 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.25 | 28.14 | 0.00% |
| 603013 | 亚普股份 | 1.08 | 28.08 | 0.00% |