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- 基金公司档案
| 华润元大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 148.83（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 胡昊 | 总 经 理 | 黄震 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场32层03-07单元 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场32层03-07单元 | ||
| 邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
| 网站地址 | www.cryuantafund.com | ||
| 电话号码 | 4000-1000-89 | 传真号码 | 0755-88399045 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构,经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,注册资本6亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司,主要从事特定客户资产管理业务。 目前,华润元大基金管理的公募基金产品涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金,满足各类风险偏好投资者的需求;同时,已推出多只专户理财产品,涵盖灵活配置、策略精选、流动性管理等类别,根据高净值客户及机构客户个性化需求量身定制。未来,公司将顺应市场趋势和投资者需求,开发更多覆盖不同风险收益特征的产品,为投资者提供多元化资产配置选择及财富管理服务。 华润元大基金自成立以来,已建立一套高效成熟的运作体系,有序推进投资决策、研究支持、风险控制和运营保障等各项业务。华润元大基金践行价值投资理念,坚持研究的独立性和前瞻性,形成自身稳健的投资风格;公司精英投资管理团队成员基金管理经验丰富,具备科学严谨的专业知识及敏锐的市场触觉。公司高度重视风险管理,建立健全内部控制及风险管理机制,确保覆盖全业务环节、严格执行、有效监督。 华润元大基金秉承“为您专注专心”的核心理念,以“为投资者创造长期稳健财富增值”为使命,致力于成为具备差异化竞争优势、值得投资者信赖与托付的基金管理公司。 | ||
- 华润元大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 1.1200 | 1.1200 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0072 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 1.1516 | 1.1516 | 1.1442 | 1.1442 | 0.0074 | 0.65% | 开放 | 开放 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 5.4766 | 5.4766 | 5.4741 | 5.4741 | 0.0025 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 5.4217 | 5.4217 | 5.4194 | 5.4194 | 0.0023 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0756 | 1.0756 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0776 | 1.0776 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0776 | 1.0776 | 1.0772 | 1.0772 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0092 | 1.0092 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0092 | 1.0092 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0386 | 1.1016 | 1.0385 | 1.1015 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0410 | 1.1050 | 1.0410 | 1.1050 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0321 | 1.0741 | 1.0321 | 1.0741 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1677 | 1.2670 | 1.1678 | 1.2671 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.1014 | 1.1209 | 1.1015 | 1.1210 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.0987 | 1.2516 | 1.0988 | 1.2517 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0848 | 1.1547 | 1.0849 | 1.1548 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0746 | 2.0055 | 1.0747 | 2.0056 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0308 | 1.0728 | 1.0309 | 1.0729 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1314 | 1.1868 | 1.1316 | 1.1870 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1314 | 1.1868 | 1.1316 | 1.1870 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 3.1247 | 3.1247 | 3.1262 | 3.1262 | -0.0015 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 3.0740 | 3.0740 | 3.0755 | 3.0755 | -0.0015 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.3224 | 1.3224 | 1.3234 | 1.3234 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.3521 | 1.3521 | 1.3532 | 1.3532 | -0.0011 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.3538 | 1.3538 | 1.3552 | 1.3552 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 2.1468 | 2.1468 | 2.1523 | 2.1523 | -0.0055 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 2.1074 | 2.1074 | 2.1128 | 2.1128 | -0.0054 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2.0262 | 2.7482 | 2.0618 | 2.7838 | -0.0356 | -1.73% | 开放 | 开放 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.9916 | 2.7136 | 2.0266 | 2.7486 | -0.0350 | -1.73% | 开放 | 开放 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0634 | 1.1753 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 1.0573 | 1.1690 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.3345 | 1.2180% | 0.3301 | 1.2170% | 0.09% | 0.31% | 0.62% | 0.25% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.3040 | 1.0740% | 0.2842 | 1.0740% | 0.08% | 0.28% | 0.55% | 0.22% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.1845 | 0.6560% | 0.1844 | 0.6500% | 0.05% | 0.17% | 0.33% | 0.13% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.1845 | 0.6560% | 0.1844 | 0.6500% | 0.05% | 0.17% | 0.33% | 0.13% |
- 华润元大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.99 | 3043.90 | 0.20% |
| 002463 | 沪电股份 | 35.59 | 2600.56 | 0.17% |
| 002916 | 深南电路 | 8.80 | 2044.15 | 0.14% |
| 300394 | 天孚通信 | 10.00 | 2030.30 | 0.14% |
| 688183 | 生益电子 | 21.20 | 2028.63 | 0.14% |
| 603228 | 景旺电子 | 27.00 | 1973.43 | 0.13% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 36.78 | 1860.33 | 0.12% |
| 600183 | 生益科技 | 25.58 | 1826.33 | 0.12% |
| 300502 | 新易盛 | 3.50 | 1508.08 | 0.10% |
| 300476 | 胜宏科技 | 5.20 | 1495.42 | 0.10% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.91 | 1253.23 | 0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.03 | 1114.27 | 0.07% |
| 601398 | 工商银行 | 102.02 | 809.02 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 13.26 | 558.30 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 6.92 | 473.36 | 0.03% |
| 601138 | 工业富联 | 7.38 | 457.93 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 13.23 | 456.04 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 15.73 | 427.71 | 0.03% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.27 | 366.00 | 0.02% |
| 688766 | 普冉股份 | 1.38 | 175.88 | 0.01% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.42 | 169.44 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.37 | 122.40 | 0.01% |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.33 | 122.38 | 0.01% |
| 300456 | 赛微电子 | 2.00 | 111.92 | 0.01% |
| 002080 | 中材科技 | 3.00 | 109.02 | 0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.33 | 90.00 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 1.20 | 88.92 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.40 | 85.70 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.66 | 77.55 | 0.01% |
| 688213 | 思特威 | 0.80 | 76.07 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.58 | 71.24 | 0.00% |
| 688691 | 灿芯股份 | 0.68 | 69.63 | 0.00% |
| 688409 | 富创精密 | 1.00 | 67.40 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.14 | 64.27 | 0.00% |
| 688120 | 华海清科 | 0.37 | 56.23 | 0.00% |
| 002163 | 海南发展 | 2.22 | 52.92 | 0.00% |
| 688652 | 京仪装备 | 0.54 | 52.61 | 0.00% |
| 300236 | 上海新阳 | 0.80 | 51.01 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 0.55 | 49.97 | 0.00% |
| 000951 | 中国重汽 | 2.83 | 47.83 | 0.00% |
| 300140 | 节能环境 | 7.06 | 47.80 | 0.00% |
| 601921 | 浙版传媒 | 6.07 | 47.47 | 0.00% |