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- 基金公司档案
| 华润元大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 148.39（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 胡昊 | 总 经 理 | 黄震 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场32层03-07单元 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场32层03-07单元 | ||
| 邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
| 网站地址 | www.cryuantafund.com | ||
| 电话号码 | 4000-1000-89 | 传真号码 | 0755-88399045 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构,经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,注册资本6亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司,主要从事特定客户资产管理业务。 目前,华润元大基金管理的公募基金产品涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金,满足各类风险偏好投资者的需求;同时,已推出多只专户理财产品,涵盖灵活配置、策略精选、流动性管理等类别,根据高净值客户及机构客户个性化需求量身定制。未来,公司将顺应市场趋势和投资者需求,开发更多覆盖不同风险收益特征的产品,为投资者提供多元化资产配置选择及财富管理服务。 华润元大基金自成立以来,已建立一套高效成熟的运作体系,有序推进投资决策、研究支持、风险控制和运营保障等各项业务。华润元大基金践行价值投资理念,坚持研究的独立性和前瞻性,形成自身稳健的投资风格;公司精英投资管理团队成员基金管理经验丰富,具备科学严谨的专业知识及敏锐的市场触觉。公司高度重视风险管理,建立健全内部控制及风险管理机制,确保覆盖全业务环节、严格执行、有效监督。 华润元大基金秉承“为您专注专心”的核心理念,以“为投资者创造长期稳健财富增值”为使命,致力于成为具备差异化竞争优势、值得投资者信赖与托付的基金管理公司。 | ||
- 华润元大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 1.5469 | 1.5469 | 1.5217 | 1.5217 | 0.0252 | 1.66% | 开放 | 开放 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 1.5028 | 1.5028 | 1.4784 | 1.4784 | 0.0244 | 1.65% | 开放 | 开放 |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 8.0019 | 8.0019 | 7.9115 | 7.9115 | 0.0904 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 7.9147 | 7.9147 | 7.8253 | 7.8253 | 0.0894 | 1.14% | 开放 | 开放 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 2.5909 | 2.5909 | 2.5623 | 2.5623 | 0.0286 | 1.12% | 开放 | 开放 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 2.6398 | 2.6398 | 2.6107 | 2.6107 | 0.0291 | 1.11% | 开放 | 开放 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 3.3227 | 3.3227 | 3.3083 | 3.3083 | 0.0144 | 0.44% | 开放 | 开放 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 3.3798 | 3.3798 | 3.3652 | 3.3652 | 0.0146 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 2.0467 | 2.7687 | 2.0440 | 2.7660 | 0.0027 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2.0831 | 2.8051 | 2.0804 | 2.8024 | 0.0027 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0853 | 1.1552 | 1.0853 | 1.1552 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.1016 | 1.1211 | 1.1016 | 1.1211 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0152 | 1.0152 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0459 | 1.1099 | 1.0461 | 1.1101 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0432 | 1.1062 | 1.0434 | 1.1064 | -0.0002 | -0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0151 | 1.0151 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0836 | 2.0145 | 1.0844 | 2.0153 | -0.0008 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1776 | 1.2769 | 1.1786 | 1.2779 | -0.0010 | -0.08% | 暂停 | 开放 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1487 | 1.2041 | 1.1497 | 1.2051 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1487 | 1.2041 | 1.1497 | 1.2051 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.1152 | 1.2681 | 1.1162 | 1.2691 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.0879 | 1.0879 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0879 | 1.0879 | 1.0889 | 1.0889 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.0854 | 1.0854 | 1.0864 | 1.0864 | -0.0010 | -0.09% | 暂停 | 开放 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.3770 | 1.3770 | 1.3784 | 1.3784 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.3439 | 1.3439 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0014 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.3744 | 1.3744 | 1.3759 | 1.3759 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0435 | 1.0855 | 1.0449 | 1.0869 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0423 | 1.0843 | 1.0437 | 1.0857 | -0.0014 | -0.13% | 暂停 | 开放 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-06-05 | 2026-06-04 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.2903 | 1.0620% | 0.2876 | 1.0620% | 0.09% | 0.29% | 0.60% | 0.51% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.2519 | 0.9160% | 0.2493 | 0.9170% | 0.08% | 0.25% | 0.53% | 0.45% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.2009 | 0.7350% | 0.2026 | 0.7350% | 0.06% | 0.18% | 0.35% | 0.30% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.2009 | 0.7350% | 0.2026 | 0.7350% | 0.06% | 0.18% | 0.35% | 0.30% |
- 华润元大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002463 | 沪电股份 | 33.33 | 2532.08 | 0.17% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.26 | 2425.69 | 0.16% |
| 300394 | 天孚通信 | 7.90 | 2382.64 | 0.16% |
| 688012 | 中微公司 | 6.55 | 2006.79 | 0.14% |
| 300502 | 新易盛 | 4.27 | 1890.93 | 0.13% |
| 002916 | 深南电路 | 8.55 | 1876.81 | 0.13% |
| 300476 | 胜宏科技 | 7.20 | 1807.20 | 0.12% |
| 688072 | 拓荆科技 | 4.23 | 1564.36 | 0.11% |
| 603228 | 景旺电子 | 25.00 | 1409.50 | 0.09% |
| 600183 | 生益科技 | 25.05 | 1356.70 | 0.09% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.75 | 1087.50 | 0.07% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.60 | 1046.03 | 0.07% |
| 601398 | 工商银行 | 90.47 | 691.19 | 0.05% |
| 600036 | 招商银行 | 12.22 | 480.54 | 0.03% |
| 002594 | 比亚迪 | 3.82 | 402.06 | 0.03% |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.20 | 399.18 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 14.49 | 391.82 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 6.38 | 362.28 | 0.02% |
| 601138 | 工业富联 | 6.81 | 350.44 | 0.02% |
| 603259 | 药明康德 | 1.25 | 122.62 | 0.01% |
| 688627 | 精智达 | 0.40 | 91.40 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 0.20 | 89.40 | 0.01% |
| 688037 | 芯源微 | 0.50 | 83.85 | 0.01% |
| 688183 | 生益电子 | 1.00 | 83.66 | 0.01% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.34 | 73.05 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.38 | 71.99 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 1.18 | 71.44 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.70 | 71.12 | 0.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.31 | 70.60 | 0.00% |
| 600176 | 中国巨石 | 2.63 | 63.94 | 0.00% |
| 300450 | 先导智能 | 1.20 | 57.24 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 0.80 | 56.30 | 0.00% |
| 003033 | 征和工业 | 0.90 | 54.55 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 0.62 | 50.10 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.60 | 45.81 | 0.00% |
| 688147 | 微导纳米 | 0.66 | 42.03 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 0.60 | 38.98 | 0.00% |
| 605123 | 派克新材 | 0.39 | 38.07 | 0.00% |
| 300342 | 天银机电 | 0.74 | 37.80 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 0.94 | 34.22 | 0.00% |
| 600498 | 烽火通信 | 0.67 | 33.82 | 0.00% |
| 603601 | 再升科技 | 1.83 | 28.35 | 0.00% |
| 300337 | 银邦股份 | 2.00 | 27.16 | 0.00% |