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- 基金公司档案
| 华润元大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华润元大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd | ||
| 资产规模 | 147.75（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-01-17 | 注册资本 | 60000.00（万元） |
| 法人代表 | 胡昊 | 总 经 理 | 黄震 |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场32层03-07单元 | ||
| 办公地址 | 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场32层03-07单元 | ||
| 邮政编码 | 518066 | 客服邮箱 | kf@cryuantafund.com |
| 网站地址 | www.cryuantafund.com | ||
| 电话号码 | 4000-1000-89 | 传真号码 | 0755-88399045 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 华润元大基金管理有限公司成立于2013年1月17日,是隶属于华润集团旗下的综合性资产管理机构,经营范围包含公募基金业务、特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务,注册资本6亿元。公司设立全资控股子公司深圳华润元大资产管理有限公司,主要从事特定客户资产管理业务。 目前,华润元大基金管理的公募基金产品涵盖股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金,满足各类风险偏好投资者的需求;同时,已推出多只专户理财产品,涵盖灵活配置、策略精选、流动性管理等类别,根据高净值客户及机构客户个性化需求量身定制。未来,公司将顺应市场趋势和投资者需求,开发更多覆盖不同风险收益特征的产品,为投资者提供多元化资产配置选择及财富管理服务。 华润元大基金自成立以来,已建立一套高效成熟的运作体系,有序推进投资决策、研究支持、风险控制和运营保障等各项业务。华润元大基金践行价值投资理念,坚持研究的独立性和前瞻性,形成自身稳健的投资风格;公司精英投资管理团队成员基金管理经验丰富,具备科学严谨的专业知识及敏锐的市场触觉。公司高度重视风险管理,建立健全内部控制及风险管理机制,确保覆盖全业务环节、严格执行、有效监督。 华润元大基金秉承“为您专注专心”的核心理念,以“为投资者创造长期稳健财富增值”为使命,致力于成为具备差异化竞争优势、值得投资者信赖与托付的基金管理公司。 | ||
- 华润元大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 5.5791 | 5.5791 | 5.4625 | 5.4625 | 0.1166 | 2.13% | 开放 | 开放 |
| 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 5.5095 | 5.5095 | 5.3944 | 5.3944 | 0.1151 | 2.13% | 开放 | 开放 |
| 000646 | 华润元大量化优选混合A | 1.5355 | 1.5355 | 1.5062 | 1.5062 | 0.0293 | 1.95% | 开放 | 开放 |
| 007827 | 华润元大量化优选混合C | 1.5065 | 1.5065 | 1.4778 | 1.4778 | 0.0287 | 1.94% | 开放 | 开放 |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.8235 | 2.8235 | 2.7873 | 2.7873 | 0.0362 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 2.7725 | 2.7725 | 2.7370 | 2.7370 | 0.0355 | 1.30% | 开放 | 开放 |
| 009882 | 华润元大核心动力混合A | 0.8755 | 0.8755 | 0.8662 | 0.8662 | 0.0093 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 009883 | 华润元大核心动力混合C | 0.8489 | 0.8489 | 0.8399 | 0.8399 | 0.0090 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 1.8412 | 2.5632 | 1.8244 | 2.5464 | 0.0168 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 1.8071 | 2.5291 | 1.7907 | 2.5127 | 0.0164 | 0.92% | 开放 | 开放 |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.3051 | 1.3051 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0077 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.3352 | 1.3352 | 1.3274 | 1.3274 | 0.0078 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | 1.3370 | 1.3370 | 1.3292 | 1.3292 | 0.0078 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 1.0498 | 1.1128 | 1.0497 | 1.1127 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0875 | 1.1574 | 1.0874 | 1.1573 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 1.0880 | 1.1229 | 1.0880 | 1.1229 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 1.1097 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 1.1066 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1066 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.1097 | 1.1097 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 1.0530 | 1.1170 | 1.0530 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 1.0543 | 1.0963 | 1.0543 | 1.0963 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 1.0530 | 1.0950 | 1.0530 | 1.0950 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券A | 1.1934 | 1.2927 | 1.1935 | 1.2928 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 1.1666 | 1.2220 | 1.1667 | 1.2221 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1666 | 1.2220 | 1.1667 | 1.2221 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 1.1321 | 1.2850 | 1.1322 | 1.2851 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 006471 | 华润元大润鑫债券C | 1.0867 | 2.0285 | 1.0868 | 2.0286 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 009889 | 华润元大润禧39个月定开债A | 1.0799 | 1.1918 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 009890 | 华润元大润禧39个月定开债C | 1.0731 | 1.1848 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 028383 | 华润元大聚盈混合发起式A | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 028384 | 华润元大聚盈混合发起式C | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 002884 | 华润元大现金通货币B | 0.2971 | 1.0860% | 0.2964 | 1.0950% | 0.09% | 0.27% | 0.54% | 0.93% |
| 002883 | 华润元大现金通货币A | 0.2634 | 0.9470% | 0.2583 | 0.9530% | 0.08% | 0.24% | 0.47% | 0.81% |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 0.1900 | 0.6840% | 0.1882 | 0.6830% | 0.06% | 0.17% | 0.35% | 0.56% |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 0.1900 | 0.6840% | 0.1882 | 0.6830% | 0.06% | 0.17% | 0.35% | 0.56% |
- 华润元大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.94 | 3733.80 | 0.26% |
| 300476 | 胜宏科技 | 9.77 | 3384.62 | 0.23% |
| 688525 | 佰维存储 | 6.61 | 3267.74 | 0.22% |
| 603228 | 景旺电子 | 44.18 | 3199.07 | 0.22% |
| 300604 | 长川科技 | 9.33 | 3185.45 | 0.22% |
| 300394 | 天孚通信 | 10.34 | 3128.50 | 0.21% |
| 002008 | 大族激光 | 19.18 | 2878.82 | 0.20% |
| 002463 | 沪电股份 | 18.29 | 2794.71 | 0.19% |
| 688072 | 拓荆科技 | 3.16 | 2625.38 | 0.18% |
| 600522 | 中天科技 | 35.23 | 2137.76 | 0.15% |
| 002156 | 通富微电 | 26.82 | 2034.83 | 0.14% |
| 600487 | 亨通光电 | 17.87 | 1953.91 | 0.13% |
| 000725 | 京东方A | 207.52 | 1801.27 | 0.12% |
| 300776 | 帝尔激光 | 6.65 | 1429.48 | 0.10% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.26 | 1282.78 | 0.09% |
| 601138 | 工业富联 | 11.99 | 865.08 | 0.06% |
| 002384 | 东山精密 | 3.24 | 850.01 | 0.06% |
| 002407 | 多氟多 | 16.27 | 817.21 | 0.06% |
| 688041 | 海光信息 | 2.20 | 815.66 | 0.06% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.63 | 746.86 | 0.05% |
| 603269 | 海鸥股份 | 44.73 | 736.64 | 0.05% |
| 002080 | 中材科技 | 7.80 | 702.00 | 0.05% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.35 | 562.43 | 0.04% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.81 | 562.31 | 0.04% |
| 603061 | 金海通 | 1.11 | 557.46 | 0.04% |
| 601398 | 工商银行 | 77.73 | 549.55 | 0.04% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5.02 | 528.87 | 0.04% |
| 300502 | 新易盛 | 0.70 | 423.69 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 10.34 | 367.11 | 0.03% |
| 300398 | 飞凯材料 | 5.94 | 366.80 | 0.03% |
| 600900 | 长江电力 | 12.27 | 324.79 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 0.36 | 318.88 | 0.02% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.33 | 268.95 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.33 | 259.70 | 0.02% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.65 | 257.11 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 5.34 | 254.96 | 0.02% |
| 002594 | 比亚迪 | 2.72 | 216.78 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 1.71 | 212.91 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 6.13 | 176.01 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 10.61 | 175.70 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.09 | 173.35 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 26.75 | 172.01 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.20 | 166.45 | 0.01% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.04 | 165.38 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 7.92 | 161.44 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.75 | 153.56 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 1.95 | 144.18 | 0.01% |
| 600000 | 浦发银行 | 16.69 | 143.74 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 7.08 | 128.86 | 0.01% |
| 600150 | 中国船舶 | 3.77 | 127.39 | 0.01% |
| 601988 | 中国银行 | 21.89 | 125.21 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 2.97 | 115.95 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 13.19 | 114.49 | 0.01% |
| 000066 | 中国长城 | 5.81 | 110.68 | 0.01% |
| 600309 | 万华化学 | 1.57 | 107.40 | 0.01% |
| 601816 | 京沪高铁 | 23.01 | 104.24 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 10.62 | 102.27 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 4.86 | 98.90 | 0.01% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0.63 | 97.97 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 3.43 | 97.82 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.74 | 95.95 | 0.01% |
| 000338 | 潍柴动力 | 3.39 | 92.38 | 0.01% |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.29 | 87.05 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 6.30 | 83.54 | 0.01% |
| 601658 | 邮储银行 | 16.35 | 80.61 | 0.01% |
| 603267 | 鸿远电子 | 1.00 | 77.48 | 0.01% |
| 688170 | 德龙激光 | 0.80 | 76.81 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 2.01 | 75.38 | 0.01% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.40 | 75.34 | 0.01% |
| 688213 | 思特威 | 0.70 | 74.95 | 0.01% |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.30 | 71.21 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 4.84 | 69.94 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 15.50 | 69.13 | 0.00% |
| 301305 | 朗坤科技 | 2.30 | 65.60 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0.18 | 64.52 | 0.00% |
| 603650 | 彤程新材 | 0.57 | 55.85 | 0.00% |
| 301095 | 广立微 | 0.46 | 54.30 | 0.00% |
| 002290 | 禾盛新材 | 0.53 | 48.69 | 0.00% |
| 601066 | 中信建投 | 1.63 | 47.38 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.44 | 47.18 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 2.23 | 47.05 | 0.00% |
| 000783 | 长江证券 | 4.74 | 46.22 | 0.00% |
| 002821 | 凯莱英 | 0.28 | 45.36 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 6.48 | 44.91 | 0.00% |
| 002947 | 恒铭达 | 0.50 | 38.02 | 0.00% |
| 601319 | 中国人保 | 5.25 | 35.49 | 0.00% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.10 | 33.63 | 0.00% |
| 300679 | 电连技术 | 0.50 | 30.00 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.06 | 28.11 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.07 | 17.82 | 0.00% |
| 688518 | 联赢激光 | 0.50 | 15.45 | 0.00% |