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- 基金公司档案
| 华泰保兴基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 华泰保兴基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 642.65（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-07-26 | 注册资本 | 24000.00（万元） |
| 法人代表 | 杨平 | 总 经 理 | 王现成 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道88号3810室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层 | ||
| 邮政编码 | 200126 | 客服邮箱 | fund_service@ehuatai.com |
| 网站地址 | www.ehuataifund.com | ||
| 电话号码 | 400-632-9090 | 传真号码 | 021-60756968 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 华泰保兴基金管理有限公司是境内首家保险集团控股的基金管理公司,大股东为华泰保险集团股份有限公司,所持股份比例为85%,其余15%股份由高级管理人员及核心业务骨干股权激励持股平台持有。 | ||
- 华泰保兴基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 006883 | 华泰保兴健康消费C | 0.8561 | 0.8561 | 0.8538 | 0.8538 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A | 0.8974 | 0.8974 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0024 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 007971 | 华泰保兴恒利中短债A | 1.0334 | 1.1134 | 1.0331 | 1.1131 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022111 | 华泰保兴恒利中短债D | 1.0469 | 1.0469 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 007972 | 华泰保兴恒利中短债C | 1.0328 | 1.1128 | 1.0326 | 1.1126 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 1.0928 | 1.2950 | 1.0926 | 1.2948 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C | 1.2571 | 1.4811 | 1.2569 | 1.4809 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A | 1.2778 | 1.5044 | 1.2776 | 1.5042 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005645 | 华泰保兴尊信定开债 | 1.0990 | 1.2938 | 1.0990 | 1.2938 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 007385 | 华泰保兴安盈定开混合 | 1.4949 | 1.4949 | 1.4950 | 1.4950 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利定开 | 1.1415 | 2.4237 | 1.1418 | 2.4240 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 018846 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A | 1.1032 | 1.1529 | 1.1035 | 1.1532 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 018847 | 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C | 1.0978 | 1.1473 | 1.0981 | 1.1476 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009124 | 华泰保兴科荣混合A | 1.0580 | 1.2377 | 1.0583 | 1.2380 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009125 | 华泰保兴科荣混合C | 1.0527 | 1.2317 | 1.0530 | 1.2320 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1.3054 | 1.5148 | 1.3070 | 1.5164 | -0.0016 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1.3350 | 1.5595 | 1.3367 | 1.5612 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | 1.1027 | 1.1027 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | 1.0982 | 1.0982 | 1.1000 | 1.1000 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 023317 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起A | 0.9632 | 0.9632 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 023318 | 华泰保兴开元3个月持有债券发起C | 0.9614 | 0.9614 | 0.9640 | 0.9640 | -0.0026 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 016275 | 华泰保兴鑫成优选混合C | 0.9995 | 0.9995 | 1.0027 | 1.0027 | -0.0032 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 007767 | 华泰保兴尊享定开 | 1.1515 | 1.1995 | 1.1552 | 1.2032 | -0.0037 | -0.32% | 暂停 | 暂停 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C | 0.9622 | 1.2022 | 0.9653 | 1.2053 | -0.0031 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 016274 | 华泰保兴鑫成优选混合A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A | 0.9767 | 1.2167 | 0.9799 | 1.2199 | -0.0032 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.1034 | 1.2695 | 1.1073 | 1.2734 | -0.0039 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.1008 | 1.1817 | 1.1047 | 1.1856 | -0.0039 | -0.35% | 开放 | 开放 |
| 022109 | 华泰保兴安悦债券D | 1.1059 | 1.1108 | 1.1101 | 1.1150 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 1.6452 | 1.9132 | 1.6524 | 1.9204 | -0.0072 | -0.44% | 暂停 | 开放 |
| 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0355 | 1.0355 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0047 | -0.45% | 开放 | 开放 |
| 014999 | 华泰保兴吉年盈混合A | 0.6804 | 0.6804 | 0.6836 | 0.6836 | -0.0032 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 015000 | 华泰保兴吉年盈混合C | 0.6643 | 0.6643 | 0.6675 | 0.6675 | -0.0032 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C | 2.2829 | 2.6649 | 2.2949 | 2.6769 | -0.0120 | -0.52% | 开放 | 开放 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A | 2.3796 | 2.7696 | 2.3922 | 2.7822 | -0.0126 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 023517 | 华泰保兴中证A500指数增强C | 1.2112 | 1.2112 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0078 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 023516 | 华泰保兴中证A500指数增强A | 1.2149 | 1.2149 | 1.2228 | 1.2228 | -0.0079 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 012132 | 华泰保兴价值成长A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0070 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 012177 | 华泰保兴价值成长C | 0.9960 | 0.9960 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0070 | -0.70% | 开放 | 开放 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 | 1.5769 | 2.3008 | 1.5880 | 2.3119 | -0.0111 | -0.70% | 暂停 | 暂停 |
| 025755 | 华泰保兴中证全指指数增强A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9941 | 0.9941 | -0.0077 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 025756 | 华泰保兴中证全指指数增强C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0077 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 006385 | 华泰保兴研究智选A | 1.3684 | 1.7625 | 1.3827 | 1.7768 | -0.0143 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 006386 | 华泰保兴研究智选C | 1.3076 | 1.6897 | 1.3213 | 1.7034 | -0.0137 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.3553 | 1.5317 | 1.3699 | 1.5463 | -0.0146 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.3535 | 1.5231 | 1.3681 | 1.5377 | -0.0146 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | 2.7349 | 2.8299 | 2.7648 | 2.8598 | -0.0299 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | 2.7893 | 2.8843 | 2.8198 | 2.9148 | -0.0305 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 021792 | 华泰保兴产业升级混合发起A | 1.5446 | 1.7656 | 1.5636 | 1.7846 | -0.0190 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 021793 | 华泰保兴产业升级混合发起C | 1.5408 | 1.7593 | 1.5598 | 1.7783 | -0.0190 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 024584 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A | 1.1561 | 1.3093 | 1.1708 | 1.3240 | -0.0147 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 024585 | 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C | 1.1542 | 1.3057 | 1.1689 | 1.3204 | -0.0147 | -1.26% | 开放 | 开放 |
| 018251 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9352 | 0.9352 | 0.9486 | 0.9486 | -0.0134 | -1.41% | 开放 | 开放 |
| 018250 | 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9433 | 0.9433 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0136 | -1.42% | 开放 | 开放 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | 1.2106 | 1.5112 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007432 | 华泰保兴久盈63个月定开债 | 1.0105 | 1.2008 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015166 | 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 | 1.0099 | 1.0699 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025156 | 华泰保兴兴元180天封闭债券A | 0.9955 | 0.9955 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025157 | 华泰保兴兴元180天封闭债券C | 0.9941 | 0.9941 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026043 | 华泰保兴安元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026044 | 华泰保兴安元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
- 华泰保兴基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 3636.06 | 20871.00 | 0.33% |
| 600926 | 杭州银行 | 1252.12 | 19132.43 | 0.30% |
| 601899 | 紫金矿业 | 422.59 | 14566.68 | 0.23% |
| 600919 | 江苏银行 | 804.46 | 8366.38 | 0.13% |
| 600595 | 中孚实业 | 1047.47 | 8222.64 | 0.13% |
| 002714 | 牧原股份 | 160.83 | 8134.78 | 0.13% |
| 300274 | 阳光电源 | 45.58 | 7796.00 | 0.12% |
| 601838 | 成都银行 | 458.54 | 7391.73 | 0.12% |
| 002126 | 银轮股份 | 183.96 | 6953.69 | 0.11% |
| 002738 | 中矿资源 | 85.07 | 6681.93 | 0.11% |
| 000688 | 国城矿业 | 235.29 | 6541.02 | 0.10% |
| 002487 | 大金重工 | 121.48 | 6308.48 | 0.10% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 91.57 | 4997.89 | 0.08% |
| 600141 | 兴发集团 | 134.94 | 4666.23 | 0.07% |
| 601009 | 南京银行 | 386.11 | 4413.22 | 0.07% |
| 600036 | 招商银行 | 84.41 | 3553.66 | 0.06% |
| 600309 | 万华化学 | 45.76 | 3508.88 | 0.06% |
| 002966 | 苏州银行 | 413.81 | 3430.52 | 0.05% |
| 002142 | 宁波银行 | 120.14 | 3374.73 | 0.05% |
| 603799 | 华友钴业 | 49.23 | 3360.74 | 0.05% |
| 600741 | 华域汽车 | 151.51 | 3030.20 | 0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.72 | 2467.99 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.70 | 2341.21 | 0.04% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 73.13 | 2298.48 | 0.04% |
| 603179 | 新泉股份 | 30.00 | 2216.40 | 0.03% |
| 601318 | 中国平安 | 30.95 | 2116.98 | 0.03% |
| 603268 | *ST松发 | 24.84 | 2071.16 | 0.03% |
| 300604 | 长川科技 | 20.10 | 2036.33 | 0.03% |
| 688392 | 骄成超声 | 17.90 | 2008.38 | 0.03% |
| 002572 | 索菲亚 | 140.00 | 1905.40 | 0.03% |
| 000651 | 格力电器 | 44.94 | 1807.49 | 0.03% |
| 300811 | 铂科新材 | 25.00 | 1782.75 | 0.03% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.88 | 1756.80 | 0.03% |
| 600031 | 三一重工 | 82.17 | 1736.25 | 0.03% |
| 600711 | 盛屯矿业 | 110.00 | 1667.60 | 0.03% |
| 300285 | 国瓷材料 | 60.00 | 1644.60 | 0.03% |
| 000858 | 五粮液 | 15.00 | 1589.10 | 0.02% |
| 600887 | 伊利股份 | 55.30 | 1581.58 | 0.02% |
| 000811 | 冰轮环境 | 85.00 | 1574.20 | 0.02% |
| 688353 | 华盛锂电 | 13.70 | 1557.69 | 0.02% |
| 000333 | 美的集团 | 18.70 | 1461.40 | 0.02% |
| 600933 | 爱柯迪 | 48.86 | 982.09 | 0.02% |
| 002756 | 永兴材料 | 17.00 | 922.25 | 0.01% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 114.72 | 921.20 | 0.01% |
| 002171 | 楚江新材 | 68.34 | 906.19 | 0.01% |
| 301155 | 海力风电 | 11.01 | 891.04 | 0.01% |
| 601601 | 中国太保 | 19.80 | 829.82 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 22.90 | 752.04 | 0.01% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.45 | 610.00 | 0.01% |
| 600176 | 中国巨石 | 31.24 | 534.20 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 67.46 | 489.08 | 0.01% |
| 601233 | 桐昆股份 | 27.16 | 467.42 | 0.01% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 11.34 | 433.30 | 0.01% |
| 603298 | 杭叉集团 | 15.62 | 415.02 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 19.49 | 410.46 | 0.01% |
| 300627 | 华测导航 | 10.38 | 362.23 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 8.95 | 342.96 | 0.01% |
| 603698 | 航天工程 | 8.47 | 328.21 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 32.66 | 303.08 | 0.00% |
| 600801 | 华新建材 | 12.26 | 300.86 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 11.00 | 299.09 | 0.00% |
| 603833 | 欧派家居 | 5.58 | 290.66 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.65 | 280.07 | 0.00% |
| 605090 | 九丰能源 | 6.46 | 278.43 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 2.81 | 261.98 | 0.00% |
| 600346 | 恒力石化 | 9.51 | 214.26 | 0.00% |
| 688029 | 南微医学 | 2.53 | 206.58 | 0.00% |
| 603899 | 晨光股份 | 7.49 | 202.68 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 16.00 | 195.52 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.56 | 184.80 | 0.00% |
| 002078 | 太阳纸业 | 11.50 | 181.12 | 0.00% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.78 | 180.06 | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 9.20 | 178.02 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.00 | 160.00 | 0.00% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2.34 | 153.88 | 0.00% |
| 603031 | 安孚科技 | 3.46 | 153.28 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2.88 | 145.67 | 0.00% |
| 688333 | 铂力特 | 1.25 | 139.31 | 0.00% |
| 605259 | 绿田机械 | 6.22 | 139.20 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.60 | 139.13 | 0.00% |
| 300567 | 精测电子 | 1.50 | 136.80 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.99 | 135.53 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 1.34 | 127.21 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 1.70 | 125.34 | 0.00% |
| 601698 | 中国卫通 | 3.48 | 124.34 | 0.00% |
| 603186 | 华正新材 | 2.50 | 124.00 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 1.16 | 110.14 | 0.00% |
| 688539 | 高华科技 | 2.20 | 109.15 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 1.00 | 109.09 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 4.08 | 100.16 | 0.00% |
| 605598 | 上海港湾 | 1.33 | 92.41 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.41 | 92.01 | 0.00% |
| 002545 | 东方铁塔 | 4.48 | 82.66 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 1.42 | 78.94 | 0.00% |
| 601398 | 工商银行 | 9.72 | 77.08 | 0.00% |
| 601991 | 大唐发电 | 21.31 | 74.37 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 0.81 | 73.42 | 0.00% |
| 688776 | 国光电气 | 0.60 | 60.44 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.29 | 55.23 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.43 | 53.94 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.20 | 53.72 | 0.00% |
| 688212 | 澳华内镜 | 1.13 | 49.34 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.20 | 48.97 | 0.00% |
| 688719 | 爱科赛博 | 1.10 | 48.56 | 0.00% |
| 603187 | 海容冷链 | 3.00 | 47.07 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.37 | 45.45 | 0.00% |
| 601696 | 中银证券 | 2.94 | 44.07 | 0.00% |
| 000617 | 中油资本 | 4.10 | 39.36 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.23 | 38.64 | 0.00% |
| 300633 | 开立医疗 | 1.35 | 35.67 | 0.00% |
| 688581 | 安杰思 | 0.60 | 35.26 | 0.00% |
| 301488 | 豪恩汽电 | 0.23 | 35.20 | 0.00% |
| 688205 | 德科立 | 0.25 | 34.37 | 0.00% |
| 600415 | 小商品城 | 2.14 | 34.13 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 2.84 | 32.89 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.12 | 32.73 | 0.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 0.50 | 32.33 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.10 | 30.71 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.09 | 29.08 | 0.00% |
| 000997 | 新大陆 | 0.98 | 27.75 | 0.00% |
| 300468 | 四方精创 | 0.71 | 27.57 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.23 | 27.09 | 0.00% |
| 002987 | 京北方 | 1.23 | 26.48 | 0.00% |
| 300832 | 新产业 | 0.42 | 23.62 | 0.00% |
| 002657 | 中科金财 | 0.76 | 22.69 | 0.00% |
| 002104 | 恒宝股份 | 1.01 | 21.83 | 0.00% |
| 300130 | 新国都 | 0.76 | 21.07 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.08 | 20.43 | 0.00% |
| 688016 | 心脉医疗 | 0.22 | 20.35 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0.18 | 17.22 | 0.00% |
| 002017 | 东信和平 | 0.71 | 15.83 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.13 | 13.10 | 0.00% |
| 300870 | 欧陆通 | 0.01 | 2.21 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 0.01 | 1.78 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.01 | 1.44 | 0.00% |
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| 002922 | 伊戈尔 | 0.04 | 1.22 | 0.00% |