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  • 基金公司档案
上银基金概况
公司全称 上银基金管理有限公司
英文名称 Bosc Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 2523.26(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-08-30注册资本 30000.00(万元)
法人代表 武俊总 经 理 尉迟平
注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9楼
邮政编码 200122客服邮箱 service@boscam.com.cn
网站地址 www.boscam.com.cn
电话号码 021-60231999传真号码 021-60232779
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-102026-03-09日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
026089上银医疗创新混合发起式A0.93490.93490.89570.89570.03924.38%开放开放
026090上银医疗创新混合发起式C0.93420.93420.89510.89510.03914.37%开放开放
011288上银医疗健康混合A0.69450.69450.66680.66680.02774.15%开放开放
011289上银医疗健康混合C0.68410.68410.65690.65690.02724.14%开放开放
009899上银内需增长股票A1.18871.18871.14371.14370.04503.93%开放开放
015754上银内需增长股票C1.16191.16191.11801.11800.04393.93%开放开放
024071上银创业板50指数发起式A1.62751.62751.57931.57930.04823.05%开放开放
024072上银创业板50指数发起式C1.62471.62471.57661.57660.04813.05%开放开放
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A0.54960.54960.53450.53450.01512.83%开放暂停
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C0.53620.53620.52150.52150.01472.82%开放暂停
024666上银上证科创板综合指数增强发起式C1.11591.11591.08711.08710.02882.65%开放开放
024665上银上证科创板综合指数增强发起式A1.11771.11771.08891.08890.02882.64%开放开放
023158上银先进制造混合发起式A1.13581.13581.10801.10800.02782.51%开放开放
023159上银先进制造混合发起式C1.13061.13061.10301.10300.02762.50%开放开放
026271上银消费机遇混合发起式A0.97290.97290.95110.95110.02182.29%开放开放
026272上银消费机遇混合发起式C0.97210.97210.95040.95040.02172.28%开放开放
026517上银科技先锋股票发起式C0.89790.89790.87860.87860.01932.20%开放开放
026516上银科技先锋股票发起式A0.89810.89810.87880.87880.01932.20%开放开放
024069上银中证半导体产业指数发起式A1.73791.73791.70181.70180.03612.12%开放开放
024070上银中证半导体产业指数发起式C1.73511.73511.69911.69910.03602.12%开放开放
021593上银数字经济混合发起式A1.68251.68251.64961.64960.03291.99%开放开放
021594上银数字经济混合发起式C1.67271.67271.64001.64000.03271.99%开放开放
014113上银未来生活灵活配置混合C1.61061.61061.58781.58780.02281.44%开放开放
026515上银中证全指指数增强发起式C1.00911.00910.99550.99550.01361.37%开放开放
026514上银中证全指指数增强发起式A1.00931.00930.99570.99570.01361.37%开放开放
015753上银鑫达灵活配置混合C1.39081.96461.37321.94700.01761.28%限大额开放
013358上银高质量优选9个月持有混合A0.80060.80060.79060.79060.01001.26%开放开放
013359上银高质量优选9个月持有混合C0.77990.77990.77030.77030.00961.25%开放开放
014116上银慧恒收益增强债券C0.94100.94100.93100.93100.01001.07%开放开放
010899上银慧恒收益增强债券A0.95180.95180.94170.94170.01011.07%开放开放
015748上银可转债精选债券C0.93470.93470.92610.92610.00860.93%开放开放
026203上银丰泽混合发起式C1.01031.01031.00141.00140.00890.89%开放开放
026202上银丰泽混合发起式A1.01101.01101.00211.00210.00890.89%开放开放
010313上银鑫恒混合A1.14801.14801.14251.14250.00550.48%开放开放
013846上银鑫恒混合C1.09251.09251.08731.08730.00520.48%开放开放
024608上银新兴价值成长混合C1.28501.28501.27901.27900.00600.47%开放开放
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A1.18781.18781.18341.18340.00440.37%开放开放
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C1.18001.18001.17571.17570.00430.37%开放开放
012335上银慧尚6个月持有期混合C1.08951.08951.08761.08760.00190.17%开放开放
012334上银慧尚6个月持有期混合A1.11661.11661.11471.11470.00190.17%开放开放
011505上银丰益混合C1.35961.35961.35921.35920.00040.03%开放开放
011504上银丰益混合A1.38641.38641.38601.38600.00040.03%开放开放
013723上银聚顺益一年定开债券发起式1.02831.13001.02811.12980.00020.02%暂停暂停
021139上银政策性金融债债券C1.02961.17361.02941.17340.00020.02%开放开放
021011上银中债5-10年国开行债券指数C1.08901.12701.08881.12680.00020.02%开放开放
013138上银中债5-10年国开行债券指数A1.09251.20551.09231.20530.00020.02%开放开放
015949上银聚恒益一年定开债发起1.00841.08991.00831.08980.00010.01%暂停暂停
024163上银中债1-3年农发行债券指数C1.01291.05091.01281.05080.00010.01%限大额开放
011529上银慧兴盈债券1.01761.14671.01751.14660.00010.01%开放开放
020432上银聚泽益债券1.02271.04771.02261.04760.00010.01%限大额开放
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期1.04851.04851.04841.04840.00010.01%限大额开放
021869上银慧鼎利债券C1.05411.05411.05401.05400.00010.01%限大额开放
012750上银慧鼎利债券A1.05821.13191.05811.13180.00010.01%开放开放
021283上银慧元利90天持有期债券C1.05971.05971.05961.05960.00010.01%开放开放
020551上银慧诚利60天持有期债券C1.06091.06091.06081.06080.00010.01%开放开放
021282上银慧元利90天持有期债券A1.06351.06351.06341.06340.00010.01%开放开放
020550上银慧诚利60天持有期债券A1.06501.06501.06491.06490.00010.01%开放开放
021138上银中债1-3年国开行债券指数C1.06741.10341.06731.10330.00010.01%限大额开放
015335上银慧信利三个月定开债1.07901.10901.07891.10890.00010.01%暂停暂停
016537上银慧鑫利债券1.08381.20381.08371.20370.00010.01%开放开放
018252上银聚合益一年定开债券发起式1.08781.12451.08771.12440.00010.01%暂停暂停
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C1.11181.11181.11171.11170.00010.01%开放开放
015942上银慧享利30天滚动持有中短债发起A1.11981.11981.11971.11970.00010.01%开放开放
015745上银鑫卓混合C1.37301.58301.37291.58290.00010.01%限大额开放
012465上银慧嘉利债券1.05801.14801.05801.14800.00000.00%限大额开放
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式1.07531.11311.07531.11310.00000.00%暂停暂停
024550上银慧景利60天滚动持有债券A1.01601.01601.01601.01600.00000.00%开放开放
024551上银慧景利60天滚动持有债券C1.01481.01481.01481.01480.00000.00%开放开放
021468上银慧臻利率债债券A1.00901.01901.00971.0197-0.0007-0.07%开放开放
021868上银慧臻利率债债券C1.00321.01321.00391.0139-0.0007-0.07%限大额开放
024073上银国证自由现金流指数A1.28571.28571.28851.2885-0.0028-0.22%开放开放
024074上银国证自由现金流指数C1.28391.28391.28671.2867-0.0028-0.22%开放开放
012332上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A0.95930.95930.96230.9623-0.0030-0.31%开放开放
012333上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C0.93290.93290.93590.9359-0.0030-0.32%开放开放
020187上银国企红利混合发起式C1.09701.09701.10171.1017-0.0047-0.43%开放开放
020186上银国企红利混合发起式A1.11021.11021.11501.1150-0.0048-0.43%开放开放
023449上银资源精选混合发起式C2.06732.06732.07632.0763-0.0090-0.43%开放开放
023448上银资源精选混合发起式A2.07442.07442.08352.0835-0.0091-0.44%开放开放
013284上银价值增长3个月持有期混合A1.45201.45201.46101.4610-0.0090-0.62%开放开放
013285上银价值增长3个月持有期混合C1.43371.43371.44261.4426-0.0089-0.62%开放开放
000520上银新兴价值成长混合A----1.28302.7610----开放开放
002486上银慧添利债券----1.05371.4283----暂停开放
004138上银鑫达灵活配置混合A----1.40932.3169----开放开放
005431上银聚增富定期开放债券----0.99871.2211----开放开放
005432上银聚鸿益三个月定开债----1.03511.2898----暂停暂停
005666上银慧佳盈债券----1.00541.2759----暂停开放
006901上银慧祥利债券A----1.06561.2335----暂停开放
006917上银慧祥利债券C----1.05591.2188----暂停开放
007390上银中债1-3年农发行债券指数A----1.01361.1551----开放开放
007393上银未来生活灵活配置混合A----1.64711.6471----开放开放
007492上银政策性金融债债券A----1.03221.2470----开放开放
007754上银慧永利中短期债券A----1.05361.1674----开放开放
007755上银慧永利中短期债券C----1.07031.1533----限大额开放
008244上银鑫卓混合A----1.40881.6188----限大额开放
008897上银可转债精选债券A----0.93540.9354----开放开放
009284上银慧丰利债券----1.06541.1559----限大额开放
009560上银中债1-3年国开行债券指数A----1.06991.1672----开放开放
009577上银聚永益一年定开债券----1.07111.2129----暂停暂停
009578上银聚德益一年定开债券----1.08771.1869----暂停暂停
009613上银中证500指数增强型A----1.37321.3732----开放开放
009614上银中证500指数增强型C----1.35021.3502----开放开放
009851上银聚远盈42个月定开债券------------暂停暂停
010639上银聚远鑫87个月定开债------------暂停暂停
013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放
017004上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停
017388上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放
026303上银科技创新股票发起式A------------暂停暂停
026304上银科技创新股票发起式C------------暂停暂停
026325上银慧达双利债券A------------暂停暂停
026326上银慧达双利债券C------------暂停暂停
026668上银稳健睿享三个月持有(FOF)A------------
026669上银稳健睿享三个月持有(FOF)C------------
026746上银医药精选股票发起式A------------暂停暂停
026747上银医药精选股票发起式C------------暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-03-102026-03-09近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
017939上银慧增利货币A0.40291.2610%0.42961.2610%0.09%0.29%0.59%0.22%
017940上银慧增利货币E0.40371.2610%0.42961.2610%0.09%0.29%0.59%0.22%
023777上银慧盈利货币C0.29851.0920%0.31171.1000%0.09%0.28%0.57%0.21%
017781上银慧盈利货币E0.27491.0200%0.29781.0200%0.08%0.26%0.53%0.20%
017780上银慧盈利货币A0.27721.0060%0.28961.0050%0.08%0.26%0.53%0.20%
000542上银慧财宝货币A----0.30521.1810%0.09%0.30%0.61%0.23%
000543上银慧财宝货币B----0.37081.4240%0.11%0.36%0.73%0.27%
002733上银慧盈利货币B----0.35821.2590%0.10%0.32%0.65%0.24%
004449上银慧增利货币B----0.49551.5050%0.11%0.35%0.71%0.26%
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
688041海光信息32.577309.800.03%
688256寒武纪5.207048.860.03%
002371北方华创13.736303.860.03%
600938中国海油176.415324.150.02%
688012中微公司19.295260.010.02%
002409雅克科技70.125195.890.02%
300054鼎龙股份137.725178.270.02%
688072拓荆科技14.994946.370.02%
688502茂莱光学10.954369.240.02%
600941中国移动39.433984.400.02%
000333美的集团48.553793.880.02%
688521芯原股份23.863267.690.01%
300750宁德时代7.782856.550.01%
002379宏桥控股118.322830.210.01%
601398工商银行355.802821.490.01%
601600中国铝业187.302288.810.01%
300408三环集团46.242115.480.01%
601288农业银行269.872072.580.01%
600595中孚实业232.341823.900.01%
000651格力电器45.341823.570.01%
600104上汽集团116.671775.720.01%
601939建设银行190.991772.410.01%
601899紫金矿业43.551501.170.01%
002714牧原股份28.201426.360.01%
300308中际旭创2.301403.000.01%
603993洛阳钼业69.031380.600.01%
600276恒瑞医药22.611346.640.01%
601088中国神华33.201344.600.01%
601318中国平安17.601203.840.00%
002294信立泰23.631170.870.00%
603893瑞芯微6.401140.990.00%
688382益方生物41.461129.360.00%
002020京新药业57.671094.580.00%
002532天山铝业65.651062.220.00%
000792盐湖股份36.351023.620.00%
300502新易盛2.341008.260.00%
600489中金黄金43.121007.280.00%
000630铜陵有色167.601007.280.00%
601328交通银行125.82912.200.00%
300049福瑞医科12.93910.400.00%
601919中远海控59.69906.090.00%
603799华友钴业12.61860.550.00%
002155湖南黄金40.75859.420.00%
600036招商银行19.58824.320.00%
600919江苏银行76.68797.470.00%
300059东方财富32.61755.900.00%
601857中国石油68.85716.730.00%
600019宝钢股份94.16701.490.00%
601633长城汽车30.37687.270.00%
000960锡业股份24.16673.580.00%
600549厦门钨业16.25667.220.00%
300433蓝思科技21.16640.510.00%
000338潍柴动力35.90617.480.00%
601877正泰电器21.70605.210.00%
600050中国联通116.65596.080.00%
300274阳光电源3.39579.830.00%
600900长江电力18.93514.710.00%
688981中芯国际4.18512.950.00%
601336新华保险6.34441.900.00%
603986兆易创新1.96419.930.00%
000408藏格矿业4.82406.810.00%
300347泰格医药6.97395.200.00%
000426兴业银锡10.63378.430.00%
601688华泰证券14.64345.360.00%
603979金诚信4.32328.970.00%
002517恺英网络14.73322.150.00%
002602世纪华通17.56299.570.00%
600331宏达股份23.32298.260.00%
600547山东黄金7.59293.810.00%
300604长川科技2.66269.480.00%
601298青岛港31.90266.050.00%
002028思源电气1.64253.530.00%
600309万华化学3.23247.680.00%
688361中科飞测1.60244.460.00%
688333铂力特2.14238.240.00%
600486扬农化工3.21222.740.00%
688120华海清科1.48222.450.00%
000538云南白药3.78214.550.00%
300476胜宏科技0.74212.810.00%
300002神州泰岳18.30210.820.00%
300438鹏辉能源3.94209.690.00%
000681视觉中国8.79209.290.00%
688088虹软科技4.20207.980.00%
688336三生国健3.48207.540.00%
688068热景生物1.28207.300.00%
688513苑东生物3.36207.100.00%
688351微电生理8.92206.570.00%
600887伊利股份7.07202.200.00%
002003伟星股份18.43195.360.00%
300866安克创新1.70194.460.00%
002032苏泊尔4.39193.510.00%
601169北京银行35.17192.730.00%
300124汇川技术2.40180.790.00%
002594比亚迪1.85180.780.00%
600519贵州茅台0.13179.030.00%
300346南大光电4.14177.610.00%
002558巨人网络3.49151.080.00%
600183生益科技2.11150.680.00%
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300395菲利华1.44144.430.00%
300760迈瑞医疗0.74140.930.00%
002916深南电路0.60139.370.00%
002463沪电股份1.82132.990.00%
002938鹏鼎控股2.40121.390.00%
300394天孚通信0.54108.820.00%
300014亿纬锂能1.62106.530.00%
002050三花智控1.90105.090.00%
603698航天工程2.70104.620.00%
603308应流股份2.2091.850.00%
601601中国太保2.1590.110.00%
688778厦钨新能1.1487.960.00%
300285国瓷材料3.1285.520.00%
600350山东高速8.6784.530.00%
300751迈为股份0.3980.340.00%
688111金山办公0.2679.840.00%
600760中航沈飞1.4078.610.00%
600909华安证券11.3576.950.00%
000600建投能源9.0176.860.00%
600118中国卫星0.7975.010.00%
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601166兴业银行3.4773.080.00%
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603650彤程新材1.6070.620.00%
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600487亨通光电2.6766.030.00%
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603129春风动力0.0411.150.00%
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