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- 基金公司档案
| 上银基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 上银基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Bosc Asset Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 2653.41（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 注册资本 | 30000.00（万元） |
| 法人代表 | 武俊 | 总 经 理 | 王稼秋(代) |
| 注册地址 | 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦40-42楼 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@boscam.com.cn |
| 网站地址 | www.boscam.com.cn | ||
| 电话号码 | 021-60231999 | 传真号码 | 021-60659000 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。 | ||
- 上银基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 1.0223 | 1.0223 | 0.9785 | 0.9785 | 0.0438 | 4.48% | 开放 | 开放 |
| 009899 | 上银内需增长股票A | 1.2884 | 1.2884 | 1.2341 | 1.2341 | 0.0543 | 4.40% | 开放 | 开放 |
| 015754 | 上银内需增长股票C | 1.2564 | 1.2564 | 1.2035 | 1.2035 | 0.0529 | 4.40% | 开放 | 开放 |
| 026517 | 上银科技先锋股票发起式C | 0.5630 | 0.5630 | 0.5405 | 0.5405 | 0.0225 | 4.16% | 开放 | 开放 |
| 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 0.5640 | 0.5640 | 0.5415 | 0.5415 | 0.0225 | 4.16% | 开放 | 开放 |
| 010313 | 上银鑫恒混合A | 1.1246 | 1.1246 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0412 | 3.80% | 开放 | 开放 |
| 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.6072 | 0.6072 | 0.5861 | 0.5861 | 0.0211 | 3.60% | 开放 | 暂停 |
| 024666 | 上银上证科创板综合指数增强发起式C | 1.2117 | 1.2117 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0363 | 3.09% | 开放 | 开放 |
| 024665 | 上银上证科创板综合指数增强发起式A | 1.2152 | 1.2152 | 1.1788 | 1.1788 | 0.0364 | 3.09% | 开放 | 开放 |
| 026304 | 上银科技创新股票发起式C | 0.8640 | 0.8640 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0242 | 2.88% | 开放 | 开放 |
| 026303 | 上银科技创新股票发起式A | 0.8658 | 0.8658 | 0.8416 | 0.8416 | 0.0242 | 2.88% | 开放 | 开放 |
| 024071 | 上银创业板50指数发起式A | 1.6629 | 1.6629 | 1.6166 | 1.6166 | 0.0463 | 2.86% | 开放 | 开放 |
| 024072 | 上银创业板50指数发起式C | 1.6588 | 1.6588 | 1.6127 | 1.6127 | 0.0461 | 2.86% | 开放 | 开放 |
| 026749 | 上银中证沪港深互联网指数发起式C | 1.0113 | 1.0113 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0239 | 2.42% | 开放 | 开放 |
| 026748 | 上银中证沪港深互联网指数发起式A | 1.0115 | 1.0115 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0239 | 2.42% | 开放 | 开放 |
| 024069 | 上银中证半导体产业指数发起式A | 2.5848 | 2.5848 | 2.5259 | 2.5259 | 0.0589 | 2.33% | 开放 | 开放 |
| 024070 | 上银中证半导体产业指数发起式C | 2.5786 | 2.5786 | 2.5199 | 2.5199 | 0.0587 | 2.33% | 开放 | 开放 |
| 021593 | 上银数字经济混合发起式A | 2.5004 | 2.5004 | 2.4451 | 2.4451 | 0.0553 | 2.26% | 开放 | 开放 |
| 021594 | 上银数字经济混合发起式C | 2.4819 | 2.4819 | 2.4271 | 2.4271 | 0.0548 | 2.26% | 开放 | 开放 |
| 010899 | 上银慧恒收益增强债券A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0190 | 2.02% | 开放 | 开放 |
| 026747 | 上银医药精选股票发起式C | 0.9582 | 0.9582 | 0.9395 | 0.9395 | 0.0187 | 1.99% | 开放 | 开放 |
| 026746 | 上银医药精选股票发起式A | 0.9598 | 0.9598 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0187 | 1.99% | 开放 | 开放 |
| 009613 | 上银中证500指数增强型A | 1.3132 | 1.3132 | 1.2897 | 1.2897 | 0.0235 | 1.82% | 开放 | 开放 |
| 009614 | 上银中证500指数增强型C | 1.2896 | 1.2896 | 1.2666 | 1.2666 | 0.0230 | 1.82% | 开放 | 开放 |
| 023158 | 上银先进制造混合发起式A | 1.0076 | 1.0076 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0178 | 1.80% | 开放 | 开放 |
| 023159 | 上银先进制造混合发起式C | 1.0014 | 1.0014 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0176 | 1.79% | 开放 | 开放 |
| 026272 | 上银消费机遇混合发起式C | 0.8019 | 0.8019 | 0.7880 | 0.7880 | 0.0139 | 1.76% | 开放 | 开放 |
| 026271 | 上银消费机遇混合发起式A | 0.8038 | 0.8038 | 0.7899 | 0.7899 | 0.0139 | 1.76% | 开放 | 开放 |
| 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C | 0.9111 | 0.9111 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0137 | 1.53% | 开放 | 开放 |
| 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A | 0.9120 | 0.9120 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0137 | 1.53% | 开放 | 开放 |
| 026202 | 上银丰泽混合发起式A | 1.2032 | 1.2032 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0163 | 1.37% | 开放 | 开放 |
| 026203 | 上银丰泽混合发起式C | 1.2009 | 1.2009 | 1.1847 | 1.1847 | 0.0162 | 1.37% | 开放 | 开放 |
| 023449 | 上银资源精选混合发起式C | 1.6636 | 1.6636 | 1.6416 | 1.6416 | 0.0220 | 1.34% | 开放 | 开放 |
| 023448 | 上银资源精选混合发起式A | 1.6717 | 1.6717 | 1.6496 | 1.6496 | 0.0221 | 1.34% | 开放 | 开放 |
| 015748 | 上银可转债精选债券C | 0.9663 | 0.9663 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0111 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 008897 | 上银可转债精选债券A | 0.9773 | 0.9773 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0112 | 1.16% | 开放 | 开放 |
| 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.6494 | 0.6494 | 0.6425 | 0.6425 | 0.0069 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.6600 | 0.6600 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0070 | 1.07% | 开放 | 开放 |
| 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 1.4518 | 2.3594 | 1.4382 | 2.3458 | 0.0136 | 0.95% | 开放 | 开放 |
| 026090 | 上银医疗创新混合发起式C | 0.8923 | 0.8923 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0083 | 0.94% | 开放 | 开放 |
| 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 1.4111 | 1.9849 | 1.3980 | 1.9718 | 0.0131 | 0.94% | 开放 | 开放 |
| 026089 | 上银医疗创新混合发起式A | 0.8944 | 0.8944 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0083 | 0.94% | 开放 | 开放 |
| 027093 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 0.9433 | 0.9433 | 0.9359 | 0.9359 | 0.0074 | 0.79% | 开放 | 暂停 |
| 027092 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 0.9438 | 0.9438 | 0.9364 | 0.9364 | 0.0074 | 0.79% | 开放 | 暂停 |
| 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.2465 | 1.2465 | 1.2418 | 1.2418 | 0.0047 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.2369 | 1.2369 | 1.2323 | 1.2323 | 0.0046 | 0.37% | 开放 | 开放 |
| 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.3661 | 1.5761 | 1.3614 | 1.5714 | 0.0047 | 0.35% | 限大额 | 开放 |
| 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.4051 | 1.6151 | 1.4003 | 1.6103 | 0.0048 | 0.34% | 限大额 | 开放 |
| 024608 | 上银新兴价值成长混合C | 1.3070 | 1.3070 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0040 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合A | 1.3150 | 2.7930 | 1.3110 | 2.7890 | 0.0040 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 026326 | 上银慧达双利债券C | 0.9909 | 0.9909 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 026325 | 上银慧达双利债券A | 0.9919 | 0.9919 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 011504 | 上银丰益混合A | 1.5490 | 1.5490 | 1.5472 | 1.5472 | 0.0018 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 011505 | 上银丰益混合C | 1.5166 | 1.5166 | 1.5149 | 1.5149 | 0.0017 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 021868 | 上银慧臻利率债债券C | 1.0498 | 1.0598 | 1.0488 | 1.0588 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 1.0582 | 1.0682 | 1.0572 | 1.0672 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 024551 | 上银慧景利60天滚动持有债券C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 021011 | 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1192 | 1.1572 | 1.1184 | 1.1564 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 024550 | 上银慧景利60天滚动持有债券A | 1.0286 | 1.0286 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0239 | 1.1610 | 1.0233 | 1.1604 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 007390 | 上银中债1-3年农发行债券指数A | 1.0286 | 1.1701 | 1.0280 | 1.1695 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 024163 | 上银中债1-3年农发行债券指数C | 1.0275 | 1.0655 | 1.0270 | 1.0650 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 021139 | 上银政策性金融债债券C | 1.0494 | 1.1934 | 1.0489 | 1.1929 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 007492 | 上银政策性金融债债券A | 1.0527 | 1.2675 | 1.0523 | 1.2671 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 1.0799 | 1.1159 | 1.0795 | 1.1155 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 1.0830 | 1.1803 | 1.0826 | 1.1799 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015335 | 上银慧信利三个月定开债 | 1.0932 | 1.1232 | 1.0928 | 1.1228 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 1.0202 | 1.1017 | 1.0199 | 1.1014 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 1.0414 | 1.4430 | 1.0411 | 1.4427 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 021869 | 上银慧鼎利债券C | 1.0568 | 1.0687 | 1.0565 | 1.0684 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 016537 | 上银慧鑫利债券 | 1.0820 | 1.2170 | 1.0817 | 1.2167 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 1.0878 | 1.2296 | 1.0875 | 1.2293 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 005666 | 上银慧佳盈债券 | 1.0089 | 1.2893 | 1.0087 | 1.2891 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 1.0213 | 1.2029 | 1.0211 | 1.2027 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 1.0350 | 1.3032 | 1.0348 | 1.3030 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 1.0569 | 1.1767 | 1.0567 | 1.1765 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 006901 | 上银慧祥利债券A | 1.0805 | 1.2484 | 1.0803 | 1.2482 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 016999 | 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 1.0896 | 1.1274 | 1.0894 | 1.1272 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 1.0110 | 1.2334 | 1.0109 | 1.2333 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 009284 | 上银慧丰利债券 | 1.0224 | 1.1682 | 1.0223 | 1.1681 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 028343 | 上银聚泽益债券C | 1.0282 | 1.0282 | 1.0281 | 1.0281 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020432 | 上银聚泽益债券A | 1.0283 | 1.0533 | 1.0282 | 1.0532 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 021283 | 上银慧元利90天持有期债券C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | 1.0693 | 1.2322 | 1.0692 | 1.2321 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 021282 | 上银慧元利90天持有期债券A | 1.0719 | 1.0719 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0726 | 1.1616 | 1.0725 | 1.1615 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 1.1023 | 1.1390 | 1.1022 | 1.1389 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 015942 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A | 1.1282 | 1.1282 | 1.1282 | 1.1282 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015943 | 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C | 1.1192 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1192 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0525 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 020550 | 上银慧诚利60天持有期债券A | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020551 | 上银慧诚利60天持有期债券C | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024073 | 上银国证自由现金流指数A | 1.1052 | 1.1052 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 024074 | 上银国证自由现金流指数C | 1.1027 | 1.1027 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0850 | 1.0850 | 1.0923 | 1.0923 | -0.0073 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 1.0696 | 1.0696 | 1.0769 | 1.0769 | -0.0073 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 1.0972 | 1.1823 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 1.2425 | 1.2563 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | -- | -- | 0.9765 | 0.9765 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | -- | -- | 0.9475 | 0.9475 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1516 | 1.1516 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | -- | -- | 1.1219 | 1.1219 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012465 | 上银慧嘉利债券 | -- | -- | 1.0712 | 1.1612 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 012750 | 上银慧鼎利债券A | -- | -- | 1.0484 | 1.1471 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 013138 | 上银中债5-10年国开行债券指数A | -- | -- | 1.1224 | 1.2354 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013139 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | -- | -- | 1.3342 | 1.3342 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | -- | -- | 1.3158 | 1.3158 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013358 | 上银高质量优选9个月持有混合A | -- | -- | 0.8054 | 0.8054 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013359 | 上银高质量优选9个月持有混合C | -- | -- | 0.7828 | 0.7828 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0364 | 1.1441 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 013846 | 上银鑫恒混合C | -- | -- | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | -- | -- | 0.5705 | 0.5705 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | -- | -- | 0.9411 | 0.9411 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | -- | -- | 0.9273 | 0.9273 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017388 | 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027622 | 上银成长精选股票发起式A | 0.9804 | 0.9804 | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 027623 | 上银成长精选股票发起式C | 0.9800 | 0.9800 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027673 | 上银丰荣混合发起式A | 0.9672 | 0.9672 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027674 | 上银丰荣混合发起式C | 0.9670 | 0.9670 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027941 | 上银慧泽双利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027942 | 上银慧泽双利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-31 | 2026-07-30 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000543 | 上银慧财宝货币B | 0.3413 | 1.3100% | 0.3482 | 1.3220% | 0.11% | 0.34% | 0.69% | 0.82% |
| 004449 | 上银慧增利货币B | 0.3302 | 1.2420% | 0.3306 | 1.2540% | 0.11% | 0.33% | 0.68% | 0.80% |
| 002733 | 上银慧盈利货币B | 0.2979 | 1.0910% | 0.2979 | 1.0900% | 0.09% | 0.28% | 0.60% | 0.71% |
| 000542 | 上银慧财宝货币A | 0.2755 | 1.0670% | 0.2824 | 1.0790% | 0.09% | 0.28% | 0.57% | 0.68% |
| 017939 | 上银慧增利货币A | 0.2643 | 0.9990% | 0.2647 | 1.0110% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 0.66% |
| 017940 | 上银慧增利货币E | 0.2647 | 0.9990% | 0.2649 | 1.0110% | 0.09% | 0.27% | 0.56% | 0.66% |
| 023777 | 上银慧盈利货币C | 0.2526 | 0.9240% | 0.2525 | 0.9230% | 0.08% | 0.24% | 0.51% | 0.61% |
| 017780 | 上银慧盈利货币A | 0.2293 | 0.8380% | 0.2293 | 0.8380% | 0.07% | 0.22% | 0.47% | 0.56% |
| 017781 | 上银慧盈利货币E | 0.2282 | 0.8370% | 0.2282 | 0.8370% | 0.07% | 0.22% | 0.47% | 0.56% |
- 上银基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688012 | 中微公司 | 26.27 | 12309.18 | 0.05% |
| 002371 | 北方华创 | 10.47 | 9265.32 | 0.03% |
| 300408 | 三环集团 | 51.00 | 8512.73 | 0.03% |
| 688072 | 拓荆科技 | 8.68 | 7225.17 | 0.03% |
| 300604 | 长川科技 | 15.68 | 5353.47 | 0.02% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.35 | 5337.75 | 0.02% |
| 688120 | 华海清科 | 14.18 | 4569.77 | 0.02% |
| 688200 | 华峰测控 | 8.28 | 4349.51 | 0.02% |
| 300567 | 精测电子 | 13.09 | 4157.10 | 0.02% |
| 688361 | 中科飞测 | 9.17 | 3943.83 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.93 | 3901.80 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 2.95 | 3746.50 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 42.37 | 3649.33 | 0.01% |
| 688041 | 海光信息 | 9.59 | 3552.99 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 45.47 | 3434.05 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.46 | 2819.90 | 0.01% |
| 688702 | 盛科通信 | 7.17 | 2797.91 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 12.34 | 2769.95 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 93.88 | 2548.92 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 98.45 | 2475.03 | 0.01% |
| 688627 | 精智达 | 3.40 | 2429.86 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.78 | 2105.55 | 0.01% |
| 002384 | 东山精密 | 7.18 | 1883.67 | 0.01% |
| 000792 | 盐湖股份 | 62.12 | 1875.32 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 2.89 | 1756.66 | 0.01% |
| 002379 | 宏桥控股 | 111.86 | 1652.17 | 0.01% |
| 600549 | 厦门钨业 | 19.18 | 1634.52 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 225.66 | 1595.42 | 0.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 9.59 | 1523.69 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 85.34 | 1497.72 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 21.02 | 1479.81 | 0.01% |
| 600176 | 中国巨石 | 19.88 | 1448.85 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 74.36 | 1353.35 | 0.01% |
| 601939 | 建设银行 | 138.81 | 1336.77 | 0.01% |
| 300285 | 国瓷材料 | 12.53 | 1292.85 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.33 | 1120.02 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 8.67 | 1079.50 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 177.69 | 1078.56 | 0.00% |
| 002653 | 海思科 | 15.80 | 1048.17 | 0.00% |
| 002821 | 凯莱英 | 6.34 | 1027.08 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 193.96 | 1006.65 | 0.00% |
| 000960 | 锡业股份 | 23.45 | 1001.08 | 0.00% |
| 688266 | 泽璟制药 | 8.44 | 984.11 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 18.87 | 981.79 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.51 | 962.99 | 0.00% |
| 300347 | 泰格医药 | 19.77 | 948.96 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.56 | 886.86 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 31.79 | 841.48 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 6.34 | 838.75 | 0.00% |
| 301200 | 大族数控 | 2.31 | 833.10 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 6.34 | 825.43 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 2.72 | 824.02 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 21.79 | 817.12 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 19.96 | 779.24 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 15.48 | 739.02 | 0.00% |
| 601328 | 交通银行 | 114.20 | 734.31 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 47.71 | 719.89 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 4.04 | 700.54 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 18.79 | 666.67 | 0.00% |
| 000811 | 冰轮环境 | 11.85 | 666.21 | 0.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 1.22 | 666.00 | 0.00% |
| 600104 | 上汽集团 | 68.00 | 663.70 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 111.70 | 650.09 | 0.00% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5.93 | 624.90 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 49.49 | 533.50 | 0.00% |
| 688630 | 芯碁微装 | 0.96 | 527.41 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 25.50 | 519.69 | 0.00% |
| 688766 | 普冉股份 | 0.67 | 513.62 | 0.00% |
| 000408 | 藏格矿业 | 7.31 | 506.73 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 78.08 | 496.59 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 18.80 | 494.82 | 0.00% |
| 600869 | 远东股份 | 14.78 | 494.69 | 0.00% |
| 600489 | 中金黄金 | 26.90 | 485.54 | 0.00% |
| 601600 | 中国铝业 | 58.85 | 483.75 | 0.00% |
| 000975 | 山金国际 | 28.02 | 476.34 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 12.94 | 459.37 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 1.46 | 451.09 | 0.00% |
| 600050 | 中国联通 | 109.11 | 436.44 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 17.27 | 432.96 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 15.36 | 418.56 | 0.00% |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.17 | 408.74 | 0.00% |
| 600066 | 宇通客车 | 14.51 | 389.01 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 6.34 | 378.24 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 43.13 | 374.37 | 0.00% |
| 601688 | 华泰证券 | 17.07 | 351.98 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.63 | 309.75 | 0.00% |
| 688147 | 微导纳米 | 1.91 | 309.32 | 0.00% |
| 688048 | 长光华芯 | 0.60 | 298.99 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0.83 | 297.49 | 0.00% |
| 300373 | 扬杰科技 | 1.83 | 287.73 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 10.30 | 283.87 | 0.00% |
| 002138 | 顺络电子 | 3.76 | 274.86 | 0.00% |
| 688456 | 有研粉材 | 1.87 | 260.74 | 0.00% |
| 301511 | 德福科技 | 1.80 | 258.93 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.56 | 248.07 | 0.00% |
| 603800 | 洪田股份 | 2.98 | 242.24 | 0.00% |
| 002203 | 海亮股份 | 10.58 | 241.75 | 0.00% |
| 300620 | 光库科技 | 0.62 | 234.48 | 0.00% |
| 002859 | 洁美科技 | 2.14 | 234.35 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 1.16 | 216.95 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.30 | 211.14 | 0.00% |
| 002407 | 多氟多 | 4.11 | 206.45 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 1.86 | 203.37 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 1.94 | 199.16 | 0.00% |
| 300037 | 新宙邦 | 2.12 | 196.84 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1.56 | 193.17 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.55 | 185.59 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 1.88 | 179.95 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 2.96 | 179.61 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 3.78 | 179.06 | 0.00% |
| 300866 | 安克创新 | 1.70 | 177.65 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 4.39 | 173.84 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 10.48 | 173.55 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 35.17 | 172.33 | 0.00% |
| 600887 | 伊利股份 | 7.07 | 169.40 | 0.00% |
| 300223 | 北京君正 | 0.65 | 161.78 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.26 | 161.36 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.43 | 159.07 | 0.00% |
| 002311 | 海大集团 | 3.53 | 157.47 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 1.92 | 152.76 | 0.00% |
| 600160 | 巨化股份 | 2.88 | 152.67 | 0.00% |
| 688268 | 华特气体 | 0.52 | 137.98 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.10 | 136.80 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 8.39 | 136.34 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 0.43 | 129.00 | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.71 | 128.49 | 0.00% |
| 688502 | 茂莱光学 | 0.18 | 124.57 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 0.66 | 122.82 | 0.00% |
| 688110 | 东芯股份 | 0.56 | 115.07 | 0.00% |
| 301018 | 申菱环境 | 0.99 | 114.92 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 8.14 | 114.77 | 0.00% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.88 | 113.26 | 0.00% |
| 688279 | 峰岹科技 | 0.47 | 106.05 | 0.00% |
| 688213 | 思特威 | 0.98 | 104.86 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.34 | 100.65 | 0.00% |
| 688127 | 蓝特光学 | 1.02 | 99.88 | 0.00% |
| 002422 | 科伦药业 | 2.59 | 99.77 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.14 | 97.66 | 0.00% |
| 001309 | 德明利 | 0.10 | 94.29 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.62 | 88.96 | 0.00% |
| 688114 | 华大智造 | 1.62 | 82.56 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.31 | 78.93 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.72 | 78.62 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 13.50 | 77.62 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 0.44 | 76.30 | 0.00% |
| 688106 | 金宏气体 | 1.82 | 75.53 | 0.00% |
| 601009 | 南京银行 | 7.56 | 74.77 | 0.00% |
| 300049 | 福瑞医科 | 1.88 | 73.09 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.46 | 70.91 | 0.00% |
| 688068 | 热景生物 | 0.80 | 69.05 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 2.30 | 65.60 | 0.00% |
| 600461 | 洪城环境 | 7.11 | 64.42 | 0.00% |
| 002266 | 浙富控股 | 12.68 | 64.16 | 0.00% |
| 688396 | 华润微 | 0.64 | 62.69 | 0.00% |
| 600989 | 宝丰能源 | 3.06 | 62.21 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 1.81 | 61.90 | 0.00% |
| 301526 | 国际复材 | 1.30 | 60.67 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 0.88 | 60.20 | 0.00% |
| 002847 | 盐津铺子 | 1.30 | 57.98 | 0.00% |
| 601111 | 中国国航 | 9.50 | 57.48 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 7.10 | 57.44 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 0.78 | 56.28 | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 1.15 | 54.02 | 0.00% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 4.21 | 50.98 | 0.00% |
| 603588 | 高能环境 | 2.58 | 49.54 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.48 | 48.82 | 0.00% |
| 002601 | 龙佰集团 | 2.73 | 44.99 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 2.80 | 40.46 | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.26 | 35.32 | 0.00% |
| 600961 | 株冶集团 | 1.07 | 34.66 | 0.00% |
| 002436 | 兴森科技 | 0.68 | 34.65 | 0.00% |
| 603045 | 福达合金 | 0.45 | 32.13 | 0.00% |
| 000551 | 创元科技 | 1.46 | 30.12 | 0.00% |
| 300613 | 富瀚微 | 0.37 | 29.63 | 0.00% |
| 688530 | 欧莱新材 | 0.30 | 29.07 | 0.00% |
| 688351 | 微电生理 | 1.26 | 28.51 | 0.00% |
| 688607 | 康众医疗 | 0.46 | 23.31 | 0.00% |
| 300666 | 江丰电子 | 0.05 | 18.43 | 0.00% |
| 688082 | 盛美上海 | 0.04 | 17.28 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.15 | 15.90 | 0.00% |
| 688261 | 东微半导 | 0.13 | 13.71 | 0.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 0.86 | 13.55 | 0.00% |
| 688783 | 西安奕材 | 0.20 | 12.57 | 0.00% |
| 601577 | 长沙银行 | 1.27 | 11.06 | 0.00% |
| 603268 | 松发股份 | 0.06 | 8.36 | 0.00% |
| 688167 | 炬光科技 | 0.02 | 7.08 | 0.00% |
| 300757 | 罗博特科 | 0.01 | 6.19 | 0.00% |
| 002080 | 中材科技 | 0.04 | 3.60 | 0.00% |