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  • 基金公司档案
上银基金概况
公司全称 上银基金管理有限公司
英文名称 Bosc Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 2264.60(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-08-30注册资本 30000.00(万元)
法人代表 武俊总 经 理 尉迟平
注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9楼
邮政编码 200122客服邮箱 service@boscam.com.cn
网站地址 www.boscam.com.cn
电话号码 021-60231999传真号码 021-60232779
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2025-05-162025-05-15日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
011289上银医疗健康混合C0.63640.63640.62800.62800.00841.34%开放开放
011288上银医疗健康混合A0.64440.64440.63590.63590.00851.34%开放开放
008897上银可转债精选债券A0.82100.82100.81730.81730.00370.45%开放开放
015748上银可转债精选债券C0.81480.81480.81120.81120.00360.44%开放开放
011505上银丰益混合C1.07201.07201.06941.06940.00260.24%开放开放
011504上银丰益混合A1.08961.08961.08701.08700.00260.24%开放开放
009899上银内需增长股票A0.79400.79400.79230.79230.00170.21%开放开放
015754上银内需增长股票C0.77990.77990.77830.77830.00160.21%开放开放
023159上银先进制造混合发起式C0.97580.97580.97430.97430.00150.15%开放开放
023158上银先进制造混合发起式A0.97700.97700.97550.97550.00150.15%开放开放
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C0.36050.36050.36040.36040.00010.03%开放暂停
021011上银中债5-10年国开行债券指数C1.12551.13351.12531.13330.00020.02%开放开放
013138上银中债5-10年国开行债券指数A1.12821.21121.12801.21100.00020.02%开放开放
014116上银慧恒收益增强债券C0.84850.84850.84840.84840.00010.01%开放开放
009614上银中证500指数增强型C0.98520.98520.98510.98510.00010.01%开放开放
009613上银中证500指数增强型A0.99960.99960.99950.99950.00010.01%开放开放
007754上银慧永利中短期债券A1.04891.15271.04891.15270.00000.00%开放开放
010899上银慧恒收益增强债券A0.85610.85610.85610.85610.00000.00%开放开放
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A0.36760.36760.36760.36760.00000.00%开放暂停
015942上银慧享利30天滚动持有中短债发起A1.10191.10191.10191.10190.00000.00%开放开放
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C1.09571.09571.09571.09570.00000.00%开放开放
020550上银慧诚利60天持有期债券A1.04731.04731.04731.04730.00000.00%开放开放
020551上银慧诚利60天持有期债券C1.04501.04501.04501.04500.00000.00%开放开放
021283上银慧元利90天持有期债券C1.04441.04441.04441.04440.00000.00%开放开放
021468上银慧臻利率债债券A1.02211.03211.02211.03210.00000.00%开放开放
021868上银慧臻利率债债券C1.01981.02981.01981.02980.00000.00%开放开放
016537上银慧鑫利债券1.16471.19471.16481.1948-0.0001-0.01%限大额开放
009560上银中债1-3年国开行债券指数A1.08001.16731.08011.1674-0.0001-0.01%开放开放
021138上银中债1-3年国开行债券指数C1.07801.10401.07811.1041-0.0001-0.01%开放开放
007755上银慧永利中短期债券C1.06751.14051.06761.1406-0.0001-0.01%开放开放
013723上银聚顺益一年定开债券发起式1.05281.12951.05291.1296-0.0001-0.01%暂停暂停
021282上银慧元利90天持有期债券A1.04641.04641.04651.0465-0.0001-0.01%开放开放
002486上银慧添利债券1.03691.41151.03701.4116-0.0001-0.01%限大额开放
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期1.03691.03691.03701.0370-0.0001-0.01%限大额开放
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A1.17261.17261.17281.1728-0.0002-0.02%开放开放
018252上银聚合益一年定开债券发起式1.07631.11301.07651.1132-0.0002-0.02%暂停暂停
007492上银政策性金融债债券A1.07441.24921.07461.2494-0.0002-0.02%开放开放
021139上银政策性金融债债券C1.07241.17641.07261.1766-0.0002-0.02%开放开放
012750上银慧鼎利债券A1.04231.11601.04251.1162-0.0002-0.02%开放开放
021869上银慧鼎利债券C1.04001.04001.04021.0402-0.0002-0.02%开放开放
005431上银聚增富定期开放债券1.03951.21591.03971.2161-0.0002-0.02%暂停暂停
005666上银慧佳盈债券1.01081.25831.01101.2585-0.0002-0.02%限大额开放
020432上银聚泽益债券1.01061.03561.01081.0358-0.0002-0.02%限大额开放
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C1.16781.16781.16811.1681-0.0003-0.03%开放开放
011529上银慧兴盈债券1.06141.13701.06171.1373-0.0003-0.03%限大额开放
009577上银聚永益一年定开债券1.06021.20201.06051.2023-0.0003-0.03%暂停暂停
009284上银慧丰利债券1.05201.14251.05231.1428-0.0003-0.03%限大额开放
007390上银中债1-3年农发行债券指数A1.04271.14621.04301.1465-0.0003-0.03%开放开放
024163上银中债1-3年农发行债券指数C1.04261.04261.04291.0429-0.0003-0.03%开放开放
005432上银聚鸿益三个月定开债1.02801.28271.02831.2830-0.0003-0.03%暂停暂停
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式1.05981.09761.06021.0980-0.0004-0.04%暂停暂停
006901上银慧祥利债券A1.05231.22021.05271.2206-0.0004-0.04%暂停开放
012465上银慧嘉利债券1.04581.13581.04621.1362-0.0004-0.04%限大额开放
006917上银慧祥利债券C1.04521.20811.04561.2085-0.0004-0.04%暂停开放
009578上银聚德益一年定开债券1.07611.17531.07661.1758-0.0005-0.05%暂停暂停
021593上银数字经济混合发起式A1.01961.01961.02011.0201-0.0005-0.05%开放开放
021594上银数字经济混合发起式C1.01631.01631.01681.0168-0.0005-0.05%开放开放
015949上银聚恒益一年定开债发起1.01091.08031.01141.0808-0.0005-0.05%暂停暂停
015335上银慧信利三个月定开债1.07481.09481.07541.0954-0.0006-0.06%暂停暂停
012334上银慧尚6个月持有期混合A1.05061.05061.05231.0523-0.0017-0.16%开放开放
012335上银慧尚6个月持有期混合C1.02911.02911.03081.0308-0.0017-0.16%开放开放
004138上银鑫达灵活配置混合A1.14031.98251.14431.9865-0.0040-0.35%开放开放
015753上银鑫达灵活配置混合C1.11641.62641.12041.6304-0.0040-0.36%开放开放
007393上银未来生活灵活配置混合A1.22401.22401.22851.2285-0.0045-0.37%开放开放
014113上银未来生活灵活配置混合C1.18571.18571.19011.1901-0.0044-0.37%开放开放
013846上银鑫恒混合C0.75920.75920.76260.7626-0.0034-0.45%开放开放
010313上银鑫恒混合A0.79370.79370.79730.7973-0.0036-0.45%开放开放
013284上银价值增长3个月持有期混合A1.03201.03201.03671.0367-0.0047-0.45%开放开放
013285上银价值增长3个月持有期混合C1.02151.02151.02621.0262-0.0047-0.46%开放开放
000520上银新兴价值成长混合1.03402.51201.03902.5170-0.0050-0.48%开放开放
012332上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A0.91010.91010.91460.9146-0.0045-0.49%开放开放
013358上银高质量优选9个月持有混合A0.66460.66460.66790.6679-0.0033-0.49%开放开放
012333上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C0.88940.88940.89390.8939-0.0045-0.50%开放开放
013359上银高质量优选9个月持有混合C0.65060.65060.65390.6539-0.0033-0.50%开放开放
015745上银鑫卓混合C1.25601.46601.26511.4751-0.0091-0.72%限大额开放
008244上银鑫卓混合A1.28231.49231.29161.5016-0.0093-0.72%限大额开放
020186上银国企红利混合发起式A1.06991.06991.07881.0788-0.0089-0.82%开放开放
020187上银国企红利混合发起式C1.06231.06231.07121.0712-0.0089-0.83%开放开放
009851上银聚远盈42个月定开债券1.07431.1494--------暂停暂停
010639上银聚远鑫87个月定开债1.18111.1949--------暂停暂停
013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放
015234上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)------------暂停暂停
017004上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停
017388上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放
023448上银资源精选混合发起式A0.99630.9963--------暂停暂停
023449上银资源精选混合发起式C0.99570.9957--------暂停暂停
024069上银中证半导体产业指数发起式A0.99960.9996--------暂停暂停
024070上银中证半导体产业指数发起式C0.99960.9996--------暂停暂停
024071上银创业板50指数发起式A------------
024072上银创业板50指数发起式C------------
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2025-05-162025-05-15近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
004449上银慧增利货币B0.48851.6320%0.47671.6180%0.14%0.42%0.86%0.65%
000543上银慧财宝货币B0.48311.6030%0.43011.5820%0.14%0.42%0.86%0.64%
002733上银慧盈利货币B0.37561.4020%0.37621.4090%0.14%0.38%0.83%0.62%
017939上银慧增利货币A0.42231.3880%0.41051.3730%0.12%0.36%0.74%0.56%
017940上银慧增利货币E0.42251.3880%0.41081.3740%0.12%0.36%0.74%0.56%
000542上银慧财宝货币A0.43921.3700%0.36241.3380%0.12%0.36%0.74%0.55%
023777上银慧盈利货币C0.33251.2250%0.33251.2300%0.12%----0.20%
017780上银慧盈利货币A0.30591.1520%0.30681.1610%0.12%0.32%0.71%0.53%
017781上银慧盈利货币E0.30041.1510%0.30041.1640%0.11%0.32%0.70%0.53%
  • 股票持仓
截止日期:2025-03-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
601398工商银行895.676171.170.03%
600941中国移动50.565428.120.02%
601288农业银行1001.915189.890.02%
601939建设银行552.094874.950.02%
000333美的集团54.304262.240.02%
601088中国神华107.764132.680.02%
000651格力电器65.982999.450.01%
601318中国平安50.032583.050.01%
300408三环集团61.792449.410.01%
600938中国海油77.832021.250.01%
601166兴业银行88.651914.840.01%
600919江苏银行186.091767.860.01%
601899紫金矿业93.281690.230.01%
600036招商银行36.171565.800.01%
603986兆易创新11.811380.560.01%
600887伊利股份47.131323.410.01%
000858五粮液9.241214.020.01%
600276恒瑞医药22.521107.790.00%
600377宁沪高速67.681034.150.00%
600030中信证券38.401018.300.00%
300750宁德时代3.76951.960.00%
600309万华化学13.74923.180.00%
600900长江电力29.00806.490.00%
002422科伦药业24.26781.900.00%
002294信立泰23.63775.770.00%
601328交通银行96.39718.110.00%
688617惠泰医疗1.85717.470.00%
688382益方生物37.57717.160.00%
002653海思科18.36698.230.00%
600519贵州茅台0.41640.010.00%
688578艾力斯7.21614.710.00%
688266泽璟制药5.70568.090.00%
688235百济神州2.21528.310.00%
002371北方华创1.03428.480.00%
300059东方财富18.39415.250.00%
601336新华保险7.63392.940.00%
600406国电南瑞16.33357.670.00%
002624完美世界28.69329.070.00%
002594比亚迪0.86322.410.00%
002517恺英网络18.90303.530.00%
300124汇川技术4.39299.270.00%
600398海澜之家35.98284.600.00%
002648卫星化学11.20257.600.00%
600489中金黄金16.50232.160.00%
601098中南传媒16.38229.480.00%
002714牧原股份5.82225.410.00%
000538云南白药3.78214.700.00%
000568泸州老窖1.56202.360.00%
300274阳光电源2.90201.290.00%
003000劲仔食品16.25192.080.00%
002155湖南黄金7.85179.530.00%
300972万辰集团1.90171.250.00%
002128电投能源8.76168.720.00%
688008澜起科技1.90148.730.00%
000883湖北能源30.89148.270.00%
603218日月股份11.50147.080.00%
605117德业股份1.60146.340.00%
002475立讯精密3.55145.160.00%
688981中芯国际1.61143.420.00%
688111金山办公0.47141.090.00%
688281华秦科技1.69140.360.00%
600312平高电气8.00139.360.00%
603444吉比特0.62138.250.00%
002230科大讯飞2.90137.950.00%
300373扬杰科技2.95136.910.00%
300133华策影视17.40133.630.00%
601688华泰证券8.05133.150.00%
600642申能股份14.89132.670.00%
603258电魂网络6.00130.320.00%
300459汤姆猫21.98129.240.00%
000951中国重汽6.40129.150.00%
002138顺络电子4.37126.210.00%
600820隧道股份19.16119.560.00%
300443金雷股份5.60118.720.00%
601399国机重装38.41117.920.00%
000683远兴能源21.27116.130.00%
600517国网英大22.70114.640.00%
301155海力风电1.80113.560.00%
002003伟星股份9.27111.240.00%
001203大中矿业12.91110.770.00%
600901江苏金租20.58108.250.00%
601000唐山港22.88107.310.00%
603678火炬电子2.70106.810.00%
300433蓝思科技4.00101.320.00%
002600领益智造11.06100.090.00%
002050三花智控3.4098.020.00%
688166博瑞医药2.3091.240.00%
600436片仔癀0.4386.970.00%
002891中宠股份2.0086.360.00%
600612老凤祥1.6182.090.00%
603259药明康德1.2080.780.00%
600455博通股份3.5280.470.00%
000733振华科技1.4577.940.00%
600285羚锐制药3.5073.780.00%
601077渝农商行11.9972.900.00%
300760迈瑞医疗0.3172.540.00%
688220翱捷科技0.7172.520.00%
600619海立股份5.0769.100.00%
600741华域汽车3.7267.180.00%
600073光明肉业8.7766.740.00%
600011华能国际9.5866.290.00%
001965招商公路5.0066.200.00%
600323瀚蓝环境2.7565.700.00%
601825沪农商行7.5863.220.00%
002457青龙管业5.0360.160.00%
000554泰山石油9.8160.140.00%
688037芯源微0.6058.990.00%
601225陕西煤业2.5550.520.00%
002372伟星新材3.9547.280.00%
002436兴森科技3.7445.740.00%
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601633长城汽车0.307.830.00%
603267鸿远电子0.147.260.00%
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