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  • 基金公司档案
上银基金概况
公司全称 上银基金管理有限公司
英文名称 Bosc Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 2523.26(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2013-08-30注册资本 30000.00(万元)
法人代表 武俊总 经 理 尉迟平
注册地址 上海市浦东新区秀浦路2388号3幢528室
办公地址 上海市浦东新区世纪大道1528号(竹林路101号)陆家嘴基金大厦9楼
邮政编码 200122客服邮箱 service@boscam.com.cn
网站地址 www.boscam.com.cn
电话号码 021-60231999传真号码 021-60232779
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 上银基金管理有限公司是由上海银行股份有限公司、中国机械工业集团有限公司共同发起,经中国证监会证监许可[2013]1114号文批准于2013年8月成立,注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司崇尚“以人为本,长效机制”的用人宗旨,完善与业务发展相匹配的人力资源规划,吸引国内外优秀金融人才汇聚,打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍,为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。 公司秉持“稳扎稳打,合理追求”的经营理念,借力强大的股东背景和资深的管理团队,辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度,致力于为投资者提供专业的资产管理服务,努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-092026-03-06日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
007393上银未来生活灵活配置混合A1.64711.64711.63871.63870.00840.51%开放开放
014113上银未来生活灵活配置混合C1.58781.58781.57991.57990.00790.50%开放开放
024074上银国证自由现金流指数C1.28671.28671.28381.28380.00290.23%开放开放
024073上银国证自由现金流指数A1.28851.28851.28561.28560.00290.23%开放开放
026517上银科技先锋股票发起式C0.87860.87860.87750.87750.00110.13%开放开放
026516上银科技先锋股票发起式A0.87880.87880.87770.87770.00110.13%开放开放
012332上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A0.96230.96230.96150.96150.00080.08%开放开放
012333上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C0.93590.93590.93520.93520.00070.07%开放开放
024550上银慧景利60天滚动持有债券A1.01601.01601.01581.01580.00020.02%开放开放
024551上银慧景利60天滚动持有债券C1.01481.01481.01471.01470.00010.01%开放开放
021283上银慧元利90天持有期债券C1.05961.05961.05951.05950.00010.01%开放开放
021282上银慧元利90天持有期债券A1.06341.06341.06331.06330.00010.01%开放开放
020550上银慧诚利60天持有期债券A1.06491.06491.06481.06480.00010.01%开放开放
015943上银慧享利30天滚动持有中短债发起C1.11171.11171.11161.11160.00010.01%开放开放
015942上银慧享利30天滚动持有中短债发起A1.11971.11971.11961.11960.00010.01%开放开放
017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期1.04841.04841.04841.04840.00000.00%限大额开放
020551上银慧诚利60天持有期债券C1.06081.06081.06081.06080.00000.00%开放开放
007755上银慧永利中短期债券C1.07031.15331.07041.1534-0.0001-0.01%限大额开放
009284上银慧丰利债券1.06541.15591.06551.1560-0.0001-0.01%限大额开放
012465上银慧嘉利债券1.05801.14801.05811.1481-0.0001-0.01%限大额开放
002486上银慧添利债券1.05371.42831.05381.4284-0.0001-0.01%暂停开放
007754上银慧永利中短期债券A1.05361.16741.05371.1675-0.0001-0.01%开放开放
020432上银聚泽益债券1.02261.04761.02271.0477-0.0001-0.01%限大额开放
005431上银聚增富定期开放债券0.99871.22110.99881.2212-0.0001-0.01%开放开放
018252上银聚合益一年定开债券发起式1.08771.12441.08791.1246-0.0002-0.02%暂停暂停
009577上银聚永益一年定开债券1.07111.21291.07131.2131-0.0002-0.02%暂停暂停
006917上银慧祥利债券C1.05591.21881.05611.2190-0.0002-0.02%暂停开放
009578上银聚德益一年定开债券1.08771.18691.08801.1872-0.0003-0.03%暂停暂停
006901上银慧祥利债券A1.06561.23351.06591.2338-0.0003-0.03%暂停开放
012750上银慧鼎利债券A1.05811.13181.05841.1321-0.0003-0.03%开放开放
021869上银慧鼎利债券C1.05401.05401.05431.0543-0.0003-0.03%限大额开放
005432上银聚鸿益三个月定开债1.03511.28981.03541.2901-0.0003-0.03%暂停暂停
016537上银慧鑫利债券1.08371.20371.08411.2041-0.0004-0.04%开放开放
015335上银慧信利三个月定开债1.07891.10891.07931.1093-0.0004-0.04%暂停暂停
016999上银聚嘉益一年定开债券发起式1.07531.11311.07571.1135-0.0004-0.04%暂停暂停
005666上银慧佳盈债券1.00541.27591.00581.2763-0.0004-0.04%暂停开放
015949上银聚恒益一年定开债发起1.00831.08981.00891.0904-0.0006-0.06%暂停暂停
007390上银中债1-3年农发行债券指数A1.01361.15511.01431.1558-0.0007-0.07%开放开放
024163上银中债1-3年农发行债券指数C1.01281.05081.01351.0515-0.0007-0.07%限大额开放
013723上银聚顺益一年定开债券发起式1.02811.12981.02901.1307-0.0009-0.09%暂停暂停
008244上银鑫卓混合A1.40881.61881.41021.6202-0.0014-0.10%限大额开放
015745上银鑫卓混合C1.37291.58291.37431.5843-0.0014-0.10%限大额开放
009560上银中债1-3年国开行债券指数A1.06991.16721.07111.1684-0.0012-0.11%开放开放
021138上银中债1-3年国开行债券指数C1.06731.10331.06851.1045-0.0012-0.11%限大额开放
020186上银国企红利混合发起式A1.11501.11501.11641.1164-0.0014-0.13%开放开放
011529上银慧兴盈债券1.01751.14661.01881.1479-0.0013-0.13%开放开放
020187上银国企红利混合发起式C1.10171.10171.10321.1032-0.0015-0.14%开放开放
012334上银慧尚6个月持有期混合A1.11471.11471.11641.1164-0.0017-0.15%开放开放
012335上银慧尚6个月持有期混合C1.08761.08761.08931.0893-0.0017-0.16%开放开放
007492上银政策性金融债债券A1.03221.24701.03431.2491-0.0021-0.20%开放开放
021139上银政策性金融债债券C1.02941.17341.03151.1755-0.0021-0.20%开放开放
026202上银丰泽混合发起式A1.00211.00211.00501.0050-0.0029-0.29%开放开放
013138上银中债5-10年国开行债券指数A1.09231.20531.09551.2085-0.0032-0.29%开放开放
026203上银丰泽混合发起式C1.00141.00141.00441.0044-0.0030-0.30%开放开放
021011上银中债5-10年国开行债券指数C1.08881.12681.09211.1301-0.0033-0.30%开放开放
019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A1.18341.18341.18801.1880-0.0046-0.39%开放开放
019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C1.17571.17571.18031.1803-0.0046-0.39%开放开放
023448上银资源精选混合发起式A2.08352.08352.09172.0917-0.0082-0.39%开放开放
023449上银资源精选混合发起式C2.07632.07632.08452.0845-0.0082-0.39%开放开放
015748上银可转债精选债券C0.92610.92610.93000.9300-0.0039-0.42%开放开放
008897上银可转债精选债券A0.93540.93540.93940.9394-0.0040-0.43%开放开放
024608上银新兴价值成长混合C1.27901.27901.28501.2850-0.0060-0.47%开放开放
000520上银新兴价值成长混合A1.28302.76101.29002.7680-0.0070-0.54%开放开放
009613上银中证500指数增强型A1.37321.37321.38221.3822-0.0090-0.65%开放开放
009614上银中证500指数增强型C1.35021.35021.35911.3591-0.0089-0.65%开放开放
013846上银鑫恒混合C1.08731.08731.09501.0950-0.0077-0.70%开放开放
010313上银鑫恒混合A1.14251.14251.15061.1506-0.0081-0.70%开放开放
021468上银慧臻利率债债券A1.00971.01971.01701.0270-0.0073-0.72%开放开放
021868上银慧臻利率债债券C1.00391.01391.01131.0213-0.0074-0.73%限大额开放
024071上银创业板50指数发起式A1.57931.57931.59101.5910-0.0117-0.74%开放开放
024072上银创业板50指数发起式C1.57661.57661.58841.5884-0.0118-0.74%开放开放
026514上银中证全指指数增强发起式A0.99570.99571.00351.0035-0.0078-0.78%开放开放
026515上银中证全指指数增强发起式C0.99550.99551.00331.0033-0.0078-0.78%开放开放
014116上银慧恒收益增强债券C0.93100.93100.93830.9383-0.0073-0.78%开放开放
010899上银慧恒收益增强债券A0.94170.94170.94910.9491-0.0074-0.78%开放开放
013284上银价值增长3个月持有期混合A1.46101.46101.47291.4729-0.0119-0.81%开放开放
013285上银价值增长3个月持有期混合C1.44261.44261.45441.4544-0.0118-0.81%开放开放
004138上银鑫达灵活配置混合A1.40932.31691.42182.3294-0.0125-0.88%开放开放
015753上银鑫达灵活配置混合C1.37321.94701.38541.9592-0.0122-0.88%限大额开放
011504上银丰益混合A1.38601.38601.40171.4017-0.0157-1.12%开放开放
011505上银丰益混合C1.35921.35921.37461.3746-0.0154-1.12%开放开放
013359上银高质量优选9个月持有混合C0.77030.77030.77990.7799-0.0096-1.23%开放开放
013358上银高质量优选9个月持有混合A0.79060.79060.80050.8005-0.0099-1.24%开放开放
024665上银上证科创板综合指数增强发起式A1.08891.08891.10321.1032-0.0143-1.30%开放开放
024666上银上证科创板综合指数增强发起式C1.08711.08711.10141.1014-0.0143-1.30%开放开放
011289上银医疗健康混合C0.65690.65690.66580.6658-0.0089-1.34%开放开放
011288上银医疗健康混合A0.66680.66680.67590.6759-0.0091-1.35%开放开放
011277上银科技驱动双周定期可赎回混合A0.53450.53450.54320.5432-0.0087-1.60%开放暂停
013892上银科技驱动双周定期可赎回混合C0.52150.52150.53000.5300-0.0085-1.60%开放暂停
026089上银医疗创新混合发起式A0.89570.89570.91050.9105-0.0148-1.63%开放开放
026090上银医疗创新混合发起式C0.89510.89510.90990.9099-0.0148-1.63%开放开放
026271上银消费机遇混合发起式A0.95110.95110.96720.9672-0.0161-1.66%开放开放
026272上银消费机遇混合发起式C0.95040.95040.96650.9665-0.0161-1.67%开放开放
009899上银内需增长股票A1.14371.14371.16591.1659-0.0222-1.90%开放开放
015754上银内需增长股票C1.11801.11801.13981.1398-0.0218-1.91%开放开放
021593上银数字经济混合发起式A1.64961.64961.68621.6862-0.0366-2.17%开放开放
021594上银数字经济混合发起式C1.64001.64001.67641.6764-0.0364-2.17%开放开放
024070上银中证半导体产业指数发起式C1.69911.69911.73931.7393-0.0402-2.31%开放开放
024069上银中证半导体产业指数发起式A1.70181.70181.74211.7421-0.0403-2.31%开放开放
023158上银先进制造混合发起式A1.10801.10801.13671.1367-0.0287-2.52%开放开放
023159上银先进制造混合发起式C1.10301.10301.13161.1316-0.0286-2.53%开放开放
009851上银聚远盈42个月定开债券----1.08601.1711----暂停暂停
010639上银聚远鑫87个月定开债----1.22161.2354----暂停暂停
013139上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放
017004上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)------------开放暂停
017388上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y------------开放开放
026303上银科技创新股票发起式A----0.97550.9755----暂停暂停
026304上银科技创新股票发起式C----0.97500.9750----暂停暂停
026325上银慧达双利债券A----1.00071.0007----暂停暂停
026326上银慧达双利债券C----1.00051.0005----暂停暂停
026668上银稳健睿享三个月持有(FOF)A------------
026669上银稳健睿享三个月持有(FOF)C------------
026746上银医药精选股票发起式A----0.99990.9999----暂停暂停
026747上银医药精选股票发起式C----0.99990.9999----暂停暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-03-092026-03-06近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
004449上银慧增利货币B0.49551.5050%0.39721.5140%0.11%0.35%0.71%0.26%
000543上银慧财宝货币B0.37081.4240%0.40361.4530%0.11%0.36%0.73%0.27%
017939上银慧增利货币A0.42961.2610%0.33141.2700%0.09%0.29%0.59%0.22%
017940上银慧增利货币E0.42961.2610%0.33151.2710%0.09%0.29%0.59%0.22%
002733上银慧盈利货币B0.35821.2590%0.34111.2740%0.10%0.32%0.65%0.24%
000542上银慧财宝货币A0.30521.1810%0.34011.2100%0.09%0.30%0.60%0.22%
023777上银慧盈利货币C0.31171.1000%0.29441.1210%0.09%0.28%0.57%0.21%
017781上银慧盈利货币E0.29781.0200%0.27491.0330%0.08%0.26%0.53%0.19%
017780上银慧盈利货币A0.28961.0050%0.27251.0210%0.08%0.26%0.53%0.19%
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
688041海光信息32.577309.800.03%
688256寒武纪5.207048.860.03%
002371北方华创13.736303.860.03%
600938中国海油176.415324.150.02%
688012中微公司19.295260.010.02%
002409雅克科技70.125195.890.02%
300054鼎龙股份137.725178.270.02%
688072拓荆科技14.994946.370.02%
688502茂莱光学10.954369.240.02%
600941中国移动39.433984.400.02%
000333美的集团48.553793.880.02%
688521芯原股份23.863267.690.01%
300750宁德时代7.782856.550.01%
002379宏桥控股118.322830.210.01%
601398工商银行355.802821.490.01%
601600中国铝业187.302288.810.01%
300408三环集团46.242115.480.01%
601288农业银行269.872072.580.01%
600595中孚实业232.341823.900.01%
000651格力电器45.341823.570.01%
600104上汽集团116.671775.720.01%
601939建设银行190.991772.410.01%
601899紫金矿业43.551501.170.01%
002714牧原股份28.201426.360.01%
300308中际旭创2.301403.000.01%
603993洛阳钼业69.031380.600.01%
600276恒瑞医药22.611346.640.01%
601088中国神华33.201344.600.01%
601318中国平安17.601203.840.00%
002294信立泰23.631170.870.00%
603893瑞芯微6.401140.990.00%
688382益方生物41.461129.360.00%
002020京新药业57.671094.580.00%
002532天山铝业65.651062.220.00%
000792盐湖股份36.351023.620.00%
300502新易盛2.341008.260.00%
600489中金黄金43.121007.280.00%
000630铜陵有色167.601007.280.00%
601328交通银行125.82912.200.00%
300049福瑞医科12.93910.400.00%
601919中远海控59.69906.090.00%
603799华友钴业12.61860.550.00%
002155湖南黄金40.75859.420.00%
600036招商银行19.58824.320.00%
600919江苏银行76.68797.470.00%
300059东方财富32.61755.900.00%
601857中国石油68.85716.730.00%
600019宝钢股份94.16701.490.00%
601633长城汽车30.37687.270.00%
000960锡业股份24.16673.580.00%
600549厦门钨业16.25667.220.00%
300433蓝思科技21.16640.510.00%
000338潍柴动力35.90617.480.00%
601877正泰电器21.70605.210.00%
600050中国联通116.65596.080.00%
300274阳光电源3.39579.830.00%
600900长江电力18.93514.710.00%
688981中芯国际4.18512.950.00%
601336新华保险6.34441.900.00%
603986兆易创新1.96419.930.00%
000408藏格矿业4.82406.810.00%
300347泰格医药6.97395.200.00%
000426兴业银锡10.63378.430.00%
601688华泰证券14.64345.360.00%
603979金诚信4.32328.970.00%
002517恺英网络14.73322.150.00%
002602世纪华通17.56299.570.00%
600331宏达股份23.32298.260.00%
600547山东黄金7.59293.810.00%
300604长川科技2.66269.480.00%
601298青岛港31.90266.050.00%
002028思源电气1.64253.530.00%
600309万华化学3.23247.680.00%
688361中科飞测1.60244.460.00%
688333铂力特2.14238.240.00%
600486扬农化工3.21222.740.00%
688120华海清科1.48222.450.00%
000538云南白药3.78214.550.00%
300476胜宏科技0.74212.810.00%
300002神州泰岳18.30210.820.00%
300438鹏辉能源3.94209.690.00%
000681视觉中国8.79209.290.00%
688088虹软科技4.20207.980.00%
688336三生国健3.48207.540.00%
688068热景生物1.28207.300.00%
688513苑东生物3.36207.100.00%
688351微电生理8.92206.570.00%
600887伊利股份7.07202.200.00%
002003伟星股份18.43195.360.00%
300866安克创新1.70194.460.00%
002032苏泊尔4.39193.510.00%
601169北京银行35.17192.730.00%
300124汇川技术2.40180.790.00%
002594比亚迪1.85180.780.00%
600519贵州茅台0.13179.030.00%
300346南大光电4.14177.610.00%
002558巨人网络3.49151.080.00%
600183生益科技2.11150.680.00%
300033同花顺0.45144.980.00%
300395菲利华1.44144.430.00%
300760迈瑞医疗0.74140.930.00%
002916深南电路0.60139.370.00%
002463沪电股份1.82132.990.00%
002938鹏鼎控股2.40121.390.00%
300394天孚通信0.54108.820.00%
300014亿纬锂能1.62106.530.00%
002050三花智控1.90105.090.00%
603698航天工程2.70104.620.00%
603308应流股份2.2091.850.00%
601601中国太保2.1590.110.00%
688778厦钨新能1.1487.960.00%
300285国瓷材料3.1285.520.00%
600350山东高速8.6784.530.00%
300751迈为股份0.3980.340.00%
688111金山办公0.2679.840.00%
600760中航沈飞1.4078.610.00%
600909华安证券11.3576.950.00%
000600建投能源9.0176.860.00%
600118中国卫星0.7975.010.00%
002475立讯精密1.3073.720.00%
601166兴业银行3.4773.080.00%
688008澜起科技0.6070.680.00%
603650彤程新材1.6070.620.00%
000987越秀资本8.3968.290.00%
600323瀚蓝环境2.3366.640.00%
600487亨通光电2.6766.030.00%
002738中矿资源0.8465.980.00%
002460赣锋锂业1.0364.780.00%
600096云天化1.8662.140.00%
688271联影医疗0.4860.730.00%
600989宝丰能源3.0660.070.00%
688082盛美上海0.3358.410.00%
002414高德红外3.7855.450.00%
301662宏工科技0.4655.330.00%
603444吉比特0.1355.100.00%
301308江波龙0.2253.860.00%
688396华润微1.0153.470.00%
002601龙佰集团2.7353.450.00%
600141兴发集团1.5453.250.00%
002203海亮股份4.1852.920.00%
688249晶合集成1.5150.060.00%
301360荣旗科技0.6948.920.00%
301150中一科技1.1548.290.00%
688518联赢激光1.9447.090.00%
600352浙江龙盛4.2144.880.00%
300037新宙邦0.7941.400.00%
002812恩捷股份0.6939.080.00%
002493荣盛石化3.3238.880.00%
300970华绿生物1.5732.200.00%
605123派克新材0.3031.170.00%
301382蜂助手0.7827.640.00%
002612朗姿股份1.3327.190.00%
601138工业富联0.4226.060.00%
688200华峰测控0.1222.350.00%
600012皖通高速0.8612.750.00%
300454深信服0.1011.520.00%
603129春风动力0.0411.150.00%
603338浙江鼎力0.1910.760.00%
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