富安达基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

富安达基金概况
公司全称	富安达基金管理有限公司
英文名称	Fuanda Fund Management Co., Ltd.
资产规模	98.93（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2011-04-27	注册资本	81800.00（万元）
法人代表	王胜	总经理	金领千
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号29楼
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1568号29楼
邮政编码	200122	客服邮箱	service@fadfunds.com
网站地址	www.fadfunds.com
电话号码	400-630-6999;021-61870666	传真号码	021-61870888
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	富安达基金管理有限公司经中国证监会批准,于2011年4月27日成立。公司注册资本8.18亿元人民币,注册地上海。公司股东分别为:南京证券股份有限公司、江苏云杉资本管理有限公司和南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司。南京证券股份有限公司是1990年经中国人民银行批准设立的江苏省第一家证券机构,全国创新类证券公司,自成立以来持续24年盈利。2011年12月获“全国文明单位”称号,是证券行业第一家荣获此称号的证券公司。江苏云杉资本管理有限公司是江苏省属企业江苏交通控股有限公司全资子公司,公司注册资本110亿元,是江苏交控专业化的股权投资管理和资本运作平台,在业内具有良好的口碑。南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司是由南京市人民政府批准成立并被授予国有资产投资主体职能的国有独资公司,是南京市四大投融资平台之一和南京市河西新城区唯一的基础设施建设投融资平台。富安达基金管理有限公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队,秉承“诚信、专业、稳健、规范、创新”的经营理念,始终将“基金持有人利益最大化”作为首要经营目标,为客户提供卓越的理财服务。目前公司发行的基金产品投资稳健、运作规范、业绩稳定,赢得业内外好评。公司现拥有公募基金和私募资产管理业务资格,已发行的公募基金产品覆盖股票、混合、债券、货币等领域,产品线已初步齐备,专户业务顺利开展。富安达基金全资子公司——富安达资产管理(上海)有限公司也已于2013年1月17日成立,进一步拓宽了公司的投资范围。公司倡导“勤勉、进取、敦朴、和谐”的企业文化,怀揣“富国、安民、达天下”的愿景,致力于为基金持有人创造价值,为把公司打造成“专业精良、治理完善、诚信合规、运作稳健”的财富管理企业而努力奋斗!

富安达基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
010746	富安达长三角区域主题混合A	1.0218	1.0218	1.0094	1.0094	0.0124	1.23%	开放	开放
019792	富安达长三角区域主题混合C	1.0164	1.0164	1.0041	1.0041	0.0123	1.23%	开放	开放
007943	富安达中证500指数增强A	1.6038	1.6038	1.5874	1.5874	0.0164	1.03%	开放	开放
019808	富安达中证500指数增强C	1.5941	1.5941	1.5778	1.5778	0.0163	1.03%	开放	开放
013067	富安达中小盘六个月持有混合发起	0.7449	0.7449	0.7377	0.7377	0.0072	0.98%	开放	开放
002584	富安达长盈灵活配置混合A	0.8000	0.8200	0.7930	0.8130	0.0070	0.88%	开放	开放
001660	富安达行业轮动混合	1.3810	1.3810	1.3690	1.3690	0.0120	0.88%	开放	开放
016214	富安达长盈灵活配置混合C	0.8080	0.8080	0.8010	0.8010	0.0070	0.87%	开放	开放
018347	富安达智优量化选股混合型发起式A	1.1237	1.1237	1.1147	1.1147	0.0090	0.81%	开放	开放
018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.1122	1.1122	1.1033	1.1033	0.0089	0.81%	开放	开放
023436	富安达中证A500指数增强C	1.1400	1.1400	1.1316	1.1316	0.0084	0.74%	开放	开放
023435	富安达中证A500指数增强A	1.1419	1.1419	1.1335	1.1335	0.0084	0.74%	开放	开放
014103	富安达成长价值一年持有期混合A	0.8848	0.8848	0.8786	0.8786	0.0062	0.71%	开放	开放
014104	富安达成长价值一年持有期混合C	0.8675	0.8675	0.8615	0.8615	0.0060	0.70%	开放	开放
710002	富安达策略精选混合	2.0154	2.0554	2.0023	2.0423	0.0131	0.65%	开放	开放
022091	富安达沪深300指数增强C	1.1380	1.1380	1.1312	1.1312	0.0068	0.60%	开放	开放
022090	富安达沪深300指数增强A	1.1409	1.1409	1.1341	1.1341	0.0068	0.60%	开放	开放
004549	富安达消费主题混合	1.2140	1.7580	1.2098	1.7538	0.0042	0.35%	开放	开放
015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9358	0.9358	0.9328	0.9328	0.0030	0.32%	开放	开放
014470	富安达健康人生混合C	1.3645	1.3645	1.3605	1.3605	0.0040	0.29%	开放	开放
001861	富安达健康人生混合A	1.3854	1.3854	1.3814	1.3814	0.0040	0.29%	开放	开放
019253	富安达科技创新混合C	1.2751	1.2751	1.2716	1.2716	0.0035	0.28%	开放	开放
011383	富安达医药创新混合	0.5857	0.5857	0.5841	0.5841	0.0016	0.27%	开放	开放
009789	富安达科技创新混合A	1.2838	1.2838	1.2804	1.2804	0.0034	0.27%	开放	开放
024667	富安达优势成长混合C	4.4356	4.4356	4.4285	4.4285	0.0071	0.16%	开放	开放
710001	富安达优势成长混合A	4.4407	4.4407	4.4336	4.4336	0.0071	0.16%	开放	开放
017049	富安达产业优选混合C	0.9166	0.9166	0.9155	0.9155	0.0011	0.12%	开放	开放
017048	富安达产业优选混合A	0.9295	0.9295	0.9285	0.9285	0.0010	0.11%	开放	开放
000755	富安达新兴成长混合A	0.7975	0.7975	0.7969	0.7969	0.0006	0.08%	开放	开放
014471	富安达新兴成长混合C	0.7853	0.7853	0.7848	0.7848	0.0005	0.06%	开放	开放
018987	富安达科技领航混合C	0.6550	0.6550	0.6546	0.6546	0.0004	0.06%	开放	开放
009380	富安达科技领航混合A	0.6596	0.6596	0.6592	0.6592	0.0004	0.06%	开放	开放
018450	富安达富祥利率债A	1.0045	1.0665	1.0039	1.0659	0.0006	0.06%	开放	开放
023557	富安达富祥利率债D	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%	开放	开放
018451	富安达富祥利率债C	1.0083	1.0703	1.0077	1.0697	0.0006	0.06%	开放	开放
021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	0.9998	1.0198	0.9995	1.0195	0.0003	0.03%	开放	开放
021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0013	1.0213	1.0010	1.0210	0.0003	0.03%	开放	开放
023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%	开放	开放
001659	富安达新动力混合	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%	暂停	开放
710302	富安达增强收益债券C	1.3692	1.3892	1.3690	1.3890	0.0002	0.01%	开放	开放
710301	富安达增强收益债券A	1.4486	1.4686	1.4484	1.4684	0.0002	0.01%	开放	开放
018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%	开放	开放
018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%	开放	开放
018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%	限大额	开放
007520	富安达富利纯债A	1.1405	1.2335	1.1406	1.2336	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
012603	富安达富利纯债C	1.1508	1.2438	1.1510	1.2440	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
025875	富安达上证科创板综合指数增强A	1.0007	1.0007	--	--	--	--	暂停	暂停
025876	富安达上证科创板综合指数增强C	1.0007	1.0007	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
710502	富安达现金通货币B	0.7133	1.3320%	0.2855	1.1180%	0.10%	0.31%	0.64%	1.29%
710501	富安达现金通货币A	0.7021	1.2910%	0.2742	1.0770%	0.10%	0.30%	0.60%	1.14%
025747	富安达神州天添利货币	0.2147	0.7840%	0.2058	0.7830%	--	--	--	0.04%

富安达基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002475	立讯精密	176.83	11439.13	1.18%
300750	宁德时代	26.33	10583.86	1.10%
300014	亿纬锂能	92.17	8387.47	0.87%
688981	中芯国际	39.92	5593.75	0.58%
300207	欣旺达	125.70	4247.40	0.44%
002241	歌尔股份	105.12	3941.89	0.41%
300760	迈瑞医疗	13.98	3434.75	0.36%
002847	盐津铺子	41.92	2938.59	0.30%
000963	华东医药	53.15	2208.38	0.23%
001979	招商蛇口	208.62	2121.67	0.22%
600276	恒瑞医药	27.70	1982.08	0.21%
600519	贵州茅台	1.30	1877.19	0.19%
300857	协创数据	8.30	1510.52	0.16%
000333	美的集团	20.21	1468.13	0.15%
601318	中国平安	26.41	1455.68	0.15%
600036	招商银行	32.52	1314.13	0.14%
300433	蓝思科技	38.45	1287.31	0.13%
601166	兴业银行	64.51	1280.52	0.13%
002966	苏州银行	155.29	1267.17	0.13%
688018	乐鑫科技	4.94	1072.03	0.11%
000858	五粮液	8.78	1066.97	0.11%
002594	比亚迪	9.31	1016.75	0.11%
002422	科伦药业	25.15	923.76	0.10%
688271	联影医疗	5.94	901.28	0.09%
688198	佰仁医疗	8.30	877.77	0.09%
000001	平安银行	71.19	807.29	0.08%
300759	康龙化成	21.93	784.14	0.08%
300274	阳光电源	4.74	767.79	0.08%
603538	美诺华	33.52	729.06	0.08%
300363	博腾股份	27.72	714.34	0.07%
688114	华大智造	10.13	700.65	0.07%
000739	普洛药业	40.74	667.32	0.07%
300432	富临精工	28.45	632.16	0.07%
002602	世纪华通	30.00	621.30	0.06%
601899	紫金矿业	20.98	617.65	0.06%
688608	恒玄科技	1.91	567.27	0.06%
603809	豪能股份	32.55	541.24	0.06%
600398	海澜之家	73.35	474.57	0.05%
002517	恺英网络	15.93	447.31	0.05%
300308	中际旭创	0.98	396.05	0.04%
603337	杰克科技	8.26	392.93	0.04%
300502	新易盛	1.03	376.01	0.04%
002126	银轮股份	6.84	282.90	0.03%
600988	赤峰黄金	9.43	278.94	0.03%
600933	爱柯迪	11.67	265.26	0.03%
300476	胜宏科技	0.89	254.10	0.03%
601689	拓普集团	3.03	245.40	0.03%
002050	三花智控	5.01	242.63	0.03%
688698	伟创电气	2.28	217.22	0.02%
688249	晶合集成	6.11	212.93	0.02%
002371	北方华创	0.46	209.90	0.02%
002048	宁波华翔	5.40	208.98	0.02%
603009	北特科技	3.74	206.19	0.02%
688777	中控技术	3.49	192.23	0.02%
600699	均胜电子	4.93	171.66	0.02%
002850	科达利	0.78	152.65	0.02%
688072	拓荆科技	0.58	150.90	0.02%
601615	明阳智能	9.32	150.61	0.02%
601168	西部矿业	6.21	136.62	0.01%
688361	中科飞测	1.15	133.74	0.01%
605499	东鹏饮料	0.36	109.37	0.01%
600031	三一重工	4.69	109.00	0.01%
688536	思瑞浦	0.60	104.44	0.01%
601601	中国太保	2.94	103.25	0.01%
000063	中兴通讯	2.04	93.11	0.01%
600809	山西汾酒	0.44	85.36	0.01%
000975	山金国际	3.37	76.94	0.01%
601138	工业富联	1.16	76.57	0.01%
600522	中天科技	3.82	72.27	0.01%
000725	京东方A	15.56	64.73	0.01%
688469	芯联集成	8.78	57.77	0.01%
300054	鼎龙股份	1.58	57.34	0.01%
600418	江淮汽车	1.06	57.13	0.01%
603596	伯特利	1.05	56.58	0.01%
601717	中创智领	2.27	56.41	0.01%
600547	山东黄金	1.42	55.85	0.01%
002409	雅克科技	0.75	55.31	0.01%
601665	齐鲁银行	9.48	54.42	0.01%
605319	无锡振华	2.10	53.76	0.01%
300001	特锐德	1.90	51.60	0.01%
603160	汇顶科技	0.62	51.22	0.01%
300888	稳健医疗	1.25	47.88	0.00%
002965	祥鑫科技	0.97	44.13	0.00%
601311	骆驼股份	3.77	42.53	0.00%
000709	河钢股份	15.42	39.17	0.00%
002487	大金重工	0.72	33.99	0.00%
300454	深信服	0.24	30.12	0.00%
600030	中信证券	0.51	15.25	0.00%
300124	汇川技术	0.15	12.57	0.00%
600887	伊利股份	0.46	12.55	0.00%
601229	上海银行	0.83	7.44	0.00%
688772	珠海冠宇	0.17	4.08	0.00%