东方红资产管理公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

东方红资产管理概况
公司全称	上海东方证券资产管理有限公司
英文名称	Orient Securities Asset Management Company Limited
资产规模	2124.39（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2010-06-08	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	杨斌	总经理	成飞
注册地址	上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址	上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
邮政编码	200010	客服邮箱	service@dfham.com
网站地址	www.dfham.com
电话号码	400-920-0808	传真号码	021-63326381
经营范围	证券资产管理业务;公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	上海东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理)成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。公司注册资本3亿元人民币,截至2021年12月31日,公司总资产人民币54.43亿元,净资产36.75亿元。

东方红资产管理旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021780	东方红成长先锋混合C	0.7354	0.7354	0.7012	0.7012	0.0342	4.88%	开放	开放
021779	东方红成长先锋混合A	0.7362	0.7362	0.7020	0.7020	0.0342	4.87%	开放	开放
000619	东方红产业升级混合	4.5080	4.5080	4.3160	4.3160	0.1920	4.45%	开放	开放
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.6202	1.6202	1.5669	1.5669	0.0533	3.40%	开放	开放
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.6387	1.6387	1.5848	1.5848	0.0539	3.40%	开放	开放
910017	东方红多元策略混合A	3.4166	3.5306	3.3121	3.4261	0.1045	3.16%	暂停	开放
010821	东方红多元策略混合B	3.3166	3.3166	3.2152	3.2152	0.1014	3.15%	开放	开放
017494	东方红多元策略混合C	3.2503	3.2503	3.1510	3.1510	0.0993	3.15%	开放	开放
012243	东方红内需增长混合B	4.3688	4.3688	4.2365	4.2365	0.1323	3.12%	开放	开放
910028	东方红内需增长混合A	4.4874	4.9344	4.3516	4.7986	0.1358	3.12%	暂停	开放
025428	东方红研究精选混合A	1.0174	1.0174	0.9877	0.9877	0.0297	3.01%	开放	开放
025429	东方红研究精选混合C	1.0130	1.0130	0.9835	0.9835	0.0295	3.00%	开放	开放
025373	东方红上证科创板综合指数增强A	1.1468	1.1468	1.1141	1.1141	0.0327	2.94%	开放	开放
025374	东方红上证科创板综合指数增强C	1.1436	1.1436	1.1110	1.1110	0.0326	2.93%	开放	开放
910007	东方红启元三年持有混合A	5.8437	6.3557	5.7070	6.2190	0.1367	2.40%	暂停	开放
007887	东方红启元三年持有混合B	5.9617	5.9617	5.8223	5.8223	0.1394	2.39%	暂停	开放
018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	2.7050	2.7050	2.6420	2.6420	0.0630	2.38%	开放	开放
011032	东方红睿泽三年持有混合C	1.5256	1.5256	1.4904	1.4904	0.0352	2.36%	开放	开放
501054	东方红睿泽三年持有混合A	1.5595	1.8595	1.5236	1.8236	0.0359	2.36%	开放	开放
017537	东方红远见价值混合C	1.0097	1.0097	0.9876	0.9876	0.0221	2.24%	开放	开放
010714	东方红远见价值混合A	1.0286	1.0286	1.0061	1.0061	0.0225	2.24%	开放	开放
021647	东方红动力领航混合A	1.8584	1.8584	1.8185	1.8185	0.0399	2.19%	开放	开放
021648	东方红动力领航混合C	1.8431	1.8431	1.8037	1.8037	0.0394	2.18%	开放	开放
026282	东方红先锋锐选混合发起A	1.0668	1.0668	1.0440	1.0440	0.0228	2.18%	开放	开放
026283	东方红先锋锐选混合发起C	1.0636	1.0636	1.0410	1.0410	0.0226	2.17%	开放	开放
023082	东方红慧选成长混合A	0.9146	0.9146	0.8962	0.8962	0.0184	2.05%	开放	开放
021858	东方红远见精选混合C	1.1236	1.1236	1.1010	1.1010	0.0226	2.05%	开放	开放
023083	东方红慧选成长混合C	0.9105	0.9105	0.8922	0.8922	0.0183	2.05%	开放	开放
021857	东方红远见精选混合A	1.1312	1.1312	1.1085	1.1085	0.0227	2.05%	开放	开放
019009	东方红远见领航混合发起C	1.0425	1.0425	1.0217	1.0217	0.0208	2.04%	开放	开放
011312	东方红启瑞三年持有混合B	1.9700	1.9700	1.9308	1.9308	0.0392	2.03%	开放	开放
910011	东方红启瑞三年持有混合A	2.0260	2.3410	1.9857	2.3007	0.0403	2.03%	暂停	开放
019008	东方红远见领航混合发起A	1.0569	1.0569	1.0359	1.0359	0.0210	2.03%	开放	开放
017848	东方红先进制造混合A	1.5729	1.5729	1.5430	1.5430	0.0299	1.94%	开放	开放
017849	东方红先进制造混合C	1.5485	1.5485	1.5191	1.5191	0.0294	1.94%	开放	开放
020804	东方红量化选股混合发起C	1.2117	1.2117	1.1889	1.1889	0.0228	1.92%	开放	开放
020803	东方红量化选股混合发起A	1.2252	1.2252	1.2022	1.2022	0.0230	1.91%	开放	开放
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.4307	1.4307	1.4043	1.4043	0.0264	1.88%	开放	开放
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.4189	1.4189	1.3928	1.3928	0.0261	1.87%	开放	开放
025911	东方红中证全指指数增强A	0.9965	0.9965	0.9788	0.9788	0.0177	1.81%	开放	开放
025912	东方红中证全指指数增强C	0.9939	0.9939	0.9763	0.9763	0.0176	1.80%	开放	开放
024430	东方红核心价值混合C	1.1546	1.1546	1.1356	1.1356	0.0190	1.67%	开放	开放
024429	东方红核心价值混合A	1.1611	1.1611	1.1420	1.1420	0.0191	1.67%	开放	开放
009576	东方红智远三年持有混合	1.0996	1.0996	1.0823	1.0823	0.0173	1.60%	限大额	开放
910024	东方红启阳三年持有混合A	4.6336	5.2296	4.5613	5.1573	0.0723	1.59%	暂停	开放
910006	东方红启盛三年持有混合A	4.1372	4.7002	4.0734	4.6364	0.0638	1.57%	暂停	开放
010442	东方红启盛三年持有混合B	4.0305	4.0305	3.9684	3.9684	0.0621	1.56%	开放	开放
001112	东方红中国优势混合	2.3310	2.3310	2.2960	2.2960	0.0350	1.52%	开放	开放
017535	东方红京东大数据混合C	3.8760	3.8760	3.8200	3.8200	0.0560	1.47%	开放	开放
001564	东方红京东大数据混合A	3.9470	3.9470	3.8910	3.8910	0.0560	1.44%	开放	开放
000480	东方红新动力混合A	6.1420	6.2300	6.0550	6.1430	0.0870	1.44%	开放	开放
017493	东方红新动力混合C	6.0300	6.0300	5.9450	5.9450	0.0850	1.43%	开放	开放
008985	东方红启东三年持有混合	1.4875	1.4875	1.4672	1.4672	0.0203	1.38%	开放	开放
910004	东方红启恒三年持有混合A	10.2742	10.8272	10.1345	10.6875	0.1397	1.38%	暂停	暂停
011724	东方红启恒三年持有混合B	9.5953	9.5953	9.4651	9.4651	0.1302	1.38%	暂停	开放
169107	东方红恒阳五年持有混合	1.2166	1.2166	1.2007	1.2007	0.0159	1.32%	暂停	开放
910022	东方红启航三年持有混合A	5.0939	5.4849	5.0275	5.4185	0.0664	1.32%	暂停	开放
012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8593	0.8593	0.8481	0.8481	0.0112	1.32%	暂停	开放
169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8755	0.8755	0.8641	0.8641	0.0114	1.32%	暂停	开放
010225	东方红启航三年持有混合B	5.0941	5.0941	5.0278	5.0278	0.0663	1.32%	开放	开放
015102	东方红ESG可持续投资混合A	1.0471	1.0471	1.0339	1.0339	0.0132	1.28%	开放	开放
015103	东方红ESG可持续投资混合C	1.0241	1.0241	1.0112	1.0112	0.0129	1.28%	开放	开放
002803	东方红沪港深混合	2.1910	2.1910	2.1650	2.1650	0.0260	1.20%	开放	开放
013295	东方红智选三年持有混合C	0.8653	0.8653	0.8553	0.8553	0.0100	1.17%	开放	开放
013294	东方红智选三年持有混合A	0.8798	0.8798	0.8697	0.8697	0.0101	1.16%	开放	开放
024817	东方红中证A500指数增强C	1.0556	1.0556	1.0435	1.0435	0.0121	1.16%	开放	开放
024816	东方红中证A500指数增强A	1.0584	1.0584	1.0464	1.0464	0.0120	1.15%	开放	开放
169102	东方红睿阳三年持有混合	1.7521	2.6481	1.7324	2.6284	0.0197	1.14%	开放	开放
007657	东方红中证竞争力指数A	1.6629	1.6629	1.6443	1.6443	0.0186	1.13%	开放	开放
007658	东方红中证竞争力指数C	1.6165	1.6165	1.5985	1.5985	0.0180	1.13%	开放	开放
169103	东方红睿轩三年持有混合	2.5674	2.9054	2.5395	2.8775	0.0279	1.10%	暂停	开放
017536	东方红优享红利混合C	2.8522	2.8522	2.8229	2.8229	0.0293	1.04%	开放	开放
003396	东方红优享红利混合A	2.9043	2.9043	2.8745	2.8745	0.0298	1.04%	开放	开放
910021	东方红启华三年持有混合A	4.7611	5.4581	4.7131	5.4101	0.0480	1.02%	暂停	开放
011313	东方红启华三年持有混合B	4.6399	4.6399	4.5932	4.5932	0.0467	1.02%	限大额	开放
019536	东方红新兴成长混合C	1.2788	1.2788	1.2663	1.2663	0.0125	0.99%	开放	开放
019535	东方红新兴成长混合A	1.2863	1.2863	1.2738	1.2738	0.0125	0.98%	开放	开放
010699	东方红创新趋势混合	0.9537	0.9537	0.9459	0.9459	0.0078	0.82%	开放	开放
025071	东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.8725	0.8680	0.8680	0.0045	0.52%	开放	开放
025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8763	0.8763	0.8718	0.8718	0.0045	0.52%	开放	开放
015053	东方红医疗升级股票发起C	1.3270	1.3270	1.3205	1.3205	0.0065	0.49%	开放	开放
015052	东方红医疗升级股票发起A	1.3560	1.3560	1.3494	1.3494	0.0066	0.49%	开放	开放
018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	2.0326	2.0326	2.0230	2.0230	0.0096	0.47%	开放	开放
001862	东方红收益增强债券A	1.3589	1.5889	1.3525	1.5825	0.0064	0.47%	开放	开放
001863	东方红收益增强债券C	1.3204	1.5344	1.3142	1.5282	0.0062	0.47%	开放	开放
026285	东方红嘉享混合发起C	1.1120	1.1120	1.1075	1.1075	0.0045	0.41%	开放	开放
026284	东方红嘉享混合发起A	1.1154	1.1154	1.1109	1.1109	0.0045	0.41%	开放	开放
014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1571	1.1571	1.1528	1.1528	0.0043	0.37%	开放	开放
014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.0761	1.0761	1.0726	1.0726	0.0035	0.33%	开放	开放
910009	东方红启程三年持有混合A	6.9738	7.5278	6.9514	7.5054	0.0224	0.32%	暂停	开放
024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9747	0.9747	0.9717	0.9717	0.0030	0.31%	开放	开放
024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9800	0.9800	0.9770	0.9770	0.0030	0.31%	开放	开放
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1360	1.1360	1.1326	1.1326	0.0034	0.30%	开放	开放
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1154	1.1154	1.1121	1.1121	0.0033	0.30%	开放	开放
001406	东方红策略精选混合C	1.5049	1.6749	1.5005	1.6705	0.0044	0.29%	开放	开放
001405	东方红策略精选混合A	1.6418	1.8318	1.6370	1.8270	0.0048	0.29%	开放	开放
910005	东方红启兴三年持有混合A	4.0509	5.0429	4.0393	5.0313	0.0116	0.29%	暂停	暂停
010441	东方红启兴三年持有混合B	3.9780	3.9780	3.9667	3.9667	0.0113	0.28%	开放	封闭期
001204	东方红稳健精选混合C	1.8132	1.9962	1.8082	1.9912	0.0050	0.28%	开放	开放
001203	东方红稳健精选混合A	1.8566	2.0386	1.8515	2.0335	0.0051	0.28%	开放	开放
026055	东方红汇裕债券A	1.0019	1.0019	0.9993	0.9993	0.0026	0.26%	开放	开放
025304	东方红汇诚债券C	0.9978	0.9978	0.9953	0.9953	0.0025	0.25%	限大额	开放
026056	东方红汇裕债券C	0.9995	0.9995	0.9970	0.9970	0.0025	0.25%	开放	开放
025303	东方红汇诚债券A	1.0012	1.0012	0.9987	0.9987	0.0025	0.25%	限大额	开放
026496	东方红消费研选混合发起C	0.9218	0.9218	0.9198	0.9198	0.0020	0.22%	开放	开放
026495	东方红消费研选混合发起A	0.9244	0.9244	0.9224	0.9224	0.0020	0.22%	开放	开放
012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.1628	1.1628	1.1603	1.1603	0.0025	0.22%	开放	开放
012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.1806	1.1806	1.1781	1.1781	0.0025	0.21%	开放	开放
002701	东方红汇阳债券A	1.1585	1.4835	1.1562	1.4812	0.0023	0.20%	开放	开放
005008	东方红汇阳债券Z	1.1592	1.4642	1.1569	1.4619	0.0023	0.20%	开放	开放
002702	东方红汇阳债券C	1.1386	1.4326	1.1364	1.4304	0.0022	0.19%	开放	开放
020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1244	1.1244	1.1223	1.1223	0.0021	0.19%	开放	开放
020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1319	1.1319	1.1298	1.1298	0.0021	0.19%	开放	开放
910026	东方红新源三年持有混合A	2.5812	2.6962	2.5765	2.6915	0.0047	0.18%	暂停	开放
002652	东方红汇利债券C	1.1247	1.4247	1.1227	1.4227	0.0020	0.18%	开放	开放
002651	东方红汇利债券A	1.1298	1.4748	1.1278	1.4728	0.0020	0.18%	开放	开放
910010	东方红新海混合A	1.9869	2.7449	1.9835	2.7415	0.0034	0.17%	暂停	开放
001712	东方红优势精选混合	2.6140	2.6140	2.6100	2.6100	0.0040	0.15%	开放	开放
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0999	1.0999	1.0984	1.0984	0.0015	0.14%	开放	开放
005974	东方红配置精选混合A	1.6521	1.6521	1.6499	1.6499	0.0022	0.13%	开放	开放
005975	东方红配置精选混合C	1.5855	1.5855	1.5834	1.5834	0.0021	0.13%	开放	开放
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0887	1.0887	1.0873	1.0873	0.0014	0.13%	开放	开放
020562	东方红领先精选混合C	1.6510	1.6510	1.6490	1.6490	0.0020	0.12%	开放	开放
001202	东方红领先精选混合A	1.6520	1.8420	1.6500	1.8400	0.0020	0.12%	开放	开放
009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0598	1.1838	1.0588	1.1828	0.0010	0.09%	开放	开放
009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0637	1.2089	1.0627	1.2079	0.0010	0.09%	开放	开放
003044	东方红战略精选混合A	1.4448	1.4948	1.4436	1.4936	0.0012	0.08%	开放	开放
025040	东方红汇明债券C	1.0028	1.0028	1.0020	1.0020	0.0008	0.08%	开放	开放
025039	东方红汇明债券A	1.0051	1.0051	1.0043	1.0043	0.0008	0.08%	开放	开放
003045	东方红战略精选混合C	1.3877	1.4377	1.3866	1.4366	0.0011	0.08%	开放	开放
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0437	1.0437	1.0431	1.0431	0.0006	0.06%	开放	开放
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0469	1.0469	1.0463	1.0463	0.0006	0.06%	开放	开放
025033	东方红益恒纯债债券D	1.0469	1.0469	1.0463	1.0463	0.0006	0.06%	开放	开放
002784	东方红价值精选混合C	1.1665	1.5145	1.1659	1.5139	0.0006	0.05%	开放	开放
002783	东方红价值精选混合A	1.1734	1.5694	1.1728	1.5688	0.0006	0.05%	开放	开放
022571	东方红景瑞精选混合C	0.9923	0.9923	0.9919	0.9919	0.0004	0.04%	开放	开放
022570	东方红景瑞精选混合A	0.9941	0.9941	0.9937	0.9937	0.0004	0.04%	开放	开放
001945	东方红信用债债券A	1.2447	1.4947	1.2442	1.4942	0.0005	0.04%	开放	开放
025482	东方红信用债债券D	1.2447	1.2447	1.2442	1.2442	0.0005	0.04%	暂停	开放
020285	东方红汇享债券C	1.0868	1.0868	1.0864	1.0864	0.0004	0.04%	开放	开放
020284	东方红汇享债券A	1.0976	1.0976	1.0972	1.0972	0.0004	0.04%	开放	开放
001946	东方红信用债债券C	1.2014	1.4414	1.2010	1.4410	0.0004	0.03%	开放	开放
018480	东方红6个月持有债券C	1.1055	1.1055	1.1052	1.1052	0.0003	0.03%	开放	开放
018479	东方红6个月持有债券A	1.1136	1.1136	1.1133	1.1133	0.0003	0.03%	开放	开放
013168	东方红稳添利纯债C	1.1199	1.2393	1.1196	1.2390	0.0003	0.03%	开放	开放
025113	东方红稳添利纯债D	1.1256	1.1486	1.1253	1.1483	0.0003	0.03%	开放	开放
002650	东方红稳添利纯债A	1.1259	1.3684	1.1256	1.3681	0.0003	0.03%	开放	开放
019100	东方红稳添利纯债B	1.1474	1.1918	1.1471	1.1915	0.0003	0.03%	开放	开放
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0273	1.0570	1.0271	1.0568	0.0002	0.02%	开放	开放
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0414	1.1193	1.0412	1.1191	0.0002	0.02%	开放	开放
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0448	1.2130	1.0446	1.2128	0.0002	0.02%	开放	开放
018186	东方红益丰纯债债券C	1.0492	1.1642	1.0490	1.1640	0.0002	0.02%	开放	开放
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0547	1.1797	1.0545	1.1795	0.0002	0.02%	开放	开放
024960	东方红益丰纯债债券D	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%	开放	开放
022315	东方红益丰纯债债券E	1.0768	1.1168	1.0766	1.1166	0.0002	0.02%	开放	开放
012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.1061	1.1061	1.1059	1.1059	0.0002	0.02%	开放	开放
003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1213	1.3063	1.1211	1.3061	0.0002	0.02%	开放	开放
012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1294	1.1294	1.1292	1.1292	0.0002	0.02%	开放	开放
003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1314	1.3374	1.1312	1.3372	0.0002	0.02%	开放	开放
018166	东方红稳添利纯债E	1.1454	1.1898	1.1452	1.1896	0.0002	0.02%	开放	开放
007263	东方红聚利债券C	1.4201	1.4201	1.4199	1.4199	0.0002	0.01%	开放	开放
007262	东方红聚利债券A	1.4600	1.4600	1.4598	1.4598	0.0002	0.01%	开放	开放
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0275	1.0572	1.0274	1.0571	0.0001	0.01%	开放	开放
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0393	1.2269	1.0392	1.2268	0.0001	0.01%	开放	开放
021407	东方红益丰纯债债券B	1.0469	1.1442	1.0468	1.1441	0.0001	0.01%	开放	开放
020134	东方红60天持有纯债C	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%	开放	开放
019542	东方红90天持有纯债C	1.0703	1.0703	1.0702	1.0702	0.0001	0.01%	开放	开放
020133	东方红60天持有纯债A	1.0734	1.0734	1.0733	1.0733	0.0001	0.01%	开放	开放
019541	东方红90天持有纯债A	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%	开放	开放
015612	东方红短债债券E	1.0850	1.1050	1.0849	1.1049	0.0001	0.01%	开放	开放
014911	东方红短债债券C	1.0877	1.1077	1.0876	1.1076	0.0001	0.01%	开放	开放
024971	东方红短债债券D	1.0923	1.0923	1.0922	1.0922	0.0001	0.01%	开放	开放
014910	东方红短债债券A	1.0925	1.1125	1.0924	1.1124	0.0001	0.01%	开放	开放
020615	东方红益鑫纯债债券E	1.1208	1.1208	1.1207	1.1207	0.0001	0.01%	开放	开放
024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1315	1.1315	1.1314	1.1314	0.0001	0.01%	开放	开放
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0331	1.2307	1.0331	1.2307	0.0000	0.00%	开放	开放
009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0059	1.2061	1.0059	1.2061	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0635	1.0635	1.0635	1.0635	0.0000	0.00%	限大额	开放
018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0832	1.0832	1.0832	1.0832	0.0000	0.00%	开放	开放
018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0765	1.0765	1.0765	1.0765	0.0000	0.00%	开放	开放
019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0791	1.0791	1.0791	1.0791	0.0000	0.00%	开放	开放
019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0734	1.0734	1.0734	1.0734	0.0000	0.00%	开放	开放
027002	东方红鼎鸿债券A	1.0017	1.0017	1.0019	1.0019	-0.0002	-0.02%	开放	开放
027003	东方红鼎鸿债券C	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%	开放	开放
023672	东方红裕丰回报债券A	1.0377	1.0377	1.0386	1.0386	-0.0009	-0.09%	开放	开放
023673	东方红裕丰回报债券C	1.0328	1.0328	1.0337	1.0337	-0.0009	-0.09%	开放	开放
021650	东方红红利量化选股混合发起A	1.1138	1.1138	1.1169	1.1169	-0.0031	-0.28%	开放	开放
021651	东方红红利量化选股混合发起C	1.1030	1.1030	1.1061	1.1061	-0.0031	-0.28%	开放	开放
027420	东方红恒悦精选混合发起A	1.0514	1.0514	1.0558	1.0558	-0.0044	-0.42%	开放	开放
027421	东方红恒悦精选混合发起C	1.0507	1.0507	1.0551	1.0551	-0.0044	-0.42%	开放	开放
016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.2251	1.2251	1.2309	1.2309	-0.0058	-0.47%	开放	开放
016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.2378	1.2378	1.2437	1.2437	-0.0059	-0.47%	开放	开放
026947	东方红周期研选混合发起A	0.9421	0.9421	0.9470	0.9470	-0.0049	-0.52%	开放	开放
026948	东方红周期研选混合发起C	0.9407	0.9407	0.9456	0.9456	-0.0049	-0.52%	开放	开放
025518	东方红中证东方红红利低波动指数D	1.3833	1.3913	1.3906	1.3986	-0.0073	-0.52%	暂停	开放
027547	东方红智弘价值混合发起A	1.0708	1.0708	1.0770	1.0770	-0.0062	-0.58%	开放	开放
027548	东方红智弘价值混合发起C	1.0704	1.0704	1.0766	1.0766	-0.0062	-0.58%	开放	开放
501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9339	1.4339	0.9421	1.4421	-0.0082	-0.87%	开放	开放
010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.9076	0.9076	0.9156	0.9156	-0.0080	-0.87%	开放	开放
501066	东方红恒元五年持有混合	1.6217	1.6217	1.6377	1.6377	-0.0160	-0.98%	开放	开放
024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0189	1.0259	1.0290	1.0360	-0.0101	-0.98%	开放	开放
024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0171	1.0241	1.0273	1.0343	-0.0102	-0.99%	开放	开放
000970	东方红睿元混合	4.3330	4.3330	--	--	--	--	暂停	暂停
001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2760	2.2760	--	--	--	--	暂停	暂停
001906	东方红6个月定开债	1.0663	1.4273	--	--	--	--	暂停	暂停
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.5129	1.5129	--	--	--	--	暂停	暂停
006353	东方红核心优选定开混合A	1.3798	1.4098	--	--	--	--	暂停	暂停
008263	东方红品质优选定开混合	1.1318	1.1968	--	--	--	--	暂停	暂停
008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1255	1.2205	--	--	--	--	暂停	暂停
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0060	1.1799	--	--	--	--	暂停	暂停
009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.3414	1.3414	--	--	--	--	暂停	暂停
010292	东方红核心优选定开混合C	1.3556	1.3856	--	--	--	--	暂停	暂停
010443	东方红启程三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0785	1.0785	--	--	--	--	暂停	暂停
010862	东方红启阳三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011725	东方红新源三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
012708	东方红中证红利低波动指数A	--	--	1.3906	1.4766	--	--	开放	开放
012709	东方红中证红利低波动指数C	--	--	1.3768	1.4538	--	--	开放	开放
012839	东方红智华三年持有混合A	--	--	1.0599	1.0599	--	--	开放	开放
012840	东方红智华三年持有混合C	--	--	1.0417	1.0417	--	--	开放	开放
017673	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017675	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018867	东方红3个月定开纯债	1.0523	1.0908	--	--	--	--	暂停	暂停
019773	东方红智享三年持有混合A	1.5573	1.5773	--	--	--	--	暂停	暂停
019774	东方红智享三年持有混合C	1.5437	1.5637	--	--	--	--	暂停	暂停
019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026980	东方红卓远甄选6个月持有混合A	1.0153	1.0153	--	--	--	--	暂停	暂停
026981	东方红卓远甄选6个月持有混合C	1.0148	1.0148	--	--	--	--	暂停	暂停
027442	东方红中证价值领先指数A	--	--	--	--	--	--
027443	东方红中证价值领先指数C	--	--	--	--	--	--
027538	东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
027539	东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
027557	东方红恒信精选混合发起A	1.0148	1.0148	--	--	--	--	暂停	暂停
027558	东方红恒信精选混合发起C	1.0143	1.0143	--	--	--	--	暂停	暂停
027801	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027806	东方红汇泽债券A	0.9964	0.9964	--	--	--	--	暂停	暂停
027807	东方红汇泽债券C	0.9962	0.9962	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005057	东方红货币B	0.3202	1.1800%	0.3220	1.1810%	0.10%	0.32%	0.64%	0.76%
005058	东方红货币E	0.3202	1.1800%	0.3221	1.1810%	0.10%	0.32%	0.64%	0.76%
007865	东方红货币D	0.2952	1.0890%	0.2977	1.0900%	0.09%	0.29%	0.60%	0.71%
005056	东方红货币A	0.2798	1.0370%	0.2838	1.0400%	0.09%	0.28%	0.57%	0.68%
026586	东方红货币F	0.2771	1.0270%	0.2819	1.0320%	0.09%	0.28%	--	0.54%
007864	东方红货币C	0.2536	0.9360%	0.2597	0.9380%	0.08%	0.25%	0.52%	0.62%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
169101	东方红睿丰LOF	1.8600	2.7620	1.7780	2.6800	0.0820	4.61%	1.8980	2.04%
169104	东方红睿满LOF	2.7480	3.0990	2.6850	3.0360	0.0630	2.35%	2.7680	0.73%
169105	东方红睿华LOF	2.0778	2.4388	2.0679	2.4289	0.0099	0.48%	2.0930	0.73%
169106	东方红创优定开	1.1290	1.5240	1.1283	1.5233	0.0007	0.06%	1.1190	-0.89%
501053	东方红目标优选	1.0838	1.5096	1.0835	1.5093	0.0003	0.03%	1.0770	-0.63%

东方红资产管理股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300308	中际旭创	128.28	162915.60	0.77%
300502	新易盛	265.42	161112.85	0.76%
688256	寒武纪	88.92	141877.10	0.67%
002475	立讯精密	1697.25	119486.74	0.57%
300604	长川科技	295.87	101015.94	0.48%
002463	沪电股份	643.83	98376.63	0.47%
002384	东山精密	371.04	97342.34	0.46%
601138	工业富联	1305.05	94159.37	0.45%
300750	宁德时代	227.52	89417.01	0.42%
600585	海螺水泥	4305.30	72974.91	0.35%
603986	兆易创新	83.70	68215.50	0.32%
300972	万辰集团	366.38	63533.70	0.30%
601012	隆基绿能	4644.54	60936.34	0.29%
688484	南芯科技	1065.44	60186.45	0.29%
688041	海光信息	155.13	57444.60	0.27%
002028	思源电气	319.86	55335.81	0.26%
688072	拓荆科技	64.59	53741.63	0.25%
002371	北方华创	60.07	53134.19	0.25%
002916	深南电路	115.64	52949.54	0.25%
603997	继峰股份	4451.05	52655.88	0.25%
600460	士兰微	899.47	49165.03	0.23%
688798	艾为电子	600.27	44011.98	0.21%
688008	澜起科技	123.34	38222.66	0.18%
688981	中芯国际	240.19	38146.48	0.18%
300438	鹏辉能源	455.53	37740.78	0.18%
688347	华虹宏力	109.31	36761.96	0.17%
688668	鼎通科技	90.71	33860.55	0.16%
600998	九州通	7158.49	33573.30	0.16%
605117	德业股份	308.39	32745.04	0.16%
603605	珀莱雅	539.36	32318.23	0.15%
600660	福耀玻璃	627.76	31664.40	0.15%
600989	宝丰能源	1505.48	30606.41	0.15%
688506	百利天恒	103.97	30571.71	0.14%
000977	浪潮信息	429.85	30089.41	0.14%
300476	胜宏科技	85.49	29614.67	0.14%
605376	博迁新材	108.10	29327.53	0.14%
688012	中微公司	62.36	29215.05	0.14%
600176	中国巨石	380.56	27735.21	0.13%
002011	盾安环境	2607.88	27669.61	0.13%
601318	中国平安	567.98	27115.56	0.13%
300628	亿联网络	752.66	25455.08	0.12%
600885	宏发股份	731.37	25224.81	0.12%
002352	顺丰控股	803.34	25112.41	0.12%
688120	华海清科	76.74	24722.90	0.12%
688192	迪哲医药	597.45	23856.16	0.11%
300566	激智科技	642.23	23730.40	0.11%
600276	恒瑞医药	427.47	22245.71	0.11%
600887	伊利股份	897.57	21505.81	0.10%
601872	招商轮船	1114.42	19580.35	0.09%
688235	百济神州	69.52	17701.58	0.08%
688396	华润微	177.26	17292.17	0.08%
300494	盛天网络	2046.50	17252.00	0.08%
000333	美的集团	222.55	16809.20	0.08%
000893	亚钾国际	398.18	16281.58	0.08%
688428	诺诚健华	508.36	14472.97	0.07%
688443	智翔金泰	579.32	13469.20	0.06%
002142	宁波银行	449.46	13344.59	0.06%
688777	中控技术	110.10	12936.24	0.06%
601665	齐鲁银行	2218.38	12800.04	0.06%
688411	海博思创	43.65	12709.92	0.06%
300413	芒果超媒	866.61	12678.50	0.06%
002558	巨人网络	457.32	12603.74	0.06%
601009	南京银行	1257.31	12434.83	0.06%
688037	芯源微	28.02	12301.57	0.06%
601333	广深铁路	4091.39	11251.32	0.05%
300759	康龙化成	357.57	10344.50	0.05%
600026	中远海能	565.21	10139.92	0.05%
600177	雅戈尔	1341.91	10104.60	0.05%
000651	格力电器	268.43	10066.12	0.05%
002773	康弘药业	486.01	9938.96	0.05%
600015	华夏银行	1477.55	9441.54	0.04%
600323	瀚蓝环境	339.11	9311.96	0.04%
601166	兴业银行	561.70	9301.75	0.04%
300408	三环集团	55.49	9261.28	0.04%
600036	招商银行	252.29	8956.30	0.04%
300567	精测电子	27.87	8851.51	0.04%
601229	上海银行	1016.69	8824.86	0.04%
000001	平安银行	864.60	8689.23	0.04%
000895	双汇发展	382.73	8573.17	0.04%
601818	光大银行	2946.53	8515.47	0.04%
000657	中钨高新	85.81	8213.73	0.04%
300415	伊之密	389.42	7753.37	0.04%
688099	晶晨股份	72.99	7510.68	0.04%
000338	潍柴动力	233.93	6374.59	0.03%
002353	杰瑞股份	39.71	6055.78	0.03%
002415	海康威视	172.99	5916.26	0.03%
000768	中航西飞	281.12	5757.34	0.03%
300489	光智科技	18.34	5721.16	0.03%
600482	中国动力	173.11	5678.12	0.03%
688636	智明达	155.78	5643.81	0.03%
603268	松发股份	39.91	5558.66	0.03%
001389	广合科技	22.17	5259.83	0.02%
600938	中国海油	190.00	5158.50	0.02%
600893	航发动力	125.00	4792.50	0.02%
688578	艾力斯	42.39	4628.61	0.02%
601899	紫金矿业	174.46	4385.92	0.02%
002948	青岛银行	812.56	4127.80	0.02%
600150	中国船舶	122.16	4127.65	0.02%
000811	冰轮环境	71.99	4047.28	0.02%
300161	华中数控	136.95	3987.98	0.02%
603209	兴通股份	316.58	3966.77	0.02%
002293	罗莱生活	399.47	3950.76	0.02%
300791	仙乐健康	239.48	3836.47	0.02%
300136	信维通信	30.00	3577.50	0.02%
000938	紫光股份	121.63	3510.24	0.02%
688361	中科飞测	7.93	3409.17	0.02%
002683	广东宏大	110.66	3241.23	0.02%
688002	睿创微纳	20.00	3093.35	0.01%
002025	航天电器	40.24	3067.09	0.01%
688627	精智达	4.24	3029.24	0.01%
300432	富临精工	149.73	3008.08	0.01%
002609	捷顺科技	389.66	2969.21	0.01%
301087	可孚医疗	60.00	2859.00	0.01%
688059	华锐精密	13.08	2612.95	0.01%
600011	华能国际	338.27	2567.47	0.01%
601878	浙商证券	269.65	2561.68	0.01%
002345	潮宏基	261.60	2398.87	0.01%
603365	水星家纺	153.85	2395.44	0.01%
600183	生益科技	13.71	2377.31	0.01%
688169	石头科技	25.00	2374.25	0.01%
688498	源杰科技	1.23	2315.82	0.01%
688630	芯碁微装	4.10	2254.04	0.01%
603876	鼎胜新材	86.18	2241.54	0.01%
600547	山东黄金	94.77	2188.24	0.01%
000725	京东方A	241.15	2093.18	0.01%
688409	富创精密	6.78	2075.24	0.01%
603588	高能环境	107.10	2056.32	0.01%
000035	中国天楹	406.55	1963.64	0.01%
600519	贵州茅台	1.38	1633.84	0.01%
002027	分众传媒	329.42	1594.39	0.01%
601336	新华保险	25.70	1533.26	0.01%
688200	华峰测控	2.83	1485.82	0.01%
301377	鼎泰高科	2.59	1426.83	0.01%
300394	天孚通信	4.63	1402.38	0.01%
600030	中信证券	48.38	1389.92	0.01%
301308	江波龙	1.91	1344.26	0.01%
002078	太阳纸业	100.04	1249.50	0.01%
600426	华鲁恒升	50.50	1207.96	0.01%
000807	云铝股份	54.17	1199.32	0.01%
688525	佰维存储	2.42	1196.75	0.01%
600919	江苏银行	110.81	1194.53	0.01%
688257	新锐股份	11.14	1135.21	0.01%
688808	联讯仪器	0.47	1088.71	0.01%
600782	新钢股份	438.94	1088.57	0.01%
605599	菜百股份	74.24	1017.09	0.00%
600690	海尔智家	48.28	985.39	0.00%
600988	赤峰黄金	36.69	965.68	0.00%
688320	禾川科技	22.50	932.62	0.00%
601628	中国人寿	25.93	916.63	0.00%
603659	璞泰来	30.28	876.00	0.00%
603259	药明康德	6.07	755.78	0.00%
002223	鱼跃医疗	27.00	692.82	0.00%
600674	川投能源	45.00	637.65	0.00%
300661	圣邦股份	4.37	627.01	0.00%
600584	长电科技	5.42	561.24	0.00%
300475	香农芯创	1.82	546.00	0.00%
300037	新宙邦	5.71	530.17	0.00%
600522	中天科技	7.16	434.47	0.00%
301536	星宸科技	3.28	422.17	0.00%
688469	芯联集成	37.41	396.90	0.00%
300623	捷捷微电	8.82	396.81	0.00%
600406	国电南瑞	17.34	396.22	0.00%
688045	必易微	4.76	384.29	0.00%
688766	普冉股份	0.47	360.38	0.00%
601688	华泰证券	15.24	314.25	0.00%
600089	特变电工	13.22	297.45	0.00%
300073	当升科技	5.98	287.28	0.00%
688797	臻宝科技	0.41	285.71	0.00%
301603	乔锋智能	1.93	277.89	0.00%
688521	芯原股份	0.71	263.51	0.00%
601288	农业银行	42.38	257.25	0.00%
300590	移为通信	17.14	245.96	0.00%
688689	银河微电	3.36	217.46	0.00%
001309	德明利	0.22	207.44	0.00%
688802	沐曦股份	0.24	195.06	0.00%
300054	鼎龙股份	1.84	194.98	0.00%
688795	摩尔线程	0.27	191.95	0.00%
000810	创维数字	12.93	171.32	0.00%
600999	招商证券	7.95	167.74	0.00%
600031	三一重工	9.25	159.84	0.00%
002008	大族激光	1.02	153.11	0.00%
000783	长江证券	14.78	144.10	0.00%
002563	森马服饰	26.52	133.66	0.00%
002281	光迅科技	0.52	133.61	0.00%
300323	华灿光电	6.33	129.13	0.00%
600037	歌华有线	20.39	127.85	0.00%
601000	唐山港	29.68	123.17	0.00%
000100	TCL科技	20.00	116.40	0.00%
600028	中国石化	25.54	113.91	0.00%
002993	奥海科技	1.50	107.42	0.00%
000776	广发证券	4.58	107.17	0.00%
688686	奥普特	0.60	101.03	0.00%
688197	首药控股	3.00	100.23	0.00%
001248	华润新能源	9.82	99.26	0.00%
600535	天士力	6.72	88.91	0.00%
300857	协创数据	0.26	88.37	0.00%
603129	春风动力	0.31	79.30	0.00%
688147	微导纳米	0.48	77.61	0.00%
601939	建设银行	7.83	75.40	0.00%
688090	瑞松科技	0.70	74.73	0.00%
300223	北京君正	0.28	69.69	0.00%
000729	燕京啤酒	6.71	67.97	0.00%
301039	中集车辆	9.61	67.75	0.00%
300373	扬杰科技	0.42	66.04	0.00%
688620	安凯微	4.06	65.77	0.00%
001399	惠科股份	1.62	61.92	0.00%
688820	盛合晶微	0.31	60.66	0.00%
301418	协昌科技	1.05	58.67	0.00%
688388	嘉元科技	1.21	53.35	0.00%
605069	正和生态	3.17	52.24	0.00%
600900	长江电力	1.94	51.35	0.00%
688426	康为世纪	2.78	50.99	0.00%
603678	火炬电子	0.59	48.97	0.00%
002831	裕同科技	1.35	47.87	0.00%
603115	海星股份	0.37	45.31	0.00%
601727	上海电气	5.88	41.16	0.00%
688308	欧科亿	0.22	40.00	0.00%
300866	安克创新	0.37	38.66	0.00%
603733	仙鹤股份	1.43	38.62	0.00%
000880	潍柴重机	1.62	37.28	0.00%
601398	工商银行	4.04	28.56	0.00%
300823	建科智能	1.82	26.54	0.00%
601058	赛轮轮胎	2.06	23.75	0.00%
688818	电科蓝天	0.32	23.39	0.00%
301345	涛涛车业	0.10	23.10	0.00%
002092	中泰化学	5.75	22.02	0.00%
002271	东方雨虹	1.85	21.96	0.00%
300737	科顺股份	3.22	21.16	0.00%
603599	广信股份	2.15	20.60	0.00%
002601	龙佰集团	1.24	20.44	0.00%
002566	益盛药业	3.15	19.03	0.00%
688785	恒运昌	0.01	5.66	0.00%
688635	长进光子	0.01	3.86	0.00%