东方红资产管理公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

东方红资产管理概况
公司全称	上海东方证券资产管理有限公司
英文名称	Orient Securities Asset Management Company Limited
资产规模	2066.70（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2010-06-08	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	杨斌	总经理	成飞
注册地址	上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址	上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
邮政编码	200010	客服邮箱	service@dfham.com
网站地址	www.dfham.com
电话号码	400-920-0808	传真号码	021-63326381
经营范围	证券资产管理业务;公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	上海东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理)成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。公司注册资本3亿元人民币,截至2021年12月31日,公司总资产人民币54.43亿元,净资产36.75亿元。

东方红资产管理旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
000619	东方红产业升级混合	4.6940	4.6940	4.5720	4.5720	0.1220	2.67%	开放	开放
019536	东方红新兴成长混合C	1.1263	1.1263	1.1089	1.1089	0.0174	1.57%	开放	开放
019535	东方红新兴成长混合A	1.1293	1.1293	1.1119	1.1119	0.0174	1.56%	开放	开放
015103	东方红ESG可持续投资混合C	0.9998	0.9998	0.9847	0.9847	0.0151	1.53%	开放	开放
012439	东方红睿和三年持有混合C	0.8359	0.8359	0.8233	0.8233	0.0126	1.53%	暂停	开放
169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8494	0.8494	0.8366	0.8366	0.0128	1.53%	暂停	开放
015102	东方红ESG可持续投资混合A	1.0188	1.0188	1.0035	1.0035	0.0153	1.52%	开放	开放
010225	东方红启航三年持有混合B	4.9301	4.9301	4.8561	4.8561	0.0740	1.52%	开放	开放
910022	东方红启航三年持有混合A	4.9301	5.3211	4.8561	5.2471	0.0740	1.52%	暂停	开放
169107	东方红恒阳五年持有混合	1.1760	1.1760	1.1584	1.1584	0.0176	1.52%	暂停	开放
018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.7460	1.7460	1.7199	1.7199	0.0261	1.52%	开放	开放
013294	东方红智选三年持有混合A	0.8615	0.8615	0.8497	0.8497	0.0118	1.39%	开放	开放
013295	东方红智选三年持有混合C	0.8492	0.8492	0.8376	0.8376	0.0116	1.38%	开放	开放
002803	东方红沪港深混合	2.1660	2.1660	2.1370	2.1370	0.0290	1.36%	开放	开放
169102	东方红睿阳三年持有混合	1.7159	2.6119	1.6930	2.5890	0.0229	1.35%	开放	开放
169103	东方红睿轩三年持有混合	2.2616	2.5996	2.2337	2.5717	0.0279	1.25%	暂停	开放
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.2935	1.2935	1.2785	1.2785	0.0150	1.17%	开放	开放
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.2862	1.2862	1.2714	1.2714	0.0148	1.16%	开放	开放
010699	东方红创新趋势混合	0.8288	0.8288	0.8194	0.8194	0.0094	1.15%	开放	开放
012840	东方红智华三年持有混合C	0.9208	0.9208	0.9113	0.9113	0.0095	1.04%	开放	开放
003396	东方红优享红利混合A	2.6182	2.6182	2.5912	2.5912	0.0270	1.04%	开放	开放
017536	东方红优享红利混合C	2.5795	2.5795	2.5529	2.5529	0.0266	1.04%	开放	开放
012839	东方红智华三年持有混合A	0.9347	0.9347	0.9251	0.9251	0.0096	1.04%	开放	开放
501066	东方红恒元五年持有混合	1.6216	1.6216	1.6051	1.6051	0.0165	1.03%	开放	开放
910021	东方红启华三年持有混合A	4.1207	4.8177	4.0789	4.7759	0.0418	1.02%	暂停	开放
011313	东方红启华三年持有混合B	4.0264	4.0264	3.9856	3.9856	0.0408	1.02%	限大额	开放
001564	东方红京东大数据混合A	3.6050	3.6050	3.5690	3.5690	0.0360	1.01%	开放	开放
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.4350	1.4350	1.4208	1.4208	0.0142	1.00%	开放	开放
017535	东方红京东大数据混合C	3.5510	3.5510	3.5160	3.5160	0.0350	1.00%	开放	开放
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.4476	1.4476	1.4334	1.4334	0.0142	0.99%	开放	开放
010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8955	0.8955	0.8868	0.8868	0.0087	0.98%	开放	开放
501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9184	1.4184	0.9095	1.4095	0.0089	0.98%	限大额	开放
910005	东方红启兴三年持有混合A	4.3179	5.3099	4.2767	5.2687	0.0412	0.96%	暂停	暂停
010441	东方红启兴三年持有混合B	4.2623	4.2623	4.2217	4.2217	0.0406	0.96%	开放	封闭期
020804	东方红量化选股混合发起C	1.1824	1.1824	1.1714	1.1714	0.0110	0.94%	开放	开放
020803	东方红量化选股混合发起A	1.1916	1.1916	1.1806	1.1806	0.0110	0.93%	开放	开放
017493	东方红新动力混合C	5.6250	5.6250	5.5740	5.5740	0.0510	0.92%	开放	开放
000480	东方红新动力混合A	5.7110	5.7990	5.6600	5.7480	0.0510	0.90%	开放	开放
008985	东方红启东三年持有混合	1.5785	1.5785	1.5645	1.5645	0.0140	0.89%	开放	开放
910006	东方红启盛三年持有混合A	3.7689	4.3319	3.7356	4.2986	0.0333	0.89%	暂停	开放
010442	东方红启盛三年持有混合B	3.6815	3.6815	3.6490	3.6490	0.0325	0.89%	开放	开放
001112	东方红中国优势混合	1.7160	1.7160	1.7010	1.7010	0.0150	0.88%	开放	开放
910024	东方红启阳三年持有混合A	4.1288	4.7248	4.0931	4.6891	0.0357	0.87%	暂停	开放
910004	东方红启恒三年持有混合A	10.8419	11.3949	10.7521	11.3051	0.0898	0.84%	暂停	暂停
011724	东方红启恒三年持有混合B	10.2050	10.2050	10.1208	10.1208	0.0842	0.83%	暂停	开放
019008	东方红远见领航混合发起A	1.1921	1.1921	1.1824	1.1824	0.0097	0.82%	开放	开放
019009	东方红远见领航混合发起C	1.1799	1.1799	1.1703	1.1703	0.0096	0.82%	开放	开放
010714	东方红远见价值混合A	1.1612	1.1612	1.1518	1.1518	0.0094	0.82%	开放	开放
017537	东方红远见价值混合C	1.1437	1.1437	1.1345	1.1345	0.0092	0.81%	开放	开放
021857	东方红远见精选混合A	1.2882	1.2882	1.2780	1.2780	0.0102	0.80%	开放	开放
021858	东方红远见精选混合C	1.2836	1.2836	1.2735	1.2735	0.0101	0.79%	开放	开放
009576	东方红智远三年持有混合	1.0236	1.0236	1.0156	1.0156	0.0080	0.79%	限大额	开放
024429	东方红核心价值混合A	1.0877	1.0877	1.0793	1.0793	0.0084	0.78%	开放	开放
024430	东方红核心价值混合C	1.0850	1.0850	1.0767	1.0767	0.0083	0.77%	开放	开放
011312	东方红启瑞三年持有混合B	2.2544	2.2544	2.2376	2.2376	0.0168	0.75%	开放	开放
910011	东方红启瑞三年持有混合A	2.3125	2.6275	2.2953	2.6103	0.0172	0.75%	暂停	开放
910028	东方红内需增长混合A	4.3093	4.7563	4.2788	4.7258	0.0305	0.71%	暂停	开放
012243	东方红内需增长混合B	4.2061	4.2061	4.1764	4.1764	0.0297	0.71%	开放	开放
910017	东方红多元策略混合A	3.3493	3.4633	3.3257	3.4397	0.0236	0.71%	暂停	开放
007658	东方红中证竞争力指数C	1.4916	1.4916	1.4811	1.4811	0.0105	0.71%	开放	开放
017494	东方红多元策略混合C	3.2057	3.2057	3.1832	3.1832	0.0225	0.71%	开放	开放
010821	东方红多元策略混合B	3.2606	3.2606	3.2378	3.2378	0.0228	0.70%	开放	开放
007657	东方红中证竞争力指数A	1.5304	1.5304	1.5197	1.5197	0.0107	0.70%	开放	开放
910026	东方红新源三年持有混合A	2.2495	2.3645	2.2354	2.3504	0.0141	0.63%	暂停	开放
910010	东方红新海混合A	1.7306	2.4886	1.7198	2.4778	0.0108	0.63%	暂停	开放
910009	东方红启程三年持有混合A	5.6828	6.2368	5.6490	6.2030	0.0338	0.60%	暂停	开放
007887	东方红启元三年持有混合B	4.7308	4.7308	4.7046	4.7046	0.0262	0.56%	暂停	开放
910007	东方红启元三年持有混合A	4.6462	5.1582	4.6205	5.1325	0.0257	0.56%	暂停	开放
024045	东方红港股通价值优选混合发起C	1.0641	1.0641	1.0584	1.0584	0.0057	0.54%	开放	开放
024044	东方红港股通价值优选混合发起A	1.0663	1.0663	1.0606	1.0606	0.0057	0.54%	开放	开放
001712	东方红优势精选混合	1.9380	1.9380	1.9280	1.9280	0.0100	0.52%	开放	开放
021651	东方红红利量化选股混合发起C	1.1055	1.1055	1.1003	1.1003	0.0052	0.47%	开放	开放
021650	东方红红利量化选股混合发起A	1.1126	1.1126	1.1074	1.1074	0.0052	0.47%	开放	开放
001862	东方红收益增强债券A	1.3510	1.5810	1.3452	1.5752	0.0058	0.43%	开放	开放
001863	东方红收益增强债券C	1.3161	1.5301	1.3105	1.5245	0.0056	0.43%	开放	开放
001203	东方红稳健精选混合A	1.8254	2.0074	1.8191	2.0011	0.0063	0.35%	开放	开放
001204	东方红稳健精选混合C	1.7885	1.9715	1.7824	1.9654	0.0061	0.34%	开放	开放
014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.0866	1.0866	1.0829	1.0829	0.0037	0.34%	开放	开放
001406	东方红策略精选混合C	1.4803	1.6503	1.4753	1.6453	0.0050	0.34%	开放	开放
001405	东方红策略精选混合A	1.6097	1.7997	1.6043	1.7943	0.0054	0.34%	开放	开放
023082	东方红慧选成长混合A	0.9859	0.9859	0.9827	0.9827	0.0032	0.33%	开放	开放
023083	东方红慧选成长混合C	0.9847	0.9847	0.9816	0.9816	0.0031	0.32%	开放	开放
020562	东方红领先精选混合C	1.6070	1.6070	1.6020	1.6020	0.0050	0.31%	开放	开放
001202	东方红领先精选混合A	1.6080	1.7980	1.6030	1.7930	0.0050	0.31%	开放	开放
017848	东方红先进制造混合A	1.1456	1.1456	1.1421	1.1421	0.0035	0.31%	开放	开放
012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.1464	1.1464	1.1429	1.1429	0.0035	0.31%	开放	开放
012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.1617	1.1617	1.1582	1.1582	0.0035	0.30%	开放	开放
014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1642	1.1642	1.1607	1.1607	0.0035	0.30%	开放	开放
017849	东方红先进制造混合C	1.1314	1.1314	1.1280	1.1280	0.0034	0.30%	开放	开放
005974	东方红配置精选混合A	1.6530	1.6530	1.6489	1.6489	0.0041	0.25%	开放	开放
003045	东方红战略精选混合C	1.3829	1.4329	1.3795	1.4295	0.0034	0.25%	开放	开放
005975	东方红配置精选混合C	1.5916	1.5916	1.5877	1.5877	0.0039	0.25%	开放	开放
003044	东方红战略精选混合A	1.4360	1.4860	1.4325	1.4825	0.0035	0.24%	开放	开放
020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0873	1.0873	1.0847	1.0847	0.0026	0.24%	暂停	开放
020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0924	1.0924	1.0898	1.0898	0.0026	0.24%	暂停	开放
025429	东方红研究精选混合C	0.9939	0.9939	0.9916	0.9916	0.0023	0.23%	开放	开放
025428	东方红研究精选混合A	0.9949	0.9949	0.9926	0.9926	0.0023	0.23%	开放	开放
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1263	1.1263	1.1241	1.1241	0.0022	0.20%	开放	开放
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1087	1.1087	1.1066	1.1066	0.0021	0.19%	开放	开放
025304	东方红汇诚债券C	1.0000	1.0000	0.9983	0.9983	0.0017	0.17%	限大额	开放
025303	东方红汇诚债券A	1.0008	1.0008	0.9991	0.9991	0.0017	0.17%	限大额	开放
025040	东方红汇明债券C	0.9960	0.9960	0.9945	0.9945	0.0015	0.15%	开放	暂停
025039	东方红汇明债券A	0.9963	0.9963	0.9948	0.9948	0.0015	0.15%	开放	暂停
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0929	1.0929	1.0913	1.0913	0.0016	0.15%	开放	开放
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.1019	1.1019	1.1003	1.1003	0.0016	0.15%	开放	开放
002652	东方红汇利债券C	1.1213	1.4213	1.1197	1.4197	0.0016	0.14%	开放	开放
002651	东方红汇利债券A	1.1234	1.4684	1.1218	1.4668	0.0016	0.14%	开放	开放
009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0572	1.1722	1.0557	1.1707	0.0015	0.14%	开放	开放
009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0583	1.1945	1.0568	1.1930	0.0015	0.14%	开放	开放
018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	2.2440	2.2440	2.2410	2.2410	0.0030	0.13%	开放	开放
002701	东方红汇阳债券A	1.1534	1.4784	1.1519	1.4769	0.0015	0.13%	开放	开放
005008	东方红汇阳债券Z	1.1542	1.4592	1.1527	1.4577	0.0015	0.13%	开放	开放
001946	东方红信用债债券C	1.1904	1.4304	1.1889	1.4289	0.0015	0.13%	开放	开放
002702	东方红汇阳债券C	1.1366	1.4306	1.1352	1.4292	0.0014	0.12%	开放	开放
001945	东方红信用债债券A	1.2300	1.4800	1.2285	1.4785	0.0015	0.12%	开放	开放
025482	东方红信用债债券D	1.2300	1.2300	1.2285	1.2285	0.0015	0.12%	暂停	开放
018479	东方红6个月持有债券A	1.0858	1.0858	1.0846	1.0846	0.0012	0.11%	开放	开放
023673	东方红裕丰回报债券C	1.0070	1.0070	1.0059	1.0059	0.0011	0.11%	开放	开放
023672	东方红裕丰回报债券A	1.0092	1.0092	1.0081	1.0081	0.0011	0.11%	开放	开放
025033	东方红益恒纯债债券D	1.0170	1.0170	1.0159	1.0159	0.0011	0.11%	开放	开放
501054	东方红睿泽三年持有混合A	1.3030	1.6030	1.3016	1.6016	0.0014	0.11%	开放	开放
018480	东方红6个月持有债券C	1.0797	1.0797	1.0786	1.0786	0.0011	0.10%	开放	开放
011032	东方红睿泽三年持有混合C	1.2780	1.2780	1.2767	1.2767	0.0013	0.10%	开放	开放
016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.1138	1.1138	1.1127	1.1127	0.0011	0.10%	开放	开放
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0147	1.0147	1.0137	1.0137	0.0010	0.10%	开放	开放
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0168	1.0168	1.0158	1.0158	0.0010	0.10%	开放	开放
016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.1232	1.1232	1.1221	1.1221	0.0011	0.10%	开放	开放
002784	东方红价值精选混合C	1.1456	1.4936	1.1446	1.4926	0.0010	0.09%	开放	开放
002783	东方红价值精选混合A	1.1494	1.5454	1.1484	1.5444	0.0010	0.09%	开放	开放
021648	东方红动力领航混合C	1.5140	1.5140	1.5127	1.5127	0.0013	0.09%	开放	开放
021647	东方红动力领航混合A	1.5220	1.5220	1.5207	1.5207	0.0013	0.09%	开放	开放
012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.1091	1.1091	1.1082	1.1082	0.0009	0.08%	开放	开放
012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1295	1.1295	1.1286	1.1286	0.0009	0.08%	开放	开放
007262	东方红聚利债券A	1.4467	1.4467	1.4456	1.4456	0.0011	0.08%	开放	开放
007263	东方红聚利债券C	1.4109	1.4109	1.4099	1.4099	0.0010	0.07%	开放	开放
015053	东方红医疗升级股票发起C	1.5052	1.5052	1.5044	1.5044	0.0008	0.05%	开放	开放
015052	东方红医疗升级股票发起A	1.5330	1.5330	1.5322	1.5322	0.0008	0.05%	开放	开放
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0413	1.0413	1.0409	1.0409	0.0004	0.04%	开放	开放
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0347	1.2223	1.0344	1.2220	0.0003	0.03%	开放	开放
024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%	限大额	开放
024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0376	1.0376	1.0373	1.0373	0.0003	0.03%	限大额	开放
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0418	1.0418	1.0415	1.0415	0.0003	0.03%	开放	开放
020285	东方红汇享债券C	1.0849	1.0849	1.0846	1.0846	0.0003	0.03%	开放	开放
020284	东方红汇享债券A	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%	开放	开放
013168	东方红稳添利纯债C	1.1214	1.2178	1.1212	1.2176	0.0002	0.02%	开放	开放
025113	东方红稳添利纯债D	1.1266	1.1266	1.1264	1.1264	0.0002	0.02%	开放	开放
002650	东方红稳添利纯债A	1.1267	1.3462	1.1265	1.3460	0.0002	0.02%	开放	开放
018166	东方红稳添利纯债E	1.1466	1.1680	1.1464	1.1678	0.0002	0.02%	开放	开放
019100	东方红稳添利纯债B	1.1480	1.1694	1.1478	1.1692	0.0002	0.02%	开放	开放
009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0077	1.1957	1.0076	1.1956	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0279	1.2255	1.0278	1.2254	0.0001	0.01%	开放	开放
024960	东方红益丰纯债债券D	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%	开放	开放
019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%	开放	开放
019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0615	1.0615	1.0614	1.0614	0.0001	0.01%	开放	开放
014911	东方红短债债券C	1.0762	1.0962	1.0761	1.0961	0.0001	0.01%	开放	开放
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0358	1.1608	1.0358	1.1608	0.0000	0.00%	开放	开放
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0393	1.2073	1.0393	1.2073	0.0000	0.00%	开放	开放
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0379	1.1156	1.0379	1.1156	0.0000	0.00%	开放	开放
014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.1615	1.1615	1.1615	1.1615	0.0000	0.00%	暂停	开放
014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.1442	1.1442	1.1442	1.1442	0.0000	0.00%	暂停	开放
014910	东方红短债债券A	1.0802	1.1002	1.0802	1.1002	0.0000	0.00%	开放	开放
015612	东方红短债债券E	1.0739	1.0939	1.0739	1.0939	0.0000	0.00%	开放	开放
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%	限大额	开放
018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%	开放	开放
018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0658	1.0658	1.0658	1.0658	0.0000	0.00%	开放	开放
018186	东方红益丰纯债债券C	1.0315	1.1465	1.0315	1.1465	0.0000	0.00%	开放	开放
021407	东方红益丰纯债债券B	1.0282	1.1255	1.0282	1.1255	0.0000	0.00%	开放	开放
022315	东方红益丰纯债债券E	1.0589	1.0989	1.0589	1.0989	0.0000	0.00%	开放	开放
024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1164	1.1164	1.1164	1.1164	0.0000	0.00%	开放	开放
024971	东方红短债债券D	1.0801	1.0801	1.0801	1.0801	0.0000	0.00%	开放	开放
003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1164	1.3224	1.1165	1.3225	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1078	1.2928	1.1079	1.2929	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020615	东方红益鑫纯债债券E	1.1074	1.1074	1.1075	1.1075	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019541	东方红90天持有纯债A	1.0629	1.0629	1.0630	1.0630	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019542	东方红90天持有纯债C	1.0589	1.0589	1.0590	1.0590	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020133	东方红60天持有纯债A	1.0570	1.0570	1.0572	1.0572	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020134	东方红60天持有纯债C	1.0527	1.0527	1.0530	1.0530	-0.0003	-0.03%	开放	开放
025518	东方红中证东方红红利低波动指数D	1.3904	1.3904	1.3919	1.3919	-0.0015	-0.11%	暂停	开放
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.3903	1.4683	1.3918	1.4698	-0.0015	-0.11%	开放	开放
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3802	1.4492	1.3817	1.4507	-0.0015	-0.11%	开放	开放
000970	东方红睿元混合	3.4960	3.4960	--	--	--	--	暂停	暂停
001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2340	2.2340	--	--	--	--	暂停	暂停
001906	东方红6个月定开债	1.0697	1.4068	--	--	--	--	暂停	开放
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4998	1.4998	--	--	--	--	暂停	暂停
006353	东方红核心优选定开混合A	1.3730	1.4030	--	--	--	--	暂停	暂停
008263	东方红品质优选定开混合	1.1259	1.1909	--	--	--	--	暂停	暂停
008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1079	1.2029	--	--	--	--	暂停	暂停
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0083	1.1615	--	--	--	--	暂停	暂停
009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.3250	1.3250	--	--	--	--	暂停	暂停
010292	东方红核心优选定开混合C	1.3515	1.3815	--	--	--	--	暂停	暂停
010443	东方红启程三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0698	1.0698	--	--	--	--	暂停	暂停
010862	东方红启阳三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011725	东方红新源三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
017673	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017675	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018867	东方红3个月定开纯债	1.0547	1.0647	--	--	--	--	暂停	暂停
019773	东方红智享三年持有混合A	1.3834	1.4034	--	--	--	--	暂停	暂停
019774	东方红智享三年持有混合C	1.3745	1.3945	--	--	--	--	暂停	暂停
019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024816	东方红中证A500指数增强A	1.0023	1.0023	--	--	--	--	暂停	暂停
024817	东方红中证A500指数增强C	1.0022	1.0022	--	--	--	--	暂停	暂停
025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9691	0.9691	--	--	--	--	暂停	暂停
025071	东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9681	0.9681	--	--	--	--	暂停	暂停
025373	东方红上证科创板综合指数增强A	1.0055	1.0055	--	--	--	--	暂停	暂停
025374	东方红上证科创板综合指数增强C	1.0053	1.0053	--	--	--	--	暂停	暂停
025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025911	东方红中证全指指数增强A	--	--	--	--	--	--
025912	东方红中证全指指数增强C	--	--	--	--	--	--
026055	东方红汇裕债券A	--	--	--	--	--	--
026056	东方红汇裕债券C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005057	东方红货币B	0.3644	1.3600%	0.3638	1.3620%	0.11%	0.34%	0.70%	1.39%
005058	东方红货币E	0.3643	1.3600%	0.3638	1.3610%	0.11%	0.34%	0.70%	1.39%
007865	东方红货币D	0.3396	1.2690%	0.3389	1.2700%	0.10%	0.32%	0.66%	1.31%
005056	东方红货币A	0.3260	1.2180%	0.3252	1.2190%	0.10%	0.28%	0.59%	1.17%
007864	东方红货币C	0.2976	1.1170%	0.2979	1.1190%	0.09%	0.28%	0.58%	1.17%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
169105	东方红睿华LOF	1.7790	2.1400	1.7525	2.1135	0.0265	1.51%	1.7540	-1.41%
169101	东方红睿丰LOF	2.0210	2.9230	2.0040	2.9060	0.0170	0.85%	2.0020	-0.94%
169106	东方红创优定开	1.1236	1.4736	1.1181	1.4681	0.0055	0.49%	1.1110	-1.12%
501053	东方红目标优选	1.0840	1.4820	1.0815	1.4795	0.0025	0.23%	--	--
169104	东方红睿满LOF	2.2720	2.6230	2.2700	2.6210	0.0020	0.09%	2.2670	-0.22%

东方红资产管理股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601899	紫金矿业	5251.84	154614.23	0.78%
300502	新易盛	360.03	131686.71	0.66%
601138	工业富联	1805.07	119152.48	0.60%
002463	沪电股份	1554.65	114220.32	0.57%
002475	立讯精密	1735.19	112249.47	0.56%
300972	万辰集团	608.37	110419.84	0.56%
605376	博迁新材	1626.33	106427.04	0.54%
300750	宁德时代	240.39	96635.82	0.49%
300308	中际旭创	205.57	82986.48	0.42%
600585	海螺水泥	3344.98	77670.47	0.39%
688256	寒武纪	57.80	76578.90	0.39%
300394	天孚通信	433.48	72738.50	0.37%
600276	恒瑞医药	1006.33	72003.13	0.36%
601012	隆基绿能	3220.38	57966.93	0.29%
300014	亿纬锂能	622.59	56655.35	0.29%
688677	海泰新光	1015.98	50494.25	0.25%
600660	福耀玻璃	687.38	50460.84	0.25%
300037	新宙邦	911.27	48643.84	0.24%
003010	若羽臣	1109.94	47738.52	0.24%
002916	深南电路	220.13	47689.94	0.24%
000333	美的集团	645.53	46904.46	0.24%
002384	东山精密	649.83	46462.84	0.23%
688411	海博思创	142.34	46106.16	0.23%
000035	中国天楹	8487.06	45236.02	0.23%
002558	巨人网络	835.14	37731.63	0.19%
002415	海康威视	1135.95	35805.28	0.18%
601318	中国平安	645.99	35600.59	0.18%
600489	中金黄金	1589.07	34848.31	0.18%
600989	宝丰能源	1918.59	34150.90	0.17%
000426	兴业银锡	981.44	32279.56	0.16%
300494	盛天网络	2238.42	31785.56	0.16%
688278	特宝生物	363.86	30582.38	0.15%
603444	吉比特	51.91	29484.88	0.15%
603605	珀莱雅	353.00	28519.19	0.14%
002352	顺丰控股	703.86	28386.67	0.14%
600893	航发动力	657.15	27718.59	0.14%
300274	阳光电源	170.25	27576.45	0.14%
605598	上海港湾	1007.68	25292.70	0.13%
688506	百利天恒	66.15	24825.87	0.12%
000893	亚钾国际	630.20	24684.93	0.12%
688192	迪哲医药	339.07	24559.03	0.12%
002487	大金重工	512.88	24213.17	0.12%
002773	康弘药业	629.59	23313.64	0.12%
600036	招商银行	575.01	23235.98	0.12%
300476	胜宏科技	78.20	22326.73	0.11%
002371	北方华创	48.78	22066.12	0.11%
002841	视源股份	549.17	21857.13	0.11%
300791	仙乐健康	855.98	20355.29	0.10%
600183	生益科技	349.24	18865.84	0.09%
601333	广深铁路	4925.05	16449.67	0.08%
600163	中闽能源	3130.01	16119.53	0.08%
688111	金山办公	49.19	15568.76	0.08%
603296	华勤技术	146.65	15451.19	0.08%
002379	宏创控股	869.41	15092.96	0.08%
002028	思源电气	136.28	14857.06	0.07%
600323	瀚蓝环境	548.84	14835.15	0.07%
603997	继峰股份	1116.21	14812.06	0.07%
603236	移远通信	136.47	14345.84	0.07%
300161	华中数控	472.18	13797.10	0.07%
002602	世纪华通	652.15	13505.95	0.07%
600737	中粮糖业	829.84	13235.95	0.07%
688428	诺诚健华	458.94	13089.05	0.07%
600941	中国移动	124.14	12994.98	0.07%
002202	金风科技	855.81	12811.50	0.06%
300408	三环集团	273.05	12650.41	0.06%
601009	南京银行	1143.69	12500.54	0.06%
603171	税友股份	240.14	12206.28	0.06%
688052	纳芯微	60.98	12194.18	0.06%
688266	泽璟制药	107.83	12186.11	0.06%
000963	华东医药	291.19	12098.94	0.06%
002223	鱼跃医疗	306.53	11957.74	0.06%
300433	蓝思科技	355.77	11911.22	0.06%
002396	星网锐捷	373.17	11325.71	0.06%
600426	华鲁恒升	420.60	11192.19	0.06%
002850	科达利	51.75	10127.48	0.05%
600362	江西铜业	276.45	9811.21	0.05%
002891	中宠股份	179.29	9540.12	0.05%
600887	伊利股份	349.06	9522.36	0.05%
000651	格力电器	239.61	9517.31	0.05%
600674	川投能源	658.42	9402.24	0.05%
603799	华友钴业	137.73	9076.41	0.05%
002327	富安娜	1257.70	8829.05	0.04%
600008	首创环保	2717.76	8642.48	0.04%
002897	意华股份	174.83	8428.55	0.04%
000895	双汇发展	340.66	8427.93	0.04%
300525	博思软件	608.37	8413.71	0.04%
601000	唐山港	2201.51	8387.75	0.04%
601658	邮储银行	1425.11	8194.38	0.04%
300850	新强联	187.17	8138.17	0.04%
601288	农业银行	1210.87	8076.50	0.04%
600820	隧道股份	1250.34	8002.18	0.04%
002267	陕天然气	942.61	7653.99	0.04%
000768	中航西飞	283.26	7611.20	0.04%
300653	正海生物	367.71	7324.87	0.04%
603888	新华网	349.34	6902.88	0.03%
605368	蓝天燃气	712.59	6869.35	0.03%
603678	火炬电子	170.66	6633.55	0.03%
603209	兴通股份	441.39	6475.22	0.03%
605060	联德股份	223.20	6238.44	0.03%
300059	东方财富	224.99	6101.73	0.03%
002609	捷顺科技	606.60	6047.77	0.03%
002092	中泰化学	1270.59	5844.71	0.03%
601688	华泰证券	267.64	5826.52	0.03%
002179	中航光电	138.42	5712.39	0.03%
688072	拓荆科技	21.95	5712.07	0.03%
688443	智翔金泰	169.24	5170.38	0.03%
600236	桂冠电力	778.11	5112.18	0.03%
600033	福建高速	1475.88	4958.96	0.02%
601058	赛轮轮胎	341.67	4913.21	0.02%
603986	兆易创新	21.97	4686.20	0.02%
300415	伊之密	174.67	4567.64	0.02%
300257	开山股份	289.15	4461.64	0.02%
600035	楚天高速	1123.55	4438.02	0.02%
002595	豪迈科技	73.67	4365.10	0.02%
600874	创业环保	707.57	4202.97	0.02%
603218	日月股份	285.28	4190.74	0.02%
600020	中原高速	958.34	4053.80	0.02%
600713	南京医药	811.53	4008.96	0.02%
002517	恺英网络	137.00	3846.96	0.02%
300893	松原安全	96.24	3839.90	0.02%
688545	兴福电子	92.37	3812.28	0.02%
688099	晶晨股份	33.78	3756.21	0.02%
002690	美亚光电	181.90	3685.30	0.02%
603025	大豪科技	213.98	3622.72	0.02%
601878	浙商证券	310.00	3574.30	0.02%
600030	中信证券	113.89	3405.27	0.02%
002705	新宝股份	210.05	3301.97	0.02%
002968	新大正	282.37	3295.28	0.02%
600352	浙江龙盛	330.00	3290.10	0.02%
000026	飞亚达	195.91	3197.25	0.02%
000792	盐湖股份	151.24	3153.35	0.02%
603859	能科科技	65.00	3127.15	0.02%
000900	现代投资	763.12	3121.16	0.02%
600803	新奥股份	173.15	3113.23	0.02%
688212	澳华内镜	55.47	2872.04	0.01%
600368	五洲交通	667.37	2802.95	0.01%
300818	耐普矿机	100.00	2767.00	0.01%
300661	圣邦股份	33.00	2748.57	0.01%
002582	好想你	283.43	2635.90	0.01%
603517	ST绝味	192.98	2609.04	0.01%
601595	上海电影	80.23	2404.49	0.01%
300664	鹏鹞环保	435.21	2284.85	0.01%
002153	石基信息	210.10	2245.93	0.01%
002345	潮宏基	150.00	2143.50	0.01%
002980	华盛昌	80.00	1990.40	0.01%
600782	新钢股份	461.53	1929.20	0.01%
600690	海尔智家	71.25	1804.76	0.01%
601336	新华保险	29.27	1790.15	0.01%
002459	晶澳科技	130.07	1709.12	0.01%
002027	分众传媒	204.76	1650.37	0.01%
002078	太阳纸业	105.47	1507.17	0.01%
000960	锡业股份	59.69	1381.23	0.01%
600809	山西汾酒	7.07	1371.65	0.01%
600519	贵州茅台	0.93	1340.31	0.01%
603606	东方电缆	18.83	1330.15	0.01%
002142	宁波银行	49.61	1311.27	0.01%
600000	浦发银行	90.08	1071.95	0.01%
600900	长江电力	35.50	967.38	0.00%
002170	芭田股份	89.42	966.63	0.00%
600988	赤峰黄金	32.15	951.00	0.00%
600011	华能国际	130.00	917.80	0.00%
600309	万华化学	13.62	906.82	0.00%
301459	丰茂股份	19.96	844.22	0.00%
002616	长青集团	113.10	779.26	0.00%
688208	道通科技	19.07	747.93	0.00%
301498	乖宝宠物	7.68	721.76	0.00%
689009	九号公司	10.42	697.10	0.00%
603950	长源东谷	17.65	650.58	0.00%
603766	隆鑫通用	52.85	635.26	0.00%
601166	兴业银行	27.05	536.94	0.00%
603238	诺邦股份	28.25	536.75	0.00%
688089	嘉必优	20.93	534.76	0.00%
603259	药明康德	3.41	382.02	0.00%
002460	赣锋锂业	6.23	379.28	0.00%
000858	五粮液	3.04	369.30	0.00%
688122	西部超导	4.68	304.62	0.00%
300003	乐普医疗	13.53	237.05	0.00%
600109	国金证券	23.13	236.62	0.00%
000513	丽珠集团	5.53	212.63	0.00%
601766	中国中车	28.40	212.15	0.00%
601398	工商银行	27.99	204.33	0.00%
601598	中国外运	31.67	202.37	0.00%
002001	新和成	7.40	176.34	0.00%
300373	扬杰科技	2.42	168.04	0.00%
688008	澜起科技	1.08	167.77	0.00%
603290	斯达半导	1.51	166.10	0.00%
000538	云南白药	2.90	164.58	0.00%
600098	广州发展	24.74	163.04	0.00%
603588	高能环境	22.24	159.24	0.00%
601128	常熟银行	22.90	156.64	0.00%
000050	深天马A	15.31	151.88	0.00%
603979	金诚信	2.05	142.97	0.00%
002545	东方铁塔	8.90	124.60	0.00%
300073	当升科技	1.62	107.55	0.00%
688187	时代电气	1.87	98.42	0.00%
688629	华丰科技	0.98	96.43	0.00%
601880	辽港股份	54.03	94.01	0.00%
600166	福田汽车	32.63	89.41	0.00%
601668	中国建筑	16.17	88.13	0.00%
002727	一心堂	6.15	85.61	0.00%
301456	盘古智能	2.60	82.08	0.00%
688426	康为世纪	2.95	81.24	0.00%
601163	三角轮胎	5.26	72.85	0.00%
688361	中科飞测	0.61	70.65	0.00%
002817	黄山胶囊	9.08	68.83	0.00%
688550	瑞联新材	1.30	65.58	0.00%
603700	宁水集团	5.20	61.88	0.00%
300699	光威复材	1.99	60.40	0.00%
002782	可立克	3.55	60.00	0.00%
688775	影石创新	0.09	25.89	0.00%
301656	联合动力	0.71	21.82	0.00%
688729	屹唐股份	0.53	15.78	0.00%
301678	新恒汇	0.13	10.64	0.00%
301668	昊创瑞通	0.16	8.27	0.00%
603049	中策橡胶	0.07	3.66	0.00%
301590	优优绿能	0.01	3.24	0.00%
301658	首航新能	0.09	3.08	0.00%
301584	建发致新	0.04	1.30	0.00%
301535	浙江华远	0.05	1.07	0.00%