东方红资产管理公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

东方红资产管理概况
公司全称	上海东方证券资产管理有限公司
英文名称	Orient Securities Asset Management Company Limited
资产规模	2069.76（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2010-06-08	注册资本	30000.00（万元）
法人代表	杨斌	总经理	成飞
注册地址	上海市黄浦区中山南路109号7层-11层
办公地址	上海市黄浦区外马路108号供销大厦7层-11层
邮政编码	200010	客服邮箱	service@dfham.com
网站地址	www.dfham.com
电话号码	400-920-0808	传真号码	021-63326381
经营范围	证券资产管理业务;公开募集证券投资基金管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	上海东方证券资产管理有限公司(简称:东方红资产管理)成立于2010年7月28日,是国内首家获中国证监会批准设立的券商系资产管理公司,也是业内首家获得公募基金管理业务资格的券商资管公司。公司注册资本3亿元人民币,截至2021年12月31日,公司总资产人民币54.43亿元,净资产36.75亿元。

东方红资产管理旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015052	东方红医疗升级股票发起A	1.1748	1.1748	1.1369	1.1369	0.0379	3.33%	开放	开放
015053	东方红医疗升级股票发起C	1.1504	1.1504	1.1134	1.1134	0.0370	3.32%	开放	开放
025070	东方红医疗创新混合(QDII)A	0.7733	0.7733	0.7522	0.7522	0.0211	2.81%	开放	开放
025071	东方红医疗创新混合(QDII)C	0.7704	0.7704	0.7494	0.7494	0.0210	2.80%	开放	开放
910011	东方红启瑞三年持有混合A	2.3069	2.6219	2.2641	2.5791	0.0428	1.89%	暂停	开放
017537	东方红远见价值混合C	1.1271	1.1271	1.1062	1.1062	0.0209	1.89%	开放	开放
011312	东方红启瑞三年持有混合B	2.2443	2.2443	2.2027	2.2027	0.0416	1.89%	开放	开放
010714	东方红远见价值混合A	1.1473	1.1473	1.1261	1.1261	0.0212	1.88%	开放	开放
021858	东方红远见精选混合C	1.2799	1.2799	1.2563	1.2563	0.0236	1.88%	开放	开放
021857	东方红远见精选混合A	1.2877	1.2877	1.2640	1.2640	0.0237	1.88%	开放	开放
501066	东方红恒元五年持有混合	1.5676	1.5676	1.5392	1.5392	0.0284	1.85%	开放	开放
019008	东方红远见领航混合发起A	1.2044	1.2044	1.1846	1.1846	0.0198	1.67%	开放	开放
019009	东方红远见领航混合发起C	1.1888	1.1888	1.1693	1.1693	0.0195	1.67%	开放	开放
501049	东方红睿玺三年持有混合A	0.9048	1.4048	0.8901	1.3901	0.0147	1.65%	开放	开放
010506	东方红睿玺三年持有混合C	0.8799	0.8799	0.8657	0.8657	0.0142	1.64%	开放	开放
021650	东方红红利量化选股混合发起A	1.0581	1.0581	1.0412	1.0412	0.0169	1.62%	开放	开放
021651	东方红红利量化选股混合发起C	1.0486	1.0486	1.0319	1.0319	0.0167	1.62%	开放	开放
020804	东方红量化选股混合发起C	1.2957	1.2957	1.2752	1.2752	0.0205	1.61%	开放	开放
020803	东方红量化选股混合发起A	1.3092	1.3092	1.2885	1.2885	0.0207	1.61%	开放	开放
026496	东方红消费研选混合发起C	0.9027	0.9027	0.8885	0.8885	0.0142	1.60%	开放	开放
026495	东方红消费研选混合发起A	0.9046	0.9046	0.8904	0.8904	0.0142	1.59%	开放	开放
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.4588	1.4588	1.4361	1.4361	0.0227	1.58%	开放	开放
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.4476	1.4476	1.4251	1.4251	0.0225	1.58%	开放	开放
013295	东方红智选三年持有混合C	0.9770	0.9770	0.9619	0.9619	0.0151	1.57%	开放	开放
013294	东方红智选三年持有混合A	0.9929	0.9929	0.9776	0.9776	0.0153	1.57%	开放	开放
002803	东方红沪港深混合	2.4670	2.4670	2.4320	2.4320	0.0350	1.44%	开放	开放
024044	东方红港股通价值优选混合发起A	0.9537	0.9537	0.9402	0.9402	0.0135	1.44%	开放	开放
024045	东方红港股通价值优选混合发起C	0.9492	0.9492	0.9358	0.9358	0.0134	1.43%	开放	开放
169102	东方红睿阳三年持有混合	1.9681	2.8641	1.9404	2.8364	0.0277	1.43%	开放	开放
910005	东方红启兴三年持有混合A	3.8914	4.8834	3.8385	4.8305	0.0529	1.38%	暂停	暂停
010441	东方红启兴三年持有混合B	3.8254	3.8254	3.7735	3.7735	0.0519	1.38%	开放	封闭期
024816	东方红中证A500指数增强A	1.0660	1.0660	1.0524	1.0524	0.0136	1.29%	开放	开放
024817	东方红中证A500指数增强C	1.0636	1.0636	1.0501	1.0501	0.0135	1.29%	开放	开放
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.3478	1.4298	1.3308	1.4128	0.0170	1.28%	开放	开放
025518	东方红中证东方红红利低波动指数D	1.3478	1.3518	1.3308	1.3348	0.0170	1.28%	暂停	开放
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3351	1.4081	1.3184	1.3914	0.0167	1.27%	开放	开放
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.8821	1.8821	1.8594	1.8594	0.0227	1.22%	开放	开放
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.8618	1.8618	1.8394	1.8394	0.0224	1.22%	开放	开放
024228	东方红中证港股通高股息投资指数C	1.0036	1.0096	0.9917	0.9977	0.0119	1.20%	开放	开放
024227	东方红中证港股通高股息投资指数A	1.0050	1.0110	0.9931	0.9991	0.0119	1.20%	开放	开放
023082	东方红慧选成长混合A	0.9757	0.9757	0.9647	0.9647	0.0110	1.14%	开放	开放
023083	东方红慧选成长混合C	0.9720	0.9720	0.9611	0.9611	0.0109	1.13%	开放	开放
007657	东方红中证竞争力指数A	1.6927	1.6927	1.6749	1.6749	0.0178	1.06%	开放	开放
007658	东方红中证竞争力指数C	1.6463	1.6463	1.6290	1.6290	0.0173	1.06%	开放	开放
001564	东方红京东大数据混合A	3.9580	3.9580	3.9240	3.9240	0.0340	0.87%	开放	开放
017535	东方红京东大数据混合C	3.8890	3.8890	3.8560	3.8560	0.0330	0.86%	开放	开放
025911	东方红中证全指指数增强A	1.0395	1.0395	1.0307	1.0307	0.0088	0.85%	开放	开放
025912	东方红中证全指指数增强C	1.0373	1.0373	1.0286	1.0286	0.0087	0.85%	开放	开放
910017	东方红多元策略混合A	3.8015	3.9155	3.7697	3.8837	0.0318	0.84%	暂停	开放
010821	东方红多元策略混合B	3.6930	3.6930	3.6622	3.6622	0.0308	0.84%	开放	开放
017494	东方红多元策略混合C	3.6217	3.6217	3.5916	3.5916	0.0301	0.84%	开放	开放
910028	东方红内需增长混合A	5.0078	5.4548	4.9665	5.4135	0.0413	0.83%	暂停	开放
012243	东方红内需增长混合B	4.8781	4.8781	4.8379	4.8379	0.0402	0.83%	开放	开放
024429	东方红核心价值混合A	1.1570	1.1570	1.1481	1.1481	0.0089	0.78%	开放	开放
024430	东方红核心价值混合C	1.1510	1.1510	1.1422	1.1422	0.0088	0.77%	开放	开放
025429	东方红研究精选混合C	1.1376	1.1376	1.1292	1.1292	0.0084	0.74%	开放	开放
025428	东方红研究精选混合A	1.1417	1.1417	1.1333	1.1333	0.0084	0.74%	开放	开放
003396	东方红优享红利混合A	2.8742	2.8742	2.8554	2.8554	0.0188	0.66%	开放	开放
017536	东方红优享红利混合C	2.8244	2.8244	2.8061	2.8061	0.0183	0.65%	开放	开放
010699	东方红创新趋势混合	0.9496	0.9496	0.9442	0.9442	0.0054	0.57%	开放	开放
012839	东方红智华三年持有混合A	1.0628	1.0628	1.0569	1.0569	0.0059	0.56%	开放	开放
012840	东方红智华三年持有混合C	1.0451	1.0451	1.0393	1.0393	0.0058	0.56%	开放	开放
001712	东方红优势精选混合	2.5420	2.5420	2.5280	2.5280	0.0140	0.55%	开放	开放
910021	东方红启华三年持有混合A	4.7104	5.4074	4.6856	5.3826	0.0248	0.53%	暂停	开放
011313	东方红启华三年持有混合B	4.5929	4.5929	4.5688	4.5688	0.0241	0.53%	限大额	开放
017493	东方红新动力混合C	6.0320	6.0320	6.0010	6.0010	0.0310	0.52%	开放	开放
012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.1775	1.1775	1.1715	1.1715	0.0060	0.51%	开放	开放
012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.1602	1.1602	1.1543	1.1543	0.0059	0.51%	开放	开放
000480	东方红新动力混合A	6.1400	6.2280	6.1090	6.1970	0.0310	0.51%	开放	开放
018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.9902	1.9902	1.9804	1.9804	0.0098	0.49%	开放	开放
019535	东方红新兴成长混合A	1.2842	1.2842	1.2779	1.2779	0.0063	0.49%	开放	开放
019536	东方红新兴成长混合C	1.2775	1.2775	1.2713	1.2713	0.0062	0.49%	开放	开放
014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1445	1.1445	1.1395	1.1395	0.0050	0.44%	开放	开放
910024	东方红启阳三年持有混合A	4.3914	4.9874	4.3729	4.9689	0.0185	0.42%	暂停	开放
910006	东方红启盛三年持有混合A	3.9405	4.5035	3.9248	4.4878	0.0157	0.40%	暂停	开放
010442	东方红启盛三年持有混合B	3.8409	3.8409	3.8257	3.8257	0.0152	0.40%	开放	开放
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.1234	1.1234	1.1190	1.1190	0.0044	0.39%	开放	开放
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.1036	1.1036	1.0993	1.0993	0.0043	0.39%	开放	开放
020285	东方红汇享债券C	1.0730	1.0730	1.0689	1.0689	0.0041	0.38%	开放	开放
020284	东方红汇享债券A	1.0831	1.0831	1.0790	1.0790	0.0041	0.38%	开放	开放
014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	1.0644	1.0644	1.0604	1.0604	0.0040	0.38%	开放	开放
005974	东方红配置精选混合A	1.6308	1.6308	1.6247	1.6247	0.0061	0.38%	开放	开放
012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0920	1.0920	1.0880	1.0880	0.0040	0.37%	开放	开放
005975	东方红配置精选混合C	1.5661	1.5661	1.5604	1.5604	0.0057	0.37%	开放	开放
009576	东方红智远三年持有混合	1.0474	1.0474	1.0436	1.0436	0.0038	0.36%	限大额	开放
012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.1144	1.1144	1.1104	1.1104	0.0040	0.36%	开放	开放
169103	东方红睿轩三年持有混合	2.5492	2.8872	2.5401	2.8781	0.0091	0.36%	暂停	开放
000619	东方红产业升级混合	6.1250	6.1250	6.1040	6.1040	0.0210	0.34%	开放	开放
001862	东方红收益增强债券A	1.3658	1.5958	1.3612	1.5912	0.0046	0.34%	开放	开放
001863	东方红收益增强债券C	1.3278	1.5418	1.3234	1.5374	0.0044	0.33%	开放	开放
003044	东方红战略精选混合A	1.4184	1.4684	1.4137	1.4637	0.0047	0.33%	开放	开放
001204	东方红稳健精选混合C	1.7866	1.9696	1.7807	1.9637	0.0059	0.33%	开放	开放
003045	东方红战略精选混合C	1.3631	1.4131	1.3586	1.4086	0.0045	0.33%	开放	开放
001203	东方红稳健精选混合A	1.8281	2.0101	1.8221	2.0041	0.0060	0.33%	开放	开放
001405	东方红策略精选混合A	1.6199	1.8099	1.6147	1.8047	0.0052	0.32%	开放	开放
008985	东方红启东三年持有混合	1.6243	1.6243	1.6191	1.6191	0.0052	0.32%	开放	开放
001406	东方红策略精选混合C	1.4858	1.6558	1.4811	1.6511	0.0047	0.32%	开放	开放
020562	东方红领先精选混合C	1.6220	1.6220	1.6170	1.6170	0.0050	0.31%	开放	开放
001202	东方红领先精选混合A	1.6230	1.8130	1.6180	1.8080	0.0050	0.31%	开放	开放
022571	东方红景瑞精选混合C	0.9791	0.9791	0.9762	0.9762	0.0029	0.30%	开放	开放
022570	东方红景瑞精选混合A	0.9804	0.9804	0.9775	0.9775	0.0029	0.30%	开放	开放
025304	东方红汇诚债券C	1.0121	1.0121	1.0092	1.0092	0.0029	0.29%	限大额	开放
026056	东方红汇裕债券C	1.0108	1.0108	1.0080	1.0080	0.0028	0.28%	开放	开放
026055	东方红汇裕债券A	1.0127	1.0127	1.0099	1.0099	0.0028	0.28%	开放	开放
025303	东方红汇诚债券A	1.0149	1.0149	1.0121	1.0121	0.0028	0.28%	限大额	开放
026284	东方红嘉享混合发起A	1.1460	1.1460	1.1429	1.1429	0.0031	0.27%	开放	开放
002701	东方红汇阳债券A	1.1491	1.4741	1.1460	1.4710	0.0031	0.27%	开放	开放
002652	东方红汇利债券C	1.1156	1.4156	1.1126	1.4126	0.0030	0.27%	开放	开放
002651	东方红汇利债券A	1.1200	1.4650	1.1170	1.4620	0.0030	0.27%	开放	开放
026285	东方红嘉享混合发起C	1.1433	1.1433	1.1403	1.1403	0.0030	0.26%	开放	开放
005008	东方红汇阳债券Z	1.1497	1.4547	1.1467	1.4517	0.0030	0.26%	开放	开放
910009	东方红启程三年持有混合A	7.0421	7.5961	7.0240	7.5780	0.0181	0.26%	暂停	开放
002702	东方红汇阳债券C	1.1300	1.4240	1.1271	1.4211	0.0029	0.26%	开放	开放
025040	东方红汇明债券C	1.0106	1.0106	1.0081	1.0081	0.0025	0.25%	开放	开放
025039	东方红汇明债券A	1.0125	1.0125	1.0100	1.0100	0.0025	0.25%	开放	开放
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0306	1.2182	1.0281	1.2157	0.0025	0.24%	开放	开放
910004	东方红启恒三年持有混合A	11.2319	11.7849	11.2048	11.7578	0.0271	0.24%	暂停	暂停
011724	东方红启恒三年持有混合B	10.5064	10.5064	10.4813	10.4813	0.0251	0.24%	暂停	开放
018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	2.9860	2.9860	2.9790	2.9790	0.0070	0.24%	开放	开放
020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.1250	1.1250	1.1224	1.1224	0.0026	0.23%	开放	开放
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0861	1.0861	1.0836	1.0836	0.0025	0.23%	开放	开放
020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.1321	1.1321	1.1295	1.1295	0.0026	0.23%	开放	开放
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0239	1.2215	1.0216	1.2192	0.0023	0.23%	开放	开放
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0755	1.0755	1.0731	1.0731	0.0024	0.22%	开放	开放
018480	东方红6个月持有债券C	1.1022	1.1022	1.0998	1.0998	0.0024	0.22%	开放	开放
018479	东方红6个月持有债券A	1.1099	1.1099	1.1075	1.1075	0.0024	0.22%	开放	开放
011032	东方红睿泽三年持有混合C	1.6905	1.6905	1.6872	1.6872	0.0033	0.20%	开放	开放
501054	东方红睿泽三年持有混合A	1.7271	2.0271	1.7238	2.0238	0.0033	0.19%	开放	开放
007887	东方红启元三年持有混合B	6.6087	6.6087	6.5965	6.5965	0.0122	0.18%	暂停	开放
910007	东方红启元三年持有混合A	6.4806	6.9926	6.4687	6.9807	0.0119	0.18%	暂停	开放
009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0601	1.1751	1.0583	1.1733	0.0018	0.17%	开放	开放
009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0634	1.1996	1.0616	1.1978	0.0018	0.17%	开放	开放
026283	东方红先锋锐选混合发起C	1.1067	1.1067	1.1049	1.1049	0.0018	0.16%	开放	开放
026282	东方红先锋锐选混合发起A	1.1092	1.1092	1.1074	1.1074	0.0018	0.16%	开放	开放
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0361	1.1140	1.0345	1.1124	0.0016	0.15%	开放	开放
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0391	1.2073	1.0375	1.2057	0.0016	0.15%	开放	开放
023673	东方红裕丰回报债券C	1.0112	1.0112	1.0097	1.0097	0.0015	0.15%	开放	开放
001112	东方红中国优势混合	2.0710	2.0710	2.0680	2.0680	0.0030	0.15%	开放	开放
023672	东方红裕丰回报债券A	1.0154	1.0154	1.0140	1.0140	0.0014	0.14%	开放	开放
007262	东方红聚利债券A	1.4566	1.4566	1.4550	1.4550	0.0016	0.11%	开放	开放
001946	东方红信用债债券C	1.1990	1.4390	1.1977	1.4377	0.0013	0.11%	开放	开放
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0361	1.0361	1.0350	1.0350	0.0011	0.11%	开放	开放
025033	东方红益恒纯债债券D	1.0392	1.0392	1.0381	1.0381	0.0011	0.11%	开放	开放
007263	东方红聚利债券C	1.4176	1.4176	1.4161	1.4161	0.0015	0.11%	开放	开放
025482	东方红信用债债券D	1.2414	1.2414	1.2401	1.2401	0.0013	0.10%	暂停	开放
001945	东方红信用债债券A	1.2415	1.4915	1.2402	1.4902	0.0013	0.10%	开放	开放
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0390	1.0390	1.0380	1.0380	0.0010	0.10%	开放	开放
002783	东方红价值精选混合A	1.1670	1.5630	1.1666	1.5626	0.0004	0.03%	开放	开放
002784	东方红价值精选混合C	1.1607	1.5087	1.1604	1.5084	0.0003	0.03%	开放	开放
013168	东方红稳添利纯债C	1.1165	1.2359	1.1163	1.2357	0.0002	0.02%	开放	开放
025113	东方红稳添利纯债D	1.1220	1.1450	1.1218	1.1448	0.0002	0.02%	开放	开放
002650	东方红稳添利纯债A	1.1223	1.3648	1.1221	1.3646	0.0002	0.02%	开放	开放
018166	东方红稳添利纯债E	1.1420	1.1864	1.1418	1.1862	0.0002	0.02%	开放	开放
019100	东方红稳添利纯债B	1.1438	1.1882	1.1436	1.1880	0.0002	0.02%	开放	开放
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0319	1.0544	1.0318	1.0543	0.0001	0.01%	开放	开放
014910	东方红短债债券A	1.0900	1.1100	1.0899	1.1099	0.0001	0.01%	开放	开放
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0511	1.1761	1.0511	1.1761	0.0000	0.00%	开放	开放
009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0087	1.2037	1.0087	1.2037	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014911	东方红短债债券C	1.0853	1.1053	1.0853	1.1053	0.0000	0.00%	开放	开放
015612	东方红短债债券E	1.0827	1.1027	1.0827	1.1027	0.0000	0.00%	开放	开放
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0624	1.0624	1.0624	1.0624	0.0000	0.00%	限大额	开放
018186	东方红益丰纯债债券C	1.0458	1.1608	1.0458	1.1608	0.0000	0.00%	开放	开放
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0321	1.0546	1.0321	1.0546	0.0000	0.00%	开放	开放
020133	东方红60天持有纯债A	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%	开放	开放
024960	东方红益丰纯债债券D	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%	开放	开放
024971	东方红短债债券D	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%	开放	开放
024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1288	1.1288	1.1289	1.1289	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1288	1.3348	1.1289	1.3349	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1190	1.3040	1.1191	1.3041	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020615	东方红益鑫纯债债券E	1.1186	1.1186	1.1187	1.1187	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0815	1.0815	1.0816	1.0816	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0751	1.0751	1.0752	1.0752	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019541	东方红90天持有纯债A	1.0739	1.0739	1.0740	1.0740	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022315	东方红益丰纯债债券E	1.0734	1.1134	1.0735	1.1135	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020134	东方红60天持有纯债C	1.0658	1.0658	1.0659	1.0659	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021407	东方红益丰纯债债券B	1.0434	1.1407	1.0435	1.1408	-0.0001	-0.01%	开放	开放
019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0765	1.0765	1.0767	1.0767	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0711	1.0711	1.0713	1.0713	-0.0002	-0.02%	开放	开放
019542	东方红90天持有纯债C	1.0687	1.0687	1.0689	1.0689	-0.0002	-0.02%	开放	开放
001906	东方红6个月定开债	1.0635	1.4245	1.0638	1.4248	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
025373	东方红上证科创板综合指数增强A	1.2177	1.2177	1.2185	1.2185	-0.0008	-0.07%	开放	开放
025374	东方红上证科创板综合指数增强C	1.2150	1.2150	1.2158	1.2158	-0.0008	-0.07%	开放	开放
017848	东方红先进制造混合A	1.3870	1.3870	1.3884	1.3884	-0.0014	-0.10%	开放	开放
017849	东方红先进制造混合C	1.3663	1.3663	1.3678	1.3678	-0.0015	-0.11%	开放	开放
010225	东方红启航三年持有混合B	5.7510	5.7510	5.7702	5.7702	-0.0192	-0.33%	开放	开放
910022	东方红启航三年持有混合A	5.7506	6.1416	5.7698	6.1608	-0.0192	-0.33%	暂停	开放
169107	东方红恒阳五年持有混合	1.3747	1.3747	1.3795	1.3795	-0.0048	-0.35%	暂停	开放
015103	东方红ESG可持续投资混合C	1.1656	1.1656	1.1698	1.1698	-0.0042	-0.36%	开放	开放
015102	东方红ESG可持续投资混合A	1.1909	1.1909	1.1953	1.1953	-0.0044	-0.37%	开放	开放
012439	东方红睿和三年持有混合C	0.9695	0.9695	0.9739	0.9739	-0.0044	-0.45%	暂停	开放
169109	东方红睿和三年持有混合A	0.9873	0.9873	0.9918	0.9918	-0.0045	-0.45%	暂停	开放
027421	东方红恒悦精选混合发起C	0.9940	0.9940	0.9999	0.9999	-0.0059	-0.59%	开放	开放
027420	东方红恒悦精选混合发起A	0.9942	0.9942	1.0002	1.0002	-0.0060	-0.60%	开放	开放
021648	东方红动力领航混合C	2.0169	2.0169	2.0293	2.0293	-0.0124	-0.61%	开放	开放
021647	东方红动力领航混合A	2.0321	2.0321	2.0446	2.0446	-0.0125	-0.61%	开放	开放
016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.1819	1.1819	1.1901	1.1901	-0.0082	-0.69%	开放	开放
016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.1702	1.1702	1.1784	1.1784	-0.0082	-0.70%	开放	开放
910026	东方红新源三年持有混合A	2.7235	2.8385	2.7498	2.8648	-0.0263	-0.96%	暂停	开放
910010	东方红新海混合A	2.0957	2.8537	2.1160	2.8740	-0.0203	-0.96%	暂停	开放
000970	东方红睿元混合	4.2430	4.2430	--	--	--	--	暂停	暂停
001309	东方红睿逸定期开放混合	2.2450	2.2450	--	--	--	--	暂停	暂停
004278	东方红智逸沪港深定开混合	1.4827	1.4827	--	--	--	--	暂停	暂停
006353	东方红核心优选定开混合A	1.3694	1.3994	--	--	--	--	暂停	暂停
008263	东方红品质优选定开混合	1.1175	1.1825	--	--	--	--	暂停	暂停
008428	东方红鑫裕两年定开信用债	1.1238	1.2188	--	--	--	--	暂停	暂停
009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
009579	东方红鑫安39个月定开债券	1.0096	1.1761	--	--	--	--	暂停	暂停
009842	东方红明鉴优选两年定开混合	1.3290	1.3290	--	--	--	--	暂停	暂停
010292	东方红核心优选定开混合C	1.3459	1.3759	--	--	--	--	暂停	暂停
010443	东方红启程三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0638	1.0638	--	--	--	--	暂停	暂停
010862	东方红启阳三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
011587	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
011725	东方红新源三年持有混合B	--	--	--	--	--	--
017673	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017674	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017675	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018867	东方红3个月定开纯债	1.0755	1.0855	--	--	--	--	暂停	暂停
019773	东方红智享三年持有混合A	1.5626	1.5826	--	--	--	--	暂停	暂停
019774	东方红智享三年持有混合C	1.5498	1.5698	--	--	--	--	暂停	暂停
019904	东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020909	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
020910	东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021645	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021646	东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021779	东方红成长先锋混合A	1.0361	1.0361	--	--	--	--	暂停	暂停
021780	东方红成长先锋混合C	1.0355	1.0355	--	--	--	--	暂停	暂停
024048	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024049	东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025906	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025907	东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
025909	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025910	东方红欣恒稳健3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026947	东方红周期研选混合发起A	0.9429	0.9429	--	--	--	--	暂停	暂停
026948	东方红周期研选混合发起C	0.9420	0.9420	--	--	--	--	暂停	暂停
026980	东方红卓远甄选6个月持有混合A	0.9981	0.9981	--	--	--	--	暂停	暂停
026981	东方红卓远甄选6个月持有混合C	0.9980	0.9980	--	--	--	--	暂停	暂停
027002	东方红鼎鸿债券A	0.9969	0.9969	--	--	--	--	暂停	暂停
027003	东方红鼎鸿债券C	0.9966	0.9966	--	--	--	--	暂停	暂停
027538	东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027539	东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
027557	东方红恒信精选混合发起A	0.9973	0.9973	--	--	--	--	暂停	暂停
027558	东方红恒信精选混合发起C	0.9973	0.9973	--	--	--	--	暂停	暂停
027801	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)D	--	--	--	--	--	--	开放	封闭期
027806	东方红汇泽债券A	--	--	--	--	--	--
027807	东方红汇泽债券C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
005057	东方红货币B	0.3384	1.7290%	0.3414	1.7250%	0.11%	0.34%	0.67%	0.60%
005058	东方红货币E	0.3389	1.7290%	0.3417	1.7250%	0.11%	0.34%	0.67%	0.60%
007865	东方红货币D	0.3141	1.6380%	0.3176	1.6340%	0.11%	0.32%	0.63%	0.56%
026586	东方红货币F	0.2985	1.5890%	0.3080	1.5870%	0.10%	0.30%	--	0.40%
005056	东方红货币A	0.3012	1.5870%	0.3034	1.5830%	0.10%	0.30%	0.60%	0.53%
007864	东方红货币C	0.2711	1.4890%	0.2755	1.4850%	0.09%	0.28%	0.55%	0.49%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
169105	东方红睿华LOF	2.0331	2.3941	2.0230	2.3840	0.0101	0.50%	2.0450	0.59%
169101	东方红睿丰LOF	2.4960	3.3980	2.4880	3.3900	0.0080	0.32%	2.4860	-0.40%
169104	东方红睿满LOF	3.0320	3.3830	3.0250	3.3760	0.0070	0.23%	3.0210	-0.36%
169106	东方红创优定开	1.1082	1.5032	1.1111	1.5011	-0.0029	0.19%	1.1030	-0.47%
501053	东方红目标优选	1.0740	1.4998	1.0720	1.4978	0.0020	0.19%	--	--

东方红资产管理股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	427.08	171556.79	0.84%
002028	思源电气	722.36	145916.76	0.71%
300502	新易盛	300.94	133268.27	0.65%
300308	中际旭创	221.99	126403.33	0.62%
300972	万辰集团	464.31	84737.25	0.41%
000792	盐湖股份	2179.67	80647.95	0.39%
600276	恒瑞医药	1438.89	79455.45	0.39%
600585	海螺水泥	3233.48	74887.43	0.37%
601012	隆基绿能	4084.57	71643.29	0.35%
002487	大金重工	895.08	62387.24	0.30%
600489	中金黄金	2069.55	55277.66	0.27%
688677	海泰新光	968.84	52985.97	0.26%
002384	东山精密	511.21	52807.99	0.26%
600989	宝丰能源	1768.82	51401.91	0.25%
605376	博迁新材	554.34	51121.23	0.25%
688278	特宝生物	771.24	49976.40	0.24%
601138	工业富联	950.05	48889.58	0.24%
603997	继峰股份	4023.19	47312.67	0.23%
000725	京东方A	11179.80	43713.02	0.21%
002011	盾安环境	3653.11	42924.07	0.21%
300274	阳光电源	259.60	39137.30	0.19%
688256	寒武纪	39.56	38890.33	0.19%
601318	中国平安	683.27	38796.30	0.19%
300494	盛天网络	3464.80	38597.87	0.19%
000893	亚钾国际	602.70	36824.97	0.18%
600998	九州通	6962.12	36759.97	0.18%
600893	航发动力	735.10	35328.90	0.17%
600660	福耀玻璃	617.45	35194.86	0.17%
002027	分众传媒	5105.11	33438.47	0.16%
002916	深南电路	146.01	32050.33	0.16%
002475	立讯精密	650.45	32041.26	0.16%
688484	南芯科技	911.54	31329.47	0.15%
002463	沪电股份	411.59	31268.61	0.15%
002371	北方华创	69.59	31106.73	0.15%
300413	芒果超媒	1508.71	31079.43	0.15%
601872	招商轮船	1869.58	30586.39	0.15%
002352	顺丰控股	803.34	30559.05	0.15%
000338	潍柴动力	1208.32	29289.76	0.14%
603605	珀莱雅	470.58	28620.45	0.14%
300037	新宙邦	508.14	28618.46	0.14%
688072	拓荆科技	67.17	24851.79	0.12%
002558	巨人网络	741.46	23385.65	0.11%
002773	康弘药业	787.41	22756.23	0.11%
688506	百利天恒	80.35	22337.61	0.11%
600782	新钢股份	6207.08	22159.28	0.11%
000506	招金黄金	1272.48	21581.26	0.11%
688012	中微公司	70.17	21499.36	0.11%
300776	帝尔激光	292.86	21363.99	0.10%
002609	捷顺科技	2492.35	21110.18	0.10%
688192	迪哲医药	387.42	20994.27	0.10%
002594	比亚迪	193.73	20390.08	0.10%
600988	赤峰黄金	459.10	19810.16	0.10%
600999	招商证券	1256.21	19395.95	0.09%
000333	美的集团	248.38	18963.81	0.09%
600519	贵州茅台	12.62	18296.39	0.09%
300628	亿联网络	558.74	18293.26	0.09%
300791	仙乐健康	889.16	18067.83	0.09%
600887	伊利股份	682.33	17979.40	0.09%
688099	晶晨股份	225.35	17847.97	0.09%
300566	激智科技	1019.39	17635.45	0.09%
603018	华设集团	2223.42	16208.71	0.08%
300226	上海钢联	641.08	15738.51	0.08%
300161	华中数控	559.78	15410.74	0.08%
601069	西部黄金	486.26	15292.88	0.07%
002897	意华股份	259.26	15096.71	0.07%
600938	中国海油	368.21	14728.40	0.07%
600031	三一重工	763.80	14680.24	0.07%
603171	税友股份	289.71	14505.55	0.07%
002833	弘亚数控	798.80	14330.47	0.07%
600583	海油工程	2177.06	14172.69	0.07%
600323	瀚蓝环境	476.26	13973.47	0.07%
300525	博思软件	1323.89	13463.93	0.07%
002812	恩捷股份	196.30	13305.21	0.07%
601333	广深铁路	4177.94	13244.07	0.06%
688443	智翔金泰	500.20	12835.23	0.06%
600642	申能股份	1318.78	11750.33	0.06%
300438	鹏辉能源	203.77	11500.78	0.06%
002223	鱼跃医疗	335.00	11356.50	0.06%
688411	海博思创	48.21	11263.42	0.06%
000651	格力电器	294.98	11156.14	0.05%
600015	华夏银行	1505.26	11018.50	0.05%
000895	双汇发展	385.89	10959.29	0.05%
603308	应流股份	177.32	10945.80	0.05%
002595	豪迈科技	136.67	10821.18	0.05%
600482	中国动力	344.97	10808.02	0.05%
601088	中国神华	227.34	10628.14	0.05%
601000	唐山港	2223.81	10429.67	0.05%
688428	诺诚健华	383.81	10370.66	0.05%
301109	军信股份	627.34	10363.66	0.05%
000963	华东医药	292.82	10342.40	0.05%
300870	欧陆通	42.02	10218.42	0.05%
003010	若羽臣	328.74	10141.76	0.05%
002233	塔牌集团	1068.16	10008.66	0.05%
601169	北京银行	1811.63	9982.10	0.05%
600098	广州发展	1372.83	9802.01	0.05%
601619	嘉泽新能	1816.60	9627.98	0.05%
600273	嘉化能源	1035.52	9454.30	0.05%
000035	中国天楹	1364.89	9240.31	0.05%
300604	长川科技	70.82	8572.76	0.04%
603733	仙鹤股份	379.23	8498.54	0.04%
601899	紫金矿业	251.15	8217.63	0.04%
300415	伊之密	343.76	8160.88	0.04%
603218	日月股份	554.57	7985.79	0.04%
605117	德业股份	58.64	7709.34	0.04%
688037	芯源微	44.44	7445.55	0.04%
002267	陕天然气	923.34	7220.52	0.04%
600269	赣粤高速	1490.27	7004.27	0.03%
688981	中芯国际	73.91	6950.89	0.03%
600572	康恩贝	1577.28	6940.03	0.03%
688235	百济神州	29.43	6874.93	0.03%
300662	科锐国际	291.80	6828.12	0.03%
300653	正海生物	340.00	6630.00	0.03%
600808	马钢股份	1767.72	6628.95	0.03%
600011	华能国际	937.81	6583.43	0.03%
300408	三环集团	121.05	6397.49	0.03%
002705	新宝股份	393.65	5845.69	0.03%
688398	赛特新材	238.30	5647.60	0.03%
000768	中航西飞	214.08	5279.21	0.03%
000088	盐田港	1129.70	5185.32	0.03%
601339	百隆东方	701.81	5024.96	0.02%
300573	兴齐眼药	75.15	4945.04	0.02%
002202	金风科技	180.94	4758.72	0.02%
603986	兆易创新	19.79	4712.00	0.02%
688767	博拓生物	146.63	4563.10	0.02%
603209	兴通股份	299.17	4445.69	0.02%
001328	登康口腔	138.80	4399.96	0.02%
002959	小熊电器	88.15	4053.96	0.02%
603678	火炬电子	117.70	3999.45	0.02%
301087	可孚医疗	71.00	3992.33	0.02%
301498	乖宝宠物	75.00	3822.75	0.02%
002345	潮宏基	370.00	3811.00	0.02%
600125	铁龙物流	547.30	3792.79	0.02%
300818	耐普矿机	110.28	3759.45	0.02%
600547	山东黄金	93.40	3759.35	0.02%
002756	永兴材料	46.26	3461.25	0.02%
601163	三角轮胎	247.74	3453.50	0.02%
688636	智明达	81.85	3329.47	0.02%
600368	五洲交通	830.67	3256.23	0.02%
688041	海光信息	15.38	3233.61	0.02%
600426	华鲁恒升	86.60	3134.85	0.02%
300850	新强联	70.33	3114.21	0.02%
603025	大豪科技	225.97	3109.37	0.02%
688169	石头科技	25.45	3054.03	0.01%
002841	视源股份	92.92	3028.40	0.01%
688212	澳华内镜	76.34	2847.49	0.01%
601878	浙商证券	280.00	2704.80	0.01%
600030	中信证券	104.40	2509.74	0.01%
002968	新大正	215.90	2485.03	0.01%
600279	重庆港	446.92	2319.51	0.01%
300796	贝斯美	236.94	2156.11	0.01%
600036	招商银行	52.40	2060.37	0.01%
603688	石英股份	49.45	2035.36	0.01%
600941	中国移动	21.10	1978.97	0.01%
600690	海尔智家	76.34	1632.15	0.01%
601336	新华保险	26.17	1610.24	0.01%
002078	太阳纸业	107.21	1589.92	0.01%
300394	天孚通信	4.72	1422.95	0.01%
600919	江苏银行	110.50	1206.66	0.01%
002616	长青集团	168.47	1098.42	0.01%
002142	宁波银行	35.68	1086.54	0.01%
002170	芭田股份	84.31	1084.23	0.01%
600926	杭州银行	64.35	1077.86	0.01%
601166	兴业银行	52.17	981.84	0.00%
603606	东方电缆	15.97	966.82	0.00%
603950	长源东谷	19.09	708.05	0.00%
688208	道通科技	22.33	702.28	0.00%
603766	隆鑫通用	48.34	652.59	0.00%
000657	中钨高新	13.23	631.20	0.00%
002532	天山铝业	33.70	599.52	0.00%
002293	罗莱生活	51.26	513.63	0.00%
601398	工商银行	62.24	475.51	0.00%
603259	药明康德	4.73	464.01	0.00%
600406	国电南瑞	17.34	450.67	0.00%
688388	嘉元科技	9.90	410.81	0.00%
601019	山东出版	45.89	408.42	0.00%
603659	璞泰来	12.63	403.91	0.00%
000858	五粮液	3.62	373.84	0.00%
002327	富安娜	50.01	346.57	0.00%
688525	佰维存储	1.56	330.70	0.00%
603993	洛阳钼业	19.11	327.74	0.00%
002938	鹏鼎控股	5.40	281.72	0.00%
600057	厦门象屿	34.58	279.41	0.00%
002415	海康威视	9.14	278.04	0.00%
301031	中熔电气	2.01	277.82	0.00%
002683	广东宏大	6.00	234.96	0.00%
600971	恒源煤电	29.87	221.64	0.00%
600969	郴电国际	21.16	209.48	0.00%
600739	辽宁成大	18.57	208.73	0.00%
605599	菜百股份	9.18	207.01	0.00%
300888	稳健医疗	6.10	201.42	0.00%
601827	三峰环境	24.17	200.37	0.00%
688111	金山办公	0.84	196.19	0.00%
600900	长江电力	7.02	189.82	0.00%
688271	联影医疗	1.63	182.56	0.00%
601997	贵阳银行	28.46	165.64	0.00%
688183	生益电子	1.88	157.70	0.00%
600282	南钢股份	26.51	145.80	0.00%
600873	梅花生物	12.39	141.87	0.00%
603588	高能环境	8.24	123.19	0.00%
002926	华西证券	14.42	119.97	0.00%
601577	长沙银行	11.89	114.50	0.00%
002736	国信证券	10.12	113.45	0.00%
688002	睿创微纳	1.06	107.49	0.00%
000973	佛塑科技	5.53	101.20	0.00%
688331	荣昌生物	0.78	100.44	0.00%
600066	宇通客车	2.74	98.26	0.00%
601688	华泰证券	5.19	92.38	0.00%
603345	安井食品	0.84	78.34	0.00%
301048	金鹰重工	5.96	78.02	0.00%
600901	江苏金租	11.50	77.28	0.00%
603890	春秋电子	5.55	75.81	0.00%
600741	华域汽车	3.94	75.69	0.00%
688052	纳芯微	0.50	73.94	0.00%
603699	纽威股份	1.53	73.91	0.00%
300185	通裕重工	22.10	73.59	0.00%
300569	天能重工	10.75	73.10	0.00%
301308	江波龙	0.24	71.30	0.00%
000408	藏格矿业	0.88	69.76	0.00%
603035	常熟汽饰	4.92	69.13	0.00%
605058	澳弘电子	2.08	67.95	0.00%
600210	紫江企业	9.83	67.73	0.00%
601228	广州港	19.34	65.37	0.00%
002263	大东南	14.34	64.67	0.00%
603556	海兴电力	1.97	64.62	0.00%
688062	迈威生物	1.64	59.06	0.00%
688061	灿瑞科技	1.89	55.87	0.00%
300059	东方财富	2.59	48.93	0.00%
600754	锦江酒店	1.49	40.04	0.00%
600288	大恒科技	2.77	38.97	0.00%
002023	海特高新	3.75	38.21	0.00%
688729	屹唐股份	1.61	35.28	0.00%
002831	裕同科技	1.02	32.33	0.00%
601888	中国中免	0.45	31.67	0.00%
688818	电科蓝天	0.32	19.16	0.00%
001280	中国铀业	0.23	18.38	0.00%
688708	佳驰科技	0.32	16.82	0.00%
301638	南网数字	0.65	16.70	0.00%
688258	卓易信息	0.12	12.77	0.00%
301696	三瑞智能	0.52	12.73	0.00%
603969	银龙股份	1.35	12.43	0.00%
603459	红板科技	0.66	11.75	0.00%
688401	路维光电	0.21	10.09	0.00%
600590	泰豪科技	0.77	9.91	0.00%
603929	亚翔集成	0.05	9.00	0.00%
688521	芯原股份	0.04	8.09	0.00%
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