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  • 基金公司档案
华富基金概况
公司全称 华富基金管理有限公司
英文名称 Harfor Fund Management Co.,Ltd
资产规模 1241.34(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2004-04-19注册资本 25000.00(万元)
法人代表 余海春总 经 理 曹华玮
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区栖霞路26弄1号3层、4层
办公地址 上海市浦东新区栖霞路18号陆家嘴富汇大厦A座3楼、5楼
邮政编码 200120客服邮箱 hf@hffund.com
网站地址 www.hffund.com
电话号码 400-700-8001,021-50619688传真号码 021-68887997
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 华富基金管理有限公司于2004年4月19日在上海正式注册成立,注册资金2.5亿元。 不断摸索,不断革新,不断积累,不断提高,在探索中成长,在摔打中成熟,华富基金管理有限公司逐渐成为国内证券投资基金业的新锐力量,业已形成一支精干、团结、自信的人才队伍,清晰而坚定的发展思路,丰富而有特色的产品体系,逐渐成熟并不断优化的投研模式。自我培养和招才引智并举,核心团队具有丰富的产品创设、投资管理经验。秉承“诚信、稳健、专业、和谐”的经营理念,依托团结、高效、锐意、创新的投资团队,坚持以规范、务实的管理风格和,理性、健康的投资运作为广大基金持有人提供专业化、高质量、可持续的财富管理服务。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-03-09日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值
000028华富安鑫债券A1.11061.6720----开放开放
000398华富灵活配置混合A0.84371.2887----开放开放
000757华富智慧城市灵活配置混合A1.11011.3101----开放开放
000767华富国泰民安灵活配置混合A1.76751.8175----开放开放
000898华富恒稳纯债债券A1.14541.4504----限大额开放
000899华富恒稳纯债债券C1.12851.3902----限大额开放
001086华富恒利债券A1.26741.3114----开放开放
001087华富恒利债券C1.20921.2302----开放开放
001466华富永鑫灵活配置混合A2.41782.4178----开放开放
001467华富永鑫灵活配置混合C2.34822.3482----开放开放
001563华富健康文娱灵活配置混合A1.00931.1693----开放开放
001709华富物联世界灵活配置混合A3.38753.3875----开放开放
002064华富产业升级灵活配置混合A2.45212.7521----开放开放
002280华富安享债券A1.28521.6952----开放开放
002412华富安福债券A1.12831.3654----开放开放
002728华富益鑫灵活配置混合A1.25451.6625----开放开放
002729华富益鑫灵活配置混合C1.19881.6048----开放开放
003152华富天鑫灵活配置混合A1.82512.2251----开放开放
003153华富天鑫灵活配置混合C1.74242.0700----开放开放
003182华富弘鑫混合A1.35861.4566----开放开放
003183华富弘鑫混合C1.32991.4269----开放开放
005781华富富瑞3个月定开债--------暂停暂停
005793华富可转债债券A1.70791.7079----开放开放
006405华富恒盛纯债债券A1.09311.2381----限大额开放
006406华富恒盛纯债债券C1.07861.1836----限大额开放
006451华富中证5年恒定久期国开债指数A1.07141.2744----开放开放
006452华富中证5年恒定久期国开债指数C1.06691.2659----开放开放
006636华富恒欣纯债债券A1.14481.2268----限大额开放
006637华富恒欣纯债债券C1.09841.1804----限大额开放
007713华富科技动能混合A1.80141.8514----开放开放
008018华富安兴39个月定开债A--------暂停暂停
008019华富安兴39个月定开债C--------暂停暂停
008020华富中证人工智能产业ETF联接A1.52471.5247----开放开放
008021华富中证人工智能产业ETF联接C1.49791.4979----开放开放
008340华富中债-安徽信用债A1.07581.2208----限大额开放
008341华富中债-安徽信用债C1.06851.2135----限大额开放
009398华富成长企业精选股票A1.28641.4274----开放开放
009584华富63个月定期开放债券1.00581.1943----暂停暂停
010473华富安华债券A1.14631.1463----开放开放
010474华富安华债券C1.12311.1231----开放开放
011661华富中债1-3年国开债A1.08371.1287----开放开放
011662华富中债1-3年国开债C1.07951.1245----开放开放
012445华富新能源股票型发起式A1.25531.2553----开放开放
013211华富安盈一年持有期债券A1.02441.0244----开放开放
013212华富安盈一年持有期债券C1.00631.0063----开放开放
013235华富富惠一年定开债券发起--------暂停暂停
013522华富吉丰60天滚动持有中短债A1.17001.1700----限大额开放
013523华富吉丰60天滚动持有中短债C1.15901.1590----限大额开放
014024华富卓越成长一年持有期混合A1.04651.0465----开放开放
014025华富卓越成长一年持有期混合C1.04001.0400----开放开放
014385华富安业一年持有债券A1.10091.1009----开放开放
014386华富安业一年持有债券C1.08451.0845----开放开放
014429华富中证同业存单AAA指数7天持有1.08151.0815----限大额开放
014475华富富鑫一年定期开放债券型发起式1.04401.1536----暂停暂停
014706华富匠心明选一年持有混合A0.92100.9210----开放开放
014707华富匠心明选一年持有混合C0.90660.9066----开放开放
014730华富荣盛一年持有期混合A1.11721.1447----开放开放
014731华富荣盛一年持有期混合C1.10561.1331----开放开放
014957华富消费成长股票A0.84710.8471----开放开放
014958华富消费成长股票C0.82270.8227----开放开放
016119华富时代锐选混合A1.02251.0225----开放开放
016120华富时代锐选混合C1.00941.0094----开放开放
016122华富中证科创创业50指数增强A1.36441.3644----开放开放
016123华富中证科创创业50指数增强C1.34521.3452----开放开放
016871华富吉富30天滚动持有中短债A1.11311.1131----限大额开放
016872华富吉富30天滚动持有中短债C1.10581.1058----限大额开放
017157华富匠心领航18个月持有期混合A1.27321.2732----开放开放
017158华富匠心领航18个月持有期混合C1.25861.2586----开放开放
017966华富竞争力优选混合C1.70821.7082----开放开放
017967华富新能源股票型发起式C1.23261.2326----开放开放
017968华富科技动能混合C1.76961.7696----开放开放
017969华富产业升级灵活配置混合C2.40832.4083----开放开放
018358华富数字经济混合A1.96021.9602----开放开放
018359华富数字经济混合C1.93911.9391----开放开放
019198华富灵活配置混合C0.83550.8355----开放开放
019199华富国泰民安灵活配置混合C1.75021.7502----开放开放
019200华富健康文娱灵活配置混合C0.99970.9997----开放开放
019213华富物联世界灵活配置混合C3.35383.3538----开放开放
019235华富策略精选混合C2.06192.0619----开放开放
019445华富恒盛纯债债券E1.09221.1822----限大额开放
019734华富恒享纯债债券A1.04611.0461----开放开放
019735华富恒享纯债债券C1.04201.0420----开放开放
020080华富恒稳纯债债券D1.14511.1851----限大额开放
020135华富吉禄90天滚动持有债券A1.05811.0801----开放开放
020136华富吉禄90天滚动持有债券C1.05321.0752----开放开放
020380华富价值增长混合C2.79142.7914----开放开放
020383华富成长趋势混合C1.94452.1464----开放开放
020486华富智慧城市灵活配置混合C1.10151.1015----开放开放
020487华富成长企业精选股票C1.26951.2695----开放开放
020488华富量子生命力混合C1.54431.5443----开放开放
020859华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A--------开放开放
020860华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C--------开放开放
021040华富恒欣纯债债券E1.13971.1697----限大额开放
021320华富恒惠纯债债券A1.01341.0384----开放开放
021321华富恒惠纯债债券C1.01051.0355----开放开放
021626华富半导体产业混合发起式A1.64091.6409----开放开放
021627华富半导体产业混合发起式C1.63291.6329----开放开放
022010华富祥晖6个月持有期债券A1.02711.0271----开放开放
022011华富祥晖6个月持有期债券C1.02361.0236----开放开放
022063华富中证5年恒定久期国开债指数D1.06581.1318----开放开放
022127华富可转债债券C1.70071.7007----开放开放
022129华富安福债券C1.12281.1228----开放开放
022130华富安福债券D1.12801.1280----开放开放
022197华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A--------开放开放
022198华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C--------开放开放
022661华富中证A100ETF联接C1.45321.4652----开放开放
022760华富安享债券C1.28151.2815----开放开放
022830华富安鑫债券C1.10761.2020----开放开放
023271华富中证5年恒定久期国开债指数E1.07021.0702----开放开放
023331华富中证A500指数A1.06091.0609----开放开放
023332华富中证A500指数C1.05861.0586----开放开放
023492华富吉福120天滚动持有债券A1.02951.0295----开放开放
023493华富吉福120天滚动持有债券C1.02861.0286----开放开放
023644华富富润债券A1.01341.0134----开放开放
023645华富富润债券C1.01081.0108----开放开放
023746华富新华中诚信红利价值指数A1.11451.1145----开放开放
023747华富新华中诚信红利价值指数C1.11081.1108----开放开放
023785华富祥康12个月持有期债券A1.00721.0072----开放暂停
023786华富祥康12个月持有期债券C1.00581.0058----开放暂停
023991华富恒利债券E1.26741.2674----开放开放
024112华富富源三个月持有期债券A1.02011.0201----开放开放
024113华富富源三个月持有期债券C1.01791.0179----开放开放
024123华富安顺一年持有期债券A1.18951.1895----开放开放
024124华富安顺一年持有期债券C1.18731.1873----开放开放
024125华富安顺一年持有期债券D1.21391.2139----暂停开放
024363华富中证港股通创新药指数型发起式A1.04941.0494----开放开放
024364华富中证港股通创新药指数型发起式C1.04421.0442----开放开放
024365华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A0.87010.8701----开放开放
024366华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C0.86870.8687----开放开放
024626华富沪深300指数增强A1.09401.0940----开放开放
024627华富沪深300指数增强C1.09131.0913----开放开放
024770华富中证全指自由现金流ETF联接A1.21901.2190----开放开放
024771华富中证全指自由现金流ETF联接C1.21601.2160----开放开放
025017华富医疗创新混合发起式A0.69870.6987----开放开放
025018华富医疗创新混合发起式C0.69710.6971----开放开放
025142华富富泽六个月持有期债券A1.06451.0645----开放开放
025143华富富泽六个月持有期债券C1.06321.0632----开放开放
025144华富安颐九个月持有期债券A1.12871.1287----开放开放
025145华富安颐九个月持有期债券C1.12721.1272----开放开放
025146华富裕诚一年持有期债券A1.03951.0395----开放开放
025147华富裕诚一年持有期债券C1.03881.0388----开放开放
025148华富裕诚一年持有期债券D1.04441.0444----暂停开放
025149华富福盛一年持有期混合A1.13671.1367----开放开放
025150华富福盛一年持有期混合C1.12111.1211----开放开放
025151华富福盛一年持有期混合D1.09781.0978----封闭期开放
025152华富安康三个月持有期债券A1.03261.0326----开放开放
025153华富安康三个月持有期债券C1.03111.0311----开放开放
025154华富安和债券A1.01561.0156----开放开放
025155华富安和债券C1.01421.0142----开放开放
025274华富可转债债券D1.70791.7079----暂停开放
026169华富安沣债券A--------
026170华富安沣债券C--------
026347华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A0.99720.9972----开放暂停
026348华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C0.99690.9969----开放暂停
026846华富安华债券D1.14611.1461----暂停开放
410001华富竞争力优选混合A1.73604.6177----开放开放
410003华富成长趋势混合A1.97972.5896----开放开放
410004华富收益增强债券A1.44742.5969----开放开放
410005华富收益增强债券B1.42732.4875----开放开放
410006华富策略精选混合A2.09152.2515----开放开放
410007华富价值增长混合A2.81463.6146----开放开放
410008华富中证A100ETF联接A1.46082.1428----开放开放
410009华富量子生命力混合A1.55571.6557----开放开放
410010华富中小企业100指数增强1.46091.4609----开放开放
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-03-09近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
003994华富货币B0.31681.1730%0.09%0.30%0.62%0.23%
004198华富天益货币A0.40101.3980%0.11%0.35%0.71%0.26%
004199华富天益货币B0.40091.3980%0.11%0.35%0.71%0.26%
004285华富天盈货币A0.27901.0260%0.08%0.28%0.57%0.20%
004286华富天盈货币B0.34521.2690%0.10%0.34%0.69%0.25%
024822华富天盈货币D0.30681.1280%0.09%0.30%0.62%0.22%
024823华富天盈货币E0.32071.1790%0.09%0.31%0.64%0.23%
024844华富货币D0.28371.0410%0.08%0.27%0.55%0.20%
024845华富货币E0.28381.0410%0.08%0.27%0.55%0.20%
024868华富天益货币D0.35211.1920%0.09%0.30%0.60%0.22%
024869华富天益货币E0.38381.3090%0.10%0.33%0.66%0.24%
025754华富天华货币0.27801.0080%0.08%0.25%--0.19%
410002华富货币A0.25090.9300%0.07%0.24%0.50%0.18%
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2026-03-092026-03-06日增长额日增长率最新价折溢价率
单位净值累计净值单位净值累计净值
561870华富中证全指自由现金流ETF1.41561.42491.40831.41760.00730.52%1.41600.03%
515980华富中证人工智能产业ETF0.91271.82540.90811.81620.00460.51%0.91300.03%
164105华富强债LOF1.65372.31111.65912.3165-0.0054-0.33%----
561800华富中证稀有金属主题ETF1.17471.17471.18391.1839-0.0092-0.78%1.1730-0.14%
561880华富中证A100ETF1.26991.28081.28131.2922-0.0114-0.89%1.27000.01%
516980华富中证证券公司先锋策略ETF1.09441.09441.11361.1136-0.0192-1.72%1.0910-0.31%
  • 股票持仓
截止日期:2025-12-31
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
300308中际旭创131.4180159.120.65%
300502新易盛183.5079066.650.64%
002230科大讯飞1398.4970330.140.57%
688256寒武纪50.2168067.990.55%
603119浙江荣泰374.7043340.970.35%
688111金山办公140.7743226.060.35%
300274阳光电源236.7240489.270.33%
688008澜起科技288.5533990.740.27%
603179新泉股份450.0033246.000.27%
300442润泽科技566.1329891.660.24%
002261拓维信息889.8229453.040.24%
300750宁德时代79.6129236.720.24%
301225恒勃股份175.7929093.240.23%
688210统联精密478.2426456.430.21%
603286日盈电子315.0121786.090.18%
300454深信服180.5020786.140.17%
301550斯菱智驱144.9920110.600.16%
603319美湖股份520.0019021.600.15%
688698伟创电气190.0018786.910.15%
688521芯原股份125.7017216.800.14%
688472阿特斯1094.9916326.340.13%
688556高测股份1415.5716165.860.13%
300115长盈精密320.0014880.000.12%
002497雅化集团556.3313769.170.11%
002738中矿资源172.7913572.940.11%
000973佛塑科技850.0012495.000.10%
001203大中矿业400.0012260.000.10%
002407多氟多360.0012207.600.10%
002756永兴材料222.8612090.160.10%
688353华盛锂电105.0011938.500.10%
002384东山精密139.8611839.150.10%
688052纳芯微69.7611034.760.09%
002241歌尔股份249.657172.440.06%
600096云天化202.626769.380.05%
600549厦门钨业161.526632.010.05%
688484南芯科技159.576488.190.05%
601208东材科技238.466459.880.05%
603986兆易创新29.106234.680.05%
002415海康威视208.796230.290.05%
300567精测电子52.074748.780.04%
688041海光信息21.024717.820.04%
601899紫金矿业135.884683.780.04%
603799华友钴业48.653320.850.03%
600183生益科技44.303163.460.03%
002709天赐材料62.352888.790.02%
600900长江电力103.342809.810.02%
600547山东黄金71.472766.600.02%
300476胜宏科技9.342686.400.02%
600938中国海油84.802559.260.02%
603993洛阳钼业127.902558.030.02%
600988赤峰黄金80.522515.440.02%
300433蓝思科技79.292400.110.02%
600489中金黄金101.092361.460.02%
000792盐湖股份79.602241.540.02%
600519贵州茅台1.622231.030.02%
300394天孚通信10.842200.850.02%
002237恒邦股份159.222136.730.02%
603259药明康德22.692056.620.02%
601069西部黄金75.512014.610.02%
688778厦钨新能26.002011.620.02%
301662宏工科技16.471981.010.02%
688518联赢激光81.501979.640.02%
300450先导智能39.501974.210.02%
601138工业富联31.001923.550.02%
600104上汽集团123.081873.280.02%
000975山金国际75.321832.540.01%
300014亿纬锂能27.801828.130.01%
000651格力电器43.731758.820.01%
002558巨人网络39.801722.940.01%
600276恒瑞医药27.481636.980.01%
000100TCL科技342.711555.900.01%
002812恩捷股份27.101534.940.01%
002155湖南黄金71.811514.470.01%
600111北方稀土31.281442.630.01%
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688319欧林生物55.001394.800.01%
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601318中国平安20.311389.200.01%
300390天华新能25.101370.710.01%
301150中一科技31.701331.080.01%
601601中国太保31.501320.160.01%
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688599天合光能62.501034.380.01%
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601919中远海控60.01910.950.01%
603225新凤鸣44.73870.410.01%
002027分众传媒118.00869.660.01%
600363联创光电13.74866.440.01%
600105永鼎股份33.06829.810.01%
603011合锻智能34.58819.890.01%
601211国泰海通39.48811.350.01%
605128上海沿浦21.87806.270.01%
600885宏发股份26.38801.880.01%
002555三七互娱33.72795.790.01%
300059东方财富34.07789.700.01%
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601600中国铝业62.42762.770.01%
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601633长城汽车32.60737.740.01%
000333美的集团8.94698.660.01%
688981中芯国际5.59686.400.01%
688012中微公司2.45668.870.01%
000969安泰科技31.82668.540.01%
600690海尔智家25.00652.250.01%
688795摩尔线程1.08636.580.01%
000001平安银行55.43632.460.01%
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002064华峰化学56.02616.220.00%
601877正泰电器21.91611.070.00%
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600346恒力石化26.82604.250.00%
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605123派克新材5.64586.000.00%
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300435中泰股份20.00444.400.00%
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688648中邮科技5.85359.440.00%
002475立讯精密6.05343.140.00%
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603786科博达4.18326.460.00%
002043兔宝宝21.35307.650.00%
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600150中国船舶8.90296.010.00%
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601688华泰证券12.35291.380.00%
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000672上峰水泥18.41239.150.00%
601398工商银行29.00229.970.00%
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603156养元饮品7.80224.250.00%
300304云意电气19.00221.160.00%
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688235百济神州0.80214.880.00%
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688361中科飞测1.20183.590.00%
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688506百利天恒0.50160.290.00%
601881中国银河10.09158.590.00%
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300475香农芯创1.03148.670.00%
002233塔牌集团16.20145.960.00%
688347华虹公司1.35145.880.00%
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600863内蒙华电31.68141.930.00%
601369陕鼓动力13.90139.140.00%
601668中国建筑27.12139.130.00%
000807云铝股份4.07133.660.00%
000708中信特钢8.08132.270.00%
688292浩瀚深度4.50130.500.00%
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688608恒玄科技0.57129.470.00%
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601166兴业银行5.67119.410.00%
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002001新和成4.61116.130.00%
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301396宏景科技1.70112.710.00%
603766隆鑫通用6.82109.870.00%
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688031星环科技1.00108.190.00%
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688258卓易信息1.40107.200.00%
002192融捷股份2.00103.500.00%
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600595中孚实业12.0094.200.00%
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