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基金公司档案

方正富邦基金概况
公司全称	方正富邦基金管理有限公司
英文名称	Founder Fubon Fund Management Co.,ltd.
资产规模	866.21（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2011-07-08	注册资本	66000.00（万元）
法人代表	李岩	总经理	李长桥
注册地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号楼12层1202单元内01、02、07、08、09-01单元
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层
邮政编码	100101	客服邮箱	services@founderff.com
网站地址	www.founderff.com
电话号码	400-818-0990	传真号码	010-57303718
经营范围	公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)批准设立,于2011年7月8日正式注册成立,是获中国证监会批准设立的两岸合资基金管理公司之一。公司注册资本为6.6亿元人民币,其中方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)出资66.7%,富邦证券投资信托股份有限公司出资33.3%。公司无股权质押。公司控股股东为方正证券,实际控制人为中国平安保险(集团)股份有限公司。公司注册地为北京市。公司是继两岸银行、证券及期货、保险业《两岸金融监管合作备忘录》(两岸MOU)签署后成立的公募基金管理公司,也是《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)于2010年9月12日正式生效后,获批的两岸合资基金管理公司之一。方正富邦基金的扬帆起航,象征着两岸的合作交流从通邮、通航、通商上升到了更深层次的金融领域合作,同时也为将来两地资本市场的进一步深化合作奠定了基础。

方正富邦基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
018816	方正富邦核心优势混合C	1.3637	1.3637	1.3285	1.3285	0.0352	2.65%	开放	开放
018815	方正富邦核心优势混合A	1.3831	1.3831	1.3474	1.3474	0.0357	2.65%	开放	开放
008640	方正富邦科技创新A	1.7061	1.7061	1.6713	1.6713	0.0348	2.08%	开放	开放
008641	方正富邦科技创新C	1.6756	1.6756	1.6415	1.6415	0.0341	2.08%	开放	开放
007959	方正富邦天恒混合A	1.4301	1.4301	1.4094	1.4094	0.0207	1.47%	开放	开放
007960	方正富邦天恒混合C	1.4443	1.4443	1.4234	1.4234	0.0209	1.47%	开放	开放
730001	方正富邦创新动力混合A	0.7059	1.4559	0.6999	1.4499	0.0060	0.86%	开放	开放
007046	方正富邦创新动力混合C	0.6764	0.6764	0.6707	0.6707	0.0057	0.85%	开放	开放
019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.3324	1.3324	1.3224	1.3224	0.0100	0.76%	开放	开放
019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	1.0584	1.0584	1.0505	1.0505	0.0079	0.75%	暂停	暂停
016754	方正富邦均衡精选混合A	1.0155	1.0155	1.0080	1.0080	0.0075	0.74%	开放	开放
019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.8174	0.8174	0.8114	0.8114	0.0060	0.74%	暂停	开放
016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9978	0.9978	0.9905	0.9905	0.0073	0.74%	开放	开放
008602	方正富邦新兴成长混合A	1.4489	1.4489	1.4386	1.4386	0.0103	0.72%	开放	开放
008603	方正富邦新兴成长混合C	1.4396	1.4396	1.4294	1.4294	0.0102	0.71%	开放	开放
730002	方正富邦红利精选混合A	1.4997	1.7697	1.4903	1.7603	0.0094	0.63%	开放	开放
007570	方正富邦红利精选混合C	1.5037	1.5037	1.4944	1.4944	0.0093	0.62%	开放	开放
017993	方正富邦远见成长混合A	1.2881	1.2881	1.2803	1.2803	0.0078	0.61%	开放	开放
017994	方正富邦远见成长混合C	1.2576	1.2576	1.2500	1.2500	0.0076	0.61%	开放	开放
020424	方正富邦致盛混合A	1.7510	1.7510	1.7410	1.7410	0.0100	0.57%	开放	开放
020425	方正富邦致盛混合C	1.7212	1.7212	1.7114	1.7114	0.0098	0.57%	开放	开放
006656	方正富邦中证500ETF联接A	1.6344	1.6344	1.6251	1.6251	0.0093	0.57%	开放	开放
024602	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A	1.2129	1.2129	1.2060	1.2060	0.0069	0.57%	开放	开放
006657	方正富邦中证500ETF联接C	1.5885	1.5885	1.5795	1.5795	0.0090	0.57%	开放	开放
024603	方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C	1.2098	1.2098	1.2030	1.2030	0.0068	0.57%	开放	开放
006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7320	1.7320	1.7227	1.7227	0.0093	0.54%	开放	开放
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6587	1.6587	1.6498	1.6498	0.0089	0.54%	开放	开放
007851	方正富邦天睿混合C	1.4693	1.7793	1.4625	1.7725	0.0068	0.46%	限大额	开放
007850	方正富邦天睿混合A	1.5164	1.8334	1.5095	1.8265	0.0069	0.46%	限大额	开放
018099	方正富邦中证保险C	1.1550	1.1550	1.1510	1.1510	0.0040	0.35%	开放	开放
008182	方正富邦信泓混合C	0.9648	0.9648	0.9619	0.9619	0.0029	0.30%	开放	开放
006689	方正富邦信泓混合A	1.0037	1.0037	1.0007	1.0007	0.0030	0.30%	开放	开放
006417	方正富邦丰利债券C	1.1076	1.1926	1.1052	1.1902	0.0024	0.22%	开放	开放
006416	方正富邦丰利债券A	1.0649	1.2209	1.0626	1.2186	0.0023	0.22%	开放	开放
023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0121	1.0121	0.0003	0.03%	开放	开放
007311	方正富邦添利纯债A	1.0194	1.2327	1.0191	1.2324	0.0003	0.03%	暂停	开放
017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0309	1.0789	1.0306	1.0786	0.0003	0.03%	暂停	暂停
008395	方正富邦恒利纯债C	1.0514	1.1504	1.0511	1.1501	0.0003	0.03%	限大额	开放
023683	方正富邦瑞实90天持有期债券A	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%	开放	开放
007312	方正富邦添利纯债C	1.0190	1.2083	1.0188	1.2081	0.0002	0.02%	暂停	开放
008394	方正富邦恒利纯债A	1.0609	1.1639	1.0607	1.1637	0.0002	0.02%	限大额	开放
016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0235	1.0827	1.0234	1.0826	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0279	1.0369	1.0278	1.0368	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%	开放	开放
020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%	开放	开放
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%	限大额	开放
003796	方正富邦睿利纯债C	1.0934	1.3649	1.0933	1.3648	0.0001	0.01%	限大额	开放
003795	方正富邦睿利纯债A	1.1092	1.3832	1.1091	1.3831	0.0001	0.01%	限大额	开放
003787	方正富邦惠利纯债A	1.0170	1.2980	1.0170	1.2980	0.0000	0.00%	限大额	开放
003788	方正富邦惠利纯债C	1.0192	1.5132	1.0192	1.5132	0.0000	0.00%	限大额	开放
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0439	1.1029	1.0438	1.1028	0.0001	0.00%	暂停	暂停
023307	方正富邦稳鑫纯债A	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%	开放	开放
023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%	开放	开放
006731	方正富邦富利纯债A	1.1066	1.2366	1.1068	1.2368	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
006732	方正富邦富利纯债C	1.0930	1.2130	1.0932	1.2132	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
015909	方正富邦鸿远债券C	1.0616	1.0616	1.0643	1.0643	-0.0027	-0.25%	开放	开放
015908	方正富邦鸿远债券A	1.0899	1.0899	1.0927	1.0927	-0.0028	-0.26%	开放	开放
008669	方正富邦禾利39个月定开债A	1.0786	1.1706	--	--	--	--	暂停	暂停
008670	方正富邦禾利39个月定开债C	1.0661	1.1581	--	--	--	--	暂停	暂停
010072	方正富邦策略精选A	--	--	1.0132	1.0132	--	--	开放	开放
010073	方正富邦策略精选C	--	--	1.0054	1.0054	--	--	开放	开放
011501	方正富邦汇福一年定开混合A	--	--	0.9361	0.9361	--	--	暂停	暂停
011502	方正富邦汇福一年定开混合C	--	--	0.9131	0.9131	--	--	暂停	暂停
012913	方正富邦趋势领航混合A	--	--	0.9253	0.9253	--	--	开放	开放
012914	方正富邦趋势领航混合C	--	--	0.8928	0.8928	--	--	开放	开放
013078	方正富邦策略轮动混合A	--	--	0.9251	0.9251	--	--	开放	开放
013079	方正富邦策略轮动混合C	--	--	0.8938	0.8938	--	--	开放	开放
013378	方正富邦稳裕纯债A	--	--	0.9978	1.1228	--	--	暂停	开放
013379	方正富邦稳裕纯债C	--	--	0.9870	1.1097	--	--	暂停	开放
013712	方正富邦鑫益一年定开混合A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
013713	方正富邦鑫益一年定开混合C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
013714	方正富邦泰利12个月持有混合A	--	--	1.0178	1.0178	--	--	开放	开放
013715	方正富邦泰利12个月持有混合C	--	--	1.0012	1.0012	--	--	开放	开放
013730	方正富邦稳恒3个月定开债	--	--	1.0362	1.1352	--	--	暂停	暂停
014870	方正富邦稳丰一年定开债券发起	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	--	--	1.0025	1.0025	--	--	开放	开放
015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	--	--	0.9749	0.9749	--	--	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000797	方正富邦金小宝货币A	0.4047	1.4180%	0.3797	1.4060%	0.11%	0.35%	0.71%	0.25%
026138	方正富邦金小宝货币C	0.3588	1.2500%	0.3339	1.2390%	0.10%	0.31%	--	0.22%
023440	方正富邦货币E	0.3853	1.2150%	0.3274	1.1750%	0.09%	0.30%	0.61%	0.22%
730103	方正富邦货币B	0.3841	1.2130%	0.3263	1.1740%	0.09%	0.30%	0.61%	0.22%
020616	方正富邦货币C	0.3541	1.1010%	0.2966	1.0620%	0.08%	0.28%	0.55%	0.20%
730003	方正富邦货币A	0.3173	0.9720%	0.2605	0.9340%	0.07%	0.24%	0.49%	0.18%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-06		2026-03-05		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501089	消费红利增强LOF	1.1833	1.1833	1.1608	1.1608	0.0225	1.94%	1.1830	-0.03%
517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	1.0032	1.0032	0.9905	0.9905	0.0127	1.28%	1.0010	-0.22%
167302	大湾区LOF	1.0439	1.0439	1.0355	1.0355	0.0084	0.81%	1.0370	-0.66%
510550	方正富邦中证500ETF	2.1208	2.1208	2.1079	2.1079	0.0129	0.61%	2.1160	-0.23%
563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.4111	1.4111	1.4026	1.4026	0.0085	0.61%	1.4130	0.13%
159961	方正富邦深证100ETF	2.1104	2.1104	2.0984	2.0984	0.0120	0.57%	2.1080	-0.11%
167301	保险主题LOF	1.1680	1.9480	1.1630	1.9400	0.0050	0.43%	1.1690	0.09%
515360	方正富邦沪深300ETF	6.5955	1.6279	6.5750	1.6228	0.0205	0.31%	6.6130	0.27%
588310	方正富邦科创创业50ETF	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%	1.0000	0.02%

方正富邦基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601318	中国平安	1070.66	73233.48	0.85%
601601	中国太保	1352.50	56683.20	0.65%
601628	中国人寿	658.28	29951.80	0.35%
601336	新华保险	329.63	22975.50	0.27%
601100	恒立液压	129.59	14243.73	0.16%
301550	斯菱智驱	82.92	11501.61	0.13%
601319	中国人保	1262.57	11300.04	0.13%
301225	恒勃股份	67.24	11128.22	0.13%
688698	伟创电气	112.39	11113.01	0.13%
603119	浙江荣泰	94.59	10940.66	0.13%
300750	宁德时代	24.76	9093.47	0.10%
300308	中际旭创	12.46	7601.82	0.09%
300115	长盈精密	161.48	7508.66	0.09%
600036	招商银行	167.79	7063.97	0.08%
601398	工商银行	866.17	6868.73	0.08%
601288	农业银行	857.25	6583.68	0.08%
601328	交通银行	900.99	6532.18	0.08%
601688	华泰证券	229.13	5405.11	0.06%
300002	神州泰岳	418.74	4823.88	0.06%
600938	中国海油	156.26	4715.93	0.05%
601988	中国银行	748.73	4290.22	0.05%
000776	广发证券	186.04	4096.60	0.05%
002517	恺英网络	186.84	4086.19	0.05%
601211	国泰海通	195.53	4018.14	0.05%
600104	上汽集团	263.31	4007.58	0.05%
000651	格力电器	98.55	3963.68	0.05%
000700	模塑科技	271.56	3905.03	0.05%
301529	福赛科技	30.85	3489.14	0.04%
300421	力星股份	94.15	3462.84	0.04%
300502	新易盛	7.93	3418.60	0.04%
601012	隆基绿能	180.50	3285.10	0.04%
000333	美的集团	40.34	3152.81	0.04%
600958	东方证券	286.29	3120.53	0.04%
603286	日盈电子	41.46	2867.37	0.03%
002050	三花智控	50.00	2765.50	0.03%
300558	贝达药业	56.99	2660.86	0.03%
000063	中兴通讯	67.85	2567.44	0.03%
688256	寒武纪	1.87	2539.08	0.03%
300347	泰格医药	44.31	2512.38	0.03%
001309	德明利	10.55	2446.90	0.03%
688008	澜起科技	18.67	2199.00	0.03%
300953	震裕科技	13.00	2184.26	0.03%
002709	天赐材料	45.38	2102.46	0.02%
002821	凯莱英	22.03	2047.25	0.02%
002415	海康威视	68.56	2045.83	0.02%
601919	中远海控	134.75	2045.50	0.02%
601600	中国铝业	162.33	1983.67	0.02%
002714	牧原股份	37.52	1897.76	0.02%
600519	贵州茅台	1.36	1869.25	0.02%
300476	胜宏科技	6.31	1814.63	0.02%
300443	金雷股份	63.90	1797.51	0.02%
000725	京东方A	420.00	1768.20	0.02%
002028	思源电气	11.14	1722.13	0.02%
300866	安克创新	14.67	1678.10	0.02%
000100	TCL科技	366.51	1663.96	0.02%
300760	迈瑞医疗	8.70	1656.92	0.02%
300725	药石科技	42.56	1641.11	0.02%
600019	宝钢股份	212.57	1583.65	0.02%
601633	长城汽车	69.13	1564.41	0.02%
688559	海目星	32.39	1556.77	0.02%
600276	恒瑞医药	24.32	1448.74	0.02%
300274	阳光电源	8.37	1430.92	0.02%
603986	兆易创新	6.57	1407.62	0.02%
603667	五洲新春	20.00	1399.60	0.02%
601877	正泰电器	49.11	1369.61	0.02%
002920	德赛西威	11.10	1335.33	0.02%
603298	杭叉集团	48.02	1275.89	0.01%
300059	东方财富	54.60	1265.69	0.01%
600660	福耀玻璃	19.00	1230.63	0.01%
002027	分众传媒	160.00	1179.20	0.01%
002475	立讯精密	19.87	1126.99	0.01%
002594	比亚迪	10.91	1066.13	0.01%
603501	豪威集团	7.94	999.65	0.01%
002230	科大讯飞	19.53	982.16	0.01%
300049	福瑞医科	13.86	975.88	0.01%
600887	伊利股份	34.00	972.40	0.01%
688111	金山办公	3.14	964.97	0.01%
300475	香农芯创	6.66	961.30	0.01%
601899	紫金矿业	27.80	958.27	0.01%
002484	江海股份	31.92	948.02	0.01%
688766	普冉股份	7.30	928.63	0.01%
688676	金盘科技	10.26	926.75	0.01%
688322	奥比中光	10.00	896.70	0.01%
688472	阿特斯	60.00	894.67	0.01%
688525	佰维存储	7.50	860.92	0.01%
601126	四方股份	28.47	856.38	0.01%
300548	长芯博创	6.00	852.00	0.01%
600362	江西铜业	15.50	851.26	0.01%
000858	五粮液	7.65	810.73	0.01%
301308	江波龙	3.30	807.97	0.01%
688627	精智达	3.60	804.92	0.01%
688535	华海诚科	7.00	784.56	0.01%
688228	开普云	3.98	774.55	0.01%
601689	拓普集团	10.00	771.80	0.01%
300990	同飞股份	8.47	763.57	0.01%
002518	科士达	15.10	732.65	0.01%
300394	天孚通信	3.60	730.91	0.01%
603083	剑桥科技	5.00	671.90	0.01%
600547	山东黄金	16.41	635.23	0.01%
002240	盛新锂能	17.82	613.54	0.01%
002364	中恒电气	22.50	594.90	0.01%
300037	新宙邦	11.34	594.22	0.01%
688498	源杰科技	0.88	564.95	0.01%
002837	英维克	5.23	559.03	0.01%
688772	珠海冠宇	25.52	549.37	0.01%
002555	三七互娱	23.16	546.58	0.01%
688568	中科星图	8.00	472.00	0.01%
002466	天齐锂业	8.51	471.28	0.01%
688615	合合信息	2.00	455.16	0.01%
601555	东吴证券	50.00	453.00	0.01%
600489	中金黄金	19.10	446.18	0.01%
600118	中国卫星	4.54	431.07	0.00%
600580	卧龙电驱	8.43	414.01	0.00%
688072	拓荆科技	1.20	396.00	0.00%
688981	中芯国际	2.90	355.90	0.00%
600219	南山铝业	64.81	348.68	0.00%
601698	中国卫通	9.60	343.01	0.00%
603993	洛阳钼业	17.07	341.40	0.00%
000801	四川九洲	20.00	339.20	0.00%
601166	兴业银行	15.80	332.75	0.00%
600900	长江电力	11.42	310.51	0.00%
688041	海光信息	1.34	300.60	0.00%
600737	中粮糖业	16.81	289.30	0.00%
603997	继峰股份	20.38	283.28	0.00%
688333	铂力特	2.50	278.78	0.00%
600879	航天电子	13.05	278.23	0.00%
300762	上海瀚讯	6.50	270.92	0.00%
600873	梅花生物	25.95	262.87	0.00%
300900	广联航空	6.60	257.86	0.00%
603529	爱玛科技	8.50	252.45	0.00%
603979	金诚信	3.10	236.06	0.00%
600435	北方导航	15.00	231.30	0.00%
000848	承德露露	26.05	221.42	0.00%
688347	华虹公司	2.00	215.74	0.00%
000895	双汇发展	7.97	210.97	0.00%
300124	汇川技术	2.73	205.65	0.00%
002772	众兴菌业	13.89	202.66	0.00%
605009	豪悦护理	6.51	201.16	0.00%
002557	洽洽食品	9.06	195.88	0.00%
603866	桃李面包	35.13	184.81	0.00%
300146	汤臣倍健	15.23	182.91	0.00%
605337	李子园	14.67	174.43	0.00%
600941	中国移动	1.70	171.78	0.00%
600030	中信证券	5.45	156.34	0.00%
688443	智翔金泰	5.51	149.96	0.00%
600557	康缘药业	9.37	132.21	0.00%
002842	翔鹭钨业	9.00	130.14	0.00%
601298	青岛港	14.00	116.76	0.00%
603556	海兴电力	3.00	109.20	0.00%
688017	绿的谐波	0.50	96.05	0.00%
603444	吉比特	0.20	84.77	0.00%
000513	丽珠集团	2.41	83.05	0.00%
002048	宁波华翔	2.48	78.02	0.00%
002345	潮宏基	3.22	40.25	0.00%
601009	南京银行	3.51	40.12	0.00%
601825	沪农商行	4.23	39.30	0.00%
600398	海澜之家	6.20	37.51	0.00%
600016	民生银行	9.35	35.81	0.00%
600729	重庆百货	1.31	34.06	0.00%
600177	雅戈尔	4.45	33.82	0.00%
600919	江苏银行	3.04	31.62	0.00%
600820	隧道股份	4.86	31.54	0.00%
600015	华夏银行	4.49	30.85	0.00%
601169	北京银行	5.61	30.74	0.00%
600502	安徽建工	6.53	30.63	0.00%
601187	厦门银行	4.15	30.46	0.00%
601857	中国石油	2.92	30.40	0.00%
600642	申能股份	3.50	27.23	0.00%
001965	招商公路	2.50	25.20	0.00%
605098	行动教育	0.60	25.06	0.00%
002690	美亚光电	1.20	24.68	0.00%
300136	信维通信	0.39	24.18	0.00%
002558	巨人网络	0.54	23.38	0.00%
002738	中矿资源	0.28	22.31	0.00%
300450	先导智能	0.44	21.99	0.00%
600988	赤峰黄金	0.66	20.62	0.00%
000426	兴业银锡	0.57	20.29	0.00%
600908	无锡银行	3.00	17.79	0.00%
600027	华电国际	3.50	17.36	0.00%
601138	工业富联	0.20	12.41	0.00%
601939	建设银行	1.00	9.28	0.00%
603175	超颖电子	0.02	1.15	0.00%
603092	德力佳	0.01	0.91	0.00%
601026	道生天合	0.05	0.90	0.00%
603406	天富龙	0.02	0.62	0.00%
603262	技源集团	0.02	0.44	0.00%