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- 基金公司档案
| 北京京管泰富基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD. | ||
| 资产规模 | 138.76（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2013-07-16 | 注册资本 | 36000.00（万元） |
| 法人代表 | 朱瑜 | 总 经 理 | 李修辞 |
| 注册地址 | 北京市怀柔区北房镇幸福西街3号416室 | ||
| 办公地址 | 北京市西城区西直门南小街国英园9号楼 | ||
| 邮政编码 | 100035 | 客服邮箱 | services@bscomcfund.com |
| 网站地址 | www.bscomcfund.com | ||
| 电话号码 | 010-59363299、400-898-3299 | 传真号码 | 010-59363298 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司于2013年6月28日正式获得中国证券监督管理委员会批准成立,公司注册地位于北京市,注册资本为人民币3.6亿元整,其中国开证券股份有限公司,66.7%;国泰证券投资信托股份有限公司,33.3%。 2010年9月12日,《海峡两岸经济合作框架协议》(ECFA)的正式生效,标志着两岸经济关系向正常化、制度化、自由化方向推进又迈出了具有里程碑意义的重要一步。国开泰富正是在互利双赢、合作发展的“ECFA新时代”下顺势而生的国际化资产管理公司。2013年6月21日,两岸签署了《海峡两岸服务贸易协议》,向台湾提出金融服务部门的多项开放承诺,为即将挂牌成立的国开泰富的业务开展带来了机遇。作为连接两岸资本市场的桥梁和纽带,国开泰富将充分融合并发挥双方股东的先进管理经验和市场资源优势,开拓创新,积极实践和探索跨境金融模式创新,不断将两岸资本市场合作推向新的高度。 “潮平两岸阔,风正一帆悬”,承载着海峡两岸金融业的热忱与希冀,国开泰富将秉持“专注、责任、稳健、创新”的经营理念,走差异化发展道路,形成独具特色的核心竞争力。公司将坚持投资人利益至上的宗旨,不断深化和丰富产品体系,提高服务能力,强化风险控制,努力提升资产管理规模和盈利能力,力争引领行业发展,逐步打造固定收益投资领域的国际化品牌。 | ||
- 北京京管泰富基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-10-30 | 2026-10-29 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 026984 | 京管泰富京享混合A | 1.0027 | 1.0027 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 026985 | 京管泰富京享混合C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0024 | 1.0024 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 007299 | 京管泰富中债京津冀综合A | 1.0056 | 1.0266 | 1.0063 | 1.0273 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 022835 | 京管泰富中债京津冀综合C | 1.0040 | 1.0250 | 1.0047 | 1.0257 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 007304 | 京管泰富优势混合C | 1.2020 | 1.2420 | 1.2048 | 1.2448 | -0.0028 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 007303 | 京管泰富优势混合A | 1.2167 | 1.2567 | 1.2196 | 1.2596 | -0.0029 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 025285 | 京管泰富京信债券A | 0.9482 | 0.9482 | 0.9516 | 0.9516 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 025286 | 京管泰富京信债券C | 0.9457 | 0.9457 | 0.9491 | 0.9491 | -0.0034 | -0.36% | 开放 | 开放 |
| 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 0.8367 | 0.8567 | 0.8407 | 0.8607 | -0.0040 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 0.8304 | 0.8504 | 0.8344 | 0.8544 | -0.0040 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 1.1641 | 1.1841 | 1.1812 | 1.2012 | -0.0171 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 1.1728 | 1.1928 | 1.1901 | 1.2101 | -0.0173 | -1.45% | 开放 | 开放 |
| 007156 | 京管泰富京元一年定开债券发起 | 1.0098 | 1.1103 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007157 | 京管泰富京诚12个月定开债券发起 | 1.0390 | 1.0780 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 北京京管泰富基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600887 | 伊利股份 | 78.22 | 2135.41 | 0.16% |
| 600031 | 三一重工 | 77.55 | 1356.35 | 0.10% |
| 600674 | 川投能源 | 76.96 | 1279.08 | 0.09% |
| 000690 | 宝新能源 | 238.00 | 1239.98 | 0.09% |
| 600795 | 国电电力 | 217.43 | 1161.08 | 0.08% |
| 300548 | 长芯博创 | 5.20 | 1143.12 | 0.08% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 38.11 | 1123.48 | 0.08% |
| 300570 | 太辰光 | 5.20 | 1104.22 | 0.08% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.20 | 1095.23 | 0.08% |
| 300475 | 香农芯创 | 7.00 | 1072.68 | 0.08% |
| 001979 | 招商蛇口 | 128.24 | 972.06 | 0.07% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.58 | 939.73 | 0.07% |
| 600667 | 太极实业 | 52.00 | 899.08 | 0.07% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 47.41 | 870.45 | 0.06% |
| 600309 | 万华化学 | 12.15 | 837.14 | 0.06% |
| 688313 | 仕佳光子 | 5.20 | 803.30 | 0.06% |
| 601869 | 长飞光纤 | 1.80 | 740.09 | 0.05% |
| 688167 | 炬光科技 | 2.60 | 735.49 | 0.05% |
| 688800 | 瑞可达 | 13.00 | 730.34 | 0.05% |
| 002428 | 云南锗业 | 2.80 | 243.24 | 0.02% |
| 002384 | 东山精密 | 1.32 | 220.97 | 0.02% |
| 600176 | 中国巨石 | 4.10 | 161.58 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 2.81 | 154.16 | 0.01% |
| 301526 | 国际复材 | 5.50 | 148.34 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.65 | 131.48 | 0.01% |
| 301071 | 力量钻石 | 2.07 | 127.55 | 0.01% |
| 688293 | 奥浦迈 | 1.50 | 119.42 | 0.01% |
| 301080 | 百普赛斯 | 0.80 | 112.86 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 10.00 | 69.70 | 0.01% |
| 600256 | 广汇能源 | 10.00 | 66.70 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 10.00 | 57.70 | 0.00% |