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- 基金公司档案
| 鑫元基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 2295.54（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 注册资本 | 170000.00（万元） |
| 法人代表 | 龙艺 | 总 经 理 | 于景亮 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12层 | ||
| 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | ||
| 邮政编码 | 200000 | 客服邮箱 | service@xyamc.com |
| 网站地址 | www.xyamc.com | ||
| 电话号码 | 4006066188、021-68619600 | 传真号码 | 021-20892111 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
- 鑫元基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0713 | 1.0713 | 0.0061 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.6810 | 0.6810 | 0.6772 | 0.6772 | 0.0038 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | 1.0766 | 1.0766 | 1.0706 | 1.0706 | 0.0060 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.6717 | 0.6717 | 0.6680 | 0.6680 | 0.0037 | 0.55% | 开放 | 开放 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | 1.1751 | 1.1751 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0050 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 1.1789 | 1.1789 | 1.1739 | 1.1739 | 0.0050 | 0.43% | 开放 | 开放 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.2384 | 1.2384 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0034 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.2422 | 1.2422 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0034 | 0.27% | 开放 | 开放 |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.3132 | 1.3132 | 1.3111 | 1.3111 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | 1.0698 | 1.0698 | 1.0681 | 1.0681 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动指数I | 1.0735 | 1.0735 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | 1.0737 | 1.0737 | 1.0720 | 1.0720 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 1.3289 | 1.3289 | 1.3268 | 1.3268 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 1.0647 | 1.0647 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 1.0732 | 1.0732 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 1.0035 | 1.1698 | 1.0034 | 1.1697 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 | 1.0372 | 1.3349 | 1.0371 | 1.3348 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C | 1.0614 | 1.0614 | 1.0613 | 1.0613 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005497 | 鑫元永利债券 | 1.1582 | 1.1782 | 1.1582 | 1.1782 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 006631 | 鑫元臻利A | 1.0319 | 1.2221 | 1.0319 | 1.2221 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 006632 | 鑫元臻利C | 1.0240 | 1.1906 | 1.0240 | 1.1906 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0026 | 1.1681 | 1.0026 | 1.1681 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008865 | 鑫元中短债C | 1.1676 | 1.1721 | 1.1676 | 1.1721 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | 1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1092 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A | 1.0615 | 1.0765 | 1.0615 | 1.0765 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | 1.0589 | 1.0589 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020123 | 鑫元臻利D | 1.0312 | 1.0432 | 1.0312 | 1.0432 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0383 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 008864 | 鑫元中短债A | 1.1839 | 1.1884 | 1.1840 | 1.1885 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 021163 | 鑫元中短债D | 1.1777 | 1.1777 | 1.1778 | 1.1778 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 015910 | 鑫元裕丰债 | 1.1053 | 1.1153 | 1.1054 | 1.1154 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 1.0867 | 1.3325 | 1.0868 | 1.3326 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 1.0800 | 1.2506 | 1.0801 | 1.2507 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 1.0641 | 1.0801 | 1.0642 | 1.0802 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0630 | 1.0630 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0625 | 1.1293 | 1.0626 | 1.1294 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 1.0617 | 1.3344 | 1.0618 | 1.3345 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0581 | 1.2570 | 1.0582 | 1.2571 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 开放 |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0061 | 1.0061 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 000694 | 鑫元鸿利A | 1.1416 | 1.5366 | 1.1418 | 1.5368 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 024559 | 鑫元鸿利E | 1.1416 | 1.1416 | 1.1418 | 1.1418 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 014005 | 鑫元鸿利D | 1.1404 | 1.4854 | 1.1406 | 1.4856 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020974 | 鑫元鸿利C | 1.1403 | 1.1403 | 1.1405 | 1.1405 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 1.0682 | 1.0852 | 1.0684 | 1.0854 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | 1.0503 | 1.1625 | 1.0505 | 1.1627 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0499 | 1.2203 | 1.0501 | 1.2205 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 开放 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.0498 | 1.1829 | 1.0500 | 1.1831 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0431 | 1.1755 | 1.0433 | 1.1757 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 1.0427 | 1.0874 | 1.0429 | 1.0876 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 1.0399 | 1.2839 | 1.0401 | 1.2841 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 021713 | 鑫元招利D | 1.0274 | 1.0324 | 1.0276 | 1.0326 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 004059 | 鑫元招利A | 1.0266 | 1.3042 | 1.0268 | 1.3044 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 1.0247 | 1.2164 | 1.0249 | 1.2166 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 1.0202 | 1.2442 | 1.0204 | 1.2444 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | 1.0051 | 1.0051 | 1.0053 | 1.0053 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 1.1731 | 1.4097 | 1.1734 | 1.4100 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0797 | 1.1698 | 1.0800 | 1.1701 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 1.0669 | 1.1369 | 1.0672 | 1.1372 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0627 | 1.4884 | 1.0630 | 1.4887 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D | 1.0563 | 1.0693 | 1.0566 | 1.0696 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 1.0299 | 1.2278 | 1.0302 | 1.2281 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0293 | 1.4212 | 1.0296 | 1.4216 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 | 1.0215 | 1.0415 | 1.0218 | 1.0418 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 1.0064 | 1.3418 | 1.0067 | 1.3421 | -0.0003 | -0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 007551 | 鑫元泽利A | 1.1462 | 1.3133 | 1.1466 | 1.3137 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
| 019533 | 鑫元泽利C | 1.1419 | 1.1419 | 1.1423 | 1.1423 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 开放 |
| 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | 1.0695 | 1.1170 | 1.0699 | 1.1174 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0601 | 1.2021 | 1.0605 | 1.2025 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 1.0397 | 1.2081 | 1.0401 | 1.2085 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0357 | 1.5463 | 1.0361 | 1.5468 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | 1.0332 | 1.0332 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 开放 |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 1.0330 | 1.2152 | 1.0334 | 1.2156 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 024612 | 鑫元裕利D | 1.0261 | 1.0261 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0110 | 1.4351 | 1.0114 | 1.4355 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 1.0078 | 1.2563 | 1.0082 | 1.2567 | -0.0004 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.1160 | 1.3658 | 1.1165 | 1.3664 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.1079 | 1.4289 | 1.1084 | 1.4295 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0819 | 1.3018 | 1.0824 | 1.3023 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 |
| 002915 | 鑫元裕利A | 1.0296 | 1.3340 | 1.0301 | 1.3345 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 1.0135 | 1.2190 | 1.0140 | 1.2195 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | 1.0051 | 1.0935 | 1.0056 | 1.0940 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | 1.0049 | 1.0893 | 1.0054 | 1.0898 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 开放 |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | 1.3623 | 1.3623 | 1.3631 | 1.3631 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0163 | 1.2168 | 1.0169 | 1.2174 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | 1.3501 | 1.3501 | 1.3509 | 1.3509 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 1.1157 | 1.1957 | 1.1164 | 1.1964 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | 1.1157 | 1.1157 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | 1.1124 | 1.1124 | 1.1131 | 1.1131 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 1.0661 | 1.1461 | 1.0668 | 1.1468 | -0.0007 | -0.07% | 暂停 | 开放 |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0537 | 1.0537 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0494 | 1.0494 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 1.4059 | 1.4493 | 1.4072 | 1.4506 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 1.3936 | 1.4366 | 1.3949 | 1.4379 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1462 | 1.1462 | -0.0012 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 1.1329 | 1.1329 | 1.1341 | 1.1341 | -0.0012 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.2252 | 1.2252 | 1.2268 | 1.2268 | -0.0016 | -0.13% | 限大额 | 开放 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | 1.2171 | 1.2171 | 1.2187 | 1.2187 | -0.0016 | -0.13% | 限大额 | 开放 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | 1.0757 | 1.0757 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0022 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | 1.0743 | 1.0743 | 1.0766 | 1.0766 | -0.0023 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A | 1.1620 | 1.1620 | 1.1658 | 1.1658 | -0.0038 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C | 1.1455 | 1.1455 | 1.1493 | 1.1493 | -0.0038 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.7316 | 1.7316 | 1.7380 | 1.7380 | -0.0064 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.7947 | 1.7947 | 1.8014 | 1.8014 | -0.0067 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0530 | 1.1650 | 1.0570 | 1.1690 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1007 | 1.2147 | 1.1049 | 1.2189 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | 1.0937 | 1.1475 | 1.0979 | 1.1517 | -0.0042 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 0.6807 | 0.6807 | 0.6836 | 0.6836 | -0.0029 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 0.6686 | 0.6686 | 0.6715 | 0.6715 | -0.0029 | -0.43% | 开放 | 开放 |
| 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A | 0.9929 | 0.9929 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0044 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C | 0.9915 | 0.9915 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0044 | -0.44% | 开放 | 开放 |
| 024790 | 鑫元产业机遇混合A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9922 | 0.9922 | -0.0062 | -0.62% | 开放 | 开放 |
| 024791 | 鑫元产业机遇混合C | 0.9854 | 0.9854 | 0.9917 | 0.9917 | -0.0063 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5742 | 0.5742 | 0.5779 | 0.5779 | -0.0037 | -0.64% | 开放 | 开放 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1.2545 | 1.2545 | 1.2629 | 1.2629 | -0.0084 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5656 | 0.5656 | 0.5694 | 0.5694 | -0.0038 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1.3078 | 1.3078 | 1.3166 | 1.3166 | -0.0088 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 1.3976 | 1.8326 | 1.4080 | 1.8430 | -0.0104 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 1.4049 | 1.8759 | 1.4154 | 1.8864 | -0.0105 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 0.5150 | 0.5150 | 0.5190 | 0.5190 | -0.0040 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.5092 | 0.5092 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0040 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | 1.0506 | 1.0506 | 1.0598 | 1.0598 | -0.0092 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0591 | 1.0591 | -0.0092 | -0.87% | 开放 | 开放 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 1.0052 | 1.0052 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0095 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.9878 | 0.9878 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0094 | -0.94% | 开放 | 开放 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C | 1.0302 | 1.0302 | 1.0411 | 1.0411 | -0.0109 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A | 1.0386 | 1.0386 | 1.0496 | 1.0496 | -0.0110 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 0.7968 | 1.0128 | 0.8077 | 1.0237 | -0.0109 | -1.35% | 开放 | 开放 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 0.7603 | 0.9403 | 0.7708 | 0.9508 | -0.0105 | -1.36% | 开放 | 开放 |
| 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9401 | 0.9401 | 0.9532 | 0.9532 | -0.0131 | -1.37% | 开放 | 开放 |
| 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9394 | 0.9394 | 0.9526 | 0.9526 | -0.0132 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | 0.9875 | 0.9875 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0143 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9773 | 0.9773 | 0.9915 | 0.9915 | -0.0142 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.1510 | 1.1510 | 1.1686 | 1.1686 | -0.0176 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0177 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 017027 | 鑫元鑫领航混合C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0340 | 1.0340 | -0.0180 | -1.74% | 开放 | 开放 |
| 017026 | 鑫元鑫领航混合A | 1.0183 | 1.0183 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0181 | -1.75% | 开放 | 开放 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0785 | 1.0785 | -0.0195 | -1.81% | 开放 | 开放 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | 1.0683 | 1.0683 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0197 | -1.81% | 开放 | 开放 |
| 024409 | 鑫元科创AI指数发起式A | 1.1186 | 1.1186 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0250 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 024410 | 鑫元科创AI指数发起式C | 1.1178 | 1.1178 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0250 | -2.19% | 开放 | 开放 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9258 | 0.9258 | 0.9498 | 0.9498 | -0.0240 | -2.53% | 开放 | 开放 |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9197 | 0.9197 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0239 | -2.53% | 开放 | 开放 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 1.0592 | 1.3123 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | 1.0174 | 1.1229 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | 1.0139 | 1.1027 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | 1.0094 | 1.0094 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | 1.0088 | 1.0088 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.0069 | 1.0069 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001526 | 鑫元安鑫宝A | 0.3827 | 1.4290% | 0.3856 | 1.4370% | 0.15% | 0.37% | 0.77% | 1.38% |
| 024525 | 鑫元安鑫宝D | 0.3714 | 1.3880% | 0.3744 | 1.3960% | 0.15% | 0.36% | -- | -- |
| 000484 | 鑫元货币B | 0.3718 | 1.3570% | 0.3465 | 1.3500% | 0.14% | 0.33% | 0.68% | 1.21% |
| 023627 | 鑫元货币D | 0.3664 | 1.3390% | 0.3410 | 1.3330% | 0.14% | 0.33% | -- | -- |
| 001527 | 鑫元安鑫宝B | 0.3191 | 1.1850% | 0.3168 | 1.1930% | 0.13% | 0.31% | 0.65% | 1.17% |
| 019050 | 鑫元货币E | 0.3080 | 1.1220% | 0.2819 | 1.1170% | 0.12% | 0.27% | 0.56% | 1.01% |
| 000483 | 鑫元货币A | 0.3061 | 1.1140% | 0.2810 | 1.1070% | 0.12% | 0.27% | 0.56% | 1.01% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 563980 | 鑫元中证800红利低波动ETF | 1.0054 | 1.0054 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0019 | 0.19% | 1.0060 | 0.06% |
- 鑫元基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688600 | 皖仪科技 | 615.55 | 13634.36 | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 31.81 | 12789.23 | 0.06% |
| 688256 | 寒武纪 | 8.33 | 11036.59 | 0.05% |
| 600562 | 国睿科技 | 284.27 | 9784.68 | 0.04% |
| 688377 | 迪威尔 | 179.42 | 6904.09 | 0.03% |
| 688332 | 中科蓝讯 | 37.28 | 6114.47 | 0.03% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 21.53 | 4669.43 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 26.10 | 3656.82 | 0.02% |
| 688239 | 航宇科技 | 81.65 | 3591.81 | 0.02% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.36 | 3407.82 | 0.02% |
| 002602 | ST华通 | 146.88 | 3041.88 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 6.89 | 2520.16 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 7.85 | 2483.16 | 0.01% |
| 603011 | 合锻智能 | 118.04 | 2319.49 | 0.01% |
| 601688 | 华泰证券 | 92.00 | 2002.84 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 29.13 | 1884.42 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 14.10 | 1712.87 | 0.01% |
| 600809 | 山西汾酒 | 8.78 | 1702.44 | 0.01% |
| 688228 | 开普云 | 8.26 | 1692.77 | 0.01% |
| 002714 | 牧原股份 | 31.76 | 1683.47 | 0.01% |
| 000568 | 泸州老窖 | 12.69 | 1674.06 | 0.01% |
| 688608 | 恒玄科技 | 5.59 | 1663.35 | 0.01% |
| 002100 | 天康生物 | 215.95 | 1591.55 | 0.01% |
| 301155 | 海力风电 | 16.43 | 1569.76 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 353.29 | 1469.69 | 0.01% |
| 603288 | 海天味业 | 35.04 | 1365.10 | 0.01% |
| 600418 | 江淮汽车 | 24.90 | 1342.11 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.09 | 1247.37 | 0.01% |
| 002601 | 龙佰集团 | 63.97 | 1244.86 | 0.01% |
| 600521 | 华海药业 | 56.76 | 1202.74 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 86.99 | 1157.81 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 43.77 | 1108.69 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 74.28 | 1065.18 | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 69.36 | 1063.98 | 0.00% |
| 600373 | 中文传媒 | 102.96 | 1046.07 | 0.00% |
| 002508 | 老板电器 | 53.65 | 1023.64 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 18.33 | 1010.17 | 0.00% |
| 002810 | 山东赫达 | 74.24 | 989.62 | 0.00% |
| 301039 | 中集车辆 | 99.05 | 951.87 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 32.32 | 951.50 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 12.80 | 930.05 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 21.23 | 857.90 | 0.00% |
| 601801 | 皖新传媒 | 125.31 | 817.02 | 0.00% |
| 603515 | 欧普照明 | 46.88 | 806.34 | 0.00% |
| 601088 | 中国神华 | 20.36 | 783.86 | 0.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 18.18 | 757.84 | 0.00% |
| 688719 | 爱科赛博 | 18.89 | 741.99 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 6.48 | 729.52 | 0.00% |
| 002478 | 常宝股份 | 123.68 | 706.21 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 3.85 | 705.45 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 53.28 | 677.19 | 0.00% |
| 300360 | 炬华科技 | 43.62 | 676.55 | 0.00% |
| 688211 | 中科微至 | 20.13 | 674.77 | 0.00% |
| 002932 | 明德生物 | 35.37 | 673.09 | 0.00% |
| 002833 | 弘亚数控 | 40.13 | 668.97 | 0.00% |
| 688075 | 安旭生物 | 17.04 | 663.21 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.91 | 656.10 | 0.00% |
| 603281 | 江瀚新材 | 24.98 | 617.66 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 24.56 | 610.32 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 105.72 | 559.26 | 0.00% |
| 300073 | 当升科技 | 7.76 | 515.19 | 0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 8.00 | 503.68 | 0.00% |
| 688270 | 臻镭科技 | 7.58 | 494.69 | 0.00% |
| 301225 | 恒勃股份 | 5.23 | 465.41 | 0.00% |
| 301050 | 雷电微力 | 9.74 | 459.44 | 0.00% |
| 301297 | 富乐德 | 10.53 | 450.47 | 0.00% |
| 688789 | 宏华数科 | 5.28 | 446.87 | 0.00% |
| 300323 | 华灿光电 | 52.52 | 446.42 | 0.00% |
| 600577 | 精达股份 | 42.38 | 440.75 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 4.97 | 417.04 | 0.00% |
| 300770 | 新媒股份 | 8.73 | 415.55 | 0.00% |
| 002706 | 良信股份 | 36.42 | 413.37 | 0.00% |
| 300337 | 银邦股份 | 40.60 | 410.87 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 15.00 | 406.80 | 0.00% |
| 605376 | 博迁新材 | 6.10 | 399.18 | 0.00% |
| 300761 | 立华股份 | 18.17 | 394.47 | 0.00% |
| 002409 | 雅克科技 | 5.00 | 368.75 | 0.00% |
| 688337 | 普源精电 | 9.61 | 368.32 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 26.00 | 364.52 | 0.00% |
| 300022 | 吉峰科技 | 42.75 | 363.80 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 9.60 | 360.00 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 10.23 | 342.50 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 12.05 | 328.36 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 16.36 | 324.75 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 1.73 | 314.00 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 4.23 | 302.44 | 0.00% |
| 300475 | 香农芯创 | 3.20 | 292.03 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 4.36 | 287.80 | 0.00% |
| 301129 | 瑞纳智能 | 10.00 | 281.00 | 0.00% |
| 603355 | 莱克电气 | 12.30 | 278.10 | 0.00% |
| 600710 | 苏美达 | 26.00 | 273.00 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 6.50 | 268.26 | 0.00% |
| 601126 | 四方股份 | 13.00 | 262.47 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 8.17 | 257.52 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 3.80 | 253.00 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 5.40 | 250.18 | 0.00% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 1.40 | 242.20 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 28.93 | 233.18 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 8.30 | 233.06 | 0.00% |
| 605090 | 九丰能源 | 6.36 | 220.63 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 11.19 | 214.40 | 0.00% |
| 300893 | 松原安全 | 5.12 | 204.29 | 0.00% |
| 300890 | 翔丰华 | 5.75 | 195.62 | 0.00% |
| 603298 | 杭叉集团 | 6.76 | 194.33 | 0.00% |
| 300413 | 芒果超媒 | 5.42 | 193.82 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.59 | 189.61 | 0.00% |
| 300596 | 利安隆 | 4.83 | 188.56 | 0.00% |
| 002563 | 森马服饰 | 33.06 | 186.46 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 4.10 | 185.24 | 0.00% |
| 600210 | 紫江企业 | 23.94 | 177.16 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0.31 | 176.08 | 0.00% |
| 300940 | 南极光 | 5.92 | 174.34 | 0.00% |
| 603866 | 桃李面包 | 32.19 | 173.83 | 0.00% |
| 301099 | 雅创电子 | 4.01 | 173.55 | 0.00% |
| 300174 | 元力股份 | 10.40 | 173.16 | 0.00% |
| 600526 | 菲达环保 | 33.24 | 172.85 | 0.00% |
| 688063 | 派能科技 | 2.31 | 171.47 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 13.82 | 169.02 | 0.00% |
| 002733 | 雄韬股份 | 7.52 | 168.52 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 8.70 | 164.60 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 2.01 | 141.73 | 0.00% |
| 002064 | 华峰化学 | 13.00 | 118.56 | 0.00% |
| 600938 | 中国海油 | 4.30 | 112.36 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.55 | 110.90 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 19.33 | 101.48 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 12.92 | 95.74 | 0.00% |
| 601598 | 中国外运 | 14.59 | 93.23 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 5.53 | 86.82 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 3.87 | 80.19 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 1.96 | 77.85 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 9.64 | 77.70 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.10 | 76.69 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 10.28 | 76.48 | 0.00% |
| 603319 | 美湖股份 | 1.68 | 74.79 | 0.00% |
| 600219 | 南山铝业 | 18.87 | 74.73 | 0.00% |
| 600089 | 特变电工 | 4.19 | 74.58 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.52 | 74.54 | 0.00% |
| 600741 | 华域汽车 | 3.54 | 72.57 | 0.00% |
| 600820 | 隧道股份 | 11.06 | 70.78 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 3.35 | 69.01 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 1.00 | 67.01 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 1.37 | 66.35 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 0.79 | 63.98 | 0.00% |
| 601098 | 中南传媒 | 5.06 | 62.14 | 0.00% |
| 603920 | 世运电路 | 1.36 | 62.00 | 0.00% |
| 300007 | 汉威科技 | 0.94 | 59.76 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 1.68 | 58.50 | 0.00% |
| 600566 | 济川药业 | 2.30 | 55.94 | 0.00% |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.79 | 52.12 | 0.00% |
| 002262 | 恩华药业 | 1.81 | 49.23 | 0.00% |
| 600060 | 海信视像 | 2.03 | 48.96 | 0.00% |
| 605098 | 行动教育 | 1.29 | 48.00 | 0.00% |
| 002091 | 江苏国泰 | 5.17 | 47.25 | 0.00% |
| 000156 | 华数传媒 | 5.43 | 43.60 | 0.00% |
| 600827 | 百联股份 | 4.57 | 41.04 | 0.00% |
| 002233 | 塔牌集团 | 4.63 | 40.56 | 0.00% |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.11 | 12.78 | 0.00% |
| 301668 | 昊创瑞通 | 0.12 | 6.20 | 0.00% |
| 301656 | 联合动力 | 0.13 | 3.93 | 0.00% |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.05 | 2.95 | 0.00% |
| 301609 | 山大电力 | 0.02 | 1.26 | 0.00% |
| 603370 | 华新精科 | 0.00 | 0.21 | 0.00% |
| 603418 | 友升股份 | 0.00 | 0.12 | 0.00% |