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基金公司档案

鑫元基金概况
公司全称	鑫元基金管理有限公司
英文名称
资产规模	2297.69（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2013-08-29	注册资本	170000.00（万元）
法人代表	龙艺	总经理	于景亮
注册地址	上海市静安区中山北路909号12层
办公地址	上海市静安区中山北路909号12楼
邮政编码	200000	客服邮箱	service@xyamc.com
网站地址	www.xyamc.com
电话号码	4006066188、021-68619600	传真号码	021-20892111
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

鑫元基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-15		2025-12-12		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
016902	鑫元欣悦混合A	1.0264	1.0264	1.0177	1.0177	0.0087	0.85%	开放	开放
016903	鑫元欣悦混合C	1.0176	1.0176	1.0091	1.0091	0.0085	0.84%	开放	开放
012097	鑫元鑫动力混合C	0.9715	0.9715	0.9649	0.9649	0.0066	0.68%	开放	开放
012096	鑫元鑫动力混合A	0.9889	0.9889	0.9822	0.9822	0.0067	0.68%	开放	开放
014264	鑫元长三角混合C	1.1336	1.1336	1.1262	1.1262	0.0074	0.66%	开放	开放
014263	鑫元长三角混合A	1.1503	1.1503	1.1428	1.1428	0.0075	0.66%	开放	开放
005262	鑫元欣享灵活配置混合A	1.3798	1.8508	1.3765	1.8475	0.0033	0.24%	开放	开放
022116	鑫元致远量化选股混合C	1.1444	1.1444	1.1417	1.1417	0.0027	0.24%	开放	开放
022115	鑫元致远量化选股混合A	1.1486	1.1486	1.1459	1.1459	0.0027	0.24%	开放	开放
005263	鑫元欣享灵活配置混合C	1.3720	1.8070	1.3688	1.8038	0.0032	0.23%	开放	开放
017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.1471	1.1471	1.1449	1.1449	0.0022	0.19%	开放	开放
017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.1345	1.1345	1.1324	1.1324	0.0021	0.19%	开放	开放
020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0401	1.0401	1.0386	1.0386	0.0015	0.14%	开放	开放
020813	鑫元佳享120天持有债券A	1.0431	1.0431	1.0416	1.0416	0.0015	0.14%	开放	开放
015072	鑫元专精特新混合C	0.6504	0.6504	0.6495	0.6495	0.0009	0.14%	开放	开放
015071	鑫元专精特新混合A	0.6596	0.6596	0.6588	0.6588	0.0008	0.12%	开放	开放
024258	鑫元中证800红利低波动ETF联接I	1.0347	1.0347	1.0335	1.0335	0.0012	0.12%	开放	开放
022330	鑫元中证800红利低波动ETF联接A	1.0349	1.0349	1.0337	1.0337	0.0012	0.12%	开放	开放
018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0577	1.0577	1.0565	1.0565	0.0012	0.11%	开放	开放
018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0607	1.0607	1.0595	1.0595	0.0012	0.11%	开放	开放
018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0650	1.0650	1.0638	1.0638	0.0012	0.11%	开放	开放
018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0666	1.0666	1.0654	1.0654	0.0012	0.11%	开放	开放
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.1942	1.1942	1.1929	1.1929	0.0013	0.11%	开放	开放
024497	鑫元华证沪深港红利50指数I	1.1942	1.1942	1.1929	1.1929	0.0013	0.11%	开放	开放
022331	鑫元中证800红利低波动ETF联接C	1.0307	1.0307	1.0296	1.0296	0.0011	0.11%	开放	开放
024792	鑫元中证800自由现金流指数A	1.0660	1.0660	1.0649	1.0649	0.0011	0.10%	开放	开放
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.1901	1.1901	1.1889	1.1889	0.0012	0.10%	开放	开放
008806	鑫元锦利一年定开债	1.0089	1.1752	1.0079	1.1742	0.0010	0.10%	暂停	暂停
024793	鑫元中证800自由现金流指数C	1.0649	1.0649	1.0639	1.0639	0.0010	0.09%	开放	开放
025358	鑫元锦鑫回报混合A	1.0024	1.0024	1.0017	1.0017	0.0007	0.07%	开放	开放
025359	鑫元锦鑫回报混合C	1.0015	1.0015	1.0009	1.0009	0.0006	0.06%	开放	开放
024694	鑫元消费睿选混合发起式C	0.9735	0.9735	0.9730	0.9730	0.0005	0.05%	开放	开放
024693	鑫元消费睿选混合发起式A	0.9754	0.9754	0.9749	0.9749	0.0005	0.05%	开放	开放
021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%	限大额	开放
007761	鑫元安睿三年定开债	1.0039	1.1694	1.0038	1.1693	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017180	鑫元璟丰债券A	1.0626	1.0776	1.0625	1.0775	0.0001	0.01%	开放	开放
014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%	开放	开放
008864	鑫元中短债A	1.1849	1.1894	1.1848	1.1893	0.0001	0.01%	限大额	开放
005497	鑫元永利债券	1.1586	1.1786	1.1586	1.1786	0.0000	0.00%	暂停	开放
006631	鑫元臻利A	1.0332	1.2234	1.0332	1.2234	0.0000	0.00%	暂停	开放
008865	鑫元中短债C	1.1682	1.1727	1.1682	1.1727	0.0000	0.00%	开放	开放
014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1178	1.1178	1.1178	1.1178	0.0000	0.00%	开放	开放
018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0671	1.0841	1.0671	1.0841	0.0000	0.00%	暂停	暂停
021163	鑫元中短债D	1.1786	1.1786	1.1786	1.1786	0.0000	0.00%	开放	开放
023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%	开放	开放
023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0059	1.0059	1.0059	1.0059	0.0000	0.00%	开放	开放
025177	鑫元璟丰债券C	1.0622	1.0622	1.0622	1.0622	0.0000	0.00%	开放	开放
018818	鑫元数字经济混合发起式A	1.3913	1.4347	1.3914	1.4348	-0.0001	-0.01%	开放	开放
018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.3786	1.4216	1.3787	1.4217	-0.0001	-0.01%	开放	开放
000694	鑫元鸿利A	1.1417	1.5367	1.1418	1.5368	-0.0001	-0.01%	开放	开放
024559	鑫元鸿利E	1.1417	1.1417	1.1418	1.1418	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
014005	鑫元鸿利D	1.1405	1.4855	1.1406	1.4856	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
020974	鑫元鸿利C	1.1404	1.1404	1.1405	1.1405	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1165	1.4106	1.1166	1.4107	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
002442	鑫元汇利债券	1.0626	1.3353	1.0627	1.3354	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0626	1.0786	1.0627	1.0787	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
005780	鑫元增利定开债发起式	1.0585	1.3116	1.0586	1.3117	-0.0001	-0.01%	开放	开放
016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0431	1.0878	1.0432	1.0879	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
005779	鑫元常利定开债	1.0375	1.3352	1.0376	1.3353	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停
020123	鑫元臻利D	1.0324	1.0444	1.0325	1.0445	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
006632	鑫元臻利C	1.0248	1.1914	1.0249	1.1915	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
021713	鑫元招利D	1.0203	1.0323	1.0204	1.0324	-0.0001	-0.01%	开放	开放
004059	鑫元招利A	1.0195	1.3041	1.0196	1.3042	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007551	鑫元泽利A	1.1440	1.3111	1.1442	1.3113	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
015910	鑫元裕丰债	1.1061	1.1161	1.1063	1.1163	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
006754	鑫元悦利定开债发起式	1.0799	1.2505	1.0801	1.2507	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
010459	鑫元乾利债券	1.0637	1.1305	1.0639	1.1307	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
019724	鑫元稳丰利率债	1.0297	1.0297	1.0299	1.0299	-0.0002	-0.02%	暂停	开放
006993	鑫元承利三个月定开债	1.0254	1.2171	1.0256	1.2173	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
002632	鑫元双债增强债券A	1.0089	1.2578	1.0091	1.2580	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
002633	鑫元双债增强债券C	1.0003	1.2207	1.0005	1.2209	-0.0002	-0.02%	限大额	开放
019533	鑫元泽利C	1.1394	1.1394	1.1397	1.1397	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
003041	鑫元得利债券	1.0875	1.3333	1.0878	1.3336	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
008139	鑫元一年中高等级债	1.0790	1.1691	1.0793	1.1694	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.0507	1.1629	1.0510	1.1632	-0.0003	-0.03%	限大额	开放
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0503	1.1834	1.0506	1.1837	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022408	鑫元睿鑫添益债券A	1.0462	1.0462	1.0465	1.0465	-0.0003	-0.03%	开放	开放
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0436	1.1760	1.0439	1.1763	-0.0003	-0.03%	开放	开放
005849	鑫元合利定开债发起式	1.0391	1.2831	1.0394	1.2834	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停
003500	鑫元聚利债券	1.0825	1.3024	1.0829	1.3028	-0.0004	-0.04%	暂停	开放
022409	鑫元睿鑫添益债券C	1.0414	1.0414	1.0418	1.0418	-0.0004	-0.04%	开放	开放
000911	鑫元合丰纯债A	1.0366	1.5474	1.0370	1.5478	-0.0004	-0.04%	开放	开放
000910	鑫元合丰纯债C	1.0300	1.4220	1.0304	1.4224	-0.0004	-0.04%	开放	开放
007050	鑫元恒利三个月定开债	1.0133	1.2188	1.0137	1.2192	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
002265	鑫元兴利定期开放债	1.0056	1.3410	1.0060	1.3414	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停
013115	鑫元金融债3个月定开	1.0672	1.1372	1.0677	1.1377	-0.0005	-0.05%	开放	开放
000655	鑫元稳利债券	1.0622	1.4879	1.0627	1.4884	-0.0005	-0.05%	限大额	开放
023091	鑫元合丰纯债D	1.0571	1.0701	1.0576	1.0706	-0.0005	-0.05%	开放	开放
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0418	1.2102	1.0423	1.2107	-0.0005	-0.05%	开放	开放
023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0340	1.0340	1.0345	1.0345	-0.0005	-0.05%	暂停	开放
007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0338	1.2160	1.0343	1.2165	-0.0005	-0.05%	开放	开放
006082	鑫元全利一年定开债A	1.0296	1.2275	1.0301	1.2280	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停
021449	鑫元启丰债券	1.0206	1.0406	1.0212	1.0412	-0.0006	-0.06%	开放	开放
006838	鑫元荣利三个月定开债	1.0148	1.2018	1.0154	1.2024	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0068	1.2553	1.0074	1.2559	-0.0006	-0.06%	暂停	暂停
000815	鑫元合享纯债A	1.1159	1.3657	1.1166	1.3665	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停
000814	鑫元合享纯债C	1.1077	1.4287	1.1084	1.4295	-0.0007	-0.06%	限大额	开放
015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0670	1.1145	1.0677	1.1152	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停
007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0154	1.2159	1.0161	1.2166	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停
005446	鑫元广利定开债发起式	1.0093	1.4334	1.0100	1.4341	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停
002915	鑫元裕利A	1.0268	1.3312	1.0277	1.3321	-0.0009	-0.09%	限大额	开放
024612	鑫元裕利D	1.0233	1.0233	1.0242	1.0242	-0.0009	-0.09%	开放	开放
004031	鑫元添利三个月定开债	1.0165	1.2405	1.0175	1.2415	-0.0010	-0.10%	暂停	暂停
016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0023	1.0907	1.0033	1.0917	-0.0010	-0.10%	限大额	开放
000578	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A	1.1079	1.1879	1.1091	1.1891	-0.0012	-0.11%	开放	开放
017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.1079	1.1079	1.1091	1.1091	-0.0012	-0.11%	开放	开放
018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.1042	1.1042	1.1054	1.1054	-0.0012	-0.11%	开放	开放
016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0021	1.0865	1.0032	1.0876	-0.0011	-0.11%	限大额	开放
000579	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C	1.0583	1.1383	1.0595	1.1395	-0.0012	-0.11%	暂停	开放
004948	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	1.6888	1.6888	1.6909	1.6909	-0.0021	-0.12%	开放	开放
004944	鑫元鑫趋势灵活配置混合A	1.7511	1.7511	1.7533	1.7533	-0.0022	-0.13%	开放	开放
009395	鑫元安鑫回报混合A	1.2164	1.2164	1.2184	1.2184	-0.0020	-0.16%	限大额	开放
016259	鑫元安鑫回报混合C	1.2080	1.2080	1.2101	1.2101	-0.0021	-0.17%	限大额	开放
000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1100	1.2240	1.1138	1.2278	-0.0038	-0.34%	开放	开放
017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.1029	1.1567	1.1067	1.1605	-0.0038	-0.34%	开放	开放
000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0615	1.1735	1.0652	1.1772	-0.0037	-0.35%	开放	开放
024790	鑫元产业机遇混合A	0.9952	0.9952	0.9989	0.9989	-0.0037	-0.37%	开放	开放
024791	鑫元产业机遇混合C	0.9942	0.9942	0.9980	0.9980	-0.0038	-0.38%	开放	开放
018580	鑫元国证2000指数增强C	1.3199	1.3199	1.3269	1.3269	-0.0070	-0.53%	开放	开放
018579	鑫元国证2000指数增强A	1.3324	1.3324	1.3395	1.3395	-0.0071	-0.53%	开放	开放
025674	鑫元港股通领航混合A	0.9992	0.9992	1.0048	1.0048	-0.0056	-0.56%	开放	开放
025673	鑫元港股通领航混合C	0.9990	0.9990	1.0046	1.0046	-0.0056	-0.56%	开放	开放
017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.4951	0.4951	0.4979	0.4979	-0.0028	-0.56%	开放	开放
017468	鑫元消费甄选混合发起C	0.4893	0.4893	0.4921	0.4921	-0.0028	-0.57%	开放	开放
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.2977	1.2977	1.3054	1.3054	-0.0077	-0.59%	开放	开放
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.2818	1.2818	1.2895	1.2895	-0.0077	-0.60%	开放	开放
005950	鑫元行业轮动混合C	0.6628	0.6628	0.6672	0.6672	-0.0044	-0.66%	开放	开放
005949	鑫元行业轮动混合A	0.6750	0.6750	0.6796	0.6796	-0.0046	-0.68%	开放	开放
023630	鑫元中证A100指数A	1.0505	1.0505	1.0585	1.0585	-0.0080	-0.76%	开放	开放
023631	鑫元中证A100指数C	1.0488	1.0488	1.0568	1.0568	-0.0080	-0.76%	开放	开放
024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9079	0.9079	0.9158	0.9158	-0.0079	-0.86%	开放	开放
024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9068	0.9068	0.9148	0.9148	-0.0080	-0.87%	开放	开放
025323	鑫元上证科创板综合价格指数增强A	0.9926	0.9926	1.0018	1.0018	-0.0092	-0.92%	开放	开放
025324	鑫元上证科创板综合价格指数增强C	0.9921	0.9921	1.0013	1.0013	-0.0092	-0.92%	开放	开放
017026	鑫元鑫领航混合A	1.0086	1.0086	1.0191	1.0191	-0.0105	-1.03%	开放	开放
017027	鑫元鑫领航混合C	1.0059	1.0059	1.0164	1.0164	-0.0105	-1.03%	开放	开放
005493	鑫元价值精选混合A	1.2770	1.2770	1.2959	1.2959	-0.0189	-1.46%	开放	开放
005494	鑫元价值精选混合C	1.2243	1.2243	1.2425	1.2425	-0.0182	-1.46%	开放	开放
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	0.5368	0.5368	0.5466	0.5466	-0.0098	-1.79%	开放	开放
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	0.5451	0.5451	0.5551	0.5551	-0.0100	-1.80%	开放	开放
024479	鑫元创业AI指数发起式C	1.1400	1.1400	1.1611	1.1611	-0.0211	-1.82%	开放	开放
024478	鑫元创业AI指数发起式A	1.1411	1.1411	1.1623	1.1623	-0.0212	-1.82%	开放	开放
001601	鑫元鑫新收益灵活配置混合A	0.8339	1.0499	0.8498	1.0658	-0.0159	-1.87%	开放	开放
001602	鑫元鑫新收益灵活配置混合C	0.7950	0.9750	0.8103	0.9903	-0.0153	-1.89%	开放	开放
024692	鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0540	1.0540	1.0789	1.0789	-0.0249	-2.31%	开放	开放
024691	鑫元新兴产业睿选混合发起式A	1.0563	1.0563	1.0813	1.0813	-0.0250	-2.31%	开放	开放
024409	鑫元科创AI指数发起式A	1.0721	1.0721	1.1021	1.1021	-0.0300	-2.72%	开放	开放
024410	鑫元科创AI指数发起式C	1.0710	1.0710	1.1010	1.1010	-0.0300	-2.72%	开放	开放
018828	鑫元科技创新混合C	1.0357	1.0357	1.0684	1.0684	-0.0327	-3.06%	开放	开放
018827	鑫元科技创新混合A	1.0452	1.0452	1.0783	1.0783	-0.0331	-3.07%	开放	开放
017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.9451	0.9451	0.9756	0.9756	-0.0305	-3.13%	开放	开放
017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.9350	0.9350	0.9652	0.9652	-0.0302	-3.13%	开放	开放
024407	鑫元中证港股通创新药指数发起式A	0.8891	0.8891	0.9254	0.9254	-0.0363	-3.92%	开放	开放
024408	鑫元中证港股通创新药指数发起式C	0.8829	0.8829	0.9190	0.9190	-0.0361	-3.93%	开放	开放
006083	鑫元全利一年定开债C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
008229	鑫元安硕两年定开债	--	--	1.0187	1.1242	--	--	暂停	暂停
013875	鑫元合享纯债D	--	--	--	--	--	--	限大额	开放
014284	鑫元皓利一年定期开放债券	--	--	1.0145	1.1033	--	--	暂停	暂停
018688	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019725	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019726	鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
021437	鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024104	鑫元诚鑫添益债券A	--	--	1.0051	1.0051	--	--	暂停	暂停
024105	鑫元诚鑫添益债券C	--	--	1.0042	1.0042	--	--	暂停	暂停
024532	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024533	鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025548	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--
025549	鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--
026156	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	--	--	0.9998	0.9998	--	--	封闭期	封闭期
026157	鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-15		2025-12-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
001526	鑫元安鑫宝A	0.3955	1.4550%	0.3968	1.4480%	0.12%	0.36%	0.75%	1.53%
024525	鑫元安鑫宝D	0.3846	1.4140%	0.3857	1.4070%	0.12%	0.35%	--	--
000484	鑫元货币B	0.5386	1.3920%	0.3709	1.4880%	0.11%	0.33%	0.67%	1.35%
023627	鑫元货币D	0.5336	1.3740%	0.3661	1.4690%	0.11%	0.33%	0.66%	--
001527	鑫元安鑫宝B	0.3320	1.2110%	0.3325	1.2040%	0.10%	0.30%	0.62%	1.29%
019050	鑫元货币E	0.4746	1.1530%	0.3075	1.2480%	0.09%	0.27%	0.55%	1.12%
000483	鑫元货币A	0.4732	1.1490%	0.3056	1.2450%	0.09%	0.27%	0.55%	1.12%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-15		2025-12-12		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
563980	鑫元中证800红利低波动ETF	0.9642	0.9642	0.9631	0.9631	0.0011	0.11%	0.9650	0.08%

鑫元基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688600	皖仪科技	615.55	13634.36	0.06%
300750	宁德时代	31.81	12789.23	0.06%
688256	寒武纪	8.33	11036.59	0.05%
600562	国睿科技	284.27	9784.68	0.04%
688377	迪威尔	179.42	6904.09	0.03%
688332	中科蓝讯	37.28	6114.47	0.03%
688018	乐鑫科技	21.53	4669.43	0.02%
688981	中芯国际	26.10	3656.82	0.02%
688239	航宇科技	81.65	3591.81	0.02%
600519	贵州茅台	2.36	3407.82	0.02%
002602	世纪华通	146.88	3041.88	0.01%
300502	新易盛	6.89	2520.16	0.01%
688111	金山办公	7.85	2483.16	0.01%
603011	合锻智能	118.04	2319.49	0.01%
601688	华泰证券	92.00	2002.84	0.01%
002475	立讯精密	29.13	1884.42	0.01%
000858	五粮液	14.10	1712.87	0.01%
600809	山西汾酒	8.78	1702.44	0.01%
688228	开普云	8.26	1692.77	0.01%
002714	牧原股份	31.76	1683.47	0.01%
000568	泸州老窖	12.69	1674.06	0.01%
688608	恒玄科技	5.59	1663.35	0.01%
002100	天康生物	215.95	1591.55	0.01%
301155	海力风电	16.43	1569.76	0.01%
000725	京东方A	353.29	1469.69	0.01%
603288	海天味业	35.04	1365.10	0.01%
600418	江淮汽车	24.90	1342.11	0.01%
300308	中际旭创	3.09	1247.37	0.01%
002601	龙佰集团	63.97	1244.86	0.01%
600521	华海药业	56.76	1202.74	0.01%
600188	兖矿能源	86.99	1157.81	0.01%
600690	海尔智家	43.77	1108.69	0.00%
601919	中远海控	74.28	1065.18	0.00%
601966	玲珑轮胎	69.36	1063.98	0.00%
600373	中文传媒	102.96	1046.07	0.00%
002508	老板电器	53.65	1023.64	0.00%
601318	中国平安	18.33	1010.17	0.00%
002810	山东赫达	74.24	989.62	0.00%
301039	中集车辆	99.05	951.87	0.00%
601899	紫金矿业	32.32	951.50	0.00%
000333	美的集团	12.80	930.05	0.00%
600036	招商银行	21.23	857.90	0.00%
601801	皖新传媒	125.31	817.02	0.00%
603515	欧普照明	46.88	806.34	0.00%
601088	中国神华	20.36	783.86	0.00%
300115	长盈精密	18.18	757.84	0.00%
688719	爱科赛博	18.89	741.99	0.00%
603119	浙江荣泰	6.48	729.52	0.00%
002478	常宝股份	123.68	706.21	0.00%
688521	芯原股份	3.85	705.45	0.00%
600105	永鼎股份	53.28	677.19	0.00%
300360	炬华科技	43.62	676.55	0.00%
688211	中科微至	20.13	674.77	0.00%
002932	明德生物	35.37	673.09	0.00%
002833	弘亚数控	40.13	668.97	0.00%
688075	安旭生物	17.04	663.21	0.00%
300394	天孚通信	3.91	656.10	0.00%
603281	江瀚新材	24.98	617.66	0.00%
601717	中创智领	24.56	610.32	0.00%
600028	中国石化	105.72	559.26	0.00%
300073	当升科技	7.76	515.19	0.00%
300680	隆盛科技	8.00	503.68	0.00%
688270	臻镭科技	7.58	494.69	0.00%
301225	恒勃股份	5.23	465.41	0.00%
301050	雷电微力	9.74	459.44	0.00%
301297	富乐德	10.53	450.47	0.00%
688789	宏华数科	5.28	446.87	0.00%
300323	华灿光电	52.52	446.42	0.00%
600577	精达股份	42.38	440.75	0.00%
688778	厦钨新能	4.97	417.04	0.00%
300770	新媒股份	8.73	415.55	0.00%
002706	良信股份	36.42	413.37	0.00%
300337	银邦股份	40.60	410.87	0.00%
300059	东方财富	15.00	406.80	0.00%
605376	博迁新材	6.10	399.18	0.00%
300761	立华股份	18.17	394.47	0.00%
002409	雅克科技	5.00	368.75	0.00%
688337	普源精电	9.61	368.32	0.00%
000338	潍柴动力	26.00	364.52	0.00%
300022	吉峰科技	42.75	363.80	0.00%
002241	歌尔股份	9.60	360.00	0.00%
300433	蓝思科技	10.23	342.50	0.00%
600900	长江电力	12.05	328.36	0.00%
601166	兴业银行	16.36	324.75	0.00%
300972	万辰集团	1.73	314.00	0.00%
002384	东山精密	4.23	302.44	0.00%
300475	香农芯创	3.20	292.03	0.00%
601138	工业富联	4.36	287.80	0.00%
301129	瑞纳智能	10.00	281.00	0.00%
603355	莱克电气	12.30	278.10	0.00%
600710	苏美达	26.00	273.00	0.00%
002179	中航光电	6.50	268.26	0.00%
601126	四方股份	13.00	262.47	0.00%
002415	海康威视	8.17	257.52	0.00%
600309	万华化学	3.80	253.00	0.00%
300408	三环集团	5.40	250.18	0.00%
301589	诺瓦星云	1.40	242.20	0.00%
002027	分众传媒	28.93	233.18	0.00%
002517	恺英网络	8.30	233.06	0.00%
605090	九丰能源	6.36	220.63	0.00%
002624	完美世界	11.19	214.40	0.00%
300893	松原安全	5.12	204.29	0.00%
300890	翔丰华	5.75	195.62	0.00%
603298	杭叉集团	6.76	194.33	0.00%
300413	芒果超媒	5.42	193.82	0.00%
603019	中科曙光	1.59	189.61	0.00%
300596	利安隆	4.83	188.56	0.00%
002563	森马服饰	33.06	186.46	0.00%
002558	巨人网络	4.10	185.24	0.00%
600210	紫江企业	23.94	177.16	0.00%
603444	吉比特	0.31	176.08	0.00%
300940	南极光	5.92	174.34	0.00%
603866	桃李面包	32.19	173.83	0.00%
301099	雅创电子	4.01	173.55	0.00%
300174	元力股份	10.40	173.16	0.00%
600526	菲达环保	33.24	172.85	0.00%
688063	派能科技	2.31	171.47	0.00%
000625	长安汽车	13.82	169.02	0.00%
002733	雄韬股份	7.52	168.52	0.00%
600522	中天科技	8.70	164.60	0.00%
603345	安井食品	2.01	141.73	0.00%
002064	华峰化学	13.00	118.56	0.00%
600938	中国海油	4.30	112.36	0.00%
600276	恒瑞医药	1.55	110.90	0.00%
600282	南钢股份	19.33	101.48	0.00%
600177	雅戈尔	12.92	95.74	0.00%
601598	中国外运	14.59	93.23	0.00%
603993	洛阳钼业	5.53	86.82	0.00%
002020	京新药业	3.87	80.19	0.00%
000651	格力电器	1.96	77.85	0.00%
601857	中国石油	9.64	77.70	0.00%
000895	双汇发展	3.10	76.69	0.00%
601117	中国化学	10.28	76.48	0.00%
603319	美湖股份	1.68	74.79	0.00%
600219	南山铝业	18.87	74.73	0.00%
600089	特变电工	4.19	74.58	0.00%
600988	赤峰黄金	2.52	74.54	0.00%
600741	华域汽车	3.54	72.57	0.00%
600820	隧道股份	11.06	70.78	0.00%
000807	云铝股份	3.35	69.01	0.00%
689009	九号公司	1.00	67.01	0.00%
002050	三花智控	1.37	66.35	0.00%
601689	拓普集团	0.79	63.98	0.00%
601098	中南传媒	5.06	62.14	0.00%
603920	世运电路	1.36	62.00	0.00%
300007	汉威科技	0.94	59.76	0.00%
600699	均胜电子	1.68	58.50	0.00%
600566	济川药业	2.30	55.94	0.00%
600062	华润双鹤	2.79	52.12	0.00%
002262	恩华药业	1.81	49.23	0.00%
600060	海信视像	2.03	48.96	0.00%
605098	行动教育	1.29	48.00	0.00%
002091	江苏国泰	5.17	47.25	0.00%
000156	华数传媒	5.43	43.60	0.00%
600827	百联股份	4.57	41.04	0.00%
002233	塔牌集团	4.63	40.56	0.00%
301563	云汉芯城	0.11	12.78	0.00%
301668	昊创瑞通	0.12	6.20	0.00%
301656	联合动力	0.13	3.93	0.00%
001285	瑞立科密	0.05	2.95	0.00%
301609	山大电力	0.02	1.26	0.00%
603370	华新精科	0.00	0.21	0.00%
603418	友升股份	0.00	0.12	0.00%