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- 基金公司档案
| 鑫元基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 2481.39（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 注册资本 | 170000.00（万元） |
| 法人代表 | 龙艺 | 总 经 理 | 于景亮 |
| 注册地址 | 上海市静安区中山北路909号12层 | ||
| 办公地址 | 上海市静安区中山北路909号12楼 | ||
| 邮政编码 | 200000 | 客服邮箱 | service@xyamc.com |
| 网站地址 | www.xyamc.com | ||
| 电话号码 | 4006066188、021-68619600 | 传真号码 | 021-20892111 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 鑫元基金管理有限公司经中国证监会批准,于2013年8月29日在上海正式成立。由南京银行股份有限公司发起,与南京高科股份有限公司联合组建。注册资本金17亿元人民币,总部设在上海。鑫元基金经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
- 鑫元基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-17 | 2026-03-16 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 006631 | 鑫元臻利A | 1.0404 | 1.2306 | 1.0399 | 1.2301 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 006632 | 鑫元臻利C | 1.0309 | 1.1975 | 1.0305 | 1.1971 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 002915 | 鑫元裕利A | 1.0358 | 1.3402 | 1.0354 | 1.3398 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0379 | 1.4307 | 1.0375 | 1.4302 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 1.0417 | 1.2239 | 1.0413 | 1.2235 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0448 | 1.5571 | 1.0444 | 1.5566 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 007093 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数C | 1.0495 | 1.2179 | 1.0491 | 1.2175 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 000814 | 鑫元合享纯债C | 1.1162 | 1.4389 | 1.1158 | 1.4384 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 000815 | 鑫元合享纯债A | 1.1248 | 1.3759 | 1.1244 | 1.3754 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 1.0143 | 1.2628 | 1.0140 | 1.2625 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 1.0198 | 1.4439 | 1.0195 | 1.4436 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 007050 | 鑫元恒利三个月定开债 | 1.0219 | 1.2274 | 1.0216 | 1.2271 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 006838 | 鑫元荣利三个月定开债 | 1.0232 | 1.2102 | 1.0229 | 1.2099 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 1.0239 | 1.2244 | 1.0236 | 1.2241 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 013115 | 鑫元金融债3个月定开 | 1.0506 | 1.1446 | 1.0503 | 1.1443 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 010459 | 鑫元乾利债券 | 1.0688 | 1.1356 | 1.0685 | 1.1353 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0723 | 1.4980 | 1.0720 | 1.4977 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 | 1.0872 | 1.1773 | 1.0869 | 1.1770 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 1.0244 | 1.2484 | 1.0242 | 1.2482 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 004059 | 鑫元招利A | 1.0252 | 1.3098 | 1.0250 | 1.3096 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006993 | 鑫元承利三个月定开债 | 1.0318 | 1.2235 | 1.0316 | 1.2233 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 006082 | 鑫元全利一年定开债A | 1.0370 | 1.2349 | 1.0368 | 1.2347 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 005779 | 鑫元常利定开债 | 1.0435 | 1.3412 | 1.0433 | 1.3410 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007325 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数C | 1.0452 | 1.1825 | 1.0450 | 1.1823 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 005849 | 鑫元合利定开债发起式 | 1.0482 | 1.2922 | 1.0480 | 1.2920 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 1.0500 | 1.1895 | 1.0498 | 1.1893 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 1.0681 | 1.3408 | 1.0679 | 1.3406 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0898 | 1.3097 | 1.0896 | 1.3095 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 1.0933 | 1.3391 | 1.0931 | 1.3389 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 1.1261 | 1.4202 | 1.1259 | 1.4200 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 014005 | 鑫元鸿利D | 1.1467 | 1.4917 | 1.1465 | 1.4915 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 000694 | 鑫元鸿利A | 1.1479 | 1.5429 | 1.1477 | 1.5427 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 1.0059 | 1.2263 | 1.0058 | 1.2262 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 002265 | 鑫元兴利定期开放债 | 1.0114 | 1.3468 | 1.0113 | 1.3467 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 1.0156 | 1.2645 | 1.0155 | 1.2644 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 005497 | 鑫元永利债券 | 1.1656 | 1.1856 | 1.1655 | 1.1855 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 008865 | 鑫元中短债C | 1.1733 | 1.1778 | 1.1732 | 1.1777 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 008864 | 鑫元中短债A | 1.1908 | 1.1953 | 1.1907 | 1.1952 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006754 | 鑫元悦利定开债发起式 | 1.0880 | 1.2586 | 1.0880 | 1.2586 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0074 | 1.1729 | 1.0074 | 1.1729 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 1.0165 | 1.1828 | 1.0165 | 1.1828 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0682 | 1.1802 | 1.0685 | 1.1805 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.1181 | 1.2321 | 1.1185 | 1.2325 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 007551 | 鑫元泽利A | 1.1549 | 1.3220 | 1.1558 | 1.3229 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 开放 |
| 009395 | 鑫元安鑫回报混合A | 1.2360 | 1.2360 | 1.2380 | 1.2380 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C | 1.0699 | 1.1499 | 1.0739 | 1.1539 | -0.0040 | -0.37% | 暂停 | 开放 |
| 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A | 1.1212 | 1.2012 | 1.1254 | 1.2054 | -0.0042 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 005494 | 鑫元价值精选混合C | 1.5006 | 1.5006 | 1.5150 | 1.5150 | -0.0144 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 005493 | 鑫元价值精选混合A | 1.5671 | 1.5671 | 1.5822 | 1.5822 | -0.0151 | -0.95% | 开放 | 开放 |
| 004944 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合A | 1.9296 | 1.9296 | 1.9548 | 1.9548 | -0.0252 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 004948 | 鑫元鑫趋势灵活配置混合C | 1.8590 | 1.8590 | 1.8833 | 1.8833 | -0.0243 | -1.29% | 开放 | 开放 |
| 012097 | 鑫元鑫动力混合C | 0.9414 | 0.9414 | 0.9569 | 0.9569 | -0.0155 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 012096 | 鑫元鑫动力混合A | 0.9592 | 0.9592 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0158 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 0.7085 | 0.7085 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0125 | -1.73% | 开放 | 开放 |
| 005262 | 鑫元欣享灵活配置混合A | 1.3284 | 1.7994 | 1.3519 | 1.8229 | -0.0235 | -1.74% | 开放 | 开放 |
| 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 0.7223 | 0.7223 | 0.7351 | 0.7351 | -0.0128 | -1.74% | 开放 | 开放 |
| 005263 | 鑫元欣享灵活配置混合C | 1.3196 | 1.7546 | 1.3430 | 1.7780 | -0.0234 | -1.74% | 开放 | 开放 |
| 014264 | 鑫元长三角混合C | 1.1809 | 1.1809 | 1.2035 | 1.2035 | -0.0226 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 014263 | 鑫元长三角混合A | 1.1996 | 1.1996 | 1.2226 | 1.2226 | -0.0230 | -1.88% | 开放 | 开放 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 0.8078 | 1.0238 | 0.8290 | 1.0450 | -0.0212 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 0.7688 | 0.9488 | 0.7890 | 0.9690 | -0.0202 | -2.56% | 开放 | 开放 |
| 005780 | 鑫元增利定开债发起式 | 1.0606 | 1.3137 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 006083 | 鑫元全利一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008229 | 鑫元安硕两年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 013875 | 鑫元合享纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 014284 | 鑫元皓利一年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | -- | -- | 0.6061 | 0.6061 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | -- | -- | 0.5963 | 0.5963 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014882 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | -- | -- | 1.1239 | 1.1239 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014883 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债C | -- | -- | 1.1152 | 1.1152 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015071 | 鑫元专精特新混合A | -- | -- | 0.7107 | 0.7107 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015072 | 鑫元专精特新混合C | -- | -- | 0.7000 | 0.7000 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015164 | 鑫元晟利一年定开债券发起式 | -- | -- | 1.0752 | 1.1227 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 015910 | 鑫元裕丰债 | -- | -- | 1.1113 | 1.1213 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 016259 | 鑫元安鑫回报混合C | -- | -- | 1.2289 | 1.2289 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016438 | 鑫元惠丰纯债债券A | -- | -- | 1.0099 | 1.0983 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 016439 | 鑫元惠丰纯债债券C | -- | -- | 1.0093 | 1.0937 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 016727 | 鑫元嘉利一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0024 | 1.0755 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016902 | 鑫元欣悦混合A | -- | -- | 1.0103 | 1.0103 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016903 | 鑫元欣悦混合C | -- | -- | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017026 | 鑫元鑫领航混合A | -- | -- | 0.9638 | 0.9638 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017027 | 鑫元鑫领航混合C | -- | -- | 0.9603 | 0.9603 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017180 | 鑫元璟丰债券A | -- | -- | 1.0671 | 1.0821 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | -- | -- | 1.4648 | 1.4648 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | -- | -- | 1.4454 | 1.4454 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | -- | -- | 0.4781 | 0.4781 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | -- | -- | 0.4721 | 0.4721 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 017583 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D | -- | -- | 1.1254 | 1.1254 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017584 | 鑫元聚鑫收益增强D | -- | -- | 1.1114 | 1.1652 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017619 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A | -- | -- | 1.1396 | 1.1396 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | -- | -- | 1.1260 | 1.1260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | -- | -- | 0.9463 | 0.9463 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | -- | -- | 0.9348 | 0.9348 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | -- | -- | 1.0758 | 1.0928 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | -- | -- | 1.0709 | 1.0869 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018579 | 鑫元国证2000指数增强A | -- | -- | 1.5516 | 1.5516 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018580 | 鑫元国证2000指数增强C | -- | -- | 1.5355 | 1.5355 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | -- | -- | 1.0900 | 1.0900 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | -- | -- | 1.0802 | 1.0802 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018688 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | -- | -- | 1.0711 | 1.0711 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018762 | 鑫元乐享90天持有债券C | -- | -- | 1.0663 | 1.0663 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | -- | -- | 1.2973 | 1.3407 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | -- | -- | 1.2841 | 1.3271 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | -- | -- | 1.1090 | 1.1090 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | -- | -- | 1.0976 | 1.0976 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018849 | 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E | -- | -- | 1.1205 | 1.1205 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019533 | 鑫元泽利C | -- | -- | 1.1504 | 1.1504 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019724 | 鑫元稳丰利率债 | -- | -- | 1.0342 | 1.0342 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 019725 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019726 | 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020123 | 鑫元臻利D | -- | -- | 1.0392 | 1.0512 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 020813 | 鑫元佳享120天持有债券A | -- | -- | 1.0486 | 1.0486 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020814 | 鑫元佳享120天持有债券C | -- | -- | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020974 | 鑫元鸿利C | -- | -- | 1.1464 | 1.1464 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021163 | 鑫元中短债D | -- | -- | 1.1844 | 1.1844 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021437 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021449 | 鑫元启丰债券 | -- | -- | 1.0280 | 1.0480 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021527 | 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0179 | 1.0179 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021713 | 鑫元招利D | -- | -- | 1.0258 | 1.0378 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | -- | -- | 1.3167 | 1.3167 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | -- | -- | 1.3112 | 1.3112 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | -- | -- | 1.2107 | 1.2107 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022116 | 鑫元致远量化选股混合C | -- | -- | 1.2051 | 1.2051 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022255 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0540 | 1.1696 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 022330 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接A | -- | -- | 1.0931 | 1.0931 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022331 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接C | -- | -- | 1.0875 | 1.0875 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022408 | 鑫元睿鑫添益债券A | -- | -- | 1.0409 | 1.0409 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022409 | 鑫元睿鑫添益债券C | -- | -- | 1.0351 | 1.0351 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023091 | 鑫元合丰纯债D | -- | -- | 1.0651 | 1.0781 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023533 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数D | -- | -- | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 023630 | 鑫元中证A100指数A | -- | -- | 1.0792 | 1.0792 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023631 | 鑫元中证A100指数C | -- | -- | 1.0763 | 1.0763 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023703 | 鑫元优享30天持有债券A | -- | -- | 1.0123 | 1.0123 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023704 | 鑫元优享30天持有债券C | -- | -- | 1.0107 | 1.0107 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024104 | 鑫元诚鑫添益债券A | -- | -- | 1.0065 | 1.0065 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024105 | 鑫元诚鑫添益债券C | -- | -- | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024258 | 鑫元中证800红利低波动ETF联接I | -- | -- | 1.0928 | 1.0928 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024407 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | -- | -- | 0.8476 | 0.8476 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024408 | 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | -- | -- | 0.8411 | 0.8411 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024409 | 鑫元科创AI指数发起式A | -- | -- | 1.1830 | 1.1830 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024410 | 鑫元科创AI指数发起式C | -- | -- | 1.1809 | 1.1809 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024478 | 鑫元创业AI指数发起式A | -- | -- | 1.2910 | 1.2910 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024479 | 鑫元创业AI指数发起式C | -- | -- | 1.2888 | 1.2888 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024497 | 鑫元华证沪深港红利50指数I | -- | -- | 1.3139 | 1.3139 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024532 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024533 | 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024559 | 鑫元鸿利E | -- | -- | 1.1478 | 1.1478 | -- | -- | 暂停 | 开放 |
| 024612 | 鑫元裕利D | -- | -- | 1.0318 | 1.0318 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024691 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | -- | -- | 0.9709 | 0.9709 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024692 | 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | -- | -- | 0.9679 | 0.9679 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024693 | 鑫元消费睿选混合发起式A | -- | -- | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024694 | 鑫元消费睿选混合发起式C | -- | -- | 1.0038 | 1.0038 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024790 | 鑫元产业机遇混合A | -- | -- | 0.9411 | 0.9411 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024791 | 鑫元产业机遇混合C | -- | -- | 0.9393 | 0.9393 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024792 | 鑫元中证800自由现金流指数A | -- | -- | 1.2297 | 1.2297 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024793 | 鑫元中证800自由现金流指数C | -- | -- | 1.2276 | 1.2276 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024794 | 鑫元医药睿选混合发起式A | -- | -- | 0.9578 | 0.9578 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024795 | 鑫元医药睿选混合发起式C | -- | -- | 0.9557 | 0.9557 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024968 | 鑫元悦鑫添益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 024969 | 鑫元悦鑫添益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 025096 | 鑫元挚享180天持有债券A | -- | -- | 0.9975 | 0.9975 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 025097 | 鑫元挚享180天持有债券C | -- | -- | 0.9973 | 0.9973 | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 025177 | 鑫元璟丰债券C | -- | -- | 1.0662 | 1.0662 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025323 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | -- | -- | 1.0974 | 1.0974 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025324 | 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | -- | -- | 1.0957 | 1.0957 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025358 | 鑫元锦鑫回报混合A | -- | -- | 1.0258 | 1.0258 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025359 | 鑫元锦鑫回报混合C | -- | -- | 1.0239 | 1.0239 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025548 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025549 | 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 025673 | 鑫元港股通领航混合C | -- | -- | 1.0100 | 1.0100 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025674 | 鑫元港股通领航混合A | -- | -- | 1.0131 | 1.0131 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026156 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026157 | 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026542 | 鑫元中证A500指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026543 | 鑫元中证A500指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026574 | 鑫元景气睿选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026575 | 鑫元景气睿选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | -- | -- | 1.0381 | 1.0381 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | -- | -- | 1.0376 | 1.0376 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-16 | 2026-03-13 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 001526 | 鑫元安鑫宝A | 0.3828 | 1.4270% | 0.3879 | 1.4360% | 0.11% | 0.36% | 0.72% | 0.30% |
| 024525 | 鑫元安鑫宝D | 0.3772 | 1.3940% | 0.3772 | 1.4020% | 0.11% | 0.35% | 0.70% | 0.29% |
| 000484 | 鑫元货币B | 0.3349 | 1.2650% | 0.3656 | 1.2680% | 0.10% | 0.32% | 0.65% | 0.26% |
| 023627 | 鑫元货币D | 0.3294 | 1.2450% | 0.3601 | 1.2480% | 0.10% | 0.31% | 0.64% | 0.26% |
| 001527 | 鑫元安鑫宝B | 0.3170 | 1.1610% | 0.3230 | 1.1700% | 0.09% | 0.30% | 0.60% | 0.25% |
| 000483 | 鑫元货币A | 0.2693 | 1.0230% | 0.2998 | 1.0260% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.21% |
| 019050 | 鑫元货币E | 0.2691 | 1.0220% | 0.2998 | 1.0250% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.21% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-16 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | |
| 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 563980 | 鑫元中证800红利低波动ETF | 1.0246 | 1.0246 | -- | -- | 1.0240 | -- |
- 鑫元基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688600 | 皖仪科技 | 639.00 | 16006.91 | 0.06% |
| 688256 | 寒武纪 | 11.64 | 15775.48 | 0.06% |
| 688072 | 拓荆科技 | 19.66 | 6487.14 | 0.03% |
| 300750 | 宁德时代 | 17.50 | 6428.52 | 0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.36 | 6004.50 | 0.02% |
| 300136 | 信维通信 | 94.04 | 5830.48 | 0.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 237.60 | 5604.98 | 0.02% |
| 688776 | 国光电气 | 50.76 | 5113.45 | 0.02% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.35 | 4483.50 | 0.02% |
| 300502 | 新易盛 | 10.36 | 4463.92 | 0.02% |
| 688377 | 迪威尔 | 119.26 | 4377.03 | 0.02% |
| 002558 | 巨人网络 | 99.05 | 4287.79 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 32.84 | 4033.20 | 0.02% |
| 300475 | 香农芯创 | 27.91 | 4028.53 | 0.02% |
| 003010 | 若羽臣 | 113.40 | 3965.46 | 0.02% |
| 601919 | 中远海控 | 215.43 | 3270.23 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 77.68 | 3124.29 | 0.01% |
| 000725 | 京东方A | 740.01 | 3115.44 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 101.82 | 3072.93 | 0.01% |
| 600104 | 上汽集团 | 168.78 | 2568.83 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 191.66 | 2520.30 | 0.01% |
| 301489 | 思泉新材 | 11.23 | 2234.77 | 0.01% |
| 600373 | 中文传媒 | 233.68 | 2182.57 | 0.01% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 148.25 | 2154.07 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 6.94 | 2131.68 | 0.01% |
| 688008 | 澜起科技 | 17.26 | 2032.65 | 0.01% |
| 301039 | 中集车辆 | 220.28 | 2015.56 | 0.01% |
| 002705 | 新宝股份 | 139.96 | 1995.83 | 0.01% |
| 601600 | 中国铝业 | 162.94 | 1991.13 | 0.01% |
| 601088 | 中国神华 | 48.46 | 1962.63 | 0.01% |
| 603866 | 桃李面包 | 364.18 | 1915.59 | 0.01% |
| 002508 | 老板电器 | 97.90 | 1894.36 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 69.10 | 1802.82 | 0.01% |
| 688521 | 芯原股份 | 12.84 | 1758.69 | 0.01% |
| 600028 | 中国石化 | 281.56 | 1740.05 | 0.01% |
| 688228 | 开普云 | 8.72 | 1697.93 | 0.01% |
| 300115 | 长盈精密 | 35.03 | 1629.01 | 0.01% |
| 600562 | 国睿科技 | 55.91 | 1580.02 | 0.01% |
| 688608 | 恒玄科技 | 6.75 | 1532.14 | 0.01% |
| 300022 | 吉峰科技 | 195.35 | 1527.64 | 0.01% |
| 300455 | 航天智装 | 46.37 | 1392.95 | 0.01% |
| 600894 | 广日股份 | 150.38 | 1391.02 | 0.01% |
| 600398 | 海澜之家 | 208.55 | 1261.71 | 0.01% |
| 600418 | 江淮汽车 | 24.90 | 1232.55 | 0.00% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 99.08 | 1224.63 | 0.00% |
| 001328 | 登康口腔 | 30.65 | 1210.06 | 0.00% |
| 601225 | 陕西煤业 | 54.51 | 1162.15 | 0.00% |
| 600985 | 淮北矿业 | 104.27 | 1158.44 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 21.93 | 1109.22 | 0.00% |
| 688169 | 石头科技 | 7.24 | 1100.91 | 0.00% |
| 002810 | 山东赫达 | 71.35 | 1058.12 | 0.00% |
| 000807 | 云铝股份 | 31.67 | 1040.04 | 0.00% |
| 002932 | 明德生物 | 53.66 | 1029.20 | 0.00% |
| 688099 | 晶晨股份 | 11.76 | 1025.82 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 4.51 | 1012.25 | 0.00% |
| 688385 | 复旦微电 | 13.12 | 966.94 | 0.00% |
| 300751 | 迈为股份 | 4.57 | 941.37 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 122.09 | 927.88 | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 90.64 | 901.87 | 0.00% |
| 000100 | TCL科技 | 189.25 | 859.20 | 0.00% |
| 601633 | 长城汽车 | 37.17 | 841.16 | 0.00% |
| 688568 | 中科星图 | 14.10 | 831.90 | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 110.52 | 823.37 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 145.08 | 793.60 | 0.00% |
| 002532 | 天山铝业 | 48.93 | 791.69 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 29.81 | 789.07 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 75.45 | 785.43 | 0.00% |
| 300360 | 炬华科技 | 43.62 | 758.55 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.67 | 745.12 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 10.85 | 742.14 | 0.00% |
| 601877 | 正泰电器 | 25.66 | 715.66 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 2.62 | 714.53 | 0.00% |
| 002863 | 今飞凯达 | 115.86 | 680.10 | 0.00% |
| 688343 | 云天励飞 | 8.76 | 666.46 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 57.43 | 665.04 | 0.00% |
| 688075 | 安旭生物 | 17.04 | 659.11 | 0.00% |
| 002833 | 弘亚数控 | 40.13 | 656.93 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 8.40 | 656.46 | 0.00% |
| 603995 | 甬金股份 | 35.82 | 647.63 | 0.00% |
| 002128 | 电投能源 | 22.86 | 638.02 | 0.00% |
| 600499 | 科达制造 | 45.40 | 629.70 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 29.51 | 623.55 | 0.00% |
| 002683 | 广东宏大 | 13.01 | 621.88 | 0.00% |
| 688211 | 中科微至 | 20.13 | 620.01 | 0.00% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3.60 | 612.00 | 0.00% |
| 001308 | 康冠科技 | 29.28 | 610.78 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 17.44 | 601.16 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 7.37 | 568.82 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 21.90 | 549.69 | 0.00% |
| 301193 | 家联科技 | 23.70 | 511.21 | 0.00% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 4.29 | 496.22 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 11.73 | 488.91 | 0.00% |
| 688539 | 高华科技 | 9.33 | 461.86 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 5.06 | 457.09 | 0.00% |
| 000338 | 潍柴动力 | 26.00 | 447.20 | 0.00% |
| 301117 | 佳缘科技 | 8.39 | 446.77 | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 15.33 | 440.43 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 3.22 | 432.70 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 5.11 | 432.56 | 0.00% |
| 603228 | 景旺电子 | 5.57 | 407.11 | 0.00% |
| 600150 | 中国船舶 | 11.97 | 398.12 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.54 | 370.88 | 0.00% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 6.78 | 360.83 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 67.28 | 347.16 | 0.00% |
| 300058 | 蓝色光标 | 29.92 | 344.68 | 0.00% |
| 002517 | 恺英网络 | 15.60 | 341.17 | 0.00% |
| 002409 | 雅克科技 | 4.50 | 333.45 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 4.24 | 328.39 | 0.00% |
| 002602 | 世纪华通 | 18.96 | 323.46 | 0.00% |
| 000625 | 长安汽车 | 27.22 | 322.83 | 0.00% |
| 300972 | 万辰集团 | 1.59 | 319.70 | 0.00% |
| 002624 | 完美世界 | 19.28 | 316.00 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 1.87 | 315.43 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 10.23 | 309.66 | 0.00% |
| 300339 | 润和软件 | 6.25 | 309.38 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.96 | 309.29 | 0.00% |
| 688651 | 盛邦安全 | 7.00 | 308.00 | 0.00% |
| 601126 | 四方股份 | 10.07 | 302.91 | 0.00% |
| 600710 | 苏美达 | 28.00 | 302.68 | 0.00% |
| 300223 | 北京君正 | 2.85 | 302.21 | 0.00% |
| 300442 | 润泽科技 | 5.68 | 299.90 | 0.00% |
| 300418 | 昆仑万维 | 7.08 | 295.24 | 0.00% |
| 300852 | 四会富仕 | 7.70 | 293.99 | 0.00% |
| 688337 | 普源精电 | 7.50 | 276.50 | 0.00% |
| 002179 | 中航光电 | 7.60 | 269.34 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.80 | 259.38 | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 3.29 | 252.28 | 0.00% |
| 002555 | 三七互娱 | 10.57 | 249.45 | 0.00% |
| 688789 | 宏华数科 | 3.00 | 244.71 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 5.55 | 233.66 | 0.00% |
| 002563 | 森马服饰 | 40.02 | 216.91 | 0.00% |
| 002943 | 宇晶股份 | 5.43 | 215.03 | 0.00% |
| 603799 | 华友钴业 | 3.10 | 211.61 | 0.00% |
| 000925 | 众合科技 | 22.78 | 204.56 | 0.00% |
| 603444 | 吉比特 | 0.48 | 203.45 | 0.00% |
| 688006 | 杭可科技 | 6.92 | 202.69 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 1.60 | 200.80 | 0.00% |
| 002036 | 联创电子 | 17.37 | 191.42 | 0.00% |
| 300302 | 同有科技 | 10.43 | 189.20 | 0.00% |
| 002027 | 分众传媒 | 25.53 | 188.16 | 0.00% |
| 300667 | 必创科技 | 10.47 | 185.11 | 0.00% |
| 300465 | 高伟达 | 9.15 | 184.19 | 0.00% |
| 688775 | 影石创新 | 0.78 | 183.22 | 0.00% |
| 300042 | 朗科科技 | 6.98 | 179.39 | 0.00% |
| 301109 | 军信股份 | 11.62 | 174.30 | 0.00% |
| 002222 | 福晶科技 | 3.09 | 174.09 | 0.00% |
| 300002 | 神州泰岳 | 14.88 | 171.42 | 0.00% |
| 000555 | 神州信息 | 10.21 | 168.98 | 0.00% |
| 002246 | 北化股份 | 9.35 | 168.48 | 0.00% |
| 603568 | 伟明环保 | 6.04 | 153.30 | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 5.49 | 149.27 | 0.00% |
| 002238 | 天威视讯 | 16.99 | 138.13 | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 3.56 | 137.14 | 0.00% |
| 688108 | 赛诺医疗 | 7.02 | 135.05 | 0.00% |
| 000882 | 华联股份 | 64.36 | 132.58 | 0.00% |
| 300059 | 东方财富 | 5.68 | 131.66 | 0.00% |
| 605090 | 九丰能源 | 2.90 | 124.99 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.09 | 124.50 | 0.00% |
| 002831 | 裕同科技 | 4.32 | 123.16 | 0.00% |
| 300908 | 仲景食品 | 4.44 | 122.99 | 0.00% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7.31 | 118.28 | 0.00% |
| 002233 | 塔牌集团 | 10.75 | 96.86 | 0.00% |
| 002267 | 陕天然气 | 12.74 | 95.93 | 0.00% |
| 601098 | 中南传媒 | 8.40 | 94.58 | 0.00% |
| 600642 | 申能股份 | 11.40 | 88.69 | 0.00% |
| 601117 | 中国化学 | 11.68 | 87.95 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 1.24 | 86.43 | 0.00% |
| 603344 | 星德胜 | 2.26 | 84.43 | 0.00% |
| 603967 | 中创物流 | 6.14 | 84.30 | 0.00% |
| 603787 | 新日股份 | 5.90 | 82.95 | 0.00% |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 2.73 | 81.85 | 0.00% |
| 605577 | 龙版传媒 | 6.06 | 79.20 | 0.00% |
| 301171 | 易点天下 | 1.91 | 77.36 | 0.00% |
| 688159 | 有方科技 | 1.60 | 77.34 | 0.00% |
| 601377 | 兴业证券 | 10.40 | 77.17 | 0.00% |
| 600266 | 城建发展 | 14.69 | 74.48 | 0.00% |
| 603179 | 新泉股份 | 1.00 | 73.88 | 0.00% |
| 002897 | 意华股份 | 1.35 | 72.99 | 0.00% |
| 688097 | 博众精工 | 1.93 | 72.86 | 0.00% |
| 600552 | 凯盛科技 | 5.85 | 72.54 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 1.73 | 72.50 | 0.00% |
| 301571 | 国科天成 | 1.25 | 72.10 | 0.00% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.80 | 72.06 | 0.00% |
| 603039 | 泛微网络 | 1.34 | 71.74 | 0.00% |
| 603920 | 世运电路 | 1.48 | 71.65 | 0.00% |
| 688696 | 极米科技 | 0.64 | 71.35 | 0.00% |
| 002006 | 精工科技 | 3.06 | 70.87 | 0.00% |
| 600346 | 恒力石化 | 3.11 | 70.07 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.95 | 69.42 | 0.00% |
| 002161 | 远望谷 | 9.24 | 67.54 | 0.00% |
| 301107 | 瑜欣电子 | 2.39 | 67.49 | 0.00% |
| 301603 | 乔锋智能 | 0.89 | 67.37 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3.10 | 66.74 | 0.00% |
| 603045 | 福达合金 | 3.37 | 66.22 | 0.00% |
| 300007 | 汉威科技 | 1.17 | 62.71 | 0.00% |
| 002050 | 三花智控 | 1.10 | 60.84 | 0.00% |
| 600566 | 济川药业 | 2.30 | 60.49 | 0.00% |
| 600062 | 华润双鹤 | 3.12 | 57.06 | 0.00% |
| 689009 | 九号公司 | 1.00 | 55.68 | 0.00% |
| 605098 | 行动教育 | 1.30 | 54.29 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 2.65 | 50.30 | 0.00% |
| 688114 | 华大智造 | 0.73 | 44.65 | 0.00% |
| 002262 | 恩华药业 | 1.81 | 43.68 | 0.00% |
| 688139 | 海尔生物 | 1.14 | 36.16 | 0.00% |
| 600529 | 山东药玻 | 1.64 | 32.69 | 0.00% |
| 301687 | 新广益 | 0.29 | 20.78 | 0.00% |
| 601169 | 北京银行 | 3.74 | 20.50 | 0.00% |
| 600015 | 华夏银行 | 2.94 | 20.20 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.79 | 18.62 | 0.00% |
| 600273 | 嘉化能源 | 2.11 | 18.44 | 0.00% |
| 688805 | 健信超导 | 0.26 | 11.14 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.01 | 3.54 | 0.00% |
| 301667 | 纳百川 | 0.03 | 2.06 | 0.00% |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.01 | 1.89 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.01 | 1.69 | 0.00% |
| 301449 | 天溯计量 | 0.02 | 1.68 | 0.00% |
| 688796 | 百奥赛图 | 0.02 | 1.19 | 0.00% |
| 603248 | 锡华科技 | 0.05 | 1.10 | 0.00% |
| 001369 | 双欣环保 | 0.06 | 1.02 | 0.00% |
| 001396 | 誉帆科技 | 0.01 | 0.27 | 0.00% |
| 603370 | 华新精科 | 0.00 | 0.19 | 0.00% |
| 603418 | 友升股份 | 0.00 | 0.11 | 0.00% |