天弘基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

天弘基金概况
公司全称	天弘基金管理有限公司
英文名称	Tianhong Asset Management Co.,ltd
资产规模	12642.20（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2004-11-08	注册资本	51430.00（万元）
法人代表	黄辰立	总经理	高阳
注册地址	天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦23层
办公地址	天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
邮政编码	300203	客服邮箱	service@thfund.com.cn
网站地址	www.thfund.com.cn
电话号码	400-986-8888	传真号码	022-83865569
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
公司简介	天弘基金管理有限公司成立于2004年11月8日,是经中国证监会批准设立的全国性公募基金管理公司之一,目前注册资本5.143亿元。2013年,天弘基金与支付宝合作推出余额宝,是天弘余额宝货币市场基金管理人。天弘基金秉承“稳健理财,值得信赖”经营理念,成立18年来,锐意进取、不断创新,受到了市场的广泛认可。截至2022年12月31日,天弘基金资产管理规模11,357.11亿元,其中公募基金管理规模10,949.90亿元,处于行业领先地位。非货币公募规模3,210.05亿元。(数据来源:天弘基金,规模未剔除ETF联接基金和FOF基金重复投资348.52亿元。) 截至2022年12月31日,共管理运作170只公募基金,公司业务范围涵盖二级市场股票投资、债券投资、现金管理、衍生品投资,以及股权、债权、其他财产权利投资等。天弘基金始终秉持客户第一的价值观,以“为天下人提供稳健、专业、便捷的理财服务”为使命,致力于成为持续领先的综合性资产管理公司。自成立以来截至2022年12月31日,天弘基金旗下公募基金累计为客户赚取收益2,790.26亿元。

天弘基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
017193	天弘工业有色金属指数C	1.6584	1.6584	1.6051	1.6051	0.0533	3.32%	开放	开放
017192	天弘工业有色金属指数A	1.6687	1.6687	1.6151	1.6151	0.0536	3.32%	开放	开放
001553	天弘中证证券保险C	1.1229	1.1229	1.0880	1.0880	0.0349	3.21%	开放	开放
001552	天弘中证证券保险A	1.1485	1.1485	1.1129	1.1129	0.0356	3.20%	开放	开放
025832	天弘中证电网设备主题指数发起A	1.0316	1.0316	1.0040	1.0040	0.0276	2.75%	开放	开放
025833	天弘中证电网设备主题指数发起C	1.0315	1.0315	1.0040	1.0040	0.0275	2.74%	开放	开放
022069	天弘中证工程机械主题指数发起A	1.2885	1.2885	1.2561	1.2561	0.0324	2.58%	开放	开放
022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.2856	1.2856	1.2533	1.2533	0.0323	2.58%	开放	开放
008591	天弘中证全指证券公司ETF联接C	1.3082	1.3082	1.2778	1.2778	0.0304	2.38%	开放	开放
008590	天弘中证全指证券公司ETF联接A	1.3239	1.3239	1.2932	1.2932	0.0307	2.37%	开放	开放
011103	天弘中证光伏产业指数C	0.8057	0.8057	0.7904	0.7904	0.0153	1.94%	开放	开放
011102	天弘中证光伏产业指数A	0.8135	0.8135	0.7981	0.7981	0.0154	1.93%	开放	开放
020193	天弘金融优选混合发起A	1.4674	1.4674	1.4412	1.4412	0.0262	1.82%	开放	开放
020194	天弘金融优选混合发起C	1.4640	1.4640	1.4380	1.4380	0.0260	1.81%	开放	开放
017548	天弘国证2000指数增强C	1.3464	1.3464	1.3235	1.3235	0.0229	1.73%	开放	开放
017547	天弘国证2000指数增强A	1.3573	1.3573	1.3343	1.3343	0.0230	1.72%	开放	开放
014202	天弘中证1000指数增强C	1.3713	1.3713	1.3485	1.3485	0.0228	1.69%	开放	开放
014201	天弘中证1000指数增强A	1.3874	1.3874	1.3644	1.3644	0.0230	1.69%	开放	开放
021964	天弘储能电池指数C	1.4238	1.4238	1.4008	1.4008	0.0230	1.64%	开放	开放
021963	天弘储能电池指数A	1.4262	1.4262	1.4032	1.4032	0.0230	1.64%	开放	开放
015769	天弘低碳经济混合A	1.0679	1.0679	1.0513	1.0513	0.0166	1.58%	开放	开放
015770	天弘低碳经济混合C	1.0532	1.0532	1.0369	1.0369	0.0163	1.57%	开放	开放
019894	天弘通利混合C	2.4080	2.4080	2.3710	2.3710	0.0370	1.56%	开放	开放
021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.4795	1.4795	1.4568	1.4568	0.0227	1.56%	开放	开放
021621	天弘汽车零部件指数A	1.5068	1.5068	1.4837	1.4837	0.0231	1.56%	开放	开放
021622	天弘汽车零部件指数C	1.5024	1.5024	1.4794	1.4794	0.0230	1.55%	开放	开放
000573	天弘通利混合A	2.4210	2.4900	2.3840	2.4530	0.0370	1.55%	开放	开放
021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.4754	1.4754	1.4529	1.4529	0.0225	1.55%	开放	开放
021973	天弘优势企业混合发起A	1.4179	1.4179	1.3966	1.3966	0.0213	1.53%	开放	开放
021974	天弘优势企业混合发起C	1.4068	1.4068	1.3857	1.3857	0.0211	1.52%	开放	开放
025014	天弘中证500指数量化增强C	0.9771	0.9771	0.9630	0.9630	0.0141	1.46%	开放	开放
025013	天弘中证500指数量化增强A	0.9780	0.9780	0.9639	0.9639	0.0141	1.46%	开放	开放
021161	天弘北证50成份指数发起A	1.1954	1.1954	1.1784	1.1784	0.0170	1.44%	限大额	开放
021162	天弘北证50成份指数发起C	1.1927	1.1927	1.1758	1.1758	0.0169	1.44%	限大额	开放
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	1.0987	1.0987	1.0837	1.0837	0.0150	1.38%	开放	开放
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	1.0884	1.0884	1.0736	1.0736	0.0148	1.38%	开放	开放
001250	天弘新活力混合发起A	1.9554	1.9554	1.9296	1.9296	0.0258	1.34%	开放	开放
019895	天弘新活力混合发起C	1.9387	1.9387	1.9132	1.9132	0.0255	1.33%	开放	开放
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	1.1537	1.1537	1.1387	1.1387	0.0150	1.32%	开放	开放
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	1.1483	1.1483	1.1334	1.1334	0.0149	1.31%	开放	开放
025043	天弘中证500指数增强Y	1.5467	1.5467	1.5268	1.5268	0.0199	1.30%	开放	开放
001557	天弘中证500指数增强C	1.4954	1.4954	1.4762	1.4762	0.0192	1.30%	开放	开放
015896	天弘中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8181	0.8181	0.8076	0.8076	0.0105	1.30%	开放	开放
001556	天弘中证500指数增强A	1.5446	1.5446	1.5248	1.5248	0.0198	1.30%	开放	开放
001592	天弘创业板ETF联接A	1.2648	1.2648	1.2486	1.2486	0.0162	1.30%	开放	开放
022960	天弘创业板ETF联接Y	1.2651	1.2651	1.2489	1.2489	0.0162	1.30%	开放	开放
001593	天弘创业板ETF联接C	1.2339	1.2339	1.2181	1.2181	0.0158	1.30%	开放	开放
022567	天弘中证500指数增强E	1.5389	1.5389	1.5192	1.5192	0.0197	1.30%	开放	开放
015897	天弘中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8125	0.8125	0.8021	0.8021	0.0104	1.30%	开放	开放
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.7117	0.7117	0.7030	0.7030	0.0087	1.24%	开放	开放
000962	天弘中证500ETF联接A	1.3892	1.3892	1.3724	1.3724	0.0168	1.22%	开放	开放
022961	天弘中证500ETF联接Y	1.3895	1.3895	1.3727	1.3727	0.0168	1.22%	开放	开放
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.7045	0.7045	0.6960	0.6960	0.0085	1.22%	开放	开放
005919	天弘中证500ETF联接C	1.4022	1.4022	1.3853	1.3853	0.0169	1.22%	开放	开放
015458	天弘周期策略混合C	0.9030	0.9030	0.8922	0.8922	0.0108	1.21%	开放	开放
420005	天弘周期策略混合A	2.3624	2.7334	2.3342	2.7052	0.0282	1.21%	开放	开放
010202	天弘中证科技100指数增强发起A	1.6635	1.6635	1.6438	1.6438	0.0197	1.20%	开放	开放
022544	天弘中证科技100指数增强发起E	1.6583	1.6583	1.6387	1.6387	0.0196	1.20%	开放	开放
010203	天弘中证科技100指数增强发起C	1.6382	1.6382	1.6189	1.6189	0.0193	1.19%	开放	开放
024858	天弘创业板指数量化增强C	1.0138	1.0138	1.0020	1.0020	0.0118	1.18%	开放	开放
024857	天弘创业板指数量化增强A	1.0148	1.0148	1.0030	1.0030	0.0118	1.18%	开放	开放
015795	天弘创业板指数增强C	1.2077	1.2077	1.1940	1.1940	0.0137	1.15%	开放	开放
015794	天弘创业板指数增强A	1.2196	1.2196	1.2058	1.2058	0.0138	1.14%	开放	开放
021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.5391	1.5391	1.5222	1.5222	0.0169	1.11%	开放	开放
021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.5320	1.5320	1.5152	1.5152	0.0168	1.11%	开放	开放
021623	天弘新兴产业混合发起A	1.3423	1.3423	1.3277	1.3277	0.0146	1.10%	开放	开放
021624	天弘新兴产业混合发起C	1.3309	1.3309	1.3165	1.3165	0.0144	1.09%	开放	开放
023895	天弘上证科创板综合指数增强A	1.3470	1.3470	1.3325	1.3325	0.0145	1.09%	开放	开放
023896	天弘上证科创板综合指数增强C	1.3436	1.3436	1.3292	1.3292	0.0144	1.08%	开放	开放
015459	天弘精选混合C	1.1688	1.1688	1.1563	1.1563	0.0125	1.08%	开放	开放
023431	天弘中证A50指数A	1.1039	1.1039	1.0921	1.0921	0.0118	1.08%	开放	开放
420001	天弘精选混合A	1.0895	3.2512	1.0779	3.2252	0.0116	1.08%	开放	开放
023432	天弘中证A50指数C	1.1024	1.1024	1.0907	1.0907	0.0117	1.07%	开放	开放
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	2.3752	2.3752	2.3503	2.3503	0.0249	1.06%	开放	开放
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	2.3677	2.3677	2.3429	2.3429	0.0248	1.06%	开放	开放
024435	天弘品质价值混合A	1.0648	1.0648	1.0538	1.0538	0.0110	1.04%	开放	开放
012568	天弘高端制造混合A	0.9884	0.9884	0.9782	0.9782	0.0102	1.04%	开放	开放
012569	天弘高端制造混合C	0.9712	0.9712	0.9612	0.9612	0.0100	1.04%	开放	开放
024436	天弘品质价值混合C	1.0617	1.0617	1.0508	1.0508	0.0109	1.04%	开放	开放
011851	天弘先进制造混合A	1.2090	1.2090	1.1966	1.1966	0.0124	1.04%	开放	开放
011852	天弘先进制造混合C	1.1868	1.1868	1.1747	1.1747	0.0121	1.03%	开放	开放
010954	天弘国证A50指数C	1.0253	1.0253	1.0149	1.0149	0.0104	1.02%	开放	开放
010953	天弘国证A50指数A	1.0352	1.0352	1.0247	1.0247	0.0105	1.02%	开放	开放
001548	天弘上证50ETF联接A	1.4921	1.4921	1.4772	1.4772	0.0149	1.01%	开放	开放
022956	天弘上证50ETF联接Y	1.4926	1.4926	1.4777	1.4777	0.0149	1.01%	开放	开放
024856	天弘沪深300指数量化增强C	1.0254	1.0254	1.0152	1.0152	0.0102	1.00%	开放	开放
001549	天弘上证50ETF联接C	1.4580	1.4580	1.4435	1.4435	0.0145	1.00%	开放	开放
024855	天弘沪深300指数量化增强A	1.0266	1.0266	1.0164	1.0164	0.0102	1.00%	开放	开放
023820	天弘中证A500指数增强C	1.0040	1.0040	0.9941	0.9941	0.0099	1.00%	开放	开放
015463	天弘永定价值成长混合C	1.1643	1.1643	1.1529	1.1529	0.0114	0.99%	开放	开放
023819	天弘中证A500指数增强A	1.0048	1.0048	0.9950	0.9950	0.0098	0.98%	开放	开放
420003	天弘永定价值成长混合A	3.1911	3.5261	3.1600	3.4950	0.0311	0.98%	开放	开放
010769	天弘中证农业主题ETF联接A	0.8246	0.8246	0.8167	0.8167	0.0079	0.97%	开放	开放
010770	天弘中证农业主题ETF联接C	0.8166	0.8166	0.8088	0.8088	0.0078	0.96%	开放	开放
022428	天弘中证A500ETF联接A	1.1970	1.1970	1.1856	1.1856	0.0114	0.96%	开放	开放
022966	天弘中证A500ETF联接Y	1.1970	1.1970	1.1856	1.1856	0.0114	0.96%	开放	开放
022429	天弘中证A500ETF联接C	1.1944	1.1944	1.1831	1.1831	0.0113	0.96%	开放	开放
010955	天弘中证智能汽车指数发起式A	1.0757	1.0757	1.0659	1.0659	0.0098	0.92%	开放	开放
010956	天弘中证智能汽车指数发起式C	1.0653	1.0653	1.0556	1.0556	0.0097	0.92%	开放	开放
022559	天弘中证高端装备制造指数增强E	1.1868	1.1868	1.1761	1.1761	0.0107	0.91%	开放	开放
012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	1.1774	1.1774	1.1668	1.1668	0.0106	0.91%	开放	开放
012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	1.1913	1.1913	1.1806	1.1806	0.0107	0.91%	开放	开放
001629	天弘中证计算机ETF联接A	0.8250	0.8250	0.8177	0.8177	0.0073	0.89%	开放	开放
001630	天弘中证计算机ETF联接C	0.8071	0.8071	0.8000	0.8000	0.0071	0.89%	开放	开放
001210	天弘互联网混合A	1.2646	1.2646	1.2535	1.2535	0.0111	0.89%	开放	开放
015461	天弘互联网混合C	1.3103	1.3103	1.2988	1.2988	0.0115	0.89%	开放	开放
001588	天弘中证800指数A	1.4265	1.4265	1.4140	1.4140	0.0125	0.88%	开放	开放
001589	天弘中证800指数C	1.3951	1.3951	1.3829	1.3829	0.0122	0.88%	开放	开放
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6181	1.6181	1.6045	1.6045	0.0136	0.85%	开放	开放
022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.6186	1.6186	1.6051	1.6051	0.0135	0.84%	开放	开放
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4170	1.4170	1.4052	1.4052	0.0118	0.84%	开放	开放
007202	天弘优质成长企业A	1.9409	1.9409	1.9257	1.9257	0.0152	0.79%	开放	开放
015460	天弘优质成长企业C	0.9450	0.9450	0.9376	0.9376	0.0074	0.79%	开放	开放
024369	天弘富时自由现金流指数A	1.0868	1.0868	1.0783	1.0783	0.0085	0.79%	开放	开放
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	1.2315	1.2315	1.2219	1.2219	0.0096	0.79%	开放	开放
024370	天弘富时自由现金流指数C	1.0856	1.0856	1.0772	1.0772	0.0084	0.78%	开放	开放
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	1.2198	1.2198	1.2104	1.2104	0.0094	0.78%	开放	开放
012348	天弘恒生科技ETF联接A	0.8071	0.8071	0.8009	0.8009	0.0062	0.77%	限大额	开放
012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.7970	0.7970	0.7909	0.7909	0.0061	0.77%	限大额	开放
022940	天弘沪深300指数增强发起Y	1.4595	1.4595	1.4484	1.4484	0.0111	0.77%	开放	开放
008592	天弘沪深300指数增强发起A	1.4544	1.4544	1.4434	1.4434	0.0110	0.76%	开放	开放
008593	天弘沪深300指数增强发起C	1.4288	1.4288	1.4180	1.4180	0.0108	0.76%	开放	开放
022543	天弘沪深300指数增强发起E	1.4492	1.4492	1.4383	1.4383	0.0109	0.76%	开放	开放
010824	天弘创新成长混合发起式A	1.0363	1.0363	1.0286	1.0286	0.0077	0.75%	开放	开放
010825	天弘创新成长混合发起式C	1.0164	1.0164	1.0089	1.0089	0.0075	0.74%	开放	开放
014661	天弘上海金ETF发起联接A	2.1619	2.1619	2.1461	2.1461	0.0158	0.74%	开放	开放
023722	天弘上证科创板综合ETF联接C	1.2882	1.2882	1.2788	1.2788	0.0094	0.74%	开放	开放
023721	天弘上证科创板综合ETF联接A	1.2908	1.2908	1.2814	1.2814	0.0094	0.73%	开放	开放
014662	天弘上海金ETF发起联接C	2.1337	2.1337	2.1182	2.1182	0.0155	0.73%	开放	开放
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.9768	0.9768	0.9701	0.9701	0.0067	0.69%	开放	开放
023253	天弘上证180ETF发起联接C	1.1558	1.1558	1.1479	1.1479	0.0079	0.69%	开放	开放
023252	天弘上证180ETF发起联接A	1.1589	1.1589	1.1510	1.1510	0.0079	0.69%	开放	开放
011041	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	0.4257	0.4257	0.4228	0.4228	0.0029	0.69%	开放	开放
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.9854	0.9854	0.9787	0.9787	0.0067	0.68%	开放	开放
022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	0.9855	0.9855	0.9788	0.9788	0.0067	0.68%	开放	开放
011040	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	0.4298	0.4298	0.4269	0.4269	0.0029	0.68%	开放	开放
021620	天弘中证油气产业指数发起C	1.0971	1.0971	1.0902	1.0902	0.0069	0.63%	开放	开放
014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	1.0680	1.0680	1.0613	1.0613	0.0067	0.63%	开放	开放
021619	天弘中证油气产业指数发起A	1.1002	1.1002	1.0933	1.0933	0.0069	0.63%	开放	开放
014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	1.0576	1.0576	1.0510	1.0510	0.0066	0.63%	开放	开放
011513	天弘中证新能源车C	1.1661	1.1661	1.1595	1.1595	0.0066	0.57%	开放	开放
011512	天弘中证新能源车A	1.1770	1.1770	1.1704	1.1704	0.0066	0.56%	开放	开放
019171	天弘沪港深云计算ETF联接A	1.9446	1.9446	1.9339	1.9339	0.0107	0.55%	开放	开放
019170	天弘沪港深云计算ETF联接C	1.9360	1.9360	1.9254	1.9254	0.0106	0.55%	开放	开放
015462	天弘云端生活优选混合C	0.9677	0.9677	0.9626	0.9626	0.0051	0.53%	开放	开放
001030	天弘云端生活优选混合A	1.2419	1.2419	1.2354	1.2354	0.0065	0.53%	开放	开放
024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.8958	0.8958	0.8912	0.8912	0.0046	0.52%	开放	开放
009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.9015	0.9015	0.8969	0.8969	0.0046	0.51%	开放	开放
017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1023	1.1023	1.0967	1.0967	0.0056	0.51%	开放	开放
013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0446	1.0446	1.0393	1.0393	0.0053	0.51%	开放	开放
013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0511	1.0511	1.0458	1.0458	0.0053	0.51%	开放	开放
024886	天弘国证港股通科技ETF联接C	0.8952	0.8952	0.8907	0.8907	0.0045	0.51%	开放	开放
023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1144	1.1144	1.1088	1.1088	0.0056	0.51%	开放	暂停
017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1145	1.1145	1.1089	1.1089	0.0056	0.50%	开放	开放
021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.1594	1.1844	1.1536	1.1786	0.0058	0.50%	开放	开放
021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.1627	1.1877	1.1569	1.1819	0.0058	0.50%	开放	开放
009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8917	0.8917	0.8873	0.8873	0.0044	0.50%	开放	开放
001558	天弘医疗健康混合A	1.6741	1.6741	1.6659	1.6659	0.0082	0.49%	开放	开放
001559	天弘医疗健康混合C	1.6114	1.6114	1.6036	1.6036	0.0078	0.49%	开放	开放
013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1058	1.1058	1.1005	1.1005	0.0053	0.48%	开放	开放
014708	天弘臻选健康混合A	1.2357	1.2357	1.2298	1.2298	0.0059	0.48%	开放	开放
014709	天弘臻选健康混合C	1.2178	1.2178	1.2120	1.2120	0.0058	0.48%	开放	开放
013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	1.0927	1.0927	1.0875	1.0875	0.0052	0.48%	开放	开放
009986	天弘创新领航A	0.8716	0.8716	0.8675	0.8675	0.0041	0.47%	开放	开放
009987	天弘创新领航C	0.8534	0.8534	0.8494	0.8494	0.0040	0.47%	开放	开放
010654	天弘医药创新A	1.0730	1.0730	1.0680	1.0680	0.0050	0.47%	开放	开放
010655	天弘医药创新C	1.0520	1.0520	1.0471	1.0471	0.0049	0.47%	开放	开放
018752	天弘阿尔法优选混合A	1.2019	1.2019	1.1965	1.1965	0.0054	0.45%	开放	开放
018753	天弘阿尔法优选混合C	1.2108	1.2108	1.2054	1.2054	0.0054	0.45%	开放	开放
021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.3128	1.3128	1.3072	1.3072	0.0056	0.43%	开放	开放
021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.3240	1.3240	1.3184	1.3184	0.0056	0.42%	开放	开放
001550	天弘中证医药100A	0.8066	0.8066	0.8032	0.8032	0.0034	0.42%	开放	开放
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.1943	2.2724	2.1852	2.2633	0.0091	0.42%	开放	开放
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.1469	2.2245	2.1380	2.2156	0.0089	0.42%	开放	开放
002388	天弘裕利灵活配置混合A	1.1940	1.2033	1.1891	1.1984	0.0049	0.41%	开放	开放
005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0755	1.0755	1.0711	1.0711	0.0044	0.41%	开放	开放
001551	天弘中证医药100C	0.7889	0.7889	0.7857	0.7857	0.0032	0.41%	开放	开放
012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.7172	0.7172	0.7143	0.7143	0.0029	0.41%	开放	开放
010044	天弘安康颐和混合C	1.0897	1.1190	1.0853	1.1146	0.0044	0.41%	开放	开放
022558	天弘中证医药主题指数增强E	0.7238	0.7238	0.7209	0.7209	0.0029	0.40%	开放	开放
010043	天弘安康颐和混合A	1.0991	1.1300	1.0947	1.1256	0.0044	0.40%	开放	开放
012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.7264	0.7264	0.7235	0.7235	0.0029	0.40%	开放	开放
022556	天弘安康颐和混合E	1.0946	1.0946	1.0903	1.0903	0.0043	0.39%	开放	开放
012258	天弘鑫悦成长混合A	1.0634	1.0634	1.0594	1.0594	0.0040	0.38%	开放	开放
009308	天弘安康颐养混合C	1.3145	1.3145	1.3096	1.3096	0.0049	0.37%	开放	开放
012259	天弘鑫悦成长混合C	1.0468	1.0468	1.0429	1.0429	0.0039	0.37%	开放	开放
013938	天弘安康颐养混合E	1.1413	1.1413	1.1371	1.1371	0.0042	0.37%	开放	开放
420009	天弘安康颐养混合A	2.3211	2.3211	2.3126	2.3126	0.0085	0.37%	开放	开放
009512	天弘添利债券(LOF)E	1.4248	1.4848	1.4199	1.4799	0.0049	0.35%	开放	开放
022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6363	1.6363	1.6307	1.6307	0.0056	0.34%	开放	开放
010771	天弘国证消费100指数增强发起A	0.9144	0.9144	0.9116	0.9116	0.0028	0.31%	开放	开放
010772	天弘国证消费100指数增强发起C	0.9009	0.9009	0.8982	0.8982	0.0027	0.30%	开放	开放
022545	天弘国证消费100指数增强发起E	0.9111	0.9111	0.9084	0.9084	0.0027	0.30%	开放	开放
011839	天弘中证人工智能A	1.4918	1.4918	1.4875	1.4875	0.0043	0.29%	开放	开放
011840	天弘中证人工智能C	1.4790	1.4790	1.4748	1.4748	0.0042	0.28%	开放	开放
164205	天弘文化新兴产业股票A	2.8814	3.3504	2.8734	3.3411	0.0080	0.28%	开放	开放
015475	天弘文化新兴产业股票C	1.3134	1.3134	1.3098	1.3098	0.0036	0.27%	开放	开放
007129	天弘增强回报债券C	1.4532	1.4532	1.4493	1.4493	0.0039	0.27%	开放	开放
007128	天弘增强回报债券A	1.4916	1.4916	1.4876	1.4876	0.0040	0.27%	开放	开放
009735	天弘增强回报债券E	1.3153	1.3153	1.3118	1.3118	0.0035	0.27%	开放	开放
006898	天弘弘丰增强回报债券A	1.3418	1.3418	1.3383	1.3383	0.0035	0.26%	开放	开放
021532	天弘半导体材料设备指数A	1.6921	1.6921	1.6877	1.6877	0.0044	0.26%	开放	开放
021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0844	1.0844	1.0816	1.0816	0.0028	0.26%	开放	开放
019896	天弘惠利混合C	1.7497	1.7497	1.7452	1.7452	0.0045	0.26%	开放	开放
017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0908	1.0908	1.0880	1.0880	0.0028	0.26%	开放	开放
024615	天弘稳健回报债券发起D	1.0927	1.0927	1.0899	1.0899	0.0028	0.26%	开放	开放
017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0937	1.0937	1.0909	1.0909	0.0028	0.26%	开放	开放
021533	天弘半导体材料设备指数C	1.6869	1.6869	1.6826	1.6826	0.0043	0.26%	开放	开放
001447	天弘惠利混合A	1.7691	1.7691	1.7646	1.7646	0.0045	0.26%	开放	开放
021787	天弘永利兴宁债券C	1.0246	1.0246	1.0220	1.0220	0.0026	0.25%	开放	开放
021786	天弘永利兴宁债券A	1.0288	1.0288	1.0262	1.0262	0.0026	0.25%	开放	开放
006899	天弘弘丰增强回报债券C	1.3064	1.3064	1.3031	1.3031	0.0033	0.25%	开放	开放
420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3497	1.5347	1.3465	1.5315	0.0032	0.24%	开放	开放
420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2762	1.4552	1.2732	1.4522	0.0030	0.24%	开放	开放
013054	天弘国证龙头家电指数C	1.3225	1.3225	1.3194	1.3194	0.0031	0.24%	开放	开放
013053	天弘国证龙头家电指数A	1.3381	1.3381	1.3350	1.3350	0.0031	0.23%	开放	开放
002794	天弘永利债券E	1.1237	1.4600	1.1211	1.4574	0.0026	0.23%	开放	开放
022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3428	1.3428	1.3397	1.3397	0.0031	0.23%	开放	开放
016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3516	1.3516	1.3485	1.3485	0.0031	0.23%	开放	开放
009610	天弘永利债券C	1.0952	1.3059	1.0927	1.3034	0.0025	0.23%	开放	开放
020800	天弘红利智选混合C	1.1067	1.1067	1.1042	1.1042	0.0025	0.23%	开放	开放
020799	天弘红利智选混合A	1.1165	1.1165	1.1140	1.1140	0.0025	0.22%	开放	开放
022526	天弘永利优享债券E	1.1245	1.1245	1.1220	1.1220	0.0025	0.22%	开放	开放
420002	天弘永利债券A	1.2174	1.9964	1.2147	1.9937	0.0027	0.22%	开放	开放
420102	天弘永利债券B	1.2187	2.0752	1.2160	2.0725	0.0027	0.22%	开放	开放
016161	天弘永利优享债券A	1.1299	1.1299	1.1274	1.1274	0.0025	0.22%	开放	开放
001617	天弘中证电子ETF联接A	1.8987	1.8987	1.8945	1.8945	0.0042	0.22%	开放	开放
001618	天弘中证电子ETF联接C	1.8559	1.8559	1.8518	1.8518	0.0041	0.22%	开放	开放
013570	天弘永利优佳混合C	1.0514	1.0514	1.0491	1.0491	0.0023	0.22%	开放	开放
016162	天弘永利优享债券C	1.1150	1.1150	1.1126	1.1126	0.0024	0.22%	开放	开放
013569	天弘永利优佳混合A	1.0692	1.0692	1.0669	1.0669	0.0023	0.22%	开放	开放
006753	天弘港股通精选C	1.1230	1.1230	1.1207	1.1207	0.0023	0.21%	开放	开放
006752	天弘港股通精选A	1.1451	1.1451	1.1428	1.1428	0.0023	0.20%	开放	开放
012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0818	1.0918	1.0797	1.0897	0.0021	0.19%	开放	开放
017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0592	1.0592	1.0572	1.0572	0.0020	0.19%	开放	开放
012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0623	1.0723	1.0603	1.0703	0.0020	0.19%	开放	开放
017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0643	1.0643	1.0623	1.0623	0.0020	0.19%	开放	开放
023944	天弘安和平衡混合C	1.0056	1.0056	1.0040	1.0040	0.0016	0.16%	开放	开放
023943	天弘安和平衡混合A	1.0064	1.0064	1.0048	1.0048	0.0016	0.16%	开放	开放
010119	天弘多元收益债券C	1.3324	1.3324	1.3304	1.3304	0.0020	0.15%	开放	开放
004694	天弘策略精选混合A	1.0082	1.0082	1.0067	1.0067	0.0015	0.15%	开放	开放
022527	天弘多元收益债券E	1.3478	1.3478	1.3458	1.3458	0.0020	0.15%	开放	开放
010118	天弘多元收益债券A	1.3529	1.3529	1.3509	1.3509	0.0020	0.15%	开放	开放
004748	天弘策略精选混合C	0.9830	0.9830	0.9816	0.9816	0.0014	0.14%	开放	开放
011051	天弘裕新混合C	1.0615	1.0615	1.0601	1.0601	0.0014	0.13%	开放	开放
011050	天弘裕新混合A	1.0751	1.0751	1.0737	1.0737	0.0014	0.13%	开放	开放
025116	天弘裕新混合E	1.0751	1.0751	1.0737	1.0737	0.0014	0.13%	开放	开放
012050	天弘安盈一年持有C	1.1096	1.1096	1.1084	1.1084	0.0012	0.11%	开放	开放
012049	天弘安盈一年持有A	1.1274	1.1274	1.1262	1.1262	0.0012	0.11%	开放	开放
021160	天弘沪港深物联网ETF联接C	1.6147	1.6147	1.6130	1.6130	0.0017	0.11%	开放	开放
021159	天弘沪港深物联网ETF联接A	1.6200	1.6200	1.6183	1.6183	0.0017	0.10%	开放	开放
011558	天弘宁弘六个月A	1.0312	1.0312	1.0302	1.0302	0.0010	0.10%	开放	开放
019216	天弘价值精选混合发起C	1.5876	1.5876	1.5861	1.5861	0.0015	0.09%	开放	开放
011559	天弘宁弘六个月C	1.0143	1.0143	1.0134	1.0134	0.0009	0.09%	开放	开放
022578	天弘价值精选混合发起E	1.5808	1.5808	1.5794	1.5794	0.0014	0.09%	开放	开放
002639	天弘价值精选混合发起A	1.5875	1.5875	1.5861	1.5861	0.0014	0.09%	开放	开放
012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0425	1.1490	1.0416	1.1481	0.0009	0.09%	开放	开放
008730	天弘纯享一年定开	0.9940	1.1451	0.9932	1.1443	0.0008	0.08%	暂停	暂停
012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0439	1.1393	1.0431	1.1385	0.0008	0.08%	开放	开放
020873	天弘科创板50指数A	1.5662	1.5662	1.5652	1.5652	0.0010	0.06%	开放	开放
022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E	1.0297	1.0737	1.0291	1.0731	0.0006	0.06%	限大额	开放
020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0302	1.0813	1.0296	1.0807	0.0006	0.06%	限大额	开放
009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0323	1.2064	1.0317	1.2058	0.0006	0.06%	限大额	开放
020874	天弘科创板50指数C	1.5607	1.5607	1.5598	1.5598	0.0009	0.06%	开放	开放
020880	天弘齐享债券发起D	1.1142	1.1472	1.1136	1.1466	0.0006	0.05%	开放	开放
022072	天弘中证港股通高股息投资指数发起A	1.2145	1.2765	1.2139	1.2759	0.0006	0.05%	开放	开放
022073	天弘中证港股通高股息投资指数发起C	1.2146	1.2756	1.2140	1.2750	0.0006	0.05%	开放	开放
013585	天弘齐享债券发起A	1.0417	1.1576	1.0412	1.1571	0.0005	0.05%	开放	开放
022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E	1.0532	1.0656	1.0527	1.0651	0.0005	0.05%	开放	开放
020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0557	1.0783	1.0552	1.0778	0.0005	0.05%	开放	开放
012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0562	1.1496	1.0557	1.1491	0.0005	0.05%	开放	开放
013268	天弘安康颐利混合C	1.0608	1.0608	1.0603	1.0603	0.0005	0.05%	开放	开放
022555	天弘安康颐利混合F	1.0616	1.0616	1.0611	1.0611	0.0005	0.05%	开放	开放
013586	天弘齐享债券发起C	1.0636	1.1478	1.0631	1.1473	0.0005	0.05%	开放	开放
022296	天弘安康颐利混合E	1.0651	1.0651	1.0646	1.0646	0.0005	0.05%	开放	开放
013267	天弘安康颐利混合A	1.0655	1.0655	1.0650	1.0650	0.0005	0.05%	开放	开放
022584	天弘齐享债券发起E	1.0706	1.0716	1.0701	1.0711	0.0005	0.05%	开放	开放
005654	天弘悦享定开债券	1.1829	1.2969	1.1824	1.2964	0.0005	0.04%	暂停	暂停
024754	天弘中证港股通高股息投资指数发起E	1.2222	1.2542	1.2217	1.2537	0.0005	0.04%	限大额	开放
010804	天弘庆享债券C	0.9968	1.1108	0.9965	1.1105	0.0003	0.03%	限大额	开放
010803	天弘庆享债券A	1.0038	1.1351	1.0035	1.1348	0.0003	0.03%	限大额	开放
022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0149	1.0274	1.0146	1.0271	0.0003	0.03%	开放	开放
008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	1.0172	1.1388	1.0169	1.1385	0.0003	0.03%	开放	开放
008826	天弘成享一年定开	1.0577	1.1660	1.0574	1.1657	0.0003	0.03%	暂停	暂停
000606	天弘优选债券A	1.0795	1.3472	1.0792	1.3469	0.0003	0.03%	开放	开放
021617	天弘优选债券C	1.1039	1.1470	1.1036	1.1467	0.0003	0.03%	开放	开放
019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.1174	1.1174	1.1171	1.1171	0.0003	0.03%	开放	开放
015525	天弘多元增利债券C	1.1226	1.1226	1.1223	1.1223	0.0003	0.03%	开放	开放
019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.1280	1.1280	1.1277	1.1277	0.0003	0.03%	开放	开放
022579	天弘多元增利债券E	1.1320	1.1320	1.1317	1.1317	0.0003	0.03%	开放	开放
015524	天弘多元增利债券A	1.1370	1.1370	1.1367	1.1367	0.0003	0.03%	开放	开放
022389	天弘稳兴债券C	1.0027	1.0027	1.0025	1.0025	0.0002	0.02%	开放	开放
022390	天弘稳兴债券E	1.0032	1.0032	1.0030	1.0030	0.0002	0.02%	开放	开放
022388	天弘稳兴债券A	1.0040	1.0040	1.0038	1.0038	0.0002	0.02%	限大额	开放
017024	天弘通享债券发起A	1.0132	1.0416	1.0130	1.0414	0.0002	0.02%	开放	开放
015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0164	1.1354	1.0162	1.1352	0.0002	0.02%	开放	开放
022557	天弘丰利债券(LOF)F	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%	开放	开放
022542	天弘优选债券E	1.1046	1.1079	1.1044	1.1077	0.0002	0.02%	开放	开放
017025	天弘通享债券发起C	1.0101	1.0385	1.0100	1.0384	0.0001	0.01%	开放	开放
005871	天弘荣享定开债	1.0230	1.2877	1.0229	1.2876	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022602	天弘信利债券E	1.0279	1.0809	1.0278	1.0808	0.0001	0.01%	开放	开放
003825	天弘信利债券C	1.0287	1.3316	1.0286	1.3315	0.0001	0.01%	开放	开放
003824	天弘信利债券A	1.0307	1.3492	1.0306	1.3491	0.0001	0.01%	开放	开放
019558	天弘悦利债券C	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%	开放	开放
023416	天弘丰益债券发起E	1.0456	1.0666	1.0455	1.0665	0.0001	0.01%	开放	开放
011408	天弘益新混合A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%	开放	开放
017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0607	1.0607	1.0606	1.0606	0.0001	0.01%	开放	开放
022554	天弘恒新混合E	1.0671	1.0671	1.0670	1.0670	0.0001	0.01%	开放	开放
011655	天弘兴益一年定开	1.0743	1.2094	1.0742	1.2093	0.0001	0.01%	暂停	暂停
022553	天弘优利短债发起E	1.0956	1.0956	1.0955	1.0955	0.0001	0.01%	开放	开放
022552	天弘优利短债发起D	1.0995	1.0995	1.0994	1.0994	0.0001	0.01%	开放	开放
015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1033	1.1033	1.1032	1.1032	0.0001	0.01%	开放	开放
013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%	开放	开放
022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1268	1.1268	1.1267	1.1267	0.0001	0.01%	限大额	开放
000306	天弘弘利债券A	1.1292	1.5916	1.1292	1.5916	0.0000	0.00%	开放	开放
007220	天弘华享三个月定开债	1.0277	1.2315	1.0277	1.2315	0.0000	0.00%	暂停	暂停
007740	天弘信益债券A	1.1019	1.1967	1.1019	1.1967	0.0000	0.00%	开放	开放
007741	天弘信益债券C	1.1024	1.1734	1.1024	1.1734	0.0000	0.00%	开放	开放
007823	天弘弘择短债A	1.1759	1.1759	1.1759	1.1759	0.0000	0.00%	限大额	开放
007824	天弘弘择短债C	1.1590	1.1590	1.1590	1.1590	0.0000	0.00%	限大额	开放
008646	天弘增利短债发起A	1.1515	1.1574	1.1515	1.1574	0.0000	0.00%	开放	开放
008647	天弘增利短债发起C	1.1482	1.1482	1.1482	1.1482	0.0000	0.00%	开放	开放
008738	天弘兴享一年定开	1.0078	1.1791	1.0078	1.1791	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008762	天弘恒享一年定开	1.0029	1.1548	1.0029	1.1548	0.0000	0.00%	暂停	暂停
010058	天弘荣创一年持有混合A	1.1150	1.1150	1.1150	1.1150	0.0000	0.00%	开放	开放
010169	天弘安利短债C	1.1373	1.1373	1.1373	1.1373	0.0000	0.00%	开放	开放
011048	天弘恒新混合A	1.0674	1.1098	1.0674	1.1098	0.0000	0.00%	开放	开放
011049	天弘恒新混合C	1.0534	1.0955	1.0534	1.0955	0.0000	0.00%	开放	开放
011409	天弘益新混合C	1.0386	1.0386	1.0386	1.0386	0.0000	0.00%	开放	开放
011656	天弘京津冀发起债A	1.0561	1.1657	1.0561	1.1657	0.0000	0.00%	开放	开放
011785	天弘招添利混合发起C	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%	开放	开放
012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1243	1.1243	1.1243	1.1243	0.0000	0.00%	开放	开放
014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0612	1.1327	1.0612	1.1327	0.0000	0.00%	暂停	暂停
014564	天弘沪深港创新药50ETF联接A	1.2150	1.2150	1.2150	1.2150	0.0000	0.00%	开放	开放
014924	天弘优利短债发起A	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%	开放	开放
014925	天弘优利短债发起C	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%	开放	开放
015333	天弘合利债券发起A	1.0619	1.0994	1.0619	1.0994	0.0000	0.00%	限大额	开放
015615	天弘丰益债券发起A	1.0376	1.1255	1.0376	1.1255	0.0000	0.00%	开放	开放
015616	天弘丰益债券发起C	1.0425	1.1208	1.0425	1.1208	0.0000	0.00%	开放	开放
016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0951	1.0951	1.0951	1.0951	0.0000	0.00%	开放	开放
016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0033	1.0995	1.0033	1.0995	0.0000	0.00%	暂停	暂停
016695	天弘招利短债A	1.0746	1.0746	1.0746	1.0746	0.0000	0.00%	开放	开放
016696	天弘招利短债C	1.0715	1.0715	1.0715	1.0715	0.0000	0.00%	开放	开放
019557	天弘悦利债券A	1.0416	1.0416	1.0416	1.0416	0.0000	0.00%	开放	开放
019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0653	1.1103	1.0653	1.1103	0.0000	0.00%	暂停	暂停
020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994	0.0000	0.00%	开放	开放
020374	天弘弘择短债D	1.1689	1.1689	1.1689	1.1689	0.0000	0.00%	限大额	开放
021042	天弘弘利债券C	1.1237	1.1237	1.1237	1.1237	0.0000	0.00%	开放	开放
021164	天弘恒新混合D	1.0469	1.0469	1.0469	1.0469	0.0000	0.00%	开放	开放
021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0312	1.0312	1.0312	1.0312	0.0000	0.00%	开放	开放
022037	天弘悦利债券D	1.0374	1.0374	1.0374	1.0374	0.0000	0.00%	开放	开放
022047	天弘招添利混合发起E	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%	开放	开放
022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.0942	1.0942	1.0942	1.0942	0.0000	0.00%	开放	开放
022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%	开放	开放
022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%	开放	开放
022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1236	1.1236	1.1236	1.1236	0.0000	0.00%	限大额	开放
022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1114	1.1114	1.1114	1.1114	0.0000	0.00%	限大额	开放
022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%	限大额	开放
022536	天弘安益债券E	1.0847	1.0847	1.0847	1.0847	0.0000	0.00%	开放	开放
022538	天弘招利短债E	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%	开放	开放
022540	天弘安利短债E	1.1403	1.1403	1.1403	1.1403	0.0000	0.00%	开放	开放
022580	天弘增利短债发起E	1.1480	1.1480	1.1480	1.1480	0.0000	0.00%	开放	开放
022581	天弘弘择短债E	1.1757	1.1757	1.1757	1.1757	0.0000	0.00%	限大额	开放
022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%	开放	开放
023391	天弘合利债券发起E	1.0590	1.0730	1.0590	1.0730	0.0000	0.00%	限大额	开放
023417	天弘荣创一年持有混合E	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%	开放	暂停
024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	0.9996	1.0035	0.9996	1.0035	0.0000	0.00%	暂停	开放
024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	0.9996	1.0031	0.9996	1.0031	0.0000	0.00%	暂停	开放
014565	天弘沪深港创新药50ETF联接C	1.2042	1.2042	1.2043	1.2043	-0.0001	-0.01%	开放	开放
010168	天弘安利短债A	1.1434	1.1434	1.1435	1.1435	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022539	天弘安利短债D	1.1432	1.1432	1.1433	1.1433	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021043	天弘弘利债券E	1.1243	1.1243	1.1244	1.1244	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1123	1.1123	1.1124	1.1124	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007295	天弘安益债券A	1.0888	1.2328	1.0889	1.2329	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020776	天弘安益债券D	1.0877	1.1204	1.0878	1.1205	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011657	天弘京津冀发起债C	1.0737	1.1500	1.0738	1.1501	-0.0001	-0.01%	开放	开放
011784	天弘招添利混合发起A	1.0713	1.0713	1.0714	1.0714	-0.0001	-0.01%	开放	开放
007296	天弘安益债券C	1.0657	1.2181	1.0658	1.2182	-0.0001	-0.01%	开放	开放
015334	天弘合利债券发起C	1.0535	1.0895	1.0536	1.0896	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0384	1.0384	1.0385	1.0385	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0351	1.0351	1.0352	1.0352	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0284	1.0284	1.0285	1.0285	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022406	天弘月月兴30天持有期债券E	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%	限大额	开放
015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2704	1.2768	1.2706	1.2770	-0.0002	-0.02%	开放	开放
020920	天弘同利债券(LOF)F	1.2442	1.2953	1.2444	1.2955	-0.0002	-0.02%	开放	开放
009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1298	1.1762	1.1300	1.1764	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010634	天弘合益债券发起A	1.0003	1.1171	1.0005	1.1173	-0.0002	-0.02%	开放	开放
015848	天弘合益债券发起D	1.0002	1.1162	1.0004	1.1164	-0.0002	-0.02%	开放	开放
010635	天弘合益债券发起C	0.9995	1.1146	0.9997	1.1148	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022980	天弘中证红利低波动100联接Y	1.7840	1.8079	1.7844	1.8083	-0.0004	-0.02%	开放	开放
008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.7836	1.8075	1.7840	1.8079	-0.0004	-0.02%	开放	开放
008115	天弘中证红利低波动100联接C	1.7619	1.7857	1.7623	1.7861	-0.0004	-0.02%	开放	开放
016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.1382	1.1382	1.1390	1.1390	-0.0008	-0.07%	开放	开放
016246	天弘新价值混合C	1.5481	1.7824	1.5492	1.7835	-0.0011	-0.07%	开放	开放
001484	天弘新价值混合A	1.5669	1.8060	1.5681	1.8072	-0.0012	-0.08%	开放	开放
016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.1244	1.1244	1.1253	1.1253	-0.0009	-0.08%	开放	开放
021372	天弘价值驱动混合A	1.2133	1.2133	1.2145	1.2145	-0.0012	-0.10%	开放	开放
024265	天弘价值驱动混合D	1.2133	1.2133	1.2145	1.2145	-0.0012	-0.10%	开放	开放
021373	天弘价值驱动混合C	1.2057	1.2057	1.2069	1.2069	-0.0012	-0.10%	开放	开放
023410	天弘恒生港股通高股息低波动指数A	1.1164	1.1164	1.1180	1.1180	-0.0016	-0.14%	开放	开放
023411	天弘恒生港股通高股息低波动指数C	1.1140	1.1140	1.1156	1.1156	-0.0016	-0.14%	开放	开放
012552	天弘芯片产业ETF联接A	1.0846	1.0846	1.0874	1.0874	-0.0028	-0.26%	开放	开放
012553	天弘芯片产业ETF联接C	1.0752	1.0752	1.0780	1.0780	-0.0028	-0.26%	开放	开放
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.8015	1.8015	1.8114	1.8114	-0.0099	-0.55%	开放	开放
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.7608	1.7608	1.7705	1.7705	-0.0097	-0.55%	开放	开放
000244	天弘稳利定期开放A	1.3421	1.7348	--	--	--	--	暂停	暂停
000245	天弘稳利定期开放B	1.3242	1.6699	--	--	--	--	暂停	暂停
005488	天弘尊享定开债发起式	1.0398	1.3168	--	--	--	--	暂停	暂停
007721	天弘标普500发起(QDII-FOF)A	--	--	2.1131	2.1131	--	--	限大额	开放
007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	--	--	2.0778	2.0778	--	--	限大额	开放
007748	天弘养老2035三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008014	天弘鑫利三年定开	1.0331	1.1854	--	--	--	--	开放	开放
008478	天弘鑫意39个月定开债	1.0722	1.1706	--	--	--	--	暂停	暂停
008621	天弘永裕稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008644	天弘季季兴三个月定开债券发起A	1.1211	1.2576	--	--	--	--	暂停	暂停
008645	天弘季季兴三个月定开债券发起C	1.1224	1.2502	--	--	--	--	暂停	暂停
008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	--	--	1.7410	1.7410	--	--	限大额	开放
008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	--	--	1.7138	1.7138	--	--	限大额	开放
009225	天弘中证中美互联网(QDII)A	--	--	1.6764	1.6764	--	--	限大额	开放
009226	天弘中证中美互联网(QDII)C	--	--	1.6526	1.6526	--	--	限大额	开放
009385	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
010257	天弘多利一年	1.0661	1.1147	--	--	--	--	暂停	暂停
013571	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放
013826	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
014451	天弘新享一年定开债券发起	1.0173	1.1110	--	--	--	--	暂停	暂停
016394	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016395	天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	--	--	1.7780	1.7780	--	--	限大额	开放
016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	--	--	1.7644	1.7644	--	--	限大额	开放
016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	--	--	1.5632	1.5632	--	--	开放	开放
017179	天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017237	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017268	天弘养老2035三年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017354	天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017355	天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017404	天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	--	--	1.8526	1.8526	--	--	限大额	开放
018044	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	--	--	1.8396	1.8396	--	--	限大额	开放
018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0312	1.0736	--	--	--	--	暂停	暂停
022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	--	--	2.0773	2.0773	--	--	限大额	开放
022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	--	--	1.7134	1.7134	--	--	限大额	开放
022525	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D	--	--	1.8358	1.8358	--	--	限大额	开放
022537	天弘季季兴三个月定开债券发起E	1.1189	1.1339	--	--	--	--	暂停	暂停
024371	天弘中证港股通央企红利ETF联接A	0.9965	0.9965	--	--	--	--	封闭期	封闭期
024372	天弘中证港股通央企红利ETF联接C	0.9963	0.9963	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025092	天弘匠心回报债券A	0.9999	0.9999	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025093	天弘匠心回报债券C	0.9997	0.9997	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025251	天弘稳利回报债券A	0.9961	0.9961	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025252	天弘稳利回报债券C	0.9956	0.9956	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025902	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025903	天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026041	天弘普利90天持有债券A	--	--	--	--	--	--
026042	天弘普利90天持有债券C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
420106	天弘现金管家货币B	0.4143	1.3630%	0.3903	1.3770%	0.11%	0.36%	0.71%	1.38%
000832	天弘现金管家货币C	0.3870	1.2720%	0.3632	1.2860%	0.11%	0.34%	0.66%	1.29%
001386	天弘弘运宝货币A	0.4437	1.2650%	0.1876	1.3030%	0.11%	0.32%	0.67%	1.35%
002847	天弘现金管家货币E	0.3489	1.1210%	0.3250	1.1340%	0.09%	0.30%	0.58%	1.15%
001251	天弘现金管家货币D	0.3487	1.1190%	0.3244	1.1330%	0.09%	0.30%	0.59%	1.16%
420006	天弘现金管家货币A	0.3595	1.1190%	0.3139	1.1330%	0.09%	0.30%	0.58%	1.15%
001529	天弘云商宝	0.3246	1.0920%	0.2683	1.0470%	0.09%	0.29%	0.63%	1.25%
001391	天弘弘运宝货币B	0.3753	1.0120%	0.1189	1.0500%	0.09%	0.26%	0.54%	1.12%
000198	天弘余额宝货币	0.2921	1.0030%	0.2709	1.0010%	0.08%	0.26%	0.54%	1.10%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
159841	天弘中证全指证券公司ETF	1.0823	1.0823	1.0556	1.0556	0.0267	2.53%	1.0810	-0.12%
159241	天弘国证航天航空行业ETF	1.1918	1.1918	1.1629	1.1629	0.0289	2.49%	1.1920	0.02%
159857	天弘中证光伏产业ETF	0.8072	0.8072	0.7911	0.7911	0.0161	2.04%	0.8060	-0.15%
159685	天弘中证1000增强ETF	1.3267	1.3267	1.3071	1.3071	0.0196	1.50%	1.3250	-0.13%
159836	天弘创业板300ETF	1.1558	1.1558	1.1392	1.1392	0.0166	1.46%	1.1550	-0.07%
159133	天弘中证细分化工产业主题ETF	1.0129	1.0129	0.9987	0.9987	0.0142	1.42%	1.0110	-0.19%
159770	天弘中证机器人ETF	1.0061	1.0061	0.9923	0.9923	0.0138	1.39%	1.0060	-0.01%
159977	天弘创业板ETF	1.6149	1.9047	1.5932	1.8792	0.0217	1.36%	1.6140	-0.06%
159820	天弘中证500ETF	1.2044	1.2044	1.1891	1.1891	0.0153	1.29%	1.2030	-0.12%
159360	天弘中证A500ETF	1.2379	1.2379	1.2255	1.2255	0.0124	1.01%	1.2380	0.01%
512620	天弘中证农业主题ETF	0.9892	0.9892	0.9793	0.9793	0.0099	1.01%	0.9880	-0.12%
530000	天弘上证50ETF	1.3862	1.3862	1.3725	1.3725	0.0137	1.00%	1.3880	0.13%
159998	天弘中证计算机ETF	0.9932	0.9932	0.9840	0.9840	0.0092	0.93%	0.9940	0.08%
159240	天弘中证A500增强策略ETF	1.2187	1.2187	1.2077	1.2077	0.0110	0.91%	1.2170	-0.14%
512060	天弘中证A100ETF	1.1799	1.1799	1.1698	1.1698	0.0101	0.86%	1.1780	-0.16%
159703	天弘中证新材料主题ETF	0.7944	0.7944	0.7876	0.7876	0.0068	0.86%	0.7940	-0.05%
515330	天弘沪深300ETF	1.3133	1.3133	1.3021	1.3021	0.0112	0.86%	1.3130	-0.02%
520920	天弘恒生科技ETF	0.8830	0.8830	0.8756	0.8756	0.0074	0.85%	0.8880	0.57%
589860	天弘上证科创板综合ETF	1.2460	1.2460	1.2364	1.2364	0.0096	0.78%	1.2460	0.00%
159830	天弘上海金ETF	9.5220	2.3710	9.4497	2.3530	0.0723	0.77%	9.5230	0.01%
159603	天弘中证科创创业50ETF	1.3806	1.3806	1.3707	1.3707	0.0099	0.72%	1.3790	-0.12%
530080	天弘上证180ETF	1.2149	1.2149	1.2062	1.2062	0.0087	0.72%	1.2150	0.01%
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5891	0.5891	0.5849	0.5849	0.0042	0.72%	0.5900	0.15%
159859	天弘国证生物医药ETF	0.3933	0.3933	0.3905	0.3905	0.0028	0.72%	0.3920	-0.33%
517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	1.7388	1.7388	1.7287	1.7287	0.0101	0.58%	1.7380	-0.05%
159128	天弘国证港股通科技ETF	0.9607	0.9607	0.9553	0.9553	0.0054	0.57%	0.9620	0.14%
159736	天弘中证食品饮料ETF	0.7001	0.7001	0.6973	0.6973	0.0028	0.40%	0.6990	-0.16%
159281	天弘中证港股通央企红利ETF	1.0371	1.0401	1.0330	1.0360	0.0041	0.40%	1.0350	-0.20%
164206	天弘添利LOF	1.6369	2.3214	1.6313	2.3158	0.0056	0.34%	--	--
159997	天弘中证电子ETF	1.5743	1.5743	1.5706	1.5706	0.0037	0.24%	1.5750	0.04%
517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	1.1875	1.1875	1.1861	1.1861	0.0014	0.12%	1.1870	-0.04%
164208	天弘丰利LOF	1.3803	2.0987	1.3801	2.0985	0.0002	0.01%	--	--
517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.7829	0.7829	0.7828	0.7828	0.0001	0.01%	0.7830	0.01%
164210	天弘同利LOF	1.2440	1.8491	1.2442	1.8493	-0.0002	-0.02%	--	--
159549	天弘中证红利低波动100ETF	1.2302	1.2302	1.2305	1.2305	-0.0003	-0.02%	1.2280	-0.18%
159398	天弘深证基准做市信用债ETF	100.5043	1.0109	100.5409	1.0113	-0.0366	-0.04%	100.1510	-0.35%
159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.1189	1.0012	100.1638	1.0016	-0.0449	-0.04%	100.1800	0.06%
159310	天弘中证芯片产业ETF	1.9936	1.9936	1.9991	1.9991	-0.0055	-0.28%	1.9930	-0.03%
515290	天弘中证银行ETF	1.4822	1.4822	1.4908	1.4908	-0.0086	-0.58%	1.4830	0.05%

天弘基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	825.34	331786.16	0.27%
300274	阳光电源	1751.54	283715.00	0.23%
300059	东方财富	10149.67	275259.02	0.22%
300308	中际旭创	451.49	182257.52	0.15%
300502	新易盛	475.29	173847.66	0.14%
600030	中信证券	5281.08	157904.21	0.13%
300124	汇川技术	1770.01	148362.07	0.12%
002230	科大讯飞	2330.49	130623.77	0.10%
600036	招商银行	3108.21	125602.64	0.10%
600519	贵州茅台	85.90	124035.56	0.10%
601211	国泰海通	5897.20	111280.16	0.09%
601012	隆基绿能	5663.50	101942.92	0.08%
600089	特变电工	4975.11	88557.01	0.07%
000100	TCL科技	20102.58	86642.11	0.07%
688256	寒武纪	62.67	83038.94	0.07%
603259	药明康德	724.76	81194.52	0.07%
601318	中国平安	1335.16	73580.87	0.06%
601166	兴业银行	3643.72	72327.94	0.06%
600887	伊利股份	2323.47	63384.16	0.05%
603019	中科曙光	518.26	61802.25	0.05%
601688	华泰证券	2786.44	60660.77	0.05%
000858	五粮液	495.29	60167.96	0.05%
600438	通威股份	2620.49	58410.74	0.05%
300476	胜宏科技	197.56	56403.38	0.05%
688981	中芯国际	381.00	53389.26	0.04%
688041	海光信息	198.22	50070.07	0.04%
601398	工商银行	6720.15	49057.07	0.04%
688169	石头科技	232.15	48699.65	0.04%
688008	澜起科技	311.65	48243.33	0.04%
002236	大华股份	2175.04	43827.02	0.04%
000568	泸州老窖	310.07	40904.39	0.03%
601288	农业银行	6116.28	40795.61	0.03%
600809	山西汾酒	206.19	40003.23	0.03%
600919	江苏银行	3887.15	38988.07	0.03%
688777	中控技术	694.70	38264.31	0.03%
300759	康龙化成	1062.92	37999.48	0.03%
601601	中国太保	1074.37	37731.71	0.03%
002008	大族激光	925.07	37659.42	0.03%
600276	恒瑞医药	524.43	37522.90	0.03%
002472	双环传动	748.06	37260.79	0.03%
601899	紫金矿业	1263.44	37195.76	0.03%
002415	海康威视	1157.51	36484.86	0.03%
600760	中航沈飞	505.14	36284.06	0.03%
300014	亿纬锂能	389.86	35477.38	0.03%
601328	交通银行	5122.70	34424.55	0.03%
603606	东方电缆	482.91	34112.91	0.03%
000776	广发证券	1520.86	33884.76	0.03%
600999	招商证券	1944.52	33270.80	0.03%
688111	金山办公	103.56	32777.37	0.03%
605499	东鹏饮料	106.15	32248.07	0.03%
601877	正泰电器	1038.46	31891.17	0.03%
600958	东方证券	2744.14	31392.96	0.03%
002142	宁波银行	1163.17	30742.68	0.02%
300498	温氏股份	1651.03	30725.61	0.02%
002179	中航光电	744.27	30716.08	0.02%
605117	德业股份	360.45	29196.48	0.02%
300316	晶盛机电	632.75	28796.35	0.02%
300760	迈瑞医疗	116.89	28719.02	0.02%
002129	TCL中环	3125.82	28288.66	0.02%
000333	美的集团	388.64	28238.44	0.02%
002468	申通快递	1558.34	27894.29	0.02%
603486	科沃斯	255.64	27481.30	0.02%
000977	浪潮信息	368.04	27389.87	0.02%
300724	捷佳伟创	268.86	27079.56	0.02%
603288	海天味业	690.73	26910.85	0.02%
688343	云天励飞	304.05	26902.70	0.02%
300024	机器人	1376.75	26846.71	0.02%
600000	浦发银行	2254.60	26829.77	0.02%
688036	传音控股	275.21	25925.14	0.02%
300347	泰格医药	416.73	24170.38	0.02%
002371	北方华创	53.01	23978.02	0.02%
600826	兰生股份	2284.84	23830.91	0.02%
600298	安琪酵母	595.34	23545.77	0.02%
603501	豪威集团	152.77	23094.42	0.02%
600900	长江电力	837.59	22824.35	0.02%
601021	春秋航空	423.72	22660.43	0.02%
600196	复星医药	749.68	22370.45	0.02%
002139	拓邦股份	1370.37	21446.34	0.02%
002027	分众传媒	2647.39	21337.96	0.02%
601138	工业富联	322.46	21285.58	0.02%
000001	平安银行	1863.30	21129.83	0.02%
688012	中微公司	70.45	21064.86	0.02%
000166	申万宏源	3906.24	20820.25	0.02%
300033	同花顺	55.43	20605.98	0.02%
300757	罗博特科	76.85	20165.96	0.02%
002031	巨轮智能	2417.40	19895.22	0.02%
601377	兴业证券	3029.44	19812.52	0.02%
000661	长春高新	151.85	19740.21	0.02%
600016	民生银行	4765.88	18968.21	0.02%
601995	中金公司	512.51	18906.41	0.02%
002683	广东宏大	422.01	18610.64	0.01%
605090	九丰能源	535.91	18590.74	0.01%
001914	招商积余	1496.91	18262.25	0.01%
300763	锦浪科技	187.12	17322.07	0.01%
688506	百利天恒	46.04	17279.45	0.01%
002475	立讯精密	266.16	17218.04	0.01%
002304	洋河股份	249.46	16948.54	0.01%
601229	上海银行	1869.87	16754.08	0.01%
002252	上海莱士	2468.23	16512.43	0.01%
601162	天风证券	3088.14	16398.00	0.01%
300803	指南针	95.51	15962.55	0.01%
601577	长沙银行	1778.23	15701.77	0.01%
300363	博腾股份	593.96	15306.45	0.01%
601918	新集能源	2382.25	14841.41	0.01%
603087	甘李药业	194.28	14746.16	0.01%
002747	埃斯顿	571.70	14635.63	0.01%
002714	牧原股份	274.35	14540.76	0.01%
002049	紫光国微	155.44	14038.06	0.01%
600570	恒生电子	405.86	14010.29	0.01%
002271	东方雨虹	1121.15	13812.55	0.01%
000596	古井贡酒	85.20	13681.14	0.01%
601099	太平洋	2961.48	13563.58	0.01%
600690	海尔智家	527.43	13359.89	0.01%
600522	中天科技	697.72	13200.87	0.01%
300607	拓斯达	367.17	13137.34	0.01%
688235	百济神州	42.12	12926.93	0.01%
603369	今世缘	327.60	12874.75	0.01%
000938	紫光股份	426.38	12868.07	0.01%
300896	爱美客	70.62	12821.06	0.01%
002594	比亚迪	115.85	12652.19	0.01%
002821	凯莱英	110.24	12534.19	0.01%
002896	中大力德	129.44	12494.59	0.01%
300122	智飞生物	572.06	11875.98	0.01%
300339	润和软件	195.49	11846.53	0.01%
000937	冀中能源	1996.93	11761.90	0.01%
300660	江苏雷利	196.50	11377.11	0.01%
603799	华友钴业	164.82	10861.61	0.01%
300450	先导智能	172.81	10751.96	0.01%
600893	航发动力	249.17	10509.94	0.01%
002673	西部证券	1174.33	10075.79	0.01%
002487	大金重工	205.80	9715.82	0.01%
002979	雷赛智能	203.29	9599.47	0.01%
000591	太阳能	2094.94	9511.01	0.01%
000837	秦川机床	673.42	9441.35	0.01%
600989	宝丰能源	530.39	9440.94	0.01%
002241	歌尔股份	247.74	9290.25	0.01%
002380	科远智慧	327.88	9275.86	0.01%
300222	科大智能	683.65	9270.24	0.01%
300276	三丰智能	923.60	9226.75	0.01%
688559	海目星	217.26	9135.72	0.01%
000792	盐湖股份	422.03	8799.33	0.01%
603993	洛阳钼业	553.89	8696.07	0.01%
601665	齐鲁银行	1506.67	8648.29	0.01%
603619	中曼石油	442.17	8617.89	0.01%
600660	福耀玻璃	115.56	8483.47	0.01%
603156	养元饮品	280.32	8261.10	0.01%
002050	三花智控	169.39	8203.77	0.01%
000408	藏格矿业	136.85	7982.24	0.01%
688521	芯原股份	42.52	7780.39	0.01%
600309	万华化学	114.06	7594.11	0.01%
688002	睿创微纳	84.17	7444.02	0.01%
000988	华工科技	79.75	7375.18	0.01%
000063	中兴通讯	161.40	7366.16	0.01%
300118	东方日升	696.67	7294.08	0.01%
688306	均普智能	539.51	7250.95	0.01%
600755	厦门国贸	1156.04	7144.36	0.01%
600111	北方稀土	145.00	7003.50	0.01%
300486	东杰智能	313.39	6800.61	0.01%
002559	亚威股份	603.38	6788.02	0.01%
601222	林洋能源	1101.51	6763.26	0.01%
002311	海大集团	103.98	6631.12	0.01%
000895	双汇发展	266.73	6598.90	0.01%
600177	雅戈尔	878.94	6512.95	0.01%
002032	苏泊尔	132.69	6335.95	0.01%
002709	天赐材料	165.69	6324.48	0.01%
603203	快克智能	191.41	6264.85	0.01%
601088	中国神华	161.44	6215.44	0.00%
603986	兆易创新	29.09	6205.69	0.00%
688147	微导纳米	105.68	6200.16	0.00%
300833	浩洋股份	144.22	6199.80	0.00%
600141	兴发集团	220.00	6197.40	0.00%
002833	弘亚数控	371.22	6188.25	0.00%
601006	大秦铁路	1035.15	6097.03	0.00%
002892	科力尔	410.24	6063.35	0.00%
300809	华辰装备	139.95	6001.23	0.00%
300278	华昌达	1092.12	5984.84	0.00%
601168	西部矿业	271.01	5962.22	0.00%
600028	中国石化	1104.21	5841.25	0.00%
301368	丰立智能	79.08	5718.27	0.00%
601633	长城汽车	231.86	5703.87	0.00%
301155	海力风电	59.70	5702.54	0.00%
601628	中国人寿	138.87	5504.87	0.00%
001328	登康口腔	145.26	5479.21	0.00%
002460	赣锋锂业	88.42	5382.86	0.00%
601600	中国铝业	645.00	5314.80	0.00%
600750	江中药业	241.12	5287.76	0.00%
002156	通富微电	131.30	5274.49	0.00%
000725	京东方A	1232.43	5126.92	0.00%
300454	深信服	40.62	5098.06	0.00%
002545	东方铁塔	362.38	5073.32	0.00%
002267	陕天然气	622.50	5054.70	0.00%
600502	安徽建工	1105.40	5051.67	0.00%
688019	安集科技	22.06	5039.30	0.00%
603915	国茂股份	289.34	4927.46	0.00%
002625	光启技术	97.16	4877.43	0.00%
603893	瑞芯微	21.18	4777.83	0.00%
603786	科博达	44.88	4693.55	0.00%
603666	亿嘉和	136.15	4656.26	0.00%
301257	普蕊斯	96.10	4607.15	0.00%
600160	巨化股份	113.86	4555.54	0.00%
688046	药康生物	248.60	4489.77	0.00%
300161	华中数控	153.19	4476.13	0.00%
300416	苏试试验	248.34	4353.40	0.00%
600511	国药股份	149.94	4288.28	0.00%
001286	陕西能源	478.52	4277.97	0.00%
688120	华海清科	25.47	4208.21	0.00%
300604	长川科技	41.56	4140.21	0.00%
603127	昭衍新药	116.95	4128.34	0.00%
600745	闻泰科技	88.56	4116.14	0.00%
688778	厦钨新能	49.03	4113.50	0.00%
600938	中国海油	150.80	3940.40	0.00%
688271	联影医疗	25.43	3858.22	0.00%
688377	迪威尔	100.00	3848.00	0.00%
000625	长安汽车	313.29	3831.56	0.00%
000651	格力电器	96.41	3829.41	0.00%
603960	克来机电	173.17	3719.69	0.00%
301358	湖南裕能	61.29	3703.14	0.00%
688608	恒玄科技	12.43	3698.25	0.00%
688126	沪硅产业	142.93	3687.64	0.00%
688469	芯联集成	552.18	3633.31	0.00%
600930	华电新能	562.20	3592.43	0.00%
300458	全志科技	69.25	3588.38	0.00%
002436	兴森科技	161.55	3573.49	0.00%
300496	中科创达	45.79	3556.97	0.00%
603565	中谷物流	326.38	3554.27	0.00%
002957	科瑞技术	184.27	3548.98	0.00%
002248	华东数控	337.62	3521.38	0.00%
000951	中国重汽	200.00	3441.96	0.00%
688266	泽璟制药	30.26	3420.13	0.00%
600233	圆通速递	179.41	3292.17	0.00%
601689	拓普集团	40.41	3273.06	0.00%
002184	海得控制	231.72	3267.31	0.00%
300394	天孚通信	19.16	3214.38	0.00%
688052	纳芯微	16.00	3199.68	0.00%
688072	拓荆科技	12.11	3151.25	0.00%
600104	上汽集团	183.00	3132.96	0.00%
000589	贵州轮胎	691.14	3110.13	0.00%
000630	铜陵有色	576.51	3090.09	0.00%
000650	仁和药业	503.82	3038.03	0.00%
688301	奕瑞科技	26.06	3017.16	0.00%
600600	青岛啤酒	45.06	2970.36	0.00%
002899	英派斯	127.89	2926.12	0.00%
002064	华峰化学	314.77	2870.66	0.00%
688255	凯尔达	72.47	2853.32	0.00%
600388	龙净环保	185.92	2805.53	0.00%
603009	北特科技	50.47	2782.41	0.00%
002920	德赛西威	18.17	2747.86	0.00%
600584	长电科技	60.71	2676.70	0.00%
002020	京新药业	128.33	2659.08	0.00%
000807	云铝股份	128.00	2636.80	0.00%
002570	贝因美	427.28	2636.32	0.00%
603015	弘讯科技	221.84	2631.02	0.00%
000876	新希望	268.40	2630.28	0.00%
600153	建发股份	254.97	2615.99	0.00%
300346	南大光电	59.89	2600.34	0.00%
001332	锡装股份	40.01	2592.18	0.00%
301112	信邦智能	48.75	2582.22	0.00%
000893	亚钾国际	65.75	2575.43	0.00%
600143	金发科技	120.09	2520.69	0.00%
600873	梅花生物	237.08	2515.44	0.00%
300677	英科医疗	68.38	2512.13	0.00%
600215	派斯林	356.01	2506.31	0.00%
600479	千金药业	241.73	2492.24	0.00%
000768	中航西飞	91.23	2451.35	0.00%
601111	中国国航	309.67	2449.49	0.00%
002456	欧菲光	187.07	2448.75	0.00%
600560	金自天正	147.47	2421.46	0.00%
000426	兴业银锡	72.50	2384.52	0.00%
688293	奥浦迈	35.42	2274.43	0.00%
688361	中科飞测	19.41	2252.32	0.00%
600426	华鲁恒升	84.62	2251.74	0.00%
600699	均胜电子	64.59	2248.92	0.00%
601319	中国人保	285.40	2223.27	0.00%
601360	三六零	196.17	2218.68	0.00%
002074	国轩高科	47.36	2210.76	0.00%
000833	粤桂股份	158.64	2200.39	0.00%
688629	华丰科技	22.30	2194.72	0.00%
600199	金种子酒	208.05	2182.44	0.00%
688037	芯源微	14.61	2176.68	0.00%
688621	阳光诺和	32.96	2176.49	0.00%
688022	瀚川智能	135.28	2149.67	0.00%
600362	江西铜业	60.00	2129.40	0.00%
600346	恒力石化	123.83	2122.45	0.00%
001306	夏厦精密	20.38	2094.66	0.00%
600879	航天电子	178.97	2088.58	0.00%
300003	乐普医疗	118.72	2079.92	0.00%
600486	扬农化工	28.90	2078.81	0.00%
000831	中国稀土	40.00	2070.00	0.00%
688213	思特威	17.14	2041.95	0.00%
002261	拓维信息	56.19	2030.71	0.00%
600372	中航机载	157.72	1988.84	0.00%
301015	百洋医药	70.00	1960.00	0.00%
600096	云天化	72.65	1947.02	0.00%
688331	荣昌生物	16.61	1941.03	0.00%
688265	南模生物	37.74	1916.57	0.00%
600487	亨通光电	80.75	1854.83	0.00%
302132	中航成飞	20.22	1822.83	0.00%
600588	用友网络	114.96	1795.68	0.00%
001979	招商蛇口	174.61	1775.78	0.00%
600905	三峡能源	400.93	1703.95	0.00%
301199	迈赫股份	61.38	1683.18	0.00%
002385	大北农	408.02	1664.72	0.00%
002294	信立泰	27.00	1629.46	0.00%
601985	中国核电	181.53	1581.13	0.00%
003028	振邦智能	47.80	1558.28	0.00%
600118	中国卫星	41.82	1546.92	0.00%
603379	三美股份	25.52	1501.09	0.00%
603083	剑桥科技	11.36	1451.81	0.00%
002202	金风科技	95.46	1429.04	0.00%
300113	顺网科技	55.28	1403.56	0.00%
300068	南都电源	64.86	1336.76	0.00%
002558	巨人网络	29.36	1326.48	0.00%
600862	中航高科	55.56	1316.22	0.00%
001266	宏英智能	44.96	1288.55	0.00%
300738	奥飞数据	58.19	1285.42	0.00%
300953	震裕科技	6.82	1283.46	0.00%
600019	宝钢股份	181.00	1279.67	0.00%
688396	华润微	22.63	1257.04	0.00%
001301	尚太科技	15.01	1256.49	0.00%
603920	世运电路	27.11	1235.94	0.00%
002276	万马股份	65.45	1185.95	0.00%
600580	卧龙电驱	23.59	1142.13	0.00%
600941	中国移动	10.75	1125.31	0.00%
600765	中航重机	67.30	1094.30	0.00%
300207	欣旺达	31.86	1076.55	0.00%
600988	赤峰黄金	35.90	1061.92	0.00%
601727	上海电气	110.00	1038.40	0.00%
605305	中际联合	24.06	999.21	0.00%
605179	一鸣食品	47.52	979.39	0.00%
600886	国投电力	71.81	937.84	0.00%
603659	璞泰来	29.75	919.81	0.00%
300433	蓝思科技	26.51	887.55	0.00%
301165	锐捷网络	9.45	844.92	0.00%
300015	爱尔眼科	66.61	822.02	0.00%
002284	亚太股份	62.69	817.48	0.00%
000505	京粮控股	130.82	796.69	0.00%
002414	高德红外	63.10	779.34	0.00%
002837	英维克	9.70	775.81	0.00%
600021	上海电力	36.63	775.09	0.00%
003816	中国广核	205.14	742.61	0.00%
688775	影石创新	2.47	717.83	0.00%
600674	川投能源	50.23	717.28	0.00%
300910	瑞丰新材	13.31	705.43	0.00%
605388	均瑶健康	94.85	698.09	0.00%
300790	宇瞳光学	20.80	697.01	0.00%
002250	联化科技	62.26	682.37	0.00%
603777	来伊份	52.79	674.66	0.00%
002102	能特科技	165.00	627.00	0.00%
600547	山东黄金	15.73	618.66	0.00%
002850	科达利	3.10	606.67	0.00%
000680	山推股份	57.14	591.40	0.00%
600031	三一重工	24.00	557.76	0.00%
301656	联合动力	18.02	556.24	0.00%
600795	国电电力	111.43	554.92	0.00%
600389	江山股份	20.68	539.75	0.00%
600025	华能水电	54.88	518.62	0.00%
603919	金徽酒	25.65	517.87	0.00%
000425	徐工机械	45.00	517.50	0.00%
600011	华能国际	70.94	500.84	0.00%
603198	迎驾贡酒	11.65	479.40	0.00%
688063	派能科技	6.42	476.50	0.00%
002335	科华数据	5.90	421.85	0.00%
600079	人福医药	19.69	415.07	0.00%
603393	新天然气	14.70	412.78	0.00%
300852	四会富仕	9.74	404.79	0.00%
603558	健盛集团	40.60	404.38	0.00%
002946	新乳业	23.54	401.83	0.00%
000338	潍柴动力	28.00	392.62	0.00%
002444	巨星科技	12.50	384.62	0.00%
603298	杭叉集团	13.00	373.49	0.00%
600363	联创光电	5.93	365.35	0.00%
002048	宁波华翔	9.23	357.20	0.00%
688212	澳华内镜	6.85	354.56	0.00%
002632	道明光学	32.03	348.49	0.00%
600258	首旅酒店	22.90	336.17	0.00%
603599	广信股份	28.19	335.74	0.00%
300073	当升科技	5.05	335.20	0.00%
300832	新产业	4.69	320.05	0.00%
688617	惠泰医疗	1.01	319.80	0.00%
600933	爱柯迪	13.54	307.76	0.00%
605507	国邦医药	13.42	306.24	0.00%
688131	皓元医药	3.68	303.68	0.00%
600282	南钢股份	55.96	293.78	0.00%
688552	航天南湖	6.79	292.76	0.00%
601100	恒立液压	3.00	287.31	0.00%
601919	中远海控	20.00	286.80	0.00%
002223	鱼跃医疗	7.15	278.92	0.00%
603345	安井食品	3.70	260.89	0.00%
000963	华东医药	6.25	259.69	0.00%
601668	中国建筑	46.77	254.90	0.00%
300751	迈为股份	2.55	253.67	0.00%
603871	嘉友国际	17.71	253.31	0.00%
002422	科伦药业	6.78	249.03	0.00%
300432	富临精工	11.20	248.86	0.00%
600549	厦门钨业	8.39	248.34	0.00%
300850	新强联	5.69	247.40	0.00%
002126	银轮股份	5.89	243.61	0.00%
603279	景津装备	15.10	242.20	0.00%
600521	华海药业	11.20	237.33	0.00%
601169	北京银行	42.87	236.21	0.00%
300049	福瑞股份	3.17	235.85	0.00%
600997	开滦股份	34.68	234.09	0.00%
601555	东吴证券	23.49	230.17	0.00%
600064	南京高科	28.35	228.53	0.00%
601881	中国银河	12.82	227.89	0.00%
600971	恒源煤电	33.66	227.54	0.00%
300408	三环集团	4.87	225.63	0.00%
688016	心脉医疗	1.99	222.56	0.00%
000157	中联重科	27.50	220.28	0.00%
688428	诺诚健华	7.62	217.29	0.00%
688772	珠海冠宇	9.09	216.34	0.00%
600566	济川药业	8.81	214.26	0.00%
603977	国泰集团	16.34	213.40	0.00%
605376	博迁新材	3.23	211.37	0.00%
301078	孩子王	19.45	210.45	0.00%
300770	新媒股份	4.41	209.92	0.00%
300373	扬杰科技	3.00	208.32	0.00%
002192	融捷股份	5.01	197.04	0.00%
688348	昱能科技	3.29	196.58	0.00%
600703	三安光电	12.61	196.46	0.00%
601857	中国石油	24.00	193.44	0.00%
688779	五矿新能	24.58	191.25	0.00%
688729	屹唐股份	6.39	190.09	0.00%
603195	公牛集团	4.13	184.38	0.00%
002463	沪电股份	2.50	183.68	0.00%
300115	长盈精密	4.32	180.06	0.00%
600489	中金黄金	7.97	174.78	0.00%
601058	赛轮轮胎	11.98	172.27	0.00%
601127	赛力斯	1.00	171.57	0.00%
002517	恺英网络	6.01	168.76	0.00%
000538	云南白药	2.90	164.58	0.00%
002353	杰瑞股份	2.90	161.53	0.00%
000921	海信家电	6.11	159.10	0.00%
000830	鲁西化工	10.50	152.46	0.00%
002595	豪迈科技	2.50	148.12	0.00%
301291	明阳电气	3.00	144.84	0.00%
600737	中粮糖业	9.00	143.55	0.00%
600885	宏发股份	5.36	141.29	0.00%
601965	中国汽研	7.86	140.54	0.00%
002080	中材科技	4.10	139.48	0.00%
688347	华虹公司	1.18	134.75	0.00%
601872	招商轮船	15.00	133.20	0.00%
002508	老板电器	6.82	130.13	0.00%
688498	源杰科技	0.27	117.67	0.00%
601598	中国外运	17.50	111.82	0.00%
600256	广汇能源	21.50	108.36	0.00%
600418	江淮汽车	2.00	107.80	0.00%
600710	苏美达	10.00	105.00	0.00%
688220	翱捷科技	0.95	104.52	0.00%
002001	新和成	4.33	103.18	0.00%
688385	复旦微电	1.50	100.29	0.00%
688110	东芯股份	0.93	99.33	0.00%
000528	柳工	8.50	94.01	0.00%
688326	经纬恒润	0.68	91.31	0.00%
000403	派林生物	5.08	82.19	0.00%
600026	中远海能	6.70	81.20	0.00%
600961	株冶集团	5.00	81.15	0.00%
300170	汉得信息	4.25	79.90	0.00%
002056	横店东磁	3.84	78.68	0.00%
688123	聚辰股份	0.47	76.36	0.00%
300007	汉威科技	1.19	75.65	0.00%
600761	安徽合力	3.41	74.76	0.00%
601717	中创智领	3.00	74.55	0.00%
603267	鸿远电子	1.27	74.50	0.00%
603766	隆鑫通用	6.16	74.04	0.00%
002246	北化股份	3.24	73.55	0.00%
002007	华兰生物	4.28	68.14	0.00%
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