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- 基金公司档案
| 英大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 英大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 609.62（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 注册资本 | 114600.00（万元） |
| 法人代表 | 范育晖 | 总 经 理 | 范育晖 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 | ||
| 邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | ydamc@ydamc.com |
| 网站地址 | www.ydamc.com | ||
| 电话号码 | 010-57835666,400-890-5288 | 传真号码 | 010-59112222 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)成立于2012年8月17日,注册资本金11.46亿元,是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司,实际控制人为国家电网有限公司。英大基金依托股东优势,坚持市场化发展方向,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值,积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局,致力于为客户提供卓越的资产管理服务。 截至2022年末,公司全口径管理资产规模站稳千亿平台,主动管理能力与业务规模同步提升,依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司,先后荣获“最具成长潜力基金公司”“杰出新锐基金公司”等奖项。 | ||
- 英大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-12-05 | 2025-12-04 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.3907 | 1.6407 | 1.3553 | 1.6053 | 0.0354 | 2.61% | 开放 | 开放 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.3005 | 1.5505 | 1.2674 | 1.5174 | 0.0331 | 2.61% | 开放 | 开放 |
| 003446 | 英大睿鑫A | 2.1663 | 2.2663 | 2.1248 | 2.2248 | 0.0415 | 1.95% | 开放 | 开放 |
| 003447 | 英大睿鑫C | 2.1029 | 2.2029 | 2.0627 | 2.1627 | 0.0402 | 1.95% | 开放 | 开放 |
| 000459 | 英大领先回报B | 1.4506 | 2.1106 | 1.4284 | 2.0884 | 0.0222 | 1.55% | 暂停 | 开放 |
| 000458 | 英大领先回报A | 1.4506 | 2.1106 | 1.4284 | 2.0884 | 0.0222 | 1.55% | 开放 | 开放 |
| 022901 | 英大领先回报C | 1.4474 | 1.4474 | 1.4253 | 1.4253 | 0.0221 | 1.55% | 开放 | 开放 |
| 015724 | 英大碳中和混合A | 1.1532 | 1.1532 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0172 | 1.51% | 开放 | 开放 |
| 015725 | 英大碳中和混合C | 1.1398 | 1.1398 | 1.1229 | 1.1229 | 0.0169 | 1.50% | 开放 | 开放 |
| 001607 | 英大策略优选A | 2.4900 | 2.6700 | 2.4550 | 2.6350 | 0.0350 | 1.43% | 开放 | 开放 |
| 001608 | 英大策略优选C | 2.3318 | 2.5118 | 2.2991 | 2.4791 | 0.0327 | 1.42% | 开放 | 开放 |
| 003713 | 英大睿盛A | 2.3916 | 2.5716 | 2.3624 | 2.5424 | 0.0292 | 1.24% | 开放 | 开放 |
| 003714 | 英大睿盛C | 2.4415 | 2.6215 | 2.4117 | 2.5917 | 0.0298 | 1.24% | 开放 | 开放 |
| 001678 | 英大国企改革A | 1.9944 | 2.6444 | 1.9711 | 2.6211 | 0.0233 | 1.18% | 开放 | 开放 |
| 022868 | 英大国企改革C | 1.9908 | 1.9908 | 1.9676 | 1.9676 | 0.0232 | 1.18% | 开放 | 开放 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 1.2498 | 1.2498 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0131 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 1.2023 | 1.2023 | 1.1897 | 1.1897 | 0.0126 | 1.06% | 开放 | 开放 |
| 015620 | 英大安悦纯债债券A | 1.0124 | 1.1510 | 1.0117 | 1.1503 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0441 | 1.0661 | 1.0434 | 1.0654 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 | 1.0483 | 1.0883 | 1.0476 | 1.0876 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 暂停 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0537 | 1.0757 | 1.0530 | 1.0750 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0585 | 1.1305 | 1.0578 | 1.1298 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E | 1.0585 | 1.1205 | 1.0578 | 1.1198 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 015621 | 英大安悦纯债债券C | 1.0110 | 1.1000 | 1.0104 | 1.0994 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0327 | 1.0577 | 1.0321 | 1.0571 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0363 | 1.0653 | 1.0357 | 1.0647 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0367 | 1.0367 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0458 | 1.1058 | 1.0452 | 1.1052 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0460 | 1.1120 | 1.0454 | 1.1114 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 1.0540 | 1.0540 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A | 1.0627 | 1.1327 | 1.0621 | 1.1321 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 010175 | 英大智享债券C | 1.2413 | 1.2413 | 1.2406 | 1.2406 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 013543 | 英大安惠纯债E | 1.0641 | 1.1141 | 1.0635 | 1.1135 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0641 | 1.1241 | 1.0635 | 1.1235 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 010174 | 英大智享债券A | 1.2661 | 1.2661 | 1.2654 | 1.2654 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.1018 | 1.1018 | 1.1012 | 1.1012 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 650002 | 英大纯债债券C | 1.1833 | 1.5563 | 1.1827 | 1.5557 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 013587 | 英大纯债债券E | 1.1963 | 1.2443 | 1.1957 | 1.2437 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C | 1.0519 | 1.1219 | 1.0514 | 1.1214 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.1094 | 1.1094 | 1.1089 | 1.1089 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 650001 | 英大纯债债券A | 1.1964 | 1.6324 | 1.1959 | 1.6319 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0010 | 1.0010 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 015274 | 英大安益中短债A | 1.0692 | 1.0692 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015275 | 英大安益中短债C | 1.1317 | 1.1317 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 1.0274 | 1.0274 | 1.0271 | 1.0271 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0384 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 1.0257 | 1.1967 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016922 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 016985 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017164 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
- 英大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603986 | 兆易创新 | 19.79 | 4221.59 | 0.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 112.82 | 3321.42 | 0.05% |
| 600745 | 闻泰科技 | 67.67 | 3145.30 | 0.05% |
| 688008 | 澜起科技 | 16.26 | 2516.46 | 0.04% |
| 300433 | 蓝思科技 | 67.85 | 2271.62 | 0.04% |
| 002273 | 水晶光电 | 74.48 | 1969.25 | 0.03% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 115.00 | 1805.50 | 0.03% |
| 600160 | 巨化股份 | 34.50 | 1380.34 | 0.02% |
| 600438 | 通威股份 | 59.83 | 1333.61 | 0.02% |
| 300395 | 菲利华 | 15.84 | 1199.09 | 0.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.83 | 1136.86 | 0.02% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7.31 | 822.96 | 0.01% |
| 601699 | 潞安环能 | 39.71 | 565.44 | 0.01% |
| 300007 | 汉威科技 | 8.82 | 560.69 | 0.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 39.08 | 537.74 | 0.01% |
| 688536 | 思瑞浦 | 2.72 | 471.78 | 0.01% |
| 688052 | 纳芯微 | 2.13 | 426.46 | 0.01% |
| 300782 | 卓胜微 | 5.11 | 424.75 | 0.01% |
| 301196 | 唯科科技 | 4.15 | 397.49 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.96 | 387.53 | 0.01% |
| 688568 | 中科星图 | 8.30 | 361.41 | 0.01% |
| 603806 | 福斯特 | 22.73 | 356.83 | 0.01% |
| 600985 | 淮北矿业 | 26.17 | 322.68 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 23.98 | 319.17 | 0.01% |
| 688522 | 纳睿雷达 | 7.28 | 315.69 | 0.01% |
| 603659 | 璞泰来 | 10.20 | 315.38 | 0.01% |
| 601666 | 平煤股份 | 39.67 | 312.60 | 0.01% |
| 002876 | 三利谱 | 12.59 | 308.96 | 0.01% |
| 000983 | 山西焦煤 | 43.44 | 301.91 | 0.00% |
| 603728 | 鸣志电器 | 3.29 | 278.47 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.19 | 274.36 | 0.00% |
| 002779 | 中坚科技 | 2.10 | 272.26 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.47 | 265.35 | 0.00% |
| 300953 | 震裕科技 | 1.39 | 261.58 | 0.00% |
| 301076 | 新瀚新材 | 4.98 | 259.61 | 0.00% |
| 601689 | 拓普集团 | 3.15 | 255.12 | 0.00% |
| 600592 | 龙溪股份 | 9.22 | 248.71 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 7.59 | 176.39 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 3.19 | 175.80 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 3.38 | 174.92 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 4.22 | 170.53 | 0.00% |
| 601555 | 东吴证券 | 16.75 | 164.15 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.37 | 158.43 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 2.00 | 145.32 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.56 | 142.11 | 0.00% |
| 688629 | 华丰科技 | 1.31 | 129.15 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.80 | 128.79 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 6.68 | 126.14 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.89 | 101.99 | 0.00% |
| 603501 | 豪威集团 | 0.58 | 87.68 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.06 | 82.02 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.48 | 80.54 | 0.00% |
| 002035 | 华帝股份 | 10.37 | 64.61 | 0.00% |
| 600315 | 上海家化 | 2.00 | 52.64 | 0.00% |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.00 | 48.72 | 0.00% |
| 002439 | 启明星辰 | 2.64 | 41.29 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.13 | 25.22 | 0.00% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.85 | 22.62 | 0.00% |
| 300832 | 新产业 | 0.30 | 20.49 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 19.85 | 0.00% |
| 600732 | 爱旭股份 | 1.18 | 19.51 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 4.00 | 16.64 | 0.00% |
| 601162 | 天风证券 | 3.00 | 15.93 | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 15.34 | 0.00% |