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- 基金公司档案
| 英大基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 英大基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 698.52（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2012-08-17 | 注册资本 | 114600.00（万元） |
| 法人代表 | 范育晖 | 总 经 理 | 范育晖 |
| 注册地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 | ||
| 办公地址 | 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心西塔22楼2201 | ||
| 邮政编码 | 100020 | 客服邮箱 | ydamc@ydamc.com |
| 网站地址 | www.ydamc.com | ||
| 电话号码 | 010-57835666,400-890-5288 | 传真号码 | 010-59112222 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | ||
| 公司简介 | 英大基金管理有限公司(以下简称“英大基金”)成立于2012年8月17日,注册资本金11.46亿元,是国网英大国际控股集团有限公司的全资子公司,实际控制人为国家电网有限公司。英大基金依托股东优势,坚持市场化发展方向,立足新发展阶段、贯彻新发展理念,根植主业、服务实业、坚持能源特色、努力创造价值,积极构建规模、速度、结构、质量、效益、安全“六统一”的新发展格局,致力于为客户提供卓越的资产管理服务。 截至2022年末,公司全口径管理资产规模站稳千亿平台,主动管理能力与业务规模同步提升,依托高效的决策机制、专业的投研团队、严谨的风控体系,力争成为具有核心竞争力、受人尊敬、业内领先的专业财富管理公司,先后荣获“最具成长潜力基金公司”“杰出新锐基金公司”等奖项。 | ||
- 英大基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015621 | 英大安悦纯债债券C | 1.0188 | 1.1078 | 1.0181 | 1.1071 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 015620 | 英大安悦纯债债券A | 1.0208 | 1.1594 | 1.0201 | 1.1587 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020051 | 英大安华纯债债券C | 1.0399 | 1.0649 | 1.0393 | 1.0643 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 016296 | 英大通佑一年定开债 | 1.0459 | 1.0959 | 1.0453 | 1.0953 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 暂停 |
| 012353 | 英大通惠多利债券C | 1.0175 | 1.1275 | 1.0170 | 1.1270 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 020050 | 英大安华纯债债券A | 1.0442 | 1.0732 | 1.0437 | 1.0727 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 008243 | 英大通盈纯债债券C | 1.0523 | 1.1183 | 1.0518 | 1.1178 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 014512 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式C | 1.1075 | 1.1075 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 014511 | 英大安盈30天滚动持有债券发起式A | 1.1157 | 1.1157 | 1.1152 | 1.1152 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 009299 | 英大安惠纯债C | 1.0519 | 1.1119 | 1.0515 | 1.1115 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0548 | 1.0548 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 008242 | 英大通盈纯债债券A | 1.0656 | 1.1376 | 1.0652 | 1.1372 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 012381 | 英大通盈纯债债券E | 1.0656 | 1.1276 | 1.0652 | 1.1272 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 012352 | 英大通惠多利债券A | 1.0675 | 1.1392 | 1.0671 | 1.1388 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 开放 |
| 013543 | 英大安惠纯债E | 1.0712 | 1.1212 | 1.0708 | 1.1208 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 009298 | 英大安惠纯债A | 1.0712 | 1.1312 | 1.0708 | 1.1308 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 开放 |
| 013587 | 英大纯债债券E | 1.1992 | 1.2522 | 1.1988 | 1.2518 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | 0.9559 | 0.9559 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 024541 | 英大安瑞6个月定开债券C | 1.0042 | 1.0042 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 024540 | 英大安瑞6个月定开债券A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 650002 | 英大纯债债券C | 1.1601 | 1.5631 | 1.1598 | 1.5628 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 650001 | 英大纯债债券A | 1.1742 | 1.6402 | 1.1739 | 1.6399 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010175 | 英大智享债券C | 1.2506 | 1.2506 | 1.2503 | 1.2503 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0608 | 1.0828 | 1.0606 | 1.0826 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015275 | 英大安益中短债C | 1.1366 | 1.1366 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 010174 | 英大智享债券A | 1.2768 | 1.2768 | 1.2766 | 1.2766 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0502 | 1.0722 | 1.0501 | 1.0721 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015274 | 英大安益中短债A | 1.0745 | 1.0745 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016066 | 英大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022901 | 英大领先回报C | 1.6495 | 1.6495 | 1.6572 | 1.6572 | -0.0077 | -0.46% | 开放 | 开放 |
| 000458 | 英大领先回报A | 1.6542 | 2.3142 | 1.6620 | 2.3220 | -0.0078 | -0.47% | 开放 | 开放 |
| 000459 | 英大领先回报B | 1.6542 | 2.3142 | 1.6620 | 2.3220 | -0.0078 | -0.47% | 暂停 | 开放 |
| 001608 | 英大策略优选C | 2.7448 | 2.9248 | 2.7586 | 2.9386 | -0.0138 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 001607 | 英大策略优选A | 2.9337 | 3.1137 | 2.9485 | 3.1285 | -0.0148 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.3331 | 1.5831 | 1.3408 | 1.5908 | -0.0077 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.2451 | 1.4951 | 1.2523 | 1.5023 | -0.0072 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 003714 | 英大睿盛C | 2.7626 | 2.9426 | 2.7786 | 2.9586 | -0.0160 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 003713 | 英大睿盛A | 2.7074 | 2.8874 | 2.7231 | 2.9031 | -0.0157 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 026163 | 英大上证科创板综合指数增强发起A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0066 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 026164 | 英大上证科创板综合指数增强发起C | 0.9766 | 0.9766 | 0.9832 | 0.9832 | -0.0066 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 001678 | 英大国企改革A | 2.3527 | 3.0027 | 2.3706 | 3.0206 | -0.0179 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 022868 | 英大国企改革C | 2.3472 | 2.3472 | 2.3652 | 2.3652 | -0.0180 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 015725 | 英大碳中和混合C | 1.3652 | 1.3652 | 1.3758 | 1.3758 | -0.0106 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 015724 | 英大碳中和混合A | 1.3825 | 1.3825 | 1.3933 | 1.3933 | -0.0108 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 012855 | 英大中证ESG120策略指数C | 1.2728 | 1.2728 | 1.2885 | 1.2885 | -0.0157 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 012854 | 英大中证ESG120策略指数A | 1.2245 | 1.2245 | 1.2397 | 1.2397 | -0.0152 | -1.23% | 开放 | 开放 |
| 003446 | 英大睿鑫A | 2.1740 | 2.2740 | 2.2013 | 2.3013 | -0.0273 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 003447 | 英大睿鑫C | 2.1094 | 2.2094 | 2.1359 | 2.2359 | -0.0265 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 009770 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 016666 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017394 | 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017396 | 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 020389 | 英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
- 英大基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603986 | 兆易创新 | 14.44 | 3094.16 | 0.04% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150.84 | 3016.80 | 0.04% |
| 601899 | 紫金矿业 | 76.98 | 2653.50 | 0.04% |
| 300395 | 菲利华 | 24.37 | 2444.31 | 0.03% |
| 688008 | 澜起科技 | 20.63 | 2430.03 | 0.03% |
| 300433 | 蓝思科技 | 60.92 | 1844.05 | 0.03% |
| 600183 | 生益科技 | 20.56 | 1468.19 | 0.02% |
| 688536 | 思瑞浦 | 8.92 | 1426.26 | 0.02% |
| 002371 | 北方华创 | 2.80 | 1286.80 | 0.02% |
| 600592 | 龙溪股份 | 46.74 | 1276.47 | 0.02% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.00 | 1101.05 | 0.02% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 7.70 | 890.66 | 0.01% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3.54 | 492.41 | 0.01% |
| 601689 | 拓普集团 | 5.98 | 461.54 | 0.01% |
| 300007 | 汉威科技 | 8.15 | 436.84 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.64 | 390.40 | 0.01% |
| 300782 | 卓胜微 | 4.61 | 375.63 | 0.01% |
| 688052 | 纳芯微 | 2.34 | 370.14 | 0.01% |
| 300953 | 震裕科技 | 1.89 | 317.56 | 0.00% |
| 301413 | 安培龙 | 2.27 | 306.00 | 0.00% |
| 688401 | 路维光电 | 6.04 | 294.61 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 2.22 | 290.53 | 0.00% |
| 300680 | 隆盛科技 | 5.06 | 282.70 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 1.23 | 275.49 | 0.00% |
| 688676 | 金盘科技 | 3.03 | 273.54 | 0.00% |
| 002876 | 三利谱 | 11.26 | 269.56 | 0.00% |
| 603806 | 福斯特 | 19.14 | 267.17 | 0.00% |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.12 | 254.90 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.18 | 247.89 | 0.00% |
| 000831 | 中国稀土 | 4.44 | 206.19 | 0.00% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.45 | 201.50 | 0.00% |
| 601318 | 中国平安 | 2.88 | 196.99 | 0.00% |
| 600111 | 北方稀土 | 3.82 | 176.18 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 2.10 | 164.95 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 3.55 | 162.41 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 1.91 | 149.27 | 0.00% |
| 601211 | 国泰海通 | 6.68 | 137.37 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.10 | 135.56 | 0.00% |
| 603809 | 豪能股份 | 9.34 | 134.03 | 0.00% |
| 600699 | 均胜电子 | 4.20 | 131.71 | 0.00% |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.68 | 131.55 | 0.00% |
| 003021 | 兆威机电 | 1.03 | 127.91 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.23 | 126.46 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 126.30 | 0.00% |
| 600105 | 永鼎股份 | 3.00 | 75.30 | 0.00% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.56 | 70.28 | 0.00% |
| 688012 | 中微公司 | 0.26 | 70.09 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 0.82 | 69.41 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 1.08 | 67.01 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.33 | 67.00 | 0.00% |
| 002035 | 华帝股份 | 10.37 | 64.29 | 0.00% |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.00 | 59.74 | 0.00% |
| 688036 | 传音控股 | 0.90 | 59.54 | 0.00% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.18 | 59.40 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.44 | 54.05 | 0.00% |
| 688187 | 时代电气 | 0.98 | 50.26 | 0.00% |
| 688009 | 中国通号 | 8.84 | 48.35 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.46 | 46.37 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.22 | 41.84 | 0.00% |
| 002439 | 启明星辰 | 2.64 | 37.28 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.07 | 30.16 | 0.00% |
| 600315 | 上海家化 | 1.00 | 22.52 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.00 | 21.06 | 0.00% |
| 000425 | 徐工机械 | 1.62 | 18.76 | 0.00% |
| 300832 | 新产业 | 0.30 | 16.88 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 4.00 | 16.84 | 0.00% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.00 | 14.53 | 0.00% |