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  • 基金公司档案
东吴基金概况
公司全称 东吴基金管理有限公司
英文名称 Soochow Asset Management Co., Ltd.
资产规模 639.08(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2004-09-02注册资本 10000.00(万元)
法人代表 李素明总 经 理 李素明
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室
办公地址 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F
邮政编码 200135客服邮箱 services@scfund.com.cn
网站地址 www.scfund.com.cn
电话号码 021-50509666,400-821-0588-8传真号码 021-50509884
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介 东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2004年9月,总部位于上海。注册资本1亿元人民币。 公司股东为东吴证券股份有限公司(占70%股份)、海澜集团(占30%股份)。其中,东吴证券股份有限公司注册资本20亿元,并于2011年12月12日在上海证券交易所挂牌上市,主要从事证券代理买卖、证券自营买卖、证券承销和上市推荐、企业重组、收购与兼并、基金与资产管理等业务;海澜集团成立于1988年,是国内服装龙头企业。集团现有总资产500亿元。在2016年中国企业500强中名列166位、中国民营企业500强中名列31位。2016年,集团完成营业总收入933亿元、利税80亿元。 公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。自2005年发行第一支基金以来,公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线,并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线,凸显了战略投资基于成长性公司的产品线优势。除了公募业务之外,公司还始终致力于业务多元化发展,公司专户资格已获批,机构理财、专户投资等新业务也已全面展开。 依托新兴产业方面的先发优势和良好的投资业绩,公司先后荣获最具投资价值基金公司、最佳投资团队、中国证券报金牛进取奖、上海证券报金基金股票投资回报公司奖、证券时报明星基金公司成长奖、证券日报金算盘奖、金基金成长公司奖。由于业绩表现突出,公司多支基金产品也获得业界殊荣。东吴行业轮动获理财周刊“年度最佳表现股票型基金”;东吴双动力获中国证券报“股票型金牛基金”,东吴策略获中国证券报“混合型金牛基金”;东吴嘉禾获证券时报“积极混合型明星基金奖”,东吴双动力获证券时报“股票型明星基金奖”,东吴策略获证券时报“积极混合型明星基金奖”。东吴基金和中央电视台财经频道在上海联合举办的“新经济财富论坛”,已成为业内一年一度的饕餮盛宴,强化了东吴基金在新兴产业方面的权威形象。 东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队,平均年龄33岁,其中硕士以上学历占50%;具有5年以上基金、证券从业经历的占60%;公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年,具有丰富的实践操作经验和管理经验。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚"以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点"的经营理念;遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2026-10-232026-10-22日增长额日增长率申购赎回
单位净值累计净值单位净值累计净值
014376东吴新能源汽车股票A1.22611.22611.19001.19000.03613.03%开放开放
014377东吴新能源汽车股票C1.20301.20301.16761.16760.03543.03%开放开放
001322东吴新趋势价值线混合3.03883.03882.95352.95350.08532.89%限大额开放
011241东吴双动力混合C0.64110.80360.62340.78590.01772.84%开放开放
580002东吴双动力混合A0.65012.14760.63222.12970.01792.83%开放开放
580001东吴嘉禾优势精选混合A1.26293.44451.22843.41000.03452.81%开放开放
015152东吴嘉禾优势精选混合C1.36341.47641.32621.43920.03722.80%开放开放
585001东吴中证新兴指数1.61661.61661.57391.57390.04272.71%开放开放
001323东吴移动互联混合A5.04905.04904.91654.91650.13252.70%开放开放
002170东吴移动互联混合C4.98564.98564.85484.85480.13082.69%开放开放
580009东吴多策略混合A2.13672.89972.08072.84370.05602.69%开放开放
011949东吴多策略混合C2.08842.08842.03372.03370.05472.69%开放开放
580003东吴行业轮动混合A0.34730.65780.33850.64900.00882.60%开放开放
011240东吴行业轮动混合C0.31320.58170.30530.57380.00792.59%开放开放
027294东吴产业趋势混合C0.69410.69410.67670.67670.01742.57%开放开放
027293东吴产业趋势混合A0.69500.69500.67760.67760.01742.57%开放开放
011707东吴配置优化混合C2.39062.39062.33522.33520.05542.37%开放开放
582003东吴配置优化混合A2.44792.67192.39122.61520.05672.37%开放开放
580006东吴新经济混合A1.54181.93181.50791.89790.03392.25%开放开放
012617东吴新经济混合C1.51071.51071.47751.47750.03322.25%开放开放
000531东吴阿尔法灵活配置混合A2.30602.30602.25602.25600.05002.22%开放开放
014581东吴阿尔法灵活配置混合C2.27982.27982.23042.23040.04942.21%开放开放
580005东吴进取策略混合A0.76641.28640.75001.27000.01642.19%开放开放
011242东吴进取策略混合C0.74910.74910.73310.73310.01602.18%开放开放
020967东吴科技创新混合C1.27231.27231.24671.24670.02562.05%开放开放
020966东吴科技创新混合A1.28341.28341.25761.25760.02582.05%开放开放
011462东吴兴享成长混合C0.98970.98970.97010.97010.01962.02%开放开放
010330东吴兴享成长混合A1.00041.00040.98060.98060.01982.02%开放开放
012972东吴消费成长混合C0.55910.55910.54830.54830.01081.97%开放开放
012971东吴消费成长混合A0.57070.57070.55970.55970.01101.97%开放开放
016098东吴兴弘一年持有混合C1.01451.01450.99630.99630.01821.83%开放开放
016097东吴兴弘一年持有混合A1.03151.03151.01301.01300.01851.83%开放开放
580008东吴新产业精选股票A3.23913.23913.18203.18200.05711.79%开放开放
011470东吴新产业精选股票C3.16773.16773.11203.11200.05571.79%开放开放
024486东吴裕盈平衡混合E0.89650.89650.88290.88290.01361.54%暂停开放
024487东吴裕盈平衡混合F0.85150.85150.83860.83860.01291.54%暂停开放
024483东吴裕盈平衡混合A0.97740.97740.96260.96260.01481.54%开放开放
024485东吴裕盈平衡混合D0.86910.86910.85600.85600.01311.53%暂停开放
024484东吴裕盈平衡混合C0.97190.97190.95730.95730.01461.53%开放开放
580007东吴安享量化混合A0.42841.00840.42271.00270.00571.35%开放开放
014571东吴安享量化混合C0.42150.42150.41590.41590.00561.35%开放开放
005210东吴双三角股票C0.47720.47720.47100.47100.00621.32%开放开放
005209东吴双三角股票A0.49950.49950.49310.49310.00641.30%开放开放
002919东吴智慧医疗量化混合A0.76060.76060.75100.75100.00961.28%开放开放
011948东吴智慧医疗量化混合C0.74390.74390.73460.73460.00931.27%开放开放
013940东吴医疗服务股票A0.62040.62040.61310.61310.00731.19%开放开放
013941东吴医疗服务股票C0.61370.61370.60650.60650.00721.19%开放开放
026831东吴优利债券A0.94640.94640.93980.93980.00660.70%开放开放
026832东吴优利债券C0.94540.94540.93890.93890.00650.69%开放开放
015154东吴安盈量化混合C1.09541.29041.09031.28530.00510.47%开放开放
002270东吴安盈量化混合A1.14611.56611.14081.56080.00530.46%开放开放
002159东吴国企改革主题灵活配置混合A0.87410.87410.87010.87010.00400.46%开放开放
012615东吴国企改革主题灵活配置混合C0.85650.85650.85270.85270.00380.45%开放开放
002561东吴安鑫量化混合A1.45221.68671.44721.68170.00500.35%开放开放
015153东吴安鑫量化混合C1.42431.53991.41941.53500.00490.35%开放开放
020612东吴恒益纯债债券C1.03911.03911.03871.03870.00040.04%限大额开放
020611东吴恒益纯债债券A1.04451.04451.04411.04410.00040.04%开放开放
016758东吴中证同业存单AAA指数7天持有1.05881.05881.05871.05870.00010.01%限大额开放
018416东吴添瑞三个月定开债券A1.10821.16021.10811.16010.00010.01%开放开放
015427东吴月月享30天持有短债C1.11171.11171.11161.11160.00010.01%开放开放
014570东吴鼎泰纯债债券C1.14361.14361.14351.14350.00010.01%限大额开放
006026东吴鼎泰纯债债券A1.16031.24531.16021.24520.00010.01%开放开放
015426东吴月月享30天持有短债A1.12171.12171.12171.12170.00000.00%开放开放
016759东吴添利三个月定开债券A1.11801.15801.11801.15800.00000.00%暂停暂停
016760东吴添利三个月定开债券C1.10941.14941.10941.14940.00000.00%暂停暂停
018417东吴添瑞三个月定开债券C1.10061.15261.10061.15260.00000.00%开放开放
024488东吴中短债债券发起A1.11751.11751.11751.11750.00000.00%开放开放
024489东吴中短债债券发起B1.12341.12341.12341.12340.00000.00%开放开放
024490东吴中短债债券发起C1.10371.10371.10371.10370.00000.00%开放开放
005573东吴悦秀纯债债券A1.10641.24141.10651.2415-0.0001-0.01%开放开放
005574东吴悦秀纯债债券C1.09631.23131.09641.2314-0.0001-0.01%限大额开放
005144东吴优益债券A1.13031.19031.13071.1907-0.0004-0.04%开放开放
005145东吴优益债券C1.10241.15241.10281.1528-0.0004-0.04%开放开放
010719东吴瑞盈63个月定开债1.02191.1974--------暂停暂停
028283东吴瑞欣债券A1.00081.0008--------开放开放
028284东吴瑞欣债券C1.00051.0005--------开放开放
028311东吴嘉睿6个月持有混合发起式A0.99360.9936--------开放暂停
028312东吴嘉睿6个月持有混合发起式C0.99340.9934--------开放暂停
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2026-10-232026-10-22近一个月近三个月近半年今年以来
万份收益7日年化万份收益7日年化
020039东吴货币C0.32851.2100%0.32711.2110%0.10%0.33%0.66%1.10%
583101东吴货币B0.32861.2100%0.32701.2110%0.10%0.33%0.66%1.10%
003589东吴增鑫宝货币B0.28921.1760%0.44121.3060%0.10%0.29%0.60%1.02%
019771东吴增鑫宝货币C0.28921.1760%0.44131.3060%0.10%0.29%0.60%1.02%
023993东吴货币E0.30351.1220%0.30201.1260%0.10%0.31%0.62%1.03%
023601东吴货币D0.28171.0400%0.28001.0430%0.09%0.28%0.58%0.96%
583001东吴货币A0.26460.9680%0.26090.9690%0.09%0.27%0.54%0.90%
003588东吴增鑫宝货币A0.22440.9360%0.37511.0650%0.08%0.23%0.48%0.83%
020240东吴增鑫宝货币D0.22310.9350%0.37031.0650%0.08%0.23%0.48%0.83%
  • 股票持仓
截止日期:2026-06-30
股票代码股票名称持股数(万股)持仓市值(万元)占总净值比例
603986兆易创新212.83173453.432.76%
300502新易盛284.42172642.822.75%
002475立讯精密2387.62168088.672.67%
300308中际旭创127.12161442.402.57%
002463沪电股份975.36149034.522.37%
601138工业富联2020.50145779.082.32%
300476胜宏科技369.68128069.562.04%
002273水晶光电3087.60109547.921.74%
688981中芯国际630.06100066.221.59%
688521芯原股份230.8185663.641.36%
002460赣锋锂业955.6562499.640.99%
688766普冉股份41.5331839.040.51%
002920德赛西威356.6329065.690.46%
002384东山精密98.9425957.750.41%
002906华阳集团1000.0024960.000.40%
300223君正股份86.0521418.290.34%
688008澜起科技67.1420806.930.33%
600176中国巨石272.5419862.720.32%
300750宁德时代49.7119535.740.31%
600522中天科技319.5819392.110.31%
002080中材科技204.8218433.800.29%
688416恒烁股份129.3218104.900.29%
001309德明利18.2817236.210.27%
688110东芯股份80.8416466.540.26%
002938鹏鼎控股149.2015722.890.25%
300390天华新能164.7115402.030.24%
301308江波龙20.9814766.080.23%
600487亨通光电132.2914464.590.23%
688233神工股份67.3514441.210.23%
002916深南电路16.877725.320.12%
688256寒武纪4.717511.370.12%
300394天孚通信24.107295.190.12%
600183生益科技32.685666.710.09%
002756永兴材料95.015381.370.09%
002028思源电气30.115209.860.08%
300274阳光电源30.364827.850.08%
002466天齐锂业73.674517.440.07%
300014亿纬锂能67.714403.180.07%
600482中国动力127.484181.340.07%
002240盛新锂能86.093859.410.06%
688183生益电子29.103853.100.06%
688498源杰科技1.733262.780.05%
001203大中矿业94.932843.150.05%
002422科伦药业69.882691.800.04%
000333美的集团33.012493.250.04%
300548长芯博创8.252293.500.04%
603678火炬电子26.382189.540.03%
603259药明康德17.372163.200.03%
002738中矿资源36.162133.170.03%
688041海光信息5.732123.600.03%
600030中信证券67.881950.190.03%
300077国民技术61.961942.450.03%
600141兴发集团40.991925.300.03%
002812恩捷股份28.381898.910.03%
300759康龙化成62.881819.120.03%
600276恒瑞医药34.951818.910.03%
002821凯莱英11.141804.680.03%
601336新华保险28.851721.190.03%
002851麦格米特9.741628.330.03%
688578艾力斯13.761502.590.02%
688347华虹宏力4.131390.000.02%
688235百济神州5.241333.720.02%
601899紫金矿业52.081309.290.02%
002432九安医疗18.261290.620.02%
301358湖南裕能16.471249.580.02%
600486扬农化工19.731000.310.02%
603596伯特利40.00993.600.02%
000519中兵红箭47.12992.890.02%
688778厦钨新能17.76966.380.02%
001301尚太科技10.10944.450.02%
000426兴业银锡24.93821.690.01%
688279峰岹科技3.51787.850.01%
601689拓普集团13.29749.820.01%
603200上海洗霸17.15743.620.01%
002241歌尔股份31.32705.640.01%
000921海信家电25.23689.280.01%
603009北特科技13.85664.380.01%
002409雅克科技2.92655.540.01%
688180君实生物19.37655.090.01%
002371北方华创0.74651.480.01%
603501豪威集团6.78642.980.01%
002407多氟多12.80642.940.01%
301292海科新源8.06642.620.01%
688382益方生物34.62623.130.01%
300866安克创新5.34558.030.01%
688353华盛锂电4.74550.680.01%
603605珀莱雅9.19550.660.01%
002714牧原股份15.38538.150.01%
600519贵州茅台0.44521.620.01%
688261东微半导4.22442.800.01%
688759必贝特12.71406.470.01%
300953震裕科技2.92389.870.01%
601398工商银行53.57378.740.01%
300661圣邦股份2.50358.700.01%
688808联讯仪器0.15357.640.01%
688012中微公司0.76355.220.01%
002444巨星科技10.19316.910.01%
603993洛阳钼业17.04299.050.00%
002050三花智控6.22272.620.00%
600029南方航空51.78268.240.00%
600031三一重工14.45249.780.00%
600535天士力18.77248.330.00%
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300408三环集团1.25208.620.00%
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688017绿的谐波0.49205.420.00%
601699潞安环能12.36176.500.00%
600426华鲁恒升7.07169.110.00%
603067振华股份3.57165.260.00%
000725京东方A17.09148.340.00%
000408藏格矿业1.87129.630.00%
600988赤峰黄金4.38115.280.00%
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600869远东股份3.27109.450.00%
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002594比亚迪1.26100.390.00%
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603893瑞芯微0.5196.060.00%
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002415海康威视1.8262.160.00%
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603019中科曙光0.5457.900.00%
688802沐曦股份0.0756.740.00%
600489中金黄金3.0354.770.00%
002739儒意电影5.6654.380.00%
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002008大族激光0.3248.040.00%
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002709天赐材料0.9046.290.00%
600926杭州银行3.2046.240.00%
600089特变电工2.0345.580.00%
000988华工科技0.2342.460.00%
002142宁波银行1.4041.570.00%
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688428诺诚健华1.1532.850.00%
600406国电南瑞1.4232.440.00%
002230科大讯飞0.7731.460.00%
688710益诺思0.4530.240.00%
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601766中国中车4.5423.610.00%
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603659璞泰来0.7220.830.00%
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688271联影医疗0.2020.640.00%
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002600领益智造1.1119.250.00%
600050中国联通4.7619.040.00%
301599理奇智能0.4219.030.00%
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601628中国人寿0.4515.910.00%
001257盛龙股份0.5715.740.00%
603296华勤技术0.2115.600.00%
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603119浙江荣泰0.2012.940.00%
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