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- 基金公司档案
| 东吴基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 东吴基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Soochow Asset Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 276.38（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2004-09-02 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 李素明 | 总 经 理 | 李素明 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区银城路117号9楼901、902室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦9F | ||
| 邮政编码 | 200135 | 客服邮箱 | services@scfund.com.cn |
| 网站地址 | www.scfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 021-50509666,400-821-0588-8 | 传真号码 | 021-50509884 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 东吴基金管理有限公司是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司。公司成立于2004年9月,总部位于上海。注册资本1亿元人民币。 公司股东为东吴证券股份有限公司(占70%股份)、海澜集团(占30%股份)。其中,东吴证券股份有限公司注册资本20亿元,并于2011年12月12日在上海证券交易所挂牌上市,主要从事证券代理买卖、证券自营买卖、证券承销和上市推荐、企业重组、收购与兼并、基金与资产管理等业务;海澜集团成立于1988年,是国内服装龙头企业。集团现有总资产500亿元。在2016年中国企业500强中名列166位、中国民营企业500强中名列31位。2016年,集团完成营业总收入933亿元、利税80亿元。 公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理、中国证监会许可的其他业务。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。自2005年发行第一支基金以来,公司逐渐形成了高中低风险结合的完善产品线,并走出了一条独具特色的新兴产业投资产品线,凸显了战略投资基于成长性公司的产品线优势。除了公募业务之外,公司还始终致力于业务多元化发展,公司专户资格已获批,机构理财、专户投资等新业务也已全面展开。 依托新兴产业方面的先发优势和良好的投资业绩,公司先后荣获最具投资价值基金公司、最佳投资团队、中国证券报金牛进取奖、上海证券报金基金股票投资回报公司奖、证券时报明星基金公司成长奖、证券日报金算盘奖、金基金成长公司奖。由于业绩表现突出,公司多支基金产品也获得业界殊荣。东吴行业轮动获理财周刊“年度最佳表现股票型基金”;东吴双动力获中国证券报“股票型金牛基金”,东吴策略获中国证券报“混合型金牛基金”;东吴嘉禾获证券时报“积极混合型明星基金奖”,东吴双动力获证券时报“股票型明星基金奖”,东吴策略获证券时报“积极混合型明星基金奖”。东吴基金和中央电视台财经频道在上海联合举办的“新经济财富论坛”,已成为业内一年一度的饕餮盛宴,强化了东吴基金在新兴产业方面的权威形象。 东吴基金拥有一支经验丰富而又充满活力的专业团队,平均年龄33岁,其中硕士以上学历占50%;具有5年以上基金、证券从业经历的占60%;公司高管和主要投资管理人员的平均金融从业年限为10年,具有丰富的实践操作经验和管理经验。 作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚"以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点"的经营理念;遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言;树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。 | ||
- 东吴基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 580009 | 东吴多策略混合A | 1.7151 | 2.4781 | 1.6946 | 2.4576 | 0.0205 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 011949 | 东吴多策略混合C | 1.6862 | 1.6862 | 1.6661 | 1.6661 | 0.0201 | 1.21% | 开放 | 开放 |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 0.5048 | 2.0023 | 0.4988 | 1.9963 | 0.0060 | 1.20% | 开放 | 开放 |
| 011241 | 东吴双动力混合C | 0.5007 | 0.6632 | 0.4948 | 0.6573 | 0.0059 | 1.19% | 开放 | 开放 |
| 012972 | 东吴消费成长混合C | 0.7364 | 0.7364 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0054 | 0.74% | 开放 | 开放 |
| 012971 | 东吴消费成长混合A | 0.7471 | 0.7471 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0054 | 0.73% | 开放 | 开放 |
| 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.2667 | 1.7867 | 1.2596 | 1.7796 | 0.0071 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 005145 | 东吴优益债券C | 1.1321 | 1.1821 | 1.1258 | 1.1758 | 0.0063 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.5578 | 0.8263 | 0.5547 | 0.8232 | 0.0031 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 011242 | 东吴进取策略混合C | 1.2453 | 1.2453 | 1.2384 | 1.2384 | 0.0069 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 005144 | 东吴优益债券A | 1.1558 | 1.2158 | 1.1494 | 1.2094 | 0.0064 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.6149 | 0.9254 | 0.6115 | 0.9220 | 0.0034 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 582003 | 东吴配置优化混合A | 1.2303 | 1.4543 | 1.2273 | 1.4513 | 0.0030 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 011707 | 东吴配置优化混合C | 1.2086 | 1.2086 | 1.2057 | 1.2057 | 0.0029 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.9307 | 2.9307 | 2.9248 | 2.9248 | 0.0059 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.9025 | 2.9025 | 2.8967 | 2.8967 | 0.0058 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 016098 | 东吴兴弘一年持有混合C | 0.8166 | 0.8166 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0016 | 0.20% | 开放 | 开放 |
| 016097 | 东吴兴弘一年持有混合A | 0.8253 | 0.8253 | 0.8237 | 0.8237 | 0.0016 | 0.19% | 开放 | 开放 |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.7167 | 2.7167 | 2.7124 | 2.7124 | 0.0043 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 011470 | 东吴新产业精选股票C | 2.6747 | 2.6747 | 2.6705 | 2.6705 | 0.0042 | 0.16% | 开放 | 开放 |
| 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 0.7771 | 0.7771 | 0.7761 | 0.7761 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 0.7884 | 0.7884 | 0.7874 | 0.7874 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 011462 | 东吴兴享成长混合C | 0.7985 | 0.7985 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 |
| 010330 | 东吴兴享成长混合A | 0.8018 | 0.8018 | 0.8008 | 0.8008 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4051 | 0.4051 | 0.4046 | 0.4046 | 0.0005 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4210 | 0.4210 | 0.4205 | 0.4205 | 0.0005 | 0.12% | 开放 | 开放 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | 1.0953 | 1.1153 | 1.0941 | 1.1141 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 开放 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | 1.1001 | 1.1201 | 1.0989 | 1.1189 | 0.0012 | 0.11% | 暂停 | 开放 |
| 005573 | 东吴悦秀纯债债券A | 1.0971 | 1.2321 | 1.0961 | 1.2311 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 015154 | 东吴安盈量化混合C | 1.0223 | 1.2173 | 1.0214 | 1.2164 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.7174 | 1.7174 | 1.7159 | 1.7159 | 0.0015 | 0.09% | 限大额 | 开放 |
| 002270 | 东吴安盈量化混合A | 1.0351 | 1.4551 | 1.0342 | 1.4542 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 005574 | 东吴悦秀纯债债券C | 1.0891 | 1.2241 | 1.0882 | 1.2232 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.8639 | 2.7815 | 0.8632 | 2.7808 | 0.0007 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.8537 | 0.8537 | 0.8531 | 0.8531 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020612 | 东吴恒益纯债债券C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 1.0196 | 1.0196 | 1.0189 | 1.0189 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 006026 | 东吴鼎泰纯债债券A | 1.1178 | 1.2028 | 1.1175 | 1.2025 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 开放 |
| 014570 | 东吴鼎泰纯债债券C | 1.1050 | 1.1050 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 |
| 585001 | 东吴中证新兴指数 | 1.2702 | 1.2702 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015427 | 东吴月月享30天持有短债C | 1.0816 | 1.0816 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015426 | 东吴月月享30天持有短债A | 1.0881 | 1.0881 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 1.3410 | 1.4566 | 1.3409 | 1.4565 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 1.3588 | 1.5933 | 1.3587 | 1.5932 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 1.0439 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 580007 | 东吴安享量化混合A | 0.4651 | 1.0451 | 0.4654 | 1.0454 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 014571 | 东吴安享量化混合C | 0.4603 | 0.4603 | 0.4606 | 0.4606 | -0.0003 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 1.2311 | 1.2311 | 1.2326 | 1.2326 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 1.2150 | 1.2150 | 1.2165 | 1.2165 | -0.0015 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 0.9110 | 0.9110 | 0.9128 | 0.9128 | -0.0018 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 0.9060 | 0.9060 | 0.9078 | 0.9078 | -0.0018 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 580006 | 东吴新经济混合A | 0.6191 | 1.0091 | 0.6205 | 1.0105 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 012617 | 东吴新经济混合C | 0.6102 | 0.6102 | 0.6116 | 0.6116 | -0.0014 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 020967 | 东吴科技创新混合C | 0.9553 | 0.9553 | 0.9601 | 0.9601 | -0.0048 | -0.50% | 开放 | 开放 |
| 020966 | 东吴科技创新混合A | 0.9579 | 0.9579 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0049 | -0.51% | 开放 | 开放 |
| 013941 | 东吴医疗服务股票C | 0.5795 | 0.5795 | 0.5826 | 0.5826 | -0.0031 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 013940 | 东吴医疗服务股票A | 0.5837 | 0.5837 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0032 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.7532 | 0.7532 | 0.7669 | 0.7669 | -0.0137 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.7411 | 0.7411 | 0.7546 | 0.7546 | -0.0135 | -1.79% | 开放 | 开放 |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 020039 | 东吴货币C | 0.4691 | 1.8710% | 0.7345 | 1.8820% | 0.16% | 0.45% | 0.93% | 0.60% |
| 583101 | 东吴货币B | 0.4688 | 1.8710% | 0.7345 | 1.8820% | 0.16% | 0.45% | 0.93% | 0.60% |
| 023601 | 东吴货币D | 0.4217 | 1.7080% | 0.7150 | 1.7190% | -- | -- | -- | -- |
| 583001 | 东吴货币A | 0.4040 | 1.6290% | 0.6712 | 1.6420% | 0.14% | 0.39% | 0.81% | 0.52% |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 0.3880 | 1.5170% | 0.4333 | 1.5150% | 0.13% | 0.35% | 0.73% | 0.46% |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 0.3880 | 1.5160% | 0.4335 | 1.5150% | 0.13% | 0.35% | 0.73% | 0.46% |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D | 0.3218 | 1.2730% | 0.3675 | 1.2710% | 0.11% | 0.29% | 0.61% | 0.38% |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 0.3194 | 1.2670% | 0.3671 | 1.2610% | 0.11% | 0.29% | 0.61% | 0.38% |
- 东吴基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 002475 | 立讯精密 | 2159.35 | 88295.99 | 3.19% |
| 603501 | 韦尔股份 | 604.27 | 80198.52 | 2.90% |
| 300502 | 新易盛 | 773.14 | 75860.50 | 2.74% |
| 603005 | 晶方科技 | 2240.02 | 68791.04 | 2.49% |
| 002463 | 沪电股份 | 1945.62 | 63816.34 | 2.31% |
| 601689 | 拓普集团 | 1020.92 | 58978.55 | 2.13% |
| 002273 | 水晶光电 | 2348.81 | 53787.80 | 1.95% |
| 601127 | 赛力斯 | 365.72 | 46040.36 | 1.67% |
| 002920 | 德赛西威 | 395.46 | 44651.90 | 1.62% |
| 002906 | 华阳集团 | 793.64 | 28031.36 | 1.01% |
| 688608 | 恒玄科技 | 56.00 | 22752.80 | 0.82% |
| 002594 | 比亚迪 | 21.12 | 7919.09 | 0.29% |
| 002384 | 东山精密 | 187.19 | 6128.60 | 0.22% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 168.03 | 6096.13 | 0.22% |
| 300476 | 胜宏科技 | 66.15 | 5358.81 | 0.19% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 91.55 | 4504.37 | 0.16% |
| 603596 | 伯特利 | 68.14 | 4255.33 | 0.15% |
| 002241 | 歌尔股份 | 161.02 | 4209.06 | 0.15% |
| 603678 | 火炬电子 | 103.14 | 4080.22 | 0.15% |
| 002422 | 科伦药业 | 98.84 | 3185.61 | 0.12% |
| 000519 | 中兵红箭 | 188.47 | 3164.43 | 0.11% |
| 603009 | 北特科技 | 55.40 | 2425.41 | 0.09% |
| 002851 | 麦格米特 | 39.11 | 2379.45 | 0.09% |
| 600547 | 山东黄金 | 77.79 | 2091.05 | 0.08% |
| 002050 | 三花智控 | 71.73 | 2067.98 | 0.07% |
| 603063 | 禾望电气 | 61.33 | 1989.55 | 0.07% |
| 300984 | 金沃股份 | 28.13 | 1916.50 | 0.07% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 222.81 | 1916.17 | 0.07% |
| 000333 | 美的集团 | 22.72 | 1783.52 | 0.06% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 21.92 | 1671.62 | 0.06% |
| 603728 | 鸣志电器 | 24.64 | 1663.20 | 0.06% |
| 603308 | 应流股份 | 86.96 | 1619.20 | 0.06% |
| 688235 | 百济神州 | 6.26 | 1495.11 | 0.05% |
| 688382 | 益方生物 | 76.61 | 1462.48 | 0.05% |
| 300394 | 天孚通信 | 17.00 | 1438.54 | 0.05% |
| 688578 | 艾力斯 | 15.78 | 1346.03 | 0.05% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.70 | 1333.80 | 0.05% |
| 688062 | 迈威生物 | 64.87 | 1303.24 | 0.05% |
| 688271 | 联影医疗 | 10.49 | 1279.13 | 0.05% |
| 000651 | 格力电器 | 27.12 | 1232.88 | 0.04% |
| 300308 | 中际旭创 | 11.51 | 1135.15 | 0.04% |
| 300433 | 蓝思科技 | 38.21 | 967.86 | 0.04% |
| 688114 | 华大智造 | 11.82 | 925.31 | 0.03% |
| 600585 | 海螺水泥 | 29.39 | 713.88 | 0.03% |
| 603288 | 海天味业 | 14.95 | 606.59 | 0.02% |
| 300888 | 稳健医疗 | 12.62 | 581.28 | 0.02% |
| 688506 | 百利天恒 | 2.21 | 513.41 | 0.02% |
| 002653 | 海思科 | 12.48 | 474.61 | 0.02% |
| 688336 | 三生国健 | 16.70 | 466.76 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 8.02 | 414.07 | 0.01% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.56 | 394.59 | 0.01% |
| 601111 | 中国国航 | 53.57 | 381.42 | 0.01% |
| 600029 | 南方航空 | 63.97 | 363.35 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 4.75 | 294.36 | 0.01% |
| 603885 | 吉祥航空 | 21.20 | 277.72 | 0.01% |
| 600048 | 保利发展 | 32.63 | 269.52 | 0.01% |
| 600115 | 中国东航 | 68.78 | 249.67 | 0.01% |
| 601766 | 中国中车 | 34.36 | 242.58 | 0.01% |
| 600019 | 宝钢股份 | 32.61 | 234.79 | 0.01% |
| 600018 | 上港集团 | 34.50 | 200.10 | 0.01% |
| 600674 | 川投能源 | 10.70 | 171.63 | 0.01% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 4.83 | 168.47 | 0.01% |
| 002262 | 恩华药业 | 6.85 | 152.89 | 0.01% |
| 300059 | 东方财富 | 6.59 | 148.85 | 0.01% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.98 | 134.98 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 1.21 | 108.40 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 1.57 | 105.94 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 17.19 | 89.04 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.80 | 85.89 | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 20.53 | 85.20 | 0.00% |
| 603150 | 万朗磁塑 | 2.26 | 76.12 | 0.00% |
| 600027 | 华电国际 | 12.32 | 70.84 | 0.00% |
| 301600 | 慧翰股份 | 0.40 | 67.53 | 0.00% |
| 002371 | 北方华创 | 0.15 | 62.40 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.50 | 58.44 | 0.00% |
| 001283 | 豪鹏科技 | 0.80 | 45.27 | 0.00% |
| 688288 | 鸿泉物联 | 1.18 | 42.52 | 0.00% |
| 000157 | 中联重科 | 5.20 | 39.10 | 0.00% |