国联基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国联基金概况
公司全称	国联基金管理有限公司
英文名称	Guolian Fund Management Co., Ltd.
资产规模	1680.65（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2013-05-31	注册资本	75000.00（万元）
法人代表	王瑶	总经理	闫军
注册地址	深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元
办公地址	北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层
邮政编码	100011	客服邮箱	services@zrfunds.com.cn
网站地址	www.glfund.com
电话号码	400-160-6000,010-56517299	传真号码	010-56517001
经营范围	一般经营项目是:,许可经营项目是:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司简介	国联基金管理有限公司成立于2013年5月,注册资本7.5亿元,国联证券股份有限公司出资占比75.5%;上海融晟投资有限公司出资占比24.5%。国联基金控股股东为国联证券股份有限公司,实际控制人为无锡市国联发展(集团)有限公司。上海融晟投资有限公司持有的国联基金24.5%股权已质押给中融国际信托有限公司。自成立以来,公司不断开拓业务,始终立足于实现客户财富的持续稳健增长的根本使命,贯彻长期投资理念,以卓越而稳健的投资业绩回报投资者的信任。

国联基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
012850	国联低碳经济3个月持有混合A	0.9168	0.9168	0.8896	0.8896	0.0272	3.06%	开放	开放
012851	国联低碳经济3个月持有混合C	0.8885	0.8885	0.8622	0.8622	0.0263	3.05%	开放	开放
015033	国联医药消费混合C	0.8049	0.8049	0.7815	0.7815	0.0234	2.99%	开放	开放
015032	国联医药消费混合A	0.8241	0.8241	0.8002	0.8002	0.0239	2.99%	开放	开放
003145	国联竞争优势	2.9081	2.9081	2.8273	2.8273	0.0808	2.86%	开放	开放
023911	国联上证科创板综合指数增强A	1.2550	1.2550	1.2212	1.2212	0.0338	2.77%	开放	开放
023912	国联上证科创板综合指数增强C	1.2481	1.2481	1.2145	1.2145	0.0336	2.77%	开放	开放
027124	国联创业板综合增强策略ETF联接C	0.8369	0.8369	0.8155	0.8155	0.0214	2.62%	开放	开放
027123	国联创业板综合增强策略ETF联接A	0.8375	0.8375	0.8161	0.8161	0.0214	2.62%	开放	开放
001387	国联新经济混合A	5.1170	5.6950	4.9910	5.5690	0.1260	2.52%	开放	开放
001388	国联新经济混合C	3.0760	3.2220	3.0010	3.1470	0.0750	2.50%	开放	开放
006241	国联医疗健康混合C	1.0718	1.0718	1.0458	1.0458	0.0260	2.49%	开放	开放
006240	国联医疗健康混合A	1.0985	1.0985	1.0719	1.0719	0.0266	2.48%	开放	开放
021051	国联中证500指数增强A	1.3615	1.5585	1.3317	1.5287	0.0298	2.24%	开放	开放
006314	国联策略优选混合A	2.5961	3.0071	2.5393	2.9503	0.0568	2.24%	开放	开放
021052	国联中证500指数增强C	1.3490	1.5450	1.3195	1.5155	0.0295	2.24%	开放	开放
006315	国联策略优选混合C	2.5224	2.9244	2.4673	2.8693	0.0551	2.23%	开放	开放
020748	国联智选先锋股票A	1.4078	1.7133	1.3777	1.6832	0.0301	2.18%	开放	开放
020749	国联智选先锋股票C	1.3910	1.6943	1.3613	1.6646	0.0297	2.18%	开放	开放
004671	国联核心成长	2.4105	2.4105	2.3600	2.3600	0.0505	2.14%	开放	开放
007885	国联中证500ETF联接A	1.2049	1.3840	1.1804	1.3595	0.0245	2.08%	开放	开放
007886	国联中证500ETF联接C	1.2008	1.3689	1.1764	1.3445	0.0244	2.07%	开放	开放
024004	国联中证A50联接A	1.0563	1.0563	1.0353	1.0353	0.0210	2.03%	开放	开放
024005	国联中证A50联接C	1.0534	1.0534	1.0325	1.0325	0.0209	2.02%	开放	开放
024254	国联中证800指数增强A	0.9616	0.9616	0.9453	0.9453	0.0163	1.72%	开放	开放
024255	国联中证800指数增强C	0.9573	0.9573	0.9411	0.9411	0.0162	1.72%	开放	开放
013562	国联匠心优选混合C	0.8927	0.8927	0.8778	0.8778	0.0149	1.70%	开放	开放
013561	国联匠心优选混合A	0.9297	0.9297	0.9142	0.9142	0.0155	1.70%	开放	开放
022309	国联沪深300指数增强A	1.1764	1.1764	1.1569	1.1569	0.0195	1.69%	开放	开放
022310	国联沪深300指数增强C	1.1673	1.1673	1.1480	1.1480	0.0193	1.68%	开放	开放
027515	国联北证50成份指数增强C	0.9071	0.9071	0.8927	0.8927	0.0144	1.61%	开放	开放
027514	国联北证50成份指数增强A	0.9075	0.9075	0.8932	0.8932	0.0143	1.60%	开放	开放
009348	国联价值成长6个月持有混合C	0.7280	0.7280	0.7177	0.7177	0.0103	1.44%	开放	开放
009347	国联价值成长6个月持有混合A	0.7651	0.7651	0.7543	0.7543	0.0108	1.43%	开放	开放
003670	国联物联网主题A	1.5441	1.5441	1.5226	1.5226	0.0215	1.41%	开放	开放
022891	国联物联网主题C	1.5142	1.5142	1.4932	1.4932	0.0210	1.41%	开放	开放
027499	国联周期优选混合发起C	1.0116	1.0116	0.9984	0.9984	0.0132	1.32%	开放	开放
027498	国联周期优选混合发起A	1.0130	1.0130	0.9998	0.9998	0.0132	1.32%	开放	开放
001413	国联鑫起点混合A	1.2488	1.2988	1.2330	1.2830	0.0158	1.28%	开放	开放
001414	国联鑫起点混合C	1.1627	1.2127	1.1480	1.1980	0.0147	1.28%	开放	开放
010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.9027	0.9027	0.8916	0.8916	0.0111	1.25%	开放	开放
010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9446	0.9446	0.9330	0.9330	0.0116	1.24%	开放	开放
001701	国联产业升级混合	2.3170	2.8470	2.2900	2.8200	0.0270	1.18%	开放	开放
005142	国联沪港深大消费主题A	0.7118	0.7118	0.7054	0.7054	0.0064	0.91%	开放	开放
005143	国联沪港深大消费主题C	0.6996	0.6996	0.6934	0.6934	0.0062	0.89%	开放	开放
006743	国联央视财经50ETF联接A	1.5354	1.5354	1.5218	1.5218	0.0136	0.89%	开放	开放
006744	国联央视财经50ETF联接C	1.5038	1.5038	1.4905	1.4905	0.0133	0.89%	开放	开放
010008	国联成长优选混合A	1.1010	1.1010	1.0922	1.0922	0.0088	0.81%	开放	开放
010009	国联成长优选混合C	1.0591	1.0591	1.0507	1.0507	0.0084	0.80%	开放	开放
008424	国联品牌优选混合A	0.5257	0.5257	0.5216	0.5216	0.0041	0.79%	开放	开放
021943	国联新机遇混合C	0.9120	0.9120	0.9050	0.9050	0.0070	0.77%	开放	开放
008425	国联品牌优选混合C	0.4969	0.4969	0.4931	0.4931	0.0038	0.77%	开放	开放
014329	国联优势产业混合A	1.1835	1.1835	1.1745	1.1745	0.0090	0.77%	开放	开放
001261	国联新机遇混合A	0.9240	0.9240	0.9170	0.9170	0.0070	0.76%	开放	开放
014330	国联优势产业混合C	1.1554	1.1554	1.1467	1.1467	0.0087	0.76%	开放	开放
019150	国联国企改革混合C	1.8290	2.2190	1.8160	2.2060	0.0130	0.72%	开放	开放
000928	国联国企改革混合A	1.8420	2.2320	1.8290	2.2190	0.0130	0.71%	开放	开放
025427	国联中证港股通综合指数增强C	0.8547	0.8547	0.8497	0.8497	0.0050	0.59%	开放	开放
025426	国联中证港股通综合指数增强A	0.8579	0.8579	0.8529	0.8529	0.0050	0.59%	开放	开放
021337	国联恒泰纯债B	0.9837	1.0782	0.9780	1.0725	0.0057	0.58%	限大额	开放
003014	国联恒泰纯债C	0.9872	1.2938	0.9815	1.2881	0.0057	0.58%	限大额	开放
003013	国联恒泰纯债A	0.9838	1.3004	0.9782	1.2948	0.0056	0.57%	限大额	开放
024659	国联价值均衡混合C	1.0039	1.0039	0.9986	0.9986	0.0053	0.53%	开放	开放
024658	国联价值均衡混合A	1.0057	1.0057	1.0004	1.0004	0.0053	0.53%	开放	开放
012668	国联景泓一年持有混合C	1.0086	1.0086	1.0038	1.0038	0.0048	0.48%	开放	开放
012667	国联景泓一年持有混合A	1.0190	1.0190	1.0142	1.0142	0.0048	0.47%	开放	开放
024081	国联稳健添益债券A	0.9883	0.9883	0.9842	0.9842	0.0041	0.42%	开放	开放
024082	国联稳健添益债券C	0.9853	0.9853	0.9813	0.9813	0.0040	0.41%	开放	开放
024946	国联稳健鑫益债券C	0.9726	0.9726	0.9694	0.9694	0.0032	0.33%	开放	开放
024945	国联稳健鑫益债券A	0.9755	0.9755	0.9723	0.9723	0.0032	0.33%	开放	开放
012523	国联高质量成长混合A	0.4586	0.4586	0.4571	0.4571	0.0015	0.33%	开放	开放
012524	国联高质量成长混合C	0.4474	0.4474	0.4460	0.4460	0.0014	0.31%	开放	开放
015478	国联融盛双盈债券C	1.0889	1.0889	1.0858	1.0858	0.0031	0.29%	开放	开放
004009	国联鑫思路混合C	1.7422	2.3752	1.7373	2.3703	0.0049	0.28%	开放	开放
015477	国联融盛双盈债券A	1.1044	1.1044	1.1013	1.1013	0.0031	0.28%	开放	开放
029384	国联融盛双盈债券Y	1.1047	1.1047	1.1016	1.1016	0.0031	0.28%	开放	开放
004008	国联鑫思路混合A	1.7982	2.4312	1.7932	2.4262	0.0050	0.28%	开放	开放
026637	国联昭元债券C	0.9486	0.9486	0.9460	0.9460	0.0026	0.27%	开放	开放
026636	国联昭元债券A	0.9496	0.9496	0.9470	0.9470	0.0026	0.27%	开放	开放
018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0921	1.0921	1.0899	1.0899	0.0022	0.20%	开放	开放
013190	国联景惠混合A	1.1011	1.1011	1.0989	1.0989	0.0022	0.20%	开放	开放
018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.1022	1.1022	1.1000	1.1000	0.0022	0.20%	开放	开放
013191	国联景惠混合C	1.0799	1.0799	1.0778	1.0778	0.0021	0.19%	开放	开放
004837	国联鑫价值混合C	0.9787	0.9787	0.9768	0.9768	0.0019	0.19%	开放	开放
024661	国联鑫价值混合B	1.0555	1.0555	1.0536	1.0536	0.0019	0.18%	开放	开放
004836	国联鑫价值混合A	1.0557	1.0557	1.0538	1.0538	0.0019	0.18%	开放	开放
025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1720	1.1720	1.1700	1.1700	0.0020	0.17%	开放	开放
006123	国联高股息混合A	1.0074	1.2204	1.0057	1.2187	0.0017	0.17%	开放	开放
025888	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.1594	1.1594	1.1575	1.1575	0.0019	0.16%	开放	开放
006124	国联高股息混合C	0.9962	1.1582	0.9946	1.1566	0.0016	0.16%	开放	开放
011353	国联景盛一年持有混合A	1.0874	1.0874	1.0858	1.0858	0.0016	0.15%	开放	开放
011354	国联景盛一年持有混合C	1.0639	1.0639	1.0624	1.0624	0.0015	0.14%	开放	开放
023788	国联稳健增益债券C	1.0252	1.0252	1.0240	1.0240	0.0012	0.12%	开放	开放
023787	国联稳健增益债券A	1.0295	1.0295	1.0283	1.0283	0.0012	0.12%	开放	开放
015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1543	1.1543	1.1534	1.1534	0.0009	0.08%	开放	开放
015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1442	1.1442	1.1434	1.1434	0.0008	0.07%	开放	开放
010684	国联景颐6个月持有混合C	0.9793	0.9793	0.9790	0.9790	0.0003	0.03%	开放	开放
010683	国联景颐6个月持有混合A	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%	开放	开放
003927	国联恒信纯债C	1.0498	1.3343	1.0495	1.3340	0.0003	0.03%	限大额	开放
003926	国联恒信纯债A	1.0585	1.3615	1.0583	1.3613	0.0002	0.02%	限大额	开放
006706	国联聚汇定期开放债券	1.1609	1.2149	1.1607	1.2147	0.0002	0.02%	暂停	暂停
003010	国联盈泽中短债C	1.2804	1.4725	1.2802	1.4723	0.0002	0.02%	限大额	开放
003009	国联盈泽中短债A	1.3053	1.4974	1.3051	1.4972	0.0002	0.02%	开放	开放
025897	国联汇富债券C	1.5463	1.5463	1.5461	1.5461	0.0002	0.01%	开放	开放
008508	国联聚锦一年定开债券	1.0340	1.2530	1.0339	1.2529	0.0001	0.01%	暂停	暂停
017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0387	1.0857	1.0386	1.0856	0.0001	0.01%	暂停	开放
006120	国联聚明定期开放债券	1.0425	1.3023	1.0424	1.3022	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005361	国联聚商定期开放债券	1.0431	1.3076	1.0430	1.3075	0.0001	0.01%	暂停	暂停
007561	国联恒鑫纯债C	1.0433	1.2233	1.0432	1.2232	0.0001	0.01%	限大额	开放
012803	国联聚优一年定开债券	1.0479	1.1575	1.0478	1.1574	0.0001	0.01%	暂停	暂停
020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%	开放	开放
020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0581	1.0581	1.0580	1.0580	0.0001	0.01%	开放	开放
011311	国联恒阳纯债C	1.0587	1.1367	1.0586	1.1366	0.0001	0.01%	开放	开放
005637	国联聚业定期开放债券	1.0640	1.3774	1.0639	1.3773	0.0001	0.01%	暂停	暂停
016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%	限大额	开放
011310	国联恒阳纯债A	1.0791	1.1578	1.0790	1.1577	0.0001	0.01%	开放	开放
007175	国联聚通定期开放债券	1.0860	1.2815	1.0859	1.2814	0.0001	0.01%	暂停	暂停
012290	国联恒益纯债A	1.1052	1.1727	1.1051	1.1726	0.0001	0.01%	暂停	开放
005714	国联季季红定期开放债券C	1.1350	1.2890	1.1349	1.2889	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1405	1.3035	1.1404	1.3034	0.0001	0.01%	限大额	开放
025896	国联汇富债券A	1.1409	1.1409	1.1408	1.1408	0.0001	0.01%	开放	开放
003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1447	1.2697	1.1446	1.2696	0.0001	0.01%	限大额	开放
018964	国联恒鑫纯债E	1.1474	1.1474	1.1473	1.1473	0.0001	0.01%	限大额	开放
003072	国联睿祥纯债C	1.1503	1.3801	1.1502	1.3800	0.0001	0.01%	限大额	开放
020343	国联季季红定期开放债券E	1.1524	1.1524	1.1523	1.1523	0.0001	0.01%	暂停	暂停
005713	国联季季红定期开放债券A	1.1625	1.3165	1.1624	1.3164	0.0001	0.01%	暂停	暂停
003071	国联睿祥纯债A	1.1653	1.4103	1.1652	1.4102	0.0001	0.01%	限大额	开放
021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1790	1.1790	1.1789	1.1789	0.0001	0.01%	限大额	开放
019812	国联盈泽中短债E	1.2971	1.2971	1.2970	1.2970	0.0001	0.01%	限大额	开放
022254	国联盈泽中短债B	1.3059	1.3059	1.3058	1.3058	0.0001	0.01%	限大额	开放
005931	国联恒裕纯债A	1.0162	1.2485	1.0162	1.2485	0.0000	0.00%	暂停	开放
006035	国联恒惠纯债A	1.1516	1.2646	1.1516	1.2646	0.0000	0.00%	暂停	开放
006036	国联恒惠纯债C	1.1449	1.2579	1.1449	1.2579	0.0000	0.00%	暂停	开放
007560	国联恒鑫纯债A	1.0506	1.2416	1.0506	1.2416	0.0000	0.00%	限大额	开放
008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0514	1.1991	1.0514	1.1991	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0506	1.1916	1.0506	1.1916	0.0000	0.00%	暂停	暂停
008796	国联恒安纯债A	1.0718	1.1848	1.0718	1.1848	0.0000	0.00%	暂停	开放
008797	国联恒安纯债C	1.0680	1.1650	1.0680	1.1650	0.0000	0.00%	暂停	开放
009529	国联中债1-5年国开行A	1.0722	1.2172	1.0722	1.2172	0.0000	0.00%	开放	开放
012291	国联恒益纯债C	1.2813	1.3163	1.2813	1.3163	0.0000	0.00%	暂停	开放
013716	国联恒利纯债A	1.0783	1.1623	1.0783	1.1623	0.0000	0.00%	限大额	开放
013717	国联恒利纯债C	1.0960	1.1450	1.0960	1.1450	0.0000	0.00%	限大额	开放
014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.1298	1.1298	1.1298	1.1298	0.0000	0.00%	开放	开放
014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1195	1.1195	1.1195	1.1195	0.0000	0.00%	开放	开放
016189	国联恒通纯债A	1.0700	1.1370	1.0700	1.1370	0.0000	0.00%	开放	开放
016190	国联恒通纯债C	1.0782	1.1242	1.0782	1.1242	0.0000	0.00%	开放	开放
016814	国联中证煤炭指数C	2.0120	2.0120	2.0120	2.0120	0.0000	0.00%	开放	开放
016955	国联恒润纯债A	1.0319	1.0989	1.0319	1.0989	0.0000	0.00%	限大额	开放
016956	国联恒润纯债C	1.0272	1.0872	1.0272	1.0872	0.0000	0.00%	限大额	开放
017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0368	1.0828	1.0368	1.0828	0.0000	0.00%	暂停	开放
019128	国联恒惠纯债E	1.1119	1.1119	1.1119	1.1119	0.0000	0.00%	暂停	开放
019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0557	1.0807	1.0557	1.0807	0.0000	0.00%	开放	开放
019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0730	1.0840	1.0730	1.0840	0.0000	0.00%	开放	开放
020127	国联恒裕纯债E	1.0264	1.0919	1.0264	1.0919	0.0000	0.00%	暂停	开放
021336	国联利率债C	1.0372	1.0432	1.0372	1.0432	0.0000	0.00%	开放	开放
021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1709	1.1709	1.1709	1.1709	0.0000	0.00%	限大额	开放
022241	国联恒安纯债B	1.0792	1.1192	1.0792	1.1192	0.0000	0.00%	暂停	开放
022242	国联恒安纯债E	1.0703	1.1073	1.0703	1.1073	0.0000	0.00%	暂停	开放
024505	国联恒鑫纯债B	1.0864	1.0864	1.0864	1.0864	0.0000	0.00%	限大额	开放
020215	国联中债1-5年国开行B	1.0714	1.1614	1.0715	1.1615	-0.0001	-0.01%	开放	开放
009530	国联中债1-5年国开行C	1.0707	1.2107	1.0708	1.2108	-0.0001	-0.01%	开放	开放
005932	国联恒裕纯债C	1.0688	1.2728	1.0689	1.2729	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
021335	国联利率债A	1.0374	1.0524	1.0375	1.0525	-0.0001	-0.01%	开放	开放
014258	国联恒泽纯债C	1.1609	1.1859	1.1612	1.1862	-0.0003	-0.03%	开放	开放
014257	国联恒泽纯债A	1.1177	1.1427	1.1180	1.1430	-0.0003	-0.03%	开放	开放
016815	国联国证钢铁指数C	1.0620	1.0620	1.0660	1.0660	-0.0040	-0.38%	开放	开放
005723	国联聚安定期开放债券	1.2208	1.3308	--	--	--	--	暂停	暂停
008048	国联睿享86个月定开债券A	1.0767	1.2739	--	--	--	--	暂停	暂停
008049	国联睿享86个月定开债券C	1.0957	1.2657	--	--	--	--	暂停	暂停
015962	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018720	国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025036	国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025037	国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
028227	国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
028228	国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
028293	国联晟元债券A	--	--	--	--	--	--
028294	国联晟元债券C	--	--	--	--	--	--

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004869	国联日盈B	0.4119	1.5440%	0.3328	1.5010%	0.11%	0.32%	0.66%	1.11%
019040	国联日盈C	0.3604	1.3520%	0.2818	1.3090%	0.09%	0.28%	0.56%	0.96%
511930	货币ETF国联	34.6100	1.2990%	26.7000	1.2560%	0.09%	0.26%	0.54%	0.92%
003679	国联现金增利货币C	0.3348	1.1980%	0.3254	1.1940%	0.10%	0.31%	0.64%	1.07%
000846	国联货币C	0.3018	1.1180%	0.3050	1.1210%	0.11%	0.32%	0.65%	1.08%
003678	国联现金增利货币A	0.2690	0.9540%	0.2595	0.9510%	0.09%	0.25%	0.51%	0.87%
024759	国联现金增利货币E	0.2691	0.9540%	0.2594	0.9510%	0.09%	0.25%	0.51%	0.87%
003075	国联货币E	0.2356	0.8770%	0.2390	0.8800%	0.09%	0.26%	0.53%	0.88%
000847	国联货币A	0.2359	0.8720%	0.2390	0.8750%	0.09%	0.26%	0.53%	0.88%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-10-23		2026-10-22		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
158022	创业板综增强ETF国联	0.8589	0.8589	0.8354	0.8354	0.0235	2.81%	0.8590	0.01%
515550	中证500ETF国联	1.5459	1.5459	1.5117	1.5117	0.0342	2.26%	1.5420	-0.25%
159390	中证A50ETF国联	1.1229	1.1794	1.0992	1.1557	0.0237	2.16%	1.1200	-0.26%
159089	港股通互联网ETF国联	0.9613	0.9613	0.9421	0.9421	0.0192	2.04%	0.9550	-0.66%
159015	恒生港股通科技ETF国联	0.7507	0.7507	0.7383	0.7383	0.0124	1.68%	0.7460	-0.63%
159965	央视50ETF国联	1.5828	1.5828	1.5670	1.5670	0.0158	1.01%	1.5800	-0.18%
168204	煤炭LOF	2.0360	2.0360	2.0360	2.0360	0.0000	0.00%	2.0390	0.15%
168203	钢铁LOF	1.0750	1.0750	1.0790	1.0790	-0.0040	-0.37%	1.0760	0.09%

国联基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
601900	南方传媒	1214.69	15414.42	71.03%
002557	洽洽食品	669.52	12279.06	56.59%
000550	江铃汽车	614.30	10135.95	46.71%
000528	柳工	834.29	6273.89	28.91%