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- 基金公司档案
| 金元顺安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 金元顺安基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd. | ||
| 资产规模 | 358.31（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 注册资本 | 34000.00（万元） |
| 法人代表 | 邝晓星 | 总 经 理 | 邝晓星 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | wangyu@jyvpfund.com |
| 网站地址 | www.jysa99.com | ||
| 电话号码 | 021-61601898,400-666-0666 | 传真号码 | 021-68881875 |
| 经营范围 | 募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月,是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]222号文批准设立的基金管理公司,公司经营范围为募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。公司注册地为上海,注册资本3.4亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有公司51%的股份,上海前易信息咨询服务有限公司持有公司49%的股份。 | ||
- 金元顺安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 1.1759 | 1.1759 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0082 | 0.70% | 限大额 | 开放 |
| 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 1.1681 | 1.1681 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0081 | 0.70% | 限大额 | 开放 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券A | 1.0558 | 1.4238 | 1.0564 | 1.4244 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 018296 | 金元顺安丰祥债券C | 1.0546 | 1.3046 | 1.0552 | 1.3052 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 020499 | 金元顺安丰利债券C | 1.0458 | 1.1640 | 1.0464 | 1.1646 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券A | 1.0578 | 1.5928 | 1.0585 | 1.5935 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 021670 | 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0068 | 1.0117 | 1.0079 | 1.0128 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券A | 1.1839 | 1.3519 | 1.1856 | 1.3536 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 1.1686 | 1.1686 | 1.1703 | 1.1703 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 1.0077 | 1.3137 | 1.0092 | 1.3152 | -0.0015 | -0.15% | 暂停 | 开放 |
| 023433 | 金元顺安乾利混合A | 1.0298 | 1.0298 | 1.0322 | 1.0322 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 023434 | 金元顺安乾利混合C | 1.0287 | 1.0287 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 015434 | 金元顺安鼎泰债券A | 1.1007 | 1.1007 | 1.1036 | 1.1036 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 015435 | 金元顺安鼎泰债券C | 1.0967 | 1.0967 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.1850 | 1.3520 | 1.1883 | 1.3553 | -0.0033 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 1.0630 | 1.2027 | 1.0663 | 1.2060 | -0.0033 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.1494 | 1.2891 | 1.1530 | 1.2927 | -0.0036 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 025319 | 金元顺安乾丰稳健混合A | 1.0545 | 1.0545 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0034 | -0.32% | 开放 | 开放 |
| 025320 | 金元顺安乾丰稳健混合C | 1.0535 | 1.0535 | 1.0570 | 1.0570 | -0.0035 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.8255 | 0.8255 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0028 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 7.1116 | 7.1116 | 7.1412 | 7.1412 | -0.0296 | -0.41% | 暂停 | 开放 |
| 620007 | 金元顺安优质精选混合A | 1.4333 | 1.5995 | 1.4404 | 1.6073 | -0.0071 | -0.49% | 限大额 | 开放 |
| 001375 | 金元顺安优质精选混合C | 1.4290 | 1.4290 | 1.4361 | 1.4361 | -0.0071 | -0.49% | 限大额 | 开放 |
| 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.4111 | 0.4111 | 0.4136 | 0.4136 | -0.0025 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.4072 | 0.4072 | 0.4097 | 0.4097 | -0.0025 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.2036 | 1.5678 | 1.2112 | 1.5754 | -0.0076 | -0.63% | 开放 | 开放 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 1.0431 | 1.5161 | 1.0506 | 1.5236 | -0.0075 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 1.7528 | 1.8228 | 1.7664 | 1.8364 | -0.0136 | -0.77% | 限大额 | 开放 |
| 022492 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 1.0371 | 1.0371 | 1.0453 | 1.0453 | -0.0082 | -0.78% | 开放 | 开放 |
| 022493 | 金元顺安鑫怡混合发起式C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0402 | 1.0402 | -0.0082 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0109 | -1.12% | 限大额 | 开放 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | -- | -- | 1.0237 | 1.3077 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | -- | -- | 1.0318 | 1.2338 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | -- | -- | 1.0198 | 1.2218 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 0.3527 | 1.4690% | 0.3559 | 1.4990% | 0.11% | 0.33% | 0.59% | 0.26% |
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 0.3526 | 1.4680% | 0.3558 | 1.4980% | 0.11% | 0.33% | 0.59% | 0.26% |
| 620010 | 金元顺安金元宝货币A | -- | -- | 0.3957 | 1.1650% | 0.08% | 0.26% | 0.55% | 0.19% |
| 620011 | 金元顺安金元宝货币B | -- | -- | 0.4264 | 1.4180% | 0.10% | 0.32% | 0.67% | 0.23% |
- 金元顺安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 603060 | 国检集团 | 305.40 | 1856.83 | 0.05% |
| 603808 | 歌力思 | 196.31 | 1672.56 | 0.05% |
| 600585 | 海螺水泥 | 74.84 | 1635.94 | 0.05% |
| 600746 | 江苏索普 | 235.21 | 1618.24 | 0.05% |
| 601368 | 绿城水务 | 324.32 | 1608.63 | 0.05% |
| 300305 | 裕兴股份 | 270.00 | 1606.50 | 0.05% |
| 002135 | 东南网架 | 349.81 | 1588.14 | 0.04% |
| 600229 | 城市传媒 | 250.00 | 1585.00 | 0.04% |
| 000529 | 广弘控股 | 261.02 | 1568.75 | 0.04% |
| 600616 | 金枫酒业 | 292.00 | 1565.12 | 0.04% |
| 600488 | 津药药业 | 382.00 | 1562.38 | 0.04% |
| 600674 | 川投能源 | 110.45 | 1535.26 | 0.04% |
| 601985 | 中国核电 | 138.65 | 1199.32 | 0.03% |
| 002001 | 新和成 | 45.00 | 1133.55 | 0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.78 | 1074.20 | 0.03% |
| 000001 | 平安银行 | 90.00 | 1026.90 | 0.03% |
| 600030 | 中信证券 | 35.66 | 1023.84 | 0.03% |
| 601689 | 拓普集团 | 12.90 | 995.62 | 0.03% |
| 002142 | 宁波银行 | 33.00 | 926.97 | 0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 43.07 | 907.10 | 0.03% |
| 000333 | 美的集团 | 11.10 | 867.46 | 0.02% |
| 600018 | 上港集团 | 144.09 | 780.97 | 0.02% |
| 601668 | 中国建筑 | 152.10 | 780.27 | 0.02% |
| 301096 | 百诚医药 | 13.40 | 765.68 | 0.02% |
| 300433 | 蓝思科技 | 24.05 | 727.99 | 0.02% |
| 601628 | 中国人寿 | 15.00 | 682.50 | 0.02% |
| 000538 | 云南白药 | 11.87 | 673.51 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 15.87 | 668.13 | 0.02% |
| 301261 | 恒工精密 | 6.46 | 662.96 | 0.02% |
| 688472 | 阿特斯 | 41.86 | 624.19 | 0.02% |
| 600547 | 山东黄金 | 15.92 | 616.26 | 0.02% |
| 688392 | 骄成超声 | 5.34 | 599.70 | 0.02% |
| 601816 | 京沪高铁 | 108.91 | 560.89 | 0.02% |
| 002463 | 沪电股份 | 7.65 | 558.99 | 0.02% |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.11 | 520.84 | 0.01% |
| 002415 | 海康威视 | 17.12 | 510.86 | 0.01% |
| 601888 | 中国中免 | 5.38 | 508.73 | 0.01% |
| 002594 | 比亚迪 | 5.17 | 504.93 | 0.01% |
| 603501 | 豪威集团 | 3.96 | 498.56 | 0.01% |
| 688019 | 安集科技 | 2.13 | 463.60 | 0.01% |
| 603893 | 瑞芯微 | 2.51 | 447.48 | 0.01% |
| 002008 | 大族激光 | 10.84 | 446.50 | 0.01% |
| 603236 | 移远通信 | 4.66 | 444.61 | 0.01% |
| 301205 | 联特科技 | 2.57 | 433.07 | 0.01% |
| 002466 | 天齐锂业 | 7.72 | 427.60 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 13.00 | 426.92 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.91 | 409.22 | 0.01% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 6.50 | 408.91 | 0.01% |
| 600548 | 深高速 | 44.73 | 393.62 | 0.01% |
| 600050 | 中国联通 | 75.47 | 385.65 | 0.01% |
| 601186 | 中国铁建 | 50.13 | 384.50 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 5.17 | 383.10 | 0.01% |
| 688608 | 恒玄科技 | 1.68 | 380.40 | 0.01% |
| 300900 | 广联航空 | 9.72 | 379.76 | 0.01% |
| 603979 | 金诚信 | 4.83 | 367.56 | 0.01% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.15 | 366.36 | 0.01% |
| 603650 | 彤程新材 | 8.22 | 362.83 | 0.01% |
| 688333 | 铂力特 | 3.17 | 353.96 | 0.01% |
| 600361 | 创新新材 | 78.51 | 332.88 | 0.01% |
| 002849 | 威星智能 | 20.23 | 321.66 | 0.01% |
| 002192 | 融捷股份 | 6.00 | 310.50 | 0.01% |
| 603520 | 司太立 | 31.39 | 295.07 | 0.01% |
| 688111 | 金山办公 | 0.93 | 285.08 | 0.01% |
| 688180 | 君实生物 | 7.75 | 264.81 | 0.01% |
| 600773 | 西藏城投 | 20.87 | 258.58 | 0.01% |
| 000155 | 川能动力 | 21.47 | 250.08 | 0.01% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12.41 | 248.20 | 0.01% |
| 688299 | 长阳科技 | 14.59 | 246.79 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3.72 | 244.63 | 0.01% |
| 601138 | 工业富联 | 3.61 | 224.00 | 0.01% |
| 000762 | 西藏矿业 | 8.37 | 219.88 | 0.01% |
| 688503 | 聚和材料 | 3.32 | 202.45 | 0.01% |
| 300850 | 新强联 | 4.56 | 188.65 | 0.01% |
| 688508 | 芯朋微 | 2.96 | 180.25 | 0.01% |
| 601001 | 晋控煤业 | 13.42 | 176.47 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 27.23 | 171.55 | 0.00% |
| 600196 | 复星医药 | 6.45 | 170.86 | 0.00% |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.01 | 169.24 | 0.00% |
| 600595 | 中孚实业 | 21.51 | 168.85 | 0.00% |
| 688778 | 厦钨新能 | 2.13 | 164.59 | 0.00% |
| 002222 | 福晶科技 | 2.89 | 162.82 | 0.00% |
| 601698 | 中国卫通 | 4.15 | 148.28 | 0.00% |
| 002465 | 海格通信 | 9.31 | 146.63 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 3.25 | 135.46 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 1.88 | 131.04 | 0.00% |
| 688122 | 西部超导 | 1.60 | 119.37 | 0.00% |
| 688336 | 三生国健 | 1.97 | 117.12 | 0.00% |
| 600435 | 北方导航 | 7.36 | 113.49 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.35 | 113.21 | 0.00% |
| 688192 | 迪哲医药 | 1.87 | 107.87 | 0.00% |
| 301080 | 百普赛斯 | 1.96 | 105.84 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.39 | 103.81 | 0.00% |
| 688578 | 艾力斯 | 0.99 | 103.59 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 1.13 | 102.42 | 0.00% |
| 300115 | 长盈精密 | 2.20 | 102.30 | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 2.64 | 101.46 | 0.00% |
| 688166 | 博瑞医药 | 2.06 | 100.85 | 0.00% |
| 688155 | 先惠技术 | 1.53 | 92.27 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 1.16 | 91.12 | 0.00% |
| 605060 | 联德股份 | 2.31 | 85.38 | 0.00% |
| 688249 | 晶合集成 | 2.57 | 85.15 | 0.00% |
| 002518 | 科士达 | 1.73 | 83.94 | 0.00% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.87 | 83.17 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 1.80 | 81.47 | 0.00% |
| 301150 | 中一科技 | 1.84 | 77.26 | 0.00% |
| 688005 | 容百科技 | 2.14 | 75.62 | 0.00% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.11 | 67.10 | 0.00% |
| 688717 | 艾罗能源 | 1.06 | 65.38 | 0.00% |
| 688567 | 孚能科技 | 4.13 | 64.70 | 0.00% |
| 603200 | 上海洗霸 | 0.79 | 56.20 | 0.00% |
| 300502 | 新易盛 | 0.13 | 56.01 | 0.00% |
| 601872 | 招商轮船 | 5.54 | 49.75 | 0.00% |
| 600026 | 中远海能 | 3.89 | 45.44 | 0.00% |
| 300390 | 天华新能 | 0.75 | 40.96 | 0.00% |
| 601021 | 春秋航空 | 0.65 | 38.68 | 0.00% |
| 601975 | 招商南油 | 11.00 | 33.22 | 0.00% |
| 600886 | 国投电力 | 2.16 | 28.34 | 0.00% |
| 002966 | 苏州银行 | 3.39 | 28.10 | 0.00% |
| 002003 | 伟星股份 | 2.47 | 26.18 | 0.00% |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.68 | 23.43 | 0.00% |
| 600873 | 梅花生物 | 2.31 | 23.40 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.08 | 23.01 | 0.00% |
| 300725 | 药石科技 | 0.55 | 21.18 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.17 | 20.88 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.10 | 20.30 | 0.00% |