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基金公司档案

金元顺安基金概况
公司全称	金元顺安基金管理有限公司
英文名称	Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
资产规模	369.15（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-11-13	注册资本	34000.00（万元）
法人代表	邝晓星	总经理	邝晓星
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608
邮政编码	200120	客服邮箱	wangyu@jyvpfund.com
网站地址	www.jysa99.com
电话号码	021-61601898,400-666-0666	传真号码	021-68881875
经营范围	募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月,是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]222号文批准设立的基金管理公司,公司经营范围为募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。公司注册地为上海,注册资本3.4亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有公司51%的股份,上海前易信息咨询服务有限公司持有公司49%的股份。

金元顺安基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
620002	金元顺安成长动力混合	0.9245	1.3975	0.8940	1.3670	0.0305	3.41%	开放	开放
620004	金元顺安价值增长混合	0.6415	0.6415	0.6212	0.6212	0.0203	3.27%	开放	开放
022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9486	0.9486	0.9328	0.9328	0.0158	1.69%	开放	开放
022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9548	0.9548	0.9389	0.9389	0.0159	1.69%	开放	开放
007861	金元顺安医疗健康混合A	0.3925	0.3925	0.3870	0.3870	0.0055	1.42%	开放	开放
007862	金元顺安医疗健康混合C	0.3884	0.3884	0.3830	0.3830	0.0054	1.41%	开放	开放
004685	金元顺安元启灵活配置混合	6.5541	6.5541	6.4657	6.4657	0.0884	1.37%	暂停	开放
015292	金元顺安产业臻选混合C	1.0064	1.0064	0.9934	0.9934	0.0130	1.31%	开放	开放
015291	金元顺安产业臻选混合A	1.0143	1.0143	1.0013	1.0013	0.0130	1.30%	开放	开放
023433	金元顺安乾利混合A	0.9451	0.9451	0.9354	0.9354	0.0097	1.04%	开放	开放
023434	金元顺安乾利混合C	0.9430	0.9430	0.9334	0.9334	0.0096	1.03%	开放	开放
620007	金元顺安优质精选混合A	1.3002	1.4528	1.2885	1.4399	0.0117	0.91%	限大额	开放
001375	金元顺安优质精选混合C	1.2958	1.2958	1.2842	1.2842	0.0116	0.90%	限大额	开放
003135	金元顺安沣楹债券A	1.1876	1.3546	1.1785	1.3455	0.0091	0.77%	开放	开放
027707	金元顺安沣楹债券C	1.1855	1.1855	1.1765	1.1765	0.0090	0.76%	开放	开放
620003	金元顺安丰利债券A	1.0073	1.3753	1.0008	1.3688	0.0065	0.65%	开放	开放
020499	金元顺安丰利债券C	0.9969	1.1151	0.9905	1.1087	0.0064	0.65%	开放	开放
025320	金元顺安乾丰稳健混合C	0.8870	0.8870	0.8815	0.8815	0.0055	0.62%	开放	开放
025319	金元顺安乾丰稳健混合A	0.8889	0.8889	0.8834	0.8834	0.0055	0.62%	开放	开放
007115	金元顺安桉盛债券C	1.1336	1.2733	1.1269	1.2666	0.0067	0.59%	开放	开放
004093	金元顺安桉盛债券A	1.0496	1.1893	1.0434	1.1831	0.0062	0.59%	开放	开放
015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0827	1.0827	1.0769	1.0769	0.0058	0.54%	开放	开放
015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0774	1.0774	1.0717	1.0717	0.0057	0.53%	开放	开放
005843	金元顺安沣泉债券A	1.1423	1.3103	1.1384	1.3064	0.0039	0.34%	开放	开放
019486	金元顺安沣泉债券C	1.1266	1.1266	1.1228	1.1228	0.0038	0.34%	开放	开放
026209	金元顺安丰惠债券C	0.9835	0.9835	0.9822	0.9822	0.0013	0.13%	开放	开放
026208	金元顺安丰惠债券A	0.9840	0.9840	0.9827	0.9827	0.0013	0.13%	开放	开放
620001	金元顺安宝石动力混合	1.1612	1.5254	1.1599	1.5241	0.0013	0.11%	开放	开放
005817	金元顺安沣顺定开债	1.0268	1.3328	1.0262	1.3322	0.0006	0.06%	暂停	暂停
021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0201	1.0250	1.0198	1.0247	0.0003	0.03%	开放	开放
018296	金元顺安丰祥债券C	1.0606	1.3106	1.0604	1.3104	0.0002	0.02%	开放	开放
620009	金元顺安丰祥债券A	1.0643	1.5993	1.0641	1.5991	0.0002	0.02%	开放	开放
015433	金元顺安泓泽债券	0.9767	0.9767	0.9766	0.9766	0.0001	0.01%	开放	开放
620006	金元顺安消费主题混合	1.7999	1.8699	1.8140	1.8840	-0.0141	-0.78%	限大额	开放
005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0405	1.3245	--	--	--	--	暂停	暂停
008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0512	1.2532	--	--	--	--	暂停	暂停
008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0382	1.2402	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
620011	金元顺安金元宝货币B	0.2193	1.1940%	0.6041	1.2050%	0.10%	0.31%	0.65%	0.76%
004072	金元顺安金通宝货币A	0.3238	1.1520%	0.3237	1.1490%	0.10%	0.31%	0.66%	0.79%
004073	金元顺安金通宝货币B	0.3238	1.1520%	0.3237	1.1490%	0.10%	0.31%	0.66%	0.79%
620010	金元顺安金元宝货币A	0.1539	0.9490%	0.5384	0.9610%	0.08%	0.25%	0.52%	0.61%

金元顺安基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300274	阳光电源	10.26	1631.55	0.04%
601368	绿城水务	396.79	1622.88	0.04%
300666	江丰电子	4.07	1500.35	0.04%
600176	中国巨石	20.30	1479.46	0.04%
000779	甘咨询	184.92	1440.56	0.04%
603031	安孚科技	26.75	1424.65	0.04%
300480	光力科技	33.02	1409.17	0.04%
002641	公元股份	365.00	1408.89	0.04%
688002	睿创微纳	8.88	1374.39	0.04%
300314	戴维医疗	147.22	1370.60	0.04%
300776	帝尔激光	6.31	1356.40	0.04%
601999	出版传媒	243.42	1343.68	0.04%
600081	东风科技	146.84	1333.33	0.04%
600386	北巴传媒	422.85	1319.29	0.04%
002644	佛慈制药	191.08	1301.25	0.04%
301526	国际复材	27.77	1296.03	0.04%
002561	徐家汇	211.59	1294.93	0.04%
002382	蓝帆医疗	254.84	1294.59	0.04%
002566	益盛药业	211.74	1278.91	0.03%
002001	新和成	45.00	1278.90	0.03%
002192	融捷股份	14.29	1277.53	0.03%
603986	兆易创新	1.53	1246.95	0.03%
300308	中际旭创	0.98	1244.60	0.03%
600498	烽火通信	15.79	1162.14	0.03%
002162	悦心健康	341.28	1153.53	0.03%
600585	海螺水泥	65.38	1108.27	0.03%
600460	士兰微	20.23	1105.77	0.03%
600030	中信证券	35.66	1024.55	0.03%
688019	安集科技	3.01	1021.91	0.03%
002142	宁波银行	33.00	979.77	0.03%
002460	赣锋锂业	14.52	949.35	0.03%
688498	源杰科技	0.49	928.10	0.03%
002466	天齐锂业	14.89	913.04	0.02%
000001	平安银行	90.00	904.50	0.02%
600519	贵州茅台	0.76	900.97	0.02%
600549	厦门钨业	10.07	857.96	0.02%
002371	北方华创	0.95	840.33	0.02%
000333	美的集团	11.10	838.38	0.02%
688599	天合光能	59.20	835.90	0.02%
002428	云南锗业	6.86	824.43	0.02%
600036	招商银行	23.11	820.40	0.02%
688102	斯瑞新材	16.28	767.92	0.02%
688506	百利天恒	2.60	763.13	0.02%
600674	川投能源	51.91	735.56	0.02%
002128	电投能源	31.22	721.81	0.02%
600096	云天化	23.48	713.79	0.02%
601166	兴业银行	43.07	713.28	0.02%
688234	天岳先进	3.69	639.64	0.02%
300059	东方财富	28.80	586.94	0.02%
002357	富临运业	65.27	580.90	0.02%
600926	杭州银行	40.00	578.00	0.02%
000762	西藏矿业	21.57	575.95	0.02%
000908	石药景峰	104.31	575.79	0.02%
002773	康弘药业	27.80	568.51	0.02%
601985	中国核电	57.56	519.77	0.01%
688068	热景生物	5.83	504.98	0.01%
688223	晶科能源	91.91	436.57	0.01%
688548	广钢气体	7.25	377.75	0.01%
603259	药明康德	3.03	377.27	0.01%
002240	盛新锂能	8.41	377.02	0.01%
688048	长光华芯	0.67	338.80	0.01%
688428	诺诚健华	11.71	333.27	0.01%
601658	邮储银行	66.50	327.84	0.01%
600886	国投电力	24.50	326.15	0.01%
688331	荣昌生物	2.50	325.99	0.01%
688041	海光信息	0.84	311.64	0.01%
002497	雅化集团	13.43	273.57	0.01%
002173	创新医疗	15.74	257.82	0.01%
002675	东诚药业	20.37	255.64	0.01%
688114	华大智造	5.00	255.39	0.01%
688009	中国通号	52.18	248.38	0.01%
300418	昆仑万维	6.13	247.41	0.01%
300166	东方国信	13.93	246.70	0.01%
688200	华峰测控	0.46	242.12	0.01%
002119	康强电子	6.04	241.12	0.01%
000960	锡业股份	5.63	240.34	0.01%
300503	昊志机电	2.55	235.36	0.01%
688273	麦澜德	6.06	234.93	0.01%
301338	凯格精机	1.42	231.30	0.01%
688180	君实生物	6.73	227.72	0.01%
688400	凌云光	3.34	221.38	0.01%
600419	天润乳业	28.65	216.88	0.01%
601668	中国建筑	48.79	211.75	0.01%
300390	天华新能	2.07	193.57	0.01%
000688	国城矿业	5.47	187.24	0.01%
002176	江特电机	18.60	186.19	0.01%
688361	中科飞测	0.42	178.45	0.00%
600150	中国船舶	5.20	175.71	0.00%
600166	福田汽车	56.84	165.40	0.00%
688126	沪硅产业	3.91	156.14	0.00%
300502	新易盛	0.26	155.39	0.00%
300750	宁德时代	0.38	149.34	0.00%
000988	华工科技	0.74	136.61	0.00%
688336	三生国健	2.57	136.21	0.00%
002106	莱宝高科	7.47	130.87	0.00%
301183	东田微	0.46	121.84	0.00%
301308	江波龙	0.17	119.65	0.00%
688028	沃尔德	0.77	119.58	0.00%
002129	TCL中环	9.86	118.52	0.00%
688661	和林微纳	0.74	117.01	0.00%
688172	燕东微	1.39	116.47	0.00%
688112	鼎阳科技	1.57	115.66	0.00%
688981	中芯国际	0.72	114.81	0.00%
600406	国电南瑞	4.89	111.74	0.00%
601000	唐山港	26.67	110.68	0.00%
001309	德明利	0.11	103.72	0.00%
603124	江南新材	0.55	102.84	0.00%
600397	江钨装备	3.73	101.57	0.00%
600690	海尔智家	4.97	101.44	0.00%
603267	鸿远电子	1.30	100.72	0.00%
301235	华康洁净	1.31	98.26	0.00%
601677	明泰铝业	5.79	96.11	0.00%
600435	北方导航	8.56	95.87	0.00%
000962	东方钽业	1.05	95.13	0.00%
002049	紫光国微	1.07	94.96	0.00%
300593	新雷能	2.81	84.47	0.00%
600552	凯盛科技	2.22	72.33	0.00%
301489	思泉新材	0.40	66.16	0.00%
688353	华盛锂电	0.57	66.13	0.00%
688433	华曙高科	0.76	65.34	0.00%
600111	北方稀土	1.34	64.39	0.00%
688720	艾森股份	0.64	64.37	0.00%
601872	招商轮船	3.52	61.85	0.00%
000612	焦作万方	5.53	58.56	0.00%
002080	中材科技	0.65	58.50	0.00%
300054	鼎龙股份	0.55	58.28	0.00%
300223	北京君正	0.23	57.25	0.00%
300014	亿纬锂能	0.86	55.93	0.00%
000630	铜陵有色	8.69	55.27	0.00%
300900	广联航空	1.38	53.23	0.00%
603993	洛阳钼业	2.92	51.25	0.00%
600026	中远海能	2.07	37.14	0.00%
688802	沐曦股份	0.04	33.13	0.00%
601021	春秋航空	0.71	32.36	0.00%
000651	格力电器	0.82	30.75	0.00%
601975	招商南油	7.89	29.43	0.00%
688795	摩尔线程	0.04	28.66	0.00%
601628	中国人寿	0.72	25.45	0.00%
600028	中国石化	5.55	24.75	0.00%
002384	东山精密	0.09	23.61	0.00%
002966	苏州银行	3.33	23.18	0.00%
601318	中国平安	0.48	22.92	0.00%
300394	天孚通信	0.07	19.98	0.00%
688525	佰维存储	0.04	19.79	0.00%
688120	华海清科	0.06	19.33	0.00%