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基金公司档案

金元顺安基金概况
公司全称	金元顺安基金管理有限公司
英文名称	Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
资产规模	295.45（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2006-11-13	注册资本	34000.00（万元）
法人代表	邝晓星	总经理	邝晓星
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室
办公地址	上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36楼3608
邮政编码	200120	客服邮箱	wangyu@jyvpfund.com
网站地址	www.jysa99.com
电话号码	021-61601898,400-666-0666	传真号码	021-68881875
经营范围	募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月,是经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]222号文批准设立的基金管理公司,公司经营范围为募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。公司注册地为上海,注册资本3.4亿元人民币,其中金元证券股份有限公司持有公司51%的股份,上海前易信息咨询服务有限公司持有公司49%的股份。

金元顺安基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015292	金元顺安产业臻选混合C	1.2014	1.2014	1.1732	1.1732	0.0282	2.40%	开放	开放
015291	金元顺安产业臻选混合A	1.2104	1.2104	1.1820	1.1820	0.0284	2.40%	开放	开放
023434	金元顺安乾利混合C	0.9904	0.9904	0.9747	0.9747	0.0157	1.61%	开放	开放
023433	金元顺安乾利混合A	0.9921	0.9921	0.9764	0.9764	0.0157	1.61%	开放	开放
025319	金元顺安乾丰稳健混合A	0.9844	0.9844	0.9717	0.9717	0.0127	1.31%	开放	开放
025320	金元顺安乾丰稳健混合C	0.9826	0.9826	0.9700	0.9700	0.0126	1.30%	开放	开放
007862	金元顺安医疗健康混合C	0.3772	0.3772	0.3725	0.3725	0.0047	1.26%	开放	开放
007861	金元顺安医疗健康混合A	0.3810	0.3810	0.3763	0.3763	0.0047	1.25%	开放	开放
004685	金元顺安元启灵活配置混合	6.5298	6.5298	6.4590	6.4590	0.0708	1.10%	暂停	开放
620006	金元顺安消费主题混合	1.7173	1.7873	1.6987	1.7687	0.0186	1.10%	限大额	开放
001375	金元顺安优质精选混合C	1.2955	1.2955	1.2827	1.2827	0.0128	1.00%	限大额	开放
620007	金元顺安优质精选混合A	1.2997	1.4523	1.2869	1.4382	0.0128	0.99%	限大额	开放
620004	金元顺安价值增长混合	0.8111	0.8111	0.8037	0.8037	0.0074	0.92%	开放	开放
620001	金元顺安宝石动力混合	1.1739	1.5381	1.1663	1.5305	0.0076	0.65%	开放	开放
019486	金元顺安沣泉债券C	1.1501	1.1501	1.1445	1.1445	0.0056	0.49%	开放	开放
005843	金元顺安沣泉债券A	1.1657	1.3337	1.1601	1.3281	0.0056	0.48%	开放	开放
015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0842	1.0842	1.0790	1.0790	0.0052	0.48%	开放	开放
015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0890	1.0890	1.0838	1.0838	0.0052	0.48%	开放	开放
620003	金元顺安丰利债券A	1.0514	1.4194	1.0477	1.4157	0.0037	0.35%	开放	开放
020499	金元顺安丰利债券C	1.0409	1.1591	1.0373	1.1555	0.0036	0.35%	开放	开放
022493	金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0565	1.0565	1.0535	1.0535	0.0030	0.28%	开放	开放
022492	金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0629	1.0629	1.0599	1.0599	0.0030	0.28%	开放	开放
004093	金元顺安桉盛债券A	1.0791	1.2188	1.0778	1.2175	0.0013	0.12%	开放	开放
007115	金元顺安桉盛债券C	1.1659	1.3056	1.1646	1.3043	0.0013	0.11%	开放	开放
018296	金元顺安丰祥债券C	1.0569	1.3069	1.0564	1.3064	0.0005	0.05%	开放	开放
620009	金元顺安丰祥债券A	1.0604	1.5954	1.0599	1.5949	0.0005	0.05%	开放	开放
026209	金元顺安丰惠债券C	0.9993	0.9993	0.9990	0.9990	0.0003	0.03%	开放	开放
026208	金元顺安丰惠债券A	0.9995	0.9995	0.9992	0.9992	0.0003	0.03%	开放	开放
021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0158	1.0207	1.0157	1.0206	0.0001	0.01%	开放	开放
005817	金元顺安沣顺定开债	1.0205	1.3265	1.0205	1.3265	0.0000	0.00%	暂停	暂停
015433	金元顺安泓泽债券	0.9757	0.9757	0.9758	0.9758	-0.0001	-0.01%	开放	开放
003135	金元顺安沣楹债券A	1.2233	1.3903	1.2239	1.3909	-0.0006	-0.05%	开放	开放
027707	金元顺安沣楹债券C	1.2233	1.2233	1.2245	1.2245	-0.0012	-0.10%	开放	开放
620002	金元顺安成长动力混合	1.0728	1.5458	1.0789	1.5519	-0.0061	-0.57%	开放	开放
005818	金元顺安沣泰定开债发起式	1.0356	1.3196	--	--	--	--	暂停	暂停
008224	金元顺安泓丰87个月定开债A	1.0448	1.2468	--	--	--	--	暂停	暂停
008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0321	1.2341	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004072	金元顺安金通宝货币A	0.3080	1.2500%	0.3076	1.2490%	0.11%	0.34%	0.68%	0.62%
004073	金元顺安金通宝货币B	0.3080	1.2500%	0.3076	1.2490%	0.11%	0.34%	0.68%	0.62%
620011	金元顺安金元宝货币B	0.4101	1.2440%	0.2614	1.2560%	0.11%	0.34%	0.66%	0.59%
620010	金元顺安金元宝货币A	0.3456	1.0080%	0.1959	1.0190%	0.09%	0.27%	0.54%	0.48%

金元顺安基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002460	赣锋锂业	25.63	2008.57	0.07%
601899	紫金矿业	59.55	1948.48	0.07%
603060	国检集团	303.33	1889.75	0.06%
300305	裕兴股份	270.00	1692.90	0.06%
600229	城市传媒	260.00	1562.60	0.05%
002001	新和成	45.00	1554.75	0.05%
002672	东江环保	317.00	1534.28	0.05%
601007	金陵饭店	182.96	1531.38	0.05%
601368	绿城水务	310.00	1528.30	0.05%
600858	银座股份	260.00	1523.60	0.05%
600159	大龙地产	480.00	1502.40	0.05%
000529	广弘控股	261.02	1500.89	0.05%
300519	新光药业	97.00	1492.83	0.05%
601996	丰林集团	570.00	1476.30	0.05%
000517	荣安地产	720.89	1405.74	0.05%
300155	安居宝	297.16	1405.57	0.05%
601188	龙江交通	411.99	1400.77	0.05%
300585	奥联电子	85.00	1355.75	0.05%
000607	华媒控股	320.00	1347.20	0.05%
000011	深物业A	156.37	1343.22	0.05%
000906	浙商中拓	230.00	1329.40	0.05%
300176	鸿特科技	188.05	1327.63	0.05%
002330	得利斯	280.00	1324.40	0.05%
600359	新农开发	180.00	1315.80	0.05%
300334	津膜科技	177.97	1315.20	0.05%
002799	环球印务	152.31	1294.64	0.04%
000068	华控赛格	380.00	1288.20	0.04%
002732	燕塘乳业	78.00	1282.32	0.04%
002817	黄山胶囊	157.22	1267.19	0.04%
002333	罗普斯金	225.00	1257.75	0.04%
600697	欧亚集团	103.00	1242.18	0.04%
603569	长久物流	180.00	1234.80	0.04%
300556	丝路视觉	70.01	1224.40	0.04%
300583	赛托生物	86.12	1217.77	0.04%
000911	广农糖业	182.74	1209.74	0.04%
600613	神奇制药	199.92	1209.52	0.04%
688578	艾力斯	12.59	1208.89	0.04%
603779	威龙股份	190.00	1198.90	0.04%
600585	海螺水泥	49.90	1155.76	0.04%
002644	佛慈制药	130.00	1150.50	0.04%
603993	洛阳钼业	66.84	1146.31	0.04%
300396	迪瑞医疗	98.10	1144.83	0.04%
600519	贵州茅台	0.78	1131.00	0.04%
603799	华友钴业	18.56	1090.03	0.04%
688336	三生国健	13.74	1038.51	0.04%
300187	永清环保	200.00	1034.00	0.04%
002466	天齐锂业	18.28	1014.24	0.03%
601999	出版传媒	129.34	1014.03	0.03%
002142	宁波银行	33.00	1004.85	0.03%
000001	平安银行	90.00	997.20	0.03%
300442	润泽科技	12.14	980.91	0.03%
600547	山东黄金	24.26	976.46	0.03%
600036	招商银行	24.36	957.84	0.03%
002128	电投能源	31.22	938.79	0.03%
002240	盛新锂能	23.12	927.11	0.03%
601677	明泰铝业	59.34	904.34	0.03%
600761	安徽合力	48.86	880.46	0.03%
600030	中信证券	35.66	857.30	0.03%
002463	沪电股份	11.18	849.34	0.03%
000333	美的集团	11.10	847.48	0.03%
600096	云天化	24.92	832.08	0.03%
601166	兴业银行	43.07	810.62	0.03%
601985	中国核电	85.71	775.68	0.03%
300433	蓝思科技	27.41	766.93	0.03%
600674	川投能源	50.18	747.18	0.03%
688002	睿创微纳	7.32	740.51	0.03%
600141	兴发集团	21.66	723.01	0.02%
600926	杭州银行	40.00	670.00	0.02%
000538	云南白药	11.87	650.97	0.02%
603259	药明康德	6.07	595.47	0.02%
002821	凯莱英	5.07	561.60	0.02%
601689	拓普集团	9.69	550.39	0.02%
002497	雅化集团	22.72	527.10	0.02%
002738	中矿资源	6.67	495.58	0.02%
002192	融捷股份	6.00	457.68	0.02%
600941	中国移动	4.82	452.07	0.02%
601658	邮储银行	81.35	417.33	0.01%
000408	藏格矿业	4.58	363.06	0.01%
688180	君实生物	9.74	339.37	0.01%
603520	司太立	31.39	338.07	0.01%
600361	创新新材	78.51	325.03	0.01%
000792	盐湖股份	8.69	321.53	0.01%
688212	澳华内镜	8.26	308.09	0.01%
600886	国投电力	21.69	307.19	0.01%
688234	天岳先进	3.69	301.92	0.01%
600548	深高速	31.86	297.57	0.01%
000546	金圆股份	45.08	297.53	0.01%
600050	中国联通	66.15	294.37	0.01%
000762	西藏矿业	9.66	280.53	0.01%
002176	江特电机	27.18	278.87	0.01%
002357	富临运业	19.06	275.61	0.01%
688299	长阳科技	14.59	242.27	0.01%
300014	亿纬锂能	3.72	231.50	0.01%
601138	工业富联	4.20	216.13	0.01%
688183	生益电子	2.37	198.65	0.01%
688472	阿特斯	14.24	182.24	0.01%
688396	华润微	3.63	161.74	0.01%
600150	中国船舶	5.20	160.37	0.01%
300750	宁德时代	0.38	152.65	0.01%
600027	华电国际	31.89	150.20	0.01%
601668	中国建筑	29.45	147.54	0.01%
000807	云铝股份	4.74	146.94	0.01%
000960	锡业股份	4.60	145.18	0.00%
600166	福田汽车	44.07	129.57	0.00%
601000	唐山港	26.67	125.08	0.00%
601333	广深铁路	38.22	121.16	0.00%
300699	光威复材	3.34	114.90	0.00%
002422	科伦药业	3.23	112.05	0.00%
600008	首创环保	34.67	108.52	0.00%
600461	洪城环境	10.91	107.57	0.00%
688506	百利天恒	0.39	107.42	0.00%
600820	隧道股份	16.76	106.59	0.00%
301150	中一科技	1.84	102.91	0.00%
688270	ST臻镭	0.69	102.56	0.00%
603456	九洲药业	5.90	101.60	0.00%
688166	博瑞医药	2.06	99.64	0.00%
300759	康龙化成	3.43	95.97	0.00%
688062	迈威生物	2.64	94.97	0.00%
688321	微芯生物	3.32	94.85	0.00%
300751	迈为股份	0.41	93.77	0.00%
600598	北大荒	5.47	91.35	0.00%
688353	华盛锂电	0.76	91.34	0.00%
688385	复旦微电	1.31	87.14	0.00%
300274	阳光电源	0.56	84.43	0.00%
688778	厦钨新能	1.06	76.26	0.00%
002203	海亮股份	4.67	64.91	0.00%
605123	派克新材	0.62	60.52	0.00%
688005	容百科技	2.14	60.52	0.00%
000830	鲁西化工	3.60	57.78	0.00%
300502	新易盛	0.13	57.57	0.00%
300450	先导智能	1.17	55.81	0.00%
300900	广联航空	1.38	53.27	0.00%
600988	赤峰黄金	1.12	48.33	0.00%
000962	东方钽业	1.05	46.63	0.00%
002170	芭田股份	3.59	46.17	0.00%
603200	上海洗霸	0.79	45.15	0.00%
000612	焦作万方	3.70	43.99	0.00%
600026	中远海能	1.65	36.30	0.00%
601872	招商轮船	2.16	35.34	0.00%
300308	中际旭创	0.06	34.16	0.00%
601021	春秋航空	0.71	32.80	0.00%
002714	牧原股份	0.78	32.53	0.00%
605296	神农集团	1.15	31.43	0.00%
601975	招商南油	6.79	29.20	0.00%
603477	巨星农牧	1.83	28.77	0.00%
002966	苏州银行	3.39	28.34	0.00%
300390	天华新能	0.35	20.48	0.00%
300476	胜宏科技	0.08	20.08	0.00%
603444	吉比特	0.05	18.14	0.00%
300129	泰胜风能	1.35	17.01	0.00%
601318	中国平安	0.29	16.47	0.00%