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- 基金公司档案
| 摩根基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | JPMorgan Asset Management (China) Company Limited | ||
| 资产规模 | 2274.25（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 注册资本 | 25000.00（万元） |
| 法人代表 | 王琼慧 | 总 经 理 | 王琼慧 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@cifm.com |
| 网站地址 | www.cifm.com | ||
| 电话号码 | 4008894888 | 传真号码 | 021-68416113 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 摩根基金管理(中国)有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海国际信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。 | ||
- 摩根基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 016401 | 摩根大盘蓝筹股票C | 2.4580 | 2.4580 | 2.4477 | 2.4477 | 0.0103 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A | 3.5267 | 3.8357 | 3.5182 | 3.8272 | 0.0085 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 015170 | 摩根核心成长股票C | 3.4557 | 3.4557 | 3.4474 | 3.4474 | 0.0083 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 3.1258 | 3.1258 | 3.1183 | 3.1183 | 0.0075 | 0.24% | 开放 | 开放 |
| 011237 | 摩根行业睿选股票C | 1.0009 | 1.0009 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 011236 | 摩根行业睿选股票A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0017 | 0.17% | 开放 | 开放 |
| 015637 | 摩根阿尔法混合C | 6.2457 | 6.2457 | 6.2408 | 6.2408 | 0.0049 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 008844 | 摩根中债1-3年国开债指数A | 1.0242 | 1.1182 | 1.0236 | 1.1176 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 008845 | 摩根中债1-3年国开债指数C | 1.0254 | 1.1134 | 1.0248 | 1.1128 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 1.0418 | 1.2792 | 1.0413 | 1.2787 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 1.0436 | 1.2976 | 1.0431 | 1.2971 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 开放 |
| 016211 | 摩根瑞享纯债债券C | 1.0727 | 1.1099 | 1.0722 | 1.1094 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 016210 | 摩根瑞享纯债债券A | 1.0744 | 1.1116 | 1.0739 | 1.1111 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 007329 | 摩根瑞益纯债债券A | 1.1489 | 1.1789 | 1.1484 | 1.1784 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 007330 | 摩根瑞益纯债债券C | 1.1395 | 1.1695 | 1.1391 | 1.1691 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 014298 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C | 1.1078 | 1.1078 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 014297 | 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 1.1174 | 1.1174 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 1.1362 | 1.2362 | 1.1361 | 1.2361 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 1.2811 | 1.2811 | 1.2814 | 1.2814 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 1.3326 | 1.3326 | 1.3330 | 1.3330 | -0.0004 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 001126 | 摩根卓越制造股票A | 1.9802 | 2.1097 | 1.9811 | 2.1106 | -0.0009 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 015075 | 摩根卓越制造股票C | 1.9346 | 1.9346 | 1.9356 | 1.9356 | -0.0010 | -0.05% | 开放 | 开放 |
| 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.5441 | 1.5441 | 1.5453 | 1.5453 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.4825 | 1.4825 | 1.4837 | 1.4837 | -0.0012 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 006890 | 摩根领先优选混合A | 1.0996 | 1.2636 | 1.1005 | 1.2645 | -0.0009 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A | 3.1678 | 3.1678 | 3.1704 | 3.1704 | -0.0026 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C | 3.1105 | 3.1105 | 3.1131 | 3.1131 | -0.0026 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 1.0303 | 1.2861 | 1.0316 | 1.2874 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 1.0293 | 1.2816 | 1.0306 | 1.2829 | -0.0013 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 1.2138 | 1.6888 | 1.2155 | 1.6905 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 1.2045 | 1.6365 | 1.2062 | 1.6382 | -0.0017 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 014937 | 摩根核心精选股票C | 1.7474 | 1.7474 | 1.7511 | 1.7511 | -0.0037 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 005983 | 摩根核心精选股票A | 1.7904 | 1.7904 | 1.7943 | 1.7943 | -0.0039 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 1.6686 | 1.6686 | 1.6723 | 1.6723 | -0.0037 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 016402 | 摩根内需动力混合C | 0.8765 | 0.8765 | 0.8787 | 0.8787 | -0.0022 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 012366 | 摩根安荣回报混合A | 1.0638 | 1.0638 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0028 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 001219 | 摩根动态多因子混合A | 1.3229 | 1.3229 | 1.3264 | 1.3264 | -0.0035 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 012367 | 摩根安荣回报混合C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0468 | 1.0468 | -0.0028 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.4399 | 1.4399 | 1.4439 | 1.4439 | -0.0040 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.4764 | 1.4764 | 1.4806 | 1.4806 | -0.0042 | -0.28% | 开放 | 开放 |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 1.1760 | 1.1760 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0035 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 1.1694 | 1.1694 | 1.1729 | 1.1729 | -0.0035 | -0.30% | 开放 | 开放 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C | 1.7993 | 1.7993 | 1.8089 | 1.8089 | -0.0096 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A | 1.8892 | 1.8892 | 1.8993 | 1.8993 | -0.0101 | -0.53% | 开放 | 开放 |
| 011197 | 摩根优势成长混合C | 0.9042 | 0.9042 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0049 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 1.2967 | 1.2967 | 1.3038 | 1.3038 | -0.0071 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 011196 | 摩根优势成长混合A | 0.9262 | 0.9262 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0051 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 016400 | 摩根智选30混合C | 3.9449 | 3.9449 | 3.9667 | 3.9667 | -0.0218 | -0.55% | 开放 | 开放 |
| 014641 | 摩根行业轮动混合C | 3.1060 | 3.1060 | 3.1235 | 3.1235 | -0.0175 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 013091 | 摩根均衡优选混合A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0057 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 013092 | 摩根均衡优选混合C | 0.9868 | 0.9868 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0056 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.8599 | 2.1552 | 1.8706 | 2.1659 | -0.0107 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1839 | 1.1839 | -0.0069 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A | 1.1081 | 1.1081 | 1.1146 | 1.1146 | -0.0065 | -0.58% | 开放 | 开放 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C | 1.0852 | 1.0852 | 1.0916 | 1.0916 | -0.0064 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 1.3445 | 1.3445 | 1.3525 | 1.3525 | -0.0080 | -0.59% | 开放 | 开放 |
| 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 1.3006 | 1.3006 | 1.3085 | 1.3085 | -0.0079 | -0.60% | 开放 | 开放 |
| 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 1.1942 | 1.1942 | 1.2015 | 1.2015 | -0.0073 | -0.61% | 开放 | 开放 |
| 015709 | 摩根中国优势混合C | 2.2649 | 2.4322 | 2.2801 | 2.4474 | -0.0152 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 015357 | 摩根慧享成长混合A | 1.4884 | 1.4884 | 1.4984 | 1.4984 | -0.0100 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 015358 | 摩根慧享成长混合C | 1.4571 | 1.4571 | 1.4669 | 1.4669 | -0.0098 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 014642 | 摩根新兴动力混合C | 9.6789 | 9.6789 | 9.7443 | 9.7443 | -0.0654 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.5488 | 1.5799 | 1.5593 | 1.5904 | -0.0105 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.4728 | 1.5016 | 1.4829 | 1.5117 | -0.0101 | -0.68% | 开放 | 开放 |
| 015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.8089 | 1.8089 | 1.8214 | 1.8214 | -0.0125 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 015057 | 摩根核心优选混合C | 5.4770 | 5.4770 | 5.5149 | 5.5149 | -0.0379 | -0.69% | 开放 | 开放 |
| 001192 | 摩根整合驱动混合A | 0.5848 | 0.5848 | 0.5890 | 0.5890 | -0.0042 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 1.2443 | 1.2443 | 1.2536 | 1.2536 | -0.0093 | -0.74% | 开放 | 开放 |
| 007389 | 摩根研究驱动股票C | 1.1964 | 1.1964 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0096 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 007388 | 摩根研究驱动股票A | 1.2528 | 1.2528 | 1.2629 | 1.2629 | -0.0101 | -0.80% | 开放 | 开放 |
| 013007 | 摩根景气甄选混合C | 0.8647 | 0.8647 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0071 | -0.81% | 开放 | 开放 |
| 014342 | 摩根时代睿选股票C | 1.6111 | 1.6111 | 1.6245 | 1.6245 | -0.0134 | -0.82% | 开放 | 开放 |
| 014341 | 摩根时代睿选股票A | 1.6337 | 1.6337 | 1.6473 | 1.6473 | -0.0136 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 013006 | 摩根景气甄选混合A | 0.8844 | 0.8844 | 0.8918 | 0.8918 | -0.0074 | -0.83% | 开放 | 开放 |
| 000524 | 摩根民生需求股票A | 2.5971 | 3.0361 | 2.6192 | 3.0582 | -0.0221 | -0.84% | 开放 | 开放 |
| 001482 | 摩根新兴服务股票A | 2.0136 | 2.0136 | 2.0319 | 2.0319 | -0.0183 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 001009 | 摩根安全战略股票A | 1.6939 | 1.9405 | 1.7096 | 1.9562 | -0.0157 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 015172 | 摩根安全战略股票C | 1.6599 | 1.6599 | 1.6753 | 1.6753 | -0.0154 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 000328 | 摩根转型动力混合A | 2.4687 | 2.4687 | 2.4927 | 2.4927 | -0.0240 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 001313 | 摩根智慧互联股票A | 1.4795 | 1.4795 | 1.4939 | 1.4939 | -0.0144 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 015074 | 摩根转型动力混合C | 2.4100 | 2.4100 | 2.4335 | 2.4335 | -0.0235 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 1.6492 | 1.6492 | 1.6668 | 1.6668 | -0.0176 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.6861 | 1.6861 | 1.7041 | 1.7041 | -0.0180 | -1.06% | 开放 | 开放 |
| 014964 | 摩根科技前沿混合C | 3.3242 | 3.3242 | 3.3624 | 3.3624 | -0.0382 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 001538 | 摩根科技前沿混合A | 3.3921 | 3.3921 | 3.4311 | 3.4311 | -0.0390 | -1.14% | 开放 | 开放 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A | 2.6087 | 2.6087 | 2.6415 | 2.6415 | -0.0328 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C | 2.5584 | 2.5584 | 2.5906 | 2.5906 | -0.0322 | -1.24% | 开放 | 开放 |
| 014932 | 摩根医疗健康股票C | 1.3852 | 1.3852 | 1.4066 | 1.4066 | -0.0214 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 001766 | 摩根医疗健康股票A | 1.4219 | 1.4219 | 1.4439 | 1.4439 | -0.0220 | -1.52% | 开放 | 开放 |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.9999 | 1.9999 | 2.0329 | 2.0329 | -0.0330 | -1.62% | 限大额 | 开放 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | 1.3355 | 1.3355 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003243 | 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.0825 | 2.0825 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003244 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003245 | 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | 1.7977 | 1.7977 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | 0.2609 | 0.2609 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | 0.2609 | 0.2609 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005613 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.4543 | 1.4543 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005614 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | -- | -- | 0.2110 | 0.2110 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 005615 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | -- | -- | 0.2110 | 0.2110 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | -- | -- | 1.7614 | 1.7614 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 007221 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008759 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008760 | 摩根瑞泰38个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009143 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015054 | 摩根尚睿混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015359 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015360 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016803 | 摩根双息平衡混合C | -- | -- | 0.9471 | 0.9471 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016919 | 摩根智慧互联股票C | -- | -- | 1.4686 | 1.4686 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016920 | 摩根整合驱动混合C | -- | -- | 0.5795 | 0.5795 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | -- | -- | 1.2081 | 1.2081 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017098 | 摩根领先优选混合C | -- | -- | 1.0812 | 1.1030 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017099 | 摩根民生需求股票C | -- | -- | 2.5667 | 2.5667 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017176 | 摩根动态多因子混合C | -- | -- | 1.2991 | 1.2991 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017177 | 摩根新兴服务股票C | -- | -- | 1.9925 | 1.9925 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017178 | 摩根中小盘混合C | -- | -- | 3.2274 | 3.2274 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017341 | 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017342 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 017641 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017788 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 017970 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017971 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 017972 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | -- | -- | 1.2777 | 1.2777 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | -- | -- | 1.2580 | 1.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.1356 | 1.1356 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.1258 | 1.1258 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | -- | -- | 2.0177 | 2.0177 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | -- | -- | 1.0782 | 1.0782 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | -- | -- | 1.0836 | 1.0836 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | 1.0337 | 1.0337 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 019718 | 摩根悦享回报6个月持有期混合A | -- | -- | 1.0413 | 1.0413 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 019719 | 摩根悦享回报6个月持有期混合C | -- | -- | 1.0340 | 1.0340 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 020512 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D | -- | -- | 1.0436 | 1.0806 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | -- | -- | 1.2824 | 1.2917 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | -- | -- | 1.2774 | 1.2867 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | -- | -- | 1.2792 | 1.2792 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | -- | -- | 1.2668 | 1.2668 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | -- | -- | 1.0181 | 1.0391 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | -- | -- | 1.0147 | 1.0357 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021273 | 摩根均衡精选混合A | -- | -- | 1.4492 | 1.4492 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021274 | 摩根均衡精选混合C | -- | -- | 1.4383 | 1.4383 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021473 | 摩根瑞益纯债债券D | -- | -- | 1.1408 | 1.1408 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 021493 | 摩根丰瑞债券D | -- | -- | 1.0400 | 1.1572 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022110 | 摩根中证A50ETF发起式联接E | -- | -- | 1.2796 | 1.2889 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022294 | 摩根纯债债券D | -- | -- | 1.2973 | 1.3234 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022307 | 摩根90天持有期债券A | -- | -- | 1.0243 | 1.0243 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022308 | 摩根90天持有期债券C | -- | -- | 1.0223 | 1.0223 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022436 | 摩根中证A500ETF联接A | -- | -- | 1.2180 | 1.2254 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022437 | 摩根中证A500ETF联接C | -- | -- | 1.2147 | 1.2221 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022617 | 摩根共同分类目录绿色债券A | -- | -- | 1.0103 | 1.0183 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022618 | 摩根共同分类目录绿色债券C | -- | -- | 1.0087 | 1.0167 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022759 | 摩根中证A500ETF联接I | -- | -- | 1.2165 | 1.2239 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022842 | 摩根恒鑫债券A | -- | -- | 1.0340 | 1.0340 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022843 | 摩根恒鑫债券C | -- | -- | 1.0298 | 1.0298 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | -- | -- | 1.2180 | 1.2254 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023315 | 摩根30天持有期债券A | -- | -- | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023316 | 摩根30天持有期债券C | -- | -- | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023528 | 摩根60天持有期债券A | -- | -- | 1.0209 | 1.0209 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023529 | 摩根60天持有期债券C | -- | -- | 1.0188 | 1.0188 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023780 | 摩根汇智优选混合A | -- | -- | 1.2470 | 1.2470 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023781 | 摩根汇智优选混合C | -- | -- | 1.2422 | 1.2422 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023813 | 摩根双债增利债券D | -- | -- | 1.2156 | 1.2256 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A | -- | -- | 1.0890 | 1.0890 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C | -- | -- | 1.0869 | 1.0869 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024613 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | -- | -- | 1.2345 | 1.2345 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024614 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C | -- | -- | 1.2310 | 1.2310 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024695 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024696 | 摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | -- | -- | 1.1004 | 1.1064 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | -- | -- | 1.0989 | 1.1049 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025082 | 摩根慧启成长混合A | -- | -- | 1.0625 | 1.0625 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025083 | 摩根慧启成长混合C | -- | -- | 1.0611 | 1.0611 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 025315 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | -- | -- | 0.9517 | 0.9517 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025316 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | -- | -- | 0.9515 | 0.9515 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026193 | 摩根恒睿债券A | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026194 | 摩根恒睿债券C | -- | -- | 0.9997 | 0.9997 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026556 | 摩根均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026557 | 摩根均衡成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026558 | 摩根港股通宁远成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026559 | 摩根港股通宁远成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 026576 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 026577 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 370024 | 摩根核心优选混合A | -- | -- | 5.6510 | 5.8660 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 370027 | 摩根智选30混合A | -- | -- | 4.0507 | 4.3597 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 371020 | 摩根纯债债券A | -- | -- | 1.2523 | 1.7213 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 371120 | 摩根纯债债券B | -- | -- | 1.0727 | 1.6356 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | -- | -- | 1.6751 | 1.7251 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | -- | -- | 1.5845 | 1.6315 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 373010 | 摩根双息平衡混合A | -- | -- | 0.9613 | 3.0626 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 373020 | 摩根双核平衡混合A | -- | -- | 1.9035 | 3.7343 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 375010 | 摩根中国优势混合A | -- | -- | 2.2950 | 7.2747 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 376510 | 摩根大盘蓝筹股票A | -- | -- | 2.5176 | 2.5176 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 377010 | 摩根阿尔法混合A | -- | -- | 6.3829 | 8.3029 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 377020 | 摩根内需动力混合A | -- | -- | 0.8940 | 2.1437 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 377150 | 摩根健康品质生活混合A | -- | -- | 3.1814 | 3.1814 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 377240 | 摩根新兴动力混合A | -- | -- | 9.9490 | 9.9490 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 377530 | 摩根行业轮动混合A | -- | -- | 2.9817 | 3.3367 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 378010 | 摩根成长先锋混合A | -- | -- | 1.8885 | 3.1575 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 379010 | 摩根中小盘混合A | -- | -- | 3.2912 | 3.4192 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 960005 | 摩根双息平衡混合H | -- | -- | 0.9595 | 0.9831 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 960006 | 摩根行业轮动混合H | -- | -- | 2.9989 | 3.3559 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 960007 | 摩根新兴动力混合H | -- | -- | 9.9573 | 9.9573 | -- | -- | 开放 | 开放 |
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 000857 | 摩根天添盈货币E | 0.3201 | 1.1770% | 0.3189 | 1.1780% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 0.24% |
| 000713 | 摩根天添宝货币B | 0.2741 | 1.0050% | 0.2718 | 1.0040% | 0.08% | 0.29% | 0.57% | 0.21% |
| 020418 | 摩根天添宝货币C | 0.2740 | 1.0050% | 0.2716 | 1.0030% | 0.08% | 0.29% | 0.57% | 0.21% |
| 024283 | 摩根货币D | 0.2552 | 0.9510% | 0.2552 | 0.9560% | 0.08% | 0.25% | 0.51% | 0.19% |
| 017010 | 摩根天添盈货币C | 0.2588 | 0.9470% | 0.2568 | 0.9450% | 0.08% | 0.24% | 0.50% | 0.19% |
| 000855 | 摩根天添盈货币A | 0.2545 | 0.9340% | 0.2529 | 0.9350% | 0.08% | 0.24% | 0.50% | 0.19% |
| 370010 | 摩根货币A | 0.2419 | 0.9110% | 0.2441 | 0.9150% | 0.07% | 0.24% | 0.49% | 0.18% |
| 000712 | 摩根天添宝货币A | 0.2078 | 0.7600% | 0.2046 | 0.7590% | 0.06% | 0.23% | 0.45% | 0.16% |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF | 1.3017 | 1.3333 | 1.2872 | 1.3188 | 0.0145 | 1.13% | 1.3030 | 0.10% |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.2789 | 1.3317 | 1.2660 | 1.3188 | 0.0129 | 1.02% | 1.2770 | -0.15% |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.6962 | 1.7022 | 1.6835 | 1.6895 | 0.0127 | 0.75% | 1.6940 | -0.13% |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.2868 | 1.2868 | 1.2788 | 1.2788 | 0.0080 | 0.63% | 1.2860 | -0.06% |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 1.2643 | 1.2869 | 1.2579 | 1.2805 | 0.0064 | 0.51% | 1.2630 | -0.10% |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.4386 | 1.4386 | 1.4318 | 1.4318 | 0.0068 | 0.47% | 1.4380 | -0.04% |
| 551300 | 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 100.8012 | 1.0080 | 100.7962 | 1.0080 | 0.0050 | 0.00% | 100.6800 | -0.12% |
| 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | 0.9157 | 0.9157 | 0.9172 | 0.9172 | -0.0015 | -0.16% | 0.9110 | -0.51% |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 0.9892 | 0.9892 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0020 | -0.20% | 0.9860 | -0.32% |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.8697 | 0.8697 | 0.8783 | 0.8783 | -0.0086 | -0.98% | 0.8700 | 0.03% |
| 588770 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 1.4589 | 1.4589 | 1.4824 | 1.4824 | -0.0235 | -1.59% | 1.4620 | 0.21% |
| 520760 | 摩根恒生生物科技ETF | 0.9400 | 0.9400 | 0.9554 | 0.9554 | -0.0154 | -1.61% | 0.9350 | -0.53% |
| 588420 | 摩根中证科创创业人工智能ETF | 1.0765 | 1.0765 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0226 | -2.06% | 1.0770 | 0.05% |
- 摩根基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 848.05 | 311455.61 | 1.40% |
| 300308 | 中际旭创 | 443.65 | 270624.18 | 1.21% |
| 300502 | 新易盛 | 522.76 | 225245.28 | 1.01% |
| 002384 | 东山精密 | 2598.68 | 219977.91 | 0.99% |
| 300390 | 天华新能 | 2948.91 | 161039.78 | 0.72% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2228.98 | 146577.76 | 0.66% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6474.72 | 129494.38 | 0.58% |
| 300476 | 胜宏科技 | 424.46 | 122064.94 | 0.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3258.87 | 112333.38 | 0.50% |
| 603799 | 华友钴业 | 754.99 | 51535.56 | 0.23% |
| 601318 | 中国平安 | 724.28 | 49540.88 | 0.22% |
| 002709 | 天赐材料 | 1025.26 | 47500.52 | 0.21% |
| 002475 | 立讯精密 | 792.37 | 44935.13 | 0.20% |
| 600519 | 贵州茅台 | 28.61 | 39400.02 | 0.18% |
| 603699 | 纽威股份 | 695.96 | 36169.02 | 0.16% |
| 688578 | 艾力斯 | 270.58 | 28181.34 | 0.13% |
| 002714 | 牧原股份 | 541.31 | 27379.24 | 0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 627.65 | 26424.11 | 0.12% |
| 000333 | 美的集团 | 285.75 | 22331.03 | 0.10% |
| 000528 | 柳工 | 1268.11 | 15052.49 | 0.07% |
| 002812 | 恩捷股份 | 258.90 | 14664.10 | 0.07% |
| 600900 | 长江电力 | 445.98 | 12126.30 | 0.05% |
| 688019 | 安集科技 | 54.97 | 11979.24 | 0.05% |
| 600030 | 中信证券 | 396.91 | 11395.37 | 0.05% |
| 600160 | 巨化股份 | 278.36 | 10694.64 | 0.05% |
| 600801 | 华新建材 | 368.09 | 9032.94 | 0.04% |
| 000807 | 云铝股份 | 274.73 | 9021.98 | 0.04% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 107.41 | 7607.56 | 0.03% |
| 002532 | 天山铝业 | 462.09 | 7476.62 | 0.03% |
| 000425 | 徐工机械 | 579.31 | 6708.37 | 0.03% |
| 000683 | 博源化工 | 896.63 | 6670.93 | 0.03% |
| 000893 | 亚钾国际 | 132.99 | 6379.53 | 0.03% |
| 002028 | 思源电气 | 40.78 | 6304.18 | 0.03% |
| 601166 | 兴业银行 | 296.17 | 6237.34 | 0.03% |
| 001288 | 运机集团 | 187.19 | 5980.85 | 0.03% |
| 600115 | 中国东航 | 966.18 | 5797.10 | 0.03% |
| 603259 | 药明康德 | 61.69 | 5592.00 | 0.03% |
| 002487 | 大金重工 | 104.10 | 5405.90 | 0.02% |
| 600938 | 中国海油 | 172.26 | 5198.82 | 0.02% |
| 601857 | 中国石油 | 496.16 | 5165.03 | 0.02% |
| 688169 | 石头科技 | 33.66 | 5118.23 | 0.02% |
| 603225 | 新凤鸣 | 259.14 | 5042.86 | 0.02% |
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| 600276 | 恒瑞医药 | 81.41 | 4849.34 | 0.02% |
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| 601233 | 桐昆股份 | 278.18 | 4787.48 | 0.02% |
| 601628 | 中国人寿 | 102.64 | 4670.12 | 0.02% |
| 002422 | 科伦药业 | 152.92 | 4488.30 | 0.02% |
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| 002568 | 百润股份 | 174.56 | 3807.08 | 0.02% |
| 002779 | 中坚科技 | 30.77 | 3494.45 | 0.02% |
| 000651 | 格力电器 | 86.47 | 3477.73 | 0.02% |
| 600104 | 上汽集团 | 223.82 | 3406.54 | 0.02% |
| 300274 | 阳光电源 | 19.84 | 3392.87 | 0.02% |
| 002100 | 天康生物 | 456.65 | 3365.51 | 0.02% |
| 000408 | 藏格矿业 | 35.62 | 3006.67 | 0.01% |
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| 002497 | 雅化集团 | 89.63 | 2218.34 | 0.01% |
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