摩根基金(中国)公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

摩根基金(中国)概况
公司全称	摩根基金管理(中国)有限公司
英文名称	JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
资产规模	2063.27（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-05-12	注册资本	25000.00（万元）
法人代表	王琼慧	总经理	王琼慧
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
邮政编码	200120	客服邮箱	services@cifm.com
网站地址	www.cifm.com
电话号码	4008894888	传真号码	021-68416113
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	摩根基金管理(中国)有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海国际信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。

摩根基金(中国)旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-15		2025-12-12		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.3712	2.3712	2.3630	2.3630	0.0082	0.35%	开放	开放
016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.3087	2.3087	2.3009	2.3009	0.0078	0.34%	开放	开放
021187	摩根红利优选股票A	1.1602	1.1602	1.1567	1.1567	0.0035	0.30%	开放	开放
021188	摩根红利优选股票C	1.1507	1.1507	1.1473	1.1473	0.0034	0.30%	开放	开放
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	1.9874	1.9822	1.9822	0.0052	0.26%	限大额	开放
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9745	1.9745	1.9694	1.9694	0.0051	0.26%	限大额	开放
377150	摩根健康品质生活混合A	3.2622	3.2622	3.2547	3.2547	0.0075	0.23%	开放	开放
015346	摩根健康品质生活混合C	3.2012	3.2012	3.1940	3.1940	0.0072	0.23%	开放	开放
016803	摩根双息平衡混合C	0.8874	0.8874	0.8857	0.8857	0.0017	0.19%	开放	开放
960005	摩根双息平衡混合H	0.8980	0.9216	0.8964	0.9200	0.0016	0.18%	开放	开放
373010	摩根双息平衡混合A	0.8995	3.0008	0.8979	2.9992	0.0016	0.18%	开放	开放
019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0249	1.0249	1.0242	1.0242	0.0007	0.07%	开放	开放
022843	摩根恒鑫债券C	1.0136	1.0136	1.0130	1.0130	0.0006	0.06%	开放	开放
022842	摩根恒鑫债券A	1.0168	1.0168	1.0162	1.0162	0.0006	0.06%	开放	开放
019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0186	1.0186	1.0180	1.0180	0.0006	0.06%	开放	开放
372110	摩根强化回报债券B	1.5596	1.6066	1.5590	1.6060	0.0006	0.04%	开放	开放
372010	摩根强化回报债券A	1.6472	1.6972	1.6466	1.6966	0.0006	0.04%	开放	开放
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1251	1.2251	1.1247	1.2247	0.0004	0.04%	暂停	暂停
014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1119	1.1119	1.1118	1.1118	0.0001	0.01%	开放	开放
007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1336	1.1636	1.1336	1.1636	0.0000	0.00%	开放	开放
014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1028	1.1028	1.1028	1.1028	0.0000	0.00%	开放	开放
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%	限大额	开放
021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%	开放	开放
023315	摩根30天持有期债券A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%	开放	开放
007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1426	1.1726	1.1427	1.1727	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022307	摩根90天持有期债券A	1.0183	1.0183	1.0184	1.0184	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022308	摩根90天持有期债券C	1.0169	1.0169	1.0170	1.0170	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023528	摩根60天持有期债券A	1.0142	1.0142	1.0143	1.0143	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0133	1.0133	1.0134	1.0134	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023529	摩根60天持有期债券C	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023316	摩根30天持有期债券C	1.0072	1.0072	1.0073	1.0073	-0.0001	-0.01%	开放	开放
371120	摩根纯债债券B	1.0672	1.6301	1.0675	1.6304	-0.0003	-0.03%	开放	开放
022294	摩根纯债债券D	1.2905	1.3166	1.2909	1.3170	-0.0004	-0.03%	开放	开放
371020	摩根纯债债券A	1.2458	1.7148	1.2462	1.7152	-0.0004	-0.03%	开放	开放
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0209	1.1089	1.0213	1.1093	-0.0004	-0.04%	开放	开放
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0195	1.1135	1.0199	1.1139	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021493	摩根丰瑞债券D	1.0136	1.1308	1.0141	1.1313	-0.0005	-0.05%	开放	开放
005366	摩根丰瑞债券A	1.0052	1.2610	1.0057	1.2615	-0.0005	-0.05%	开放	开放
005367	摩根丰瑞债券C	1.0044	1.2567	1.0049	1.2572	-0.0005	-0.05%	开放	开放
004823	摩根安裕回报混合A	1.5255	1.5255	1.5263	1.5263	-0.0008	-0.05%	开放	开放
004824	摩根安裕回报混合C	1.4664	1.4664	1.4672	1.4672	-0.0008	-0.05%	开放	开放
021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0126	1.0336	1.0133	1.0343	-0.0007	-0.07%	开放	开放
012366	摩根安荣回报混合A	1.0769	1.0769	1.0777	1.0777	-0.0008	-0.07%	开放	开放
012367	摩根安荣回报混合C	1.0579	1.0579	1.0587	1.0587	-0.0008	-0.08%	开放	开放
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0157	1.0367	1.0165	1.0375	-0.0008	-0.08%	开放	开放
019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0711	1.0711	1.0720	1.0720	-0.0009	-0.08%	开放	开放
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0383	1.2923	1.0392	1.2932	-0.0009	-0.09%	限大额	开放
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0367	1.2741	1.0376	1.2750	-0.0009	-0.09%	限大额	开放
019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0685	1.0685	1.0695	1.0695	-0.0010	-0.09%	开放	开放
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0387	1.0757	1.0397	1.0767	-0.0010	-0.10%	限大额	开放
016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0687	1.1059	1.0698	1.1070	-0.0011	-0.10%	开放	开放
016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0673	1.1045	1.0684	1.1056	-0.0011	-0.10%	开放	开放
023813	摩根双债增利债券D	1.1824	1.1824	1.1838	1.1838	-0.0014	-0.12%	开放	开放
000377	摩根双债增利债券A	1.1823	1.6473	1.1837	1.6487	-0.0014	-0.12%	开放	开放
000378	摩根双债增利债券C	1.1647	1.5967	1.1662	1.5982	-0.0015	-0.13%	开放	开放
024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0904	1.0904	1.0923	1.0923	-0.0019	-0.17%	开放	开放
024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0884	1.0884	1.0903	1.0903	-0.0019	-0.17%	开放	开放
004739	摩根安隆回报混合C	1.3763	1.3763	1.3795	1.3795	-0.0032	-0.23%	开放	开放
004738	摩根安隆回报混合A	1.4102	1.4102	1.4136	1.4136	-0.0034	-0.24%	开放	开放
004361	摩根安通回报混合A	1.4938	1.5249	1.4983	1.5294	-0.0045	-0.30%	开放	开放
004362	摩根安通回报混合C	1.4222	1.4510	1.4266	1.4554	-0.0044	-0.31%	开放	开放
960006	摩根行业轮动混合H	2.5472	2.9042	2.5556	2.9126	-0.0084	-0.33%	开放	开放
377530	摩根行业轮动混合A	2.5329	2.8879	2.5413	2.8963	-0.0084	-0.33%	开放	开放
014641	摩根行业轮动混合C	2.6562	2.6562	2.6651	2.6651	-0.0089	-0.33%	开放	开放
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2882	1.2882	1.2926	1.2926	-0.0044	-0.34%	开放	开放
024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0677	1.0677	1.0714	1.0714	-0.0037	-0.35%	开放	开放
024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0670	1.0670	1.0707	1.0707	-0.0037	-0.35%	开放	开放
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2398	1.2398	1.2441	1.2441	-0.0043	-0.35%	开放	开放
023780	摩根汇智优选混合A	1.0598	1.0598	1.0635	1.0635	-0.0037	-0.35%	开放	开放
023781	摩根汇智优选混合C	1.0572	1.0572	1.0609	1.0609	-0.0037	-0.35%	开放	开放
006890	摩根领先优选混合A	1.1122	1.2643	1.1165	1.2686	-0.0043	-0.39%	开放	开放
021273	摩根均衡精选混合A	1.2465	1.2465	1.2514	1.2514	-0.0049	-0.39%	开放	开放
017098	摩根领先优选混合C	1.0925	1.1044	1.0968	1.1087	-0.0043	-0.39%	开放	开放
021274	摩根均衡精选混合C	1.2385	1.2385	1.2434	1.2434	-0.0049	-0.39%	开放	开放
370024	摩根核心优选混合A	4.8851	5.1001	4.9047	5.1197	-0.0196	-0.40%	开放	开放
378010	摩根成长先锋混合A	1.6321	2.9011	1.6387	2.9077	-0.0066	-0.40%	开放	开放
015057	摩根核心优选混合C	4.7743	4.7743	4.7937	4.7937	-0.0194	-0.40%	开放	开放
017445	摩根沪深300指数增强发起式A	1.1810	1.1810	1.1858	1.1858	-0.0048	-0.40%	开放	开放
017446	摩根沪深300指数增强发起式C	1.1707	1.1707	1.1755	1.1755	-0.0048	-0.41%	开放	开放
015077	摩根成长先锋混合C	1.5764	1.5764	1.5829	1.5829	-0.0065	-0.41%	开放	开放
001219	摩根动态多因子混合A	1.1510	1.1510	1.1566	1.1566	-0.0056	-0.48%	开放	开放
017176	摩根动态多因子混合C	1.1289	1.1289	1.1344	1.1344	-0.0055	-0.48%	开放	开放
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2612	1.2705	1.2688	1.2781	-0.0076	-0.60%	开放	开放
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2587	1.2680	1.2664	1.2757	-0.0077	-0.61%	开放	开放
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2569	1.2662	1.2646	1.2739	-0.0077	-0.61%	开放	开放
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1272	1.1272	1.1342	1.1342	-0.0070	-0.62%	开放	开放
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1211	1.1211	1.1281	1.1281	-0.0070	-0.62%	开放	开放
023869	摩根中证A500指数增强A	0.9913	0.9913	0.9979	0.9979	-0.0066	-0.66%	开放	开放
022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1374	1.1448	1.1450	1.1524	-0.0076	-0.66%	开放	开放
022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1374	1.1448	1.1450	1.1524	-0.0076	-0.66%	开放	开放
022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1363	1.1437	1.1439	1.1513	-0.0076	-0.66%	开放	开放
022437	摩根中证A500ETF联接C	1.1349	1.1423	1.1425	1.1499	-0.0076	-0.67%	开放	开放
023870	摩根中证A500指数增强C	0.9903	0.9903	0.9970	0.9970	-0.0067	-0.67%	开放	开放
377020	摩根内需动力混合A	0.8276	2.0773	0.8335	2.0832	-0.0059	-0.71%	开放	开放
016402	摩根内需动力混合C	0.8143	0.8143	0.8202	0.8202	-0.0059	-0.72%	开放	开放
007388	摩根研究驱动股票A	1.1274	1.1274	1.1360	1.1360	-0.0086	-0.76%	开放	开放
007389	摩根研究驱动股票C	1.0787	1.0787	1.0870	1.0870	-0.0083	-0.76%	开放	开放
005120	摩根量化多因子混合	1.4606	1.4606	1.4726	1.4726	-0.0120	-0.81%	开放	开放
014341	摩根时代睿选股票A	1.4643	1.4643	1.4780	1.4780	-0.0137	-0.93%	开放	开放
013007	摩根景气甄选混合C	0.7736	0.7736	0.7809	0.7809	-0.0073	-0.93%	开放	开放
014342	摩根时代睿选股票C	1.4458	1.4458	1.4595	1.4595	-0.0137	-0.94%	开放	开放
013006	摩根景气甄选混合A	0.7903	0.7903	0.7978	0.7978	-0.0075	-0.94%	开放	开放
013900	摩根全景优势股票C	0.9615	0.9615	0.9710	0.9710	-0.0095	-0.98%	开放	开放
013899	摩根全景优势股票A	0.9805	0.9805	0.9902	0.9902	-0.0097	-0.98%	开放	开放
013091	摩根均衡优选混合A	0.8942	0.8942	0.9031	0.9031	-0.0089	-0.99%	开放	开放
013092	摩根均衡优选混合C	0.8755	0.8755	0.8843	0.8843	-0.0088	-1.00%	开放	开放
373020	摩根双核平衡混合A	1.8455	3.5420	1.8645	3.5610	-0.0190	-1.02%	开放	开放
015174	摩根双核平衡混合C	1.8119	1.9792	1.8307	1.9980	-0.0188	-1.03%	开放	开放
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.0437	1.0437	1.0547	1.0547	-0.0110	-1.04%	开放	开放
001538	摩根科技前沿混合A	3.1342	3.1342	3.1695	3.1695	-0.0353	-1.11%	开放	开放
014964	摩根科技前沿混合C	3.0750	3.0750	3.1098	3.1098	-0.0348	-1.12%	开放	开放
015357	摩根慧享成长混合A	1.3984	1.3984	1.4156	1.4156	-0.0172	-1.22%	开放	开放
015358	摩根慧享成长混合C	1.3709	1.3709	1.3879	1.3879	-0.0170	-1.22%	开放	开放
001009	摩根安全战略股票A	1.5166	1.7632	1.5356	1.7822	-0.0190	-1.24%	开放	开放
015172	摩根安全战略股票C	1.4880	1.4880	1.5067	1.5067	-0.0187	-1.24%	开放	开放
370027	摩根智选30混合A	3.6410	3.9500	3.6874	3.9964	-0.0464	-1.26%	开放	开放
016400	摩根智选30混合C	3.5704	3.5704	3.6161	3.6161	-0.0457	-1.26%	开放	开放
377010	摩根阿尔法混合A	6.0819	8.0019	6.1616	8.0816	-0.0797	-1.29%	开放	开放
015637	摩根阿尔法混合C	5.9552	5.9552	6.0335	6.0335	-0.0783	-1.30%	开放	开放
011196	摩根优势成长混合A	0.8610	0.8610	0.8727	0.8727	-0.0117	-1.34%	开放	开放
011197	摩根优势成长混合C	0.8415	0.8415	0.8530	0.8530	-0.0115	-1.35%	开放	开放
009998	摩根慧见两年持有期混合	1.1400	1.1400	1.1560	1.1560	-0.0160	-1.38%	开放	开放
008314	摩根慧选成长股票A	1.7800	1.7800	1.8054	1.8054	-0.0254	-1.41%	开放	开放
008315	摩根慧选成长股票C	1.6985	1.6985	1.7229	1.7229	-0.0244	-1.42%	开放	开放
000457	摩根核心成长股票A	3.3517	3.6607	3.4011	3.7101	-0.0494	-1.45%	开放	开放
015170	摩根核心成长股票C	3.2882	3.2882	3.3367	3.3367	-0.0485	-1.45%	开放	开放
005593	摩根创新商业模式混合A	1.6939	1.6939	1.7214	1.7214	-0.0275	-1.60%	开放	开放
016418	摩根创新商业模式混合C	1.6593	1.6593	1.6863	1.6863	-0.0270	-1.60%	开放	开放
016919	摩根智慧互联股票C	1.3674	1.3674	1.3898	1.3898	-0.0224	-1.61%	开放	开放
001313	摩根智慧互联股票A	1.3892	1.3892	1.4120	1.4120	-0.0228	-1.61%	开放	开放
379010	摩根中小盘混合A	3.0820	3.2100	3.1357	3.2637	-0.0537	-1.71%	开放	开放
017178	摩根中小盘混合C	3.0266	3.0266	3.0795	3.0795	-0.0529	-1.72%	开放	开放
000073	摩根成长动力混合A	2.4912	2.4912	2.5365	2.5365	-0.0453	-1.79%	开放	开放
015638	摩根成长动力混合C	2.4461	2.4461	2.4907	2.4907	-0.0446	-1.79%	开放	开放
000328	摩根转型动力混合A	2.2361	2.2361	2.2769	2.2769	-0.0408	-1.79%	开放	开放
015074	摩根转型动力混合C	2.1860	2.1860	2.2260	2.2260	-0.0400	-1.80%	开放	开放
011237	摩根行业睿选股票C	0.9624	0.9624	0.9804	0.9804	-0.0180	-1.84%	开放	开放
011236	摩根行业睿选股票A	0.9857	0.9857	1.0042	1.0042	-0.0185	-1.84%	开放	开放
016920	摩根整合驱动混合C	0.5097	0.5097	0.5193	0.5193	-0.0096	-1.85%	开放	开放
001192	摩根整合驱动混合A	0.5174	0.5174	0.5272	0.5272	-0.0098	-1.86%	开放	开放
001482	摩根新兴服务股票A	1.8581	1.8581	1.8941	1.8941	-0.0360	-1.90%	开放	开放
017177	摩根新兴服务股票C	1.8247	1.8247	1.8601	1.8601	-0.0354	-1.90%	开放	开放
000524	摩根民生需求股票A	2.4265	2.8655	2.4754	2.9144	-0.0489	-1.98%	开放	开放
017099	摩根民生需求股票C	2.3813	2.3813	2.4294	2.4294	-0.0481	-1.98%	开放	开放
005983	摩根核心精选股票A	1.6211	1.6211	1.6542	1.6542	-0.0331	-2.00%	开放	开放
014937	摩根核心精选股票C	1.5844	1.5844	1.6169	1.6169	-0.0325	-2.01%	开放	开放
016921	摩根香港精选港股通混合C	1.0934	1.0934	1.1182	1.1182	-0.0248	-2.22%	开放	开放
005701	摩根香港精选港股通混合A	1.1317	1.1317	1.1574	1.1574	-0.0257	-2.22%	开放	开放
001126	摩根卓越制造股票A	1.8043	1.9338	1.8455	1.9750	-0.0412	-2.23%	开放	开放
015075	摩根卓越制造股票C	1.7652	1.7652	1.8057	1.8057	-0.0405	-2.24%	开放	开放
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2708	1.2708	1.3000	1.3000	-0.0292	-2.25%	开放	开放
001766	摩根医疗健康股票A	1.4934	1.4934	1.5278	1.5278	-0.0344	-2.25%	开放	开放
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2607	1.2607	1.2898	1.2898	-0.0291	-2.26%	开放	开放
014932	摩根医疗健康股票C	1.4569	1.4569	1.4906	1.4906	-0.0337	-2.26%	开放	开放
960007	摩根新兴动力混合H	8.9730	8.9730	9.1834	9.1834	-0.2104	-2.29%	开放	开放
377240	摩根新兴动力混合A	8.9660	8.9660	9.1763	9.1763	-0.2103	-2.29%	开放	开放
014642	摩根新兴动力混合C	8.7917	8.7917	8.9983	8.9983	-0.2066	-2.30%	开放	开放
375010	摩根中国优势混合A	2.2773	7.0520	2.3312	7.1059	-0.0539	-2.31%	开放	开放
015709	摩根中国优势混合C	2.2309	2.2309	2.2839	2.2839	-0.0530	-2.32%	开放	开放
018430	摩根世代趋势混合发起式A	1.1421	1.1421	1.1706	1.1706	-0.0285	-2.43%	开放	开放
018431	摩根世代趋势混合发起式C	1.1264	1.1264	1.1546	1.1546	-0.0282	-2.44%	开放	开放
006250	摩根动力精选混合A	2.8920	2.8920	2.9735	2.9735	-0.0815	-2.74%	开放	开放
013137	摩根动力精选混合C	2.8424	2.8424	2.9226	2.9226	-0.0802	-2.74%	开放	开放
010610	摩根远见两年持有期混合	1.2870	1.2870	1.3236	1.3236	-0.0366	-2.77%	开放	开放
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3417	1.3417	1.3815	1.3815	-0.0398	-2.88%	开放	开放
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3005	1.3005	1.3391	1.3391	-0.0386	-2.88%	开放	开放
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.4679	1.4679	--	--	开放	开放
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.9461	1.9461	--	--	开放	开放
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.8343	1.8343	--	--	限大额	开放
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2597	0.2597	--	--	限大额	开放
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2597	0.2597	--	--	限大额	开放
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	1.3925	1.3925	--	--	限大额	开放
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	0.1971	0.1971	--	--	限大额	开放
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	0.1971	0.1971	--	--	限大额	开放
006042	摩根尚睿混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.7262	1.7262	--	--	限大额	开放
007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	--	--	1.0159	1.1470	--	--	暂停	暂停
008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	--	--	1.0138	1.1321	--	--	暂停	暂停
009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015054	摩根尚睿混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.5744	1.5744	--	--	限大额	开放
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	0.2229	0.2229	--	--	限大额	开放
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	0.2229	0.2229	--	--	限大额	开放
017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0895	1.0895	--	--	限大额	开放
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1542	0.1542	--	--	限大额	开放
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1542	0.1542	--	--	限大额	开放
018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.5785	1.5785	--	--	限大额	开放
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.5673	1.5673	--	--	限大额	开放
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.5970	1.5970	--	--	限大额	开放
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.5933	1.5933	--	--	限大额	开放
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.5629	1.5629	--	--	限大额	开放
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.7182	1.7182	--	--	限大额	开放
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.3833	1.3833	--	--	限大额	开放
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.8345	1.8345	--	--	限大额	开放
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.4507	1.4507	--	--	开放	开放
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.3218	1.3218	--	--	限大额	开放
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.1564	1.1564	--	--	限大额	开放
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0813	1.0813	--	--	限大额	开放
024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025082	摩根慧启成长混合A	--	--	1.0077	1.0077	--	--	暂停	暂停
025083	摩根慧启成长混合C	--	--	1.0076	1.0076	--	--	暂停	暂停
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.1707	1.1707	--	--	限大额	开放
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.4329	1.5318	--	--	限大额	开放
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.3081	1.3081	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-15		2025-12-12		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000713	摩根天添宝货币B	1.6135	1.6920%	0.2515	0.9990%	0.10%	0.29%	0.56%	1.15%
020418	摩根天添宝货币C	1.6134	1.6920%	0.2516	1.0000%	0.10%	0.29%	0.56%	1.14%
000712	摩根天添宝货币A	1.5474	1.4460%	0.1853	0.7550%	0.08%	0.23%	0.44%	0.92%
000857	摩根天添盈货币E	0.3477	1.2120%	0.3277	1.1960%	0.11%	0.32%	0.64%	1.34%
000855	摩根天添盈货币A	0.2819	0.9690%	0.2618	0.9530%	0.09%	0.26%	0.52%	1.11%
017010	摩根天添盈货币C	0.2816	0.9670%	0.2610	0.9510%	0.09%	0.26%	0.52%	1.11%
024283	摩根货币D	0.2748	0.9590%	0.2654	0.9540%	0.08%	0.25%	0.52%	0.59%
370010	摩根货币A	0.2658	0.9200%	0.2528	0.9110%	0.08%	0.24%	0.50%	1.06%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-15		2025-12-12		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.0474	1.0005	100.0812	1.0008	-0.0338	-0.03%	99.9300	-0.12%
563900	摩根沪深300自由现金流ETF	1.1506	1.1722	1.1527	1.1743	-0.0021	-0.18%	1.1490	-0.14%
513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.6365	1.6365	1.6425	1.6425	-0.0060	-0.37%	1.6290	-0.46%
563550	摩根中证A500增强策略ETF	1.1801	1.1801	1.1868	1.1868	-0.0067	-0.56%	1.1810	0.08%
560350	摩根中证A50ETF	1.2620	1.3090	1.2700	1.3170	-0.0080	-0.63%	1.2630	0.08%
515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3706	1.3706	1.3796	1.3796	-0.0090	-0.65%	1.3720	0.10%
560530	摩根中证A500ETF	1.1742	1.1927	1.1825	1.2010	-0.0083	-0.70%	1.1750	0.07%
520950	摩根恒生港股通50ETF	0.9589	0.9589	0.9761	0.9761	-0.0172	-1.76%	0.9560	-0.30%
560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9183	0.9183	0.9374	0.9374	-0.0191	-2.04%	0.9200	0.19%
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.1117	1.1117	1.1393	1.1393	-0.0276	-2.42%	1.1130	0.12%
588770	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	1.3352	1.3352	1.3725	1.3725	-0.0373	-2.72%	1.3350	-0.01%

摩根基金(中国)股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	911.22	366312.21	1.87%
300502	新易盛	721.75	263996.25	1.35%
300014	亿纬锂能	2789.96	253886.51	1.29%
300308	中际旭创	556.04	224464.25	1.14%
002384	东山精密	2806.85	200690.05	1.02%
300476	胜宏科技	686.61	196028.50	1.00%
603993	洛阳钼业	6306.31	99009.09	0.50%
601899	紫金矿业	3267.31	96189.62	0.49%
000425	徐工机械	6955.02	79982.75	0.41%
002475	立讯精密	961.97	62230.16	0.32%
603799	华友钴业	834.33	54982.06	0.28%
688578	艾力斯	478.32	52729.60	0.27%
603699	纽威股份	1015.73	45514.69	0.23%
600519	贵州茅台	31.02	44797.48	0.23%
600036	招商银行	886.40	35819.40	0.18%
002779	中坚科技	230.43	29818.26	0.15%
601318	中国平安	539.81	29749.20	0.15%
002714	牧原股份	490.16	25978.73	0.13%
000333	美的集团	258.46	18779.36	0.10%
300073	当升科技	236.42	15695.92	0.08%
600869	远东股份	1894.27	15286.73	0.08%
600900	长江电力	548.23	14939.38	0.08%
688019	安集科技	62.45	14266.72	0.07%
002463	沪电股份	186.16	13677.04	0.07%
002812	恩捷股份	280.10	13080.67	0.07%
600276	恒瑞医药	178.76	12790.24	0.07%
300274	阳光电源	64.48	10444.79	0.05%
002422	科伦药业	238.02	8742.37	0.04%
688266	泽璟制药	72.88	8236.11	0.04%
002487	大金重工	172.66	8151.26	0.04%
601138	工业富联	120.81	7974.80	0.04%
603606	东方电缆	105.76	7470.89	0.04%
002517	恺英网络	264.23	7419.58	0.04%
300059	东方财富	272.60	7392.84	0.04%
600941	中国移动	68.38	7158.40	0.04%
002594	比亚迪	63.31	6913.71	0.04%
002102	能特科技	1765.60	6709.28	0.03%
603259	药明康德	59.54	6670.78	0.03%
600030	中信证券	219.23	6554.87	0.03%
688169	石头科技	29.62	6214.00	0.03%
000683	博源化工	957.44	6079.74	0.03%
688213	思特威	48.99	5837.77	0.03%
002353	杰瑞股份	101.66	5662.71	0.03%
002568	百润股份	215.70	5560.76	0.03%
688235	百济神州	17.10	5246.46	0.03%
601857	中国石油	647.26	5216.92	0.03%
002100	天康生物	699.55	5155.68	0.03%
000932	华菱钢铁	729.00	4731.21	0.02%
688382	益方生物	136.49	4246.19	0.02%
002709	天赐材料	108.25	4131.90	0.02%
600938	中国海油	151.92	3969.67	0.02%
601088	中国神华	102.50	3946.15	0.02%
002891	中宠股份	69.91	3719.78	0.02%
603979	金诚信	52.13	3635.54	0.02%
601728	中国电信	537.11	3577.15	0.02%
002850	科达利	18.03	3528.08	0.02%
688256	寒武纪	2.39	3162.24	0.02%
000568	泸州老窖	22.51	2969.03	0.02%
601288	农业银行	395.60	2638.62	0.01%
601233	桐昆股份	163.00	2446.63	0.01%
600809	山西汾酒	12.51	2427.69	0.01%
601919	中远海控	167.73	2405.26	0.01%
600547	山东黄金	60.11	2364.05	0.01%
603809	豪能股份	141.32	2350.12	0.01%
000725	京东方A	556.11	2313.42	0.01%
600019	宝钢股份	326.77	2310.28	0.01%
002050	三花智控	46.12	2233.53	0.01%
000830	鲁西化工	150.00	2178.00	0.01%
000651	格力电器	53.40	2121.05	0.01%
600585	海螺水泥	89.90	2087.48	0.01%
688617	惠泰医疗	6.47	2048.20	0.01%
000858	五粮液	16.82	2043.04	0.01%
002432	九安医疗	48.68	1888.30	0.01%
002773	康弘药业	50.90	1884.79	0.01%
002541	鸿路钢构	97.23	1860.98	0.01%
600160	巨化股份	40.01	1600.88	0.01%
688063	派能科技	21.43	1590.90	0.01%
002938	鹏鼎控股	26.67	1495.39	0.01%
300658	延江股份	149.42	1359.72	0.01%
601600	中国铝业	155.87	1284.37	0.01%
688041	海光信息	4.95	1249.51	0.01%
600050	中国联通	219.45	1206.98	0.01%
688981	中芯国际	8.00	1120.73	0.01%
688036	传音控股	10.29	969.06	0.00%
688008	澜起科技	5.66	875.67	0.00%
601009	南京银行	79.18	865.44	0.00%
600690	海尔智家	30.38	769.49	0.00%
601668	中国建筑	140.61	766.35	0.00%
601168	西部矿业	33.96	747.12	0.00%
603073	彩蝶实业	41.49	720.27	0.00%
000807	云铝股份	33.43	688.66	0.00%
600028	中国石化	127.45	674.21	0.00%
601328	交通银行	100.26	673.75	0.00%
688012	中微公司	2.16	646.00	0.00%
605117	德业股份	7.85	635.76	0.00%
603529	爱玛科技	17.95	623.22	0.00%
001288	运机集团	22.14	569.00	0.00%
603187	海容冷链	37.27	561.28	0.00%
002532	天山铝业	46.86	543.11	0.00%
002043	兔宝宝	50.29	540.08	0.00%
603885	吉祥航空	34.33	466.94	0.00%
601398	工商银行	62.63	457.23	0.00%
600057	厦门象屿	64.10	449.34	0.00%
601166	兴业银行	22.08	438.29	0.00%
600273	嘉化能源	51.38	432.62	0.00%
688111	金山办公	1.14	361.47	0.00%
000661	长春高新	2.69	349.70	0.00%
688521	芯原股份	1.73	317.34	0.00%
600196	复星医药	10.50	313.32	0.00%
000963	华东医药	7.22	299.99	0.00%
002294	信立泰	4.59	277.01	0.00%
688506	百利天恒	0.70	264.25	0.00%
300759	康龙化成	7.30	261.06	0.00%
688347	华虹公司	2.00	229.66	0.00%
002558	巨人网络	4.33	195.68	0.00%
600483	福能股份	19.38	190.51	0.00%
603486	科沃斯	1.64	176.30	0.00%
002415	海康威视	5.51	173.68	0.00%
603298	杭叉集团	5.57	160.03	0.00%
601766	中国中车	20.92	156.27	0.00%
603659	璞泰来	4.98	154.08	0.00%
688388	嘉元科技	4.00	150.08	0.00%
300748	金力永磁	4.22	144.70	0.00%
000887	中鼎股份	5.44	135.24	0.00%
300615	欣天科技	9.43	130.04	0.00%
002138	顺络电子	2.78	97.74	0.00%
601688	华泰证券	4.46	97.09	0.00%
600768	宁波富邦	7.89	96.65	0.00%
002925	盈趣科技	4.76	95.63	0.00%
301163	宏德股份	3.30	92.73	0.00%
000063	中兴通讯	2.00	91.28	0.00%
300433	蓝思科技	2.65	88.72	0.00%
603041	美思德	7.15	87.94	0.00%
300627	华测导航	2.44	86.45	0.00%
601058	赛轮轮胎	5.82	83.69	0.00%
688525	佰维存储	0.79	81.92	0.00%
600893	航发动力	1.92	81.00	0.00%
688677	海泰新光	1.42	70.82	0.00%
301035	润丰股份	0.88	70.28	0.00%
002371	北方华创	0.15	67.85	0.00%
600674	川投能源	4.51	64.40	0.00%
603986	兆易创新	0.28	59.04	0.00%
688469	芯联集成	8.58	56.46	0.00%
600426	华鲁恒升	2.09	55.61	0.00%
002648	卫星化学	2.86	55.31	0.00%
688249	晶合集成	1.55	54.02	0.00%
601995	中金公司	1.41	52.01	0.00%
000768	中航西飞	1.90	51.05	0.00%
000738	航发控制	2.46	49.45	0.00%
002049	紫光国微	0.50	45.16	0.00%
002142	宁波银行	1.52	40.17	0.00%
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002545	东方铁塔	1.68	23.52	0.00%
600170	上海建工	7.96	23.48	0.00%
002027	分众传媒	2.90	23.38	0.00%
002244	滨江集团	1.84	23.09	0.00%
300760	迈瑞医疗	0.09	22.04	0.00%
600801	华新水泥	1.18	21.83	0.00%
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600968	海油发展	0.50	1.92	0.00%
300483	首华燃气	0.10	1.28	0.00%
600901	江苏金租	0.20	1.13	0.00%