摩根基金(中国)公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

摩根基金(中国)概况
公司全称	摩根基金管理(中国)有限公司
英文名称	JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
资产规模	2425.41（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-05-12	注册资本	25000.00（万元）
法人代表	王琼慧	总经理	王琼慧
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
邮政编码	200120	客服邮箱	services@cifm.com
网站地址	www.cifm.com
电话号码	4008894888	传真号码	021-68416113
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	摩根基金管理(中国)有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海国际信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。

摩根基金(中国)旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0286	1.0496	1.0275	1.0485	0.0011	0.11%	开放	开放
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0325	1.0535	1.0314	1.0524	0.0011	0.11%	开放	开放
025316	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	1.2905	1.2905	1.2892	1.2892	0.0013	0.10%	开放	开放
025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	1.2917	1.2917	1.2904	1.2904	0.0013	0.10%	开放	开放
019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0966	1.0966	1.0958	1.0958	0.0008	0.07%	开放	开放
019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.1015	1.1015	1.1008	1.1008	0.0007	0.06%	开放	开放
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0465	1.2947	1.0459	1.2941	0.0006	0.06%	限大额	开放
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0487	1.3135	1.0481	1.3129	0.0006	0.06%	限大额	开放
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0492	1.0970	1.0486	1.0964	0.0006	0.06%	限大额	开放
016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0995	1.1367	1.0990	1.1362	0.0005	0.05%	限大额	开放
022308	摩根90天持有期债券C	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%	开放	开放
022307	摩根90天持有期债券A	1.0307	1.0307	1.0303	1.0303	0.0004	0.04%	开放	开放
016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0972	1.1344	1.0968	1.1340	0.0004	0.04%	限大额	开放
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0348	1.1325	1.0345	1.1322	0.0003	0.03%	开放	开放
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0352	1.1269	1.0349	1.1266	0.0003	0.03%	开放	开放
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1538	1.2538	1.1536	1.2536	0.0002	0.02%	暂停	暂停
022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0154	1.0259	1.0153	1.0258	0.0001	0.01%	开放	开放
014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1164	1.1164	1.1163	1.1163	0.0001	0.01%	开放	开放
007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1621	1.1921	1.1621	1.1921	0.0000	0.00%	开放	开放
007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1522	1.1822	1.1522	1.1822	0.0000	0.00%	开放	开放
014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1268	1.1268	1.1268	1.1268	0.0000	0.00%	开放	开放
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366	0.0000	0.00%	限大额	开放
021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1539	1.1539	1.1539	1.1539	0.0000	0.00%	开放	开放
022294	摩根纯债债券D	1.2993	1.3404	1.2993	1.3404	0.0000	0.00%	开放	开放
022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0142	1.0247	1.0142	1.0247	0.0000	0.00%	开放	开放
023315	摩根30天持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0237	1.0237	0.0000	0.00%	开放	开放
023316	摩根30天持有期债券C	1.0215	1.0215	1.0215	1.0215	0.0000	0.00%	开放	开放
023528	摩根60天持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%	开放	开放
023529	摩根60天持有期债券C	1.0253	1.0253	1.0253	1.0253	0.0000	0.00%	开放	开放
025160	摩根恒悦纯债债券A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%	开放	开放
025161	摩根恒悦纯债债券C	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%	开放	开放
371020	摩根纯债债券A	1.2481	1.7321	1.2481	1.7321	0.0000	0.00%	开放	开放
371120	摩根纯债债券B	1.0771	1.6450	1.0771	1.6450	0.0000	0.00%	开放	开放
022842	摩根恒鑫债券A	1.0674	1.0674	1.0675	1.0675	-0.0001	-0.01%	开放	开放
022843	摩根恒鑫债券C	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%	开放	开放
026194	摩根恒睿债券C	1.0122	1.0122	1.0123	1.0123	-0.0001	-0.01%	开放	开放
026193	摩根恒睿债券A	1.0140	1.0140	1.0142	1.0142	-0.0002	-0.02%	开放	开放
021493	摩根丰瑞债券D	1.0385	1.1557	1.0395	1.1567	-0.0010	-0.10%	开放	开放
005367	摩根丰瑞债券C	1.0314	1.2837	1.0324	1.2847	-0.0010	-0.10%	开放	开放
005366	摩根丰瑞债券A	1.0305	1.2863	1.0315	1.2873	-0.0010	-0.10%	开放	开放
000377	摩根双债增利债券A	1.2062	1.6912	1.2098	1.6948	-0.0036	-0.30%	开放	开放
000378	摩根双债增利债券C	1.1951	1.6371	1.1987	1.6407	-0.0036	-0.30%	开放	开放
023813	摩根双债增利债券D	1.2062	1.2262	1.2099	1.2299	-0.0037	-0.31%	开放	开放
004361	摩根安通回报混合A	1.5344	1.5655	1.5401	1.5712	-0.0057	-0.37%	开放	开放
004362	摩根安通回报混合C	1.4565	1.4853	1.4620	1.4908	-0.0055	-0.38%	开放	开放
372110	摩根强化回报债券B	1.5280	1.5750	1.5361	1.5831	-0.0081	-0.53%	开放	开放
372010	摩根强化回报债券A	1.6178	1.6678	1.6264	1.6764	-0.0086	-0.53%	开放	开放
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.2564	1.2564	1.2646	1.2646	-0.0082	-0.65%	开放	开放
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2055	1.2055	1.2134	1.2134	-0.0079	-0.65%	开放	开放
004738	摩根安隆回报混合A	1.4746	1.4746	1.4847	1.4847	-0.0101	-0.68%	开放	开放
004739	摩根安隆回报混合C	1.4365	1.4365	1.4464	1.4464	-0.0099	-0.68%	开放	开放
004823	摩根安裕回报混合A	1.5090	1.5090	1.5196	1.5196	-0.0106	-0.70%	开放	开放
004824	摩根安裕回报混合C	1.4461	1.4461	1.4563	1.4563	-0.0102	-0.70%	开放	开放
024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0226	1.0446	1.0305	1.0525	-0.0079	-0.77%	开放	开放
024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0200	1.0420	1.0279	1.0499	-0.0079	-0.77%	开放	开放
019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	0.9860	0.9860	0.9937	0.9937	-0.0077	-0.77%	开放	开放
019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	0.9776	0.9776	0.9853	0.9853	-0.0077	-0.78%	开放	开放
026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8331	0.8331	0.8404	0.8404	-0.0073	-0.87%	开放	开放
373020	摩根双核平衡混合A	2.2559	4.0867	2.2758	4.1066	-0.0199	-0.87%	开放	开放
015174	摩根双核平衡混合C	2.2129	2.5082	2.2325	2.5278	-0.0196	-0.88%	开放	开放
026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8342	0.8342	0.8416	0.8416	-0.0074	-0.88%	开放	开放
376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.3060	2.3060	2.3265	2.3265	-0.0205	-0.88%	开放	开放
016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.2370	2.2370	2.2569	2.2569	-0.0199	-0.88%	开放	开放
016921	摩根香港精选港股通混合C	0.9998	0.9998	1.0092	1.0092	-0.0094	-0.93%	开放	开放
005701	摩根香港精选港股通混合A	1.0394	1.0394	1.0492	1.0492	-0.0098	-0.93%	开放	开放
012366	摩根安荣回报混合A	1.0210	1.0210	1.0313	1.0313	-0.0103	-1.00%	开放	开放
012367	摩根安荣回报混合C	1.0006	1.0006	1.0107	1.0107	-0.0101	-1.00%	开放	开放
013007	摩根景气甄选混合C	1.0783	1.0783	1.0904	1.0904	-0.0121	-1.11%	开放	开放
013006	摩根景气甄选混合A	1.1048	1.1048	1.1172	1.1172	-0.0124	-1.11%	开放	开放
014342	摩根时代睿选股票C	1.9320	1.9320	1.9542	1.9542	-0.0222	-1.14%	开放	开放
014341	摩根时代睿选股票A	1.9627	1.9627	1.9853	1.9853	-0.0226	-1.14%	开放	开放
001009	摩根安全战略股票A	2.0827	2.3293	2.1068	2.3534	-0.0241	-1.14%	开放	开放
015172	摩根安全战略股票C	2.0372	2.0372	2.0608	2.0608	-0.0236	-1.15%	开放	开放
001482	摩根新兴服务股票A	2.6432	2.6432	2.6746	2.6746	-0.0314	-1.17%	开放	开放
017177	摩根新兴服务股票C	2.5865	2.5865	2.6173	2.6173	-0.0308	-1.18%	开放	开放
000328	摩根转型动力混合A	2.8335	2.8335	2.8704	2.8704	-0.0369	-1.29%	开放	开放
015074	摩根转型动力混合C	2.7604	2.7604	2.7964	2.7964	-0.0360	-1.29%	开放	开放
000524	摩根民生需求股票A	3.3843	3.8233	3.4286	3.8676	-0.0443	-1.29%	开放	开放
017099	摩根民生需求股票C	3.3093	3.3093	3.3527	3.3527	-0.0434	-1.29%	开放	开放
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2970	1.3063	1.3146	1.3239	-0.0176	-1.34%	开放	开放
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.3029	1.3122	1.3206	1.3299	-0.0177	-1.34%	开放	开放
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2996	1.3089	1.3173	1.3266	-0.0177	-1.34%	开放	开放
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0421	1.0421	1.0563	1.0563	-0.0142	-1.34%	开放	开放
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0317	1.0317	1.0458	1.0458	-0.0141	-1.35%	开放	开放
016920	摩根整合驱动混合C	0.6565	0.6565	0.6660	0.6660	-0.0095	-1.43%	开放	开放
001192	摩根整合驱动混合A	0.6685	0.6685	0.6782	0.6782	-0.0097	-1.43%	开放	开放
960005	摩根双息平衡混合H	0.8643	0.8879	0.8777	0.9013	-0.0134	-1.53%	开放	开放
373010	摩根双息平衡混合A	0.8671	2.9684	0.8806	2.9819	-0.0135	-1.53%	开放	开放
016803	摩根双息平衡混合C	0.8521	0.8521	0.8654	0.8654	-0.0133	-1.54%	开放	开放
001313	摩根智慧互联股票A	1.8951	1.8951	1.9248	1.9248	-0.0297	-1.54%	开放	开放
016919	摩根智慧互联股票C	1.8596	1.8596	1.8888	1.8888	-0.0292	-1.55%	开放	开放
021188	摩根红利优选股票C	1.1678	1.1678	1.1878	1.1878	-0.0200	-1.68%	开放	开放
024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.0893	1.0893	1.1080	1.1080	-0.0187	-1.69%	开放	开放
021187	摩根红利优选股票A	1.1818	1.1818	1.2021	1.2021	-0.0203	-1.69%	开放	开放
024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.0846	1.0846	1.1033	1.1033	-0.0187	-1.69%	开放	开放
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1485	1.1485	1.1688	1.1688	-0.0203	-1.74%	开放	开放
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1416	1.1416	1.1618	1.1618	-0.0202	-1.74%	开放	开放
022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1841	1.1915	1.2054	1.2128	-0.0213	-1.77%	开放	开放
022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1822	1.1896	1.2035	1.2109	-0.0213	-1.77%	开放	开放
022437	摩根中证A500ETF联接C	1.1800	1.1874	1.2013	1.2087	-0.0213	-1.77%	开放	开放
022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1840	1.1914	1.2054	1.2128	-0.0214	-1.78%	开放	开放
017098	摩根领先优选混合C	0.8640	0.8858	0.8798	0.9016	-0.0158	-1.80%	开放	开放
006890	摩根领先优选混合A	0.8812	1.0452	0.8974	1.0614	-0.0162	-1.81%	开放	开放
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.1672	2.1672	2.2072	2.2072	-0.0400	-1.81%	限大额	开放
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.1478	2.1478	2.1875	2.1875	-0.0397	-1.81%	限大额	开放
026556	摩根均衡成长混合A	0.9118	0.9118	0.9293	0.9293	-0.0175	-1.88%	开放	开放
026557	摩根均衡成长混合C	0.9107	0.9107	0.9283	0.9283	-0.0176	-1.90%	开放	开放
023869	摩根中证A500指数增强A	1.0251	1.0251	1.0459	1.0459	-0.0208	-1.99%	开放	开放
023870	摩根中证A500指数增强C	1.0216	1.0216	1.0424	1.0424	-0.0208	-2.00%	开放	开放
007388	摩根研究驱动股票A	1.1984	1.1984	1.2241	1.2241	-0.0257	-2.10%	开放	开放
007389	摩根研究驱动股票C	1.1411	1.1411	1.1656	1.1656	-0.0245	-2.10%	开放	开放
016402	摩根内需动力混合C	0.8111	0.8111	0.8286	0.8286	-0.0175	-2.11%	开放	开放
377020	摩根内需动力混合A	0.8266	2.0763	0.8445	2.0942	-0.0179	-2.12%	开放	开放
018430	摩根世代趋势混合发起式A	1.1624	1.1624	1.1883	1.1883	-0.0259	-2.18%	开放	开放
018431	摩根世代趋势混合发起式C	1.1423	1.1423	1.1678	1.1678	-0.0255	-2.18%	开放	开放
001538	摩根科技前沿混合A	3.9501	3.9501	4.0390	4.0390	-0.0889	-2.20%	开放	开放
377010	摩根阿尔法混合A	6.4184	8.3384	6.5629	8.4829	-0.1445	-2.20%	开放	开放
015637	摩根阿尔法混合C	6.2616	6.2616	6.4027	6.4027	-0.1411	-2.20%	开放	开放
014964	摩根科技前沿混合C	3.8640	3.8640	3.9512	3.9512	-0.0872	-2.21%	开放	开放
370027	摩根智选30混合A	4.6109	4.9199	4.7150	5.0240	-0.1041	-2.21%	开放	开放
016400	摩根智选30混合C	4.5057	4.5057	4.6075	4.6075	-0.1018	-2.21%	开放	开放
015170	摩根核心成长股票C	3.4665	3.4665	3.5460	3.5460	-0.0795	-2.24%	开放	开放
000457	摩根核心成长股票A	3.5440	3.8530	3.6253	3.9343	-0.0813	-2.24%	开放	开放
025082	摩根慧启成长混合A	1.2040	1.2040	1.2322	1.2322	-0.0282	-2.29%	开放	开放
025083	摩根慧启成长混合C	1.2000	1.2000	1.2282	1.2282	-0.0282	-2.30%	开放	开放
011196	摩根优势成长混合A	1.0441	1.0441	1.0690	1.0690	-0.0249	-2.33%	开放	开放
011197	摩根优势成长混合C	1.0173	1.0173	1.0416	1.0416	-0.0243	-2.33%	开放	开放
015358	摩根慧享成长混合C	1.6615	1.6615	1.7015	1.7015	-0.0400	-2.35%	开放	开放
015357	摩根慧享成长混合A	1.7009	1.7009	1.7419	1.7419	-0.0410	-2.35%	开放	开放
005120	摩根量化多因子混合	1.4019	1.4019	1.4357	1.4357	-0.0338	-2.35%	开放	开放
379010	摩根中小盘混合A	3.6393	3.7673	3.7275	3.8555	-0.0882	-2.37%	开放	开放
017178	摩根中小盘混合C	3.5609	3.5609	3.6473	3.6473	-0.0864	-2.37%	开放	开放
009998	摩根慧见两年持有期混合	1.3409	1.3409	1.3735	1.3735	-0.0326	-2.37%	开放	开放
001126	摩根卓越制造股票A	1.8885	2.0180	1.9346	2.0641	-0.0461	-2.38%	开放	开放
015075	摩根卓越制造股票C	1.8410	1.8410	1.8861	1.8861	-0.0451	-2.39%	开放	开放
377150	摩根健康品质生活混合A	2.5306	2.5306	2.5926	2.5926	-0.0620	-2.39%	开放	开放
015346	摩根健康品质生活混合C	2.4757	2.4757	2.5364	2.5364	-0.0607	-2.39%	开放	开放
011236	摩根行业睿选股票A	1.0033	1.0033	1.0280	1.0280	-0.0247	-2.40%	开放	开放
011237	摩根行业睿选股票C	0.9765	0.9765	1.0006	1.0006	-0.0241	-2.41%	开放	开放
008314	摩根慧选成长股票A	2.1068	2.1068	2.1598	2.1598	-0.0530	-2.45%	开放	开放
008315	摩根慧选成长股票C	2.0006	2.0006	2.0510	2.0510	-0.0504	-2.46%	开放	开放
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	1.4555	1.4555	1.4931	1.4931	-0.0376	-2.52%	开放	开放
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	1.4039	1.4039	1.4403	1.4403	-0.0364	-2.53%	开放	开放
005593	摩根创新商业模式混合A	1.8669	1.8669	1.9154	1.9154	-0.0485	-2.53%	开放	开放
016418	摩根创新商业模式混合C	1.8220	1.8220	1.8694	1.8694	-0.0474	-2.54%	开放	开放
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1728	1.1728	1.2040	1.2040	-0.0312	-2.59%	开放	开放
006250	摩根动力精选混合A	2.9846	2.9846	3.0640	3.0640	-0.0794	-2.59%	开放	开放
013137	摩根动力精选混合C	2.9266	2.9266	3.0045	3.0045	-0.0779	-2.59%	开放	开放
013091	摩根均衡优选混合A	0.9877	0.9877	1.0143	1.0143	-0.0266	-2.62%	开放	开放
010610	摩根远见两年持有期混合	1.3874	1.3874	1.4248	1.4248	-0.0374	-2.62%	开放	开放
013092	摩根均衡优选混合C	0.9641	0.9641	0.9901	0.9901	-0.0260	-2.63%	开放	开放
013900	摩根全景优势股票C	1.0747	1.0747	1.1039	1.1039	-0.0292	-2.65%	开放	开放
013899	摩根全景优势股票A	1.0993	1.0993	1.1292	1.1292	-0.0299	-2.65%	开放	开放
378010	摩根成长先锋混合A	1.8298	3.0988	1.8812	3.1502	-0.0514	-2.73%	开放	开放
015077	摩根成长先锋混合C	1.7609	1.7609	1.8104	1.8104	-0.0495	-2.73%	开放	开放
370024	摩根核心优选混合A	5.4846	5.6996	5.6401	5.8551	-0.1555	-2.76%	开放	开放
000073	摩根成长动力混合A	2.9435	2.9435	3.0270	3.0270	-0.0835	-2.76%	开放	开放
015638	摩根成长动力混合C	2.8816	2.8816	2.9634	2.9634	-0.0818	-2.76%	开放	开放
015057	摩根核心优选混合C	5.3402	5.3402	5.4918	5.4918	-0.1516	-2.76%	开放	开放
375010	摩根中国优势混合A	2.4849	7.4646	2.5558	7.5355	-0.0709	-2.77%	开放	开放
015709	摩根中国优势混合C	2.4633	2.6306	2.5337	2.7010	-0.0704	-2.78%	开放	开放
023781	摩根汇智优选混合C	1.1184	1.1184	1.1511	1.1511	-0.0327	-2.84%	开放	开放
023780	摩根汇智优选混合A	1.1252	1.1252	1.1581	1.1581	-0.0329	-2.84%	开放	开放
377240	摩根新兴动力混合A	10.8720	10.8720	11.1973	11.1973	-0.3253	-2.91%	开放	开放
014937	摩根核心精选股票C	1.5638	1.5638	1.6106	1.6106	-0.0468	-2.91%	开放	开放
960007	摩根新兴动力混合H	10.8793	10.8793	11.2049	11.2049	-0.3256	-2.91%	开放	开放
014642	摩根新兴动力混合C	10.6286	10.6286	10.9468	10.9468	-0.3182	-2.91%	开放	开放
005983	摩根核心精选股票A	1.6057	1.6057	1.6538	1.6538	-0.0481	-2.91%	开放	开放
001219	摩根动态多因子混合A	1.0851	1.0851	1.1180	1.1180	-0.0329	-2.94%	开放	开放
017176	摩根动态多因子混合C	1.0604	1.0604	1.0926	1.0926	-0.0322	-2.95%	开放	开放
377530	摩根行业轮动混合A	2.5761	2.9311	2.6739	3.0289	-0.0978	-3.66%	开放	开放
960006	摩根行业轮动混合H	2.5889	2.9459	2.6873	3.0443	-0.0984	-3.66%	开放	开放
014641	摩根行业轮动混合C	2.6936	2.6936	2.7960	2.7960	-0.1024	-3.66%	开放	开放
021273	摩根均衡精选混合A	1.2832	1.2832	1.3325	1.3325	-0.0493	-3.70%	开放	开放
021274	摩根均衡精选混合C	1.2711	1.2711	1.3200	1.3200	-0.0489	-3.70%	开放	开放
001766	摩根医疗健康股票A	1.7187	1.7187	1.7929	1.7929	-0.0742	-4.14%	开放	开放
014932	摩根医疗健康股票C	1.6707	1.6707	1.7429	1.7429	-0.0722	-4.14%	开放	开放
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.5725	1.5725	--	--	开放	开放
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	1.9156	1.9156	--	--	开放	开放
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.8541	1.8541	--	--	限大额	开放
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2730	0.2730	--	--	限大额	开放
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2730	0.2730	--	--	限大额	开放
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	1.5627	1.5627	--	--	限大额	开放
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	0.2301	0.2301	--	--	限大额	开放
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	0.2301	0.2301	--	--	限大额	开放
006042	摩根尚睿混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.8053	1.8053	--	--	限大额	开放
007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	1.0151	1.1637	--	--	--	--	开放	开放
008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	1.0116	1.1474	--	--	--	--	开放	开放
009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015054	摩根尚睿混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.6496	1.6496	--	--	限大额	开放
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	0.2429	0.2429	--	--	限大额	开放
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	0.2429	0.2429	--	--	限大额	开放
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0589	1.0589	--	--	限大额	开放
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1559	0.1559	--	--	限大额	开放
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1559	0.1559	--	--	限大额	开放
018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.6955	1.6955	--	--	限大额	开放
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.6804	1.6804	--	--	限大额	开放
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.7843	1.7843	--	--	限大额	开放
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.7769	1.7769	--	--	限大额	开放
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.6346	1.6346	--	--	限大额	开放
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.7924	1.7924	--	--	限大额	开放
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.5482	1.5482	--	--	限大额	开放
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.8510	1.8510	--	--	限大额	开放
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.5497	1.5497	--	--	开放	开放
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.4711	1.4711	--	--	限大额	开放
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.2747	1.2747	--	--	限大额	开放
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0483	1.0483	--	--	限大额	开放
024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
026734	摩根恒生港股通50ETF联接A	--	--	--	--	--	--
026735	摩根恒生港股通50ETF联接C	--	--	--	--	--	--
027638	摩根安怡回报债券A	0.9975	0.9975	--	--	--	--	暂停	暂停
027639	摩根安怡回报债券C	0.9975	0.9975	--	--	--	--	暂停	暂停
027640	摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9942	0.9942	--	--	--	--	暂停	暂停
027641	摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9939	0.9939	--	--	--	--	暂停	暂停
027890	摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接A	0.9542	0.9542	--	--	--	--	开放	开放
027891	摩根中证科创创业人工智能ETF发起式联接C	0.9542	0.9542	--	--	--	--	开放	开放
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.2961	1.2961	--	--	限大额	开放
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.6994	1.7983	--	--	限大额	开放
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.4614	1.4614	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000857	摩根天添盈货币E	0.2900	1.0650%	0.2918	1.0790%	0.09%	0.28%	0.58%	0.66%
000713	摩根天添宝货币B	0.2628	0.9690%	0.2530	0.9730%	0.08%	0.24%	0.51%	0.58%
020418	摩根天添宝货币C	0.2627	0.9680%	0.2531	0.9720%	0.08%	0.24%	0.51%	0.58%
024283	摩根货币D	0.2356	0.8750%	0.2450	0.8800%	0.07%	0.22%	0.46%	0.53%
017010	摩根天添盈货币C	0.2273	0.8320%	0.2309	0.8450%	0.07%	0.22%	0.46%	0.53%
370010	摩根货币A	0.2225	0.8310%	0.2325	0.8380%	0.07%	0.21%	0.44%	0.51%
000855	摩根天添盈货币A	0.2242	0.8220%	0.2261	0.8370%	0.07%	0.22%	0.46%	0.53%
000712	摩根天添宝货币A	0.1974	0.7250%	0.1870	0.7290%	0.06%	0.18%	0.39%	0.45%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
588770	科创信息ETF摩根	1.9717	1.9717	1.9697	1.9697	0.0020	0.10%	1.9720	0.02%
551300	科创债ETF摩根	102.0227	1.0202	101.9970	1.0200	0.0257	0.03%	101.9990	-0.02%
520760	恒生生物科技ETF摩根	0.9004	0.9004	0.9058	0.9058	-0.0054	-0.60%	0.8890	-1.27%
513630	港股低波红利ETF摩根	1.5935	1.6095	1.6086	1.6226	-0.0151	-0.82%	1.5810	-0.78%
520950	港股通50ETF摩根	0.8338	0.8367	0.8447	0.8476	-0.0109	-1.29%	0.8270	-0.82%
560350	中证A50ETF摩根	1.2880	1.3547	1.3066	1.3733	-0.0186	-1.42%	1.2860	-0.16%
513890	恒生科技ETF摩根	0.9020	0.9020	0.9151	0.9151	-0.0131	-1.43%	0.8950	-0.78%
563900	300自由现金流ETF摩根	1.1373	1.1728	1.1581	1.1936	-0.0208	-1.80%	1.1350	-0.20%
515770	MSCI中国A股ETF摩根	1.4003	1.4003	1.4265	1.4265	-0.0262	-1.84%	1.4000	-0.02%
560530	中证A500ETF摩根	1.2193	1.2514	1.2428	1.2749	-0.0235	-1.89%	1.2170	-0.19%
588420	科创创业人工智能ETF摩根	1.2547	1.2547	1.2807	1.2807	-0.0260	-2.03%	1.2530	-0.14%
563550	A500增强ETF摩根	1.2314	1.2314	1.2579	1.2579	-0.0265	-2.11%	1.2330	0.13%
560900	创新药ETF摩根	0.9044	0.9044	0.9429	0.9429	-0.0385	-4.08%	0.9040	-0.04%

摩根基金(中国)股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
002384	东山精密	1426.76	374310.59	1.56%
300502	新易盛	511.82	310676.26	1.30%
300390	天华新能	2771.32	259145.69	1.08%
600869	远东股份	3523.36	117926.87	0.49%
300476	胜宏科技	318.13	110209.78	0.46%
603799	华友钴业	2276.85	109880.90	0.46%
002008	大族激光	586.49	88037.85	0.37%
300438	鹏辉能源	891.19	73835.09	0.31%
688256	寒武纪	33.74	53830.83	0.22%
300014	亿纬锂能	655.45	42623.97	0.18%
002594	比亚迪	458.95	36578.48	0.15%
601899	紫金矿业	1446.21	36357.75	0.15%
300308	中际旭创	21.96	27895.17	0.12%
300236	上海新阳	192.20	25274.55	0.11%
002353	杰瑞股份	153.74	23445.20	0.10%
300750	宁德时代	54.36	21363.83	0.09%
603259	药明康德	155.69	19385.29	0.08%
688630	芯碁微装	32.84	18042.30	0.08%
600519	贵州茅台	14.75	17490.96	0.07%
300972	万辰集团	88.68	15378.00	0.06%
002602	世纪华通	1075.00	15157.45	0.06%
688808	联讯仪器	6.24	14489.95	0.06%
601318	中国平安	283.99	13557.73	0.06%
600309	万华化学	187.21	12807.30	0.05%
300604	长川科技	36.98	12625.71	0.05%
605117	德业股份	115.76	12291.91	0.05%
301526	国际复材	244.93	11430.95	0.05%
002371	北方华创	12.18	10776.15	0.04%
300408	三环集团	64.37	10743.39	0.04%
001203	大中矿业	354.63	10621.05	0.04%
603986	兆易创新	12.64	10301.60	0.04%
688041	海光信息	27.24	10087.93	0.04%
600031	三一重工	573.54	9910.80	0.04%
600036	招商银行	272.75	9682.76	0.04%
600176	中国巨石	132.60	9663.75	0.04%
688981	中芯国际	60.16	9554.64	0.04%
688008	澜起科技	29.53	9151.81	0.04%
688012	中微公司	17.76	8321.22	0.03%
600160	巨化股份	154.01	8164.07	0.03%
002463	沪电股份	48.86	7465.61	0.03%
688127	蓝特光学	74.15	7237.24	0.03%
600150	中国船舶	201.95	6823.77	0.03%
301377	鼎泰高科	12.20	6719.11	0.03%
601233	桐昆股份	296.82	6426.15	0.03%
603345	安井食品	78.79	6317.83	0.03%
688266	泽璟制药	53.05	6188.75	0.03%
603225	新凤鸣	287.13	5642.10	0.02%
688347	华虹宏力	16.43	5525.64	0.02%
601601	中国太保	186.52	5319.55	0.02%
600941	中国移动	61.48	5295.27	0.02%
601138	工业富联	71.13	5131.89	0.02%
688578	艾力斯	46.31	5057.50	0.02%
688002	睿创微纳	30.78	4761.28	0.02%
002653	海思科	71.64	4752.45	0.02%
688235	百济神州	18.63	4743.23	0.02%
002422	科伦药业	122.45	4716.90	0.02%
000338	潍柴动力	173.04	4715.34	0.02%
688498	源杰科技	2.38	4482.46	0.02%
000333	美的集团	59.19	4470.27	0.02%
600276	恒瑞医药	84.70	4407.56	0.02%
688521	芯原股份	11.80	4378.75	0.02%
600938	中国海油	157.03	4263.38	0.02%
600900	长江电力	158.14	4186.07	0.02%
603993	洛阳钼业	230.21	4040.19	0.02%
002475	立讯精密	54.77	3855.61	0.02%
601058	赛轮轮胎	331.76	3825.19	0.02%
600285	羚锐制药	193.44	3748.78	0.02%
688525	佰维存储	7.47	3695.34	0.02%
688019	安集科技	10.17	3451.77	0.01%
000651	格力电器	90.12	3379.41	0.01%
601728	中国电信	637.93	3310.86	0.01%
688072	拓荆科技	3.77	3138.39	0.01%
000683	博源化工	493.30	2841.41	0.01%
688382	益方生物	156.55	2817.93	0.01%
688036	传音控股	46.60	2746.88	0.01%
002466	天齐锂业	44.63	2736.71	0.01%
301035	润丰股份	53.10	2463.84	0.01%
601633	长城汽车	155.55	2347.25	0.01%
688668	鼎通科技	6.16	2300.09	0.01%
002432	九安医疗	32.08	2267.41	0.01%
600919	江苏银行	206.19	2222.73	0.01%
601328	交通银行	342.77	2204.01	0.01%
600104	上汽集团	220.20	2149.15	0.01%
000100	TCL科技	368.41	2144.15	0.01%
601088	中国神华	50.00	1952.00	0.01%
688331	荣昌生物	14.84	1932.60	0.01%
603699	纽威股份	36.53	1837.46	0.01%
601288	农业银行	292.51	1775.51	0.01%
600549	厦门钨业	20.28	1727.89	0.01%
600183	生益科技	9.96	1727.06	0.01%
002415	海康威视	47.83	1635.79	0.01%
601006	大秦铁路	353.63	1630.23	0.01%
600019	宝钢股份	300.00	1629.00	0.01%
601600	中国铝业	188.63	1550.54	0.01%
000568	泸州老窖	19.96	1547.29	0.01%
300054	鼎龙股份	14.47	1533.39	0.01%
000688	国城矿业	44.38	1519.13	0.01%
002858	力盛体育	138.69	1513.11	0.01%
002001	新和成	52.93	1504.27	0.01%
603102	百合股份	46.35	1463.27	0.01%
688208	道通科技	57.20	1440.98	0.01%
300791	仙乐健康	88.22	1413.31	0.01%
688466	金科环境	107.53	1379.67	0.01%
601965	中国汽研	108.38	1296.22	0.01%
002209	达意隆	113.08	1173.77	0.00%
002568	百润股份	68.30	1155.58	0.00%
600754	锦江酒店	63.71	1146.14	0.00%
603268	松发股份	8.12	1130.95	0.00%
002624	完美世界	83.68	1039.31	0.00%
300857	协创数据	2.98	1012.29	0.00%
002714	牧原股份	23.91	836.58	0.00%
300223	北京君正	3.21	799.72	0.00%
603288	海天味业	22.27	738.61	0.00%
000657	中钨高新	7.28	696.84	0.00%
002043	兔宝宝	60.88	674.52	0.00%
688048	长光华芯	1.28	645.02	0.00%
002821	凯莱英	3.80	615.60	0.00%
300442	润泽科技	6.99	580.66	0.00%
300759	康龙化成	19.48	563.63	0.00%
002311	海大集团	12.41	553.61	0.00%
600196	复星医药	23.84	535.68	0.00%
002142	宁波银行	17.90	531.32	0.00%
000811	冰轮环境	8.54	480.12	0.00%
688775	影石创新	3.45	478.26	0.00%
300347	泰格医药	9.79	469.92	0.00%
000963	华东医药	16.57	465.95	0.00%
688111	金山办公	1.92	408.18	0.00%
603885	吉祥航空	39.26	404.02	0.00%
300415	伊之密	19.46	387.45	0.00%
600566	济川药业	17.27	383.29	0.00%
688239	航宇科技	6.22	372.14	0.00%
603507	振江股份	10.70	351.92	0.00%
601919	中远海控	22.99	304.85	0.00%
688169	石头科技	3.15	299.35	0.00%
601857	中国石油	34.17	296.60	0.00%
000810	创维数字	20.95	277.59	0.00%
688395	正弦电气	12.37	273.32	0.00%
601225	陕西煤业	13.42	273.10	0.00%
688155	先惠技术	3.14	253.99	0.00%
601998	中信银行	36.05	249.83	0.00%
600546	山煤国际	22.75	248.66	0.00%
601166	兴业银行	14.53	240.62	0.00%
601168	西部矿业	8.12	220.38	0.00%
601699	潞安环能	15.10	215.63	0.00%
688141	杰华特	1.20	184.20	0.00%
605376	博迁新材	0.67	181.77	0.00%
600674	川投能源	12.03	170.47	0.00%
603713	密尔克卫	2.16	153.73	0.00%
688110	东芯股份	0.69	140.55	0.00%
600323	瀚蓝环境	5.00	137.30	0.00%
688503	聚和材料	1.00	132.70	0.00%
002049	紫光国微	1.48	131.35	0.00%
301489	思泉新材	0.80	131.33	0.00%
300398	飞凯材料	2.07	127.82	0.00%
600999	招商证券	6.00	126.60	0.00%
603083	剑桥科技	0.45	114.69	0.00%
605111	新洁能	1.15	114.01	0.00%
603283	赛腾股份	1.37	110.94	0.00%
600888	新疆众和	6.62	105.19	0.00%
300323	华灿光电	5.04	102.82	0.00%
002643	万润股份	4.84	101.40	0.00%
603588	高能环境	5.22	100.22	0.00%
603444	吉比特	0.27	96.77	0.00%
000893	亚钾国际	2.11	86.28	0.00%
603256	宏和科技	0.30	79.60	0.00%
688661	和林微纳	0.50	79.49	0.00%
605098	行动教育	1.44	77.99	0.00%
601688	华泰证券	3.58	73.82	0.00%
600498	烽火通信	1.00	73.60	0.00%
002756	永兴材料	1.24	70.23	0.00%
000725	京东方A	7.98	69.27	0.00%
600971	恒源煤电	9.86	68.03	0.00%
603066	音飞储存	6.94	67.73	0.00%
300346	南大光电	0.71	65.78	0.00%
600958	东方证券	6.93	65.42	0.00%
601398	工商银行	9.12	64.46	0.00%
301608	博实结	1.14	57.30	0.00%
688146	中船特气	0.14	47.74	0.00%
605358	立昂微	0.60	46.56	0.00%
688409	富创精密	0.15	45.94	0.00%
688387	信科移动	1.98	39.28	0.00%
688820	盛合晶微	0.20	38.72	0.00%
301308	江波龙	0.05	35.19	0.00%
300394	天孚通信	0.12	35.11	0.00%
300570	太辰光	0.14	34.54	0.00%
301319	唯特偶	0.20	33.47	0.00%
301196	唯科科技	0.26	32.61	0.00%
688200	华峰测控	0.06	31.09	0.00%
688120	华海清科	0.09	30.41	0.00%
600487	亨通光电	0.27	29.52	0.00%
002202	金风科技	1.12	26.77	0.00%
001914	招商积余	1.96	15.99	0.00%
600406	国电南瑞	0.32	7.31	0.00%
600188	兖矿能源	0.34	6.04	0.00%