摩根基金(中国)公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

摩根基金(中国)概况
公司全称	摩根基金管理(中国)有限公司
英文名称	JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
资产规模	2274.25（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2004-05-12	注册资本	25000.00（万元）
法人代表	王琼慧	总经理	王琼慧
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
办公地址	中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
邮政编码	200120	客服邮箱	services@cifm.com
网站地址	www.cifm.com
电话号码	4008894888	传真号码	021-68416113
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司简介	摩根基金管理(中国)有限公司成立于2004年5月,总部位于上海,注册资本2.5亿元人民币。其中上海国际信托出资占比51%,摩根大通旗下摩根资产管理出资占比49%。

摩根基金(中国)旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-09		2026-03-06		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
024613	摩根沪深300自由现金流ETF联接A	1.2363	1.2363	1.2246	1.2246	0.0117	0.96%	开放	开放
024614	摩根沪深300自由现金流ETF联接C	1.2329	1.2329	1.2213	1.2213	0.0116	0.95%	开放	开放
000457	摩根核心成长股票A	3.3334	3.6424	3.3193	3.6283	0.0141	0.42%	开放	开放
015170	摩根核心成长股票C	3.2664	3.2664	3.2527	3.2527	0.0137	0.42%	开放	开放
021188	摩根红利优选股票C	1.2643	1.2643	1.2611	1.2611	0.0032	0.25%	开放	开放
021187	摩根红利优选股票A	1.2765	1.2765	1.2733	1.2733	0.0032	0.25%	开放	开放
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.1072	1.1072	1.1056	1.1056	0.0016	0.14%	开放	开放
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1168	1.1168	1.1152	1.1152	0.0016	0.14%	开放	开放
377010	摩根阿尔法混合A	6.0801	8.0001	6.0716	7.9916	0.0085	0.14%	开放	开放
015637	摩根阿尔法混合C	5.9449	5.9449	5.9369	5.9369	0.0080	0.13%	开放	开放
011236	摩根行业睿选股票A	0.9742	0.9742	0.9729	0.9729	0.0013	0.13%	开放	开放
011237	摩根行业睿选股票C	0.9500	0.9500	0.9488	0.9488	0.0012	0.13%	开放	开放
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1359	1.2359	1.1355	1.2355	0.0004	0.04%	暂停	暂停
023316	摩根30天持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0116	1.0116	0.0002	0.02%	开放	开放
023315	摩根30天持有期债券A	1.0133	1.0133	1.0131	1.0131	0.0002	0.02%	开放	开放
005983	摩根核心精选股票A	1.7206	1.7206	1.7203	1.7203	0.0003	0.02%	开放	开放
014937	摩根核心精选股票C	1.6793	1.6793	1.6791	1.6791	0.0002	0.01%	开放	开放
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0336	1.0336	1.0335	1.0335	0.0001	0.01%	限大额	开放
014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1171	1.1171	1.1170	1.1170	0.0001	0.01%	开放	开放
014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%	开放	开放
022308	摩根90天持有期债券C	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223	0.0000	0.00%	开放	开放
022307	摩根90天持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0244	1.0244	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023528	摩根60天持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0209	1.0209	-0.0001	-0.01%	开放	开放
023529	摩根60天持有期债券C	1.0188	1.0188	1.0189	1.0189	-0.0001	-0.01%	开放	开放
021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1406	1.1406	1.1408	1.1408	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1389	1.1689	1.1391	1.1691	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0102	1.0182	1.0104	1.0184	-0.0002	-0.02%	开放	开放
022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0086	1.0166	1.0088	1.0168	-0.0002	-0.02%	开放	开放
007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1482	1.1782	1.1485	1.1785	-0.0003	-0.03%	开放	开放
019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0779	1.0779	1.0783	1.0783	-0.0004	-0.04%	开放	开放
019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0832	1.0832	1.0837	1.0837	-0.0005	-0.05%	开放	开放
022294	摩根纯债债券D	1.2972	1.3233	1.2979	1.3240	-0.0007	-0.05%	开放	开放
371020	摩根纯债债券A	1.2522	1.7212	1.2529	1.7219	-0.0007	-0.06%	开放	开放
371120	摩根纯债债券B	1.0726	1.6355	1.0732	1.6361	-0.0006	-0.06%	开放	开放
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0247	1.1127	1.0254	1.1134	-0.0007	-0.07%	开放	开放
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0236	1.1176	1.0243	1.1183	-0.0007	-0.07%	开放	开放
005367	摩根丰瑞债券C	1.0275	1.2798	1.0284	1.2807	-0.0009	-0.09%	开放	开放
021493	摩根丰瑞债券D	1.0369	1.1541	1.0379	1.1551	-0.0010	-0.10%	开放	开放
005366	摩根丰瑞债券A	1.0285	1.2843	1.0295	1.2853	-0.0010	-0.10%	开放	开放
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0435	1.0805	1.0446	1.0816	-0.0011	-0.11%	限大额	开放
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0430	1.2970	1.0441	1.2981	-0.0011	-0.11%	限大额	开放
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0412	1.2786	1.0423	1.2797	-0.0011	-0.11%	限大额	开放
016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0717	1.1089	1.0729	1.1101	-0.0012	-0.11%	开放	开放
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0182	1.0392	1.0194	1.0404	-0.0012	-0.12%	开放	开放
021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0148	1.0358	1.0160	1.0370	-0.0012	-0.12%	开放	开放
016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0734	1.1106	1.0747	1.1119	-0.0013	-0.12%	开放	开放
004823	摩根安裕回报混合A	1.5401	1.5401	1.5421	1.5421	-0.0020	-0.13%	开放	开放
004824	摩根安裕回报混合C	1.4787	1.4787	1.4807	1.4807	-0.0020	-0.14%	开放	开放
022842	摩根恒鑫债券A	1.0329	1.0329	1.0343	1.0343	-0.0014	-0.14%	开放	开放
022843	摩根恒鑫债券C	1.0288	1.0288	1.0302	1.0302	-0.0014	-0.14%	开放	开放
023813	摩根双债增利债券D	1.2094	1.2194	1.2119	1.2219	-0.0025	-0.21%	开放	开放
000377	摩根双债增利债券A	1.2093	1.6843	1.2119	1.6869	-0.0026	-0.21%	开放	开放
000378	摩根双债增利债券C	1.2001	1.6321	1.2027	1.6347	-0.0026	-0.22%	开放	开放
006890	摩根领先优选混合A	1.0927	1.2567	1.0952	1.2592	-0.0025	-0.23%	开放	开放
017098	摩根领先优选混合C	1.0736	1.0954	1.0761	1.0979	-0.0025	-0.23%	开放	开放
377150	摩根健康品质生活混合A	3.1477	3.1477	3.1563	3.1563	-0.0086	-0.27%	开放	开放
015346	摩根健康品质生活混合C	3.0854	3.0854	3.0940	3.0940	-0.0086	-0.28%	开放	开放
019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0372	1.0372	1.0406	1.0406	-0.0034	-0.33%	开放	开放
372010	摩根强化回报债券A	1.6681	1.7181	1.6737	1.7237	-0.0056	-0.33%	开放	开放
372110	摩根强化回报债券B	1.5780	1.6250	1.5833	1.6303	-0.0053	-0.33%	开放	开放
019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0299	1.0299	1.0334	1.0334	-0.0035	-0.34%	开放	开放
375010	摩根中国优势混合A	2.2095	7.1892	2.2182	7.1979	-0.0087	-0.39%	开放	开放
004738	摩根安隆回报混合A	1.4719	1.4719	1.4778	1.4778	-0.0059	-0.40%	开放	开放
015709	摩根中国优势混合C	2.1953	2.3626	2.2041	2.3714	-0.0088	-0.40%	开放	开放
004739	摩根安隆回报混合C	1.4355	1.4355	1.4413	1.4413	-0.0058	-0.40%	开放	开放
001219	摩根动态多因子混合A	1.3025	1.3025	1.3084	1.3084	-0.0059	-0.45%	开放	开放
017176	摩根动态多因子混合C	1.2758	1.2758	1.2816	1.2816	-0.0058	-0.45%	开放	开放
004361	摩根安通回报混合A	1.5501	1.5812	1.5572	1.5883	-0.0071	-0.46%	开放	开放
960007	摩根新兴动力混合H	9.6049	9.6049	9.6491	9.6491	-0.0442	-0.46%	开放	开放
377240	摩根新兴动力混合A	9.5970	9.5970	9.6412	9.6412	-0.0442	-0.46%	开放	开放
004362	摩根安通回报混合C	1.4742	1.5030	1.4810	1.5098	-0.0068	-0.46%	开放	开放
014642	摩根新兴动力混合C	9.3997	9.3997	9.4434	9.4434	-0.0437	-0.46%	开放	开放
006250	摩根动力精选混合A	3.0583	3.0583	3.0747	3.0747	-0.0164	-0.53%	开放	开放
013137	摩根动力精选混合C	3.0031	3.0031	3.0193	3.0193	-0.0162	-0.54%	开放	开放
023780	摩根汇智优选混合A	1.2225	1.2225	1.2293	1.2293	-0.0068	-0.55%	开放	开放
023781	摩根汇智优选混合C	1.2178	1.2178	1.2246	1.2246	-0.0068	-0.56%	开放	开放
010610	摩根远见两年持有期混合	1.2442	1.2442	1.2515	1.2515	-0.0073	-0.58%	开放	开放
023869	摩根中证A500指数增强A	1.0639	1.0639	1.0704	1.0704	-0.0065	-0.61%	开放	开放
023870	摩根中证A500指数增强C	1.0618	1.0618	1.0684	1.0684	-0.0066	-0.62%	开放	开放
005120	摩根量化多因子混合	1.6417	1.6417	1.6521	1.6521	-0.0104	-0.63%	开放	开放
376510	摩根大盘蓝筹股票A	2.4958	2.4958	2.5126	2.5126	-0.0168	-0.67%	开放	开放
016401	摩根大盘蓝筹股票C	2.4266	2.4266	2.4431	2.4431	-0.0165	-0.68%	开放	开放
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	1.2490	1.2490	1.2575	1.2575	-0.0085	-0.68%	开放	开放
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	1.2909	1.2909	1.2997	1.2997	-0.0088	-0.68%	开放	开放
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.2520	1.2613	1.2607	1.2700	-0.0087	-0.69%	开放	开放
022110	摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2493	1.2586	1.2580	1.2673	-0.0087	-0.69%	开放	开放
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.2472	1.2565	1.2559	1.2652	-0.0087	-0.69%	开放	开放
001126	摩根卓越制造股票A	1.9001	2.0296	1.9134	2.0429	-0.0133	-0.70%	开放	开放
015075	摩根卓越制造股票C	1.8564	1.8564	1.8696	1.8696	-0.0132	-0.71%	开放	开放
018430	摩根世代趋势混合发起式A	1.2328	1.2328	1.2433	1.2433	-0.0105	-0.84%	开放	开放
018431	摩根世代趋势混合发起式C	1.2138	1.2138	1.2242	1.2242	-0.0104	-0.85%	开放	开放
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1603	1.1603	1.1703	1.1703	-0.0100	-0.85%	开放	开放
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1537	1.1537	1.1637	1.1637	-0.0100	-0.86%	开放	开放
022436	摩根中证A500ETF联接A	1.1955	1.2029	1.2062	1.2136	-0.0107	-0.89%	开放	开放
022759	摩根中证A500ETF联接I	1.1941	1.2015	1.2048	1.2122	-0.0107	-0.89%	开放	开放
022437	摩根中证A500ETF联接C	1.1923	1.1997	1.2030	1.2104	-0.0107	-0.89%	开放	开放
022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1955	1.2029	1.2063	1.2137	-0.0108	-0.90%	开放	开放
012366	摩根安荣回报混合A	1.0610	1.0610	1.0708	1.0708	-0.0098	-0.92%	开放	开放
012367	摩根安荣回报混合C	1.0413	1.0413	1.0510	1.0510	-0.0097	-0.92%	开放	开放
373020	摩根双核平衡混合A	1.8822	3.7130	1.9002	3.7310	-0.0180	-0.95%	开放	开放
015174	摩根双核平衡混合C	1.8497	2.1450	1.8674	2.1627	-0.0177	-0.95%	开放	开放
016920	摩根整合驱动混合C	0.5671	0.5671	0.5730	0.5730	-0.0059	-1.03%	开放	开放
001192	摩根整合驱动混合A	0.5764	0.5764	0.5824	0.5824	-0.0060	-1.03%	开放	开放
014341	摩根时代睿选股票A	1.6277	1.6277	1.6447	1.6447	-0.0170	-1.03%	开放	开放
013006	摩根景气甄选混合A	0.8803	0.8803	0.8895	0.8895	-0.0092	-1.03%	开放	开放
014342	摩根时代睿选股票C	1.6053	1.6053	1.6221	1.6221	-0.0168	-1.04%	开放	开放
013007	摩根景气甄选混合C	0.8606	0.8606	0.8697	0.8697	-0.0091	-1.05%	开放	开放
370027	摩根智选30混合A	3.9804	4.2894	4.0225	4.3315	-0.0421	-1.05%	开放	开放
016400	摩根智选30混合C	3.8979	3.8979	3.9393	3.9393	-0.0414	-1.05%	开放	开放
009998	摩根慧见两年持有期混合	1.1783	1.1783	1.1909	1.1909	-0.0126	-1.06%	开放	开放
373010	摩根双息平衡混合A	0.9525	3.0538	0.9628	3.0641	-0.0103	-1.07%	开放	开放
960005	摩根双息平衡混合H	0.9507	0.9743	0.9610	0.9846	-0.0103	-1.07%	开放	开放
016803	摩根双息平衡混合C	0.9384	0.9384	0.9486	0.9486	-0.0102	-1.08%	开放	开放
008314	摩根慧选成长股票A	1.8654	1.8654	1.8857	1.8857	-0.0203	-1.08%	开放	开放
008315	摩根慧选成长股票C	1.7767	1.7767	1.7961	1.7961	-0.0194	-1.08%	开放	开放
011196	摩根优势成长混合A	0.9161	0.9161	0.9263	0.9263	-0.0102	-1.10%	开放	开放
011197	摩根优势成长混合C	0.8943	0.8943	0.9043	0.9043	-0.0100	-1.11%	开放	开放
015357	摩根慧享成长混合A	1.4714	1.4714	1.4882	1.4882	-0.0168	-1.13%	开放	开放
015358	摩根慧享成长混合C	1.4405	1.4405	1.4570	1.4570	-0.0165	-1.13%	开放	开放
001009	摩根安全战略股票A	1.6841	1.9307	1.7038	1.9504	-0.0197	-1.16%	开放	开放
015172	摩根安全战略股票C	1.6504	1.6504	1.6698	1.6698	-0.0194	-1.16%	开放	开放
007388	摩根研究驱动股票A	1.2378	1.2378	1.2528	1.2528	-0.0150	-1.20%	开放	开放
007389	摩根研究驱动股票C	1.1821	1.1821	1.1965	1.1965	-0.0144	-1.20%	开放	开放
377020	摩根内需动力混合A	0.8688	2.1185	0.8796	2.1293	-0.0108	-1.23%	开放	开放
016402	摩根内需动力混合C	0.8540	0.8540	0.8647	0.8647	-0.0107	-1.24%	开放	开放
000328	摩根转型动力混合A	2.4702	2.4702	2.5017	2.5017	-0.0315	-1.26%	开放	开放
015074	摩根转型动力混合C	2.4116	2.4116	2.4425	2.4425	-0.0309	-1.27%	开放	开放
025082	摩根慧启成长混合A	1.0503	1.0503	1.0652	1.0652	-0.0149	-1.40%	开放	开放
025083	摩根慧启成长混合C	1.0489	1.0489	1.0638	1.0638	-0.0149	-1.40%	开放	开放
005051	摩根标普港股通低波红利指数A	1.3236	1.3236	1.3427	1.3427	-0.0191	-1.42%	开放	开放
005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.2725	1.2725	1.2909	1.2909	-0.0184	-1.43%	开放	开放
024772	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A	1.0929	1.0989	1.1088	1.1148	-0.0159	-1.43%	开放	开放
024773	摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C	1.0913	1.0973	1.1073	1.1133	-0.0160	-1.44%	开放	开放
005593	摩根创新商业模式混合A	1.6463	1.6463	1.6710	1.6710	-0.0247	-1.48%	开放	开放
379010	摩根中小盘混合A	3.1908	3.3188	3.2389	3.3669	-0.0481	-1.49%	开放	开放
017178	摩根中小盘混合C	3.1291	3.1291	3.1763	3.1763	-0.0472	-1.49%	开放	开放
016418	摩根创新商业模式混合C	1.6103	1.6103	1.6346	1.6346	-0.0243	-1.49%	开放	开放
001538	摩根科技前沿混合A	3.3625	3.3625	3.4164	3.4164	-0.0539	-1.58%	开放	开放
014964	摩根科技前沿混合C	3.2953	3.2953	3.3482	3.3482	-0.0529	-1.58%	开放	开放
016919	摩根智慧互联股票C	1.4312	1.4312	1.4542	1.4542	-0.0230	-1.58%	开放	开放
001313	摩根智慧互联股票A	1.4557	1.4557	1.4791	1.4791	-0.0234	-1.58%	开放	开放
000073	摩根成长动力混合A	2.5581	2.5581	2.5998	2.5998	-0.0417	-1.60%	开放	开放
015638	摩根成长动力混合C	2.5089	2.5089	2.5498	2.5498	-0.0409	-1.60%	开放	开放
005701	摩根香港精选港股通混合A	1.2225	1.2225	1.2427	1.2427	-0.0202	-1.63%	开放	开放
016921	摩根香港精选港股通混合C	1.1781	1.1781	1.1977	1.1977	-0.0196	-1.64%	开放	开放
378010	摩根成长先锋混合A	1.8595	3.1285	1.8907	3.1597	-0.0312	-1.65%	开放	开放
015077	摩根成长先锋混合C	1.7935	1.7935	1.8236	1.8236	-0.0301	-1.65%	开放	开放
001482	摩根新兴服务股票A	1.9711	1.9711	2.0045	2.0045	-0.0334	-1.67%	开放	开放
370024	摩根核心优选混合A	5.5630	5.7780	5.6573	5.8723	-0.0943	-1.67%	开放	开放
015057	摩根核心优选混合C	5.4292	5.4292	5.5215	5.5215	-0.0923	-1.67%	开放	开放
017177	摩根新兴服务股票C	1.9330	1.9330	1.9659	1.9659	-0.0329	-1.67%	开放	开放
001766	摩根医疗健康股票A	1.3977	1.3977	1.4215	1.4215	-0.0238	-1.67%	开放	开放
014932	摩根医疗健康股票C	1.3617	1.3617	1.3849	1.3849	-0.0232	-1.68%	开放	开放
013092	摩根均衡优选混合C	0.9764	0.9764	0.9933	0.9933	-0.0169	-1.70%	开放	开放
013091	摩根均衡优选混合A	0.9984	0.9984	1.0157	1.0157	-0.0173	-1.70%	开放	开放
025315	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A	0.9476	0.9476	0.9642	0.9642	-0.0166	-1.72%	开放	开放
025316	摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C	0.9474	0.9474	0.9640	0.9640	-0.0166	-1.72%	开放	开放
013899	摩根全景优势股票A	1.0972	1.0972	1.1172	1.1172	-0.0200	-1.79%	开放	开放
013900	摩根全景优势股票C	1.0746	1.0746	1.0942	1.0942	-0.0196	-1.79%	开放	开放
000524	摩根民生需求股票A	2.5382	2.9772	2.5846	3.0236	-0.0464	-1.80%	开放	开放
017099	摩根民生需求股票C	2.4875	2.4875	2.5331	2.5331	-0.0456	-1.80%	开放	开放
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	1.1659	1.1659	1.1873	1.1873	-0.0214	-1.80%	开放	开放
960006	摩根行业轮动混合H	2.9067	3.2637	2.9635	3.3205	-0.0568	-1.92%	开放	开放
377530	摩根行业轮动混合A	2.8900	3.2450	2.9465	3.3015	-0.0565	-1.92%	开放	开放
014641	摩根行业轮动混合C	3.0275	3.0275	3.0868	3.0868	-0.0593	-1.92%	开放	开放
021273	摩根均衡精选混合A	1.4137	1.4137	1.4425	1.4425	-0.0288	-2.00%	开放	开放
021274	摩根均衡精选混合C	1.4030	1.4030	1.4316	1.4316	-0.0286	-2.00%	开放	开放
007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9648	1.9648	2.0493	2.0493	-0.0845	-4.12%	限大额	开放
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9502	1.9502	2.0341	2.0341	-0.0839	-4.12%	限大额	开放
001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	1.3108	1.3108	--	--	开放	开放
003243	摩根中国世纪混合(QDII)人民币	--	--	2.0233	2.0233	--	--	开放	开放
003244	摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003245	摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇	--	--	--	--	--	--	开放	开放
003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.7860	1.7860	--	--	限大额	开放
003630	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.2587	0.2587	--	--	限大额	开放
003631	摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.2587	0.2587	--	--	限大额	开放
005613	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A	--	--	1.4630	1.4630	--	--	限大额	开放
005614	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	--	--	0.2120	0.2120	--	--	限大额	开放
005615	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	--	--	0.2120	0.2120	--	--	限大额	开放
006042	摩根尚睿混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	--	--	1.7408	1.7408	--	--	限大额	开放
007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
008759	摩根瑞泰38个月定期开放债券A	--	--	1.0169	1.1530	--	--	暂停	暂停
008760	摩根瑞泰38个月定期开放债券C	--	--	1.0143	1.1376	--	--	暂停	暂停
009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015054	摩根尚睿混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017341	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017342	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	--	--	1.5230	1.5230	--	--	限大额	开放
017642	摩根标普500指数(QDII)美钞	--	--	0.2206	0.2206	--	--	限大额	开放
017643	摩根标普500指数(QDII)美汇	--	--	0.2206	0.2206	--	--	限大额	开放
017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
017970	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A	--	--	1.0714	1.0714	--	--	限大额	开放
017971	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	--	--	0.1552	0.1552	--	--	限大额	开放
017972	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	--	--	0.1552	0.1552	--	--	限大额	开放
018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
019172	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.5043	1.5043	--	--	限大额	开放
019173	摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C	--	--	1.4926	1.4926	--	--	限大额	开放
019174	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A	--	--	1.5575	1.5575	--	--	限大额	开放
019175	摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C	--	--	1.5528	1.5528	--	--	限大额	开放
019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	--	--	1.5108	1.5108	--	--	限大额	开放
019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	--	--	1.7310	1.7310	--	--	限大额	开放
019495	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C	--	--	1.4519	1.4519	--	--	限大额	开放
019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.7854	1.7854	--	--	限大额	开放
019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	--	--	1.2943	1.2943	--	--	开放	开放
019578	摩根全球天然资源混合(QDII)C	--	--	1.5488	1.5488	--	--	限大额	开放
019641	摩根亚太优势混合(QDII)C	--	--	1.2151	1.2151	--	--	限大额	开放
020512	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C	--	--	1.0623	1.0623	--	--	限大额	开放
024695	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
024696	摩根盈元稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025160	摩根恒悦纯债债券A	--	--	--	--	--	--
025161	摩根恒悦纯债债券C	--	--	--	--	--	--
026193	摩根恒睿债券A	--	--	0.9995	0.9995	--	--	暂停	暂停
026194	摩根恒睿债券C	--	--	0.9993	0.9993	--	--	暂停	暂停
026556	摩根均衡成长混合A	--	--	--	--	--	--
026557	摩根均衡成长混合C	--	--	--	--	--	--
026558	摩根港股通宁远成长混合A	--	--	--	--	--	--
026559	摩根港股通宁远成长混合C	--	--	--	--	--	--
026576	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026577	摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	1.2335	1.2335	--	--	限大额	开放
378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.5271	1.6260	--	--	限大额	开放
378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.5355	1.5355	--	--	限大额	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-09		2026-03-06		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
000857	摩根天添盈货币E	0.3210	1.4780%	0.3240	1.4880%	0.10%	0.30%	0.62%	0.23%
017010	摩根天添盈货币C	0.2608	1.2430%	0.2645	1.2500%	0.08%	0.24%	0.50%	0.18%
000855	摩根天添盈货币A	0.2553	1.2340%	0.2582	1.2440%	0.08%	0.24%	0.50%	0.18%
000713	摩根天添宝货币B	0.2734	1.0060%	0.2747	1.0140%	0.08%	0.29%	0.57%	0.20%
020418	摩根天添宝货币C	0.2734	1.0060%	0.2747	1.0140%	0.08%	0.29%	0.57%	0.20%
024283	摩根货币D	0.2552	0.9610%	0.2930	0.9860%	0.08%	0.25%	0.51%	0.19%
370010	摩根货币A	0.2448	0.9210%	0.2838	0.9430%	0.07%	0.24%	0.49%	0.18%
000712	摩根天添宝货币A	0.2067	0.7600%	0.2083	0.7680%	0.06%	0.23%	0.45%	0.16%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-09		2026-03-06		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
563900	摩根沪深300自由现金流ETF	1.3034	1.3350	1.2904	1.3220	0.0130	1.01%	1.3040	0.05%
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	0.9718	0.9718	0.9703	0.9703	0.0015	0.15%	0.9660	-0.60%
551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.8004	1.0080	100.8191	1.0082	-0.0187	-0.02%	100.6740	-0.13%
563550	摩根中证A500增强策略ETF	1.2599	1.2599	1.2679	1.2679	-0.0080	-0.63%	1.2600	0.01%
520950	摩根恒生港股通50ETF	0.8979	0.8979	0.9039	0.9039	-0.0060	-0.66%	0.8910	-0.77%
560350	摩根中证A50ETF	1.2468	1.2996	1.2560	1.3088	-0.0092	-0.73%	1.2460	-0.06%
588420	摩根中证科创创业人工智能ETF	1.0748	1.0748	1.0843	1.0843	-0.0095	-0.88%	1.0750	0.02%
515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.4138	1.4138	1.4267	1.4267	-0.0129	-0.90%	1.4130	-0.06%
560530	摩根中证A500ETF	1.2396	1.2622	1.2514	1.2740	-0.0118	-0.94%	1.2400	0.03%
560900	摩根中证创新药产业ETF	0.8520	0.8520	0.8638	0.8638	-0.0118	-1.37%	0.8510	-0.12%
513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.6838	1.6898	1.7098	1.7158	-0.0260	-1.52%	1.6770	-0.40%
520760	摩根恒生生物科技ETF	0.9276	0.9276	0.9424	0.9424	-0.0148	-1.57%	0.9180	-1.03%
588770	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	1.4518	1.4518	1.4798	1.4798	-0.0280	-1.89%	1.4500	-0.12%

摩根基金(中国)股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	848.05	311455.61	1.40%
300308	中际旭创	443.65	270624.18	1.21%
300502	新易盛	522.76	225245.28	1.01%
002384	东山精密	2598.68	219977.91	0.99%
300390	天华新能	2948.91	161039.78	0.72%
300014	亿纬锂能	2228.98	146577.76	0.66%
603993	洛阳钼业	6474.72	129494.38	0.58%
300476	胜宏科技	424.46	122064.94	0.55%
601899	紫金矿业	3258.87	112333.38	0.50%
603799	华友钴业	754.99	51535.56	0.23%
601318	中国平安	724.28	49540.88	0.22%
002709	天赐材料	1025.26	47500.52	0.21%
002475	立讯精密	792.37	44935.13	0.20%
600519	贵州茅台	28.61	39400.02	0.18%
603699	纽威股份	695.96	36169.02	0.16%
688578	艾力斯	270.58	28181.34	0.13%
002714	牧原股份	541.31	27379.24	0.12%
600036	招商银行	627.65	26424.11	0.12%
000333	美的集团	285.75	22331.03	0.10%
000528	柳工	1268.11	15052.49	0.07%
002812	恩捷股份	258.90	14664.10	0.07%
600900	长江电力	445.98	12126.30	0.05%
688019	安集科技	54.97	11979.24	0.05%
600030	中信证券	396.91	11395.37	0.05%
600160	巨化股份	278.36	10694.64	0.05%
600801	华新建材	368.09	9032.94	0.04%
000807	云铝股份	274.73	9021.98	0.04%
002353	杰瑞股份	107.41	7607.56	0.03%
002532	天山铝业	462.09	7476.62	0.03%
000425	徐工机械	579.31	6708.37	0.03%
000683	博源化工	896.63	6670.93	0.03%
000893	亚钾国际	132.99	6379.53	0.03%
002028	思源电气	40.78	6304.18	0.03%
601166	兴业银行	296.17	6237.34	0.03%
001288	运机集团	187.19	5980.85	0.03%
600115	中国东航	966.18	5797.10	0.03%
603259	药明康德	61.69	5592.00	0.03%
002487	大金重工	104.10	5405.90	0.02%
600938	中国海油	172.26	5198.82	0.02%
601857	中国石油	496.16	5165.03	0.02%
688169	石头科技	33.66	5118.23	0.02%
603225	新凤鸣	259.14	5042.86	0.02%
601336	新华保险	69.60	4851.23	0.02%
600276	恒瑞医药	81.41	4849.34	0.02%
688256	寒武纪	3.55	4806.51	0.02%
601233	桐昆股份	278.18	4787.48	0.02%
601628	中国人寿	102.64	4670.12	0.02%
002422	科伦药业	152.92	4488.30	0.02%
688235	百济神州	15.55	4177.99	0.02%
688266	泽璟制药	43.59	4040.57	0.02%
002568	百润股份	174.56	3807.08	0.02%
002779	中坚科技	30.77	3494.45	0.02%
000651	格力电器	86.47	3477.73	0.02%
600104	上汽集团	223.82	3406.54	0.02%
300274	阳光电源	19.84	3392.87	0.02%
002100	天康生物	456.65	3365.51	0.02%
000408	藏格矿业	35.62	3006.67	0.01%
002653	海思科	53.88	2765.01	0.01%
002379	宏桥控股	111.09	2657.27	0.01%
603979	金诚信	34.85	2653.82	0.01%
601328	交通银行	364.64	2643.64	0.01%
002050	三花智控	47.36	2619.41	0.01%
601398	工商银行	315.47	2501.65	0.01%
002432	九安医疗	62.42	2499.30	0.01%
000568	泸州老窖	21.19	2462.27	0.01%
603119	浙江荣泰	20.77	2402.50	0.01%
601288	农业银行	310.73	2386.40	0.01%
601728	中国电信	370.47	2333.96	0.01%
600019	宝钢股份	300.00	2235.00	0.01%
002497	雅化集团	89.63	2218.34	0.01%
601088	中国神华	53.30	2158.65	0.01%
601058	赛轮轮胎	127.15	2057.29	0.01%
002371	北方华创	4.34	1992.41	0.01%
301035	润丰股份	28.99	1971.61	0.01%
688617	惠泰医疗	7.91	1923.07	0.01%
601601	中国太保	44.62	1870.19	0.01%
600711	盛屯矿业	123.30	1869.23	0.01%
601919	中远海控	115.47	1752.85	0.01%
002311	海大集团	31.34	1735.61	0.01%
600141	兴发集团	46.53	1609.01	0.01%
600595	中孚实业	200.00	1570.00	0.01%
688036	传音控股	22.15	1465.46	0.01%
688513	苑东生物	22.18	1365.22	0.01%
300679	电连技术	27.17	1322.64	0.01%
300058	蓝色光标	114.79	1322.38	0.01%
000990	诚志股份	157.35	1246.21	0.01%
002043	兔宝宝	74.88	1078.98	0.00%
301051	信濠光电	50.01	980.20	0.00%
300438	鹏辉能源	18.05	960.62	0.00%
605020	永和股份	35.47	953.79	0.00%
002074	国轩高科	23.58	922.21	0.00%
300858	科拓生物	54.25	909.77	0.00%
000100	TCL科技	191.58	869.77	0.00%
688981	中芯国际	6.92	849.66	0.00%
300442	润泽科技	15.44	815.23	0.00%
603556	海兴电力	21.34	776.74	0.00%
300970	华绿生物	37.50	769.12	0.00%
300098	高新兴	122.15	745.12	0.00%
688041	海光信息	3.30	740.13	0.00%
300791	仙乐健康	28.05	725.37	0.00%
002858	力盛体育	47.88	718.20	0.00%
000725	京东方A	165.83	698.14	0.00%
300604	长川科技	6.88	696.87	0.00%
600710	苏美达	61.66	666.54	0.00%
601888	中国中免	7.00	661.69	0.00%
600690	海尔智家	19.68	513.41	0.00%
603885	吉祥航空	33.36	496.45	0.00%
688008	澜起科技	4.21	496.04	0.00%
600919	江苏银行	47.45	493.48	0.00%
300677	英科医疗	12.52	487.03	0.00%
601668	中国建筑	93.17	477.96	0.00%
601998	中信银行	61.49	473.47	0.00%
600183	生益科技	6.34	452.74	0.00%
688012	中微公司	1.61	440.06	0.00%
600028	中国石化	70.69	436.86	0.00%
601818	光大银行	116.08	405.12	0.00%
000963	华东医药	10.12	399.23	0.00%
600188	兖矿能源	30.10	395.76	0.00%
600196	复星医药	14.68	388.87	0.00%
000661	长春高新	3.77	348.91	0.00%
300759	康龙化成	11.93	339.24	0.00%
300347	泰格医药	5.96	337.93	0.00%
688111	金山办公	0.85	261.04	0.00%
688072	拓荆科技	0.63	206.48	0.00%
688521	芯原股份	1.33	182.73	0.00%
688347	华虹公司	1.50	162.32	0.00%
688126	沪硅产业	7.05	152.56	0.00%
688681	科汇股份	7.02	123.41	0.00%
601138	工业富联	1.93	119.64	0.00%
600550	保变电气	9.44	99.59	0.00%
301328	维峰电子	2.02	96.09	0.00%
603073	彩蝶实业	5.11	96.08	0.00%
688355	明志科技	5.38	95.76	0.00%
600426	华鲁恒升	3.00	94.29	0.00%
601688	华泰证券	3.97	93.65	0.00%
000338	潍柴动力	5.43	93.40	0.00%
002517	恺英网络	4.21	92.07	0.00%
001203	大中矿业	2.91	89.19	0.00%
002558	巨人网络	2.04	88.31	0.00%
688616	西力科技	7.07	86.47	0.00%
002240	盛新锂能	2.51	86.42	0.00%
600768	宁波富邦	6.08	85.12	0.00%
000657	中钨高新	3.05	84.52	0.00%
600958	东方证券	7.69	83.82	0.00%
300823	建科智能	5.30	82.79	0.00%
688328	深科达	2.83	82.58	0.00%
601009	南京银行	7.09	81.04	0.00%
688067	爱威科技	3.24	79.57	0.00%
002142	宁波银行	2.83	79.49	0.00%
002027	分众传媒	10.18	75.03	0.00%
688568	中科星图	1.24	73.08	0.00%
603939	益丰药房	2.63	57.10	0.00%
688025	杰普特	0.40	56.63	0.00%
001914	招商积余	4.48	47.85	0.00%
600941	中国移动	0.47	47.49	0.00%
300206	理邦仪器	3.60	46.04	0.00%
601012	隆基绿能	2.44	44.41	0.00%
000768	中航西飞	1.29	32.74	0.00%
002821	凯莱英	0.35	32.53	0.00%
600760	中航沈飞	0.57	32.01	0.00%
600150	中国船舶	0.96	31.93	0.00%
600893	航发动力	0.79	31.62	0.00%
300395	菲利华	0.31	31.09	0.00%
688411	海博思创	0.10	25.00	0.00%
002195	岩山科技	3.21	22.76	0.00%
600157	永泰能源	13.70	21.51	0.00%
000783	长江证券	2.12	17.28	0.00%
300573	兴齐眼药	0.24	16.87	0.00%
002281	光迅科技	0.24	16.79	0.00%
300496	中科创达	0.25	16.74	0.00%
002739	万达电影	1.47	16.64	0.00%
000423	东阿阿胶	0.01	0.47	0.00%
603833	欧派家居	0.01	0.39	0.00%
600038	中直股份	0.01	0.34	0.00%
300999	金龙鱼	0.01	0.25	0.00%
605117	德业股份	0.00	0.17	0.00%