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基金公司档案

先锋基金概况
公司全称	先锋基金管理有限公司
英文名称
资产规模	30.55（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2016-05-16	注册资本	25000.00（万元）
法人代表	王重昆	总经理	张帆
注册地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然七路1号博今商务广场B座2601-2607
办公地址	北京市朝阳区姚家园路105号国兴观湖国际1座3层305
邮政编码	100004	客服邮箱	service@xf-fund.com
网站地址	www.xf-fund.com
电话号码	400-815-9998	传真号码	010-58239896
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	先锋基金管理有限公司(V-FUND)成立于2016年5月16日,是经中国证监会批准的公募基金管理公司,注册资本15000万元人民币。经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和经中国证监会许可的其他业务。公司无实际控制人,股权结构如下: 公司股权结构图股东持股比例备注联合创业集团有限公司 34.2076% 处于质押及司法冻结状态大连亚联投资管理有限公司 33.3074% 北京鹏康投资有限公司 22.5050% 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙) 4.9900% 北京指南针科技发展股份有限公司 4.9900%

先锋基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3518	1.3518	1.3330	1.3330	0.0188	1.41%	开放	开放
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.3887	1.3887	1.3694	1.3694	0.0193	1.41%	开放	开放
005892	先锋汇盈纯债A	0.7903	0.7903	0.7874	0.7874	0.0029	0.37%	暂停	开放
005893	先锋汇盈纯债C	0.7413	0.7413	0.7386	0.7386	0.0027	0.37%	暂停	开放
005891	先锋博盈纯债C	0.6477	0.6477	0.6471	0.6471	0.0006	0.09%	暂停	开放
005890	先锋博盈纯债A	0.6658	0.6658	0.6652	0.6652	0.0006	0.09%	暂停	开放
004726	先锋聚优A	1.1009	1.1009	1.1004	1.1004	0.0005	0.05%	开放	开放
004727	先锋聚优C	1.1191	1.1191	1.1186	1.1186	0.0005	0.04%	开放	开放
006401	先锋量化优选混合A	2.3390	109.3211	2.3486	109.7698	-0.0096	-0.41%	开放	开放
006402	先锋量化优选混合C	2.2362	2.2362	2.2454	2.2454	-0.0092	-0.41%	开放	开放
004834	先锋聚利混合C	1.7849	1.7849	1.8105	1.8105	-0.0256	-1.41%	开放	开放
004833	先锋聚利混合A	1.8344	1.8344	1.8608	1.8608	-0.0264	-1.42%	开放	开放
003587	先锋精一混合C	1.4703	1.4703	1.4989	1.4989	-0.0286	-1.91%	开放	开放
003586	先锋精一混合A	1.5832	1.5832	1.6140	1.6140	-0.0308	-1.91%	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-06-12		2026-06-11		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004152	先锋日添利B	0.3299	1.2070%	0.3413	1.2060%	0.11%	0.34%	0.68%	0.61%
004151	先锋日添利A	0.2916	1.0660%	0.3028	1.0640%	0.09%	0.30%	0.61%	0.55%
025885	先锋现金宝B	0.2663	0.9710%	0.2673	0.9760%	0.09%	0.27%	0.55%	0.49%
003585	先锋现金宝A	0.2003	0.7400%	0.2223	0.7440%	0.07%	0.21%	0.43%	0.38%

先锋基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688019	安集科技	5.83	1460.84	0.48%
688311	盟升电子	38.45	1439.49	0.47%
603893	瑞芯微	1.86	283.15	0.09%
601231	环旭电子	5.08	167.78	0.05%
688107	安路科技	3.00	90.09	0.03%
688702	盛科通信	0.53	87.78	0.03%
301528	多浦乐	1.37	84.93	0.03%
688012	中微公司	0.25	75.77	0.02%
600862	中航高科	2.59	55.24	0.02%
300408	三环集团	0.95	50.21	0.02%
002916	深南电路	0.22	48.73	0.02%
300394	天孚通信	0.16	47.89	0.02%
000938	紫光股份	1.14	28.39	0.01%
688409	富创精密	0.30	27.17	0.01%
688630	芯碁微装	0.10	19.03	0.01%
002371	北方华创	0.04	17.88	0.01%
000408	藏格矿业	0.22	17.44	0.01%
301630	同宇新材	0.09	15.21	0.00%
688200	华峰测控	0.06	14.85	0.00%
600388	龙净环保	0.83	14.77	0.00%
688807	优迅股份	0.06	12.82	0.00%
002008	大族激光	0.20	12.26	0.00%
688048	长光华芯	0.06	11.33	0.00%
002475	立讯精密	0.23	11.33	0.00%
688696	极米科技	0.12	10.67	0.00%
002126	银轮股份	0.25	10.63	0.00%
600323	瀚蓝环境	0.32	9.39	0.00%
688220	翱捷科技	0.13	8.95	0.00%
688041	海光信息	0.04	8.41	0.00%
300680	隆盛科技	0.20	8.22	0.00%
601939	建设银行	0.75	7.24	0.00%
688082	盛美上海	0.02	2.83	0.00%
601398	工商银行	0.34	2.60	0.00%
601988	中国银行	0.38	2.23	0.00%
603799	华友钴业	0.02	1.17	0.00%
002407	多氟多	0.04	1.11	0.00%
002466	天齐锂业	0.02	1.11	0.00%
600183	生益科技	0.02	1.08	0.00%
002709	天赐材料	0.02	0.92	0.00%
300450	先导智能	0.01	0.48	0.00%