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基金公司档案

先锋基金概况
公司全称	先锋基金管理有限公司
英文名称
资产规模	29.51（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2016-05-16	注册资本	23000.00（万元）
法人代表	王重昆	总经理	张帆
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心70楼7001-7002室
办公地址	北京市朝阳区姚家园路105号国兴观湖国际1座3层305
邮政编码	100004	客服邮箱	service@xf-fund.com
网站地址	www.xf-fund.com
电话号码	400-815-9998	传真号码	010-58239896
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	先锋基金管理有限公司(V-FUND)成立于2016年5月16日,是经中国证监会批准的公募基金管理公司,注册资本15000万元人民币。经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和经中国证监会许可的其他业务。公司无实际控制人,股权结构如下: 公司股权结构图股东持股比例备注联合创业集团有限公司 34.2076% 处于质押及司法冻结状态大连亚联投资管理有限公司 33.3074% 北京鹏康投资有限公司 22.5050% 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙) 4.9900% 北京指南针科技发展股份有限公司 4.9900%

先锋基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-02-27		2026-02-26		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
003587	先锋精一混合C	1.2534	1.2534	1.2370	1.2370	0.0164	1.33%	开放	开放
003586	先锋精一混合A	1.3477	1.3477	1.3301	1.3301	0.0176	1.32%	开放	开放
004833	先锋聚利混合A	1.5051	1.5051	1.4967	1.4967	0.0084	0.56%	开放	开放
004834	先锋聚利混合C	1.4652	1.4652	1.4571	1.4571	0.0081	0.56%	开放	开放
005892	先锋汇盈纯债A	0.8282	0.8282	0.8271	0.8271	0.0011	0.13%	暂停	开放
005893	先锋汇盈纯债C	0.7777	0.7777	0.7767	0.7767	0.0010	0.13%	暂停	开放
004726	先锋聚优A	1.0552	1.0552	1.0542	1.0542	0.0010	0.09%	开放	开放
004727	先锋聚优C	1.0733	1.0733	1.0723	1.0723	0.0010	0.09%	开放	开放
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3618	1.3618	1.3637	1.3637	-0.0019	-0.14%	开放	开放
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.3983	1.3983	1.4003	1.4003	-0.0020	-0.14%	开放	开放
006401	先锋量化优选混合A	2.1507	100.5203	2.1538	100.6652	-0.0031	-0.14%	开放	开放
006402	先锋量化优选混合C	2.0591	2.0591	2.0622	2.0622	-0.0031	-0.15%	开放	开放
005890	先锋博盈纯债A	0.6834	0.6834	0.6855	0.6855	-0.0021	-0.31%	暂停	开放
005891	先锋博盈纯债C	0.6655	0.6655	0.6676	0.6676	-0.0021	-0.31%	暂停	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-02-27		2026-02-26		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004152	先锋日添利B	0.3476	1.3140%	0.3574	1.3200%	0.10%	0.34%	0.69%	0.22%
004151	先锋日添利A	0.3094	1.1720%	0.3190	1.1780%	0.09%	0.31%	0.62%	0.20%
025885	先锋现金宝B	0.2929	1.1140%	0.3036	1.1200%	0.09%	0.29%	--	0.19%
003585	先锋现金宝A	0.2272	0.8710%	0.2378	0.8780%	0.07%	0.23%	0.38%	0.15%

先锋基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
603893	瑞芯微	1.86	331.60	0.11%
688107	安路科技	3.00	81.62	0.03%
301528	多浦乐	1.20	81.60	0.03%
300308	中际旭创	0.13	79.30	0.03%
301538	骏鼎达	0.86	69.12	0.02%
600862	中航高科	2.59	61.20	0.02%
688183	生益电子	0.57	54.35	0.02%
000063	中兴通讯	1.41	53.35	0.02%
600183	生益科技	0.73	52.13	0.02%
002916	深南电路	0.22	51.57	0.02%
605358	立昂微	1.42	49.44	0.02%
300476	胜宏科技	0.17	48.89	0.02%
688082	盛美上海	0.28	48.55	0.02%
688347	华虹公司	0.44	47.41	0.02%
603986	兆易创新	0.22	47.14	0.02%
688525	佰维存储	0.40	46.35	0.02%
002466	天齐锂业	0.83	45.97	0.02%
301629	矽电股份	0.21	45.82	0.02%
002407	多氟多	1.34	45.44	0.02%
002709	天赐材料	0.98	45.40	0.02%
002281	光迅科技	0.50	34.98	0.01%
688702	盛科通信	0.24	33.50	0.01%
000938	紫光股份	1.14	28.04	0.01%
300395	菲利华	0.23	23.07	0.01%
301630	同宇新材	0.13	22.13	0.01%
688220	翱捷科技	0.27	21.93	0.01%
688409	富创精密	0.22	14.77	0.01%
688630	芯碁微装	0.10	13.24	0.00%
688048	长光华芯	0.08	9.40	0.00%
688041	海光信息	0.04	8.98	0.00%
688757	胜科纳米	0.29	7.52	0.00%