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基金公司档案

先锋基金概况
公司全称	先锋基金管理有限公司
英文名称
资产规模	37.89（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2016-05-16	注册资本	25000.00（万元）
法人代表	王重昆	总经理	张帆
注册地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然七路1号博今商务广场B座2601-2607
办公地址	北京市朝阳区姚家园路105号国兴观湖国际1座3层305
邮政编码	100004	客服邮箱	service@xf-fund.com
网站地址	www.xf-fund.com
电话号码	400-815-9998	传真号码	010-58239896
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司简介	先锋基金管理有限公司(V-FUND)成立于2016年5月16日,是经中国证监会批准的公募基金管理公司,注册资本15000万元人民币。经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和经中国证监会许可的其他业务。公司无实际控制人,股权结构如下: 公司股权结构图股东持股比例备注联合创业集团有限公司 34.2076% 处于质押及司法冻结状态大连亚联投资管理有限公司 33.3074% 北京鹏康投资有限公司 22.5050% 深圳大华信安私募证券基金管理企业(有限合伙) 4.9900% 北京指南针科技发展股份有限公司 4.9900%

先锋基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
004834	先锋聚利混合C	1.6646	1.6646	1.6131	1.6131	0.0515	3.19%	开放	开放
004833	先锋聚利混合A	1.7112	1.7112	1.6583	1.6583	0.0529	3.19%	开放	开放
006402	先锋量化优选混合C	2.0342	2.0342	1.9782	1.9782	0.0560	2.83%	开放	开放
006401	先锋量化优选混合A	2.1291	99.5107	2.0705	96.7718	0.0586	2.83%	开放	开放
003586	先锋精一混合A	1.6538	1.6538	1.6122	1.6122	0.0416	2.58%	开放	开放
003587	先锋精一混合C	1.5348	1.5348	1.4963	1.4963	0.0385	2.57%	开放	开放
005893	先锋汇盈纯债C	0.7450	0.7450	0.7398	0.7398	0.0052	0.70%	暂停	开放
005892	先锋汇盈纯债A	0.7946	0.7946	0.7891	0.7891	0.0055	0.70%	暂停	开放
005890	先锋博盈纯债A	0.6656	0.6656	0.6616	0.6616	0.0040	0.60%	暂停	开放
005891	先锋博盈纯债C	0.6471	0.6471	0.6433	0.6433	0.0038	0.59%	暂停	开放
004727	先锋聚优C	1.2855	1.2855	1.2811	1.2811	0.0044	0.34%	开放	开放
004726	先锋聚优A	1.2648	1.2648	1.2606	1.2606	0.0042	0.33%	开放	开放
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.3667	1.3667	1.3637	1.3637	0.0030	0.22%	开放	开放
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.3301	1.3301	1.3272	1.3272	0.0029	0.22%	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-31		2026-07-30		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004152	先锋日添利B	0.3298	1.2030%	0.3279	1.1980%	0.11%	0.31%	0.65%	0.78%
004151	先锋日添利A	0.2914	1.0620%	0.2896	1.0570%	0.10%	0.28%	0.58%	0.70%
025885	先锋现金宝B	0.2924	1.0030%	0.2769	0.9890%	0.09%	0.26%	0.53%	0.63%
003585	先锋现金宝A	0.2245	0.7660%	0.2237	0.7430%	0.07%	0.20%	0.41%	0.49%

先锋基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
688012	中微公司	0.52	244.51	0.06%
603986	兆易创新	0.27	220.05	0.06%
688372	伟测科技	0.88	162.79	0.04%
301528	多浦乐	1.67	136.57	0.04%
300408	三环集团	0.80	133.52	0.04%
688361	中科飞测	0.31	131.92	0.03%
002916	深南电路	0.22	101.65	0.03%
002851	麦格米特	0.56	93.62	0.02%
688409	富创精密	0.30	92.33	0.02%
688981	中芯国际	0.53	84.73	0.02%
600183	生益科技	0.47	81.50	0.02%
688220	翱捷科技	0.61	76.12	0.02%
688048	长光华芯	0.15	75.40	0.02%
688200	华峰测控	0.14	74.98	0.02%
688630	芯碁微装	0.10	54.06	0.01%
300476	胜宏科技	0.15	51.96	0.01%
002371	北方华创	0.03	26.54	0.01%
688820	盛合晶微	0.12	22.46	0.01%
688037	芯源微	0.05	20.11	0.01%
688785	恒运昌	0.04	19.36	0.01%
002409	雅克科技	0.06	13.47	0.00%
002475	立讯精密	0.18	12.67	0.00%
000408	藏格矿业	0.18	12.48	0.00%
002126	银轮股份	0.25	12.45	0.00%
600388	龙净环保	0.83	12.08	0.00%
603713	密尔克卫	0.15	10.68	0.00%
300037	新宙邦	0.10	9.28	0.00%
002008	大族激光	0.06	9.01	0.00%
601939	建设银行	0.78	7.51	0.00%
601988	中国银行	1.30	7.44	0.00%
300475	香农芯创	0.01	3.00	0.00%
300223	北京君正	0.01	2.49	0.00%
688396	华润微	0.02	1.95	0.00%
600460	士兰微	0.03	1.64	0.00%
002466	天齐锂业	0.02	1.23	0.00%
601398	工商银行	0.15	1.06	0.00%
002709	天赐材料	0.02	1.03	0.00%
601688	华泰证券	0.04	0.82	0.00%