圆信永丰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

圆信永丰基金概况
公司全称	圆信永丰基金管理有限公司
英文名称	Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	362.35（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2014-01-02	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	胡荣炜	总经理	高健
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦22层
邮政编码	200122	客服邮箱	service@gtsfund.com.cn
网站地址	www.gtsfund.com.cn
电话号码	400-607-0088	传真号码	021-60366001
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	圆信永丰基金管理有限公司,成立于2014年,由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海。是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。公司持之以恒遵循积跬步以至千里的渐进之心,坚持研究驱动、价值挖掘、稳健为客户赚钱的投资理念及合规、诚信、专业、稳健的经营理念,以投资者为本,为投资人提供专业、优质、贴心的理财服务,力争成为我国资产管理的标杆公司之一。

圆信永丰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015628	圆信永丰弘阳股票C	1.2271	1.2271	1.2107	1.2107	0.0164	1.35%	开放	开放
015627	圆信永丰弘阳股票A	1.2298	1.2298	1.2134	1.2134	0.0164	1.35%	开放	开放
012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.5123	1.5123	1.4963	1.4963	0.0160	1.07%	开放	开放
004148	圆信永丰多策略	3.0796	3.0796	3.0617	3.0617	0.0179	0.58%	开放	开放
004934	圆信永丰消费升级	1.7590	1.8990	1.7522	1.8922	0.0068	0.39%	开放	开放
011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0655	1.2275	1.0653	1.2273	0.0002	0.02%	暂停	暂停
005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1395	1.3490	1.1393	1.3488	0.0002	0.02%	暂停	暂停
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%	开放	开放
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%	开放	开放
015284	圆信永丰兴益三个月定开债A	1.0342	1.0963	1.0341	1.0962	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008068	圆信永丰丰和C	1.0517	1.1407	1.0516	1.1406	0.0001	0.01%	开放	开放
001918	圆信永丰兴利A	1.0708	1.3018	1.0707	1.3017	0.0001	0.01%	暂停	开放
020122	圆信永丰兴利E	1.0708	1.0708	1.0707	1.0707	0.0001	0.01%	暂停	开放
001919	圆信永丰兴利C	1.0746	1.2986	1.0745	1.2985	0.0001	0.01%	暂停	开放
002073	圆信永丰兴融A	1.0349	1.4313	1.0349	1.4313	0.0000	0.00%	暂停	开放
002074	圆信永丰兴融C	1.0181	1.3963	1.0181	1.3963	0.0000	0.00%	暂停	开放
008067	圆信永丰丰和A	1.0797	1.1687	1.0797	1.1687	0.0000	0.00%	开放	开放
014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0686	1.1778	1.0686	1.1778	0.0000	0.00%	暂停	暂停
022652	圆信永丰丰和E	1.0796	1.1686	1.0796	1.1686	0.0000	0.00%	开放	开放
023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%	开放	开放
023132	圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%	开放	开放
025050	圆信永丰兴融E	1.0358	1.0747	1.0358	1.0747	0.0000	0.00%	暂停	开放
025939	圆信永丰兴益三个月定开债C	1.0078	1.0406	1.0078	1.0406	0.0000	0.00%	暂停	暂停
009054	圆信永丰沣泰A	1.9350	1.9350	1.9360	1.9360	-0.0010	-0.05%	限大额	开放
027777	圆信永丰沣泰C	1.9350	1.9350	1.9360	1.9360	-0.0010	-0.05%	限大额	开放
026012	圆信永丰永福90天持有债券A	0.9962	0.9962	0.9976	0.9976	-0.0014	-0.14%	开放	开放
026013	圆信永丰永福90天持有债券C	0.9957	0.9957	0.9971	0.9971	-0.0014	-0.14%	开放	开放
020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0932	1.0932	1.0962	1.0962	-0.0030	-0.27%	开放	开放
024008	圆信永丰瑞盈债券E	1.0911	1.0911	1.0941	1.0941	-0.0030	-0.27%	开放	开放
020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0873	1.0873	1.0903	1.0903	-0.0030	-0.28%	开放	开放
002933	圆信永丰强化收益C	1.2096	1.4196	1.2148	1.4248	-0.0052	-0.43%	开放	开放
002932	圆信永丰强化收益A	1.2228	1.4678	1.2281	1.4731	-0.0053	-0.43%	开放	开放
024094	圆信永丰强化收益E	1.2214	1.2214	1.2267	1.2267	-0.0053	-0.43%	开放	开放
009848	圆信永丰研究精选混合C	1.4152	1.4152	1.4222	1.4222	-0.0070	-0.49%	开放	开放
009847	圆信永丰研究精选混合A	1.4543	1.4543	1.4615	1.4615	-0.0072	-0.49%	开放	开放
004958	圆信永丰优享生活	2.6718	3.0318	2.6892	3.0492	-0.0174	-0.65%	开放	开放
024867	圆信永丰新材料混合发起C	1.0040	1.0040	1.0171	1.0171	-0.0131	-1.29%	开放	开放
024866	圆信永丰新材料混合发起A	1.0047	1.0047	1.0179	1.0179	-0.0132	-1.30%	开放	开放
004959	圆信永丰优悦生活混合	2.4094	2.7964	2.4470	2.8340	-0.0376	-1.54%	开放	开放
006564	圆信永丰精选回报混合	1.4378	1.6928	1.4639	1.7189	-0.0261	-1.78%	开放	开放
008245	圆信永丰致优混合A	2.1359	2.3659	2.1752	2.4052	-0.0393	-1.81%	开放	开放
008246	圆信永丰致优混合C	2.2936	2.2936	2.3359	2.3359	-0.0423	-1.81%	开放	开放
010065	圆信永丰兴研C	1.3957	1.3957	1.4217	1.4217	-0.0260	-1.83%	开放	开放
010064	圆信永丰兴研A	1.4314	1.4314	1.4581	1.4581	-0.0267	-1.83%	开放	开放
025870	圆信永丰沪港深消费精选混合发起A	0.7843	0.7843	0.7997	0.7997	-0.0154	-1.93%	开放	开放
025871	圆信永丰沪港深消费精选混合发起C	0.7838	0.7838	0.7992	0.7992	-0.0154	-1.93%	开放	开放
008311	圆信永丰优选价值A	1.4695	1.4695	1.5013	1.5013	-0.0318	-2.12%	开放	开放
008312	圆信永丰优选价值C	1.3906	1.3906	1.4207	1.4207	-0.0301	-2.12%	开放	开放
000825	圆信永丰双利C	0.9896	2.6623	1.0115	2.6842	-0.0219	-2.17%	开放	开放
000824	圆信永丰双利A	1.0283	2.8043	1.0511	2.8271	-0.0228	-2.17%	开放	开放
001736	圆信永丰优加生活	3.7694	3.7694	3.8537	3.8537	-0.0843	-2.19%	开放	开放
025395	圆信永丰高端制造C	2.4786	2.4786	2.5389	2.5389	-0.0603	-2.38%	开放	开放
006969	圆信永丰高端制造A	2.4805	2.4805	2.5409	2.5409	-0.0604	-2.38%	开放	开放
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	1.0226	1.0226	1.0487	1.0487	-0.0261	-2.49%	开放	开放
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	1.0370	1.0370	1.0635	1.0635	-0.0265	-2.49%	开放	开放
024592	圆信永丰科技驱动混合发起A	2.2859	2.2859	2.3518	2.3518	-0.0659	-2.80%	开放	开放
024593	圆信永丰科技驱动混合发起C	2.2824	2.2824	2.3482	2.3482	-0.0658	-2.80%	开放	开放
023103	圆信永丰医药健康C	1.8053	1.9353	1.8645	1.9945	-0.0592	-3.18%	开放	开放
006274	圆信永丰医药健康A	1.6336	1.9636	1.6872	2.0172	-0.0536	-3.18%	开放	开放
010470	圆信永丰聚优股票C	1.0543	1.0543	1.0889	1.0889	-0.0346	-3.18%	开放	开放
001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	1.9835	1.9835	2.0486	2.0486	-0.0651	-3.18%	开放	开放
001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	2.0017	2.0017	2.0675	2.0675	-0.0658	-3.18%	开放	开放
010469	圆信永丰聚优股票A	1.0767	1.0767	1.1121	1.1121	-0.0354	-3.18%	开放	开放
009055	圆信永丰大湾区A	2.9645	2.9645	3.0622	3.0622	-0.0977	-3.19%	开放	开放
009056	圆信永丰大湾区C	2.8743	2.8743	2.9691	2.9691	-0.0948	-3.19%	开放	开放

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004179	圆信永丰丰润货币B	0.2884	1.1370%	0.2879	1.2010%	0.10%	0.30%	0.62%	0.71%
004178	圆信永丰丰润货币A	0.2227	0.8950%	0.2213	0.9590%	0.08%	0.24%	0.50%	0.57%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-07-24		2026-07-23		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501051	圆信永丰汇利LOF	2.0772	2.0772	2.1161	2.1161	-0.0389	-1.84%	2.0690	-0.39%

圆信永丰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300408	三环集团	111.64	18632.72	0.51%
688072	拓荆科技	22.20	18474.14	0.51%
300054	鼎龙股份	171.20	18142.07	0.50%
002475	立讯精密	250.84	17658.83	0.49%
688012	中微公司	36.31	17012.08	0.47%
600519	贵州茅台	13.23	15685.22	0.43%
688114	华大智造	253.49	12948.27	0.36%
688198	佰仁医疗	142.97	12758.64	0.35%
601100	恒立液压	118.43	12738.44	0.35%
601899	紫金矿业	492.90	12391.44	0.34%
300558	贝达药业	184.41	11999.49	0.33%
688212	澳华内镜	390.91	11492.72	0.32%
301239	普瑞眼科	360.89	10989.00	0.30%
688037	芯源微	24.47	10743.16	0.30%
688008	澜起科技	29.86	9252.19	0.26%
600176	中国巨石	116.10	8461.37	0.23%
300037	新宙邦	81.98	7611.84	0.21%
002311	海大集团	166.76	7439.17	0.21%
688322	奥比中光	56.80	7415.64	0.20%
600885	宏发股份	209.99	7242.52	0.20%
688147	微导纳米	43.84	7097.43	0.20%
300012	华测检测	500.44	6936.04	0.19%
301150	中一科技	99.93	6306.71	0.17%
600482	中国动力	189.10	6202.48	0.17%
300124	汇川技术	92.62	6143.50	0.17%
688006	杭可科技	158.39	5789.29	0.16%
688518	联赢激光	180.08	5564.37	0.15%
300568	星源材质	289.89	5426.74	0.15%
688559	海目星	64.56	5418.26	0.15%
688392	骄成超声	23.20	5271.55	0.15%
688388	嘉元科技	118.45	5211.90	0.14%
002044	美年健康	1001.00	5035.03	0.14%
002203	海亮股份	218.73	4997.96	0.14%
600183	生益科技	26.53	4600.30	0.13%
002371	北方华创	5.01	4432.35	0.12%
300502	新易盛	6.91	4194.37	0.12%
688410	山外山	286.97	4120.89	0.11%
000725	京东方A	470.90	4087.41	0.11%
688498	源杰科技	2.00	3771.81	0.10%
600036	招商银行	95.09	3375.70	0.09%
688606	奥泰生物	80.98	3326.51	0.09%
688347	华虹宏力	9.88	3323.22	0.09%
002179	中航光电	69.52	3212.01	0.09%
300244	迪安诊断	168.50	3157.69	0.09%
688426	康为世纪	166.40	3051.78	0.08%
002384	东山精密	11.59	3040.64	0.08%
002463	沪电股份	19.88	3037.66	0.08%
603338	浙江鼎力	60.69	2579.47	0.07%
600105	永鼎股份	36.56	2467.07	0.07%
688403	汇成股份	55.76	2213.81	0.06%
002714	牧原股份	58.49	2046.57	0.06%
600048	保利发展	418.43	1937.33	0.05%
600031	三一重工	107.68	1860.71	0.05%
603688	石英股份	21.08	1741.42	0.05%
601318	中国平安	36.39	1737.26	0.05%
605111	新洁能	16.84	1669.52	0.05%
002756	永兴材料	29.08	1647.09	0.05%
688720	艾森股份	14.88	1502.69	0.04%
002138	顺络电子	20.05	1465.66	0.04%
002916	深南电路	2.88	1318.75	0.04%
300548	长芯博创	4.41	1225.98	0.03%
600150	中国船舶	35.00	1182.65	0.03%
603929	亚翔集成	4.33	1177.85	0.03%
688313	仕佳光子	6.36	1174.61	0.03%
688630	芯碁微装	1.87	1026.43	0.03%
688002	睿创微纳	6.63	1026.14	0.03%
600160	巨化股份	18.70	991.29	0.03%
603606	东方电缆	22.84	948.01	0.03%
600900	长江电力	34.31	908.19	0.03%
600820	隧道股份	160.67	837.09	0.02%
603799	华友钴业	16.94	817.52	0.02%
000425	徐工机械	100.00	809.00	0.02%
600276	恒瑞医药	15.20	791.01	0.02%
000596	古井贡酒	9.53	760.49	0.02%
301080	百普赛斯	14.50	696.10	0.02%
688293	奥浦迈	16.50	687.88	0.02%
600141	兴发集团	9.37	440.11	0.01%
000510	新金路	14.44	358.69	0.01%
688220	翱捷科技	2.51	312.13	0.01%
688502	茂莱光学	0.45	312.12	0.01%
002240	盛新锂能	6.05	271.22	0.01%
300319	麦捷科技	9.03	267.56	0.01%
688332	中科蓝讯	1.65	259.80	0.01%
301123	奕东电子	2.10	253.51	0.01%
688172	燕东微	3.00	250.98	0.01%
300593	新雷能	8.35	250.95	0.01%
300790	宇瞳光学	9.43	246.17	0.01%
000893	亚钾国际	6.00	245.34	0.01%
688396	华润微	2.46	240.03	0.01%
688361	中科飞测	0.53	226.01	0.01%
300570	太辰光	0.84	207.24	0.01%
301392	汇成真空	0.70	202.05	0.01%
688256	寒武纪	0.12	191.47	0.01%
688503	聚和材料	1.41	187.20	0.01%
300390	天华新能	1.69	158.03	0.00%
603225	新凤鸣	7.70	151.30	0.00%
001309	德明利	0.16	150.86	0.00%
002409	雅克科技	0.66	148.17	0.00%
688786	悦安新材	3.12	143.81	0.00%
300857	协创数据	0.41	138.00	0.00%
688041	海光信息	0.35	130.05	0.00%
300475	香农芯创	0.41	123.00	0.00%
300776	帝尔激光	0.51	109.63	0.00%
002436	兴森科技	2.11	107.50	0.00%
688323	瑞华泰	1.78	100.39	0.00%
002851	麦格米特	0.57	95.29	0.00%
688120	华海清科	0.29	93.43	0.00%
300223	北京君正	0.36	89.60	0.00%
600498	烽火通信	1.20	88.32	0.00%
688387	信科移动	4.16	82.47	0.00%
002056	横店东磁	1.90	57.91	0.00%
002956	西麦食品	2.19	45.42	0.00%
600754	锦江酒店	2.38	42.82	0.00%
300761	立华股份	2.59	42.50	0.00%
605338	巴比食品	2.36	42.24	0.00%
688362	甬矽电子	0.37	35.57	0.00%
603345	安井食品	0.44	35.28	0.00%
688281	华秦科技	0.70	35.14	0.00%
600499	科达制造	2.46	33.95	0.00%
000333	美的集团	0.44	33.23	0.00%
601601	中国太保	0.95	27.09	0.00%
688239	航宇科技	0.44	26.23	0.00%
688378	奥来德	0.40	24.80	0.00%
688110	东芯股份	0.12	24.44	0.00%
600487	亨通光电	0.22	24.05	0.00%
688620	安凯微	1.44	23.33	0.00%