圆信永丰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

圆信永丰基金概况
公司全称	圆信永丰基金管理有限公司
英文名称	Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
资产规模	333.33（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2014-01-02	注册资本	20000.00（万元）
法人代表	胡荣炜	总经理	高健
注册地址	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175
办公地址	中国上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦19楼
邮政编码	200122	客服邮箱	service@gtsfund.com.cn
网站地址	www.gtsfund.com.cn
电话号码	400-607-0088	传真号码	021-60366001
经营范围	基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	圆信永丰基金管理有限公司,成立于2014年,由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海。是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。公司持之以恒遵循积跬步以至千里的渐进之心,坚持研究驱动、价值挖掘、稳健为客户赚钱的投资理念及合规、诚信、专业、稳健的经营理念,以投资者为本,为投资人提供专业、优质、贴心的理财服务,力争成为我国资产管理的标杆公司之一。

圆信永丰基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
006564	圆信永丰精选回报混合	1.3800	1.6350	1.3521	1.6071	0.0279	2.06%	开放	开放
001736	圆信永丰优加生活	3.5728	3.5728	3.5173	3.5173	0.0555	1.58%	开放	开放
008311	圆信永丰优选价值A	1.4076	1.4076	1.3858	1.3858	0.0218	1.57%	开放	开放
008312	圆信永丰优选价值C	1.3386	1.3386	1.3179	1.3179	0.0207	1.57%	开放	开放
000824	圆信永丰双利A	0.9743	2.7503	0.9603	2.7363	0.0140	1.46%	开放	开放
000825	圆信永丰双利C	0.9423	2.6150	0.9288	2.6015	0.0135	1.45%	开放	开放
008245	圆信永丰致优混合A	2.2803	2.2803	2.2487	2.2487	0.0316	1.41%	开放	开放
008246	圆信永丰致优混合C	2.2078	2.2078	2.1773	2.1773	0.0305	1.40%	开放	开放
010065	圆信永丰兴研C	1.3444	1.3444	1.3291	1.3291	0.0153	1.15%	开放	开放
010064	圆信永丰兴研A	1.3753	1.3753	1.3597	1.3597	0.0156	1.15%	开放	开放
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.9684	0.9684	0.9577	0.9577	0.0107	1.12%	开放	开放
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.9802	0.9802	0.9694	0.9694	0.0108	1.11%	开放	开放
009056	圆信永丰大湾区C	2.2158	2.2158	2.1914	2.1914	0.0244	1.11%	开放	开放
009055	圆信永丰大湾区A	2.2797	2.2797	2.2546	2.2546	0.0251	1.11%	开放	开放
024593	圆信永丰科技驱动混合发起C	1.4078	1.4078	1.3924	1.3924	0.0154	1.11%	开放	开放
024592	圆信永丰科技驱动混合发起A	1.4092	1.4092	1.3938	1.3938	0.0154	1.10%	开放	开放
004959	圆信永丰优悦生活混合	2.5219	2.6489	2.5057	2.6327	0.0162	0.65%	开放	开放
023103	圆信永丰医药健康C	2.2478	2.2478	2.2341	2.2341	0.0137	0.61%	开放	开放
006274	圆信永丰医药健康A	2.2495	2.2495	2.2358	2.2358	0.0137	0.61%	开放	开放
009847	圆信永丰研究精选混合A	1.2845	1.2845	1.2767	1.2767	0.0078	0.61%	开放	开放
009848	圆信永丰研究精选混合C	1.2550	1.2550	1.2474	1.2474	0.0076	0.61%	开放	开放
004148	圆信永丰多策略	2.1758	2.1758	2.1628	2.1628	0.0130	0.60%	开放	开放
015628	圆信永丰弘阳股票C	1.0461	1.0461	1.0400	1.0400	0.0061	0.59%	开放	开放
015627	圆信永丰弘阳股票A	1.0456	1.0456	1.0396	1.0396	0.0060	0.58%	开放	开放
009054	圆信永丰沣泰混合	1.6067	1.6067	1.5978	1.5978	0.0089	0.56%	开放	开放
025395	圆信永丰高端制造C	2.6403	2.6403	2.6257	2.6257	0.0146	0.56%	开放	开放
006969	圆信永丰高端制造A	2.6407	2.6407	2.6261	2.6261	0.0146	0.56%	开放	开放
024867	圆信永丰新材料混合发起C	0.9794	0.9794	0.9741	0.9741	0.0053	0.54%	开放	开放
012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	1.1644	1.1644	1.1582	1.1582	0.0062	0.54%	开放	开放
024866	圆信永丰新材料混合发起A	0.9794	0.9794	0.9742	0.9742	0.0052	0.53%	开放	开放
001965	圆信永丰兴源灵活配置混合A	2.2847	2.2847	2.2726	2.2726	0.0121	0.53%	开放	开放
001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	2.2652	2.2652	2.2533	2.2533	0.0119	0.53%	开放	开放
010469	圆信永丰聚优股票A	1.2764	1.2764	1.2698	1.2698	0.0066	0.52%	开放	开放
010470	圆信永丰聚优股票C	1.2529	1.2529	1.2465	1.2465	0.0064	0.51%	开放	开放
004958	圆信永丰优享生活	2.2881	2.6481	2.2788	2.6388	0.0093	0.41%	开放	开放
002932	圆信永丰强化收益A	1.2096	1.4546	1.2063	1.4513	0.0033	0.27%	开放	开放
002933	圆信永丰强化收益C	1.1996	1.4096	1.1964	1.4064	0.0032	0.27%	开放	开放
024094	圆信永丰强化收益E	1.2090	1.2090	1.2058	1.2058	0.0032	0.27%	开放	开放
004934	圆信永丰消费升级	1.4623	1.6023	1.4593	1.5993	0.0030	0.21%	开放	开放
024008	圆信永丰瑞盈债券E	1.0596	1.0596	1.0575	1.0575	0.0021	0.20%	开放	开放
020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0610	1.0610	1.0589	1.0589	0.0021	0.20%	开放	开放
020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0565	1.0565	1.0545	1.0545	0.0020	0.19%	开放	开放
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%	开放	开放
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0127	1.0127	1.0124	1.0124	0.0003	0.03%	开放	开放
005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1106	1.3201	1.1103	1.3198	0.0003	0.03%	暂停	暂停
023132	圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%	开放	开放
011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0660	1.1980	1.0659	1.1979	0.0001	0.01%	暂停	暂停
014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0740	1.1579	1.0739	1.1578	0.0001	0.01%	暂停	暂停
008067	圆信永丰丰和A	1.0644	1.1534	1.0644	1.1534	0.0000	0.00%	开放	开放
022652	圆信永丰丰和E	1.0644	1.1534	1.0644	1.1534	0.0000	0.00%	开放	开放
023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0043	1.0043	1.0043	1.0043	0.0000	0.00%	开放	开放
025050	圆信永丰兴融E	1.0358	1.0558	1.0358	1.0558	0.0000	0.00%	暂停	开放
025870	圆信永丰沪港深消费精选混合发起A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停
025871	圆信永丰沪港深消费精选混合发起C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停
001919	圆信永丰兴利C	1.0928	1.2718	1.0929	1.2719	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
001918	圆信永丰兴利A	1.0884	1.2744	1.0885	1.2745	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
020122	圆信永丰兴利E	1.0884	1.0884	1.0885	1.0885	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
008068	圆信永丰丰和C	1.0388	1.1278	1.0389	1.1279	-0.0001	-0.01%	开放	开放
002073	圆信永丰兴融A	1.0346	1.4137	1.0347	1.4138	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
002074	圆信永丰兴融C	1.0202	1.3816	1.0203	1.3817	-0.0001	-0.01%	暂停	开放
025939	圆信永丰兴益三个月定开债C	1.0286	1.0286	1.0288	1.0288	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停
015284	圆信永丰兴益三个月定开债A	1.0257	1.0787	1.0259	1.0789	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
004179	圆信永丰丰润货币B	0.3166	1.4770%	0.3092	1.4760%	0.11%	0.33%	0.70%	1.37%
004178	圆信永丰丰润货币A	0.2795	1.2420%	0.2318	1.2330%	0.09%	0.27%	0.57%	1.14%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2025-12-05		2025-12-04		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
501051	圆信永丰汇利LOF	1.9848	1.9848	1.9624	1.9624	0.0224	1.14%	1.9400	-2.26%

圆信永丰基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	70.65	28401.98	0.85%
300054	鼎龙股份	623.25	22617.88	0.68%
002475	立讯精密	338.63	21905.68	0.66%
600519	贵州茅台	12.92	18663.57	0.56%
601100	恒立液压	191.73	18361.60	0.55%
301239	普瑞眼科	457.51	16744.77	0.50%
688114	华大智造	240.30	16621.55	0.50%
688212	澳华内镜	307.30	15911.99	0.48%
688198	佰仁医疗	148.60	15721.88	0.47%
002179	中航光电	324.98	13412.05	0.40%
688019	安集科技	57.96	13239.61	0.40%
002517	恺英网络	462.30	12981.38	0.39%
300124	汇川技术	151.60	12707.14	0.38%
301367	瑞迈特	149.02	12417.50	0.37%
601899	紫金矿业	417.54	12292.30	0.37%
688008	澜起科技	76.66	11867.63	0.36%
002028	思源电气	103.86	11323.22	0.34%
688301	奕瑞科技	77.80	9006.13	0.27%
603108	润达医疗	483.66	7738.56	0.23%
002311	海大集团	120.29	7670.78	0.23%
300558	贝达药业	114.57	7654.35	0.23%
002273	水晶光电	271.68	7183.16	0.22%
688789	宏华数科	78.24	6619.43	0.20%
300408	三环集团	139.36	6456.55	0.19%
301080	百普赛斯	104.92	6248.98	0.19%
688012	中微公司	20.51	6132.31	0.18%
301188	力诺药包	287.50	4947.88	0.15%
600036	招商银行	100.21	4049.49	0.12%
002371	北方华创	8.45	3823.35	0.12%
603338	浙江鼎力	62.69	3361.63	0.10%
300562	乐心医疗	214.50	3041.61	0.09%
603395	红四方	85.01	2887.82	0.09%
600048	保利发展	364.30	2863.40	0.09%
300037	新宙邦	53.00	2829.14	0.09%
301602	超研股份	112.51	2766.66	0.08%
688627	精智达	15.28	2765.82	0.08%
688147	微导纳米	45.59	2674.59	0.08%
688426	康为世纪	95.00	2616.30	0.08%
001979	招商蛇口	253.57	2578.81	0.08%
301150	中一科技	60.58	2509.14	0.08%
603659	璞泰来	78.12	2415.47	0.07%
688559	海目星	56.69	2383.64	0.07%
688353	华盛锂电	49.76	2339.35	0.07%
688778	厦钨新能	27.34	2294.11	0.07%
002846	英联股份	117.74	2284.16	0.07%
300587	天铁科技	255.10	2249.98	0.07%
603168	莎普爱思	289.40	2245.74	0.07%
300207	欣旺达	60.79	2054.09	0.06%
688210	统联精密	31.80	1985.65	0.06%
002850	科达利	8.61	1684.98	0.05%
603993	洛阳钼业	102.96	1616.47	0.05%
300593	新雷能	71.56	1605.81	0.05%
688401	路维光电	28.73	1414.10	0.04%
300416	苏试试验	80.00	1402.40	0.04%
603893	瑞芯微	6.17	1391.64	0.04%
603296	华勤技术	12.44	1310.68	0.04%
603606	东方电缆	16.30	1151.43	0.03%
603267	鸿远电子	19.60	1149.74	0.03%
688018	乐鑫科技	5.06	1097.18	0.03%
688122	西部超导	16.50	1073.98	0.03%
688072	拓荆科技	4.09	1063.59	0.03%
603986	兆易创新	4.96	1057.97	0.03%
688573	信宇人	36.41	1020.90	0.03%
301479	弘景光电	10.56	985.20	0.03%
000596	古井贡酒	5.68	912.09	0.03%
301363	美好医疗	33.90	848.86	0.03%
000977	浪潮信息	10.74	799.27	0.02%
600150	中国船舶	21.60	747.36	0.02%
001309	德明利	3.61	738.11	0.02%
601318	中国平安	11.20	617.23	0.02%
601021	春秋航空	10.13	541.75	0.02%
000630	铜陵有色	96.00	514.56	0.02%
601229	上海银行	57.42	514.48	0.02%
603969	银龙股份	42.00	452.34	0.01%
600803	新奥股份	25.00	449.50	0.01%
688981	中芯国际	3.20	448.42	0.01%
688629	华丰科技	4.50	442.80	0.01%
300476	胜宏科技	1.20	342.60	0.01%
688036	传音控股	2.46	231.50	0.01%
300502	新易盛	0.60	219.46	0.01%
300308	中际旭创	0.51	205.88	0.01%
300394	天孚通信	0.83	139.27	0.00%
002463	沪电股份	1.89	138.86	0.00%
002202	金风科技	7.57	113.32	0.00%
300548	长芯博创	1.04	110.52	0.00%
600183	生益科技	1.99	107.50	0.00%
300763	锦浪科技	1.16	107.38	0.00%
688235	百济神州	0.35	106.99	0.00%
300570	太辰光	1.00	105.28	0.00%
002624	完美世界	5.17	99.06	0.00%
000932	华菱钢铁	14.97	97.16	0.00%
603486	科沃斯	0.89	95.68	0.00%
600109	国金证券	9.15	93.60	0.00%
688630	芯碁微装	0.55	77.74	0.00%
601689	拓普集团	0.85	69.21	0.00%
600760	中航沈飞	0.82	59.25	0.00%
600584	长电科技	1.30	57.32	0.00%
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