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- 基金公司档案
| 圆信永丰基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 圆信永丰基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 371.63（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2014-01-02 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | 胡荣炜 | 总 经 理 | 高健 |
| 注册地址 | 中国(福建)自由贸易试验区厦门片区(保税港区)海景南二路45号4楼02单元之175 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦22层 | ||
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@gtsfund.com.cn |
| 网站地址 | www.gtsfund.com.cn | ||
| 电话号码 | 400-607-0088 | 传真号码 | 021-60366001 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 | ||
| 公司简介 | 圆信永丰基金管理有限公司,成立于2014年,由厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立,持股比例分别为51%和49%,注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门,主要业务经营团队位于上海。是厦门首家证券投资基金管理公司,也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。 公司持之以恒遵循积跬步以至千里的渐进之心,坚持研究驱动、价值挖掘、稳健为客户赚钱的投资理念及合规、诚信、专业、稳健的经营理念,以投资者为本,为投资人提供专业、优质、贴心的理财服务,力争成为我国资产管理的标杆公司之一。 | ||
- 圆信永丰基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 011101 | 圆信永丰瑞丰66个月定开债 | 1.0479 | 1.2099 | 1.0475 | 1.2095 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 015284 | 圆信永丰兴益三个月定开债A | 1.0334 | 1.0864 | 1.0332 | 1.0862 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 025939 | 圆信永丰兴益三个月定开债C | 1.0339 | 1.0339 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 暂停 |
| 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0059 | 1.0059 | 1.0058 | 1.0058 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | 1.1034 | 1.2824 | 1.1035 | 1.2825 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 1.0992 | 1.2852 | 1.0993 | 1.2853 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 020122 | 圆信永丰兴利E | 1.0992 | 1.0992 | 1.0993 | 1.0993 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 开放 |
| 008067 | 圆信永丰丰和A | 1.0716 | 1.1606 | 1.0717 | 1.1607 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 008068 | 圆信永丰丰和C | 1.0448 | 1.1338 | 1.0449 | 1.1339 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022022 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0189 | 1.0189 | 1.0190 | 1.0190 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022024 | 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0175 | 1.0175 | 1.0176 | 1.0176 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022652 | 圆信永丰丰和E | 1.0715 | 1.1605 | 1.0717 | 1.1607 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0419 | 1.4210 | 1.0421 | 1.4212 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0263 | 1.3877 | 1.0265 | 1.3879 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 014510 | 圆信永丰聚兴一年定开债发起 | 1.0821 | 1.1660 | 1.0826 | 1.1665 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 025050 | 圆信永丰兴融E | 1.0431 | 1.0631 | 1.0442 | 1.0642 | -0.0011 | -0.11% | 暂停 | 开放 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 1.1208 | 1.3303 | 1.1222 | 1.3317 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 暂停 |
| 020815 | 圆信永丰瑞盈债券A | 1.0939 | 1.0939 | 1.0965 | 1.0965 | -0.0026 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.2322 | 1.4772 | 1.2352 | 1.4802 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 024094 | 圆信永丰强化收益E | 1.2313 | 1.2313 | 1.2343 | 1.2343 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.2208 | 1.4308 | 1.2238 | 1.4338 | -0.0030 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 024008 | 圆信永丰瑞盈债券E | 1.0921 | 1.0921 | 1.0948 | 1.0948 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 020832 | 圆信永丰瑞盈债券C | 1.0887 | 1.0887 | 1.0914 | 1.0914 | -0.0027 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 006969 | 圆信永丰高端制造A | 2.9575 | 2.9575 | 2.9691 | 2.9691 | -0.0116 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 025395 | 圆信永丰高端制造C | 2.9563 | 2.9563 | 2.9679 | 2.9679 | -0.0116 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A | 1.2685 | 1.2685 | 1.2737 | 1.2737 | -0.0052 | -0.41% | 开放 | 开放 |
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C | 1.2438 | 1.2438 | 1.2490 | 1.2490 | -0.0052 | -0.42% | 开放 | 开放 |
| 006274 | 圆信永丰医药健康A | 1.9321 | 2.2621 | 1.9425 | 2.2725 | -0.0104 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 023103 | 圆信永丰医药健康C | 2.1360 | 2.2660 | 2.1475 | 2.2775 | -0.0115 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置混合A | 2.2991 | 2.2991 | 2.3116 | 2.3116 | -0.0125 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置混合C | 2.2789 | 2.2789 | 2.2913 | 2.2913 | -0.0124 | -0.54% | 开放 | 开放 |
| 009054 | 圆信永丰沣泰混合 | 1.7377 | 1.7377 | 1.7502 | 1.7502 | -0.0125 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 000824 | 圆信永丰双利A | 1.0633 | 2.8393 | 1.0727 | 2.8487 | -0.0094 | -0.88% | 开放 | 开放 |
| 000825 | 圆信永丰双利C | 1.0263 | 2.6990 | 1.0355 | 2.7082 | -0.0092 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 008311 | 圆信永丰优选价值A | 1.5360 | 1.5360 | 1.5503 | 1.5503 | -0.0143 | -0.92% | 开放 | 开放 |
| 008312 | 圆信永丰优选价值C | 1.4577 | 1.4577 | 1.4714 | 1.4714 | -0.0137 | -0.93% | 开放 | 开放 |
| 013878 | 圆信永丰中证500指数增强发起A | 1.1195 | 1.1195 | 1.1303 | 1.1303 | -0.0108 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 | 3.9178 | 3.9178 | 3.9556 | 3.9556 | -0.0378 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 013879 | 圆信永丰中证500指数增强发起C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0108 | -0.97% | 开放 | 开放 |
| 008245 | 圆信永丰致优混合A | 2.2217 | 2.4517 | 2.2448 | 2.4748 | -0.0231 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 008246 | 圆信永丰致优混合C | 2.3892 | 2.3892 | 2.4142 | 2.4142 | -0.0250 | -1.04% | 开放 | 开放 |
| 009055 | 圆信永丰大湾区A | 2.4827 | 2.4827 | 2.5103 | 2.5103 | -0.0276 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 2.4795 | 2.8665 | 2.5071 | 2.8941 | -0.0276 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 009056 | 圆信永丰大湾区C | 2.4106 | 2.4106 | 2.4375 | 2.4375 | -0.0269 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 025870 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A | 0.9222 | 0.9222 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0114 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 025871 | 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C | 0.9220 | 0.9220 | 0.9334 | 0.9334 | -0.0114 | -1.22% | 开放 | 开放 |
| 024866 | 圆信永丰新材料混合发起A | 1.1559 | 1.1559 | 1.1728 | 1.1728 | -0.0169 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 024867 | 圆信永丰新材料混合发起C | 1.1555 | 1.1555 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0169 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 015627 | 圆信永丰弘阳股票A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0155 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 015628 | 圆信永丰弘阳股票C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0327 | 1.0327 | -0.0156 | -1.51% | 开放 | 开放 |
| 010064 | 圆信永丰兴研A | 1.4519 | 1.4519 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0231 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 010065 | 圆信永丰兴研C | 1.4178 | 1.4178 | 1.4404 | 1.4404 | -0.0226 | -1.57% | 开放 | 开放 |
| 012064 | 圆信永丰兴诺一年持有期混合 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1837 | 1.1837 | -0.0187 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 004934 | 圆信永丰消费升级 | 1.4699 | 1.6099 | 1.4941 | 1.6341 | -0.0242 | -1.62% | 开放 | 开放 |
| 004958 | 圆信永丰优享生活 | 2.5401 | 2.9001 | 2.5876 | 2.9476 | -0.0475 | -1.84% | 开放 | 开放 |
| 004148 | 圆信永丰多策略 | 2.4426 | 2.4426 | 2.4888 | 2.4888 | -0.0462 | -1.86% | 开放 | 开放 |
| 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 1.6785 | 1.9335 | 1.7108 | 1.9658 | -0.0323 | -1.89% | 开放 | 开放 |
| 009847 | 圆信永丰研究精选混合A | 1.4410 | 1.4410 | 1.4715 | 1.4715 | -0.0305 | -2.07% | 开放 | 开放 |
| 009848 | 圆信永丰研究精选混合C | 1.4057 | 1.4057 | 1.4355 | 1.4355 | -0.0298 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 024593 | 圆信永丰科技驱动混合发起C | 1.5614 | 1.5614 | 1.6131 | 1.6131 | -0.0517 | -3.20% | 开放 | 开放 |
| 024592 | 圆信永丰科技驱动混合发起A | 1.5633 | 1.5633 | 1.6151 | 1.6151 | -0.0518 | -3.21% | 开放 | 开放 |
| 026012 | 圆信永丰永福90天持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 026013 | 圆信永丰永福90天持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||
| 004179 | 圆信永丰丰润货币B | 0.3032 | 1.5320% | 0.3937 | 1.5090% | 0.10% | 0.34% | 0.67% | 0.23% |
| 004178 | 圆信永丰丰润货币A | 0.2372 | 1.2890% | 0.3319 | 1.2650% | 0.08% | 0.28% | 0.55% | 0.18% |
- 封闭式基金
- 圆信永丰基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300750 | 宁德时代 | 67.36 | 24737.05 | 0.67% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 483.30 | 18171.92 | 0.49% |
| 002475 | 立讯精密 | 317.65 | 18013.90 | 0.49% |
| 600519 | 贵州茅台 | 12.28 | 16904.88 | 0.46% |
| 688114 | 华大智造 | 266.29 | 16179.49 | 0.44% |
| 688198 | 佰仁医疗 | 148.86 | 15929.19 | 0.43% |
| 301239 | 普瑞眼科 | 477.67 | 15710.48 | 0.42% |
| 601100 | 恒立液压 | 142.53 | 15665.03 | 0.42% |
| 002028 | 思源电气 | 94.66 | 14634.06 | 0.39% |
| 688212 | 澳华内镜 | 329.74 | 14413.01 | 0.39% |
| 601899 | 紫金矿业 | 381.53 | 13151.24 | 0.35% |
| 301367 | 瑞迈特 | 142.76 | 12235.62 | 0.33% |
| 688019 | 安集科技 | 50.32 | 10965.54 | 0.30% |
| 300124 | 汇川技术 | 138.27 | 10415.90 | 0.28% |
| 002517 | 恺英网络 | 446.20 | 9758.39 | 0.26% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 79.81 | 8069.79 | 0.22% |
| 603108 | 润达医疗 | 504.00 | 7534.80 | 0.20% |
| 688072 | 拓荆科技 | 21.92 | 7234.16 | 0.19% |
| 688008 | 澜起科技 | 60.27 | 7100.21 | 0.19% |
| 300558 | 贝达药业 | 140.87 | 6577.17 | 0.18% |
| 688410 | 山外山 | 428.00 | 6407.16 | 0.17% |
| 002311 | 海大集团 | 110.51 | 6119.94 | 0.16% |
| 688789 | 宏华数科 | 73.85 | 6023.95 | 0.16% |
| 300408 | 三环集团 | 127.03 | 5811.62 | 0.16% |
| 688012 | 中微公司 | 20.71 | 5649.18 | 0.15% |
| 300395 | 菲利华 | 54.69 | 5485.41 | 0.15% |
| 002179 | 中航光电 | 131.42 | 4657.67 | 0.13% |
| 301363 | 美好医疗 | 181.01 | 4353.28 | 0.12% |
| 300450 | 先导智能 | 84.87 | 4241.80 | 0.11% |
| 600036 | 招商银行 | 97.46 | 4103.07 | 0.11% |
| 300593 | 新雷能 | 136.97 | 4076.23 | 0.11% |
| 688778 | 厦钨新能 | 49.60 | 3837.55 | 0.10% |
| 000333 | 美的集团 | 47.24 | 3691.57 | 0.10% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 60.94 | 3451.84 | 0.09% |
| 002203 | 海亮股份 | 255.13 | 3229.92 | 0.09% |
| 300037 | 新宙邦 | 60.60 | 3175.44 | 0.09% |
| 002812 | 恩捷股份 | 55.00 | 3115.20 | 0.08% |
| 002371 | 北方华创 | 6.77 | 3105.91 | 0.08% |
| 688499 | 利元亨 | 53.42 | 3083.37 | 0.08% |
| 301150 | 中一科技 | 72.51 | 3044.61 | 0.08% |
| 688006 | 杭可科技 | 103.08 | 3019.35 | 0.08% |
| 688401 | 路维光电 | 61.81 | 3017.00 | 0.08% |
| 300490 | 华自科技 | 238.00 | 2853.62 | 0.08% |
| 603659 | 璞泰来 | 102.58 | 2804.54 | 0.08% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 13.21 | 2245.17 | 0.06% |
| 001979 | 招商蛇口 | 253.57 | 2190.84 | 0.06% |
| 301188 | 力诺药包 | 117.76 | 2072.58 | 0.06% |
| 300012 | 华测检测 | 137.26 | 1859.81 | 0.05% |
| 300347 | 泰格医药 | 29.34 | 1663.58 | 0.04% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 67.49 | 1349.80 | 0.04% |
| 603986 | 兆易创新 | 6.27 | 1343.35 | 0.04% |
| 300207 | 欣旺达 | 43.98 | 1150.08 | 0.03% |
| 688392 | 骄成超声 | 10.13 | 1136.22 | 0.03% |
| 300870 | 欧陆通 | 5.08 | 1122.68 | 0.03% |
| 600893 | 航发动力 | 27.87 | 1115.64 | 0.03% |
| 002850 | 科达利 | 6.46 | 1019.78 | 0.03% |
| 600150 | 中国船舶 | 29.70 | 987.82 | 0.03% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 15.29 | 961.59 | 0.03% |
| 603969 | 银龙股份 | 91.00 | 920.01 | 0.02% |
| 688981 | 中芯国际 | 6.63 | 814.36 | 0.02% |
| 600941 | 中国移动 | 7.58 | 765.96 | 0.02% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.38 | 713.39 | 0.02% |
| 601229 | 上海银行 | 56.20 | 567.62 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 8.22 | 562.25 | 0.02% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 10.70 | 541.21 | 0.01% |
| 600489 | 中金黄金 | 21.00 | 490.56 | 0.01% |
| 688220 | 翱捷科技 | 5.79 | 478.39 | 0.01% |
| 603296 | 华勤技术 | 3.43 | 311.24 | 0.01% |
| 603688 | 石英股份 | 6.07 | 222.04 | 0.01% |
| 300502 | 新易盛 | 0.51 | 219.75 | 0.01% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.36 | 219.60 | 0.01% |
| 603931 | 格林达 | 5.99 | 189.16 | 0.01% |
| 603228 | 景旺电子 | 2.47 | 180.53 | 0.00% |
| 000630 | 铜陵有色 | 28.97 | 174.11 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 2.30 | 164.24 | 0.00% |
| 688548 | 广钢气体 | 11.18 | 162.54 | 0.00% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.99 | 152.10 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 3.34 | 144.59 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.86 | 135.91 | 0.00% |
| 002202 | 金风科技 | 5.56 | 113.42 | 0.00% |
| 000893 | 亚钾国际 | 2.35 | 112.73 | 0.00% |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.36 | 103.53 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.16 | 102.72 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.49 | 102.24 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.99 | 99.79 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.46 | 93.39 | 0.00% |
| 301308 | 江波龙 | 0.38 | 93.04 | 0.00% |
| 002384 | 东山精密 | 1.09 | 92.27 | 0.00% |
| 002436 | 兴森科技 | 4.33 | 91.67 | 0.00% |
| 688313 | 仕佳光子 | 1.03 | 91.44 | 0.00% |
| 300548 | 长芯博创 | 0.64 | 90.88 | 0.00% |
| 300454 | 深信服 | 0.74 | 85.22 | 0.00% |
| 600760 | 中航沈飞 | 1.48 | 83.37 | 0.00% |
| 002414 | 高德红外 | 5.64 | 82.74 | 0.00% |
| 601717 | 中创智领 | 3.31 | 81.26 | 0.00% |
| 688281 | 华秦科技 | 1.03 | 75.67 | 0.00% |
| 001301 | 尚太科技 | 0.85 | 72.94 | 0.00% |
| 300855 | 图南股份 | 2.25 | 72.68 | 0.00% |
| 688239 | 航宇科技 | 0.98 | 66.04 | 0.00% |
| 002025 | 航天电器 | 1.11 | 55.64 | 0.00% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.67 | 52.80 | 0.00% |
| 300677 | 英科医疗 | 1.18 | 45.90 | 0.00% |
| 688155 | 先惠技术 | 0.68 | 41.11 | 0.00% |
| 000962 | 东方钽业 | 1.10 | 36.37 | 0.00% |
| 300970 | 华绿生物 | 1.61 | 33.02 | 0.00% |
| 603606 | 东方电缆 | 0.55 | 32.86 | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 1.50 | 31.70 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 0.14 | 31.30 | 0.00% |
| 688577 | 浙海德曼 | 0.31 | 30.03 | 0.00% |
| 300614 | 百川畅银 | 2.28 | 28.91 | 0.00% |
| 002486 | 嘉麟杰 | 8.96 | 27.87 | 0.00% |
| 688329 | 艾隆科技 | 1.28 | 27.25 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 27.11 | 0.00% |