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- 基金公司档案
| 汇安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 汇安基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 408.34（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 刘强 | 总 经 理 | 刘强 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 | ||
| 办公地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 | ||
| 邮政编码 | 100027 | 客服邮箱 | services@huianfund.cn |
| 网站地址 | www.huianfund.cn | ||
| 电话号码 | 010-56711690 | 传真号码 | 010-56711640 |
| 经营范围 | 公募基金管理(基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 汇安基金管理有限责任公司,于2016年4月19日获中国证监会批复,4月25日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注册资本1亿元,注册地为上海,设北京、上海双总部。汇安基金在人员的专业性、风控的重视性、决策的高效性三个维度形成了高度统一,建立了独特的竞争优势。 我们的使命是:汇集客户资金,努力创造持续安心的回报;汇集人才志士,搭建安心的职业平台;汇集合作伙伴,打造广阔的事业愿景。公司致力于构建更加全面、出色的资产管理服务。汇安基金的核心价值观是:创新、专业、简单、奋斗、自我革新。 汇安基金实行全员风险管理机制,建立了涵盖投资风险、运作风险和法律合规风险在内的严密、全面的内部风险控制体系。在汇安基金,风控与合规不仅是制度约束,更是每位员工由内而外的主动意识。 汇安基金采用“量化影子评级系统”,配合资深分析师自下而上的基本面分析,力争寻找在各种环境下均能良好发展的优质企业,并通过有效全面的市场覆盖,高效专业的交易投资团队,寻找市场上出现的估值认知偏差,力求持续稳健的回报。 汇安基金团队具有丰富的行业经验,核心团队从业年限平均十年以上。公司管理层团队主要来自国内各大型基金公司及金融机构。汇安基金高素质人才战略,并汇聚了高学历、高素质的年轻一代,共同打造了一支专业、职业的卓越团队。 | ||
- 汇安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 017213 | 汇安资产轮动混合C | 0.9651 | 0.9651 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0069 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0070 | 0.72% | 开放 | 开放 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 1.0728 | 1.0728 | 1.0656 | 1.0656 | 0.0072 | 0.68% | 开放 | 开放 |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 1.1113 | 1.1113 | 1.1039 | 1.1039 | 0.0074 | 0.67% | 开放 | 开放 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 0.8804 | 0.8804 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0004 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 0.8968 | 0.8968 | 0.8964 | 0.8964 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 1.0481 | 1.2485 | 1.0477 | 1.2481 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0495 | 1.4159 | 1.0491 | 1.4155 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 1.0663 | 1.1223 | 1.0659 | 1.1219 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 1.0058 | 1.0458 | 1.0055 | 1.0455 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 1.0083 | 1.0709 | 1.0080 | 1.0706 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.0269 | 1.2232 | 1.0266 | 1.2229 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0401 | 1.3218 | 1.0398 | 1.3215 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 1.0636 | 1.1181 | 1.0633 | 1.1178 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.0233 | 1.1822 | 1.0231 | 1.1820 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 1.0242 | 1.0242 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0243 | 1.0243 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0918 | 1.0918 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | 1.1041 | 1.1811 | 1.1039 | 1.1809 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 1.1069 | 1.1899 | 1.1067 | 1.1897 | 0.0002 | 0.02% | 暂停 | 开放 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.0058 | 1.3141 | 1.0057 | 1.3140 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 1.0129 | 1.0877 | 1.0128 | 1.0876 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0209 | 1.2942 | 1.0208 | 1.2941 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 1.0263 | 1.0463 | 1.0262 | 1.0462 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 1.0281 | 1.0491 | 1.0280 | 1.0490 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A | 1.0457 | 1.3917 | 1.0456 | 1.3916 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 006521 | 汇安短债债券E | 1.0500 | 1.1050 | 1.0499 | 1.1049 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 1.0832 | 1.0832 | 1.0831 | 1.0831 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 1.0864 | 1.1914 | 1.0863 | 1.1913 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 1.0940 | 1.0970 | 1.0939 | 1.0969 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 005602 | 汇安中短债债券C | 1.0998 | 1.1948 | 1.0997 | 1.1947 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 1.1023 | 1.1053 | 1.1022 | 1.1052 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.1122 | 1.2316 | 1.1121 | 1.2315 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 020173 | 汇安中短债债券D | 1.1154 | 1.1554 | 1.1153 | 1.1553 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 1.1169 | 1.2383 | 1.1168 | 1.2382 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 005601 | 汇安中短债债券A | 1.1189 | 1.2139 | 1.1188 | 1.2138 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 1.0683 | 1.1733 | 1.0683 | 1.1733 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 1.0424 | 1.1359 | 1.0424 | 1.1359 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0194 | 1.0900 | 1.0194 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021806 | 汇安中短债债券F | 1.1135 | 1.1535 | 1.1135 | 1.1535 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 1.0161 | 1.1656 | 1.0163 | 1.1658 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 1.0154 | 1.1382 | 1.0156 | 1.1384 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 开放 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 005110 | 汇安多策略混合C | 1.7669 | 2.0779 | 1.7673 | 2.0783 | -0.0004 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 1.8272 | 2.1542 | 1.8277 | 2.1547 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 0.9705 | 0.9705 | 0.9708 | 0.9708 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 0.9518 | 0.9518 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 008529 | 汇安信利债券A | 0.9375 | 1.0477 | 0.9378 | 1.0480 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 008530 | 汇安信利债券C | 0.9219 | 1.0246 | 0.9222 | 1.0249 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9971 | 0.9971 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.9747 | 0.9747 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0008 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 1.0565 | 1.0565 | 1.0574 | 1.0574 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.9115 | 0.9115 | 0.9124 | 0.9124 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 0.9090 | 0.9090 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.8957 | 0.8957 | 0.8967 | 0.8967 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2.5712 | 2.5712 | 2.5743 | 2.5743 | -0.0031 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2.5553 | 2.5553 | 2.5584 | 2.5584 | -0.0031 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.9304 | 0.9304 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 1.0375 | 1.0375 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0014 | -0.13% | 开放 | 开放 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9496 | 0.9496 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9489 | 0.9489 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 023804 | 汇安聚利债券A | 1.0168 | 1.0168 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 023805 | 汇安聚利债券C | 1.0135 | 1.0135 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.6850 | 2.3070 | 1.6874 | 2.3094 | -0.0024 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 1.0391 | 1.0391 | 1.0406 | 1.0406 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 026139 | 汇安均衡优选混合C | 1.1723 | 1.1723 | 1.1741 | 1.1741 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合A | 1.1677 | 1.1677 | 1.1695 | 1.1695 | -0.0018 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 020985 | 汇安景气成长混合A | 1.3311 | 1.3311 | 1.3332 | 1.3332 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 020986 | 汇安景气成长混合C | 1.3238 | 1.3238 | 1.3259 | 1.3259 | -0.0021 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.1835 | 1.1835 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 1.1650 | 1.1650 | 1.1670 | 1.1670 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3986 | 1.3986 | -0.0026 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E | 0.8539 | 0.8539 | 0.8556 | 0.8556 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A | 0.8455 | 0.8455 | 0.8472 | 0.8472 | -0.0017 | -0.20% | 开放 | 开放 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C | 0.8215 | 0.8215 | 0.8232 | 0.8232 | -0.0017 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.0989 | 1.2359 | 1.1019 | 1.2389 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.0974 | 1.0974 | 1.1004 | 1.1004 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | 0.4898 | 0.4898 | 0.4914 | 0.4914 | -0.0016 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.7128 | 1.7128 | 1.7185 | 1.7185 | -0.0057 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.5531 | 1.5531 | 1.5583 | 1.5583 | -0.0052 | -0.33% | 开放 | 开放 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | 0.5037 | 0.5037 | 0.5054 | 0.5054 | -0.0017 | -0.34% | 开放 | 开放 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 1.0766 | 1.0766 | 1.0806 | 1.0806 | -0.0040 | -0.37% | 开放 | 开放 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0652 | 1.0652 | -0.0040 | -0.38% | 开放 | 开放 |
| 024717 | 汇安成长领航混合A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1221 | 1.1221 | -0.0063 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 024718 | 汇安成长领航混合C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1193 | 1.1193 | -0.0063 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 2.2753 | 2.3053 | 2.2906 | 2.3206 | -0.0153 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 006649 | 汇安多因子混合C | 2.1945 | 2.2245 | 2.2093 | 2.2393 | -0.0148 | -0.67% | 开放 | 开放 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A | 1.2644 | 1.2644 | 1.2734 | 1.2734 | -0.0090 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C | 1.2608 | 1.2608 | 1.2698 | 1.2698 | -0.0090 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 005550 | 汇安成长优选混合A | 2.6733 | 2.6733 | 2.6940 | 2.6940 | -0.0207 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 005551 | 汇安成长优选混合C | 2.5009 | 2.5009 | 2.5203 | 2.5203 | -0.0194 | -0.77% | 开放 | 开放 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 2.0493 | 2.0493 | 2.0671 | 2.0671 | -0.0178 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 1.9863 | 1.9863 | 2.0036 | 2.0036 | -0.0173 | -0.86% | 开放 | 开放 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.2324 | 1.2809 | 1.2443 | 1.2928 | -0.0119 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.2605 | 1.3130 | 1.2727 | 1.3252 | -0.0122 | -0.96% | 开放 | 开放 |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 1.2664 | 1.2664 | 1.2808 | 1.2808 | -0.0144 | -1.12% | 开放 | 开放 |
| 010158 | 汇安中证500增强C | 1.2397 | 1.2397 | 1.2539 | 1.2539 | -0.0142 | -1.13% | 开放 | 开放 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 0.8163 | 0.8163 | 0.8262 | 0.8262 | -0.0099 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 0.8367 | 0.8367 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0102 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A | 1.0250 | 1.0250 | 1.0405 | 1.0405 | -0.0155 | -1.49% | 开放 | 开放 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0215 | 1.0215 | -0.0153 | -1.50% | 开放 | 开放 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C | 0.9269 | 0.9269 | 0.9418 | 0.9418 | -0.0149 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A | 0.9325 | 0.9325 | 0.9475 | 0.9475 | -0.0150 | -1.58% | 开放 | 开放 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 3.2576 | 3.8376 | 3.3129 | 3.8929 | -0.0553 | -1.67% | 开放 | 开放 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 3.1933 | 3.7433 | 3.2476 | 3.7976 | -0.0543 | -1.67% | 开放 | 开放 |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 2.1210 | 2.3921 | 2.1572 | 2.4283 | -0.0362 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 2.0698 | 2.3389 | 2.1052 | 2.3743 | -0.0354 | -1.68% | 开放 | 开放 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 0.6826 | 0.6826 | 0.6951 | 0.6951 | -0.0125 | -1.80% | 开放 | 开放 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 0.6684 | 0.6684 | 0.6807 | 0.6807 | -0.0123 | -1.81% | 开放 | 开放 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A | 0.7439 | 0.7439 | 0.7577 | 0.7577 | -0.0138 | -1.82% | 开放 | 开放 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C | 0.7319 | 0.7319 | 0.7455 | 0.7455 | -0.0136 | -1.82% | 开放 | 开放 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 1.6193 | 1.6193 | 1.6514 | 1.6514 | -0.0321 | -1.94% | 开放 | 开放 |
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 1.5525 | 1.5525 | 1.5833 | 1.5833 | -0.0308 | -1.95% | 开放 | 开放 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A | 0.8353 | 0.8353 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0177 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C | 0.8206 | 0.8206 | 0.8380 | 0.8380 | -0.0174 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.7846 | 1.7846 | 1.8225 | 1.8225 | -0.0379 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.7285 | 1.7285 | 1.7653 | 1.7653 | -0.0368 | -2.08% | 开放 | 开放 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 1.5767 | 1.5767 | 1.6122 | 1.6122 | -0.0355 | -2.20% | 开放 | 开放 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 1.4831 | 1.4831 | 1.5165 | 1.5165 | -0.0334 | -2.20% | 开放 | 开放 |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 1.1135 | 1.1135 | 1.1411 | 1.1411 | -0.0276 | -2.42% | 开放 | 开放 |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 1.0596 | 1.0596 | 1.0859 | 1.0859 | -0.0263 | -2.42% | 开放 | 开放 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C | 0.7188 | 0.7188 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0192 | -2.60% | 开放 | 开放 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A | 0.7480 | 0.7480 | 0.7681 | 0.7681 | -0.0201 | -2.62% | 开放 | 开放 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.8909 | 0.8909 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0323 | -3.50% | 开放 | 开放 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 0.9158 | 0.9158 | 0.9491 | 0.9491 | -0.0333 | -3.51% | 开放 | 开放 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.6281 | 1.6281 | 1.7047 | 1.7047 | -0.0766 | -4.49% | 开放 | 开放 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.6457 | 1.6457 | 1.7232 | 1.7232 | -0.0775 | -4.50% | 开放 | 开放 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | 1.0557 | 1.2307 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | 1.0218 | 1.1664 | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 1.8557 | 1.8557 | 1.8565 | 1.8565 | -0.0008 | -0.04% | 1.8500 | -0.31% |
| 510200 | 汇安上证证券ETF | 1.1908 | 1.1908 | 1.1994 | 1.1994 | -0.0086 | -0.72% | 1.1920 | 0.10% |
- 汇安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 600350 | 山东高速 | 1793.71 | 17488.68 | 0.43% |
| 001965 | 招商公路 | 1685.16 | 16986.45 | 0.42% |
| 600012 | 皖通高速 | 1135.16 | 16823.01 | 0.41% |
| 000429 | 粤高速A | 1380.50 | 16262.29 | 0.40% |
| 600377 | 宁沪高速 | 1320.87 | 15995.74 | 0.39% |
| 300308 | 中际旭创 | 21.50 | 13115.00 | 0.32% |
| 688120 | 华海清科 | 82.68 | 12408.15 | 0.30% |
| 300502 | 新易盛 | 28.37 | 12225.49 | 0.30% |
| 002463 | 沪电股份 | 132.18 | 9658.54 | 0.24% |
| 600941 | 中国移动 | 83.34 | 8421.51 | 0.21% |
| 600900 | 长江电力 | 275.16 | 7481.74 | 0.18% |
| 601088 | 中国神华 | 179.31 | 7262.06 | 0.18% |
| 600674 | 川投能源 | 521.85 | 7253.72 | 0.18% |
| 300476 | 胜宏科技 | 24.06 | 6919.15 | 0.17% |
| 600285 | 羚锐制药 | 305.41 | 6325.04 | 0.15% |
| 002602 | 世纪华通 | 329.18 | 5615.81 | 0.14% |
| 601138 | 工业富联 | 82.43 | 5114.84 | 0.13% |
| 002558 | 巨人网络 | 115.70 | 5008.65 | 0.12% |
| 002371 | 北方华创 | 10.71 | 4916.75 | 0.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 141.48 | 4876.86 | 0.12% |
| 300750 | 宁德时代 | 12.35 | 4534.08 | 0.11% |
| 688629 | 华丰科技 | 44.81 | 4483.56 | 0.11% |
| 301611 | 珂玛科技 | 45.11 | 3867.28 | 0.09% |
| 300394 | 天孚通信 | 16.02 | 3252.54 | 0.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.30 | 3167.51 | 0.08% |
| 000333 | 美的集团 | 38.83 | 3034.56 | 0.07% |
| 601211 | 国泰海通 | 141.01 | 2897.73 | 0.07% |
| 600030 | 中信证券 | 98.74 | 2834.82 | 0.07% |
| 601688 | 华泰证券 | 92.31 | 2177.59 | 0.05% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 186.50 | 2094.40 | 0.05% |
| 600961 | 株冶集团 | 110.15 | 1773.42 | 0.04% |
| 601318 | 中国平安 | 24.66 | 1686.74 | 0.04% |
| 600760 | 中航沈飞 | 28.35 | 1591.85 | 0.04% |
| 002379 | 宏桥控股 | 64.00 | 1530.88 | 0.04% |
| 002714 | 牧原股份 | 30.00 | 1517.40 | 0.04% |
| 000799 | 酒鬼酒 | 27.00 | 1473.66 | 0.04% |
| 600989 | 宝丰能源 | 74.69 | 1466.16 | 0.04% |
| 002683 | 广东宏大 | 30.00 | 1434.00 | 0.04% |
| 600489 | 中金黄金 | 60.49 | 1413.05 | 0.03% |
| 300498 | 温氏股份 | 80.00 | 1350.40 | 0.03% |
| 300115 | 长盈精密 | 29.00 | 1348.50 | 0.03% |
| 603444 | 吉比特 | 3.14 | 1330.85 | 0.03% |
| 000975 | 山金国际 | 53.17 | 1293.63 | 0.03% |
| 002384 | 东山精密 | 14.67 | 1241.82 | 0.03% |
| 600036 | 招商银行 | 27.92 | 1175.43 | 0.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 6.78 | 1159.65 | 0.03% |
| 601717 | 中创智领 | 47.00 | 1153.85 | 0.03% |
| 300926 | 博俊科技 | 33.93 | 1112.23 | 0.03% |
| 688002 | 睿创微纳 | 10.98 | 1107.29 | 0.03% |
| 601126 | 四方股份 | 36.00 | 1082.88 | 0.03% |
| 601336 | 新华保险 | 15.51 | 1081.05 | 0.03% |
| 300442 | 润泽科技 | 17.74 | 936.67 | 0.02% |
| 600999 | 招商证券 | 53.48 | 889.97 | 0.02% |
| 002155 | 湖南黄金 | 42.04 | 886.52 | 0.02% |
| 605118 | 力鼎光电 | 27.52 | 828.63 | 0.02% |
| 603296 | 华勤技术 | 9.06 | 822.10 | 0.02% |
| 600958 | 东方证券 | 75.14 | 818.98 | 0.02% |
| 300450 | 先导智能 | 15.26 | 762.61 | 0.02% |
| 600461 | 洪城环境 | 80.92 | 750.13 | 0.02% |
| 600755 | 厦门国贸 | 103.00 | 740.57 | 0.02% |
| 601377 | 兴业证券 | 98.96 | 734.27 | 0.02% |
| 600418 | 江淮汽车 | 14.50 | 717.75 | 0.02% |
| 002352 | 顺丰控股 | 16.59 | 635.69 | 0.02% |
| 600096 | 云天化 | 18.91 | 631.78 | 0.02% |
| 601995 | 中金公司 | 16.92 | 592.03 | 0.01% |
| 301662 | 宏工科技 | 4.54 | 546.07 | 0.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 7.03 | 543.78 | 0.01% |
| 301150 | 中一科技 | 12.87 | 540.41 | 0.01% |
| 301360 | 荣旗科技 | 7.48 | 530.33 | 0.01% |
| 002741 | 光华科技 | 26.22 | 525.97 | 0.01% |
| 000708 | 中信特钢 | 31.74 | 519.58 | 0.01% |
| 601555 | 东吴证券 | 57.15 | 517.81 | 0.01% |
| 002043 | 兔宝宝 | 35.39 | 509.97 | 0.01% |
| 688559 | 海目星 | 10.55 | 506.84 | 0.01% |
| 601066 | 中信建投 | 18.93 | 506.76 | 0.01% |
| 601881 | 中国银河 | 31.67 | 497.85 | 0.01% |
| 688170 | 德龙激光 | 15.81 | 497.42 | 0.01% |
| 000933 | 神火股份 | 17.94 | 492.81 | 0.01% |
| 001203 | 大中矿业 | 15.40 | 472.01 | 0.01% |
| 688596 | 正帆科技 | 14.80 | 468.12 | 0.01% |
| 601288 | 农业银行 | 60.03 | 461.03 | 0.01% |
| 688560 | 明冠新材 | 30.38 | 434.20 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 19.69 | 414.67 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 14.32 | 409.55 | 0.01% |
| 688019 | 安集科技 | 1.86 | 405.72 | 0.01% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.09 | 360.99 | 0.01% |
| 002921 | 联诚精密 | 20.39 | 347.04 | 0.01% |
| 603799 | 华友钴业 | 5.00 | 341.30 | 0.01% |
| 301131 | 聚赛龙 | 6.92 | 334.03 | 0.01% |
| 688565 | 力源科技 | 29.69 | 332.25 | 0.01% |
| 688395 | 正弦电气 | 13.64 | 331.63 | 0.01% |
| 001373 | 翔腾新材 | 10.25 | 330.87 | 0.01% |
| 688092 | 爱科科技 | 13.11 | 329.57 | 0.01% |
| 688681 | 科汇股份 | 18.65 | 327.86 | 0.01% |
| 688067 | 爱威科技 | 13.28 | 326.15 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 40.93 | 324.57 | 0.01% |
| 002493 | 荣盛石化 | 27.70 | 324.37 | 0.01% |
| 300923 | 研奥股份 | 12.64 | 322.70 | 0.01% |
| 300717 | 华信新材 | 16.94 | 322.54 | 0.01% |
| 000426 | 兴业银锡 | 8.00 | 284.80 | 0.01% |
| 000937 | 冀中能源 | 52.47 | 282.29 | 0.01% |
| 688361 | 中科飞测 | 1.65 | 252.77 | 0.01% |
| 000688 | 国城矿业 | 8.50 | 236.30 | 0.01% |
| 601021 | 春秋航空 | 3.90 | 232.05 | 0.01% |
| 600273 | 嘉化能源 | 25.77 | 225.23 | 0.01% |
| 601111 | 中国国航 | 23.52 | 220.38 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 21.07 | 219.34 | 0.01% |
| 300390 | 天华新能 | 4.00 | 218.44 | 0.01% |
| 688281 | 华秦科技 | 2.85 | 210.28 | 0.01% |
| 600115 | 中国东航 | 35.00 | 210.00 | 0.01% |
| 002179 | 中航光电 | 5.90 | 209.10 | 0.01% |
| 603486 | 科沃斯 | 2.50 | 201.70 | 0.00% |
| 603156 | 养元饮品 | 7.00 | 201.25 | 0.00% |
| 000603 | 盛达资源 | 6.50 | 201.24 | 0.00% |
| 688037 | 芯源微 | 1.35 | 199.85 | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 14.11 | 196.83 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5.22 | 196.27 | 0.00% |
| 688147 | 微导纳米 | 3.03 | 190.25 | 0.00% |
| 603658 | 安图生物 | 5.37 | 190.21 | 0.00% |
| 688200 | 华峰测控 | 0.99 | 188.41 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 4.68 | 188.23 | 0.00% |
| 688300 | 联瑞新材 | 3.03 | 188.13 | 0.00% |
| 600028 | 中国石化 | 29.26 | 180.83 | 0.00% |
| 603259 | 药明康德 | 1.97 | 178.56 | 0.00% |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.32 | 175.03 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 1.62 | 171.62 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 4.00 | 164.76 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 6.15 | 162.79 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.00 | 160.00 | 0.00% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.12 | 159.28 | 0.00% |
| 002240 | 盛新锂能 | 4.50 | 154.94 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 5.50 | 152.40 | 0.00% |
| 600008 | 首创环保 | 47.95 | 143.85 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 3.24 | 142.82 | 0.00% |
| 002028 | 思源电气 | 0.89 | 137.59 | 0.00% |
| 600893 | 航发动力 | 3.37 | 134.90 | 0.00% |
| 002837 | 英维克 | 1.20 | 128.27 | 0.00% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.92 | 126.04 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.38 | 122.43 | 0.00% |
| 300378 | 鼎捷数智 | 2.67 | 120.84 | 0.00% |
| 601919 | 中远海控 | 7.94 | 120.53 | 0.00% |
| 002267 | 陕天然气 | 15.85 | 119.35 | 0.00% |
| 688372 | 伟测科技 | 1.07 | 116.93 | 0.00% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 4.01 | 114.69 | 0.00% |
| 002367 | 康力电梯 | 14.09 | 113.57 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.66 | 113.32 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 1.82 | 112.84 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.19 | 111.05 | 0.00% |
| 300012 | 华测检测 | 8.19 | 110.97 | 0.00% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 2.66 | 110.87 | 0.00% |
| 600282 | 南钢股份 | 20.79 | 109.36 | 0.00% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.51 | 109.27 | 0.00% |
| 600801 | 华新建材 | 4.41 | 108.22 | 0.00% |
| 000768 | 中航西飞 | 4.23 | 107.36 | 0.00% |
| 600007 | 中国国贸 | 5.37 | 106.43 | 0.00% |
| 600711 | 盛屯矿业 | 7.00 | 106.12 | 0.00% |
| 300775 | 三角防务 | 3.49 | 106.10 | 0.00% |
| 002565 | 顺灏股份 | 5.72 | 104.85 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 1.02 | 102.31 | 0.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 3.27 | 100.52 | 0.00% |
| 601598 | 中国外运 | 16.54 | 100.23 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 4.65 | 99.14 | 0.00% |
| 600343 | 航天动力 | 2.01 | 98.43 | 0.00% |
| 688270 | 臻镭科技 | 0.80 | 97.42 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 0.98 | 93.05 | 0.00% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.80 | 91.83 | 0.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 1.40 | 90.52 | 0.00% |
| 688392 | 骄成超声 | 0.80 | 89.76 | 0.00% |
| 600562 | 国睿科技 | 3.15 | 89.02 | 0.00% |
| 001286 | 陕西能源 | 9.52 | 88.63 | 0.00% |
| 688258 | 卓易信息 | 1.16 | 88.44 | 0.00% |
| 300455 | 航天智装 | 2.85 | 85.61 | 0.00% |
| 688375 | 国博电子 | 0.91 | 85.13 | 0.00% |
| 688183 | 生益电子 | 0.89 | 85.11 | 0.00% |
| 300124 | 汇川技术 | 1.12 | 84.37 | 0.00% |
| 603171 | 税友股份 | 1.53 | 84.35 | 0.00% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.80 | 83.96 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 2.00 | 83.50 | 0.00% |
| 600808 | 马钢股份 | 19.70 | 83.13 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 15.22 | 82.95 | 0.00% |
| 000738 | 航发控制 | 3.87 | 82.47 | 0.00% |
| 301200 | 大族数控 | 0.69 | 81.95 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 10.22 | 78.69 | 0.00% |
| 603233 | 大参林 | 4.41 | 77.70 | 0.00% |
| 688627 | 精智达 | 0.35 | 77.21 | 0.00% |
| 600757 | 长江传媒 | 8.60 | 76.37 | 0.00% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.85 | 73.19 | 0.00% |
| 002149 | 西部材料 | 1.59 | 72.36 | 0.00% |
| 603379 | 三美股份 | 1.11 | 67.40 | 0.00% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.57 | 66.25 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.10 | 65.53 | 0.00% |
| 603319 | 美湖股份 | 1.78 | 65.11 | 0.00% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.10 | 64.20 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.56 | 64.05 | 0.00% |
| 603698 | 航天工程 | 1.62 | 62.78 | 0.00% |
| 300803 | 指南针 | 0.46 | 60.20 | 0.00% |
| 688819 | 天能股份 | 1.78 | 59.13 | 0.00% |
| 300453 | 三鑫医疗 | 6.65 | 57.99 | 0.00% |
| 002568 | 百润股份 | 2.52 | 54.96 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 1.70 | 51.46 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.23 | 50.76 | 0.00% |
| 002600 | 领益智造 | 3.20 | 49.73 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.15 | 48.46 | 0.00% |
| 688702 | 盛科通信 | 0.34 | 47.98 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.55 | 40.44 | 0.00% |
| 688750 | 金天钛业 | 2.00 | 39.94 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.85 | 38.68 | 0.00% |
| 688347 | 华虹公司 | 0.34 | 37.03 | 0.00% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.30 | 36.98 | 0.00% |
| 000598 | 兴蓉环境 | 5.11 | 36.64 | 0.00% |
| 601900 | 南方传媒 | 2.71 | 36.34 | 0.00% |
| 300990 | 同飞股份 | 0.40 | 36.06 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.13 | 34.76 | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 5.68 | 34.65 | 0.00% |
| 600153 | 建发股份 | 3.71 | 34.32 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 6.57 | 33.70 | 0.00% |
| 688047 | 龙芯中科 | 0.25 | 33.61 | 0.00% |
| 002434 | 万里扬 | 3.50 | 33.36 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.11 | 29.55 | 0.00% |
| 002020 | 京新药业 | 1.45 | 27.52 | 0.00% |
| 300058 | 蓝色光标 | 1.10 | 12.67 | 0.00% |
| 603011 | 合锻智能 | 0.48 | 11.38 | 0.00% |
| 000555 | 神州信息 | 0.65 | 10.76 | 0.00% |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.12 | 10.66 | 0.00% |
| 601026 | 道生天合 | 0.05 | 1.02 | 0.00% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.01 | 0.98 | 0.00% |
| 002625 | 光启技术 | 0.02 | 0.98 | 0.00% |
| 603175 | 超颖电子 | 0.01 | 0.94 | 0.00% |
| 603262 | 技源集团 | 0.02 | 0.69 | 0.00% |
| 603248 | 锡华科技 | 0.02 | 0.44 | 0.00% |
| 603376 | 大明电子 | 0.01 | 0.41 | 0.00% |
| 603406 | 天富龙 | 0.01 | 0.21 | 0.00% |
| 603370 | 华新精科 | 0.00 | 0.20 | 0.00% |