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- 基金公司档案
| 汇安基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 汇安基金管理有限责任公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 479.40（亿元） | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2016-04-25 | 注册资本 | 10000.00（万元） |
| 法人代表 | 刘强 | 总 经 理 | 刘强 |
| 注册地址 | 上海市虹口区欧阳路218弄1号2楼215室 | ||
| 办公地址 | 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层 | ||
| 邮政编码 | 100027 | 客服邮箱 | services@huianfund.cn |
| 网站地址 | www.huianfund.cn | ||
| 电话号码 | 010-56711690 | 传真号码 | 010-56711640 |
| 经营范围 | 公募基金管理(基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 汇安基金管理有限责任公司,于2016年4月19日获中国证监会批复,4月25日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注册资本1亿元,注册地为上海,设北京、上海双总部。汇安基金在人员的专业性、风控的重视性、决策的高效性三个维度形成了高度统一,建立了独特的竞争优势。 我们的使命是:汇集客户资金,努力创造持续安心的回报;汇集人才志士,搭建安心的职业平台;汇集合作伙伴,打造广阔的事业愿景。公司致力于构建更加全面、出色的资产管理服务。汇安基金的核心价值观是:创新、专业、简单、奋斗、自我革新。 汇安基金实行全员风险管理机制,建立了涵盖投资风险、运作风险和法律合规风险在内的严密、全面的内部风险控制体系。在汇安基金,风控与合规不仅是制度约束,更是每位员工由内而外的主动意识。 汇安基金采用“量化影子评级系统”,配合资深分析师自下而上的基本面分析,力争寻找在各种环境下均能良好发展的优质企业,并通过有效全面的市场覆盖,高效专业的交易投资团队,寻找市场上出现的估值认知偏差,力求持续稳健的回报。 汇安基金团队具有丰富的行业经验,核心团队从业年限平均十年以上。公司管理层团队主要来自国内各大型基金公司及金融机构。汇安基金高素质人才战略,并汇聚了高学历、高素质的年轻一代,共同打造了一支专业、职业的卓越团队。 | ||
- 汇安基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 005629 | 汇安趋势动力股票C | 2.9572 | 2.9572 | 2.8993 | 2.8993 | 0.0579 | 2.00% | 开放 | 开放 |
| 005628 | 汇安趋势动力股票A | 3.0910 | 3.0910 | 3.0305 | 3.0305 | 0.0605 | 2.00% | 开放 | 开放 |
| 005550 | 汇安成长优选混合A | 4.1618 | 4.1618 | 4.0932 | 4.0932 | 0.0686 | 1.68% | 限大额 | 开放 |
| 005551 | 汇安成长优选混合C | 3.8802 | 3.8802 | 3.8163 | 3.8163 | 0.0639 | 1.67% | 限大额 | 开放 |
| 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 0.9421 | 0.9421 | 0.9366 | 0.9366 | 0.0055 | 0.59% | 开放 | 开放 |
| 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 0.9144 | 0.9144 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0053 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 024717 | 汇安成长领航混合A | 1.6371 | 1.6371 | 1.6277 | 1.6277 | 0.0094 | 0.58% | 开放 | 开放 |
| 024718 | 汇安成长领航混合C | 1.6295 | 1.6295 | 1.6202 | 1.6202 | 0.0093 | 0.57% | 开放 | 开放 |
| 023805 | 汇安聚利债券C | 0.9974 | 0.9974 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 023804 | 汇安聚利债券A | 1.0023 | 1.0023 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0042 | 0.42% | 开放 | 开放 |
| 009381 | 汇安核心资产混合A | 0.7930 | 0.7930 | 0.7904 | 0.7904 | 0.0026 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 023084 | 汇安核心资产混合E | 0.7995 | 0.7995 | 0.7969 | 0.7969 | 0.0026 | 0.33% | 开放 | 开放 |
| 009382 | 汇安核心资产混合C | 0.7688 | 0.7688 | 0.7664 | 0.7664 | 0.0024 | 0.31% | 开放 | 开放 |
| 019621 | 汇安行业优选混合C | 1.0124 | 1.0124 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0030 | 0.30% | 开放 | 开放 |
| 019620 | 汇安行业优选混合A | 1.0212 | 1.0212 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0029 | 0.28% | 开放 | 开放 |
| 015092 | 汇安远见成长混合A | 0.9764 | 0.9764 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 |
| 015093 | 汇安远见成长混合C | 0.9565 | 0.9565 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0021 | 0.22% | 开放 | 开放 |
| 009133 | 汇安嘉利混合A | 1.0521 | 1.0521 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 009134 | 汇安嘉利混合C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 005634 | 汇安行业龙头混合A | 2.6108 | 2.6108 | 2.6079 | 2.6079 | 0.0029 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 010412 | 汇安均衡优选混合A | 1.1765 | 1.1765 | 1.1752 | 1.1752 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 026139 | 汇安均衡优选混合C | 1.1787 | 1.1787 | 1.1774 | 1.1774 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 008530 | 汇安信利债券C | 0.9180 | 1.0207 | 0.9170 | 1.0197 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 022607 | 汇安行业龙头混合C | 2.5890 | 2.5890 | 2.5862 | 2.5862 | 0.0028 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 008529 | 汇安信利债券A | 0.9352 | 1.0454 | 0.9342 | 1.0444 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合 | 1.4043 | 1.4043 | 1.4028 | 1.4028 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 |
| 024223 | 汇安质选增利债券C | 1.0202 | 1.0202 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 024222 | 汇安质选增利债券A | 1.0241 | 1.0241 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 0.9436 | 0.9436 | 0.9427 | 0.9427 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 168601 | 汇安裕阳三年持有期混合 | 1.6837 | 2.3057 | 1.6821 | 2.3041 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 0.9638 | 0.9638 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 014951 | 汇安润阳三年持有期混合C | 1.1629 | 1.1629 | 1.1619 | 1.1619 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 |
| 014950 | 汇安润阳三年持有期混合A | 1.1834 | 1.1834 | 1.1825 | 1.1825 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 |
| 028052 | 汇安鼎利纯债D | 1.1021 | 1.1021 | 1.1013 | 1.1013 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 开放 |
| 024221 | 汇安中证红利低波动100指数C | 0.9915 | 0.9915 | 0.9908 | 0.9908 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 024220 | 汇安中证红利低波动100指数A | 0.9944 | 0.9944 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 1.0175 | 1.0575 | 1.0168 | 1.0568 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 023650 | 汇安裕宏利率债债券C | 1.0221 | 1.0221 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 |
| 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 1.0247 | 1.1905 | 1.0240 | 1.1898 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 |
| 006432 | 汇安鼎利纯债C | 1.1009 | 1.2046 | 1.1002 | 1.2039 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 006431 | 汇安鼎利纯债A | 1.1030 | 1.2135 | 1.1023 | 1.2128 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 1.0235 | 1.0861 | 1.0229 | 1.0855 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 023649 | 汇安裕宏利率债债券A | 1.0235 | 1.0235 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 |
| 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 1.0240 | 1.1626 | 1.0234 | 1.1620 | 0.0006 | 0.06% | 暂停 | 开放 |
| 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 1.0385 | 1.0585 | 1.0379 | 1.0579 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 015482 | 汇安裕泰纯债债券A | 1.0408 | 1.0618 | 1.0402 | 1.0612 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 |
| 020986 | 汇安景气成长混合C | 1.3132 | 1.3132 | 1.3125 | 1.3125 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 020985 | 汇安景气成长混合A | 1.3234 | 1.3234 | 1.3227 | 1.3227 | 0.0007 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 009771 | 汇安嘉汇纯债债券C | 1.0439 | 1.2648 | 1.0434 | 1.2643 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券A | 1.0443 | 1.4331 | 1.0438 | 1.4326 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 开放 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 1.0567 | 1.3384 | 1.0562 | 1.3379 | 0.0005 | 0.05% | 暂停 | 暂停 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C | 1.0733 | 1.1278 | 1.0728 | 1.1273 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A | 1.0764 | 1.1324 | 1.0759 | 1.1319 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.0166 | 1.3249 | 1.0162 | 1.3245 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 010578 | 汇安永福90天持有中短债C | 1.1033 | 1.1063 | 1.1029 | 1.1059 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 010577 | 汇安永福90天持有中短债A | 1.1127 | 1.1157 | 1.1123 | 1.1153 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 005601 | 汇安中短债债券A | 1.1287 | 1.2237 | 1.1283 | 1.2233 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 0.9328 | 0.9328 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 0.9668 | 0.9668 | 0.9665 | 0.9665 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 0.9742 | 0.9742 | 0.9739 | 0.9739 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.0166 | 1.1945 | 1.0163 | 1.1942 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.0225 | 1.2378 | 1.0222 | 1.2375 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 开放 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 1.0555 | 1.0555 | 1.0552 | 1.0552 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 005602 | 汇安中短债债券C | 1.1082 | 1.2032 | 1.1079 | 1.2029 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 021806 | 汇安中短债债券F | 1.1218 | 1.1618 | 1.1215 | 1.1615 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 020173 | 汇安中短债债券D | 1.1246 | 1.1646 | 1.1243 | 1.1643 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 010270 | 汇安嘉盈一年持有期债券C | 0.9206 | 0.9206 | 0.9205 | 0.9205 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 023953 | 汇安嘉盈一年持有期债券E | 0.9401 | 0.9401 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9413 | 0.9413 | 0.9412 | 0.9412 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 1.0218 | 1.0966 | 1.0217 | 1.0965 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 018343 | 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 开放 |
| 020531 | 汇安中债0-3年政金债指数C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 1.0406 | 1.0406 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 1.0672 | 1.0672 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 015008 | 汇安永利30天持有期短债A | 1.0996 | 1.0996 | 1.0995 | 1.0995 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.1088 | 1.2432 | 1.1087 | 1.2431 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 1.1130 | 1.2494 | 1.1129 | 1.2493 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0238 | 1.2971 | 1.0238 | 1.2971 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006519 | 汇安短债债券A | 1.0892 | 1.1942 | 1.0892 | 1.1942 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006520 | 汇安短债债券C | 1.0702 | 1.1752 | 1.0702 | 1.1752 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006625 | 汇安嘉鑫纯债债券A | 1.0564 | 1.4024 | 1.0564 | 1.4024 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 1.0198 | 1.1433 | 1.0198 | 1.1433 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 |
| 011989 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 011990 | 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C | 0.8893 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8893 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 015009 | 汇安永利30天持有期短债C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016672 | 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0212 | 1.0918 | 1.0212 | 1.0918 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 006521 | 汇安短债债券E | 1.0527 | 1.1077 | 1.0528 | 1.1078 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 010157 | 汇安中证500增强A | 1.2892 | 1.2892 | 1.2895 | 1.2895 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 010158 | 汇安中证500增强C | 1.2598 | 1.2598 | 1.2601 | 1.2601 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 |
| 009564 | 汇安消费龙头混合A | 0.4615 | 0.4615 | 0.4618 | 0.4618 | -0.0003 | -0.06% | 开放 | 开放 |
| 009565 | 汇安消费龙头混合C | 0.4478 | 0.4478 | 0.4481 | 0.4481 | -0.0003 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 1.9879 | 2.2590 | 1.9901 | 2.2612 | -0.0022 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A | 0.8132 | 0.8132 | 0.8141 | 0.8141 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C | 0.7946 | 0.7946 | 0.7955 | 0.7955 | -0.0009 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 1.9391 | 2.2082 | 1.9413 | 2.2104 | -0.0022 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 005110 | 汇安多策略混合C | 1.6547 | 1.9657 | 1.6566 | 1.9676 | -0.0019 | -0.11% | 开放 | 开放 |
| 005212 | 汇安稳裕债券A | 1.1263 | 1.2633 | 1.1276 | 1.2646 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 022753 | 汇安稳裕债券C | 1.1243 | 1.1243 | 1.1256 | 1.1256 | -0.0013 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 005109 | 汇安多策略混合A | 1.7148 | 2.0418 | 1.7168 | 2.0438 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 |
| 012480 | 汇安信泰稳健一年持有期混合C | 0.9082 | 0.9082 | 0.9095 | 0.9095 | -0.0013 | -0.14% | 开放 | 开放 |
| 012479 | 汇安信泰稳健一年持有期混合A | 0.9257 | 0.9257 | 0.9271 | 0.9271 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 022372 | 汇安信泰稳健一年持有期混合E | 0.9224 | 0.9224 | 0.9238 | 0.9238 | -0.0014 | -0.15% | 开放 | 开放 |
| 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 0.9465 | 0.9465 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 0.9214 | 0.9214 | 0.9229 | 0.9229 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 3.0849 | 3.6649 | 3.0907 | 3.6707 | -0.0058 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 3.0227 | 3.5727 | 3.0284 | 3.5784 | -0.0057 | -0.19% | 开放 | 开放 |
| 006648 | 汇安多因子混合A | 2.4321 | 2.4621 | 2.4372 | 2.4672 | -0.0051 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.2257 | 1.2782 | 1.2283 | 1.2808 | -0.0026 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 006649 | 汇安多因子混合C | 2.3406 | 2.3706 | 2.3456 | 2.3756 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 |
| 007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.1962 | 1.2447 | 1.1988 | 1.2473 | -0.0026 | -0.22% | 开放 | 开放 |
| 023038 | 汇安中证A500指数A | 1.2917 | 1.2917 | 1.2949 | 1.2949 | -0.0032 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 023039 | 汇安中证A500指数C | 1.2866 | 1.2866 | 1.2898 | 1.2898 | -0.0032 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.6574 | 1.6574 | 1.6617 | 1.6617 | -0.0043 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.8309 | 1.8309 | 1.8357 | 1.8357 | -0.0048 | -0.26% | 开放 | 开放 |
| 014804 | 汇安添利18个月持有混合C | 1.0827 | 1.0827 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0029 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 014803 | 汇安添利18个月持有混合A | 1.1003 | 1.1003 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C | 0.9443 | 0.9443 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A | 0.9618 | 0.9618 | 0.9646 | 0.9646 | -0.0028 | -0.29% | 开放 | 开放 |
| 008252 | 汇安宜创量化精选混合C | 2.3423 | 2.3423 | 2.3510 | 2.3510 | -0.0087 | -0.37% | 限大额 | 开放 |
| 008251 | 汇安宜创量化精选混合A | 2.4217 | 2.4217 | 2.4307 | 2.4307 | -0.0090 | -0.37% | 限大额 | 开放 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C | 0.7874 | 0.7874 | 0.7905 | 0.7905 | -0.0031 | -0.39% | 开放 | 开放 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A | 0.8023 | 0.8023 | 0.8055 | 0.8055 | -0.0032 | -0.40% | 开放 | 开放 |
| 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1.5183 | 1.5183 | 1.5256 | 1.5256 | -0.0073 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1.5710 | 1.5710 | 1.5786 | 1.5786 | -0.0076 | -0.48% | 开放 | 开放 |
| 005600 | 汇安量化优选灵活配置C | 0.7797 | 0.7797 | 0.7853 | 0.7853 | -0.0056 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 005599 | 汇安量化优选灵活配置A | 0.8195 | 0.8195 | 0.8254 | 0.8254 | -0.0059 | -0.71% | 开放 | 开放 |
| 015963 | 汇安品质优选混合A | 0.9264 | 0.9264 | 0.9332 | 0.9332 | -0.0068 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 015964 | 汇安品质优选混合C | 0.9081 | 0.9081 | 0.9148 | 0.9148 | -0.0067 | -0.73% | 开放 | 开放 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C | 0.5685 | 0.5685 | 0.5730 | 0.5730 | -0.0045 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A | 0.5937 | 0.5937 | 0.5984 | 0.5984 | -0.0047 | -0.79% | 开放 | 开放 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A | 2.0879 | 2.0879 | 2.1110 | 2.1110 | -0.0231 | -1.09% | 开放 | 开放 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C | 1.9576 | 1.9576 | 1.9793 | 1.9793 | -0.0217 | -1.10% | 开放 | 开放 |
| 016388 | 汇安均衡成长混合A | 1.6898 | 1.6898 | 1.7144 | 1.7144 | -0.0246 | -1.43% | 开放 | 开放 |
| 016389 | 汇安均衡成长混合C | 1.6681 | 1.6681 | 1.6924 | 1.6924 | -0.0243 | -1.44% | 开放 | 开放 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 008818 | 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 027985 | 汇安启明混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027986 | 汇安启明混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 028430 | 汇安启程混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
| 028431 | 汇安启程混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
- 封闭式基金
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 512150 | 富时A50ETF汇安 | 1.9506 | 1.9506 | 1.9565 | 1.9565 | -0.0059 | -0.30% | 1.9480 | -0.13% |
| 510200 | 上证券商ETF汇安 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1892 | 1.1892 | -0.0159 | -1.34% | 1.1750 | 0.14% |
- 汇安基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688120 | 华海清科 | 246.03 | 79265.33 | 1.65% |
| 300308 | 中际旭创 | 54.41 | 69105.27 | 1.44% |
| 300502 | 新易盛 | 88.81 | 53905.30 | 1.12% |
| 688809 | 强一股份 | 68.10 | 42423.18 | 0.88% |
| 002371 | 北方华创 | 46.02 | 40710.64 | 0.85% |
| 688019 | 安集科技 | 113.43 | 38504.95 | 0.80% |
| 688082 | 盛美上海 | 81.03 | 35006.90 | 0.73% |
| 300666 | 江丰电子 | 89.61 | 33030.25 | 0.69% |
| 688372 | 伟测科技 | 167.79 | 31208.72 | 0.65% |
| 688630 | 芯碁微装 | 50.87 | 27949.17 | 0.58% |
| 600012 | 皖通高速 | 572.03 | 9015.12 | 0.19% |
| 600377 | 宁沪高速 | 758.08 | 8770.99 | 0.18% |
| 001965 | 招商公路 | 952.63 | 8726.12 | 0.18% |
| 688002 | 睿创微纳 | 50.93 | 7878.58 | 0.16% |
| 600350 | 山东高速 | 683.14 | 7603.40 | 0.16% |
| 000429 | 粤高速A | 448.38 | 6120.39 | 0.13% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 214.97 | 5903.02 | 0.12% |
| 688256 | 寒武纪 | 3.69 | 5887.26 | 0.12% |
| 300475 | 香农芯创 | 19.38 | 5814.00 | 0.12% |
| 600674 | 川投能源 | 402.05 | 5697.05 | 0.12% |
| 688012 | 中微公司 | 11.15 | 5225.09 | 0.11% |
| 300604 | 长川科技 | 14.71 | 5022.29 | 0.10% |
| 600901 | 江苏金租 | 855.01 | 4916.31 | 0.10% |
| 600900 | 长江电力 | 185.40 | 4907.41 | 0.10% |
| 601088 | 中国神华 | 121.89 | 4758.59 | 0.10% |
| 300972 | 万辰集团 | 26.94 | 4671.67 | 0.10% |
| 601138 | 工业富联 | 61.95 | 4469.69 | 0.09% |
| 300037 | 新宙邦 | 46.27 | 4296.17 | 0.09% |
| 603986 | 兆易创新 | 4.76 | 3879.40 | 0.08% |
| 301031 | 中熔电气 | 32.26 | 3852.87 | 0.08% |
| 688521 | 芯原股份 | 10.14 | 3762.25 | 0.08% |
| 301358 | 湖南裕能 | 49.06 | 3722.18 | 0.08% |
| 002850 | 科达利 | 19.62 | 3714.07 | 0.08% |
| 688702 | 盛科通信 | 8.70 | 3391.31 | 0.07% |
| 688041 | 海光信息 | 9.09 | 3366.40 | 0.07% |
| 002384 | 东山精密 | 12.46 | 3268.88 | 0.07% |
| 601126 | 四方股份 | 50.90 | 3216.88 | 0.07% |
| 600030 | 中信证券 | 109.52 | 3146.50 | 0.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.61 | 3094.13 | 0.06% |
| 601211 | 国泰海通 | 156.18 | 2842.45 | 0.06% |
| 605376 | 博迁新材 | 10.36 | 2810.67 | 0.06% |
| 688037 | 芯源微 | 5.80 | 2545.00 | 0.05% |
| 300750 | 宁德时代 | 6.38 | 2506.50 | 0.05% |
| 600498 | 烽火通信 | 29.15 | 2145.44 | 0.04% |
| 688361 | 中科飞测 | 4.82 | 2072.94 | 0.04% |
| 603950 | 长源东谷 | 24.32 | 2053.34 | 0.04% |
| 601899 | 紫金矿业 | 81.03 | 2037.09 | 0.04% |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.42 | 2011.86 | 0.04% |
| 002602 | 世纪华通 | 140.00 | 1974.00 | 0.04% |
| 688795 | 摩尔线程 | 2.70 | 1938.11 | 0.04% |
| 600584 | 长电科技 | 18.37 | 1902.21 | 0.04% |
| 301611 | 珂玛科技 | 10.12 | 1822.31 | 0.04% |
| 688802 | 沐曦股份 | 2.20 | 1822.26 | 0.04% |
| 601688 | 华泰证券 | 88.16 | 1817.86 | 0.04% |
| 688981 | 中芯国际 | 11.14 | 1770.03 | 0.04% |
| 688347 | 华虹宏力 | 5.04 | 1695.32 | 0.04% |
| 600285 | 羚锐制药 | 79.67 | 1543.92 | 0.03% |
| 601872 | 招商轮船 | 87.26 | 1533.16 | 0.03% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 149.84 | 1517.88 | 0.03% |
| 603285 | 键邦股份 | 33.30 | 1492.17 | 0.03% |
| 301396 | 宏景科技 | 4.29 | 1422.56 | 0.03% |
| 002558 | 巨人网络 | 51.00 | 1405.56 | 0.03% |
| 603444 | 吉比特 | 3.80 | 1362.00 | 0.03% |
| 001389 | 广合科技 | 5.71 | 1355.29 | 0.03% |
| 000688 | 国城矿业 | 39.30 | 1345.24 | 0.03% |
| 688659 | 元琛科技 | 128.11 | 1337.47 | 0.03% |
| 001203 | 大中矿业 | 41.49 | 1242.70 | 0.03% |
| 301308 | 江波龙 | 1.73 | 1217.57 | 0.03% |
| 600999 | 招商证券 | 57.39 | 1211.01 | 0.03% |
| 688525 | 佰维存储 | 2.44 | 1209.12 | 0.03% |
| 002240 | 盛新锂能 | 25.00 | 1120.75 | 0.02% |
| 603029 | 天鹅股份 | 79.69 | 1120.44 | 0.02% |
| 001336 | 楚环科技 | 50.19 | 1105.18 | 0.02% |
| 688067 | 爱威科技 | 54.71 | 1102.40 | 0.02% |
| 301167 | 建研设计 | 87.84 | 1088.29 | 0.02% |
| 688681 | 科汇股份 | 77.81 | 1087.76 | 0.02% |
| 003003 | 天元股份 | 109.06 | 1085.15 | 0.02% |
| 688616 | 西力科技 | 107.31 | 1083.83 | 0.02% |
| 603810 | 丰山集团 | 96.65 | 1075.68 | 0.02% |
| 603022 | 新通联 | 134.38 | 1073.70 | 0.02% |
| 601318 | 中国平安 | 22.36 | 1067.47 | 0.02% |
| 300136 | 信维通信 | 8.95 | 1067.29 | 0.02% |
| 688596 | 正帆科技 | 13.00 | 1027.78 | 0.02% |
| 688257 | 新锐股份 | 10.08 | 1027.14 | 0.02% |
| 688387 | 信科移动 | 50.73 | 1006.47 | 0.02% |
| 002025 | 航天电器 | 12.75 | 971.80 | 0.02% |
| 001309 | 德明利 | 0.98 | 924.04 | 0.02% |
| 300285 | 国瓷材料 | 8.50 | 877.03 | 0.02% |
| 600036 | 招商银行 | 24.37 | 865.14 | 0.02% |
| 600886 | 国投电力 | 63.61 | 846.65 | 0.02% |
| 605117 | 德业股份 | 7.95 | 843.92 | 0.02% |
| 300832 | 新产业 | 19.36 | 813.12 | 0.02% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 30.00 | 789.60 | 0.02% |
| 600958 | 东方证券 | 78.85 | 744.31 | 0.02% |
| 688281 | 华秦科技 | 14.75 | 740.82 | 0.02% |
| 300498 | 温氏股份 | 60.00 | 739.20 | 0.02% |
| 000633 | 合金投资 | 155.14 | 738.47 | 0.02% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 16.01 | 730.86 | 0.02% |
| 688456 | 有研粉材 | 5.15 | 719.08 | 0.01% |
| 301377 | 鼎泰高科 | 1.29 | 710.66 | 0.01% |
| 688777 | 中控技术 | 6.02 | 707.03 | 0.01% |
| 603067 | 振华股份 | 15.12 | 699.90 | 0.01% |
| 600690 | 海尔智家 | 34.18 | 697.61 | 0.01% |
| 002517 | 恺英网络 | 42.32 | 687.70 | 0.01% |
| 300390 | 天华新能 | 7.20 | 673.27 | 0.01% |
| 002352 | 顺丰控股 | 21.08 | 658.96 | 0.01% |
| 601995 | 中金公司 | 17.73 | 640.76 | 0.01% |
| 601377 | 兴业证券 | 105.08 | 634.67 | 0.01% |
| 300453 | 三鑫医疗 | 68.58 | 619.96 | 0.01% |
| 002497 | 雅化集团 | 30.00 | 611.10 | 0.01% |
| 300223 | 君正股份 | 2.45 | 609.80 | 0.01% |
| 000506 | 招金黄金 | 50.00 | 586.00 | 0.01% |
| 601066 | 中信建投 | 19.86 | 577.33 | 0.01% |
| 600418 | 江淮汽车 | 22.08 | 570.33 | 0.01% |
| 002565 | 顺灏股份 | 43.34 | 549.12 | 0.01% |
| 603929 | 亚翔集成 | 2.00 | 544.45 | 0.01% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.40 | 538.80 | 0.01% |
| 600909 | 华安证券 | 48.27 | 536.25 | 0.01% |
| 600888 | 新疆众和 | 33.41 | 530.88 | 0.01% |
| 600482 | 中国动力 | 14.79 | 485.11 | 0.01% |
| 301150 | 中一科技 | 7.63 | 481.71 | 0.01% |
| 301662 | 宏工科技 | 4.71 | 477.12 | 0.01% |
| 601555 | 东吴证券 | 60.07 | 475.78 | 0.01% |
| 300450 | 先导智能 | 11.44 | 465.84 | 0.01% |
| 688155 | 先惠技术 | 5.74 | 464.47 | 0.01% |
| 600026 | 中远海能 | 25.84 | 463.57 | 0.01% |
| 600487 | 亨通光电 | 4.14 | 452.67 | 0.01% |
| 688157 | 松井股份 | 16.88 | 445.58 | 0.01% |
| 688560 | 明冠新材 | 37.47 | 443.99 | 0.01% |
| 300857 | 协创数据 | 1.23 | 418.08 | 0.01% |
| 300490 | 华自科技 | 31.59 | 417.94 | 0.01% |
| 600153 | 建发股份 | 50.68 | 401.89 | 0.01% |
| 688778 | 厦钨新能 | 7.34 | 399.43 | 0.01% |
| 002648 | 卫星化学 | 16.88 | 396.51 | 0.01% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.21 | 396.06 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 3.18 | 395.94 | 0.01% |
| 603006 | 联明股份 | 26.38 | 375.92 | 0.01% |
| 600985 | 淮北矿业 | 24.35 | 342.12 | 0.01% |
| 603889 | 新澳股份 | 66.63 | 340.48 | 0.01% |
| 002293 | 罗莱生活 | 33.64 | 332.70 | 0.01% |
| 601398 | 工商银行 | 42.41 | 299.84 | 0.01% |
| 688110 | 东芯股份 | 1.42 | 288.93 | 0.01% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 5.52 | 278.43 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 11.48 | 275.06 | 0.01% |
| 688234 | 天岳先进 | 1.50 | 260.26 | 0.01% |
| 300408 | 三环集团 | 1.41 | 235.33 | 0.00% |
| 300395 | 菲利华 | 1.74 | 232.69 | 0.00% |
| 601155 | 新城控股 | 22.20 | 227.77 | 0.00% |
| 000333 | 美的集团 | 2.74 | 206.95 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 6.51 | 185.67 | 0.00% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.96 | 146.40 | 0.00% |
| 601288 | 农业银行 | 20.20 | 122.61 | 0.00% |
| 688409 | 富创精密 | 0.40 | 122.50 | 0.00% |
| 000937 | 冀中能源 | 27.65 | 110.06 | 0.00% |
| 601668 | 中国建筑 | 25.33 | 109.93 | 0.00% |
| 603083 | 剑桥科技 | 0.40 | 101.95 | 0.00% |
| 688478 | 晶升股份 | 1.10 | 97.40 | 0.00% |
| 600177 | 雅戈尔 | 11.72 | 88.25 | 0.00% |
| 688506 | 百利天恒 | 0.30 | 88.21 | 0.00% |
| 601006 | 大秦铁路 | 18.81 | 86.71 | 0.00% |
| 000651 | 格力电器 | 2.25 | 84.38 | 0.00% |
| 000895 | 双汇发展 | 3.45 | 77.28 | 0.00% |
| 603269 | 海鸥股份 | 4.69 | 77.24 | 0.00% |
| 600008 | 首创环保 | 28.28 | 76.92 | 0.00% |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.59 | 76.85 | 0.00% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.87 | 74.05 | 0.00% |
| 000538 | 云南白药 | 1.56 | 73.90 | 0.00% |
| 600750 | 华润江中 | 3.08 | 67.98 | 0.00% |
| 603919 | 金徽酒 | 4.22 | 63.51 | 0.00% |
| 688783 | 西安奕材 | 1.00 | 61.92 | 0.00% |
| 603308 | 应流股份 | 1.00 | 60.40 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.64 | 55.12 | 0.00% |
| 002281 | 光迅科技 | 0.21 | 53.96 | 0.00% |
| 002008 | 大族激光 | 0.35 | 52.54 | 0.00% |
| 603195 | 公牛集团 | 1.32 | 51.68 | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 0.20 | 50.92 | 0.00% |
| 601857 | 中国石油 | 5.84 | 50.69 | 0.00% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.46 | 50.31 | 0.00% |
| 002568 | 百润股份 | 2.90 | 49.07 | 0.00% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.65 | 48.84 | 0.00% |
| 688797 | 臻宝科技 | 0.07 | 48.79 | 0.00% |
| 688062 | 迈威生物 | 1.70 | 48.02 | 0.00% |
| 603369 | 今世缘 | 1.67 | 39.60 | 0.00% |
| 601658 | 邮储银行 | 6.77 | 33.38 | 0.00% |
| 601988 | 中国银行 | 4.89 | 27.97 | 0.00% |
| 601628 | 中国人寿 | 0.76 | 26.87 | 0.00% |
| 300033 | 同花顺 | 0.11 | 26.51 | 0.00% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.08 | 25.04 | 0.00% |
| 688268 | 华特气体 | 0.09 | 23.30 | 0.00% |
| 688545 | 兴福电子 | 0.17 | 23.07 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 0.29 | 22.00 | 0.00% |
| 600552 | 凯盛科技 | 0.67 | 21.83 | 0.00% |
| 605358 | 立昂微 | 0.28 | 21.73 | 0.00% |
| 300776 | 帝尔激光 | 0.10 | 21.50 | 0.00% |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.10 | 21.35 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 0.22 | 21.06 | 0.00% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.19 | 20.13 | 0.00% |
| 000776 | 广发证券 | 0.85 | 19.89 | 0.00% |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.23 | 19.60 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 0.02 | 9.40 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 0.04 | 8.52 | 0.00% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.07 | 8.39 | 0.00% |
| 002415 | 海康威视 | 0.20 | 6.84 | 0.00% |
| 603486 | 科沃斯 | 0.13 | 6.60 | 0.00% |
| 601336 | 新华保险 | 0.10 | 5.97 | 0.00% |
| 000988 | 华工科技 | 0.01 | 1.85 | 0.00% |
| 600183 | 生益科技 | 0.01 | 1.73 | 0.00% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.01 | 1.59 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.01 | 1.53 | 0.00% |
| 603435 | 嘉德利 | 0.01 | 0.59 | 0.00% |
| 001248 | 华润新能源 | 0.05 | 0.51 | 0.00% |
| 601112 | 振石股份 | 0.02 | 0.34 | 0.00% |
| 603352 | 至信股份 | 0.01 | 0.18 | 0.00% |
| 603284 | 林平发展 | 0.00 | 0.14 | 0.00% |
| 603293 | 埃泰克 | 0.00 | 0.14 | 0.00% |