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- 基金公司档案
| 光大保德信基金概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 光大保德信基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | Everbright PGIM Fund Management Co.,Ltd. | ||
| 资产规模 | 1078.05（亿元） | 公司属性 | 合资企业 |
| 成立时间 | 2004-04-22 | 注册资本 | 16000.00（万元） |
| 法人代表 | 高瑞东 | 总 经 理 | 高瑞东 |
| 注册地址 | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢,6层 | ||
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼),6-7层、10层 | ||
| 邮政编码 | 200010 | 客服邮箱 | epfservice@epf.com.cn |
| 网站地址 | www.epf.com.cn | ||
| 电话号码 | 4008-202-888 | 传真号码 | 021-80262468 |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | ||
| 公司简介 | 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“光大保德信”)成立于2004年4月,总部设在上海,在北京和广州设有分公司,注册资本1.6亿元人民币。光大证券和美国保德信国际投资管理公司分别占有55%和45%的股份。 依托中国光大集团强大的实力、对中国市场的深刻认知和广泛的网络;借力美国保德信金融集团丰富的国际经验、先进的技术、享誉全球的资产管理能力和品牌,光大保德信基金致力于以科学理性的投资管理,帮助客户实现资产的保值增值,成为投资者可信赖的财富管理专家。 2015年8月,公司全资子公司—光大保德信资产管理有限公司正式成立,成为开启公司新业务的重要平台。 “截止2022年底,光大保德信基金旗下管理着74只风格各异的开放式基金。光大保德信基金具有专户管理业务、QDII业务资格。 | ||
- 光大保德信基金旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 018076 | 光大健康优加混合C | 0.8463 | 0.8463 | 0.8127 | 0.8127 | 0.0336 | 4.13% | 开放 | 开放 |
| 024789 | 光大国证通用航空产业指数发起式C | 0.9091 | 0.9091 | 0.8838 | 0.8838 | 0.0253 | 2.86% | 开放 | 开放 |
| 024788 | 光大国证通用航空产业指数发起式A | 0.9102 | 0.9102 | 0.8849 | 0.8849 | 0.0253 | 2.86% | 开放 | 开放 |
| 025575 | 光大阳光混合D | 1.9677 | 1.9677 | 1.9309 | 1.9309 | 0.0368 | 1.91% | 暂停 | 开放 |
| 025573 | 光大阳光混合A | 1.9683 | 1.9683 | 1.9316 | 1.9316 | 0.0367 | 1.90% | 开放 | 开放 |
| 025574 | 光大阳光混合C | 1.8837 | 1.8837 | 1.8486 | 1.8486 | 0.0351 | 1.90% | 开放 | 开放 |
| 025586 | 光大阳光智造混合D | 1.2017 | 1.2017 | 1.1835 | 1.1835 | 0.0182 | 1.54% | 暂停 | 开放 |
| 025585 | 光大阳光智造混合C | 0.5618 | 0.5618 | 0.5533 | 0.5533 | 0.0085 | 1.54% | 开放 | 开放 |
| 025584 | 光大阳光智造混合A | 0.5752 | 0.5752 | 0.5665 | 0.5665 | 0.0087 | 1.54% | 开放 | 开放 |
| 017870 | 光大消费主题股票C | 0.7999 | 0.7999 | 0.7889 | 0.7889 | 0.0110 | 1.39% | 开放 | 开放 |
| 025569 | 光大阳光稳健增长混合C | 0.9060 | 0.9060 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0103 | 1.15% | 开放 | 开放 |
| 025568 | 光大阳光稳健增长混合A | 2.7333 | 2.7333 | 2.7023 | 2.7023 | 0.0310 | 1.15% | 开放 | 开放 |
| 025318 | 光大国证机器人产业指数C | 0.9693 | 0.9693 | 0.9639 | 0.9639 | 0.0054 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 025317 | 光大国证机器人产业指数A | 0.9708 | 0.9708 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0054 | 0.56% | 开放 | 开放 |
| 023107 | 光大红利量化混合C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 023106 | 光大红利量化混合A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 1.4010 | 1.8670 | 1.3990 | 1.8650 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 1.4340 | 1.9560 | 1.4320 | 1.9540 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 |
| 025263 | 光大双鑫收益债券C | 0.9889 | 0.9889 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 025262 | 光大双鑫收益债券A | 0.9904 | 0.9904 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 018970 | 光大恒利纯债债券D | 1.0077 | 1.0825 | 1.0075 | 1.0823 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 360005 | 光大红利混合A | 1.8956 | 5.3432 | 1.8954 | 5.3430 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 024323 | 光大添利30天滚动持有债券A | 1.0168 | 1.0168 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 1.0275 | 1.1755 | 1.0274 | 1.1754 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 |
| 021888 | 光大永利债券D | 1.0415 | 1.0415 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020438 | 光大鼎利90天滚动持有债券A | 1.0649 | 1.0649 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 018615 | 光大睿阳纯债债券A | 1.0741 | 1.0741 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020694 | 光大超短债债券D | 1.1323 | 1.1323 | 1.1322 | 1.1322 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 025532 | 光大阳光稳债中短债债券C | 1.1738 | 1.1738 | 1.1737 | 1.1737 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 025531 | 光大阳光稳债中短债债券A | 1.1878 | 1.1878 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019303 | 光大红利混合C | 1.8776 | 1.8776 | 1.8775 | 1.8775 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 016477 | 光大专精特新混合A | 1.3436 | 1.3436 | 1.4023 | 1.4023 | -0.0587 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 016478 | 光大专精特新混合C | 1.3401 | 1.3401 | 1.3986 | 1.3986 | -0.0585 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A | 1.0504 | 1.0605 | 1.0503 | 1.0604 | 0.0001 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C | 1.0453 | 1.0463 | 1.0453 | 1.0463 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 018616 | 光大睿阳纯债债券C | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020439 | 光大鼎利90天滚动持有债券C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0587 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021742 | 光大超短债债券E | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 024324 | 光大添利30天滚动持有债券C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 027323 | 光大保德信北证50成份指数A | 0.9692 | 0.9692 | 0.9695 | 0.9695 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 027324 | 光大保德信北证50成份指数C | 0.9683 | 0.9683 | 0.9686 | 0.9686 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 |
| 360013 | 光大信用添益债券A | 1.3340 | 2.2820 | 1.3350 | 2.2830 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 |
| 360014 | 光大信用添益债券C | 1.3200 | 2.2240 | 1.3210 | 2.2250 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 |
| 360001 | 光大量化股票A | 1.3095 | 3.7590 | 1.3136 | 3.7631 | -0.0041 | -0.31% | 开放 | 开放 |
| 019440 | 光大银发商机混合C | 3.2570 | 3.2570 | 3.2910 | 3.2910 | -0.0340 | -1.03% | 开放 | 开放 |
| 023607 | 光大沪深300指数增强A | 1.2235 | 1.2235 | 1.2379 | 1.2379 | -0.0144 | -1.16% | 开放 | 开放 |
| 023608 | 光大沪深300指数增强C | 1.2165 | 1.2165 | 1.2309 | 1.2309 | -0.0144 | -1.17% | 开放 | 开放 |
| 020366 | 光大锦弘混合E | 1.2660 | 1.2660 | 1.2812 | 1.2812 | -0.0152 | -1.19% | 开放 | 开放 |
| 025535 | 光大阳光优选一年持有混合D | 2.8899 | 2.8899 | 2.9352 | 2.9352 | -0.0453 | -1.54% | 暂停 | 开放 |
| 025533 | 光大阳光优选一年持有混合A | 2.8832 | 2.8832 | 2.9284 | 2.9284 | -0.0452 | -1.54% | 开放 | 开放 |
| 025536 | 光大阳光优选一年持有混合E | 0.9686 | 0.9686 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0152 | -1.54% | 暂停 | 开放 |
| 025534 | 光大阳光优选一年持有混合C | 2.8730 | 2.8730 | 2.9181 | 2.9181 | -0.0451 | -1.55% | 开放 | 开放 |
| 025540 | 光大阳光优选一年持有混合F | 0.9294 | 0.9294 | 0.9440 | 0.9440 | -0.0146 | -1.55% | 暂停 | 开放 |
| 023610 | 光大中证A500指数C | 1.1734 | 1.1734 | 1.1971 | 1.1971 | -0.0237 | -1.98% | 开放 | 开放 |
| 023609 | 光大中证A500指数A | 1.1778 | 1.1778 | 1.2016 | 1.2016 | -0.0238 | -1.98% | 开放 | 开放 |
| 360011 | 光大动态优选灵活配置混合A | 1.4070 | 3.2080 | 1.4380 | 3.2390 | -0.0310 | -2.16% | 开放 | 开放 |
| 019180 | 光大动态优选灵活配置混合C | 1.3370 | 1.3820 | 1.3670 | 1.4120 | -0.0300 | -2.19% | 限大额 | 开放 |
| 019181 | 光大一带一路混合C | 1.1460 | 1.1460 | 1.1720 | 1.1720 | -0.0260 | -2.22% | 开放 | 开放 |
| 018236 | 光大景气先锋混合C | 2.6413 | 2.6413 | 2.7080 | 2.7080 | -0.0667 | -2.46% | 开放 | 开放 |
| 018462 | 光大智能汽车主题股票C | 0.8464 | 0.8464 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0217 | -2.50% | 开放 | 开放 |
| 018235 | 光大新机遇混合C | 1.3685 | 1.3685 | 1.4043 | 1.4043 | -0.0358 | -2.55% | 开放 | 开放 |
| 360012 | 光大中小盘混合A | 2.5844 | 3.1322 | 2.6614 | 3.2092 | -0.0770 | -2.89% | 开放 | 开放 |
| 019308 | 光大中小盘混合C | 2.5536 | 2.5536 | 2.6297 | 2.6297 | -0.0761 | -2.89% | 开放 | 开放 |
| 025565 | 光大阳光价值30个月持有混合A | 2.2182 | 2.2182 | 2.2849 | 2.2849 | -0.0667 | -2.92% | 开放 | 封闭期 |
| 025566 | 光大阳光价值30个月持有混合D | 2.2231 | 2.2231 | 2.2900 | 2.2900 | -0.0669 | -2.92% | 封闭期 | 开放 |
| 025567 | 光大阳光价值30个月持有混合E | 1.2221 | 1.2221 | 1.2589 | 1.2589 | -0.0368 | -2.92% | 封闭期 | 开放 |
| 018464 | 光大睿盈混合C | 0.7310 | 0.7310 | 0.7538 | 0.7538 | -0.0228 | -3.02% | 开放 | 开放 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 1.6408 | 4.3937 | 1.6920 | 4.4449 | -0.0512 | -3.03% | 开放 | 开放 |
| 018005 | 光大新增长混合C | 1.6611 | 1.6611 | 1.7130 | 1.7130 | -0.0519 | -3.03% | 开放 | 开放 |
| 019252 | 光大创新生活混合C | 0.7779 | 0.7779 | 0.8028 | 0.8028 | -0.0249 | -3.10% | 开放 | 开放 |
| 019390 | 光大研究精选混合C | 1.3559 | 1.3559 | 1.3999 | 1.3999 | -0.0440 | -3.14% | 开放 | 开放 |
| 018077 | 光大优势配置混合C | 0.9283 | 0.9283 | 0.9585 | 0.9585 | -0.0302 | -3.15% | 开放 | 开放 |
| 360007 | 光大优势配置混合A | 0.9299 | 1.3891 | 0.9602 | 1.4194 | -0.0303 | -3.16% | 开放 | 开放 |
| 018650 | 光大国企改革股票C | 1.7760 | 1.7760 | 1.8370 | 1.8370 | -0.0610 | -3.32% | 开放 | 开放 |
| 019234 | 光大均衡精选混合C | 0.9180 | 0.9180 | 0.9509 | 0.9509 | -0.0329 | -3.46% | 开放 | 开放 |
| 360010 | 光大均衡精选混合A | 0.9343 | 1.5545 | 0.9678 | 1.5880 | -0.0335 | -3.46% | 开放 | 开放 |
| 025560 | 光大阳光启明星创新驱动混合D | 2.1252 | 2.1252 | 2.2053 | 2.2053 | -0.0801 | -3.63% | 暂停 | 开放 |
| 025558 | 光大阳光启明星创新驱动混合A | 1.0761 | 1.0761 | 1.1167 | 1.1167 | -0.0406 | -3.64% | 开放 | 开放 |
| 025559 | 光大阳光启明星创新驱动混合C | 1.0281 | 1.0281 | 1.0669 | 1.0669 | -0.0388 | -3.64% | 开放 | 开放 |
| 018501 | 光大中国制造2025灵活配置混合C | 2.9440 | 2.9440 | 3.0600 | 3.0600 | -0.1160 | -3.79% | 开放 | 开放 |
| 360016 | 光大行业轮动混合 | 2.6890 | 3.7520 | 2.8120 | 3.8750 | -0.1230 | -4.37% | 开放 | 开放 |
| 018082 | 光大产业新动力混合C | 3.4310 | 3.4310 | 3.6200 | 3.6200 | -0.1890 | -5.22% | 开放 | 开放 |
| 000589 | 光大银发商机混合A | -- | -- | 3.3300 | 3.5800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001047 | 光大国企改革股票A | -- | -- | 1.7280 | 1.7280 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001463 | 光大一带一路混合A | -- | -- | 1.1750 | 1.1750 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001740 | 光大中国制造2025灵活配置混合A | -- | -- | 3.0580 | 3.2050 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | -- | -- | 1.8880 | 2.3950 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | -- | -- | 1.4750 | 1.7010 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A | -- | -- | 1.0868 | 1.2928 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | -- | -- | 1.0717 | 1.2466 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 002305 | 光大风格轮动混合A | -- | -- | 1.9300 | 1.9800 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002405 | 光大中高等级债券A | -- | -- | 1.7750 | 1.8156 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002406 | 光大中高等级债券C | -- | -- | 1.7136 | 1.7537 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 002472 | 光大先进服务业混合A | -- | -- | 1.7669 | 1.7669 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002523 | 光大恒利纯债债券A | -- | -- | 1.0820 | 1.3183 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 002772 | 光大产业新动力混合A | -- | -- | 3.5730 | 3.6880 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003069 | 光大创业板量化优选A | -- | -- | 2.3767 | 2.3767 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003070 | 光大创业板量化优选C | -- | -- | 2.1363 | 2.1363 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | -- | -- | 4.4910 | 5.5260 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | -- | -- | 4.4700 | 5.5000 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003107 | 光大安祺债券A | -- | -- | 1.3960 | 1.4467 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003108 | 光大安祺债券C | -- | -- | 1.3586 | 1.4086 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003109 | 光大安和债券A | -- | -- | 1.0987 | 1.4209 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003110 | 光大安和债券C | -- | -- | 1.0738 | 1.3886 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | -- | -- | 1.9535 | 2.1577 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | -- | -- | 1.9286 | 2.1326 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003195 | 光大永利债券A | -- | -- | 1.0414 | 1.3163 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003196 | 光大永利债券C | -- | -- | 1.0164 | 1.2787 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003197 | 光大安诚债券A | -- | -- | 1.4797 | 1.5562 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 003198 | 光大安诚债券C | -- | -- | 1.4623 | 1.5326 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | -- | -- | 1.1196 | 1.2272 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 005579 | 光大晟利债券A | -- | -- | 1.3731 | 1.3731 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005580 | 光大晟利债券C | -- | -- | 1.3259 | 1.3259 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005656 | 光大安泽债券A | -- | -- | 1.3223 | 1.4453 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005657 | 光大安泽债券C | -- | -- | 1.2830 | 1.4036 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005992 | 光大超短债债券A | -- | -- | 1.1323 | 1.2110 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 005993 | 光大超短债债券C | -- | -- | 1.1100 | 1.1778 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | -- | -- | 1.0289 | 1.1788 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 007479 | 光大量化股票C | -- | -- | 1.3381 | 1.3406 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007499 | 光大风格轮动混合C | -- | -- | 2.2340 | 2.2920 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 007854 | 光大景气先锋混合A | -- | -- | 2.7177 | 2.7177 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008234 | 光大消费主题股票A | -- | -- | 0.7934 | 0.7934 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008313 | 光大研究精选混合A | -- | -- | 1.4159 | 1.4159 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 008317 | 光大睿盈混合A | -- | -- | 0.7517 | 0.7517 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009452 | 光大尊裕纯债一年债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 009486 | 光大瑞和混合A | -- | -- | 1.6374 | 1.6374 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009487 | 光大瑞和混合C | -- | -- | 1.5953 | 1.5953 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 010497 | 光大中债1-5年政金债A | -- | -- | 1.0190 | 1.1652 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | -- | -- | 1.2068 | 1.2068 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | -- | -- | 1.1803 | 1.1803 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 010676 | 光大新机遇混合A | -- | -- | 1.4169 | 1.5416 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011104 | 光大智能汽车主题股票A | -- | -- | 0.8754 | 0.8754 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011231 | 光大锦弘混合A | -- | -- | 1.2901 | 1.2901 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 011232 | 光大锦弘混合C | -- | -- | 1.2486 | 1.2486 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012027 | 光大安阳一年持有期混合A | -- | -- | 1.1125 | 1.1125 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012028 | 光大安阳一年持有期混合C | -- | -- | 1.0902 | 1.0902 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012031 | 光大纯债债券A | -- | -- | 1.0424 | 1.1371 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012032 | 光大纯债债券C | -- | -- | 1.0269 | 1.1208 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012284 | 光大健康优加混合A | -- | -- | 0.7939 | 0.7939 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012744 | 光大品质生活混合A | -- | -- | 0.8146 | 0.8146 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012758 | 光大品质生活混合C | -- | -- | 0.7929 | 0.7929 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 012770 | 光大创新生活混合A | -- | -- | 0.8132 | 0.8132 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013350 | 光大先进服务业混合C | -- | -- | 1.7721 | 1.7721 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013609 | 光大中债1-5年政金债D | -- | -- | 1.0211 | 1.1336 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013639 | 光大中证500指数增强A | -- | -- | 1.4122 | 1.4122 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013640 | 光大中证500指数增强C | -- | -- | 1.3837 | 1.3837 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013980 | 光大恒鑫混合A | -- | -- | 1.1694 | 1.1694 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 013981 | 光大恒鑫混合C | -- | -- | 1.1479 | 1.1479 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014214 | 光大核心资产混合A | -- | -- | 0.9991 | 0.9991 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014215 | 光大核心资产混合C | -- | -- | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014387 | 光大尊利纯债一年定开债发起式 | -- | -- | 1.0135 | 1.1195 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 014462 | 光大汇佳混合A | -- | -- | 1.2799 | 1.2799 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 014463 | 光大汇佳混合C | -- | -- | 1.2455 | 1.2455 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015976 | 光大数字经济主题混合A | -- | -- | 1.7243 | 1.7243 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015977 | 光大数字经济主题混合C | -- | -- | 1.7005 | 1.7005 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 015980 | 光大高端装备混合A | -- | -- | 1.7383 | 1.7383 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 015981 | 光大高端装备混合C | -- | -- | 1.7309 | 1.7309 | -- | -- | 限大额 | 开放 |
| 016032 | 光大尊颐纯债一年债券发起 | -- | -- | 1.0445 | 1.1237 | -- | -- | 暂停 | 暂停 |
| 022376 | 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024040 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 024041 | 光大阳光三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025587 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.7010 | 0.7010 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025588 | 光大阳光香港精选混合(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 0.1030 | 0.1030 | -- | -- | 封闭期 | 开放 |
| 025589 | 光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.5029 | 0.5029 | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026587 | 光大安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 封闭期 |
| 027810 | 光大保德信中证科创创业人工智能指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 027811 | 光大保德信中证科创创业人工智能指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-09 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 今年以来 | |
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||
| 000210 | 光大现金宝货币A | 0.2146 | 0.7880% | 0.06% | 0.20% | 0.41% | 0.44% |
| 000211 | 光大现金宝货币B | 0.2804 | 1.0310% | 0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.56% |
| 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 0.2000 | 0.7490% | 0.08% | 0.24% | 0.49% | 0.51% |
| 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 0.2660 | 0.9920% | 0.09% | 0.30% | 0.61% | 0.64% |
| 009251 | 光大保德信货币B | 0.3184 | 1.1740% | 0.11% | 0.32% | 0.66% | 0.70% |
| 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 0.2660 | 0.9920% | 0.09% | 0.30% | 0.61% | 0.64% |
| 023401 | 光大保德信货币C | 0.2794 | 1.0300% | 0.10% | 0.28% | 0.59% | 0.62% |
| 025515 | 光大保德信阳光现金宝货币 | 0.2295 | 0.7020% | 0.06% | 0.18% | 0.36% | 0.38% |
| 360003 | 光大保德信货币A | 0.2524 | 0.9310% | 0.09% | 0.26% | 0.54% | 0.57% |
- 光大保德信基金股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688256 | 寒武纪 | 12.11 | 11903.84 | 0.11% |
| 688017 | 绿的谐波 | 63.31 | 11848.61 | 0.11% |
| 600900 | 长江电力 | 430.85 | 11650.18 | 0.11% |
| 300750 | 宁德时代 | 27.81 | 11172.28 | 0.10% |
| 002436 | 兴森科技 | 487.00 | 9764.35 | 0.09% |
| 603893 | 瑞芯微 | 63.42 | 9654.43 | 0.09% |
| 605077 | 华康股份 | 566.16 | 8430.09 | 0.08% |
| 002472 | 双环传动 | 231.10 | 8321.91 | 0.08% |
| 300791 | 仙乐健康 | 393.65 | 7998.93 | 0.07% |
| 600418 | 江淮汽车 | 172.13 | 7952.54 | 0.07% |
| 000039 | 中集集团 | 733.30 | 7941.64 | 0.07% |
| 601137 | 博威合金 | 439.45 | 7936.53 | 0.07% |
| 300024 | 机器人 | 533.16 | 7842.78 | 0.07% |
| 688169 | 石头科技 | 64.95 | 7793.12 | 0.07% |
| 603027 | 千禾味业 | 792.64 | 7403.25 | 0.07% |
| 603259 | 药明康德 | 72.61 | 7123.43 | 0.07% |
| 300737 | 科顺股份 | 1112.09 | 6906.09 | 0.06% |
| 688041 | 海光信息 | 32.00 | 6728.82 | 0.06% |
| 603806 | 福斯特 | 376.51 | 6607.70 | 0.06% |
| 002230 | 科大讯飞 | 142.37 | 6578.92 | 0.06% |
| 300738 | 奥飞数据 | 291.55 | 6364.54 | 0.06% |
| 600489 | 中金黄金 | 236.74 | 6323.33 | 0.06% |
| 300454 | 深信服 | 60.16 | 6119.34 | 0.06% |
| 603486 | 科沃斯 | 94.85 | 5787.99 | 0.05% |
| 300124 | 汇川技术 | 85.82 | 5750.11 | 0.05% |
| 300432 | 富临精工 | 246.76 | 5700.16 | 0.05% |
| 000973 | 佛塑科技 | 310.53 | 5682.70 | 0.05% |
| 601398 | 工商银行 | 737.42 | 5633.87 | 0.05% |
| 301035 | 润丰股份 | 72.79 | 5549.51 | 0.05% |
| 301096 | 百诚医药 | 107.58 | 5469.37 | 0.05% |
| 002050 | 三花智控 | 128.06 | 5446.39 | 0.05% |
| 600547 | 山东黄金 | 134.33 | 5406.78 | 0.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 9.46 | 5386.62 | 0.05% |
| 688235 | 百济神州 | 22.94 | 5359.61 | 0.05% |
| 603119 | 浙江荣泰 | 72.54 | 5276.92 | 0.05% |
| 603728 | 鸣志电器 | 90.26 | 5143.01 | 0.05% |
| 002294 | 信立泰 | 77.88 | 4774.82 | 0.04% |
| 603091 | 众鑫股份 | 65.80 | 4672.51 | 0.04% |
| 688981 | 中芯国际 | 45.73 | 4301.33 | 0.04% |
| 002222 | 福晶科技 | 60.56 | 4119.29 | 0.04% |
| 300757 | 罗博特科 | 10.66 | 4057.30 | 0.04% |
| 688012 | 中微公司 | 13.05 | 3998.26 | 0.04% |
| 688331 | 荣昌生物 | 30.21 | 3890.17 | 0.04% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.60 | 3770.00 | 0.04% |
| 300677 | 英科医疗 | 63.04 | 3699.19 | 0.03% |
| 600114 | 东睦股份 | 131.49 | 3650.06 | 0.03% |
| 000338 | 潍柴动力 | 148.75 | 3605.64 | 0.03% |
| 300274 | 阳光电源 | 23.89 | 3601.16 | 0.03% |
| 601988 | 中国银行 | 613.30 | 3600.07 | 0.03% |
| 002271 | 东方雨虹 | 225.00 | 3444.75 | 0.03% |
| 000975 | 山金国际 | 112.49 | 3338.70 | 0.03% |
| 600066 | 宇通客车 | 88.26 | 3164.94 | 0.03% |
| 601288 | 农业银行 | 472.31 | 3164.48 | 0.03% |
| 301193 | 家联科技 | 143.24 | 3152.69 | 0.03% |
| 688536 | 思瑞浦 | 17.66 | 3036.85 | 0.03% |
| 300276 | 三丰智能 | 424.29 | 2936.09 | 0.03% |
| 002709 | 天赐材料 | 62.06 | 2854.76 | 0.03% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 62.77 | 2708.53 | 0.03% |
| 002422 | 科伦药业 | 75.43 | 2616.72 | 0.02% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 41.68 | 2301.72 | 0.02% |
| 688621 | 阳光诺和 | 34.39 | 2207.29 | 0.02% |
| 001205 | 盛航股份 | 154.51 | 2197.13 | 0.02% |
| 603278 | 大业股份 | 200.00 | 2188.00 | 0.02% |
| 301345 | 涛涛车业 | 10.02 | 2174.34 | 0.02% |
| 300502 | 新易盛 | 4.86 | 2150.43 | 0.02% |
| 600233 | 圆通速递 | 106.27 | 2141.34 | 0.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 110.38 | 1964.76 | 0.02% |
| 600309 | 万华化学 | 24.60 | 1954.47 | 0.02% |
| 688072 | 拓荆科技 | 5.22 | 1931.25 | 0.02% |
| 300390 | 天华新能 | 31.98 | 1870.95 | 0.02% |
| 002850 | 科达利 | 10.34 | 1850.86 | 0.02% |
| 601088 | 中国神华 | 37.69 | 1762.01 | 0.02% |
| 600674 | 川投能源 | 109.97 | 1637.45 | 0.02% |
| 603308 | 应流股份 | 25.63 | 1582.14 | 0.01% |
| 002371 | 北方华创 | 3.50 | 1564.72 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 42.31 | 1531.52 | 0.01% |
| 688322 | 奥比中光 | 19.64 | 1472.78 | 0.01% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 108.34 | 1462.66 | 0.01% |
| 603055 | 台华新材 | 140.21 | 1316.57 | 0.01% |
| 603939 | 益丰药房 | 51.12 | 1247.33 | 0.01% |
| 002487 | 大金重工 | 16.34 | 1138.90 | 0.01% |
| 688506 | 百利天恒 | 3.99 | 1108.05 | 0.01% |
| 601857 | 中国石油 | 90.33 | 1101.12 | 0.01% |
| 601211 | 国泰海通 | 66.24 | 1098.92 | 0.01% |
| 601126 | 四方股份 | 22.97 | 989.55 | 0.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 3.25 | 980.92 | 0.01% |
| 600941 | 中国移动 | 10.30 | 966.04 | 0.01% |
| 603345 | 安井食品 | 10.29 | 959.65 | 0.01% |
| 601919 | 中远海控 | 61.82 | 927.92 | 0.01% |
| 605117 | 德业股份 | 6.97 | 916.28 | 0.01% |
| 688818 | 电科蓝天 | 14.66 | 890.66 | 0.01% |
| 603256 | 宏和科技 | 11.97 | 838.50 | 0.01% |
| 000807 | 云铝股份 | 26.36 | 817.16 | 0.01% |
| 600938 | 中国海油 | 19.83 | 793.30 | 0.01% |
| 603986 | 兆易创新 | 3.27 | 778.87 | 0.01% |
| 601328 | 交通银行 | 110.43 | 773.01 | 0.01% |
| 000999 | 华润三九 | 27.31 | 763.04 | 0.01% |
| 601899 | 紫金矿业 | 23.14 | 757.14 | 0.01% |
| 600188 | 兖矿能源 | 37.90 | 733.36 | 0.01% |
| 600989 | 宝丰能源 | 24.25 | 704.70 | 0.01% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11.22 | 697.93 | 0.01% |
| 603288 | 海天味业 | 16.93 | 694.13 | 0.01% |
| 000933 | 神火股份 | 22.09 | 680.37 | 0.01% |
| 301338 | 凯格精机 | 4.01 | 677.41 | 0.01% |
| 000651 | 格力电器 | 17.49 | 661.47 | 0.01% |
| 600183 | 生益科技 | 12.18 | 659.79 | 0.01% |
| 000333 | 美的集团 | 8.64 | 659.74 | 0.01% |
| 002557 | 洽洽食品 | 30.80 | 652.02 | 0.01% |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 43.21 | 643.83 | 0.01% |
| 600030 | 中信证券 | 26.61 | 639.70 | 0.01% |
| 600298 | 安琪酵母 | 15.62 | 631.20 | 0.01% |
| 600256 | 广汇能源 | 93.75 | 625.31 | 0.01% |
| 300604 | 长川科技 | 5.15 | 623.41 | 0.01% |
| 601225 | 陕西煤业 | 24.29 | 621.58 | 0.01% |
| 300596 | 利安隆 | 14.57 | 598.54 | 0.01% |
| 603565 | 中谷物流 | 51.70 | 593.00 | 0.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 12.01 | 591.59 | 0.01% |
| 688502 | 茂莱光学 | 1.96 | 587.50 | 0.01% |
| 002008 | 大族激光 | 9.39 | 575.42 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 10.12 | 574.61 | 0.01% |
| 002916 | 深南电路 | 2.55 | 559.75 | 0.01% |
| 600054 | 黄山旅游 | 42.74 | 555.62 | 0.01% |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.15 | 539.65 | 0.01% |
| 601699 | 潞安环能 | 39.75 | 538.61 | 0.01% |
| 002155 | 湖南黄金 | 16.96 | 524.06 | 0.00% |
| 600036 | 招商银行 | 13.09 | 514.59 | 0.00% |
| 601998 | 中信银行 | 61.21 | 508.04 | 0.00% |
| 600754 | 锦江酒店 | 18.12 | 486.88 | 0.00% |
| 688131 | 皓元医药 | 6.80 | 471.31 | 0.00% |
| 605116 | 奥锐特 | 16.00 | 470.24 | 0.00% |
| 605377 | 华旺科技 | 50.00 | 460.00 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 95.69 | 448.79 | 0.00% |
| 301073 | 君亭酒店 | 15.52 | 422.14 | 0.00% |
| 300433 | 蓝思科技 | 14.91 | 417.18 | 0.00% |
| 600258 | 首旅酒店 | 26.89 | 402.81 | 0.00% |
| 688111 | 金山办公 | 1.67 | 390.93 | 0.00% |
| 601888 | 中国中免 | 5.50 | 387.09 | 0.00% |
| 300661 | 圣邦股份 | 5.67 | 383.27 | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 18.59 | 349.86 | 0.00% |
| 002738 | 中矿资源 | 4.67 | 346.98 | 0.00% |
| 300859 | 西域旅游 | 10.13 | 329.83 | 0.00% |
| 300408 | 三环集团 | 6.19 | 327.14 | 0.00% |
| 603191 | 望变电气 | 13.84 | 290.09 | 0.00% |
| 002463 | 沪电股份 | 3.75 | 284.89 | 0.00% |
| 300136 | 信维通信 | 4.11 | 266.99 | 0.00% |
| 000426 | 兴业银锡 | 6.44 | 259.02 | 0.00% |
| 300058 | 蓝色光标 | 16.73 | 247.60 | 0.00% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 14.08 | 241.47 | 0.00% |
| 002085 | 万丰奥威 | 16.63 | 233.98 | 0.00% |
| 002156 | 通富微电 | 5.61 | 231.86 | 0.00% |
| 000858 | 五粮液 | 2.21 | 228.23 | 0.00% |
| 300342 | 天银机电 | 4.46 | 227.82 | 0.00% |
| 600690 | 海尔智家 | 10.39 | 222.14 | 0.00% |
| 000657 | 中钨高新 | 4.61 | 219.94 | 0.00% |
| 600686 | 金龙汽车 | 12.16 | 218.27 | 0.00% |
| 601666 | 平煤股份 | 26.30 | 214.61 | 0.00% |
| 600498 | 烽火通信 | 4.15 | 209.49 | 0.00% |
| 600285 | 羚锐制药 | 9.16 | 204.73 | 0.00% |
| 600879 | 航天电子 | 8.85 | 196.82 | 0.00% |
| 600039 | 四川路桥 | 19.34 | 194.75 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 26.61 | 187.60 | 0.00% |
| 600316 | 洪都航空 | 4.71 | 186.42 | 0.00% |
| 600118 | 中国卫星 | 2.26 | 185.00 | 0.00% |
| 002448 | 中原内配 | 13.20 | 184.40 | 0.00% |
| 600919 | 江苏银行 | 16.83 | 183.78 | 0.00% |
| 601101 | 昊华能源 | 21.62 | 183.34 | 0.00% |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.78 | 180.59 | 0.00% |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.58 | 179.50 | 0.00% |
| 600038 | 中直股份 | 5.30 | 178.93 | 0.00% |
| 601298 | 青岛港 | 20.70 | 178.23 | 0.00% |
| 600352 | 浙江龙盛 | 13.41 | 174.46 | 0.00% |
| 002389 | 航天彩虹 | 7.76 | 169.63 | 0.00% |
| 688568 | 中科星图 | 2.74 | 167.16 | 0.00% |
| 688297 | 中无人机 | 3.33 | 165.80 | 0.00% |
| 600546 | 山煤国际 | 14.83 | 164.61 | 0.00% |
| 688248 | 南网科技 | 2.75 | 159.56 | 0.00% |
| 001203 | 大中矿业 | 3.94 | 157.32 | 0.00% |
| 603950 | 长源东谷 | 4.23 | 156.89 | 0.00% |
| 600901 | 江苏金租 | 21.79 | 146.43 | 0.00% |
| 002416 | 爱施德 | 10.79 | 140.92 | 0.00% |
| 600522 | 中天科技 | 4.49 | 135.10 | 0.00% |
| 002565 | 顺灏股份 | 6.35 | 108.01 | 0.00% |
| 002351 | 漫步者 | 9.30 | 104.53 | 0.00% |
| 605376 | 博迁新材 | 1.12 | 103.29 | 0.00% |
| 002807 | 江阴银行 | 22.46 | 101.97 | 0.00% |
| 601601 | 中国太保 | 2.73 | 101.26 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 3.16 | 99.38 | 0.00% |
| 603713 | 密尔克卫 | 1.73 | 99.09 | 0.00% |
| 688615 | 合合信息 | 0.57 | 96.07 | 0.00% |
| 688795 | 摩尔线程 | 0.17 | 95.90 | 0.00% |
| 001306 | 夏厦精密 | 1.40 | 94.79 | 0.00% |
| 301196 | 唯科科技 | 0.94 | 93.62 | 0.00% |
| 600215 | 派斯林 | 13.90 | 93.55 | 0.00% |
| 605060 | 联德股份 | 1.86 | 92.72 | 0.00% |
| 300049 | 福瑞医科 | 1.53 | 88.59 | 0.00% |
| 605111 | 新洁能 | 2.20 | 80.30 | 0.00% |
| 603018 | 华设集团 | 11.00 | 80.19 | 0.00% |
| 688809 | 强一股份 | 0.26 | 79.02 | 0.00% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 5.00 | 78.00 | 0.00% |
| 688595 | 芯海科技 | 2.60 | 76.10 | 0.00% |
| 688533 | 上声电子 | 3.00 | 75.69 | 0.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 4.28 | 71.69 | 0.00% |
| 002142 | 宁波银行 | 2.03 | 61.81 | 0.00% |
| 603707 | 健友股份 | 6.00 | 58.74 | 0.00% |
| 000001 | 平安银行 | 4.60 | 50.97 | 0.00% |
| 688802 | 沐曦股份 | 0.08 | 49.00 | 0.00% |
| 601881 | 中国银河 | 3.17 | 40.39 | 0.00% |
| 600999 | 招商证券 | 2.43 | 37.52 | 0.00% |
| 605167 | 利柏特 | 2.25 | 36.94 | 0.00% |
| 688785 | 恒运昌 | 0.12 | 32.57 | 0.00% |
| 300857 | 协创数据 | 0.15 | 31.40 | 0.00% |
| 002558 | 巨人网络 | 0.94 | 29.65 | 0.00% |
| 002379 | 宏桥控股 | 1.00 | 27.08 | 0.00% |
| 601138 | 工业富联 | 0.50 | 25.73 | 0.00% |
| 688507 | 索辰科技 | 0.30 | 24.92 | 0.00% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.30 | 23.58 | 0.00% |
| 001285 | 瑞立科密 | 0.40 | 20.16 | 0.00% |
| 600584 | 长电科技 | 0.50 | 19.38 | 0.00% |
| 688249 | 晶合集成 | 0.70 | 18.47 | 0.00% |
| 002130 | 沃尔核材 | 0.70 | 16.43 | 0.00% |
| 300543 | 朗科智能 | 1.60 | 15.34 | 0.00% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.13 | 14.13 | 0.00% |
| 300671 | 富满微 | 0.38 | 14.09 | 0.00% |
| 605358 | 立昂微 | 0.43 | 14.01 | 0.00% |
| 300406 | 九强生物 | 1.10 | 13.01 | 0.00% |
| 603197 | 保隆科技 | 0.38 | 12.15 | 0.00% |
| 688428 | 诺诚健华 | 0.45 | 12.12 | 0.00% |
| 002446 | 盛路通信 | 0.92 | 9.11 | 0.00% |
| 300903 | 科翔股份 | 0.28 | 8.95 | 0.00% |
| 688556 | 高测股份 | 0.68 | 8.89 | 0.00% |
| 688593 | 新相微 | 0.30 | 8.88 | 0.00% |
| 300435 | 中泰股份 | 0.34 | 8.73 | 0.00% |
| 688155 | 先惠技术 | 0.12 | 8.70 | 0.00% |
| 688277 | 天智航 | 0.38 | 8.68 | 0.00% |
| 300986 | 志特新材 | 0.35 | 8.59 | 0.00% |
| 002645 | 华宏科技 | 0.51 | 8.54 | 0.00% |
| 688025 | 杰普特 | 0.02 | 4.27 | 0.00% |
| 605196 | 华通线缆 | 0.08 | 3.77 | 0.00% |
| 301216 | 万凯新材 | 0.13 | 3.45 | 0.00% |
| 301529 | 福赛科技 | 0.03 | 3.43 | 0.00% |
| 300005 | 探路者 | 0.23 | 3.43 | 0.00% |
| 603040 | 新坐标 | 0.04 | 3.18 | 0.00% |
| 600391 | 航发科技 | 0.08 | 3.15 | 0.00% |
| 002169 | 智光电气 | 0.22 | 3.13 | 0.00% |