安信基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

安信基金概况
公司全称	安信基金管理有限责任公司
英文名称	Essence Fund Management Co.,ltd.
资产规模	1071.39（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2011-12-06	注册资本	50625.00（万元）
法人代表	刘入领	总经理	刘入领
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦29楼
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路119号安信金融大厦27、28、29楼
邮政编码	518026	客服邮箱	service@essencefund.com
网站地址	www.essencefund.com
电话号码	4008-088-088	传真号码	0755-82799292
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
公司简介	公司经中国证监会批准,成立于2011年12月,注册地深圳,注册资本5.0625亿元人民币。公司股东为安信证券股份有限公司、五矿资本控股有限公司、佛山市顺德区新碧贸易有限公司、中广核财务有限责任公司。安信基金管理有限责任公司的经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务,是为客户提供专业理财服务的资产管理机构。

安信基金旗下基金

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-04		2026-03-03		日增长额	日增长率	申购	赎回
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回
015448	安信华享纯债C	1.0400	1.0660	1.0385	1.0645	0.0015	0.14%	开放	开放
015447	安信华享纯债A	1.0410	1.0690	1.0395	1.0675	0.0015	0.14%	开放	开放
020941	安信青享纯债A	1.0406	1.0406	1.0400	1.0400	0.0006	0.06%	暂停	开放
020942	安信青享纯债C	1.0380	1.0380	1.0375	1.0375	0.0005	0.05%	暂停	开放
009785	安信尊享添利利率债C	1.0103	1.1933	1.0100	1.1930	0.0003	0.03%	暂停	开放
009784	安信尊享添利利率债A	1.0141	1.2061	1.0138	1.2058	0.0003	0.03%	暂停	开放
167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1057	1.3299	1.1054	1.3296	0.0003	0.03%	开放	开放
750003	安信目标收益债券C	1.4089	1.7769	1.4086	1.7766	0.0003	0.02%	开放	开放
750002	安信目标收益债券A	1.4582	1.8552	1.4579	1.8549	0.0003	0.02%	开放	开放
000335	安信永利信用债券C	1.4897	1.8147	1.4894	1.8144	0.0003	0.02%	暂停	暂停
023654	安信鑫利30天持有债券C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%	开放	开放
023375	安信锦顺利率债C	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%	开放	开放
023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%	开放	开放
016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0175	1.0475	1.0173	1.0473	0.0002	0.02%	暂停	暂停
019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0192	1.0788	1.0190	1.0786	0.0002	0.02%	开放	开放
000310	安信永利信用债券A	1.5330	1.8830	1.5327	1.8827	0.0003	0.02%	暂停	暂停
023867	安信永利信用债券D	1.5330	1.5330	1.5327	1.5327	0.0003	0.02%	暂停	暂停
021347	安信60天滚动持有债券C	1.0326	1.0326	1.0324	1.0324	0.0002	0.02%	开放	开放
021332	安信60天滚动持有债券A	1.0362	1.0362	1.0360	1.0360	0.0002	0.02%	开放	开放
021268	安信180天持有债券C	1.0445	1.0445	1.0443	1.0443	0.0002	0.02%	开放	开放
021267	安信180天持有债券A	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%	开放	开放
003395	安信尊享纯债	1.0483	1.3183	1.0481	1.3181	0.0002	0.02%	开放	开放
016108	安信臻享三个月定开债券	1.0562	1.0962	1.0560	1.0960	0.0002	0.02%	开放	开放
014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0698	1.1785	1.0696	1.1783	0.0002	0.02%	暂停	暂停
025743	安信瑞安30天持有中短债C	1.0820	1.0820	1.0818	1.0818	0.0002	0.02%	开放	开放
025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	0.0002	0.02%	封闭期	开放
009605	安信永顺一年定开债券	1.1139	1.2720	1.1137	1.2718	0.0002	0.02%	暂停	暂停
011029	安信永盈一年定开债券	1.1585	1.2105	1.1583	1.2103	0.0002	0.02%	暂停	暂停
023374	安信锦顺利率债A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%	开放	开放
005677	安信永盛定开债券	1.0108	1.2168	1.0107	1.2167	0.0001	0.01%	暂停	开放
008523	安信丰泽39个月定开债	1.0319	1.1540	1.0318	1.1539	0.0001	0.01%	暂停	暂停
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%	开放	开放
021440	安信30天滚动持有债券C	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%	开放	开放
021439	安信30天滚动持有债券A	1.0466	1.0466	1.0465	1.0465	0.0001	0.01%	开放	开放
025742	安信瑞安30天持有中短债B	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%	开放	开放
007246	安信鑫日享中短债C	1.1328	1.1861	1.1327	1.1860	0.0001	0.01%	限大额	开放
007245	安信鑫日享中短债A	1.1528	1.2066	1.1527	1.2065	0.0001	0.01%	限大额	开放
025746	安信瑞鸿中短债C	1.1705	1.1705	1.1704	1.1704	0.0001	0.01%	开放	开放
025745	安信瑞鸿中短债B	1.1908	1.1908	1.1907	1.1907	0.0001	0.01%	开放	开放
025744	安信瑞鸿中短债A	1.1911	1.1911	1.1910	1.1910	0.0001	0.01%	封闭期	开放
005678	安信尊享添益债券A	1.2833	1.2833	1.2833	1.2833	0.0000	0.00%	开放	开放
012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0541	1.0541	1.0541	1.0541	0.0000	0.00%	开放	开放
007099	安信尊享添益债券C	1.2479	1.2479	1.2480	1.2480	-0.0001	-0.01%	开放	开放
020391	安信90天滚动持有债券A	1.0781	1.0781	1.0785	1.0785	-0.0004	-0.04%	开放	开放
020392	安信90天滚动持有债券C	1.0735	1.0735	1.0739	1.0739	-0.0004	-0.04%	开放	开放
021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1195	1.1395	1.1201	1.1401	-0.0006	-0.05%	开放	开放
017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0861	1.0861	1.0867	1.0867	-0.0006	-0.06%	开放	开放
017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0776	1.0776	1.0782	1.0782	-0.0006	-0.06%	开放	开放
020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0674	1.1414	1.0680	1.1420	-0.0006	-0.06%	开放	开放
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.2128	1.2128	1.2135	1.2135	-0.0007	-0.06%	开放	开放
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2351	1.2351	1.2359	1.2359	-0.0008	-0.06%	开放	开放
018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0693	1.1433	1.0700	1.1440	-0.0007	-0.07%	开放	开放
001399	安信鑫安得利混合A	1.1612	1.7665	1.1621	1.7674	-0.0009	-0.08%	开放	开放
001400	安信鑫安得利混合C	1.1304	1.7215	1.1313	1.7224	-0.0009	-0.08%	开放	开放
020785	安信长鑫增强债券A	1.0584	1.0584	1.0595	1.0595	-0.0011	-0.10%	开放	开放
024080	安信长鑫增强债券D	1.0582	1.0582	1.0593	1.0593	-0.0011	-0.10%	开放	开放
023241	安信长鑫增强债券E	1.0510	1.0510	1.0521	1.0521	-0.0011	-0.10%	开放	开放
020786	安信长鑫增强债券C	1.0500	1.0500	1.0511	1.0511	-0.0011	-0.10%	开放	开放
001710	安信新趋势混合A	1.3000	1.5180	1.3014	1.5194	-0.0014	-0.11%	开放	开放
001711	安信新趋势混合C	1.2843	1.4943	1.2858	1.4958	-0.0015	-0.12%	开放	开放
003638	安信永鑫增强债券C	1.0892	1.3722	1.0905	1.3735	-0.0013	-0.12%	开放	开放
003637	安信永鑫增强债券A	1.0866	1.3876	1.0879	1.3889	-0.0013	-0.12%	开放	开放
001316	安信稳健增值混合A	1.8258	1.8808	1.8282	1.8832	-0.0024	-0.13%	开放	开放
012161	安信招信一年持有混合A	1.0499	1.0499	1.0513	1.0513	-0.0014	-0.13%	开放	开放
001338	安信稳健增值混合C	1.7823	1.8373	1.7847	1.8397	-0.0024	-0.13%	开放	开放
012162	安信招信一年持有混合C	1.0349	1.0349	1.0363	1.0363	-0.0014	-0.14%	开放	开放
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1887	1.1887	1.1904	1.1904	-0.0017	-0.14%	限大额	开放
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1671	1.1671	1.1688	1.1688	-0.0017	-0.15%	开放	开放
003031	安信新目标混合C	1.4601	1.5731	1.4623	1.5753	-0.0022	-0.15%	开放	开放
003030	安信新目标混合A	1.5084	1.6224	1.5107	1.6247	-0.0023	-0.15%	开放	开放
003028	安信新优选混合A	1.5730	1.7710	1.5755	1.7735	-0.0025	-0.16%	开放	开放
003029	安信新优选混合C	1.5498	1.7468	1.5523	1.7493	-0.0025	-0.16%	开放	开放
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1063	1.1063	1.1084	1.1084	-0.0021	-0.19%	开放	开放
010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1310	1.1310	1.1332	1.1332	-0.0022	-0.19%	开放	开放
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0705	1.0705	1.0726	1.0726	-0.0021	-0.20%	开放	开放
010819	安信稳健回报6个月混合A	1.1668	1.1668	1.1691	1.1691	-0.0023	-0.20%	开放	开放
016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0343	1.0983	1.0364	1.1004	-0.0021	-0.20%	开放	开放
016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0307	1.0877	1.0328	1.0898	-0.0021	-0.20%	开放	开放
015978	安信恒鑫增强债券A	1.1242	1.1242	1.1265	1.1265	-0.0023	-0.20%	开放	开放
015979	安信恒鑫增强债券C	1.1197	1.1197	1.1220	1.1220	-0.0023	-0.20%	开放	开放
009624	安信稳健阿尔法定开混合C	1.1359	1.1359	1.1384	1.1384	-0.0025	-0.22%	暂停	暂停
005280	安信稳健阿尔法定开混合A	1.1752	1.1752	1.1778	1.1778	-0.0026	-0.22%	暂停	暂停
009101	安信稳健增利混合C	1.4385	1.4385	1.4418	1.4418	-0.0033	-0.23%	开放	开放
009100	安信稳健增利混合A	1.4640	1.4640	1.4674	1.4674	-0.0034	-0.23%	暂停	开放
012701	安信民安回报一年持有混合A	1.2743	1.2743	1.2777	1.2777	-0.0034	-0.27%	开放	开放
012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2721	1.2721	1.2755	1.2755	-0.0034	-0.27%	开放	开放
003027	安信新价值混合C	1.9935	2.0435	1.9991	2.0491	-0.0056	-0.28%	开放	开放
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.1385	1.1385	1.1417	1.1417	-0.0032	-0.28%	开放	开放
006839	安信聚利增强债券A	1.3476	1.3476	1.3514	1.3514	-0.0038	-0.28%	限大额	开放
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.1269	1.1269	1.1301	1.1301	-0.0032	-0.28%	开放	开放
003026	安信新价值混合A	2.0334	2.0834	2.0392	2.0892	-0.0058	-0.28%	开放	开放
006840	安信聚利增强债券C	1.3290	1.3290	1.3328	1.3328	-0.0038	-0.29%	限大额	开放
010053	安信聚利增强债券B	1.3475	1.3475	1.3514	1.3514	-0.0039	-0.29%	限大额	开放
012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1978	1.1978	1.2015	1.2015	-0.0037	-0.31%	开放	开放
012256	安信丰穗一年持有混合A	1.2128	1.2128	1.2166	1.2166	-0.0038	-0.31%	开放	开放
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1930	1.1930	1.1972	1.1972	-0.0042	-0.35%	开放	开放
010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.2064	1.2064	1.2107	1.2107	-0.0043	-0.36%	开放	开放
005271	安信恒利增强债券A	1.1250	1.1250	1.1291	1.1291	-0.0041	-0.36%	开放	开放
005272	安信恒利增强债券C	1.0992	1.0992	1.1033	1.1033	-0.0041	-0.37%	开放	开放
010661	安信稳健聚申一年持有期混合C	1.2983	1.5057	1.3039	1.5113	-0.0056	-0.43%	开放	开放
009849	安信稳健聚申一年持有期混合A	1.3208	1.5380	1.3265	1.5437	-0.0057	-0.43%	开放	开放
167503	安信一带一路指数A	2.8110	1.5355	2.8232	1.5435	-0.0122	-0.43%	开放	开放
023110	安信一带一路指数C	2.8049	2.8049	2.8171	2.8171	-0.0122	-0.43%	开放	开放
008809	安信民稳增长混合A	1.6871	1.7581	1.6952	1.7662	-0.0081	-0.48%	开放	开放
008810	安信民稳增长混合C	1.6456	1.7166	1.6536	1.7246	-0.0080	-0.48%	开放	开放
002035	安信平稳增长混合发起C	1.4433	1.9233	1.4520	1.9320	-0.0087	-0.60%	开放	开放
750005	安信平稳增长混合发起A	1.4571	1.9371	1.4659	1.9459	-0.0088	-0.60%	开放	开放
167507	安信深圳科技指数(LOF)C	1.7486	1.7486	1.7597	1.7597	-0.0111	-0.63%	开放	开放
003345	安信新成长混合A	1.1865	1.5471	1.1942	1.5548	-0.0077	-0.64%	开放	开放
003346	安信新成长混合C	1.1680	1.5227	1.1756	1.5303	-0.0076	-0.65%	开放	开放
009880	安信成长动力一年持有混合	1.2032	1.2032	1.2111	1.2111	-0.0079	-0.65%	开放	开放
012251	安信平衡增利混合C	1.3234	1.3634	1.3324	1.3724	-0.0090	-0.68%	开放	开放
012250	安信平衡增利混合A	1.3513	1.3913	1.3605	1.4005	-0.0092	-0.68%	开放	开放
005965	安信中证500指数增强A	2.4612	2.4612	2.4804	2.4804	-0.0192	-0.77%	开放	开放
005966	安信中证500指数增强C	2.3901	2.3901	2.4088	2.4088	-0.0187	-0.78%	开放	开放
017300	安信数字经济股票发起A	1.0699	1.0699	1.0784	1.0784	-0.0085	-0.79%	开放	开放
017301	安信数字经济股票发起C	1.0579	1.0579	1.0664	1.0664	-0.0085	-0.80%	开放	开放
023909	安信上证科创综指增强发起C	1.4564	1.4564	1.4685	1.4685	-0.0121	-0.82%	开放	开放
023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4612	1.4612	1.4734	1.4734	-0.0122	-0.83%	开放	开放
010237	安信创新先锋混合发起A	1.2267	1.2267	1.2379	1.2379	-0.0112	-0.90%	开放	开放
010238	安信创新先锋混合发起C	1.1950	1.1950	1.2060	1.2060	-0.0110	-0.91%	开放	开放
023094	安信中国制造混合C	2.2903	2.2903	2.3116	2.3116	-0.0213	-0.92%	开放	开放
004249	安信中国制造混合A	2.2996	2.2996	2.3210	2.3210	-0.0214	-0.92%	开放	开放
026070	安信港股通臻选混合发起A	0.9510	0.9510	0.9599	0.9599	-0.0089	-0.93%	开放	开放
026071	安信港股通臻选混合发起C	0.9501	0.9501	0.9590	0.9590	-0.0089	-0.93%	开放	开放
004521	安信工业4.0灵活配置混合A	1.2273	1.2273	1.2388	1.2388	-0.0115	-0.93%	开放	开放
004522	安信工业4.0灵活配置混合C	1.1964	1.1964	1.2077	1.2077	-0.0113	-0.94%	开放	开放
023032	安信优选价值混合A	1.0497	1.0497	1.0602	1.0602	-0.0105	-0.99%	开放	开放
023033	安信优选价值混合C	1.0458	1.0458	1.0563	1.0563	-0.0105	-0.99%	开放	开放
018381	安信红利精选混合A	1.3404	1.3714	1.3541	1.3851	-0.0137	-1.01%	开放	开放
018382	安信红利精选混合C	1.3187	1.3497	1.3323	1.3633	-0.0136	-1.02%	开放	开放
004393	安信企业价值优选混合A	2.1246	2.5286	2.1475	2.5515	-0.0229	-1.07%	开放	开放
020964	安信企业价值优选混合C	2.1039	2.5079	2.1266	2.5306	-0.0227	-1.07%	开放	开放
020498	安信均衡增长混合C	1.2237	1.2237	1.2375	1.2375	-0.0138	-1.12%	开放	开放
020497	安信均衡增长混合A	1.2297	1.2297	1.2436	1.2436	-0.0139	-1.12%	开放	开放
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	1.1078	1.1078	1.1205	1.1205	-0.0127	-1.13%	限大额	开放
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	1.0810	1.0810	1.0935	1.0935	-0.0125	-1.14%	限大额	开放
023502	安信中证A500指数增强C	1.3024	1.3024	1.3177	1.3177	-0.0153	-1.16%	开放	开放
023501	安信中证A500指数增强A	1.3068	1.3068	1.3222	1.3222	-0.0154	-1.16%	开放	开放
002771	安信新回报混合C	4.7297	4.7797	4.7862	4.8362	-0.0565	-1.18%	开放	开放
002770	安信新回报混合A	4.8284	4.8784	4.8861	4.9361	-0.0577	-1.18%	开放	开放
000577	安信价值精选股票A	4.4611	4.4611	4.5146	4.5146	-0.0535	-1.18%	开放	开放
023178	安信价值精选股票C	4.4415	4.4415	4.4949	4.4949	-0.0534	-1.19%	开放	开放
000433	安信鑫发优选混合A	2.5550	2.5550	2.5859	2.5859	-0.0309	-1.19%	开放	开放
012891	安信鑫发优选混合C	2.5082	2.5082	2.5386	2.5386	-0.0304	-1.20%	开放	开放
011906	安信价值启航混合C	1.2457	1.2457	1.2609	1.2609	-0.0152	-1.21%	开放	开放
011905	安信价值启航混合A	1.2767	1.2767	1.2923	1.2923	-0.0156	-1.21%	开放	开放
024457	安信价值共赢混合A	0.9678	0.9678	0.9797	0.9797	-0.0119	-1.21%	开放	开放
010709	安信医药健康股票A	1.3241	1.3821	1.3404	1.3984	-0.0163	-1.22%	开放	开放
010710	安信医药健康股票C	1.2910	1.3480	1.3069	1.3639	-0.0159	-1.22%	开放	开放
024458	安信价值共赢混合C	0.9654	0.9654	0.9773	0.9773	-0.0119	-1.22%	开放	开放
011726	安信新常态股票C	1.7817	1.7817	1.8037	1.8037	-0.0220	-1.22%	限大额	开放
001583	安信新常态股票A	1.8160	2.1476	1.8385	2.1701	-0.0225	-1.22%	开放	开放
008477	安信价值驱动三年持有混合	1.8630	1.9130	1.8862	1.9362	-0.0232	-1.23%	开放	开放
022299	安信周期优选股票型发起A	1.6501	1.6501	1.6709	1.6709	-0.0208	-1.24%	开放	开放
022300	安信周期优选股票型发起C	1.6372	1.6372	1.6579	1.6579	-0.0207	-1.25%	开放	开放
007243	安信核心竞争力混合A	2.3244	2.3244	2.3542	2.3542	-0.0298	-1.27%	限大额	开放
007244	安信核心竞争力混合C	2.2853	2.2853	2.3146	2.3146	-0.0293	-1.27%	限大额	开放
023177	安信灵活配置混合C	3.2473	3.2473	3.2891	3.2891	-0.0418	-1.27%	开放	开放
750001	安信灵活配置混合A	3.2617	3.8517	3.3037	3.8937	-0.0420	-1.27%	开放	开放
008891	安信价值成长混合A	2.0421	2.0421	2.0693	2.0693	-0.0272	-1.31%	限大额	开放
008892	安信价值成长混合C	1.9820	1.9820	2.0084	2.0084	-0.0264	-1.31%	限大额	开放
010034	安信成长精选混合C	1.4939	1.4939	1.5146	1.5146	-0.0207	-1.37%	开放	开放
010033	安信成长精选混合A	1.5349	1.5349	1.5562	1.5562	-0.0213	-1.37%	开放	开放
017477	安信睿见优选混合A	1.2734	1.2734	1.2914	1.2914	-0.0180	-1.39%	限大额	开放
016559	安信洞见成长混合C	1.7809	1.7809	1.8061	1.8061	-0.0252	-1.40%	暂停	开放
016558	安信洞见成长混合A	1.8089	1.8089	1.8345	1.8345	-0.0256	-1.40%	暂停	开放
017478	安信睿见优选混合C	1.2550	1.2550	1.2728	1.2728	-0.0178	-1.40%	限大额	开放
003958	安信量化精选沪深300增强C	2.0062	2.0062	2.0353	2.0353	-0.0291	-1.43%	开放	开放
003957	安信量化精选沪深300增强A	2.0504	2.0504	2.0802	2.0802	-0.0298	-1.43%	开放	开放
000974	安信消费医药股票A	1.3078	1.3675	1.3274	1.3871	-0.0196	-1.48%	开放	开放
023098	安信消费医药股票C	1.3019	1.3019	1.3215	1.3215	-0.0196	-1.48%	开放	开放
025376	安信创业板指数增强A	1.0225	1.0225	1.0382	1.0382	-0.0157	-1.51%	开放	开放
025377	安信创业板指数增强C	1.0211	1.0211	1.0368	1.0368	-0.0157	-1.51%	开放	开放
013095	安信远见成长混合A	1.4257	1.4257	1.4477	1.4477	-0.0220	-1.52%	开放	开放
013096	安信远见成长混合C	1.3975	1.3975	1.4191	1.4191	-0.0216	-1.52%	限大额	开放
025411	安信红利量化选股股票A	1.0852	1.0902	1.1020	1.1070	-0.0168	-1.52%	开放	开放
002036	安信优势增长混合C	3.2798	3.6706	3.3309	3.7217	-0.0511	-1.53%	限大额	开放
001287	安信优势增长混合A	3.3417	3.7375	3.3938	3.7896	-0.0521	-1.54%	限大额	开放
025412	安信红利量化选股股票C	1.0837	1.0882	1.1006	1.1051	-0.0169	-1.54%	开放	开放
015520	安信远见稳进一年持有混合C	1.4861	1.4861	1.5094	1.5094	-0.0233	-1.54%	开放	开放
015519	安信远见稳进一年持有混合A	1.4980	1.4980	1.5215	1.5215	-0.0235	-1.54%	开放	开放
005587	安信比较优势混合A	2.0048	2.2189	2.0363	2.2504	-0.0315	-1.55%	开放	开放
023097	安信比较优势混合C	1.9958	1.9958	2.0272	2.0272	-0.0314	-1.55%	开放	开放
012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9413	0.9413	0.9572	0.9572	-0.0159	-1.66%	开放	开放
012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9212	0.9212	0.9368	0.9368	-0.0156	-1.67%	开放	开放
010667	安信价值回报三年持有混合C	1.2113	1.3113	1.2323	1.3323	-0.0210	-1.70%	开放	开放
008954	安信价值回报三年持有混合A	1.2438	1.3438	1.2654	1.3654	-0.0216	-1.71%	开放	开放
022301	安信医药创新股票型发起A	1.0584	1.0584	1.0784	1.0784	-0.0200	-1.85%	开放	开放
022302	安信医药创新股票型发起C	1.0511	1.0511	1.0710	1.0710	-0.0199	-1.86%	开放	开放
009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	开放
018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025072	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	--	--	--	--	--	--	开放	暂停
025249	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025250	安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025253	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025254	安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放
025970	安信成长共赢混合A	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
025971	安信成长共赢混合C	--	--	--	--	--	--	封闭期	封闭期
026053	安信欣鑫回报债券A	--	--	--	--	--	--
026054	安信欣鑫回报债券C	--	--	--	--	--	--
026488	安信资源睿选股票发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026489	安信资源睿选股票发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026619	安信消费睿选股票发起A	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停
026620	安信消费睿选股票发起C	--	--	--	--	--	--	暂停	暂停

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2026-03-04		2026-03-03		近一个月	近三个月	近半年	今年以来
基金代码	基金简称	万份收益	7日年化	万份收益	7日年化	近一个月	近三个月	近半年	今年以来
003539	安信现金增利货币B	0.5906	1.4810%	0.3689	1.3650%	0.11%	0.35%	0.68%	0.25%
019078	安信现金增利货币C	0.5906	1.4810%	0.3689	1.3640%	0.11%	0.35%	0.68%	0.25%
018780	安信活期宝货币C	0.3427	1.3010%	0.3528	1.3090%	0.11%	0.35%	0.69%	0.24%
004167	安信活期宝货币B	0.3427	1.3000%	0.3524	1.3090%	0.11%	0.35%	0.69%	0.24%
000750	安信现金增利货币A	0.5332	1.2900%	0.3266	1.1740%	0.09%	0.30%	0.59%	0.21%
003402	安信活期宝货币A	0.2806	1.0790%	0.2976	1.0850%	0.09%	0.29%	0.57%	0.20%
750007	安信现金管理货币B	0.2262	0.9030%	0.2461	0.9260%	0.11%	0.32%	0.59%	0.24%
025561	安信天利宝货币	0.1356	0.7520%	0.3120	0.7530%	0.06%	--	--	0.13%
750006	安信现金管理货币A	0.1641	0.6710%	0.1852	0.6910%	0.09%	0.26%	0.47%	0.20%

封闭式基金

基金代码	基金简称	2026-03-04		2026-03-03		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率
167501	安信宝利债券LOF	1.0541	1.6241	1.0547	1.6247	-0.0006	-0.06%	--	--
167506	安信深圳科技LOF	1.7761	1.7761	1.7874	1.7874	-0.0113	-0.63%	1.7700	-0.34%
167508	安信价值发现定开	1.7826	1.7826	1.8006	1.8006	-0.0180	-1.00%	1.7470	-2.00%

安信基金股票池

股票持仓

股票代码	股票名称	持股数(万股)	持仓市值(万元)	占总净值比例
300750	宁德时代	337.13	123813.67	1.18%
600519	贵州茅台	76.55	105427.54	1.00%
601899	紫金矿业	1590.68	54830.74	0.52%
603259	药明康德	594.00	53839.84	0.51%
300502	新易盛	118.39	51011.02	0.49%
600938	中国海油	1617.49	48815.74	0.46%
600809	山西汾酒	278.25	47775.52	0.45%
002602	世纪华通	2699.67	46056.37	0.44%
002594	比亚迪	429.22	41943.59	0.40%
000333	美的集团	401.14	31348.96	0.30%
688012	中微公司	113.82	31040.61	0.30%
300760	迈瑞医疗	149.40	28453.23	0.27%
600690	海尔智家	1059.40	27639.84	0.26%
002142	宁波银行	943.58	26505.20	0.25%
002475	立讯精密	405.53	22997.61	0.22%
688256	寒武纪	15.24	20651.80	0.20%
300308	中际旭创	33.82	20630.20	0.20%
601001	晋控煤业	1443.39	18980.60	0.18%
601318	中国平安	275.13	18818.97	0.18%
600309	万华化学	238.89	18317.89	0.17%
600549	厦门钨业	443.50	18210.16	0.17%
600887	伊利股份	630.65	18036.59	0.17%
002409	雅克科技	219.26	16247.17	0.15%
000858	五粮液	145.34	15397.32	0.15%
688382	益方生物	557.90	15197.29	0.14%
605196	华通线缆	417.91	14518.19	0.14%
688169	石头科技	94.97	14441.41	0.14%
600459	贵研铂业	737.02	13715.98	0.13%
601898	中煤能源	1011.80	12586.78	0.12%
002371	北方华创	27.17	12474.72	0.12%
600985	淮北矿业	1072.77	11918.45	0.11%
600036	招商银行	274.04	11537.09	0.11%
600989	宝丰能源	572.49	11237.98	0.11%
002384	东山精密	117.88	9978.54	0.09%
601857	中国石油	887.67	9240.61	0.09%
601601	中国太保	216.48	9072.68	0.09%
603799	华友钴业	128.95	8802.02	0.08%
601668	中国建筑	1706.33	8753.45	0.08%
002078	太阳纸业	549.24	8650.58	0.08%
688621	阳光诺和	137.98	8575.36	0.08%
601229	上海银行	842.62	8510.46	0.08%
002463	沪电股份	114.04	8332.90	0.08%
601111	中国国航	842.59	7895.07	0.08%
600521	华海药业	452.10	7672.14	0.07%
600048	保利发展	1238.21	7553.09	0.07%
000408	藏格矿业	86.22	7276.97	0.07%
603233	大参林	410.05	7225.11	0.07%
600276	恒瑞医药	105.90	6308.49	0.06%
603486	科沃斯	77.28	6235.15	0.06%
605499	东鹏饮料	22.77	6088.47	0.06%
000983	山西焦煤	945.88	6072.53	0.06%
688799	华纳药厂	122.94	5864.27	0.06%
300394	天孚通信	28.19	5722.77	0.05%
603737	三棵树	121.69	5630.65	0.05%
002508	老板电器	257.42	4981.16	0.05%
300358	楚天科技	497.51	4870.62	0.05%
002233	塔牌集团	464.15	4181.99	0.04%
002867	周大生	261.38	3183.61	0.03%
601166	兴业银行	148.26	3122.36	0.03%
600585	海螺水泥	104.94	2293.90	0.02%
601939	建设银行	246.20	2284.74	0.02%
600729	重庆百货	81.77	2126.02	0.02%
603083	剑桥科技	13.80	1854.44	0.02%
601398	工商银行	160.66	1274.03	0.01%
300124	汇川技术	15.55	1171.58	0.01%
601138	工业富联	18.47	1146.06	0.01%
600183	生益科技	16.03	1144.70	0.01%
603986	兆易创新	5.24	1122.67	0.01%
003010	若羽臣	31.69	1108.28	0.01%
300765	新诺威	30.51	1100.50	0.01%
002345	潮宏基	88.00	1100.00	0.01%
000063	中兴通讯	27.05	1023.57	0.01%
688192	迪哲医药	17.64	1016.08	0.01%
300476	胜宏科技	3.39	974.90	0.01%
001979	招商蛇口	106.25	917.98	0.01%
603900	莱绅通灵	105.94	896.25	0.01%
688180	君实生物	25.75	879.76	0.01%
300207	欣旺达	29.40	768.81	0.01%
002938	鹏鼎控股	13.84	700.03	0.01%
600499	科达制造	49.23	682.82	0.01%
002008	大族激光	16.39	675.10	0.01%
300972	万辰集团	3.34	671.57	0.01%
002130	沃尔核材	25.06	659.67	0.01%
603993	洛阳钼业	32.65	653.00	0.01%
002850	科达利	3.82	603.03	0.01%
601328	交通银行	82.67	599.36	0.01%
300454	深信服	5.02	578.10	0.01%
301095	广立微	7.99	572.96	0.01%
002138	顺络电子	16.04	569.90	0.01%
601988	中国银行	96.73	554.26	0.01%
603890	春秋电子	32.45	523.42	0.00%
301607	富特科技	12.31	493.75	0.00%
688700	东威科技	13.71	483.80	0.00%
688041	海光信息	2.06	462.53	0.00%
688981	中芯国际	3.68	451.52	0.00%
688319	欧林生物	17.41	441.60	0.00%
000688	国城矿业	14.14	393.09	0.00%
601919	中远海控	25.60	388.61	0.00%
600273	嘉化能源	44.18	386.13	0.00%
603565	中谷物流	35.98	361.24	0.00%
600188	兖矿能源	26.76	351.89	0.00%
600546	山煤国际	34.52	348.31	0.00%
002493	荣盛石化	29.42	344.51	0.00%
600595	中孚实业	41.96	329.39	0.00%
600398	海澜之家	53.27	322.28	0.00%
600486	扬农化工	4.63	321.28	0.00%
600039	四川路桥	32.11	319.49	0.00%
601225	陕西煤业	14.87	317.03	0.00%
600348	华阳股份	37.60	310.58	0.00%
300866	安克创新	2.71	310.00	0.00%
600015	华夏银行	44.66	306.81	0.00%
002738	中矿资源	3.84	301.63	0.00%
002032	苏泊尔	6.63	292.07	0.00%
601728	中国电信	43.46	273.80	0.00%
002353	杰瑞股份	3.84	271.99	0.00%
600941	中国移动	2.59	261.72	0.00%
301061	匠心家居	2.72	257.86	0.00%
600031	三一重工	11.15	235.51	0.00%
605117	德业股份	2.73	235.33	0.00%
600089	特变电工	10.58	235.02	0.00%
600426	华鲁恒升	7.45	234.15	0.00%
600547	山东黄金	6.03	233.42	0.00%
600150	中国船舶	7.02	233.36	0.00%
000425	徐工机械	19.67	227.83	0.00%
002756	永兴材料	3.91	212.12	0.00%
002318	久立特材	7.26	210.18	0.00%
600900	长江电力	7.71	209.63	0.00%
002050	三花智控	3.79	209.62	0.00%
688698	伟创电气	1.82	180.28	0.00%
601688	华泰证券	7.64	180.23	0.00%
601100	恒立液压	1.57	172.56	0.00%
601689	拓普集团	2.10	162.08	0.00%
300408	三环集团	3.15	144.11	0.00%
603766	隆鑫通用	8.62	138.87	0.00%
688351	微电生理	5.87	135.85	0.00%
002545	东方铁塔	7.35	135.61	0.00%
600176	中国巨石	7.85	134.24	0.00%
688008	澜起科技	1.09	128.88	0.00%
300357	我武生物	4.52	128.14	0.00%
603119	浙江荣泰	1.05	121.45	0.00%
301345	涛涛车业	0.47	118.12	0.00%
600699	均胜电子	3.72	116.66	0.00%
688111	金山办公	0.37	113.40	0.00%
688183	生益电子	1.14	108.80	0.00%
688385	复旦微电	1.47	108.62	0.00%
300059	东方财富	4.23	98.05	0.00%
688072	拓荆科技	0.29	95.77	0.00%
600331	宏达股份	7.38	94.39	0.00%
000001	平安银行	7.59	86.60	0.00%
600397	江钨装备	10.96	83.30	0.00%
688521	芯原股份	0.55	75.50	0.00%
688249	晶合集成	2.19	72.85	0.00%
000778	新兴铸管	16.17	67.59	0.00%
600919	江苏银行	6.32	65.73	0.00%
600926	杭州银行	4.00	61.12	0.00%
300723	一品红	1.69	56.70	0.00%
688208	道通科技	1.38	50.64	0.00%
002230	科大讯飞	1.00	50.29	0.00%
300693	盛弘股份	1.27	48.62	0.00%
603816	顾家家居	1.55	47.65	0.00%
601088	中国神华	1.15	46.58	0.00%
002171	楚江新材	3.00	39.78	0.00%
000426	兴业银锡	1.11	39.52	0.00%
601069	西部黄金	1.22	32.55	0.00%
000725	京东方A	7.50	31.58	0.00%
300475	香农芯创	0.21	30.31	0.00%
000988	华工科技	0.34	26.97	0.00%
002532	天山铝业	1.62	26.21	0.00%
603979	金诚信	0.33	25.13	0.00%
605183	确成股份	1.22	24.30	0.00%
300470	中密控股	0.64	24.06	0.00%
002517	恺英网络	1.05	22.96	0.00%
002941	新疆交建	1.40	22.19	0.00%
600998	九州通	4.27	21.86	0.00%
601555	东吴证券	2.36	21.38	0.00%
600019	宝钢股份	2.62	19.52	0.00%
603129	春风动力	0.07	19.51	0.00%
000783	长江证券	2.38	19.40	0.00%
600801	华新建材	0.77	18.90	0.00%
002273	水晶光电	0.72	18.09	0.00%
300857	协创数据	0.09	15.18	0.00%
605090	九丰能源	0.32	13.79	0.00%
002020	京新药业	0.71	13.48	0.00%
603556	海兴电力	0.29	10.56	0.00%
603166	福达股份	0.64	10.05	0.00%
301687	新广益	0.13	9.00	0.00%
601456	国联民生	0.51	5.19	0.00%
000543	皖能电力	0.60	4.77	0.00%
002507	涪陵榨菜	0.34	4.39	0.00%
001369	双欣环保	0.26	4.30	0.00%
601618	中国中冶	1.35	4.01	0.00%
002027	分众传媒	0.44	3.24	0.00%
001396	誉帆科技	0.07	2.97	0.00%
301656	联合动力	0.11	2.84	0.00%
603195	公牛集团	0.06	2.45	0.00%
000651	格力电器	0.06	2.41	0.00%
000538	云南白药	0.04	2.27	0.00%
301563	云汉芯城	0.01	1.69	0.00%