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- 基金公司档案
| 富达基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 富达基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | FIL Fund Management (China) Company Limited | ||
| 资产规模 | 45.28（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2021-05-27 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | EDMOND TANUWIDJAJA | 总 经 理 | EDMOND TANUWIDJAJA |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期7层701室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期7楼701室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@fidelity.com.cn |
| 网站地址 | www.fidelity.com.cn/ | ||
| 电话号码 | 4009209898 | 传真号码 | 021-60119601 |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 富达基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-09-08 | 2026-09-07 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 019406 | 富达裕达纯债A | 1.0337 | 1.0787 | 1.0333 | 1.0783 | 0.0004 | 0.04% | 暂停 | 暂停 |
| 019407 | 富达裕达纯债C | 1.0274 | 1.0724 | 1.0271 | 1.0721 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 |
| 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0087 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020337 | 富达90天债券A | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020338 | 富达90天债券C | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 1.0412 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0165 | 1.0165 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A | 1.1330 | 1.1330 | 1.1358 | 1.1358 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C | 1.1108 | 1.1108 | 1.1136 | 1.1136 | -0.0028 | -0.25% | 开放 | 开放 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 1.0375 | 1.1095 | 1.0433 | 1.1153 | -0.0058 | -0.56% | 开放 | 开放 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 1.0544 | 1.1264 | 1.0604 | 1.1324 | -0.0060 | -0.57% | 开放 | 开放 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A | 1.6184 | 1.6184 | 1.6330 | 1.6330 | -0.0146 | -0.89% | 开放 | 开放 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C | 1.6018 | 1.6018 | 1.6163 | 1.6163 | -0.0145 | -0.90% | 开放 | 开放 |
| 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 0.8162 | 0.8162 | 0.8249 | 0.8249 | -0.0087 | -1.05% | 开放 | 开放 |
| 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 0.8234 | 0.8234 | 0.8323 | 0.8323 | -0.0089 | -1.07% | 开放 | 开放 |
| 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 0.7603 | 0.7603 | 0.7717 | 0.7717 | -0.0114 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 0.7666 | 0.7666 | 0.7781 | 0.7781 | -0.0115 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025325 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026485 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027153 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
- 富达基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300469 | 信息发展 | 36.65 | 1928.16 | 0.43% |
| 300308 | 中际旭创 | 1.43 | 1816.10 | 0.40% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 24.84 | 1624.54 | 0.36% |
| 000792 | 盐湖股份 | 52.87 | 1596.15 | 0.35% |
| 688120 | 华海清科 | 4.05 | 1304.18 | 0.29% |
| 688012 | 中微公司 | 2.76 | 1292.83 | 0.29% |
| 300285 | 国瓷材料 | 11.41 | 1177.28 | 0.26% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.37 | 1135.93 | 0.25% |
| 688048 | 长光华芯 | 2.05 | 1029.05 | 0.23% |
| 600036 | 招商银行 | 26.26 | 932.23 | 0.21% |
| 300502 | 新易盛 | 1.43 | 868.01 | 0.19% |
| 600901 | 江苏金租 | 147.04 | 845.48 | 0.19% |
| 601988 | 中国银行 | 131.31 | 751.09 | 0.17% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.38 | 722.72 | 0.16% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.85 | 692.75 | 0.15% |
| 002709 | 天赐材料 | 12.58 | 646.99 | 0.14% |
| 688661 | 和林微纳 | 3.82 | 607.80 | 0.13% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.98 | 606.95 | 0.13% |
| 000951 | 中国重汽 | 30.07 | 586.67 | 0.13% |
| 002714 | 牧原股份 | 16.43 | 574.89 | 0.13% |
| 300811 | 铂科新材 | 5.91 | 561.18 | 0.12% |
| 688019 | 安集科技 | 1.60 | 541.47 | 0.12% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 91.55 | 528.24 | 0.12% |
| 002240 | 盛新锂能 | 11.53 | 516.89 | 0.11% |
| 603699 | 纽威股份 | 10.12 | 509.04 | 0.11% |
| 600522 | 中天科技 | 8.07 | 489.69 | 0.11% |
| 601601 | 中国太保 | 17.10 | 487.69 | 0.11% |
| 601166 | 兴业银行 | 29.05 | 481.07 | 0.11% |
| 601398 | 工商银行 | 66.74 | 471.85 | 0.10% |
| 688126 | 沪硅产业 | 11.10 | 442.92 | 0.10% |
| 600498 | 烽火通信 | 5.74 | 422.46 | 0.09% |
| 601088 | 中国神华 | 10.19 | 397.82 | 0.09% |
| 688702 | 盛科通信 | 0.96 | 375.44 | 0.08% |
| 002028 | 思源电气 | 2.15 | 371.95 | 0.08% |
| 600584 | 长电科技 | 3.45 | 357.25 | 0.08% |
| 600926 | 杭州银行 | 24.04 | 347.38 | 0.08% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.19 | 336.16 | 0.07% |
| 600563 | 法拉电子 | 1.54 | 293.83 | 0.06% |
| 600460 | 士兰微 | 4.78 | 261.27 | 0.06% |
| 600206 | 有研新材 | 3.91 | 260.41 | 0.06% |
| 688387 | 信科移动 | 13.02 | 258.32 | 0.06% |
| 002428 | 云南锗业 | 2.12 | 254.78 | 0.06% |
| 301196 | 唯科科技 | 1.85 | 231.53 | 0.05% |
| 300450 | 先导智能 | 5.33 | 217.04 | 0.05% |
| 688322 | 奥比中光 | 1.66 | 216.71 | 0.05% |
| 601958 | 金钼股份 | 7.41 | 208.30 | 0.05% |
| 000100 | TCL科技 | 35.44 | 206.26 | 0.05% |
| 000880 | 潍柴重机 | 8.54 | 196.57 | 0.04% |
| 300567 | 精测电子 | 0.61 | 194.94 | 0.04% |
| 000776 | 广发证券 | 8.11 | 189.77 | 0.04% |
| 000657 | 中钨高新 | 1.95 | 186.65 | 0.04% |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.86 | 186.53 | 0.04% |
| 000960 | 锡业股份 | 4.26 | 181.86 | 0.04% |
| 603678 | 火炬电子 | 2.16 | 179.28 | 0.04% |
| 000962 | 东方钽业 | 1.94 | 175.76 | 0.04% |
| 002444 | 巨星科技 | 5.62 | 174.78 | 0.04% |
| 300747 | 锐科激光 | 3.23 | 171.48 | 0.04% |
| 002080 | 中材科技 | 1.82 | 163.80 | 0.04% |
| 002850 | 科达利 | 0.81 | 153.33 | 0.03% |
| 000630 | 铜陵有色 | 23.68 | 150.60 | 0.03% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.48 | 149.46 | 0.03% |
| 688539 | 高华科技 | 4.08 | 130.07 | 0.03% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.80 | 127.06 | 0.03% |
| 600259 | 中稀有色 | 1.21 | 122.95 | 0.03% |
| 300277 | 汽轮科技 | 7.45 | 112.05 | 0.02% |
| 601688 | 华泰证券 | 5.41 | 111.55 | 0.02% |
| 300408 | 三环集团 | 0.53 | 88.46 | 0.02% |
| 605376 | 博迁新材 | 0.32 | 86.82 | 0.02% |
| 301486 | 致尚科技 | 0.41 | 85.41 | 0.02% |
| 301031 | 中熔电气 | 0.71 | 84.81 | 0.02% |
| 605016 | 百龙创园 | 2.90 | 74.96 | 0.02% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.36 | 60.18 | 0.01% |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.63 | 59.01 | 0.01% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.31 | 58.48 | 0.01% |
| 002345 | 潮宏基 | 6.19 | 56.76 | 0.01% |
| 688409 | 富创精密 | 0.16 | 49.00 | 0.01% |
| 300136 | 信维通信 | 0.40 | 47.70 | 0.01% |
| 603379 | 三美股份 | 0.59 | 44.78 | 0.01% |
| 688097 | 博众精工 | 0.69 | 43.57 | 0.01% |
| 000933 | 神火股份 | 2.04 | 43.25 | 0.01% |
| 688392 | 骄成超声 | 0.16 | 37.01 | 0.01% |
| 600750 | 华润江中 | 1.59 | 35.09 | 0.01% |
| 601117 | 中国化学 | 4.69 | 34.47 | 0.01% |
| 605338 | 巴比食品 | 1.89 | 33.83 | 0.01% |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.71 | 30.71 | 0.01% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.10 | 27.20 | 0.01% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.08 | 25.83 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 2.40 | 25.75 | 0.01% |
| 601138 | 工业富联 | 0.33 | 23.81 | 0.01% |
| 300568 | 星源材质 | 1.27 | 23.77 | 0.01% |
| 002497 | 雅化集团 | 0.81 | 16.50 | 0.00% |
| 603345 | 安井食品 | 0.18 | 14.43 | 0.00% |
| 688208 | 道通科技 | 0.53 | 13.36 | 0.00% |
| 600486 | 扬农化工 | 0.21 | 10.65 | 0.00% |