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- 基金公司档案
| 富达基金(中国)概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 富达基金管理(中国)有限公司 | ||
| 英文名称 | FIL Fund Management (China) Company Limited | ||
| 资产规模 | 45.28（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2021-05-27 | 注册资本 | 20000.00（万元） |
| 法人代表 | EDMOND TANUWIDJAJA | 总 经 理 | EDMOND TANUWIDJAJA(代) |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期7层701室 | ||
| 办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期7楼701室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | services@fidelity.com.cn |
| 网站地址 | www.fidelity.com.cn/ | ||
| 电话号码 | 4009209898 | 传真号码 | 021-60119601 |
| 经营范围 | 许可项目:公募基金管理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | |||
- 富达基金(中国)旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 023561 | 富达创新驱动混合发起C | 0.9278 | 0.9278 | 0.9243 | 0.9243 | 0.0035 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 023560 | 富达创新驱动混合发起A | 0.9353 | 0.9353 | 0.9318 | 0.9318 | 0.0035 | 0.38% | 开放 | 开放 |
| 022642 | 富达中债0-5年政策性金融债C | 1.0143 | 1.0143 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 022641 | 富达中债0-5年政策性金融债A | 1.0177 | 1.0177 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 |
| 019406 | 富达裕达纯债A | 1.0250 | 1.0700 | 1.0249 | 1.0699 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020338 | 富达90天债券C | 1.0388 | 1.0388 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020337 | 富达90天债券A | 1.0441 | 1.0441 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 019407 | 富达裕达纯债C | 1.0190 | 1.0640 | 1.0190 | 1.0640 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025707 | 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025708 | 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 1.0069 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 021730 | 富达低碳成长混合A | 1.6283 | 1.6283 | 1.6407 | 1.6407 | -0.0124 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 023899 | 富达港股通精选混合发起A | 0.8369 | 0.8369 | 0.8433 | 0.8433 | -0.0064 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 021731 | 富达低碳成长混合C | 1.6128 | 1.6128 | 1.6252 | 1.6252 | -0.0124 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 023900 | 富达港股通精选混合发起C | 0.8306 | 0.8306 | 0.8370 | 0.8370 | -0.0064 | -0.76% | 开放 | 开放 |
| 020493 | 富达悦享红利优选混合A | 1.0204 | 1.0924 | 1.0315 | 1.1035 | -0.0111 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 020494 | 富达悦享红利优选混合C | 1.0047 | 1.0767 | 1.0157 | 1.0877 | -0.0110 | -1.08% | 开放 | 开放 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A | 1.1298 | 1.1298 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0178 | -1.55% | 开放 | 开放 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C | 1.1085 | 1.1085 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0175 | -1.55% | 开放 | 开放 |
| 023028 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 023029 | 富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 025325 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
| 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 026485 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 |
| 027153 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 |
- 富达基金(中国)股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 300469 | 信息发展 | 36.65 | 1928.16 | 0.43% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 24.84 | 1624.54 | 0.36% |
| 688012 | 中微公司 | 2.76 | 1292.83 | 0.29% |
| 688120 | 华海清科 | 3.98 | 1282.21 | 0.28% |
| 688072 | 拓荆科技 | 1.37 | 1135.93 | 0.25% |
| 688048 | 长光华芯 | 2.05 | 1029.05 | 0.23% |
| 300285 | 国瓷材料 | 9.55 | 985.37 | 0.22% |
| 600036 | 招商银行 | 26.26 | 932.23 | 0.21% |
| 300502 | 新易盛 | 1.43 | 868.01 | 0.19% |
| 600901 | 江苏金租 | 147.04 | 845.48 | 0.19% |
| 601988 | 中国银行 | 131.31 | 751.09 | 0.17% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.38 | 722.72 | 0.16% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.85 | 692.75 | 0.15% |
| 688661 | 和林微纳 | 3.82 | 607.80 | 0.13% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3.98 | 606.95 | 0.13% |
| 000951 | 中国重汽 | 30.07 | 586.67 | 0.13% |
| 002714 | 牧原股份 | 16.43 | 574.89 | 0.13% |
| 688019 | 安集科技 | 1.60 | 541.47 | 0.12% |
| 600522 | 中天科技 | 8.07 | 489.69 | 0.11% |
| 600498 | 烽火通信 | 4.34 | 319.42 | 0.07% |
| 600460 | 士兰微 | 4.78 | 261.27 | 0.06% |
| 600206 | 有研新材 | 3.91 | 260.41 | 0.06% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.80 | 127.06 | 0.03% |
| 002851 | 麦格米特 | 0.36 | 60.18 | 0.01% |
| 605016 | 百龙创园 | 2.31 | 59.71 | 0.01% |
| 688629 | 华丰科技 | 0.31 | 58.48 | 0.01% |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.24 | 44.89 | 0.01% |
| 603379 | 三美股份 | 0.59 | 44.78 | 0.01% |
| 002345 | 潮宏基 | 4.51 | 41.36 | 0.01% |
| 688392 | 骄成超声 | 0.16 | 37.01 | 0.01% |
| 605338 | 巴比食品 | 1.89 | 33.83 | 0.01% |
| 000933 | 神火股份 | 1.49 | 31.59 | 0.01% |
| 603929 | 亚翔集成 | 0.10 | 27.20 | 0.01% |
| 688097 | 博众精工 | 0.42 | 26.55 | 0.01% |
| 601138 | 工业富联 | 0.33 | 23.81 | 0.01% |
| 300568 | 星源材质 | 1.27 | 23.77 | 0.01% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.45 | 23.14 | 0.01% |
| 600750 | 华润江中 | 0.93 | 20.53 | 0.00% |