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- 基金公司档案
| 贝莱德基金管理概况 | |||
|---|---|---|---|
| 公司全称 | 贝莱德基金管理有限公司 | ||
| 英文名称 | |||
| 资产规模 | 179.56（亿元） | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2020-09-10 | 注册资本 | 145000.00（万元） |
| 法人代表 | 郁蓓华 | 总 经 理 | 郁蓓华 |
| 注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室 | ||
| 办公地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1233号汇亚大厦7楼702室 | ||
| 邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | |
| 网站地址 | www.blackrock.com.cn | ||
| 电话号码 | 4000026655 | 传真号码 | 021–80225288 |
| 经营范围 | 许可项目:公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | ||
| 公司简介 | 贝莱德基金管理有限公司是中国首家外资全资控股的公募基金管理公司。随着中国业务进一步拓展到公募基金领域,贝莱德将进一步结合其全球成功经验和深谙中国市场的本土智慧,为更多中国投资者提供全面的投资解决方案,助力中国投资者达成投资目标,实现财富幸福。 | ||
- 贝莱德基金管理旗下基金
- 开放式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-24 | 2026-07-23 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021582 | 贝莱德和悦利率债C | 1.0058 | 1.0058 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 |
| 027910 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0001 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 021581 | 贝莱德和悦利率债A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 |
| 020689 | 贝莱德中债0-3年政金债指数A | 1.0263 | 1.0366 | 1.0263 | 1.0366 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 020690 | 贝莱德中债0-3年政金债指数C | 1.0326 | 1.0429 | 1.0326 | 1.0429 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022080 | 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0207 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022634 | 贝莱德安泽60天持有债券A | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 022635 | 贝莱德安泽60天持有债券C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 |
| 025117 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数A | 1.0046 | 1.0171 | 1.0046 | 1.0171 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 025118 | 贝莱德中债投资优选绿色债券指数C | 1.0046 | 1.0171 | 1.0046 | 1.0171 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 |
| 027911 | 贝莱德中债投资级公司信用债综合指数C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 1.0659 | 1.0659 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 1.0604 | 1.0604 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022303 | 贝莱德安裕90天持有债券A | 1.0376 | 1.0376 | 1.0377 | 1.0377 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 022304 | 贝莱德安裕90天持有债券C | 1.0341 | 1.0341 | 1.0342 | 1.0342 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 |
| 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0503 | 1.0503 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | 1.0329 | 1.0329 | 1.0346 | 1.0346 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 |
| 023266 | 贝莱德富元添益债券A | 1.0289 | 1.0289 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 023267 | 贝莱德富元添益债券C | 1.0238 | 1.0238 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0024 | -0.23% | 开放 | 开放 |
| 026529 | 贝莱德富元金利混合A | 0.9848 | 0.9848 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0064 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 026530 | 贝莱德富元金利混合C | 0.9831 | 0.9831 | 0.9895 | 0.9895 | -0.0064 | -0.65% | 开放 | 开放 |
| 014746 | 贝莱德港股通远景视野混合A | 0.8205 | 0.8205 | 0.8303 | 0.8303 | -0.0098 | -1.18% | 开放 | 开放 |
| 014747 | 贝莱德港股通远景视野混合C | 0.8020 | 0.8020 | 0.8117 | 0.8117 | -0.0097 | -1.20% | 开放 | 开放 |
| 018102 | 贝莱德卓越远航混合C | 1.3333 | 1.3333 | 1.3521 | 1.3521 | -0.0188 | -1.39% | 开放 | 开放 |
| 018101 | 贝莱德卓越远航混合A | 1.3410 | 1.3410 | 1.3600 | 1.3600 | -0.0190 | -1.40% | 开放 | 开放 |
| 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 1.2283 | 1.2283 | 1.2459 | 1.2459 | -0.0176 | -1.41% | 开放 | 开放 |
| 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.2202 | 1.2202 | 1.2377 | 1.2377 | -0.0175 | -1.41% | 开放 | 开放 |
| 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 1.7574 | 1.7574 | 1.7835 | 1.7835 | -0.0261 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 016118 | 贝莱德先进制造一年持有混合C | 1.7234 | 1.7234 | 1.7490 | 1.7490 | -0.0256 | -1.46% | 开放 | 开放 |
| 013427 | 贝莱德中国新视野混合C | 0.6685 | 0.6685 | 0.6785 | 0.6785 | -0.0100 | -1.47% | 开放 | 开放 |
| 013426 | 贝莱德中国新视野混合A | 0.6850 | 0.6850 | 0.6953 | 0.6953 | -0.0103 | -1.48% | 开放 | 开放 |
| 022715 | 贝莱德中证A500指数增强A | 1.2572 | 1.2572 | 1.2798 | 1.2798 | -0.0226 | -1.77% | 开放 | 开放 |
| 017401 | 贝莱德行业优选混合C | 0.9278 | 0.9278 | 0.9445 | 0.9445 | -0.0167 | -1.77% | 开放 | 开放 |
| 022716 | 贝莱德中证A500指数增强C | 1.2495 | 1.2495 | 1.2720 | 1.2720 | -0.0225 | -1.77% | 开放 | 开放 |
| 017400 | 贝莱德行业优选混合A | 0.9433 | 0.9433 | 0.9603 | 0.9603 | -0.0170 | -1.77% | 开放 | 开放 |
| 025419 | 贝莱德中证500指数增强C | 1.0307 | 1.0307 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0260 | -2.46% | 开放 | 开放 |
| 025418 | 贝莱德中证500指数增强A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0602 | 1.0602 | -0.0261 | -2.46% | 开放 | 开放 |
| 028225 | 贝莱德行业轮动量化选股股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 028226 | 贝莱德行业轮动量化选股股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
- 贝莱德基金管理股票池
- 股票持仓
| 股票代码 | 股票名称 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占总净值比例 |
| 688396 | 华润微 | 76.38 | 7450.87 | 0.62% |
| 601318 | 中国平安 | 152.52 | 7281.30 | 0.61% |
| 002415 | 海康威视 | 207.32 | 7090.48 | 0.59% |
| 300502 | 新易盛 | 11.14 | 6762.71 | 0.56% |
| 600036 | 招商银行 | 185.62 | 6589.62 | 0.55% |
| 600309 | 万华化学 | 86.25 | 5900.25 | 0.49% |
| 002384 | 东山精密 | 17.65 | 4630.48 | 0.39% |
| 600900 | 长江电力 | 58.71 | 1554.05 | 0.13% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.84 | 1499.60 | 0.13% |
| 688002 | 睿创微纳 | 7.73 | 1195.75 | 0.10% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.84 | 1195.60 | 0.10% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.63 | 1006.31 | 0.08% |
| 600109 | 国金证券 | 103.47 | 908.47 | 0.08% |
| 000338 | 潍柴动力 | 24.90 | 678.52 | 0.06% |
| 600031 | 三一重工 | 31.70 | 547.78 | 0.05% |
| 002271 | 东方雨虹 | 41.48 | 492.37 | 0.04% |
| 300012 | 华测检测 | 29.75 | 412.34 | 0.03% |
| 603345 | 安井食品 | 4.10 | 328.78 | 0.03% |
| 600176 | 中国巨石 | 4.39 | 319.94 | 0.03% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.15 | 274.98 | 0.02% |
| 002008 | 大族激光 | 1.63 | 244.68 | 0.02% |
| 002080 | 中材科技 | 2.50 | 225.00 | 0.02% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 22.02 | 223.06 | 0.02% |
| 300604 | 长川科技 | 0.59 | 201.44 | 0.02% |
| 002738 | 中矿资源 | 2.97 | 175.20 | 0.01% |
| 600885 | 宏发股份 | 5.05 | 174.17 | 0.01% |
| 600585 | 海螺水泥 | 10.22 | 173.23 | 0.01% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.51 | 171.51 | 0.01% |
| 603259 | 药明康德 | 1.34 | 166.84 | 0.01% |
| 300896 | 爱美客 | 1.41 | 122.95 | 0.01% |
| 603605 | 珀莱雅 | 1.76 | 105.46 | 0.01% |
| 601333 | 广深铁路 | 34.05 | 93.64 | 0.01% |
| 002532 | 天山铝业 | 6.83 | 73.29 | 0.01% |
| 601166 | 兴业银行 | 3.09 | 51.17 | 0.00% |
| 601636 | 旗滨集团 | 4.95 | 50.64 | 0.00% |
| 600673 | 东阳光 | 1.37 | 46.00 | 0.00% |
| 002487 | 大金重工 | 0.75 | 43.48 | 0.00% |
| 601077 | 渝农商行 | 6.43 | 39.29 | 0.00% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.56 | 39.22 | 0.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.53 | 37.31 | 0.00% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.11 | 32.08 | 0.00% |
| 688041 | 海光信息 | 0.08 | 29.62 | 0.00% |
| 600487 | 亨通光电 | 0.27 | 29.52 | 0.00% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.56 | 29.14 | 0.00% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.01 | 11.85 | 0.00% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.26 | 9.10 | 0.00% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.61 | 7.52 | 0.00% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.19 | 6.88 | 0.00% |
| 601728 | 中国电信 | 1.20 | 6.23 | 0.00% |
| 600941 | 中国移动 | 0.07 | 6.03 | 0.00% |